jabatan akauntan negara manual …...jabatan akauntan negara malaysia manual prosedur kerja 1gfmas...
TRANSCRIPT
MANUAL PROSEDUR KERJA
1GFMAS
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
MODUL
LMS –External Loan
(LMS EL)
KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017
KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS
LAMPIRAN KEPADA MODUL GENERAL LEDGER, FUND
MANAGEMENT, CONTROLLING (GLFMCO)
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS LAMPIRAN KEPADA MODUL GENERL LEDGER, FUND MANAGEMENT, CONTROLLING (GLFMCO)
SENARAI ISI KANDUNGAN
BIL. NAMA DOKUMEN LAMPIRAN
A
2. BORANG KOD PUSAT TANGGUNGJAWAB/ PUSAT KOS – JAN/ MD 004A
B
C
4. DOKUMEN KEWANGAN BAUCAR JURNAL (KEW 306E – PIN. 1/2016) D
5. BORANG PROFIL KOD KEMENTERIAN/ JABATAN – JAN/ MD 009A E
1. BORANG KOD PROGRAM/ AKTIVITI – JAN/ MD 005A
3. BORANG INPUT KOD AKAUN (KOD AMANAH DAN OBJEK LANJUT)
LAMPIRAN A
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
Borang Kod Program/ Aktiviti – JAN/ MD 005A
Maklumat Program/ Aktiviti Tahun Kewangan 20…..1
*Ruang ini tidak perlu diisi.
Bilangan Kod2 ___/___
Pilihan3 (Tanda yang berkaitan):
Kod Vot4: Kod Prog/ Akt5: Kod Kem/ Jab6: Profil Prog/ Akt7: K7
Tempoh Sah drpd* (ddmmyyyy): sehingga* (ddmmyyyy):
Kod Sektor*:
Perihal Ringkas Prog/ Akt8 (25 aksara):
Perihal Terperinci Prog/ Akt9 (100 aksara):
Wujud Pinda Batal
Keterangan untuk Pinda/ Batal:
JAN/ MD 005A
1GFMAS
Maklumat Program/ Aktiviti Tahun Kewangan 20…..1
*Ruang ini tidak perlu diisi.
Untuk Pengesahan10:
Disediakan:
Tandatangan:
Nama:
Nama:
Jawatan:
Jawatan:
No. Telefon:
No. Telefon:
E-mel:
E-mel:
Tarikh:
Tarikh:
JAN/ MD 005A
1GFMAS
Disahkan:
Tandatangan:
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
Borang Kod Pusat Tanggungjawab/ Pusat Kos – JAN/ MD 004A
LAMPIRAN B
Maklumat Pusat Tanggungjawab/ Pusat Kos Tahun Kewangan 20…..1
*Ruang ini tidak perlu diisi. 2
Bilangan Kod2 ___/___
Pilihan3 (Tanda yang berkaitan):
Wujud Pinda Batal
Keterangan untuk Pinda/ Batal:
Profil* (Tanda yang berkenaan):
Kawalan Peruntukan
Barisan Caj
Pejabat Perakaunan (Wajib diisi)
Hierarki Kumpulan*: Baru* Profil PTJ/ PK4: K4
Kod Kem/ Jab5: Kod Pusat Tanggungjawab/ Pusat Kos6:
Perihal Lengkap PTJ/ PK7 (B. Malaysia) (100 aksara):
Perihal Ringkas PTJ/ PK8 (B. Malaysia) (40 aksara):
Alamat (35 aksara):
P.O. Box: Poskod:
Kod Negeri/ Daerah9:
Kod Negara10 (Jika Kod Negeri/ Daerah 9800, sila isi Kod Negara berkaitan.):
JAN/ MD 004A
1GFMAS
LAMPIRAN B
Maklumat Pusat Tanggungjawab/ Pusat Kos Tahun Kewangan 20…..1
*Ruang ini tidak perlu diisi. 3
Tempoh Sah daripada* (ddmmyyyy): sehingga* (ddmmyyyy):
0 1 0 1
ID Pegawai Pengawal (12 aksara):
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Untuk Pusat Kos Sahaja (Tanda yang berkenaan.):
A – Pejabat Perakaunan L – Lain-lain
Jawatan Pegawai Pengawal (20 aksara):
K E T U A S E T I A U S A H A
Untuk Pengesahan11: Disediakan:
Disahkan:
Tandatangan:
Tandatangan:
Nama:
Nama:
Jawatan:
Jawatan:
No. Telefon:
No. Telefon:
E-mel:
E-mel:
Tarikh:
Tarikh:
JAN/ MD 004A
1GFMAS
LAMPIRAN B
LAMPIRAN C
BORANG INPUT KOD AKAUN (KOD AMANAH DAN OBJEK LANJUT)
Tanda Yang Berkenaan
Wujud Pinda Hapus Sekat
Kod Akaun / G/L Account
Kumpulan Akaun / Account Group
Jenis Akaun / Account Type
* Jika Profit & Loss Item , perlu pilih
Akaun Kawalan berikut
Balance Sheet Item Profit & Loss Item
Kawalan Pembangunan Kawalan Hasil Kawalan Belanja Kawalan Aset Kawalan Pindahan
Diskripsi Kod Akaun * max 20 aksara
Diskripsi Kod Akaun * max 50 aksara
COMPANY CODE DATA : CONTROL DATA
Matawang / Account Currency
Kawalan Matawang / Balance in Local
Currency
* Perlu ditanda kecuali yang melibatkan Akaun Kawalan
Akaun Kawalan / Reconciliation Acct.
Assets Vendor Customer
Line Item Display
Open Item Management
* Jika ingin memilih Line Item Displays, satu pilihan sahaja dibenarkan tetapi jika Open Item
Management, kedua dua pilihan perlu ditanda.
Susunan Pilihan / Sort Key
Kawalan Akaun / Authorization Group
COMPANY CODE DATA : CREATE / BANK / INTEREST
Kumpulan Status / Field Status Group
Relevant to Cash Flow ( Hanya bagi Kod Akaun Bank atau Tunai / Penyata A)
X
X
LAMPIRAN C
BORANG INPUT KOD AKAUN (KOD AMANAH DAN OBJEK LANJUT)
Jenis Urusniaga / Planning Level
-
Kawalan Bajet / Commitment Item
Bank Induk / House Bank
-
Jenis Akaun Bank / Account ID
-
Kata Kunci / Keyword
-
Deskripsi (Bahasa Malaysia)
Description (English)
PENGESAHAN
Nama Pemohon : Jawatan: Tarikh:
Nama Penyemak : Jawatan: Tarikh:
Nama Pelulus : Jawatan: Tarikh:
Diproses oleh : Jawatan: Tarikh:
……………………………. ……………………………. …………………...
Catatan :
.………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Kod Akaun Yang Diwujud / Dipinda:
LAMPIRAN D
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
No. Kelulusan Perb.: KK/BSKK/10/600-2/1/2(49)
KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 306E - Pin. 1/2016)
BAUCAR JURNAL Muka surat /
Tahun Kewangan YYYY
Jenis Urusniaga Pejabat Perakaunan No. Dokumen Tarikh Dokumen Tarikh Dokumen Diterima Bulan Perakaunan AP58(a)
Perihal
KEGUNAAN MEMBATALKAN REKOD BAUCAR JURNAL SAHAJA
No. Dokumen Kawalan No. Dokumen
Kod Pegawai Pengawal Menyedia
Perihal Pegawai Pengawal :
Kod Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia
Perihal Kumpulan PTJ :
Perihal PTJ :
Sub Setia CP Kod Akaun Kod Subsidiari Amaun (DT) Amaun (KT)
PINDAHAN / PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH
KOD DIPERTANGGUNG KOD MEMBAYAR
Pegawai
Pengawal
Kumpulan
PTJ & PTJ Vot / Dana
Program/
Aktiviti Projek Setia
Pegawai
Pengawal
Kumpulan
PTJ & PTJ
Bil.
Kod Kegunaan Pusat Tanggungjawab RMRM
2
1
3
4
5
6
Jawatan
Penyedia
Jawatan
Perakuan I
Jawatan
Perakuan II
Jawatan
No. Dokumen Kawalan
Dokumen ini dicetak dari pangkalan data dan telah ditandatangani secara digital.
Akuan Terima Oleh :
Perakuan Terima
Jawatan
Dibatalkan Oleh
JAN 50E
Jumlah Kawalan
7
LAMPIRAN E
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
Borang Profil Kod Kementerian/ Jabatan – JAN/ MD 009A
PROFIL KOD KEMENTERIAN/ JABATAN Tahun Kewangan 20…..1
Untuk Makluman Unit Operasi Akaun Persekutuan: Maklumat pindaan profil pengekodan jabatan perlu dimaklumkan kepada BPTM untuk tindakan pengemaskinian FMDerive.
Pilihan2 (Tanda yang berkaitan):
Wujud Pinda Batal
Keterangan untuk Pinda/ Batal:
Kod Kementerian/ Jabatan3:
Nama Kementerian4:
Nama Jabatan5:
Bil. Digit dalam Submedan6:
Paras Kod6(a) 1 2 3 4 5 6 Bil. Digit Kawalan
Peruntukan6(e)
Program/ Aktiviti6(b)
Pusat Tanggungjawab/ Pusat Kos6(c)
Objek Ekonomi6(d)
Vot T/ B
Untuk Pengesahan7:
Disediakan:
Disahkan:
Tandatangan:
Tandatangan:
Nama:
Nama:
Jawatan:
Jawatan:
No. Telefon:
No. Telefon:
E-mel:
E-mel:
Tarikh:
Tarikh:
JAN/ MD 009A
1GFMAS
LAMPIRAN E