Jaardocument 2015

Veranderen en vernieuwen

Stichting Vitras . Postbus 1235 . 3430 BE . Nieuwegein . 030-8802200 . www.vitras.nl . K.v.K. 30156605

Inhoudsopgave Jaardocument 2015

Hoofdstuk Titel Pagina

Jaarverslag

Voorwoord Veranderen en vernieuwen 3

Hoofdstuk 1 Vitras verandert en vernieuwt 5 1.1 Missie 5

1.2 Aanbod 5

1.3 Onze manier van werken 7

1.4 Werkgebied en samenwerkingspartners 8

1.5 Bovenregionale samenwerkingspartners 8

1.6 Blijven ontwikkelen 9

Hoofdstuk 2 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 11 2.1 Raad van Bestuur 11

2.2 Raad van Toezicht 11

2.3 Governancecode 13

2.4 Cliëntenraad (CR) 13

2.5 Ondernemingsraad: lokaal, ondernemend en volop in beweging

15

Hoofdstuk 3 Kwaliteit en cliënttevredenheid 16 3.1 Het gaat om onze cliënten 16

3.2 Clienttevredenheid 16

3.3 Klachtenregeling 17

3.4 Clientvertrouwenspersoon 17

3.5 Medewerker tevredenheid 17

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling bedrijfsvoering 18 4.1 Zelfstandige teams 18

4.2 Human Resource Management (HRM) 18

4.3 Informatie- en communicatietechnologie 19

Hoofdstuk 5 Financiën, risico’s en kansen 20 5.1 Financiering 20

5.2 Fiscaliteiten 20 5.3 Omzet 20

5.4 Financieel resultaat 20

5.5 Risicovermogen en reserves 20

5.6 Liquiditeit 21 5.7 Risico’s en onzekerheden 21

Hoofdstuk 6 Kerngegevens en kerngetallen 24 6.1 Algemene gegevens 24

6.2 Juridische structuur 24

6.3 Organisatiestructuur 24

6.4 Kerngegevens 24

Hoofdstuk 7.1 Jaarrekening 26 7.1.1 Geconsolideerde balans per 31-12-2015 27

7.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2015 28

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 29

7.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 30

7.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 36

7.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa 41

7.1.7 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 42

7.1.8 Toelichting op geconsolideerd kasstroomoverzicht 51

7.1.9 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 52

Hoofdstuk 7.2 Overige gegevens 53 7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 54

7.2.2 Resultaatbestemming 54

7.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 54

7.2.4 Controleverklaring 55

Hoofdstuk 8 Bijlage 58 Bijlage Overzicht regionale en lokale samenwerkingsverbanden 58

2

3

Jaarverslag 2015

Veranderen en vernieuwen

Met trots presenteren wij dit jaarverslag over het jaar 2015. Voor Vitras was 2015 in vele

opzichten het jaar van ‘veranderen en vernieuwen’. Binnen al deze veranderingen blijven we

ons werk doen vanuit onze kracht en onze herkenbare kernwaarden: samen, dichtbij,

veelzijdig en bekwaam. We blijven doen waar we goed in zijn en zoeken van daaruit de

verbetering en verdieping van ons aanbod aan zorg- en dienstverlening.

Transitie

De afgelopen jaren werden verpleging, verzorging, begeleiding en een aantal specifieke taken via

het zorgkantoor (AWBZ) gefinancierd. Met ingang van 2015 is de thuisbegeleiding overgegaan naar

de WMO (gemeente) evenals 5% van de Persoonlijke Verzorging (PV). De overige zorg is

overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Rond de jaarwisseling stond de continuïteit van zorg voor onze cliënten centraal: valt er met de

gewijzigde financiering niemand tussen wal en schip? Gelukkig hebben we alle cliënten de

benodigde zorg kunnen blijven bieden.

Door deze transitie brak een onrustige periode aan. We kregen enerzijds meer opdrachtgevers en

anderzijds dezelfde opdrachtgevers, zoals gemeenten, in een andere rol. Vitras kreeg hierdoor te

maken met nieuwe spelregels en andere eisen waar zij aan moet voldoen, zowel kwalitatief als

financieel. Het was een pittige klus waar we, vaak samen met de gemeenten, hard aan hebben

gewerkt. Aan het einde van 2015 konden we vaststellen dat in de meeste gemeenten alles weer

‘op orde’ is.

Overgang JGZ naar GGDrU

In 2015 hebben we de overgang van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar de GGD regio Utrecht

(GGDrU) per 2016 voorbereid. Dit was een grote verandering voor de organisatie. De JGZ was

jarenlang een vanzelfsprekende doelgroep en een mooi onderdeel van Vitras met deskundige

medewerkers. We zijn blij dat de overgang goed is verlopen en continuïteit van zorg is gewaarborgd

voor de jonge kinderen en hun ouders.

De overgang van de JGZ naar de GGDrU wekte de suggestie dat Vitras geen diensten meer zou

aanbieden voor ouders en kinderen. In 2016 zullen we daarom duidelijk blijven aangeven dat wij

diensten bieden voor zowel volwassenen als gezinnen met kinderen. Hierbij gaat het met name om

begeleiding bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Dienstverlening aan gemeenten

In 2015 zijn veel Algemeen Maatschappelijk Werkers (AWM’ers) actief binnen de sociale teams. We

krijgen als feedback dat dit door de gemeenten als heel waardevol wordt ervaren. De thuisbegeleiding

is verschoven van een gesubsidieerd, vaak vrij toegankelijk product, naar een dienst waarvoor een

WMO-beschikking nodig is. Gemeenten weten ons ook hiervoor goed te vinden en waarderen het feit

dat wij blijven innoveren in verbeterde en nieuwe dienstverlening. Hierdoor krijgen we regelmatig de

ruimte om pilots te doen. Het aanbod voor met name de complexere en jeugdzorg hebben we

afgelopen jaar verder versterkt en vernieuwd.

Tenslotte hebben we in 2015 meer vraag gekregen naar AMW voor vluchtelingen in

asielzoekerscentra.

4

Clientgericht werken

Vitras blijft vooruit kijken en wil anticiperen op de ontwikkelingen bij onze cliënten en in de

gemeenten. In 2015 hebben we in de wijkgerichte zorgteams organisatiebreed het digitaal

zorgdossier (OMAHA) ingevoerd. Binnen de WMO/Jeugd hebben we de dienst Begeleiding

ontwikkeld die een alternatief kan zijn voor de 2e lijns (Jeugd)zorg en zijn we gestart met de

scholing van medewerkers hierop.

Het cliëntproces, ontwikkeld in 2014, is verder vormgegeven in de teams. Hierin is met name

aandacht voor het betrekken van vrijwilligers en mantelzorgers bij onze dienstverlening.

Samen met onze partners Abrona en Kwintes heeft Vitras binnen het samenwerkingsverband VAK

gewerkt aan vernieuwde aanpakken binnen de WMO, zoals versterking van de individuele

begeleiding en nieuwe samenwerkingsvormen zoals ‘Veens’ (met Participe) en ‘Meedoen in Zeist’ (in

samenwerking met MeanderOmnium).

2016 en verder

De komende jaren wil Vitras volop inzetten op innovatie en kwaliteit. Het motto voor 2016 is dan

ook ‘samen voor kwaliteit’. We zijn gestart met de introductie van Zorgkaart Nederland bij onze

cliënten en medewerkers, met cliëntpanels, spiegelgesprekken met medewerkers en

rondetafelgesprekken met relaties. Een andere belangrijke pijler is goed werkgeverschap. In

tijden van krapte en verandering wil Vitras een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze

huidige en toekomstige werknemers.

Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:

Basis op orde houden

Focus op kwaliteit van zorg en begeleiding

Innovatie binnen het primaire proces en in onze dienstverlening

Competentiegericht werken

Trots

Terugkijkend naar 2015 kan ik stellen dat we de met name administratieve transitie goed hebben

afgewikkeld en volop richting geven aan de gewenste transformatie in onze diensten voor de

volwassen en jeugdige cliënten. Er is hard gewerkt om deze veranderingen op tijd voor elkaar te

krijgen. Desondanks konden we ook nog tijd en aandacht vinden voor vernieuwing en kwaliteit van

dienstverlening, waar we in 2016 op voortbouwen. Daar ben ik trots op.

Dinie van der Linden

Bestuurder Vitras

5

1. Vitras verandert en vernieuwt

Vitras verandert en vernieuwt. We doen ons werk vanuit onze herkenbare kernwaarden. En

vanuit onze kracht. We blijven doen waar we goed in zijn. En van daaruit zoeken wij de

verbetering en verdieping van ons aanbod aan zorg en dienstverlening.

1.1 Missie

Wij geloven dat Vitras dé thuiszorgorganisatie is waar de cliënt zorg en begeleiding krijgt met

echte aandacht geleverd door professionals die het verschil willen maken. Voor ons is iedere cliënt

uniek. We geloven erin dat mensen met (fysieke of mentale) beperkingen of tijdelijke tegenslagen

zorg en begeleiding willen met behoud van eigen regie en eigenwaarde. Onze professionals leven,

denken en werken mee met respect en aandacht voor eigen regie en eigen waarde van de cliënt

zodat de begeleiding en zorg aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Zorg en

begeleiding met een plus: aandacht voor de cliënt in de persoonlijke context en in dialoog

verbindingen leggen waar nodig en wenselijk.

Om onze professionals een goede werkomgeving te bieden is Vitras een professionele, moderne

organisatie op het terrein van zorg en maatschappelijke dienstverlening: Met moderne werkwijzen

en kennis van de ontwikkelingen op het terrein van zorg en begeleiding. In samenwerking met de

netwerken van cliënten en ketenpartners/samenwerkingsverbanden.

We zijn een organisatie die op eigen kracht zich onderscheidend weet te profileren naar

cliënten, opdrachtgevers en medewerkers. Met oog voor kwaliteit, transparantie en

ondernemerschap.

Voor de komende jaren zal de focus van Vitras liggen op kwaliteit, ondernemerschap en

innovatie.

1.2 Aanbod

Wijkzorg

Vitras biedt in de wijk zorg aan mensen die tijdelijk of langdurig verpleging of verzorging nodig

hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Of vanwege een chronische ziekte of een

lichamelijke beperking. Onze aanpak is gericht op het versterken van de eigen kracht van de cliënt.

Doel is zoveel mogelijk de eigen regie over het dagelijks leven te behouden. En van hieruit de

cliënten en eventuele mantelzorgers te betrekken in de afstemming van het zorgaanbod. Zo neemt

de zelfredzaamheid toe, wordt het eigen netwerk beter betrokken en voorkomen we onnodige

(ziekenhuis)opnamen.

Onderdeel van Wijkzorg is gespecialiseerde verpleegkundige zorg: specialistische zorg aan huis

voor cliënten met bijvoorbeeld COPD/astma, hartfalen, diabetes of dementie. Ook biedt Vitras

palliatieve zorg aan huis. Wij zetten de behandeling voort die in het ziekenhuis of door de verwijzer is

gestart.

De diensten worden geleverd door bevoegde en bekwame verpleegkundigen en verzorgenden.

Onze wijkzorg omvat het hele palet van preventie, signalering, voorlichting, advies, intake,

overdracht van en naar uit ziekenhuizen, indicatiestelling, opstellen zorgplan, daadwerkelijke

zorgverlening, evaluatie en nazorg. Waar nodig zorgen we voor doorverwijzing en

overbruggingshulp. Ook doen we aan casemanagement (afstemming en coördinatie van complexe

zorg) en ketenzorg (dementie).

Tot 2015 heeft Vitras budget voor Casemanagement Dementie ingekocht als kassier voor de ketens

Dementie. Het budget dat hiervoor in 2015 beschikbaar is gesteld door de representerende

zorgverzekeraars (Zilveren Kruis Achmea en Menzis) is € 538.000,-

6

Binnen het casemanagement dementie worden (onder andere) de volgende taken uitgevoerd door de

professional:

het eerste aanspreekpunt zijn voor de cliënt met de diagnose dementie en de mantelzorgers;

coördinatie van de zorgverlening rond een cliënt met dementie;

monitoring en evaluatie van resultaten;

voorkomen van crisissituaties;

participeren in multidisciplinaire behandelteam en expertteam.

Vitras neemt deel in een aantal ketennetwerken dementie, namelijk in de Lekstroom, Zeist, Utrechtse

Heuvelrug, De Bilt / Bilthoven, Veenendaal/Rhenen en Kromme Rijnstreek (Wijk bij Duurstede en

Bunnik). Verdeeld over de diverse ketens waren in 2015 twaalf Casemanagers Dementie werkzaam (in

totaal 8,45 fte en één Coördinator Casemanagement (0,89 fte). De kosten voor de inzet van deze

medewerkers en de kosten binnen de ketens zijn gedekt vanuit het voorgenoemde budget.

Met ingang van 2016 zal elke zorgaanbieder Casemanagement inzetten vanuit het product

wijkverpleging. Vitras heeft daarin de expertise zoveel mogelijk ondergebracht gebracht in de wijk. In het

geval van hoge complexe risico volle situaties wordt gebruik gemaakt het dementie expertise team. Vitras

zal deze overkoepelende functie in de regio voor haar cliënten en cliënten van zorginstellingen welke

deze expertise niet in huis hebben, blijven voort zetten.

Vitras heeft voor 2015 de S1 functie ingevuld in de volgende gemeenten: De Bilt, IJsselstein, Lopik,

Nieuwegein, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Hiermee was een budget van € 492.000,- gemoeid. De S1 functie is geïntegreerd in de taken van de

wijkverpleegkundige. Zij staat vanuit haar expertise dicht bij de cliënten en heeft overzicht over de wijk.

Met dit budget zijn de taken van de wijkverpleegkundige welke niet onder de aanspraak wijkverpleging

voor vergoeding in aanmerking komen, vergoed. Met dit budget hebben we ongeveer 9 fte

wijkverpleegkundige kunnen inzetten.

Maatschappelijk werk en begeleiding in de Wijk

Vitras biedt in de wijk begeleiding aan bewoners en gezinnen. Het kan gaan om informatie, advies

en hulpverlening op verschillende levensgebieden. Wij helpen cliënten om psychosociale,

psychische, psychiatrische en/of sociaal-materiële problemen zo veel mogelijk zelfstandig op te

lossen, te leren aanvaarden of hanteerbaar maken. Wat kan de cliënt zelf en wat kan zijn omgeving

betekenen?

Met onze aanpak willen we de eigen kracht van de cliënt versterken, hem meer eigen regie over

het dagelijks leven geven en betere afstemming en samenhang in het zorgaanbod bereiken. Zo

neemt zijn zelfredzaamheid toe, verminderen problemen en voorkomen we terugval of doorstroom

naar verdere zorg. Van tijdelijke tot langdurige hulpverlening, van enkelvoudige tot complexe

problematiek: Vitras stelt de mens centraal. Want bij hem ligt de kracht van de oplossing. De

diensten worden geleverd door bevoegde en bekwame maatschappelijk werkers, SPH’ers en

thuisbegeleiders.

Wij werken individueel en ook groepsgericht. We helpen individuen en gezinnen. We hebben

persoonlijk contact of maken gebruik van online applicaties. We komen bij u thuis of we werken op

locatie (ook in scholen of buurthuizen). Daarnaast bieden we ook dagbesteding aan groepen aan.

Ook hier geldt weer dat we het hele palet aanbieden van vraagverheldering, plan van aanpak,

uitvoering van de dienstverlening tot evaluatie en nazorg. Waar nodig verwijzen we door naar

beter passende hulp of zorgen we voor overbruggingshulp bij wachttijden.

Jeugdgezondheidszorg

In 2015 verzorgde Vitras in 12 gemeenten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar. Vitras werkte

hierin nauw samen met andere partners binnen de centra voor jeugd en gezin. Via de

consultatiebureaus waren we goed bekend bij jonge ouders en hadden we met de jonge

kinderen tot vier jaar in totaal acht keer contact. Daarnaast vonden thuisbezoeken plaats en

boden we maatwerk voor ouders die tijdelijk een extra steuntje konden gebruiken bij de

opvoeding of behoefte aan een andere vorm van ondersteuning hadden. Hiermee droegen we

bij aan een gezond opvoedklimaat binnen de verschillende gemeenten.

In 2015 is de overdracht van JGZ 0-4 aan de GGDrU voorbereid.

7

1.3 Onze manier van werken

Kleine, wijkgerichte, en multidisciplinaire teams

Vanuit wijkgerichte, multidisciplinaire Zorg- & Welzijn teams of participatie vanuit (sociale) wijkteams

is Vitras deskundig en dichtbij. Met zorg, hulpverlening, advies, servicediensten, ondersteuning en

hulpmiddelen is ons aanbod altijd samenhangend, efficiënt georganiseerd en op maat. Doordat

Vitras een breed palet aan diensten aanbiedt kunnen we waar nodig snel schakelen tussen zorg en

welzijn.

Sterke partnerschappen

In het belang van de cliënt hebben de professionals van Vitras sterke partnerschappen

opgebouwd met hulpverleners, ziekenhuizen en zorgverleners in de buurt. Zo bieden we niet alleen

elementaire basiszorg, maar ook ziekenhuis verplaatste zorg of complexe ketenzorg.

Onze werkwijze

Neemt een cliënt of verwijzer van de cliënt contact met ons op, dan wordt uiterlijk binnen twee

werkdagen een afspraak gemaakt. Samen met de cliënt of tijdens een bezoek bij de cliënt thuis vindt

een vraagverheldering plaats. Wat zijn de hulp-/zorgvragen, wat kan de cliënt zelf doen? Samen met

de cliënt stellen we een plan van aanpak op. We maken mede op basis van de afgegeven indicatie

duidelijke afspraken over de aard en duur van de zorg/hulpverlening en leggen activiteiten vast in

een (digitaal) dossier. We streven naar zo min mogelijk 'gezichten' aan het bed. We bieden cliënten

één aanspreekpunt en één plan. Regelmatig bespreken we de situatie en stellen bij als dat nodig is.

Ook bekijken we samen of we mensen vanuit de directe omgeving kunnen betrekken bij de

ondersteuning. De professionals van Vitras coördineren de zorg/hulpverlening. Is de situatie van de

cliënt stabiel, dan ronden we de zorg-/hulpverlening en samenwerking af. Na afloop van het

zorgtraject evalueren wij de resultaten en de kwaliteit van zorg met de verwijzer van de cliënt en de

cliënt.

Vitras staat voor:

• Dichtbij

Wij zijn dichtbij: in de regio, in de wijk en bij de cliënt thuis. Vitras participeert en deelt kennis in

samenwerkingsverbanden en netwerkoverleggen.

• Bereikbaar

7 x 24 uur zijn we aanspreekbaar: telefonisch, digitaal of via inloopuren. Wij communiceren helder

met gemeenten, (huis)artsen en andere betrokkenen.

• Op maat

Wij denken actief mee over een passend aanbod en investeren in innovatie, zoals e-health. Vitras

zet ruim in op preventie.

• Veelzijdig

Zorg stemmen we af: met de cliënt, de omgeving, andere zorgprofessionals en stakeholders. Zo

werken we altijd met één plan, één aanpak, één aanspreekpunt

• Deskundig

Vitras werkt deskundig en doelgericht. We versterken de eigen kracht, vergroten het sociaal

netwerk en houden een professioneel traject zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

• Duidelijk

Vitras stuurt kritisch op caseload, budget, productiviteit en resultaat. We koppelen deze informatie

regelmatig en op basis van uw behoefte aan u terug.

Leef, denk en werk mee

Mensen weten zelf het beste wat werkt in hun situatie. Daarom willen we dat een cliënt betrokken

is bij de zorg, net als zijn naasten, vrijwilligers, de huisarts en andere zorgverleners. Als we

allemaal meeleven, meedenken en meewerken, komen we tot een oplossing die precies bij de

cliënt past. Vitras zorgt voor de afstemming en samenhang.

8

1.4 Werkgebied en samenwerkingspartners

Vitras zet haar zorg, dienstverlening en netwerk in binnen 13 gemeenten en de

47 kernen daarbinnen. De gemeenten zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein,

Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen,

Leersum, Maarn), Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Verbinding in de regio: gemeenten en regionale partners

Als instelling voor zorg- en dienstverlening wil Vitras sterk verbonden en vervlochten zijn met

lokale en regionale partners in het maatschappelijke veld. In alle gemeenten werken we samen

met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, gezondheidscentra,

welzijnsorganisaties, GGZ, GGD, zorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen en

ziekenhuizen.

Gemeenten besteden steeds meer aan met betrekking tot WMO en jeugd. Dat gebeurt veelal in

subregionale samenwerkingsverbanden. Daarbinnen willen gemeenten graag maatwerkafspraken

per gemeente.

Vitras participeert formeel in diverse samenwerkingsverbanden (zie bijlage). Door de transities

zien we dat er nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontstaan.

1.5 Bovenregionale samenwerkingspartners

Zorgkantoren en Zorgverzekeraars

Met zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en Menzis zijn voor 2015

contractafspraken voor de ZVW-zorg en de WLZ gemaakt. In vijf gemeenten (Utrechtse Heuvelrug,

Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Veenendaal en Rhenen) heeft Vitras in 2015 de kassiersfunctie

voor de ketenzorg dementie. Met al de grote zorgverzekeraars zijn contracten gesloten over de

uitvoering van de Medische Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). In het kalenderjaar 2015 heeft

Vitras de onplanbare zorg in elf gemeenten georganiseerd.

9

Brancheorganisaties

Sinds 30 december 2013 is Vitras aangesloten bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden

en is daartoe ingeschreven in het openbare register financiële dienstverleners als aangesloten

onderneming bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. De vergunning behelst zowel

het bemiddelen als het adviseren.

Vitras is lid van brancheorganisaties zoals ActiZ, de MOgroep en de NVVK (de branchevereniging

voor schuldhulpverlening). Dit heeft veel voordelen als het gaat om het delen van actuele kennis en

belangenbehartiging. Vitras levert een actieve bijdrage aan de brancheorganisaties door

vraagstukken te signaleren en oplossingen te communiceren.

1.6 Blijven ontwikkelen

De ZVW, WMO en WLZ ontwikkelen door

In 2015 hebben we ons voorbereid op de overgang van zorgkantoor naar zorgverzekeraar als het

gaat om de wijkverpleging. Dit betekent voor Vitras meer opdrachtgevers met ieder andere

spelregels, tarieven en eisen. Onze zorg was dat de cliënten hier weinig van zouden merken. De

regionale zorginfrastructuur zoals palliatieve zorg, ketenzorg dementie en hospicezorg zijn in de

nieuwe structuur nog niet goed geregeld. Ook de budgetplafonds per zorgverzekeraar kunnen

cliënten en zorgaanbieders gaan verrassen.

Gemeenten weten nog niet precies welke diensten tegen welk budget in 2015 door cliënten zijn

afgenomen. Dat maakt dat men terughoudend is bij het maken van afspraken die gericht zijn op

zorgvernieuwing.

Ook het werken in wijkteams en het afgeven van WMO indicaties is nog geen uitgekristalliseerd

proces. Vitras levert zoveel als mogelijk zorg en begeleiding in het belang van de cliënt. De

rekeningen voor deze diensten moeten wel worden betaald, en dat is nu lang niet overal zeker

gesteld.

Samen met opdrachtgevers en andere aanbieders hebben we dus nog wat werk te verzetten om de

basis op orde te krijgen.

Veranderen

Om aan te kunnen sluiten op alle externe ontwikkelingen hebben we binnen Vitras onze

ondersteunende diensten vernieuwd en afgeslankt: een groter accent op advies en ondersteuning

passend bij de ontwikkeling van zelfstandige teams. ‘Lean en mean’ om de krimpende tarieven het

hoofd te kunnen bieden.

Medio 2015 heeft Vitras besloten haar organisatiestructuur verder af te stemmen op de

ontwikkelingen in de omgeving. Per 1 oktober kent Vitras een managementteam bestaande uit 3

regiomanagers Zorg, 2 regiomanagers WMO/Jeugd en 1 manager Advies en Comfortdiensten.

Vanaf 1 januari 2016 bestaan de zelfstandige teams uit wijkgerichte Zorg teams en wijkgerichte

WMO/Jeugd teams.

Vernieuwen

Vitras blijft vooruit kijken en wil anticiperen op kansen en mogelijkheden.

We hebben in 2015 organisatie breed in de wijkgerichte zorgteams het digitaal zorgdossier

(OMAHA) ingevoerd. Aansluitend introduceren we organisatie breed Carenzorgt.

Binnen de WMO/Jeugd hebben we de anderhalve lijn begeleiding ontwikkeld en alle medewerkers

zijn hierop geschoold.

Het cliëntproces, ontwikkeld in 2014, is verder vormgegeven voor de teams. Hierin is met name

aandacht voor het betrekken van vrijwilligers en mantelzorgers bij onze dienstverlening.

Samen met onze partners Abrona, Kwintes en MeanderOmnium heeft Vitras binnen het

samenwerkingsverband VAK-M gewerkt aan vernieuwde aanpakken binnen de WMO. Bijvoorbeeld

het project ‘ Meedoen in Zeist’ in samenwerking met MeanderOmnium.

10

Anders werken

Al in 2012 heeft Vitras zich gerealiseerd dat de transities in de zorg belangrijke keuzes vragen. We

hebben besloten dat Vitras als middelgrote organisatie op eigen kracht verder wil, met focus op

lokale inbedding, zodat we de veranderingen voor onze cliënten zo goed mogelijk kunnen

vormgeven. We hebben onze organisatiestructuur in 2013 gekanteld. Voor 2013 was de

hoofdindeling gebaseerd op de verschillende werkstromen. In 2013 is gekozen voor een structuur

waarin de regio centraal staat. Binnen een regio wordt zorg en welzijn aangeboden, aansluitend op

de lokale situatie.

In 2014 hebben we vervolgens veel tijd en aandacht besteed aan het opnieuw inrichten van ons

cliëntproces, zodat we nog beter kunnen aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van

cliënten

en hun omgeving. Daarnaast hebben we zorgteams meer eigen regie gegeven in het organiseren

van hun werk. Professionals hebben meer ruimte om die zorg en begeleiding te bieden die nodig is.

In 2015 herijken we onze uitgangspunten van 2012. Ontwikkelingen zijn snel gegaan en soms anders

dan verwacht. Zo is er maar een klein deel van de Persoonlijke Verzorging naar gemeenten gegaan en

zien we versneld de zorgverzekeraars in beeld komen voor de ZVW. Begin 2016 willen we nieuwe

strategische keuzes kunnen maken op basis van de verworven inzichten.

Veerkracht

Medewerkers stelden zich het afgelopen jaar erg veerkrachtig en flexibel op. Her indiceren, een

digitaal cliënt systeem invoeren, nieuwe werkwijzen: onze medewerkers hebben het allemaal gedaan.

Chapeau!

Deze flexibele opstelling van onze medewerkers is tegelijkertijd wat Vitras een gezicht geeft. Er

werken mensen die hart hebben voor de zaak, voor de cliënten en zakelijke relaties. En altijd bereid

zijn tot mee denken, veranderen en ontwikkelen. Dit heeft ons ook gebracht waar we nu zijn.

2016 en verder

De komende jaren wil Vitras volop inzetten op innovatie en kwaliteit. Het motto voor 2016 wordt ‘samen

voor kwaliteit’.

We gaan starten met de introductie van Zorgkaart Nederland bij onze cliënten en medewerkers, met

cliëntenpanels, spiegelgesprekken met medewerkers, een nieuwe manier van cliënt tevredenheid

onderzoek (i.p.v. CQ) en ronde tafelgesprekken met stakeholders. Een andere belangrijke pijler is goed werkgeverschap. In tijden van krapte en verandering wil

Vitras een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige en toekomstige werknemers.

Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:

Basis op orde.

Kwaliteit van zorg en begeleiding.

Innovatie.

Competentiegericht werken met veel werkplezier.

Beëindiging activiteiten JGZ

Medio 2014 werd steeds duidelijker dat een aantal gemeenten ervoor kiest om de gehele

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) onder te gaan brengen bij de GGD. In 2015 hebben we ons hierop

voorbereid. Vitras zal zich nog meer als krachtige organisatie voor thuis zorg en begeleiding gaan

profileren, waarbij wijkverpleging en begeleiding - ook voor gezinnen met kinderen- kerndiensten

vormen. Vitras wil samen met gemeenten en lokale partners invulling geven aan een samenhangend

zorg- en begeleidingsaanbod voor cliënten.

11

2. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

2.1 Raad van Bestuur

Vitras wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Directeurbestuurder

is drs. A.A.M. (Dinie) van der Linden.

2.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) kent vijf leden en werkt conform de actuele landelijke

Governancecode. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

Naam Aandachtsgebied (neven)Functies

drs. P. (Daniella) Buis

(1946)

aftredend 1 juli 2016

• voordracht

Cliëntenraad

• lid auditcommissie

• lid kwaliteit

commissie

Adviseur strategie, beleid & organisatie (eigen

bureau)

drs. E.R. (Erwin) Capitain

(1957)

aftredend 1 januari 2017

• voorzitter

auditcommissie

Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur,

universitair docent Vrije Universiteit en visiteur

bij pensioenfondsen

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht en lid Audit

Committee Flevoziekenhuis

- Voorzitter Raad van Commissarissen en lid

Audit Commitee woningstichting

GoedeStede

- Voorzitter bestuur van Pensioenfonds

Rockwool

- Lid Raad van Toezicht bpfBOUW

- Lid Raad van Toezicht pensioenfonds

Vervoer mr. M.J.R. (Mary)

Groenewoud

(1958)

herbenoemd per

1 december 2015

aftredend 1 december 2019

• voorzitter kwaliteit

commissie

Lid Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Stichting de

Gelderhorst

- Lid bestuur Stichting Walter Maas

mr. A.R.A. (Lex) van den

Ham (1956)

aftredend 1 juli 2017

• voorzitter RvT

• voorzitter

remuneratie

commissie

Vice-president Capgemini Consulting

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht

Revalidatiecentrum De Hoogstraat

drs. D.A.M (Diny) Koreman

(1948)

aftredend en

herbenoembaar

1 april 2018

• vicevoorzitter Voormalig wethouder en burgemeester

Toezichthouder en coach

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht Kunst

Centraal, steunpunt voor cultuureducatie

in de Provincie Utrecht

12

Vitras werkt met een vastgesteld reglement voor de RvT. De bezoldiging van de leden is conform

de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De

bezoldiging is in 2015 niet geïndexeerd. De bedragen liggen rond 35 % van wat de richtlijn

maximaal toestaat.

In 2015 zijn zeven vergaderingen gehouden. De accountant is eenmaal aanwezig geweest: bij

de bespreking van de jaarrekening 2014 en de controlebevindingen. De werkzaamheden van de

RvT hebben in 2015 vooral in het teken gestaan van de monitoring van de interne reorganisatie

als noodzakelijk gevolg van de externe ontwikkelingen. Met name de inbedding van een lokaal

gerichte wijze van werken en de omvorming van de Service Organisatie. Daarnaast is door de

RvT met de bestuurder nagedacht over strategische keuzes op basis van verworven inzichten.

Daarnaast heeft de RvT met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad vergaderd en heeft een

sessie plaats gevonden waarin de RvT met een aantal Wijkverpleegkundigen heeft gesproken.

De RvT werkt met drie commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de

renumeratiecommissie. Deze commissies bestaan ieder uit een voorzitter en een lid en zij

adviseren aan de voltallige RvT.

De auditcommissie adviseert de RvT op basis van het Instellingsbesluit Auditcommissie en heeft

in 2015 vier vergaderingen gehouden. In de vergaderingen van de auditcommissie zijn de volgende

zaken aan de orde geweest:

(Concept)jaarrekening 2015 (in aanwezigheid van accountant)

Managementletter opgesteld door Deloitte (in aanwezigheid van accountant)

Mogelijke samenwerkingsverbanden

Afwikkeling Meavita Nederland

Zorgcontractering

Procedure werving nieuwe leden RvT (in 2016)

Aanpassing statuten

Planning & Control Cyclus

Bestuur agenda 2015-2018

Toekomst scenario’s Vitras

(Concept)kaderbrief 2016

(Concept)begroting 2016

De kwaliteitscommissie adviseert de RvT om het toezicht op het terrein van de kwaliteit

adequaat uit te voeren en heeft in 2015 twee vergaderingen gehouden. De kwaliteitscommissie

ontvangt een keer per jaar een overzicht van klachten van de klachtencommissie.

In de vergaderingen van de kwaliteitscommissie zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

Herinrichten kwaliteitsprocessen

Overzicht kwaliteitsgegevens/cijfers 2014

P&C kwaliteitscommissie

Klachtenregeling

Vitras kwaliteitskader

De remuneratiecommissie voert jaarlijks het jaargesprek met de bestuurder, evalueert de

resultaten van het afgelopen jaar en bespreekt de doelstellingen voor het nieuwe jaar. Zij betrekt

hierbij een zogeheten 360 graden feedback evaluatie van de bestuurder. Daartoe hebben de MT-

leden, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad een vragenlijst ingevuld.

De RvT voert conform de Governancecode een zelfevaluatie uit. Deze wordt door individuele

leden voorbereid aan de hand van een vragenlijst die vooraf wordt ingevuld. Hieruit worden

vervolgens gespreksonderwerpen geselecteerd. In 2015 heeft de zelfevaluatie van de RvT in

maart onder begeleiding van een externe partij plaats gevonden. In de evaluatie is aandacht

besteed aan de volgende onderwerpen: hoe houdt de RvT toezicht op het bestuur van Vitras, hoe

houdt de RvT zicht op ‘het bestuur achter de bestuurder’ en hoe laat de RvT zich informeren en hoe

zorgt de RvT ervoor dat nieuwe leden goed kunnen invoegen.

13

Omdat er sprake is van een eenhoofdig bestuur, vindt de RvT het van groot belang om voeling te

houden met het management achter de bestuurder. In januari en december van 2015 heeft de

RvT gesproken met de MT-leden. Thema’s waren het voldoen aan de eisen die

verzekeraars/gemeenten (financieel en inhoud) stellen en wat merken cliënten hiervan? En de

(verdere) toekomst van Vitras, en waar uitdagingen en kansen liggen.

In 2015 is door de RvT o.a. goedkeuring verleend aan:

Begroting 2015

Jaarrekening 2014

Bestuur agenda Vitras 2015-2018

Wijziging in de organisatiestructuur

Overdracht JGZ naar de GGD

Beloningsstructuur bestuurder en toezichthouders WNT2

Begroting 2016

Naast bovengenoemde onderwerpen heeft de RvT in een afzonderlijke strategische bijeenkomst

zich verdiept in en beraden over de externe ontwikkelingen die mogelijk vragen om heroverweging

van de strategie van Vitras

2.3 Governancecode

Vitras investeert in vertrouwen en transparantie. De Raad van Toezicht en de directeurbestuurder

werken daarom conform de Zorgbrede Governancecode. Deze code is in 2005 door de

zorgbranches vastgesteld en begin 2010 geactualiseerd.

2.4 Cliëntenraad (CR)

‘Op zoek naar zekerheid’

Het thema voor het afgelopen jaar was ‘Op zoek naar zekerheid’. Bij de start van het nieuwe jaar

hadden we hoop, zelfs verwachting dat er spoedig meer duidelijkheid zou ontstaan. In de eerste

plaats voor de cliënt, maar zeker ook voor de organisatie en dus ook voor de Cliëntenraad.

Echter de invulling van de gemaakte wettelijke afspraken, soms het herzien of aanvullen daarvan,

leidde soms tot het versterken van de onduidelijkheid.

Veel gemeenten, ook in onze regio, waren te laat met het concreet maken van hun bedoelingen.

Onheldere uitwerkingen en grote verschillen tussen de aanpak van de afzonderlijke gemeenten

maakten het voor de uitvoerders, waarvan Vitras er één is, soms erg moeilijk.

De Zorgverzekeraars ontwikkelden ieder een eigen beleid, zodat de administratieve rompslomp tot

grote hoogten werd opgevoerd.

Daarbij bleek dat de veranderingen ook vaak werden opgepakt vanuit een sterk verlangen om

bezuinigingen door te voeren. Het ging bij de opdrachtgevers bij het beoordelen van de inschrijvingen

dan ook vaak minder om de kwaliteit en meer om de lagere kostprijs. Dat kan een tijdje goed gaan,

maar dan breekt de spanwijdte en komen er grote problemen.

Aan het einde van dit verslagjaar waren die problemen dan ook, alom in het land, nadrukkelijk aan de

orde.

De interne veranderingen en aanpassingen bij Vitras brachten enerzijds veel pijnpunten met zich

mee. Anderzijds waren er ook veel eerstverantwoordelijken en medewerkers die de uitdaging

oppakten. De cliëntenraad heeft veel respect voor de wijze waarop vrijwel iedereen heeft geprobeerd

de taken uit te voeren. De cliënten van Vitras hebben daar de positieve uitkomsten kunnen ervaren.

De uitdaging van de cliëntenraad lag dit jaar vooral in het enerzijds kritisch blijven volgen van al

datgene wat er aan de hand was. In de samenleving en in de Vitras organisatie. Anderzijds is met

veel nadruk gezocht naar een werkvorm waarbij de raad meer informatie verkrijgt over de wensen en

ervaringen van de cliënt.

14

Binnen Vitras wordt gewerkt aan een systeem waar doormiddel van cliënttevredenheidsonderzoeken,

panelgesprekken met de cliënten en spiegelonderzoeken wordt getracht om de belevingswereld van

de cliënt zichtbaar te maken. Ook is Vitras aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Op deze website

kunnen cliënten reacties geven op de ontvangen zorg. Ook de raad heeft belang bij het welslagen van

dit project omdat hierdoor praktische ervaringen van cliënten zichtbaar worden.

Het kwaliteitsbeleid van Vitras is dit jaar uitgebreid aan de orde gekomen en zal in het komende jaar

weer verder worden uitgewerkt. Ook is er een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een

cliënteffectrapportage. Dit thema wordt opgepakt in samenwerking met de Landelijke Organisatie

LSR.

Vergaderfrequentie

De vergaderfrequentie was dit jaar ongeveer eenmaal per 6 weken, met uitzondering van de

zomervakantie. De cliëntenraad vergaderde 6 maal met de bestuurder en 5 maal intern. De

vergaderingen vonden plaats, in Nieuwegein en eenmaal in Veenendaal voorafgaand aan een

werkbezoek.

Samenstelling Raad

Marga van Lenthe vormde als voorzitter het dagelijks bestuur samen met Wil Winter als

secretaris/penningmeester. Leden waren: Henk Roseboom, Bram Hendriks (door langdurige ziekte

tijdelijk afwezig), Jan Cees de Jonge. In September schoof Hennie van Randwijk aan als raadslid en

in November Harry Singeling. In december namen Bram Hendriks en Jan Cees de Jonge afscheid

van de raad. De raad heeft twee vacatures waarvoor actief naar invulling wordt gezocht. Bram

Hendriks blijft betrokken bij het werk van de raad als contactpersoon in Zeist.

Contactpersonen en themabijeenkomsten

De Raad had in 2015 6 contactpersonen in de gemeenten: Nieuwegein, Elst, Maarn, Amerongen,

Veenendaal, IJsselstein en Houten

De raad en de contactpersonen hebben drie themabijeenkomsten met elkaar gehad. Bij de

themabijeenkomsten waren steeds, in wisselende samenstelling, managers en medewerkers van

Vitras aanwezig waarmee informatie en ervaringen werden uitgewisseld.

Themabijeenkomsten met de contactpersonen vonden plaats op:

26 februari: over onder andere de invoering van het digitaal cliëntendossier.

23 april: met als thema, ‘Wat merkt de cliënt van de dagelijkse veranderingen in de zorg?’.

3 september: cliëntenraadpleging, hoe komt Vitras erachter wat cliënten nodig hebben?

Eind van dit jaar heeft de raad een evaluatie gedaan onder de contactpersonen over de

samenwerking, de organisatie en inhoud van de themabijeenkomsten. De uitkomsten daarvan zijn

meegenomen in de opzet voor 2016.

Uitgebrachte adviezen

Adviesonderwerpen 2015, gevraagd en ongevraagd:

MIC/MIM/klachten.

Overname van andere organisatie.

Samenwerking Vitras, Kwintes en Abrona.

Jaarstukken 2014.

Beleids- en beheerscyclus.

Dubbele medicatiecontrole

Organisatiewijziging.

Clienttevredenheid JGZ-AMW.

Werkgroep farmaceutische zorg.

Kwaliteitsbeleid

Begroting 2015 en Q3 rapportage.

Kaderbrief 2016 en managementkaders.

Begroting 2016.

15

2.5 Ondernemingsraad (OR): Lokaal, ondernemend en volop in beweging

Het jaar van afronding en een nieuw begin

De werkzaamheden van de Ondernemingsraad hebben in 2015 vooral in het teken gestaan van de

afronding van de transitie 2.0, de reorganisatie van de Service Organisatie en de overgang van JGZ

naar de GGD. In het najaar van 2015 was de OR actief betrokken bij de wijziging van de

organisatiestructuur.

De Ondernemingsraad kijkt terug op een goed en intensief medezeggenschapjaar waarin op

een constructieve manier is samengewerkt met de bestuurder.

Scholing en training van de Ondernemingsraad

Scholing is voor OR-leden belangrijk om het werk goed te kunnen uitoefenen en de bestuurder

van goede adviezen te kunnen voorzien. De Ondernemingsraad volgde in het voorjaar van 2015

een tweedaagse training met als thema “de achterban’. De nieuwe OR-leden hebben een

introductiecursus WOR gevolgd en de ambtelijk secretaris volgde de leergang ambtelijk secretaris I

en startte met de leergang ambtelijk secretaris II (afronding in 2016).

De OR-leden

De Ondernemingsraad bestond op 1 januari 2015 uit Olga van Gemmert (voorzitter), Petra

Leta en Ada van Stroe (vice-voorzitters), Erwin de Boer, Anoek van Grootveld, Hedwig Hof,

Petra te Kolste, Aletta Leseman en Gertrude Schrijer. In verband met de overgang naar de GGD

hebben Aletta Leseman en Gertrude Schrijer de OR per 31 december verlaten. In juni 2015 zijn

verkiezingen gehouden. De OR werd daardoor uitgebreid met Carla Albrecht, Tineke Hondema en

Annet Wilschut. Tineke Hondema heeft vanwege privéredenen besloten per december de OR te

verlaten. Hanneke van Gils is in april 2015 begonnen als ambtelijk secretaris van de OR.

Verbinding met de achterban en de organisatie

Naast de OR, als medewerkers voor heel Vitras en overlegpartner van de directie, werkt de OR

met drie regionale groepen. Deze bestaan uit enkele OR-leden, aangevuld met ‘meedenkers’ uit

verschillende gemeentes en disciplines. De regiogroepen komen eenmaal per maand bij elkaar

en bespreken wat er lokaal speelt.

Daarnaast informeert en haalt de OR informatie op van medewerkers via het verspreiden van

notulen, het organiseren van een achterbanbijeenkomst en door aanwezigheid bij belangrijke

bijeenkomsten voor medewerkers.

Verder is er overleg geweest met een delegatie van de Raad van Toezicht, de ambtelijk secretaris

van de Cliëntenraad, de bedrijfsarts en met de verschillende afdelingen van de Service Organisatie.

Ook is een delegatie van de OR aanwezig geweest bij overleg tussen de directie en de vakbonden.

Uitgebrachte adviezen en instemmingen

De OR heeft maandelijks overlegd met de bestuurder in de overlegvergadering. Daarnaast heeft

het dagelijks bestuur van de OR maandelijks een tussentijds overleg met de bestuurder.

Conform de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) heeft de OR in 2015 de volgende adviezen

(A) en instemmingen (I) uitgebracht:

Overname Zorgtoppers (A)

Overdracht JGZ naar de GGD (A)

Voorstel organisatiewijziging (A)

W&S-beleid (I)

Verzuimbeleid (I)

ICT (I)

Functiewijziging 4/5 (I)

Collectief vrije dagen (I)

16

3. Kwaliteit en cliënttevredenheid

3.1 Het gaat om onze cliënten

Bij kwaliteit gaat het primair om het realiseren van een goede dienstverlening aan cliënten (het

centrale cliëntproces). Om dat te borgen wordt bij Vitras gewerkt volgens vaste werkprocessen en

wordt systematisch feedback gevraagd aan cliënten en medewerkers.

In 2015 is Vitras opnieuw gecertificeerd voor het HKZ keurmerk. In het kader van de her certificering

is door een externe organisatie een past performance review uitgevoerd. Op basis van de prestatie

van het kwaliteitsmanagementsysteem, vele interviews met diverse medewerkers en de vervolgacties

van voorgaande audit was de conclusie dat ‘Vitras bewijst dat het kwaliteitsmanagementsysteem een

solide systeem is en werkt voor de organisatie’.

Het HKZ-keurmerk houdt in dat kwaliteit voldoet aan de HKZ-normen. Naast de jaarlijkse externe

toetsing zijn we er continu op gericht de organisatie te verbeteren op basis van de feedback die wij

krijgen van cliënten en medewerkers. Het HKZ-systeem zorgt voor een stevige basis van

wederkerende verbeterprocessen.

De volgende HKZ-normen zijn van toepassing op Vitras:

VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg): alle producten m.u.v. AMW en JGZ

WMD (welzijn en maatschappelijke dienstverlening): voor AMW

PGZ (publieke gezondheidszorg): voor JGZ

Algemeen organisatiedeel

Vitras hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem waarin is vastgelegd dat met een bepaalde

frequentie metingen worden gedaan naar o.a.:

Cliëntklachten

Cliënttevredenheid

Incidentmeldingen cliënten

Incidentmeldingen medewerkers

Medewerkerstevredenheid

Interne audits

Jaarlijks vindt een directiebeoordeling plaats over de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.

3.2 Clienttevredenheid

In 2015 hebben de volgende diverse cliënttevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden:

Onder de cliënten Zorg is in 2015 weer de (verplichte) CQ meting uitgevoerd. De totaalscore

van de CQ meting was 3.43 (op een schaal van 5). Vitras heeft meegedaan aan de

spiegelrapportage die door Actiz is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de CQ

meting. De spiegelrapportage geeft een beeld van hoe cliënten op dit moment over het

algemeen over Vitras denken. Vitras scoort op bijna alle onderdelen ‘groen’ in de rapportage,

waarmee we behoren tot de 20% best scorende organisaties van Nederland.

Vitras wil graag de kenmerken van het centrale cliëntproces eenduidig meten. Hiervoor is 2015

een cliënttevredenheidsmeting opgesteld die in het najaar uitgevoerd bij een deel van de Zorg

cliënten. Deze meting is gericht op het cliëntproces (o.a. bereikbaarheid en bejegening) en

wordt in januari 2016 afgesloten, waarna de resultaten bekend worden. Het doel is dat teams

en managers periodiek een gemeente gebonden terugkoppeling krijgen van de tevredenheid

van de cliënten.

De cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk scoorden Vitras in 2015 gemiddeld een 7,6 (op

een schaal van 10) voor de tevredenheid over de dienstverlening door Vitras.

17

Onder de cliënten van de dagopvang is een tevredenheidsmeting gehouden met de eindscore

8,5 (op een schaal van 10).

De uitkomst van de tevredenheidsmeting van de Servicedienst Personenalarmering is een

rapportcijfer 8,7 (op een schaal van 10). De tevredenheid van de abonnees over de

maaltijdservice werd uitgedrukt met het rapportcijfer 8,6 (op een schaal van 10).

De analyses van de uitkomsten van de cliënttevredenheidsmetingen door de proceseigenaren leiden

tot het opstellen en uitvoeren van preventieve en corrigerende maatregelen op team en

organisatieniveau. Trendanalyse van de incidentmelding en klachten wordt o.a. uitgevoerd door de

incidentencommissie. De commissie komt 6 keer per jaar bij elkaar en adviseert aan teams en

managementteam over corrigerende en preventieve maatregelen op organisatieniveau.

3.3 Klachtenregeling

Vitras werkt conform de landelijke wetgeving (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

De cliënten van Vitras kunnen op verschillende manieren een klacht indienen: mondeling, per

brief, via het formulier in het zorgleefplan Verpleging & Verzorging en via de website. De klachten

worden (vervolgens) digitaal geregistreerd en de betreffende manager ontvangt ter afhandeling

een mailbericht. Bij de registratie van de afhandeling geeft de manager aan of de klacht naar

tevredenheid van de cliënt is afgehandeld. Ook kan de cliënt de klacht schriftelijk indienen bij de

externe klachtencommissie. Eind 2015 heeft de klachtencommissie een klacht ontvangen, die in

2016 wordt afgehandeld

In 2015 zijn in totaal 54 klachten geregistreerd.

Alle klachten zijn onderzocht door de betreffende manager of teams en conclusies

zijn teruggekoppeld naar degene die de klacht heeft ingediend.

De klachtencommissie van Vitras is samengesteld uit externe deskundigen die zijn benoemd

door de bestuurder. De klachtencommissie bestaat uit: de heer mr. L.A.M. (Leo) van

Kippersluis, voorzitter, de heer drs. J.G.M. (Jeroen) de Bree, de heer ing. A. (Ab) van

Amerongen, mevrouw M. (Margreet) Breunese en mevrouw drs. A. (Afke) van Halen.

De samenwerking en afstemming van de werkzaamheden vinden steeds in goed overleg plaats

met de relevante betrokkenen van Vitras. Jaarlijks is er een gezamenlijk overleg van de

klachtencommissie en de bestuurder.

3.4 Cliëntvertrouwenspersoon

Sinds april 2013 heeft Vitras een cliëntvertrouwenspersoon. Cliënten kunnen bij de

cliëntvertrouwens- persoon terecht met hun gevoel van onvrede of een signaal dat in verband staat

met de zorg- en dienstverlening van Vitras. Begin 2015 is de functie van Cliëntvertrouwenspersoon

overgedragen aan Danny van Stam.

In 2015 is de cliëntvertrouwenspersoon 23 keer benaderd. Soms is een luisterend oor voldoende,

soms bemiddeling en soms pakt de cliënt het na het gesprek met de vertrouwenspersoon zelf op

met de betreffende medewerker of manager. Ook leidden signalen van de cliëntvertrouwenspersoon

tot nader onderzoek van de betreffende werkprocessen

3.5 Medewerker tevredenheid

In 2015 is gestart met de uitrol van een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek. Het eerste

brede MTO leverde een rapportcijfer 6,3 op. Belangrijkste aandachtspunten in de teams blijken

samenwerken en feedback geven. Voor Vitras breed is waarderen en communiceren een

aandachtspunt. Eind 2015 is een beperkt vervolg MTO gehouden waarvan de resultaten begin

2016 beken worden. Voor Vitras is de kwaliteit en tevredenheid van medewerkers van groot

belang in verband met de productiviteit, het ziekteverzuim en het zelfstandig kunnen werken in

teams. Daarom willen we regelmatig de vinger aan de pols houden.

18

4. Ontwikkeling bedrijfsvoering

Vitras heeft sinds 2013 diverse stappen gezet in de modernisering van haar besturingsmodel en in

de herinrichting van de ondersteunende processen en systemen. Er is een managementlaag

geschrapt en er is een variant op zelfsturing in teams ingevoerd. Als laatste stap is met ingang van

1 januari 2015 de ondersteunende Serviceorganisatie gereorganiseerd. Deze is per die datum

meer ingericht op het adviseren rondom beleid en kaders en het uitwerken van processen,

werkwijzen en systemen. In deze kanteling is de formatie van de Serviceorganisatie met ongeveer

40% gereduceerd.

4.1 Zelfstandige teams

De kern van ons besturingsmodel is kleinschalig en slagvaardig kunnen werken in de wijk. De op

wijkniveau geformeerde teams zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het leveren van afgesproken

kwaliteit en resultaten. En zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop ze werkzaamheden

plannen, uitvoeren en bewaken. Dit uiteraard binnen de kaders zoals afgeleid uit contracten en

vanuit wet- en regelgeving, En met een daarop aansluitende facilitering vanuit de centrale

Serviceorganisatie. Managers sturen niet meer rechtstreeks op de werkorganisatie in teams,

maar bewaken wel dat gewenste resultaten worden behaald.

4.2 Human Resource Management (HRM)

De mensen ‘die het doen’ zijn het belangrijkste kapitaal van Vitras. Het jaar 2015 is dan ook

begonnen met een heroriëntatie op wat er nodig is om medewerkers in hun kracht te zetten, te

houden en waar nodig ons personeelsbestand te versterken. In dit kader is er een nieuw

medewerkers- tevredenheidsonderzoek opgezet. Hieruit kwam naar voren dat medewerkers over het

algemeen redelijk tevreden zijn. Wel werd duidelijk dat medewerkers in het nieuwe besturingsmodel

nog niet altijd duidelijkheid ervaren in de aansturing en communicatie. Ook de facilitering van de

zelfstandige teams kan op onderdelen beter. En er is behoefte aan moderne manieren van onderling

feeback geven en ontvangen. Dit laatste heeft geleid tot een nieuw instrument voor het evalueren

van het teamfunctioneren.

Verder is er een nieuwe visie ontwikkeld op leren en ontwikkelen. Die aansluit op meer eigen regie

van de medewerker. En een modernere ondersteuning hiervan, bijvoorbeeld in de introductie van

een leermanagementsysteem. Dit systeem zal als het goed is ‘live’ gaan in 2016. Verder is er meer

planmatigheid aangebracht in het bepalen en volgen van trainingen en opleidingen. Waarbij nog

nadrukkelijker is gekeken naar eisen en wensen vanuit regelgeving en contractpartners. En vanuit

ons beleid om bekend te willen staan om onze kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening. Ten

slotte is ook nog het beleid op het bevoegd- en bekwaam houden ten aanzien van verpleegkundige

handelingen geactualiseerd.

Het ziekteverzuim binnen Vitras is nog steeds hoger dan het gemiddelde in de sector. Voor een deel

is dit verklaarbaar aan de hand van de samenstelling van ons personeelsbestand. De gemiddelde

leeftijd is met 48 jaar relatief hoog. Dit is reden geweest om het proces rondom het voorkomen en het

verminderen van verzuim te actualiseren. Medewerkers en management zijn allen opnieuw

voorgelicht en getraind. Er zijn nieuwe afspraken met de bedrijfsarts gemaakt. En er is extra ingezet

op goed casemanagement. De volgende stap is het verder gaan voorkomen van verzuim en uitval. In

2016 zal hiertoe een verdere uitwerking gegeven worden aan ons gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld

hoe kunnen we het werk voor (vooral oudere) medewerkers minder zwaar maken.

Vitras onderkent dat afspraken rondom zorg en begeleiding in de toekomst steeds meer zullen

gaan variëren. Het aantal contractpartners neemt toe, budgetten nemen af, eisen veranderen en

de cliënt krijgt steeds meer vrijheid om te kiezen. We onderkennen dat volumes per team of in

werksoorten de komende jaren flink kunnen muteren. Dit maakt het steeds belangrijker om onze

personeelscapaciteit te flexibiliseren. Dit willen we realiseren door het invoeren van strategische

en tactische personeelsplanning.

19

4.3 Informatie- en communicatietechnologie

Een van de pijlers van de strategie van Vitras, is het optimaal gebruiken van informatie- en

communicatietechnologie. Vitras wil voorop lopen in het gebruiken van technologie. Niet

alleen in de bedrijfsvoering, maar vooral ook in de zorg en begeleiding richting cliënt.

Eind 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van een digitaal zorgdossier.

Dit zou het tot dan toe papieren dossier bij de cliënt thuis moeten gaan vervangen. Gekozen werd

voor het systeem ONS van Nedap. De nadere inrichting hiervan is met medewerkers uit teams

uitgewerkt. Ook het op dat moment nieuwe indiceren van cliënten is daarbij direct gedigitaliseerd.

Via de inmiddels tot standaard verheven methodiek OMAHA.

In de loop van 2015 zijn alle medewerkers uitgerust met een tablet en voorzien van de nodige

trainingen. In oktober konden we constateren dat iedereen digitaal werkte. Daarmee is niet alleen

een doelmatigheidsslag gerealiseerd. Maar het samen in één digitaal zorgdossier werken komt

vooral de kwaliteit en de communicatie met de cliënt ten goede. In 2016 komt de volgende stap,

door middel van introductie van de module CarenZorgt. Via deze module kunnen de cliënt en de

mantelzorgers eromheen zelf hun dossier inzien en de gemaakte afspraken volgen.

20

5. Financiën, risico’s en kansen

5.1 Financiering Als geheel extramuraal gefinancierde organisatie, met alleen panden in huur, blijven ons veel problemen bespaard. Onze balansposities zijn zodanig dat we nu een groot deel van onze zorgactiviteiten achteraf gefinancierd wordt wij geen bankfinanciering nodig is. De liquiditeiten zijn ondergebracht bij Nederlandse banken met de hoogste rating volgens Moody’s. We maken geen gebruik van financiële instrumenten.

5.2 Fiscaliteiten Rond fiscale zaken is er regelmatig contact met de belastingdienst. De complexe regels rond BTW-plicht en vennootschapsbelasting van zorgactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening zijn verwerkt in onze juridische structuur. Vitras toetst jaarlijks zelf of haar werkwijzen en afdrachten overeenstemmen met de geldende fiscale wet- en regelgeving.

5.3 Omzet De omzet in 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen van € 54.881.000,- naar € 55.280.000,- Met ingang van 2014 is met de gemeente Veenendaal een contract van vier jaar afgesloten voor de algemeen toegankelijke ondersteuning. Vitras heeft in 2015 goed meebewogen in de overgang van Begeleiding en van Verzorging & Verpleging naar de WMO respectievelijk de Zorgverzekeringswet. Dit heeft ondanks enkele registratie problemen niet geleidt tot onverantwoorde risico’s. Dit heeft wel meer de nadruk gelegd op adequaat Debiteurenbeheer en snelle registratie en facturatie. Door deze ontwikkelingen wijzigen de financiële basis en de risico’s van onze organisatie. Verwachting is dat de gemeentelijke en wijkverpleging budgetten de komende jaren nog verder gaan krimpen (zie ook hierna in de risicoparagraaf).

5.4 Financieel resultaat Het resultaat over het boekjaar 2015 komt, ondanks forse investeringen in het moderniseringen van de organisatie en de bedrijfsvoering, uiteindelijk toch uit op € 256.000,- positief. De contracten en relaties met het zorgkantoor, gemeenten en zorgverzekeraars zijn bestendigd. Het financiële resultaat biedt voldoende basis om in 2016 verder te innoveren en te vernieuwen.

5.5 Risicovermogen en reserves Het risicovermogen heeft eind 2015 een omvang van 15,9% (in 2014 was dit 15,6%). Dit percentage valt binnen de voor de branche als aanvaardbaar te beoordelen bandbreedte.

21

5.6 Liquiditeit In 2015 zijn we voor een belangrijk deel van onze omzet overgegaan van bevoorschotting naar financiering op basis van facturatie, dit en de uitputting van onze reorganisatievoorziening heeft in 2015 geleid tot een behoorlijke teruggang in onze liquiditeitspositie. Echter is deze met bijna 12 mln. nog altijd toereikend.

5.7 Risico’s en onzekerheden Vitras heeft in 2015 haar systeem voor het beheersen van risico’s en onzekerheden verder aangescherpt. We hebben een nieuwe procedure voor prospectief risicomanagement vastgesteld. Deze is ondergebracht in het kwaliteitssysteem van Vitras (conform de eisen van het normenkader HKZ). Risico’s en onzekerheden worden binnen Vitras op een gestructureerde wijze geïdentificeerd en van verbetermaatregelen voorzien. Alle proceseigenaren binnen Vitras hebben als rol om werkwijzen te optimaliseren en te borgen. Dit niet alleen vanuit een doelmatigheids- of kwaliteitsoptiek, maar nadrukkelijk ook vanuit een risico-optiek. De inventarisatie en beheersing van risico’s wordt centraal bijgehouden in één overzicht. Dit overzicht is geclusterd naar de indeling van ons procesmodel. Opgenomen risico’s worden geclassificeerd naar categorieën. Per risico wordt in beeld gebracht welke onzekerheden er een rol in spelen. Ieder geïdentificeerd risico wordt vervolgens gescoord op basis van de twee volgende dimensies:

Wat is de kans dat een risico zich voordoet;

Wat is de verwachte impact.

Vervolgens wordt bepaald welke maatregelen genomen worden om een risico te verminderen, te managen of af te dekken (bijvoorbeeld door middel van verzekeringen of andere voorzieningen). Betreffende maatregelen worden eveneens opgenomen in het overzicht. De maatregelen worden voorzien van actiehouders en worden bewaakt op voortgang. Dit laatste is als verantwoordelijkheid belegd bij de concerncontroller (hoofd F&C). De Auditcommissie van de Raad van Toezicht ziet toe op de werking van het risicomanagementsysteem, evalueert dit periodiek en ontvangt rapportages over de belangrijkste risico’s en genomen beheersmaatregelen. Risk appetite Vitras werkt vrijwel volledig op basis van publiek geld. Medewerkers van Vitras hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de gezondheid en het welbevinden van relatief kwetsbare cliënten. Verder is Vitras werkgever van een grote groep medewerkers. In die hoedanigheid voelt Vitras zich verantwoordelijk voor werkgelegenheid en goed werkgeverschap. Voornoemde gegevens maken dat Vitras er voor kiest om risico’s in de (financiële) bedrijfsvoering en in de operationele uitvoering zo veel als mogelijk te vermijden dan wel te beperken via beheersmaatregelen.

22

Daar waar risico’s generiek zijn voor de gehele sector waarin zij werkzaam is, is Vitras bereid om te werken met deze risico’s. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van onzekerheden richting strategie of financiering zoals deze gelden binnen de sector thuiszorg. Maar ook voor deze risico’s geldt dat Vitras zo veel als mogelijk doet om de onzekerheden in de risico’s te beperken en op de risico’s te anticiperen door middel van beleidsscenario’s en beheersmaatregelen. Risico’s en onzekerheden per categorie Hierna wordt - per categorie - inzicht gegeven in de belangrijkste risico’s en onzekerheden zoals deze onderkend zijn in 2015. Per risico wordt aangegeven wat de mogelijke impact is, welke bereidheid we hebben om het risico te nemen en de eventueel hieruit voortvloeiende beheersmaatregelen. Strategie De strategie van Vitras is gericht op het bestendigen en uitbouwen van haar positie als verlener van zowel verpleging en verzorging (ZVW-gefinancierd) enerzijds, als persoonlijke begeleiding (WMO-gefinancierd) anderzijds, dit in een gebied waarin zij op beide ‘takken van sport’ een belangrijke marktpositie inneemt. Risico’s en onzekerheden richting deze strategie zitten in: Veranderingen in de inkoopstrategieën van zorgverzekeraars respectievelijk gemeenten en de relatieve onvoorspelbaarheid en onbeïnvloedbaarheid daarvan vanuit de positie van Vitras; De mogelijkheden van Vitras om hierin voldoende ‘wendbaar’ mee te bewegen. Dit met name in de omvang, de interne verdeling en het gewenste opleidings- en vaardigheidsniveau van medewerkers. Ten aanzien van het laatste ontwikkelt Vitras een systeem voor strategische en tactische personeelsplanning. Waarin mogelijkheden van uitstroom en instroom optimaal worden benut, evenals de mogelijkheden om kennis en vaardigheden van personeel optimaal te laten meebewegen met de ontwikkelingen zoals wij die verwachten vanuit de markt die wij bedienen. Ten aanzien van het eerste: Vitras is actief in het ontwikkelen van nieuwe dienstconcepten en innovatieve processen. En het toepassen van innovatieve technieken. Zij zoekt daarover actief de afstemming met de zorgverzekeraars, gemeenten en andere ketenpartners waarmee zij werkt. Operationele activiteiten Vitras gaat in haar besturingsmodel in belangrijke mate uit van de eigenstandige verantwoordelijkheid van medewerkers, teams en proceseigenaren om risico’s te signaleren en te voorzien van beheersingsmaatregelen. Het uitwerken, implementeren en navolgen van maatregelen staat soms onder druk als gevolg van gebrek aan tijd of het veel moeten meebewegen met veranderingen uit de omgeving. Om risico’s toch in beeld en beheersbaar te houden, wordt er veel nadruk gelegd op het implementeren van kwaliteitsdenken, ondersteund door een kwaliteitssysteem. Daarbij wordt veel waarde toegekend aan het stimuleren van een cultuur waarin risico’s bespreekbaar zijn, waarin nadruk gelegd wordt op professioneel handelen, waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid voelen en waarin nadruk gelegd wordt op het creëren van bijbehorende randvoorwaarden voor medewerkers. Een specifiek operationeel risico vormt het correct en tijdig registreren en declareren van zorg en geleverde diensten. Registratie- en verantwoordingseisen zijn de laatste jaren meer en complexer geworden. Vitras heeft hierop geanticipeerd door tijdig te investeren in administratieve systemen, in verantwoordelijkheidsgevoel en instructie van medewerkers en in een set van beheersmaatregelen ter bewaking van de juiste en tijdige declaratie en verantwoording. Tegelijkertijd wordt echter ook steeds nadrukkelijker de afstemming gezocht met contractpartners om tot een stroomlijning te komen van registratie- en verantwoordingsafspraken, Financiële positie Net zoals andere thuiszorginstellingen wordt Vitras geconfronteerd met jaarlijks veranderende tarief- en omzetafspraken. De afgelopen jaren leidden deze afspraken op een toenemende druk op marges binnen de thuiszorg. Vitras probeert dit voor te zijn door actief te sturen op doelmatigheid en verwachte prijsafspraken met haar contractpartners. Verder kiest Vitras voor een solide financieel beleid, met een gezonde vermogenspositie en een zorgvuldige afdekking van financiële risico’s.

23

Financiële verslaglegging Thuiszorginstellingen worden geconfronteerd met toenemend complexer wordende regels rondom verslaglegging en verantwoording. Waardoor de administratieve beheersing arbeidsintensiever is geworden. Verder ziet Vitras geen grote risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving. Wet- en regelgeving Net zoals in andere zorginstellingen wordt er binnen Vitras gewerkt met een veelheid aan privacygevoelige (cliënt-) gegevens. Omdat gewerkt wordt bij cliënten thuis en daarbij in de communicatie steeds meer gebruik gemaakt wordt van allerhande ICT-hulpmiddelen, is er risico aanwezig op het ongewenst delen van deze privacygevoelige gegevens. Vitras heeft dit onderkend. Zij stimuleert de verdere bewustwording en werkt continu aan processen, technieken en gedragsprotocollen om deze risico’s te minimaliseren.

24

6. Kerngegevens en kerngetallen

6.1 Algemene gegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vitras

Adres Postbus 1235

Postcode 3430 BE

Plaats Nieuwegein

Telefoonnummer 030-8802200

Identificatienummer Handelsregister 30 15 66 05

E-mailadres secretariaat@vitras.nl

Internetpagina www.vitras.nl

6.2 Juridische structuur

De werkorganisatie Vitras omvat vier juridische entiteiten: de stichting Vitras, de stichting Vitras

JGZ, de stichting Vitras JMD en Vitras Thuis B.V. De drie stichtingen kennen statutair dezelfde

Raad van Bestuur. Voor de B.V. Vitras Thuis geldt dat de aandelen voor 100% in eigendom zijn

van de stichting Vitras, waarmee feitelijk ook deze B.V. valt onder de bestuurlijke verantwoording

van de Raad van Bestuur van Stichting Vitras.

6.3 Organisatiestructuur

De zorg- en dienstverlening van Vitras wordt geleverd vanuit een groot aantal relatief kleine

zelfstandige teams die georganiseerd zijn op wijkniveau. Deze teams hebben in grote mate een

eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid in het organiseren van het werk om zo de

doelstellingen van Vitras te realiseren.

Alle teams worden gefaciliteerd door een regiomanager. De regiomanagers vervullen daarbij de

accountmanagementrol naar onze opdrachtgevers: de gemeenten binnen de eigen regio en de

zorgverzekeraars. Verder hebben de regiomanagers onderling een portefeuillehouder verdeling

afgesproken, waarbinnen de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling

van beleid en processen is ondergebracht.

Naast de regiomanagers staat de centrale Service Organisatie. De medewerkers binnen

deze centrale staf adviseren de managers en ondersteunen de zorgteams op het vlak van

de bedrijfsvoering (HRM, finance & control, administratie, ICT, facilitymanagement,

marketing en communicatie).

6.4 Kerngegevens

Onze diensten en activiteiten in 2015 omvatten:

verpleging en verzorging thuis en dagactiviteiten, gefinancierd uit de Algemene Wet

Bijzondere

Ziektekosten (AWBZ), en verpleging gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw);

thuisbegeleiding (in 2014 nog) grotendeels gefinancierd uit de AWBZ, voor een (nog) klein

deel uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

jeugdgezondheidszorg op basis van de Brede Doel Uitkering (BDU) en specifieke

gemeentelijke afspraken;

algemeen maatschappelijk werk, op basis van een raamcontract met dertien gemeenten;

servicediensten en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers, particulier gefinancierd met

gemeentelijke bijdragen.

25

Onderdeel FTE

V&V 495

TB 30

AMW 80

Veens 10

JGZ 70

Overhead 51

Totaal 736

Kerngegevens V&V/TB Aantal

aantal extramurale cliënten, inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding

7.971 (op basis van de functies BGI en/of BGG), niet opgenomen in een instelling

aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband 15.881

(BGG) zie toelichting

aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg; omzet cliënten Regelarm naar rato omgerekend naar uren)

619.436

Kerngegevens algemeen maatschappelijk werk

aantal hulpverleningstrajecten* (exclusief Veens) 2.752

Kerngegevens jeugdgezondheidszorg

aantal kinderen in zorg per 1 juli 2015 18.474

* voor zover de trajecten in eigen systemen zijn vastgelegd. In 2015 werd een groot aantal trajecten al rechtstreeks opgenomen in de systemen van de gemeenten

Bedrijfsopbrengsten € x 1.000

totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 55.280

waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

34.959

waarvan algemeen maatschappelijk werk 9.714

waarvan jeugdgezondheidszorg 6.844

waarvan overige bedrijfsopbrengsten * 3.119

26

7.1 Jaarrekening 2015

7.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

7.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

x € 1.000 x € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 837 873

Financiële vaste activa 2 264 297

Totaal vaste activa 1.101 1.170

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 216 1.895

Debiteuren en overige vorderingen 4 5.750 2.604

Liquide middelen 5 11.973 16.354

Totaal vlottende activa 17.939 20.853

Totaal activa 19.040 22.023

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA x € 1.000 x € 1.000

Groepsvermogen 6

Kapitaal 18 18

Bestemmingsreserve 4.619 2.045

Algemene en overige reserves 4.160 6.478

Totaal eigen vermogen 8.797 8.541

Voorzieningen 7 1.789 3.459

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 8 8.454 10.023

Totaal Passiva 19.040 22.023

Stichting Vitras27

Veranderen en vernieuwen

7.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10 34.959 37.044

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 11 17.202 15.126

Overige bedrijfsopbrengsten 12 3.119 2.711

Som der bedrijfsopbrengsten 55.280 54.881

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 48.063 48.280

Afschrijvingen materiële vaste activa 14 564 312

Overige bedrijfskosten 15 6.420 6.755

Som der bedrijfslasten 55.047 55.347

BEDRIJFSRESULTAAT 233 -466

Financiële baten en lasten 16 23 107

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) 256 -359

Vennootschapsbelasting 0 20

RESULTAAT BOEKJAAR 256 -379

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Stichting Vitras

Reserve aanvaardbare kosten -531 0

Algemene/ overige reserves 190 -876

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd -2.092 0

Bestemmingsreserve WMO 2.092 0

Stichting Vitras JGZ

Reserve Jeugdgezondheidszorg -1.424 416

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd 1.743 0

Stichting Vitras JMD

Reserve Algemeen Maatschappelijk werk -553 81

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd 831 0

256 -379

Stichting Vitras28

Veranderen en vernieuwen

7.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref.

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 233 -466

Aanpassingen voor :

- Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 14 564 313

- Mutaties voorzieningen 7 -1.670 1.148

-1.106 1.461

Veranderingen in vlottende middelen:

- Debiteuren en overige vorderingen 4 -3.146 -1.233

- Vorderingen uit hoofde van

financieringstekort 3 1.679 -741

- Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 8 -1.569 563

-3.036 -1.411

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -3.909 -416

Financiele baten en lasten 16 23 107

Vennootschapsbelasting 0 -20

23 87

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -3.886 -329

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -602 -508

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 74 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 2 33 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -495 -508

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen -4.381 -837

Beginstand Liquide middelen 5 16.354 17.191

Eindstand Liquide middelen 5 11.973 16.354

Mutatie geldmiddelen -4.381 -837

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode

2015 2014

Stichting Vitras29

Veranderen en vernieuwen

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.1 Algemeen

Vestigingsplaats

Aciviteiten

De activiteiten van Stichting Vitras bestaan met name uit:

- Verpleging en verzorging thuis, gefinancieerd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg)

- Verpleging en verzorging thuis, (inclusief gespecialiseerde verpleging, advies, instructie en

voorlichting, casemanagement dementie) gefinancieerd uit de ZVW (Zorgverzekeringswet)

- Niet toewijsbare zorg (S1) gefinancieerd vanuit de ZVW

- Medisch Specialistische Verpleging Thuis gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars

- Thuisbegeleiding en dagbesteding (inclusief vervoer), grotendeels gefinancierd uit de WMO

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en uit de WLZ

- Hulp bij Huishouden, gefinancierd uit de WMO

- Bovenstaande activiteiten maar dan particulier gefinancierd

- Jeugdhulp, gefinancierd uit de jeugdwet

- Jeugdgezondheidzorg op basis van eigen financiering bij gemeenten

- Algemeen Maatschappelijk Werk

- Servicediensten en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers, particulier gefinancierd met gemeentelijke

bijdragen.

Per ultimo 2015 zijn de activiteiten van Stichting JGZ, de jeugdgezondheidzorg, overgedragen aan de GGD. De

medewerkers van Stichting JGZ zijn meegegaan naar de GGD en de bijbehorende activa zijn eveneens overgedragen.

Valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro's. De euro is de functionele valuta

van de instelling.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar

Schattingswijziging afschrijving

Stichting Vitras heeft van de aanwezige activa een hernieuwde inschatting gemaakt van de verwachte

economische levensduur. Dit heeft bij de hardware en verbouwingen geleid tot een verkorting van de

gehanteerde verwachte levensduur.

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende

effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende

activa.

De schattingswijziging heeft tot gevolg dat de afschrijvingslasten 2015 ongeveer € 80.000 hoger zijn dan ze zouden

zijn geweest bij ongewijzigde uitgangspunten.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

In navolging van het model jaarverslaggeving care 2015 is rubricering van posten onder de bedrijfsopbrengsten

en personele kosten gewijzigd.

Dit betreffen wijzigingen in de posten:

Opbrengsten: posten onder opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning alsmede subsidies zijn als

gevolg van wijziging in financiering gewijzigd.

Personeelskosten: mutatie personele voorziening in 2015 onder personele kosten verantwoord ter verbetering

van het inzicht.

Gebruik van schattingen

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met uitzondering

van het volgende:

Stichting Vitras is gevestigd te Nieuwegein, Zadelstede 6, 3431 JZ.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering

van afdeling 1,11 en 12), de regeling verslaggeving WTZi en de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ655.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt

die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin

de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Stichting Vitras30

Veranderen en vernieuwen

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Groepsverhoudingen

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Vitras.

De consolidatie heeft overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integralemethode plaatsgevonden. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en deandere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd evenals binnen de groep

Aansluiting eigen vermogen en resultatenrekening met enkelvoudige jaarrekening 2015

x € 1.000

Eigen vermogen enkelvoudig Stichting Vitras 5.505

Eigen vermogen enkelvoudig Stichting VitrasJMD 1.207

Eigen vermogen enkelvoudig Stichting VitrasJGZ 2.085

Eigen vermogen geconsolideerd 8.797

Resultaat enkelvoudig Stichting Vitras -341

Resultaat enkelvoudig Stichting VitrasJMD 278

Resultaat enkelvoudig Stichting VitrasJGZ 319

Resultaat geconsolideerd 256

Verbonden rechtspersonen

Waarderingsgrondslagen WNT

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de stichtingen en de vennootschap die tot de groep behoren opgenomen. Dit betreft

de volgende stichtingen en vennootschap:

• Stichting Vitras te Nieuwegein

• Vitras Thuis B.V. te Nieuwegein

• Stichting Vitras JMD, te Nieuwegein

• Stichting Vitras JGZ, te Nieuwegein

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Stichting Vitras behoort tot een concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Vitras te Nieuwegein.

gerealiseerde omzetten en resultaten.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de

stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze

jaarrekening gehanteerd.

Stichting Vitras31

Veranderen en vernieuwen

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

In 2015 waren er geen indicaties voor waardeverminderingen van vaste activa.

Financiële instrumenten

Initiële waardering

Vorderingen

De tot de financiële vaste activa behorende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Financiële instrumenten omvatten financiele vaste activa, vorderingen en overlopende activa en liquide middelen. Stichting

Vitras maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan

worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk

zijn.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (door toepassing van de effectieve

rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De

vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake is van agio/disagio of transactiekosten dan is de

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van

verwachte oninbaarheid.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor

zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de

stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan

met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste

activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Installaties : 5-10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-50 %. • Verbouwingen: 5-25%

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met

de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen,

worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare

waarde.

De afschrijvingstermijn van verbouwingen aan huurpanden is maximaal gelijk gesteld aan de termijn van de huurcontracten.

De onder de financiële vaste activa opgenomen deposito's inzake bankgaranties staan niet ter vrije beschikking

van Stichting Vitras.

In 2015 is de levensduur van de activa opnieuw beoordeeld en als gevolg daarvan heeft een schattingswijziging

plaatsgevonden. De levensduur van ICT middelen (hardware) en verbouwingen is lager vastgesteld.

Stichting Vitras32

Veranderen en vernieuwen

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Voorzieningen (algemeen)

Reorganisatievoorziening

Voorziening verlieslatende contracten

Voorziening jubilea

Voorziening langdurig ziekteverzuim en transitiekosten

Voorziening persoonlijk levensfase budget (zonder toerekening aan jaren)

Voorziening juridische kosten

Persoonlijk loopbaan budget

Voorziening wachtgeld

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is

te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, dan wel tegen nominale waarde.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in

de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de

verplichting.

De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het

kader van de overgangsregeling. Het persoonlijk levensfase budget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten.

De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PLB-uren. De gehanteerde

disconteringsvoet is 2,8 % De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De periodieke toename

is in de resultatenrekening gepresenteerd als kosten dotatie aan de voorziening.

De reorganisatievoorziening was in 2014 gevormd voor de geschatte kosten van de in 2015 geplande reorganisatie van

De voorziening juridische kosten betreft de verplichtingen van nog te maken juridische kosten inzake claims gerelateerd

aan de periode dat Vitras deel uitmaakte van Meavita Nederland en Stichting Welzijn Veenendaal. De voorziening is

nominaal bepaald.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante

waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,8 %. De berekening

is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De periodieke toename is in de resultatenrekening

gepresenteerd als kosten in verband dotatie aan de voorziening.

De voorziening betreft het berekende bedrag voor salariskosten van personeelsleden waarvan ingeschat wordt dat zij hun

tweede ziekte jaar in zullen gaan of al in zijn gegaan in de twee aankomende jaren. Daarnaast is rekening gehouden met

een te betalen transitievergoeding voor medewerkers die na een dienstverband van minimaal twee jaar uit dienst gaan. De

voorziening is nominaal bepaald op basis van het salaris van de medewerker en rekening houdend met een opslag voor

werkgeverslasten.

Deze voorziening heeft betrekking op doorlopende huisvestingskosten, welke gerelateerd zijn aan leegstaande

kantoorruimten, ten gevolge van reductie van activiteiten. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

de serviceorganisatie. Deze schatting is gebaseerd op de individuele situatie van de betrokken medewerkers.De voorziening was nominaal gewaardeerd. Eind 2015 was de reorganisatie voltooid en de voorziening volledig uitgenut.

Als gevolg van de reorganisatie is aan een aantal medewerkers wachtgeld voor de komende jaren toegezegd. De

voorziening is nominaal bepaald op basis van het salaris van de medewerker en rekening houdend met een opslag voor

werkgeverslasten.

De voorziening is berekend tegen nominale waarde. De periodieke toename is in de resultatenrekening gepresenteerd als

kosten in verband dotatie aan de voorziening.

Liquide middelen bestaan uit kassen, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de norminale waarde.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget ingevoerd voor werknemers welke vallen onder de cao W&MD.

De reservering bestaat uit een netto component (vast percentage van loonsom) en vitaliteitsuren die worden toegekend

op basis van leeftijd. Bij uitdiensttreding vervallen de uren en het loopbaanbudget.

Stichting Vitras33

Veranderen en vernieuwen

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Stichting Vitras behoort tot een concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Vitras te Nieuwegein.

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Vennootschapsbelasting

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en aan derden betaalde interest.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte

diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat

betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare

wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum

is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt

kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van

de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met

de na-indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Stichting Vitras heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld

verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Vitras. De verplichtingen,

welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn

(PFZW). Stichting Vitras betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,

worden aan dit boekjaar toegerekend.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de stichtingen en de vennootschap die tot de groep behoren opgenomen. Dit betreft

de volgende stichtingen en vennootschap:

• Stichting Vitras te Nieuwegein

• Vitras Thuis B.V. te Nieuwegein

• Stichting Vitras JMD, te Nieuwegein

• Stichting Vitras JGZ, te Nieuwegein

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening, voor zover

ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensienfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de

127% te voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of

om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

resultaat 2015, alsmede de eventuele mutatie van de belastinglatentie.

De berekende last vennootschapsbelasting bestaat uit de berekende vennootschapsbelastinglast over het fiscale

Stichting Vitras heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij

het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Vitras heeft daarom alleen

de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

dekkingsgraad. De "nieuwe"dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2015 bedroeg de

dekkingsgraad 97%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar aan het vereiste niveau van

Stichting Vitras34

Veranderen en vernieuwen

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.4 Grondslagen van segmentering

• M2 huisvesting;

• Aantal FTE;

• Omzet

7.1.4.5 Grondslagen van het Kasstroomoverzicht

Het begrip geldmiddelen in het kasstroomoverzicht komt overeen met het begrip liquide middelen in de balans.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen

onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt

in de volgende segmenten; Zorg (ZVW, WMO, WLZ), Jeugdgezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk en overige

activiteiten.

De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden segmenten geschiedt op basis van het aandeel in de volgende

parameters:

Stichting Vitras35

Veranderen en vernieuwen

7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

x € 1.000 x € 1.000

Verbouwingen 199 234

Installaties 30 40

Inventaris 138 221

Vervoermiddelen 0 2

ICT 457 346

Overige 13 30

Totaal materiële vaste activa 837 873

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 873 678

Bij: investeringen 602 508

Af: afschrijvingen 564 313

Af: desinvesteringen 74 0

Boekwaarde per 31 december 837 873

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

x € 1.000 x € 1.000

Deposito's inzake Bankgaranties 219 252

Verstrekte onderhandse lening (renteloos) 45 45

Totaal financiële vaste activa 264 297

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : 2015

€

Boekwaarde per 1 januari 2015 297

Af: vrijval deposito 33

Boekwaarde per 31 december 2015 264

Eind 2015 zijn de activiteiten van Stichting JGZ overgedragen aan de GGD. De hiermee samenhangende activa zijn verkocht.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder

7.1.6

In 2015 is de levensduur van de activa opnieuw beoordeeld en als gevolg daarvan heeft een schattingswijziging plaatsgevonden. De

levensduur van ICT middelen (hardware) en verbouwingen is lager vastgesteld.

Stichting Vitras36

Veranderen en vernieuwen

7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 216 1.895

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort 216 1.895

Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2013 2014 2015 totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Saldo per 1 januari 947 948 0 1.895

Financieringsverschil boekjaar 216 216

Correcties voorgaande jaren 112 58 170

Betalingen/ontvangsten -1.059 -1.006 -2.065

Sub-totaal mutatie boekjaar -947 -948 216 -1.679

Saldo per 31 december 0 0 216 216

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a*

* De nacalculatie van 2015 is nog niet definitief verwerkt in de rekenstaat

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.635 35.847

Af: korting als gevolg van overschrijden afgesproken budgetplafond 24 0

Af: ontvangen voorschotten 3.395 34.899

Totaal financieringsverschil 216 948

4. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14x € 1.000 x € 1.000

Vorderingen op debiteuren 2.177 826

Overige vorderingen

- Gemeenten inzake thuisbegeleiding en overige subsidies/vorderingen 0 293

Overige

Vooruitbetaalde bedragen:

- Voorschotten personeel 23 194

- Overige vooruitbetaalde bedragen 1 188

Nog te ontvangen bedragen:

- Subsidie gemeente 62 342

- Nog te ontvangen rente 0 56

- Overige 149 705

Te factureren omzet 3.338 0

Totaal vorderingen en overlopende activa 5.750 2.604

Toelichting

De voorziening dubieuze debiteuren die in aftrek op de debiteuren is gebracht bedraagt € 164 K (2014: € 198 K)

De voorziening is getroffen op basis van de ouderdom van de huidige stand van de openstaande bedragen.

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

De post te factureren omzet is nieuw in 2015, als gevolg van de gewijzigde wijze van financieren van de zorgprestaties.

Ook de wijziging van de post vorderingen op debiteuren wordt hierdoor verklaard.

Stichting Vitras37

Veranderen en vernieuwen

7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14x € 1.000 x € 1.000

Bankrekeningen 10.473 9.853

Deposito's 1.500 6.500

Kruisposten 0 1

Totaal liquide middelen 11.973 16.354

Toelichting

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

x € 1.000 x € 1.000

Kapitaal 18 18

Bestemmingsreserves 4.619 2.045

Algemene en overige reserves 4.160 6.478Totaal eigen vermogen 8.797 8.541

Kapitaal Resultaat-

Saldo per bestem- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 ming mutaties 31-dec-2015

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Kapitaal 18 0 0 1818 0 0 18

Bestemmingsreserves Resultaat-

Saldo per bestem- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 ming mutaties 31-dec-2015

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Bestemmingsreserve Transitie 4.137 0 0 4.137

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd 0 482 0 482

Bestemmingsreserve WMO -2.092 2.092 0 0

Totaal bestemmingsreserves 2.045 2.574 0 4.619

Algemene en overige reserves Resultaat-

Saldo per bestem- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 ming mutaties 31-dec-2015

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Algemene reserves 3.970 190 0 4.160

Reserve aanvaardbare kosten 531 -531 0 0

Reserve Algemeen Maatschappelijk Werk 553 -553 0 0

Reserve Jeugdgezondheidszorg 1.424 -1.424 0 0

Totaal algemene reserves 6.478 -2.318 0 4.160

Toelichting

Het bestuur heeft in 2014 een bestemmingsreserve transitie gevormd welke is gericht op innovatie en toekomstige bestendigheid.

Nieuw is in 2015 de bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd, voor activiteiten op het gebied van

WMO en Jeugd.

Stichting Vitras38

Veranderen en vernieuwen

7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

1. Reorganisatievoorziening 1.142 7 1.149 0 0

2. Voorziening verlieslatende contracten 185 56 0 0 241

3. Voorziening jubilea 198 0 5 37 156

4. Voorziening Langdurig ziekteverzuim 387 345 0 387 345

5. Persoonlijk Loopbaan Budget 0 79 1 0 78

6. Voorziening juridische kosten 165 0 69 0 96

7. Wachtgeld voorziening 0 144 0 0 144

8. Persoonlijk levensfasebewust budget 1.382 0 431 222 729

Totaal voorzieningen 3.459 631 1.655 646 1.789

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-2015

x € 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 866

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 923

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 267

Toelichting per categorie voorziening

Reorganisatievoorziening

Ad 1. De reorganisatie was gevormd voor de geschatte kosten van de in 2015 geplande reorganisatie van

de service organisatie. De schatting is gebaseerd op de individuele situatie van de betrokken medewerkers.

In 2015 is de reorganisatie afgerond en de voorziening volledig uitgenut. Voor personeel uit de reorganisatie waar een wachtgeld-

regeling mee is afgesproken die doorloopt na 2015, is een wachtgeld voorziening getroffen.

Voorziening verlieslatende contracten

Als gevolg van afstoting van activiteiten van Stichting JGZ is een grotere voorziening verlieslatende contracten opgenomen,

omdat een aantal huurcontracten nog doorloopt na ultimo 2015.

Voorziening jubilea

Door een CAO wijziging bij Welzijn is het treffen van een voorziening jubilea bij Welzijn niet langer noodzakelijk.

Daarnaast is door uit dienst treding van het personeel van Stichting JGZ geen voorziening voor die stichting meer noodzakelijk.

Voorziening langdurig ziekteverzuim en transitiekosten

Vanaf 1 juli 2015 is een nieuwe wet van toepassing, die de werkgever verplicht de werknemer de vergoeding indien deze

gedwongen uit dienst gaat na een (al dan niet tijdelijk) dienstverband van minimaal 2 jaar. Onder de voorziening zijn ook

de transitiekosten opgenomen die verwacht worden bij medewekers die langdurig ziek zijn.

Persoonlijk Loopbaan Budget

Ad 5. In 2015 is een cao Welzijn wijziging geweest als gevolg waarvan voor personeel die hieronder valt een reserverig gemaakt

dient te worden voor opleidingskosten en vitaliteitsuren.

Juridische kosten

Wachtgeldvoorziening

Ad 7. Uit de reorganisatie in 2015 zijn een aantal personele verplichtingen voortgekomen die voortduren na 2015,

voor deze kosten is een voorziening getroffen.

PLB voorziening

Ad 8. De voorziening persoonlijk levensfase budget dekt de kosten van de overgangsrechten van medewerkers ten gunste van deze cao

afspraak.

Ad 6. De voorziening juridische kosten betreft de verplichtingen van nog te maken juridische kosten inzake claims gerelateerd aan de periode

dat Stichting Vitras deel uitmaakte van Meavita Nederland.

Ad 2. Deze voorziening heeft betrekking op doorlopende huisvestingskosten, die gerelateerd zijn aan leegstaande kantoorruimte.

Ad 3. De voorziening Jubilea betreft het berekende bedrag voor verwachte jubilea uitkeringen van het huidige personeelsbestand,

rekeninghoudend met verwachte uitstroom (op basis van ervaringscijfers).

Ad 4. De voorziening betreft het berekende bedrag voor salariskosten van personeelsleden waarvan ingeschat wordt dat zij langdurig gaan

verzuimen.

Stichting Vitras39

Veranderen en vernieuwen

7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

8. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

x € 1.000 x € 1.000

Crediteuren 982 1.695

Belastingen en sociale premies 2.160 1.751

Schulden terzake pensioenen 642 1.172

Nog te betalen salarissen 945 764

Vakantiegeld 1.302 1.337

Vakantiedagen 1.350 1.382

Overige schulden: 327 686

Nog te betalen kosten: 551 818

Vooruitontvangen opbrengsten: 195 418

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 8.454 10.023

Toelichting

De daling van de posten crediteuren, overige schulden en nog te betalen kosten worden veroorzaakt door activer beleid

op verwerking van verplichtingen.

Onder de nog te betalen salarissen is opgenomen een bedrag ad € 4.715 inzake nabetaling salaris bestuurder.

Deze betaling heeft niet plaatsgevonden in 2015 en is derhalve niet verantwoord in het overzicht van de WNT.

9. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De lasten van het leasen van bedrijfsauto's bedragen op jaarbasis circa € 30.000. Met betrekking tot een deel van de

huisvesting zijn meerjarige huurcontracten afgesloten. De huurverplichtingen (inclusief servicekosten) voor deze panden

bedragen circa € 986.000 jaarbasis voor 2016 en € 1.783.000 in totaal. Alle huurverplichtingen zijn korter dan 5 jaar.

Inkoopverplichtingen met betrekking tot de IT omgeving bedragen voor 2016 circa € 1.957.000, de totale omvang € 5.513.000.

Deze verplichtingen zijn afgesloten voor een periode korter dan 5 jaar.

Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening liep er een bodemprocedure tegen Stichting Welzijn Veenendaal. Deze

Stichting claimt een vordering te hebben op Stichting Vitras (voor een bedrag ad € 868.878). Deze gerechtelijke vordering

is nog niet afgerond.

In 2015 is een claim tegen Stichting Vitras gesteld door Thuiszorg Groningen.

Vitras Thuiszorg BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor Stichting JMD is ervan uitgegaan dat er een beroep

gedaan kan worden op het besluit inzake gesubsidieerde instellingen met exploitatieoverschotten en er geen sprake is van belastingplicht.

De belastingdienst beraadt zich nog op een besluit hierover.

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening ligt er een vordering bij het pensioenfonds over de jaren 2007 tot en met 2014.

Gezien het feit dat er nog geen afstemming heeft plaats gevonden met het pensioenfonds is deze vordering niet in de jaarrekening

verwerkt.

De tot de Vitras-groep behorende Stichtingen en Vennootschap maken deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Als gevolg hiervan zjin zij hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden die onstaan in de periode waarin zij deel uitmaken

van deze fiscale eenheid.

Er is een uitspraak van de rechtbank Den Haag van begin juni 2015 over onregelmatigheidstoeslag. De rechtbank oordeelde dat een

ziekenhuis alsnog aan een verpleegkundige met terugwerkende kracht onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakanties en verlof moest

uitbetalen. De mogelijke impact van deze uitspraak op de gehele sector is op dit moment niet bekend. In afwachting van de landelijke

discussie is het eventuele financiële effect hiervan niet verwerkt in de cijfers.

Stichting Vitras40

Veranderen en vernieuwen

7.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Sub-totaal

Ver- Installaties Inventaris Vervoer ICT Overige Niet WTZi

bouwingen middelen WMG

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 564 525 2.017 22 976 343 4.447

- cumulatieve afschrijvingen 330 485 1.796 20 630 313 3.574

Boekwaarde per 1 januari 2015 234 40 221 2 346 30 873

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 61 5 0 0 536 0 602

- afschrijvingen 96 15 26 2 425 0 564

-terugname geheel afgeschreven activa

aanschafwaarde 217 353 1.458 0 129 240 2.397

cumulatieve afschrijvingen 217 353 1.458 0 129 240 2.397

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 77 22 0 87 186

cumulatieve afschrijvingen 0 0 20 22 0 70 112

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -35 -10 -83 -2 111 -17 -36

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 408 177 482 0 1.383 16 2.466

- cumulatieve afschrijvingen 209 147 344 0 926 3 1.629

Boekwaarde per 31 december 2015 199 30 138 0 457 13 837

Afschrijvingspercentage 5%-25% 5-10% 10-20% 20% 50% 10%

Stichting Vitras41

Veranderen en vernieuwen

7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 1 ZORG

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 34.664 37.044

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 1.075 683

Overige bedrijfsopbrengsten 1.209 130

Som der bedrijfsopbrengsten 36.948 37.857

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 30.926 30.929

Overige bedrijfskosten 7.029 6.531

Som der bedrijfslasten 37.955 37.460

BEDRIJFSRESULTAAT -1.007 397

Financiële baten en lasten 78 -87

RESULTAAT BOEKJAAR -929 311

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserves Aanvaardbare Kosten (AWBZ) -548 0

Algemene en overige reserves -381 311

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd -2.092 0

Bestemmingsreserve WMO 2.092 0-929 311

Stichting Vitras42

Veranderen en vernieuwen

7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 2 Jeugdgezondheidszorg

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 6.116 6.017

Overige bedrijfsopbrengsten 728 768

Som der bedrijfsopbrengsten 6.844 6.785

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4.177 4.033

Overige bedrijfskosten 2.348 2.336

Som der bedrijfslasten 6.525 6.369

RESULTAAT BOEKJAAR 319 416

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve Jeugdgezondheidszorg -1.424 416

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd 1.743 0

319 416

Stichting Vitras43

Veranderen en vernieuwen

7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 3 Algemeen Maatschappelijk Werk

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 9.423 8.238

Overige bedrijfsopbrengsten 291 0

Som der bedrijfsopbrengsten 9.714 8.238

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7.553 5.284

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0 1

Overige bedrijfskosten 1.882 2.852

Som der bedrijfslasten 9.435 8.137

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) 278 101

Vennootschapsbelasting 0 20

RESULTAAT BOEKJAAR 278 81

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Reserve Algemeen maatschappelijk werk -554 81

Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd 832 0

278 81

Stichting Vitras44

Veranderen en vernieuwen

7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 4 Overige

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 295 188

Overige opbrengsten 891 1.813

Som der bedrijfsopbrengsten 1.186 2.001

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 5.407 8.034

Afschrijvingen 563 311

Overige bedrijfskosten -4.837 -4.964

Som der bedrijfslasten 1.133 3.381

BEDRIJFSRESULTAAT 53 -1.380

Financiële baten en lasten -55 193

RESULTAAT BOEKJAAR -2 -1.187

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Algemene/ overige reserves -2 -1.187

-2 -1.187

7.1.7.1 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 ZORG -929 311

SEGMENT 2 Jeugdgezondheidszorg 319 416

SEGMENT 3 Algemeen Maatschappelijk Werk 278 81

SEGMENT 4 Overige -2 -1.187

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening -333 -379

Stichting Vitras45

Veranderen en vernieuwen

BATEN

7.1.7.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING

10. Toelichting opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 29.044 713

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)/AWBZ 3.611 35.847

Opbrengsten Jeugdzorg 35 0

Opbrengsten Wmo 1.784 0

Overige zorgprestaties 485 484

Totaal 34.959 37.044

11. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 111 90

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 809 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Jeugdgezondheidszorg 6.116 6.017

Algemeen Maatschappelijk Werk 9.423 8.238

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 93 127

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies 650 654

Totaal 17.202 15.126

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Ledenorganisatie 644 608

Overige opbrengsten 2.475 2.103

Totaal 3.119 2.711

Toelichting

De opbrengsten Zorgverekeringswet bestaan uit de persoonsgebonden opbrengsten waaronder de opbrengsten voor

Casemanagement Dementie.

De opbrengsten voor de S1 functie en de zorginfrastructuursubsidie staan onder de opbrengsten "Subsidie WLZ/Zvw" deze waren

in 2014 nog ondergebracht onder de AWBZ opbrengsten.

Stichting Vitras46

Veranderen en vernieuwen

7.1.7.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 31.488 31.137

Mutatie personele voorzieningen -1.614 1.221

Sociale lasten 4.955 4.816

Pensioenpremie 2.544 2.737

Andere personeelskosten: 2.237 2.227

Sub-totaal 39.610 42.138

Personeel niet in loondienst 8.453 6.142

Totaal personeelskosten 48.063 48.280

Toelichting

De daling van de personele kosten komt met name door een daling van het gemiddeld aantal personeelsleden met 48 FTE.

Daarnaast zijn ook de kosten personeel niet in loondienst toegenomen met € 2.313.000, dit wordt mede verklaard

door de reorganisatie van de serviceorganisatie waar tijdelijk extra ingehuurd personeel is ingezet.

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Zorg 525 539

Algemeen Maatschappelijk Werk 90 93

Jeugdgezondheidszorg 70 65

Overige 51 88

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 736 785

Toelichting

In het gemiddeld aantal FTE zijn 10 FTE begrepen van medewerkers welke zijn afgevloeid middels de reorganisatievoorziening.

14. Afschrijvingen materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

- materiële vaste activa 564 312

Totaal afschrijvingen 564 312

Toelichting

Als gevolg van de verkorting van de afschrijvingstermijn van ICT middelen en verbouwingen, nemen de afschrijvingslasten in

2015 eenmalig toe met € 80.000.

Stichting Vitras47

Veranderen en vernieuwen

7.1.7.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING

LASTEN

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Algemene kosten 4.609 4.580

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 449 498

Onderhoud en energiekosten 92 153

Huur en leasing 1.347 1.538

Dotaties en/of onttrekkingen voorzieningen -77 -14

Totaal bedrijfskosten 6.420 6.755

Onder algemene kosten zijn de volgende honoraria van accountants opgenomen (inclusief BTW):

1. controle van de jaarrekening 80 85

2. overige controle werkzaamheden 30 40

3. IT audit 10 9

120 134

Toelichting

De totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de

jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe

accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

De algemene kosten stegen in 2014 als gevolg van advieskosten welke zijn gemaakt bij de opstart van project Veens (€ 268.000).

De kosten PR en communicatie, welke ook zijn opgenomen onder de algemene kosten stijgen met € 146.000.

In 2014 is een reorganisatievoorziening getroffen ten behoeve van de in 2015 geplande reorganisatie van

de service organisatie. De dotatie in 2014 bedroeg € 1.142.000.

Onder de algemene kosten is opgenomen een bate uit akte van cessie van de vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling

aan Meavita ter hoogte van € 500.000.

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Rentebaten 23 107

Totaal financiële baten en lasten 23 107

Stichting Vitras48

Veranderen en vernieuwen

17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurder en gewezen bestuurders van de zorginstelling is als volgt:

A.A.M. van der Linden

1 1-10-2012

2 Ja

3 nvt

4 ja

5 12

6 1

7 Welke salarisregeling is toegepast? Adviesregeling

voor

bestuurders8 100%

9 135.305

0

0

10 0

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.809

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 10.642

13 Ontslagvergoeding 0

14 Bonussen 0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 154.756

16 Cataloguswaarde auto van de zaak 36.365

17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0

De bezoldiging van de toezichthouders van de zorginstelling is als volgt (bedragen inclusief BTW)

A.R.A. van den Ham 7.608€

E.R. Capitain 5.072€

P. Buis 5.072€

M.J.R. Groenewoud 5.072€

D.A.M. Koreman 5.072€

Toelichting:

Bruto-onkostenvergoeding

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit

van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het

bestuur geweest?

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter

geweest in het verslagjaar?

Sinds januari 2013 zijn toezichthouders BTW-plichtig en worden na indienen van facturen onder eigen BTW-nummer van de

betreffende toezichthouder uitgekeerd.

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld,

eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagena. Waarvan: verkoop verlofuren

De adviesregeling voor toezichthouders wordt in 2015 gevolgd tenzij leden om hun moverende redenen van een bezoldiging afzien.

Het honorarium van de per 1 oktober 2012 aangestelde bestuurder komt op jaarbasis rond 5% boven het van toepassing zijnde

schaalmaximum van de beloningscode voor bestuurders uit.

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Welke bestuursmodel is van toepassing op uw

organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

Naam

Stichting Vitras49

Veranderen en vernieuwen

18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

18.1 bestuurder

A.A.M. van der Linden

1 Functie Directeur-bestuurder

2 1-10-2012

3

2015 2014

4 100% 100%

5 135.305€ 129.870€

fiscale bijtelling leaseauto 5.091€ 5.006€

6 Winstdelingen en bonusbetalingen -€

7 Totaal beloning (5 en 6) 140.396€ 134.876€

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten -€

9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -€

10 -€

betaalbaar op termijn (in €) 10.642€ 15.357€

151.038€ 150.233€

Toelichting

Op de bezoldiging van de directeur-bestuurder is de overgangsregeling van toepassing. De Raad van Toezicht heeft Stichting

Vitras ingedeeld in klasse E. Hierbij hoort een maximale bezoldigingsnorm in 2015 ad € 148.879.

18.2 Raad van Toezicht Ham A. Capitain E. Groenewoud M. Buis P. Koreman D.

1 Functie Voorz. RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2 Voorzittersclausule van toepassing Ja Nee Nee Nee Nee

3 In dienst vanaf (datum) 23-7-2009 23-7-2009 8-12-2011 18-5-2009 1-4-2014

4 In dienst tot (datum)

5 Beloning (incl salaris, vakantiegeld, 7.608€ 5.072€ 5.072€ 5.072€ 5.072€

eindejaarsuitkeringen en andere vaste

toelagen

6 Bruto-onkostenvergoedingen (vast en -€ -€ -€ -€ -€

variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2015 7.608€ 5.072€ 5.072€ 5.072€ 5.072€

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2014 7.608€ 5.072€ 5.072€ 5.072€ 3.804€

Toelichting

De bezoldiging van de Raad van Toezicht is inclusief BTW opgenomen.

De bezoldiging voor de Raad van Toezicht in 2015 en 2014 bestaat alleen uit een beloningselement.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 10)

In dienst vanaf (datum)

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

Stichting Vitras50

Veranderen en vernieuwen

7.1.8 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

De toelichting is hieronder weergegeven op rubrieken zoals deze zijn meegegeven aan geconsolideerde balans en

geconsolideerde resultatenrekening 2015.

Bedrijfsresultaat

Hierin zijn begrepen opbrengsten en ontvangst gelden uit cessie als gevolg van verkoop vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling op Meavita voor een bedrag ad € 500.000.

1) Desinvesteringen materiële vaste activa

Als gevolg van de verkoop van de activiteiten van Stichting JGZ aan de GGD zijn ook de bijbehorende activa gedesinves-

teerd en verkocht aan de GGD, voor de boekwaarde.

3) Vorderingen uit hoofde financieringstekort

Als gevolg van gewijzigde wijze van financieringen van zorgprestaties loopt nog maar weinig omzet via het

zorgkantoor en de nacalculatie en neemt de vorderingen uithoofde financieringstekort af.

4) Debiteuren en overige vorderingen

De post te factureren omzet is nieuw in 2015, als gevolg van de gewijzigde wijze van financieren van de zorgprestaties

neemt de omzet gefinancieerd uit de ZVW toe, deze verloopt middels facturatie.

7) Mutatie voorzieningen

De voorziening reorganisatie is volledig uitgenut in 2015 en heeft geleid tot een extra uitstroom van middelen voor een

bedrag ad € 1.142.000.

Stichting Vitras 51 Veranderen en vernieuwen

52

Stichting Vitras (geconsolideerd)

7.1.8 Ondertekening door Bestuurders en toezichthouders

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Stichting Vitras Vastgesteld per 30 maart 2016, te Tiel Was getekend 30 maart 2016, te Tiel A.A.M. (Dinie) van der Linden directeurbestuurder Raad van Toezicht Stichting Vitras Goedgekeurd per 30 maart 2016, te Tiel Was getekend 30 maart 2016, te Tiel P. (Daniella) Buis E.R. (Erwin) Capitain M.J.R. (Mary) Groenewoud A.R.A. (Lex) van den Ham D.A.M. (Diny) Koreman

53

7.2 Overige gegevens

54

7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Vitras heeft deze jaarrekening 2015 vastgesteld op 30 maart

2016, te Nieuwegein

De Raad van Toezicht van Stichting Vitras heeft deze jaarrekening 2015 goedgekeurd op 30 maart

2016, te Nieuwegein

7.2.2 Resultaatbestemming De resultaten zijn op basis van het segment waarin ze werden gerealiseerd toegevoegd aan de

(bestemmings)reserve.

De resulaatbestemming is niet statutair geregeld.

7.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld dienen te worden.

7.2.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

58

8. Bijlage

Overzicht regionale en lokale samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband hele werkgebied

Functie

Abrona Instelling voor zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke

beperking. Samenwerkingsovereenkomst betreffende inzetten van

verpleging en verzorging, hulpmiddelen en arrangeren van

mogelijkheden op het gebied van (nieuwe) huisvesting.

Altrecht Afspraken en consultatie over diagnostiek bij cliënten van

thuisbegeleiding.

Careyn Gezamenlijk inrichten en onderhouden van digitaal dossier JGZ

door o.a. GGD Midden Nederland, Careyn en Vitras.

GGD JGZ 4-19 jaar Gezamenlijk inrichten en onderhouden van digitaal dossier JGZ

door o.a. GGD Midden Nederland, Careyn en Vitras.

Handje Helpen (vrijwilligersorganisatie) Maatschappelijk werk cliënten in een vroeg stadium koppelen

aan vrijwilligers en uiteindelijk cliënten ook zélf vrijwilliger laten

worden.

Lister Raamovereenkomst voor het bieden van thuiszorg door Lister

aan cliënten van Vitras.

MediPoint Samenwerking in hulpmiddelen en thuiszorgwinkels uitgaande

van naam en netwerk van Vitras.

Meldpunten Jeugd / Centra voor Jeugd en

Gezin

Gezamenlijke gemeentelijke meldpunten voor ondersteuning,

advisering, signalering en ingrijpen in jeugdproblematiek. Deze

zijn onderdeel van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Meldpunt Zorg en Overlast Altrecht, GGD-Midden Nederland, centrum Maliebaan, Careyn

en Vitras bemensen gezamenlijk het meldpunt t.b.v. het

signaleren en bereiken van de OGGZ doelgroep (Openbare

Geestelijke Gezondheidszorg).

Omzorg Samenwerking waarbij Omzorg kan worden gevraagd ZZP-ers

aan te dragen aan Vitras voor het verrichten van

thuiszorgdiensten bestaande uit lange dagzorg, 24-uurs zorg en

nachtzorg.

Ravu Samenwerking met Ravu om acute zorg- en hulpvragen bij

cliënten thuis zo adequaat mogelijk af te handelen.

Samen Veilig Midden Nederland

Samen Veilig Midden Nederland en Vitras hebben een

inhoudelijke samenwerking.

Sensire 24-uurs bereikbaarheid na kantoortijden.

Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) / Lister

Leveren van thuiszorg aan cliënten van de

SBWU/Lister.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Digitale melding van risicojongeren, met als doel dat

hulpverleners in een vroegtijdig stadium signaleren en melden.

Vialente BV Samenwerking met diëtisten in gehele werkgebied.

Zorgvilla Viken Raamovereenkomst voor het bieden van zorgverlening door

Zorgvilla Viken aan cliënten van Vitras in de thuissituatie of

intramurale setting.

Voedselhulp / Voedselbanken In verschillende gemeenten samenwerking met algemeen

maatschappelijk werk / Budget Advies Centrum.

Wonen, Welzijn en Zorg / woonservicezones

Diverse gemeenten in het werkgebied: samenwerking met

instellingen/gemeenten om te komen tot wijkgerichte aanpak/

diensten, verbeteren bereik voor bijvoorbeeld eenzame

ouderen, vragen van wijkbewoners.

59

Samenwerkingsverband regio Lekstroom

(IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Houten)

Functie

Samen voor Nieuwegein Netwerk voor maatschappelijk betrokken ondernemers, zowel

commercieel als ideëel.

Stichting Urgente Noden Samenwerking tussen gemeentelijke overheid en diverse

fondsen en organisaties. Biedt financiële noodhulp voor

cliënten die nergens anders terecht kunnen.

Hospice Nieuwegein Een bijna-thuis-huis voor terminale zorg waar Vitras

verpleging en verzorging, hulpmiddelen en indien gewenst

aanvullende deskundigheid levert.

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Samenwerking met o.a. Movactor en Netwerk Vrijwilligers in

de Zorg (NVZ); onderdeel van Centrum Vrijwilligers en

Mantelzorg.

Voor en vroegschoolse educatie In diverse gemeenten samenwerkingsafspraken om vroegtijdig

taalachterstanden bij kinderen op te sporen en in te halen.

Zorgspectrum Op diverse onderdelen bieden Zorgspectrum en Vitras een

aanvullend dienstenpakket.

Samenwerkingsverband regio Heuvelrug

(De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede)

Functie

Academisch Hospice Demeter Bieden van deskundige zorg in laatste levensfase;

samenwerkingsverband UMC, Vitras en andere

zorgverleners.

Antroposofisch gezondheidscentrum Widar Geïntegreerde jeugdgezondheidszorg.

Stichting De Bilthuysen/Stichting

Gezondheidscentra De Bilt

Samenwerking rond de doelgroep kwetsbare ouderen in het

project MENSplus met als doel het opzetten van een

gemeenschappelijke organisatie waarbinnen de

gezondheidscentra structureel samenwerken met andere partijen

(WMO, gemeente, welzijn, wonen, zorg) om wijkgerichte

multidisciplinaire zorg- en preventieprogramma's in de gemeente

De Bilt te ontwikkelen.

Dagverzorging Beth Shamar Christelijke dagverzorging voor ouderen.

Ketenzorg dementie Zeist en Heuvelrug Samenwerking met o.a. gemeente en huisartsen t.b.v.

dementerenden en hun familie.

MENS de Bilt Deelnemen aan het project voor woonservice-wijken door

levering van verpleging en verzorging thuis. Doel van MENS is

volledig pakket diensten aanbieden om zo lang mogelijk

zelfstandig te wonen.

Voor en vroegschoolse educatie In diverse gemeente samenwerkingsafspraken om vroegtijdig

taalachterstanden bij kinderen op te sporen en in te halen.

Yunio Samenwerking met JGZ 0-4 t.b.v. signalering en

versterking kwaliteit.

Zorggroep Charim en Warande Ontmoetingscentrum dementerende cliënten te Zeist.

60

Samenwerkingsverband regio De Vallei

(Veenendaal, Rhenen,

Renswoude, Scherpenzeel)

Functie

Centrum Maliebaan Samenwerkingsafspraken met Budget Advies Centrum t.b.v.

verslaafden met schulden.

Kwintes Samenwerkingsafspraken met Budget Advies Centrum t.b.v.

psychiatrische patiënten met schulden.

Project Mens Centraal Digitaal klantdossier t.b.v. doelgroep sociale zaken/

schuldhulpverlening (gemeente Veenendaal).

OGGZ (Sociaal Vangnet) Instellingen in de gemeente Veenendaal e.o. werken

samen t.b.v. signaleren en bereiken van de OGGZ

doelgroep.

Patrimonium Samenwerking met Budget Advies Centrum t.b.v. het

voorkomen en snel oplossen van woonschulden.

Charim Samenwerking dagopvang

Veens Samenwerking met onderaannemers Kwintes, Abrona en

Participe. Samenwerking met diverse lokale organisaties als

VNV, Youth for Christ, HIP, Present, MEE.

61

Stichting Vitras . Postbus 1235 . 3430 BE . Nieuwegein . 030-8802200 . www.vitras.nl . K.v.K. 30156605