j. tecnologÍas de informaciÓn y comunicaciÓninfota.siss.cl/concesiones/empresas/essal/11...

ESSAL Sexto Proceso Tarifario

Discrepancias a Estudio de Intercambio SISS pág. J-1

J. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

J.1. COSTO DE LA SOLUCIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE CONTROL OPERATIVO ......................................................................... 5

J.2. INEXISTENCIA COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LICENCIAS Y APLICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL ........................................... 9

J.3. COSTO DE LAS ESTACIONES DE TELEMETRIA DE LA EMPRESA MODELO ..................................................................................................... 12

J.4. INEXISTENCIA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA MODELAMIENTO MATEMÁTICO – ASESORÍA MODELOS DE DEPURACIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS. ..................................................... 16

J.5. COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA MODELAMIENTO MATEMÁTICO. ............................................................. 18

J.6. INEXISTENCIA DE PLATAFORMA BASE HARDWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA MODELAMIENTO MATEMÁTICO. ............................................. 22

J.7. COSTO DE INVERSIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE LABORATORIO. ................................................................... 24

J.8. GASTO DE MANTENCIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA DE LABORATORIO. ........................................................ 26

J.9. COSTO DE INVERSIÓN DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ........................................................................................... 29

J.10. COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE APLICACIONES DE GIS (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA) ........................................................... 38

J.11. COSTO DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DATOS PARA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ........................................... 42

J.12. COSTO DEL SERVICIO DE INFORMATICA PARA ERP ........................... 47

J.13. COSTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA CORPORATIVO DE CLIENTES . 53

J.14. COSTO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA .................................................................................................................... 58

J.15. INEXISTENCIA DE SOLUCION DE CONTROL DE FILAS ........................ 62

J.16. COSTO DE LA SOLUCIÓN DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SISTEMA CORPORATIVO DE CLIENTES. ................................................ 64

J.17. COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA PLATAFORMA WEB. .................................................................................. 70

J.18. INEXISTENCIA DE COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE SISTEMA WEB. .......................................................................................... 73



J.19. COSTO DE INVERSIÓN DE LOS SERVIDORES DE SISTEMA WEB. ..... 75

J.20. COSTO DE INVERSION DE LOS SERVIDORES PARA EL SISTEMA DOCUMENTAL ........................................................................................... 80

J.21. INEXISTENCIA DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE DATOS PARA GESTOR DOCUMENTAL ........................................................................... 83

J.22. COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE APLICACIONES DE SISTEMA DOCUMENTAL Y SOPORTE DEL FABRICANTE ...................................... 87

J.23. COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE CALIDAD ............................................................................................... 90

J.24. COSTO DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE CALIDAD ............................ 93

J.25. INEXISTENCIA DEL COSTO DE SERVICIOS DE CUSTODIA MEDIOS MAGNÉTICOS. ........................................................................................... 95

J.26. COSTO DE INVERSIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SOLUCIÓN CENTRO PROCESAMIENTO DE DATOS ................................................. 97

J.27. COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE LA SOLUCIÓN CPD ........................................................................................................... 100

J.28. INEXISTENCIA COSTO MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED. ......... 102

J.29. MONTO GASTO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS .................. 104

J.30. GASTO SERVICIO TELEFONICO ............................................................ 106

J.31. INEXISTENCIA DE SOLUCIÓN PARA SERVICIO RED INHALAMBRICA. .................................................................................................................. 111

J.32. COSTO DE SERVICIO COMUNICACIONES COLABORATIVAS. ........... 113

J.33. COSTO DE INVERSIÓN DE AUTOCAD, PROJECT, VISIO, ACROBAT Y ADOBE PHOTOSHOP PARA MICROINFORMÁTICA. ............................. 115

J.34. PRECIO DE HARDWARE DE PC DE ESCRITORIO PARA MICROINFORMÁTICA. ............................................................................. 118

J.35. CANTIDAD DE EQUIPOS PC DE ESCRITORIO PARA MICROINFORMÁTICA. ............................................................................. 121

J.36. PRECIO DE HARDWARE DE NOTEBOOK PARA MICROINFORMÁTICA. .................................................................................................................. 125

J.37. CANTIDAD DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA MICROINFORMÁTICA. .. 128

J.38. COSTO DE EQUIPOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA MICROINFORMATICA. ............................................................................. 130

J.39. COSTO DEL SERVICIO CORREO CORPORATIVO ............................... 133

J.40. COSTO DEL SERVICIO DE TERCEROS DE MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA .............................................................................. 135

J.41. COSTO DE INVERSIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA



SOLUCIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA. ............................................... 138

J.42. INEXISTENCIA DE COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. .................................................................. 141

J.43. INEXISTENCIA DEL COSTO DE SERVICIOS DE MONITOREO EQ.SEGURIDAD Y PARCHES DE SEGURIDAD ..................................... 145

J.44. INEXISTENCIA DE GASTO PARA SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA ... 147

INTRODUCCIÓN A LAS DISCREPANCIAS N° 45 A N°63 SOBRE CONSIDERACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE IMPLANTACIÓN COMO INVERSIÓN EN LUGAR DE GASTOS DE PUESTA EN MARCHA .................................................................................................................. 149

J.45. INEXISTENCIA DE SERVICIO DE CONSULTORÍA ASOCIADO A LA SOLUCIÓN CENTRO DE CONTROL OPERATIVO. ................................ 153

J.46. COSTO DE INVERSIÓN DE SOFTWARE Y CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE LABORATORIO. ............................................. 155

J.47. COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DOCUMENTAL. (GPM VS INV) ............................................... 160

J.48. COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA PLATAFORMA WEB. (GPM VS INV) ....................................... 163

J.49. COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA CALIDAD. (GPM VS INV) ......................................................... 166

J.50. INEXISTENCIA DE COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DOCUMENTAL. .................................................... 168

J.51. INEXISTENCIA DE COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE MODELOS MATEMÁTICOS. .......................... 172

J.52. INEXISTENCIA DE COSTO DE CONTRAPARTE, PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN ASOCIADO A LA SOLUCIÓN CENTRO DE CONTROL OPERATIVO ............................................................................................. 175

J.53. INEXISTENCIA DEL COSTO DE CONTRAPARTE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE MODELOS MATEMÁTICOS. ............................................. 182

J.54. COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA PLATAFORMA WEB. (GPM VS INV) ........................................................................................................... 187

J.55. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE CLIENTES .......................... 191

J.56. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DOCUMENTAL (GPM VS INV) . 200

J.57. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA .................................................................................................................. 209



J.58. COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE LABORATORIO. ................................................................................. 220

J.59. COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DEL SISTEMA ERP. (GPM VS INV). ....................................... 224

J.60. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA CALIDAD. ................................. 234

J.61. INEXISTENCIA DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA TELECOMUNICACIONES. (GPM VS INV) ..................................................................................................... 243

J.62. INEXISTENCIA DEL COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ............................................................... 249

J.63. INEXISTENCIA DE INVERSIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO. ......................................... 253



J.1. COSTO DE LA SOLUCIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE CONTROL OPERATIVO

1.1. Resumen de la Discrepancia

UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo Telemetría - Ítem 5.4 “Centros de Control”

del Estudio Tarifario ESSAL S.A., entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL “Descripción de la Solución” y “Valorización de la Solución”, Anexo 3.1 Telecontrol, Anexo 3 “Soluciones TICA para empresa modelo”, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL S.A.”, Estudio Tarifario de ESSAL S.A.

Se discrepa del monto de inversión de $65.450.842 considerado en el estudio tarifario de la SISS, para la Sala de Control Operativo.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto determinado en el estudio de la Empresa por este concepto, que asciende a $254.169.177.

1.2. Fundamentos

Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de un Centro de Control Operativo (o Centro de Control General). Sin embargo, la solución de la SISS presenta los siguientes problemas:

a) El componente de Servidor de Datos y Servidor de Pantallas de la solución SCADA de la SISS es insuficiente y vulnerable, al no ser redundante y no considerar soluciones para contingencia.

b) El Servidor de Datos y Pantallas de la solución SCADA de la SISS no está debidamente justificada.

c) La solución de la SISS considera un Servidor de Históricos del sistema SCADA insuficiente y además incompleta desde el punto de vista de la explotación de la información generada.

d) La solución considerada en el estudio de la SISS para el Centro de Control no considera un sistema de proyección y sonido.

e) La solución de ESSAL satisface las necesidades de la EM y tiene justificado todos sus precios.



1.3. Desarrollo de Fundamentos

Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de un Centro de Control Operativo (o Centro de Control General) que tiene por objeto gestionar centralizadamente las infraestructuras telecontrolados de la Empresa Modelo, junto con integrar en tiempo real la información proveniente de la totalidad de estaciones de telemetría distribuidas en el área de concesión.

Ambas soluciones consideran un Nodo Central de Telemetría (unidad que recibe la información de las estaciones remotas distribuidas en campo), un sistema de comunicaciones basado en radiofrecuencia y una Plataforma SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). La SISS propone el uso del software SCADA Wonderdare InTouch de Schneider Electric y la Empresa postula Topkapi de Areal.

No obstante lo anterior, ESSAL discrepa de la solución de la SISS por considerarla vulnerable, limitada e incompleta, fundado en lo siguiente:

a) El componente de Servidor de Datos y Servidor de Pantallas de la solución SCADA de la SISS es insuficiente y vulnera ble.

El servidor de pantallas y datos se constituye - junto al nodo central de telemetría - en un componente de misión crítica fundamental.

En este servidor de pantallas y datos converge la información de las estaciones de telemetría del estudio de la SISS, transformándose en un eslabón clave de la operación y gestión del Centro de Control.

Dada la magnitud del sistema de telecontrol, y por razones de disponibilidad y seguridad de la operación de la EM, la solución de la SISS debería considerar un servidor redundante y una arquitectura Cliente-Servidor.

Esta consideración es compatible con la recomendación de Schneider Electric, fabricante de la tecnología SCADA Wonderware InTouch propuesta por la SISS.

La solución propuesta por la SISS considera una Estación de Operación (sin redundancia), con el Software SCADA InTouch, en base a un PC convencional y bajo una arquitectura stand-alone, valorizada en su estudio en $1.181.608 (PC escritorio y monitor Led 28”). A diferencia de la SISS, la solución propuesta por la Empresa considera dos servidores redundantes, bajo una arquitectura Cliente-Servidor, que se requieren conforme a la recomendación del fabricante y para el cumplimiento de los estándares de servicio impuestos por la propia SISS.



El estudio de la Empresa valoriza estos dos servidores en $10.566.786, precio que se justifica con Facturas en el Anexo 7 Respaldo Precios de Mercado, del Estudio TICA.

b) La solución de la SISS no especifica las caracte rísticas de la licencia del Software SCADA.

La solución del estudio de la SISS no especifica las características de la licencia del Software SCADA, sin indicar si la licencia es de desarrollo o runtime, sin expresar la capacidad en número de tags o pantallas, y sin entregar antecedentes que fundamenten el precio.

La integración de las estaciones de telemetría de la empresa modelo de la SISS requiere de un servidor SIN LIMITE de pantallas o tags, opción disponible en la plataforma SCADA Wonderware InTouch de Schneider Electric. Esta licencia es requerida por cada Servidor de Datos y Pantallas del Centro de Control.

La solución propuesta por la SISS considera una única licencia, sin especificar la cantidad limitada a pantallas o tags como máximo, valorizada en su estudio en $6.353.792, en cambio, la solución propuesta por la Empresa considera dos servidores redundante, cada uno con una licencia SCADA de ilimitadas variables, valorizadas en $18.355.327 cada una, según consta en cotización en el Anexo 7 Respaldo Precios de Mercado, del Estudio TICA.

c) La solución definida en el estudio de la SISS co nsidera un Servidor de Históricos insuficiente y además es incompleta desd e el punto de vista de la explotación de la información generada

La solución del estudio de la SISS considera un PC convencional con una licencia SQL como servidor de históricos, lo que constituye un error.

La integración de las más de 200 estaciones de telemetría de la empresa modelo de la SISS requiere un servidor de históricos más amplio (o ilimitado), opción plenamente disponible en la plataforma Wonderware Historian de Schneider Electric.

No disponer de un Servidor de históricos en la Plataforma SCADA no tiene sentido puesto que impide la adecuada explotación de la valiosa información disponible en las estaciones de telemetría dificultando el logro de una gestión eficiente.

Adicionalmente, la gestión de la información histórica y los elevados volúmenes de información generados por el sistema de telemetría obligan a la implementación de una Base de Datos Técnica de información consolidada.

Esta Base de Datos Técnica, complementada con herramientas de inteligencia de negocios permite el análisis ex - post de información y la generación y distribución de informes que permiten un apoyo adecuado y eficiente de las labores de control y gestión.



La solución propuesta por la SISS considera un PC Convencional y una licencia SQL, valorizada en su estudio en $24.158.693, en cambio, la solución propuesta por la Empresa considera un servidor con licencias de Oracle y Bussines Objects, valorizados en $119.966.432 (incluye hardware Servidor: $ 7.115.228 y licencias software: $112.851.204), según consta en cotización en el Anexo 7 Respaldo Precios de Mercado, del Estudio TICA.

d) La solución de la SISS del Centro de Control no con sidera un sistema de proyección y sonido .

Un Centro de Control de uso crítico y operación continua 24x7x365 requiere de un sistema de proyección y sonido robusto que permita visualizar simultáneamente grandes cantidades de datos, diagramas esquemáticos SCADA, pantallas geográficas (GIS), fuentes de video (CCTV, Streaming, Video, etc.) de tal manera de aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas que convergen en el.

La solución propuesta por ESSAL satisface la totalidad de las características funcionales y de robustez que se requieren en la empresa modelo y resuelve la totalidad de las debilidades de la solución SISS indicadas en los puntos anteriores.

La solución propuesta por la SISS considera un proyector full HD Home Cinema, valorizada en su estudio en $758.515, en cambio, la solución propuesta por la Empresa considera un sistema de video del tipo wall display, valorizado en $55.464.750, según consta en cotización en el Anexo 7 Respaldo Precios de Mercado, del Estudio TICA.



J.2. INEXISTENCIA COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LICENCIAS Y APLICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo “Sistema de Telemetría” del Estudio

Tarifario ESSAL entregado por la SISS. ESTUDIO ESSAL Capítulo 9 ESSAL - Determinación Inversiones

No Sanitarias, Punto 9.2 Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL. Anexo 1 Cálculo TCO, Punto 2.2.2 Costes de Operación

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $ 0 para el costo de mantención anual de licencias y aplicaciones del Centro de Control.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $33.647.763 y $ 15.146.721, por concepto de mantención anual de licencias y de aplicaciones, respectivamente, del Centro de Control.

2.2. Fundamentos

Al igual que ESSAL, la SISS plantea un “Sistema de Telemetría”, cuyo Centro de Control utiliza para su funcionamiento y operación licencias y aplicaciones SCADA y de Base de Datos.

La Empresa Modelo requiere considerar el gasto por concepto de mantención anual de los softwares y aplicaciones, en los siguientes casos:

• Soporte del fabricante del producto estándar de mercado, por el concepto de licencias del software.

• Corrección de errores técnicos y funcionales menores sobre las adaptaciones e integraciones en la implementación de la solución, por el concepto denominado mantención de la aplicación.



2.3. Desarrollo de los fundamentos

El estudio de costos de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización (TICA) realizado por ESSAL, en el “Anexo 1: Cálculo del TCO” hace referencia al documento de Gartner “Management Update: How to start estimating software life cycle costs”, que estima el coste de mantención anual de un 11% de mantención del software estándar y un 17% de mantención de las mejoras y adaptaciones.

Esta estimación de Gartner se realiza sobre adaptaciones e integraciones que den respuesta a la necesidad de mantención evolutiva de una aplicación de negocio. Es necesario acotar el porcentaje dedicado a mantención correctivo y perfectivo (evolutivo menor) dado que el negocio principal de la Empresa Modelo no variará significativamente en el tiempo reduciendo la necesidad de evolutivo.

En el mismo Anexo 1: Cálculo del TCO, del estudio TICA presentado por ESSAL plantea lo siguiente:

“En cuanto al mantenimiento de software, podemos separar dos componentes:

• Mantenimiento de software estándar. Relacionado con la adquisición de las licencias de software y que habitualmente cubre el mantenimiento evolutivo y correctivo del software estándar adquirido - y utiliza como base de cálculo un porcentaje del costo de adquisición anual

• Mantenimiento de las adaptaciones de software. Relacionado con la necesidad de realizar mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de las adaptaciones, integraciones o interfaces y parametrizaciones que hayan sido necesarias para adaptar el software estándar a los requerimientos de los procesos a los que dan soporte – y cuya base de cálculo corresponde a un porcentaje sobre la consultoría del proyecto de implantación inicial. El porcentaje varía en función de la complejidad del sistema, el nivel de cambios requeridos, la antigüedad y otros parámetros.

El mantenimiento de las adaptaciones de software se estima en base al coste del esfuerzo adicional a la adquisición de las licencias y al costo inicial de la implantación de la solución tecnológica. Para realizar una estimación de este coste de mantenimiento de las adaptaciones, se puede considerar como un desarrollo adicional a medida y utilizar las estimaciones de mercado de software relacionadas con su mantenimiento.

Las estimaciones realizadas por Gartner dan un rango de este coste de mantenimiento anual relacionado con un desarrollo del 28% separado en 11% de mantenimiento y 17% de mejoras.



ESSAL considera en su estudio para mantención de software un 22% calculado sobre el costo de adquisición de licencias de software y para el costo de mantención de aplicación calcula un 7% sobre el costo total de la consultoría de implantación, incluyendo interfaces.

De no contar con el servicio de soporte y mantención que entrega el fabricante de los productos, se pone en riesgo la continuidad del servicio del Sistema de Telemetría, lo que a su vez, pone en riesgo el servicio al cliente.



J.3. COSTO DE LAS ESTACIONES DE TELEMETRIA DE LA EMPRESA MODELO


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo Telemetría - Ítem 5.1 “Radio Enlace” y 5.2

“Sistema de PLC” del Estudio Tarifario ESSAL S.A., entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL “Descripción de la Solución” y “Valorización de la Solución”, Anexo 3.1 Telecontrol, Anexo 3 “Soluciones TICA para empresa modelo”, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL S.A.”, Estudio Tarifario de ESSAL S.A.

Se discrepa del monto de inversión de $ 1.790.344.263 considerado en el estudio tarifario de la SISS, para las Estaciones de Telemetría.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto determinado en el estudio de la Empresa por este concepto, que asciende a $2.054.609.241.

3.2. Fundamentos

Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de un Sistema de Telemetría y Telecontrol, formado por Controladores Lógicos Programables (PLC) o Estaciones Remotas (RTU) con sus respectivos sistemas de radio enlace. Sin embargo, la solución de la SISS presenta la debilidad de que los Controladores (PLC) propuestos están orientados principalmente a redes de proceso alambradas y para ambientes de Plantas, y carecen de ciertas funcionalidades de forma nativa para redes inalámbricas y ambientes distribuidos.

A la solución propuesta por la SISS debiera agregarse desarrollos complementarios para lograr la funcionalidad necesaria (conectividad por radiofrecuencia, reenrutamiento automático, envío instantáneo de alertas según umbrales –burst-, sincronización de relojes, mantenimiento remoto y otros) o bien agregarse trabajos en terreno adicionales para lograr tener el servicio necesario de rescate de datos para telemetría y enviar comandos para cambios de directivas de operación sincronizados con fecha y hora y por los canales de transmisión de datos disponibles. El agregar estas funcionalidades, a pesar que fuese técnicamente factible, tendría un costo adicional y además al tratarse de un desarrollo o integración estaría sujeto a más fallas y bajaría la disponibilidad del sistema.




Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de un Sistema de Telemetría y Telecontrol, formado por Controladores Lógicos Programables (PLC) o Estaciones Remotas con sus respectivos sistemas de radio enlace, para monitorear y operar a distancia las instalaciones productivas de la Empresa Modelo.

Los Controladores (PLC) o Estaciones Remotas son los dispositivos de control que permiten adquirir, procesar, controlar y transmitir la información de los equipos e instrumentos de proceso hacia el Centro de Control, por algún medio de comunicación (en este caso, por enlaces de radio). La SISS propone el uso del Controladores Modicon, Modelo M340 de Schneider Electric y la Empresa postula las Estaciones Remotas ACE3600 de Motorola.

No obstante lo anterior, ESSAL discrepa de la solución de la SISS por considerarla limitada e incompleta, fundado en que para sistemas compuestos por un gran número de controladores (PLC) o estaciones remotas (RTU) distribuidas en extensas áreas geográficas, tales como ESSAL, es importante que los equipos de control (PLC o RTU) puedan disponer de forma nativa (sin necesidad de programar líneas de código o rutinas especiales de comunicación) de las siguientes funcionalidades:

� Capacidad de implementar redes lógicas de Estaciones Remotas en sistemas inalámbricos, y con enrutamiento automático de la comunicación en caso de falla del enlace principal. Esta funcionalidad permitiría a las RTU asegurar el envío y la disponibilidad de la información en el Centro de Control al tener enlaces o rutas alternativas de comunicación.



� Capacidad de implementar Estaciones Repetidoras sin necesidad de programar subrutinas de comunicación. Esta funcionalidad permitiría el ahorro de grandes infraestructuras de comunicación en Estaciones Repetidoras para la comunicación entre áreas geográficamente dispersas.

� Capacidad de implementar una dualidad simultánea de comunicación: por contención o evento (comunicación por iniciativa de la Estación Remota hacia el Centro de Control) y polling (interrogación periódica por iniciativa del Centro de Control). Esta funcionalidad de comunicación mixta (por evento y polling) permite al Centro de Control disponer de la información en forma oportuna de los procesos y mejorar los tiempos de respuesta frente a fallas e imprevistos.

� Capacidad de realizar sincronización horaria automática de Estaciones Remotas. Esta funcionalidad es vital en sistemas de control distribuido que requieren ejecutar consignas horarias y/o diarias de operación. Ej. Estaciones Reguladoras de Presión.



� Capacidad de efectuar diagnóstico remoto y telemantenimiento de alto nivel, tales como: disponer de estadísticas de comunicación por cada RTU, editar y monitorear los programas de aplicación de la RTU, modificar o reinstalar el programa de aplicación de la RTU, testear o chequear el hardware y el software de la RTU. Esta funcionalidad permitiría reducir costos de operación y mantenimiento, al poder diagnosticar y resolver algunos problemas en forma remota.

Las funcionalidades descritas se encuentran disponibles en las Estaciones Remotas propuestas por ESSAL, y en general, no se encuentran disponibles en las otras tecnologías o marcas de forma nativa. En casos puntuales pueden construirse funcionalidades similares; aunque sin embargo - al no tratarse de soluciones nativas o propias de la solución base - su robustez resulta significativamente menor y la inversión en tiempo, ingeniería y contraparte para su desarrollo resulta muy elevada.

La solución propuesta por la SISS considera un PLC M340 de Schneider Electric, valorizado en su estudio en $ 7.211.266, en cambio, la solución propuesta por ESSAL considera una RTU ACE3600 de Motorola, valorizada en $ 9.492.976 (valor promedio entre Estación de Telemetría Tipo 1 y 2), según consta en cotización en el Anexo 7 Respaldo Precios de Mercado, del Estudio TICA.



J.4. INEXISTENCIA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA MODELAMIENTO MATEMÁTICO – ASESORÍA MODELOS DE DEPURACIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Item “No existe” ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE

INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Anexo TIC, Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo

� Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo.

� Punto 2.5.2. Modelos Matemáticos, Hidráulicos e Hidrológicos y Anexo 3: Soluciones TICA para Empresa Modelo, Anexo 3.2 Modelos Matemáticos y

� Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado- subcarpeta “Respaldo de Precios Otros” – subcarpeta “02 – Estudios Modelacion”

Se discrepa del valor de inversión de $0 considerado en el estudio tarifario de la SISS para Modelos Matemáticos.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa por este concepto, que asciende a $78.309.253

4.2. Fundamentos

• La SISS no considera asesoría experta para los Modelos Matemáticos de depuración y Disposición de Aguas Servidas para la EM, necesarios para cumplir los estándares de servicio y calidad establecidos por la normativa.

4.3. Desarrollo de los Fundamentos

La justificación de la necesidad de la asesoría de Modelos Matemáticos se



explicita en el anexo 3.2 “Modelos Matemáticos”, del Estudio “Soluciones TICA para empresa modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL”, destacando los siguientes aspectos:

• Dimensionamiento adecuado de la infraestructura, determinando zonas deficientes y zonas con infraestructura ociosa.

• Aseguramiento de presiones de servicio, al posibilitar un dimensionamiento adecuado de la infraestructura.

• Operación integrada de los sistemas hidráulicos, enfocada a objetivos de seguridad, estabilidad y eficiencia.

• Permite asegurar una adecuada operación e integridad de la infraestructura, frente a cambios bruscos de consignas o fenómenos naturales extremos.

• Permiten generar la información necesaria para evaluar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura de la Empresa.

• La empresa modelo no puede costear de forma permanente un experto en modelamiento.

La solución planteada por la Empresa contempla el modelamiento de las redes por un equipo de expertos en la materia:

• Modelamiento en Software para redes hidráulicas: SEWERGems

• Modelamiento en Software para Disposición en redes de aguas servidas: SEWERGems.

La solución contempla distintas asesorías presente en el y “(REDES RECOLECCIÓN) PAP-15-2013-Of.EconómicaRecoleccion.pdf” y “(REDES DISTRIBUCIÓN) PAP-15-2013-CotizaciónredesAS.pdf” realizados por la empresa GHD para Aguas Andinas ubicados en Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado- subcarpeta “Respaldo de Precios Otros” – subcarpeta “02 – Estudios Modelación” que explica la necesidad de un grupo de asesoría experta en el modelamiento de redes hidráulicas, y la valoración de estos para el caso de estudio de Aguas Andinas, al ser valorado y adaptado a las dimensiones de ESSAL se obtiene la siguiente tabla de valoración.

Asesoría Valor (UF)

Modelación de redes de distribución en presión 1.401

Modelación Redes de Recolección 1.778

Debido a que la empresa modelo no contempla dentro de su dotación expertos en las distintas materias y contratar no es una medida óptima dado al corto periodo que realizan funciones se opta por contratar asesorías para la Empresa Modelo.



J.5. COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA MODELAMIENTO MATEMÁTICO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Capítulo 9: Determinación de Inversiones no

Sanitarias, 9.3 Inversiones en TI y Comunicaciones. Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” Capítulo 9.3 Inversiones en TI y Comunicaciones. Página 9-13. Anexo N°3- TIC. Valorización TIC ESSAL 2016 2021 Punto 8 Modelos Matematicos, Hidrologicos e Hidraulicos Pag. 34

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo Capítulo 2: Servicios y Procesos de la Empresa Modelo. Punto 2.5.2: Modelos Matemáticos, Hidráulicos e Hidrológicos, Páginas 42, 43 y 44. Anexo 3.2. Sistemas de Modelos Matemáticos. Punto 1.4 Modelos de Distribución de Agua Potable, Páginas 13 a 17. “Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado- subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware” – subcarpeta “Mod. Matematicos”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de inversión de $17.256.881, para licencias de software para modelamiento matemático de los sistemas de distribución de agua potable.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $28.146.396.



5.2. Fundamentos.

• La solución de la SISS considera licencias básicas stand-alone para la solución de modelación matemática de redes de distribución de agua potable, la cual no es apropiada para el tamaño de la empresa, la cantidad de usuarios y la complejidad de las redes de distribución.

• La solución de la SISS no incluye licencias para la modelación de fenómenos transitorios en presión lo cual limita la funcionalidad del modelo cuando se requiera traspasos entre sistemas de distribución, modelar golpes de ariete y otras condiciones de la red.

• Por otra parte la empresa evaluó en su estudio alternativas de productos de mercado.

• ESSAL consideró el valor de la licencia mediante una cotización solicitada formalmente al proveedor y respaldada además con facturas de licencias similares adquiridas por empresa utility chilena.

5.3. Desarrollo de los Fundamentos.

El estudio de la SISS incluye 2 licencias una del software WaterCAD Stand-Alone para la modelación de la infraestructura y procesos de la red de distribución y transporte de Agua Potable de la Empresa Modelo y otra del software SewerCad. Se considera que esta solución no es apropiada para el tamaño de la empresa, la cantidad de usuarios y la complejidad de las redes de distribución en relación a su extensión, longitud y configuración. Aún más la solución de modelación definida por la SISS no incluye licencias para la modelación de los procesos transitorios en presión en redes de distribución ni licencias de modelación avanzada de redes.

ESSAL considera indispensable para una correcta planificación de la infraestructura y la optimización de su gestión y operación del sistema de distribución, contar con softwares para el modelamiento de redes de agua potable. El detalle del software necesario es el siguiente:

• Sofware modelación redes en presión y calidad en redes AP • Software para la optimización de la operación de las redes de AP • Software para la modelación de transitorios en presión

La disponibilidad de softwares para estos modelos es requerida para automatizar las siguientes actividades con los beneficios que se indican:

• Optimizar la operación de la infraestructura y sistemas técnicos de producción, desde el punto de vista de la obtención de consignas de mínimo costo, máxima seguridad y estabilidad operacional.



• Obtención de alternativas de inversión en donde se asegure la calidad del servicio y se minimicen los costos.

• Permite relacionar la demanda del recurso con la oferta permitiendo optimizar el manejo de fuentes para garantizar continuidad y calidad.

• Evaluación de estrategias de operación para garantizar el uso eficiente de los recursos hídricos disponibles.

• Permite asegurar una adecuada operación y la integridad de la infraestructura frente a cambios bruscos de consignas o fenómenos naturales extremos, incluyendo análisis de escenarios de cambio climático.

• Dimensionamiento de la infraestructura, determinando zonas deficientes y zonas con infraestructura ociosa.

• Simplificación de la red y obtener menor tiempo de procesamiento y de horas-hombre para el análisis de los numerosos modelos de distribución y escenarios de análisis.

• Modelación de transientes para evaluar cambios bruscos de operación o emergencia

• Optimizar el crecimiento de la infraestructura tanto en densificación como en extensión, se traduce en el aseguramiento de presiones de servicios al dimensionar adecuadamente las inversiones

• Operación óptima de los sistemas integrados enfocada a objetivos de seguridad, estabilidad y mínimo costo.

• Dotar de mayor seguridad a la operación de la infraestructura sanitaria existente.

• Apoyar el proceso de gestión de redes en cuanto a disminución de roturas, disminución de rebases y vertimientos de aguas servidas, minimización de costos de operación y mantenimiento.

La no existencia de este tipo de modelos en la empresa eficiente ocasiona los siguientes perjuicios:

• Dimensionamiento inadecuado de la infraestructura de distribución ante nuevas inversiones.

• Uso ineficiente de los recursos hídricos disponibles, con riesgo de déficit en el balance oferta-demanda.

• Operación ineficiente de los sistemas integrados en cuanto a objetivos de seguridad, estabilidad y mínimo costo.

• Incremento de costos de operación asociado a consignas de operación ineficientes en términos energéticos.

• Mal o nulo dimensionamiento de dispositivos o elementos de protección en el sistema ante la ocurrencia de transientes en la red de agua potable.



Los softwares y cantidad de licencias consideradas de acuerdo a la dotación de las áreas usuarias de estos softwares son las siguientes:

Producto de software en el mercado Cantidad de Lice ncias Valor Total

SewerGEMS V8 i/ ilimitado Pipes + SELEC BIANUAL 2

16.071.682

Hi - Calc 2 0

SewerGEMS V8 XM/2000 Pipes + SELEC BIANUAL 1

12.074.714

Los valores indicados están soportados en cotizaciones reales y oficiales realizadas a empresas proveedoras del software especializado, el cuál es la herramienta normalmente utilizada para las aplicaciones propuestas.

Respecto a la cantidad de licencias a comprar, se debe hacer notar que el valor de los modelos hidráulicos al interior de una compañía no sólo está radicado en las áreas de planificación, sino que la tendencia global es la de poder ser utilizados por las áreas operativas de la empresa como apoyo a los procesos de toma de decisiones. De este modo la cantidad de profesionales de la Empresa Modelo que potencialmente pueden utilizar este tipo de modelos es cercana a los 20 profesionales de perfil de Ingeniero de las áreas de Recolección, Calidad y Control de Procesos, Ingeniería de Operaciones, Planificación de Infraestructura, Planificación Técnica y Modelos, Coordinación de Proyectos, Calidad de Agua Potable y Eficiencia de Redes.

Considerando esta cantidad de profesionales y áreas involucradas se optó por la alternativa de adquirir licencias flotantes, las cuales permiten una flexibilidad de usuarios potenciales y no quedar restringidos a licencias stand-alone que sólo pueden ser utilizadas por un usuario específico.

Finalmente, dadas las funcionalidades asociadas a la construcción y actualización de modelos, se optó por cuantificar sólo 2 licencias SewerGEMS asociadas a las áreas de planificación de la Empresa Modelo.



J.6. INEXISTENCIA DE PLATAFORMA BASE HARDWARE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA MODELAMIENTO MATEMÁTICO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Ítem “No existe” del Estudio Tarifario ESSAL

entregado por la SISS

ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo. Punto 2.5.2. Modelos Matemáticos, Hidráulicos e Hidrológicos y Anexo 3: Soluciones TICA para Empresa Modelo, Anexo 3.2 Modelos Matemáticos. Anexo 4 Modelo de costos, Excel hoja Modelos Matemáticos “Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado- subcarpeta “Respaldo precios MicroInformatica”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor $0 por concepto de inversión para equipamiento hardware base de apoyo al modelamiento hidráulico y matemático.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $ 12.526.241.

6.2. Fundamentos

• Necesidad de servidor de licencias para administrar las licencias adquiridas • Necesidad de equipos periféricos de impresión para modelos matemáticos • Uso de equipos idóneos para trabajar con software de modelado y

simulación




a) Necesidad de servidor de licencias para administ rar las licencias adquiridas

La SISS no considera un servidor de licencias, lo que conlleva a la necesidad de un puesto de trabajo u horas hombres adicionales para la administración de las licencias y la distribución de ellas.

Esto impediría usar un modelo de simulación en la red de ESSAL, sólo operaria en estaciones aisladas, lo cual resulta ineficiente.

Por su parte ESSAL propone la utilización de un servidor de licencias, recomendado por la empresa que provee la aplicación de Modelamiento, la que no solo administra las licencias del software, si no también provee de las actualizaciones y mejoras al software de Modelos Matemáticos, esto en base a lo expuesto en el estudio entregado, donde debido a la topografía y la distribución de las agencias, no se puede contar con una licencia Stand-Alone, debido a la movilidad del equipo de trabajo y el número de estos. Por consiguiente la utilización de un servidor de licencias se vuelve indispensable para la correcta ejecución de las labores dentro de la Empresa Modelo.

b) Necesidad de equipos periféricos de impresión pa ra modelos matemáticos

La SISS en su propuesta no incluye el uso de periféricos de impresión.

ESSAL propone la utilización de estos, con fines de lograr una mejor utilización del modelado y las simulaciones, en discusiones de planificación con planos impresos. El valor es de mercado acorde a factura “plotermultifuncionalxerox FACTURA N° 2149.pdf” adjunta en el Anexo

c) Uso de equipos idóneos para trabajar con softwar e de modelado y simulación

La SISS no considera el uso de equipos idóneos para trabajar con el software de modelado, lo que conlleva a tiempos excesivos en la ejecución de los modelos y fallas de performance al momento de la simulación.

El uso de los modelos matemáticos requiere disponer de equipos adecuados para la utilización del distinto software de modelamientos y simulación, es por esto que ESSAL propone para la empresa Modelo la utilización de equipos idóneos que pueden ejecutar de forma correcta el software de Modelado, y pueden ejecutar las simulaciones de forma correcta.



J.7. COSTO DE INVERSIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE LABORATORIO.



Sanitarias, 9.3 Inversiones en TI y Comunicaciones. Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” Pág 41, Ítem “Sistema de Laboratorio- Hardware” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Página 13 de “Anexo 3.3 Sistema de Laboratorio” del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de inversión de $ 2.902.896, en hardware para el Sistema de Laboratorio

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión del estudio de la Empresa, de $ 6.629.088.

7.2. Fundamentos

• La SISS considera dos servidores de baja potencia para la operación del Sistema de Laboratorio.

• Las actividades de soporte, desarrollo y pruebas requieren de un servidor de iguales características que el de producción


A. La SISS considera dos servidores de baja potenci a para la operación del Sistema de Laboratorio.

La SISS en su propuesta de servidores considera dos servidores de gama baja, con bajo poder de procesamiento, y con baja escalabilidad



El estudio de ESSAL establece la necesidad de contar con dos servidores de alta potencia para dar soporte al Sistema de Laboratorio el cual necesita gran poder de procesamiento y almacenamiento.

Las características de estos servidores se pueden apreciar en la cotización “cot3828_Server.pdf” adjunta en el Anexo

B. La SISS considera dos servidores de baja potenc ia para la operación del Sistema de Laboratorio

El segundo Servidor propuesto por la SISS es de baja potencia por lo cual no es idóneo para el desarrollo de nuevos procesos, testeo de nuevas funcionalidades y pruebas masivas, ni tampoco como plataforma de contingencia.

El segundo servidor de alta potencia considerado por ESSAL es necesario para las actividades de soporte que personal informático realiza a la operación del sistema. Este servidor se actualiza periódicamente con los datos reales del servidor del Laboratorio.

Las actividades de soporte incluyen mantenimiento correctivo y pruebas de: nuevos informes, adaptaciones de la funcionalidad estándar, parametrización de nuevos variables a incorporar al sistema. También es necesario para estudio de casos problema, y entrenamiento de nuevos usuarios.



J.8. GASTO DE MANTENCIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA DE LABORATORIO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Documento Determinación de Tecnologías de

Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC: “Anexo Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones”. Sección: 10. SISTEMA DE LABORATORIO Planilla Valorización TIC ESSAL � hoja SLAB

ESTUDIO ESSAL Capítulo 8: COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MODELO 8.5.1. Servicios Asociados a Informática, pag. 89 y 90 Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo “Anexo 3.3 Sistema de Laboratorio” – Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $1.299.762 para el costo de mantención de licencias y para el servicio de consultoría para mantenimiento y soporte de la aplicación implantada para Sistema de Laboratorio.

En su reemplazo, se solicita considerar propuesta en el estudio de la Empresa para el Sistema de laboratorio, por un monto de $ 2.310.777.

8.2. Fundamentos

• La tenencia de un sistema de laboratorio de calidad y estable requiere la mantención de licencias



• El costo de mantención de licencias habitual corresponde al 18% del valor de compra de licencias del fabricante, y se considerará a efectos de modelo de costos de EM un 7%. Este servicio permite llamar a USA fabricante del producto.

• Así también se requiere soporte especializado para el producto de software implantado en la EM, con sus particularidades de parametrización, integración, arquitectura implantada, etc. Este soporte habitualmente es entregado por la consultora que implanta el sistema en la EM. Se considerará a efectos de modelo de costos de EM un 7% del valor de la consultoría para la implantación.

• El soporte indicado por la SISS no incluye soporte al sistema implantado en la EM, sólo a las licencias del fabricante (que permite llamar por teléfono para hacer consultas, pero no aplicada exactamente a la configuración instalada en la compañía).


a) La tenencia de un sistema de laboratorio de cali dad y estable requiere la mantención de licencias y de la aplicación

La tenencia de un sistema de laboratorio de calidad y estable requiere la mantención de licencias para el correcto funcionamiento de todos los componentes y mantener una continuidad de servicio que cumpla con las normativas de calidad exigidas por la SISS, así también de los ajustes a la aplicación debido a las constantes modificaciones a la leyes impuestas por la SISS, que implican modificaciones en los sistemas.

b) Soporte que corresponde al 18% cobrado por el pr oveedor del sistema.

El ítem Consultoría, capacitación y soporte corresponde a los gastos internos en los que incurre la Empresa Modelo por soporte de la solución. Este ítem incluye el Soporte que corresponde al 18% del costo de las licencias del software del sistema de laboratorio de la empresa especificado en la definición de requerimientos, elaboración de bases de licitación, y evaluación y selección de alternativas, acorde a la factura por servicios “ID 1_Thermo_Fisher_Lims.pdf” incluida en los anexos.

El modelo de costos de la EM asume que no se pondrán nuevas versiones, sólo se usará el soporte y se reimplantará la solución completa la vida útil, por lo que se estimó sólo un 7% del valor de compra de la licencia del software anual por este concepto.

Asimismo se agrega el 7% del valor de la consultoría de implantación, para el soporte del implantador ante problemas en el sistema aplicado a la EM.

c) La SISS incluye soporte al sistema solo por el f abricante del producto.



La SISS incluye soporte parcial al sistema de laboratorio, lo cual puede producir inconvenientes al momento de presentarse alguna falla de este, al no contar con el soporte apropiado y especializado para el sistema de laboratorio.

La SISS sólo considera el soporte del fabricante en Estados Unidos, pero no el soporte local prestado por el consultor que implanta la aplicación en la EM (el cual se calcula en base el costo del proyecto de implantación).

Por parte de ESSAL, indica un 18% del costo de licencias del Sistema de Laboratorio (porcentaje fijado por la empresa proveedora del Sistema de Laboratorio acorde a la factura por servicios “ID 1_Thermo_Fisher_Lims.pdf”) como costo porcentual de mantención el que provee personal especializado en caso de emergencia al ocurrir fallas.

ESSAL calcula el costo como 7% de licencias para soporte fabricante, más 7% sobre la consultoría de implantación para mantención de la aplicación.



J.9. COSTO DE INVERSIÓN DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Capítulo 9, Anexo 3 TIC “Sistema de Información

Geográfica (SIG)”, ítem 9.4 “Software”, ítem 9.5 “Hardware”, ítem 9.7 “Servicios y Asesorías”. Capítulo 9, ítem 9.4 Gasto de Puesta en Marcha Punto 13 Implementación de Sistemas de Información 8.2.4.3 Gastos Generales Muebles, pto b) gasto asociado a Micro macroinformática y comunicaciones

ESTUDIO ESSAL Sistemas de apoyo a procesos de operación –Sistema de Información Geográfico, “Anexo 3 – Soluciones TICA para empresa modelo – Anexo 3.4 GIS (Sistema de Información Geográfico)” y “Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado, subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware”, Subcarpeta “GIS”, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de $63.451.853, para la inversión en el hardware y software, y un monto de gasto puesta en marcha de $53.306.924, para consultoría, del proyecto de implantación de la solución Sistema de Información Geográfico.

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión propuesto en el estudio tarifario de la Empresa, por un valor de $380.361.660.

9.2. Fundamentos

• Al igual que ESSAL, la SISS plantea una Solución Sistema de Información Geográfico SIG basada en los productos ArcGIS de ESRI Inc.



• Al igual que ESSAL, la SISS califica la solución “Sistema de Información Geográfica - SIG” como un sistema de Información de carácter crítico.

• El estudio de la SISS presenta una insuficiente cantidad de licencias para SIG.

• El alcance funcional planteado por el estudio de la SISS no considera todas las necesidades de desarrollo de aplicación – y por tanto de consultoría - en la solución Sistema de Información Geográfica de la empresa modelo. El estudio de la SISS supone la implantación del sistema SIG sin desarrollar las aplicaciones e integraciones con otras soluciones.

• La SISS además basa sus valores de consultoría en una cotización de la misma consultora INDRA que desarrolla el estudio, lo que no constituye una referencia de mercado objetiva emanada de un tercero distinto del que efectuó el estudio.

• La solución de la Empresa es más robusta y permite asegurar en mejor forma los estándares de servicio exigidos por la SISS.

• El costo de la solución GIS propuesta por ESSAL es comparable con el importe obtenido por la empresa real en licitación pública en el año 2012 por un sistema de similares características descrito en este punto, por 348 millones, versus los 380 millones que postula ESSAL en su estudio. El importe postulado por la SISS por $63.451.853 de inversión más $53.306.924 gasto de puesta en marcha dista bastante del valor obtenido en la mencionada licitación pública.

• Ver Discrepancia “Consideración de servicios y consultoría de implantación como Inversión” en lugar de gastos de puesta en marcha


Alcance de la inversión para software de la solució n Sistema de Información Geográfico

Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución Sistema de Información Geográfico, basado en los productos ArcGIS de ESRI Inc., que apoye transversalmente los procesos de operación y mantenimiento. En efecto, tanto ESSAL como la SISS consideran una solución para la gestión geográfica de las redes de la empresa modelo y su integración con otros sistemas que permita generar la información exigida por la propia SISS. En particular, se destaca el informe de base de infraestructura anual (en constante modificación por parte de la SISS) y el informe mensual de cortes de suministro de agua potable, que obligan a tener referencias geográficas de las todas las redes y servicios Ordinarios SISS N°3614 de 12.12.08, N°3832 de 19.10.09, N°2429 de 30.07.09 y



N° 499 de 03.03.04.

Al igual que ESSAL, la SISS califica la solución “S istema de Información Geográfica - SIG” como un sistema de información de carácter crítico.

Pese a la calificación del SIG como un sistema crítico, la SISS solo considera un segundo servidor de respaldo, pero no considera necesario contar con una plataforma de hardware para contingencia alojado en dependencias distintas de las propias de la empresa, ni tampoco contempla plataforma de hardware para desarrollo y pruebas de la misma solución.

El estudio de la SISS presenta una insuficiente can tidad de licencias para el SIG.

Se observa en el estudio SISS en la hoja “N° adquisiciones” una distribución deficiente de licencias para SIG.

ÁREA Total usuarios por área

ÁREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

0

ÁREA ASESORÍA JURÍDICA 0

ÁREA CLIENTES 0

ÁREA COMERCIAL 3

ÁREA CONTABILIDAD, CONTROL DE GESTIÓN Y FINANZAS 0

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 1

ÁREA DIFUSIÓN COMERCIAL 0

ÁREA GERENCIA GENERAL 0

ÁREA INFORMÁTICA 0

ÁREA INGENIERÍA 2

ÁREA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ETAPA DISPOSICIÓN 0

ÁREA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ETAPA DISTRIBUCIÓN 3

ÁREA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ETAPA PRODUCCIÓN 8

ÁREA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ETAPA RECOLECCIÓN 4

ÁREA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 6

ÁREA SERVICIOS GENERALES 0

ÁREA TESORERÍA 0

27

Se indica en el estudio SISS que ningún cargo profesional ni técnico de las áreas comercial y de clientes tiene considerada licencias de software SIG, lo que a modo de ejemplo, no les permitiría realizar adecuadamente un análisis de factibilidad de entrega del servicio de agua potable y/o alcantarillado. Además, se indica que ningún profesional o técnico del área de planificación tiene asignada licencias de software SIG, lo que dificulta enormemente cualquier estudio o análisis dentro de su ámbito de competencia. Más aún, ninguna jefatura, profesional o técnico del área informática tiene acceso a licencias de software SIG, por lo que no hay ninguna posibilidad de apoyar automatización de procesos ni soporte informático



para la solución SIG. Finalmente, las áreas de operación y mantenimiento no consideran licencias de software SIG para ninguno de sus profesionales y técnicos, sólo algunos jefes, siendo la información geográfica de carácter fundamental para realizar su quehacer y para el área de ingeniería que cuenta con 5 profesionales, considera una sola licencia de software SIG.

La empresa real cuenta con más de 50 licencias ArcGIS.

Precios de licencias de software de la solución Sis tema de Información Geográfico

El estudio de la SISS hace referencia a una cotización de ESRI Chile del 10 de junio de 2011 (ver figura siguiente)

El siguiente cuadro está extraído directamente del estudio de la SISS y refleja dicha situación con las cantidades y costos considerados. Notar que los costos indicados no concuerdan con los costos contenidos en la cotización:

Inversión/ Gasto Clasificación Items Unidad Cantidad PU ($/un)

Costo Total ($)

Inversión Software ArcView - Licencia secundaria

N° usuarios

27 1.221.570 32.982.399



Inversión/ Gasto Clasificación Items Unidad Cantidad PU ($/un)

Costo Total ($)

Inversión Software ArcView - Licencia primaria

N° 1 1.368.785 1.368.785

Inversión Software ArcEditor - Licencia primaria

N° 1 6.577.686 6.577.686

Inversión Software

ArcView - Licencia BD por USUARIO

N° usuarios concurrentes

29 577.011 16.733.319

Como se aprecia en el cuadro, el software de la solución Sistema de Información Geográfico presentado por la SISS, alcanza una inversión total $57.662.189.

El cuadro anterior establece que se usarán licencias concurrentes de ArcView, sin embargo el precio unitario propuesto corresponde a licencia ArcView Single use (no concurrente), lo que supone un costo unitario de $1.690.700, y no $1.221.570, y esta diferencia por 27 licencias propuesta por la SISS corresponde a $12.666.510.

En cuanto a las licencias de edición y análisis avanzado de datos, el estudio de la SISS propone el uso de una única (1) licencia de ArcEditor no concurrente por un monto de $6.577.686 considerado una cantidad insuficiente, según se argumentó previamente para actividades de análisis avanzado, actualización de datos, y publicación de información preprocesada para actividades en terreno. En su lugar, el estudio de ESSAL considera 5 licencias de ArcEditor concurrente para actualización de la base de datos del SIG por un monto de $25.042.500 y 2 licencias de ArcInfo concurrente para actualización y análisis avanzado de datos por un monto de $16.112.000 junto con 3 licencias de Network Analyst, 2 licencias de 3D Analyst, y 1 licencia de Publisher por un monto de $11.289.000. Todo lo anterior alcanza una diferencia de $45.865.814.

Respecto de las conexiones a la base de datos, la SISS propone 29 licencias de ArcView-BD por usuarios, por un monto de $16.733.319, no consideradas en la cotización presentada. En cambio, el estudio de ESSAL plantea el uso de 50 licencias de conexión cliente Oracle 11g por un monto de $13.969.740 más 50 licencias de ArcGIS Engine Runtime para conexión a base de datos geográfica de aplicaciones del SIG además de 2 licencias de ArcPAD para el SIG en terreno y una licencia de ESRI Developer Network para soporte a aplicaciones del SIG, todo lo anterior por un monto de $27.558.940, alcanzando una diferencia de $10.825.621.

El estudio de la SISS sustenta la valorización de su solución en la existencia de tres componentes de software: ArcView Profesional licencias por usuario, ArcView licencia Software Fijo y ArcView licencias de Base de Datos por usuario. Excluyendo las licencias necesarias para tener un GIS Corporativo, pues no incluye licencias ArcGIS Server, cotizadas en $15.424.000 para un servidor pequeño (hasta 4 cores).



A diferencia de la solución planteada por la SISS, para que la empresa modelo cuente con una solución SIG Corporativa adecuada para una empresa mediana, requiere de las licencias del software para un servidor y no basta con las licencias para los microcomputadores. La propuesta de ESSAL considera el uso de 1 licencia de ArcGIS Server Standard Enterprise por un monto de $16.960.000, 1 licencia de ArcGIS Server Standard Enterprise (ArcSDE) por un monto de $16.960.000, 1 licencia de ArcGIS Server Network Analyst por un monto de $7.950.000 y 1 licencia de base de datos Oracle (hasta 4 cores) por un monto de $10.629.150, sumando todo lo anterior la cantidad de $52.499.150. Notar que el estudio de la SISS no considera ninguna de estas licencias a pesar de que la licencia de ArcGIS Server está incluida en la cotización presentada en su estudio. Notar además que La solución de ESSAL contempla el licenciamiento de un Administrador de Base de Datos Oracle, condición necesaria para que la solución SIG opere como una solución corporativa y así apoyar, tal como lo plantea la SISS en su estudio, en forma transversal a todos los procesos de operación y mantenimiento.

En resumen:

Base licencias SISS $57.662.189 Arc View concurrente, no single use $12.666.510 Unica licencia edición, contra 5 más 2 de análisis datos $45.865.814 Omisión ArcGIS Engine Runtime, gis en terreno $10.825.621 Licencias server omitidas por la SISS $52.499.150 Total $166.852.774

Licencias postuladas por ESSAL $168.173.960

Licencias y hw de licitación pública $130.548.257

La solución Sistema de Información Geográfico planteada por la SISS no explicita claramente los productos considerados en ella, sino que se refiere a licencias descritas en términos generales, tales como: Licencia de Usuario, Licencia Fija y Licencias de Base de datos. Cabe señalar que la suite ArcGIS no considera este tipo de licenciamientos genéricos, sino que productos con nombres específicos, como consta en el estudio de la Empresa. Adicionalmente, el esquema de licenciamiento presentado no corresponde a los utilizados para la comercialización del producto, ya que, por ejemplo, no es posible adquirir una Licencia de Base de Datos en la suite ArcGIS, sino que esta debe ser adquirida en el mercado, a otros proveedores, como es el caso de ORACLE, DB2, SQL SERVER, etc.

La valorización de la solución planteada por ESSAL en su estudio se basa en cotizaciones solicitadas a la empresa ESRI Chile, único distribuidor de soluciones corporativa ArcGIS en Chile. Las cotizaciones se encuentran en el Anexo 7 Respaldo de precios de mercado – subcarpeta “Respaldo de precios Macrosoftware” – subcarpeta “GIS“– Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso



Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Finalmente, de ser aceptada esta discrepancia, por consistencia se debe recalcular el gasto por concepto de mantención de sistemas, sobre el costo del software más el costo de la implantación.

Alcance de la consultoría de la solución Sistema de Información Geográfico:

Al igual que ESSAL las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución Sistema de Información Geográfico para empresas mediana-grandes, basado en los productos ArcGIS de ESRI Inc., que apoye transversalmente los procesos de operación y mantenimiento.

El estudio de la SISS considera que para la implantación de la solución Sistema de Información Geográfico, se requiere de una inversión asociada a consultoría para implementación de software más los requerimientos de integración con otros sistemas, interfaces con sistema comercial, clientes y telecontrol. No contempla desarrollo de aplicaciones sobre el SIG.

Respecto de la ausencia en el estudio de la SISS por concepto de desarrollo de aplicaciones sobre el SIG, ESSAL realiza las siguientes observaciones:

Los costos en consultoría de la solución Sistema de Información Geográfico planteado por la SISS no explicitan claramente los requerimientos funcionales que satisface la consultoría. Y su valorización se base en estimaciones de precios promedios de analistas de la empresa INDRA, el mismo autor del capítulo “Modelo de Valorización TIC” del estudio tarifario SISS.

Los costos de implementación plateados por la SISS no consideran costos de integración con solución informática de apoyo al mantenimiento, lo cual imposibilita el apoyo eficiente a este proceso.

La valorización de los costos de consultoría del estudio de ESSAL, para la implementación de la solución sistema de Información Geográfico, considera el cumplimiento de diferentes aspectos funcionales que debe cumplir la solución para la empresa modelo, los cuales requieren desarrollo a medida, pues el producto estándar no lo contempla.

Entre los aspectos que no son estándares en una solución SIG, y que son requisitos funcionales para que la empresa modelo cumpla la normativa vigente y que requiere desarrollo a medida, es posible destacar las siguientes aplicaciones:

• Actualización de datos de redes sanitarias.

• Análisis de factibilidades de proyectos

• Análisis de reclamos

• Análisis de zonas de crisis



• Análisis de áreas tributarias en redes de alcantarillado.

• Gestión de cortes de suministro de agua potable

• Integración con SAP, sistema de Clientes y Sistema Documental

• Asignación eficiente de tareas a cuadrillas de terreno

El detalle de los requerimientos funcionales considerados se encuentran en extenso en el “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.4 Sistema de Información Geográfico”– Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Importante es destacar que la empresa modelo fue dimensionada considerando la existencia de estas aplicaciones. Por ejemplo todos los informes de cortes realizados a clientes, como la gestión de los mismos, es realizada con el apoyo de la aplicación “Gestión de cortes de suministro de agua potable”.

Valoración de la solución

La valorización presentada por ESSAL se obtuvo de cotizaciones hechas a los principales proveedores de soluciones GIS del mercado nacional e internacional. Los documentos que respaldan estos valores se encuentran en el Anexo 7 “Respaldo de Precios de Mercado”. El importe se contrasta con el valor adjudicado por la empresa real vía licitación pública en el 2012 por un sistema de similares características descrito en este punto, cuyo importe adjudicado fue por 348 millones (extracto del contrato)

• El costo de la solución GIS propuesta por ESSAL.

El importe anterior es del mismo orden de magnitud de lo postulado para esta solución informática GIS en la EM. Es comparable con el importe obtenido por la empresa real en licitación pública en el año 2012 por un sistema de similares características descrito en este punto, por 348 millones, versus los 380 millones que postula ESSAL en su estudio. El importe postulado por la SISS por $63.451.853 de inversión más $53.306.924 gasto de puesta en marcha dista bastante del valor obtenido en la mencionada licitación pública.

Los costos de consultoría planteados por ESSAL en su estudio se basan en cotizaciones solicitadas a la empresa ESRI Chile, único distribuidor de soluciones corporativas ArcGIS en Chile. Las cotizaciones se encuentran en el Anexo 7 Respaldo de precios de mercado, subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware”,



subcarpeta “GIS“– Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Por último, el costo de consultoría de implantación de soluciones TIC debe ser considerada inversión y no gasto en puesta en marcha (ver Anexo de discrepancias TIC). El porcentaje por concepto de gasto de mantención de sistemas calculado por la SISS sobre el costo del software más el costo de la implantación debe ser recalculado al cambiar estas cifras.



J.10. COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE APLICACIONES DE GIS (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA)


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC - Capítulo 9 “Sistema de

Información Geográfica (SIG)”, ítem 9.9 “Gastos de Mantención” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SIG” de planilla de valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA para Empresa Modelo” – “Anexo 3.4 GIS (Sistema de Información Geográfico)” y “Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado”, subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware”, subcarpeta “GIS“– Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una costo de $5.863.762 para la mantención anual de aplicaciones de la solución “Sistema de Información Geográfica SIG”.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de costo determinado en el estudio de la Empresa para el servicio asociado a este concepto, que asciende a $10.390.027.

10.2. Fundamentos

� Necesidades cambiantes de sus usuarios: Las aplicaciones de la solución SIG y su plataforma de hardware y software requieren de mantención permanente frente a los constantes cambios de necesidades que experimentan los diferentes actores que se benefician de la solución.

� Necesidad de un equipo de coordinación interno. Es imposible mantener en el tiempo las aplicaciones del Sistema de Información Geográfico y su plataforma de hardware y software sin un equipo de coordinación interno



que lidere y participe activamente en estas actividades. El costo considerado en el estudio tarifario de la SISS es insuficiente para un equipo de coordinación interno.

� La propia SISS estima el costo de mantención y soporte en un 11% del costo de consultoría. Al subestimar el costo de consultoría, el costo de mantención también es subestimado. (ver discrepancia anterior)

� La Empresa Modelo de la SISS no cuenta con un equipo interno dimensionado para realizar tal labor.


Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema de Información Geográfica SIG” para empresas medianas, basado en los productos ArcGIS de ESRI Inc., que apoye transversalmente los procesos de operación y mantenimiento.

El estudio de la SISS considera un costo insuficiente para la mantención anual de las aplicaciones contenidas en la solución “Sistema de Información Geográfica SIG” y su plataforma de hardware y software. Estas aplicaciones están integradas con otros sistemas de la empresa modelo, como ERP, CRM, Documental, los que a su vez también se ven sujetos a mantenciones y modificaciones, por lo que las actividades de mantenimiento son habituales y de altos niveles de complejidad. Necesidades cambiantes de los usuarios Los cambios en las necesidades de los usuarios requieren de actividades de mantención de las aplicaciones contenidas en la solución GIS. Estos cambios son producidos por las siguientes causas:

a) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnológicas,…). Por ejemplo, originalmente SAP usaba el módulo GL, para IFRS creó el módulo NGL lo cual implica reimplantar SAP.

b) cambio de política de precios y licenciamiento de producto de mercado. Cada 3-5 años, los fabricantes de software crean un nuevo producto que incluye el anterior pero cambiando el nombre del producto y su esquema de licenciamiento. Por ejemplo, SAP se llamaba inicialmente SAP R/3, luego se llamó MySAP, luego se llamó SAP Business con diferentes suites, ahora se llama SAP ECC, y componentes de SAP antes incluidos en las licencias se licencias aparte. Otro ejemplo, Microsoft hoy día definió que ya no venderá más licencias de Office para empresas, solo se podrán usar en la nube. Lo anterior provoca en la Empresa Modelo que



no existe continuidad en el tiempo de los productos de mercado seleccionados y por ende no pueden reponerse al fin de su vida útil como elementos idénticos.

c) cambios regulatorios que obligue a la compañía a modificar sus procesos y por ende sus aplicaciones tecnológicas. Tal es el caso de adopción de IFRS, factura electrónica, reportes electrónicos a organismos reguladores,…

d) evolución del comportamiento del consumidor que exige información ágil y facilidad de acceso, las cuales cambian constantemente con la innovación tecnológica

e) adopción de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos de la Empresa Modelo. Por ejemplo en estos últimos cinco años se ha masificado el uso de mobility para trabajo en campo, Smartphone para comunicación con el cliente y nuevas tecnologías para sitios web internet, intranet y extranet.

f) adopción de tecnologías, métodos y buenas prácticas de trabajo, corrección de aplicaciones y arquitecturas de seguridad para reducir riesgos por la mayor conectividad de las redes informáticas. Esta problemática no se planteaba hace diez años con la complejidad actual. Se requiere constantemente aplicar parches a los productos del software generados por los fabricantes, para mitigar nuevas vulnerablidades detectadas.

g) en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, fiabilidad de la carga de datos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación y capacitación de uso para cualquier nueva versión de un producto.

En cualquiera de los casos anteriores, será necesario realizar actividades de mantención de las aplicaciones contenidas en la solución SIG para garantizar la calidad de las nuevas versiones o soluciones tecnológicas y la integridad de los sistemas de información de la Empresa Modelo. Necesidad de la existencia de un equipo de coordina ción interno

Las actividades de coordinación de la mantención de las aplicaciones de la solución SIG y su plataforma de hardware y software requieren de un equipo de coordinación interno, conformado tanto por usuarios como personal de informática, para liderar y coordinar dichas tareas. Por lo tanto, corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación de dicho mantenimiento, además de contratar una consultora para su desarrollo. Es imposible implantar o mantener un sistema sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo, a través de un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante.



En las actividades de mantención de aplicaciones del Sistema de Información Geográfica SIG y su plataforma de hardware y software, la existencia de un equipo de coordinación interno radica en la necesidad de asegurar el éxito del trabajo de mantención de las aplicaciones. Específicamente, se trata de que un equipo interno de la empresa participe en la ejecución de las siguientes actividades:

i) Diseño funcional y detallado de los procesos, procedimientos y soluciones afectados por la mantención y que inciden en el funcionamiento del Sistema de Información Geográfica.

ii) Revisión y seguimiento de Políticas de Seguridad de la información de la compañía que se ven afectadas por la actividad de mantención.

iii) Evaluar el impacto de las actividades de mantención en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos, redes y sistemas de información.

iv) Evaluar soluciones a amenazas existentes respecto de las vulnerabilidades relacionadas con las mantenciones contempladas.

v) Coordinar con empresas consultoras el desarrollo e implementación de la mantención del Sistema de Información Geográfica.

vi) Coordinar la integración de las nuevas soluciones de Hardware y Software, ya sean equipos o programas, a los sistemas existentes relacionados con las actividades de mantención.

vii) Probar el correcto funcionamiento y limitaciones de las mantenciones a implantar o ya implantadas.

viii) Monitorear y administrar equipos afectados con las mantenciones a realizar o ya realizadas.

ix) Capacitar y concientizar al personal no informático de la empresa sobre las funcionalidades del Sistema de Información Geográfica que han sido sometidas a modificaciones producto de las actividades de mantención a realizar o ya realizadas.



J.11. COSTO DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DATOS PARA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA


UBICACIÓN VALORES DE DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC - Capítulo 9 “Sistema de

Información Geográfica (SIG)”, ítem 9.6 “Periféricos y/o instrumentos” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS

ESTUDIO ESSAL Estudio TICA ESSAL, “Anexo 3 – Soluciones TICA para Empresa Modelo”, Anexo 3.4 GIS – Sistema de Información Geográfico”, Página 13, “VALORIZACION”, “Valorización de la Solución GIS”, proceso tarifario ESSAL 2016, Estudio Tarifario de ESSAL. Estudio TICA ESSAL, “Anexo 7 – Respaldo precios de mercado”, subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware”, subcarpeta “GIS”.

Se discrepa del monto de $14.653.125 considerado en el estudio de la SISS, por no incluir concepto de inversión alguno para construcción de datos para el Sistema de Información Geográfico.

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión para el mismo concepto, determinado en el estudio de la Empresa, que asciende a $372.460.260.- por considerarse elemento fundamental para cumplir con la normativa vigente en los plazos y términos que contempla.

11.2. Fundamentos

• La SISS postula una base cartográfica de escala 1:5.000. Esta escala considera un nivel de error adecuado para sistemas de navegación vehicular, pero inadecuado para sistemas de gestión de redes sanitarias, para lo cual debe considerarse una escala mínima de 1:1.000.

• Adicionalmente, si bien la SISS y ESSAL consideran el uso de un sistema de información geográfica para la empresa modelo, la SISS sólo incluye la cartografía digital o planimetría y no el poblamiento de la base con los datos de infraestructura redes y de clientes. Sin estos datos el sistema no puede operar desde el inicio de la empresa modelo.



• La SISS omite actividades necesarias para georeferenciar planos obtenidos desde las diferentes fuentes a las que debe recurrir la sanitaria para este efecto (pe, inmobiliarias). Tampoco incluye los recursos necesarios para la digitalización de los elementos obtenidos de dichas fuentes y sus relaciones (topología y normalización).

• La alternativa de exigir a los urbanistas el ingreso de la información al GIS y el proceso de calidad de datos puede resultar de mayor costo que el contratar una empresa especializada en ingreso de datos en sistemas de información geográficos, pues la entrega de planos autocad es absolutamente insuficiente para poblar el GIS.

• A diferencia de la SISS, el estudio de la Empresa considera una escala 1:1000, y la carga de datos de los catastros de infraestructura de redes y clientes, necesarios para la operación del sistema y para cumplir con las exigencias de la SISS, todo lo cual implica un monto de inversión muy superior al de la solución de la SISS.


17.3.1 Alcance de los datos para la solución Sistem a de Información Geográfica.

Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución Sistema de Información Geográfico (SIG), basado en los productos ArcGIS de ESRI Inc., que apoye transversalmente los procesos de operación y mantenimiento.

Existen tres niveles de referencias geográficas:

1. Alarifes: Los que construyen planos de construcción básicos y no incluyen ninguna referencia de coordenadas referida a la tierra (tierra plana, mide distancia y diferencias de alturas). “piensa que el lugar es plano”

2. Topógrafos, geomensor: Los planos autocad entregados por los urbanistas suponen la tierra plana y sólo referencias alturas respecto de los cerros y posicionan el plano respecto de algunas referencias para posicionar el lugar (por ejemplo fotos con un helicóptero o un dron). Sirven para delimitación de predios y otros usos. “piensa que el lugar tiene intervenciones de cerros ríos y otros”

3. Ingeniero geógrafo: El GIS requiere datos referenciados a las coordenadas de la tierra, huso horario, paralelo y meridiano, corrección de sistema de coordenadas respecto de la curvatura de la tierra. “proyecta la posición al lugar del planeta tierra”

El estudio de la SISS considera, en lo que respecta a datos del SIG, un monto de inversión sólo destinado a la adquisición de la cartografía base de la solución, no incluyendo partida alguna para el ingreso de los catastros georeferenciados de



infraestructura de redes y clientes.

El estudio de la SISS sustenta la valorización de la base cartográfica en una cotización de la empresa MapCity, escala 1:5.000, insuficiente para localizar y administrar en forma precisa los catastros de redes. El error esperado al utilizar una planimetría escala 1:5000 es 2,5 metros en longitud y 5 metros en altitud, el que impide utilizar las redes digitalizadas para gestionar la red, pues produce errores significativos en el cálculo de longitudes, pendientes y acotados a cunetas y líneas oficiales de edificación. El plano Mapcity actualmente no tiene los números municipales en las esquinas ni los datos de direcciones de todos los predios en Puerto Montt.

Los datos de un sistema de información geográfico (SIG) son la inversión mayoritaria y fundamental en este tipo de sistemas. Conforme lo que señala el estudio tarifario de ESSAL, los requerimientos de datos son los siguientes:

- Base planimétrica asociada a la superficie total de la concesión de ESSAL.

- Base de redes que responden aproximadamente al siguiente desglose: � Red de distribución de agua potable. � Conducciones de producción. � Conducciones de distribución. � Red de recolección de aguas servidas. � Conducciones de aguas servidas.

- Base de clientes georeferenciada, con el siguiente desglose:

� Clientes de agua potable. � Arranques. � Clientes de aguas servidas. � Uniones Domiciliarias.

La existencia de un SIG, no tiene sentido ni utilidad alguna si se carece de los datos geográficos de los catastros de la empresa (infraestructura de redes y comercial), ya que sin ellos el sistema no puede dar respuesta a los procesos que apoya.

Para lograr la operación de un sistema de información geográfico es fundamental considerar la inversión requerida para la construcción de sus datos. De esta forma se asegura el cumplimiento de estándares impuestos por la normativa y que son satisfechos a través de un SIG.

No es factible técnicamente ingresar directamente a la base de datos del SIG un plano digital, entregado por el urbanizador, ya que se requiere realizar una transformación de coordenadas locales a coordenadas absolutas y el plano no contiene la topología necesaria para el modelo de redes de la solución SIG, al ser normalmente planos tipo “autocad”, sin considerar la normativa vigente que no entrega a la empresa facultad alguna para exigir obligatoriedad al respecto. Por lo



tanto, aun cuando los urbanizadores y proyectistas entregaran en muchos casos planos digitales, igualmente se hace necesario considerar los recursos para interpretar e ingresar los datos respectivos a la base de datos del SIG.

Adicionalmente, los planos de los urbanizadores o proyectistas son topografías con referencias locales (por ejemplo, referenciados a uno o más monolitos puestos en un terreno a construir). Para integrarlos al sistema, tales planos deben tener referencias geográficas comunes, es decir deben ajustarse a un sistema de georeferencia común (por ejemplo respecto de monolitos referenciales de la ciudad). Este cambio de coordenadas debe ser realizado por personal especializado asistido por sistemas diseñados para esto. Se requieren instrumentos especiales, puntos de control geodésicos y personal especializado en terreno. Este trabajo no está considerado en el costo determinado por la SISS.

Además del cambio de coordenadas, en los planos digitales de una empresa inmobiliaria, no existen los conceptos de “topología” y “network” propios de un SIG. Es decir, los elementos dibujados no están relacionados entre sí, puede existir un dibujo de una tubería que se cruza con otra, pero sin embargo en la realidad no están conectadas entre sí. Se necesita personal especializado para digitalizar los objetos de acuerdo con una metodología que asegure la relación entre ellos (topología y network). Esta tarea es fundamental por ejemplo, para identificar el área afectada por un corte de suministro de agua potable. Nuevamente la SISS no consideró la digitalización de redes ni de conectividad en sus costos.

Por otro lado, los planos de los urbanizadores tienen simbología y formatos propios. Por lo anterior, los datos de las redes deben ser interpretados, ingresados y normalizados de acuerdo a la base de datos del Sistema de Información Geográfico definido. Esta tarea requiere de adecuados controles de calidad para cumplir con las nomenclaturas de identificación de redes. Importante es destacar que la calidad en los datos del sistema de información geográfico permitirá a la empresa modelo informar adecuada y periódicamente la base de infraestructura al ente regulador. La SISS tampoco considera recursos para esta actividad previa al inicio de la operación de la empresa, ni considera ésta como una actividad para dimensionar la dotación de la misma.

Vale decir, los urbanistas según RIDAA están obligados a entregar los planos de construcción, sin embargo para que los datos de este plano estén en el GIS se requiere:

a) Corregir el sistema coordenado al sistema coordenado del GIS, eliminando errores provocados en este cambio de coordenadas

b) Asimilar la simbología del plano a los usados en el GIS

c) Poblar los datos del planos (objetos como tramos de red, válvulas, etc) de acuerdo al modelo de datos del GIS y digitar los atributos de cada objeto gráfico y su relación



d) Identificar los objetos existentes en el GIS que deben ser reemplazados por un nuevo elemento (integraciones de una nueva urbanización)

e) Analizar y validar la digitalización para verificar que los elementos digitalizados corresponden al manual de digitalización y no quedan elementos inconexos o conectados a otros que en la realidad no están conectados (topología y Network).

f) Verificar que el proceso de actualización de este grupo de nuevos datos queda correctamente actualizado en la base del gis y que los elementos digitados corresponden con la reglas de negocio de validación (materiales, diámetros, tipos, etc.)

Lo anterior se podría hacer si los urbanizadores además de entregar la información aprendieran los protocolos y validaciones de ingreso y actualización de datos del GIS y ejecutaran los procesos de validación de ingreso de datos.

Lo anterior requeriría formar a cada urbanizador en el uso de la herramienta de digitalización, más el protocolo, simbología, reglas de negocio, procesos de validación, etc para que los datos quedaran en condiciones de usarse en el GIS.

El costo de transferir ese conocimiento y distribui r la calidad de ingreso de datos en muchos responsables y luego corregir los e rrores puede ser superior que el contratar una empresa especializada en esto. Igualmente debe contratarse un servicio de expertos para visar la calidad del ingreso y repetir el proceso devolviendo lo incorrecto las ve ces que sea necesario.

Además cada “ingresador” del urbanizador tendría que disponer licencias y acceder al GIS, lo cual no es gratis, cada licencia de ArcEditor no concurrente cuesta $6.577.686.

El valor de inversión considerado en el estudio de la Empresa, se determinó sobre la base del uso de cotizaciones de mercado de Aguas Andinas, ajustadas proporcionalmente a la cantidad de datos de ESSAL.



J.12. COSTO DEL SERVICIO DE INFORMATICA PARA ERP


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA

ESTUDIO SISS Documento Determinación de los costos y gastos eficientes de la Empresa Modelo. Capítulo 8A.

� Apartado 8.2.4.3 Gastos Generales Muebles, pto b) gasto asociado a Micro macroinformatica y comunicaciones

Documento Determinación de las inversiones no sanitarias, Capítulo 9.

� Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9, Determinación de las inversiones no Sanitarias, Pág. 41

Documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC

� Apartado 4.6 Hardware del Sistema de gestión empresarial

� Apartado 4.9 Gastos en mantención del Sistema de gestión empresarial

� Apartado 21 Recursos humanos, pág.69 � Apartado 22.1 Inversiones, ítem 4,

Monto inversión hardware � Apartado 22.2 Gastos, ítem 4,Gastos

mantención Planilla Valorización TIC ESSAL

� hoja ERP � hoja DxAxC

ESTUDIO ESSAL Estudio “Costos eficientes en TICA”, Capítulo 2 Servicios y Procesos de la Empresa Modelo

� Apartado 2.5.7. Sistema Corporativo de Gestión Empresarial, punto Arquitectura



� Apartado 2.6.3. Servicios informáticos externalizados, páginas 106 y 107.

Anexo 3.7 Sistema de Gestión Empresarial (ERP)

� Cuadro costo de soporte anual, pág. 18 � Análisis de cotizaciones por el servicio,

págs. 19 y 20.

Anexo 7 Respaldo Precios de Mercado � 3.- ESSAL Propuestas Técnica Deloitte

Servicio SaaS V10 � 2.- EVERIS-PROP-ECOTEC-Migracion

SaaS para ESSAL

Se discrepa de la inversión en hardware para el Sistema de Gestión Empresarial (ERP) por $23.173.341, considerados en el estudio tarifario de la SISS.

En su reemplazo, se solicita que se considere, para el sistema de Gestión Empresarial (ERP), un monto de gasto anual por $132.099.764 para el servicio de operación y Hosting, según lo determinado en el estudio de la Empresa.

12.2. Fundamentos

• La SISS y la Empresa, en sus respectivos estudios, han considerado el mismo software para su sistema de Gestión Empresarial (ERP). Ambos han postulado SAP, con similares funcionalidades, dimensionado de adecuado al tamaño y complejidad de la empresa, así como a los requerimientos de información que le impone el marco regulatorio.

• La arquitectura del hardware considerado por la SISS, por un valor de $23.173.341, no cumple con los estándares de seguridad establecidos por SAP- segregando ambientes de desarrollo, test y explotación - y por tanto su capacidad es insuficiente y pone en riesgo la continuidad del servicio y disponibilidad del sistema.

• La SISS en su estudio considera como gasto de mantención el servicio de mantención de licencias y mantenciones correctivas del software implantado. La mantención del hardware se deja expresamente en cero porque el proveedor del hardware incluye un soporte de 5 años.



La SISS en su estudio no considera un gasto por servicios informáticos de administración de la aplicación, administración de plataforma, administración de usuarios, explotación del sistema. Lo anterior requiere conocimientos especializados, imposible de encontrar concentrados en el par de personas que constituyen la dotación de informática que la SISS asigna a este tipo de funciones, más aún si se considera que deben realizarlas no sólo para el sistema de gestión empresarial, sino que para todos los sistemas de la Empresa Modelo.

La concentración de funciones TI en dos personas (el jefe y el analista) pone en riesgo la EM al no existir clara segregación de funciones en la operación y administración de las aplicaciones, así como en el control de acceso a la información.

En el estudio propuesto por la SISS el conocimiento de los sistemas se concentran en dos o tres personas, lo cual pone en riesgo la continuidad operativa de los servicios informáticos.

Todo lo expuesto en este punto deja de manifiesto que la SISS en su estudio ha subestimado los recursos necesarios para soportar el servicio del sistema de Gestión Empresarial con la accesibilidad controlada y la disponibilidad requerida, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de los estándares de servicio exigidos a la EM.

• La Empresa en cambio a postulado un servicio completo de housing y hosting, con la arquitectura recomendada por SAP y que incluye los servicios de monitoreo de servidores, sistema operativo, base de datos, servicios de administración de sistema operativo, base de datos y la plataforma SAP, servicio de respaldos y almacenamiento, un ingeniero encargado de la gestión y coordinación. El valor de este servicio de $132.099.764, está respaldado por dos cotizaciones de empresas reconocidas del mercado, y se ha considerado la más conveniente.


Arquitectura del Hardware

En el estudio SISS se dimensiona el hardware considerando sólo 2 servidores, uno para producción y otro, de similares características para respaldo por contingencia por un valor de $23.173.341.

Para asegurar la calidad y resguardo de la configuración de cualquier sistema productivo, todas las normativas de seguridad exigen como mínimo que existan separados, y en servidores diferentes, dos ambientes: uno de desarrollo y otro productivo.

SAP es más exigente aún y establece como mínimo 3 ambientes: desarrollo, pruebas y producción, los que deben encontrarse en servidores diferentes por



existir configuraciones que afectan todos los ambientes definidos en un mismo equipo.

Por tanto la configuración presentada por la SISS no cumple con los estándares mínimos exigidos por SAP para garantizar la correcta operación del sistema, pese al reconocimiento que la misma SISS hace respecto a lo crítico que resulta el funcionamiento del sistema ERP en cualquier empresa. Textualmente dice en su estudio en el ítem servidores :

“Servidores. El funcionamiento de un sistema ERP es crítico para cualquier empresa, y en particular, para la operación de la Empresa Modelo sanitaria, ya que sirve de soporte para los principales procesos financieros y administrativos de la operación diaria.”

La Empresa por su parte propone servicio de housing con una arquitectura que cumple con dichos estándares y es similar a la siguiente:

Gastos en administración y explotación

La SISS considera en su estudio los siguientes gastos de mantención asociados al Sistema de Gestión Empresarial.



GASTOS EN MANTENCIÓN

a. Mantención de licencias SW SAP b. Mantención SW Licencia BD por Usuario c. Mantención HW del servidor

d. Mantención correctiva del SW implementado

Donde:

Mantención de licencias SW SAP y Mantención de SW licencia BD por usuario corresponden a los cobros que anualmente el fabricante de software realiza sólo para permitir a la Empresa a acceder a las nuevas versiones. No considera servicios de mantención, soporte o administración. Mantención de HW del servidor. Corresponde al cobro que realiza el proveedor del hardware por conceptos de garantía y servicios en el sitio. La siguiente imagen está tomada de la cotización del servidor DELL presentada por la SISS.

Mantención correctiva del SW implementado. Considera el esfuerzo, medido en términos de Horas-Hombre dedicadas a realizar correcciones al software, luego que éste ha sido adaptado a la realidad de la empresa. No se describe el alcance de la mantención correctiva.

La SISS en su estudio no considera un gasto por servicios informáticos asociados al sistema gestión empresarial, como son ingeniería de sistemas, administración de la aplicación, administración de usuarios, explotación del sistema (ejecución de procesos, control y monitoreo de procesos, reprocesos y recuperación del sistema ante fallas).

Lo anterior requiere personas con conocimientos muy especializados y diversos, no solo sobre los procesos soportados por el sistema, la aplicación y sus interfaces, sino que conocimientos la tecnologías muy específicas (especialistas administradores de sistemas, BASIS SAP, DBA Oracle, Windows, seguridad informática, sistema operativo, redes, interfaces, etc), disponibles cualquier día de la semana y todo horario (7x24).

Por otra parte, los cargos informáticos definidos para la empresa modelo en el estudio de la SISS no consideran el nivel profesional ni los conocimientos necesarios para mantener y soportar la complejidad del sistema de Gestión Empresarial (ERP) y sus integraciones, además de otros sistemas informáticos y



redes de comunicación de voz y datos; en la práctica es imposible que los conocimientos necesarios para gestionar estos sistemas queden concentrados en una o dos personas de la dotación de la Empresa Modelo.

Sin embargo, en el Apartado 21 Recursos Humanos, página 69 del Documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC, del estudio presentado por la SISS, se postulan solamente un analista de sistemas y un técnico de computación para atender todos los sistemas.

Es imposible que estas dos personas posean todos los conocimientos técnicos necesarios para explotar y administrar el sistema de Gestión Empresarial y además todos los otros sistemas, en diversas plataformas informáticas. El conocimiento y las tareas TI se concentran en dos personas lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios TI.

La Empresa por su parte considera un servicio de housing y hosting, por un valor de $132.099.764 anual (equivalente a 477 UF mensual), respaldado por cotizaciones de dos conocidas empresas del mercado, que incluye los siguientes servicios:

• hosting (5 servidores de aplicación y de datos) • Monitoreo de Servidores Sistema Operativos • Monitoreo Base de Datos • Administración de Sistema Operativo • Administración Bases de Datos • Administración Basis (propio de SAP) • Servicio de Respaldo On Demand • Servicio de Storage On-Demand • Ingeniero de Gestión



J.13. COSTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA CORPORATIVO DE CLIENTES



ESTUDIO SISS Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9.

Documento Valorizacion TIC ESSAL 2016_2021_Intercambio del Anexo N°3 TIC, Gastos y Otras Inversiones

8.2.4.3 Gastos Generales Muebles, pto b) gasto asociado a Micro macroinformatica y comunicaciones

ESTUDIO ESSAL Punto 2.6.3. Costos Servicios Informática, Servicio anual de operación y Hosting, Capítulo 2 del Estudio “Costos eficientes en TICA”.

Se discrepa de la inversión en hardware para el sistema corporativo de clientes por $23.173.341, considerados en el estudio tarifario de la SISS.

En su reemplazo, se solicita que se considere para el Sistema Comercial como monto de gasto anual por $96.784.503 para el servicio de operación y Hosting, según lo determinado en el estudio de la Empresa.

13.2. Fundamentos

• La SISS y la Empresa, en sus respectivos estudios, han considerado un sistema de facturación y atención de clientes de similares características, adecuado al tamaño y complejidad de la empresa, así como a los requerimientos de información que le impone el marco regulatorio. En efecto, la SISS considera un sistema OpenSGC de Indra implementado en utiilties de agua sólo en el extranjero y en eléctricas EMEL en Chile y ESSAL un sistema de facturación Synergia y Pivotal para Atención de Clientes.



• La SISS considera en su estudio sólo el servicio de mantención de la aplicación, la inversión para compra de hardware y software y el servicio de consultoría para la implantación (como gasto de puesta en marcha y no inversión). No obstante, omite los servicios para soportar contingencias.

• La SISS en su estudio no considera ya sea la dotación suficiente de personal de sistemas o la contratación del servicio para realizar las funciones de explotación, administración y soporte, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de los estándares de servicio exigidos a la EM.

• Debido a lo anterior, ha subestimado los recursos necesarios para soportar el servicio del sistema comercial con la accesibilidad controlada y la disponibilidad requerida.

Excluye los servicios informáticos tercerizados asociados al sistema comercial, ingeniería de sistemas, administración de la aplicación, explotación del sistema (ejecución de procesos, control de procesos, reprocesos y recuperación del sistema ante fallas). Lo anterior requiere personas con conocimientos sobre los procesos de facturación, la aplicación y sus interfaces y tecnologías específicas (especialistas Oracle, Windows, seguridad informática, sistema operativo, redes, interfaces, etc), disponibles cualquier día de la semana y todo horario (7x24).



Todo lo expuesto en este punto deja de manifiesto que la SISS en su estudio ha subestimado los recursos necesarios para soportar el servicio del sistema de Gestión Empresarial con la accesibilidad controlada y la disponibilidad requerida, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de los estándares de servicio exigidos a la EM.

• El costo SISS para el servicio de la aplicación considera servicio de mantención correctiva y licencias pero excluye servicios de soporte, administración, etc. Por lo tanto, carece de fundamentación y es parcial.

• El costo del servicio informático para el sistema comercial está fundamentado en el valor de la cotización entregada por Synapsis para ESSAL por $96.784.503 (incluye hardware). Este valor es validado con un análisis comparativo y proporcional con los costos obtenidos por estos mismos servicios en licitación pública de esta plataforma para Aguas Andinas en función de la facturación de ambas empresas ($102.590.588, no incluye hardware).




La SISS en su estudio, postula un costo de mantención correctiva asociado al Sistema Comercial (SCC) de $85.321.316, pero no presenta una cotización por él, sino que la dimensiona aplicando un porcentaje de 11% sobre el valor de la implantación y no incluye los demás servicios necesarios de soporte y administración para poder mantener operativo el sistema, con los niveles de seguridad adecuados.

La SISS tampoco describe el alcance de esta mantención correctiva, por lo que además de ser incompleta esta estimación de costos, carece de respaldo puesto que no se basa en ninguna cotización o contrato para su valoración.

Por otra parte, se debe señalar que el fabricante de software oracle cobra anualmente un 22% sobre el costo de adquisición de licencias sólo para acceder a las nuevas versiones y sin considerar servicios de mantención, soporte o administración. Dicho porcentaje dobla el considerado por la SISS en su estudio.

La Empresa por su parte incluyo una cotización de Synapsis por $96.784.503 para servicios de hosting y servicios informáticos para explotación (equivalente a UF 328 mensual), administración y soporte a la aplicación más $96.784.503 por el servicio de mantención de la aplicación. Estos valores son muy similares a los contratados por el mismo servicio por Aguas Andinas obtenidos en licitación pública en el año 2009, UF 2.264 mensual por mantención más explotación y administración por 15% es UF 355 (15% es proporción de facturación entre ambas compañías) versus UF 328 mensual cotizado por Synapsis y considerado por ESSAL en el estudio presentado.

Los servicios considerados en la propuesta de la Empresa son los siguientes:

Explotación • hosting (servidores de aplicación y de datos) • operación de sistemas • diseño, implantación y operación de sistemas de respaldo y de

recuperación de datos o Medios magnéticos o Infraestructura y herramienta de respaldo o Bodega de cintas

Administración • administración de la recursos, plataforma de servidores, memoria, discos,

etc • administración del sistema operativo • administración de base de datos, generación de índices • administración de privilegios de acceso • optimización de asignación de recursos para lograr tiempos de respuesta



adecuados, • monitoreo del sistema, base de datos y hardware • administración y mantención de antivirus

Soporte • asistencia a usuarios ante problemas del sistema o desconocimiento sobre

el uso del mismo, • Help Desk para el ingreso de requerimientos relacionados con el servicio

Las funciones de explotación, administración y soporte, incluidas en la propuesta de la Empresa y que no fueron consideradas en el estudio de la SISS con servicios tercerizados, requieren de conocimientos muy especializados y diversos. En efecto, los cargos informáticos definidos para la empresa modelo en el estudio de la SISS no consideran el nivel profesional ni los conocimientos necesarios para mantener y soportar la complejidad del sistema comercial y sus integraciones, además de otros sistemas informáticos y redes de comunicación de voz y datos; en la práctica es imposible que los conocimientos necesarios para gestionar estos sistemas queden concentrados en una o dos personas de la dotación de la Empresa Modelo.



Todo lo expuesto en este punto deja de manifiesto que la SISS en su estudio ha subestimado los recursos necesarios para soportar el servicio del sistema de clientes con la accesibilidad controlada y la disponibilidad requerida, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de los estándares de servicio exigidos a la EM.

Lo anterior queda corroborado con lo que se señala en la página 69 del Anexo N°3 TIC, Gastos y Otras Inversiones del estudio presentado por la SISS, donde se postulan solamente un analista de sistemas y un técnicos de computación para atender todos los sistemas. Es impensable que dichas dos personas sean expertos en cálculos de remuneraciones, generación de balances, control presupuestario, pago a proveedores, compras, almacenes, facturación, recaudación, etc. y además posean los conocimientos técnicos de sistemas y de configuración de las diversas plataformas informáticas.

La misma SISS indica que el equipo interno será complementado por personal



externo de servicios de terceros, pero excluye el costo de estos servicios.



J.14. COSTO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



ESTUDIO SISS Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9 Gastos y Otras Inversiones. Anexo N°3 TIC, Pto. 7 Sistema Web.


ESTUDIO ESSAL 2.6.3. Costos Servicios Informática, Servicio anual de operación y Hosting, Capítulo 2 del Estudio “Costos eficientes en TICA”.

Se discrepa de la inversión en hardware para el sistema de facturación electrónica por $2.894.832, considerados en el estudio tarifario de la SISS.

En su reemplazo, se solicita que se considere para el servicio de facturación electrónica como monto de gasto anual por $19.268.243, más $34.477.940 de inversión para licencias y consultoría de implantación, según lo determinado en el estudio de la Empresa.

14.2. Fundamentos

• La SISS y la Empresa, en sus respectivos estudios, han considerado un sistema de facturación electrónica. En el caso de la SISS considera un sistema adquirido por la empresa y ESSAL postula un servicio externalizado.



• La SISS considera en su estudio sólo un sistema de facturación electrónica para emisión de documentos, dentro de la solución web para clientes. Sin embargo este sistema debe integrarse también con el ERP para recibir facturas de proveedores, con el servicio de impuestos internos y con el sistema de correo electrónico. El sistema debe estar visado y certificado previamente por el SII. Adicionalmente deben mantenerse disponibles los documentos tributarios electrónicos certificados por SII para consultas y auditorias por 5 años. Sólo algunos sistemas cumplen estos requisitos en el mercado.

• La SISS en su estudio no considera ya sea la dotación suficiente de

personal de sistemas o la contratación del servicio para desarrollar un sistema de factura electrónica para emisión y recepción de documentos, de acuerdo con los requisitos del Servicio de Impuestos Internos, ni recursos para realizar las funciones de explotación, administración y soporte, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de los estándares de servicio exigidos a la EM y los requisitos tributarios.

• Debido a lo anterior, la SISS ha subestimado los recursos necesarios para soportar el servicio de factura electrónica con la accesibilidad controlada y la disponibilidad requerida.

• El costo SISS para el servicio de factura electrónica considera el costo de un servidor, pero no incluye licencias ni proyecto de implantación ni costo para el servicio de mantención correctiva y licencias, tampoco explicita servicios de soporte, administración, etc. Por lo tanto, carece de fundamentación y es parcial.

• El costo del servicio informático propuesto por ESSAL para el sistema de facturación electrónica está fundamentado en el valor de la cotización de mercado entregada por Facele en 2015 por ($2.955.252 fijo más 16.312.991 variable (según la cantidad de documentos). Este valor es del orden de magnitud al ofertado por Adexus por UF 0,00024032 por documento en la licitación pública realizada por Aguas Andinas en el año 2010, equivalente a $16 millones anual (para el mismo volumen de documentos).

• Ver Discrepancia “Consideración de servicios y consultoría de implantación como Inversión” en lugar de gastos de puesta en marcha.


El sistema de factura electrónica es el que certifica ante el servicio de impuestos internos los documentos tributarios, tanto los emitidos como los recibidos, así como los libros tributarios y otros DTE. También despacha y recibe los DTE por correo electrónico.



El sistema debe almacenar por 5 años la totalidad de los DTE y disponer de ellos para consultas y auditorias, según disposición de impuestos internos y debe ser certificado previamente bajo un estricto protocolo.

La SISS en su estudio, postula un costo de inversión para el sistema de factura electrónica, dentro de la solución Web para clientes por $2.894.832. Esto hace suponer que la SISS no considera el sistema para recibir facturas de proveedores, requisito impuesto por el SII y un sistema documental que soporte el volumen de documentos a almacenar, integraciones con correo electrónico y SAP y otros elementos indispensables para que el sistema opere conforme con los requisitos legales y los niveles de servicio requeridos. El sistema debe ser capaz de soportar el volumen masivo de documentos y consultas a la vez de los clientes y proveedores, así como de despachar y recibir los mails y establecer las conexiones informáticas con el SII de acuerdo con los protocolos exigidos. El sistema debe despachar y certificar libros de compras y ventas y otros DTE.

No se explicitan otras partidas de inversión, gasto o gasto puesta en marcha asociadas al sistema de factura electrónica.

Excluye los costos informáticos asociados al sistema de factura electrónica, tanto para el proyecto de implantación (hardware, software, consultoría e integraciones) como para la explotación: licencias, consultoría, servicios informáticos y de la aplicación: ingeniería de sistemas, administración de la aplicación, verificación de spam y negación de correos electrónicos (despacho y recepción), explotación del sistema (ejecución de procesos, control de procesos, reprocesos y recuperación del sistema ante fallas). Lo anterior requiere personas con conocimientos sobre los procesos de facturación, la aplicación de factura electrónica y sus interfaces y tecnologías específicas (especialistas Oracle, Windows, seguridad informática, sistema operativo, redes, interfaces SAP y billing, DNS, SPAM, correo electrónico, etc), disponibles cualquier día de la semana y todo horario (7x24).

La dotación de TI de la empresa modelo postulada por la SISS resulta insuficiente para tener el conocimiento experto requerido por este sistema:



La misma SISS indica que el equipo interno será complementado por personal externo de servicios de terceros, pero excluye el costo de estos servicios.

Las funciones de explotación, administración y soporte, incluidas en la propuesta de la Empresa y que no fueron consideradas en el estudio de la SISS, requieren de conocimientos muy especializados y diversos. En efecto, los cargos informáticos definidos para la empresa modelo en el estudio de la SISS no consideran el nivel profesional ni los conocimientos necesarios para mantener y soportar la complejidad del sistema de factura electrónica y sus integraciones, además de otros sistemas informáticos y redes de comunicación de voz y datos; en la práctica es imposible que los conocimientos necesarios para gestionar estos sistemas queden concentrados en una o dos personas de la dotación de la Empresa Modelo.

Lo anterior queda corroborado con lo que se señala en la página 69 del Anexo N°3 TIC, Gastos y Otras Inversiones del estudio presentado por la SISS, donde se postulan solamente un analista de sistemas y un técnicos de computación para atender todos los sistemas. Es impensable que dichas dos personas sean expertos en cálculos de remuneraciones, generación de balances, control presupuestario, pago a proveedores, compras, almacenes, facturación, recaudación, etc. y además posean los conocimientos técnicos de sistemas y de configuración de las diversas plataformas informáticas.

Por su parte ESSAL, postula contratar un servicio externo de factura electrónica, tanto para la recepción como para la emisión de los documentos, e incluir el costo el proyecto de implantación (software, consultoría para la implantación) y los servicios asociados para la explotación y soporte posterior.

El costo del servicio informático propuesto por ESSAL para el sistema de facturación electrónica está fundamentado en el valor de la cotización de mercado entregada el 28 de septiembre de 2015 por Facele por $19.268.243 ($2.955.252 fijo más 16.312.991 variable, precio unitario de 0,00973115 dólares, incluye hardware y servicios y un importe anual según la cantidad de documentos).

Este valor es del orden de magnitud al ofertado por Adexus equivalente a $16.334.742 de UF 0,00024032 por documento en la licitación pública realizada por Aguas Andinas en el año 2010, estimado para 2.760.000 documentos anual, más los costos del proyecto de implantación y licencias.

Por otra parte Facele en su cotización incluye el siguiente importe para el proyecto de implantación de factura electrónica: CONSULTORIA $19.701.680 y LICENCIAS $14.776.260. Adexus por su parte oferto esto en 1.660 UF en el acto de apertura de la licitación pública celebrado el 13 de septiembre de 2010.



J.15. INEXISTENCIA DE SOLUCION DE CONTROL DE FILAS



ESTUDIO SISS Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9, documento Valorizacion TIC ESSAL 2016_2021_Intercambio del Anexo N°3 TIC, Gastos y Otras Inversiones


ESTUDIO ESSAL Punto 2.6.3. Costos Servicios Informática, Servicio anual de operación y Hosting, Capítulo 2 del Estudio “Costos eficientes en TICA”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto excluye una solución de control de filas en agencias comerciales.

Se solicita que se considere costo de gasto anual de $ 6.383.344, para solución de control de filas, propuesto en el estudio de la Empresa.

15.2. Fundamentos

• La SISS en su estudio no considera la necesidad de contar con un sistema automatizado de control de filas, el cual permite mejorar y optimizar el proceso de atención presencial.

• ESSAL considera el costo en la EM basado en licitación pública del 2014 para contratar el servicio de un sistema de control de filas.


Los terminales de Control de filas son elementos tecnológicos compuestos de software y hardware especializado que permiten que los clientes soliciten un número de atención y así atender según orden de llegada y especialización de los



puestos de atención. la información así obtenida es posible utilizarla para determinar los niveles de servicio, reconfiguración del proceso de atención, estadísticas de atención, etc..

Los terminales soportan el sistema de control de filas deben contar con un software que permita operar en pantallas táctiles.

Se postulan las siguientes funcionalidades para la EM (disponibles en la empresa real):

• Obtención de número de atención • Configuración dinámica de filas de atención por grupo de temas. • Reconfiguración de agentes de acuerdo a carga de trabajo • Estadísticas de atención, tiempos muertos, tiempos de espera, abandonos,

etc. • Visualización de estado de atenciones en línea por agencia, tipo de

atención u otro parametrizable. • Pantallas para visualización de atención y generación de contenido.

El estudio propuesto por la SISS no incluye el software para esta solución, lo que implica que debe utilizar el modelo de colas físicas ya sea por agentes o grupo de agentes, generando un servicio de mala calidad, no contando con información estadística, sin visualización del proceso de atención que permita otorgar un mejor servicio.

Valoración

El costo de terminales de control de filas, pantallas de despliegue de números y contenidos, software integrado en los puestos de los atendedores fue determinado según oferta de licitación pública de Aguas Andinas del 16 de mayo de 2014, adjudicada a Total Pack. Cabe señalar que en la EM de Essal no se incluye costo del proyecto de implantación.

Producto de sofware en el mercado Cantidad Precio

Unitario US$ Total US$ Total Pesos

Control de filas SAAS - base inicial

1

3.503

3.503

2.127.781

Servicio de arriendo y soporte

2

3.503

7.006

4.255.563



J.16. COSTO DE LA SOLUCIÓN DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SISTEMA CORPORATIVO DE CLIENTES.





ESTUDIO ESSAL Punto 9.2. Tecnología de la información y Comunicaciones, Anexo TIC, Capítulo 2 del Estudio “Costos eficientes en TICA”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, para costo de inversión de software para solución de lectura de medidores, solución que en el estudio de la SISS estaría cubierta por el sistema OpenSGC, $0. Se discrepa del precio unitario de “memocolector” de $ 559.397.-

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión del estudio de la Empresa, de $39.083.208. Se solicita se considere el precio unitario de “memocolector” de $1.177.734.-

16.2. Fundamentos

• El sistema Open SGC propuesto por la SISS no incluye una aplicación en línea para Gestion de rutas de lecturas de medidores por internet, fotos, repasos y uso de capturadores de datos en terreno, gps y validación de recorridos de lectores. Este sistema es requerido por la EM para una adecuada gestión de la lectura de medidores domiciliarios en terreno.

• El costo de la solución propuesta por ESSAL se basa en oferta de la solución obtenida por Aguas Andinas en licitación pública en el año 2010, sistema actualmente en uso en la empresa real. El precio de los



memocolectores considerado es el actual pagado por la empresa real (US1.886), y corresponde a una actualización del valor de la licitación pública pues dichos modelos se encuentran discontinuados ($1.154.798 en 2010).

• Por su parte la SISS considera memocolectores por $559.397, sin especificar sus características técnicas y niveles de protección para uso bajo condiciones climáticas similares a los de la empresa real.


Necesidad de sistema gestión de lectura de medidore s en terreno

Lo primero que debemos indicar es que las funcionalidades cubiertas por la solución OpenSGC al proceso de lecturas de medidores son las básicas y mínimas necesarias para ejecutar la actividad, pero distan de las potencialidades de una solución especializada como la propuesta por ESSAL para la EM. De hecho el propio Indra vende la solución Open TPO que cubre la funcionalidad planteada para gestión de lecturas de medidores en terreno, no incluida en OpenSGC.

Por otra parte, se debe tener en consideración aspectos tales como los actuales plazos exigidos a la EM para cumplir con cada uno de los hitos asociados al proceso de facturación, el volumen diario de lecturas, repasos e inspecciones de lecturas y la necesidad de contar con altos estándares de calidad (oportunidad y exactitud), donde todos estos elementos hacen necesario contar con un sistema especializado en el proceso de lectura de medidores y no una solución acotada como lo plantea la SISS en su estudio al utilizar las funcionalidades de la plataforma Open SGC para el proceso de lectura de medidores.

Es importante señalar además que el no contar con una solución especializada, que hace uso intensivo de las tecnologías disponibles implica que para alcanzar resultados similares se requiere:

• Mayor dotación para ejecución de procesos administrativos de control y seguimiento

• Mayor dotación en terreno para repasos e inspecciones de auditoría. • Mayor tasa de errores de lectura

Considerando lo antes expuesto, ESSAL propone para el EM un sistema especializado en la lectura de medidores que incluye las siguientes funcionalidades no incorporadas en las funcionalidades incluidas en OpenSGC:

• Gestión automática de rutas y diferentes tecnologías de medición. • Uso intensivo de dispositivos móviles (PDA’s) con tecnología celular y GPS

que permiten estar constantemente conectados y geográficamente localizados. Además poseen la capacidad de toma de fotografías.



• Funciones de validación in situ de la toma de lecturas por valores porcentuales de desviación personalizados por tipo de suministro y por valores georeferenciados respecto del punto de toma de lectura.

• Conectividad on line que permite la transmisión y recepción on line de rutas de lecturas, de lecturas, inspecciones y repasos.

• Asignación y desasignación remota de trabajos. • Opción de parametrizar la obligatoriedad de tomar fotografías • Integración automática con el sistema de gestión comercial, documental, de

reclamos y geográfico. • Validación expost del recorrido solicitado versus el realizado. • Múltiples informes, estadísticas y cuadros de mando • Visualización en cartografía del recorrido del lector

El contar con este sistema permite a la empresa modelo optimizar sus procesos, aumentar la eficiencia y evitar ingresos indebidos de datos al no estar en la proximidad del medidor. Además, para el proceso de análisis y revisión (auditoria) es posible contar con fotografías como testimonio de la acción realizada.

Valoración

La SISS ha indicado un valor de inversión por $ 559.397 por cada capturador de datos para lectura de medidores, Honeywell dolphin 6500, sin gps, tarjeta gprs y otras características técnicas requeridas por la solución, ni incluir kit para recarga, tarjeta de memoria, funda y otros elementos necesarios para la operación en terreno.



Por otra parte Aguas Andinas también utiliza los capturadores de datos de la marca propuesta por la SISS, sin embargo al agregar las características requeridas para que opere el sistema de lectura de medidores en línea el costo es similar al propuesto por ESSAL.

Se adjunta formulario de licitación pública de los capturadores con las características necesarias de Aguas Andinas, y usados en la actualidad por ESSAL para el sistema de corte y reposición en línea equivalente a $1.142.168 (USD 2.180).



Sobre el sistema de lectura de medidores lo valora a $0, pues indica que dicha funcioanlidad se cubre con OpenSGC. Sin embargo Indra comercializa el producto OpenTPO para cubrir esta funcionalidad.

ESSAL ha estimado el costo del software para lectura de medidores basado en licitación pública de Aguas Andinas de julio 2010. Se muestra extracto del respectivo informe de adjudicación:



Ahora, en cuanto al equipamiento propuesto por ESSAL para la EM, podemos señalar que los capturadores de datos a adquirir deben ser rugged IP 65 o superior para ser operados bajo el sol y lluvia, con el respectivo kit (dos baterías adicionales, gps, sim celular, memoria adicional, estuche y cargador). Cabe señalar que la empresa real ha intentado usar modelos alternativos a los propuestos y las condiciones climáticas no lo han permitido y se ha requerido usar el modelo de capturador propuesto para la EM.

Los capturadores de dicha licitación pública ya no se venden pues fueron discontinuados ($1.154.798) por ello se considera el precio unitario de memocolector $1.177.734, correspondiente a la última compra realizada por Aguas Andinas basada en cotización del 22 de octubre de 2015 de STG Chile.



J.17. COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓ N SISTEMA PLATAFORMA WEB.


UBICACIÓN VALORES DE DISCREPANCIA



ESTUDIO ESSAL Punto 9.2. Tecnología de la información y Comunicaciones, Anexo TIC, Capítulo 2 del Estudio “Costos eficientes en TICA”.

Se discrepa del monto de inversión de $31.887.450 considerado en el estudio de la SISS, para licencias de software de la solución sistema plataforma WEB.

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión para el mismo concepto, determinado en el estudio de la Empresa, que asciende a $39.236.300.

17.2. Fundamentos

• Necesidad de licencias de software para gestión de contenidos (denominados CMS en la industria informática) de la página Web de la EM.

• La SISS postula para la EM licencias de base de datos, pero no incluye licencias para gestor de contenidos.

• ESSAL incorpora en su estudio un producto de mercado para gestión de contenidos en un portal web. La estimación de costos se basa cotización de mercado.




Necesidad de licencias CMS (gestión de contenidos)

Para implantar un portal web, ya sea internet o intranet, existen herramientas que permiten publicar contenidos WEB tanto dinámicos como estáticos, y enlazar otras aplicaciones informáticas (por ejemplo un desarrollo a medida para desplegar consulta de consumos, efectuar pagos, etc), denominadas CMS.

Hay también software de mercado que permite distribuir el contenido de los datos a publicar en los diferentes servidores de balanceo de carga y contingencia (peersync). Se requiere más de un servidor al existir más de 150 conexiones.

El no contar con estas herramientas el trabajo de modificación y distribución de los contenidos sería laborioso, lento y extenso.

La SISS postula licencias sólo de Oracle para el si tio web de la EM

DETALLE CANTIDAD P.U. $ Total [US$] TOTAL [$] Base de datos Oracle (Licencias por procesador) 3 $ 10.629.150 $ 52.500 $ 31.887.450

ESSAL postula producto de mercado para gestión de c ontenidos

Essal postula el producto OpenSite de la empresa Colabra, usado actualmente por la empresa real.

Determinación de costos

El costo de licencias se basó en cotizaciones de Colabra, empresa fabricante del CMS.

Producto de sofware en el mercado Cantidad Precio Unitario UF Precio Total UF

Licencias Opensite 6.0 Administracion MultiSitio (Sitio Web e Intranet) 1

- -

Licencias Opensite 6.0 MultiSitio Replicada1 (Sitio Web) 1

200

200

Licencias Opensite 6.0 MultiSitio Replicada 2 (Sitio Web)

100 -

Licencia peersync 1

60

60

Licencia Opensite 6.0 Intranet 1

340

340

Licencia Openmail 6.0 Intranet 1

50

50

Licencia Openform 6.0 Intranet 1

80

80



Sub Total Software

$17.977.783

Base de datos Oracle

2

17.500

35.000

Sub Total Software

$21.258.300

Total Software (Pesos)

$39.236.083

Dado lo anterior, se postula un costo de licencias por $39.236.083, pues incluye un gestor de contenidos y base de datos, contra el importe de $ 31.887.450 sólo para licencias de base de datos.



J.18. INEXISTENCIA DE COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE SISTEMA WEB.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Ítem “No existe” ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE

INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones Item 9.2.7: Soluciones adoptadas. Anexo 3 TIC del capítulo 9: Cap 2: Sistemas de apoyo a procesos de soporte Ítem 2.5.11. Sistema Web

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un gasto de mantención de software (licencias de software CMS para sistema Web) por $0.


18.2. Fundamentos

• Tanto la SISS como ESSAL aplican concepto de mantención a los productos de software usados en la EM

• La SISS omitió el software CMS para la solución WEB, tanto el costo de adquisición como el de mantenimiento.

• ESSAL estima el costo basado en una cotización de la empresa Colabra por su software CMS denominado OpenSite, actualmente en uso en la empresa real.


Tanto la SISS como ESSAL aplican los mismos conceptos de Mantención de Software, en caso el estudio de la SISS se omitió el costo de mantenimiento de licencias para aplicación para soportar el sistema web.

La SISS omitió en su solución un software CMS – gestor de contenidos – que permita la rápida actualización de los contenidos en el sitio internet o intranet.



La EM requiere considerar gasto por concepto de mantención de software, en dos casos:

• Por soporte de fabricante de productos estándar de mercado –soporte de licencia del software.

• Por corrección de errores técnicos y funcionales menores sobre las adaptaciones e integraciones en la implantación de la solución –denominada mantención de la aplicación-.

Mantención anual del software

En el estudio presentado por ESSAL, se considera el costo de mantención de los productos CMS, comprendidos en la solución “Sistema Web”, puesto que para poder alcanzar los estándares de calidad de servicio que una empresa como la Empresa Modelo requiere, se hace indispensable contar con el soporte y la mantención permanente del fabricante del producto. La necesidad de contar con el servicio de soporte y mantención del CMS, se basa en el hecho de que estos productos, como cualquier otro producto de software, están sujeto a fallos, mantenciones, evoluciones, mejoras, etc.

El modelo de costos propuesto por ESSAL supone la renovación de la licencia de software CMS Open Site de la empresa Colabra, cuyo costo se estimó en base a una cotizaicón del fabricante en $17.977.783 el valor de compra.

El mismo fabricante Colabra cotiza la mantención anual en $1.999.721.

Los productos de gestión Web CMS requieren del servicio de soporte y mantención anual para poder alcanzar los estándares de calidad de servicio que una empresa como la Empresa Modelo requiere.

De no contar con el servicio de soporte y mantención que entrega el fabricante de los productos OpenSite, se pone en riesgo la continuidad del servicio de Tecnologías de Información, lo que a su vez, pone en riesgo el servicio al cliente y los procesos de negocio.



J.19. COSTO DE INVERSIÓN DE LOS SERVIDORES DE SISTEMA WEB.


UBICACIÓN VALORES DE DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Documento Determinación de las inversiones

no sanitarias, Capítulo 9. � Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9, Determinación de las inversiones no Sanitarias, Pág. 41 Documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC: “Anexo Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones”. Sección: 7.4. HARDWARE Planilla Valorización TIC ESSAL � hoja SISWEB

ESTUDIO ESSAL Documento: Anexo 3.1 Servicio de Plataforma Web

� Secciones: Descripción de la solución, Dimensionamiento, Niveles de Riesgo, Valorización de la Solución.

Proceso ESSAL DISCREPANCIAS - � hoja Servicio de Plataforma Web Modelo Essal Tica 2015 VI Proceso � hoja Web

Se discrepa del monto de inversión $5.789.664 considerado en el estudio de la SISS, para servidores de la solución WEB para clientes.

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión para el mismo concepto, determinado en el estudio de la Empresa, que asciende a $ 52.203.626.

19.2. Fundamentos

• Necesidad de una plataforma web para clientes, colaboradores (Intranet) y



gestión interna de ambos (funcionalidades de apoyo: Contenidos y workflow).

• Riesgo de incumplimiento de nivel de servicio exigido por clientes por no

contar con solución tecnológica para el soporte de la página web que mitigue fallas por actuaciones o mejoras realizadas directamente en ambientes de explotación.

• Capacidad insuficiente en la solución tecnológica para la página web según

el volumen de operaciones de la EM


� Perspectiva general

Una síntesis del valor de las inversiones se presenta en el siguiente cuadro:

Macro Funcionalidades Plataforma Web

Organización Cantidad servidores

Comentario

1.- Intranet varias para los diferentes empresas relacionadas

2.-Internet para los clientes

3.-Administración de los contenidos

4.-Portales con WorkFlows para la administración de procesos internos de los diferentes departamentos de la Empresa.

SISS

1 Producción 1 Contingencia (copia Producción)

Para todas las funcionalidades se utilizará y un servidor. En caso indisponibilidad de la máquina de producción, se utilizara la máquina de Contingencia. Adicionalmente contempla la generación mejoras o correcciones en misma máquina. Riesgo 1: No se recomienda instalar en una misma maquina solución para clientes y colaboradores (Portal Web clientes e Intranet) Riesgo 2: No se considera respaldo de la información en una maquina distinta.

Empresa 6 Producción Se distribuirán los



Modelo 7 Desarrollo

recursos (máquinas) por criticidad y usuario asociado (Cliente o Colaborador). La arquitectura es más robusta, en comparación por la propuesta por la SISS, dado que no existe una dependencia exclusiva de máquina. Así como también, se ofrece, un entorno de desarrollo idóneo para las macro funcionalidades presentadas.

� Necesidad de plataforma web para clientes y critici dad del servicio

La solución web contempla un servicio permanente (7x24) a los clientes y a la sociedad en general, el cual tendrá características como: visualizar documentos de pago, pago en línea, consultas, noticias, entre algunos. Adicionalmente, ésta será en formato de visualización estándar y para teléfonos inteligentes.

� Riesgo de incumplimiento de nivel de servicio exigi do por clientes por no contar con solución tecnológica para soporte de la plataforma que mitigue fallas por actuaciones o mejoras realizadas directamente en ambientes de explotación.

Dada la importancia y criticidad del servicio, cualquier trabajo asociado, que implique intervención al entorno productivo, en donde se autoatenderán los clientes, como mejoras, resolución de defectos, adecuación tecnológica u otros, se señala a vuestra comprensión que se debe actuar metódicamente, evaluando previamente riesgos e impactos y asegurando la calidad del servicio web, por lo cual, nace la necesidad de disponer de entornos de trabajos separados, para utilizarlos de acuerdo al ciclo particular de las diversas iniciativas de actuación.

Otro punto importante es que esta plataforma debe ser actualizada constantemente para mitigar nuevas vulnerabilidades ante amenazas de seguridad informática.

Arquitectura propuesta en el estudio presentado por essal postula 13 servidores para: (ver Figura 1: imagen proveniente de Anexo 3.1 Servicio de Plataforma Web (ESSAL))

• Entorno productivos • Entorno pre productivo (desarrollo).



a) Necesidad de entorno Productivo

Este lugar virtual será el punto de contacto entre los diversos actores que componen el negocio sanitario, tales como clientes (hogar, instituciones, empresas), proveedores, entidades asociadas a la regulación (SISS, Sernac, entre algunos). También para intranet, serán los colaboradores o los grupos organizacionales que componen la empresa Modelo.

Para esta materia, nuestra solución estará premunida de sistemas de respaldo, características para una respuesta ágil, que contemple el uso de prácticas y estándares que aseguren el funcionamiento permanente, ya sea a través del hardware de primera línea o de contingencia.

b) Necesidad de entorno de desarrollo.

La plataforma de desarrollo se sustenta en virtud de mantener y adaptar la plataforma web cuando amerite, por medio de distintas iniciativas de mejora relacionadas al cliente, un tercero, seguridad de la información, cambios tecnológicos, marco regulatorio, entre algunos, que impacten en este ámbito. En relación, surge la necesidad de premunir un entorno de trabajo, cuyo fin obtener versiones alineadas a requisitos y atributos de calidad definidos explícitamente o tácitamente por los diversos interesados.

Cabe señalar que para el ámbito del software, en el entorno de desarrollo, programadores u otros profesionales, codifican o parametrizan el software o los componentes en donde se ejecuta, hasta definir una versión. Ésta, será evaluada en el mismo entorno u otro, en base a condiciones predefinidas.

A nuestro entender, en base a la documentación, el análisis de la SISS, no contempla este escenario.

c) Necesidad de entorno de Certificación (recomendación)

La empresa u otro (por ejemplo: Entidades de recaudación electrónica), requieren probar y aceptar versiones o parametrías implementadas en un entorno de símiles características al productivo, para evaluar la calidad y cumplimiento de requisitos de entrega o versión, en base a criterios. Una vez que esta se aprueba formalmente, cubriendo condiciones de riesgo, funcionamiento esperado y especificaciones no funcionales, continuará su conducción hacia el entorno de producción.

� Capacidad insuficiente en la solución tecnológica p ara solución sistema plataforma web según el volumen de operacio nes de la EM

A nuestro entender, el análisis de la SISS contempla una capacidad de hardware, que derivará en un mal funcionamiento del sistema web. Esto es debido a que se



presume que en un escenario de alta concurrencia, como el mes de marzo o los días cercanos al último día del mes o los primeros días del próximo, máquina especificada por la SISS tendrá un rendimiento óptimo, tanto para la solución clientes e intranet. Dado el riesgo, principalmente asociado al sistema de plataforma web y en específico a las funciones asociadas al pago (consulta de deuda, pago en línea, histórico de pagos, enlace con el recaudador (webpay)), indicamos a la SISS de manera responsable que el esquema que plantea debe ser re evaluado.



J.20. COSTO DE INVERSION DE LOS SERVIDORES PARA EL SISTEMA DOCUMENTAL


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC - Capítulo 17 “Sistema

Documental”, ítem 17.4 “Hardware” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SISDOC” de planilla de valorización TIC.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA para Empresa Modelo” – “Anexo 3.9 (Sistema Documental)” del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una costo de $3.990.060.- para la inversión en servidores de la solución “Sistema Documental”.


20.2. Fundamentos

• La SISS no ha contemplado infraestructura mínima requerida para esta solución, conforme con lo recomendado por el fabricante. Solo ha implementado un único servidor para satisfacer las necesidades que requiere el ambiente de producción de este software (requiere al menos tres servidores para producción).

• Las actividades de soporte, mantención y pruebas requieren de servidores independientes al de producción y con características similares al de producción.

• El contar con ambientes o servidores independientes del productivo, permite asegurar y dar continuidad al servicio. De otra forma posibles errores provocan falta de servicio, ineficiencias y mal servicio al cliente (no se podrá ver boletas, planos y otros) o al proveedor (no se podrá ver facturas)




La SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema Documental” llave en mano, basado en el producto DOCUMENTUM, que apoye transversalmente los procesos de negocio y atención de público.

La SISS considera un servidor de baja potencia, con bajo poder de procesamiento, y con baja escalabilidad para la operación del Sistema Documental.

LA SISS declara que su servidor fue adquirido con soporte 24X7, pero omite los tiempos o SLA comprometidos con su contraparte para el reemplazo de partes o del servidor en su totalidad, lo que claramente se contradice con lo expresado en su estudio Capitulo 17, ítem 17.1 “Antecedentes”:

El precio presentado por el servidor difícilmente cubre el servicio garantizado 24x7 por la vida útil del servidor.

El estudio de ESSAL establece la necesidad de contar con dos servidores de alta potencia para dar soporte al Sistema Documental y almacenamiento de tipo Storage. El contar con esta arquitectura distribuida permite realizar las labores de desarrollo y test de nuevas funcionalidades, actividades de soporte que incluyen mantenimiento correctivo y pruebas de: adaptaciones de la funcionalidad estándar, parametrización de nuevos variables a incorporar al sistema. También es necesaria para estudio de casos problema, y entrenamiento de nuevos usuarios.

La arquitectura distribuida permite la mantención de software y hardware, sin la interrupción del servicio.



Las características de estos servidores y el tipo de almacenamiento se pueden apreciar en el anexo 3.9, que contiene la siguiente tabla descriptiva:



J.21. INEXISTENCIA DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE DATO S PARA GESTOR DOCUMENTAL


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Ítem “No existe”

ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE

INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones Item 9.2.7: Soluciones adoptadas. Sistemas de apoyo a procesos de soporte Ítem 2.5.8. Sistema Documental

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $0 para el costo de “inversión de construcción de datos para gestor documental”


21.2. Fundamentos

La SISS considera en su estudio la inversión en un software de Gestión Documental que apoye los procesos de negocio. Pero omite además el proceso de construcción de datos para el gestor documental, estrategia necesaria para mejorar y apoyar los procesos de negocio y la gestión de clientes.

• Necesidad del proceso de construcciones de bases de datos, donde se almacenará e indexará, la documentación física, transformándola en un repositorio digital.

• Considerar este costo como inversión. Las tecnologías cambian y deben

hacerse actualizaciones de formatos y de codificaciones de metadata de búsqueda de los documentos.



• Valores del proceso acorde al mercado nacional


Actividades necesarias para la construcción de dato s digitales:

Para la implementación de un proceso de construcción de datos para el sistema documental se debe abordar una serie de actividades, como:

� Definir el dimensionamiento, y las propuestas de digitalización de la documentación existente.

� Soportar y construir las estrategias de operación que permitan la transformación de documentación física a digital

� Análisis Funcional y asesoría en el diseño y desarrollo de la Base de Gestión de Documentos.

� Asegurar la integridad, seguridad y confidencialidad de la información.

Asegurar la correcta definición e implementación de un proceso de transformación de documentos físicos a digitales y realizar gestión sobre estos, implica necesariamente la participación de una empresa Consultora Experta con amplia experiencia en la digitalización e implementación de este tipo de datos.

Costos asociados a la construcción de datos digital es:

Se adjunta una serie de cotizaciones que consideran el costo de inversión en la construcción de datos y digitalización de documentos:

• Cotización enviada por la empresa “IMAGEN” correspondiente al costo de inversión para la construcción de datos para el gestor documental, segmentado por el tipo de documentos que incluirán en el proceso de creación de datos



• Cotización enviada por la empresa “ECM Chile” correspondiente al costo de inversión para la construcción de datos para el gestor documental, servicios de digitalización de documentos y planos.

• Cotización enviada por la empresa “Microgeo” correspondiente al costo de

digitalización de documentos.



J.22. COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE APLICACIONES DE SISTEMA DOCUMENTAL Y SOPORTE DEL FABRICANTE



Documental”, ítem 17.7 “Gastos de Mantención” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SISDOC” de planilla de valorización TIC.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA para Empresa Modelo” – “Anexo 3.9 (Sistema Documental)” del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una costo de $1.896.287 para la mantención anual de aplicaciones de la solución “Sistema Documental”.


22.1. Fundamentos

� Necesidades cambiantes de sus usuarios: Las aplicaciones de la solución Sistema Documental y su plataforma de hardware y software requieren de mantención permanente frente a los constantes cambios de necesidades que experimentan los diferentes actores que se benefician de la solución.

� Cambios y renovaciones constantes en la automatización de los procesos de negocio de la empresa modelo y sus entes reguladores. Requerimiento continuo de aplicar parches por seguridad informática.

� El costo de la SISS incluye un porcentaje por soporte correctivo de la consultoría de implantación pero considera un valor $0 para soporte de licencias del fabricante.




La SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema Documental” llave en mano, basado en el producto DOCUMENTUM, que apoye transversalmente los procesos de negocio y atención de público.

El estudio de la SISS considera un costo insuficiente para la mantención anual de las aplicaciones contenidas en la solución “Sistema Documental” y su plataforma de hardware y software. Estas aplicaciones están integradas con otros sistemas de la empresa modelo, como ERP, CRM, GIS, etc. Los que a su vez también se ven sujetos a mantenciones y modificaciones, por lo que las actividades de mantenimiento son habituales y de altos niveles de complejidad. 1 Necesidades cambiantes de los usuarios Los cambios en las necesidades de los usuarios requieren de actividades permanentes de mantención de las aplicaciones contenidas en la solución Sistema Documental. Estos cambios son producidos por las siguientes causas:

a) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnológicas,…). Por ejemplo, DOCUMENTUM originalmente no era compatible con dispositivos moviles, el actual producto hoy es compatible con SmartPhone, Tables y distintos navegadores WEB (Safari, Windows Phone, Edge).

b) cambio de política de precios y licenciamiento de producto de mercado. Cada 3-5 años, los fabricantes de software crean un nuevo producto que incluye el anterior pero cambiando el nombre del producto y su esquema de licenciamiento. Por ejemplo, EDOCS DM se llamaba inicialmente Hummingbird, luego se llamó EDOCS, luego se llamó EDOCS DM con diferentes suites y componentes de interconexión con otros sistemas como el ERP, hoy es Open Text. Otro ejemplo, Microsoft hoy día definió que ya no venderá más licencias de Office para empresas, solo se podrán usar en la nube. Lo anterior provoca en la Empresa Modelo que no existe continuidad en el tiempo de los productos de mercado seleccionados y por ende no pueden reponerse al fin de su vida útil como elementos idénticos.

c) cambios regulatorios que obligue a la compañía a modificar sus procesos y por ende sus aplicaciones tecnológicas. Tal es el caso de adopción de IFRS, factura electrónica, reportes electrónicos a organismos reguladores.

d) evolución del comportamiento del consumidor que exige información ágil y de fácil acceso, las cuales cambian constantemente con la innovación tecnológica.




f) adopción de tecnologías, métodos y buenas prácticas de trabajo, corrección de aplicaciones y arquitecturas de seguridad para reducir riesgos por la mayor conectividad de las redes informáticas. Esta problemática no se planteaba hace diez años con la complejidad actual. Se requiere constantemente aplicar parches a los productos del software generados por los fabricantes, para mitigar nuevas vulnerabilidades detectadas.


En cualquiera de los casos anteriores, será necesario realizar actividades de mantención de las aplicaciones contenidas en la solución Sistema Documental para garantizar la calidad de las nuevas versiones o soluciones tecnológicas y la integridad de los sistemas de información de la Empresa Modelo.



J.23. COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓ N SISTEMA DE CALIDAD



Sanitarias, 9.3 Inversiones en TI y Comunicaciones. Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” Capítulo 9.3 Inversiones en TI y Comunicaciones. Página 9-13. Anexo N°3- TIC. Valorización TIC ESSAL 2016 2021 Punto 11 Sistema de Gestión de Calidad Pag. 44

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo Capítulo 2: Servicios y Procesos de la Empresa Modelo. Punto 2.5.10: Sistema de Gestión de Calidad, Páginas 75, 76 y 77.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de inversión de $3.264.668, para licencias de software para software de la solución “Sistema de Gestión de Calidad”

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $30.836.682.-

23.2. Fundamentos.

• La solución de la SISS considera una cantidad insuficientes de licencias concurrentes, la cual no es apropiado para el tamaño de la empresa, la cantidad de usuarios y la dispersión geográfica que la empresa modelo presenta.

• La SISS evaluó en su estudio alternativa del producto, que está obsoleta y



errónea en cuanto al modelo de base de datos a utilizar.

• ESSAL consideró el valor de la licencia mediante una cotización solicitada formalmente al proveedor y respaldada además con facturas de licencias similares adquiridas por empresa utility chilena.

23.3. Desarrollo de los Fundamentos.

Tanto la SISS como Essal, proponen para la EM el uso de la misma solución presente en la empresa real. La solución escogida (que incluye hardware, software y consultoría), corresponde a la solución de la Empresa Soft-Expert denominada Isosystem, el cual resultó seleccionado en la licitación pública que realizó Aguas Andinas en el año 2007.

Cantidad de licencias

El estudio de la SISS incluye 5 licencias de software Isosystem concurrentes, para la Empresa Modelo y Licencias de software Open Source, para la base de datos y sistema operativos. Se considera que esta solución no es apropiada para el tamaño de la empresa, la cantidad de usuarios, procesos y la dispersión geográfica que la empresa modelo presenta.

Por su parte ESSAL, considerando la cantidad de profesionales, personal de plantas operativas, y de las áreas de atención comercial involucradas se optó por la alternativa de adquirir licencias flotantes, las cuales permiten una flexibilidad de usuarios potenciales y no quedar restringidos a licencias stand-alone que sólo pueden ser utilizadas por un usuario específico.

Respecto a la cantidad de licencias a comprar, se debe hacer notar que la utilización del Sistema de Gestión de Calidad al interior de una compañía no sólo está radicado en las áreas Soporte a los procesos, sino que también a las áreas de atención comercial, plantas de Agua Potable, Aguas Servidas y Contact Center y por las áreas operativas de la empresa como apoyo a los procesos de toma de decisiones. De este modo la cantidad de profesionales de la Empresa Modelo que potencialmente pueden utilizar este tipo de modelos es cercana a los 60 usuarios, por cual ESSAL propone adquirir 20 licencias concurrentes de Isosystem.

Los costos propuestos para la EM están soportados en cotizaciones reales y oficiales realizadas a empresas proveedoras del software especializado, el cual es la herramienta normalmente utilizada para las aplicaciones propuestas.

Software base de datos para el sistema de calidad n o soportado por el fabricante



Sin embargo la SISS declara configuraciones erróneas en el uso de licencias de software Open Source, proponiendo base de datos gratuitas no soportadas por el producto de software IsoSystem. El proveedor del producto, declara en su sitio web, la Arquitectura compatible de este software en el siguiente cuadro:

Fuente: http://intranet.softexpert.com/twiki/pub/KnowledgeBase/KnowPtDownload/SystemArchitectureOverview.pdf

El siguiente cuadro muestra el valor real en licenciamiento, como es requerido por la aplicación.



J.24. COSTO DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE CALIDAD


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC - Capítulo 17 “Sistema de Gestión

de Calidad”, ítem 11.6 “Hardware” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SGC” de planilla de valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA para Empresa Modelo” – “Anexo 3.10 (Sistema de Gestión de Calidad)” del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una costo de $2.894.832.- para la inversión en servidores de la solución “Sistema de Gestión de Calidad”.


24.2. Fundamentos

• La SiSS no ha contemplado infraestructura mínima requerida para implementar este tipo de soluciones. Solo ha implementado un servidor para satisfacer las necesidades que requiere el ambiente de producción de este software

• Las actividades de soporte, desarrollo y pruebas requieren de servidores independientes al de producción y con características similares.

• El contar con ambientes o servidores independientes del productivo, permite asegurar y dar continuidad al servicio.




El estudio de la SISS incluye 1 servidor para la solución “Sistema de Gestión de Calidad”. Se considera que dicha arquitectura no es apropiada para el tamaño de la empresa, la cantidad de usuarios, procesos y la dispersión geográfica que la empresa modelo presenta.

La SISS considera un servidor de baja potencia, con bajo poder de procesamiento, y con baja escalabilidad para la operación del Sistema de Gestión de Calidad.

LA SISS declara que su servidor fue adquirido con soporte 24X7, pero omite los tiempos o SLA comprometidos con su contraparte para el reemplazo de partes o del servidor en su totalidad, lo que claramente se contradice con lo expresado en su estudio Capitulo 11, ítem 11.1 “Antecedentes”:

El estudio de ESSAL establece la necesidad de contar con dos servidores de alta potencia para dar soporte al Sistema de Gestión de Calidad. El contar con esta arquitectura dividida (un servidor de producción y otro para desarrollo) permite realizar las labores de desarrollo y test de nuevas funcionalidades, actividades de soporte que incluyen mantenimiento correctivo y pruebas de: adaptaciones de la funcionalidad estándar, parametrización de nuevos variables a incorporar al sistema. También es necesaria para estudio de casos problema, y entrenamiento de nuevos usuarios.

La arquitectura dividida permite la mantención de software y hardware, sin la interrupción del servicio. Las características de estos servidores y el tipo de almacenamiento se pueden apreciar en el anexo 3.10, que contiene la siguiente tabla descriptiva:



J.25. INEXISTENCIA DEL COSTO DE SERVICIOS DE CUSTOD IA MEDIOS MAGNÉTICOS.

25.1. Resumen de la Discrepancia UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA

ESTUDIO SISS No existe.


ESTUDIO ESSAL Punto 2.6.3. Costos Servicios Informática, Capítulo 2 del Estudio “Costos eficientes en TICA”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de gasto anual $0 para un servicio de custodia de medios magnéticos.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto correspondiente al gasto anual del estudio de la Empresa, de $290.298.

25.2. Fundamentos

• El sistema de respaldo de información debe garantizar la retención requerida de la información para cumplir con las políticas de retención de la empresa y con las legales.

• Para garantizar que los respaldos perduren el tiempo requerido en condiciones para ser restaurados garantizando la integridad de los datos, dichos respaldos deben almacenarse convenientemente y por duplicado.

• Este duplicado se almacena el tiempo necesario en un lugar diferente y alejado varios kilómetros del respaldo original.

• Este almacenaje y transporte queda cubierto con el servicio de custodio de medios magnéticos referido en esta discrepancia.




Alcance de la solución de custodia de medios magnét icos.

Custodia Medios Magnéticos: Corresponde al servicio de almacenamiento de Cintas de respaldo que contienen la información diaria de la ESSAL.

Toda la información de los sistemas de la ESSAL se almacena en estas cintas, de modo que ante eventuales pérdidas, daños o hurtos de la información contenida en los sistemas de la Empresa, puede esta ser recuperada.

Este método garantiza que al separar físicamente ambas copias del mismo respaldo en ubicaciones deferentes, ante cualquier eventualidad una de ellas se mantenga en condiciones de ser restaurada.

Con todo ello este servicio garantiza la integridad de los datos respaldados para ser recuperados en caso necesario y garantizar por tanto la continuidad del negocio.

ESSAL en su estudio considera para la Empresa Modelo el servicio de custodia de medios magnéticos.

El precio del servicio es de $290.298, y se obtuvo de facturas recibidas por Aguas Andinas del proveedor PIPAX.



J.26. COSTO DE INVERSIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SOLUCIÓN CENTRO PROCESAMIENTO DE DATOS


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS No existe ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no

Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo. Capítulo 2 “SERVICIOS Y PROCESOS DE LA EMPRESA MODELO”, punto 2.5.15. Centro de Procesamiento de Datos CPD

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto no considera un monto de inversión para dotar a la compañía los servidores requeridos por los servicios de infraestructuras asociados a los CPDs.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $ 12.841.915

26.2. Fundamentos

• El CPD es la ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización, pero esta ubicación lleva asociada una serie de servicios que posibilitan el acceso a dichos recursos.

• La SiSS no ha contemplado infraestructura asociada a estos servicios comunes.

• Estos servicios se consideran óptimos para gestionar o administrar elementos TI, eficientando, securizando, optimizando recursos y por lo tanto ahorrando tiempo y dinero y dotando de seguridad y continuidad a la infraestructura.




Alcance de la solución de servicios de infraestruct uras asociados a los CPDs.

El estudio de la SISS no considera la existencia de servicios de infraestructuras asociados a los CPDs. Esta carencia imposibilita:

• Monitorizar la actividad, el rendimiento, la eficiencia y demás de la infraestructura TI.

• Acceder a los servidores usando nombres

• Gestionar las colas de impresión de manera centralizada.

• Asignar IPs dinámicamente a los computadores y notebooks de los usuarios.

• Disponer de un LDAP que almacene información de autenticación (usuario y contraseña) y que sirva para autenticarse. Además permitiría almacenar otra información datos de contacto del usuario, ubicación de diversos recursos de la red, permisos, certificados, etc.

• Gestión del acceso biométrico. La EM debe tener limitando el acceso general de los empleados a diversas zonas donde se ubica infraestructura TI.

Al respecto ESSAL realiza las siguientes observaciones:

• La necesidad de monitorizar la actividad de la infraestructura obedece a que la Empresa Modelo debe entregar un servicio ininterrumpido de sus sistemas de información. Es por eso que los sistemas deben estar soportados por una plataforma de hardware que asegure su funcionamiento sin interrupciones en estado de régimen y sin problemas de rendimiento.

o ESSAL considera para la Empresa Modelo dos servidores con la capacidad suficiente para monitorizar elementos de infraestructura

• La necesidad de tener un DNS (Domain Name System) es decir, un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a la red privada de Aguas Andinas. Su función más importante, es traducir (resolver) nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos y facilitar y eficientar las configuraciones a nivel de comunicaciones. Esto permite a la Empresa Modelo entregar un servicio de comunicación entre dispositivos fiable, escalable y eficiente.

o ESSAL considera para la Empresa Modelo un servidor con la capacidad suficiente para gestionar las colas de impresión.



• La necesidad de gestionar las colas de impresión de manera centralizada obedece a que la Empresa Modelo debe entregar un servicio fiable, eficiente y distribuido de impresión.

o ESSAL considera para la Empresa Modelo un servidor con la capacidad suficiente para gestionar las colas de impresión.

• La necesidad de tener un DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es decir, un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un servidor que posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después, permitiendo así una gestión segura y trazable de la red privada de Aguas Andinas. Además facilita la movilidad de los notebooks entre las diferentes ubicaciones de la empresa manteniendo la identificación de los mismos.

o ESSAL considera para la Empresa Modelo un servidor con la capacidad suficiente para gestionar las IPs.

• La necesidad de tener un servicio de directorio LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) en una red distribuida es decir un servicio establecido en varios servidores en donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también la administración de políticas en toda la red. Este servicio permite a los administradores de ESSAL establecer políticas a nivel de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores y aplicar actualizaciones críticas a una organización entera. De este modo eficientamos recursos de administración y aumentamos el nivel de seguridad de TI.

o ESSAL considera para la Empresa Modelo un servidor con la capacidad suficiente para gestionar gestionar el directorio activo de la red.

• Los precios de los servidores se estiman basados en cotizaciones de

mercado incluidas en la información adicional del estudio.

Por lo tanto se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de inversión de $0 para los servidores de servicios de infraestructura asociados a los CPDs.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión por 5 servidores del estudio de la Empresa, de $12.841.915



J.27. COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE LA SOLUCIÓN CPD



Sanitarias, 9.2 Inversiones en TI y Comunicaciones. Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” Capítulo 14.1: Centro de procesamiento de datos / Hardware. Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” – Proceso Tarifario 2016-2021 (Qsat).

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de inversión de $1.533.988 para dotar a la compañía por el sistema de respaldo asociado a los CPDs.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $7.213.801

27.2. Fundamentos

• El arreglo propuesto por la SISS (Dell_PowerVault_MD1200) no tiene el detalle de la cantidad de disco aprovisionada, por lo que es imposible saber si cumplen con los requerimientos mínimos requeridos. Este tipo de arreglos pueden configurarse de numerosas maneras proporcionando numerosas combinaciones de capacidad.

• LA SISS no ha proporcionado ninguna solución de respaldo, únicamente aprovisiona disco, pero no el sistema que se ocupa de realizar los respaldos. La propuesta no cumple con ser una solución de respaldo.



• ESSAL propone una solución que comprende disco y software de backup, concretamente la solución Netbackup, de la compañía Veritas.

• Netbackup permite entre otras funcionalidades:

o copiar tanto servidores como BBDD en caliente para favorecer la continuidad del negocio

o planificar y automatizar los respaldos para eficientar recursos

o guardar versiones de los respaldos, para cumplir con las disposiciones de retención de información.

Por todo lo anterior se debe descartar la solución de la SISS por no cumplir con el propósito fundamental, hacer respaldo de la información de la EM.



J.28. INEXISTENCIA COSTO MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED.



ESTUDIO SISS Inexistencia

ESTUDIO ESSAL Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e Inversión”, 3.2.1 “Inversión”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos

Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.7 “Sistema de Apoyo a Procesos”.

Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”,

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS por cuanto considera un valor $0.- como gasto asociado al mantenimiento de la solución de “Cableado Red y Telefónico de Edificio Corporativo – Recintos y Switch Central”.

En su reemplazo, solicitamos que se considere la solución planteada por el estudio de la Empresa, cuyo valor anual es $ 6.139.290.-

28.2. Fundamentos

A diferencia de la SISS, la Empresa Modelo consideró un gasto asociado al mantenimiento del cableado de red y telefonía, el cual consiste en asegurar la disponibilidad y continuidad de los servicios de voz y datos de la empresa modelo, a través de un mantenimiento preventivo y correctivo según corresponda, de todos los elementos de hardware relacionados con el cableado que soportan los servicios de voz y datos de la empresa modelo, asegurando los servicios.



La solución de Essal presenta un servicio de mantención preventiva y correctiva para la solución de “Cableado de Red y Telefónico de Edificio Corporativo – Recintos y Switch central”, para todos los puestos de trabajo incluyendo cada uno, un puesto de datos, uno de voz y uno de energía, cantidad necesaria para cubrir todos los requerimientos asociados al cableado de telefonía, redes y fuerza para la red de datos, considerando las características en dotación y servicios de la empresa modelo.

Para todos los efectos los costos de gastos de la solución de Essal ha sido respalda a través de contratos vigentes con proveedores de servicio con amplia experiencia en el área de las comunicaciones, detallando tipo de mantenimiento y el costo unitario.

La solución de Essal para la empresa modelo, por un valor total de $6.139.290, cubre el gasto asociado a los servicios de mantenimiento de cableado de red, telefonía, definidos para la empresa modelo; a diferencia de la SISS, la cual en sus gastos este concepto muy por debajo de lo necesario para asegurar en forma preventiva, el funcionamiento de las comunicaciones.

Los valores se obtuvieron de servicios contratados en la empresa real; ver referencia 3 que figura en el cuadro “Soporte a la discrepancia del estudio presentado por Essal S.A.” de esta misma discrepancia.



J.29. MONTO GASTO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS

29.1. Resumen de la discrepancia


Sanitarias, 22.2 “Gastos”, del Estudio “Proceso tarifario ESSAL 2016”

ESTUDIO ESSAL Capítulo 8 “Costos y gastos de la Empresa modelo”, Punto 8.9 “Costos Institucionales”, Apéndice 8.9.5 “Líneas para la transmisión de datos” Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e Inversión”, 3.2.1 “Inversión”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.7 “Sistema de Apoyo a Procesos”. Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”,

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera para el gasto de enlaces un valor total de $182.930.098.


29.2. Fundamentos

La solución presentada tanto por Essal como por la SISS para la empresa modelo consideran la interconexión de recintos, conectados a través de la red de transmisión de datos vía fibra óptica.



La SISS no incluye transmisión de video por su red de telecomunicaciones. La solución de video-vigilancia no fue agregada por la SISS en su estudio.

La SISS excluye comunicación de datos para recintos operativos por este medio. La empresa real hoy los tiene, pues por la distancia y la geografía, hace que los sistemas de radio no sean capaces de lograr comunicación de datos.

En el caso de la SISS la estimación del costo se basó en una cotización de Claro para Aguas de Antofagasta, por una red MPLS.

El estudio presentado por ESSAL considera una solución de comunicación cubriendo los servicios de datos, voz y video para vigilancia definidos para la empresa modelo, incluyendo datos de telemetría y de vigilancia para recintos operativos principales, además de los 15 enlaces de recintos administrativos y agencias comerciales:

Enlaces de

datos

ADMINISTRATIVOS 15

PEAP 2

ESTANQUES 35

PTAP 19

PEAS 41

PTAS 28

140

Solución propuesta por ESSAL

Enlace de datos Cantidad Precio Unitario Pesos

Total Pesos/año

MPLS oficinas y comercial y plantas 50 $1.365.326 $68.266.321

MMOO 13 $998.421 $12.979.467

enlaces recintos operativos 77 $2.127.091 $163.785.976

140 $245.761.764

En caso de ESSAL la determinación de costo se ha estimado basado en el costo unitario de contratos vigentes con proveedores de servicio obtenidos por licitación pública (donde se mezclan enlaces de datos de diferentes anchos de banda), adjudicada a varios proveedores para cubrir las necesidades de servicio y la cobertura geográfica de la compañía. Entel fue adjudicado para recintos “urbanos” (recintos administrativos, comerciales) y Telsur para recintos con mayor dificultad de acceso (recintos operativos). La empresa real entre junio 2014 y mayo 2015 gasto 236 millones de pesos por este concepto.



J.30. GASTO SERVICIO TELEFONICO



Sanitarias, 18 “Telefonía”, 18.1 “Hardware”, del Estudio “Proceso tarifario ESSAL 2016” Excel “Valorización TIC Essal”, hoja TELEFONIA

ESTUDIO ESSAL Capítulo 8 “Costos y gastos de la Empresa modelo”, Punto 8.5 “Gastos generales asociados a los bienes inmuebles”, Apéndice 8.5.2 “Gastos en telefonía” Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e Inversión”, 3.2.2 “Gasto”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.7 “Sistema de Apoyo a Procesos”. Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS por cuanto considera como gasto de consumo de telefonía fija, móvil o cualquiera de $86.896.738.- y de inversión asociada a la telefonía por $12.511.342.-

En su reemplazo, solicitamos que se considere la solución planteada por el estudio tarifario de la Empresa, en relación al gasto por servicio de telefonia de $100.107.446 (consumo de telefonía fija: $41.680.04, telefonía móvil voz: $26.953.965., telefonía móvil datos: $31.473.434)



30.2. Fundamentos

Difícil comprensión de lo propuesto para servicio t elefonía

a) Telefonia fija SISS: Según la “hoja n° de adquisiciones del modelo”, se indica la asignación de 141 teléfonos básicos, 7 ejecutivos y 4 enlaces, con salida a celular para 99 teléfonos, no existe información sobre habilitación de LDI. No es posible determinar el ítem gasto asociado al servicio de telefonía fija local, tampoco el gasto asociado a los enlaces a la nube pública del proveedor de SLM (PRI), telefonía móvil u otro servicio de telefonía.

Según informe de la SISS, se consideran como inversión 8 centrales I.P, 141 teléfonos básicos, 7 teléfonos ejecutivos y 4 enlaces.

Inversión postulada por la SISS

HARDWARE Cantidad P.U. TOTAL [$] CENTRAL TELEFONICA 8 $ 335.049 $ 2.680.396 CINTILLOS TELEFÓNICOS 4 $ 21.151 $ 84.605 CONEXIÓN TELEFONICA NUBE PÚBLICA 2 $ 1.225.198 $ 2.450.396 PANEL DSS 4 $ 57.639 $ 230.555 SWITCH IP 4 $ 348.591 $ 1.394.363 PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO TELEFONICO

148 $ 27.807 $ 4.101.506

TELEFONO BÁSICO 141 $ 30.230 $ 4.247.319 TELEFONO EJECUTIVO 7 $ 102.128 $ 714.896 TRONCAL CELULAR CELLACCESS

4 $ 177.203 $ 708.812

EQUIPOS MÓVILES 19 $ 0 $ 0 TOTAL $ 12.511.342

Con la información anterior, no es posible concluir que el gasto mensual por teléfono, es decir, no es posible determinar si corresponde a servicio local y/o LDI y/o llamadas a celulares desde anexos fijos, lo que lleva a pensar que el gasto asociado al servicio de telefonía fija no se presentó con toda la información necesaria para poder evaluarla con exactitud o que simplemente es una inconsistencia en la información.

Al margen de lo anterior el servicio de gasto para telefonía presentado por la SISS, no puede ser analizado con exactitud, por la falta de información. Existe una inconsistencia entre el informe presentado por la SISS y la planilla Modelamiento de Gastos ESSAL.xls presentada por la SISS, donde indica un gasto total en Servicios de Telefonia (suponemos móvil y fija) $86.896.738 y en el estudio aparece $0 para telefonía fija.



b) Telefonia móvil SISS: Cantidad de celulares insuficiente: Según la “hoja n° de adquisiciones del modelo”, se indica la asignación de 19 celulares, distribuidos en Administración personas (3), Clientes (2), Comercial (1), Contabilidad (2), Planificación (1), Gerencia General (3), Ingeniería (2), Operación mantenimiento (5); sin embargo no se asigna celular a las áreas de Asesoría jurídica, Difusión comercial, Informática, Servicios generales y Tesorería. Según informe de la SISS, en el punto 18.3 “Gastos en servicios de terceros”, se indica, “…Aquí corresponde considerar el costo mensual de los planes de telefonía móvil contratados…”, el cual según cotización (plan persona) de la empresa Movistar, se informa un valor de plan anual por celular de $ 226.644.-. En el estudio TIC para telefonía móvil indica $4.306.240, lo cual limita a 19 la cantidad de celulares de la empresa modelo, sin datos (no puede recibir ni enviar mails) ni usar pda o Tablet en terreno.

La solución presentada por la SISS, no asegura el cubrir todos los servicios de conectividad móvil, ni cantidad suficiente de celulares para el personal que por las características de sus funciones, requieren tener asignado un celular.

Cobertura de radio insuficiente: Por otra parte, se indica que se asignará celular a aquellos usuarios, que por naturaleza de sus funciones lo necesiten, siempre y cuando no tengan asignado un equipo de radio. Es importante destacar que el servicio de radio adquirido por la SISS, cuenta con funcionalidad limitada por cobertura y situación geográfica de la empresa modelo, y no es posible comunicarse con radios lejanas ni con teléfonos o móviles de terceros. El sistema de radio local no asegura la disponibilidad del servicio de radio en similares condiciones al servicio celular, habría que hacer una inversión de conectividad de varias torres para integrarlos entre ellos con microondas con línea vista, para la cobertura geográfica requerida y agregar otros sistemas para conectar estas radios con el exterior, lo que resultaría de mayor costo que contratar celulares. La radio tiene una cobertura geográfica limitada y la solución planteada no se integra con otros servicios de telefonía. La solución de Essal para la empresa modelo, se postula por un valor total $100.107.446 (consumo de telefonía fija: $41.680.04, telefonía móvil voz: $26.953.965., telefonía móvil datos: $31.473.434), cubre el gasto asociado a todos los servicios de telefonía fija (Servicio Local, LDI, llamadas a celulares), celular voz y celular datos, definidos para la empresa modelo; a diferencia de la solución presentada por la SISS, la cual no asegura el cubrir todos los servicios mencionados.

a) Telefonía fija



Los valores de la solución de Essal se han respaldado, a través de contratos vigentes durante el periodo 2010-2015, contratados por licitación pública de Aguas Andinas a Movistar, por un importe mensual total de UF 870,6 UF para 792 anexos.

Se estima así un gasto anual de servicio de telefonía fija de $320.616.-, por teléfono (anexo), el cual cubre el gasto asociado a los servicios de telefonía fija definidos para la empresa modelo.

Según las características de las funciones de los empleados de la empresa modelo se necesitaría que un 40% de la dotación total contara con servicio de telefonía fija

El Ítem de gasto para los servicios de voz fija de Essal, por un valor total de $41.680.047.-, se obtuvo de servicios contratados por Aguas Andinas via licitación pública y estimando que un 40% de la dotación de la empresa modelo requeriría anexo telefónico.

b) Telefonía móvil

La solución de Essal para la empresa modelo, por un valor total de $26.953.965.-, cubre el gasto asociado a todos los servicios de telefonía móvil (LDI, SMS, Navegación), definidos para la empresa modelo; a diferencia de la solución presentada por la SISS, la cual no asegura el cubrir todos los servicios mencionados.

Los valores de la solución propuesta por Essal se han respaldado a través de contratos vigentes de licitación pública de Aguas Andinas, durante el periodo 2012-2014, asignado a Movistar, detallando tipo de servicio y el costo unitario, considerando un plan anual por celular de $ 332.765.- el cual cubre el gasto asociado a los servicios de telefonía celular (LDI, SMS, Navegación), definidos para la empresa modelo.

Se postula que el 31% de la dotación total de la EM, según las características de sus funciones necesitan de este servicio.

El Ítem de Gasto para los servicios de voz móvil propuesta para la EM de Essal, es de $26.953.965.-.

c) Telefonía movil – datos

La solución de Essal para la empresa modelo, por un valor de $31.473.434.-, cubre el gasto asociado a todos los servicios de telefonía móvil de datos, definidos para la empresa modelo, específicamente para los usuarios móviles de servicio de comunicaciones de datos, como son las cuadrillas de mantenimiento y gestión técnica que trabajan, que por la naturaleza de sus funciones deben trabajar en terreno, pero no pueden estar desconectados de los servicios de la empresa modelo.



Casos de uso para la EM de servicio de datos por celular: PDA de lecturas de medidores, corte y reposición online, Tablet/pda en terreno para mantenimiento etc.

Los valores de la solución de Essal se han respaldado, a través de contratos vigentes con proveedores de servicio de Aguas Andinas, durante el periodo 2012-2014, con amplia experiencia en el área de las comunicaciones de datos móviles, detallando tipo de servicio y el costo unitario, considerando un plan anual por servicio de datos móviles de $ 443.288.- (valor de empresa real), el cual cubre el gasto asociado a todos los servicios de datos móviles, definidos para la empresa modelo y para todos los usuarios, que por las características de sus funciones necesitan de este servicio (36% de la dotación total); a diferencia de la solución presentada por la SISS, la cual en su informe no indica de qué forma entregará este servicio, a los usuarios de la empresa modelo, que lo requieran.



J.31. INEXISTENCIA DE SOLUCIÓN PARA SERVICIO RED INHALAMBRICA.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Inexistencia

ESTUDIO ESSAL Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e

Inversión”, 3.2.1 “Inversión”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.7 “Sistema de Apoyo a Procesos”. Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”,

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de $0, para el servicio de red inalámbrica (Wifi).

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión del estudio de la Empresa, de $ 4.524.465.

31.2. Fundamentos

El servicio de red inalámbrica, consiste en una solución centralizada, que permite entregar el servicio de comunicaciones de datos para usuarios de nodos periféricos y que requieren acceso a los sistemas de información de la empresa modelo, con movilidad al interior del recinto.

La arquitectura de solución se compone, por un controlador Marca Cisco modelo 4400, con una capacidad de soportar hasta 11 equipos AP, este equipo permite administrar de manera segura redes, clientes y end point inalámbricos.

La solución además se complementa con el Wireless Control System, aplicación



encargada de administrar gráficamente las áreas de cobertura de los AP, generar informes, estadísticas y ubicación de usuarios conectados, generar informes de ataques de terceros no autorizados, generar informes de estadísticas de uso del servicio, entre otros, como medio de autenticación se utiliza la función AAA, instalada en un Appliance Marca Cisco modelo ACS, equipo encargado de autenticar y validar que solamente hagan uso del servicio, usuarios autorizados.

La solución de Essal, por un valor total de $4.524.465.-, cubre todas las necesidades de infraestructura para los servicios de red inalámbrica para la empresa modelo según los standard de mercado; ver referencia 2 que figura en el cuadro “Soporte a la discrepancia del estudio presentado por Essal S.A.” de esta misma discrepancia.

Los valores se obtuvieron de facturas de la solución implementada en la empresa real; ver referencia 4 que figura en el cuadro “Soporte a la discrepancia del estudio presentado por Essal S.A.” de esta misma discrepancia.



J.32. COSTO DE SERVICIO COMUNICACIONES COLABORATIVAS.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Inexistencia

ESTUDIO ESSAL Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e

Inversión”, 3.2.1 “Inversión”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.7 “Sistema de Apoyo a Procesos”. Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”,

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto no considera un valor para el servicio de comunicaciones colaborativas.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $ 3.550.740.-

32.2. Fundamentos

Pese a que la SISS no presenta ninguna solución para este servicio, Essal lo considera por ser un servicio que permite en sólo unos cuantos minutos organizar reuniones con entre usuarios, directamente desde sus computadores, localizados en puestos de trabajo de un recinto operativo, administrativo o comercial sin necesidad de desplazarse desde sus dependencias.

Esta solución se destina a cierta cantidad de usuarios, que por lo relevante de sus funciones no se justifica trasladarse de sus oficinas para asistir a reuniones de coordinación, con el solo hecho de contar con un computador, se encuentran



integrados a la red de datos, medio sobre el cual se realiza la comunicación simultánea de audio, video y transferencia de datos, haciendo uso de la misma infraestructura de comunicaciones diseñada para la empresa modelo, permitiendo eficientar los tiempos de trabajo de los usuarios, por la tanto, el servicio no considera un ítem de gasto.

El contar con este servicio, trae como beneficio principal para la empresa:

• Disminuir los tiempos de desplazamiento, del personal entre los distintos recintos, para asistir a reuniones de coordinación o capacitaciones.

• Disminuir los costos por desplazamiento, del personal entre los distintos recintos, incluso fuera de la compañía, para asistir a reuniones o capacitaciones.

• Intercambiar informaciones gráficas y transmisión de archivos en línea.

La solución de Essal para la empresa modelo, por un valor total de $3.550.740.-, cubre todas las necesidades de servicio de comunicaciones colaborativas para la empresa modelo, según los standard de mercado; ver referencia 5 que figura en el cuadro “Soporte a la discrepancia del estudio presentado por Essal S.A.” de esta misma discrepancia.

Los valores se obtuvieron de facturas de la solución implementada en la empresa real; ver referencia 4 que figura en el cuadro “Soporte a la discrepancia del estudio presentado por Essal S.A.” de esta misma discrepancia.



J.33. COSTO DE INVERSIÓN DE AUTOCAD, PROJECT, VISIO , ACROBAT Y ADOBE PHOTOSHOP PARA MICROINFORMÁTICA.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS

Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones ESSAL PROCESO TARIFARIO 2016-2021

� Capítulo 13: Microinformática, 13.1 Software Página 49 del Estudio entregado por la SISS.

� Anexo Valorización TIC ESSAL v6,

Libros uINFO, Precios. ESTUDIO ESSAL � Capítulo 9: Determinación de

Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones

� Anexo: Modelo ESSAL TICA 2015 VI

Proceso v6, libro Microinformática.

� Anexo 7 respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”,

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $4.355.356 precio del Software de la solución Herramientas Informáticas (microinformática).

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $23.994.715 excluyendo las licencias de Microsoft Office puesto que las mismas se adquieren en ESSAL con la compra de los equipos.



33.2. Fundamentos

• ESSAL considera licencias de software usadas habitualmente en la empresa como lo son: Adobe, Project, Visio Pro.

• Tanto la SISS como ESSAL consideraron licencias Autocad, sin embargo ESSAL considera licencias flotantes mientras que la SISS plantea el uso de licencias fijas.

• Las licencias de Autocad propuestas por la SISS son del tipo LT 2D lo cual limita su uso y funcionalidad, mientras que la utilizadas por ESSAL es la versión Civil 3D la cual permite realizar planos complejos e integración con sistemas de la empresa.

• ESSAL usa facturas de la empresa real y la SISS cotizaciones de internet con valores que no concuerdan con los presentados en el Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libro uINFO.


En el caso específico de los Software de la solución de Microinformática, en el estudio realizado tanto por la SISS como por ESSAL determinaron los siguientes productos:

Estudio de Licencias SISS ESSAL

Q P.U. TOTAL [$] Q P.U. TOTAL [$]

Autocad 5 $ 491.731 $ 2.458.657

MS Visio Pro 10 $ 255.100 $ 2.550.996

Licencia de Acrobat Profesional 5 $ 334.268 $ 1.671.338

Adobe Photoshop 10CS3 win, esp. 1 $ 410.961 $ 410.961

Microsoft Project 15 $ 126.447 $ 1.896.699 10 $ 247.860 $ 2.478.600

Autocad Civil 3D 10 $ 1.688.282 $ 16.882.820

Total $ 4.355.356 $ 23.994.715

En la tabla se observa que la SISS pasó por alto software que es utilizado por diferentes departamentos de la empresa para realizar sus labores de manera eficiente tales como: Microsoft Visio Pro, Acrobat Profesional, Adobe Photoshop.

En autocad la SISS considero 5 licencias del tipo LT 2D valoradas en $ 491.731 las cuales poseen uso y funcionalidad limitadas.

Por su parte ESSAL consideró 10 licencias Flotantes de Autocad Civil 3D el cual permite la integración con GIS y modelos matemáticos con precio medio unitario



de $ 1.688.282. La valoración fue realizada en base a operaciones de la empresa real.

La solución planteada por ESSAL considera la implantación de Software robustos de nivel Profesional, definidos para cada puesto trabajo según corresponda. En este sentido ESSAL incluye todos los componentes y capacidades necesarios para la óptima operación de sus distintas áreas.

La valorización de ítems planteada por ESSAL en su estudio se basa en facturas de compras hechas en la empresa real, a distribuidores locales y oficiales de las marcas y por lo tanto los valores considerados son referencias representativas del mercado, y no un caso particular para este estudio. En este sentido la SISS utiliza cotizaciones de internet cuyos valores no coinciden con los presentados en el Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libro uINFO. ESSAL considera que el software plateado por la SISS no cuenta con todas las potencialidades que se requiere para las labores del terreno y atención de los incidentes y clientes.

La comparación de las versiones de Autocad planteadas tanto por ESSAL como la SISS se puede observar en la siguiente tabla obtenida en internet.



J.34. PRECIO DE HARDWARE DE PC DE ESCRITORIO PARA MICROINFORMÁTICA.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Determinación de Tecnologías de Información

y Comunicaciones ESSAL PROCESO TARIFARIO 2016-2021


� Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libros uINFO, Precios.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones

� Anexo: Modelo ESSAL TICA 2015 VI Proceso v6, libro Microinformática.

� Anexo 7 respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un precio unitario de $220.215 para PC de Escritorio básicas; un precio unitario de $300.305 para estaciones de trabajo potenciadas.

En su reemplazo, se solicita que se considere los precios unitarios propuestos en el estudio de la Empresa, de $ 581.132 para cada estación de trabajo sin discriminar por básica o potenciada.

34.2. Fundamentos

� Capacidad de equipos propuestos por la SISS es inferior a los requisitos mínimos de la empresa y no soportarían una vida útil de 4 años.

� Los equipos propuesto por la SISS, no están destinados al mercado empresarial, ya que no posee licencias de software para empresas, sino son adquiridas a través de canales de retail.

� Los costos consideraos por la SISS no incluye soporte ni garantía. � La SISS no considera la licencia de MS Office en el valor del equipo.




Capacidad de equipos

La dimensión y capacidades de los equipos deben ser necesarios para soportar las aplicaciones propuestas para la empresa real:

� Aplicaciones corporativas (SAP, Pivotal, Synergia, SIT, GIS, etc) � Aplicaciones Autocad, herramientas de edición GIS o modelos

matemáticos.

Adicionalmente la capacidad de los computadores de puestos de trabajo debe soportar los software de seguridad (suite McAfee end point para antivirus, encriptación, DLP, logs y otros productos usados en la empresa).

La SISS postula modelos de equipos con procesadores de bajo rendimiento y poca capacidad en memoria RAM.

Mercado Empresarial

El equipo propuesto por la SISS no cumple con los requisitos mínimos para operar en un ambiente empresarial, ya que no tiene la capacidad de integrarse a una red con dominio LDAP ( Red Microsoft ). El Sistema Operativo requerido debe ser Windows en su versión Profesional.

El software vendido por canales de retail no incluye el software para conectarlo a una red corporativa Windows. Soporte y Garantía Los equipos se adquieren equipos con soporte on site y garantía por 4 años. En caso contrario ante fallas los empleados no dispondrían de computar para trabajar, pues pasarían varios meses su arreglo (el plazo de respuesta del fabricante o el proveedor no está condicionado por garantías). Microsoft Office Las licencias de Microsoft Office vienen incluidas en el costo de compra de equipos planteados por ESSAL.

Determinación de costos A continuación un cuadro precios promedio y cantidad de PC’s de Escritorio



realizado por la SISS y ESSAL:

HARDWARE Detalle Cantidad P.U. TOTAL [$]

SISS PC Desktop Básico 95 $

220.215 $ 20.920.435

PC Desktop Potenciado 33 $

300.305 $ 9.910.068

128 $

240.863 $ 30.830.503

ESSAL PC HP Elite Desk

155

$ 581.132 $ 90.075.460

La valorización de ítems planteada por ESSAL en su estudio se basa en facturas de compras hechas en la empresa real, a distribuidores locales y oficiales de las marcas y por lo tanto los valores considerados son referencias representativas del mercado, y no un caso particular para este estudio. Las copias de las facturas se encuentran en el Anexo 7 respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”. El último precio obtenido por Aguas Andinas en licitación pública de marzo de 2014 de 490 pc fue de $579.592, más próximo al postulado por ESSAL que por la SISS.



J.35. CANTIDAD DE EQUIPOS PC DE ESCRITORIO PARA MICROINFORMÁTICA.



y Comunicaciones ESSAL PROCESO TARIFARIO 2016-2021


� Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libros uINFO, Precios.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones

� Anexo: Modelo ESSAL TICA 2015 VI Proceso v6, libro Microinformática.

� Anexo 7 respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera 95 Pc’s de escritorio básicos y 33 Pc’s de escritorio potenciados para un total de 128 Pc’s de escritorio.

En su reemplazo, se solicita que se considere las cantidades propuestas en el estudio de la Empresa, de 155 Pc’s de escritorio en su totalidad.

35.2. Fundamentos

� Cantidad de equipos acorde con la dotación de ESSAL y su asignación de equipo.

� Cantidad de equipos debe incluir el servicio informático prestado por personal externo y contratistas tales como: cajeros, ejecutivas de call



center, técnicos de especialidades, inspectores y servicios tercerizados realizados en dependencias de la empresa.

� Se requiere considerar un conjunto de equipos para salas de reuniones, salas de capacitación, laboratorios y otras actividades, el cual la SISS no contempla en su estudio.

� En el propio estudio presentado por la SISS indica la necesidad de asignar 258 equipos, pero valoriza sólo 128.


Cantidad de equipos

La cantidad de estaciones de trabajo en total presentados en ambos estudios es el que se indica a continuación:

HARDWARE Detalle Cantidad P.U. TOTAL [$]

SISS PC Desktop Básico 95

$ 220.215

$ 20.920.435

PC Desktop Potenciado 33 $

300.305 $

9.910.068

128 $

240.863 $

30.830.503

ESSAL PC HP Elite Desk

155

$ 581.132

$ 90.075.460

La cantidad de equipos es directamente proporcional con la dotación de personal presentada en ambos estudios. Adicionalmente la SISS no considera la necesidad de dotar de equipamiento de microinformática y licencias de software a todas las personas en función del cargo de la EM y a las personas pertenecientes a servicios de terceros en dependencias de la empresa: cajeros, personal de atención de público, contratos de especialidades, contratistas de corte y reposición, inspectores, etc. La cantidad de equipos propuesta por ESSAL se encuentra justificada en el Anexo: Valorización TIC Essal v6 hoja Asig. Recursos TICS. En la hoja Asig. Recursos TICs del Excel “Copia de 20150304 Valorización TIC



ESSAL v6”, adjunta en el estudio de la SISS muestra la siguiente asignación de equipos para 258 personas según cargo, sin embargo en la misma hoja valoriza sólo 128. Etiquetas de fila Desktop Abogado 1 Administrador de Contrato 2 Analista Comercial 2 Analista Contable 3 Analista de Calidad 1 Analista de Cobranza 1 Analista de Control de Gestión 2 Analista de Estudios 2 Analista de Facturación 2 Analista de Marketing 1 Analista de Planificación y Presupuesto 2 Analista de Recaudación y Cobranza 1 Analista de Recursos Humanos 2 Analista de Sistemas 1 Analista Financiero 2 Analista Licitación y Contratos 1 Analista Medioambiental 1 Aseguramiento de Calidad TI 1 Asistente Administrativo 8 Asistente Comercial 1 Asistente de Contabilidad 3 Asistente de Recursos Humanos 1 Asistente Medición 1 Asistente Técnico 2 Asistentes de Servicio Técnico 1 Auditor 1 Bodeguero 1 Cajero 33 Coordinador de Inspección 1 Coordinador de Servicio Técnico 1 Ejecutivo Atención Clientes 33 Ejecutivo de Compras 1 Encargado de Capacitación 1 Encargado de Facturación 1 Encargado de Recaudación y Cobranza 1 Ingeniero 2 Ingeniero de Sistemas 1 Ingeniero Ejecución en Sistemas 2 Inspector de Obras 5 Jefe de Departamento Centro de Telecontrol 1 Jefe de Departamento de Abastecimiento 1 Jefe de Departamento de Contabilidad 1 Jefe de Departamento de Control de Gestión 1 Jefe de Departamento de Facturación y Cobranza 1



Jefe de Departamento de Gestión Comercial 1 Jefe de Departamento de Gestión de Proyectos 1 Jefe de Departamento de Ingeniería Operacional 1 Jefe de Departamento de Personal 1 Jefe de Departamento de Programación y Control Mantenimiento 1 Jefe de Departamento de Programación y Control Operaciones 1 Jefe de Departamento de Remuneraciones 1 Jefe de Departamento de Servicios Generales 1 Jefe de Departamento de Sistemas 1 Jefe de Departamento de Tesorería 1 Jefe de Departamento Regional de Alcantarillado 1 Jefe de Departamento Regional de Atención Domiciliaria 1 Jefe de Departamento Regional de Mantenimiento 1 Jefe de Departamento Regional de Producción de Agua Potable (Distribución) 2 Jefe de Departamento Regional de Servicio al Cliente 1 Jefe de Departamento Regional de Tratamiento de Aguas Servidas 1 Jefe de Oficina II 8 Jefe de Oficina III 25 Jefe de Unidad de Distribución de Agua Potable 4 Jefe de Unidad de Producción de Agua Potable 4 Jefe Unidad de Alcantarillado 4 Jefe Unidad de Calidad y Medioambiente 1 Jefe Unidad de Mantención de Plantas 4 Jefe Unidad de Medición 1 Jefe Unidad de Planificación y Estudios 1 Jefe Unidad de Tratamiento de Aguas Servidas 4 Jefe Unidad Prevención de Riesgos 1 Jefe Unidad Regional de Detección de Fugas 1 Jefe Unidad Regional de Lavado de Colectores 1 Laboratorista 8 Operador de Telemetría 5 Planificador de Mantenimiento 1 Planificador de Operaciones 1 Prevencionista de Riesgos 1 Relacionador Público 1 Secretaria Gerencia 3 Secretaria Gerencia General 1 Secretaria Subgerencia 7 Supervisor de Agua Potable 4 Supervisor de Aguas Servidas 4 Supervisor de Mantenimiento 4 Supervisor de Operaciones de PTAS 4 Supervisor Zonal de Oficinas 4

Total general 258



J.36. PRECIO DE HARDWARE DE NOTEBOOK PARA MICROINFORMÁTICA.



Información y Comunicaciones ESSAL, anexo TIC del Capítulo 9. Capítulo 13: Microinformática, 13.2 Hardware

� Página 49 a 52” del Estudio entregado por la SISS.

Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libros uINFO, Precios.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Anexo: Modelo ESSAL TICA 2015 VI Proceso v6 hoja Microinformática.

� Anexo 7 Respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un precio unitario de $218.411 para notebooks básicas y un precio unitario de $309.581 para notebooks potenciadas.

En su reemplazo, se solicita que se considere los precios unitarios propuestos en el estudio de la Empresa, de $ 752.500 para notebooks básicos y $1.045.000 para notebooks potenciadas.

36.2. Fundamentos

• Capacidad de equipos propuestos por la SISS es inferior a los requisitos mínimos de la empresa y no soportarían una vida útil de 4 años.

• Los equipos propuesto por la SISS, no están destinados al mercado empresarial, ya que no posee SO apropiado.

• Soporte y garantía. • La SISS no considera la licencia de MS Office en el valor del equipo.




A continuación se presenta la tabla cantidad/precio obtenida por el estudio realizado por la SISS y ESSAL. Empresa Notebooks Básico (Q) Valor en Pesos (PU) P x Q SISS 13 $ 218.411 $ 2.839.344 ESSAL 61 $ 752.500 $ 45.902.500

Empresa Notebooks Potenciados (Q) Valor en Pesos (PU) P x Q SISS 41 $ 309.581 $ 12.692.815 ESSAL 13 $ 1.045.000 $ 13.585.000

Capacidad de equipos

La dimensión y capacidades de los equipos deben ser necesarios para soportar las aplicaciones propuestas para la empresa real:

a) Aplicaciones corporativas (SIEBEL, SAP, AQUACIS, SIT, GIS, BI, etc) b) Aplicaciones Autocad, herramientas de edición GIS o modelos

matemáticos.

Adicionalmente la capacidad de los computadores de puestos de trabajo debe soportar los software de seguridad (suite McAfee end point para antivirus, encriptación, DLP, logs y otros productos usados en la empresa).

La SISS postula modelos de equipos con procesadores de bajo rendimiento y poca capacidad en memoria RAM. ESSAL por su parte incluye dentro del precio del sus notebooks equipo necesario para su traslado (maletín), candado de seguridad y mouse.

Mercado Empresarial

El equipo propuesto por la SISS no cumple con los requisitos mínimos para operar en un ambiente empresarial, ya que no tiene la capacidad de integrarse a una red con dominio LDAP (Red Microsoft). El Sistema Operativo requerido debe ser Windows en su versión Profesional, el cual permite administración centralizada, características avanzadas, entre otros.

Soporte y Garantía

Dada la criticidad de las funciones realizadas por el personal de la empresa, ésta adquiere equipos con soporte on site y garantía por 4 años.



Microsoft Office

Las licencias de Microsoft Office vienen incluidas en el costo de compra de equipos planteados por ESSAL.

La valorización de ítems planteada por ESSAL en su estudio se basa en facturas de compras hechas en la empresa real, a distribuidores locales y oficiales de las marcas y por lo tanto los valores considerados son referencias representativas del mercado, y no un caso particular para este estudio. Las copias de las facturas se encuentran en el Anexo 7 respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”,



J.37. CANTIDAD DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA MICROINFORMÁTICA.



Información y Comunicaciones ESSAL, anexo TIC del Capítulo 9. Capítulo 13: Microinformática, 13.2 Hardware

� Página 49 a 52” del Estudio entregado por la SISS.

Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libros uINFO, Precios.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Anexo: Modelo ESSAL TICA 2015 VI Proceso v6 hoja Microinformática.

� Anexo 7 Respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera 13 notebooks básicos y 41 notebooks potenciados para un total de 54 notebooks.

En su reemplazo, se solicita que se considere las cantidades propuestas en el estudio de la Empresa, de 61 notebooks básicos y 13 notebooks potenciados para un total de 74 notebooks.

37.2. Fundamentos

• Cantidad de equipos acorde con la dotación de ESSAL, sus cargos y su asignación de equipo.

• Cantidad de equipos debe incluir el servicio informático prestado por personal externo y contratistas tales como: cajeros, ejecutivas de call center, técnicos de especialidades, inspectores y servicios tercerizados realizados en dependencias de la empresa.

• Se requiere considerar un conjunto de equipos para salas de reuniones, salas de capacitación, laboratorios y otras actividades, el cual la SISS no



contempla en su estudio.


Cantidad de equipos

La cantidad y precio medio de estaciones de trabajo presentados en ambos estudios es el que se indica a continuación:

Empresa Notebooks Básicas (Q) SISS 13 ESSAL 61

Empresa Notebooks Potenciadas (Q)

SISS 41 ESSAL 13

La SISS no considera la necesidad de dotar de equipamiento de microinformática y licencias de software a personal de servicios de terceros en dependencias de la empresa: cajeros, contratos de especialidades, contratistas de corte y reposición, inspectores, personal del contact center, etc. Los usuarios de ingeniería, operaciones, mantenimiento requieren movilidad, no basta un pc de escritorio. La cantidad de equipos propuesta por ESSAL se encuentra justificada en el Anexo: Valorización TIC Essal v6 hoja Asig. Recursos TICS.



J.38. COSTO DE EQUIPOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA MICROINFORMATICA.



y Comunicaciones ESSAL

PROCESO TARIFARIO 2016-2021 Capítulo 13: Microinformática, 13.2 Hardware Página 49 a 52” del Estudio entregado por la SISS. Anexo Valorización TIC ESSAL v6, Libros uINFO, Precios.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Anexo: Modelo ESSAL TICA 2015 VI Proceso v6 hoja Microinformática. Anexo 7 Respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera 96 impresoras (47 multifuncionales y 49 individuales) a un costo de $287.664 y $79.611 respectivamente. 3 Plotter $505.782 por una inversión total de $18.938.489.

En su reemplazo, se solicita que se considere el estudio de la Empresa, que considera 26 impresoras (15 Impresoras Red laser, 2 Impresora láser Color en Red, 5 de escritorio y 4 Matriz de Punto) por una inversión de $8.369.730 y en multifuncionales y Plotter $33.776.925 para un total de $42.146.655.

38.2. Fundamentos

• Cantidad de equipos acorde con la dotación de ESSAL y función requerida y su dispersión geográfica.



• Los modelos de equipos de impresión deben poder imprimir el volumen y tamaño requerido por la EM. Resulta ineficiente imprimir de a pocas hojas en una impresora individual un informe con muchas páginas.

• Equipos con capacidades de impresión de calidad, modalidad laser, B/N y Color, volumen, tamaños de hojas del tipo grupales esto de acorde a dotación y clientes a atender.


La SISS para sustentar el servicio de impresión, utiliza equipamiento que ofrece mayores tasas de falla y servicios de soporte no garantizados en que los tiempos de reposición del servicio pueden ser extensos. La mayoría de impresoras consideradas por la SISS son lentas y de muy bajo volumen de impresión, para informes pequeños y de uso individual. Además estas impresoras tienen un alto costo de insumos por cada impresión, muy superiores a los de los modelos propuestos por ESSAL El Plotter propuesto por la SISS posee características muy por debajo de las requeridas: tiempos lentos de impresión, ancho máximo de impresión por debajo de lo requerido, menor resolución y se encuentra orientado más al mercado de industrias de tamaño medio, por lo que el modelo indicado no aplica para el caso. En tal sentido se requiere de un Plotter por recinto (5). El estudio de ESSAL optimiza la cantidad de equipos ya que son orientados a trabajos en grupo. Por lo que se adquieren equipos que soportan mayor cantidad de impresiones mensuales y mayor volumen de impresión en una sola vez, alta velocidad de impresiones. El costo de los insumos por impresión es menor que en el caso de impresoras de bajo volumen.

Es importante mencionar que los planos utilizados en ESSAL deben ser proyectados en escalas 1/250 y 1/500 los cuales usan Estándar A0 que el Plotter de la SISS no soporta, de igual manera se hace uso de imágenes satelitales (tipo Google Earth) con altas resoluciones, Plotteo nocturno sin asistencia de personal que requieren del soporte de rollos industriales y contenedores de tinta de gran capacidad para mantener la productividad de manera automática ya que cuenta con un servidor integrado que le permite recibir y procesar trabajos mediante colas de impresión multi usuario.

La valorización de ítems planteada por ESSAL en su estudio se basa en facturas



de compras hechas en la empresa real, a distribuidores locales y oficiales de las marcas y por lo tanto los valores considerados son referencias representativas del mercado, y no un caso particular para este estudio. Las copias de las facturas se encuentran en el Anexo 7 respaldo de precios de mercado, respaldo de Precios Microinformática, “Microinformática”,

Valor de equipos

Para el caso de impresoras multifuncionales, locales y Plotter, la SISS consideró modelos HP LaserJet Pro M426fdw, HP Color LaserJet Pro CP1 025nw y Plotter HP DESIGNJET T120 respectivamente, y de acuerdo a las cotizaciones presentadas y las observadas online en internet no concuerdan con el precio dado en el libro uINFO.

En la siguiente tabla se observan los estudios planteados por la SISS y ESSAL:

Impresoras SISS ESSAL

Q P.U. TOTAL [$] Q P.U. TOTAL [$] Multifuncionales 47 $ 287.664 $ 13.520.196 3 $ 6.755.385 $ 20.266.155 Impresoras Locales 49 $ 79.611 $ 3.900.946 5 $ 105.900 $ 529.500 Impresoras Grupales 15 $ 264.282 $ 3.964.230 Plotter 3 $ 505.782 $ 1.517.346 2 $ 6.755.385 $ 13.510.770 Impresora Matriz de Punto 4 $ 223.000 $ 892.000 Laser Color 2 $ 1.492.000 $ 2.984.000 Total $ 18.939.489 42.146.655



J.39. COSTO DEL SERVICIO CORREO CORPORATIVO


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS No existe ESTUDIO essal Capítulo 8: COSTOS Y GASTOS DE LA

EMPRESA MODELO, 8.5.1. Servicios Asociados a Informática. Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo. Capitulo 2 “SERVICIOS Y PROCESOS DE LA EMPRESA MODELO”, punto 2.5.12. Sistema de Correo” del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL Anexo 3.12 Servicio de Correo Corporativo

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de gasto anual $0 para un servicio de correo electrónico.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto correspondiente al gasto anual del estudio de la Empresa, de $ 11.807.467.

39.2. Fundamentos

La SISS, en su estudio, considera comprar un sistema propio de correo de Microsoft con licencias para 182 usuarios. Pero no considera gastos de servicio de mantenimiento y gestión de la plataforma.

Así mismo, la SISS considera en su estudio que el correo electrónico “es una aplicación crítica para el desarrollo y funcionamiento de cualquier empresa”.

ESSAL coincide con la criticidad del correo electrónico y por eso propone la externalización del servicio y la comprar de todo la solución herramienta + servicio a una empresa contrastada mundialmente.




La propuesta de SISS es incompleta pues no alcanza más que a disponibilizar la herramienta pero no el servicio asociado que garantizará que cumpla con su cometido.

• ESSAL, atenta a las corrientes del mercado, propone el uso del concepto “pago por uso” de la empresa Google. Contratando un servicio estándar donde el gasto mensual incluye la infraestructura y la gestión, aportando por contrato compromisos de servicio y disponibilidad.

• La solución de la SISS no contempla Anti-SPAM, este elemento hoy en día es de prioridad contar con sus servicios, dado que si no se controla el SPAM de entrada como el de Salida, provoca pérdida de tiempo a los empleados con correos basura. Además se corre un alto riesgo al no controlar los correos despachados al exterior y el dominio puede ser declarado en lista negra, ello conlleva a que su servicio de correo nadie lo atienda y desactivar esta condición demora al menos un par de semana, y quedarían con el servicio de correos al exterior de su red bloqueados hasta cambiar su estado de acuerdo al comportamiento de datos enviados a Internet. La propuesta de ESSAL incluye Anti-SPAM.

• Para una empresa como ESSAL esta resulta la solución más óptima ya que gasta lo que necesita, garantiza la disponibilidad de la plataforma 24x7 y comparte recursos con otras empresas optimizando los costes.

• ESSAL, propone contratar 324 buzones de correo, monto muy superior a

los 182 de la propuesta de la SISS. Esto queda argumentado en la discrepancia de cantidad de computadores y Notebooks.



J.40. COSTO DEL SERVICIO DE TERCEROS DE MANTENIMIEN TO DE MICROINFORMATICA



y Comunicaciones - 12. Helpdesk y Mesa de Ayuda - 12.9. Gasto en servicios de terceros Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” – Proceso Tarifario 2016-2021 (Qsat).

ESTUDIO AGUAS ANDINAS Capítulo 8: COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MODELO 8.5.1.2. Servicios Informáticos Externalizados Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización Anexo 3 TIC del Capítulo 9: Cap 2: Servicios y procesos de la Empresa Modelo - 2.6.3. Servicios informáticos externalizados

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un gasto de microinformática por $7.959.108.

En su reemplazo, se solicita que se considere como gasto $16.500.000, para el mismo servicio.

40.2. Fundamentos

Al igual que ESSAL, la SISS plantea en su estudio la existencia de un servicio de mesa de ayuda para empresa modelo, que apoye transversalmente el proceso de operación de Mesa de Ayuda.

En este Ítem ESSAL presenta un servicio de Soporte de microinformática que cubre la atención de mesa de ayuda y el soporte en terreno. Donde la mesa de ayuda entrega la primera atención además de todo el proceso ticketing. La atención nivel dos (2) la entrega el Soporte en terreno, servicio que contempla, además el proceso de instalación en terreno de los equipos.

El estudio de la SISS hace referencia como cotización a un estudio presentado por empresa INDRA. El cual determina el valor del servicio en una estimación de ticket a atender por mesa de ayuda pero no presenta cotización.



En cuadro siguiente esta la estimación que se indica:

12.9. GASTOS en Servicios de Terceros

• Gasto servicio Mesa de Ayuda. Se consideró los valores de SISS elaborados por la empresa INDRA para estimar el gasto por este concepto. De acuerdo al número de usuarios informáticos de la Empresa Modelo, en total se estimó una cantidad de 5.652 pedidos (Tickets) al año a un costo de USD 0,8 por cada uno.

Además indica su valor anual en su planilla de costo basado en esta estimación de acuerdo a cuadro que se adjunta:

GASTOS EN

SERVICIOS DE

TERCEROS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO ADICIONAL

[MONEDA] CANTIDAD P.U. [MONEDA] Utiliza TOTAL

[US$] TOTAL [$]

Gasto servicio Mesa de ayuda

3 tickets por usuario informático/mes (US$ 1,8 por ticket)

DÓLAR 6.552 $ 2,0 SI $ 13.104 $ 7.959.108

Subtotal

$ 13.104 $ 7.959.108

Como podemos ver la SISS considera la valorización de este Item sustentada en una estimación entregada por una consultora, lo cual hace inferir que el servicio NO es crítico para ellos, además no menciona o considera en su estudio la atención en terreno de los problemas que se pueden suscitar.

Al respecto ESSAL realiza las siguientes observaciones:

La solución de Servicio de Helpdesk planteada por la SISS en los cuadro anteriores no cumple con el servicio necesario que se requiere, y el valor explicitado en la tabla anterior no corresponde a valores reales sino que son estimaciones. Por lo tanto no es posible inferir que los servicios valorizados ofrecen las prestaciones requeridas.

En este sentido la solución de ESSAL para la empresa modelo es una solución



más robusta y que considera todos los requerimientos y niveles de servicio acorde para la EM. ESSAL basa el costo en un contrato de Aguas Andinas por el servicio dimensionado para 1.200 usuarios, obtenido de una licitación pública. Para EM se estima en una dotación aproximada de 300 usuarios lo que supone un cuarto del monto del contrato. Por lo tanto ESSAL respalda su valor con un contrato real de una empresa sanitaria obtenido en base a una licitación pública de octubre de 2010. Adicionalmente el estudio de personal TICA indica para 325 usuarios el siguiente cálculo de dotación TI (basado en estudios de benchmarking internacionales de dotación TI para utilities): DOTACION PROPUESTA

% FTE TIC EXTERNO INTERNO

Gestión TI 14,7% 2,79 2,79 0,00

Soporte a Aplicaciones 16,7% 3,17 2,17 1,00

Data Center 16,8% 3,19 2,69 0,50

Red y Comunicaciones 11,2% 2,13 2,13 0,00

End User Support 13,5% 2,57 2,07 0,50

Otros 2,0% 0,38 0,38 0,00

14,23 12,24 2,00

Desarrollo aplicaciones 21,0% 4,0

Project Management 3,9% 0,7

Es decir se estima un mínimo de 2,57 FTE. Si se considera un1 FTE interno en planta se requeriría complementar 1,57 FTE, a un costo promedio de $800.000 bruto, significaría un costo anual de $15.024.000. Esta estimación es más cercana al importe estimado por ESSAL que por la SISS.



J.41. COSTO DE INVERSIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC Capítulo 15: Seguridad Informática

del Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” – Proceso Tarifario 2016-2021 (Qsat) del Capítulo 9 Capítulo 9, ítem 9.4 Gasto de Puesta en Marcha Punto 13 Implementación de Sistemas de Información 8.2.4.3 Gastos Generales Muebles, pto b) gasto asociado a Micro macroinformática y comunicaciones

ESTUDIO ESSAL

Capítulo 9, ítem 9.2 Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo ítem 2.5.13. Sistema de Seguridad Informática del Anexo 3 – Soluciones TICA, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de $ 0, para inversión del hardware y software para la solución Antivirus Corporativo.


41.2. Fundamentos

La SISS considera un sistema Antivirus Corporativo, gratuito provisto por Microsoft dentro de la licencia de SO, llamado Windows Defender. ESSAL considera este software totalmente insuficiente por los siguientes motivos técnicos:




• La SISS en su estudio propone Microsoft Defender está orientado a la detección de Spyware que es un solo tipo de Malware. La solución es parcial e insuficiente y compromete la seguridad informática de la EM.

• ESSAL postula Mcafee como antivirus, el cual provee protección de todo tipo de Malware incluyendo malware avanzado.

• Gartner, en su informe de 2016, detalla que la solución de Microsoft no es fuerte en las detecciones avanzadas de malware como lo son las que se encuentran en el cuadrante de Líderes.

• Sin embargo, la solución propuesta por ESSAL, pertenece a Symantec y está situada en el cuadrante de líderes, lo que garantiza una amplia protección contra todo tipo de amenazas.

• NSS LABS, empresa dedicada al testeo de soluciones de tecnología y reconocida a nivel internacional tanto por fabricantes como clientes, realizó una prueba con 203 exploits para medir el nivel de protección, donde Mcafee pudo detectar y proteger en el 97% de las veces, frente a Microsoft



que sólo fue efectivo el 65% de las veces.

(https://www.nsslabs.com/reports/vulnerability-threat-trends/)

• El producto tiene un agente instalado en cada computador o Notebook y una consola central de gestión instalada en un servidor incluido en el estudio de ESSAL

ESSAL estima los costos con facturas de Aguas Andinas que incluyen las licencias cliente de McAfee (PC´s y Servidores) y la consola de control.



J.42. INEXISTENCIA DE COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Capitulo 8A. Determinación del Nivel de

Gastos Eficientes Punto 8.5.3 Servicios asociados a tecnologías de información y comunicaciones, Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” Punto “XV.06. GASTOS DE MANTENCIÓN”.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 8: COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MODELO 8.5.3. Servicios Asociados a Informática, pag 144 Anexo 3 del Capitulo 9, estudio TIC:

Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo, punto 2.5.13. Sistema de Seguridad Informática. Anexo 3, soluciones TICA, Anexo seguridad lnformatica Anexo 4, Modelo de costo, hoja seguridad lógica. Anexo 7, respaldo de precios de mercado, Seguridad Logica.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un gasto de mantención de software (licencias de software antivirus corporativo) de la solución de Seguridad Lógica Informática por $ 0.

En su reemplazo, se solicita que se considere como gasto de mantención de software lo siguiente: $1.182.273, por concepto de soporte de licencia del software.



42.2. Fundamentos

• Tanto la SISS como ESSAL aplican los mismos conceptos de Mantención de Software, aunque en algunas soluciones tecnológicas omite alguno de ellos.

La EM requiere considerar gasto por concepto de mantención de software, en dos casos:

o por soporte de fabricante de productos estándar de mercado –soporte de licencia del software.

o por corrección de errores técnicos y funcionales menores sobre las adaptaciones e integraciones en la implantación de la solución –denominada mantención de la aplicación-.

El modelo de costos propuesto por ESSAL supone la renovación completa de la solución al fin de la vida útil, por lo cual no se usa el porcentaje estándar de la industria sobre el costo del software (entre 15% y 25%), sino una parte de él, por concepto de soporte y no por acceso a nuevas versiones.

• La SISS en su estudio, en el caso particular de la Solución de Seguridad Lógica Informática, el costo de mantención de software es calculado a partir de una cotización limitada a la actualización de antivirus de estación de trabajo.

• La solución requerida por la Empresa Modelo de acuerdo con el informe de ESSAL incluye sistemas de prevención y detección de intrusiones más complejos que un mero antivirus de acuerdo con los que se justifica en la discrepancia referente a la inversión de software.


1.3.1 Concepto de mantención del software

En el documento “Anexo 1: Cálculo del TCO” del estudio de ESSAL se referencia el documento de Gartner “Management Update: How to start estimating software life cycle costs”, que estima el coste de mantención anual de un 11% de mantención del software estándar y un 17% de mantención de las mejoras y adaptaciones. El mismo informe es utilizado por la SISS.

Esta estimación de Gartner se realiza sobre adaptaciones e integraciones que den respuesta a la necesidad de mantención evolutiva de una aplicación de negocio. Es necesario acotar el porcentaje dedicado a mantención correctivo y perfectivo (evolutivo menor) dado que el negocio principal de la Empresa Modelo no variará



significativamente en el tiempo reduciendo la necesidad de evolutivo.

En el informe de ESSAL, esta acotación del esfuerzo de mantenimiento se basa en el estudio estadístico de los costes de mantenimiento del aplicativo “Sistema Comercial” de la Empresa Real que se incluye como apéndice del Anexo 1: Cálculo del TCO. En este análisis se define una estimación teórica de mantenimiento correctivo del 16% anual del esfuerzo de implementación durante los dos primeros años más un 7,5% de mantenimiento evolutivo.

En el informe de ESSAL, esta acotación del esfuerzo de mantenimiento se basa en el estudio estadístico de los costes de mantenimiento del aplicativo “Sistema Comercial” de la Empresa Real que se incluye como apéndice del Anexo 1: Cálculo del TCO. En este análisis se define una estimación teórica de mantenimiento correctivo del 16% anual del esfuerzo de implementación durante los dos primeros años más un 7,5% de mantenimiento evolutivo. Por lo tanto, una estimación del 7% es altamente conservadora.

El modelo de costos propuesto supone la renovación completa de la solución al fin de la vida útil, por lo cual no se usa el porcentaje estándar de la industria sobre el costo del software (entre 15% y 25%), sino una parte de él, por concepto de soporte y no por acceso a nuevas versiones. Es decir, se consideran dos conceptos de mantenimiento:

• por soporte de fabricante de productos estándar de mercado –soporte de licencia del software, calculado sobre el costo de licencias.

• por corrección de errores técnicos y funcionales menores sobre las adaptaciones e integraciones en la implantación de la solución –denominada mantención de la aplicación-, calculado sobre el costo de la consultoría de implantación, incluyendo adaptaciones, integraciones, migración de datos, etc.

A mayor abundamiento, el anexo 1 TCO del estudio presentado plantea lo siguiente:

“En cuanto al mantenimiento de software, podemos separar dos componentes:

• Mantenimiento de software estándar. Relacionado con la adquisición de las licencias de software y que habitualmente cubre el mantenimiento evolutivo y correctivo del software estándar adquirido – y utiliza como base de cálculo un porcentaje del costo de adquisición anual



• Mantenimiento de las adaptaciones de software. Relacionado con la necesidad de realizar mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de las adaptaciones, integraciones o interfaces y parametrizaciones que hayan sido necesarias para adaptar el software estándar a los requerimientos de los procesos a los que dan soporte – y cuya base de cálculo corresponde a un porcentaje sobre la consultoría del proyecto de implantación inicial. El porcentaje varía en función de la complejidad del sistema, el nivel de cambios requeridos, la antigüedad y otros parámetros.

El mantenimiento de las adaptaciones de software se estima en base al coste del esfuerzo adicional a la adquisición de las licencias y al costo inicial de la implantación de la solución tecnológica. Para realizar una estimación de este coste de mantenimiento de las adaptaciones, se puede considerar como un desarrollo adicional a medida y utilizar las estimaciones de mercado de software relacionadas con su mantenimiento.

Las estimaciones realizadas por Gartner dan un rango de este coste de mantenimiento anual relacionado con un desarrollo del 28% separado en 11% de mantenimiento y 17% de mejoras.

Dado que se realiza esta estimación sobre adaptaciones e integraciones que con una necesidad de mantenimiento evolutivo equivalente al de una aplicación de soporte de negocio completa, es necesario acotar el porcentaje dedicado a las mejoras. Para realizar esta acotación, se basa en el estudio estadístico de los costes de mantenimiento del aplicativo “Sistema Comercial” de la Empresa Real.

En este análisis se define una estimación teórica de mantenimiento correctivo del 16% anual del esfuerzo de implementación durante los dos primeros años más un 7,5% de mantenimiento evolutivo.”

1.3.2 Valoración de mantención del software

ESSAL considera en su estudio para mantención de software un 7% calculado sobre el costo de adquisición de licencias de software y para el costo de mantención de aplicación calcula un 7% sobre el costo total de la consultoría de implantación, incluyendo interfaces.

En el caso de la Seguridad Informática no se considera la existencia de adaptaciones adicionales, considerándose únicamente un coste correctivo referente a licencias de software.



J.43. INEXISTENCIA DEL COSTO DE SERVICIOS DE MONITO REO EQ.SEGURIDAD Y PARCHES DE SEGURIDAD


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Capítulo 9: Costos y Gastos Eficientes, 8.5.1.2.

Servicios Informáticos Externalizados. Estudio “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” Estudio “Determinación de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) – Proceso Tarifario 2016-2021 (Qsat).

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Anexo 3 del Capítulo 9, estudio TIC: Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo, punto, 2.5.13. Sistema de Seguridad Informática. Anexo 3, soluciones TICA, Anexo seguridad lnformatica Anexo 4, Modelo de costo, hoja seguridad lógica. Anexo 7, respaldo de precios de mercado, Mcroinformatica, Seguridad Logica.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de $ 0, para el costo de servicios por parte de un tercero de servicio de monitoreo de infraestructura, gestión de la seguridad logica y aplicación de parches de seguridad.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto determinado en el estudio de la Empresa, que asciende a $ 1.694.693.



43.2. Fundamentos

• La gestión del sistema antivirus corporativo requiere dedicación par parte de recursoso especializados que mantengan los puestos de usuario actualizados y por lo tanto defendidos. La gestión de la consola central también requiere trabajo de gestión.

• Debe exisitir un servicio de monitoreo que vigile el funcionamiento de la infraestructura TI para ganrantizar la continuidad del negocio.

• Los sistemas operativos y aplicaciones usadas por la empresa modelo, deben ser actualizados periódicamente para aplicar los parches de seguridad que los fabricantes desarrollan y ponen a disposición. De ese modo se garantiza la correcta protección de los sistemas.

Estas tres tareas garantizan una buena protección de TI y hacen posible prestar con garantías de continuidad los servicios TI de la empresa modelo.

Se solicita que se considere el monto de gasto del estudio de la Empresa, de $ 1.694.693., correspondiente al costo del servicio de monitoreo de aplicación de parches ofrecido por Run Security.



J.44. INEXISTENCIA DE GASTO PARA SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA


Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor $0.- por concepto de gasto para el sistema de videovigilancia.

En su reemplazo, solicitamos que se considere la solución planteada por el estudio tarifario de la Empresa, en relación al gasto para el sistema de videovigilancia, cuyo valor es de $ 87.253.815.-

UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Capítulo 9: Determinación de

Inversiones no Sanitarias”, del Estudio “Proceso tarifario ESSAL 2016”

ESTUDIO ESSAL Capítulo 8 “Costos y gastos de la Empresa modelo”, Punto 8.5 “Gastos generales asociados a los bienes inmuebles”, Apéndice 8.5.1 “Servicios asociados a informática”, 8.5.1.5 “otros gastos” Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e Inversión”, 3.2.2 “Gasto”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.6.6 “Otros Gastos”. Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”.



44.2. Fundamentos

Según el Estudio de la SISS, sólo se valorizan los servicios de vigilancia (personas); sin embargo no se consideran todos los servicios relacionados con el equipamiento electrónico necesario para que Essal, pueda cumplir con las obligaciones en materia de seguridad, llamado videovigilancia.

Essal, está obligada a presentar cada dos años planes de seguridad, de sus plantas y recintos considerados estratégicos por la autoridad, así como también un estudio de seguridad de la Empresa. Sin olvidar que la producción de agua es considerada una actividad de vital importancia para la subsistencia del ser humano. De acuerdo al Artículo 3 de la Ley 3607, de 1981, la Empresa Modelo es considerada una entidad estratégica.

Las principales soluciones consideradas por Essal, para prevenir Asaltos y robos contra agencias comerciales, Intrusiones, Robo a las instalaciones y a su personal, tanto por agentes externos como internos, Sabotajes por parte de agentes externos o internos, Atentados, Vandalismo e intentos de interrupción del proceso productivo o Intentos de contaminar el agua, son:

• Cámaras de vigilancia, NVR, detectores de movimiento, sensores, alarmas y otros sistemas electrónicos de seguridad (SES).

• Un centro de control de seguridad (CCS). • Equipos de telecomunicaciones. • Operadores de SES y central de seguridad

La solución de Essal para la empresa modelo considera 43 recintos, por un valor total de $ 87.253.815.-, el cual cubre el gasto asociado, a todos los servicios necesarios para cumplir con las normativas vigentes de seguridad física, definidos para la empresa modelo; a diferencia de la solución presentada por la SISS, la cual no asegura el cubrir con todos lo necesario, para dar cumplimiento a la normativa vigente, para empresas consideradas de tipo estratégicas.

El ítem de gasto para los servicios de videovigilancia de Essal, por un valor total de $ 87.253.815.-, se obtuvo de servicios contratados por Essal, a través de contratos vigentes via licitación pública durante el periodo 2014-2016, por un importe mensual total de UF 295,25 UF para 43 recintos.



INTRODUCCIÓN A LAS DISCREPANCIAS N° 45 A N°63 SOBR E CONSIDERACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE IMPLANTACIÓN COMO INVERSIÓN EN LUGAR DE GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

• Según el modelo de costos propuestos tanto por la SISS como por ESSAL, al final de la vida útil de una solución tecnológica se realiza la reposición de la misma implantándose un sistema informático sustituto incurriéndose en los mismos costos de inversión de la implantación anterior.

• Los servicios de consultoría y asesoría necesarios para la implantación de un sistema informático están relacionados con las características técnicas y funcionales de las aplicaciones e infraestructura que lo conforman. Forman parte, por lo tanto, de la inversión necesaria para su implantación y se incurrirán al final de cada ciclo de vida útil para la reposición de la solución.

• La consideración de estos costos de asesoría y consultoría únicamente como gastos de puesta en marcha inicial de la solución tecnológica, tal y como plantea el informe de la SISS pone en riesgo la continuidad operativa de la Empresa Modelo en cada ciclo de vida útil de las soluciones tecnológicas

• La Empresa Modelo no cuenta con un equipo interno dimensionado para realizar tal labor.

Modelo de costos basado en la implantación de nueva s aplicaciones e infraestructuras al final de la vida útil

En el modelo de costos adoptados para la Empresa Modelo en el informe de la SISS y en el de ESSAL, para las soluciones tecnológicas se considera en el periodo de puesta en marcha un costo de inversión en forma de licencias y las diferentes consultorías y asesorías para el desarrollo de adaptaciones y actividades de implantación y un gasto de puesta en marcha.

Al final de la vida útil de una solución tecnológica se repone la solución tecnológica de acuerdo con las alternativas existentes en el mercado con la misma inversión en licencias, equipos y servicios pero sin considerar los gastos de puesta en marcha.

Es importante considerar, por lo tanto, cuáles de los servicios de consultoría y asesoría son imprescindibles para la reposición de la solución de forma que no se incurra en riesgos operativos y se garantice la continuidad del servicio de la solución tecnológica con, al menos, la misma eficiencia en el soporte a los



procesos de negocio.

Consideración de los servicios de implantación como inversión

El informe de la SISS considera los costos servicios y asesoría de implantación se consideran como de puesta en marcha y no como inversión sin ninguna justificación específica.

Se puede suponer que la consideración de los servicios de implantación como gastos de puesta se basa en el el informe de la CETIUC “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” referenciado en otros puntos del informe donde se indica (pag 43-44) que:

“En el presente informe se hace un supuesto de alto impacto en la valorización, y es que el negocio principal de la Empresa Modelo no cambiará con el tiempo, y por lo tanto las definiciones iniciales de un software siguen siendo vigentes hasta el final del periodo de evaluación de la Empresa Modelo. … “

Sin embargo, aun suponiendo que el negocio principal de la Empresa Modelo no cambiara con el tiempo, no se puede asumir que las soluciones tecnológicas no cambiarán en absoluto y no requerirán proyectos de reimplantación derivados de:

a) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnologías,…). Por ejemplo, originalmente SAP usaba el módulo GL, para IFRS creó el módulo NGL lo cual implica reimplantar SAP. En 20 años se ha masificado internet, internet movil, “nube”, etc.

b) cambio de política de precios y licenciamiento de producto de mercado. Cada 3-5 años, los fabricantes de software crean un nuevo producto que incluye el anterior pero cambiando el nombre del producto y su esquema de licenciamiento. Por ejemplo, SAP se llamaba inicialmente SAP R/3, luego se llamó MySAP, luego se llamó SAP Business con diferentes suites, ahora se llama SAP ECC, y componentes de SAP antes incluidos en las licencias se licencias aparte. Las nuevas versiones tienen diferentes arquitecturas técnicas y funcionalidades. Otro ejemplo, Microsoft hoy día definió que ya no venderá más licencias de Office para empresas, solo se podrán usar en la nube. Lo anterior provoca en la Empresa Modelo que no existe continuidad en el tiempo de los productos de mercado seleccionados y por ende no pueden reponerse al fin de su vida útil como elementos idénticos.

c) cambios regulatorios que obligue e la compañía a modificar sus procesos y por ende sus aplicaciones tecnológicas. Tal es el caso de adopción de IFRS, factura electrónica, reportes electrónicos a organismos reguladores,…


e) adopción de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos de la



Empresa Modelo. Por ejemplo en estos últimos cinco años se ha masificado el uso de mobility para trabajo en campo, Smartphone para comunicación con el cliente,…

f) adopción de tecnologías, métodos de trabajo, corrección de aplicaciones y arquitecturas de seguridad para reducir riesgos por la mayor conectividad de las redes informáticas. Esta problemática no era planteable hace diez años con la complejidad actual

g) nuevos sistemas y procesos asociados a seguridad informática, las nuevas tecnologías integradas con internet o en la “nube” obligan a adoptar otras soluciones y arquitecturas para proteger la información

h) en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, fiabilidad de la carga de datos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación y capacitación de uso para cualquier nueva versión de un producto

Debido a lo anterior, en cualquier caso, será necesario el desarrollo de estas actividades de implantación para garantizar la calidad de la puesta en producción de nuevas versiones o soluciones tecnológicas y la integridad de los sistemas de información de la Empresa Modelo. Por lo tanto, el costo de asesorías y servicios de implantación debe ser considerado en cada reposición de la solución tecnológica al final de su vida útil. Forma parte, por lo tanto, de la inversión requerida para la solución.

La dotación de la Empresa Modelo no está dimensionada para el desarrollo de estas actividades de implantación de la misma forma que no lo está para su puesta en marcha inicial (ni de sistemas ni de las áreas de negocio). La necesidad de incurrir en estos costos externos será pues la misma en la primera puesta en marcha que en los distintos ciclos de vida útil.

Riesgo operativo en caso de no considerar asesoría y consultoría en las implantaciones de nuevas aplicaciones e infraestruc tura en la renovación al final de la vida útil

Dado que el modelo de costes considera que al final de la vida útil de una solución tecnológica se ejecuta la inversión necesaria para su reposición completa, asumir que los servicios de asesoría e implantación no forman parte de la inversión necesaria quiere decir que la renovación de una solución tecnológica se realiza sin absolutamente ningún coste de implantación.

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, las nuevas versiones de una aplicación o la aplicación que la sustituya se basarán en tecnologías actualizadas, tendrán una estructura de módulos y otros elementos modificada. En cualquier caso, será necesario revisar la oportunidad de las adaptaciones e interfaces implantados en la versión anterior, rehacerlos con los nuevos estándares tecnológicos.

De igual forma, la nueva solución tecnológica implantará nuevas funcionalidades y



cambiará los interfaces y opciones de la solución. Se deben analizar estos cambios, evaluar como impactan en la forma en que la solución da soporte a los procesos de negocio y definir los cambios en el uso de la solución o en la forma en la que se operan los procesos para obtener, como mínimo, la misma eficiencia de la solución con las funcionalidades modificadas.

No considerar este esfuerzo de análisis de cambios de la solución tecnológica, rediseño de adaptaciones e interfaces y adecuación a los procesos de negocio implicaría una puesta en marcha sin una adecuada gestión del cambio.

Adicionalmente, la renovación de una solución tecnológica al final de su vida útil, implica también un esfuerzo de verificación de su funcionalidad en forma de juegos de prueba y paralelos entre la solución anterior para garantizar que se mantiene la integridad de los datos y la consistencia de los procesos. En caso contrario, se corre el riesgo de pérdida de funcionalidad o datos en el momento de la sustitución.

Como conclusión, no considerar todas estas actividades significaría asumir un riesgo de interrupción del soporte de la solución tecnológica a los procesos de negocio o, incluso, de una pérdida de datos históricos inaceptable para las bases de requerimientos planteados para la Empresa Modelo.



J.45. INEXISTENCIA DE SERVICIO DE CONSULTORÍA ASOCIADO A LA SOLUCIÓN CENTRO DE CONTROL OPERATIVO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS No lo considera ESTUDIO ESSAL “Valorización de la Solución”, Anexo 3.1

Telecontrol, Anexo 3 “Soluciones TICA para empresa modelo”, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL S.A.”, Estudio Tarifario de ESSAL S.A.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto $0 para Servicios de Consultoría asociado a la solución Centro de Control Operativo. En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $216.381.722.

45.2. Fundamentos

Al igual que ESSAL la SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución Sistema de Telemetría que incluye un Centro de Control Operativo.

No obstante lo anterior, la SISS no considera en su estudio la realización de un Servicio de Consultoría que apoye el diseño, desarrollo e implementación del Centro de Control.

Lo anterior se traduce en un alto riesgo para el retorno de la inversión, proyectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del activo y otras falencias.

Para la solución Centro de Control Operativo, entre las actividades que debe abordar a través de los Servicios de Consultoría, se tiene:

� Definir la arquitectura de hardware y software del Centro de Control Operativo, considerando los subsistemas a integrar, las comunicaciones con ellos y prestando especial atención a implementar un sistema de alta disponibilidad.

� Definir los requerimientos de integración del Centro de Control Operativo con otras plataformas tecnológicas como por ejemplo Sistemas de



Información Geográfica (SIG), Sistemas de Información Técnica (SIT), Modelos Matemáticos, etc.

� Definir las estrategias de operación automática que permitan la óptima gestión de las infraestructuras telecontroladas. Se incluye la definición de metas, objetivos e indicadores que permitan la operación eficiente y la mejora continua.

� Definición de un marco estratégico, organización y procedimientos para la implementación y actualización de la arquitectura del Centro de Control Operativo.

� Asesoría para el desarrollo de Bases Técnicas de Licitación para los diferentes componentes del Centro de Control Operativo.

� Asesoría en la Ingeniería de definición de un proyecto de integración de infraestructuras telecontroladas al Centro de Control Operativo.

� Análisis Funcional y asesoría en el diseño y desarrollo de la Base de Datos Técnica.

� Asesoría y Asistencia Técnica a personal de ESSAL en su labor de supervisión y contraparte asociada a la implementación del Centro de Control Operativo.

� Validar la arquitectura y redundancia mediante pruebas en oficina.

Asegurar la correcta definición e implantación de la solución Centro de Control Operativo implica necesariamente la participación de un Consultor Experto con amplia experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de este tipo de soluciones.

Luego, y dado que la SISS no considera este aspecto, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $216.381.722.



J.46. COSTO DE INVERSIÓN DE SOFTWARE Y CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE LABORATORIO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Item “Sistema de Laboratorio” del “Anexo

Valorización TIC ESSAL” del Capítulo 9. ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no

Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Anexo TIC: Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL.

� Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo. Punto 2.5.2. Modelos Matemáticos, Hidráulicos e Hidrológicos

� Página 13, “Anexo 3.3 Sistema de Laboratorio”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $8.472.951 para licencia de software y gasto de puesta en marcha por $9.025.117 de consultoría, para la implantación de la solución Sistema de Laboratorio.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa para el servicio asociado a este concepto, que asciende a $33.011.103.

46.2. Fundamentos

• La solución propuesta por la SISS presenta un precio de licencia del producto del software de base de datos no aceptado por el fabricante del producto, es decir sin fundamento de mercado.

• El costo de consultoría se basa en una cotización genérica y no en un precio de mercado de consultor especializado certificado por el fabricante del producto Lims.




A. Soporte del precio de licencias de software para solución Lims.

La SISS postula 1 licencia concurrentes del producto de Labware “MSC-LIMS Multiuser 5 LIC”, instalable en hasta 5 computadores, para la EM a un costo de inversión de $ 7.895.940.

Adicionalmente la SISS agrega una licencia “Licencia BD por USUARIO” para la base de datos a un precio unitario de USD 950 por $577.011. Este precio corresponde a una licencia de usuario nombrado de Oracle Enterprise para conectarse a un único servidor.

Este precio no corresponde a un precio de mercado para una licencia Oracle para un servidor con usuarios concurrentes. Oracle sólo vende un mínimo de 25 licencias de usuario nombrado por cada procesador en sus productos Enterprise, tal como consta en la página web http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/databaselicensing-070584.pdf:.

Como mínimo por servidor de un procesador se requerirían 1 licencias x USD 17.500 más 3.850. (lo anterior es bastante raro, pues estos servidores no existen). El precio ofertado por Oracle y respaldados en el estudio presentado por ESSAL para el producto “Oracle data base Producion standar Edition” X 1 procesador es USD 17.500, más USD 3.850. (Esta información es pública en la



página web de Oracle).

Es decir el costo de la base de datos Oracle para usuarios concurrentes para un único procesador es $12.967.563.

Por su parte ESSAL postula 1 licencia concurrente de “Sample Manager Concurrent User License” y base de datos Oracle para el servidor de Lims por $17.705.127.

Lo anterior fue respaldado por cotización de ThermoLabs y de la misma página Oracle de licenciamiento de Base de Datos usada por la SISS.

B. Precio de la consultoría para el proyecto de imp lantación de Lims.

Tanto la SISS como ESSAL postulan servicio de consultoría para el proyecto de implantación de Lims.

El software Lims requiere ser implantado en la EM para lo cual se requiere apoyo de una consultoría experta que cuente con certificaciones del fabricante.

La empresa modelo se tendrán múltiples accesos al sistema de laboratorio y la coordinación y capacitación del personal es de suma importancia por lo cual se requiere:

- Servicios de consultoría corresponde a las inversiones que efectúa la Empresa Modelo por concepto de contratación de servicios que no son de su competencia directa y para los cuales el mercado presenta alternativas de asesores expertos.

- Capacitación corresponde a las inversiones que efectúa la Empresa Modelo por concepto de contratación de servicios de capacitación para preparar a los usuarios del sistema.

En particular el proyecto requieren especialista IT conocedores del producto para:

� Diseñar proyecto de implantación

� Vigilar la correcta instalación y configuración de su arquitectura técnica asegurando acceso a los datos.

� Parametrizar la aplicación



� Desarrollos particulares de la implantación: Generación de consultas y reportes por parte de usuarios de la información de muestras y resultados; Conexión desde otros sistemas para capturar datos necesarios para los procesos de los Sistemas de Información SISS, Sistema de Información Técnica de Agua Potable, Aguas Servidas y Sistema de Control de RILES; Integraciones con otros sistemas; Conversiones de datos para generar informes según nomenclatura exigida por la SISS y otros. Integracion de instrumentos, códigos de barras.

� Formar a los usuarios

� Dar soporte a la implantación

La SISS estima 386 HH de implementación del Sistema de Laboratorio valoradas cada una a $ 23.503 y un costo total de consultoría por $9.025.117.

En este caso el precio unitario de día hombre propuesto por la SISS de $188.024 dista de lo cotizado por la empresa experta en Lims por $1.093.284 diarios. La SISS basa su costo en base a una cotización genérica de Indra de costo hora hombre de especialistas informáticos, emitida exclusivamente para ser presentada en procesos tarifarios del año 2009.



Por su parte ESSAL entrega una estimación de una instalación básica de 12 días consultor valorada a USD 1.800 el día por $15.305.576, basado en una cotización entregada por la empresa ThermoLabs, la cual no incluye el desarrollo de informes particulares y adaptaciones particulares. Esto en base a licitaciones públicas cuyos valores se puede ver en el documento “ID 1_Thermo_Fisher_Lims.pdf”

Por otra parte el costo de consultoría para la implantación del software no debe ser considerado gasto puesta en marcha en el modelo de costos de la EM, pues los productos de mercado cambian, las tecnologías cambian y cada vez que se reimplanta nuevas versiones del software igualmente deben contratarse expertos en las nuevas versiones de los productos de mercado y analizar el impacto funcional y tecnológico del cambio y mitigar los efectos que pudieran haber.

Se postula un costo de inversión de $17.705.127. para licencias y de $15.305.576 para consultoría para la solución Lims de la EM de ESSAL.



J.47. COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DOCUMENTAL. (GPM VS INV)



Documental”, ítem 17.5 “Servicios y Asesorías”. Hoja Excel “SISDOC” de planilla de valorización TIC.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.9 Sistema Documental”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un gasto de puesta en marcha de $17.238.970 para el costo de consultoría para el proyecto de implementación de la solución Sistema Documental.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión el servicio asociado a este concepto, que asciende a $60.095.049.

47.2. Fundamentos

� Necesidad de consultores expertos en implantación de la solución.

� Cálculo de importe basado en facturas de empresa real y esfuerzo de implantación de solución similar reciente.

� La SISS además basa sus valores de consultoría en una cotización de la consultora INDRA emanada para proceso tarifario, lo que no constituye una referencia de mercado objetiva.

� ESSAL estima costos en base a facturas reales por el mismo servicio de implantación de bibliotecas documentales.


Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema Documental”, basado en los productos de clase mundial, que apoyen transversalmente los procesos de gestión empresarial y atención de clientes.

La justificación de la necesidad de la asesoría experta para el “Sistema Documental” se explicita en el anexo 3.9 “Sistema Documental”, del Estudio



“Soluciones TICA para empresa modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL”, destacando los siguientes aspectos:

• Dimensionamiento adecuado de los requisitos asociados a los procesos de negocio.

• Aseguramiento de prestaciones del servicio, al posibilitar un dimensionamiento adecuado de la solución.

• Operación integrada con otros sistemas de información de la empresa.

• Permite asegurar una adecuada operación e integridad de los datos almacenados

• Permite generar la información necesaria para apoyar los procesos empresariales.

• La empresa modelo no puede costear de forma permanente un experto en Gestión Documental.

La solución planteada por la Empresa contempla diversas asesorías por un equipo de expertos en la materia:

• Instalaciones del software Documental Edocs 5.3 • Generación de indexación de los documentos. • Integraciones Web con gestor documental • Integraciones con gestión de Facturación electrónica, ERP, GIS y otros. • Conocimiento actualizado de la versión del software a implantar • Conocimiento actualizado de arquitecturas y seguridad informática

Debido a que la empresa modelo no contempla dentro de su dotación expertos en las distintas materias y contratar no es una medida óptima dado al corto periodo que realizan funciones se opta por contratar asesorías para la Empresa Modelo.

El siguiente cuadro muestra costos reales, asociados por conceptos de consultorías en Gestión Documental Valores por servicios de consultoría para el software documental Edocs DM, Anexo 3.9 Sistema Documental”



J.48. COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA PLATAFORMA WEB. (GPM VS INV)



no sanitarias, Capítulo 9. � Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9, Determinación de las inversiones no Sanitarias, Pág. 41 Documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC: “Anexo Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones”. Sección 7. SISTEMA WEB Planilla Valorización TIC ESSAL � hoja SISWEB

ESTUDIO ESSAL Anexo 3 TIC del Capítulo 9: Documento: Anexo 3.1 Servicio de Plataforma Web

� Secciones: Nivel de Automatización , Dimensionamiento, Niveles de Riesgo Excel Modelo Essal Tica 2015 VI Proceso � hoja Web

Se discrepa del monto de gasto de puesta en marcha $23.870.034 considerado en el estudio de la SISS, para la consultoría de la solución sistema plataforma web. (GPM vs INV).

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión para el mismo concepto, determinado en el estudio de la Empresa, que asciende a $28.567.436.-

48.2. Fundamentos

� Necesidad de asesoría experta para implantar una solución web internet de la EM para su página web y página web de clientes, con conocimientos expertos en:



o Comunicación digital o Diseño gráfico digital o Usabilidad o Arbol de navegación o Desarrollo html para gestor de contenidos seleccionado o Seguridad Informática o Optimización y arquitectura asegurando disponibilidad y adecuado

nivel de servicio o Ámbito comunicacional y arquitectónico de las tecnologías de la

información. o Ámbito uso o explotación de la plataforma

� Riesgo de obtener una página web de bajo estándar de calidad por selección de consultores sin los conocimientos idóneos para cubrir las necesidades del portal o con baja asignación al proyecto.

� Esta consultoría debe contratarse cada vez que termina la vida útil de la solución, pues la tecnología se renueva constantemente y las vulnerabilidades informáticas se incrementan. Es una situación de mercado para la EM. No basta con contratar una consultoría para la implantación por única vez y sólo cambiar el computador al vencer la vida útil.

� La SISS estima el costo basado en una cotización de INDRA exclusiva para proceso tarifario, lo que no constituye una referencia de mercado objetiva emanada de un tercero distinto del que efectuó el estudio.

� Essal estima el costo basado en facturas de empresa real y esfuerzo de implantación de solución similar reciente, con bajo nivel de desarrollo.


� Necesidad de contar con un consultor calificado

Nuestra solución provee un espectro funcional, en el cual, usuarios de la EM podrán generar o modificar contenido de acuerdo a diversas necesidades o estrategias. Por otra parte, en el estudio presentado por la SISS, únicamente se modela conceptualmente un sitio rígido en este ámbito. Esta funcionalidad podría elevar su valor, ante situaciones de contingencia o peligro para la población, en el cual se requiera difundir información por la web de manera rápida.

También se destacan otros aspectos tales como: manejo de activos informáticos, implementación de niveles de seguridad, administración de carga de trabajo, entre algunos.

� Riesgo de adquisición de un personal (consultores) que no consideren o posean los conocimientos idóneos para cubrir las ne cesidades del portal.



Dada la importancia, costo, impacto en los clientes, entre algunos atributos, implícitamente la EM propone contemplar dentro de la consultoría a profesionales con experiencia en este campo, lo que corresponde a una inversión consistente en esta línea.

Debido a que la empresa modelo no contempla dentro de su dotación expertos en las materias expuestas y contratar no es una medida óptima dado al corto periodo que realizan funciones se opta por contratar asesorías para la Empresa Modelo.

El estudio de la SISS informa tres conceptos relacionados con el costo de los servicios y las asesorías WEB:

a.- Desarrollo de Portal WEB - OCV. b.- Desarrollo de Módulo de Facturación Electrónica. c.- Desarrollo de Autoconsulta

Cada uno de estos puntos los calcularon con una cotización de INDRA para ESVAL, dado lo anterior debemos informar que esa cotización solo es válida sólo para Aguas del Altiplano, por lo que no se puede utilizar en otras valoraciones, ya que cambian las condiciones y por ende los valores se verán afectados, lo anteriormente mencionado queda explícitamente de manifiesto en la cotización mencionada, adjuntamos la imagen.



J.49. COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA CALIDAD. (GPM VS INV)



de Calidad”, ítem 11.7 “Servicios y Asesorías” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SGC” de planilla de valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.10 Sistema de Gestión de Calidad”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $514.185.- para el costo de Servicios y Asesorías y el proceso de implementación de la solución Sistema de Gestión de Calidad.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa ESSAL para el servicio asociado a este concepto, que asciende a $2.871.450.-

49.2. Fundamentos

� Necesidad de asesoría experta.

� Cálculo de importe basado en facturas de empresa real y esfuerzo de implantación de solución similar reciente.

� La SISS además basa sus valores de consultoría en una cotización de la misma consultora INDRA que desarrolla el estudio, lo que no constituye una referencia de mercado objetiva emanada de un tercero distinto del que efectuó el estudio.


Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema de Gestión de Calidad”, basado en el producto ISOSYSTEM o SE Suite, que apoye transversalmente los procesos de gestión empresarial y atención de



clientes.

La justificación de la necesidad de la asesoría experta para el “Sistema de Gestión de Calidad” se explicita en el anexo 3.10 “Sistema de Gestión de Calidad”, del Estudio “Soluciones TICA para empresa modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL”, destacando los siguientes aspectos:

• Dimensionamiento adecuado de los requisitos asociados a los procesos de gestión.

• Aseguramiento de prestaciones del servicio, al posibilitar un dimensionamiento adecuado de la solución.

• Operación integrada con otros sistemas de información de la empresa.

• Permite asegurar una adecuada operación e integridad de los datos almacenados

• Permite generar la información necesaria para apoyar los procesos empresariales.

• La empresa modelo no puede costear de forma permanente un experto en Gestión de la Calidad.

La solución planteada por la Empresa contempla diversas asesorías por un equipo de expertos en la materia:

• Instalaciones del software Isosystem. • Generación de indexación de los documentos. • Integraciones con gestor documental u otros.

Debido a que la empresa modelo no contempla dentro de su dotación expertos en las distintas materias y contratar, no es una medida óptima dado al corto periodo que realizan funciones se opta por contratar asesorías para la Empresa Modelo.

El siguiente cuadro muestra costos reales, asociados por conceptos de consultorías en Gestión de la Calidad.

Valores por servicios de consultoría para el software ISOSYSTEM, Anexo 3.10 “Sistema de Gestión de Calidad”

Los valores expresados en este anexo, representan costos reales y documentados, de un proceso de consultoría similar al presentado en el estudio de Essal.



J.50. INEXISTENCIA DE COSTO DE INVERSIÓN DEL SOFTWA RE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DOCUMENTAL.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Ítem no considerado en el Estudio Tarifario

ESSAL entregado por la SISS

ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones Item 9.2.7: Soluciones adoptadas. Sistemas de apoyo a procesos de soporte Ítem 2.5.8. Sistema Documental Anexo 3.9 Sistema Documental

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $0 para el costo de software para la solución Informática “Sistema Documental”

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión del estudio de la Empresa, de $18.644.744.-

50.2. Fundamentos

• Tanto la SISS como ESSAL postulan el uso de un producto de software de clase mundial para gestión de documentos.

• Los procesos empresariales cada vez más complejos, requieren del servicio y gestión de documentos digitales para lograr alcanzar los estándares de calidad de servicio que una empresa como la Empresa Modelo requiere.

La existencia de un sistema de gestión documental deficiente, no integrado a los procesos empresariales y sin su debido licenciamiento, dificulta el cumplimiento de la normativa vigente en los plazos y términos que contempla.



• La SISS considera una solución de gestión documental de tipo llave en mano llamado “Documentum”, pero omite el costo de licencia de uso. Dicho software no es del tipo open source, por lo que requiere del pago de licenciamiento.


a) Software de Gestión Documental

Tanto la SISS como ESSAL postulan un software de clase mundial para gestión documental. En un caso Documentum (EMC) y en otro Open Text.

En el estudio presentado por ESSAL, se considera el costo de inversión en el software de gestión documental “Edocs DM 5.3”, correspondiente a un software de clase mundial de la empresa Opentext, que ofrece integración con herramientas de escritorio como Microsoft Office y otros productos del mercado como Adobe Reader y Autocad.

b) Necesidad del Software de Gestión Documental par a la EM

De no contar con el software de gestión documental, se pone en riesgo la eficiencia y continuidad de los procesos de negocio, lo que a su vez, pone en riesgo el servicio al cliente.

Las principales funcionalidades que deben ser cubiertas por el sistema de administración electrónico de documentos son presentadas como catalogación e



ingreso, búsqueda y recuperación con seguridad de acceso, la utilización en toda la organización, en los canales de atención de público como oficinas comerciales, oficina de partes y archivo general, y archivo técnico, auto consultas y servicios web, además del envío por medios electrónicos.

Una característica fundamental de destacar para de este sistema de administración electrónico de documentos es la necesidad de estar plenamente integrado con las demás soluciones de sistemas de información de la empresa modelo.

Algunas de las eficiencias en los procesos provienen de la integración de las plataformas de sistemas de atención, sistemas técnicos y administrativos. Agiliza los procesos de búsqueda y recuperación y minimiza la perdida de documentos.

c) Costo del software de Gestión Documental

La SISS implementa como solución para la empresa modelo un software de tipo “llave en mano” llamado Documentum, sin el pago de licenciamiento tanto para el software como para su base de datos. Sin embargo este software en comercializado en Chile, por un partner de la Empresa ECM, el cual estipula el costo del licenciamiento de dicho software.

Se adjunta valor nominal de las licencias de software Documentum.

Fuente: http://www.puntocom.cl/Productos/precios-de-licencias

Fuente: http://www.emc.com/enterprise-content-management/documentum/index.htm



Por otra parte una empresa del estado de Chile, reconoce en bases de licitación pública al software “Documentum” como de clase mundial. Se adjunta documento de licitación pública de Metro S.A. “Licitación Especificaciones-Técnicas-Gestor-Documental empresa METRO.pdf”.

Fuente: http://www.metrosantiago.cl/licitaciones/descarga/7f5d04d189dfb634e6a85bb9d9a

El precio por usuario del software Documento indicado es de 540 por cada usuario.

ESSAL por su parte en el anexo 3.9 “Sistema Documental” pagina 6, indica el costo de la plataforma base del software, basado en cotizaciones de mercado.

Producto de sofware en el mercado Cantidad Precio Unitario US$ Precio Total US$

Edocs DM 5.3 20 193 3.860 Edocs DM 5.3 Read Only 50 100 5.000 Edocs DM 5.3 Imaging 4 58 232 Software PlugImport Factura Electronica

1 6.980 6.980

SQL server enterprise intel cpu fisico por un core

0 6.416 -

SQL server single OLP (CAL) 75 195 14.625 Total Software US$ 30.697 Total Software (Pesos) 18.644.744



J.51. INEXISTENCIA DE COSTO DE INVERSIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE MODELOS MATEMÁTICOS.




ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo. Punto 2.5.2. Modelos Matemáticos, Hidráulicos e Hidrológicos y Anexo 3: Soluciones TICA para Empresa Modelo, Anexo 3.2 Modelos Matemáticos y Anexo 4 Modelo de costos, Excel hoja Modelos Matemáticos celda E55.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $0 para servicios de consultoría asociado a la solución Modelos Matemáticos.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $ 9.475.128.

51.2. Fundamentos

Al igual que ESSAL las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución de Modelos Matemáticos basada en software Bentley.

• La SISS no considera en su estudio un servicio de consultoría que apoye la implementación de modelos hidráulicos y sus integraciones con sistemas de información para alimentar el modelo desarrollado sobre la plataforma Bentley.

• Alto riesgo para el retorno de la inversión, proyectos fracasados pues no se



usaría el potencial del producto Bentley. • Valores de consultoría acorde al mercado internacional


a) La SISS no considera en su estudio la realizació n de un servicio de consultoría informática que apoye la implementación de Herramientas que integren datos con sistemas de la compañía.

Para la solución Modelos Matemáticos, entre las actividades que debe abordar a través de los Servicios de Consultoría, se tiene:

� Definir la arquitectura de hardware y software, el dimensionamiento, y las propuestas de diseño de los Modelos Matemáticos, así como integrar los sistemas de datos reales para obtener modelamientos y predicciones más certeras.

� Definir los requerimientos de integración de los modelos Matemáticos con otras plataformas tecnológicas como por ejemplo Sistemas de Información Técnica (SIT).

� Soportar y construir las estrategias de operación automática del modelo matemático que permitan la óptima gestión (balance oferta y demanda de la producción, traspasos de agua entre diferentes sistemas de distribución de agua potable, determinación de presiones en sectores de distribución, determinación de caudales en situaciones de lluvia y estrategias de operación, etc). Se incluye la definición de metas, objetivos e indicadores que permitan la operación eficiente y la mejora continua.

� Análisis Funcional y asesoría en el diseño y desarrollo de la Base de Datos Técnica.

� Validar la arquitectura y redundancia mediante pruebas en oficina.

Asegurar la correcta definición e implementación de Modelos Matemáticos implica necesariamente la participación de un Consultor Experto con amplia experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de este tipo de soluciones.

b) Alto riesgo para el retorno de la inversión, pro yectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del ac tivo y otras falencias.

Debido a la no existencia de modelos matemáticos que integren sistemas de datos reales la empresa modelo podría tener problemas de gestión y caer en aproximaciones que dañen la infraestructura o el abastecimiento.

c) Valores de consultoría acorde al mercado



Los valores presentados por ESSAL corresponden a cotizaciones en el mercado internacional para proyectos de estas dimensiones en empresas especializadas en la consultoría para empresas del rubro, en dicha cotización “145102 - Oferta SIT_AA_v1 0 (20-01-2014).pdf” se obtiene el valor de se solicita que se considere el monto del estudio de la Empresa, de $9.475.128

En este caso sólo se incluye asistencia técnica en programación en lenguaje.net bajo tecnología Bentley.



J.52. INEXISTENCIA DE COSTO DE CONTRAPARTE, PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN ASOCIADO A LA SOLUCIÓN CENTRO DE CONTROL OPERATIVO


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS No lo considera ESTUDIO ESSAL “Valorización Gastos Adicionales”, Anexo 3.1

Telecontrol, Anexo 3 “Soluciones TICA para empresa modelo”, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL S.A.”, Estudio Tarifario de ESSAL

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $0 para los procesos de contraparte, planificación y adquisición asociada a la implantación del Centro de Control Operativo.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa para este concepto, que asciende a $198.399.382.

52.2. Fundamentos

• Necesidad de un proceso de Contraparte en el proyecto de implantación. Es imposible implantar la Solución Centro de Control Operativo sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo.

• Necesidad de un proceso de planificación y adquisición durante la implantación del Centro de Control Operativo.


Al igual que ESSAL la SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución Sistema de Telemetría que incluye un Centro de Control Operativo.

El costo de contraparte corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación del Centro de Control Operativo.

El personal de contraparte corresponde tanto a personal técnico como operativo,



expertos conocedores de la industria y con vasta experiencia en los procesos vinculados al ciclo del agua y el medioambiente.

La función principal del personal de contraparte de la Empresa Modelo es otorgar dirección, asesoría experta y apoyo al equipo implantador de la solución Centro de Control Operativo.

En este sentido, y a pesar de contratar una empresa consultora para el desarrollo de un proyecto es imposible implantar un sistema sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del mandante. Sin lo anterior, los proyectos fracasan.

Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas; es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte” son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación.

Luego, y para la solución Centro de Control Operativo, entre las actividades que debe abordar el personal de contraparte, se tiene:

• Definir los criterios operativos, de mantenibilidad y mejores prácticas para el diseño e implementación de la solución Centro de Control Operativo.

• Definir los requerimientos funcionales de las infraestructuras operativas a supervisar o telecontrolar desde el Centro de Control Operativo.

Lo anterior implica la recopilación de todos los antecedentes de la infraestructura correspondiente al proceso que se requiere controlar, incluyendo la topología hidráulica y las relaciones de interdependencia hidráulica entre componentes y - a partir de allí - definir la estrategia de operación a implementar, identificándose las variables de entrada y los umbrales permitidos de cada uno de los elementos de infraestructura a telecontrolar, lo que finalmente permite establecer las variables de salida que permitan concretar las directivas de operación deseadas.

• Definir los procesos y algoritmos de validación de datos de entrada a las estaciones de telemetría a objeto de descartar la afectación de procesos telecontrolados por causa de variables fuera de rango.

• Definir la estrategia de operación y paso automático a estados o posiciones de seguridad frente a situaciones anormales o particulares.

• Definir las consignas y parámetros esenciales para la operación en automático del sistema, así como también las interfaces de operación.



• Definir la base de datos de información histórica requerida tanto para apoyar la operación en tiempo real, así como la necesaria de transferir hacia el ámbito de los sistemas técnicos ya sea para el análisis ex-post o para la alimentación posterior de modelos matemáticos operativos y de planificación de infraestructura.

• Definir y jerarquizar las alarmas y eventos del sistema, a objeto de garantizar una adecuada y eficiente gestión de alarmas.

• Definir los informes y reportes a ser generados.

• Realizar labores de inspección técnica durante la construcción de la solución Centro de Control Operativo, a objeto de garantizar el cumplimiento de los criterios de diseño y mantenibilidad, las normativas vigentes y la implementación de las estrategias de operación definidas.

• Apoyar las labores de puesta en marcha de las instalaciones lo que incluye las pruebas de operación en automático y el ajuste y calibración de las consignas esenciales de operación.

• Generar la documentación técnica, operativa y de mantenimiento necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento y disponibilidad de las instalaciones a lo largo de la vida útil de la solución.

Por su parte, el proceso de planificación y adquisición considera lo siguiente:

• Identificación de requerimientos del negocio. Dimensionamiento y diseño de las soluciones de acuerdo las necesidades reales de la organización y en la oportunidad apropiada.

• Descripción detallada de cada solución requerida, incluyendo tanto los aspectos técnicos como de gestión del proyecto de implantación.

• Elaboración de bases técnicas para la adquisición.

• Análisis y evaluación de alternativas para lo que se requiere conocimiento experto tanto en aspectos técnicos, aspectos y metodologías de gestión de proyectos, como conocimiento del mercado (productos y empresas de servicios).

• Contratación, tanto en la negociación como en el contrato se incluyen todos los elementos necesarios para el término exitoso del proyecto de implantación y/o adquisición, así como niveles de calidad de servicio y condiciones y metodologías claras de aceptación y término del proyecto o de adquisición del producto. Así también se incluyen elementos, criterios y consideraciones que permiten minimizar los costos totales de la solución a lo largo de su vida útil.



La realización deficiente de este proceso se traduce en un alto riesgo para el retorno de la inversión, proyectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del activo y otras falencias.

McKinsey, en su artículo “How otherwise good managers spend to much on information technology”, página 125, muestra una gráfica de Gartner Group sobre el gasto típico en sistemas y tecnologías de información, donde se muestra que un 10% del costo total de la solución tecnológica es utilizado comúnmente en el proceso de planificación y estrategia:

ESSAL ha estimado un 5% del monto de la inversión para el proceso de planificación y un 5% del monto de la inversión para el proceso de adquisición, considerando lo indicado por expertos internacionales en la industria quienes señalan que el proceso de planificación en tecnologías de información y comunicación, representa un costo entre un 10 y un 20% del monto de la inversión.

En el caso de la especificación detallada de la solución Centro de Control Operativo, se debe considerar lo siguiente:

• Análisis de cada uno de los procesos e infraestructuras operativas telecontrolables de la Empresa Modelo que serán considerados en la solución.



• Tecnología a nivel de Estaciones de Telemetría, considerando sistemas hidráulicos conformados por un único controlador (estaciones de telemetría tipo 1) y sistemas hidráulicos conformados por varios controladores (estaciones de telemetría tipo 2).

• Necesidades de integración al Sistema de Comunicaciones de Telemetría.

• Tecnología a nivel Centro de Control Operativo, incluyendo Nodo Central de Comunicaciones, Plataforma SCADA y Sistema de Proyección y Sonido.

La complejidad y múltiples detalles técnicos involucrados en la especificación detallada de una solución de telemetría, hace necesario que los profesionales que realicen el trabajo dominen las siguientes habilidades:

• Conocer cada uno de los procesos de negocios de la Compañía a ser apoyados con la solución de telemetría.

• Capacidad de identificar y describir los requerimientos detallados de la organización respecto a la solución de telemetría.

• Conocer las características y potencialidad de los instrumentos, equipos, aplicaciones, software o tecnologías posibles de implantar.

• Capacidad para identificar el nivel de integración, la oportunidad, el nivel de riesgo a soportar (uptime, tecnología reciente y poco probada, etc.), velocidad y capacidad de la solución tecnológica.

• Diagnosticar la calidad y el nivel de confianza de los productos posibles de implantar.

• Conocimiento de las tendencias de evolución de las tecnologías a considerar.

• Conocer e identificar la legislación local que debe ser soportada con la solución.

• Poseer experiencia en la implantación de sistemas de telemetría complejos.

• Poseer experiencia en la redacción de documentos de especificación global y detallada de requerimientos, para incluirlos en las bases de licitación.

• Poseer conocimiento de las condiciones de venta del fabricante, garantías, servicios de soporte, estrategias comerciales del fabricante, etc.

Por su parte, para el proceso de adquisición se requiere:

• Poseer experiencia en la elaboración de bases de licitación de proyectos de telemetría.



• Disponer de metodologías y experiencia de gerenciamiento de proyectos de implantación de sistemas de telemetría. Conocimiento a nivel experto de factores críticos de éxito en proyectos de implantación de sistemas de telemetría, para incluir cláusulas en las bases de licitación exigiendo los aspectos necesarios a fin de minimizar riesgos.

• Conocer la calidad de las empresas consultoras implantadoras de sistemas de telemetría en el mercado y las experiencias de implantación en otras empresas.

• Conocer la disponibilidad de los integrantes en el equipo de proyecto en las diferentes fases del proyecto, identificar períodos críticos para la organización a fin de elaborar una planificación de proyecto apropiada.

• Poseer experiencia en selección de consultores y usuarios.

• Poseer experiencia en evaluación de ofertas técnicas

• Poseer experiencia en contratación de servicios de consultoría.

• Poseer experiencia en elaboración de contratos de servicios de consultoría para implantación de proyectos de telemetría complejos.

El tiempo dedicado al proceso de planificación y adquisición de tecnología varía según el tipo de bien o servicio:



La tecnología cambia constantemente y por tanto, en cada renovación este costo debe asumirse nuevamente.

Lo anterior se manifiesta claramente en la siguiente figura extraída de la referencia mencionada anteriormente:

El costo de contraparte, planificación y adquisición para la implantación del Centro de Control Operativo de $198.399.382 se obtuvo a partir de estimaciones de esfuerzos realizadas por expertos valorados al costo de hora hombre promedio de la plantilla de la EM.



J.53. INEXISTENCIA DEL COSTO DE CONTRAPARTE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE MODELOS MATEMÁTICOS.




ESTUDIO ESSAL CAPITULO 9: DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS 9.2 – Tecnologías de la Información y Comunicación. Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo. Punto 2.5.2. Modelos Matemáticos, Hidráulicos e Hidrológicos y Anexo 3: Soluciones TICA para Empresa Modelo, Anexo 3.2 Modelos Matemáticos y Anexo 4 Modelo de costos, Excel hoja Modelos Matemáticos celda E67.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un costo de $0 para el costo de la contraparte del desarrollo e implantación de la solución de modelos matemáticos.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión del estudio de la Empresa, por $ 24.913.682 por este concepto.

53.2. Fundamentos

• Necesidad y componentes de costo de contraparte en el proyecto de implantación de la solución de modelación matemática para la infraestructura hidráulica de la Empresa Modelo.

• Benchmarking de mercado estima el costo de contraparte como un 30% del costo total de proyecto de implantación del sistema

• Consideración del costo de contraparte como inversión



• La Empresa Modelo de la SISS no cuenta con un equipo interno dimensionado para realizar tal labor.

• La existencia de Modelos Matemáticos Hidráulicos es indispensable para correcta planificación de la infraestructura y la optimización de su gestión y operación de los sistemas.

• La elaboración de estos modelos considerando la extensión y complejidad de las redes de alcantarillado y agua potable hacen necesaria la contratación de consultorías específicas.


1.3.1 Necesidad y componentes de costo de contrapar te en el proyecto de implantación:

El costo de contraparte corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación de la solución de modelos matemáticos.

A pesar de contratar una empresa consultora para el desarrollo de un proyecto, es imposible implantar un sistema sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos fracasan.

Estos costos de contraparte incluyen la valorización de las siguientes actividades:

- Dirección del proyecto de implantación - Desarrollo de los procedimientos de explotación de acuerdo con la

arquitectura y herramientas de la EM - Preparación y ejecución de los juegos de prueba y paralelos para verificar la

calidad de la implantación - Planificación y ejecución de la carga de datos - Formación de usuarios y atención a incidencias de arranque

En particular en la solución de modelos matemáticos también se deben considerar

- Preparación de la información cartográfica de base para la construcción de cada modelo.

- Preparación de información operativa para la calibración de cada modelo - Verificación de límites de sectores. - Validación y Aprobación de Resultados de Calibración.

Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e



implantación de soluciones tecnológicas ; es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte” son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación.

Cabe señalar que los contratistas habitualmente suponen estas cosas hechas y sólo realizan partes específicas de la solución, pues no conocen los procesos de negocio adoptados por la compañía ni el entorno tecnológico propio de la empresa. Por ello, no pueden analizar el impacto funcional y organizativo de la implantación, mitigar sus riesgos, ni diseñar, preparar y validar los procesos de verificación de la implantación con juegos de datos que permitan realizar pruebas significativas o procesos paralelos.

Esta dedicación se estima en horas hombre como porcentaje de las adaptaciones valoradas a precio de dotación TI. Esta aproximación no recoge la dedicación no estrictamente técnica de carga de datos y validación de la corrección funcional completa de la solución e integrada con el resto de sistemas de la Empresa Modelo. Tampoco la gestión de la adecuación de procesos de la organización, los datos, ni los controles para la transición en la implantación y aseguramiento de la operación fiable de la solución tecnológica. Estas tareas no son realizadas únicamente por personal de TI sino por personal de las áreas de negocio que conocen los procesos.

1.3.2 Benchmarking

De acuerdo con lo planteado en el estudio de la Empresa Modelo, anexo “Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización para la Empresa Modelo” y en concreto en el Anexo 1: Cálculo del TCO, el costo de contraparte correspondiente a estas actividades se evaluó en un 30% del costo de implantación de la solución. Esta aproximación basada en el porcentaje de costo de la solución en lugar de la visión parcial de porcentaje de horas hombre dedicadas al desarrollo de adaptaciones está basada en los estudios de mercado de Gartner e IDC referenciados en el informe indicado.

En concreto, IDC, en su informe “Benchmark Utilities 2013” obtiene unos valores del 33% de costo de implantación adicional al costo de proyecto informático para soluciones de negocio en entornos complejos:

Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor

Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%

Selección y planif ImplementaciónTotal adic. en

proyecto



El porcentaje considerado debe aplicarse a la totalidad del costo de la solución incluyendo adaptaciones e interfaces. Por sus características, la implantación, la verificación y prueba de la corrección de los interfaces y las actividades de puesta en explotación tienen incluso mayor complejidad que en el caso de software aislado y son la fuente principal de riesgo de errores.

La SISS, en su informe, no aplica el porcentaje de costo de contraparte sobre el costo de consultoría para el desarrollo de interfaces. Tampoco considera el costo de la consultoría de implantación del software. Tampoco lo aplica sobre costos de hardware ni licencias.

1.3.3 Cálculo de importe.

ESSAL postula en su estudio las siguientes partidas por concepto de contraparte:

El costo del proceso de planificación y del proceso de compra fue estimado como un 5% sobre el monto de la inversión de los servicios de consultoría para el proyecto de implantación, excluyendo explícitamente de la base los costos de hardware y de las licencias de software y a pesar que cálculos basados en la estimación de horas hombre reales superaban este importe. El costo asociado a la contraparte de la empresa fue estimado de acuerdo a las horas hombre requeridas para el desarrollo de las tareas descritas en los puntos anteriores.

La SISS, en su informe, no aplica el porcentaje de costo de contraparte sobre el costo de consultoría para la implantación del proyecto integral: análisis de procesos y arquitecturas, diseño, construcción, desarrollo y parametrización (de reportes, conversión de datos, interfaces y extensiones de funcionalidad del producto de software adaptándolo a necesidades de la empresa), pruebas, capacitación, migración de datos y soporte a la puesta en marcha del aplicativo.

1.3.4. Consideración como inversión

El informe de la SISS no justifica claramente por qué los costos de contraparte se consideran gasto de puesta en marcha y no inversión. Se supone que se basa en el el informe de la CETIUC “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” donde se indica (pag 43-44) que:

“En el presente informe se hace un supuesto de alto impacto en la valorización, y es que el negocio principal de la Empresa Modelo no cambiará con el tiempo, y por lo tanto las definiciones iniciales de un software siguen siendo vigentes hasta el final del periodo de evaluación de la Empresa Modelo. … Esto también genera que los gastos de contraparte interna para la reposición de una aplicación también se vuelvan innecesarios, puesto que todas las decisiones de negocio se tomarán en la puesta en marcha de la empresa, y no hay necesidad ulterior de modificarlas.”

Sin embargo, aun suponiendo que el negocio principal de la Empresa Modelo no cambiara con el tiempo, no se puede asumir que no se producirán la necesidad de



nuevos proyectos de implantación derivados de:

a) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnológicas,…). Por ejemplo, originalmente SAP usaba el módulo GL, para IFRS creó el módulo NGL lo cual implica reimplantar SAP

b) cambio de política de precios y licenciamiento de producto de mercado. Cada 3-5 años, los fabricantes de software crean un nuevo producto que incluye el anterior pero cambiando el nombre del producto y su esquema de licenciamiento. Por ejemplo, SAP se llamaba inicialmente SAP R/3, luego se llamó MySAP, luego se llamó SAP Business con diferentes suites, ahora se llama SAP ECC, y componentes de SAP antes incluidos en las licencias se licencias aparte. Otro ejemplo, Microsoft hoy día definió que ya no venderá más licencias de Office para empresas, solo se podrán usar en la nube. Lo anterior provoca en la Empresa Modelo que no existe continuidad en el tiempo de los productos de mercado seleccionados y por ende no pueden reponerse al fin de su vida útil como elementos idénticos.


d) evolución del comportamiento del consumidor que exige información agil y facilidad de acceso, las cuales cambian constantemente con la innovación tecnológica

e) adopción de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos de la Empresa Modelo. Por ejemplo en estos últimos cinco años se ha masificado el uso de mobility para trabajo en campo, Smartphone para comunicación con el cliente,…


g) en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, fiabilidad de la carga de datos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación y capacitación de uso para cualquier nueva versión de un producto

Debido a lo anterior, en cualquier caso, será necesario el desarrollo de estas actividades de contraparte para garantizar la calidad de la puesta en producción de nuevas versiones o soluciones tecnológicas y la integridad de los sistemas de información de la Empresa Modelo. Por lo tanto, el costo de contraparte debe ser considerado en la reposición de la solución tecnológica al final de su vida útil.



J.54. COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA PLATAFORMA WEB. (GPM VS INV)



no sanitarias, Capítulo 9. � Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9, Determinación de las inversiones no Sanitarias, Pág. 41 Documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC: “Anexo Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones”. Sección: 7.6. GASTOS DE CONTRAPARTE EMPRESA Planilla Valorización TIC ESSAL � hoja SISWEB � hoja PARAM anexo � valorización AA anexo � HH Implementación Indra 2012

ESTUDIO ESSAL Capitulo 9 Determinacion de Inversiones no sanitarias Punto 9.4.13 Implementacion de sistemas de Información

Estudio anexo Gastos y Otras Inversiones Anexo N°3 TIC Valorizacion TIC ESSAL 2016_2021_Intercambio

Se discrepa del monto de $ 424.874 considerado en el estudio de la SISS, por no incluir concepto de Costo de inversión de contraparte y planificación y compra de la solución sistema plataforma web. (GPM vs INV).

En su reemplazo, se solicita considerar el monto de inversión para el mismo concepto, determinado en el estudio de la Empresa, que asciende a $ 7.141.859.- por considerarse elemento fundamental para el desarrollo e implementación de



una plataforma WEB.

54.2. Fundamentos

• La SISS supone recursos para contraparte del proyecto de implantación de la WEB de la EM insuficientes y no asegura calidad. La página web resultante puede ser muy mala.

• Cálculo de los costos de inversión de contraparte y planificación y compra de la solución sistema plataforma web no cubre los alcances necesarios (equivale a 19.9 Horas usando los propios cálculos de la SISS).


Estimación de costos

Se presume que para el cómputo de la cantidad de horas asociadas a la implementación del sitio web, se contempló únicamente el ítem “auto consulta”. Cabe señalar que esta estimación es en base a los antecedentes de la SISS.

figura 1: cuadro resumen sección web – Excel Valoración TIC ESSAL – Hoja SISWEB

Por otra parte, en el documento Valoracion_AA (emitido el año 2008), página 49, se indica un valor de implementación $5.995.921.

figura 2: cuadro resumen– Valoracion_AA – página 49

Adicionalmente, en el documento anexo de la SISS “Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones” se define que el tiempo estimado



al ítem “contraparte empresa” es 10% de la dedicación de HH utilizadas para la implementación.

figura 3: documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, sección 7.6 Contraparte Empresa

Desde el punto de vista financiero, resulta complejo de comprender, un proyecto cubicado en $ 5.995.921, posea un ítem de recursos de contraparte correspondiente a $ 424.874 (7%). Finalmente si se realiza el ejercicio de convertir los recursos estipulados por la SISS, es decir $424.874 en horas hombre, estas serían;

figura 4: Documento HH Implementación Indra 2012 – Pagina 1

Valor US$ 607,38 424.874 (CLP) * 607.38 (US$) = 699,519 US$ Por lo tanto , de acuerdo a estimación de la SISS , las horas de contraparte son: 699,519 US$ / 35 US$ = 19.9Horas. En otros términos, esto corresponde aproximadamente a dos jornadas y media.

El estudio de la empresa modelo presentado por ESSAL consta de tres puntos para el cálculo de los costos de inversión de contraparte y planificación y compra de la solución sistema plataforma web de forma incorrecta:



a.- Proceso de planificación (5% del monto de la inversión) de $1.428.372 b.- Proceso de compra (5% del monto de la inversión) $1.428.372 c.- Contraparte empresa (15% del costo del proyecto) $4.825.115

En el estudio de la SISS sólo se menciona el punto C “Contraparte empresa” , pero no se mencionan ninguno de los dos ítem relacionados.



J.55. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE CLIENTES


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC - ítem 5.8 “Gastos de contraparte

empresa”, Capítulo 9 Hoja Excel valorizaciónTIC

ESTUDIO ESSAL Celda E96 de Excel “Modelo ESSAL TICA 2015 VI Proceso v6”, del Anexo 3 – Soluciones TICA, Capítulo 9.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un monto de gasto de puesta en marcha de $23.792.962 para el costo de contraparte y el proceso de planificación y compra del desarrollo e implantación de la solución Sistema de Clientes.


55.2. Fundamentos

� Necesidad de Contraparte. Es imposible implantar el Sistema de Clientes sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La inversión considerada en el estudio tarifario de la SISS es insuficiente para un equipo de proyecto interno.

� Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución

� Benchmarking de mercado estima el costo de contraparte como un 30% del costo total de proyecto de implantación del sistema.

� Consideración del costo de planificación y compra como inversión.





Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una solución para Sistema de Clientes.

El estudio de la SISS considera que para la implantación de la solución se requiere de gastos de contraparte en el ámbito de proyectos de desarrollo de aplicaciones sobre el sistema de clientes integradas con otros sistemas de la empresa modelo, como WEB, GIS, ERP, CRM, Documental. Sin embargo indica que la contraparte es valorizada al precio de un empleado TI, lo que hace suponer que no incluye contraparte del área de negocio. La SISS no considera necesidad de recursos para los procesos de planificación y compra, necesarios cada vez que se renueva el sistema vencida la vida útil. Al respecto ESSAL realiza las siguientes observaciones: Necesidad de la existencia de contraparte en el pro yecto de implantación:

La contraparte es el Equipo de Proyecto de la empresa, conformado tanto por usuarios como personal de informática, para liderar y desarrollar el proyecto de implantación de soluciones informáticas. Por lo tanto corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación del Sistema de Clientes sin perjuicio de contratar una consultora para el desarrollo de un proyecto. Es imposible implantar un sistema de información sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo, la implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos tienen una alta probabilidad de fracaso.

Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas . Es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte”, son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación. Es así como en las actividades de sistemas sólo se consideraron las actividades en explotación, soporte y mantención, no de desarrollo ni implantación de proyectos.

En particular, en la implantación del Sistema de Clientes la existencia de la contraparte radica en la necesidad de asegurar el éxito de la implantación de la solución, y específicamente se trata de que un equipo interno de la empresa participe en la ejecución de siguientes actividades:

i) Diseño funcional y detallado de los procesos, procedimientos y soluciones que inciden en el Sistema de Clientes.



ii) Creación, implementación y seguimiento de Políticas de Seguridad de la información de la compañía.

iii) Evaluar el estado de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos, redes y sistemas de información.

iv) Seleccionar soluciones a amenazas existentes respecto de las vulnerabilidades descubiertas.

v) Coordinar con empresas consultoras el desarrollo e implementación de soluciones de sistemas de clientes.

vi) Coordinar la integración de las nuevas soluciones de Hardware y Software, ya sean equipos o programas, a los sistemas existentes.

vii) Probar el correcto funcionamiento y limitaciones de las soluciones a implantar o ya implantadas.

viii) Monitorear y administrar equipos. ix) Definir métodos de control para verificar si los procedimientos de

seguridad de cumplen. x) Evaluar nuevas tecnologías y nuevas problemáticas referentes al

Sistema de Clientes xi) Capacitar, concientizar al personal no informático de la empresa sobre

las funcionalidades del sistema de Clientes. xii) Migrar y validar los datos xiii) Realizar pruebas y verificar los resultados xiv) Coordinar la puesta en explotación del sistema

Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución:

El costo de planificación y compras corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio y componentes al desarrollo e implantación del Sistema de Clientes.

Aun cuando se contrate una empresa consultora para el desarrollo de un proyecto, es altamente improbable implantar exitosamente un sistema sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos tienen una alta probabilidad de fracaso.

Estos costos de planificación y compras incluyen la valorización de las siguientes actividades:

- Dirección del proyecto de implantación - Planificación del desarrollo de los procedimientos de explotación de

acuerdo con la arquitectura y herramientas de la Empresa Modelo. - Planificación de la preparación y ejecución de los conjuntos de datos de

prueba y paralelos para verificar la calidad de la implantación. - Planificación y ejecución de los procedimientos de carga de datos.



- Planificación de los procesos de formación de usuarios y atención a incidencias de arranque.

- En particular en la solución “Sistema de Clientes” también se deben considerar

- Pruebas en paralelo de los resultados de facturación - Pruebas del sistema de rendimiento, fallas de red, condiciones de borde,

etc - Planificación de actividades de diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y

puesta en marcha de aplicaciones específicas y sus interfaces.

Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas. Es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte”, son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación. Es así como en las actividades de sistemas sólo se consideraron las actividades en explotación, soporte y mantención, no de desarrollo ni implantación de proyectos.

Cabe señalar que los contratistas habitualmente suponen estas cosas hechas y sólo realizan partes específicas de la solución, pues no conocen los procesos de negocio adoptados por la compañía ni el entorno tecnológico propio de la empresa. Por ello, no pueden analizar el impacto funcional y organizativo de la implantación, mitigar sus riesgos, ni diseñar, preparar y validar los procesos de verificación de la implantación con conjuntos de datos que permitan realizar pruebas significativas o procesos paralelos.

Benchmarking de mercado estima el costo de contrapa rte, planificación y compras como un 30% del costo total de proyecto de implantación del sistema

De acuerdo con lo planteado en el estudio de la Empresa Modelo, anexo “Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización para la Empresa Modelo” y en concreto en el Anexo 1: Cálculo del TCO, el costo de contraparte, planificación y compras correspondiente a estas actividades se evaluó en un 30% del costo de implantación de la solución. Esta aproximación basada en el porcentaje de costo de la solución en lugar de la visión parcial de porcentaje de horas hombre dedicadas al desarrollo de adaptaciones está basada en los estudios de mercado de Gartner e IDC referenciados en el informe indicado.





Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto


Por otra parte existen estudios que indican que los “costos ocultos” son muy superiores a lo que la SISS estima, incluso los que postula Essal para la EM.

El concepto “costos ocultos” es explicado en el estudio TIC presentado por la EM, en el punto 1.3.1 del capitulo 1:

El costo total de propiedad (total cost of ownership, o TCO). Es importante conocer este concepto, que indica el costo total de adquisición, implantación y mantenimiento de una solución tecnológica a lo largo de su vida útil (incluidos algunos costos ocultos) es decir, es un concepto muy similar al CTLP. . http://www.gartner.com/it-glossary/total-cost-of-ownership-tco/

Y en el punto 1.5 del mismo capítulo indica:

Una distribución típica de la composición del costo total por categorías, se presenta en la figura 11. Obsérvese que, según la literatura consultada, los llamados “costos ocultos” pueden llegar al 38% del costo total.

Composición del costo a lo largo de toda la vida út il



Por su propia definición estos costos “ocultos” se deben estimar en el cálculo de un TCO. Para ello, utilizaremos estudios de mercado basados en proyectos típicos bien gestionados que nos definirán unos rangos de costo adicional al de las adquisiciones que podemos considerar como “buenas prácticas”. En los cálculos de valorización de la EM utilizaremos unas estimaciones que deberán ser mejores (en el sentido de significar menos costo) que los márgenes de mercado.

Cabe señalar que se considera “software” tanto las licencias de uso de productos de mercado como las consultorías para desarrollo o implantación de soluciones.


ESSAL ha estimado un 5% del monto total de la inversión para el proceso de planificación y un 5% del monto total de la inversión para el proceso de adquisición, considerando lo indicado por expertos internacionales en la industria quienes señalan que el proceso de planificación en tecnologías de información y comunicación, representa un costo entre un 10 y un 20% del monto de la inversión.

Para el caso de la solución Sistema de Clientes , este 30% se desglosa en 5%

para actividades de planificación, 5% para compras y 20% para actividades de



contraparte.

La SISS, en su informe, no aplica el porcentaje de costo de actividades de planificación sobre el costo de consultoría para el desarrollo de interfaces. Solo considera el costo de la consultoría de implantación del software. Tampoco lo aplica sobre costos de hardware ni licencias.

Cálculo de importe

ESSAL postula en su estudio las siguientes partidas por concepto de gastos de planificación y compras y contraparte un 15% sobre el costo total del proyecto de implantación. Es decir un porcentaje muy conservador respecto a lo que indica la literatura en este sentido y como se observa en párrafos precedentes.

En este caso el importe asciende a $99.837.122., de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa.

Consideración del costo de planificación y compra c omo inversión

La SISS en su estudio TIC del Anexo 3 del Capítulo 9, reconoce que existe un costo de planificación y compra y un costo de contraparte, e indica:

El informe de la SISS no justifica claramente por qué los costos de contraparte se consideran gasto de puesta en marcha y no inversión. Se supone que se basa en el informe de la CETIUC “Informe de Soluciones Tecnológicas para Esval 2014”.

Tampoco se entiende por qué la contraparte de un proyecto de implantación de una solución informática es exclusiva de personal de sistemas.

Tampoco es claro sobre que base calcula el 10%, sobre la inversión inicial total, sobre el costo de licencia de software, costo de hardware, costo de consultoría para desarrollo informático de adaptaciones (reportes, interfaces, conversión de datos y extensiones de funcionalidad), consultoría experta en soluciones y su tecnología para el proyecto de implantación.

Un informe anterior CETIUC para Aguas del Valle, indica (pág 43-44) que:

“En el presente informe se hace un supuesto de alto impacto en la valorización, y



es que el negocio principal de la Empresa Modelo no cambiará con el tiempo, y por lo tanto las definiciones iniciales de un software siguen siendo vigentes hasta el final del periodo de evaluación de la Empresa Modelo. … Esto también genera que los gastos de contraparte interna para la reposición de una aplicación también se vuelvan innecesarios, puesto que todas las decisiones de negocio se tomarán en la puesta en marcha de la empresa, y no hay necesidad ulterior de modificarlas.”

Sin embargo, aun suponiendo que el negocio principal de la Empresa Modelo no cambiara con el tiempo, no se puede asumir que no se producirán la necesidad de nuevos proyectos de implantación derivados de:






f) adopción de tecnologías, métodos y buenas prácticas de trabajo, corrección de aplicaciones y arquitecturas de seguridad para reducir riesgos por la mayor conectividad de las redes informáticas. Esta problemática no se planteaba hace diez años con la complejidad actual.

g) en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, fiabilidad de la carga de datos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación y



capacitación de uso para cualquier nueva versión de un producto.


En este caso concreto es especialmente importante ya que comprende:

i) Diseño funcional y detallado del sistema Clientes

ii) Diseño de aplicaciones para extracción de datos para pruebas y migración de datos, conversión de datos

iii) Diseño de la arquitectura de solución de seguridad para la solución, considerando tanto evitar intromisiones o indisponibilidad

iv) Diseño de los procesos de réplica de datos (análisis de ventanas de tiempo para réplica) para contingencias

v) Control de Calidad

vi) Ejecutar y validar paralelos de facturación

vii) Implantación

viii)Integración con otras aplicaciones



J.56. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DOCUMENTAL (GPM VS INV)



Documental”, ítem 17.6 “Gastos de contraparte empresa” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SISDOC” de planilla de valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.9 Sistema Documental”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un gasto de puesta en marcha de $1.723.897 para el costo de contraparte y el proceso de planificación y compra del proyecto de implantación de la solución Sistema Documental.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa para el servicio asociado a este concepto, que asciende a $15.023.762.-

56.2. Fundamentos

� Necesidad de Contraparte. Es imposible implantar el Sistema Documental sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La inversión considerada en el estudio tarifario de la SISS es insuficiente para un equipo de proyecto interno.

� Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución “Sistema Documental”.







Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema Documental”, que apoye transversalmente los procesos de operación y mantenimiento.

El estudio de la SISS considera que para la implantación de la solución “Sistema Documental”, requiere solo de contraparte funcional de gastos de contraparte en el ámbito de proyectos de desarrollo de aplicaciones sobre el SIG integradas con otros sistemas de la empresa modelo, como ERP, CRM, Documental. Al respecto ESSAL realiza las siguientes observaciones:

Necesidad de la existencia de contraparte operativa , funcional y experta en el proyecto de implantación:

La contraparte es el Equipo de Proyecto de la empresa, conformado tanto por usuarios como personal de informática, para liderar y desarrollar el proyecto de implantación de soluciones informáticas. Por lo tanto corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación del Sistema Documental sin perjuicio de contratar una consultora para el desarrollo de un proyecto. Es imposible implantar un sistema de información sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo, la implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos tienen una alta probabilidad de fracaso.


En particular, en la implantación del Sistema Documental la existencia de la contraparte radica en la necesidad de asegurar el éxito de la implantación de la solución, y específicamente se trata de que un equipo interno de la empresa participe en la ejecución de siguientes actividades:



i) Diseño funcional y detallado de los procesos, procedimientos y soluciones que inciden en el Sistema Documental.

ii) Creación, implementación y seguimiento de Políticas de Seguridad. iii) Evaluar el estado de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los

datos críticos, redes y sistemas de información. iv) Seleccionar soluciones a amenazas existentes respecto de las

vulnerabilidades descubiertas. v) Coordinar con empresas consultoras el desarrollo e implementación de

soluciones de Sistema Documental. vi) Coordinar la integración de las nuevas soluciones de Hardware y

Software, ya sean equipos o programas, a los sistemas existentes. vii) Probar el correcto funcionamiento y limitaciones de las soluciones a

implantar o ya implantadas. viii) Monitorear y administrar equipos. ix) Definir métodos de control para verificar si los procedimientos de


Sistema Documental. xi) Capacitar, concientizar al personal no informático de la empresa sobre

las funcionalidades del Sistema Documental. Para determinar los recursos se determinó como valor de la contraparte empresa un total de $9.014.257, de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo 3.9 Sistema Documental, considerando un 15% del costo de consultoría del proyecto.

Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución “Sistema Documental”:

El costo de planificación y compras corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio y componentes al desarrollo e implantación del Sistema Documental.



i. Dirección del proyecto de implantación ii. Planificación del desarrollo de los procedimientos de explotación de

acuerdo con la arquitectura y herramientas de la Empresa Modelo. iii. Planificación de la preparación y ejecución de los conjuntos de datos de

prueba y paralelos para verificar la calidad de la implantación.



iv. Planificación y ejecución de los procedimientos de carga de datos. v. Planificación de los procesos de formación de usuarios y atención a

incidencias de arranque.

En particular en la solución “Sistema Documental” también se deben considerar

i. Planificación de actividades de levantamiento de datos en terreno. ii. Planificación de actividades de control de calidad de los datos. iii. Planificación de actividades de diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y

puesta en marcha de aplicaciones específicas para la solución “Sistema Documental”.






Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto

El porcentaje considerado debe aplicarse a la totalidad del costo de la solución incluyendo adaptaciones e interfaces. Por sus características, la implantación, la



verificación y prueba de la corrección de los interfaces y las actividades de puesta en explotación tienen incluso mayor complejidad que en el caso de software aislado y son la fuente principal de riesgo de errores.





“Una distribución típica de la composición del costo total por categorías, se presenta en la figura 11. Obsérvese que, según la literatura consultada, los llamados “costos ocultos” pueden llegar al 38% del costo total."



McKinsey, en su artículo “How otherwise good managers spend to much on



information technology”, página 125, muestra una gráfica de Gartner Group sobre el gasto típico en sistemas y tecnologías de información, donde se muestra que un 10% del costo total de la solución tecnológica es utilizado comúnmente en el proceso de planificación y estrategia.


Para el caso de la solución “Sistema Documental” este 30% se desglosa en 5% para actividades de planificación, 5% para compras y 20% para actividades de contraparte.


Cálculo de importe

ESSAL postula en su estudio las siguientes partidas por concepto de gastos de planificación y compras:

Concepto Importe Planificación (5% del monto de la inversión) $3.004.752 Compras (5% del monto de la inversión) $3.004.752 Total $6.009.504



Por tanto, el costo total de planificación y compras por $6.009.504, fue estimado como un 10% sobre el total del monto proyecto.




Tampoco se entiende por qué la contraparte de un proyecto de implantación de una solución informática es exclusiva de personal de sistemas. En proyectos como implantación de ERP se requieren entre 2 y 3 personas de negocio por cada consultor, más el de IT (sistemas), más el IT desarrollo de aplicaciones de negocio.















En este caso concreto, la contraparte participa activamente en los siguientes



procesos:

• Desarrollo del modelo de datos digital

Construcción del modelo de datos digital que soporte la amplia gama de información que se originan en los distintos procesos del negocio.

• Relevamiento de datos y poblamiento de bases de datos

Levantamiento de información a digitalizar: planos, cartas, facturas,etc.

• Desarrollo de aplicaciones

Desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones que apoyen tareas específicas en la operación técnica y comercial.

• Definición de procedimientos de explotación y mantención

Definición de procesos, y métodos para el mantenimiento de la documentación digital, esto contempla:

i. Definición de hitos responsable del ciclo de actualización. ii. Definición de metodología de ingreso de datos. iii. Definición de procedimientos de control de calidad. iv. Definición de auditorías de operación.

• Capacitación

Entrenamiento, en los diferentes puestos clientes que posee la solución, de los usuarios del sistema documental.

• Soporte de 2do nivel

Cuando las unidades de soporte no pueden resolver algún incidente o fallo en las aplicaciones del Sistema Documental se deriva al equipo que participó como contraparte puesto que la consultoría ya no está presente cuando el sistema está en ambiente de explotación.

Para determinar los recursos de planificación y compra se determinó como un 10% del valor del Sistema Documental de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”.



J.57. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Anexo 3 TIC - Capítulo 9 “Sistema de

Información Geográfica (SIG)”, ítem 9.8 “Gastos de contraparte empresa” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “SIG” de planilla de valorizaciónTIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.4 Sistema de Información Geográfico” y “Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado- subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware” – subcarpeta “GIS“– Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $1.864.462 para el costo de contraparte y el proceso de planificación y compra del desarrollo e implantación de la solución Sistema de Información Geográfico SIG.


57.2. Fundamentos

� Necesidad de Contraparte. Es imposible implantar el Sistema de Información Geográfico sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La inversión considerada en el estudio tarifario de la SISS es insuficiente para un equipo de proyecto interno.

� Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución “Sistema de Información Geográfica SIG”.







Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema de Información Geográfica SIG” para empresas medianas, basado en los productos ArcGIS de ESRI Inc. y Oracle, que apoye transversalmente los procesos de operación y mantenimiento.

El estudio de la SISS considera que para la implantación de la solución “Sistema de Información Geográfica SIG”, no se requiere de gastos de contraparte en el ámbito de proyectos de desarrollo de aplicaciones sobre el SIG integradas con otros sistemas de la empresa modelo, como ERP, CRM, Documental. Al respecto ESSAL realiza las siguientes observaciones: Necesidad de la existencia de contraparte en el pro yecto de implantación:

La contraparte es el Equipo de Proyecto de la empresa, conformado tanto por usuarios como personal de informática, para liderar y desarrollar el proyecto de implantación de soluciones informáticas. Por lo tanto corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación del Sistema de Informacion Geografica SIG sin perjuicio de contratar una consultora para el desarrollo de un proyecto. Es imposible implantar un sistema de información sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo, la implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos tienen una alta probabilidad de fracaso.


En particular, en la implantación del Sistema de Información Geográfica SIG la existencia de la contraparte radica en la necesidad de asegurar el éxito de la



implantación de la solución, y específicamente se trata de que un equipo interno de la empresa participe en la ejecución de siguientes actividades:

xv) Diseño funcional y detallado de los procesos, procedimientos y soluciones que inciden en el Sistema de Información Geográfica.

xvi) Creación, implementación y seguimiento de Políticas de Seguridad de la información de la compañía.

xvii) Evaluar el estado de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos, redes y sistemas de información.

xviii) Seleccionar soluciones a amenazas existentes respecto de las vulnerabilidades descubiertas.

xix) Coordinar con empresas consultoras el desarrollo e implementación de soluciones de Sistema de Información Geográfica.

xx) Coordinar la integración de las nuevas soluciones de Hardware y Software, ya sean equipos o programas, a los sistemas existentes.

xxi) Probar el correcto funcionamiento y limitaciones de las soluciones a implantar o ya implantadas.

xxii) Monitorear y administrar equipos. xxiii) Definir métodos de control para verificar si los procedimientos de

seguridad de cumplen. xxiv) Evaluar nuevas tecnologías y nuevas problemáticas referentes al

Sistema de información Geográfica. xxv) Capacitar, concientizar al personal no informático de la empresa sobre

las funcionalidades del Sistema de Información Geográfica.

Para determinar los recursos se determinó como valor de la contraparte empresa un total de $22.264.343, de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo 3.4 Sistema de Información Geográfico.

Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución GIS “Sistema de Informa ción Geográfica”:

El costo de planificación y compras corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio y componentes al desarrollo e implantación del Sistema de Información Geográfica.



- Dirección del proyecto de implantación - Planificación del desarrollo de los procedimientos de explotación de acuerdo con la arquitectura y herramientas de la Empresa Modelo.



- Planificación de la preparación y ejecución de los conjuntos de datos de prueba y paralelos para verificar la calidad de la implantación. - Planificación y ejecución de los procedimientos de carga de datos. - Planificación de los procesos de formación de usuarios y atención a incidencias de arranque.

En particular en la solución “Sistema de Información Geográfica SIG” también se deben considerar

- Planificación de actividades de levantamiento de datos en terreno. - Planificación de actividades de control de calidad de los datos. - Planificación de actividades de diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y puesta en marcha de aplicaciones específicas para la solución “Sistema de Información Geográfica SIG”.

Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas. Es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte”, son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación. Es así como en las actividades de sistemas sólo se consideraron las actividades en explotación, soporte y mantención, no de desarrollo ni implantación de proyectos.








Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto










Para el caso de la solución “Sistema de Información Geográfica SIG” este 30% se desglosa en 5% para actividades de planificación, 5% para compras y 20% para actividades de contraparte.


Cálculo de importe



Por tanto, el costo total de planificación y compras por $38.036.166, fue estimado como un 10% sobre el total del monto proyecto de la inversión.





Tampoco es claro sobre que base calcula el 10%, sobre la inversión inicial total,



sobre el costo de licencia de software, costo de hardware, costo de consultoría para desarrollo informático de adaptaciones (reportes, interfaces, conversión de datos y extensiones de funcionalidad), consultoría experta en soluciones y su tecnología para el proyecto de implantación.














En este caso concreto, la contraparte participa activamente en los siguientes procesos:

Desarrollo del modelo de datos del SIG

Construcción del modelo de datos del SIG que soporte la información geográfica que se origina en los procesos del negocio.

Relevamiento de datos y poblamiento de bases de datos SIG

Levantamiento de terreno y de los planos de construcción de proyectos de la cartografía base y redes de la compañía.

Además se considera la localización geográfica de los clientes de la compañía.

Desarrollo de aplicaciones

Desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones que apoyen tareas específicas en la operación técnica y comercial.

Definición de procedimientos de explotación y mantención

Definición de procesos, y métodos para el mantenimiento del SIG, esto contempla:

� Definición de hitos responsable del ciclo de actualización. � Definición de metodología de ingreso de datos.



� Definición de procedimientos de control de calidad. � Definición de auditorías de operación.

Capacitación

Entrenamiento, en los diferentes puestos clientes que posee la solución, de los usuarios SIG que se definen.

Soporte de 2do nivel

Cuando las unidades de soporte no pueden resolver algún incidente o fallo en las aplicaciones del SIG se deriva al equipo que participó como contraparte puesto que la consultoría ya no está presente cuando el sistema está en ambiente de explotación.

Se deben construir aplicaciones que permitan realizar tareas tales como la generación e impresión de planos digitales temáticos, la generación de reportes estadísticos o de información de infraestructura y clientes, la consulta, análisis y despliegue de datos a distintos niveles geográficos y el enlace con otros sistemas o bases de datos existentes. Para todo ello, se contempla realizar las siguientes actividades:

Servicio de Consulta Intranet Sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas

Este servicio ofrece a través de una prestación Intranet la posibilidad de realizar consultas básicas de datos de redes de agua potable y aguas servidas obteniendo un reporte tabular y cartográfico, además se dispone de búsqueda de direcciones y relación directa con el sistema documental y sistema de clientes entre otras características.

Consulta Intranet Cortes y Obras

Servicio intranet que permite consultar datos de polígonos de corte de suministro y polígonos de obras en ejecución y búsqueda de direcciones entre otras características.

Consulta Intranet Crisis

Servicio intranet que permite consultar datos de polígonos de zonas en crisis y búsqueda de direcciones entre otras características.

Aplicación de Actualización de Datos

Aplicativo que permite el mantenimiento de la base callejero del SIG, de las redes de Agua Potable y Aguas Servidas y localización de clientes. Este aplicativo realiza en forma consistente las altas y bajas de datos, además permite sincronizar todas las modificaciones entre las diferentes bases de datos que se manejan en los sistemas de una empresa modelo, se destacan Sistema de Cliente y Sistema de Atención de Reclamos.



Módulo de Corte-SIF

Aplicativo que permite realizar el dimensionamiento y programación óptima de cortes de suministro de agua potable programados. Además considera la administración de cortes de emergencias y de las fallas (fugas que afectan a la red de Agua Potable).

Modulo de Reclamos

Aplicación para análisis temático de reclamos que se ingresen al Sistema de Atención de Reclamos.

Módulo de Croquis

Aplicación que permite informar de las desactualizaciones que adolece el catastro de infraestructura de la empresa.

Módulo de Crisis

Aplicación que permite definir zonas de crisis de servicio.

Módulo de Grifos

Aplicación que permite construir la programación anual del mantenimiento programado de grifos.

Módulo de Análisis de Factibilidades

Aplicación que permite el análisis de las solicitudes de factibilidades hechas por los clientes. Las factibilidades se solicitan a través de ventanilla única y se georeferencian en la base cartográfica para analizar las posibilidades de prestación de servicios.

Módulo de áreas Tributarias

Realiza análisis de conectividad aguas arriba y aguas abajo en la rede de aguas servidas.

Enlace SIG – ERP

Las necesidades de incorporar la infraestructura de la empresa a programas de mantenimiento preventivo requieren de la integración entre el SIG y un ERP, en este caso se considera SAP.

Para determinar los recursos de planificación y compra se determinó como un 10% del valor del Sistema de Información Geográfica de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”.



J.58. COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE DE LA SOLUCIÓN SISTEMA DE LABORATORIO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Página 42, Item 10 “Sistema de Laboratorio”

10.7 “Gastos de Contraparte Empresa”del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.3 Sistema de Laboratorio” y “Anexo 7 - Respaldo de precios de mercado- subcarpeta “Respaldo precios macrosoftware” – subcarpeta “Lims“– Empresa Modelo, del Estudio “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”, Estudio Tarifario de ESSAL.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $407.879 para el costo de contraparte y el proceso de planificación y compra del desarrollo e implantación de la solución Sistema de Laboratorio.


58.2. Fundamentos

• Necesidad de la existencia de contraparte en el proyecto de implantación.


• Consideración del costo de contraparte como inversión


Necesidad de la existencia de contraparte en el pro yecto de implantación:

El costo de contraparte corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al



dedicar personal propio al desarrollo e implantación del Sistema de Laboratorio.

No obstante contratar una consultora para el desarrollo de un proyecto, es imposible implantar un sistema sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos fracasan.


En particular, en la implantación del Sistema “Sistema de Laboratorio” la complejidad radica en lo siguiente:

El desarrollo de proyectos informáticos requiere considerar personal interno que realice actividades de contraparte a los consultores externos.

Los Gastos de Contraparte corresponden a los gastos en que incurre la empresa en relación al personal interno necesario para la implementación de los modelos y el software asociado.

En la contraparte empresa para implementación del Sistema de Laboratorio, se considera:

- Horas hombre de profesionales de la empresa (área informática) especializados en sistemas de información, orientados al software

- Horas hombre de profesionales del Laboratorio especializados en los procesos propios de ese ámbito

- Costos asociados a la asistencia a capacitación del equipo de contraparte

Para determinar los recursos se determinó la cantidad de HH dedicadas como contraparte a la implantación del sistema de laboratorio, de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2014”

Benchmarking De acuerdo con lo planteado en el estudio de la Empresa Modelo por ESSAL, anexo “Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización para la Empresa Modelo” y en concreto en el Anexo 1: Cálculo del TCO, el costo de contraparte correspondiente a estas actividades se evaluó en un



30% del costo de implantación de la solución. Esta aproximación basada en el porcentaje de costo de la solución en lugar de la visión parcial de porcentaje de horas hombre dedicadas al desarrollo de adaptaciones está basada en los estudios de mercado de Gartner e IDC referenciados en el informe indicado. En concreto, IDC, en su informe “Benchmark Utilities 2013” obtiene unos valores del 33% de costo de implantación adicional al costo de proyecto informático para soluciones de negocio en entornos complejos:


Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto


La SISS, en su informe, no aplica el porcentaje de costo de contraparte sobre el costo de consultoría para el desarrollo de interfaces. Sólo considera el costo de la consultoría de implantación del software. Tampoco lo aplica sobre costos de hardware ni licencias.

Consideración como inversión

El informe de la SISS no justifica claramente por qué los costos de contraparte se consideran gasto de puesta en marcha y no inversión. Se supone que se basa en el informe de la CETIUC “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” donde se indica (pag 43-44) que:





a) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnológicas,…). Por ejemplo, originalmente SAP usaba el módulo GL, para IFRS creó el módulo NGL lo cual implica reimplantar SAP



d) evolución del comportamiento del consumidor que exige información agil y facilidad de acceso, las cuales cambian constantemente con la innovación tecnológica

e) adopción de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos de la Empresa Modelo. Por ejemplo en estos últimos cinco años se ha masificado el uso de mobility para trabajo en campo, Smartphone para comunicación con el cliente,…


g) en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, fiabilidad de la carga de datos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación y capacitación de uso para cualquier nueva versión de un producto




J.59. COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DEL SISTEMA ERP. (GPM VS INV ).


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS

Documento Determinación de las inversiones no sanitarias, Capítulo 9.

� Apartado 9.4.13 Implementación de sistemas de Información del Capítulo 9, Determinación de las inversiones no Sanitarias, Pág. 41

Documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC

� Apartado 4.8 Gastos de contraparte empresa

Planilla Valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS

� hoja ERP Documento Informe TIC Sector Sanitario (CETI-UC), carpeta parámetros del Anexo N.3 TIC

� Apartado 4.5.3.2. Gastos de puesta en marcha

ESTUDIO ESSAL

Estudio “Costos eficientes en TICA”, Capítulo 2 Servicios y Procesos de la Empresa Modelo

� Apartado 2.5.7. Sistema Corporativo de Gestión Empresarial, cuadro Valorización, ítem costo interno

Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.7 Sistema de Gestión Empresarial (ERP)

� Cuadro costo interno, pág. 22

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de gasto puesta en marcha de $ 9.670.139 para el costo de la contraparte del desarrollo e implantación del Sistema Corporativo de Gestión Empresarial (ERP), insuficiente para cubrir estas función, y porque considera valor $0 para el proceso de planificación y compra para la solución del Sistema de Gestión Empresarial (ERP).



En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa para los procesos de contraparte, planificación y compras, que asciende a $ 25.107.328.

59.2. Fundamentos

� Necesidad de Contraparte.

o Tanto la SISS como la Empresa reconocen en sus estudios la necesidad de destinar un equipo de proyecto interno que gestione y participe activamente en el desarrollo de los proyectos.

o Benchmarking de mercado estima el costo de contraparte como un 30% del costo total de proyecto de implantación del sistema.

o El valor considerado en el estudio tarifario de la SISS es insuficiente para un equipo de proyecto interno que realice esta gestión.

o La Empresa Modelo presentada por la SISS no cuenta con un equipo interno dimensionado para realizar tal labor.

� Necesidad de los procesos de planificación y compras.

o La implantación de cualquier proyecto requiere invertir en los procesos de planificación y compras.

o El costo de planificación y compra debe ser considerado como inversión.

o La SISS no incluye en su estudio un valor asignado a este concepto


A. Necesidad y componentes de costo de contraparte en el proyecto de implantación:

El costo de contraparte corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación del sistema corporativo de gestión empresarial (ERP).





- Dirección del proyecto de implantación - Desarrollo de los procedimientos de explotación de acuerdo con la

arquitectura y herramientas de la EM - Velar por el cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la información - Preparación y ejecución de los juegos de prueba y paralelos para verificar la

calidad de la implantación - Planificación y ejecución de la carga de datos - Formación de usuarios y atención a incidencias de arranque

Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas ; es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte” son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación.

Cabe señalar que los contratistas habitualmente suponen estas cosas hechas y sólo realizan partes específicas de la solución, pues no conocen los procesos de negocio adoptados por la compañía ni el entorno tecnológico propio de la empresa. Por ello, no pueden analizar el impacto funcional y organizativo de la implantación, mitigar sus riesgos, ni diseñar, preparar y validar los procesos de verificación de la implantación con juegos de datos que permitan realizar pruebas significativas o procesos paralelos.

La SISS en su informe reconoce que este concepto de contraparte en el documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC, apartado 4.8.

B. Necesidad del proceso de planificar y adquirir s oluciones de sistemas:

El proceso de planificación y adquisición requiere llevar a cabo las siguientes tareas:


• Descripción detallada de cada solución requerida, incluyendo tanto los aspectos técnicos como de gestión del proyecto de implantación. Elaboración de bases técnicas para la adquisición.

• Análisis y evaluación de alternativas, se requiere conocimiento experto tanto en aspectos técnicos, aspectos y metodologías de gestión de proyectos, como conocimiento del mercado (productos y empresas de servicios).

• Contratación, tanto en la negociación como en el contrato se incluyen todos los elementos necesarios para el término exitoso del proyecto de implantación y/o adquisición, así como niveles de calidad de servicio y condiciones y metodologías claras de aceptación y término del proyecto o de adquisición del producto. Así también se incluyen aspectos que permiten minimizar el costo durante la vida útil de mantenimiento, soporte o ampliación de sistemas y tecnologías de información y comunicación.

El realizar esto deficientemente representa un alto riesgo en el retorno a la



inversión, derivando en proyectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del activo y otras falencias.

La SISS en el Anexo N°3 TIC incluye el Informe TIC Sector Sanitario (CETI-UC), el cual referencia en múltiples ocasiones en su estudio. En el aparece, en cada una de las soluciones tecnológicas y dentro del apartado de “Gastos de Puesta en Marcha” el ítem de Planificación y Compras definido como:

“El ítem Proceso de Planificación y Compras corresponde a los gastos internos en los que incurre la Empresa por especificación de solución, generación de bases, compra, etc. Se considera en este ítem el personal de la empresa especializado en la definición de requerimientos, elaboración de bases de licitación, y evaluación y selección de alternativas.”

Sin embargo, en el informe de la SISS para la Empresa Modelo este concepto no fue incluido.

C. Cálculo de valores de la Empresa

La Empresa ha estimado los costos de contraparte empresa y de planificación y compras basándose en estudios de mercado.


De acuerdo con lo planteado en el estudio de la Empresa Modelo, anexo “Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización para la Empresa Modelo” y en concreto en el Anexo 1: Cálculo del TCO, el costo de contraparte, planificación y compras correspondiente a estas actividades se evaluó en un 30% del costo de implantación de la solución.

Esta aproximación basada en el porcentaje de costo de la solución en lugar de la visión parcial de porcentaje de horas hombre dedicadas al desarrollo de adaptaciones está basada en los estudios de mercado de Gartner e IDC referenciados en el informe indicado.





Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto



El concepto “costos ocultos” es explicado en el estudio TIC presentado por la EM, en el punto 1.3.1 del capítulo 1:





Por su propia definición estos costos “ocultos” se deben estimar en el cálculo de



un TCO. Para ello, utilizaremos estudios de mercado basados en proyectos típicos bien gestionados que nos definirán unos rangos de costo adicional al de las adquisiciones que podemos considerar como “buenas prácticas”. En los cálculos de valorización de la EM utilizaremos unas estimaciones que deberán ser mejores (en el sentido de significar menos costo) que los márgenes de mercado.

McKinsey, en su artículo “How otherwise good managers spend to much on information technology”, página 125, muestra una gráfica de Gartner Group sobre el gasto típico en sistemas y tecnologías de información, donde se muestra que un 10% del costo total de la solución tecnológica es utilizado comúnmente en el proceso de planificación y estrategia.

ESSAL ha estimado:

15% del monto total de la inversión para el proceso de contraparte empresa.

5% del monto total de la inversión para el proceso de planificación y un 5% del monto total de la inversión para el proceso de adquisición, considerando lo indicado por expertos internacionales en la industria quienes señalan que el proceso de planificación en tecnologías de información y comunicación, representa un costo entre un 10 y un 20% del monto de la inversión.

Aplicando los criterios planteados la Empresa obtiene los siguientes valores para el Sistema de Gestión Empresarial (ERP):



PROCESO INTERNO % VALOR BASE VALOR

Proceso de planificación (5% del monto de la inversión) 5 % 5.021.466 5.021.466

Proceso de compra (5% del monto de la inversión) 5 % 5.021.466 5.021.466

Contraparte empresa (monto que se deduce de % sobre costo del proyecto)

15 % 15.064.397

15.064.397

TOTAL EN PESOS 25.107.328

D. Cálculo de valores SISS

La SISS en el documento Determinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Anexo Gasto y Otras inversiones, Anexo N°3 TIC, apartado 4.8, explica cómo define el valor de la contraparte :

“10% de la dedicación de HH utilizadas por la empresa externa encargada de la implementación, pero valorizadas al costo promedio de la HH del área de TI o Informática de la Empresa Modelo.

Esta dedicación se estima en horas hombre como porcentaje de las adaptaciones valoradas a precio de dotación TI.

En el informe de la SISS no se explica por qué la contraparte de un proyecto de implantación de una solución informática es exclusiva de personal de sistemas.

Esta aproximación no recoge la dedicación no estrictamente técnica de carga de datos y validación de la corrección funcional completa de la solución e integrada con el resto de sistemas de la Empresa Modelo. Tampoco la gestión de la adecuación de procesos de la organización, los datos, ni los controles para la transición en la implantación y aseguramiento de la operación fiable de la solución tecnológica. Estas tareas no son realizadas únicamente por personal de TI sino por personal de las áreas de negocio que conocen los procesos.

En proyectos como implantación de ERP se requieren entre 2 y 3 personas de negocio por cada consultor, más el de IT (sistemas), más el IT desarrollo de aplicaciones de negocio.

Tampoco queda claro el por qué se estima el porcentaje de 10% a aplicar sobre las horas de los consultores externos para calcular la dedicación interna.

La SISS no incluye en su informe el costo de planificación y compras.

Aplicando los criterios planteados la SISS obtiene los siguientes valores para el Sistema de Gestión Empresarial (ERP):



GASTOS DE CONTRAPARTE EMPRESA Detalle TOTAL [$]a. Contraparte Funcional HH empresa dedicadas a implementación de soluciones $ 9.670.139

$ 9.670.139

E. Consideración del costo de contraparte como inve rsión


En el Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle, elaborado por CETIUC, incluido como cotizaciones en el Anexo N°3 TIC, y referenciado en múltiples ocasiones en el estudio de la SISS, en las pág 43-44 indica:



h) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnológicas,…). Por ejemplo, originalmente SAP usaba el módulo GL, para IFRS creó el módulo NGL lo cual implica reimplantar SAP

i) cambio de política de precios y licenciamiento de producto de mercado. Cada 3-5 años, los fabricantes de software crean un nuevo producto que incluye el anterior pero cambiando el nombre del producto y su esquema de licenciamiento. Por ejemplo, SAP se llamaba inicialmente SAP R/3, luego se llamó MySAP, luego se llamó SAP Business con diferentes suites, ahora se llama SAP ECC, y componentes de SAP antes incluidos en las licencias se licencias aparte. Otro ejemplo, Microsoft hoy día definió que ya no venderá más licencias de Office para empresas, solo se podrán usar en la nube. Lo anterior provoca en la Empresa Modelo que no existe continuidad en el tiempo de los productos de mercado seleccionados y por ende no pueden reponerse al fin de su vida útil como elementos idénticos.

j) cambios regulatorios que obligue e la compañía a modificar sus procesos y por ende sus aplicaciones tecnológicas. Tal es el caso de adopción de IFRS, factura electrónica, reportes electrónicos a organismos reguladores,…



k) evolución del comportamiento del consumidor que exige información agil y facilidad de acceso, las cuales cambian constantemente con la innovación tecnológica

l) adopción de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos de la Empresa Modelo. Por ejemplo en estos últimos cinco años se ha masificado el uso de mobility para trabajo en campo, Smartphone para comunicación con el cliente,…

m) adopción de tecnologías, métodos de trabajo, corrección de aplicaciones y arquitecturas de seguridad para reducir riesgos por la mayor conectividad de las redes informáticas. Esta problemática no era planteable hace diez años con la complejidad actual

n) en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, fiabilidad de la carga de datos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación y capacitación de uso para cualquier nueva versión de un producto


F. Consideración del costo de planificación y compr a como inversión

De acuerdo con el modelo de costos usado por la SISS y en el informe de la Empresa Modelo, al finalizar el ciclo de vida útil de una solución tecnológica, se repone el software con los mismos costos de inversión.

En este proceso de renovación, es necesario considerar la necesidad de:

- Evaluar la situación de mercado para verificar que el software seleccionado inicialmente continua siendo la opción que proporciona mayor eficiencia a la Empresa Modelo

- Analizar y contrastar los cambios funcionales y técnicos de la nueva versión de software o de la nueva solución tecnológica

- Preparar y gestionar la licitación de la nueva versión de software incorporando posibles cambios de estructura de precio o estructura de módulos de la solución

- Preparar y gestionar la licitación de todos los elementos necesarios para la correcta implantación de la solución que debido a la evolución tecnológica pueden ser diferentes a los del ciclo de vida anterior

- Evaluar la incorporación en estas licitaciones los mantenimientos perfectivos que se hayan desarrollado en la solución que se está reponiendo y la arquitectura de integración técnica y las interfaces con otras aplicaciones

El esfuerzo que esto supone es equivalente a la primera implantación de la



solución.

Aunque el negocio principal de la Empresa Modelo se mantenga estable en el tiempo, estas actividades también tienen un origen en la evolución tecnológica y en los cambios de la oferta de mercado. Así mismo, los cambios sociales pueden hacer aparecer nuevas necesidades de servicio al consumidor o de gestión del regulador que también deberían ser contemplados en el nuevo ciclo de vida útil.

Por lo tanto, este costo de planificación y compra forma parte de los costos de reposición de la solución en cada ciclo de vida útil. Considerarlo únicamente como costo de puesta en marcha pondría en riesgo el mantenimiento del nivel de eficiencia y la propia operatividad de la Empresa Modelo en el ámbito de esta solución tecnológica. Las nuevas versiones y los nuevos productos no son iguales a los anteriores y por ello se debe gestionar adecuadamente el impacto en el negocio.



J.60. COSTO DE INVERSION DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA CALIDAD.



de Calidad”, ítem 17.6 “Gastos de contraparte empresa” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “GSC” de planilla de valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Valorización de la solución, “Anexo 3 – Soluciones TICA – Anexo 3.9 “Sistema de Gestión de Calidad”

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $17.984.- para el costo de contraparte y el proceso de planificación y compra del desarrollo e implantación de la solución Sistema de Gestión de Calidad.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa para el servicio asociado a este concepto, que asciende a $ 10.084.305.-

60.2. Fundamentos

� Necesidad de Contraparte. Es imposible implantar el Sistema de Gestión de Calidad sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo. La inversión considerada en el estudio tarifario de la SISS es insuficiente para un equipo de proyecto interno (el costo equivalente a 2 horas hombre).

� Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución “Sistema de Gestión de Calidad”.



� La Empresa Modelo de la SISS no cuenta con un equipo interno



dimensionado para realizar tal labor.


Al igual que ESSAL, las SISS plantea en su estudio la existencia de una Solución “Sistema de Gestión de Calidad”, basado en Isosystem y que apoye transversalmente los procesos de gestión.

El estudio de la SISS considera que para la implantación de la solución “Sistema de Gestión de Calidad”, se requiere solo de contraparte funcional y en un total de 2 HH empresa, dedicadas a la implementación de la solución. Al respecto ESSAL realiza las siguientes observaciones: 1 Necesidad de la existencia de contraparte operati va, funcional y experta en el proyecto de implantación:

La contraparte es el Equipo de Proyecto de la empresa, conformado tanto por usuarios como personal de informática, para liderar y desarrollar el proyecto de implantación de soluciones informáticas. Por lo tanto corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Calidad sin perjuicio de contratar una consultora para el desarrollo de un proyecto. Es imposible implantar un sistema de información sin un equipo de proyecto interno que lo lidere y participe activamente en el desarrollo del mismo, la implantación es un trabajo conjunto tanto de la empresa consultora como del contratante. Sin lo anterior, los proyectos tienen una alta probabilidad de fracaso.


En particular, en la implantación del Sistema de Gestión de Calidad la existencia de la contraparte radica en la necesidad de asegurar el éxito de la implantación de la solución, y específicamente se trata de que un equipo interno de la empresa participe en la ejecución de siguientes actividades:

i) Diseño funcional y detallado de los procesos, procedimientos y soluciones que inciden en el Sistema de Gestión de Calidad.

ii) Creación, implementación y seguimiento de Políticas de Seguridad.



iii) Evaluar el estado de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos, redes y sistemas de información.

iv) Seleccionar soluciones a amenazas existentes respecto de las vulnerabilidades descubiertas.

v) Coordinar con empresas consultoras el desarrollo e implementación de soluciones de Sistema de Gestión de Calidad.

vi) Coordinar la integración de las nuevas soluciones de Hardware y Software, ya sean equipos o programas, a los sistemas existentes.

vii) Probar el correcto funcionamiento y limitaciones de las soluciones a implantar o ya implantadas.

viii) Monitorear y administrar equipos. ix) Definir métodos de control para verificar si los procedimientos de


Sistema de Gestión de Calidad. xi) Capacitar, concientizar al personal no informático de la empresa sobre

las funcionalidades del Sistema de Gestión de Calidad.

Para determinar los recursos se determinó como valor de la contraparte empresa un total de $6.050.583, de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo 3.10 “Sistema de Gestión de Calidad”.

2 Necesidad de costo de planificación y compras en el proyecto de implantación de la solución “Sistema de Gestión de Calidad”:

El costo de planificación y compras corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio y componentes al desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Calidad.



i. Dirección del proyecto de implantación ii. Planificación del desarrollo de los procedimientos de explotación de

acuerdo con la arquitectura y herramientas de la Empresa Modelo. iii. Planificación de la preparación y ejecución de los conjuntos de datos de

prueba y paralelos para verificar la calidad de la implantación. iv. Planificación y ejecución de los procedimientos de carga de datos. v. Planificación de los procesos de formación de usuarios y atención a

incidencias de arranque.



En particular en la solución “Sistema de Gestión de Calidad” también se deben considerar

i. Planificación de actividades de levantamiento de datos en terreno. ii. Planificación de actividades de control de calidad de los datos. iii. Planificación de actividades de diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y

puesta en marcha de aplicaciones específicas para la solución “Sistema de Gestión de Calidad”.


3 Benchmarking de mercado estima el costo de contra parte, planificación y compras como un 30% del costo total de proyecto de implantación del sistema




Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto





El concepto “costos ocultos” es explicado en el estudio TIC presentado por la EM, en el punto 1.3.1 del capítulo 1:



“Una distribución típica de la composición del costo total por categorías, se presenta en la figura 11. Obsérvese que, según la literatura consultada, los llamados “costos ocultos” pueden llegar al 38% del costo total."



McKinsey, en su artículo “How otherwise good managers spend to much on information technology”, página 125, muestra una gráfica de Gartner Group sobre el gasto típico en sistemas y tecnologías de información, donde se muestra que un 10% del costo total de la solución tecnológica es utilizado comúnmente en el proceso de planificación y estrategia.




Para el caso de la solución “Sistema de Gestión de Calidad” este 30% se desglosa en 5% para actividades de planificación, 5% para compras y 20% para actividades de contraparte.


Cálculo de importe



Por tanto, el costo total de planificación y compras por $4.033.722, fue estimado como un 10% sobre el total del monto proyecto de la inversión.



4 Consideración del costo de planificación y compra como inversión








a) cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades,



capacidades, arquitecturas tecnológicas,…). Por ejemplo, originalmente SAP usaba el módulo GL, para IFRS creó el módulo NGL lo cual implica reimplantar SAP.








En este caso concreto, la contraparte participa activamente en los siguientes procesos:



• Desarrollo del modelo de procesos de negocio a soportar

Construcción del modelo de los procesos y macroprocesos de negocio, normativas e información que se originan en los distintos procesos del negocio.

• Relevamiento de datos y poblamiento de bases de datos

Levantamiento de información a digitalizar: planos, cartas, facturas,etc.

• Desarrollo de aplicaciones

Desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones que apoyen tareas específicas en la operación técnica y funcioanl.

• Definición de procedimientos de explotación y mantención

Definición de procesos, y métodos para el mantenimiento de la documentación digital, esto contempla:

v. Definición de hitos responsable del ciclo de actualización. vi. Definición de procedimientos de control de calidad. vii. Definición de auditorías de operación.

• Capacitación

Entrenamiento, en los diferentes puestos clientes que posee la solución, de los usuarios del Sistema de Gestión de Calidad.

• Soporte de 2do nivel

Cuando las unidades de soporte no pueden resolver algún incidente o fallo en las aplicaciones del Sistema de Gestión de Calidad se deriva al equipo que participó como contraparte puesto que la consultoría ya no está presente cuando el sistema está en ambiente de explotación.

Para determinar los recursos de planificación y compra se determinó como un 10% del valor del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo planteado en el estudio de la empresa, anexo “Propuesta de Tecnologías de Información y Comunicación para la Empresa Modelo Proceso Tarifario ESSAL 2016”.



J.61. INEXISTENCIA DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE Y PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN SISTEMA TELECOMUNICACIONES. (GPM VS INV)




ESTUDIO ESSAL Capítulo 3: “Costos TICA”, 3.2 “Gastos e Inversión”, 3.2.1 “Inversión”, Sistema de apoyo transversales a todos los procesos Capítulo 2: “Servicios y procesos de la empresa modelo”, 2.5 “Soluciones Tecnológicas”, Tabla 2.6 “Soluciones Tecnológicas Propuestas”, Tabla 2.7 “Sistema de Apoyo a Procesos”. Capítulo 1: “Fundamentos y Premisas del Estudio”, 1.5 “Métodos de la valoración de las solucione específicas”, 1.5.1 “Procedimiento de la valorización de los diferentes componentes de las soluciones TICA”,

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor $0 para Contraparte empresa para las soluciones de comunicaciones.


61.2. Fundamentos

• Necesidad y componentes de costo de contraparte en el proyecto de implantación de los Servicios de Comunicaciones.




• Cálculo de importe basado en facturas de empresa real y esfuerzo de implantación de solución similar reciente

• Consideración del costo de contraparte como inversión. Ver Discrepancia “Consideración de servicios y consultoría de implantación como Inversión” en lugar de gastos de puesta en marcha.

• La Empresa Modelo de la SISS no cuenta con un equipo interno dimensionado para realizar tal labor.


1.3.1 Necesidad y componentes de costo de contrapar te en el proyecto de implantación:

El costo de contraparte corresponde al costo incurrido por la Empresa Modelo al dedicar personal propio al desarrollo e implantación de los Servicios de Comunicaciones.



- Identificación de requerimientos del negocio. Dimensionamiento y diseño de las soluciones de acuerdo con las necesidades reales de la organización y en la oportunidad apropiada.

- Descripción detallada de cada solución requerida, incluyendo tanto los aspectos técnicos como de gestión del proyecto de implantación. Elaboración de bases y especificaciones técnicas para la adquisición.

- Análisis y evaluación de alternativas, se requiere conocimiento experto tanto en aspectos técnicos, aspectos y metodologías de gestión de proyectos, como conocimiento del mercado (productos, políticas de precios, servicios asociados y calidad y experiencia de las empresas de servicios).

- Contratación, tanto en la negociación como en el contrato se incluyen todos los elementos necesarios para el término exitoso del proyecto de implantación y/o adquisición, así como niveles de calidad de servicio y condiciones y metodologías claras de aceptación y término del proyecto o de adquisición del producto. Así también se incluyen aspectos que permiten minimizar el costo durante la vida útil de mantenimiento, soporte o ampliación de sistemas y tecnologías de información y comunicación.



El realizar estos procesos deficientemente representa un alto riesgo en el retorno a la inversión, proyectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del activo o en el Costo Total de Propiedad (TCO, referencia (3)).

En el caso de la especificación detallada de hardware, tecnologías de información y comunicaciones, los profesionales que realicen el trabajo deben tener las siguientes habilidades:

- Capacidad de identificar y describir los requerimientos detallados de la organización respecto a la solución tecnológica.

- Capacidad para identificar el nivel de integración, la oportunidad, el nivel de riesgo a soportar (uptime, tecnología reciente y poco probada, etc.), velocidad y capacidad de la solución tecnológica.

- Diagnosticar la calidad y el nivel de confianza de los productos de considerar.

- Conocer las características y potencialidad de las tecnologías de información posibles de implantar.

- Conceptualizar y comprender el plan de sistemas y las estrategias y políticas a utilizar (nivel de diversificación de soluciones, nivel de integración, niveles de seguridad, cantidad de proveedores, garantías exigibles, etc.)

- Experiencia en la implantación tecnologías informáticas y de comunicaciones.

- Experiencia en redacción de documentos de especificación global y detallada de requerimientos, para incluirlos en las bases de licitación.

- Conocimiento de las tendencias de evolución de las tecnologías de información y comunicaciones.

- Conocimiento de las condiciones de venta del fabricante del producto o servicio, esquemas de precios y de facturación, indicadores de calidad de servicios, servicios de soporte y mantención, políticas de evolución de productos, características de los productos y servicios, tendencias del mercado, identificar tecnologías o productos obsoletos o sin futuro, estrategias comerciales.

Para el proceso de compras se requiere:

- Experiencia en la elaboración de bases de licitación de tecnologías y servicios informáticos y de comunicaciones.

- Metodologías y experiencia de gerenciamiento de proyectos de implantación de tecnología informática y comunicación. Conocimiento a nivel experto de factores críticos de éxito en proyectos de implantación de soluciones complejos, para incluir cláusulas en las bases de licitación exigiendo los aspectos necesarios a fin de minimizar riesgos.

- Conocer la calidad de las empresas proveedoras y consultoras en el mercado y las experiencias de implantación de soluciones y servicios en otras empresas.



- Conocer la disponibilidad de los integrantes en el equipo de proyecto en las diferentes fases del proyecto, identificar períodos críticos para la organización a fin de elaborar una planificación de proyecto apropiada. Minimizar el impacto de la implantación en la organización.

- Experiencia en selección de consultores y soluciones tecnológicas.

- Experiencia en evaluación de ofertas técnicas

- Experiencia en contratación de servicios.

- Experiencia en elaboración de contratos de adquisición, de servicios ligados a tecnologías de información o de comunicaciones (voz y datos) y de servicios de consultoría para implantación de soluciones tecnológicas complejas. La tecnología cambia constantemente y por tanto, en cada renovación este costo debe asumirse nuevamente.

La contraparte técnica tiene como objetivo lo sigui ente:

- incorporarse al equipo de proyecto de implantación en conjunto con los consultores externos contratados y liderarlo. Las estadísticas muestran que cerca del 40% de los Proyectos de Sistemas de Información fracasan (bien porque no se logran los objetivos y se abandonan, bien porque se exceden el costo o el plazo), y de este 40% aproximadamente un 70% es por falta de liderazgo interno.

- asegurar que los recursos que la empresa compromete al proyecto están disponibles y que su utilización sea eficiente y gestionarlos.

- asegurar que se cumpla con el ámbito del proyecto contratado.

- asegurar que las decisiones de los proyectos sean tomadas oportunamente.

- coordinar y controlar las tareas y actividades requeridas en el proyecto.

- definir en detalle los requerimientos, realizar pruebas y control de calidad, conocer la potencialidad del sistema.

- definir detalladamente los procesos administrativos y los sistemas de control interno para un adecuado uso de la aplicación.

- definir el nivel de privilegios y de seguridad para los usuarios de la aplicación.

- asegurar que se haya el traspaso de conocimiento necesario para que la empresa pueda explotar el sistema sin necesidad de requerir consultoría externa posterior.

- verificar que el sistema implantado cumple con lo requerido.

- realizar y validar los procesos de carga de datos y verificar el resultado.

- comunicar al resto de la organización el impacto del proyecto y los procedimientos administrativos a seguir durante el proceso de transición de sistema.

- persuadir a la organización para el uso correcto de la aplicación, de sus beneficios, lograr los objetivos y actuar como agentes de cambio.



Es muy importante destacar que la dotación de plantilla para la Empresa Modelo no está calculada incluyendo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas (tanto en i nformática como en áreas usuarias de proceso) ; es decir, el coste de las actividades realizadas internamente y asociadas a lo que denominamos genéricamente “contraparte” son parte de la inversión y nunca de los gastos cuando la empresa está en régimen de explotación.

1.3.2 Benchmarking De acuerdo con lo planteado en el estudio de la Empresa Modelo por Essal, anexo “Estudio Solución de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización para la Empresa Modelo” y en concreto en el Anexo 1: Cálculo del TCO, el costo de contraparte correspondiente a estas actividades se evaluó en un 30% del costo de implantación de la solución. Esta aproximación basada en el porcentaje de costo de la solución en lugar de la visión parcial de porcentaje de horas hombre dedicadas al desarrollo de adaptaciones está basada en los estudios de mercado de Gartner e IDC referenciados en el informe indicado. En concreto, IDC, en su informe “Benchmark Utilities 2013” obtiene unos valores del 30% de costo de implantación adicional al costo de proyecto informático para soluciones de negocio en entornos complejos:


Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto

El porcentaje considerado debe aplicarse a la totalidad del costo de la solución. Por sus características, la implantación, la verificación y pruebas, las actividades de puesta en explotación tienen incluso mayor complejidad que en el caso de un sistema aislado y son la fuente principal de riesgo de errores.

1.3.3 Cálculo de importe

Essal postula en su estudio las siguientes partidas por concepto de contraparte:

Concepto Importe Contraparte empresa $9.607.955

La fórmula de cálculo se realizó sobre la base del 4,5%, del total de la Inversión Total de la Plataforma de Telecomunicaciones Hardware, Plataforma de Telecomunicaciones Software y Plataforma Radio Hardware, que asciende a $213.510.107, lo cual está muy debajo de los estándares utilizados para la Contraparte de Infraestructuras Complejas, según lo indicado en el “Benchmark



Utilities 2013”, de IDC.

La SISS, en su informe, no aplica el porcentaje de costo de contraparte sobre el costo de consultoría para la implantación de los servicios de comunicaciones. Sólo considera el costo de hardware y software.

1.3.4. Consideración como inversión


- cambios tecnológicos: el producto de mercado ya no existe (no evoluciona), el producto de mercado es muy diferente al adoptado (funcionalidades, capacidades, arquitecturas tecnológicas

- adopción de tecnologías, métodos de trabajo, corrección de arquitecturas de seguridad para reducir riesgos por la mayor conectividad de las redes informáticas. Esta problemática no era planteable hace diez años con la complejidad actual

- en cualquier caso, será necesario verificar las funcionalidades, adaptación a los procesos, compatibilidad técnica y funcional con otras soluciones con las que se integra, operación de uso para cualquier nueva versión de un producto




J.62. INEXISTENCIA DEL COSTO DE INVERSIÓN DE CONTRAPARTE, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS Capítulo 9 “Determinación inversiones No

sanitarias”, ítem 9.2 “Tecnologías de la Información y Comunicaciones” del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS. Hoja Excel “CPD” de planilla de valorización TIC del Estudio Tarifario ESSAL entregado por la SISS.

ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo. Anexo 3, TIC, Capítulo 2 “SERVICIOS Y PROCESOS DE LA EMPRESA MODELO”, punto 2.5.15. Centro de Procesamiento de Datos CPD

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera una inversión de $0 para el costo de contraparte y el proceso de planificación y compra del desarrollo e implantación de la solución Centro de Procesamiento de Datos.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión determinado en el estudio de la Empresa para el servicio asociado a este concepto, que asciende a $ 10.328.504.

62.2. Fundamentos

• Necesidad del proceso de planificar y adquirir soluciones de sistemas. En particular la solución de Centro de Procesamiento de Datos.

• Considerar este costo como inversión. Ver Discrepancia “Consideración de servicios y consultoría de implantación como Inversión” en lugar de gastos de puesta en marcha.



• El informe de la SISS no incluye costo asociado al proceso de diseño, planificación y compras. Sin embargo, en el informe referenciado para estimación de costo de software de CETIUC “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” se identifican los costos de Planificación y Compras.


1 Necesidad del proceso de planificar y adquirir so luciones de sistemas:






El realizar esto deficientemente representa un alto riesgo en el retorno a la inversión, derivando en proyectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del activo y otras falencias.

De acuerdo con los estudios de mercado presentados en el “Anexo 1: Cálculo del TCO” y en especial del “Benchmark de empresas de utilities 2013” desarrollado por IDC que se resumen en la tabla siguiente:


Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto



El costo de selección, planificación y compras de las soluciones se estima en un 10% del costo de la solución entendida como el costo de licencias y adaptaciones.

2. Consideración como inversión








El esfuerzo que esto supone es equivalente a la primera implantación de la solución.



3. Referencias a costo de planificación y compra en los fundamentos del informe de la SISS

En el propio informe de la SISS se utiliza de forma generalizada para justificar el



costo del software el anexo “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” de la CETIUC y en él aparece, en cada una de las soluciones tecnológicas y dentro del apartado de “Gastos de Puesta en Marcha” el ítem de Planificación y Compras definido como:


Sin embargo, en el informe de la SISS este concepto no fue incluido.

Se discrepa de la caracterización por parte de la CETIUC de este concepto, Planificación y Compras, como gasto de puesta en marcha, tal y como se justifica en el apartado 1.3.2. CETIUC, en esta referencia justifica que se considere el costo de Planificación y Compras como parte de la solución tecnológica.

4. Cálculo del importe

El informe de ESSAL propone un monto de inversión en concepto de planificación y compra del 10%, más un 15% para contraparte, del total de inversión de la solución de Centro de Procesamiento de Datos por $10.328.504.



J.63. INEXISTENCIA DE INVERSIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO.


UBICACIÓN VALORES DE LA DISCREPANCIA ESTUDIO SISS No existe.. ESTUDIO ESSAL Capítulo 9: Determinación de Inversiones no

Sanitarias, 9.2 –Tecnologías de la Información y Comunicaciones Solución de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Automatización para la Empresa Modelo Estudio TIC del Anexo 3 del capítulo 9: Capítulo 2: Servicios y procesos de la empresa modelo. Capitulo 2, 2.5.13. Sistema de Seguridad Informática. Anexo 3, soluciones TICA, Anexo seguridad lnformatica Anexo 4, Modelo de costo, hoja seguridad lógica. Anexo 7, respaldo de precios de mercado, Mcroinformatica, Seguridad Logica.

Se discrepa del estudio tarifario de la SISS, por cuanto considera un valor de $0 para el costo de planificación y compra de la Solución Seguridad Informática.

En su reemplazo, se solicita que se considere el monto de inversión del estudio de la Empresa, correspondiente a $ 1.122.697

63.2. Fundamentos

• Necesidad del proceso de planificar y adquirir soluciones de sistemas. En particular la solución de Seguridad Lógica.

• Considerar este costo como inversión. Ver Discrepancia “Consideración de servicios y consultoría de implantación como Inversión” en lugar de gastos de puesta en marcha.



• El informe de la SISS no incluye costo asociado al proceso de diseño, planificación y compras. Sin embargo, en el informe referenciado para estimación de costo de software de CETIUC “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” se identifican los costos de Planificación y Compras.


1 Necesidad del proceso de planificar y adquirir so luciones de sistemas:






El realizar esto deficientemente representa un alto riesgo en el retorno a la inversión, derivando en proyectos fracasados o más caros, aumento de los costos en la vida útil del activo y otras falencias.

De acuerdo con los estudios de mercado presentados en el “Anexo 1: Cálculo del TCO” y en especial del “Benchmark de empresas de utilities 2013” desarrollado por IDC que se resumen en la tabla siguiente:


Aplicaciones de

negocio 20% 30% 20% 33% 40% 63%

Infraestructura

compleja 15% 30% 20% 30% 35% 60%

Equipamientos 10% 20% 10% 20% 20% 40%


proyecto



el costo de selección, planificación y compras de las soluciones se estima en un 10% del costo de la solución entendida como el costo de licencias y adaptaciones.

2. Consideración como inversión








El esfuerzo que esto supone es equivalente a la primera implantación de la solución.



3. Referencias a costo de planificación y compra en los fundamentos del informe de la SISS

En el propio informe de la SISS se utiliza de forma generalizada para justificar el



costo del software el anexo “Informe de Soluciones Tecnológicas para Aguas del Valle” de la CETIUC y en él aparece, en cada una de las soluciones tecnológicas y dentro del apartado de “Gastos de Puesta en Marcha” el ítem de Planificación y Compras definido como:


Sin embargo, en el informe de la SISS este concepto no fue incluido.

Se discrepa de la caracterización por parte de la CETIUC de este concepto, Planificación y Compras, como gasto de puesta en marcha, tal y como se justifica en el apartado 1.3.2. CETIUC, en esta referencia justifica que se considere el costo de Planificación y Compras como parte de la solución tecnológica.

4. Cálculo del importe

El informe de ESSAL propone un monto de inversión en concepto de planificación y compra del 10% del total de inversión de la solución de Seguridad Informática ($1.275.983.567),

j. tecnologÍas de informaciÓn y comunicaciÓninfota.siss.cl/concesiones/empresas/essal/11...

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