IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU

ŽUPANIJSKE BOLNICE

ČAKOVEC

ZA 2015. GODINU

ČAKOVEC

Ožujak 2016. godine

1

Izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2015. godinu sastoji od

sljedećih dijelova:

1) uvodni dio

2) osnovni podaci o bolnici,

3) podaci o financiranju bolnice,

4) naturalni podaci o radu bolnice,

5) stanje i dinamika kadrova,

6) financijski pokazatelji (izvještaji).

2

UVODNI DIO

Županijska bolnica Čakovec je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Međimurska županija, a čija su

prava zbog financijske sanacije bolničkog sustava privremeno prenesena na Republiku Hrvatsku.

U 2015. godini slijedeće Odluke i mjere utjecale su na uvjete poslovanja:

Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice,

Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga u 2015.godini, primjena plaćanja

prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) te plaćanje po izvršenim uslugama do maksimalnog

iznosa utvrđenog niveliranjem unutar regije te dodatni prihod ovisan o ostvarenim

indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).

Odluka Upravnog vijeća HZZO –a o utvrđivanju maksimalno mogućeg iznosa prihodovanja

za 2015.godinu.

Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.siječnja 2015.godine iznosi 7.500,00 kn Odlukom

HZZO-a od 30. prosinca 2014. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju

zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja utvrđene su cijene i koeficijenti DTS postupaka

(NN 36/15, 30. ožujka 2015.) od kojih HZZO plaća za bolničku zdravstvenu zaštitu

osiguranih osoba 60% od utvđenog iznosa, a utvrđene vrijednosti DTP postupka HZZO

plaća 25% utvrđenog iznosa.

U 2015. godini nastavlja se postupak sanacije. Sanacija bolnice trebala je završiti u travnju

2015. godine ali do kraja godine nije donesena Odluka o završetku sanacije bolnice

Čakovec.

Poslovanje Županijske bolnice financira se najvećim dijelom iz doprinosa za zdravstveno

osiguranje putem HZZO-a. Bolnica je u 2015. godini raspolagala ugovorenim godišnjim

limitom u iznosu od 111.040.566 kuna (9.253.381 kuna mjesečno), sa 7.235.280 kuna ugovorenih

za posebno skupe lijekove, te ugovorenim prihodima za primarnu zdravstvenu zaštitu u iznosu

5.612.277 kn.

U 2015. godini HZZO je dodatno plaćao kvalitetu rada zdravstvenih ustanova sa maksimalno 5%

iznosa limita mjesečno i to za indikatore:

1. KPI - obrtaj pacijenata po postelji

3

2. KPI - ukupan broj SKZZ slučajeva na jednog zdravstvenog radnika

3. QI - opća stopa smrtnosti

4. QI - postotak liječenja u dnevnoj bolnici

5. QI - postotak liječenja rezervnim antibiotikom u ukupnom broju slučajeva.

Od maksimalno mogućih 60 postotnih poena na godišnjem nivou bolnica je temeljem kvalitete

ostvarila 57, odnosno 95% mogućih i time postala vodeća bolnica u Hrvatskoj po navedenim

indikatorima.

Bolnica je 2015. godine poslovala sa negativnim rezultatom od 2.670.457 kuna. Usprkos

ostvarenim dodatnim sredstvima od HZZO-a nije bilo moguće ostvariti pozitivan rezultat budući

da je Privredna banka Zagreb putem ovrhe namirila dug po kreditu u iznosu od 9.044.540 kuna,

a koji se odnosi na obvezu Županije po osnovi ranije preuzetih obaveza.

Županija se obvezala Ugovorom o izdvajanju sredstava za izgradnju polikliničko-stacionarnog

paviljona od 10.10.2003. godine i Ugovorom o izdvajanju sredstava od 16.12. 2008. godine

sufinancirati dio kapitalnih investicija iz proračuna Županije, ali zbog financijskih teškoća u kojima

se našla, sufinanciranje nije u potpunosti realizirano, što je dovelo do blokade transakcijskog

računa Bolnice.

S obzirom na ostvareni gubitak u 2015. godini od 2.670.457 kuna kumulirani gubitak na dan 31.

prosinca iznosi 23.563.393 kune. Da nije bilo ovrhe Privredne banke Zagreb, odnosno da je

Županija namirila obaveze, poslovanje bi bilo pozitivno u iznosu 6.374.083 kn. Kumulirani

gubitak na kraju 2015. godine u tom bi se slučaju smanjio na 17.189.310 kn.

Potrebno je napomenuti i da su smanjene dospjele obveze prema dobavljačima:

- na dan 31.12.2014. iznose 21.140.206 kn,

- na dan 31.12.2015. iznose 14.412.609 kn.

4

OSNOVNI PODACI O BOLNICI

Županijska bolnica Čakovec je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Međimurska županija, prema

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11.,

12/12., 70/12., 82/13. i 159/13,22/14,154/14.) i Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj

76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).

Prema registru kod Trgovačkog suda u Varaždinu, bolnica je registrirana za obavljanje: djelatnosti

bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite, djelatnosti medicinskih laboratorija,

obavljanje usluga suspaljivanja – sterilizacije infektivnog otpada i usluga osposobljavanja

pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanja ljudi i

imovine ugroženih požarom, prijevoza pacijenata ambulantnim kolima.

Obzirom na nemogućnost podmirivanja nastalog gubitka ŽB Čakovec i ispunjavanja novčanih

obveza Ustanove u zakonom utvrđenim rokovima Međimurska županija je 30.01.2013. donijela

Odluku o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provođenje sanacije ŽB Čakovec.

Međimurska županija se kao osnivač bolnice time odrekla svih osnivačkih prava tijekom provedbe

sanacije i dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije.

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o sanaciji Županijske bolnice Čakovec, KLASA: 022-

03/13-04/172, URBROJ: 50301-04/12-13-2, od 18. travnja 2013. godine, „Narodne novine“ broj

48/13., postupak sanacije provodi se radi nemogućnosti pokrivanja nastalog gubitka i ispunjavanja

novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima, u cilju postizanja financijske stabilnosti i jačanja

odgovornosti u upravljanju, te povećanja kvalitete i efikasnosti u obavljanju djelatnosti zdravstvene

ustanove.

Najviše ustrojstveno tijelo Bolnice je Sanacijsko vijeće, imenovano Rješenjem Vlade Republike

Hrvatske o imenovanju predsjednice i članova Sanacijskog vijeća Županijske bolnice Čakovec,

KLASA: 080-02/13-01/185, URBROJ: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine.

5

Sanacijsko vijeće sastoji se od sljedećih članova:

1. prof. dr. sc. Vlatka Bilas, predsjednica do 18.lipnja 2014.g. (Rješenjem od 18. lipnja

Klasa: 080-02/14-01/177, Urbroj: 5030115/1-14-02, predsjednik je dr.sc. Nikica

Daraboš, dr.med, a od 13. studenog 2014.g. Rješenjem Vlade Republike Hrvatske,

Klasa: 080-02/14-02/259, Urbroj: 5030115/1-14-02 predsjednikom je imenovan Zoran

Maravić, dr.med.

2. Dunja Valkaj dipl. iur.

3. Boris Valpatić, dr. med.

Sanacijski upravitelj imenovan je Rješenjem Vlade Republike Hrvatske o imenovanju sanacijskog

upravitelja Županijske bolnice Čakovec, od 11. srpnja 2013. godine Miroslav Horvat, dr. med., a

od 5. veljače 2015. godine Stjepan Koraj, dipl.oec.

Sanacijsko vijeće je na svojoj 5. sjednici 31.srpnja 2013. donijelo Prijedlog programa sanacije

Županijske bolnice Čakovec, a na 18. sjednici Sanacijskog vijeća 17. ožujka donijelo je i Dopunu

Prijedloga programa sanacije Županijske bolnice Čakovec.

Sanacija bolnice trebala je završiti u travnju 2015. godine ali do kraja godine nije donesena Odluka

o završetku sanacije bolnice Čakovec.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, pojedine

djelatnosti bolničkog i specijalističko – konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje

se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravlja.

Bolnica može obavljati znanstveno – nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravlja.

Bolnica je nastavna baza sljedećih ustanova visokog/višeg obrazovanja:

1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – studij fizioterapije i studij primaljstva

2. Sveučilište Sjever, sveučilišni centar Varaždin – studij sestrinstva

3. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu – svi studiji

4. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru – studij fizioterapije

5. Sveučilište u Zadru – studij sestrinstva

6. Univerza u Ljubljani, zdravstveni fakultet – radiološka tehnologija 2

6

Bolnica je i nastavna baza za obavljanje praktične nastave učenika srednjoškolskih ustanova

zdravstvenog usmjerenja i za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža zdravstvenih radnika

drugih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija.

Djelatnost bolnice podijeljena je u slijedeće funkcionalne cjeline:

stacionarna zdravstvena zaštita,

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom

bolnicom i

laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite.

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Bolnica ugovara i obavlja zdravstvenu zaštitu

za 109.000 stanovnika Međimurske županije.

U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoreno je u 294 bolesničkih kreveta za liječenje akutnih

bolesti.

U nastavku se daje pregled broja ugovorenih kreveta po pojedinim djelatnostima:

Interna medicina s pumologijom (87), Neurologija (18), Pedijatrija (24), Psihijatrija (25),

Infektologija (8), Ginekologija i opstetricija (41), Opća kirurgija (64), Oftalmologija (7),

Otorinolaringologija (11), Anestezija i reanimatologija sa središnjom jedinicom intenzivnog

liječenja (izvan osnovnih kriterija) (9).

Prema raspoloživim kapacitetima bolnice i kadrovskim normativima ugovorena je

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita za slijedeće djelatnosti:

hitna medicina, interna medicina (uključuje i pulmologiju), infektologija, dermatologija i

venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opća

kirurgija, urologija, ortopedija, otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija i opstetricija,

anesteziologija i hemodijaliza.

U specijalističkoj dijagnostici ugovorene su: internistička dijagnostika, pulmološka dijagnostika,

neurološka dijagnostika, pedijatrijska dijagnostika, kirurška dijagnostika, urološka dijagnostika,

ORL dijagnostika, oftalmološka dijagnostika, ginekološka dijagnostika, radiološka i UZV

7

dijagnostika ,klinička citologija, patohistološka dijagnostika, medicinska biokemija i transfuzijska

medicina.

Osim medicinskih djelatnosti u bolnici su organizirane i prateće zajedničke djelatnosti:

bolnička ljekarna, odjel ekonomskih i financijskih poslova; odsjek za računovodstvo i financije,

odsjek za plan i analizu i odsjek za nabavu i javnu nabavu, odjel za pravne poslove; odsjek pravnih

i općih poslova, odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima, jedinica za osiguranje i

unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, jedinica za centralno naručivanje pacijenata, odjel za

tehničke i informatičke poslove; odsjek za tehničke poslove i održavanje, odsjek za medicinsku

opremu i informatiku i odsjek za zaštitu na radu, odjel uslužnih poslova; odsjek za higijenu, odsjek

za pranje i održavanje rublja, odsjek za dijatetiku i prehranu.

8

PODACI O FINANCIRANJU BOLNICE

Poslovanje Županijske bolnice financira se najvećim dijelom iz doprinosa za zdravstveno

osiguranje putem HZZO-a. Bolnica je u 2015. godini raspolagala ugovorenim godišnjim

limitom u iznosu od 111.040.566 kuna (9.253.381 kuna mjesečno) , što u odnosu na 2014.

godinu predstavlja povećanje od 9 , 5 %. i sa 7.235.280 kuna ugovorenih za posebno skupe

lijekove. Temeljem kvalitete rada zdravstvenih ustanova prihodovano je 5.274.427 kuna.

Ugovoreni iznos sredstava namijenjen je za:

1. bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti,

2. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, sa specijalističkom

dijagnostikom i dnevnom bolnicom i

3. liječenje hemodijalizom

Od sudjelovanja u financiranju osiguranih osoba – putem dopunskog zdravstvenog osiguranja

ostvaren je prihod u iznosu od 16.492.024 kuna a od participacija 774.438 kuna.

U 2015. godini izmijenjen je način fakturiranja u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

uvođenjem DTP postupaka na sve djelatnosti čiju vrijednost određuje Hrvatski zavod za

zdravstveno osiguranje, dok se računi za bolničko liječenje ispostavljaju prema DTS postupku

određivanjem DTS grupe koja ima pripadajući koeficijent.

Iako se pretežno financira putem limita, Bolnica osigurava novčana sredstva i pružanjem ostalih

usluga krajnjim korisnicima i to provođenjem nacionalnih programa, pružanjem uslugama

aktivnim inozemnim osiguranicima, sistematskim pregledima za trgovačka društva, najmom

prostora, pružanjem nadstandardnih usluga, pružanjem usluga pranja rublja vanjskim korisnicima i

sl.

9

Tijekom poslovne godine za obavljene zdravstvene usluge Bolnica je fakturirala, tj.

ispostavila računa u ukupnom iznosu od 174.245.023 kune:

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje:

za osnovno osiguranje: 153.062.018 kuna,

bolnička zdravstvena zaštita (limit): 129.840.277 kuna,

posebno skupe lijekove: 5 .432.882 kuna,

za dopunsko osiguranje: 17.788.859 kuna,

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju Ugovora o provođenju

laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite – za

"Glavarinu": 3.618.108 kuna, a za DTP i CEZIH : 1.926.005 kuna,

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje s p ec i f i čn e z d r av s t v en e z a š t i t e na

radu (sistematski pregledi) - primarna i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita:

597.194 kune,

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju

Nacionalnog programa prevencije raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

u 2015. godini: 1.040.029 kuna,

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje z a ozljede na radu: 455.445 kune,

Za «INO osiguranike»: 8.036.275 kuna

Za eksplantacije: 201.600 kuna

Ostalim korisnicima: 5.308.349 kune.

Ukupno je priznato i plaćeno usluga u vrijednosti od 170.047.804 kuna:

Za osnovno zdravstveno osiguranje plaćeno je 127.425.251 kuna (od čega se 111.040.572

kn odnosi na limit 2015.g., a 10.134.287 kn plaćeno za izvršenje usluga iznad limita za

2015.godinu).

Posebno skupi lijekovi plaćeni su 4.136.937 kuna,

10

Za dopunsko zdravstveno osiguranje plaćeno je 16.492.024 kuna,

“Glavarina” i DTP postupci u primarnom laboratoriju plaćeni su u iznosu od

5.612.277 kuna,

Zaštita na radu-primarna i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

plaćena je u iznosu 613.723 kune,

Za aktivnosti provođenja Nacionalnih programa plaćeno je 971.980 kuna,

Za ozljede na radu plaćeno je 413.852 kune,

«INO osiguranici» plaćeni su u iznosu 9.893.076 kune,

Eksplantacije u iznosu 229.132 kuna,

Od ostalih korisnika ukupno je plaćeno 4.259.552 kune.

Sveukupni iznos potraživanja Županijske bolnice Čakovec po osnovu ispostavljenih računa na

dan 31.12.2015. utvrđen je u vrijednosti od 15.413.683 kune, i to:

od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za:

po osnovu pružanja zdravstvene zaštite: 7.573.820 kuna,

dopunsko zdravstveno osiguranje: 2.908.584 kuna,

"Glavarinu" i DTP: 478.832 kune,

nacionalni program: 270.320 kuna,

posebno skupe lijekove: 1.340.338 kune,

eksplantacije: 33.600 kune,

INO osiguranike: 1.575.739 kunu,

ozljede i zaštita na na radu: 81.505 kunu

od ostalih korisnika: 1.150.945 kune

Temeljem Ugovora o provođenju laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene

zaštite od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznata je realizacija u okviru

godišnjeg normativa po osiguranoj osobi («Glavarina» )i DTP-a koji je van ugovorenog limita u

iznosu 5.612.277 kuna, a laboratorijskih je usluga pruženo u vrijednosti od 11.824.257 kuna.

11

Prekoračenje propisanog normativa za 2015. godinu za laboratorijske pretrage primarne razine

iznosi 6.211.980 kuna. Sav materijalni trošak po toj osnovi pao je na teret bolničkog proračuna.

Razlog relativno velikom prekoračenju laboratorijskih usluga (i računa) je: preopsežni program

pretraga prema Pravilniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za primarnu zdravstvenu

zaštitu, nedovoljna disciplina ugovornih timova liječnika primarne zdravstvene zaštite i

bolničkih liječnika u pridržavanju ugovorenih usluga te uvođenje vađenja krvi po ambulantama

primarne zdravstvene zaštite.

Usluge bolničkog liječenja i operativnih zahvata Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaćao

je po obračunu bolničkog rada metodom dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS). U 2015. godini

određena je nova vrijednost koeficijenta DTS od 7.500 kn. Hrvatski zavod za zdravstveno

osiguranje plaća 60% utvrđenog koeficijenta za svaku skupinu DTS. Povećanje vrijednosti

koeficijenta malo je poboljšalo financijski prihod po toj osnovi, kao i uvođenje dodatnog

povećanja koeficijenata za djecu do 18 godina i pacijente sa malignim oboljenjima, koji se

primjenjuju od 27. listopada 2015. godine.

12

NATURALNI PODACI O RADU BOLNICE

U Županijskoj bolnici Čakovec na bolničkom liječenju tijekom 2015. godine hospitalizirano je

14.999 pacijenata (što je za 2,6.%manje u odnosu na 2014. godinu) uz prosječno zadržavanje po

liječenom pacijentu od 6,02 dana(što je za 0,5% manje u odnosu na 2014. godinu). Ostvareno je

također 795.558 bolno – opskrbna dana (što je za 3,7% manje u odnosu na 2014. godinu).

Popunjeno je bilo 260 kreveta, što znači da su ugovoreni krevetni kapaciteti korišteni 88,58% od

ugovorene raspoloživosti. Smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta rezultat su provođenja

nacionalnog plana razvoja bolnice kojim se jača uloga dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija što

je dovelo do smanjenja hospitalizacija na stacionarnim djelatnostima.

U Županijskoj bolnici Čakovec 2015. godine umrlo je 503 bolesnika, od toga ih je obducirano

41.

Tijekom 2015. godine obavljeno je 6 . 0 5 8 ( D T S ) velika operativna zahvata:

- 3.017 kirurških,

- 526 uroloških,

- 698 oftalmološka,

- 624 otorinolaringoloških,

- 549 ginekološka i

- 5 1 1 ortopedska.

Malih ili ambulantno učinjenih operativnih zahvata bilo je 5.544:

- 3668 kirurška,

- 320 očna,

- 1214 otorinolaringoloških (sa oralnom kiruirgijom) i

- 3 4 2 ginekološka.

13

U jednodnevnoj kirurgiji izvršena su 1356 operativna zahvata a u djelatnosti hitne medicine u

2015. godini obavljena su 2641 hitna mala kirurška operativna zahvata.

Sveukupno je u Županijskoj bolnici Čakovec obavljeno 15 .599 operativna zahvata.

Poroda je bilo 1.115, a rođeno je 1.132 djece.

Tijekom 2015. godine u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj

dijagnostici liječeno je 284.895 bolesnika kojima je pruženo 1.178.544 liječničkih usluga,

odnosno 4,14 usluge prosječno po liječenom bolesniku.

*Od 01. travnja 2015. svi postupci u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obračunavaju

se kao DTP postupci čime je plava knjiga stavljena van upotrebe. Stoga usporedba podataka sa

prethodnom godinom nije relevantna.

Nadalje, u dnevnoj bolnici liječeno je 6.614 bolesnika, što u odnosu na prethodnu godinu

predstavlja povećanje od 48,3% (4458 bolesnika). Međutim iskorištenost dnevnih kreveta u 2015.

godini prema broju dana još uvijek je iznad postojećih kapaciteta i iznosi 100,4% u odnosu na

ugovoreni broj od 52 stolaca.

Tijekom 2015. godine Hitne službe zbrinule su ukupno 22.439 pacijenta.

Hitne službe na raspolaganju su pacijentima 24 sata na dan.

U nemedicinskim pratećim službama tijekom 2015. godine obavljeno je sljedeće:

U bolničkoj kuhinji pripremljeno je ukupno 300.120 obroka. Prosječni trošak namirnica po

pripremljenom obroku iznosio je 5,13 kuna.

Nadalje, u bolničkoj praonici tijekom godine oprano je u k u p n o 396.457 kg rublja. Usluge

ove vrste Bolnica pruža i Zavodu za Javno zdravstvo Međimurske županije, Domu zdravlja,

Općoj bolnici Varaždin i privatnim zakupcima ordinacija opće medicine za koje je oprano 8.279

kg rublja.

Bolnička kotlovnica je za potrebe bolnice i ove godine, osim grijanja i osiguranja tople

sanitarne vode, proizvodila paru za bolničku praonicu, zatim za boln ičku kuhinju i centralnu

sterilizaciju, te je pružala usluge grijanja i proizvodnje tople sanitarne vode i za Dom zdravlja,

Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu.

14

Putem vlastite Službe za tehničke poslove obavljeni su redovni poslovi servisa i tekućeg

održavanja svih prostora Bolnice, te manji poslovi preuređenja i adaptacije prostora.

Aktivno se radilo na poboljšanju kvalitete u pružanju usluga našim pacijentima. Tijekom

godine provedena je edukacija pojedinih zdravstvenih djelatnika o akreditacijskim standardima.

U Jedinici za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sustavno se prikupljaju podaci

o pokazateljima kvalitete zdravstvene zaštite i obrađeni podaci prezentiraju se na sastancima

Stručnog vijeća i sastancima glavnih sestara Bolnice.

Povjerenstvo za bolničke infekcije, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za transfuzijsko

liječenje, Etičko povjerenstvo te Povjerenstvo za kvalitetu tijekom godine obavljali su svoje

redovite aktivnosti čime su doprinjeli podizanju kvalitete zdravstvene zaštite i unapređenju struke.

U bolnici se vodi Registar kliničkih ispitivanja lijekova i sa 31.12.2015. godine aktivno je ukupno

9 kliničkih studija koje se odvijaju na nacionalnoj i međunarodnoj razini a ukupni prihod po toj

osnovi u 2015. iznosio je 247.116 kn koji se dijeli između ispitivača i Bolnice.

Potrebno je također spomenuti da je i 2015. godine Županijska bolnica primila značajne

donacije u novcu i opremi.

Radi se o sljedećim donatorima:

Županijska l iga protiv raka, Čakovec

Medic d.o.o., Zagreb

Bat, Đurkin i Galerija Sjever Čakovec

Bauerfiend d.o.o., Čakovec

Phisio control , Nizozemska

Media soft d.o.o. , Čakovec

Gradsko društvo crvenog križa, Čakovec

Ministarstvo f inancija, Carinska uprava Zagreb

TMT d.o.o., Čakovec

Grad Čakovec

Phoenix Farmacija d.d., Zagreb

Stjepan Beličanec, Podturen

Savez društva “Naša djeca” Zagreb

Turistička zajednica Općine Sv. Martin na Muri

15

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

Halmed – agencija za l i jekove i medicinske proizvode

Ukupna vrijednost donacija u 2015. godini iznosi 8.225.615 kn, od čega se 4.302.500 kn odnosi

na CT uređaj GE Healtcare Optima 540 donaciju Ministarstva zdravlja.

Bolnica se i ovom prilikom zahvaljuje svim donatorima u novcu i opremi koji su joj pomogli

u nabavci kvalitetne (visokosofisticirane) medicinske i nemedicinske opreme.

Pritužbe i pohvale

U bolnici je uspostavljen sustav za analizu i praćenje pritužbi i pohvala.

U 2015. godini zaprimljeno je ukupno 41 pohvala i 12 pritužbi koje su analizirane i riješavane

uglavnom na mjestu nastanka. Najveći broj pritužbi odnosi se na dugo čekanje na pregled ,

nedostatak medicinskih sestara u službi, te prigovor na liječenje za vrijeme boravka u bolnici.

16

STANJE I DINAMIKA KADROVA

Na dan 31.12.2015. godine Županijska bolnica Čakovec ima 826 zaposlenika, što je 3,5 % više u

odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja zaposlenih, 76,76% je zdravstvenih , a 23,24%

nezdravstvenih djelatnika.

S obzirom da u 2014. godini nije bilo moguće zapošljavanje zdravstvenog i nezdrastvenog osoblja

koje je otišlo u mirovinu, 2014. godine i djelom 2015. godine koristili smo usluge vanjskih

suradnika odnosno agencija.

OPIS Zaposlenici na

neodređeno

vrijeme

Zaposlenici

na određeno

vrijeme

Zaposlenici

bez zasnivanja

radnog odnosa

Zdravstveni djelatnici 569 35 30 634

Nezdravstveni djelatnici 179 2 11 192

Ukupno 748 37 41 826

Na neodređeno vrijeme zaposleno je ukupno 748 djelatnika, a na određeno vrijeme zaposleno je

37 djelatnika.

Broj radnika zaposlenih na neodređeno je veći za 25, s tim da je broj zdravstvenih radnika na

neodređeno veći za 14 a nezdravstvenih veći za 11.

Od ukupnog broja zaposlenih, 24 zaposlenika otpada na zamjene za porodiljne, rodiljne dopuste i

bolovanja, 5 zaposlenika na povećan obujam posla, 8 zaposlenika zaposleno je radi obavljanja

pripravničkog staža za doktore medicine, a 41 osoba je na stručnom osposobljavanju za rad.

Tijekom 2015. godine zaposleno je 16 liječnika (2 specijalista; neurolga i oralni kirurg, 14 doktora

medicine), 18 medicinskih sestara, 2 prvostupnice sestrinstva, 5 prvostupnika radiološke

tehnologije, 1 prvostupnik fizioterapije, 1 fizioterapeutski tehničar, 2 primalje, 1 farmaceutski

tehničar i 1 laboratorijski tehničar.

Od nemedicinskog kadra zaposleni su: 1 informatičar, 5 spremačici, 5 pomoćnih radnika u

kuhinji,1 elektroničar na održavanju aparata, 1 referent obračuna plaća, 1 referent za plan i anlizu, 2

viša stručna savjetnika za pravne poslove, 1 viši stručni savjetnik za eu fondove, 1 vozač i 1

skladištar.

17

Tijekom 2015. godine iz ustanove je otišlo 94 djelatnika. Prema strukturi rad u našoj ustanovi

prekinulo je 5 liječnika (specijalisti; neurolog, internist, oralni kirurg, kirurg i doktor medicine), 3

prvostupnice sestrinstva, 13 medicinskih sestara, 4 prvostupnika radiološke tehnologije, 2

primalje, 1 magistra med.biokemije, 1 laboratorijski tehničar i 1 prvostupnica med.lab.tehnologije.

Od nemedicinskog kadra otišli su: 3 kuhara, 1 spremačica, 1 referent na fakturiranju, 1 skladištar,

1 vozač i 1 referent obračuna plaća.

Rad u ustanovi završilo je i 6 stažista i 50 pripravnika.

U prijevremenu i starosnu mirovinu otišli su:

1. Herc Ljubica – medicinska sestra ginekologije

2. Posedel Biserka – specijalist neurologije

3. Novak Marija – glavna sestra ortopedije

4. Turk Mirica - skladištar

5. Kutnjak Rozalija - kuharica

6. Marić Vesna – medicinska sestra neonatologije

7. Knapić Nadica - kuharica

8. Mošmondor Slava – viša medicinska sestra kardiologije

9. Haček Mijo - vozač

10. Orehovec Danica - kuharica

11. Oreški Marija – referent na fakturiranju

12. Veselko Suzana - spremačica

U 2015. godini od strane Ministarstva zdravlja odobren je plan specijalizacija kojim se Bolnici

odobravaju 13 specijalizacija iz:

anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 kandidat

dermatologije i venerologije – 1 kandidat

dječje i adolescentne psihijatrije – 1 kandidat

gastroenterologije – 1 kandidat

hematologije – 1 kandidat

hitne medicine – 1 kandidat

internističke onkologije – 1 kandidat

oftalmologije i optometrije – 1 kandidat

otorinolaringologije – 2 kandidata

pedijatrije - 1 kandidat

transfuzijske medicine – 1 kandidat

18

medicinske biokemije i laboratorijske medicine – 1 kandidat

te 9 užih specijalizacija iz:

reumatologije (fizikalna medicina i rehabilitacija) – 1 kandidat

humane reprodukcije – 1 kandidat

endokrinologije i dijabetologije - 1 kandidat

kardiologije - 1 kandidat

abdominalne kirurgije - 1 kandidat

traumatologije - 1 kandidat

vaskularne kirurgije - 1 kandidat

audiologije - 1 kandidat

ultrazvuka - 1 kandidat

Natječaj za specijalizaciju je proveden sredinom 2015. godine i za sada nisu popunjena sva radna

mjesta.

U 2015. na specijalizaciju su upućeni slijedeći liječnici:

1. Pošpaić Maša, dr.med. - patologija

2. Mahmoud AL-Mufleh, dr.med. - infektologija

3. Prošev Andrej, dr.med. - psihijatrija

4. Trupković Željko, dr.med. - ortopedija i traumatologija

5. Smilović Marin, dr.med. - radiologija

6. Marko Škoda, dr.med. - ginekologija

7. Jambrović Tihomir, dr.med. - anestezija, rean. i int. med.

8. Blažeka Danko, dr.med. - otorinolaringlogija

9. Krajnik Ptiček Sara, dr.med. - internistička onkologija

10. Ina Posavec, dr.med. - abdominalna kirurgija

11. Lana Stanić, dr.med. - nefrologija

Na užu specijalizaciju su upućeni slijedeći liječnici:

1. Škvorc Marko, dr. med.,spec.ginekolog - ginekološka onkologija

2. Bernarda Medlobi Vinković, dr.med., spec.pedijatar - neonatologija

3. Marko Hranilović, dr.med., spec.internist - kardiologija

19

4. Mario Vinko, dr.med., spec. kirurg - traumatologija

5. Maša Bel,dr.med., spec. internist - gastroenterologija

6. Danijela Gadže,dr.med., spec. kirurg – plastična kirurgija

7. Edgar Glavaš, dr. med., spec. pedijatar - pedijatrijska kardiologija

8. Monika Vidović Radolović, dr. med., spec. fizijatar - reumatologija

9. Benjamin Podoreški, dr. med., spec. ginekolog - humana reprodukcija

10. Marina Gradišer, dr. med., spec. internist - endokrinologija i dijabetologija

11. Marinko Filipović, dr. med., spec. kirurg – vaskularna kirurgija

Specijalizaciju u 2015. godini završili su slijedeći doktori medicine:

1. Krnjak Miljančić Katarina, dr.med., spec. interne medicine

2. Kužat Luka, dr.med., spec. interne medicine

3. Marodi Ivana, dr.med., spec. interne medicine

4. Mustač Jambrešić Petra, dr.med., spec. radiologije

Ispit iz uže specijalizacije položili slijedeći liječnici:

1. Ingrid Škvorc Marcusdr, dr. med., spec. internist - pulmologija

2. Jasna Cmrečnjak, dr.med., spec. internist - kardiologija

3. Joško Smilović, dr.med., spec. ortoped - ortopedija lokomotornog sustava

4. Suzi Majerspec, dr.med., spec. psihijatar – biologijska psihijatrija

5. Živko Mišević, dr. med., spec. psihijatar – alkoholizam i druge ovisnosti

6. Ivan Slugan, dr. med., spec. oftalmolog – prednji segment oka

7. Ivan Žokalj, dr. med., spec. radiolog - ultrazvuk

8. Robert Grudić, dr. med., spec. kirurg - traumatologija

9. Dragutin Kopasić, dr. med. spec. anesteziolog- intenzivna medicina

10. Andreja Marić, dr. med. spec. internist – endokrinologija i dijabetologija

11. Dženana Mualomerović Musić, dr.med., spec. anesteziolog – intenzivna medicina

12. Mirjana Radan, dr.med., spec. ginekolog– fetalna medicina i opstetricija

13. Đina Stanić,dr. med., spec. anesteziolog – intenzivna medicina

Tijekom godine Bolnica je izdvojila određena sredstva za edukaciju medicinskog osoblja,

liječnika i sestara (stipendije, školarine, stručne ispite, seminare i sl.). u iznosu od 283.631

kunu.

20

FINANCIJSKI POKAZATELJI (IZVJEŠTAJI)

Financijski izvještaji za 2015. godinu (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i

izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj o obvezama

i bilješke uz financijske izvještaje) sastavljeni su u zakonskom roku i dostavljeni svim nadležnim

tijelima državne i regionalne uprave i samouprave.

U Bilanci (stanja) na dan 31. prosinca 2015. godine iskazana je imovina te obveze i vlastiti

izvori u iznosu od 190.005.491 kune. Imovina se odnosi na nefinancijsku imovinu u

vrijednosti od 163.904.774 kuna i financijsku imovinu u vrijednosti od 26.100.717 kuna. Obveze

iznose 37.417.538 kuna, a vrijednost vlastitih izvora je 152.587.953 kuna.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

U izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za poslovnu godinu iskazani su

ukupni prihodi u iznosu od 188.394.939 kune, ukupni izdaci u iznosu od 191.065.396 kuna, te

manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.670.457 kuna.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 188.394.939 kune, što je za 16% manje od

ostvarenih prihoda u 2014. godini iz razloga što je 2014. godine provedena sanacija bolnice. U

prilogu – daje se kratki pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2015. godinu i njihova

struktura.

Vrijednosno najznačajniji su prihodi ostvareni iz proračuna za financiranje osnovne djelatnosti u

iznosu od 161.047.534 kune ili 85,4% ukupnih prihoda Od toga prihodi na temelju ugovornih

obveza iznose 149.356.229 kune, prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine (sredstva

za decentralizirane funkcije u zdravstvu) iznose 11.691.305 kunu ili 6,2% ukupnog prihoda.

Slijede prihodi po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja koji čine 8,8% ukupnog prihoda te

kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.546.486 kune.

21

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti:

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od

149.356.229 kune ili 79,3% ostvarenih ukupnih prihoda.

Spomenuti prihodi za 2015. godinu povećani su 13,1% u odnosu na 2014. godinu i to iz

razloga što je dio izvršenih usluga plaćen iz ladice niveliranja u iznosu 10.134.287 kn i povećanja

cijena zdravstvenih usluga.

Prihodi iz proračuna Međimurske županije:

Prihodi iz proračuna Županije ostvareni u iznosu 11.691.305 kunu, što je za 649.216 kune manje u

odnosu na ostvarenje iz prethodne godine a odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije.

Prihodi u iznosu od 620.237 kuna odnose se na materijal i usluge tekućeg i investicijskog

održavanja opreme i objekata.

Prihodi u iznosu od 1.761.069 kuna odnose na nabavu dugotrajne imovine:

klima uređaji - ORL (11.400 kn)

klima uređaj - prehrana (6.500 kn)

klima uređaji - RTG (13.000 kn)

aparat za fototerapiju za dermatologiju (199.250 kn)

prijenosni transluminator za prikaz vena – vaskul.kirurg. (35.000 kn)

led operacijsko čeono svjetlo za ORL (16.450 kn)

mikroskop za patologiju (49.938)

hladnjak za biološki materijal kliničkog lab. (54.970 kn)

infracrvene lampe za fizikalnu terapiju (34.875 kn)

citocentrifuga (61.650 kn)

holteri EKG – interna (35.375 kn)

holteri tlaka – hemodijaliza (23.222 kn)

krevet sa madracem i integriranom vagom za JIL (91.813 kn)

madraci za krevete za JIL (21.734 kn)

22

pulsni oksimetri za JIL i internu (18.182 kn)

uterus manipulator za ginekologiju (14.495 kn)

stol ginekološki, elektronički (22.039 kn)

stol ginekološki, mehanički (15.625 kn)

stolice za vađenje krvi za lab. i transfuziju (51.219 kn)

automatski bojač za cito preparate (237.437 kn)

nazofaringolaringoskop za ORL (44.233 kn)

monitor za praćenje vitalnih funkcija – koronarna jed. (50.000 kn)

videogastroskop za internu (127.519 kn)

stolice i police za mobilnu jedinicu za vađenje krvi za med.biok. lab. i tranfuziju

(30.463 kn)

pumpa za ureterorenoskopiju – urologija (5.969 kn)

daljinsko upravljanje za operacijski stol (13.372 kn)

antidekubitalni madraci za internu (8.484 kn)

laringoskop za ORL (4.350 kn)

rekorder holtera za internu (5.362 kn)

teleskop za artroskopiju – operacija (11.899 kn)

hvatalica za organe – operacija (11.323 kn)

aparat za kem. dezinfekciju noćnih posuda za internu (37.500 kn)

instrumentarij za endoskopsku kirurgiju i traumatologiju (120.713 kn)

uređaj za obradu otpadne hrane (126.250 kn)

inox sudoperi za izolacije Jil-a i koronarne (34.000 kn)

automatska rampa komp. (41.477 kn)

uređaj za evidenciju radnog vremena sa čitačem (7.853 kn)

IP videonadzor na rampama (14.164 kn)

vatrodojavna centrala (51.964 kn)

Prihodi u iznosu 6.878.823 kuna odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

postrojenjima i opremi i to za:

o rekonstrukciju operativnog trakta (6.354.780 kn),

23

o uređenje i izolacija ravnog krova na operativnom traktu (177.598 kn)

o nadstrešnica stepeništa spojnog hodnika (13.161 kn)

o uređenje izolacije u koronarnoj jedinici (76.912 kn)

o rekonstrukcija kanalizacijske mreže uz paviljon IV (84.038 kn)

o zamjena stolarije na rađaoni (58.247 kn)

o zamjena stolarije – op sale (17.750 kn)

o demontaža i montaža op. svjetiljki (8.762 kn)

o geodetski project – op sale (4.125 kn)

o rekonstrukcija med. plinova – op sale (11.575 kn)

o montaža MTD dizala – op sale (23.250 kn)

o stanica za centralni nadzor u koronarnoj jedinici (48.625 kn).

Za informatizaciju bolnice uloženo je 766.108 kune za nabavu:

informatičke opreme (160.873 kn)

za ulaganje u rač.programe (u vrijednosti 30.401 kn),

nabavu licenci (74.834 kn),

za održavanje informatičke opreme i programa (u vrijednosti 500.000 kn)

Ostatak se odnosi na financiranje obveza bolnice po kreditu i to u iznosu od 1.665.068 kuna i

izdvojeno je za otplatu glavnice kredita II PBZ.

Iz Županijskog proračuna nije ostvareni prihod za pokriće obveza kredita (osnovom sporazuma za

otplatu kredita za PSP i kamata po kreditu II PBZ).

24

Prihodi iz Državnog proračuna

Prihodi iz Državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 3.546.486 kune. Ministarstvo zdravlja je u

2015. godini podmirilo troškove za građevinske radove za interventnu kardiologiju u iznosu od

1.337.121 kn. Iz državnog proračuna financirani je UZV aparat supersonic aixplorer sa popratnim

priborom u iznosu 789.875 kn, te popravak RTG uređaja u iznosu od 848.700 kuna. Prema Odluci

Vlade Republike Hrvatske o upotrebi dijela dobiti Agencije za lijekove i medicinske proizvode u

iznosu od 570.790 kuna financirani su transportni inkubator i servis oftalmološkog lasera.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja:

U okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO osiguranicima u cijelosti plaća razliku do

pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Prema

evidenciji i poslovnim knjigama ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 16.492.024 kuna, što u

odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 9,2%.

Prihodi od participacije:

Prihodi od participacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 774.438 kune sa smanjenjem od 10,2%

u odnosu na godinu dana ranije kada je prihodovano 862.184 kuna. Primjetan je pad prihoda od

participacija budući da se pacijenti u sve većoj mjeri odlučuju na korištenje dopunskog

zdravstvenog osiguranja

25

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 191.065.396 kuna, što u odnosu na

prethodnu godinu predstavlja povećanje od 13,9%. S obzirom na ostvarenu razinu prihoda u

iznosu od 188.394.939 kune, bolnica je iskazala manjak prihoda nad rashodima u iznosu od

2.670.457 kuna.

U strukturi ostvarenih rashoda, pored Bruto plaća i doprinosa na plaće u iznosu od

110.124.341 kunu s udjelom od 57,6%, sljedeću najveću ostvarenu stavku čine Materijalni izdaci

(za materijal – lijekovi i potrošni medicinski materijal, energija i sl.) u iznosu od

5 5 . 5 1 3 . 7 0 3 kuna, što predstavlja 29,05% ukupnih rashoda u 2015. godini.

PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE 2014. godina 2015. godina indeks

1. Bruto plaće djelatnika 84.648.004 88.611.481 105

- dežurstva i pripravnost 5.669.351 6.252.536 110

2. Plaće po odbitku poreza i doprinosa 57.403.970 61.270.578 107

3. Doprinosi na plaće 14.042.430 14.958.151 107

4. Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno) 9.282 10.199 110

5. Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno) 6.294 7.052 112

6. Troškovi prijevoza 3.457.855 4.526.674 131

7. Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći,

pokloni djeci, božićnica) 789.598 1.449.685 184

Iz tablice je vidljivo da su bruto plaće djelatnika 2015. godine veće za 3.963.477 kn u odnosu na

2014. godinu. Izraženo u postotku, povećanje iznosi 5%, iz razloga isplate naknada za blagdane

djelatnicima koji rade u turnusima i smjenama, isplata razlike godišnjeg odmora za 2014. godinu

temeljem tumačenja Kolektivnog ugovora (zaključak 63) o načinu izračuna naknade za godišnji

odmor.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u 2015. godini bila je 10.199 kn, odnosno 10%

veća u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 9.282 kn po zaposlenom. Prosječna mjesečna neto

plaća po zaposlenom u 2015. godini iznosila je 7.052 kn i bila je za 12 % veća u odnosu na 2014.

godinu kada je iznosila 6.294 kn.

Iz tablice je vidljivo da su putni troškovi u 2015. porasli za 1.068.819 kn što je 31% u odnosu na

2014. godinu temeljem novog tumačenja članka 67. Kolektivnog ugovora za službenike i

namještenike u javnim službama. Na poziciji ostalih izdataka za zaposlene imali smo povećanje od

26

84% iz razloga isplate jubilarnih nagrada i isplate razlike za jubilarne nagrade za 2014. i 2015.

godinu Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 11. lipnja 2015. godine.

U okviru materijalnih izdataka odstupanje se odnosi na povećanu potrošnju lijekova i medicinskog

potrošnog materijala kao rezultat povećanog opsega izvršenih zdravstvenih usluga.

Povećani su izdaci za ostali materijal zbog nabave sitnog inventara i radne odjeće. Zbog obveze

uplate 3% (ili zapošljavanja invalidnih osoba) sklopljen je ugovor sa poduzećem Uriho, za

nabavu posteljine i radne odjeće koja kronično nedostaje bolnici a koja nas oslobađa uplate

navedenih sredstava na četiri mjeseca.

Izdaci za namirnice, materijal za održavanje čistoće i uredski materijal smanjeni u odnosu na

prethodnu godinu.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 3.168.600 kuna, a odnose se na

različite popravke medicinske i druge opreme, zgrada i prostora, vodovodnih i kanalizacijskih

instalacija, kao i održavanje bolničke opreme te računalnih programa na temelju sklopljenih

ugovora. Povećanje u odnosu na 2014. godinu odnosi se na popravak RTG uređaja u iznosu

848.700 kn koje je financiralo Ministarstvo zdravlja.

Izdaci za usluge drugih zdravstvenih usluga značajno su porasli a posljedica je kvar CT uređaja što

je imalo za potrebu upućivanje pacijenata na tu uslugu u Medikol i povećanje cijena zdravstvenih

usluga koje je uzrokovalo i povećanje računa za usluge suradnih zdravstvenih ustanova.

Financijski rashodi smanjeni su za 71,7% u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini ovrhom nad

sredstvima Bolnice prekinuta je agonija oko vraćanja kredita za PSP što je imalo za posljedicu i

prekid daljnjeg zaračunavanja zateznih kamata od strane banke.

Zatezne kamate zbog nepravovremenog vraćanja kredita od strane Međimurske županije iznose

312.361 kn i manje su za 779.195 kn u odnosu na 2014. godinu. Zatezne kamate dobavljača zbog

nepravovremenog plaćanja iznose 47.377 kn.

Izdaci za kapitalna ulaganja u porastu su zbog nastavka adaptacije operativnog trakta i završetka

građevinskih radova na interventnoj kardiologiji, nabave medicinske opreme, automobila i

namještaja.

27

Najveće odstupanje evidentirano je na izdacima za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Naplatom kredita putem ovrhe sva dospjela glavnica po kreditu za PSP i kreditu PBZ II evidentirna

je kao izdatak što je povećalo ukupne izdatke za 7.313.352 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2015. godine iznosilo je 3 7 . 3 1 9 . 6 4 0 kuna. Od tog iznosa

14.412.609 kuna predstavljaju dospjele obveze, a 22.907.031 kune čine nedospjele obveze

tekuće godine.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 15.185.338 kuna.

Stanje na žiro-računu na dan 31.12.2015. godine: 583.251 kuna.

Stanje zaliha na dan 31.12.2015. godine: 2.113.906 kunu.

S obzirom na ostvareni negativni rezultat poslovanja u 2015. godini u iznosu od

2.670.457 kuna i preneseni gubitak od 20.892.936 kuna iz prethodnih godina, kumulirani gubitak

na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 23.563.393 kuna.

Sanacijski upravitelj:

Stjepan Koraj, dipl.oec.

28

PRILOG

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2014./2015. GODINE

u kn

Red. Br.

P O K A Z A T E L J I I. - XII. 2014. I.- XII. 2015.

0 1 2 3

I. PRIHODI - PRIMICI

1 Prihodi od HZZO 147.205.170 165.848.252

- proračuni bolnica 119.447.657 127.485.251

- dopunsko zdravstveno osiguranje 15.090.828 16.492.024

- ugovor za primar.zdrav.zaštitu 4.937.468 5.612.277

- za usluge izvan ugovorenog limita1) 7.055.590 15.231.125

- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.2) 673.627 1.027.575

2 Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama 318.718 478.434

3 Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) 69.176.615 15.237.791

4 Prihodi od ostalih korisnika 2.541.685 3.034.894

5 Prihodi od participacije 862.184 774.438

6 Ostali i izvanredni prihodi 3.151.370 3.021.130

7 Primici od financijske imovine i zaduženja 0 0

UKUPNI PRIHODI (1 - 7) 223.255.742 188.394.939

II. RASHODI - IZDACI

1 Lijekovi 16.592.976 18.638.466

2 Potrošni medicinski materijal 16.788.419 17.551.663

3 Krv i krvni pripravci 0 0

4 Živežne namirnice 1.694.666 1.540.786

5 Medicinski plinovi 271.101 280.870

6 Materijal za održavanje čistoće 397.371 369.939

7 Uredski materijal 377.207 306.884

8 Ostali razni materijal 849.575 1.420.575

9 Utrošena energija 4.913.672 5.856.505

10 Ugrađeni rezervni dijelovi 335.994 333.515

11 Poštanski izdaci 182.769 251.906

12 Tekuće i investicijsko održavanje 1.841.147 3.168.600

13 Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova 1.538.904 2.352.740

14 Ostali izdaci 2.797.527 3.441.254

29

Materijalni izdaci (1 - 14) 48.581.328 55.513.703

15 Bruto plaće 84.648.004 88.611.481

16 Ostali rashodi za zaposlene 2) 789.598 1.449.685

17 Doprinosi na plaće 14.042.430 14.958.151

18 Izdaci za prijevoz zaposlenika 3.457.855 4.526.674

19 Ostali materijalni rashodi za zaposlene 3) 302.414 578.350

Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19) 103.240.301 110.124.341

20 Financijski rashodi 1.962.688 556.658

21 Izdaci za kapitalna ulaganja 10.473.401 14.334.857

22 Ostali i izvanredni izdaci 1.990.997 1.557.415

23 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.502.938 8.978.422

24 Nabavna vrijednost prodane robe 0 0

UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24) 167.751.653 191.065.396

Višak prihoda nad izdacima 55.504.089 0

Manjak prihoda 0 2.670.457

Višak prihoda iz prethodnih godina 0

Manjak prihoda iz prethodnih godina 76.397.025 20.892.936

Korigirani višak prihoda 0 0

Korigirani manjak prihoda 20.892.936 23.563.393