issn 1846 - grad osijek · web view3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18 od 18. listopada 2018.

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 6. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 12. sjednici održanoj 17. listopada 2018., donijelo je

Z A K L J U Č A K

o donošenju Izvještaja o izvršenju ProračunaGrada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

I.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

II.

Ovaj zaključak s općim i posebnim dijelom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 400-08/18-01/3URBROJ: 2158/01-01-18-12Osijek, 17. listopada 2018.

Predsjednik Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.


II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Općeg dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI.2018. prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.Račun prihoda i rashoda čine tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema

funkcijskoj klasifikaciji. Račun zaduživanja/financiranja čine tablice: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru te Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun/opisOstvarenje/Izvršenje I-VI 2017.

Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.

Ostvarenje/Izvršenje I-VI 2018.

Indeks

4/1

Indeks

4/3A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 66 Prihodi poslovanja 207.866.156,62 497.073.600,00 497.073.600,00 219.547.258,10 105,62 44,177 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 28.975.919,52 31.048.280,00 31.048.280,00 6.205.121,97 21,41 19,99 UKUPNI PRIHODI 236.842.076,14 528.121.880,00 528.121.880,00 225.752.380,07 95,32 42,753 Rashodi poslovanja 175.867.160,35 401.354.647,00 401.366.980,48 182.923.623,22 104,01 45,584 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.454.450,41 198.287.988,00 198.275.654,52 26.610.215,48 73 13,42 UKUPNI RASHODI 212.321.610,76 599.642.635,00 599.642.635,00 209.533.838,70 98,69 34,94 VIŠAK/MANJAK 24.520.465,38 -71.520.755,00 -71.520.755,00 16.218.541,37 66,14 -22,68

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 15.622.113,88 100.473.485,00 100.473.485,00 14.037.376,87 89,86 13,975 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25.223.351,60 26.957.365,00 26.957.365,00 21.819.540,95 86,51 80,94 NETO ZADUŽIVANJE -9.601.237,72 73.516.120,00 73.516.120,00 -7.782.164,08 81,05 -10,59

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI -4.727.656,29 -1.995.365,00 -1.995.365,00 -294.358,72 6,22 14,75 REZULTAT GODINE 10.191.571,37 0,00 0,00 8.142.018,57 79,88 0,00


A. Račun prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji


Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.


Indeks 4/1

Indeks

4/3A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 66 Prihodi poslovanja 207.866.156,62 497.073.600,00 497.073.600,00 219.547.258,10 105,62 44,1761 Prihodi od poreza 115.411.206,53 241.987.850,00 241.987.850,00 129.695.831,69 112,38 53,60611 Porez i prirez na dohodak 106.290.372,70 220.198.730,00 220.198.730,00 115.792.957,30 108,94 52,596111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 83.073.565,87 91.125.770,24 109,69 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 10.621.660,67 11.421.075,08 107,53 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 2.441.633,47 2.837.609,28 116,22 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 4.992.260,89 6.800.468,50 136,22 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 5.497.178,86 4.152.524,50 75,54 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 120.879,96 90.552,29 74,91 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -456.807,02 -635.042,59 139,02 613 Porezi na imovinu 7.665.421,88 18.750.000,00 18.750.000,00 12.447.412,16 162,38 66,396131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 145.869,67 111.159,20 76,20 6134 Povremeni porezi na imovinu 7.519.552,21 12.336.252,96 164,06 614 Porezi na robu i usluge 1.453.418,48 3.039.050,00 3.039.050,00 1.455.462,23 100,14 47,896142 Porez na promet 1.251.713,62 1.439.842,40 115,03 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 201.704,86 15.619,83 7,74 616 Ostali prihodi od poreza 1.993,47 70,00 70,00 0,00 0,00 0,006163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 1.993,47 0,00 0,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 30.299.794,14 126.918.466,00 126.918.466,00 33.628.997,26 110,99 26,50632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 3.552.021,00 3.552.021,00 269.101,29 0,00 7,586321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 178.302,97 0,00 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 90.798,32 0,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.828.873,37 24.336.725,00 24.336.725,00 1.769.102,73 20,04 7,276331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.766.218,33 1.578.016,33 18,00 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 62.655,04 191.086,40 304,98 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.739.362,09 11.862.815,00 11.862.815,00 5.248.158,11 191,58 44,246341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 253.625,68 2.569.441,95 1.013,08 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.485.736,41 2.678.716,16 107,76 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 9.306.254,87 20.325.052,00 20.325.052,00 9.579.765,67 102,94 47,136351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.006.233,37 8.226.590,67 102,75


6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.300.021,50 1.353.175,00 104,09 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 8.668.011,47 18.274.632,00 18.274.632,00 8.446.402,25 97,44 46,226361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 8.441.261,47 8.166.359,36 96,74 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 226.750,00 280.042,89 123,50 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 757.292,34 48.567.221,00 48.567.221,00 8.316.467,21 1.098,18 17,126381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 706.504,84 2.263.413,19 320,37 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 50.787,50 6.053.054,02 11.918,39 64 Prihodi od imovine 11.091.313,65 28.040.960,00 28.040.960,00 9.937.365,85 89,60 35,44641 Prihodi od financijske imovine 434.236,32 951.850,00 951.850,00 226.324,42 52,12 23,786413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 278.460,84 64.581,37 23,19 6414 Prihodi od zateznih kamata 147.775,48 149.743,05 101,33 6416 Prihodi od dividendi 8.000,00 12.000,00 150,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 10.657.077,33 27.088.110,00 27.088.110,00 9.711.041,43 91,12 35,856421 Naknade za koncesije 1.932.985,54 1.820.320,62 94,17 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6.422.331,76 6.865.209,18 106,90 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 2.301.760,03 1.025.511,63 44,55 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0065 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 46.301.357,04 92.019.034,00 92.019.034,00 43.371.170,02 93,67 47,13651 Upravne i administrativne pristojbe 1.405.150,85 3.761.269,00 3.761.269,00 1.557.522,14 110,84 41,416511 Državne upravne i sudske pristojbe 600,00 0,00 0,00 6512 ¦županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 270.662,46 398.394,59 147,19 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 597.138,00 596.001,06 99,81 6514 Ostale pristojbe i naknade 536.943,15 563.126,49 104,88 652 Prihodi po posebnim propisima 15.005.183,78 27.858.765,00 27.858.765,00 15.881.502,25 105,84 57,016522 Prihodi vodnog gospodarstva 167.375,36 85.030,04 50,80 6524 Doprinosi za šume 616,76 17.749,90 2.877,93 6526 Ostali nespomenuti prihodi 14.837.191,66 15.778.722,31 106,35 653 Komunalni doprinosi i naknade 29.890.829,65 60.399.000,00 60.399.000,00 25.932.145,63 86,76 42,936531 Komunalni doprinosi 7.099.463,60 3.596.863,60 50,66 6532 Komunalne naknade 22.791.366,05 22.335.282,03 98,00


66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.927.318,04 4.251.290,00 4.251.290,00 1.868.581,34 63,83 43,95661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.626.908,58 3.377.630,00 3.377.630,00 1.518.769,58 93,35 44,976614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 172.884,00 214.523,95 124,09 6615 Prihodi od pruženih usluga 1.454.024,58 1.304.245,63 89,70 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.300.409,46 873.660,00 873.660,00 349.811,76 26,90 40,046631 Tekuće donacije 1.296.001,46 319.920,76 24,69 6632 Kapitalne donacije 4.408,00 29.891,00 678,11 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.835.167,22 3.856.000,00 3.856.000,00 1.045.311,94 56,96 27,11681 Kazne i upravne mjere 337.191,74 866.000,00 866.000,00 369.284,39 109,52 42,646819 Ostale kazne 337.191,74 369.284,39 109,52 683 Ostali prihodi 1.497.975,48 2.990.000,00 2.990.000,00 676.027,55 45,13 22,616831 Ostali prihodi 1.497.975,48 676.027,55 45,13 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 28.975.919,52 31.048.280,00 31.048.280,00 6.205.121,97 21,41 19,9971 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 26.545.691,59 18.995.000,00 18.995.000,00 3.190.338,51 12,02 16,80711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 26.545.691,59 18.995.000,00 18.995.000,00 3.190.338,51 12,02 16,807111 Zemljište 26.545.691,59 3.190.338,51 12,02 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.430.227,93 12.053.280,00 12.053.280,00 3.014.783,46 124,05 25,01721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.430.227,93 12.049.280,00 12.049.280,00 3.013.628,24 124,01 25,017211 Stambeni objekti 2.228.346,99 2.674.689,24 120,03 7212 Poslovni objekti 201.880,94 338.939,00 167,89 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 4.000,00 4.000,00 1.155,22 0,00 28,887222 Komunikacijska oprema 0,00 1.155,22 0,00 3 Rashodi poslovanja 175.867.160,35 401.354.647,00 401.366.980,48 182.923.623,22 104,01 45,5831 Rashodi za zaposlene 56.445.009,68 114.597.716,00 114.601.669,88 58.267.037,81 103,23 50,84311 Plaće (Bruto) 45.226.152,33 92.291.594,00 92.290.164,64 47.009.187,68 103,94 50,943111 Plaće za redovan rad 45.218.574,37 46.967.465,68 103,87 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.618,00 41.722,00 903,46 3114 Plaće za posebne uvjete rada 2.959,96 0,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.918.395,29 5.033.477,00 5.033.477,00 2.623.708,14 89,90 52,133121 Ostali rashodi za zaposlene 2.918.395,29 2.623.708,14 89,90 313 Doprinosi na plaće 8.300.462,06 17.272.645,00 17.278.028,24 8.634.141,99 104,02 49,973131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 567.910,11 599.569,16 105,57 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.972.280,38 7.318.580,94 104,97 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 760.271,57 715.991,89 94,18 32 Materijalni rashodi 51.141.619,19 142.911.884,00 142.923.122,01 54.737.501,85 107,03 38,30321 Naknade troškova zaposlenima 2.239.778,60 5.104.389,00 5.111.045,25 2.303.671,15 102,85 45,073211 Službena putovanja 774.073,05 893.109,10 115,38 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.255.992,51 1.305.496,55 103,94


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 171.693,64 70.662,42 41,16 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 38.019,40 34.403,08 90,49 322 Rashodi za materijal i energiju 16.240.844,13 34.915.940,00 34.915.765,50 17.716.422,25 109,09 50,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.396.733,43 1.353.777,16 96,92 3222 Materijal i sirovine 4.883.864,29 5.966.351,57 122,16 3223 Energija 9.365.655,91 9.796.361,94 104,60 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 366.163,32 365.256,37 99,75 3225 Sitni inventar i auto gume 165.406,77 167.791,32 101,44 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 63.020,41 66.883,89 106,13 323 Rashodi za usluge 25.475.361,28 82.734.123,00 82.737.593,00 29.252.626,79 114,83 35,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.207.622,88 2.371.779,62 107,44 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.210.962,07 9.681.272,61 105,11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 791.163,32 862.946,49 109,07 3234 Komunalne usluge 4.699.459,27 4.956.428,73 105,47 3235 Zakupnine i najamnine 639.121,51 477.383,32 74,69 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 788.165,69 1.751.465,28 222,22 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.046.907,78 4.074.774,21 133,73 3238 Računalne usluge 410.041,91 305.505,56 74,51 3239 Ostale usluge 3.681.916,85 4.771.070,97 129,58 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500.360,98 1.280.675,00 1.280.955,00 427.545,00 85,45 33,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500.360,98 427.545,00 85,45 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.685.274,20 18.876.757,00 18.877.763,26 5.037.236,66 75,35 26,683291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 883.354,32 1.180.858,86 133,68 3292 Premije osiguranja 338.396,68 232.044,94 68,57 3293 Reprezentacija 408.120,41 367.878,94 90,14 3294 Članarine i norme 47.365,69 49.805,95 105,15 3295 Pristojbe i naknade 154.219,09 181.756,39 117,86 3296 Troškovi sudskih postupaka 37.127,57 0,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.816.690,44 3.024.891,58 62,80 34 Financijski rashodi 2.654.515,94 6.417.233,00 6.414.374,59 3.029.332,23 114,12 47,23341 Kamate za izdane vrijednosne papire 137.500,00 0,00 0,00 3413 Kamate za izdane obveznice 137.500,00 0,00 0,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 760.445,16 2.270.100,00 2.267.241,59 763.072,57 100,35 33,663422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 22.750,36 10.375,00 45,60 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 737.694,80 752.697,57 102,03


343 Ostali financijski rashodi 1.756.570,78 4.147.133,00 4.147.133,00 2.266.259,66 129,02 54,653431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 269.232,78 290.753,39 107,99 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.127,73 1.200,16 106,42 3433 Zatezne kamate 84.312,44 43.971,88 52,15 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.401.897,83 1.930.334,23 137,69 35 Subvencije 28.301.030,79 49.670.177,00 49.670.177,00 31.121.923,46 109,97 62,66351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.561.900,00 45.877.000,00 45.877.000,00 30.079.600,00 109,13 65,573512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.561.900,00 30.079.600,00 109,13 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 739.130,79 2.450.000,00 2.450.000,00 907.582,76 122,79 37,043522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 599.348,48 774.994,63 129,31 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 139.782,31 132.588,13 94,85 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 1.343.177,00 1.343.177,00 134.740,70 0,00 10,033531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 134.740,70 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.724.308,25 14.653.128,00 14.653.128,00 2.578.263,63 149,52 17,60361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 3.938.128,00 3.938.128,00 48.403,08 0,00 1,233611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 0,00 48.403,08 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.305.142,20 8.050.000,00 8.050.000,00 2.376.372,12 182,08 29,523631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.229.862,50 1.365.648,40 111,04 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 75.279,70 1.010.723,72 1.342,62 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 419.166,05 2.665.000,00 2.665.000,00 153.488,43 36,62 5,763661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 119.166,65 153.488,43 128,80 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 299.999,40 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.632.963,68 17.177.959,00 17.177.959,00 6.917.977,41 122,81 40,27372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.632.963,68 17.177.959,00 17.177.959,00 6.917.977,41 122,81 40,273721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.473.712,52 3.463.977,50 140,03 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.159.251,16 3.453.999,91 109,33 38 Ostali rashodi 29.967.712,82 55.926.550,00 55.926.550,00 26.271.586,83 87,67 46,98381 Tekuće donacije 13.558.697,17 28.839.600,00 28.839.600,00 15.128.881,10 111,58 52,463811 Tekuće donacije u novcu 13.535.194,07 15.083.655,27 111,44 3812 Tekuće donacije u naravi 23.503,10 45.225,83 192,42 382 Kapitalne donacije 0,00 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 0,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 7.711,80 66.450,00 66.450,00 9.910,10 128,51 14,913831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 9.910,10 0,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 7.711,80 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00


386 Kapitalne pomoći 16.401.303,85 25.345.500,00 25.345.500,00 11.132.795,63 67,88 43,923861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 16.201.304,25 11.132.795,63 68,72 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 199.999,60 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.454.450,41 198.287.988,00 198.275.654,52 26.610.215,48 73,00 13,4241 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 273.000,00 15.119.975,00 15.119.975,00 1.735.125,00 635,58 11,48411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 9.357.500,00 9.357.500,00 0,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 273.000,00 5.762.475,00 5.762.475,00 1.735.125,00 635,58 30,114126 Ostala nematerijalna imovina 273.000,00 1.735.125,00 635,58 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.591.372,67 175.773.183,00 175.773.183,00 23.216.244,19 69,11 13,21421 Građevinski objekti 32.390.075,85 166.352.453,00 166.352.453,00 20.801.163,63 64,22 12,504211 Stambeni objekti 0,00 509.000,00 0,00 4212 Poslovni objekti 30.752.095,67 2.112.626,73 6,87 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 316.212,38 4.885.075,40 1.544,87 4214 Ostali građevinski objekti 1.321.767,80 13.294.461,50 1.005,81 422 Postrojenja i oprema 641.020,51 6.428.780,00 6.428.780,00 1.865.883,20 291,08 29,024221 Uredska oprema i namještaj 236.440,33 659.088,96 278,75 4222 Komunikacijska oprema 174.821,49 58.585,85 33,51 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 29.349,00 78.510,74 267,51 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 14.197,50 49.375,00 347,77 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 800.814,45 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 4.771,00 20.336,94 426,26 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 181.441,19 199.171,26 109,77 423 Prijevozna sredstva 369.879,01 555.000,00 555.000,00 174.011,38 47,05 31,354231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 369.879,01 174.011,38 47,05 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 28.779,92 552.700,00 552.700,00 28.934,53 100,54 5,244241 Knjige 28.779,92 28.934,53 100,54 426 Nematerijalna proizvedena imovina 161.617,38 1.884.250,00 1.884.250,00 346.251,45 214,24 18,384262 Ulaganja u računalne programe 95.617,38 307.251,45 321,33 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 66.000,00 39.000,00 59,09 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.590.077,74 7.394.830,00 7.382.496,52 1.658.846,29 64,05 22,47451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.265.077,74 4.044.830,00 4.032.496,52 1.248.221,29 55,11 30,954511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.265.077,74 1.248.221,29 55,11 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 325.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 410.625,00 126,35 12,264541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 325.000,00 410.625,00 126,35


Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja


Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.


Indeks 4/1

Indeks

4/3PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6SVEUKUPNI PRIHODI 236.842.076,14 528.121.880,00 528.121.880,00 225.752.380,07 95,32 42,75Izvor 1. Opći prihodi i primitci 139.384.947,18 290.618.936,00 290.618.936,00 150.111.526,88 107,70 51,65Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 125.995.130,01 263.187.592,00 263.187.592,00 136.109.668,91 108,03 51,72Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 7.659.703,19 15.936.250,00 15.936.250,00 8.093.255,84 105,66 50,79Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 5.730.113,98 11.495.094,00 11.495.094,00 5.908.602,13 103,11 51,40Izvor 2. Vlastiti prihodi 5.267.380,00 5.267.380,00 2.524.459,00 0,00 47,93Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 5.267.380,00 5.267.380,00 2.524.459,00 0,00 47,93Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 39.933.179,21 91.974.755,00 91.974.755,00 38.989.413,87 97,64 42,39Izvor 3.1. Komunalna naknada 27.759.354,50 46.549.000,00 46.549.000,00 22.335.282,03 80,46 47,98Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.099.575,00 16.099.575,00 9.574.781,28 0,00 59,47Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 7.535.985,62 14.915.000,00 14.915.000,00 4.068.297,54 53,98 27,28Izvor 3.3. Spomenička renta 371.002,59 3.900.000,00 3.900.000,00 549.515,84 148,12 14,09Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 912.754,65 1.451.080,00 1.451.080,00 661.120,48 72,43 45,56Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.664.965,75 4.080.000,00 4.080.000,00 1.607.569,21 96,55 39,40Izvor 3.6. Prihodi od sufin. građana/Vodni doprinos./Naknada za priključenje 1.522.746,37 3.200.000,00 3.200.000,00 85.030,04 5,58 2,66Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 48.910,00 70.000,00 70.000,00 40.675,00 83,16 58,11Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 53.345,13 95.000,00 95.000,00 45.942,45 86,12 48,36Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlaganje/Naknada za neizgrađena parkirališta 64.114,60 1.615.100,00 1.615.100,00 21.200,00 33,07 1,31Izvor 4. Pomoći 7.804.669,91 100.562.177,00 100.562.177,00 20.209.293,46 258,94 20,10Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.566.919,26 3.254.800,00 3.254.800,00 1.253.093,49 79,97 38,50Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 3.184.649,19 13.963.500,00 13.963.500,00 6.139.008,00 192,77 43,96Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 47.705,04 20.770.065,00 20.770.065,00 11.086,40 23,24 0,05Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 5.000,00 150.000,00 150.000,00 180.000,00 0,00 0,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.485.736,41 6.540.000,00 6.540.000,00 2.526.341,16 101,63 38,63Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međun.org. 507.602,09 6.630.688,00 6.630.688,00 1.998.615,04 393,74 30,14Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 7.057,92 4.750.000,00 4.750.000,00 2.378.457,03 33.699,12 50,07Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sreds. EU i od međun.org. 44.503.124,00 44.503.124,00 5.722.692,34 0,00 12,86


Izvor 5. Donacije 1.295.394,46 436.000,00 436.000,00 105.150,00 8,12 24,12Izvor 5.1. Tekuće donacije 1.295.394,46 150.000,00 150.000,00 80.000,00 6,18 53,33Izvor 5.2. Kapitalne donacije 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 16.000,00 16.000,00 25.150,00 0,00 157,19Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 28.761.050,18 24.472.000,00 24.472.000,00 5.802.476,01 20,17 23,71Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 26.330.227,95 16.040.000,00 16.040.000,00 3.141.004,89 11,93 19,58Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenije gospodarstva 223.425,00 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 0,00Izvor 6.3. Prodaja stanova 2.207.397,23 5.521.000,00 5.521.000,00 2.654.094,63 120,24 48,07Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete – PROR. KORISNICI 21.000,00 21.000,00 7.376,49 35,13Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 19.662.835,20 14.790.632,00 14.790.632,00 8.010.061,05 40,74 54,16Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 1.106.564,71 14.790.632,00 14.790.632,00 8.010.061,05 723,87 54,16Izvor 9.2. Vlastiti i namjenski prihodi -HNK 8.416.141,00 0,00Izvor 9.3. Vlastiti i namjenski prihodi-Dječje kazalište B. Mihaljevića 529.806,86 0,00Izvor 9.4. Vlastiti i namjenski prihodi-JPVP 263.071,00 0,00Izvor 9.5. Vlastiti i namjenski prihodi-Gradske Galerije 33.896,00 0,00Izvor 9.6. Vlastiti i namjenski prihodi-Dječji vrtić 9.313.355,63 0,00 SVEUKUPNI RASHODI 212.321.610,76 599.642.635,00 599.642.635,00 209.533.838,70 98,69 34,94Izvor 1. Opći prihodi i primitci 134.733.679,60 286.574.784,00 286.574.784,00 137.262.750,06 101,88 47,90Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 119.827.543,21 259.143.440,00 259.143.440,00 123.515.561,03 103,08 47,66Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 8.695.990,92 15.936.250,00 15.936.250,00 7.724.808,76 88,83 48,47Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 6.210.145,47 11.495.094,00 11.495.094,00 6.022.380,27 96,98 52,39Izvor 2. Vlastiti prihodi 5.267.380,00 5.267.380,00 3.412.944,23 0,00 64,79Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 5.267.380,00 5.267.380,00 3.412.944,23 0,00 64,79Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 19.413.176,59 92.276.455,00 92.276.455,00 34.745.890,09 178,98 37,65Izvor 3.1. Komunalna naknada 14.805.205,66 46.549.000,00 46.549.000,00 18.235.689,84 123,17 39,18Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.401.275,00 16.401.275,00 9.293.335,62 0,00 56,66Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 1.920.048,17 14.915.000,00 14.915.000,00 3.085.535,87 160,70 20,69Izvor 3.3. Spomenička renta 941.632,80 3.900.000,00 3.900.000,00 400.000,00 42,48 10,26Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 2.500,00 1.451.080,00 1.451.080,00 2.597,67 103,91 0,18Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.067.998,80 4.080.000,00 4.080.000,00 2.255.517,53 211,19 55,28Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za priključenje 629.481,29 3.200.000,00 3.200.000,00 1.426.250,00 226,58 44,57Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 39.800,00 70.000,00 70.000,00 41.820,00 105,08 59,74


Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlaganje/Naknada za neizgrađena parkirališta 6.509,87 1.615.100,00 1.615.100,00 5.143,56 79,01 0,32Izvor 4. Pomoći 5.108.618,62 99.562.177,00 99.562.177,00 19.213.055,13 376,09 19,30Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 243.831,73 3.254.800,00 3.254.800,00 687.611,15 282,00 21,13Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 2.405.829,18 12.963.500,00 12.963.500,00 6.264.627,00 260,39 48,33Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 20.770.065,00 20.770.065,00 84.916,75 0,00 0,41Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 958.381,30 6.540.000,00 6.540.000,00 3.285.968,56 342,87 50,24Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 1.311.925,46 6.630.688,00 6.630.688,00 2.312.478,66 176,27 34,88Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 184.991,95 4.750.000,00 4.750.000,00 282.128,93 152,51 5,94Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 3.659,00 44.503.124,00 44.503.124,00 6.295.324,08

172.050,40 14,15

Izvor 5. Donacije 998.000,00 436.000,00 436.000,00 3.317,92 0,33 0,76Izvor 5.1. Tekuće donacije 998.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.2. Kapitalne donacije 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 16.000,00 16.000,00 3.317,92 0,00 20,74Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 26.559.017,83 24.472.000,00 24.472.000,00 2.381.149,42 8,97 9,73Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 26.002.925,92 16.040.000,00 16.040.000,00 1.662.917,78 6,40 10,37Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenije gospodarstva 27.750,00 2.890.000,00 2.890.000,00 10.177,50 36,68 0,35Izvor 6.3. Prodaja stanova 528.341,91 5.521.000,00 5.521.000,00 706.536,77 133,73 12,80Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete -PRORAČUNSKI KORISNICI 21.000,00 21.000,00 1.517,37 0,00 7,23Izvor 7. Namjenski primitci od zaduživanja 527.019,65 75.448.485,00 75.448.485,00 4.180.033,69 793,15 5,54Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 527.019,65 75.448.485,00 75.448.485,00 4.180.033,69 793,15 5,54Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 24.982.098,47 15.605.354,00 15.605.354,00 8.334.698,16 33,36 53,41Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 7.285.020,67 15.605.354,00 15.605.354,00 8.334.698,16 114,41 53,41Izvor 9.2. Vlastiti i namjenski prihodi -HNK 8.663.014,00 0,00Izvor 9.3. Vlastiti i namjenski prihodi-Dječje kazalište B. Mihaljevića 618.083,07 0,00Izvor 9.4. Vlastiti i namjenski prihodi-JPVP 161.954,84 0,00Izvor 9.5. Vlastiti i namjenski prihodi-Gradske Galerije 10.721,97 0,00Izvor 9.6. Vlastiti i namjenski prihodi-Dječji vrtić 8.243.303,92 0,00


Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Naziv funkcijske klasifikacije i brojčana oznaka Izvršenje I-VI 2017.

Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.

Izvršenje I-VI 2018.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6SVEUKUPNI RASHODI 212.321.610,76 599.642.635,00 599.642.635,00 209.533.838,70 98,69 34,9401 Opće javne usluge 41.403.246,08 84.581.559,00 84.578.700,59 38.866.881,62 93,87 45,95011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 34.740.449,56 58.434.939,00 58.432.080,59 29.835.936,30 85,88 51,06013 Opće usluge 6.662.796,52 26.146.620,00 26.146.620,00 9.030.945,32 135,54 34,5403 Javni red i sigurnost 8.522.935,21 18.093.038,00 18.093.038,00 9.031.556,01 105,97 49,92032 Usluge protupožarne zaštite 8.522.255,68 18.023.038,00 18.023.038,00 9.031.556,01 105,98 50,11036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 679,53 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0004 Ekonomski poslovi 9.239.149,66 53.228.620,00 53.231.286,52 15.553.723,02 168,35 29,22041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 2.041.226,72 17.321.000,00 17.321.000,00 3.186.197,76 156,09 18,39042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.500,00 1.632.080,00 1.632.080,00 4.685,20 187,41 0,29045 Promet 7.152.662,94 34.195.540,00 34.198.206,52 12.317.675,90 172,21 36,02049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 42.760,00 80.000,00 80.000,00 45.164,16 105,62 56,4605 Zaštita okoliša 1.055.280,66 22.191.381,00 22.191.381,00 5.830.610,44 552,52 26,27051 Gospodarenje otpadom 294.680,37 20.040.500,00 20.040.500,00 5.630.510,73 1.910,72 28,1052 Gospodarenje otpadnim vodama 38.064,68 650.000,00 650.000,00 11.250,00 29,55 1,73054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 199.715,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 488.820,21 577.881,00 577.881,00 84.634,71 17,31 14,65056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 34.000,00 923.000,00 923.000,00 104.215,00 306,51 11,2906 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 63.775.245,40 158.165.879,00 158.166.070,89 42.379.524,94 66,45 26,79061 Razvoj stanovanja 828.339,40 6.209.000,00 6.209.000,00 1.344.536,27 162,32 21,65062 Razvoj zajednice 58.205.753,23 138.164.379,00 138.164.570,89 34.487.442,45 59,25 24,96064 Ulična rasvjeta 4.116.152,77 11.915.000,00 11.915.000,00 5.972.166,18 145,09 50,12066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 625.000,00 1.877.500,00 1.877.500,00 575.380,04 92,06 30,6507 Zdravstvo 577.823,59 9.214.000,00 9.214.000,00 2.238.214,01 387,35 24,29076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 577.823,59 9.214.000,00 9.214.000,00 2.238.214,01 387,35 24,2908 Rekreacija, kultura i religija 38.172.835,97 77.006.273,00 77.006.273,00 40.545.119,97 106,21 52,65081 Službe rekreacije i sporta 18.626.048,09 36.523.930,00 36.523.930,00 19.471.651,95 104,54 53,31082 Službe kulture 19.486.704,15 40.482.343,00 40.482.343,00 21.073.468,02 108,14 52,06


084 Religijske i druge službe zajednice 60.083,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Obrazovanje 43.227.816,61 157.603.885,00 157.603.885,00 48.079.977,52 111,22 30,51091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 39.564.641,86 155.835.526,00 155.835.526,00 47.212.076,33 119,33 30,3095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 0,00 1.768.359,00 1.768.359,00 867.901,19 0,00 49,08098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 3.663.174,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Socijalna zaštita 6.347.277,58 19.558.000,00 19.558.000,00 7.008.231,17 110,41 35,83102 Starost 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00106 Stanovanje 0,00 4.890.000,00 4.890.000,00 1.600.017,65 0 32,72107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1.738.253,11 905.000,00 905.000,00 267.489,27 15,39 29,56109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 4.609.024,47 13.668.000,00 13.668.000,00 5.140.724,25 111,54 37,61

B. Račun zaduživanja/financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/OpisOstvarenje/Izvršenje I-VI 2017.

Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.


Indeks 4/1

Indeks 4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 68 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 15.622.113,88 100.473.485,00 100.473.485,00 14.037.376,87 89,86 13,9781 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 25.000,00 815 Primitci (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 5.000,00 5.000,00 816 Primitci (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 20.000,00 83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 151.837,00 834 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 151.837,00 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 151.837,00 84 Primitci od zaduživanja 15.470.276,88 100.448.485,00 100.448.485,00 14.037.376,87 90,74 13,97844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.470.276,88 100.448.485,00 100.448.485,00 14.037.376,87 90,74 13,978443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 15.470.276,88 14.037.376,87 90,74


5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25.223.351,60 26.957.365,00 26.957.365,00 21.819.540,95 86,51 80,9451 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 1.000,00 512 Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 1.000,00 54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 25.223.351,60 26.956.365,00 26.956.365,00 21.819.540,95 86,51 80,94544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 25.223.351,60 26.956.365,00 26.956.365,00 21.819.540,95 86,51 80,945443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 25.223.351,60 21.819.540,95 86,51

9 Vlastiti izvori -4.727.656,29 -1.995.365,00 -1.995.365,00 -294.358,72 6,22 14,7592 Rezultat poslovanja -4.727.656,29 -1.995.365,00 -1.995.365,00 -294.358,72 6,22 14,75922 Višak/manjak prihoda -4.727.656,29 -1.995.365,00 -1.995.365,00 -294.358,72 6,22 14,759221 Višak 272.343,71 1.116.422,00 1.116.422,00 517.428,26 189,99 46,349222 Manjak -5.000.000,00 -3.111.787,00 -3.111.787,00 -811.786,98 16,23 26,08


Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Račun iz računskog

planaVrsta primitka/izdatka



Index

(4/3)1 2 3 4 5

SVEUKUPNO PRIMITCI 15.622.113,88 14.037.376,87 89,868 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 15.622.113,88 14.037.376,87 89,8683 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 151.837,00 0,00 0,00

834Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 151.837,00 0,00 0,00

8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 151.837,00 0,00 0,00

83412Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 151.837,00 0,00 0,00

84 Primitci od zaduživanja 15.470.276,88 14.037.376,87 90,74

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.470.276,88 14.037.376,87 90,74

8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 15.470.276,88 14.037.376,87 90,74

84431 Kratkoročni kredit 15.000.000,00 0,00 0,0084431 Kratkoročni kredit 0,00 10.000.000,00 0,0084432 Dugoročni kredit 470.276,88 0,00 0,0084432 Primljeni krediti - dugoročni (EU) 0,00 0,00 0,0084432 Dugoročno zaduživanje u 2017. 0,00 2.974.813,91 0,0084432 Dugoročno zaduživanje u 2017. (sufinanciranje EU ojekata) 0,00 680.227,87 0,00

84432Dugoročno zaduživanje u 2018. (sufinanciranje EU projekata) 0,00 0,00 0,00

84432 Dugoročno zaduživanje u 2018. 0,00 382.335,09 0,00 SVEUKUPNO IZDATCI 25.223.351,60 21.819.540,95 86,515 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25.223.351,60 21.819.540,95 86,5154 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 25.223.351,60 21.819.540,95 86,51

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 25.223.351,60 21.819.540,95 86,51

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 25.223.351,60 21.819.540,95 86,51

54431 Otplata kratkoročnog kredita 15.000.000,00 0,00 0,0054431 Otplata kratkoročnog kredita 0,00 15.000.000,00 0,0054432 Otplata kredita - ERSTE 4.423.782,31 0,00 0,0054432 Otplata kredita - ZABA (obnova OŠ) 1.030.125,24 0,00 0,0054432 Otplata kredita ZABA (zaduženje 2011.) 1.337.015,72 0,00 0,0054432 Otplata glavnice - PBZ 1.316.616,99 0,00 0,0054432 Otplata glavnice (Hypo Alpe Adria Leasing) 11.839,61 0,00 0,00

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. institucija izvan javnog sektora - OTP 423.574,28 0,00 0,00

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 0,00 1.525.730,63 0,00

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 1.531.664,06 0,00 0,00

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni 148.733,39 0,00 0,00

54432 Otplata kredita - ERSTE 0,00 2.221.362,77 0,0054432 Otplata kredita ZABA (zaduženje 2011.) 0,00 1.336.451,48 0,0054432 Otplata glavnice - PBZ 0,00 1.313.740,48 0,0054432 Otplata glavnice ZABA (2017), OTP 0,00 0,00 0,0054432 Otplata glavnice - OTP 0,00 422.255,59 0,00

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun/opisOstvarenje/


Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018.Ostvarenje/Izvršenje I-VI 2018.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6UKUPNI PRIMITCI 15.622.113,88 100.473.485,00 100.473.485,00 14.037.376,87 89,86 13,971. Opći prihodi i primitci 15.151.837,00 25.025.000,00 25.025.000,00 10.000.000,00 66,00 39,961.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 15.151.837,00 25.025.000,00 25.025.000,00 10.000.000,00 66,00 39,967. Namjenski primitci od zaduživanja 470.276,88 75.448.485,00 75.448.485,00 4.037.376,87 858,51 5,357.1. Sredstva iz kredita 470.276,88 75.448.485,00 75.448.485,00 4.037.376,87 858,51 5,35UKUPNI IZDATCI 25.223.351,60 26.957.365,00 26.957.365,00 21.819.540,95 86,51 80,941. Opći prihodi i primitci 25.074.618,21 26.957.365,00 26.957.365,00 21.819.540,95 87,02 80,941.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 25.074.618,21 26.957.365,00 26.957.365,00 21.819.540,95 87,02 80,949. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 148.733,39 9.6. Vlastiti i namjenski prihodi-Dječji vrtić 148.733,39 NETO FINANCIRANJE -9.601.237,72 73.516.120,00 73.516.120,00 -7.782.164,08 -10,59VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA -4.727.656,29 -1.995.365,00 -1.995.365,00 -294.358,72 6,22 14,751. Opći prihodi i primitci -5.000.000,00 -2.111.787,00 -2.111.787,00 -1.611.786,98 32,23 76,321.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) -5.000.000,00 -2.111.787,00 -2.111.787,00 -1.611.786,98 32,23 76,323. Prihodi za posebne namjene 0,00 301.700,00 301.700,00 0,00 0,00 0,003.1.1. Prihodi za posebne namjene-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 301.700,00 301.700,00 0,00 0,00 0,004. Pomoći 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 800.000,00 0,00 80,004.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 800.000,00 0,00 80,009. Vlastiti i namjenski prihodi 272.343,71 814.722,00 814.722,00 517.428,26 189,99 63,519.1. Vlastiti i namjenski prihodi-osnovne škole 272.343,71 814.722,00 814.722,00 517.428,26 189,99 63,51


III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2018. dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2018. po organizacijskoj klasifikaciji” i „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2018. po programskoj klasifikaciji”.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I-VI 2018. po organizacijskoj klasifikaciji

Opis - Razdjel/Glava Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.


Indeks

4/31 2 3 4 5

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 626.600.000,00 626.600.000,00 231.353.379,65 36,92Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 7.572.120,00 3.401.203,64 44,92Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 7.572.120,00 3.401.203,64 44,92Razdjel 201 URED GRADA 17.187.970,00 17.187.970,00 7.146.391,71 41,58Glava 20101 URED GRADA 16.882.970,00 16.882.970,00 7.001.712,50 41,47Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 305.000,00 144.679,21 47,44Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 81.228.298,00 81.228.298,00 31.551.208,87 38,84Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 65.689.260,00 65.689.260,00 23.918.213,43 36,41Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.539.038,00 15.539.038,00 7.632.995,44 49,12Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.544.030,00 37.510.560,00 21.692.763,19 57,83Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.544.030,00 37.510.560,00 21.692.763,19 57,83Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 179.704.670,00 179.704.670,00 88.990.119,90 49,52Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 60.673.918,00 60.673.918,00 27.912.068,41 46,00Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 49.591.438,00 49.591.438,00 25.630.664,70 51,68Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 33.405.971,00 33.405.971,00 16.465.058,74 49,29Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 29.870.780,00 29.870.780,00 15.989.189,00 53,53Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.416.600,00 5.416.600,00 2.669.585,70 49,29Glava 20405 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 745.963,00 745.963,00 323.553,35 43,37Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.518.457,00 71.552.118,89 8.031.901,62 11,23Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.518.457,00 71.552.118,89 8.031.901,62 11,23Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.948.556,00 54.945.697,59 35.862.924,79 65,27Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.948.556,00 54.945.697,59 35.862.924,79 65,27Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 30.321.170,00 9.983.574,34 32,93


Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 30.321.170,00 9.983.574,34 32,93Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 3.449.500,00 1.345.983,83 39,02Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 3.449.500,00 1.345.983,83 39,02Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 19.132.270,00 5.051.553,56 26,40Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 19.132.270,00 5.051.553,56 26,40Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 123.504.649,00 123.507.315,52 18.054.499,25 14,62Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 123.504.649,00 123.507.315,52 18.054.499,25 14,62Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 488.310,00 241.254,95 49,41Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 488.310,00 241.254,95 49,41

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I-VI 2018. po programskoj klasifikaciji

Organiz. klasif.Izvor

Projekt/Aktivnost

Vrsta rashoda i izdataka Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.


Indeks (3/2)

1 2 3 4 UKUPNO RASHODI I IZDATCI 626.600.000,00 626.600.000,00 231.353.379,65 36,92

RAZDJEL 200 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 7.572.120,00 3.401.203,64 44,92

GLAVA 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 7.572.120,00 3.401.203,64 44,92

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 7.572.120,00 7.572.120,00 3.401.203,64 44,92

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 2.891.120,00 2.891.120,00 1.512.314,72 52,31

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.699.560,00 2.699.560,00 1.365.179,72 50,57

311 Plaće (Bruto) 2.303.300,00 2.303.300,00 1.164.829,09 50,573111 Plaće za redovan rad 1.164.829,09 313 Doprinosi na plaće 396.260,00 396.260,00 200.350,63 50,56

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 180.548,52

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.802,11

A100002Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 191.560,00 191.560,00 147.135,00 76,81

312 Ostali rashodi za zaposlene 163.560,00 163.560,00 132.060,00 80,743121 Ostali rashodi za zaposlene 132.060,00 321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 28.000,00 15.075,00 53,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 15.075,00


i odvojeni život

1010

Program: NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 695.000,00 695.000,00 208.128,78 29,95

A100101Aktivnost: ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 545.000,00 545.000,00 184.028,78 33,77

322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 230.000,00 63.114,74 27,443223 Energija 56.239,74 3225 Sitni inventar i auto gume 6.875,00 323 Rashodi za usluge 275.000,00 275.000,00 104.668,56 38,06

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.184,78

3235 Zakupnine i najamnine 55.812,07 3239 Ostale usluge 4.671,71

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 16.245,48 40,61

3292 Premije osiguranja 16.245,48

A100102Aktivnost: NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 150.000,00 24.100,00 16,07

423 Prijevozna sredstva 150.000,00 150.000,00 24.100,00 16,07

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 24.100,00

1011Program: PROMIDŽBA I PROTOKOL 1.696.000,00 1.696.000,00 736.640,32 43,43

A101101Aktivnost: AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I PROTOKOLA 1.696.000,00 1.696.000,00 736.640,32 43,43

323 Rashodi za usluge 1.146.000,00 1.146.000,00 538.836,21 47,023233 Usluge promidžbe i informiranja 506.275,58 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.277,50 3239 Ostale usluge 19.283,13


3293 Reprezentacija 197.557,47

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 246,64

1012Program: POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.140.000,00 2.140.000,00 944.119,82 44,12

A101201Aktivnost: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.654.000,00 1.654.000,00 625.569,06 37,82

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.180.000,00 1.180.000,00 548.569,06 46,49

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 548.569,06

381 Tekuće donacije 474.000,00 474.000,00 77.000,00 16,243811 Tekuće donacije u novcu 77.000,00

A101202

Aktivnost: POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI 486.000,00 486.000,00 318.550,76 65,55



372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00 27.000,00 67,50

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 27.000,00

381 Tekuće donacije 346.000,00 346.000,00 289.283,85 83,613811 Tekuće donacije u novcu 279.000,00 3812 Tekuće donacije u naravi 10.283,85 1013 Program: PRORAČUNSKA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00


ZALIHA

A101301Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

3851Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

RAZDJEL 201 URED GRADA 17.187.970,00 17.187.970,00 7.146.391,71 41,58

GLAVA 20101 URED GRADA 16.882.970,00 16.882.970,00 7.001.712,50 41,47


1000







312 Ostali rashodi za zaposlene 312.900,00 312.900,00 219.765,38 70,243121 Ostali rashodi za zaposlene 219.765,38 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 59.700,50 74,63

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 59.700,50

1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 4.688.000,00 4.688.000,00 1.742.032,22 37,16

A100101Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.747.500,00 3.747.500,00 1.560.089,41 41,63

322 Rashodi za materijal i energiju 1.773.000,00 1.773.000,00 757.791,37 42,74

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 394.516,97

3223 Energija 363.274,40 323 Rashodi za usluge 1.874.500,00 1.874.500,00 802.298,04 42,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 572.841,14 3234 Komunalne usluge 32.764,16 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.040,00 3239 Ostale usluge 182.652,74

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00

A100102Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I DR. 288.000,00 288.000,00 57.863,55 20,09

323 Rashodi za usluge 288.000,00 288.000,00 57.863,55 20,09


A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 230.000,00 230.000,00 67.889,50 29,52

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 500,00 2,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00


3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 65.000,00 65.000,00 41.813,55 64,333237 Intelektualne i osobne usluge 41.813,55

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 25.575,95

3294 Članarine i norme 25.575,95

A100106

Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA

I ZAŠTITA NA RADU 422.500,00 422.500,00 56.189,76 13,30321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.500,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 323 Rashodi za usluge 170.000,00 170.000,00 26.189,76 15,41


3239 Ostale usluge 4.472,00




1020Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA 3.030.000,00 3.030.000,00 1.336.501,33 44,11

A102001Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.185.000,00 2.185.000,00 1.118.733,95 51,20

323 Rashodi za usluge 82.000,00 82.000,00 2.364,25 2,883239 Ostale usluge 2.364,25

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.103.000,00 2.103.000,00 1.116.369,70 53,08

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.116.369,70

A102002Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 120.000,00 120.000,00 59.998,18 50,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 120.000,00 59.998,18 50,003811 Tekuće donacije u novcu 59.998,18 A102003 Aktivnost: SAVJET MLADIH 185.000,00 185.000,00 141.058,00 76,25



381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 122.500,00 94,233811 Tekuće donacije u novcu 122.500,00 A102004 Aktivnost: OBJAVA AKATA 40.000,00 40.000,00 16.711,20 41,78323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 16.711,20 41,783239 Ostale usluge 16.711,20 A102005 Aktivnost: IZBORI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00



1022Program: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 1.035.000,00 330.090,85 31,89

A102201Aktivnost: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 1.035.000,00 330.090,85 31,89

322 Rashodi za materijal i energiju 259.000,00 259.000,00 31.859,56 12,30


3225 Sitni inventar i auto gume 10.901,56 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 20.958,00


obuća 323 Rashodi za usluge 275.000,00 275.000,00 102.194,84 37,163235 Zakupnine i najamnine 102.194,84 422 Postrojenja i oprema 496.000,00 496.000,00 196.036,45 39,524221 Uredska oprema i namještaj 121.278,95 4222 Komunikacijska oprema 24.870,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 49.887,50 423 Prijevozna sredstva 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

1023Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 2.610.000,00 2.610.000,00 780.295,22 29,90

A102301Aktivnost: ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.050.000,00 1.050.000,00 308.610,63 29,39

323 Rashodi za usluge 1.050.000,00 1.050.000,00 308.610,63 29,39


3238 Računalne usluge 93.905,00

A102302Aktivnost: NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.560.000,00 1.560.000,00 471.684,59 30,24

422 Postrojenja i oprema 650.000,00 650.000,00 166.284,58 25,584221 Uredska oprema i namještaj 163.458,64 4222 Komunikacijska oprema 2.825,94 426 Nematerijalna proizvedena imovina 910.000,00 910.000,00 305.400,01 33,564262 Ulaganja u računalne programe 305.400,01

1025Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 383.000,00 383.000,00 110.500,00 28,85

A102501Aktivnost: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 383.000,00 383.000,00 110.500,00 28,85

323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 27.500,00 13,753237 Intelektualne i osobne usluge 27.500,00 381 Tekuće donacije 183.000,00 183.000,00 83.000,00 45,363811 Tekuće donacije u novcu 83.000,00 GLAVA 20102

VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 305.000,00 144.679,21 47,44

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 305.000,00 305.000,00 144.679,21 47,44

1026

Program: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 305.000,00 305.000,00 144.679,21 47,44

A102601Aktivnost: ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 35.000,00 11.963,31 34,18

322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 26.800,00 11.726,50 43,763223 Energija 11.726,50 323 Rashodi za usluge 8.200,00 8.200,00 236,81 2,893234 Komunalne usluge 236,81

A102602

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 30.000,00 30.000,00 14.741,23 49,14


A102603

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 240.000,00 117.974,67 49,16

321 Naknade troškova zaposlenima 44.358,00 44.358,00 26.390,79 59,493211 Službena putovanja 26.390,79 322 Rashodi za materijal i energiju 4.255,00 4.255,00 1.534,28 36,063221 Uredski materijal i ostali materijalni 1.534,28


rashodi 323 Rashodi za usluge 44.290,00 44.290,00 20.684,74 46,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.243,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.441,72


3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 56.169,16



343 Ostali financijski rashodi 4.800,00 4.800,00 2.680,71 55,85

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.680,71

RAZDJEL 202

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 81.228.298,00 81.228.298,00 31.551.208,87 38,84

GLAVA 20201

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 65.689.260,00 65.689.260,00 23.918.213,43 36,41


Izvor 3.1. Komunalna naknada 45.986.000,00 45.986.000,00 18.054.937,34 39,26

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 1.650.000,00 1.650.000,00 633.523,05 38,40

Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 770.000,00 770.000,00 396.626,79 51,51

Izvor 3.6.

Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za priključenje 200.000,00 200.000,00 11.250,00 5,63

Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 70.000,00 41.820,00 59,74

Izvor 4.7.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 4.500.000,00 4.500.000,00 282.128,93 6,27

Izvor 5.2. Kapitalne donacije 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 95.000,00 95.000,00 43.292,20 45,57

1000










1030

Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.574.500,00 31.574.500,00 10.837.733,49 34,32

A103001 Aktivnost: JAVNA RASVJETA 9.515.000,00 9.515.000,00 3.755.070,93 39,46322 Rashodi za materijal i energiju 6.180.000,00 6.180.000,00 2.797.023,18 45,263223 Energija 2.797.023,18 323 Rashodi za usluge 3.335.000,00 3.335.000,00 958.047,75 28,73


3239 Ostale usluge 0,00

A103002Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 18.697.000,00 18.697.000,00 6.485.261,27 34,69

322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 44.984,57 22,493223 Energija 44.984,57 323 Rashodi za usluge 18.227.000,00 18.227.000,00 6.440.276,70 35,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00


3234 Komunalne usluge 3.360.111,69 3239 Ostale usluge 2.857.587,91



422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

A103003Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

A103005

Aktivnost: ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 1.877.500,00 1.877.500,00 575.380,04 30,65

323 Rashodi za usluge 1.540.000,00 1.540.000,00 575.380,04 37,363237 Intelektualne i osobne usluge 575.380,04 343 Ostali financijski rashodi 337.500,00 337.500,00 0,00 0,00

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

A103006

Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE 650.000,00 650.000,00 11.250,00 1,73



454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

A103007Aktivnost: HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 765.000,00 765.000,00 10.771,25 1,41


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.771,25

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00


4111 Zemljište 0,00

1031

Program: SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 142.000,00 142.000,00 10.000,00 7,04

A103101Aktivnost: SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 142.000,00 142.000,00 10.000,00 7,04

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

381 Tekuće donacije 82.000,00 82.000,00 10.000,00 12,203811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

1032Program: PROMETNICE I PROMET 15.540.000,00 15.540.000,00 7.045.223,05 45,34

A103201Aktivnost: TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 190.000,00 68.518,05 36,06


3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.100,00

323 Rashodi za usluge 160.000,00 160.000,00 63.418,05 39,643237 Intelektualne i osobne usluge 18.605,55 3238 Računalne usluge 44.812,50

A103202

Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA 15.350.000,00 15.350.000,00 6.976.705,00 45,45

323 Rashodi za usluge 13.100.000,00 13.100.000,00 5.946.555,16 45,39

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.946.555,16

412 Nematerijalna imovina 250.000,00 250.000,00 183.687,50 73,484126 Ostala nematerijalna imovina 183.687,50 421 Građevinski objekti 700.000,00 700.000,00 396.626,79 56,66

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 396.626,79

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.300.000,00 1.300.000,00 449.835,55 34,60

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 449.835,55

1033

Program: DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 9.789.500,00 9.789.500,00 1.572.610,39 16,06

A103301

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 1.666.000,00 1.666.000,00 636.861,82 38,23



3223 Energija 424.781,51 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 323 Rashodi za usluge 617.500,00 617.500,00 135.579,76 21,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 837,05


3234 Komunalne usluge 80.697,62 3239 Ostale usluge 960,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 77.500,00 77.500,00 48.463,50 62,53


poslovanja


A103302

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 3.500,00 200,00 5,71

343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 200,00 5,71

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00

A103303

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 120.000,00 120.000,00 65.020,00 54,18


3293 Reprezentacija 41.820,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 23.200,00 46,403811 Tekuće donacije u novcu 23.200,00

A103304Aktivnost: PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 8.000.000,00 8.000.000,00 870.528,57 10,88



412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 421 Građevinski objekti 275.000,00 275.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

1034Program: VATROGASNA ZAŠTITA 2.484.000,00 2.484.000,00 1.398.560,57 56,30

A103401Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA 2.484.000,00 2.484.000,00 1.398.560,57 56,30

381 Tekuće donacije 2.484.000,00 2.484.000,00 1.398.560,57 56,303811 Tekuće donacije u novcu 1.398.560,57 GLAVA 20202

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.539.038,00 15.539.038,00 7.632.995,44 49,12


Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 11.495.094,00 11.495.094,00 6.022.380,27 52,39

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 410.600,00 410.600,00 54.048,29 13,16

Izvor 3.9.

Prihodi po posebnim ugovorima/ Naknada za odlaganje/Naknada za neizgrađena parkirališta 45.100,00 45.100,00 0,00 0,00

1035Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 15.539.038,00 15.539.038,00 7.632.995,44 49,12

A103501Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.530.339,00 13.530.339,00 6.752.217,62 49,90

311 Plaće (Bruto) 10.885.068,00 10.885.068,00 5.420.730,89 49,803111 Plaće za redovan rad 5.420.730,89 313 Doprinosi na plaće 2.645.271,00 2.645.271,00 1.331.486,73 50,333131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 399.120,76



A103502Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 421.650,00 421.650,00 201.159,35 47,71

312 Ostali rashodi za zaposlene 421.650,00 421.650,00 201.159,35 47,713121 Ostali rashodi za zaposlene 201.159,35 A103503 Aktivnost: MATERIJALNI 1.542.849,00 1.542.849,00 658.100,74 42,65


RASHODI JPVP321 Naknade troškova zaposlenima 349.200,00 349.200,00 180.646,98 51,733211 Službena putovanja 5.865,00


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 600.205,00 600.205,00 247.349,16 41,21


3222 Materijal i sirovine 33.391,47 3223 Energija 180.393,19

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.511,31

3225 Sitni inventar i auto gume 7.425,68

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 159,96

323 Rashodi za usluge 281.044,00 281.044,00 118.302,24 42,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.902,68


3234 Komunalne usluge 11.087,76 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 895,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.610,00 3238 Računalne usluge 5.180,98 3239 Ostale usluge 11.507,11

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,00 0,00

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00


3292 Premije osiguranja 77.205,37 3293 Reprezentacija 278,99 3294 Članarine i norme 0,00


422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 21.948,00 54,874222 Komunikacijska oprema 21.948,00

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 10.000,00 4.719,00 47,19


A103504Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI JPVP 44.200,00 44.200,00 21.517,73 48,68

342Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 20.000,00 10.375,00 51,88

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 10.375,00



3433 Zatezne kamate 0,00


RAZDJEL 203

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.544.030,00 37.510.560,00 21.692.763,19 57,83

GLAVA 20301

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.544.030,00 37.510.560,00 21.692.763,19 57,83


Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 1.001.080,00 1.001.080,00 2.597,67 0,26

Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprjeđenje gospodarstva 2.890.000,00 2.890.000,00 10.177,50 0,35

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.353.450,00 1.319.980,00 548.540,58 41,56

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.295.050,00 1.261.580,00 529.775,58 41,99

311 Plaće (Bruto) 1.105.000,00 1.071.530,00 452.026,88 42,193111 Plaće za redovan rad 452.026,88 313 Doprinosi na plaće 190.050,00 190.050,00 77.748,70 40,91






1040

Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 34.558.500,00 34.558.500,00 21.139.537,41 61,17

A104001Aktivnost: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 461.000,00 461.000,00 14.640,00 3,18

323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


3294 Članarine i norme 0,00


351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

A104002

Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 5.600.000,00 5.600.000,00 1.932.188,13 34,50

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.600.000,00 2.600.000,00 1.799.600,00 69,22

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.799.600,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 500.000,00 132.588,13 26,52

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 132.588,13

386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 0,00

A104003

Aktivnost: POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 2.715.000,00 2.715.000,00 810.194,63 29,84



352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.650.000,00 1.650.000,00 774.994,63 46,97

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 774.994,63

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00


A104004

Aktivnost: SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 25.482.500,00 25.482.500,00 18.382.514,65 72,14



386 Kapitalne pomoći 205.500,00 205.500,00 202.514,65 98,55

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 202.514,65

A104005Aktivnost: UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

1041

Program: POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.632.080,00 1.632.080,00 4.685,20 0,29

A104101Aktivnost: OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.632.080,00 1.632.080,00 4.685,20 0,29



352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00


3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 813,00 4,07

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 813,00


RAZDJEL 204

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 179.704.670,00 179.704.670,00 88.990.119,90 49,52

GLAVA 20401

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 60.673.918,00 60.673.918,00 27.912.068,41 46,00

Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 52.860.475,00 52.860.475,00 27.573.047,92 52,16

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 410.000,00 410.000,00 33.391,40 8,14

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 269.724,00 269.724,00 39.310,24 14,57

Izvor 4.8.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 6.983.719,00 6.983.719,00 266.318,85 3,81

Izvor 5.1. Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

1000









1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

1050

Program: ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 10.187.359,00 10.187.359,00 4.892.700,40 48,03

A105001

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI 1.050.000,00 1.050.000,00 492.499,94 46,90

363 Pomoći unutar općeg proračuna 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00


A105002

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA, ADHD, PRODUŽENI BORAVAK) 6.061.000,00 6.061.000,00 3.373.809,31 55,66

323 Rashodi za usluge 187.000,00 187.000,00 15.840,00 8,473235 Zakupnine i najamnine 15.840,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 1.600.000,00 1.600.000,00 912.096,64 57,01


poslovanja


372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.274.000,00 4.274.000,00 2.445.872,67 57,23

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.314.652,50

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.131.220,17

A105003Aktivnost: STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 490.859,00 490.859,00 214.051,19 43,61




3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 31.651,19



A105004

Aktivnost: POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 338.000,00 338.000,00 157.505,96 46,60



381 Tekuće donacije 140.000,00 140.000,00 61.880,00 44,203811 Tekuće donacije u novcu 61.880,00 422 Postrojenja i oprema 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00


A105005

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 757.500,00 757.500,00 327.499,98 43,23

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00



381 Tekuće donacije 502.500,00 502.500,00 277.499,98 55,223811 Tekuće donacije u novcu 277.499,98 422 Postrojenja i oprema 140.000,00 140.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

A105006Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA 920.000,00 920.000,00 984,00 0,11



422 Postrojenja i oprema 300.000,00 300.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 500.000,00 500.000,00 984,00 0,20

4241 Knjige 984,00


A105010Aktivnost: TEHNIČKA KULTURA 520.000,00 520.000,00 326.350,02 62,76


A105011Aktivnost: PRIPREMA PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 1052 Program: KULTURA 4.449.000,00 4.449.000,00 2.091.139,97 47,00

A105201Aktivnost: KONCERTNI CIKLUS GRADA 110.000,00 110.000,00 80.784,58 73,44

323 Rashodi za usluge 84.000,00 84.000,00 57.050,81 67,923233 Usluge promidžbe i informiranja 6.885,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 43.304,28 3239 Ostale usluge 6.861,53

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 4.888,00 97,76

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.888,00



A105202

Aktivnost: GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.460.000,00 2.460.000,00 1.230.000,00 50,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00 2.460.000,00 1.230.000,00 50,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.230.000,00

A105203Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 295.000,00 295.000,00 236.500,00 80,17

323 Rashodi za usluge 22.000,00 22.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00



3293 Reprezentacija 0,00



A105204

Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI 409.000,00 409.000,00 409.000,00 100,00



363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00


A105205Aktivnost: KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ" 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00



T105201Tekući projekt: OSJEČKO LJETO KULTURE 1.120.000,00 1.120.000,00 134.855,39 12,04

323 Rashodi za usluge 1.043.000,00 1.043.000,00 132.666,40 12,723233 Usluge promidžbe i informiranja 12.300,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 77.866,40 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 42.500,00




3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 1.828,99


T105202Tekući projekt: HRVATSKA U RITMU EUROPE 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00



1053 Program: SPORT 36.493.930,00 36.493.930,00 19.471.651,95 53,36

A105301

Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 16.137.000,00 16.137.000,00 8.848.953,95 54,84

381 Tekuće donacije 16.137.000,00 16.137.000,00 8.848.953,95 54,843811 Tekuće donacije u novcu 8.848.953,95

A105302

Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT 20.106.930,00 20.106.930,00 10.372.698,00 51,59







381 Tekuće donacije 1.651.000,00 1.651.000,00 190.331,40 11,533811 Tekuće donacije u novcu 190.331,40 382 Kapitalne donacije 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

421 Građevinski objekti 220.000,00 220.000,00 14.248,71 6,484212 Poslovni objekti 14.248,71

T105301

Tekući projekt: SUORGANIZACIJA VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1158 Razvojni program: ENERGETSKA 7.347.339,00 7.347.339,00 316.148,28 4,30


OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA

K115806

Kapitalni projekt: "Education for Sustainibility - Green and Energy Efficient Schools - ES-GEES" 7.347.339,00 7.347.339,00 316.148,28 4,30

311 Plaće (Bruto) 120.792,00 120.792,00 54.428,10 45,063111 Plaće za redovan rad 54.428,10 313 Doprinosi na plaće 20.778,00 20.778,00 9.361,68 45,06


3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 925,27

321 Naknade troškova zaposlenima 6.872,00 6.872,00 928,20 13,513211 Službena putovanja 928,20 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.213,80 60,69


323 Rashodi za usluge 61.367,00 61.367,00 3.366,00 5,493233 Usluge promidžbe i informiranja 3.366,00 3239 Ostale usluge 0,00




353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.321.077,00 1.321.077,00 123.707,99 9,36

3531

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 123.707,99

361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 3.938.128,00 48.403,08 1,233611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 48.403,08 421 Građevinski objekti 1.774.966,00 1.774.966,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 79.539,00 79.539,00 74.739,43 93,974225 Instrumenti, uređaji i strojevi 74.739,43 GLAVA 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 49.591.438,00 49.591.438,00 25.630.664,70 51,68



Izvor 3.1. Komunalna naknada 15.238.500,00 15.238.500,00 8.693.661,47 57,05

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.087.700,00 1.087.700,00 270.249,92 24,85

Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

Izvor 6.5.

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete -PRORAČUNSKI KORISNICI 16.000,00 16.000,00 1.517,37 9,48

1054

Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 49.590.438,00 49.590.438,00 25.630.664,70 51,68

A105401Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 34.838.980,00 34.838.980,00 18.206.410,22 52,26

311 Plaće (Bruto) 29.650.300,00 29.650.300,00 15.581.463,37 52,553111 Plaće za redovan rad 15.581.463,37 313 Doprinosi na plaće 5.188.680,00 5.188.680,00 2.624.946,85 50,59


3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.365.352,71


A105402Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA 2.377.000,00 2.377.000,00 1.445.177,25 60,80

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.594.500,00 1.594.500,00 1.042.278,00 65,373121 Ostali rashodi za zaposlene 1.042.278,00 321 Naknade troškova zaposlenima 782.500,00 782.500,00 402.899,25 51,49


A105403Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 9.122.158,00 9.122.158,00 4.372.547,73 47,93

321 Naknade troškova zaposlenima 195.450,00 195.450,00 23.006,50 11,773211 Službena putovanja 15.432,85 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.573,65 322 Rashodi za materijal i energiju 6.309.180,00 6.309.180,00 3.073.551,25 48,72


3222 Materijal i sirovine 1.294.982,98 3223 Energija 1.289.318,55



3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 460,00

323 Rashodi za usluge 1.952.418,00 1.952.418,00 846.784,30 43,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.722,67


3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.800,00 3234 Komunalne usluge 307.546,97 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 253.195,64 3237 Intelektualne i osobne usluge 34.804,45 3238 Računalne usluge 28.161,19 3239 Ostale usluge 39.067,05




3292 Premije osiguranja 64.283,23 3293 Reprezentacija 1.093,82 3294 Članarine i norme 2.120,00 3295 Pristojbe i naknade 108.222,56


422 Postrojenja i oprema 60.100,00 60.100,00 20.967,86 34,894221 Uredska oprema i namještaj 3.023,78 4222 Komunikacijska oprema 643,91 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 14.620,15 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.680,02 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00


423 Prijevozna sredstva 150.000,00 150.000,00 149.911,38 99,94

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 149.911,38


A105404Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 3.252.300,00 3.252.300,00 1.606.529,50 49,40


3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 0,00

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 21.026,39



3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00



544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.120.000,00 3.120.000,00 1.525.730,63 48,90

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.525.730,63

1055Program: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

A105502 Aktivnost: OPREMANJE VRTIĆA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 1.000,00 1.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 GLAVA 20403 OSNOVNE ŠKOLE 33.405.971,00 33.405.971,00 16.465.058,74 49,29

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.090.738,00 2.090.738,00 371.738,30 17,78

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 13.336.207,00 13.336.207,00 6.523.765,83 48,92

Izvor 4.6.

Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.373.672,00 2.373.672,00 1.234.856,45 52,02

Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 15.605.354,00 15.605.354,00 8.334.698,16 53,41

1060

Program: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 12.154.350,00 12.154.350,00 6.471.505,16 53,24

A106001Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 3.264.601,00 3.264.601,00 1.495.249,04 45,80

321 Naknade troškova zaposlenima 329.119,00 328.943,50 140.842,51 42,823211 Službena putovanja 123.740,31 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.719,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.383,20 322 Rashodi za materijal i energiju 878.053,00 877.878,50 406.730,00 46,33








3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 148.491,57


3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.634,39 3234 Komunalne usluge 379.230,88 3235 Zakupnine i najamnine 4.278,39 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 478,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.275,00 3238 Računalne usluge 79.783,39 3239 Ostale usluge 158.535,54

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 300,00 0,00 0,00



3293 Reprezentacija 5.887,44 3294 Članarine i norme 6.525,00 3295 Pristojbe i naknade 0,00 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00




3433 Zatezne kamate 0,00 422 Postrojenja i oprema 24.650,00 24.650,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00


424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200,00 200,00 0,00 0,00

4241 Knjige 0,00

A106002

Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 8.889.749,00 8.889.749,00 4.976.256,12 55,98

311 Plaće (Bruto) 61.741,00 61.741,00 30.870,24 50,003111 Plaće za redovan rad 30.870,24 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 4.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 10.620,00 10.620,00 5.309,76 50,00



322 Rashodi za materijal i energiju 6.326.379,00 6.326.379,00 3.941.066,52 62,30


3223 Energija 3.931.574,02 323 Rashodi za usluge 2.415.609,00 2.415.609,00 993.474,79 41,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 948.432,80


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.011,02 3239 Ostale usluge 650,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 71.400,00 71.400,00 5.534,81 7,75


poslovanja 3292 Premije osiguranja 5.534,81

1061Program: POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 3.384.767,00 3.384.767,00 1.538.503,50 45,45

T106102

Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV 2.884.767,00 2.884.767,00 1.310.304,18 45,42

311 Plaće (Bruto) 1.952.035,00 1.952.035,00 1.012.619,87 51,883111 Plaće za redovan rad 1.012.619,87 312 Ostali rashodi za zaposlene 167.500,00 167.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 335.750,00 335.750,00 173.601,78 51,71



321 Naknade troškova zaposlenima 287.988,00 287.988,00 113.687,53 39,483211 Službena putovanja 1.700,00


323 Rashodi za usluge 39.500,00 39.500,00 10.395,00 26,323233 Usluge promidžbe i informiranja 8.895,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.500,00




T106103Tekući projekt: CENTAR IZVRSNOSTI 500.000,00 500.000,00 228.199,32 45,64

322 Rashodi za materijal i energiju 59.300,00 59.300,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 384.700,00 384.700,00 206.720,57 53,743233 Usluge promidžbe i informiranja 12.875,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 189.345,57 3239 Ostale usluge 4.500,00




422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4241 Knjige 0,00

1062Program: ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 1.261.500,00 1.261.500,00 0,00 0,00

A106201 Aktivnost: TEKUĆI POPRAVCI 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00




A106202 Aktivnost: OPREMANJE ŠKOLA 1.228.500,00 1.228.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.700,00 16.700,00 0,00 0,00


3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 422 Postrojenja i oprema 483.800,00 483.800,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00


423 Prijevozna sredstva 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00




1150

Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.000.000,00 1.000.000,00 120.351,92 12,04

A115001

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.000.000,00 1.000.000,00 120.351,92 12,04



1060

Program: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 15.605.354,00 15.605.354,00 8.334.698,16 53,41

A106003

Aktivnost: FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 15.605.354,00 15.605.354,00 8.334.698,16 53,41

311 Plaće (Bruto) 1.892.753,00 1.892.753,00 1.127.296,81 59,563111 Plaće za redovan rad 1.127.296,81 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 217.872,00 217.872,00 59.481,06 27,303121 Ostali rashodi za zaposlene 59.481,06 313 Doprinosi na plaće 354.891,00 354.891,00 205.575,62 57,933131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 417,40



321 Naknade troškova zaposlenima 1.054.637,00 1.054.637,00 508.624,41 48,233211 Službena putovanja 430.659,58


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.239,07 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.271,88 322 Rashodi za materijal i energiju 8.371.868,00 8.371.868,00 4.505.788,73 53,82


3222 Materijal i sirovine 4.165.288,93 3223 Energija 33.666,37






3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 384.922,72


3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.334,64 3234 Komunalne usluge 31.696,59 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.934,98 3237 Intelektualne i osobne usluge 245.607,33 3238 Računalne usluge 20.026,50 3239 Ostale usluge 163.208,33




3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 8.320,00

3292 Premije osiguranja 12.676,67 3293 Reprezentacija 66.149,78 3294 Članarine i norme 2.980,00 3295 Pristojbe i naknade 37.862,51 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00







366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.686,00 0,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.686,00



381 Tekuće donacije 100,00 100,00 5.100,00 5.100,003811 Tekuće donacije u novcu 5.100,00 383 Kazne, penali i naknade štete 16.450,00 16.450,00 9.097,10 55,30

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 9.097,10

3833 Naknade šteta zaposlenicima 0,00 422 Postrojenja i oprema 744.354,00 744.354,00 386.353,82 51,904221 Uredska oprema i namještaj 216.554,48 4222 Komunikacijska oprema 8.298,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.422,06 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 49.375,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.395,00 4226 Sportska i glazbena oprema 20.336,94

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 79.972,34

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.500,00 50.500,00 27.200,53 53,86

4241 Knjige 27.200,53 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 1.851,44 0,00


4262 Ulaganja u računalne programe 1.851,44

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 10.000,00 9.662,50 96,63


GLAVA 20404

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 29.870.780,00 29.870.780,00 15.989.189,00 53,53


Izvor 2.2.Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 4.553.780,00 4.553.780,00 3.198.439,00 70,24


Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 12.313.500,00 12.313.500,00 6.264.627,00 50,88

1070Program: REDOVNA DJELATNOST HNK 26.926.880,00 26.926.880,00 14.279.888,00 53,03

A107001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.191.472,00 22.191.472,00 11.137.432,00 50,19

311 Plaće (Bruto) 18.490.047,00 18.490.047,00 9.332.253,00 50,473111 Plaće za redovan rad 9.290.531,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 41.722,00 313 Doprinosi na plaće 3.701.425,00 3.701.425,00 1.805.179,00 48,773131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 200.031,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.526.318,00


A107002Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 1.253.785,00 1.253.785,00 657.650,00 52,45



381 Tekuće donacije 0,00 16.050,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 16.050,00

A107003Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI HNK 3.315.623,00 3.315.623,00 2.397.990,00 72,32

321 Naknade troškova zaposlenima 91.000,00 91.000,00 35.165,00 38,643211 Službena putovanja 34.165,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.209.000,00 1.209.000,00 587.031,00 48,56






323 Rashodi za usluge 1.682.823,00 1.682.823,00 1.728.327,00 102,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 126.099,00


3233 Usluge promidžbe i informiranja 77.224,00 3234 Komunalne usluge 27.745,00 3235 Zakupnine i najamnine 186.867,00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 535,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.063.885,00 3238 Računalne usluge 25.261,00 3239 Ostale usluge 173.752,00




3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3292 Premije osiguranja 3.678,00 3293 Reprezentacija 24.316,00 3294 Članarine i norme 325,00 3295 Pristojbe i naknade 4.948,00 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00


A107004Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 166.000,00 86.816,00 52,30


3423





3433 Zatezne kamate 30.689,00


1071Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.940.000,00 1.940.000,00 1.154.445,00 59,51

A107101Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.940.000,00 1.940.000,00 1.154.445,00 59,51

321 Naknade troškova zaposlenima 132.000,00 132.000,00 25.995,00 19,693211 Službena putovanja 11.525,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 14.470,00 322 Rashodi za materijal i energiju 455.000,00 455.000,00 400.793,00 88,09


3222 Materijal i sirovine 400.793,00 3223 Energija 0,00 323 Rashodi za usluge 1.157.000,00 1.157.000,00 604.770,00 52,273231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.969,00


3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.050,00 3235 Zakupnine i najamnine 53.900,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 497.351,00 3239 Ostale usluge 36.500,00





3293 Reprezentacija 0,00 1072 Program: OPREMANJE HNK 1.003.900,00 1.003.900,00 554.856,00 55,27A107201 Aktivnost: OPREMANJE HNK 280.000,00 280.000,00 113.948,00 40,70422 Postrojenja i oprema 280.000,00 280.000,00 113.198,00 40,434221 Uredska oprema i namještaj 3.481,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.836,00 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00


424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 750,00 0,00

4241 Knjige 750,00

A107202Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE HNK 723.900,00 723.900,00 440.908,00 60,91





412 Nematerijalna imovina 567.400,00 567.400,00 396.750,00 69,924126 Ostala nematerijalna imovina 396.750,00 422 Postrojenja i oprema 86.500,00 86.500,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA 20405

DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.416.600,00 5.416.600,00 2.669.585,70 49,29



Izvor 3.1. Komunalna naknada 1.162.775,00 1.162.775,00 599.674,15 51,57


Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 5.000,00 3.317,92 66,36

Izvor 6.5.

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete -PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1075

Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.577.100,00 4.577.100,00 2.291.660,68 50,07

A107501

Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 3.522.000,00 3.522.000,00 1.718.395,78 48,79




A107502

Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA 146.600,00 146.600,00 82.467,91 56,25




A107503

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 865.000,00 865.000,00 470.435,80 54,39

321 Naknade troškova zaposlenima 76.500,00 76.500,00 32.605,94 42,623211 Službena putovanja 20.727,94 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11.278,00 322 Rashodi za materijal i energiju 299.000,00 299.000,00 164.968,99 55,17




3225 Sitni inventar i auto gume 376,24 323 Rashodi za usluge 384.000,00 384.000,00 179.925,25 46,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.256,51


3233 Usluge promidžbe i informiranja 625,00 3234 Komunalne usluge 11.201,88 3235 Zakupnine i najamnine 36.344,14 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.280,84 3238 Računalne usluge 8.375,00 3239 Ostale usluge 32.603,25




3292 Premije osiguranja 52.044,26 3293 Reprezentacija 19.962,77 3294 Članarine i norme 3.040,00 3295 Pristojbe i naknade 2.860,94



A107504

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 43.500,00 43.500,00 20.361,19 46,81


3423







1076 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG

804.500,00 804.500,00 356.529,07 44,32


KAZALIŠTA

A107601

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 804.500,00 804.500,00 356.529,07 44,32

322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 105.000,00 32.800,35 31,243222 Materijal i sirovine 32.800,35 323 Rashodi za usluge 699.500,00 699.500,00 323.728,72 46,283233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 312.973,72 3239 Ostale usluge 7.755,00

1077Program: OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 35.000,00 35.000,00 21.395,95 61,13

A107701Aktivnost: NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA 35.000,00 35.000,00 21.395,95 61,13

422 Postrojenja i oprema 35.000,00 35.000,00 21.395,95 61,134221 Uredska oprema i namještaj 6.333,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.745,03


GLAVA 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 745.963,00 745.963,00 323.553,35 43,37

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 640.963,00 640.963,00 302.701,96 47,23

Izvor 2.2.Vlastiti prihodi-PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


1078

Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 437.353,00 437.353,00 216.312,41 49,46

A107801Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 266.418,00 266.418,00 136.321,97 51,17




A107802

Aktivnost: OSTALI RASHODIZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA 6.790,00 6.790,00 2.992,50 44,07



A107803

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 162.145,00 162.145,00 76.207,37 47,00

321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 7.000,00 1.425,00 20,363211 Službena putovanja 1.425,00 322 Rashodi za materijal i energiju 89.000,00 89.000,00 50.153,05 56,35


3223 Energija 27.607,65




323 Rashodi za usluge 49.290,00 49.290,00 22.780,10 46,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.061,46


3233 Usluge promidžbe i informiranja 400,00 3234 Komunalne usluge 731,99 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.250,00 3239 Ostale usluge 2.500,00




422 Postrojenja i oprema 11.000,00 11.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00


A107804

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.000,00 2.000,00 790,57 39,53

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 790,57 39,53

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 790,57

1079

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 308.610,00 308.610,00 107.240,94 34,75

A107901

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 308.610,00 308.610,00 107.240,94 34,75

321 Naknade troškova zaposlenima 30.370,00 30.370,00 10.933,00 36,003211 Službena putovanja 10.933,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.500,00 25.500,00 14.415,12 56,533222 Materijal i sirovine 14.415,12 323 Rashodi za usluge 198.830,00 198.830,00 72.716,88 36,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 66.328,13 3239 Ostale usluge 6.388,75




3292 Premije osiguranja 377,12 3293 Reprezentacija 3.715,06


422 Postrojenja i oprema 19.230,00 19.230,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00



RAZDJEL 205

UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.518.457,00 71.552.118,89 8.031.901,62 11,23

GLAVA 20501

UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.518.457,00 71.552.118,89 8.031.901,62 11,23



Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 7.371.100,00 7.371.100,00 0,00 0,00

Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.6.

Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 3.090.816,00 3.090.816,00 600.823,42 19,44

Izvor 4.8.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 28.673.137,00 28.673.137,00 5.198.953,24 18,13

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 17.833.219,00 17.833.219,00 802.569,90 4,50

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 729.828,00 763.298,00 702.611,28 92,05

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 644.728,00 678.198,00 678.186,28 100,00







1080Program: PRIPREME PROJEKATA 10.945.000,00 10.945.000,00 429.175,00 3,92

A108001

Aktivnost: OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 1.935.000,00 1.935.000,00 429.175,00 22,18



386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00

412 Nematerijalna imovina 735.000,00 735.000,00 95.925,00 13,054126 Ostala nematerijalna imovina 95.925,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00 500.000,00 10.625,00 2,13

4541 Dodatna ulaganja za ostalu 10.625,00


nefinancijsku imovinu

A108002Aktivnost: TROŠKOVI VEZANI UZ IZGRADNJU IT ZONE 8.810.000,00 8.810.000,00 0,00 0,00

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.810.000,00 8.810.000,00 0,00 0,00


T108003

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

1081

Program: EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI 2.491.071,00 2.491.262,89 949.010,00 38,09

K108101Kapitalni projekt: PROJEKT VODENICA 80.000,00 80.000,00 45.164,16 56,46




K108102

Kapitalni projekt: STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 575.950,00 575.950,00 575.950,00 100,00

412 Nematerijalna imovina 575.950,00 575.950,00 575.950,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 575.950,00 T108102 Tekući projekt: SHARE PLACE 314.100,00 314.100,00 92.866,17 29,57311 Plaće (Bruto) 146.417,00 146.417,00 59.766,21 40,823111 Plaće za redovan rad 59.766,21 313 Doprinosi na plaće 25.183,00 25.183,00 10.279,78 40,82






386 Kapitalne pomoći 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

T108103

Tekući projekt: PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA 519.200,00 519.200,00 13.798,61 2,66





366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 5.969,12 0,00


412 Nematerijalna imovina 478.000,00 478.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

T108104

Tekući projekt: PROJEKT CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00



T108105 Tekući projekt: SUECH 230.317,00 230.508,89 221.231,06 95,98311 Plaće (Bruto) 22.115,00 25.495,64 25.495,64 100,003111 Plaće za redovan rad 25.495,64 313 Doprinosi na plaće 3.812,00 4.385,24 4.385,24 100,00



321 Naknade troškova zaposlenima 38.365,00 36.446,75 32.260,37 88,513211 Službena putovanja 32.260,37 323 Rashodi za usluge 46.000,00 44.500,00 44.500,00 100,003239 Ostale usluge 44.500,00



353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 22.100,00 22.100,00 11.032,71 49,92

3531

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 11.032,71

412 Nematerijalna imovina 81.125,00 81.125,00 81.125,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 81.125,00 422 Postrojenja i oprema 7.400,00 7.400,00 16.250,00 219,594221 Uredska oprema i namještaj 16.250,00

T108106Tekući projekt: I-SHARE (LIFE program) LIFE17 ENV/IT/000212 552.420,00 552.420,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 169.800,00 169.800,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 313 Doprinosi na plaće 16.920,00 16.920,00 0,00 0,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 10.400,00 10.400,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 323 Rashodi za usluge 312.000,00 312.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00



T108107Tekući projekt: Rediscover (Interreg Danube) 204.084,00 204.084,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 63.100,00 63.100,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00


313 Doprinosi na plaće 10.984,00 10.984,00 0,00 0,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00



1082

Program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 2.462.770,00 2.462.770,00 369.091,18 14,99

T108201Tekući projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ 2.296.770,00 2.296.770,00 369.091,18 16,07

311 Plaće (Bruto) 795.076,00 795.076,00 112.183,59 14,113111 Plaće za redovan rad 112.183,59 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500,00 20.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 136.754,00 136.754,00 19.295,59 14,11



321 Naknade troškova zaposlenima 93.440,00 93.440,00 2.510,00 2,693211 Službena putovanja 860,00




422 Postrojenja i oprema 130.600,00 130.600,00 128.709,11 98,554221 Uredska oprema i namještaj 128.709,11

T108202

Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 166.000,00 166.000,00 0,00 0,00



1083

Razvojni program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 9.214.000,00 9.214.000,00 0,00 0,00

K108301

Kapitalni projekt: PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 70.000,00 70.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

K108302Kapitalni projekt: IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR 1.167.000,00 1.167.000,00 0,00 0,00


K108303

Kapitalni projekt: POLIVALENTNI PROSTORI ZA ORGANIZACIJU SAJAMSKIH PRIREDBI 667.000,00 667.000,00 0,00 0,00



K108304Kapitalni projekt: BICIKLISTIČKE STAZE 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

K108305Kapitalni projekt: CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00


K108306Kapitalni projekt: INFRASTRUKTURA TVRĐE 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


K108307Kapitalni projekt: E-mobilnost ITU mehanizam 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 423 Prijevozna sredstva 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


1160

Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 8.303.577,00 8.303.577,00 106.821,56 1,29

K116002

Kapitalni projekt: PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica) 5.686.384,00 5.686.384,00 106.821,56 1,88




321 Naknade troškova zaposlenima 17.200,00 17.200,00 224,10 1,303211 Službena putovanja 224,10 323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00



421 Građevinski objekti 5.041.358,00 5.041.358,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 222.444,00 222.444,00 0,00 0,00


K116003

Kapitalni projekt: CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE ENERGIJE-CEKOM 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

K116004Kapitalni projekt: "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski centar" 817.193,00 817.193,00 0,00 0,00


422 Postrojenja i oprema 617.363,00 617.363,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00



K116005

Kapitalni projekt: Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00


1162

Razvojni program: KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 37.372.211,00 37.372.211,00 5.475.192,60 14,65

K116201

Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

K116202

Kapitalni projekt: EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA 35.372.211,00 35.372.211,00 5.475.192,60 15,48

323 Rashodi za usluge 108.400,00 108.400,00 44.550,63 41,103233 Usluge promidžbe i informiranja 44.550,63 421 Građevinski objekti 34.691.011,00 34.691.011,00 5.430.641,97 15,654214 Ostali građevinski objekti 5.430.641,97 422 Postrojenja i oprema 572.800,00 572.800,00 0,00 0,00


RAZDJEL 206

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.948.556,00 54.945.697,59 35.862.924,79 65,27

GLAVA 20601

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.948.556,00 54.945.697,59 35.862.924,79 65,27


Izvor 4.7.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

1000







312 Ostali rashodi za zaposlene 108.500,00 108.500,00 44.500,00 41,01


3121 Ostali rashodi za zaposlene 44.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 15.510,00 38,78


1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.672.820,00 3.672.820,00 1.441.592,53 39,25

A100101Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 723.530,00 723.530,00 226.398,83 31,29

321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 90.000,00 36.030,70 40,033213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.030,70 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 250,00 2,50


323 Rashodi za usluge 521.530,00 521.530,00 180.878,13 34,683233 Usluge promidžbe i informiranja 158.731,25 3235 Zakupnine i najamnine 22.146,88


3294 Članarine i norme 9.240,00

426Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

A100103Aktivnost: SLUŽBENA PUTOVANJA 333.190,00 333.190,00 144.129,03 43,26


A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 2.126.100,00 2.126.100,00 966.002,01 45,44

323 Rashodi za usluge 2.126.100,00 2.126.100,00 966.002,01 45,443237 Intelektualne i osobne usluge 14.462,54 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 951.539,47

A100105Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 490.000,00 490.000,00 105.062,66 21,44




3295 Pristojbe i naknade 27.862,38

1110Program: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 4.316.371,00 4.313.512,59 1.884.543,59 43,69

A111001Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA 2.090.000,00 2.087.141,59 704.817,53 33,77

342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.090.000,00 2.087.141,59 704.817,53 33,77

3423


A111002Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE KAMATA 300.000,00 300.000,00 109.262,77 36,42



A111003Aktivnost: OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.926.371,00 1.926.371,00 1.070.463,29 55,57

343 Ostali financijski rashodi 1.926.371,00 1.926.371,00 1.070.463,29 55,573431 Bankarske usluge i usluge platnog 164.712,60


prometa




1111 Program: OTPLATA ZAJMOVA 43.877.365,00 43.877.365,00 31.024.091,30 70,71

A111101Aktivnost: IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 23.837.365,00 23.837.365,00 20.293.810,32 85,13

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 23.836.365,00 23.836.365,00 20.293.810,32 85,14

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 20.293.810,32

A111102

Aktivnost: KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 20.040.000,00 20.040.000,00 10.730.280,98 53,54

386 Kapitalne pomoći 20.040.000,00 20.040.000,00 10.730.280,98 53,54

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.730.280,98

RAZDJEL 207

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 30.321.170,00 9.983.574,34 32,93

GLAVA 20701

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 30.321.170,00 9.983.574,34 32,93


Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.6.

Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 678.000,00 678.000,00 439.532,48 64,83

Izvor 4.8.


1000



311 Plaće (Bruto) 1.257.713,00 1.257.713,00 601.778,20 47,853111 Plaće za redovan rad 601.778,20


313 Doprinosi na plaće 216.357,00 216.357,00 103.505,96 47,84






1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


1120Program: PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 9.034.000,00 9.034.000,00 2.200.351,51 24,36

A112001

Aktivnost: ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 7.600.000,00 7.600.000,00 1.426.375,14 18,77

323 Rashodi za usluge 7.550.000,00 7.550.000,00 1.426.375,14 18,893236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.426.375,14




K112001Kapitalni projekt: PROJEKT ''RealForAll'' 1.434.000,00 1.434.000,00 773.976,37 53,97




321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 14.500,00 1.538,44 10,613211 Službena putovanja 1.538,44 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 34.500,00 34.500,00 13.500,00 39,133233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.500,00 422 Postrojenja i oprema 1.280.000,00 1.280.000,00 720.000,00 56,254221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 720.000,00

1121Program: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 180.000,00 37.862,50 21,03

A112101Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 50.000,00 1.000,00 2,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 1.000,00 2,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 T112101 Tekući projekt: PROJEKT 130.000,00 130.000,00 36.862,50 28,36


''OSIJEK ZDRAVI GRAD''




1122Program: SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 7.620.000,00 7.620.000,00 2.021.723,89 26,53

A112201Aktivnost: SKRB ZA STANOVNIŠTVO 7.620.000,00 7.620.000,00 2.021.723,89 26,53






3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.627.162,65

381 Tekuće donacije 525.000,00 525.000,00 34.941,98 6,663811 Tekuće donacije u novcu 0,00 3812 Tekuće donacije u naravi 34.941,98

1123Program: SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.880.000,00 3.880.000,00 1.433.925,00 36,96

A112301Aktivnost: POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.880.000,00 3.880.000,00 1.433.925,00 36,96






3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.253.925,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 180.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1124 Program: SKRB O DJECI 5.128.000,00 5.128.000,00 1.717.132,28 33,49A112401 Aktivnost: SKRB O DJECI 2.300.000,00 2.300.000,00 591.599,80 25,72



363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.600.000,00 1.600.000,00 500.000,00 31,25

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00





A112402Aktivnost: PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 2.200.000,00 2.200.000,00 686.000,00 31,18

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.200.000,00 2.200.000,00 686.000,00 31,18


T112401

Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 628.000,00 628.000,00 439.532,48 69,99









1125

Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 2.930.000,00 2.930.000,00 1.835.450,00 62,64

A112501

Aktivnost: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 2.930.000,00 2.930.000,00 1.835.450,00 62,64



381 Tekuće donacije 2.705.000,00 2.705.000,00 1.835.450,00 67,853811 Tekuće donacije u novcu 1.835.450,00 382 Kapitalne donacije 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00


RAZDJEL 208

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 3.449.500,00 1.345.983,83 39,02

GLAVA 20801

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 3.449.500,00 1.345.983,83 39,02


Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 850.000,00 850.000,00 265.822,02 31,27

Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00

1000



311 Plaće (Bruto) 1.963.600,00 1.963.600,00 988.271,45 50,333111 Plaće za redovan rad 988.271,45


313 Doprinosi na plaće 337.550,00 337.550,00 169.982,93 50,36






1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 110.000,00 110.000,00 79.948,45 72,68

A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 110.000,00 110.000,00 79.948,45 72,68


1130

Program: PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 904.250,00 904.250,00 39.000,00 4,31

A113001

Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA KOMASACIJA 904.250,00 904.250,00 39.000,00 4,31

426Nematerijalna proizvedena imovina 904.250,00 904.250,00 39.000,00 4,31

4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela 39.000,00

RAZDJEL 209

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 19.132.270,00 5.051.553,56 26,40

GLAVA 20901

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 19.132.270,00 5.051.553,56 26,40


Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.660.000,00 2.660.000,00 120.955,10 4,55Izvor 6.3. Prodaja stanova 5.521.000,00 5.521.000,00 706.536,77 12,80

1000










1140

Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 2.665.000,00 2.665.000,00 120.955,10 4,54

A114001

Aktivnost: IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA 2.285.000,00 2.285.000,00 6.800,00 0,30





A114002Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 380.000,00 380.000,00 114.155,10 30,04





3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

1141

Program: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 4.015.800,00 4.015.800,00 331.016,47 8,24

A114101

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 785.000,00 785.000,00 308.419,82 39,29

322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 300.000,00 80.936,87 26,983223 Energija 80.936,87 323 Rashodi za usluge 485.000,00 485.000,00 227.482,95 46,903234 Komunalne usluge 222.069,70 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.413,25

A114102

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 80.000,00 80.000,00 22.596,65 28,25



K114101Kapitalni projekt: NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 3.150.800,00 3.150.800,00 0,00 0,00


1142

Program: UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 5.909.000,00 5.909.000,00 1.240.070,77 20,99

A114201

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.350.000,00 1.350.000,00 731.070,77 54,15

323 Rashodi za usluge 950.000,00 950.000,00 518.965,18 54,633234 Komunalne usluge 491.307,68 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.657,50


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 212.105,59 A114203 Aktivnost: NABAVA STANOVA 4.559.000,00 4.559.000,00 509.000,00 11,16


421 Građevinski objekti 4.559.000,00 4.559.000,00 509.000,00 11,164211 Stambeni objekti 509.000,00

1145Program: PRAVNI POSLOVI GRADA 1.901.500,00 1.901.500,00 1.263.239,73 66,43

A114501

Aktivnost: RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE 1.901.500,00 1.901.500,00 1.263.239,73 66,43

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 485.672,29 48,573237 Intelektualne i osobne usluge 485.672,29 343 Ostali financijski rashodi 901.500,00 901.500,00 777.567,44 86,253434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 777.567,44

1150

Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.645.000,00 1.645.000,00 566.084,77 34,41

A115001

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.645.000,00 1.645.000,00 566.084,77 34,41



RAZDJEL 210

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 123.504.649,00 123.507.315,52 18.054.499,25 14,62

GLAVA 21001

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 123.504.649,00 123.507.315,52 18.054.499,25 14,62


Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 2.600.043,00 2.600.043,00 1.201.042,93 46,19

Izvor 3.1. Komunalna naknada 563.000,00 563.000,00 180.752,50 32,11

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 12.410.000,00 12.410.000,00 2.186.190,80 17,62

Izvor 3.3. Spomenička renta 3.900.000,00 3.900.000,00 400.000,00 10,26Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 3.310.000,00 3.310.000,00 1.858.890,74 56,16

Izvor 3.6.

Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za priključenje 3.000.000,00 3.000.000,00 1.415.000,00 47,17

Izvor 3.9.

Prihodi po posebnim ugovorima/ Naknada za odlaganje/Naknada za neizgrađeno parkiralište 1.570.000,00 1.570.000,00 5.143,56 0,33

Izvor 4.3.Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 13.129.241,00 13.129.241,00 45.606,51 0,35

Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 6.490.000,00 6.490.000,00 3.285.968,56 50,63

Izvor 4.6.

Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 488.200,00 488.200,00 37.266,31 7,63

Izvor 4.8.


Izvor 5.2. Kapitalne donacije 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 4.010.000,00 4.010.000,00 1.498.670,48 37,37


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 57.615.266,00 57.615.266,00 3.377.463,79 5,86

1000









1140

Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 1.095.000,00 1.095.000,00 520.812,50 47,56

A114002Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.095.000,00 1.095.000,00 520.812,50 47,56






412 Nematerijalna imovina 760.000,00 760.000,00 401.687,50 52,854126 Ostala nematerijalna imovina 401.687,50

1151Razvojni program: IZGRADNJA PROMETNICA 17.353.540,00 17.353.540,00 4.488.448,61 25,86

K115101Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTA 17.353.540,00 17.353.540,00 4.488.448,61 25,86

421 Građevinski objekti 17.353.540,00 17.353.540,00 4.488.448,61 25,86

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.488.448,61

1152

Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 8.112.000,00 8.114.666,52 1.698.102,96 20,93

A115201Aktivnost: IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 4.310.000,00 4.310.000,00 403.375,00 9,36



421 Građevinski objekti 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00


A115202

Aktivnost: ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA 2.500.000,00 2.500.000,00 510.723,72 20,43

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.100.000,00 2.100.000,00 510.723,72 24,32

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 510.723,72


3861


A115203Aktivnost: REKONSTRUKCIJA PROMETNICA 1.302.000,00 1.304.666,52 784.004,24 60,09

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.302.000,00 1.304.666,52 784.004,24 60,09


1153

Razvojni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA 2.400.000,00 2.400.000,00 2.217.095,25 92,38

K115301

Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 2.400.000,00 2.400.000,00 2.217.095,25 92,38

421 Građevinski objekti 2.400.000,00 2.400.000,00 2.217.095,25 92,384214 Ostali građevinski objekti 2.217.095,25

1154

Program: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 18.220.500,00 18.220.500,00 5.544.564,48 30,43

A115401Aktivnost: OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 1.242.500,00 1.242.500,00 5.143,56 0,41



386 Kapitalne pomoći 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 0,00

3861




A115402Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 213.000,00 94.806,25 44,51



K115401

Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 1.320.000,00 1.320.000,00 5.753,75 0,44

421 Građevinski objekti 1.320.000,00 1.320.000,00 5.753,75 0,444214 Ostali građevinski objekti 5.753,75

K115402

Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA 7.250.000,00 7.250.000,00 5.283.860,92 72,88

421 Građevinski objekti 7.250.000,00 7.250.000,00 5.283.860,92 72,884214 Ostali građevinski objekti 5.283.860,92

K115403

Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 2.000.000,00 2.000.000,00 140.000,00 7,00



K115404Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 6.195.000,00 6.195.000,00 15.000,00 0,24


1156

Razvojni program: ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 0,00

A115601

Aktivnost: ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 250.000,00 250.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

K115602

Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00


1157Razvojni program: IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 30.824.868,00 30.824.868,00 2.098.378,02 6,81

K115702Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ TENJA 14.824.825,00 14.824.825,00 938.061,09 6,33

421 Građevinski objekti 14.824.825,00 14.824.825,00 938.061,09 6,334212 Poslovni objekti 938.061,09

K115703Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 16.000.043,00 16.000.043,00 1.160.316,93 7,25

421 Građevinski objekti 16.000.043,00 16.000.043,00 1.160.316,93 7,254212 Poslovni objekti 1.160.316,93

1158

Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 19.466.910,00 19.466.910,00 202.758,01 1,04

K115801

Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 5.715.795,00 5.715.795,00 317,45 0,01



3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 317,45 1,06


421 Građevinski objekti 5.651.795,00 5.651.795,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

K115802Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR VITEZ 5.589.115,00 5.589.115,00 202.440,56 3,62






K115803Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE KREŽME 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 0,00







K115804

Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 0,00







K115805

Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 0,00






1159

Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

A115901

Aktivnost: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00


1160

Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

K116001Kapitalni projekt: POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


1163

Program: INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA 3.870.000,00 3.870.000,00 145.833,31 3,77

A116301

Aktivnost: KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 3.870.000,00 3.870.000,00 145.833,31 3,77


323 Rashodi za usluge 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00


366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.440.000,00 1.440.000,00 145.833,31 10,13



382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00


3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 0,00




1170 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 3.320.881,00 3.320.881,00 274.795,96 8,27

A117001Aktivnost: PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 803.000,00 803.000,00 104.215,00 12,98

323 Rashodi za usluge 753.000,00 753.000,00 54.375,00 7,223237 Intelektualne i osobne usluge 54.375,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 49.840,00 99,683811 Tekuće donacije u novcu 49.840,00

A117002Aktivnost: SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00



381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 A117003 Aktivnost: EKO OTPAD 350.000,00 350.000,00 85.946,25 24,56323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 60.281,25 24,11




K117001

Kapitalni projekt: PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

T117001

Tekući projekt: IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama 577.881,00 577.881,00 84.634,71 14,65





321 Naknade troškova zaposlenima 25.500,00 34.250,00 24.142,13 70,493211 Službena putovanja 24.142,13 322 Rashodi za materijal i energiju 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 43.000,00 48.970,00 3.850,00 7,863233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.850,00





RAZDJEL 211 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 488.310,00 241.254,95 49,41

GLAVA 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 488.310,00 241.254,95 49,41

Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 488.310,00 488.310,00 241.254,95 49,41

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 488.310,00 488.310,00 241.254,95 49,41

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 471.150,00 471.150,00 235.274,95 49,94







issn 1846 - grad osijek · web view3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život...

Documents