Pozicija Opis, \Irijednost ili ilnos

MBS društva za upravljanje im"esticijskim fondom 80266490OIB 73073960573Broj za izvješća 214Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Ilica 5, 10000 ZAGREBTdefon i telefax tel: (01)6363699 rax: (OI)6363688E-mail adresa pbz.invest@pbz.hr

Web stranica v.ww.pbzim'cslhr

Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i !,'Odina) 23. veljače 1999. godine

Predsjednik uprave:

Marko ~ković

Clanovi uprave:Ime, prezime predsjednika i članova uprave

Igor Pavlović

Predsjednik nadzornog odbora:

Ivan Krolo

Clanovi nadzornog odbora:Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora

Andrea Pavlović

Dražen Karakašić

Draicn Kovačić

PR1VRED:-IA BANKA ZAGREB 0.0. 100%

Pet najvećih dioničaraludjelničara (ime prezime adresa fizičkeosobe. odnosno tvrtka i sjedi~tepravne osobe postotak udjela uvlasništvu

Broj zaposlenih 22

Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnjiErnst & Young d.o.o.

financijski izvještaj i godišnje izvjdće

PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0.0.

Pos1o.•-na banka društva za upravljanje investicijskim fondom

I. Redovni račun 2340009-1101010616Račun nalogodavca 2340009-1101010616

Broj računa

bl'Jdtaj o financijskom položaju Obrazac IFP

:"/uiv dnIlin LI upr.'lj.nJe lnvesticij~klm fondovIm.: PBZ I:,\VEST d.o.o.OIU: 73073960573:'Il. datum: 31.03.2012.

(uHRK

Pu "ltIJ. I ,,"op I JI.I2. prt'thndne lodln" S. InjrllljDl dJlllmItkut n.,dobl I

AKTIVA

1\01110 A. lmo~ill' I

OI l •••.~b'~tni"~. posrrojttlja j oprtma 2 84.000 121.257

031 JI, Ularanja II tt~kn/"ittt J

OO III. Ntma1trijtJlno. imOVina • 259.386 22J.l99

lJ~Fino.ncl)JkoimoviM (IPJ AOn do AOP9) , O O

""'" JI. fl!llncijsb imovina po fCf'oTijcdno5tikroz ROO • O

" 2. financijSki imovini raspolotiva ul prodajU 7

41 J. laJmovi ipotrativanji 8

42 4. fmandjskllmovinl koj. se dr1.ido dospijeća ,V.~~allja (DNI AOPlI do AOPI1) 10 2.820.526 2.)2.US5

11 II.potfIti~-anjl veuna uz upr.\'ljanje ln\,esticijskim fondo\'~ 11 2.762.187 2.262.885

101"12"'IJ-+14""66 12.ostal. potra!ivanjil 12 58.3J9 62.000

100 1'1.,••••OWJi:f nDYlanf tbivaltnJf " 22.98).087 24.094.727

1'1nl. Plattnl /FOJkOl'j bwJuttg ra:.dob/ja f ntJorpit1a naphwl l'n'JroJQ

19<1 1'11l.OdroJt" port:nQ i"'(M1IQ "02+()J~J9.f0()9 IX OJ{a/a i",ovina l'B. l:kapu •• ktlv. (AOP1+AOPJ+A0P4+AOPJ"AOPIO+AOPI J.AOPI4+AOPl' "AOPl6) 17 26.146.999 26.764.068

" IIZ\'A:\"BILA:'\t:"rol1..APISI 18 79.160.634 88.823.163

PASIVA

I\ollluA. Kapitali renO'f l' 22.155.399 :B.257.639(AOP1o+ AOnl. AQPl1" AOP11" AOPJI" .tOPJ1)

9<1 I. UpisQ,,1kapi/aJ 20 5.000.000 5.000.000

" lJ ~",ijt fla t",ilJrtUtt diOl/iu (kapiUJiflfdobiUJk) 21

Ill. R~ (D>dAOP1J tIoAOP16) 22 O O

'10 I. zakonske reurve JJ

'11 2. 5tlllUlamereurve 2'

'12 J. ~un-e za vlastite dioni« (udjele) "91J+95 4. ostlle l"C'Z1llW "

IV, RtvI2/ori:4cijJkt rt:trW (D>dAOP28 tIo.tOPJO) 27 O O

'" I. rn-aloriucija financijske imovine rupoIo!h'e za prodaju "941 2. rC'\'a1(1rizadjslr.e~UIrl-e instrumenll' Wtite "942+943 3. OSllllerevaJorizacijske l"C'ZelVe lO

9)()-+9]1 V.7Adr!D1IQ"obi/ j/j prtfltsm; gubitak 31 8.700.10J 17.155.399

932+933 vl. Dobil ili gubi/Qk t••n.tt ,otImt " 8.455.296 1.102.240

B. Ob\.'nr (fp4AOPJ4 • .tOPJ'I) JJ 3.7S8.910 ].120.695

20 I. obveze • ~\11. upnvtjanj. iJwC1licijskimfondovima l4

210 2. obveze ZOI primljene uedite iujmove "21l+ ...•.216 3. ostale 00\"e1..C'po financijskim instrumentima "24 4. obveze prema đobavlj~ima 37 1.366.225 978.618

27 5. OO\.'ezeul i5plale dividendi ili udjeli u dobiti lS

25.26-+22 6. ostale ob\"tze " 2.422.685 2.142.077

28 C. R••zeninajl "291 D. Odllod ••no pIIt.nj" trolkov. I prihod budutlb n.roublj. '1 202.690 385.734

29<1 £.Odlloon ••por"LDf obvnr 42

F.l..••.upq. pattv. (.10PI9+AOPJJ+,(ONo"AOI'41+AOP41J 4J 26.146.999 26.764.068

" 11l;YA.'I;BJl.A:\"t!"ll .•.••P1S1 44 79.16O.6J4 88.823.163

Obnbo:ISD

~u.r <fridl>'.'" "","'VU •••,j~••••.HtldJ••••• foado ••••• , raz (Slo'EST u,o.OIB, 7)013960573za ranloblj.: 31.03.2011.

I •• HJl.I(K_. r.~lcll' ••• '''0 rvdobl;' prool"""'" 1.~""'rvokibljt.-L Prtll..sl.t •••••• tl. od ~lJ •• J ••• .....xlJI~ ••••• 1••• ., '.nu19 •.•••. OMt•.•AON''''' AON91

'l. • NoIi:IMdo••••• "..,.(NAV) •• 9291.2," 6 sn.})

"", ft'iIOd od ..w:tub ••••••••• " ,

ro, , l'fDOđodm-a uk-.b •• .26711 12.6))

101.709 • -- •• ,II. A.MbodlMl IIpn<o"lf_l' •••-.klj ••••• r- __

" ".ln.Al .).I!2.5J9',"",1.,401'"~, • 11I'OIII<M •• ,...-..... •• PrUdOjIw,do " "'U.'1I6 .}IU~9

.~I-Ml , lootallr&lbodl ",\'_ ",-:<o'-.tI •..t_..H ..",.w;...;.. """'''''(ld'"" {••M,.... " 5.53\1UJ ).57,"'77fM)Pf1 • .tQPj9J

" ilL l'T1tIOdod .p •.••.•aaJ. PenftItnI ,. •••••• rTl""1

" "" PritI•••Ml "v..nd,jJkIll ItvJtt•••-J. " •V.~u.J""""l •.••••cd lO 110..., m"",'f'..tIAOI'Jr. AOPV

7J().6ll0 I /l;cooPrtIOdodr.- " 110,U1 1.\1.119

,.... , Nm ••••••• l'Ilr:ll1t " ,'SO+1S!.'T«Il)-66I,).6'700 • ,::::::'_ i••••••••••doloo::llUotijo•.•••••••• ro'" " ,

••• 000

160Hl101 • N<ll>r--..dobKi ......,., •.••__ ~ ••••.•Pn..I.OJU" ,7) 1.732.152.1602''6O!- , ),ub pnbrdIl ••••• od ~....-... "~, • U-...•.....•..•__ •• ","-jl-..tttfdl",u.HI " '".M~J ~OU40. ..IU ,+'LOpđ lMl_"""Itv •• 1J'OJl.Mipodcro-J. OO ,},U5,5H -2 llo62 R19

'-650--651-65J-65-4 VII. A_Idi' I ~ •••••••••••• ""' •• jt ••••• l_ltoe " "'9-'35 -SO,llI

•• VIIL R..untrarrJ • •• ,77.11-.161-671 lX. OIrdpriloodll ••••• ,...... •••j. " ". I!.JIM

X.Doblr IHpb/lU I"iJt 'l*"ulo_J. •• 2.92S.200l I.l'/'1JUOO

XL rwn •• doblI •• SIl5ll'11 215.560

liII. D••••It. I'lbll'" " 2.140.163 l.llt2.240XllLOobb ••.fOlMoJI'__

"I ~~,,::,("-"-'....-.i..•.. ", .....-.blkJbDpbodllO~~~ 7l-".. =:-- dDhb'pibld •••••• w __ .oopolofI ••• u

"• doI",~il'Jb+aod ...-- •••••••....e..ot: l\ICb "XIV,t", •••• ....-~nrn.1HI+Il " l,J.lO,I'-l 1.i1l2.24G

XV.~""''''odt "

Injtltaj o no\.čanim loko\ima (indirektnametoda) ObrazacL.'IT

:"ar.iv društn za upra\ljanje invt'Slidjsklm fondovimlt: POl. L,"VEST d.o.o.OlD: 730739605737~ razdoblje: 31.03.2012.

(uHRK)

p o z I t 1 j II Aor hto razdobljt- prelhodnl.'Tekutt- razdobljt-

~odint

I.. 'IIelo novbnl tok Iz plnlf)~nih al.;thrno~tl118 2.739.823 1.162.796

rf-AOP! 19doAOPI.36J

Dobit/gubitak prije 0po,uivanja ttkuće godine ili tekućeg razdoblja 119 2.925.204 1.377.300

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 120 49.535 50.086

Ispravak vrijedllQSti potraživanja i 51. otpisi 121

Rezerviranja 122

Prihodi od kamata 123 -110.887 -232.279

Rashodi od kamata 124 O O

Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima 12S -165.546 499.301

Povetanje!smanjenjc ostalih pot:r'a1jvanja 12.

Po'.cćanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ROG 127 -49.144 O

Primici od kamata 128 110.887 232.279

Izdaci od kamata 129

Primici od dividendi 130

Povcćanje/smanjenje ostalih stavki aktive 131 -87.810 -522.652

Povećanje/smanjenje obveze: s OSlllwa upravljanja investicijskim fondovima 132

Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima 133 335.483 387.607

Povcćanje/smanjenje osla1ih obveza 134 317.142 -353.786

Povećanje/smanjenje osl3lih sta,.ki pasive l3S

Plaćen poreza na dobit 136 -585.041 -275.560

II. 1'\elo novčanilok od in~e.\lidjskJh al..1h-n01l1137 -40.MI -51.156

'T.AOPI.38 do AOPI41)

Po,'C'Ćanje/smanjenje ulaganja u materijalnu:ncmaterijalnu imovinu 138 -40.041 -51.156

Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmo,.a 139

Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoktžive za prodaju 140

Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drfc do dospijeta 141

PoVC'Ćanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja 142

III. ;\'t10 no,.hni tok od financijskih aktivnosti143 O O(f.AOP/44 doAOPUS)

Po\'etanje/smanjenje ob~"C'7..apo primljenim kreditima izajmovima 144

PoVC'Ćanje/smanjenje obveza po izdanim fmancijskim instrumentima 14S

Uplate vlasnika dru!lva 14.

Isplata di\'idende ili udjela u dobiti 147 O

Povećanje/smanjenje ostalih stavki 148

IV. ~cto po'Kanje!smujcnJe no~.čanib Hl,.'dstava 1 no~bnih ehh-alc:nata 149 2.699.732 1.1I1.64U'.~OPlIR •. -fnpJ l1.AOPU_~1

V. l'Iiuvhna srcthtva I novčani ekvh.alentl na polltiku razdoblja ISO 14.436.342 22.983.087

VI. ;lio\"lc I no~.hni ek,hakntl na kraju ra/.dobljaISI 17.136.124 24.1)9.1.727

fAOPU9+AOPJ50,

lZ\'jdtaj o promjeni kapitala Obrafllc IPK

NaLiv dl"uhn za upra\'ljanjf' hm:~licij!lkim fondo\'ima: PH7.IN\'t<::ST d.o.o.018: ,",0739605737.:1 ra;llloblje: 31.0.1.2012.

(u IlRK)

Poziclj.l AOP 31.12.. pn:lhodne ltodine PO\'K.lnje Sm.lnjtnJe~a Injdta)nl dalum

tekuć~ rudublja

I. Upisani kapital 152 5.000.000 5.000.000

lt Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak) 15J O

III. KC1.ervc:15' O O O O

(I;"'WPJH JoAOPJS8)

I. zakonske rezcf'le 155 O

2. lllalulame rezerve 156 O

3. reuf'le za vlulite dionice (udjele) 157 O

4. OSIale lCZCf'lC 158 O

IV. Revalori7.acij~ke rc:ZCf'lC 159 O O O O(r.AOP/60 do AOPlIIZ)

I. Kevalorizacijskc rezerve financijske imovine raspolol.ive Z.1prodaju 160 O

2. Revalori7..adjske R7.e •..•'e instrumenata zaSijte: 161 O

3. Revalori7.acijske rezen"C nematerijalne i materijalne imovine 162 O

V. Zadrlana dobit ili preneseni gubilak 16J 8.700.103 8.455.292 17.155.395

VI. Dobit ili gubitak lekuće godine 164 8.455,296 1.102.240 R.455.292 1.102.244

VI. Isplata dividendi ili "djela u dobiti 165 O

VII. Promjene računovodsl\'cnih politika i ispravci pogrdaka 166 O

VIII. Ostale promjene kapitala 167 O

l.tlrillpno kapital I rr-J'l.rve(AOrtU lADri SJ+AOPH4 t.-tOPH9+.-tOPM.l IAOP/M IAOPJ6j IAOPlll6 16' 22.155.399 9.557.532 3..155.191: 23.257.639t-AOPl67

Bilješke uz financijske izvještaje

l'Iaziv društva za upravljanje iD\'eslicijskim fondom: PBZ INVEST d.o.O.alB: 73073960573Za razdoblje: 31.03.2012.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno MSFI

Goranka QelačWdl.t~dj'" 'm='j.;m'"""'&MPBZ lnvest d.o.O.

1.3 u~r;l' 1p.:'IJC l•.•••.•t:St1CI).~k,~mf"ml.o,"unJ.V,GREB.lhca 5

Obrazac lB