Introducción Seguridad Finanzas Infraestructura:

◦ Situación Actual:◦ Túnel, rio, etc.◦ Trabajos Realizados◦ Propuestas

Seguridad Situación negociaciones constructora Administración de información y

comunicaciones

AGENDA

Por su tiempo y el orden les encargamos que sus preguntas y comentarios sean breves y en los momentos designados para eso.

Recuerden que las juntas directivas de cada condominio son sus representantes en quienes delegaron este trabajo y responsabilidad

Les pedimos que este equipo pueda ser el principal medio de comunicación

Introducción

Gracias a todos lo que han apoyado con su tiempo, conocimiento y recursos en forma desinteresada

Agradecimientos

Ingresos/EgresosCañadas de Elgin

Septiembre 10- Abril 11

Presupuesto de EgresosBudget Anual Budget Mes

INGRESO POR COBROS Q2,772,000 Q231,000

Seguridad Q921,600 Q76,800

Personal Mantenimiento Q360,000 Q30,000

Energia Eléctrica Q336,000 Q28,000

Admon y Contabilidad Q168,000 Q14,000

Recolección de Basura Q60,000 Q5,000Pozo de agua Potable Q180,000 Q15,000

Aporte de Condominios Q60,000 Q5,000Insumos Varios Q48,000 Q4,000

Reparación Obra Civil Q360,000 Q30,000Reforestación y chapeo anual Q36,000 Q3,000Equipo de control de acceso Q120,000 Q10,000Pozo Tetra Q118,800 Q9,900

TOTAL DE EGRESO Q2,768,400 Q230,700

Cuota Condominios

C1 939.39 C2 575.76 C3 666.67 C4 1,484.85 C6 1,333.33 TOTAL 5,000.00

Presupuesto de Ingresos:

• Cuota: Q.1,400.00• Estimado de casas pagando: 165• Ingreso Mensual: Q.231,000• Ingreso Anual: Q.2,772,000

EjecuciónBudget Mes Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 8 meses Ejec.

INGRESO POR COBROS Q231,000 Q232,051 Q202,727 Q243,721 Q205,609 Q236,309 Q266,964 Q227,146 Q208,825 Q1,823,352

Seguridad Q76,800 Q69,000 Q69,000 Q69,000 Q69,000 Q69,000 Q69,000 Q69,000 Q73,522 Q556,522

Personal Mantenimiento Q30,000 Q24,593 Q24,593 Q24,593 Q24,593 Q27,642 Q27,642 Q27,642 Q27,642 Q208,941

Energia Eléctrica Q28,000 Q24,908 Q15,086 Q15,492 Q15,664 Q17,211 Q12,813 Q13,363 Q10,460 Q124,997

Admon y Contabilidad Q14,000 Q13,918 Q14,493 Q13,918 Q13,918 Q14,257 Q14,257 Q14,257 Q14,257 Q113,276Recolección de Basura Q5,000 Q4,972 Q4,972 Q4,972 Q4,972 Q4,972 Q4,972 Q4,972 Q4,972 Q39,776Pozo de agua Potable Q15,000 Q9,231 Q9,859 Q15,464 Q13,990 Q11,437 Q13,588 Q11,558 Q13,257 Q98,385Aporte de Condominios Q5,000 Q6,320 Q8,540 Q9,200 Q8,720 Q9,239 Q9,326 Q5,000 Q5,000 Q61,345Insumos Varios Q4,000 Q33,049 Q19,642 Q16,421 Q19,455 Q14,235 Q17,659 Q28,292 Q1,887 Q150,640Egresos Reales Q177,800 Q185,991 Q166,186 Q169,061 Q170,312 Q167,993 Q169,258 Q174,084 Q150,998 Q1,353,883

Ingresos-Egresos Q53,200 Q46,060 Q36,541 Q74,661 Q35,297 Q68,315 Q97,707 Q53,061 Q57,828 Q469,469

Reparación Obra Civil Q30,000 Q30,000 Q30,000 Q30,000 Q30,000 Q30,000 Q30,000 Q30,000 -Q80,638 Q129,362 -Q110,638Reforestación y chapeo Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q3,000 Q24,000 Q0Equipo de control de acceso Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q80,000 Q0Pozo Tetra Q9,900 Q9,900 Q9,900 Q9,900 Q9,900 Q9,900 Q9,900 Q9,900 -Q28,910 Q40,390 -Q38,810Provisión Q52,900 Q52,900 Q52,900 Q52,900 Q52,900 Q52,900 Q52,900 Q52,900 -Q96,548 Q273,752

Disponible Q300 -Q6,840 -Q16,359 Q21,761 -Q17,603 Q15,415 Q44,807 Q161 Q154,376 Q195,717

Provisión Pasivos Q104,611Total Provisión Q378,363

Efectivo Q574,080

BancosDisponible Total

Q. 0600054858 ASOCI ACI ON DE VECI NOS CA¦ADAS DE ELGI N 125,937.01 163,160

Q. 0600062000 ASOC DE VECI NOS CA#ADAS DE ELGI N EGRESOS - -

Q. 0600062521 ASOC DE VECI NOS CAÑADAS DE ELGI N COND1 16,030.23 16,030

Q. 0600062604 ASOC DE VECI NOS CAÑADAS DE ELGI N COND2 17,001.62 17,002

Q. 0600062687 ASOC DE VECI NOS CA#ADAS DE ELGI N COND3 2,713.53 2,714

Q. 0600062760 ASOC DE VECI NOS CA#ADAS DE ELGI N COND4 16,050.92 16,051

Q. 0600062844 ASOC DE VEC CAÑADAS DE ELGI N COND 6 9,565.89 9,566

61,362 Q. 0600062927 ASOC DE VEC CAÑADAS DE ELGI N- PASI VOS 104,611.03 104,611

Q. 0600063826 ASOC. DE VEC CAÑADAS DE ELGI N (FF. EQUI P 80,000.00 80,000

Q. 0600063990 ASOC DE VEC CAÑADAS DE ELGI N (FF. REFORE 24,000.00 24,000

Q. 0600064071 ASOC DE VEC CAÑADAS DE ELGI N (FF. OBRA C 129,362.02 129,362

Q. 0600065136 ASOC DE VEC CA#ADAS DE ELGI N 40,390.00 40,390

378,363 565,662.25 602,886

Mon. No. Cuenta Nombre

Saldo

Totales de cuentas de monetarios en Quetzales

Asociaciones

Provisiones

ESQUEMA DE SEGURIDAD

CANADAS DE ELGIN

2011

Comite de seguridad

Actualmente se cuenta con el siguiente esquema de seguridad:

• SEGURIDAD PERIMETRAL: – Empresa de seguridad Galil s.a.

• SEGURIDAD GARITAS: – Personal de planta de Cañadas de Elgin

Este esquema de seguridad se da por los cambios que se decidieron en Junta Directiva con el fin de lograr los siguientes objetivos:

1. Mejora del servicio de atención al residente dentro del condominio

2. Mayor control de las políticas generales y particulares y su aplicación correcta

3. Evitar las deserciones de personal y el abandono de puestos durante los días y turnos críticos

4. Mejorar la calidad de la seguridad al interior de cada condominio

5. Personalizar la atención al residente

Comite de seguridad

Equipo de dotación elementos de seguridad Galil:

RevólveresEscopetasLinternasCarro de rondín interno

Comite de seguridad

Desglose de costos con el nuevo esquema de vigilancia

Pago a empresa Galil por 10 elementos 24 horas al día:Q38.000

Pago de gariteros en las 5 garitas de los condominios:Q30.651.12

Total gasto seguridad:Q68.651.12

Comite de seguridad

Distribución del personal seguridad perimetral de Galil:

1 elemento garita principal1 elemento garita puente1 elemento rondín boulevard entrada1 elemento rondín boulevard rotonda hasta cond VI1 elemento condominio 7

Esto en cada turno de 12 horas, lo que da un total de 10 elementos armados

Comite de seguridad

DAÑOS GRAVES POR EL INVIERNO PASADO NECESARIO:

◦ Obras de mitigación◦ Reparaciones urgentes◦ Plan de trabajo y financiamiento para trabajos

despues del invierno

INFRAESTRUCTURA:Situación actual

Contar con un asesor-supervisor externo:◦ Las atribuciones son:

Supervisión técnica de las obras Evaluar constantemente la obra, riesgos, e

infraestructura Evaluar con los distintos oferentes las propuestas y

planes de trabajo, seleccionado las mejores opciones costo/beneficio.

Búsqueda de mejores opciones, calidad y precio Apoyarse con los vecinos que han ofrecido

colaboración Dar seguimiento a los estudios y temas

profundos de ingeniería para terminar de definir la estrategia y plan de trabajo a mediano plazo.

Acciones tomadas

Se iniciaron las obras urgentes de mitigación.◦Se utilizó el esquema de contratación bajo

administración, pudiéndose de esta manera tener un ahorro importante.

◦Las obras urgentes son: Ingreso del túnel.

Reparar canal de desfogue Protección de la entrada

Túnel: evaluación con la reparación de áreas críticas

Salida del túnel Disipadores , evitar desgaste y socavamiento

Condominio 7 Infraestructura que permita contener el daño causado

Utilizando el fondo de infraestructura se han estado realizado las obras urgentes y de mitigación (detalle de inversión más adelante)

Obras Actuales

Reparación y Reemplazo de tubos

Canal de Verano

Riesgo: Alto No soporta un invierno más. El invierno anterior desgasto casi un

50% de la calle. Acciones a tomar:

◦ Definir área a proteger◦ Trabajo: Gaviones-Concreto

CONDOMINIO VII

Urgente:◦ Detener desgaste y socavamiento◦ Trabajo con Gaviones y/o piedra◦ Protección del resto del lecho del rio

Canal abierto

Evitar desgaste y socavamiento

Salida del túnel

Arreglar entrada canal de desfogue

Protección de muros de entrada.

Estrategia para garantizar el monitoreo y limpieza.

Entrada del Túnel

Reforzar áreas críticas

Gaviones

Canal de Alivio

DESCRIPCION DE TAREAS E INVERSIÓN

Estimación de gastos a efecturse en etapa

No. Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total1 Recolección de piedra Global 1 Q600.00 Q600.002 Compra de Gaviones M3 36 Q375.00 Q13,500.003 Compra de piedra complementaria M3 28 Q140.00 Q3,920.004 Mano de obra M3 36 Q120.00 Q4,320.005 Maquinaria Hora 15 Q250.00 Q3,750.00

Gran Total Q26,090.00                                             

                              

Detalle de emisión de cheques en etapa dosFecha Numero de cheque Descripcion del pago Nombre Monto

31/03/2011 2003790compra de gaviones zincado pesado de 2x1x1 diametro 2.7 mm adjunto factura No. 0839 Maccaferri de guatemala, S.A Q 9,920.00

05/04/2011 2003896Compra de 4 camionadas de piedra para gaviones en area frente a condominio 5, factura No. 310 Bernardo Chacon Q 3,900.00

07/04/2011 2003902Realizacion de gaviones en fase frente a condominio 5 Arnulfo Gomez Q 4,000.00

11/04/2011 2003904Alquiler de maquinaria para realizacion de gaviones en etapa dos. Henry Mendez Q 3,750.00

18/04/2011 2003935Realizacion de gaviones en fase frente a condominio 5, fase final Arnulfo Gomez Q 230.00

Gran Total Q21,800.00

Estimación de gastos a efecturse en etapa dos

No. Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total1 Compra de Gaviones M3 150 Q315.00 Q47,250.002 Compra de Geotextil m2 418.15 Q6.50 Q2,717.983 Compra de piedra complementaria M3 300 Q140.00 Q42,000.004 Mano de obra M3 300 Q120.00 Q36,000.005 Compactadora para relleno Global 1 Q5,000.00 Q5,000.006 Maquinaria Hora 80 Q250.00 Q20,000.00

Gran Total Q152,967.98

Detalle de emisión de cheques en etapa dosFecha Numero de cheque Descripcion del pago Nombre Monto

07/04/2011 2003901

Compra de: 150 unidades de gaviones zincado pesado de 2 x 1 x1 diametro 2.5 mm Q. 47,250.00; compra de un rollo de Geotextil 3.81*109.75 de 153/g/m3 Q. 2717.98; Cheque de caja Q.40.00 total Q. 50,007.98 Maccaferri de Guatemala, S.A. Q 50,007.98

13/04/2011 2003931Cancelacion de 10 camionadas de piedras para gaviones Q. 975.00 cada camionada total Q. 9,750.00 Hugo Daniel Lic Q 9,750.00

13/04/2011 2003932 Pedido de 10 camionadas de piedras para gaviones Hugo Daniel Lic Q 9,750.00

11/04/2011 2003904Alquiler de maquinaria para realizacion de gaviones en etapa dos. Henry Mendez Q 6,250.00

18/04/2011 2003936Realizacion de gaviones en fase frente a condominio 7, colocacion de 109 m3 de gaviones Arnulfo Gomez Q 13,080.00

Gran Total Q88,837.98

TRABAJOS DE MITIGACION EN EL

TUNEL

Daños causados por el invierno pasado

Desgaste Mantenimiento Buscando financiamiento para trabajo formal◦Debería salir de la cuota

extraordinaria

RENSERSA