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Intercompany-Planung in einem integrierten System

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

Welcome to ARI


1. Background: ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

2. CP-Systemvoraussetzungen und Rahmenbedingungen

3. Planungsprozess bei ARI-Armaturen

4. Intercompany Abstimmung mit CP-Finance

5. GuV-Plankonsolidierung mit CP-Cons

6. Lessons learned

Agenda



ARI – Ihr Armaturen-Partner

Ihr Partner für Regeln, Absperren, Sichern, Ableiten und Systemtechnik

ARI-Armaturen ist ein international führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber

von Armaturen sowie ergänzenden Dienstleistungen zum Regeln, Absperren, Sichern

und Ableiten von flüssigen und gasförmigen Medien.


Erfolgreich und bodenständig –mit ostwestfälischen Wurzeln

►Eigentümergeführtes, mittelständisches Unternehmen

►Firmensitz in Schloß Holte-Stukenbrock (bei Bielefeld)

►Produziert wird ausschließlich an 3 Fertigungsstandorten in Deutschland

►Gesellschaften in Österreich, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Indien, Dubai, Malaysia, Singapur, China, Brasilien, USA und Russland

►Stetig wachsendes Vertriebsnetz mit momentan mehr als 60 Vertretungen weltweit

►Mehr als 850 Mitarbeiter weltweit

►Firmenumsatz mehr als 150 Mio €

ARI – Zahlen und Fakten


► Benötigte Module

► Konfiguration (CP-Finance)

CP - Systemvoraussetzungen und Rahmenbedingungen


CP-Finance CP-Cons CP-AIR

Partnerinformationen Logikbausteine Konzernkontenrahmenmapping


Planungsprozess


Einzelgesellschaftsplanung

• weitgehend Dezentral, CP-AIR

Validierung & Intercompany Abstimmung

• Zentral, CP-Finance

Plankonsolidierung

• Zentral, CP-Cons

Zeit

rau

m:

Okt

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Jan

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Planungsprozess vor CP-Einsatz


► Vorbereitung (1 Tag pro Gesellschaft):

• Zentrale Aufbereitung von Excel-Planungsdateien

• pro Gesellschaft auf Kontenebene

• Inkl. historischer Daten (Vorjahr + aktuelles Jahr)

• Keine Intercompany Informationen

► Dezentrale Planung

• Gefahr der Dateimanipulation

• Einsatz von Excel-Funktionen möglich

• Keine gemeinsam zugängliche Datenbasis

► Aufbereitung

• Import in Planungssoftware

• Plausibilisierung


CP-AIR als dezentrales Planungstool


► Einführung als Pilotprojekt mit 4 Usern

► Vorteile der Nutzung von CP-AIR:

• CP-Air bietet direkten Zugriff auf die Datenstruktur, es entfallen Vorbereitung und ein teilweise Nachbereitung

• Mehrsprachigkeit

• Historische Daten

• Vordefinition der benötigten Informationen (z.B. Planung mit Partnerinformationen)

• Web-Oberfläche, keine Client-Installation nötig

• Gleichzeitiger Zugriff, eine Datenbank

► Herausforderungen

• Erstmaliges zurechtfinden der Anwender (interne Schulung)

• Web-Oberfläche


Einzelgesellschaftsplanung mit CP-AIR


► Ausgangslage:

• Historische Daten vollständig im CP-vorhanden

• Logikbausteine für alle planungsrelevanten Elemente vorhanden

• Mehrsprachigkeit (sofern nötig) sichergestellt

• Partnereinstellungen vordefiniert

• Wechselkurse für Planungszeitraum hinterlegt

► Unterschiedliche Planungsmethodiken

• Historische Fortschreibung

• Historische Fortschreibung mit Faktor

• Verteilung gemäß IST-Vorjahr

• Gleichmäßige Verteilung

• Soll-Tage Verteilung


► CP-AIR - Plantabelle

Einzelgesellschaftsplanung mit CP-AIR


► CP-AIR - Planungsfunktionen

► Wichtig

• Partnereinstellungen vordefinieren

• Logikbausteine für alle zu Planungsbausteine vorab definieren

• Wechselkurse für Planungszeitraum hinterlegen


Eingesetzte Planungsfunktionen


► Wert je Zeitschritt planen ► Über Datenebenen planen


Eingesetzte Planungsfunktionen


► Plantabelle / Zeitreihenansicht




► Intercompany Planungen sind aufgrund der dezentralen Planung zu überprüfen




► Automatische Datenübernahme




► Nach abschließender Validierung steht in CP-Finance ausschließlich ein Summenabschluss zur Verfügung

• Nicht aussagekräftig für Plan-GuV des Konzerns

• Keine saldierte Sicht verfügbar

► (Abgestimmte) Intercompany-Transaktionen werden nicht berücksichtigt

► Für eine konsolidierte GuV Planung ist eine Weiterverarbeitung in CP-Cons nötig

• CP-Cons arbeitet nicht mit Daten auf Logikbausteinen!

• Übertrag auf importierte Daten nötig (über Datenebenen planen)

► CP-Cons ist konzipiert auf eine legal Konsolidierung mit allen erforderlichen Schritten

• Kapitalkonsolidierung

• Schulden & Vermögen

• Aufwände & Erträge

• Zwischenergebniseliminierung

• Latente Steuer


Plankonsolidierung mit CP-Cons - Vorbereitung


► Schritt 1: Anlage einer eigenen Ebene

► Schritt 3: Durchlauf der Vorperioden (Nullwerte)

► Schritt 2: Anlage des Konsolidierungskreises


Plankonsolidierung - Durchführung


► Schritt 4: Durchführung der Aufwands- und Ertragskonsolidierung in CP-Cons


Lessons learned


► CP-Finance:

• Kontenrahmen (pro Gesellschaft / pro Konzern)

Auswirkung auf Reports

• Partnerinformationen erzwingen (ggfs. Einstellung in Buchhaltungssoftware)

• Mix aus importierten Daten und Daten auf Logikbausteinen vermeiden

• Übersetzungen nutzen

• Aufwand Logikbausteinanlage nicht unterschätzen

► CP-Cons:

• Datenabweichungen mit Finance prüfen (über Datenebenen planen)

• Plankonsolidierung von Beginn an berücksichtigen


Fragen



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► +49 5207 994-0

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any way we can!

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