interapas un esfuerzo compartido ESTADOS FINANCIEROS 2014

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERIA

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES}

IMPORTES

1,455,411 23,898,795 44,716.381

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGARA CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

Total PASIVOS

IMPORTES

16,450,319 58,523,080 15,323,183

1,185333 108,314,022

39444.800

rota! EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A

70,070,587

115,224,394 2.212,473

551,443,586 44.037.163

239,243,737

4,305,098 Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO

712,917,616

175,487 3,699,824

4,305,098

1.854487

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS BIENES EN TRÁNSITO

3,875,310

2,257.891

DIFERIDOS A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

1,154,487

1,586 1.120.958

172.260 Total INVENTARIOS

ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

2,257,891

2.504,464

Total PROVISIONES A CORTO PLAZO

Total PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGARA LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

1,294,804

246,698,125

177.262.172

Total ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

2,504,464

-864,453 -67.260

Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES VALORES EN GARANTIA

-931,713

3.198.687

Total PROVISIONES A LARGO PLAZO 177.262.172

Total PASIVO NO CIRCULANTE 177,262,172 Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

3,198,687

Total ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

793,892,841

38.005.000

SUMA DEL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL

423,960,297

28,653,021 474.800.885

Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES TERRENOS

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB OTROS BIENES INMUEBLES

38,005,000

174,267,973

1,170,022,075 84.025,216 16,279321

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

503,453,907

127,327,529 1,027.019,658

Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EQUIPO INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1,444,594,585

14,396,229 327,687 107,391

11,412,602 80.234,923

Total PATRIMONIO GENERADO 1 154,347,187

SUMA DEL PATRIMONIO 1,957,801,093

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 2,081,761,390

Total BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS

106,478,832

346,451 Total ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

346,451

-33,488,302 -185,476,010

-90,626.664 Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D

ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-309,590,977

6,599, 088 1,435,571

Total ACTIVOS DIFERIDOS 8,034,658

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 1,287,868,550

TOTAL DE ACTIVO 2,081,761,390

interapas ESTADOS FINANCIEROS 2014 un esfuerzo compartido

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

TOTAL JUICIOS JUICIOS DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 1,678271 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL 1,678,271

PASIVOS DERECHOS CNA 2,235,1,145 PASMOS DERECHOS CNA 2235,1 145

Total Cuentas de Orden Contables 2,237,642,416 Total Cuentas de Orden Contables 2,237,642,416

IN PROCESO DE CONDONACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE

DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y A LA

ADICIONAL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL REALIZADA CON

FECHA 31 DE MARZO DEL 2009•

C. )111/.) GE D KEN FISCH ING. MECE EDUARDO GARCIA CASTILLO E CTOR DE ADMINISTRACION Y FIN S DIRECTOR GENERAL

2 \

•

un esfuerzo compartido Interapas

ESTADOS FINANCIEROS 2014

INTERAPAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DERECHOS

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES DONATIVO

APLCACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS GASTOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL

APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE APLICACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS DIFERIDOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS CIRCULANTES APLICACIÓN

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE ACTIVOS CIRCULANTES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 526,433,469 446,418,445

17,063 627,583

77,525,658 1,844,719

361,225,463 122,496,964 11,530,426

226,769,846 215,060 116,826 96,342

165,208,006

-13,078,827 21,242,931

-34,321,758 98,666,258 38,000,000 56,212,780 3,939,882

-16,317 529,912

-111,745,084

9,812,210 9,812,210

32,639,321 32,639,321

-22,827,112

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

30,635,810 39,434,777 70,070,587

C.DR, JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ING. RECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

3

interapas ESTADOS FINANCIEROS 2014 un esfuerzo compartido

INTERAPAS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PATRIMONIO CONCEPTO CONTRIBUIDO

PATRIMONIO

GENERADO AJUSTES POR

CAMBIO DE VALOR TOTAL

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 482,210,975 1,061,341,416 1,543,552,391 DONACIONES DE CAPITAL 21,242.931 21,242,931 APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -34,321,758 -34,321,758 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO) 127,327,529 127,327,529

SALDO FINAL DEL PERIODO 503,453,907 1,154,347,187 0 1,657,801,093

C.DR. J GE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRE OR DE ADMINISTRACION FINANZAS DIRECTOR GENERAL

4

AHORRO NETO CEL PE121000 -1127,327,529

ING, HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

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un esfuerzo compartido p I nteraas ESTADOS FINANCIEROS 2014

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INGRESOS T OTROS BENEFICIOS

INGRESOS OE LA GESTION DERECHOS

10ERECHOS POR RREs-r.....c ION EE SERVICIOS ACCESORIOS CE CERECHOS OTROS E,EszEof--10S

FlOS1212,01=.1...1C-1-OS CUE GENIEF2AN11N1GRESOS CORRIENTES Tofo*/ DERECHOS

429,845,518 19

16.572,908 17,063

4-46,435,506 APROVECHAMIENTOS OE TIPO CORRIENTE

1_11.-1-A.S OTROS APROVECHAMIENTOS 288,942

To ta/ 335,1341 APROVECHAMIENTOS OE TIPO CORRIENTE 827,583 S'ubicara/ INGRESOS OE LA GESTION 447,063,091 PAR TIC/PA CIENES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS/ F.ARTIOZPACIONES„ ."PORTAOIONES Y CONVENIOS

CONVENIOS Totwl PARTICIPACIONES, APORTACIONES V CONVENIOS

OTROS INGRESOS Y BENEP/C/OS INGRESOS PINANC/E/2.t,S,..

INTERESES GANADOS OE VALORES, CREorros, CONOS Y o-r O-1-120S INGRESOS FINANCIEROS Tara/ INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS V' SENEPJOIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total INGRESOS V BENEFICIOS VARIOS

TOTAL CE INGRESOS V OTROS BENEFICIOS 520,433,4.59 GASTOS -r OTRAS PERORAS

GASTOS OE PL/A/C/ONA/1/7/ENTO SER V/C/OS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL CE CARÁCTER PERMANENTE 42.887.84.9 REMUNERACIONES AL PERSONAL OE o"FxAo-rErx. -rEe......nesrro1210 12,190,277 REMUNERACIONES A.101CIONIALES V ESPECIALES 23,737.019 SEGL112117AD SOCIAL OTRAS 559,057' E.seEs-r..A.olioNICS SOCIALES Y ECOrvOn41o^s 4.3.122,763 7-eral SERVIO/OS PERSONALES

122,490,904 ./141.4 TER/ALES 'Y SUMINISTRES

MATERIALES DE skominlis-rF2,4OlOni, Emisión' oE 000l.....mEnrro 1,855,273 ALIMENTOS Y" UTENSILIOS PRO CU CTOS 31.3,158 ot.irmioos, E.e.Eem,"oEi.....-rloos EE c>iR.10 3.465.743 COMBUSTIBLES. LUBRICA...n.1-r 'Y' ACITINZOS 4,978,0161 VESTUARIO , BLANCOS, EiR.ENICAS EE F.rio-rwoolON V ARTfC LI 527.442 MATERIALES V" SUMINISTROS ERRA SEGUR:CA.0 180,763 HERRAMIENTAS, REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES 183,028 7-.../m/A..7...47-E/2/ALES Y SLIMINISTROS 11,630,4126

SERV/CIES GENERALES SERVICIOS BAS1COS SERVICIOS CE 42Fr.o.41Enro 129.490,165

9.99.7'7S SERVICIOS oianrriEioos -rEoniloos 3,965.518 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 'Y COMERCIALES 2.140,614 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIáN, MANTENIM TENT 2,995,129 sEFe.vicios ElE comi_insio^oioN1 SOCIAL V PUBLICIC.A.0 SERVICIOS 10E -1-12ASLACC, Y VIÁTICOS 3.644.44-0

305,675 SERVICIOS OFICIALES 61 6,558 <9-1-Feos SERVICIOS GENERALES

82.542,958 Toral SERVIO/OS GENERALES

215,0/50 se...45w~ 7-,....en,i.9~~,vo,..".s,...eys.e.Qn/...to/e9/~s. sudas/o/os r OTRAS AYUDAS 216.990

OTROS GASTOS Y PERO/GAS EXTRAOROIIVAR/AS, ESTIMACIONES, OEPREOIAOIONES, LIETERIOROS, OISSC>LESO

IDEEFzEomkoiOni =in BIENES INMUEBLES O ECISCO ACION DE INFRAESTRUCTURA oEiEszwol....olOna EE ElEniEs MUEBLES "moise-r12....o1Oni OE ACTIVOS INTANGIBLES 7-1=~/

OTROS GASTOS OTROS ~,s-ros VARIOS

Tora./ OTROS GASTOS

96,9.42 96,3.42

Su/b

jte ta/ omos .G...e■sros Y OTRAS PERO/DAS EXTRA ORO/NARLAS 38,09,545

`r" OTRAS PE R0113AS EXTRAE FtEDINARIAS 395,105 940

77,525,65E3 77,525,058

PART/C/PAC/ONE.S.. APORTACIONES 'Y' CONVENIOS 77,525,058

257.53e 1,493,431 1,750.907

93,752 93,752

.S.,ISTc.t•el OTROS INGRESOS V BENEFICIOS 1,54-4,719

226,769,546 Subtoztur/ GASTOS OE PUNC/ONAM/ENTO 360,797,235 TRANSFERENC/AS, ASIGNACIONES, SI-IISSIOPOS V OTRAS A VEIOAS OONATIVOS

CONI."-rimos A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 215,060 Ter.t.vo/ /J.C./VAT/VOS

5.820,435 213,908.785

5,151,254 116,825

37,997,303

ID JORGE GUSTAVO DAMKEN ISMER

DIR CTOR DE ADMINISTRACION Y INANZAS

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