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INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACION

TERRITORIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

A) MARCO LEGAL DEL INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA

INFORMACIÓN TERRITORIAL.

Constitución y objeto.

Constitución.

Mediante decreto número 311 de fecha 20 de agosto de 1993 y publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 31 de agosto de 1993 Ley que crea, el

“Instituto Coahuilense del Catastro y la Planeación Territorial como Organismo Público

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de

Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial”

Con fecha 23 de julio de 1999 se publicó en el Periódico Oficial No. 59, del Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza, decreto No. 336 de fecha 12 de julio de 1999, por medio del cual se reforma

su denominación para quedar como “Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial”

Objeto.

El Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, tiene por objeto principal, expedir

políticas, lineamientos y normas técnicas generales de organización y funcionamiento de los

catastros municipales, elaborar y mantener actualizado el inventario inmobiliario estatal y los

planos correspondientes, así como ser el organismo permanente de investigación técnica y

tecnológica de métodos, sistemas, procedimientos de valuación, registro y demás aspectos

relacionados con la propiedad inmobiliaria y con la modernización permanente del catastro y su

operación.

B) POLÍTICAS CONTABLES GUBERNAMENTALES.

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 12 de diciembre de 2008, el Instituto se encuentra en proceso y migración de

sus políticas contables y atención a los lineamientos establecidos en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, así como a los documentos posteriores que a través del

Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC), han sido emitidos.

Estos documentos forman parte de las políticas contables en las que el Instituto trabaja

para lograr el objetivo principal de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. Destaca,

el Marco Conceptual, Los Postulados Básicos, la Metodología para determinar los

Momentos Contables, las Normas y Metodología para la Emisión Financiera y Estructura

de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

1) Base de preparación de los Estados Financieros.

Es política y responsabilidad de la entidad la de preparar su información financiera

razonable sobre la base de reconocer sus ingresos y gastos, cuando se cobran y se pagan

respectivamente, y trabaja sobre la implementación y gestión del sistema SIIF, para lograr

el apego a la normatividad gubernamental. En la presentación de la información no se

reconocen los efectos de la inflación.

Asimismo, las cifras están expresadas con base en la unidad monetaria mexicana: el peso.

2) Presentación de cifras y aplicación de fondos. La presentación de cifras que se muestran

como aplicación de fondos, se hace conforme a la clasificación establecida en la

normatividad correspondiente a la materia.

El Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, recibe fondos en forma

directa del Gobierno del Estado de Coahuila, mismo que son afectados al presupuesto del

propio Instituto.

3) Propiedades, planta y equipos. Los bienes que integran este renglón, se registran a su

costo de adquisición, los cuales no son depreciados según principios de contabilidad

gubernamental.

Las adquisiciones de bienes muebles se cargan a Resultados, Activo Fijo y Patrimonio del

organismo, en el mismo periodo de su compra.

C.- DESGLOCE DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Este renglón se integra como sigue:

Al 30 de Septiembre del 2014 Al 30 de Junio del 2014

Caja $ 72,802.79 $ 72,802.79

Bancos (Banorte 229766996

Nómina)

375,895.96 164,549.88

Bancos (Banorte 197092483) 1,968,749.01 2,172,388.65

Bancos (BANREGIO) 500,000 500,000

Bancomer 0 -5,310

Banorte 087810215 (Subsidio

Federal Programa de

Modernización Catastral)

16,280.65 -93,942.64

Inversiones en Valores 300,957.41 983,164.38

$ 3,234,685.82 $ 3,793,653.06

2.- CUENTAS POR COBRAR.


Al 30 de Sept de 2014 Al 30 de Junio de 2014

Deudores Diversos $ 0 $ 0

Gastos por comprobar 7 7

Funcionarios y Empleados

1,517.98

2,640.48

Cuentas Deudoras Valuación

de Bienes del Estad

4,559.52 2,720.42

$ 6,084.50 $ 5,367.90

3.-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO



Equipo de transporte $ 1,030,848 $ 1,030,848

Equipo de computo $ 2,265,268.28 $ 2,194,843

Mobiliario y equipo de oficina $ 252,496.56 $ 275,425.57

Licencias $ 631,932 $ 631,932

Equipo de Medición $ 29,093 $ 29,093

Camaras y Equipo Fotográfico $ 9,222 $ 9,222

$ 4,219,220.43 $ 4,171,363

4.- RETENCIONES FISCALES A TERCEROS



Ret ISR Arrendamiento $ 1,557.55 $ 2,743.49

Ret ISR Honorarios $1,508.06 $14,594.06

ISPT Sueldos y Salarios $ 294,588.80 $164,161.45

Otras Retenciones $ 1,563.51 $ 1,563.51

$ 299,217.92 $ 183,062.51

4ª.- ACREEDORES DIVERSOS

Este renglón al 30 de Sept del 2014, se integra como sigue:

TECNOLOG EVOLUTIVAS DE MEX SA CV (SIST WEB) 0 0.00

TECNOLOG EVOLUTIVAS DE MEX SA CV (APLIC MOVIL) 0

TECNOLOG EVOLUTIVAS DE MEX SA CV (SIST CALCULO Y R 0

PROG EJECUT MODERNIZ CATASTRAL 2,678.148.71

MARCO JURIDICO (SERV PROF GISNET) 435,000.00

PROCESOS (JESUS ROLANDO REYES ANDRADE ) 0.00

PROCESOS (SERV PROF GISNET) 1,135,689.88

TECNOLOGIA (EMPRESA ADJUDICADA) 122.83

TECNOLOGIA (SERV PROF GISNET) 580,000.00

VINCULACION (GISNET) 174,000.00

PROFESIONALIZACION (GISNET) 229,796.00

GESTION DEL CAMBIO (GISNET) 123,540.00

PROCESOS (CARLOS GERARDO VALDES MORIN) 0.00

ACREEDOR SECRETARIA DE FINANZAS 2,254.14

2,254.14

TOTAL ACREEDORES 2,680,402.85

4b.- CUENTAS DE ORDEN

Este rubro muestra la aportación en especie hecha por el Instituto Coahuilense del Catastro y la

Información Territorial, para el Programa de Modernización Catastral, proveniente de recurso

federal ministrado por la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), las

cuentas de orden son las siguientes:

9999-0001-001

JESUS ROLANDO REYES ANDRADE

1,048,439.99

9999-0002-001

CLAUDIO NATALIO MONTOYA

51,272.00

9999-0002-002

HECTOR GONZALEZ DE LA FUENTE

29,203.00

9999-0002-003

INFOSOLUCIONES DE MEXICO SA CV

4,999.99

9999-0002-004

CASA DE LAS COMPUTADORAS

49,197.00

9999-0002-005

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV

23,699.19

9999-0002-006

PROVEEDORA DE OFNAS

108,309.20

9999-0002-008

TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEX

595,877.84

9999-0003-001

COL DE CONTADORES PUB DE SALTILLO

8,816.00

TOTAL 1,919,814.21

5.- IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR

El Instituto únicamente registra en su contabilidad los pasivos por obligaciones de retenedor de

ISR por arrendamiento y prestación de servicios personales, siempre y cuando el servicio lo

otorguen personas físicas. La Secretaría de Finanzas elabora la nómina y transfiere al Instituto los

recursos para pago de la misma, así como los importes correspondientes a retenciones de ISR a

empleados y/o trabajadores.

D.- RÉGIMEN FISCAL

El Instituto Coahuilense de Catastro y la Información Territorial, por ser Organismo Descentralizado

del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en el

Título III de la Ley en mención.

No obstante tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentación que reúna

los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos del

artículo 102 de esta Ley; y en su caso, según el artículo 95 fracción XX último párrafo, causará

dicho impuesto aplicado sobre el por ciento máximo sobre el excedente del límite inferior que

establece la tarifa contenida en el artículo 177 de la ley en materia sobre las erogaciones que

efectué y que no sean deducibles en el Impuesto sobre la Renta por no reunir los requisitos

previstos para el efecto en dicha ley, en cuyo caso se considerara como impuesto definitivo.

Para efectos del Artículo 32 A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y de la Resolución

Miscelánea en su regla 1.2.18.3, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que

formen parte de la Administración Pública Estatal y Municipal, no estarán obligados a hacer

dictaminar sus Estados Financieros en los términos del artículo 52 del citado código por Contador

Público autorizado. El Representante legal del organismo deberá presentar a más tardar el día 31

de Mayo, escrito ante la administración local de grandes contribuyentes en el que manifieste bajo

protesta de decir verdad que su representada no tienen fines lucrativos y que por ello no

dictaminarán sus Estados Financieros.

El Instituto se obliga a enterar en los plazos establecidos en ley a más tardar el día 17 del mes

inmediato posterior, las retenciones de ISR que efectúe a terceros por conceptos de arrendamiento

y honorarios o servicios profesionales.

Los enteros de ISR a empleados los realiza la Secretaría de Finanzas, quien remite los importes al

Instituto para su pago correspondiente.

__________________________________ __________________________________

ARQ. SERGIO MIER CAMPOS LIC. CECILIA GUEVARA GARZA DIRECTOR GENERAL COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Acumulado al Movimientos Acumulado al

30 de junio del 1 de julio al 30 de septiembre

2014 30 de sept 2014 2014

Sueldos 3,767,144.99 1,601,379.42 5,368,524.41

Incentivos 350,112.90 1,050,338.70 1,400,451.60

Cantidad Adicional - - -

Sobre Sueldos 133,129.73 387,041.43 520,171.16

Estímulos al Personal - - -

Cupones de Bonificación - - -

Ayuda para Transporte 40,800.00 122,400.00 163,200.00

Despensa 164,800.00 494,400.00 659,200.00

Anticipo de Sueldo 104,763.96 176,448.00 281,211.96

Concepto Puente - 10,147.44 10,147.44

Salario a Personal Eventual - -

Remodelacion Casa Habitacion - 10,000.00 10,000.00

Bono del Día del Burocrata - 25,500.00 25,500.00

Incentivo por Retiro de Sindicalizados - 60,000.00 60,000.00

Cantidad Adicional - -

Estímulos al Personal - -

Prestaciones Establecidas 17,000.00 - 17,000.00

Retribución de servicios - - -

Quinquenios 105,791.84 54,940.56 160,732.40

Primas Vacacionales y Dominica 366,386.47 - 366,386.47

Prima Vacacional Adicional - 506,416.16 506,416.16

Aguinaldo 710,626.24 - 710,626.24

Liquidaciones / Indemnizaciones - -

Remuneración por horas - -

Apoyos Económicos - 204,314.89 204,314.89

Estímulo por Antigüedad - -

Estímulo por puntualidad 297,221.61 129,801.15 427,022.76

Bonos Ayuda para servicios escolares 1,013,750.00 - 1,013,750.00

Compensaciones Burocratas 1,671,104.41 - 1,671,104.41

Ayuda Escolar 187.67 - 187.67

Crédito al salario - - -

Aportación al ISSSTE 301,227.56 - 301,227.56

Cuotas al ISSSTE 28,279.73- 28,279.73-

Fondo de Pensiones 32,509.24- 32,509.24-

Aportaciones al Instituto de Pensiones 345,614.63 - 345,614.63

Prestaciones por con… - -

Otras Prestaciones - -

Subsidio a Secretari… - -

Subsidio al empleado 2,254.14 6,762.42 9,016.56

Implementacion del Pr -

Valuacion de Bienes del Edo 1,265,493.00 421,750.00 1,687,243.00

Total Servicios Personales 10,596,620.18 5,261,640.17 15,858,260.35

INSTITUTO COAHUILENSE DE CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(En pesos)



2014 30 de sept 2014 2014

Material de Oficina 127,355.20 62,785.86 190,141.06

Material de Limpieza 68,320.32 35,820.36 104,140.68

Material Didáctico (Periódico)

Materiales y útiles de… 71,046.17 51,379.97 122,426.14

Materiales y útiles para..

Materiales y Eq. Fotog..

Alimentación de Personas 53,314.29 39,608.03 92,922.32

Utensilios para Servicio de Alimentación

Refacciones y Herramientas Men 1,027.00 1,027.00

Materiales Complementarios

Materiales Eléctricos 1,571.44 735.97 2,307.41

Plaguicidas abonos y …

Medicinas y Productos Farmacéuticos

Materiales y Suminist…

Combustibles 223,592.65 93,251.16 316,843.81

Vestuario Uniformes y Varios

Artículos Deportivos

Mercancías Diversas 232.00 5,896.54 6,128.54

Gastos menores 5,828.30 3,192.72 9,021.02

proyecto ejecutivo 2,460.28 2,460.28

Valuacion de Bienes del Edo 292,265.55 2,134.00 294,399.55

Total Materiales y Suministros 845,986.20 295,831.61 1,141,817.81

(En pesos)


INTEGRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS


Acumulado al Movimientos Acumulado al30 de junio del 1 de julio al 30 de septiembre

2014 30 de sept 2014 2014

Servicio Postal y de Mensajería 4,807.30 1,748.96 6,556.26

Servicio Telegrafico

Servicio Telefonico 53,813.89 16,619.95 70,433.84

Servicio Energía Eléctrica 18,636.00 8,193.00 26,829.00

Servicio de Agua Potable

Servicio de Gas

Arrendamiento de Edificio 62,664.65 42,674.72 105,339.37

Arrendamiento de terreno

Arrendamiento de Maquinaria 45,588.00 25,810.00 71,398.00

Arrendamiento de Servicio de Transporte 3,749.99 3,749.99

Arrendamientos Espe.. 1,400.00 1,400.00

Asesoría y Capacitación 35,912.00 35,912.00

Servicios de Informática 1,059,084.64 1,059,084.64

Servicios Estadisticos

Estudios e investigaciones

Servicios de Auditoria 21,206.25 63,618.75 84,825.00

Comisiones Bancarias 8,757.69 4,177.16 12,934.85

Fletes y Maniobras

Intereses Descuentos y otros servicios

Seguros y Fianzas 48,090.11 19,781.23 67,871.34

Otros Impuestos y Derechos 1,343,002.00 1,343,002.00

Multas 12,460.00 22,373.00 34,833.00

Actualizaciones y recargos 692.00 635.00 1,327.00

Servicios de Vigilancia

Servicio de Lavandería, Limpieza Higiene

Mantenimiento y Conservación de MO..

Mantenimiento y Conservación de Eq… 5,111.57 1,325.80 6,437.37

Mantenimiento y Conservación de Maq… 77,054.36 68,511.19 145,565.55

Mantenimiento y Conservación de Inm. 108,499.57 64,198.42 172,697.99

Instalaciones 21,344.00 21,344.00

Gastos de Propaganda

Impresiones y Publicaciones Of 144,873.00 119,291.00 264,164.00

Servicios Audiovisual

Viáticos 17,362.96 5,162.44 22,525.40

Gasto Ceremonial y O…

Hospedajes 8,768.50 7,960.19 16,728.69

Cuotas y Peaje 2,262.00 1,136.00 3,398.00

Gasto Ceremonial y O… 16,000.00 3,390.00 19,390.00

Congresos Convenciones

Otros Servicios 1,066,650.00 501,075.00 1,567,725.00

Convenio Ramos Arizpe

Asesorias y Capacitacion

Valuacion de Bienes del Edo 1,832,265.58 460,201.50 2,292,467.08

Proyecto Ejecutivo 19,187.00 457,798.90 476,985.90

Programa de Modernizacion Catastral 700.64 1,907.04 2,607.68

Total Servicios Generales 6,034,793.71 1,902,739.24 7,937,532.95


INTEGRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


(En pesos)



2014 30 de sept 2014 2014

Ayuda a los Sectores…

Aportacion Programa de Modernizacion Catastral

Ayuda Culturales y S…

Donativos a Instituciones Privadas Si…

Total Transferencias 0.00 0.00 0.00

Acumulado Movimientos Acumulado al

al 31 de Marzo del 1 de abril al 30 de junio

2014 30 de junio 2014 2014

Equipo de Computación 47,188.35 47,188.35

Maquinaria y Equipos …

Vehiculos y Equipo Terrestre

Obras Publicas por Ad…

Equipo de Computo Ramos Arizpe

Mob y Eq Ofna Ramos A 2,552.00 2,552.00

Mob y Eq de Admin 13,873.60 13,873.60

Valuacion de Bienes (Mob y Eq Ofna) 6,600.40 6,600.40

Equipo de Cómputo PVB

Equipo de Cómputo (Programa de Modernizacion)

Total Bienes Muebles e Inmuebles 53,788.75 16,425.60 70,214.35

17,531,188.84 7,476,636.62 25,007,825.46 TOTAL EJERCIDO

INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS




(En pesos)


(En pesos)

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ACTIVO

Al 30 de septiembre

del 2014

Al 30 de junio del

2014

CIRCULANTE:

EFECTIVO E INVERSIONES

TEMPORALES (NOTA C1) 3,234,686 3,793,653

CUENTAS POR COBRAR (NOTA C2) 6,085 5,368

TOTAL DEL CIRCULANTE 3,240,770 3,799,021

FIJO:

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPOS,

NETO (NOTA C3 ) 4,219,220 4,171,363

TOTAL ACTIVO 7,459,991 7,970,384

PASIVO

A CORTO PLAZO:

ACREEDORES DIVERSOS (NOTA C4a) 2,680,403 2,907,466

RETENCIONES FISCALES A TERCEROS (NOTA C4) 299,218 183,063

TOTAL PASIVO 2,979,621 3,090,528

PATRIMONIO

APORTACIONES A PATRIMONIO 4,219,220 4,171,363

REMANENTE DE EJERC.ANTERIORES (1,705,761) (1,650,637)

REMANENTE ( DEFICIT) DEL PERIODO 1,966,911 2,359,129

TOTAL PATRIMONIO 4,480,370 4,879,855

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 7,459,991 7,970,384

CUENTAS DE ORDEN (NOTA C4b) 1,919,814.21 1,919,814.21

____________________________________

ARQ. SERGIO MIER CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO

LIC. CECILIA GUEVARA GARZA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS AL 30 DE JUNIO DE 2014

INGRESOS

Aportaciones estatales 12,661,484 1,704,303 14,365,787

Aportaciones municipales 0 0

Otros Ingresos 7,228,834 5,380,116 12,608,950

Total Ingresos 19,890,317 7,084,419 26,974,736

EGRESOS

Servicios Personales 10,596,620 5,261,640 15,858,260

Materiales y Suministros 845,986 295,832 1,141,818

Servicios Generales 6,034,794 1,902,739 7,937,533

Transferencias 0 0 0

Bienes muebles e inmuebles 53,789 16,426 70,214

Total Egresos 17,531,189 7,476,637 25,007,825

Remanente (déficit) del Periodo 2,359,128 (392,218) 1,966,911



DIRECTOR GENERAL


ESTADO DE ACTIVIDADES

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2014, MOVIMIENTOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y ACUMULADO AL 30

DE SEPTIEMBRE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

Acumulado al 30 de junio

de 2014

Movimientos del 1 de

julio al 30 de

septiembre del 2014

Acumulado al 30 de

septiembre de 2014



Aportaciones al

Patrimonio

Remanente

de

Ejercicios

Anteriores

Remanente del

PeríodoTotal

1,502,254 2,887,741 (6,065,378) (1,675,383)

Aumento (o Disminución)

en el Patrimonio 2,523,989 (6,065,378) 6,065,378 2,523,989

Remanente 1er Trimestre 2014 1,646,496 1,646,496

4,026,243 (3,177,637) 1,646,496 2,495,102


en el Patrimonio 145,120 1,646,496 (1,646,496) 145,120

Remanente 2do Trimestre 2014 712,632 712,632

Ajuste 1,527,000 1,527,000

4,171,363 (4,141) 712,632 4,879,854


en el Patrimonio 47,857 712,632 (712,632) 47,857

Remanente 3er Trimestre 2014 (392,218) (392,218)

Ajuste (55,123)

4,219,220 653,368 (392,218) 4,480,370



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Saldos al 31 de diciembre de

2013

Saldos al 31 de Marzo del

2014

Saldos al 30 de junio del 2014

ARQ. SERGIO MIER CAMPOS LIC. CECILIA GUEVARA GARZA

DIRECTOR GENERAL COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Saldos al 30 de septiembre

del 2014

Recursos generados (aplicados)

por la operación

Remanente (déficit) del período 2,359,128 (392,218) 1,966,910

Menos:

Cargos a resultados que no requirieron

de la utilización de recursos: 0 0 0

2,359,128 (392,218) 1,966,910

Más:

Aumento en el patrimonio 5,028,238 47,856 5,076,094

5,028,238 47,856 5,076,094

Menos:

Aumento (disminución) en cuentas por cobrar

(868) 717 (151)

Total de recursos generados 7,388,234 (345,079) 7,043,155

(aplicados) por la operación

Recursos generados (aplicados)

en actividad de inversión:

Adquisición de activo fijo 2,669,108 47,857 2,716,965

2,669,108 47,857 2,716,965

Aumento neto de Efectivo y

valores de inmediata realización 4,719,126 (392,936) 4,326,190


_________________________________


DIRECTOR GENERAL




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Acumulado al 30 de

junio de 2014

Movimientos del 1

de julio al 30 de

septiembre de 2014

Acumulado al 30 de

septiembre de 2014

ORIGEN DE RECURSOS

Saldo Incial en Bancos 2,737,685 3,050,112

Aportaciones Gob del Estado 1,704,303 11,941,484

Otros Ingresos 5,380,116 3,761,257

Gastos a Comprobar - -

Retenciones Fiscales - -

Valuacion de Bienes - -

Inversiones en Valores 682,207 1,698,413

Funcionarios y empleados 1,123

Retenciones Fiscales 116,155 168,696

Resultado de Ejercicios Anteriores - 1,527,000

Patrimonio 47,857 145,120

Suma de Origen de Recursos 10,669,446 22,292,083

APLICACIÓN DE RECURSOS

Servicios Personales 5,261,640 9,932,162

Materiales y Suministros 295,832 437,362

Servicios Generales 1,902,739 4,591,952

Bienes Muebles e Inmuebles 16,426 28,632

Caja - -

Funcionarios y Empleados - 1,123

Activo Fijo 47,857 145,120

Valuación de Bienes 1,839 2,876

Inversiones en Valores -

Res ej anteriores 55,124

Acreedores Diversos 227,063 4,415,171

Saldo Final en Bancos 2,860,926 2,737,685

Suma de Aplicación de Recursos 10,669,446 22,292,083


DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

1 de julio al 30 de

septiembre de 2014

1 de abril al 30 de

junio de 2014

CIRCULANTE: 3,240,770.31

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

CAJA 72,802.79

FONDO FIJO REVOLVENTE DIRECCION 9,986.90

FONDO FIJO REVOLVENTE DELEG. SALTILLO 5,000.00

FONDO FIJO REVOLVENTE DELEG. SABINAS 5,000.00

FONDO FIJO REVOLVENTE DELEG. MVA 9,951.76

FONDO FIJO REVOLVENTE DELEG. ACUÑA 10,757.90

FONDO FIJO REVOLVENTE DELEG. PIEDRAS N. 10,606.23

FONDO FIJO REVOLVENTE DELEG. TORREÓN 5,000.00

FONDO REVOLVENTE DEL … 5,000.00

FONDO REVOLVENTE VALUACION BIENES 8,000.00

FONDO REVOLVENTE TORREON (CLAUDIA) 3,500.00

BANCOS 2,860,925.62

BANORTE197 1,968,749

BANREGIO 500,000

BANORTE 878 16,281

BANORTE NOMINA 375,896

BANCOMER -

INVERSIONES EN VALORES 300,957.41

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS -

GASTOS A COMPROBAR 6.97

RAUL NAVA IBAÑEZ 2.97

HERMELINDA AGUILAR 4.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1,518.00

SERGIO MIER CAMPOS -

RIGOBERTO PULIDO 17.50

FRANCISCO FLORES ZAV. 0.48

SALVADOR DE LA ROSA 1,500.00

VALUACION DE BIENES DEL ESTADO 0.02

JORGE TREVIÑO 0.02

VALUACION DE BIENES DEL ESTADO 4,559.50

SALVADOR DE LA ROSA 3,509.50

FELIX FLORES GIL 350.00

FRANCISCO FLORES ZAV. 350.00

RICARDO CORREA JUAREZ 350.00

FIJO: 4,219,220.43

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,030,848.00

EQUIPO DE COMPUTO 2,265,628.68

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 252,496.56

CAMARAS Y EQUIPO FOTOGRAFICO 9,222.00

LICENCIAS 631,932.04

EQUIPO DE MEDICIÓN 29,093.15

TOTAL ACTIVO 7,459,990.74


DIRECTOR GENERAL




ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Saldos al 30 de

septiembre de 2014

SUBTOTAL TOTAL

1,704,303

1,704,303

-

5,380,116

1,439,529

3,938,358

-

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS TERCER TRIMESTRE 2014 7,084,419


DIRECTOR GENERAL


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Del 1 de abril al 30

de junio de 2014

CONCEPTO

APORTACIONES

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

APORTACION MUNICIPIOS EN ASESORIA

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS (VENTAS DE FORMAS ISAI )

INGRESOS POR INTERESES CUENTA DE INVERSION 878

PROGRAMA DE MODERNIZACION

2,229

APORTACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGO DE

NÓMINA

APORTACIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS PARA PAGO DE

IMPUESTOS



instituto coahuilense del catastro y la informacion ... · isr por arrendamiento y prestación de...

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