informe mensual ejemplo

Informe Mensual de GestiónEdición interna.

Marzo

ENCOFRA

Reporting analítico mensual de evolución por departamentos.Documento confidencial. Encofra Grupo CMME, S.L.

INFORME DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS MARZO 2008.

Tercer informe mensual correspondiente al mes de marzo,con carácter confidencial para todos los socios de la compañía.

Como en anteriores ediciones, recoge los principales datos de las diferentes áreas de la empresa.

Insistir en que el informe continúa abierto a incorporar toda aquella información relevante para poder analizar correctamente la evolución de Encofra.

Por ello, edición tras edición, continuamos trabajando en su mejoracon el fin de encontrar el formato que nos sea cada vez más útil.

Con este tercer informe de actividades y resultados de Encofra,va tomando forma el objetivo de conseguir

la visión más amplia del funcionamiento y de los resultadosque está obteniendo la Compañía.

Juan Carlos del Pino GarcíaSocio-Director

Alcorcón, 16 de Abril de 2008

ENCOFRAMarzo 2008p.3COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08

Reporting analítico mensual de evolución por departamentos.Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, abril 2008

COMERCIAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.GestiónNº visitas 402 475 -73 -15,37Nº clientes activos 162 165 -3 -1,82Nº presupuestos emitidos (alquiler) 109 136 -27 -19,85Nº presupuestos aceptados (alquiler) 41 62 -21 -33,87Importe presupuestos emitidos (alquiler) 11.902 15.093 -3.192 -21,15Importe presupuestos aceptados (alquiler) 2.167 3.511 -1.344 -38,28Magnitudes financierasFacturación 1.320.717 1.071.373 249.344 23,27Abonos 17.740 69.640 -51.900 -74,53Impagados 67.984 74.105 -6.121 -8,26Pendiente de recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16Documentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26Coste diferencia vencimientos 7.551 7.017 534 7,61Valor PVP Parque Alquiler 17.583.834 18.151.921 -568.087 -3,13

datos significativos

Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008 2007

Facturación día ajustada (fin del periodo) 11.901 12.086 -185 -1,53Media facturación alquiler por cliente 3.519 2.941 578 19,65Media facturación alquiler por cliente 2.036 1.838 198 10,77

SERVICIO A OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.ProducciónToneladas verificadas 699 974 -275 -28,22Coste / Tonelada verificada 89,96 55,29 34,67 62,71TransporteNº transportes gestionados 174 200 -26 -13,00Km recorridos 12.669 15.444 -2.775 -17,97Coste Km 1,93 1,64 0,29 17,62ControlNº servicios 454 603 -149 -24,71Toneladas totales 1.944 2.286 -342 -14,94Coste / Toneladas Totales 14,91 12,42 2,49 20,09OperativaNº obras en ejecución 239 287 -48,00 -16,72Euros Suministrados 3.978 5.223 -1.246 -23,85Euros Recogidas 3.841 5.045 -1.204 -23,86% Uds. Stock Campa 50,80 54,51 -3,71 -6,81% Euros Stock Campa 55,10 57,58 -2,48 -4,30Coste / Toneladas Totales 6,60 6,21 0,39 6,31Costes globales / Tonelada Totales 53,86 42,18 11,68 27,68Diferencia inventario Uds. (+) 127 43 84,00 195,35Diferencia inventario Uds. (---) 7 18 -11,00 -61,11Diferencia inventario Euros (+) 1.585 518 1.066,72 205,99Diferencia inventario Euros (---) 65 1.013 -947,79 -93,57

ENCOFRA ENCOFRA

Informe Mensual Numero 03 - Marzo 2008 4

5

ENCOFRAENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008

Marzo 2008 p.4 Marzo 2008p.5

datos significativos

COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08

Número de clientes activos - Comercial Las cifras expresan el total de clientes activos

225

200

175

150

125Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008 2007

Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra

900

800

700

600

500


2008

2007

CIERRE DE OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.% Recuperación hierro 42,99 19,85 23,14 116,55% Recuperación tablero 8,49 22,38 -13,88 -62,05% Recuperación merma 27,58 31,98 -4,40 -13,75% Recuperación inservible 19,00 -2,65 21,65 -816,98% Recuperación reparaciones 11,00 11,44 -0,44 -3,85% Recuperación global 24,45 21,17 3,28 15,49

FINANZAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.BalanceActivo Totale 25.834.388 25.711.995 122.393 0,48Activo no corriente 18.208.794 18.720.609 -511.815 -2,73Clientes 6.081.191 5.148.410 932.781 18,12Provisión insolvencias 1.074.331 1.058.772 15.560 1,47Provisión para otras responsabilidades 493.062 493.062 - -Tesorería 979.835 773.781 206.054 26,63IFT 634.141 836.141 -202.000 -24,16Fondos Propios 7.539.933 7.222.466 317.467 4,40Deuda financiera 14.392.903 14.501.098 -108.195 -0,75Cuenta de resultadosIngresos de explotación 1.104.061 813.382 290.679 35,74Amortizaciones 228.246 229.610 -1.364 -0,59Resultado de explotación 390.130 57.334 332.796 580,45Resultado financiero -72.663 -55.787 -16.876 30,25Resultado antes de impuestos 317.467 1.547 315.920 20427,30EBITDA 673.575 407.453 266.122 65,31EBITDA acumulado ejercicio 1.260.681 587.106 673.575 114,73

RatiosRotación activos 0,4417 0,3850 0,057 14,74Productividad 5,22 3,64 1,583 43,52Periodo medio de cobro ajustado 166 128 37 29,10Rentabilidad económica 0,0123 0,0001 0,0122 18.310,79Rentabilidad financiera 0,0421 0,0021 0,0400 1.867,51Gastos financieros 0,1794 0,1514 0,0280 18,49Apalancamiento 3,43 3,56 -0,134 -3,76Fondo de maniobra -3.073.883 -3.708.787 634.904 -17,12

RRHH mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Nº empleados 51 54 -3 -5,56Horas absentismo 493 480 14 2,86Horas formación 45 50 -5 -10,00

ENCOFRA ENCOFRA


7



datos significativosdatos significativos


Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes

70

60

50

40

30


2007

2008

EBITDA - Finanzas Las cifras expresan miles de Euros

800

600

400

200

0

-100Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008

2007

Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007

60

58

56

54

52


2008

FACTURACIÓN mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Alquiler 379.042 357.167 21.876 6,12Muro 109.642 127.186 -17.543 -13,79Tablero 87.467 67.907 19.560 28,80Sistema 66.227 60.361 5.866 9,72Puntal 85.857 71.852 14.005 19,49Pilar 15.432 16.500 -1.068 -6,48Tabica 5.866 5.772 93 1,62Útil 8.552 7.588 964 12,70

Transporte 32.125 38.295 -6.170 -16,11Propio 31.195 34.155 -2.960 -8,67Subcontratado 930 4.140 -3.210 -77,54

Venta 838.778 543.117 295.661 54,44Nuevo 13.171 15.753 -2.582 -16,39Usado 8.315 109.390 -101.075 -92,40ECV 817.292 417.974 399.318 95,54

Merma 39.240 65.113 -25.873 -39,74Inservible 13.265 -2.400 15.664 -652,69Importe medio factura alquiler 1.276 1.092 184 16,84

Abonos (periodo) 17.740 69.640 -51.900 -74,53Alquiler 3.821 22.357 -18.536 -82,91Inservible 5.245 21.867 -16.623 -76,02Merma 5.754 21.540 -15.786 -73,29Transporte 1.320 900 420 46,67Reparación - - - -Venta Nuevo - 480 - -Venta Usado 1.600 2.496 -896 -35,90

Abonos acumulados (año) 121.382 103.642 17.740 17,12Alquiler 31.176 27.356 3.820 13,97Inservible 35.387 30.142 5.245 17,40Merma 41.850 36.095 5.755 15,94Transporte 3.060 1.605 1.455 90,65Reparación - - - -Venta Nuevo 480 480 - -Venta Usado 9.429 7.964 1.465 18,39% Abonos / Facturacíón 1,34 6,50 -5,16 -79,34

Descuento medio mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro 13,47 13,25 0,23 1,70 Tablero 5,70 19,22 -13,53 -70,35 Sistema 10,47 5,42 5,04 92,99 Puntal 6,76 9,42 -2,66 -28,28 Pilar 5,56 4,01 1,55 38,64 Tabica -10,16 -9,39 -0,77 8,19 Útil -9,67 -16,53 6,86 -41,50

Global 8,66 11,33 -2,67 -23,56

ENCOFRA ENCOFRA


9



área comercialárea comercial


Descuento medio en alquiler - Comercial Las cifras expresan porcentajes

25

20

15

10

5


11,33 %

8,66 %

07,30%2007

Facturación alquiler y transporte - Comercial Las cifras expresan miles de Euros

800

700

600

500

400


2008

2007

2008

SEGUIMIENTO COBRO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Documentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64Media aplazamiento cobro 39 34 5 14,65Coste aplazamiento cobro 7.551 7.017 534 7,61Pendiente recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16 Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26Deuda vencida > 30 días 57.600 132.227 -74.626 -56,44Impagados (periodo) 67.984 74.105 -6.121 -8,26Impagados acumulados (año) 215.484 147.501 67.984 46,09

UNIDADES REFERENCIA OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro (m2) 7.205 7.580 -375 -4,94Pilar (m2) 1.716 1.470 245 16,68Puntal (uds. 3m) 73.748 72.918 830 1,14Puntal (uds. 4m) 42.626 41.478 1.148 2,77Puntal (uds. 5m) 13.820 12.131 1.689 13,92Puntal (uds. resto) 2.362 2.906 -544 -18,72Sistema 2000 (m2) 38.559 35.396 3.163 8,94Sistema Carro (m2) 12.083 12.445 -363 -2,91Sistema Otros (m2) 1.051 598 454 75,90Tabica (metros lineales) 3.949 3.901 48 1,23Tablero (m2) 48.754 50.471 -1.717 -3,40Útil (uds.) 3.172 3.073 99 3,22

VALOR STOCK OBRA (PVP) mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro 1.754.214 1.852.696 -98.482 -5,32Pilar 312.274 271.523 40.752 15,01Puntal (3m) 1.017.722 1.006.268 11.454 1,14Puntal (4m) 769.826 749.093 20.733 2,77Puntal (5m) 421.234 369.753 51.481 13,92Puntal (resto) 31.510 38.774 -7.264 -18,73Sistema 2000 1.336.009 1.258.586 77.423 6,15Sistema Carro 537.085 537.438 -352 -0,07Sistema Otros 310.125 197.270 112.855 57,21Tabica 93.021 92.080 941 1,02Tablero 918.245 948.405 -30.160 -3,18Útil 389.363 375.782 13.581 3,61

Total stock obra 7.894.545 7.699.634 194.911 2,53

% Jaulas cobradas 109,67 116,53 -6,86 -5,89

ENCOFRA ENCOFRA


11





Documentos de cobro recibidos - Comercial Las cifras expresan miles de Euros

1.250

1.100

950

800

650


20072008

RENTABILIDAD GLOBAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro 0,001006 0,001074 -0,000068 -6,33Tablero 0,001689 0,001703 -0,000014 -0,82Sistema 0,000485 0,000454 0,000031 6,83Puntal 0,000730 0,000645 0,000085 13,18Pilar 0,000967 0,000892 0,000075 8,41Tabica 0,001153 0,001141 0,000012 1,05Útil 0,000312 0,000308 0,000004 1,30

RENTABILIDAD OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro 0,002551 0,002563 -0,000012 -0,47Tablero 0,003437 0,003527 -0,000090 -2,55Sistema 0,001115 0,001146 -0,000031 -2,71Puntal 0,001389 0,001414 -0,000025 -1,77Pilar 0,002613 0,002773 -0,000160 -5,77Tabica 0,002586 0,002574 0,000012 0,47Útil 0,000745 0,000768 -0,000023 -2,99

% OCUPACIÓN mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro 39,44 41,89 -2,45 -5,85Tablero 49,13 48,29 0,84 1,74Sistema 43,51 39,62 3,89 9,82Puntal 52,61 45,64 6,97 15,27Pilar 37,00 32,16 4,84 15,05Tabica 44,60 44,32 0,28 0,63Útil 41,90 40,16 1,74 4,33

RECUPERACIÓN INSERVIBLE Y REPARACIÓN

Real Teórico Real Teóricomar-08 mar-08 % recup. feb-08 feb-08 % recup.

Muro -702 2.703 -25,98 3.294 16.528 19,93Tablero 10.873 53.373 20,37 1.138 54.824 2,08Sistema 933 6.292 14,82 -4.666 9.596 -48,63Puntal 2.151 7.079 30,39 -1.919 8.316 -23,08Pilar - 1 - -410 309 -132,95Tabica - 68,46 - - 130,38 -Útil 10 299 3,33 164 864 -

Total 13.265 69.815 19,00 -2.400 90.567 19,04

RECUPERACIÓN MERMA

Real Teórico Real Teóricomar-08 mar-08 % recup. feb-08 feb-08 % recup.

Muro 2.118 6.900 30,70 6.576 39.195 16,78Tablero -1.352 58.739 -2,30 37.038 115.776 31,99Sistema 3.678 9.177 40,08 5.098 9.473 -46,19Puntal 30.953 61.143 50,62 11.265 31.531 35,73Pilar 57 228 24,96 226 464 -51,29Tabica 277 454 60,93 1.744 1.932 -9,72Útil 3.509 5.636 62,27 3.168 5.259 60,25

Total 39.240 142.277 27,58 65.113 203.629 31,98

ENCOFRA ENCOFRA


13





Porcentaje de Ocupación (Euros) - Comercial Las cifras expresan porcentajes

90

80

70

60

50

40Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07

2007

2008

ACTIVIDAD COMERCIAL

PRESUPUESTOS TOTALES

Presupuestos a Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Euros Presup. Emitidos Clientes 6.853,94 6.854,49 -0,55 -0,01Euros Presup. Aceptados Clientes 1.961,10 3.120,68 -1.159,58 -37,16% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Clientes 28,61 45,53 -16,91 -37,15

Nº Presup. Emitidos Clientes 62 76 -14 -18,42Nº Presup. Aceptados Clientes 35 50 -15 -30,00% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Clientes 56,45 65,79 -9,34 -14,19

Presupuestos a Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Euros Presup. Emitidos Contactos 5.047,81 8.238,87 -3.191,06 -38,73Euros Presup. Aceptados Contactos 206,05 390,64 -184,59 -47,25% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Contactos 4,08 4,74 -0,66 -13,91

Nº Presup. Emitidos Contactos 60 47 13 27,66Nº Presup. Aceptados Contactos 6 12 -6 -50,00% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Contactos 10,00 25,53 -15,53 -60,83

PRESUPUESTOS: Datos Globales

Emitidos Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro (m2) 6.969 9.720 -2.751 -28,30Pilar (m2) 2.964 2.190 774 35,35Puntal (uds. 3m) 103.148 92.421 10.727 11,61Puntal (uds. 4m) 45.935 28.409 17.526 61,69Puntal (uds. 5m) 20.301 8.613 11.688 135,70Puntal (uds. resto) 2.042 3.110 -1.068 -34,34Sistema 2000 (m2) 36.141 57.505 -21.364 -37,15Sistema Carro (m2) 11.670 21.074 -9.404 -44,62Sistema Otros (m2) 537 375 161 43,04Tabica (metros lineales) 2.286 3.164 -878 -27,75Tablero (m2) 28.880 35.770 -6.890 -19,26Útil (uds.) 3.127 3.349 -222 -6,63

Aceptados Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 1.771 3.652 -1.882 -51,52Pilar 695 650 45 6,90Puntal (3m) 10.120 21.992 -11.872 -53,98Puntal (4m) 7.000 5.730 1.270 22,16Puntal (5m) 2.900 850 2.050 241,18Puntal (resto) 540 360 180 50,00Sistema 2000 (m2) 9.188 5.393 3.794 70,35Sistema Carro (m2) 7.300 1.008 6.293 624,47Sistema Otros (m2) 375 211 164 77,78Tabica 548 1.100 -552 -50,18Tablero 5.451 6.248 -797 -12,76Útil 460 712 -252 -35,39

% Aceptados/Emitidos Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 25,41 37,57 -12,17 -32,38Pilar 23,44 29,68 -6,24 -21,02Puntal (3m) 9,81 23,80 -13,98 -58,77Puntal (4m) 15,24 20,17 -4,93 -24,45Puntal (5m) 14,29 9,87 4,42 44,75

ENCOFRA ENCOFRA


15






Puntal (resto) 26,44 11,58 14,87 128,45Sistema 2000 (m2) 25,42 9,38 16,04 171,05Sistema Carro (m2) 62,56 4,78 57,78 1.208,29Sistema Otros (m2) 69,91 56,25 13,66 24,29Tabica 23,97 34,77 -10,79 -31,05Tablero 18,87 17,47 1,41 8,06Útil 14,71 21,26 -6,55 -30,81

Nº Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 64 68 -4 -5,88Pilar 27 21 6 28,57Puntal (3m) 46 48 -2 -4,17Puntal (4m) 28 24 4 16,67Puntal (5m) 14 14 0 -Puntal (resto) 6 4 2 50,00Sistema 2000 43 57 -14 -24,56Sistema Carro 9 11 -2 -18,18Sistema Otros 18 16 2 12,50Tabica 25 31 -6 -19,35Tablero 50 53 -3 -5,66Útil 103 130 -27 -20,77

Nº Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 20 29 -9 -31,03Pilar 7 6 1 16,67Puntal (3m) 10 17 -7 -41,18Puntal (4m) 7 6 1 16,67Puntal (5m) 5 5 - -Puntal (resto) 2 2 - -Sistema 2000 11 19 -8 -42,11Sistema Carro 2 4 -2 -50,00Sistema Otros 3 3 0 0,00Tabica 7 12 -5 -41,67Tablero 13 16 -3 -18,75Útil 39 58 -19 -32,76

% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 31,25 42,65 -11,40 -26,72Pilar 25,93 28,57 -2,65 -9,26Puntal (3m) 21,74 35,42 -13,68 -38,62Puntal (4m) 25,00 25,00 - -Puntal (5m) 35,71 35,71 - -Puntal (resto) 33,33 50,00 -16,67 -33,33Sistema 2000 25,58 33,33 -7,75 -23,26Sistema Carro 22,22 36,36 -14,14 -38,89Sistema Otros 16,67 18,75 -2,08 -11,11Tabica 28,00 38,71 -10,71 -27,67Tablero 26,00 30,19 -4,19 -13,88Útil 37,86 44,62 -6,75 -15,13

Euros Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 2.918,80 4.508,95 -1590,15 -35,27Pilar 924,69 694,83 229,86 33,08Puntal (3m) 1.308,25 1.393,01 -84,76 -6,08Puntal (4m) 825,85 629,07 196,78 31,28Puntal (5m) 718,03 333,97 384,06 115,00Puntal (resto) 119,17 425,99 -306,82 -72,03Sistema 2000 1.095,12 1.798,02 -702,9 -39,09Sistema Carro 365,28 720,98 -355,7 -49,34Sistema Otros 1.548,15 1.730,96 -182,81 -10,56Tabica 133,85 179,5 -45,65 -25,43Tablero 1.679,71 2.304,47 -624,76 -27,11Útil 264,85 373,61 -108,76 -29,11TOTAL EUROS 11.901,75 15.093,36 -3.191,61 -21,15

Euros Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 860,70 1.642,19 -781,49 -47,59Pilar 224,18 181,27 42,91 23,67Puntal (3m) 147,50 310,09 -162,59 -52,43Puntal (4m) 147,70 122,20 25,50 20,87Puntal (5m) 111,32 37,52 73,80 196,70Puntal (resto) 9,72 5,99 3,73 62,27Sistema 2000 166,42 304,71 -138,29 -45,38

ENCOFRA ENCOFRA


17






Sistema Carro 33,41 232,51 -199,10 -85,63Sistema Otros 85,61 177,82 -92,21 -51,86Tabica 28,34 56,03 -27,69 -49,42Tablero 315,95 369,92 -53,97 -14,59Útil 36,3 71,07 -34,77 -48,92TOTAL EUROS 2.167,15 3.511,32 -1.344,17 -38,28

% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 29,49 36,42 -6,93 -19,03Pilar 24,24 26,09 -1,84 -7,07Puntal (3m) 11,27 22,26 -10,99 -49,35Puntal (4m) 17,88 19,43 -1,54 -7,93Puntal (5m) 15,50 11,23 4,27 38,00Puntal (resto) 8,16 1,41 6,75 480,06Sistema 2000 15,20 16,95 -1,75 -10,33Sistema Carro 9,15 32,25 -23,10 -71,64Sistema Otros 5,53 10,27 -4,74 -46,17Tabica 21,17 31,21 -10,04 -32,17Tablero 18,81 16,05 2,76 17,18Útil 13,71 19,02 -5,32 -27,95

% Dto. Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 17,56 13,53 4,02 29,73Pilar 11,16 9,22 1,94 20,99Puntal (3m) 29,54 16,12 13,42 83,24Puntal (4m) 27,89 11,43 16,47 144,08Puntal (5m) 26,25 18,90 7,35 38,90Puntal (resto) 11,04 15,05 -4,02 -26,69Sistema 2000 11,05 13,28 -2,23 -16,82Sistema Carro 33,60 23,44 10,16 43,37Sistema Otros 5,87 7,88 -2,01 -25,55Tabica -21,34 -19,25 -2,09 10,83Tablero 16,01 6,40 9,61 150,23Útil 21,25 -12,29 33,54 -272,84Dto. Medio Presup. Emitidos 18,28 11,75 6,53 55,56

% Dto. Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 10,56 19,91 -9,36 -46,98Pilar 6,80 19,35 -12,55 -64,85Puntal (3m) 19,03 21,10 -2,07 -9,80Puntal (4m) 15,60 14,69 0,91 6,18Puntal (5m) 19,57 4,29 15,28 356,55Puntal (resto) 0,00 7,50 -7,50 -100,00Sistema 2000 16,46 8,29 8,16 98,44Sistema Carro 21,68 27,81 -6,13 -22,04Sistema Otros 8,81 12,16 -3,35 -27,54Tabica -5,35 -5,63 0,27 -4,87Tablero 13,77 11,41 2,36 20,64Útil 25,77 -52,00 77,77 -149,55Dto. Medio Presup. Aceptados 12,83 17,02 -4,19 -24,62

% Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Gobal mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 60,14 147,16 -87,02 -59,13Pilar 60,96 209,82 -148,86 -70,95Puntal (3m) 64,42 130,87 -66,45 -50,77Puntal (4m) 55,92 128,54 -72,62 -56,50Puntal (5m) 74,53 22,67 51,85 228,69Puntal (resto) - 49,83 -49,83 -100,00Sistema 2000 148,97 62,44 86,53 138,58Sistema Carro 64,53 118,66 -54,14 -45,62Sistema Otros 150,24 154,37 -4,12 -2,67Tabica 25,08 29,22 -4,14 -14,16Tablero 85,97 178,31 -92,34 -51,79Útil 121,27 423,02 -301,74 -71,33% Dto. Medio Presup. Aceptados/Emitidos 70,19 144,85 -74,66 -51,54

ENCOFRA ENCOFRA


19





PRESUPUESTOS: Datos Clientes

Emitidos Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro (m2) 3.496 4.587 -1.091 -23,78Pilar (m2) 1.772 1.334 439 32,88Puntal (uds. 3m) 71.328 42.502 28.826 67,82Puntal (uds. 4m) 34.745 20.551 14.194 69,07Puntal (uds. 5m) 18.501 2.752 15.749 572,27Puntal (uds. resto) 1.802 610 1.192 195,41Sistema 2000 (m2) 18.423 22.613 -4.191 -18,53Sistema Carro (m2) 3.400 18.862 -15.463 -81,98Sistema Otros (m2) 336 375 -40 -10,54Tabica (metros lineales) 1.019 1.900 -881 -46,37Tablero (m2) 12.641 17.658 -5.016 -28,41Útil (uds.) 2.023 1.676 347 20,70

Aceptados Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 1.434 2.977 -1.543 -51,82Pilar 695 650 45 6,90Puntal (3m) 9.420 21.752 -12.332 -56,69Puntal (4m) 6.500 5.130 1.370 26,71Puntal (5m) 2.900 750 2.150 286,67Puntal (resto) 300 360 -60 -16,67Sistema 2000 (m2) 4.858 8.462 -3.603 -42,59Sistema Carro (m2) 1.008 7.300 -6.293 -86,20Sistema Otros (m2) 211 375 -164 -43,75Tabica 494 1.002 -508 -50,70Tablero 5.201 6.048 -847 -14,01Útil 427 680 -253 -37,21

% Aceptados/Emitidos Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 41,02 64,89 -23,87 -36,78Pilar 39,22 48,75 -9,53 -19,56Puntal (3m) 13,21 51,18 -37,97 -74,20Puntal (4m) 18,71 24,96 -6,25 -25,06Puntal (5m) 15,67 27,25 -11,58 -42,48

Puntal (resto) 16,65 59,02 -42,37 -71,79Sistema 2000 (m2) 26,37 37,42 -11,05 -29,52Sistema Carro (m2) 29,64 38,70 -9,06 -23,42Sistema Otros (m2) 62,87 100,00 -37,13 -37,13Tabica 48,48 52,74 -4,26 -8,07Tablero 41,14 34,25 6,89 20,12Útil 21,11 40,57 -19,47 -47,98

Nº Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 31 33 -2 -6,06Pilar 15 11 4 36,36Puntal (3m) 22 27 -5 -18,52Puntal (4m) 18 14 4 28,57Puntal (5m) 12 8 - -Puntal (resto) 5 3 2 66,67Sistema 2000 24 29 -5 -17,24Sistema Carro 4 9 -5 -55,56Sistema Otros 13 7 6 85,71Tabica 12 17 -5 -29,41Tablero 27 28 -1 -3,57Útil 58 71 -13 -18,31

Nº Presup. Aceptados Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 16 23 -7 -30,43Pilar 7 6 1 16,67Puntal (3m) 8 16 -8 -50,00Puntal (4m) 6 5 1 20,00Puntal (5m) 5 4 - -Puntal (resto) 1 2 - -Sistema 2000 10 15 -5 -33,33Sistema Carro 2 4 -2 -50,00Sistema Otros 3 3 0 0,00Tabica 6 10 -4 -40,00Tablero 12 14 -2 -14,29Útil 33 46 -13 -28,26

ENCOFRA ENCOFRA


21






% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 51,61 69,70 -18,08 -25,95Pilar 46,67 54,55 -7,88 -14,44Puntal (3m) 36,36 59,26 -22,90 -38,64Puntal (4m) 33,33 35,71 - -Puntal (5m) 41,67 50,00 - -Puntal (resto) 20,00 66,67 -46,67 -70,00Sistema 2000 41,67 51,72 -10,06 -19,44Sistema Carro 50,00 44,44 5,56 12,50Sistema Otros 23,08 42,86 -19,78 -46,15Tabica 50,00 58,82 -8,82 -15,00Tablero 44,44 50,00 -5,56 -11,11Útil 56,90 64,79 -7,89 -12,18

Euros Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 1.593,90 1.888,61 -294,71 -15,60Pilar 542,87 422,55 120,32 28,47Puntal (3m) 807,66 611,19 196,47 32,15Puntal (4m) 606,92 455,01 151,91 33,39Puntal (5m) 634,08 105,79 528,29 499,38Puntal (resto) 114,85 50,99 63,86 125,24Sistema 2000 525,10 794,39 -269,29 -33,90Sistema Carro 106,22 636,31 -530,09 -83,31Sistema Otros 963,36 488,03 475,33 97,40Tabica 53,48 97,25 -43,77 -45,01Tablero 740,75 1.123,04 -382,29 -34,04Útil 164,75 181,33 -16,58 -9,14TOTAL EUROS 6.853,94 6.854,49 -0,55 -0,01

Euros Presup. aceptados Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 732,71 1.331,95 -599,24 -44,99Pilar 224,18 181,27 42,91 23,67Puntal (3m) 135,62 305,99 -170,37 -55,68Puntal (4m) 136,45 107,92 28,53 26,44

Puntal (5m) 111,32 32,72 78,6 240,22Puntal (resto) 5,40 5,99 -0,59 -9,85Sistema 2000 274,3 148,46 125,84 84,76Sistema Carro 232,51 33,41 199,1 595,93Sistema Otros 177,82 85,61 92,21 107,71Tabica 25,49 48,21 -22,72 -47,13Tablero 289,55 354,46 -64,91 -18,31Útil 32,9 67,54 -34,64 -51,29TOTAL EUROS 2.378,25 2.703,53 -325,28 -12,03

% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 45,97 70,53 -24,56 -34,82Pilar 41,30 42,90 -1,60 -3,74Puntal (3m) 16,79 50,06 -33,27 -66,46Puntal (4m) 22,48 23,72 -1,24 -5,21Puntal (5m) 17,56 30,93 -13,37 -43,24Puntal (resto) 4,70 11,75 -7,05 -59,98Sistema 2000 52,24 18,69 33,55 179,52Sistema Carro 218,89 5,25 213,64 4.068,96Sistema Otros 18,46 17,54 0,92 5,22Tabica 47,66 49,57 -1,91 -3,85Tablero 39,09 31,56 7,53 23,85Útil 19,97 37,25 -17,28 -46,39

% Dto. Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 19,39 19,23 0,16 0,83Pilar 12,71 10,80 1,92 17,74Puntal (3m) 37,09 19,81 17,28 87,25Puntal (4m) 29,88 11,44 18,44 161,22Puntal (5m) 28,53 18,93 9,61 50,76Puntal (resto) 11,40 0,94 10,46 1.107,92Sistema 2000 14,65 8,49 6,16 72,60Sistema Carro 35,23 22,59 12,65 56,00Sistema Otros 5,02 3,89 1,13 29,17Tabica -8,05 -6,16 -1,88 30,56Tablero 16,27 5,31 10,97 206,54Útil 23,27 -29,06 52,32 -180,07

ENCOFRA ENCOFRA


23






% Dto. Presup. Aceptados Clientes

Muro 10,53 17,56 -7,03 -40,04Pilar 6,80 19,35 -12,55 -64,85Puntal (3m) 20,02 21,27 -1,26 -5,91Puntal (4m) 16,03 15,85 0,18 1,15Puntal (5m) 19,57 4,88 14,68 300,65Puntal (resto) 0,00 7,50 -7,50 -100,00Sistema 2000 17,18 9,34 7,84 83,89Sistema Carro 21,68 27,81 -6,13 -22,04Sistema Otros 8,81 12,16 -3,35 -27,54Tabica -4,86 0,27 -5,13 -1.883,53Tablero 14,84 12,34 2,49 20,21Útil 27,69 -55,79 83,48 -149,64

% Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 54,29 91,30 -37,00 -40,53Pilar 53,50 179,19 -125,69 -70,14Puntal (3m) 53,96 107,39 -53,43 -49,75Puntal (4m) 53,64 138,52 -84,88 -61,28Puntal (5m) 68,57 25,80 42,77 165,75Puntal (resto) - 794,44 -794,44 -100,00Sistema 2000 117,29 110,09 7,20 6,54Sistema Carro 61,53 123,13 -61,60 -50,03Sistema Otros 175,52 312,89 -137,37 -43,90Tabica 60,36 -4,42 64,78 -1.466,09Tablero 91,16 232,47 -141,31 -60,79Útil 119,03 192,00 -72,98 -38,01

PRESUPUESTOS: Datos Contactos

Emitidos Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro (m2) 3.473 5.133 -1.660 -32,35Pilar (m2) 1.192 857 336 39,19Puntal (uds. 3m) 31.820 49.919 -18.099 -36,26Puntal (uds. 4m) 11.190 7.858 3.332 42,40Puntal (uds. 5m) 1.800 5.861 -4.061 -69,29Puntal (uds. resto) 240 2.500 -2.260 -90,40Sistema 2000 (m2) 17.719 34.892 -17.173 -49,22Sistema Carro (m2) 8.270 2.212 6.058 273,88Sistema Otros (m2) 201 0 201 -Tabica (metros lineales) 1.267 1.224 43 3,51Tablero (m2) 16.239 18.113 -1.874 -10,35Útil (uds.) 1.104 1.672 -568 -33,97

Aceptados Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 336 675 -339 -50,20Pilar - - - -Puntal (3m) 700 240 460 191,67Puntal (4m) 500 600 -100 -16,67Puntal (5m) - 100 -100 -100,00Puntal (resto) 240 - 240 -Sistema 2000 (m2) 535 726 -191 -26,29Sistema Carro (m2) - - - -Sistema Otros (m2) - - - -Tabica 54 98 -44 -44,90Tablero 400 200 200 100,00Útil 35 34 1 2,94

% Aceptados/Emitidos Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 9,69 13,16 -3,47 -26,39Pilar - - - -Puntal (3m) 2,20 0,48 1,72 357,56Puntal (4m) 4,47 7,64 -3,17 -41,48Puntal (5m) - 1,71 - -

ENCOFRA ENCOFRA


25






Puntal (resto) 100,00 - - -Sistema 2000 (m2) 3,02 2,08 0,94 45,16Sistema Carro (m2) - - - -Sistema Otros (m2) - - - -Tabica 4,26 8,01 -3,74 -46,77Tablero 2,46 1,10 1,36 123,08Útil 3,17 2,03 1,14 55,90

Nº Presup. Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 33 35 -2 -5,71Pilar 12 10 2 20,00Puntal (3m) 24 21 3 14,29Puntal (4m) 10 10 0 0,00Puntal (5m) 2 6 - -Puntal (resto) 1 1 0 0,00Sistema 2000 19 28 -9 -32,14Sistema Carro 5 2 3 150,00Sistema Otros 5 9 -4 -44,44Tabica 13 14 -1 -7,14Tablero 23 25 -2 -8,00Útil 45 59 -14 -23,73

Nº Presup. Aceptados Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 4 6 -2 -33,33Pilar - - - -Puntal (3m) 2 1 1 100,00Puntal (4m) 1 1 - -Puntal (5m) 0 1 - -Puntal (resto) 1 0 - -Sistema 2000 1 4 -3 -75,00Sistema Carro - - - -Sistema Otros - - - -Tabica 1 2 -1 -50,00Tablero 1 2 -1 -50,00Útil 6 12 -6 -50,00

% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 12,12 17,14 -5,02 -29,29Pilar - - - -Puntal (3m) 8,33 4,76 3,57 75,00Puntal (4m) 10,00 10,00 - -Puntal (5m) 0,00 16,67 - -Puntal (resto) 100,00 - 100,00 -Sistema 2000 5,26 14,29 -9,02 -63,16Sistema Carro - - - -Sistema Otros - - - -Tabica 7,69 14,29 -6,59 -46,15Tablero 4,35 8,00 -3,65 -45,65Útil 13,33 20,34 -7,01 -34,44

Euros Presup. Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 1.324,90 2.620,34 -1295,44 -49,44Pilar 381,82 272,28 109,54 40,23Puntal (3m) 500,59 781,82 -281,23 -35,97Puntal (4m) 218,93 174,06 44,87 25,78Puntal (5m) 83,95 228,18 -144,23 -63,21Puntal (resto) 4,32 375 -370,68 -98,85Sistema 2000 570,02 1.003,63 -433,61 -43,20Sistema Carro 259,06 84,67 174,39 205,96Sistema Otros 584,79 1.242,93 -658,14 -52,95Tabica 80,37 82,25 -1,88 -2,29Tablero 938,96 1.181,43 -242,47 -20,52Útil 100,1 192,28 -92,18 -47,94TOTAL EUROS 5.047,81 8.238,87 -3.191,06 -38,73

Euros Presup. Aceptados Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 127,99 310,24 -182,25 -58,74Pilar - - - -Puntal (3m) 11,88 4,1 7,78 189,76Puntal (4m) 11,25 14,28 -3,03 -21,22Puntal (5m) 0 4,8 -4,8 -100,00Puntal (resto) 4,32 - 4,32 -Sistema 2000 17,96 30,41 -12,45 -40,94

ENCOFRA ENCOFRA


27






Sistema Carro - - - -Sistema Otros - - - -Tabica 2,85 7,82 -4,97 -63,55Tablero 26,4 15,46 10,94 70,76Útil 3,4 3,53 -0,13 -3,68TOTAL EUROS 206,05 390,64 -184,59 -47,25

% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 9,66 11,84 -2,18 -18,41Pilar - - - -Puntal (3m) 2,37 0,52 1,85 352,54Puntal (4m) 5,14 8,20 -3,07 -37,36Puntal (5m) 0,00 2,10 -2,10 -100,00Puntal (resto) 100,00 - - -Sistema 2000 3,15 3,03 0,12 3,99Sistema Carro - - - -Sistema Otros - - - -Tabica 3,55 9,51 -5,96 -62,70Tablero 2,81 1,31 1,50 114,86Útil 3,40 1,84 1,56 85,01

% Dto. Presup. Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 15,23 8,90 6,33 71,16Pilar 8,85 6,66 2,19 32,81Puntal (3m) 12,60 12,99 -0,39 -3,01Puntal (4m) 21,74 11,40 10,34 90,76Puntal (5m) 2,84 18,89 -16,05 -84,99Puntal (resto) 0,00 16,67 -16,67 -100,00Sistema 2000 7,46 16,74 -9,28 -55,45Sistema Carro 32,10 29,27 2,82 9,64Sistema Otros 7,23 9,29 -2,06 -22,20Tabica -32,16 -39,60 7,44 -18,80Tablero 15,81 7,41 8,39 113,22Útil 17,68 -0,04 17,72 -46.974,91

% Dto. Presup. Aceptados Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Muro 10,72 28,66 -17,94 -62,59Pilar - - - -Puntal (3m) 5,71 5,00 0,71 14,29Puntal (4m) 10,00 4,80 5,20 108,33Puntal (5m) - - - -Puntal (resto) - - - -Sistema 2000 10,00 -2,38 12,38 -520,95Sistema Carro - - - -Sistema Otros - - - -Tabica -10,00 -66,22 56,22 -84,90Tablero - -17,09 17,09 -100,00Útil - -3,68 3,68 -100,00

% Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.

Muro 70,42 322,15 -251,73 -78,14Pilar - - - -Puntal (3m) 45,36 38,49 6,87 17,84Puntal (4m) 46,00 42,12 3,88 9,21Puntal (5m) - - - -Puntal (resto) - - - -Sistema 2000 134,11 -14,19 148,30 -1.044,89Sistema Carro - - - -Sistema Otros - - - -Tabica 31,10 167,22 -136,12 -81,40Tablero - -230,53 - -Útil - 9746,45 - -

ENCOFRA ENCOFRA


29





GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Salarios 35.004 35.029 -25 -0,07Beneficios sociales 1.725 2.802 -1.077 -38,45Teléfonos 911 684 227 33,18Combustible 1.691 1.703 -12 -0,71Alquiler oficinas 1.869 1.869 0 0,00Publicidad y RRPP 4.050 700 3.349 478,26Amortizaciones 2.869 2.869 - -Gastos sin justificar 353 20 333 1.689,76Varios 1.584 3.013 -1.429 -47,42

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Visa 2.965 2.891 75 2,58

ENCOFRA

31

ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008

Marzo 2008p.31

área comercial

COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08

VISITAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Nº visitas 402 475 -73 -15,37Nº visitas oportunidades 136 172 -36 -20,93Nº visitas cobro 29 56 -27 -48,21Nº visitas seguimiento planificadas 45 48 -3 -6,25Nº visitas seguimiento no planificadas 2 1 1 100,00Nº visitas acompañamiento 15 N.D. N.D. N.D.Nº fichas suministradas 458 N.D. N.D. N.D.Nº viviendas suministradas en fichas 11.883 N.D. N.D. N.D.Nº clientes activos 162 165 -3 -1,82Nº clientes nuevos 12 20 -8 -40,00Nº clientes recuperados 40 35 5 14,29Nº clientes perdidos 127 117 10 8,55

OBRAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Nº obras en ejecución 239 287 -48 -16,72Nº obras iniciadas (periodo) 39 57 -18 -31,58Nº obras iniciadas (año) 157 118 39 33,05Nº obras cerradas (periodo) 11 61 -50 -81,97Nº obras cerradas (año) 159 128 31 24,22Nº contratos pendientes de firma del periodo 7 14 -7 -50,00Nº contratos pendientes de firma del año 22 21 1 4,76Nº contratos pendientes de firma 71 72 -1 -1,39Nº contratos pendientes de firma y suministro 32 - - -Nº suministros 199 278 -79 -28,42Nº suministros urgentes 77 146 -69 -47,26Nº recogidas 213 264 -51 -19,32Nº recogidas urgentes 10 N.D. N.D. N.D.

ENCOFRA


ENCOFRA

Marzo 2008 p.30

área comercial

COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08

Obras iniciadas periodo - Comercial Las cifras expresan unidades

90

80

70

60

50


2008

2007

ALMACÉN

GESTIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Nº recogidas 213 264 -51 -19,32Nº suministros 199 278 -79 -28,42Toneladas recogidas 903 1.060 -157 -14,73Toneladas suministradas 1.041 1.226 -185 -15,13% Stock Campa 55,10 57,58 -2 -2,63Diferencia inventario Uds. (+) 127 43 84 195,35Diferencia inventario Uds. (-) 7 18 -11 -61,11Diferencia inventario Euros (+) 1.585 518 1.067 205,99Diferencia inventario Euros (-) 65 1.013 -948 -93,57Tiempo de espera camión (minutos) 8,88 10,85 -2 -18,13Tiempo de espera mayor a la media (nº) 82 106 -24 -22,64Tiempo de espera carga/descarga (minutos) 10,74 11,29 -0,55 -4,87Tiempo carga/descarga por Tonelada (minutos) 3,21 3,94 -0,73 -18,46

STOCKSUds. Referencia campa mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 10.695 10.198 497 4,87Pilar (m2) 2.880 3.127 -247 -7,90Puntal (uds. 3m) 85.479 119.122 -33.643 -28,24Puntal (uds. 4m) 27.618 30.130 -2.512 -8,34Puntal (uds. 5m) 10.252 12.064 -1.812 -15,02Puntal (uds. resto) 2.064 1.611 453 28,12Sistema (m2) 69.057 72.624 -3.568 -4,91Tabica (metros lineales) 4.883 4.896 -13 -0,27Tablero (m2) 50.812 54.274 -3.462 -6,38Útil (uds.) 4.389 4.543 -154 -3,39

Valor stock campa (PVP) mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro 2.693.928 2.570.362 123.567 4,81Pilar 531.619 572.840 -41.220 -7,20Puntal (3m) 1.179.610 1.643.884 -464.273 -28,24Puntal (4m) 498.781 544.148 -45.367 -8,34Puntal (5m) 312.481 367.711 -55.230 -15,02Puntal (resto) 27.505 21.455 6.050 28,20Sistema 2.839.282 3.040.806 -201.525 -6,63Tabica 115.540 115.670 -130 -0,11Tablero 950.609 1.015.430 -64.821 -6,38Útil 539.934 559.982 -20.048 -3,58

Total stock campa 9.689.289 10.452.287 -762.997 -7,30

COSTES mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif./ Tonelada 53,86 42,18 11,68 27,68Producción / Tonelada verificada 89,96 55,29 34,67 62,71Control / Tonelada 14,91 12,42 2,49 20,09

Costes internos producción / ToneladaMuro 27,55 32,65 -5,10 -15,62Tablero 52,90 54,01 -1,11 -2,06Sistema 30,35 37,72 -7,38 -19,56Puntal 13,51 20,80 -7,30 -35,07Pilar 63,79 61,50 2,29 3,72Tabica 124,10 161,97 -37,87 -23,38

ENCOFRA ENCOFRA


33



área operacionesárea operaciones


Evolución de suministros y recogidas. - Operaciones 2008 •suministros •recogidas

500

400

300

200

100


2007

2007

324

278264

199 213

Stock en campa <pvp> - Operaciones Las cifras expresan millones de Euros

10 mE

9 mE

8 mE

7 mE

6 mE

5 mEEne. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07

2008

2007

237

ENCUESTAS SATISFACCIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Satisfacción cliente N.D. N.D. N.D. N.D.Calidad material N.D. N.D. N.D. N.D.Satisfacción obra N.D. N.D. N.D. N.D.Transportista N.D. N.D. N.D. N.D.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Nº presupuestos 135 157 -22 -14,01Nº contratos 41 64 -23 -35,94Nº órdenes de preparación de pedido 241 339 -98 -28,91Nº albaranes venta 42 61 -19 -31,15Nº suministros 199 278 -79 -28,42Nº recogidas 213 264 -51 -19,32Nº traspasos obra 1 12 -11 -91,67Nº órdenes de transporte 166 206 -40 -19,42Nº propuestas de cierre 1 - - -

GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Salarios 85.571 78.121 7.450 9,54Beneficios sociales 1.625 1.336 289 21,63Teléfonos y otras comunicaciones 416 559 -144 -25,70Vehículos 3.154 2.619 535 20,41Combustible 1.163 1.724 -561 -32,56Alquiler campa 900 900 - -Limpieza 646 525 121 22,95Seguridad 4.016 4.016 - -Suministros 5.874 5.274 600 11,37Mantenimiento campa - - - -Seguros 519 519 - -Contenedores - 340 - -Ferretería - - - -Papelería 284 287 -3 -1,15Varios 553 205 348 169,50Gastos sin justificar - - - -

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Visa - - - -

ENCOFRA ENCOFRA


35





Toneladas Suministradas - Tn Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas

600

300

0

-300

-600

-900Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Toneladas Suministradas - Operaciones Las cifras expresan toneladas

2.500

2.000

1.500

1.000

500


Toneladas Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas

1600

1400

1200

1000

800


2007

2008

2007

2007

2008

2008

CONTROL DE PARQUE

STOCKS

Uds. Referencia Total mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 17.900 17.778 122 0,69Pilar (m2) 4.596 4.597 -2 -0,04Puntal (uds. 3m) 159.227 192.040 -32.813 -17,09Puntal (uds. 4m) 70.244 71.608 -1.364 -1,90Puntal (uds. 5m) 24.072 24.195 -123 -0,51Puntal (uds. resto) 4.426 4.517 -91 -2,01Sistema (m2) 120.845 121.146 -301 -0,25Tabica (metros lineales) 8.832 8.797 35 0,40Tablero (m2) 99.566 104.745 -5.179 -4,94Útil (uds.) 7.561 7.616 -55 -0,72

Valor stock total (PVP) mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro 4.448.142 4.423.058 25.085 0,57Pilar 843.894 844.362 -468 -0,06Puntal (3m) 2.197.333 2.650.152 -452.819 -17,09Puntal (4m) 1.268.607 1.293.240 -24.634 -1,90Puntal (5m) 733.715 737.464 -3.749 -0,51Puntal (resto) 59.015 60.229 -1.214 -2,02Sistema 5.026.418 5.036.068 -9.650 -0,19Tabica 208.560 207.749 811 0,39Tablero 1.868.854 1.963.835 -94.981 -4,84Útil 929.297 935.764 -6.467 -0,69

Evolución del parque (Uds. Referencia) mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 122 -7 129 -1.876,93Pilar (m2) -2 - -2 -Puntal (uds. 3m) -32.813 -297 -32.516 10.948,15Puntal (uds. 4m) -1.364 -443 -921 207,90Puntal (uds. 5m) -123 -256 133 -51,95Puntal (uds. resto) -91 -7 -84 1.200,00Sistema (m2) -301 -31 -270 879,22Tabica (metros lineales) 35 -10 45 -450,00Tablero (m2) -5.179 -4.181 -998 23,88Útil (uds.) -55 -7 -48 685,71

SUMINISTROS y RECOGIDAS

Uds. Referencia Suministradas mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 2.862 4.129 -1.267 -30,68Pilar (m2) 690 627 63 10,02Puntal (uds. 3m) 24.600 21.263 3.337 15,69Puntal (uds. 4m) 15.660 18.618 -2.958 -15,89Puntal (uds. 5m) 3.448 4.942 -1.494 -30,23Puntal (uds. resto) 660 960 -300 -31,25Sistema (m2) 16.926 17.402 -476 -2,74Tabica (metros lineales) 876 1.048 -172 -16,41Tablero (m2) 10.940 12.290 -1.349 -10,98Útil (uds.) 1.056 1.130 -74 -6,55

Uds. Referencia Recogidas mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro 3.338 4.819 -1.481 -30,73Pilar 445 1.018 -573 -56,33Puntal (3m) 23.752 25.673 -1.921 -7,48Puntal (4m) 14.508 11.213 3.295 29,39Puntal (5m) 1.757 2.084 -327 -15,69Puntal (resto) 1.204 558 646 115,77Sistema 13.576 16.126 -2.550 -15,81Tabica 828 821 7 0,85Tablero 12.391 11.902 489 4,11Útil 955 954 1 0,10

ENCOFRA ENCOFRA


37





CONTROL DE PARQUE

SUMINISTROS y RECOGIDAS

Uds. Referencia Netas mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro -476 -690 214 -30,99Pilar 245 -391 636 -162,74Puntal (3m) 848 -4.410 5.258 -119,23Puntal (4m) 1.152 7.405 -6.253 -84,44Puntal (5m) 1.691 2.858 -1.167 -40,83Puntal (resto) -544 402 -946 -235,32Sistema 3.350 1.276 2.073 162,46Tabica 48 227 -179 -78,85Tablero -1.450 388 -1.839 -473,71Útil 101 176 -75 -42,61

PRESUPUESTOS

Uds. Referencia Pptos. Emitidos mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 6.969 9.720 -2.751 -28,30Pilar (m2) 2.964 2.190 774 35,35Puntal (uds. 3m) 103.148 92.421 10.727 11,61Puntal (uds. 4m) 45.935 28.409 17.526 61,69Puntal (uds. 5m) 20.301 8.613 11.688 135,70Puntal (uds. resto) 2.042 3.110 -1.068 -34,34Sistema (m2) 48.348 78.955 -30.607 -38,76Tabica (metros lineales) 2.286 3.164 -878 -27,75Tablero (m2) 28.880 35.770 -6.890 -19,26Útil (uds.) 3.127 3.349 -222 -6,63

Uds. Referencia Pptos. Aceptados mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro 1.771 3.652 -1.882 -51,52Pilar 695 650 45 6,90Puntal (3m) 10.120 21.992 -11.872 -53,98Puntal (4m) 7.000 5.730 1.270 22,16Puntal (5m) 2.900 850 2.050 241,18Puntal (resto) 540 360 180 50,00Sistema 6.511 16.757 -10.245 -61,14Tabica 548 1.100 -552 -50,18Tablero 5.451 6.248 -797 -12,76Útil 460 712 -252 -35,39

Evolución global mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Valor inicial 18.151.921 18.390.300 -238.379 -1,30Compras 0 7.635 -7.635 -100,00Fabricaciones 79.662 N.D. N.D. N.D.Ventas -1.121.608 -868.640 -252.968 29,12Destrucciones 20.924 N.D. N.D. N.D.Regularizaciones 553.521 622.626 -69.105 -11,10Valor final 17.583.834 18.151.921 -568.087 -3,13

ENCOFRA ENCOFRA


39





TRANSPORTE

GESTIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Nº suministros 199 278 -79 -28,42Nº recogidas 213 264 -51 -19,32Toneladas suministradas transportadas 607 1.234 -627 -50,81Toneladas recogidas transportadas 515 1.059 -544 -51,38Nº trailers contratados 2 6 -4 -66,67

Nº transportes gestionados 174 200 -26 -13,00Encofra 171 185 -14 -7,57Subcontratados 3 15 -12 -80,00

Media transportes 9,00 8,81 0,19 2,16Media Km 74,09 83,48 -9,39 -11,25

MAGNITUDES ECONOMICAS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Coste camiones / Km 0,61 0,39 0,22 56,62Coste salarial / Km 0,79 0,68 0,11 15,92Coste combustible / Km 0,33 0,29 0,03 11,52/ km 1,93 1,64 0,29 17,62Facturados / km 2,54 2,27 0,27 11,76Facturados / Salarios 3,04 3,43 -0,38 -11,19

Facturación transporte ajeno. 930 4.140 -3.210 -77,54Coste transporte ajeno 1.971 2.200 -229 -10,43

MAGNITUDES ECONOMICAS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif..../...

Facturados suministros 17.755 25.005 -7.250 -28,99Facturados recogidas 14.370 13.290 1.080 8,13Facturados grúa 510 510 - -Facturados horas espera 855 945 -90 -9,52

Total Facturados 32.125 38.295 -6.170 -16,11

GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Salarios 9.961 9.962 -1 -0,01Beneficios sociales 590 513 77 14,91Teléfonos 44 30 13 43,74Vehículos 6.990 5.281 1.708 32,35Combustible 4.152 4.539 -387 -8,52Seguros 718 718 - -Gastos sin justificar - - - -Varios 1.971 4.271 -2.301 -53,86

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Visa 315,62 337,15 -22 -6,39

ENCOFRA ENCOFRA


41



área de transporteárea de transporte


Transportes propios- Operaciones Las cifras expresan número de transportes

275

250

225

200

175


2008

2007

Total Euros facturados Transporte- Operaciones Las cifras expresan miles de Euros

70

60

50

40

30


2007

2008

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Activo no corriente 18.208.795 18.720.610 -511.815 -2,73 Inmovilizado intangible 15.598 16.540 -942 -5,70 Inmovilizado material 18.071.662 18.582.261 -510.599 -2,75 Inversiones en empresas del grupo l/p 13.843 13.843 - -Inversiones financieras l/p 8.679 8.953 -274 -3,06 Activos por impuesto diferido 99.013 99.013 - -

Activo corriente 7.625.592 6.991.386 634.206 9,07 Existencias 76.640 90.973 -14.333 -15,76 Clientes 6.081.270 5.148.489 932.781 18,12 Provisiones -1.074.331 -1.058.772 -15.560 1,47 Deudores 761.445 855.733 -94.288 -11,02 Inversiones financieras c/p 634.141 836.141 -202.000 -24,16 Administraciones Públicas y Personal 143.120 308.447 -165.327 -53,60 Tesorería 979.835 773.781 206.054 26,63 Ajustes por periodificación 23.472 36.594 -13.122 -35,86

TOTAL ACTIVO 25.834.387 25.711.996 122.391 0,48

PASIVO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Fondos Propios 7.539.932 7.222.466 317.466 4,40 Capital 16.887 16.887 - -Reservas 6.887.164 6.887.164 - -Resultado ejercicio anterior 492.542 492.542 - -Resultado del ejercicio 143.340 -174.127 317.467 -182,32

Pasivo no corriente 7.594.977 7.789.355 -194.378 -2,50 Provisiones a largo plazo 737.537 702.118 35.419 5,04 Deudas con entidades de crédito l/p 5.455.646 5.665.682 -210.036 -3,71 Deudas con empresas del grupo l/p 68.000 68.000 - -Otros acreedores 40.940 60.701 -19.761 -32,55 Pasivos por impuesto diferido 1.292.854 1.292.854 - -

Pasivo corriente 10.699.478 10.700.175 -697 -0,01 Deudas con entidades de crédito c/p 8.937.257 8.835.416 101.841 1,15 Deudas con empresas del grupo c/p 34.000 34.000 - -Acreedores comerciales 1.151.762 1.338.898 -187.136 -13,98 Otras deudas no comerciales 479.066 458.824 20.242 4,41 Provisiones c/p 24.964 25.414 -450 -1,77 Otros pasivos financieros 72.429 7.623 64.806 850,14

TOTAL PASIVO 25.834.387 25.711.996 122.391 0,48

ENCOFRA ENCOFRA


43



área financiera - administraciónárea financiera - administración


Activo No Corriente - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008

2007

Fondo de maniobra - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros

1,5

0,0

- 1,5

- 3,0

- 4,5

- 6,0Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

20082007

CUENTA DE RESULTADOS

INGRESOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Ingresos de explotación 1.104.061 813.382 290.679 35,74 Ingresos financieros 3.362 5.942 -2.580 -43,42 Resultados financieros negativos 72.663 55.787 16.876 30,25 Beneficios enajenación inmovilizado inmaterial - - - -Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - - -Resultados extraordinarios negativos 4.220 600 3.620 603,33

GASTOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Consumos de explotación 46.502 25.468 21.034 82,59 Gastos de personal 160.210 154.507 5.703 3,69 Dotaciones amortizaciones inmovilizado 228.246 229.610 -1.364 -0,59 Variaciones provisiones de tráfico 83.655 119.909 -36.254 -30,23 Otros gastos de explotación 221.141 226.554 -5.413 -2,39Beneficios de explotación 390.130 57.334 332.796 580,45

Gastos financieros y asimilados 76.025 61.729 14.296 23,16 Diferencias negativas de cambio - - - -

Beneficios actividades ordinarias 317.467 1.547 315.920 20.421,46 Gastos extraordinarios - - - -Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - - -

Beneficios antes de impuestos 317.467 1.547 315.920 20.427,30 Resultado acumulado del ejercicio 143.340 -174.127 317.467 -182,32

DEUDA

mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Bancaria 14.375.491 14.373.628 1.863 0,01

Renting 286.165 320.001 -33.836 -10,57 Leasing 2.007.938 2.075.413 -67.475 -3,25 Préstamos 11.788.707 11.923.657 -134.950 -1,13 Descuento de efectos 292.682 54.557 238.125 436,47

Proveedores 1.139.898 1.369.599 -229.701 -16,77 Organismos oficiales 1.607.435 1.608.953 -1.519 -0,09

Hacienda Pública 1.575.624 1.576.051 -426 -0,03 Seguridad Social 31.810 32.902 -1.092 -3,32

RECURSOS ECONÓMICOS

Recursos propios mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.IFT 634.141 836.141 -202.000 -24,16 Cuentas corrientes 818.545 654.088 164.457 25,14

Cartera mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Documentos de cobro 851.238 1.432.646 -581.408 -40,58 Confirming 127.330 157.781 -30.451 -19,30 Docs. Cobro en Vigilancia 160.903 117.601 43.302 36,82

Disponible mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Pólizas de crédito 1.333.399 1.239.726 93.673 7,56

ENCOFRA ENCOFRA


45





Margen de explotación - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

600

400

200

0

-200

-400

20072008

Deuda Total- financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros

21

20

19

18

17

16

2007

2008

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

ENCOFRA ENCOFRA


47





TESORERÍA

CIRBE31 Marzo 2008

Pool Encofra Crédito Lease-back Leasing* Prestamo Prestamo (ICO) Renting* Desc. Comercial Total prést. TOTAL % Pool Encofra

BBVA 0 622.719 0 6.000.000 0 154.474 0 6.777.193 6.777.193 47% BBVASCH 0 0 525.915 408.675 263.889 131.691 292.682 1.330.170 1.622.852 11% SCHCAJA MADRID 5.549 677.587 77.896 0 439.334 0 0 1.194.817 1.200.365 8% CAJA MADRIDBANESTO 0 0 0 413.637 298.857 0 0 712.495 712.495 5% BANESTOIBERCAJA 11.053 0 24.902 225.998 447.439 0 0 698.338 709.391 5% IBERCAJAPOPULAR 0 0 0 664.234 0 0 0 664.234 664.234 5% POPULARCAM 0 0 0 579.750 0 0 0 579.750 579.750 4% CAMBANCAJA 0 0 0 579.369 0 0 0 579.369 579.369 4% BANCAJASABADELL 0 0 0 543.433 0 0 0 543.433 543.433 4% SABADELLLA CAIXA 0 0 0 520.351 0 0 0 520.351 520.351 4% LA CAIXABANKINTER 0 78.918 0 403.741 0 0 0 482.659 482.659 3% BANKINTER

TOTAL 16.601 1.379.225 628.713 10.339.189 1.449.518 286.165 292.682 14.082.809 14.392.092 100% TOTAL

* los leasing y los renting contemplan la deuda con intereses

Descuento Comercial - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

1.250

1.000

750

500

250

0

20072008

CIRBE (no incluye descuento comercial) - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

15.250

15.000

14.750

14.500

14.250

14.000

2007 2008

31/08/07 30/09/07 31/10/07 30/11/07. 31/12/07 31/01/08 29/02/08 31/03/08 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

RIESGOmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Deuda pendiente de cobro ajustada 4.729.194 3.833.538 895.656 23,36 Impagados 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Resolución impagados del periodo 35.234 - - -Resolución impagados otros periodos 10.867 31.828 -20.961 -65,86 Total impagados (facturas año) - - - -Total impagados acumulado (año) 215.484 147.501 67.984 46,09 Resolución impagados acumulado (año) 134.595 88.494 46.101 52,10

Crédito y Caución - - - -Resto 134.595 88.494 46.101 52,10

Expedientes Crédito y Caución 18.549 111.806 -93.257 -83,41 Expedientes abogados 6.854 - - -Provisión clientes 48.236 109.533 -61.297 -55,96 % Morosidad 0,04 0,06 -0,02 -29,50 Provisión clientes /acumulado (año) 213.773 165.537 48.236 29,14 Provisión material obra 35.419 10.376 25.043 241,36 Provisión material obra acumulado (año) 40.618 5.199 35.419 681,27

COBROS Y PAGOSmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Saldo inicial (cuentas banco) 616.706 269.568 347.138 128,78 Cobros 838.062 539.079 298.984 55,46 Pagos -917.982 -834.208 -83.774 10,04Cobros y pagos decisión -291.039 642.267 -351.228 -54,69 Saldo final 827.826 616.706 211.119 34,23

EVOLUCIÓN TESORERÍA

mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Ordinario N.D. N.D. N.D. N.D.No ordinario N.D. N.D. N.D. N.D.

GASTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Salarios 15.435 16.522 -1.087 -6,58 Beneficios sociales 448 403 45 11,07 Alquiler oficinas 1.869 1.869 - -Teléfono 69 32 38 119,38 Asesores 2.359 2.918 -559 -19,16 Gastos libros / formación - - - -Papelería - - - -Varios 706 666 40 6,02

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Visa 38,88 35,73 3 8,82

ENCOFRA ENCOFRA


49





Impagados - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

125

100

75

50

25


2007

Deuda clientes ajustada - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2007

2008

2008

CIFRAS TOTALES ENCOFRA

GASTOS DE PERSONALmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Sueldos y salarios 179.313 166.972 12.342 7,39Cuotas Seguridad Social 32.134 33.632 -1.498 -4,45Beneficios Sociales 6.340 7.195 -855 -11,88Obligaciones indemnizatorias 16.584 17.408 -824 -4,73Total 234.372 225.206 9.165 4,07

AMORTIZACIONESmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Amortización producto 209.874 218.006 -8.132 -3,73Amortización otros activos 18.372 11.604 6.768 58,32Total 228.246 229.610 -1.364 -0,59

GASTOS GENERALESmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Alquileres 15.535 15.535 - -Comunicaciones 2.522 3.485 -963 -27,64Combustible 7.371 8.017 -646 -8,06Publicidad y RRPP 4.857 10.719 -5.862 -54,69Seguros 2.608 3.458 -850 -24,58Aseguramiento crédito clientes 8.504 8.504 - -Asesores externos 2.948 3.550 -602 -16,96Conservación inmovilizado 3.255 2.687 568 21,15Vigilancia 4.016 4.016 - -Viajes - - - -Material oficina 1.214 1.121 92 8,24Otros gastos 8.029 8.768 -739 -8,43Total 60.858 69.860 -9.002 -12,89


Visas 6.396 10.993 -4.596 -41,81

GESTIÓNmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Nº empleados (incluido ETT’s) 51 54 -3 -5,56ETT´s 1 1 - -Antigüedad media 1,80 1,80 - -Edad media 35,28 34,59 0,69 1,99% Hombres 82 83 -0,98 -1,18% Mujeres 18 17 0,98 5,88% Rotación -4,00 -3,80 -0,20 5,26Horas absentismo 493 480 13,70 2,86% Absentismo 5,61 4,78 0,83 17,36Horas formación 45 50 -5 -10,00% Formación 0,51 0,50 0,01 2,00

GASTOS GENERALES DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Salarios 5.121 5.559 -437 -7,87ETT´s - - - -Beneficios sociales 273 111 162 146,61Alquiler oficinas 1.438 1.438 - -Teléfono 19 21 -2 -10,20Asesores 440 592 -152 -25,61Gastos libros / formación - - - -Papelería - - - -Varios - - - -


Visas - 251 - -

ENCOFRA ENCOFRA


51



área rrhhárea financiera - administración


Absentismo; evolución. - RRHH •2007 •2008

5%

4%

3%

2%

1%

0%Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

3,60

4,36

3,96

2,22

1,741,47

3,07

4,00

4,61

2,82 2,84

4,03

4,78

5,61

2,00

RESOLUCIÓN INCIDENCIASmar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.

Solicitadas 44 35 9 25,71Rechazadas - 17 - -

mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Resueltas 24 50 -26 -52,00Pendientes 16 27 -11 -40,74

mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Salarios 26.309 19.340 6.969 36,04Beneficios sociales 831 627 205 32,64Alquiler oficinas 1.869 1.869 - -Teléfono 67 20 47 231,94Software - 400 - -Hardware - - - -Trabajos externalizados - - - -Mantenimiento - - - -Gastos libros / formación - - - -Varios 213 66 147 221,58


Visa - 108,61 - -

GASTOS GENERALES DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. %

Salarios 13.022 13.022 - -Beneficios sociales 417 413 4 1,01Alquiler oficinas 1.869 1.869 - -Teléfono 22 28 -6 -20,23Esponsorización 630 9.898 -9.268 -93,63Publicidad y RRPP - 525 - -Asesores - - - -Gastos libros / formación - - - -Papelería 39 - - -Varios 45 690 -645 -93,48


Visas - - - -Visa Equipo Futsi 994 3.466 -2.472 -71,32

ENCOFRA ENCOFRA


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área organización y marketing área informática


ENCOFRA

Reporting analítico mensual de evolución por departamentos.Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, Abril 2008

DIFUSIÓN RESTRINGIDA destinada al Organo de Gobierno de Amphibia Management S.L.5 ejemplares editados asignados.

informe mensual ejemplo

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