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Informe
Sistema Infantil Teletón | 2016
Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo
2016financiero
Sistema Infantil Teletón | 2016
Contenido
Carta de Nuestros Auditores
A Nuestros Donadores Resumen Financiero
Resumen de Operación
Información de Contacto
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Informe Financiero Anual 2016Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo Pá
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a 2Informe Financiero Anual 2016Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo
A nuestros Donadores:El CRIT Hidalgo abrió sus puertas en el año 2006, para dar atención a niñas, niños y adoles-centes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo.
Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016.
Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Hidalgo, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Hidalgo ha logrado dar atención, a lo largo de sus 11 años de operación, a 3,263 menores (949 en 2016, 1,205 en 2015), de los cuales 1,239 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social.
En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Hidalgo, dismi-nuyendo su plantilla y capacidad de atención.
Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Hidalgo sumaron $55,400,947 en el 2016, este importe incluye $14,307,876 de donativos comprometidos en 2014 y 2015; que no fueron recibidos en esos años; mientras que los gastos sumaron $45,068,338.
En el CRIT Hidalgo estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facili-ties), y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.
J. Agustin I. Lagunas Oseguera Director General
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a 3Informe Financiero Anual 2016Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo
Resumen Financiero• Los recursos para la operación del CRIT Hidalgo en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón.
• La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $452,986 que incluyeron: equipo de transporte por $388,017 y calentador para el tanque terapéutico en hidroterapias por $64,969. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092.
• Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (35.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (8.6 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y el 3% (1.5 millones de pesos) gastos de administración.
• El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 71 colaboradores (104 al cierre de 2015), de los que 2 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 87 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.
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a 4Informe Financiero Anual 2016Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo
51,352,7801,389,686
0946,343
1,712,139 55,400,947
35,008,5457,600,7271,472,337
914,01859,47112,906
33545,068,338
10,332,609
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Resumen de Operación:
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INGRESOSDonativosRecuperación de Servicio AsistencialIntereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financierosOtros ingresosGanancias actuariales Total Ingresos
GASTOSCosto del servicio asistencialDepreciación y amortizaciónGastos de AdministraciónAyudas económicasViáticosComisiones BancariasImpuesto sobre la renta Total Gastos
Superávit
Resultado de Operación 2016
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a 5Informe Financiero Anual 2016Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo
** Los ingresos de 2016 incluyen un importe de $14,307,876 de donativos comprometidos en 2014 y 2015, que no fueron recibidos en esos años.
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Información de ContactoEste informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Hidalgo, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016.
Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:
Dirección General: J. Agustín I. Lagunas Oseguera Tel. (771) 717 7522 [email protected]
Dirección de Operaciones: Francisco Javier Orozco CabreraTel. (771) 717 7515 [email protected]
Subdirección de Administración: Blanca Reyes AviñaTel. (771) 717 7518 [email protected]
CRIT Hidalgo Av. Fomento Minero No.105, Col. Venta Prieta, C.P. 42080 Pachuca, HidalgoTel. (771) 717 7576Fax. (771) 717 7574
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Informe Financiero Anual 2016Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo
FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.BALANCE GENERAL
(Hidalgo)Cifras expresadas en pesos mexicanos
2016 2015ACTIVO
CirculanteEfectivo 223,026$ 214,360$
Cuentas por cobrar:Cuentas por recuperar 51,750 0IVA Acreditable 15,719,857 14,642,708
15,771,607 14,642,708 Pagos Anticipados 0 3,253
Suma Activo Circulante 15,994,634 14,860,321
INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 84,070,918 91,232,672
TOTAL ACTIVO 100,065,551$ 106,092,993$
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo a Corto PlazoProveedores 612,191$ 133,321$ Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 20,277 20,277 Impuestos por pagar 3,648,961 3,614,201 Suma pasivo a corto plazo 4,281,430 3,767,799
Pasivo a Largo PlazoDepósitos recibidos en garantía 5,000 5,000 Pasivo Laboral 1,876,149 3,670,049
Suma el Pasivo Total 6,162,579 7,442,848
PATRIMONIO
Aportaciòn de la Fundaciòn 68,833,664 83,913,445
Resultado de ejercicios Anteriores 14,736,699 23,064,923 Resultado del Ejercicio 10,332,609 (8,328,224)
Suma Patrimonio Total 93,902,973 98,650,145
Total pasivo y patrimonio 100,065,551$ 106,092,993$
Cuentas de OrdenObligaciones laborales (COD) 689,053$ 968,070$ Obligaciones laborales (COA) (689,053) (968,070)
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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C.ESTADO DE ACTIVIDADES
(Hidalgo)Cifras expresadas en pesos mexicanos
Cambio en el patrimonio no restringido 2016 2015
Saldos Iniciales 14,736,699$ 23,064,923$
Traspaso Patrimonial 68,833,664 83,913,445
Ingresos y contribuciones por:
Donativos 51,352,780$ 42,886,304$ Ingresos Rec Serv. Asist. 1,389,686 1,626,234 Otros Ingresos 946,343 1,315,462 Ganancias Actuariales 1,712,139 0
Total Ingresos y contribuciones no restringidos 55,400,947$ 45,828,000$
Gastos por:
Servicio de asistencia 35,008,545$ 43,885,432$ Depreciación y amortizacion 7,600,727 7,569,833 Gastos de Admon 1,472,337 1,418,550 Viaticos 59,471 130,545 Comisiones Bancarias 12,906 24,436 Ayudas económicas 914,018 1,127,279 Impuesto sobre la renta 335 149
Total Gastos 45,068,338$ 54,156,224$
Disminución aumento en el patrimonio no restringido 10,332,609 (8,328,224)
Patrimonio no restringido al final del año 25,069,308 14,736,699
Resultado Patrimonial 93,902,973$ 98,650,145$
Año que terminó el31 de Diciembre de
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