Cuenta Definitivo Reconocido Recaudado

Total de ingresos 1,705,208,836 1,968,534,590 1,618,677,750

1,705,208,836

1,968,534,590

1,618,677,750

INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

Definitivo

Reconocido

Recaudado

CuentaRecaudado a 31 de diciembre

de 2012Recaudo a 31 de diciembre de 2013

Total de Ingresos 1,561,415,375 1,618,677,750

1,561,415,375, 49%1,618,677,750, 51%

RECAUDOSCOMPARATIVO : 2012/2013

Recaudado a 31 de diciembre de 2012

Recaudo a 31 de diciembre de 2013

Gastos de Personal

Gastos Generales

Transferencias Corrientes

Gastos de Operación Comercial y de Prestacion De Servicios

Inversion Deuda Publica Cuentas por Pagar (vigencias Anteriores)

Definitivo 844,501,203 358,264,157 6,658,500 304,503,288 183,912,688 0 7,369,000

Compromisos 838,390,878 343,730,482 6,656,481 303,016,895 47,600,000 0 7,368,000

Pagos 838,390,878 343,730,482 6,656,481 303,016,895 31,100,000 0 0

Pagos Vig Anterior 0 0 0 0 0 0 7,368,000

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Definitivo Compromisos Pagos Pagos Vig Anterior

Gastos de Personal

Gastos Generales

Transferencias Corrientes

Gastos de Operación Comercial y de Prestacion De Servicios

Inversion

Deuda Publica

Cuentas por Pagar (vigencias Anteriores)

GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Año 2012 Año 2013

Gastos de Personal

Gastos Generales

Transferencias Corrientes

Gastos de Operación Comercial y de Prestacion De Servicios

Inversion

Deuda Publica

Cuentas por Pagar (vigencias Anteriores)

Gastos de Personal

Gastos Generales Transferencias Corrientes

Gastos de Operación Comercial y de Prestacion De Servicios

Inversion Deuda Publica Cuentas por Pagar (vigencias Anteriores)

Año 2012 832,447,669 326,113,884 17,173,435 281,065,965 17,473,501 0 9,501,000

Año 2013 838,390,878 74,025,827 6,656,481 303,016,895 31,100,000 0 7,368,000

GASTOS – PAGOSCOMPARATIVO 2012/2013

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

(+)VENTA DE SERVICIOS

(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

(-) GASTOS DE OPERACIÓN

(+)OTROS INGRESOS Y OTRAS TRANFERENCIAS

(-) OTROS GASTOS

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO

(+)VENTA DE SERVICIOS 1,414,254,836

(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 706,879,063

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 757,665,633

(+)OTROS INGRESOS Y OTRAS TRANFERENCIAS 183,998,619

(-) OTROS GASTOS 102,161,570

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,547,189

ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2013.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,00040,530,961

31,547,189

VIGENCIA 2012

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2012 40,530,961

VIGENCIA 2013 31,547,189

UTILIDAD DEL EJERCICIO COMPARATIVO 2012/2013

CONCEPTO VALOR

TOTAL ACTIVO 2,041,003,564

TOTAL PASIVO 70,546,519

TOTAL PATRIMONIO 1,970,457,045

50%

2%

48%

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

BALANCE GENERALCOMPARATIVO : 2012/2013

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

VIGENCIA 2013 2,041,003,564 70,546,519 1,970,457,045

VIGENCIA 2012 1,953,630,470 80,052,061 1,873,578,409

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

CUENTAS POR PAGAR OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

70,533,093

13,426

PASIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

CONCEPTO VALOR

CUENTAS POR PAGAR 70,533,093

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 13,426

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

CUENTAS POR PAGAR

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

OTROS PASIVOS

CONCEPTO 2012 2013

CUENTAS POR PAGAR 68,292,273 70,533,093

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 13,426

OTROS PASIVOS 11,759,788 0

PASIVOS – COMPARATIVO 2012/2013

1. La empresa se categoriza por parte del Ministerio de la ProtecciónSocial sin RIESGO FINANCIERO.

2. La empresa no tiene deudas por concepto de Salarios de Personal yContratación, su valor reflejado en el Balance es Cero.

3. Presenta equilibrio Presupuestal con Recaudo: porque sus Ingresossuperan el compromiso de los Gastos. Para la vigencia de 2013 laempresa constituye Reserva por valor $ 16.500.000, por concepto deinversión y cierra operaciones en Bancos por valor de$88.464.912, generando SUPERAVIT FISCAL Y EXCEDENTESFINANCIEROS.

4. Presenta oportunidad en el Reporte del Decreto 2193, certificaciónemitida del Ministerio de la Protección Social.

5. Presenta oportunidad en el Reporte de la Circular Única a laSuperintendencia Nacional de Salud.

1. Se liquida contratado de Prestación de Servicios con EMSSANAR a 31 dediciembre de 2012, recuperando el valor de $27.453.557 millones depesos.

2. Con EPS Cóndor se presenta la solicitud de pago y reclamación porAcreencias, administrativa de la deuda por valor de $366.787.551 ante elAgente Liquidador nombrado por la Superintendencia.

3. Se presenta ante Confamiliar de Nariño, se subsane y corrija la liquidacióne contratos a 31 de Marzo de 2011, por contener valores erróneos encontra de la ESE por valor de 113 millones de pesos.

4. Se solicita el pago de cartera por concepto de Salud Pública colectiva porvalor de $27.000.000, ante la Alcaldía Municipal de Ancuya, cuyo periodoes del 2009.

5. Se genera un excelente flujo de recursos por concepto de EsfuerzoPropio, inherente a las gestiones dela Dirección

6. Se continúa con el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales.7. Se cumple con las obligaciones labores, tributarias y de Seguridad Social.8. Se realiza estudio de costos y operación para la propuesta de negociación

con las EPS Emssanar, Comfamiliar y CAPRECOM.