informe financiero metroparques 2012

METROPARQUES

INVITACIÓN CONCEJO MUNICIPAL

19 DE ABRIL DE 2013

CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 2012

2. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.

3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.

4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.

5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.

6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.

7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.

8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.

CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus

instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.

10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.

11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.

12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños

13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.

14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.

15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.

CUESTIONARIO

1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 2012








1. Informe financiero, administrativo y social para la vigencia 2012

Objetivo del Plan Institucional:

Hacer de Metroparques una empresa eficiente y

eficaz, convertir sus parques en herramientas

seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida

y la convivencia de los habitantes de la Ciudad

de Medellín y un referente turístico de la ciudad.

1. Informe financiero, administrativo y social para la vigencia 2012

PROBLEMA ENCONTRADO

OBJETIVO PROPUESTO PLAN INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULAUnidad de

medidaLÍNEA BASE

META 2012

RESULTADO 2012

Ineficiente e ineficaz prestación de servicios de entretenimiento y desaprovechamiento de Metroparques como herramienta de inclusión y convivencia.

Hacer de Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir sus parques en herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la convivencia de los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de la ciudad.

Variación volumen de usuarios (Usuarios año base / Usuarios año)*100 %-

8,23%12,67% 24,23%

cierres no programado en parques

(Días de cierre de parques no programados/365)*100

% 29,0% 0 0

Seguridad en los parquesUrgencias Vitales generadas en los parques atribuibles a MP.

# 0 0 0

Satisfacción del Cliente Nivel de Satisfacción/5 % 91% 93% 93,0%

Margen NetoResultado Neto / Ingresos operacionales

% -8% 0% 11,1%

Balance Social Valor de la inversión social contabilizadaMillones

de $1.393 1.462 1.702

Poca inversión en mantenimiento, renovación y adquisición de atracciones (Modernización de los parques). NC3

Prestar un servicio de óptima calidad, realizar un óptimo mantenimiento de las atracciones y los parques, renovar y poner en servicio nuevas atracciones para el disfrute de la comunidad

Inversión en MantenimientoValor Invertido en Mantenimiento de atracciones y parques

Millones de $

1.448 300 712

Inversión en renovaciónValor invertido en renovación de atracciones y parques

Millones de $

0 450 33

Inversión en nuevas atracciones

Valor invertido en atracciones y servicios nuevos

Millones de $

0 250 88

APP para complementar servicios

Valor Invertido mediante alianzas Público privadas

Millones de $

reducción de ingresos operacionales NC7

Incrementar los ingresos operacionales

Variación en los Ingresos operacionales

(Ingresos operacionales año 0/ingresos operacionales año1)*100

% -31% 16% 86,8%

Negociación de servicios con baja rentabilidad operacional NC4

Incrementar el Margen operacional Margen operacional

(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100

% 0% 2% 12,7%

Alto valor e incremento en los costos operacionales NC5

Incrementar los niveles de eficiencia operativa, disminuyendo los costos operacionales como % de los Ingresos Operacionales

Magnitud de los costos((Costos de Producción+Costos de prestación de servicios)/Ingresos operacionales))*100

% 100% 98% 87,3%

aumentos significativos en los gastos administrativos. NC6

Incrementar la eficiencia administrativa controlando los gastos y disminuyendolos como porcentaje de los ingresos operacionales

Variación de gastos administrativos

(gastos administrativos año0/gastos administrativos año1)*100

% 4% 27% 4,07%

Magnitud de los gastos administrativos

(Gastos administrativos/Ingresos operacionales)*100

% 28% 31% 15,4%

Informe financiero, administrativo y social: Cobertura

Informe financiero, administrativo y social: Seguridad

MUY BUEN

A12%

BUENA

69%

REG-ULAR18%

MALA1%

MUY MALA

0%

18. En general, su experiencia en el Aeroparque fue:

MUY BUENA

32%

BUENA63%

REG-ULAR

4%

MUY MALA

0%

18. En general, su experiencia en el Parque Norte fue:

Informe financiero, administrativo y social: Satisfacción de Clientes

Informe financiero, administrativo y social: Satisfacción de Clientes

Informe financiero, administrativo y social: Eficiencia

BALANCE FINANCIERO 2012-2011 (Miles de $)

CONCEPTO 2012 2011 VARIACIÓN %ACTIVOS 11.367.510 5.756.057 5.611.453 97%

ACTIVO CORRIENTE 9.536.955 4.057.933 5.479.022 135% Efectivo (Recursos Propios) 4.387.167 850.104 3.537.063 416%Efectivo (Destinacion Especifica) 1.783.922 1.534.530 249.391 16%Deudores 2.990.786 1.344.580 1.646.206 122%Inventarios de Insumos 247.081 221.995 25.086 11%

OTROS ACTIVOS 127.998 106.723 21.275 20%Seguros Y Gtos Pag. Por Anticip. 98.844 106.723 (7.879) -7%Preoperativos Proyecto Camila 29.154

ACTIVO NO CORRIENTE 1.830.555 1.698.124 132.431 8%

DEUDORES 145.472 123.789 21.683 18%Deudas de Dificil Cobro 20.542 72.616 (52.074) -72%Cartera empleados 124.930 51.173 73.757 144%

ACTIVOS FIJOS 1.061.619 898.181 163.439 18%Maquinaria y Equipo 1.148.604 1.104.730 43.874 4%Equipo de Oficina 524.812 467.503 57.309 12%Flota y Eq. De Transp. 231.276 154.717 76.559 49%Equipo de Computación y comunic. 702.842 542.600 160.243 30%Depreciación Acumulada (1.545.916) (1.371.370) (174.546) 13%

OTROS ACTIVOS 623.465 676.155 (52.691) -8%

CONCEPTO 2012 2011 VARIACIÓN %PASIVOS 9.070.625 5.699.443 3.371.182 59%

PASIVO CORRIENTE 8.959.745 5.596.649 3.363.096 60% Obligaciones Financieras 15 - 15 Cuentas por pagar Recursos Propios 1.699.811 917.545 782.266 85%Cuentas por pagar Destinacion Especifica 1.667.904 1.529.148 138.756 9%Obligaciones Laborales 461.863 445.571 16.291 4%Pasivos estimados 1.023.381 922.114 101.266 11%Otros pasivos Recursos Propios 4.106.771 1.782.270 2.324.501 130%

PASIVO NO CORRIENTE 110.880 102.794 8.086 8%Obligaciones Financieras LP - - Obligaciones Laborales LP 110.880 102.794 8.086 8%

PATRIMONIO 2.296.884 56.614 2.240.270 3957% CAPITAL SOCIAL 3.000 3.000 - 0%

SUPERÁVIT 2.293.884 53.614 2.240.270 4179%Resultados Ejercicios Anteriores (487.492) 389.995 (877.488) -225%Resultados Presente Ejercicio 2.240.270 (877.488) 3.117.758 -355%Superavit por Valorizacion 463.794 463.794 - 0%Donaciones 77.312 77.312 - 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.367.510 5.756.057 5.611.453 97%

BALANCE FINANCIERO 2012-2011 (Miles de $)

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR 2012 2011LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO 577.209 (1.538.717)Activo corriente - Pasivo corriente RAZON CORRIENTE 1,06 0,73Activo corriente/Pasivo corriente PRUEBA ACIDA 1,04 0,69 (Activo corriente-inventarios)/Pasivo corriente

ENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTO TOTAL 0,80 0,99Pasivo total*100/Activo total INDICE DE PROPIEDAD 0,20 0,01Patrimonio/Activo total

RENTABILIDADRENDIMIENTO DEL PATRIMONIO Utilidad neta*100/Patrimonio 0,98 (15,50)RENDIMIENTO DEL ACTIVO Utilidad neta*100/Activo total 0,20 (0,15)

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011 (Miles de $)

CONCEPTO 2.012 % 2.011 % VARIACION%

VARIAC.

INGRESOS OPERACIONALES 20.808.169 100% 13.829.275 100% 6.978.894 50%

SERVICIOS LOGÍSTICOS 6.716.640 32% 2.274.623 16% 4.442.017 195%

COMERCIALIZACIÓN ALIMENTOS 5.754.449 28% 3.749.266 27% 2.005.182 53%

ATRACCIONES 3.321.984 16% 2.607.282 19% 714.701 27%

INGRESOS CONVENIO DE DESARROLLO 1.774.727 9%

- 0% 1.774.727 100%

ENTRADA GENERAL AEROPARQUE JP II 819.533 4%

400.305 3% 419.228 105%

EXCLUSIVIDADES 654.669 3%

450.452 3% 204.217 45%

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (M de Medellín) 563.037 3% 3.314.333 24%

(2.751.296) -83%

PARQUEADERO 323.072 2%

242.602 2%

80.469 33%

OTROS 880.060 4%

790.410 6%

89.650 1254%

COSTOS OPERACIONALES 17.665.353 85% 10.873.652 79% 6.791.701 62%

COSTOS DE PRODUCCIÓN 5.129.204 25% 3.092.525 22% 2.036.679 66%

SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES CP 980.076 5%

631.548 5% 348.529 55%

COSTOS GENERALES PRODUCCION 4.149.128 20% 2.460.978 18% 1.688.150 69%

COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12.536.149 60% 7.781.126 56% 4.755.023 61%

SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES CS 3.494.822 17% 3.095.246 22% 399.576 13%

COSTOS GENERALES SERVICIOS 9.041.327 43% 4.685.880 34% 4.355.446 348%

RESULTADO OPERACIONAL 3.142.816 15% 2.955.623 21% 187.193 6%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011 (Miles de $)

CONCEPTO 2.012 % 2.011 % VARIACION%

VARIAC.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.199.807 15% 3.074.646 22% 125.161 4%

SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES 2.772.197 13% 2.581.647 19% 190.550 7%

GASTOS GENERALES 427.609 2%

492.999 4% (65.389) -13%

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 155.650 1%

135.359 1%

20.291 15%

EBITDA

(212.640) -1%

(254.382) -2%

62.032 -24%

DEPRECIACIONES 204.003 1%

267.074 2% (63.071) -24%

PROVISIONES 106.071 1%

361.801 3%

(255.729) -71%

OTROS INGRESOS 4.004.194 19%

164.557 1% 3.839.637 2333%

CONVENIO DE DESEMPEÑO 3.700.025 18%

- 0% 3.700.025 100%

FINANCIEROS 27.054 0%

14.370 0%

12.685 88%

INGRESOS VARIOS 277.115 1%

150.187 1% 126.928 85%

OTROS GASTOS 634.291 3%

148.908 1% 485.383 326%

GTOS FINANCIEROS 57.325 0%

54.677 0%

2.648 5%

EXTRAORDINARIOS 532.622 3%

40.528 0% 492.094 1214%

CUOTA DE FISCALIZACION( Contraloría) 44.344 0%

53.702 0%

(9.358) -17%

RESULTADO ANTES DE PROV. PARA IMPUESTOS 2.847.188 14%

(867.608) -6% 3.735.087

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 606.918 3%

9.880 597.038

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.240.270 11%

(877.488) -6% 3.138.049

BALANCE SOCIAL EJECUTADO 1.701.925 8% 1.392.673 10% 309.252 22%

FUENTES DE FINANCIACIÓN Y COMPORTAMIENTO ÚLTIMOS 4 AÑOS

2009 2010 2011 2012

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES 5925515.8 5394710.043 5741805.845 4897835.603

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4178262.4 5008743.864 3749266.112 5754448.532

LOGÍSTICA Y EVENTOS 4839890 4069114.413 2913067.842 9146035.246

OTROS 184121.000000002 2079634.62200001 1425134.765 1009849.26300001

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 15127789.2 16552202.942 13829274.564 20808168.644

2,500,000

7,500,000

12,500,000

17,500,000

22,500,000

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES DE METROPARQUES 2009-2012

MILE

S DE

$

2009 2010 2011 2012

INGRESOS POR TARIFAS 4,825,516 4,554,710 2,273,808 4,897,836

RECREACIÓN POPULAR Y NAVIDAD EN LOS PARQUES 1100000 840000 3467998.1 0

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES 5925515.8 5394710.043 5741805.845 4897835.603

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

5,500,000

4,825,516

4,554,710

2,273,808

4,897,836

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES 2009-2012M

ILES

DE $

UNIDADES DE NEGOCIO

UNIDADES DE NEGOCIORESULTADOS 2012

Concepto Parque Norte Aeroparque Alimentos LogisticaIngresos Operacionales 3.871.566 2.182.065 5.754.449 8.491.366Costos Operacionales 3.774.598 2.652.419 5.129.204 6.155.656Utilidad Operacional 96.968 -470.354 625.245 2.335.710margen operacional 3% -22% 11% 28%Gastos Administrativos 1.063.419 736.213 1.145.220 1.145.220Utilidad Neta -966.451 -1.206.567 -519.975 1.190.490marge neto -25% -55% -9% 14%

RECREACIÓN POPULAR Y NAVIDAD EN LOS PARQUES

Esta figura de convenios se viene realizando desde 2004 y tienen por objeto posibilitar el ingreso gratuito de personas de estratos 1, 2 y 3 y de grupos vulnerables a los parques y museos de la ciudad.

El convenio de “RECREACIÓN POPULAR” aplica para cualquier época del año y el de “NAVIDAD EN LOS PARQUES” para la época de vacaciones de fin de año.

En nuestro caso, el Municipio cancela el 60% del valor total de la tarifa de ingreso y Metroparques aporta el 40% restante a través de descuento.

En algunos momentos esta figura se ha utilizado como forma de financiación operativa de los parques y museos, pero principalmente se debe ver como una estrategia de inclusión social y como un programa de entretenimiento para las comunidades más pobres de la ciudad.


DEPENDENCIA AÑORECREACIÓN

POPULARNAVIDAD EN LOS

PARQUESTOTAL

Nº CONVENIO RP

Nº CONVENIO NP

SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

2004 979.000.000 979.000.000 4800000602


2005 850.000.000 800.000.000 1.650.000.000 4800000769 4800001142


2006 1.100.000.000 1.000.000.000 2.100.000.000 4800001234 4800001823


2007 1.100.000.000 1.000.000.000 2.100.000.000 4800001924 4600004305


2008 1.000.000.000 1.200.000.000 2.200.000.000 4600007640 4600013606


2009 1.100.000.000 1.100.000.000 4600019726

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 2010 550.000.000 290.000.000 840.000.000 4600021464 4600021464


2011 2.499.998.100 968.000.000 3.467.998.100 4600034491 4600034491

2012 0 0 0

TOTAL $ 14.536.998.100


AÑO

USUARIOS POR PARQUE

PARQUE NORTE

PARQUE JUAN PABLO II

TOTAL USUARIOS POR

CONVENIO

% SOBRE TOTAL

TOTAL USUARIOS

AÑO

2008 124.864 164.412 289.276 28% 1.043.789

2009 37.000 58.030 95.030 12% 779.458

2010 38.319 51.132 89.451 15% 608.887

2011 154.097 76.590 230.687 47% 488.135

2012 0 0 0 0% 606.398






6. Que convenios Interadministrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.



CONVENIOS SECTOR PRIVADO 2011 +-590

EMPRESA VALOR Nº CONTRATO

TIPO DE CONTRATO OBJETO INICIO

VIGENCIA

COMFAMADESCUENTO DEL 20% SOBRE LOS

INGRESOS20110077 COLABORACIÓN

DESCUENTOS Y 2X1 EN LOS INGRESOS DE AFILIADOS A LA CAJA

NOVIEMBRE 01 DE 2011

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE

COLOMBIA ANDERCOL$ 120.580.000 20110086 ARRENDAMIENTO FIESTA DE LA FAMILIA

DICIEMBRE 10 DE 2011

CAR AUDIO EXPO COLOMBIA

$ 102.300.000 20110049 ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO AEROPARQUE CAR AUDIOAGOSTO 02 DE

2011

ASOCIACION DE ORGANIZACIONES

AFRODECENDIETES DE MEDELLÍN

SIN VALOR 20110085 COMODATO FIESTA DE LA FAMILIA COMODATODICIEMBRE 04

DE 2011

COLCERAMICA $ 57.448.360 20110084 ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD DEL ESPACIO FÍSICO DEL PARQUE NORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA CORONA

DICIEMBRE 04 DE 2011

AUTOLARTE S.A. $ 10.252.000 20110032 ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE LA PISTA MÚLTIPLE, ZONA VERDE Y PARQUEADERO NORTE DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II”, PARA LA REALIZACIÓN DEL “TEST DRIVE MONOMARCA DE CHEVROLET”

ABRIL 07 DE 2011

ESCUELA NACIONAL DE CONDUCCION

$ 63.272.727 20110050 ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO PARQUEADERO NORTE DEL AEROPARQUE PISTA ESCUELA

12 MESES

NICOLAS ALBERTO ROBLEDO SERNA

$ 168.877.500 20110081 ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO PARQUE NORTE FIESTA DE FIN DE AÑO BUEN COMIENZO


FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA $ 55.000.000 20110058 ARRENDAMIENTO “CARPA CABARET PABELLÓN DE LAS FLORES”, JULIO 24 DE 2011

CONVENIOS SECTOR PRIVADO 2012 +-1,100

EMPRESA VALORNº

CONVENIOOBJETO INICIO VIGENCIA

CARLOS ANDRES ZABALA AMADO

INDETERMINADO/ PORCENTAJE POR

INGRESO DE USUARIOS

20120042 PLAZOLETA PARA PISTA Y PRACTICA DE CARROS OPERADOS POR RADIO CONTROL

JUNIO 25 DE 2012

COMFAMADESCUENTO DEL 20%

SOBRE LOS INGRESOS

20120006 DESCUENTO DEL 20% A LOS AFILIADOS DE LA CAJA MARZO 01 DE 2012

COOPANAMERICANATARIFA DE INGRESO

ESPECIAL20120011

DESCUENTO A LOS AFILIADOS Y SUS GRUPOS FAMILIARES PARA EL INGRESOS A LOS PARQUES

MARZO 10 DE 2012

EDUCACION ENTRETENIDA $ 170.000.000 20120034 " CAMILA UN VIAJE FANTASTICO AL INTERIOR DEL CUERPO HUMANO" SEPTIEMBRE 02 DE 2012

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA ANDERCOL

$ 122.500.640 20120035ARRENDAMINETO EN EXCLUSIVIDAD DEL ESPACIO FISICO DEL PAQUE NORTE PARA LA REALZIACION DE LA FIESTA DE LA FAMILIA

DIECIEMBRE 01 DE 2012

AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. $ 2.200.000 20120013ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD DE LA E“PISTA MULTIPLE DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II”, PARA LA “EXHIBICION DE MOTOS DE AUTECO”,

MARZO 24 DE 2012

AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. $ 66.657.250 20120071ARRENDAMIENTO DEL PARQUE NORTE PARA EL “ANIVERSARIO AUTECO”, , Y A SU VEZ METROPARQUES EJECUTARA COMO OPERADOR LOGÍSTICO.

SEPTIEMBRE 07 DE 2012

CAR AUDIO EXPO COLOMBIA $ 108.042.000 20120043ARRENDAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO “XVIII CAMPEONATO NACIONAL DE SONIDO SOBRE RUEDAS”.

JULIO 31 DE 2012

COMFENALCO $ 41.373.500 20120113 ARRENDAMIENTO DE PLAZOLETA DE EVENTOS DEL PARQUE NORTE PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA DE LA FAMILIA FEDSALUD


COMFAMA $ 169.944.000 20120082 FIESTA DE LA FAMILIA EPM SEPTIEMBRE 28 DE 2012

WILMER ESTUARDO GRANDA VEGA $ 90.909.091 20120016 CIRCO DE ITALIA MAYO 15 DE 2012

FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

$ 51.700.000 20120040 “CARPA CABARET PABELLÓN DE LAS FLORES JULIO 27 DE 2012

PANA S.A. $ 15.400.000 20120005ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD DE LA PISTA MÚLTIPLE PARA “CONCIERTO MANU CHAO”, MARZO 27 DE 2012

CORPORACION TURISTICA DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO

$ 98.000.000 20120046ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDADDE LA “PISTA MÚLTIPLE CON ZONA VERDE Y PARQUEADERO NORTE” DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II, PARA EL EVENTO “ENTREPUEBLOS”.

AGOSTO 08 DE 2012

CORPORACION ECO-PARQUE DEPORTES A MOTOR- ECOPARMO

$ 70.000.000 20120023ARRENDAMIENTO DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II”, PARA “CAMPEONATOS, EVENTOS Y/O FESTIVALES A MOTOR” 6 FECHAS POR DEFINIR

ESCUELA NACIONAL DE CONDUCCION $ 76.125.600 20120050ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD EL ESPACIO FÍSICO DENOMINADO PARQUEADERO NORTE PARA PISTA ESCUELA

AGOSTO 08 DE 2012






6. Que convenios Interadministrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.



CONVENIOS 2012DEPENDENCIA VALOR SERVICIO

SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANAITM

$ 3.308.851.940 OPERACIÓN LOGISTICA

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL $ 2.626.863.564 OPERACIÓN LOGISTICA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - GERENCIA OFICINA DE COMUNICACIONES $ 1.995.984.000 OPERACIÓN LOGISTOCA EXTERNA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA $ 1.892.080.000 ALIMENTACIÓN ESTUDIANTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $ 1.691.788.275 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL $ 1.399.516.306 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA $ 1.232.632.672 OPERACIÓN LOGISTICA

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO ITM $ 994.213.276 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSINGRESOS DE EMPLEADOS Y FAMILIAS

$ 880.738.088 INGRESO A LOS PARQUES

INDEPORTES $ 1.279.498.364 ALIMENTACIÓN DEPORTISTAS

INDEPORTES $ 152.828.187 OPERACIÓN LOGISTICA

SECRETARÍA DE LAS MUJERES $ 335.000.000 OPERACIÓN LOGISTICA

SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA $ 295.731.343 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

SECRETARÍA DE EVALUACION Y CONTROL $ 247.361.669 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

SECRETARÍA DE GOBIERNO $ 160.000.000 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DGRED $ 88.926.522 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS $ 70.000.000 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNA

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED $ 59.514.965 OPERACIÓN LOGISTICA

METROSALUD $ 42.094.735 OPERACIÓN LOGISTICA

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA $ 7.000.000 OPERACIÓN LOGISTICA

TOTAL $ 18.760.623.906

CONVENIOS 2013

INSTITUCIÓN TIPOVALOR

TOTAL DEL CONTRATO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 1.000.000.000

INDEPORTES ALIMENTACIÓN $216.198.450

ITM OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 276.909.669

SECRETARÍA DE EVALUACION Y CONTROL OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 246.094.448

SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 2.035.176.121

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 65.353.513

SECRETARÍA DE EDUCACION OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 1.140.000.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 539.400.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 33.132.066

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 606.437.742

$ 6.158.702.009

USUARIOS METROPARQUES 2008-2012

USUARIOS AEROPARQUE AÑOS 2008-2012

2008 2009 2010 2011 20120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000417,366

343,663

282,712

177,323

316,679

-57,5

78,5

%

USUARIOS PARQUE NORTE AÑOS 2008-2012

2008* 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

626,423

435,795

326,175

310,812289,719

501,559

398,795

287,856

156,715

289,719

-53,8

En el 2011 entraron por el convenio de recreación popular (Gratuitamente) 134,947 usuarios

Explicación de las variaciones 2012

El incremento de usuarios en el Aeroparque se explica principalmente por la cantidad de eventos institucionales realizados (EPM, Municipio, Gobernación, Día de Sol, entre otros) y por las labores de mercadeo realizadas publicitando el Parque. Este incremento pudo haber sido mayor si se hubiera firmado convenio de recreación popular.

La reducción de usuarios del Parque Norte se explica por dos razones principales: i) Que al Parque no se le han hecho inversiones desde 2008. y; ii) Por la no inclusión del Parque en los convenios de recreación popular del Municipio (En el 2011 entraron al PN 134,947 usuarios por este concepto), adicionalmente porque si los ingresos a los parques como Explora son gratuitos, se hace muy difícil vender al PN y la publicidad pierde efectividad.

PLAN DE INVERSIONES PARQUE NORTE 2013

2008* 2009 2010 2011 2012

INGRESOS CON PI 7300 7589.407484 5908 5371 4267.30943

COSTOS CON PI 4288 4952 3910 3441 3774

UTILIDAD OP. CON PI 3012 2637.407484 1998 1930 493.309430000001

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD PARQUE NORTE 2008-2012

ATRACCIONES ACTUALES PARQUE NORTE

# ATRACCIÓN IMPACTO

USOANTIGÜEDAD

ESTADO

2008* 2009 2010 2011 2012 VARIACIÓN 2018-2012

1 MONTAÑA RUSA A A 28 B 435.982 391.445 292.800 229.778 203.726 -53,3%2 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA A A 6 B 424.139 364.258 297.867 220.534 178.105 -58,0%3 CRASH M A 28 B 339.839 273.232 246.359 189.905 113.145 -66,7%4 MAUI A A 11 B 307.330 279.500 177.560 192.539 121.900 -60,3%5 KAMIKAZE A A 11 R 289.405 232.719 185.185 225.419 71.814 -75,2%6 TREN DE MITOS Y LEYENDAS B M 28 B 0 4.509 166.185 127.159 100.397 7 JUNGLA B M 28 B 270.670 226.833 172.241 141.768 84.568 -68,8%8 MORGAN B M 11 B 211.243 184.504 140.385 100.589 86.907 -58,9%9 POLAR B M 28 B 202.054 177.773 129.889 99.667 81.328 -59,7%

10 AVION B M 6 B 179.056 157.232 123.174 103.737 79.527 -55,6%11 MINICRASH M M 28 B 171.351 134.361 144.033 89.832 70.054 -59,1%12 TREN IGUANA B M 3 B 128.049 90.820 128.813 60.667 54.355 -57,6%13 INVASION B B 28 B 115.903 98.191 87.597 46.603 52.174 -55,0%14 GLOBOS B M 11 B 99.240 93.680 34.377 0 23.258 -76,6%15 BOTES DE REMO M M 14 FS 95.470 72.158 82.592 56.904 35.968 -62,3%16 GAS STATION B B 11 B 89.574 77.146 65.475 45.177 40.620 -54,7%17 URBANO B B 28 B 86.680 71.711 55.114 35.497 25.177 -71,0%18 CONEJOS B B 11 B 46.090 40.396 33.666 29.094 22.279 -51,7%19 ZIGZAG B B 3 B 34.438 28.954 19.653 11.965 8.686 -74,8%20 BLUE FIRE A A 28 R 25.709 19.607 23.062 83.160 10.859 -57,8%21 CUATRIMOTOS A A 3 B 24.306 21.227 25.159 11.056 19.002 -21,8%22 ESPACIO INFINITO M M 0 B 0 0 0 1.678 23 PLAY GROUND B B 2 B 0 0 2.211 3.982 24 PODER SOBRE RUEDAS B B 1 B 0 0 0 11.562

TOTAL USOS AÑO SIN PI 3.576.522 3.040.256 2.631.186 2.103.261 1.501.071 -58,0%

PLANO DEL PARQUE NORTE

ESPACIOS DISPONIBLES PARQUE NORTE


# ATRACCIÓN NUEVA/RENOVADA TIPO MODALIDAD DE

ADQUISICIÓNENTRA

PASAPORTE

VALOR CAP./HORA

USUARIOS AÑO

1 SIMULADOR 6D NUEVA FAMILIAR APORTE MUNICIPIO SI 800.000.000 90 97.344

3 MURO DE ESCALAR NUEVA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 250.000.000 30 32.448

5 LOOP FIGHTER NUEVA ALTO IMPACTO CRÉDITO SI 1.800.000.000 192 207.667

6 CANOPI NUEVA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 300.000.000 80 86.528

7 CASTILLO DEL TERROR NUEVA ALTO IMPACTO ALIANZA NO 1.500.000.000 192 143.770

8 SKY COASTER NUEVA ALTO IMPACTO ALIANZA NO 1.250.000.000 36 26.957

9 TEATRO INMERSIVO NUEVA FAMILIAR ALIANZA NO 1.050.000.000 180 134.784

2 TORRE CAÍDA LIBRE NUEVA ALTO IMPACTO ALIANZA NO 2.300.000.000 180 134.784

4 JUNGLA RENOVADA RENOVADA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 200.000.000 80 86.528

10 CRAZY SUB RENOVADA NIÑOS RECURSOS PROPIOS SI 50.000.000 240 259.584

11 TREN MITICO RENOVADO RENOVADA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 200.000.000 420 384.384

TOTAL 9.700.000.000


http://www.youtube.com/watch?v=xXNSEv8Jjto

http://www.youtube.com/watch?v=NwF82MngkV8

http://www.youtube.com/watch?v=jfoiZa4kBGw

TOTAL USOS ATRACCIONES PARQUE NORTECON Y SIN PLAN DE INVERSIONES

2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

TOTAL USOS AÑO SIN PI 3576521.5 3040256 2631186 2103261 1501071 1801285.2 1891349.46 1985916.933

TOTAL USOS AÑO CON PI

NaN NaN NaN NaN 1501071 2647450.6 4450525.46 4458895.827

250,000

750,000

1,250,000

1,750,000

2,250,000

2,750,000

3,250,000

3,750,000

4,250,000

4,750,000

NÚM

ERO

DE

USO

S AÑ

O A

TRAC

CIO

NES

PAR

QUE

NO

RTE

TOTAL USUARIOS PARQUE NORTE CON Y SIN PLAN DE INVERSIONES

2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

USUARIOS TOTAL AÑO SIN PI 626423 435795 326175 310812 289719 318690.9 331438.536 344696.07744

USUARIOS TOTAL AÑO CON PI NaN NaN NaN NaN 289719 333176.85 626423 657744.15

50,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

650,000

P&G PARQUE NORTE CON Y SIN PLAN DE INVERSIONES

2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

INGRESOS SIN PI

7300 7589.407484

5908 5371 4267.30943

5120.771316

5325.60216864

5538.62625538

56

COSTOS SIN PI

4288 4952 3910 3441 3774 3868.35 3965.05875

4064.18521875

UTILIDAD OP. SIN PI

3012 2637.407484

1998 1930 493.309430000

001

1252.421316

1360.54341864

1474.44103663

56

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD OPERACIONAL PARQUE NORTE

SIN PLAN DE INVERSIONES

2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

INGRESOS CON PI

7300 7589.407484

5908 5371 4267.30943

5423.173715077

74

8026.297098315

06

8427.611953230

81

COSTOS CON PI

4288 4952 3910 3441 3774 3962.7 4675.986

4909.7853

UTILIDAD OP. CON PI

3012 2637.407484

1998 1930 493.3094300000

01

1460.473715077

74

3350.311098315

06

3517.826653230

81

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD OPERACIONAL PARQUE NORTE

CON PLAN DE INVERSIONES

METROPARQUES

MODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUAN PABLO II

ESTADO ACTUAL

MODERNIZACIÓN AEROPARQUE

METROPARQUES

MODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUAN PABLO IIPlay Ground acuático

METROPARQUES


METROPARQUES


RESUMEN CONSOLIDADOITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTALI. MULTILINE 1 407,216,255 $ 407,216,255 $

II. HIDROFLUSH 1 346,832,811 $ 346,832,811 $

III. LOOP 1 777,187,256 $ 777,187,256 $

IV. AQUA COURSE 1 2,144,183,769 $ 2,144,183,769 $

V. PISCINA DIDACTICA 1 92,910,000 $ 92,910,000 $

VI. JUEGOS INTERACTIVOS 1 125,010,000 $ 125,010,000 $

VII. BOSQUE DE NIEBLA 1 13,548,400 $ 13,548,400 $

VIII. OTROS 1 24,800,000 $ 24,800,000 $

GRAN TOTAL 3,931,688,491 $

CUESTIONARIO

9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.







Velódromo

• A nivel financiero, Metroparques dejaría de recibir +-$1.600 millones de pesos anuales, por concepto de ingresos por explotación económica del espacio a intervenir. Además, por concepto de arrendamiento se incurriría en un gasto adicional de $240 millones anuales y por adecuación de nuevos espacios para oficinas, se tiene calculado un valor de $400 millones. En total el impacto directo del proyecto en el primer año sería de $2.240 millones.

• Desde el punto de vista administrativo y teniendo en cuenta que el velódromo se construirá donde actualmente son las oficinas de Metroparques, implica un reacomodamiento temporal y la necesidad de construcción de nuevas oficinas (Sistemas, taquillas, cajas).

• Desde el punto de vista ocupacional, mientras se construye el velódromo habrá una considerable reducción de usuarios (Falta de parqueaderos, incomodidad en el ingreso y usuarios atraídos por la zona verde y la pista múltiple). Luego de construido el velódromo se puede esperar un incremento en el volumen de usuarios, atraídos por los nuevos servicios de la zona. Esperamos y estamos haciendo gestiones para que la zona acuática se ponga a tono (con inversión) con los desarrollos de este importante equipamento de la ciudad.

• Se tiene previsto iniciar construcción el 15 de agosto y se terminaría la construcción a finales de 2014.

MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA PISTA DE CICLISMO

• La pista múltiple del Aeroparque atiende diariamente más de 600 deportistas (Ciclistas, patinadores y atletas) en forma gratuita. Además es utilizada por los habitantes de la zona para su esparcimiento.

• También es utilizada eventualmente para realizar diferentes actividades (Deportes a motor y eventos artísticos)

• Se financia principalmente con los ingresos del parqueadero, ventas del punto de hidratación, alquiler del parqueadero norte y arriendo para eventos.

• A la pista y a la zona interna se le han hecho adecuaciones que mejoran su seguridad y la calidad del servicio a los usuarios (Malla separadora, pintura, arreglo de casetas, limpieza y mantenimiento general permanente).

• Al iniciar el 2012 se cambió la medida de cobro por el uso de la pista a los deportistas.

PLAN DE EMERGENCIASEn la actualidad la Empresa METROPARQUES EICE cuenta con 2 tipos de planes de emergencias.

• Empresarial

• Especial para parques (Aeroparque y Parque Norte) aprobados por el DAGRD (Última revisión marzo 2013).

(Se resalta que aparte de los Planes de Emergencia, desde 2011 se viene avanzando a grandes pasos en el cumplimiento de la normatividad sobre parques de atracciones (ley 1225 de 2008) y sobre piscinas (Ley 1209 de 2008)

Para le elaboración de estos contamos con asesoría de especialistas en Sistemas Preparativos para Emergencias y Desastres y de la ARL de la Empresa.

Se tienen en operación el comité y las brigadas de emergencias, para ello la empresa cuenta con asesoría y capacitación por parte de la ARL, el SENA en unión al COPADES y por el DAGRD. (las brigadas están debidamente dotadas y capacitadas).

Los Planes de emergencias tienen los siguientes componentes:

PLAN DE EMERGENCIAS

1. CATEGORIZACIÓN DEL PARQUE.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA ATRACCIÓN

3. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO.

5. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA.

6. SISTEMA DE NOTIFICACIÓN.

7. PLANES DE ACCIÓN

7.1. Plan de atención médica y primeros auxilios:

7.2. Plan de respuesta a conatos de incendio e incendios:

8. PLAN DE EVACUACIÓN

9. PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

10. PLAN DE SEÑALIZACIÓN.

10.1. Señalización de seguridad en emergencia:

10.2. Señalización de seguridad en atracciones:

10.3. Señalización informativa general:

10.4. Mantenimiento de la señalética:

OTROS COMPONENTES PLAN DE EMERGENCIAS

Matriz - Clasificación factores de riesgo -

Plan de capacitación.

Protocolo general de respuesta a emergencias.

Protocolo notificación interna

Protocolo notificación externa

Acciones a seguir por parte del personal de seguridad física.

Protocolo de recepción de apoyo externo

Formatos de auditoría plan de evacuación

Formatos de auditoría plan de atención

Procedimiento de diligenciamiento del formato atención prehospitalaria.

Procedimiento de mantenimiento.

Listas de chequeo.

Inventario de recursos y necesidades.

Certificación SENA – Primer Respondiente.

Para el acompañamiento y negociación de Metroparques con las familias afectadas por los incidentes el Gobierno anterior contrato al abogado Alfonso Cadavid Quintero, quien realizó el acompañamiento y la negociación con las familias de las victimas, a través de los mecanismos legales de transacción y conciliación y a la defensa de la empresa en materia de responsabilidad civil extracontractual

Se han suscrito contratos de transacción entre Seguros Generales Suramericana S.A, Metroparques y las familias por valor de 1.276 MILLONES, (800 contra las pólizas de seguros y 476 con recursos de Metroparques).

LAS PARTES acordaron que en virtud de la conciliación se consideran indemnizados todos los perjuicios pasados, presentes o futuros sufridos por los convocantes y que en esa medida renuncian a cualquier reclamación futura en contra de METROPARQUES y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA.

Incidente

LAGO PARQUE NORTEEl lago actualmente presenta deterioro en la calidad de agua, puesto que sus principales fuentes

de abastecimiento son: Rio Medellín, quebrada el ahorcado y El molino, por otra parte; se abastece de aguas subterráneas que contienen gran concentración de químicos por ser estas expuestas a lixiviados presentes en la zona donde anteriormente se localizaba un botadero de basuras.

Desde el año 1999 se han realizado diferentes estudios en busca de los focos de contaminación de los acuíferos de la zona, detectándose que en el lago del parque norte se encuentra gran concentración de poblaciones de escherichia coli y coliformes totales, entre otros contaminantes no compatibles con la normatividad para aguas recreativas.

Por lo anterior a finales de 2012, la Contraloría ordenó el cierre del lago como medio recreativo, lo anterior en cumplimiento al decreto 1594 de 1984, capítulo IV, articulo 42 (parágrafo 1-2) y articulo 43 (ministerio de salud, 1984).

Ante esta situación, hemos implementado estrategias para la preservación del lago, buscando darle un enfoque paisajístico. Se cuenta con oxigenadores que permiten mejorar la cantidad de oxigeno disuelto en el agua, también se ha realizado siembra de jardineras flotantes para amenizar el espacio y se tiene proyectado la implementación de fuentes artificiales que mejoraran el aspecto visual del mismo, aportando igualmente al proceso de oxigenación.

COORDINACIÓN FUERZAS DE SEGURIDAD

Se tiene contacto permanente con el Comando de Policía de Belén, con el Batallón Pedro Justo Berrio para garantizar la seguridad del Aeroparque y apoyar la de la zona aledaña.

En el Parque Norte recibimos apoyo concertado y efectivo de la estación de policía de Manrique y en taquilla tenemos apoyo a través de un patrullero de la policía comunitaria.

En General hay voluntad de apoyar la seguridad en los Parques por parte de la Policía.

METROPARQUES

INVITACIÓN CONCEJO MUNICIPAL

19 DE ABRIL DE 2013

informe financiero metroparques 2012

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