informe financiero 2011

8
Informe Financiero 2011 ANP Sierra de Zapalinamé

Upload: proteccion-de-la-fauna-mexicana-ac

Post on 04-Mar-2016

218 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

ESTADO DE CUENTA DE LOS DONATIVOS DE LOS SALTILLENSES A TRAVÉS DEL RECIBO DEL AGUA

TRANSCRIPT

Page 1: Informe Financiero 2011

Informe Financiero 2011ANP Sierra de Zapalinamé

Page 2: Informe Financiero 2011
Page 3: Informe Financiero 2011

PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.

Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo

Estado financiero correspondiente al año 2011

SALDO CHEQUERA 2010 155,731.21-$

FONDO DE AHORRO 2010 -$

DONATIVOS A TRAVÉS DE AGSAL 2010-2011 2,053,969.81$

PESO POR PESO -$

OTROS INGRESOS 381,350.00$

VENTA DE ACCIONES 349,945.28$

COMPLEMENTOS 55,989.30$

SALDO CUENTA ZAPALINAMÉ-GOB EDO 15,132.92$

DEVOLUCIÓN DE PRESTÁMOS 114,722.37$

TOTAL INGRESOS 2,815,378.47$

SERVICIOS PERSONALES (15 BRIGADISTAS Y 10 GUARDAPARQUES) 2,173,223.17$

MATERIALES Y SUMINISTROS 43,754.13$

SERVICIOS GENERALES 210,497.86$

FONDOS -$

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 61,592.28$

CAJA CHICA 10,000.00$

PRESTAMO CYC 55,000.00$

TOTAL EGRESOS 2,554,067.44$

INGRESOS 2,815,378.47$

EGRESOS 2,554,067.44$

SALDO 261,311.03$

CAPITAL DE TRABAJO 2010 -$

TRASPASOS A GASTO -$

INVERSIÓN 2011

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO -$

CUENTA DE CHEQUES 2011 261,311.03$

FONDO DE AHORRO 2011 -$

TOTAL BANCO 261,311.03$

BANCO

FONDO DE AHORRO * ANTES LLAMADO FONDO PARA CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS

ESTADO DE CUENTA DE LOS DONATIVOS DE LOS SALTILLENSES A TRAVÉS DEL RECIBO DEL AGUA

EGRESOS

RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS

Page 4: Informe Financiero 2011

PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.

Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo

Estado financiero correspondiente al año 2011

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 932,048.37$

2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO 469,515.59$

3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 469,515.59$

4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 302,567.38$

5. ADMINISTRACIÓN 380,420.50$

TOTAL DE GASTOS 2,554,067.43$

GASTOS

GASTO POR SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

37%

18%

18%

12%

15%

GASTO 2011

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO

3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

5. ADMINISTRACIÓN

37%

18%

18%

12%

15%

GASTO 2011

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO

3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

5. ADMINISTRACIÓN

Page 5: Informe Financiero 2011
Page 6: Informe Financiero 2011
Page 7: Informe Financiero 2011

PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.

Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo

Estado financiero correspondiente al año 2012

Financiante Proyecto/Concepto Gestión TotalAgSal Manual de educación ambiental 34,000.00$

CIFUNSA Comunicación 40,000.00$

CINSA Boletín Impreso "Pregonero de Zapalinamé" 46,400.00$

Vitromex Boletín Impreso "Pregonero de Zapalinamé" 46,400.00$

Coca Cola Apoyo contingencias Sierra de Arteaga 16,800.00$

CONAFOR Obras de Conservación de Suelos 1,311,216.38$

Elemento Cero Ediciones Participación en libro alusivo a Zapalinamé 28,000.00$

FMCN y FGRA Cuencas y Ciudades III 1,100,000.00$

FMCN Radiocomunicación 750,000.00$

Fundación Vanguardia Vivero de producción de plantas de la región 129,200.00$

JISA Uniforme brigadistas 5,568.00$

Hirotec* Apoyo al operativo de Semana Santa 4,500.00$

Johnson Controls INC Brigadas Juveniles para la Conservación 313,292.00$

Mpo. de Saltillo Apoyo a la operación del ANP 500,000.00$

PROCODES Estufas ahorradoras de leña para tres comunidades 63,000.00$

PROCODES Tres talleres de capacitación en observación de aves 9,500.00$

CONANP Obras de Conservación de Suelos 63,200.00$

CONANP Prevención de incendios forestales 63,000.00$

Sushi to go Comunicación 4,500.00$

INIFAP Evaluación y Control de Heno motita 78,500.00$

Eumex* Comunicación 390,000.00$

CONAFOR Pago por Servicios Ambientales -Ejido Chapultepec 61,313.27$

SEMA Exposición Educativa 51,040.00$

Total general 5,109,429.65$

* Monto estimado por tratarse de donativos en especie y servicios

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2,786,497.65$

2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO 383,000.00$

3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 320,000.00$

4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 1,245,632.00$

5. ADMINISTRACIÓN 374,300.00$

Total general 5,109,429.65$

FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO

MONTOS GESTIONADOS POR SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2011 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ

Y POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE APOYO A LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ

Page 8: Informe Financiero 2011

RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2011 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ

Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo

Estado financiero correspondiente al año 2011

PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.

FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO

55%

8%

6%

24%

7%

MONTOS GESTIONADOS POR SUBPROGRAMA

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO

3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO

4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

5. ADMINISTRACIÓN