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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CAJICA S.A. E.S.P.
INFORME AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CAJICA.
19 de Noviembre de 2012
1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
ASIGNADO A LA ENTIDAD.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012
RUBRO
DESCRIPCION APROPIACION MODIFICAC. APROPIAC. %
INICIAL VIGENTE COMP.
2TOTAL GASTOS 8.731.222.435 1.634.611.414 10.365.833.849 75,89
21GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.154.578.825 707.084.885 3.861.663.710 79,85
211GASTOS DE PERSONAL 1.752.637.840 174.277.000 1.926.914.840 69,29
2111
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
A LA NOMINA 1.018.801.205 80.250.000 1.099.051.205 63,25
21111
GASTOS PERSONALES
ADMINISTRATIVOS 318.703.086 38.600.000 357.303.086 64,34
21112GASTOS PERSONALES OPERATIVOS 700.098.119 41.650.000 741.748.119 62,72
2112SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS 390.093.040 50.000.000 440.093.040 97,33
21121
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 390.093.040 50.000.000 440.093.040 97,33
2113
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA 343.743.595 44.027.000 387.770.595 54,61
21132
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA DEL SECTOR PÚBLICO 343.743.595 44.027.000 387.770.595 54,61
212Gastos Generales 1.401.940.985 532.807.885 1.934.748.870 90,37
2121Adquisición de Bienes 473.716.943 120.600.000 594.316.943 90,01
21211Administrativos 64.463.157 10.450.000 74.913.157 82,11
21212Operativos 409.253.786 110.150.000 519.403.786 91,15
2122Adquisición de Servicios 620.352.917 64.375.000 684.727.917 81,85
21221Administrativos 262.433.316 27.375.000 289.808.316 78,73
21222Operativos 357.919.601 37.000.000 394.919.601 84,14
2123
Impuestos, Tasas, Multas y
Contribuciones 307.871.125 347.832.885 655.704.010 99,60
21231
Impuestos, Tasas, Multas y
Contribuciones Administrativas 247.571.125 242.832.885 490.404.010 99,61
21232
Impuestos, Tasas, Multas y
Contribuciones Operativos 60.300.000 105.000.000 165.300.000 99,59
22Gastos de Operación 3.622.388.279 97.915.000 3.720.303.279 70,80
221Gastos de Operación Comercial 3.584.898.696 97.915.000 3.682.813.696 70,53
2211Compra de Bienes para la Venta 3.061.000.000 192.915.000 3.253.915.000 67,32
2212
COMERCIAL POR SERVICIOS DE
FACTURACION 25.438.656 5.000.000 30.438.656 69,48
2215Disposición Final de Basuras 438.622.808 (100.000.000) 338.622.808 98,64
2216
Otros Gastos de Operación Comercial
PEAJES 59.837.232 00 59.837.232 86,72
222Gastos de Producción 37.489.583 00 37.489.583 97,39
2221
Gastos de Operación y Mantenimiento
Acueducto 37.489.583 00 37.489.583 97,39
22213
Reactivos, Materiales Laboratorio y
Análisis Laboratorio 37.489.583 00 37.489.583 97,39
23Servicio de la Deuda 482.247.203 135.085.000 617.332.203 78,83
231Amortización 379.847.497 113.333.000 493.180.497 79,43
232 Intereses 102.399.706 21.752.000 124.151.706 76,43
24 INVERSIONES 1.472.008.128 694.526.529 2.166.534.657 76,73
241 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 628.625.947 53.000.000 681.625.947 87,56
242 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 727.364.713 291.526.529 1.018.891.242 66,76
243 INVERSIONES EN ASEO 116.017.468 350.000.000 466.017.468 82,69
2. PROYECCION DEL PRESUPUESTO 2013 CON BASE EN LOS AVANCES DEL PLAN DE
DESARROLLO (ACUERDO 05 DE 2012), LOS PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS Y METAS
APROBADOS EN EL MISMO Y QUE SE EJECUTARAN EN LA VIGENCIA 2013.
EPC ALCALDIA
24 INVERSIONES 1.942.379.790
241 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 1.026.799.584
242 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 804.580.206
243 INVERSIONES EN ASEO 111.000.000 450.000.000
160.000.000
NOMBRE COD2013
DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2012 – 2015)
“PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”, MEDIANTE OFICIO SE
SOLICITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL INCLUIR DENTRO DEL
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2013 LA ASIGNACIÓN
DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS:
PROGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA TODOS Y
TODAS POR VALOR DE $160.000.000. (PUEFACC Y SUSIDIOS)
PROGRAMA MUNICIPIO LIMPIO POR VALOR DE $100.000.000.
(PGIRS)
PROGRAMA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR VALOR DE
$350.000.000. (PODAS)
3. INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.
DENTRO DEL PRESUPESTO PARA LA VIGENCIA 2013 ESTA
CONTEMPLADO EL ESTUDIO DE CATASTRO DE REDES.
SIN EMBARGO, SE HAN REALIZADO CONVENIOS INTERADMINISTRTIVOS
SUSCRITOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CELEBRACION DE
CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS PARA EJECUCION DE OBRAS
EN EL 2012 ASI:
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
No DE
CONVENIOOBJETO
VR APORTADO
POR LA
ALCALDIA
VR APORTADO
POR LA EPC VR TOTAL
CONV. 009 DE
2011
AUNAR ESFUERZOS PARA LA
REPOSICION DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS
42.467.200 8.338.660 50.805.860
CONV. 007 DE
2012
AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS EN LA VEREDA
DE CANELON. (TOYONORTE, SAN
JUAN DEL CAMINO, UNV
MANUELA BELTRAN)
142.936.329 7.902.840 150.839.169
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA ELABORACION
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE SUSCRIBIO UN
CONTRATO DE CONSULTORIA ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
Y CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA No. EPC-C-080 CUYO OBJETO ES
“AJUSTE, ACTUALIZACION Y TERMINACION O FORMULACION DE PLANES
MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA SUBZONA 4A”.
EJECUCIONES CON RECURSOS PROPIOS
No DE OBLIGACION OBJETO VR TOTAL
CONTRATO DE OBRA
CIVIL 004
REPOSICION DE LAS REDES DE AGUAS
RESIDUALES EN EL SECTOR LA BAJADA181,444,223
CONTRATO DE OBRA
CIVIL 003
REPOSICION DE REDES DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUA POTABLE EN LA VDA
RIOGRANDE SECTOR EL MISTERIO
42.902.585
4. INFORME DETALLADO SOBRE LA OPERACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA PTAR PROYECCION DE RECURSOS
DESTINADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CITADA PLANTA, E INFORME SOBRE LOS PROYECTOS QUE SE TIENEN PARA
MEJORAR ESTA OPERACIÓN PARA EL MUNICIPIO.
.
1. ANTECEDENTES:
RESOLUCIÓN NO 2261 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. “POR MEDIO DE LA
CUAL SE TRANSFIERE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PTAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ – DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
ACTA DE ENTREGA. “ACTA DE ENTREGA SUSCRITA ENTRE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR Y EL
MUNICIPIO DE CAJICÁ POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CON SU RESPECTIVA
INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ– CUNDINAMARCA”
CONTRATO No 33 – 2012.
CONTRATO DE COMODATO PARA LA ENTREGA DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR A LA EMPRESA DE SERVICIO
SPÙBLICOS DE CAJICÀ S.A. E.S.P.
RADICACION PROYECTO PTAR ANTE CAR POR VALOR
DE $10.664.758.749.
.
PROYECCIÒN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA OPERACIÒN DE LA
PTAR AÑO 2013.
ITEM VALOR
Energía Eléctrica $ 100`000.000
Muestras físico químicas – análisis
de laboratorio
$9`000.000
Vigilancia 41`000.000
Operarios 50`000.000
TOTAL $ 200`000.000
.
1. TRATAMIENTO PRELIMINAR
Cámara de entrada y alivioCanaleta Parshall para aforo de caudal
del afluente
.
Estructura de cribado grueso
.
Estación de bombeo
.
Cribado y desarenador
.
Trampa de grasa
Laguna aireada facultativa
(3 unidades)
2. TRATAMIENTO SECUNDARIO
válvulas de paso de aire
Caseta de equipos – sopladores Laguna facultativa
(3 unidades)
Estructura de descarga del efluente (2 puntos de vertimiento o salida de la
PTAR sobre la tenería)
5. INFORME SOBRE LOS RECURSOS QUE HA DESTINADO EL MUNICIPIO AL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y LOS BENEFICIOS DE ESTAS INVERSIONES.
.
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
VALOR CONVENIOVALOR TRANSFERIDO
8,164,600 1,092,089
CONVENIO FIA
EL CONVENIO FIA TIENE UNA VIGENCIA DE 20 AÑOS Y SE COMPROMETERA
EL 70% TRANSFERENCIA DE SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PARA ACCEDER A ESTOS RECURSOS SE DEBEN PRESENTAR PROYECTOS
ANTE LA EL DEPARTAMENTO.
CONTRATO DE OBRA EPC-FNC-0-161-2011 CONTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AV.CAVELIER Y
ECUELA POMPILIO MARTINEZ.
CON RESPECTO AL SGP LA EMPRESA SUSCRIBIO CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.008-2012 CON LA ALCALDIA MUNICIPAL POR
LA SUMA DE $347.270.354, DE LO CUAL HA COBRADO AL MUNICIPIO UN
VALOR DE $35.583.444, BENEFICIANDO A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3.
CONVENIO SUBSIDIOS EPC 2012
PERIODO VALOR
ENERO-FEBRERO $ 14.847.084
MARZO-ABRIL $ 17.294.258
MAYO-JUNIO $ 3.442.102
TOTAL $ 35.583.444
GRACIAS!!!!