INFORME DE GESTION FINANCIERO AÑO 2017Enero 10 de 2018

INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INGRESOS INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

17,314,688,757 11,062,442,800 6,252,245,957

17,981,307,127 11,725,133,053 6,256,174,074

INGRESOS 2017PROYECTADO EJECUTADO

104%

106% 100,06%

INGRESOS 2017

736,279

2,487,328

775,724 352,303 754,986 500,000 787,140

750,356

2,898,011

791,271 537,967

565,845 722,197 924,858

MATRÍCULAS Y REGISTROS

TRASPASOS RESERVA DE DOMINIO

OTROS TRAMITES DE

VEHICULOS

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

CURSOS OBLIGATORIOS

EN NORMAS DE TRÁNSITO

PROYECTADO EJECUTADO

102%

117%

102% 153% 75% 144%117%

COMPARATIVO INGRESOS7

47

,35

4,4

19

2,7

08

,40

4,2

50

76

9,3

86

,10

0

70

5,4

20

,46

8

79

9,2

49

,80

0

10

9,4

45

,34

6

18

6,1

07

,20

0

96

0,5

53

,22

8

75

0,3

55

,60

0

2,8

98

,01

1,4

82

79

1,2

71

,50

0

56

5,8

45

,44

3

72

2,1

97

,00

0

13

6,2

04

,26

9

25

1,5

92

,94

0

92

4,8

57

,62

1

EJECUTADO 2016 EJECUTADO 2017

0,4% 7,0% 2,8% -19,8% -9,6%

24,4% 35,2%

-3,7%

INGRESOSCOMPORTAMIENTO PRINCIPALES RENTAS

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN %EJECCION

TRIBUTARIOS 521.299.800 442.993.485 85,00%

Impuesto de Circulación y Tránsito 521.299.800 442.993.485 85,00%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Matrículas y Registros 736.279.400 750.355.600 101,90%

Traspasos 2.487.328.300 2.898.011.482 116,50%

Reserva de Dominio 775.724.300 791.271.500 102,00%

Licencias de Conducción 754.986.400 565.845.443 74,90%

Zonas de Permitido Parqueo 500.000.000 722.197.000 144,40%

Parqueadero y Grúas 120.000.000 136.204.269 113,50%

Escuela de Enseñanza 100.000.000 251.592.940 251,60%

Cursos Obligatorios 787.140.300 924.857.621 117,50%

MULTAS Y SANCIONES

Multas de Tránsito vigencia 3.459.052.000 3.201.694.131 92,60%

DEBIDO COBRAR

Multas e Infracciones de Tránsito

Vigencias Anteriores2.700.000.000 2.272.312.656 84,20%

GASTOS

Descripción Apropiación Compromisos Obligaciones Total Pagos %

EJECUCION

Vigente Acumulados Acumuladas Acumulados Comp/aprop

GASTOS 17.314.688.757 15.995.511.813 15.859.877.813 15.859.877.813 92,38%

Gastos de

Funcionamiento10.022.719.600 9.968.038.478 9.968.038.478 9.968.038.478 99,45%

Gastos de Personal 7.940.949.800 7.935.800.762 7.935.800.762 7.935.800.762 99,94%

Gastos Generales 1.600.237.468 1.551.411.922 1.551.411.922 1.551.411.922 96,95%

Transferencias 481.532.332 480.825.794 480.825.794 480.825.794 99,85%

SERVICIO DE LA DEUDA 520.918.600 520.918.167 520.918.167 520.918.167 100,00%

Amortizaciones 428.977.200 428.977.141 428.977.141 428.977.141 100,00%

Intereses 91.941.400 91.941.026 91.941.026 91.941.026 100,00%

INVERSIÓN 6.771.050.557 5.506.555.168 5.370.921.168 5.370.921.168 81,32%

TOTAL 17.314.688.757 15.995.511.813 15.859.877.813 15.859.877.813 92,38%

DISTRIBUCION DE GASTOS

Inversión34%

Deuda 3%

Gastos de Funcionamiento 63%

2016 2017

GASTOS COMPARATIVO

GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

SERVICIO DE LADEUDA

INVERSIÓN

Compromisos 2016 10,375,271,801 537,484,822 3,154,837,979

Compromisos 2017 9,968,038,478 520,918,167 5,506,555,168

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

-3%

75%

-4%

$17,981,307,127

$15,995,511,813

$1,985,795,314

INGRESOS COMPROMISOS SUPERAVIT

RESULTADO PRESUPUESTAL

SITUACION FISCAL

2,302,596,314

565,601,542

135,674,000

1,601,320,772

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RESERVAPRESUPUESTAL

SITUACION FISCAL

NORA OYOLA CUTIVASubdirectora Financiera

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRODirector General