Informe de Gestión

Cochabamba – Bolivia2011

Central Hidroeléctrica Corani

Central Hidroeléctrica Santa Isabel

Represa Corani

RESULTADOS FINANCIEROS DE OPERACION Y PRESUPUESTO/2011 Al 30 de Abril de 2011

(Expresado en Bolivianos)

%

DESCRIPCION ACUMULADO TOTAL VARIACION EJECUTADO

EJECUTADO ABRIL 2011

PRESUPUESTADO GESTION 2011 ACUMULADA Abr-11

INGRESOS DE GENERACION 58,127,680 177,664,935 119,537,255 32,72%

TOTAL OTROS INGRESOS E INTERES 50,841 163,829 112,988 31,03%

TOTAL INGRESOS 58,178,521 177,828,764 119,650,243 32,72%

TOTAL COSTO DE OPERACION 12,313,079 53,329,081 41,016,002 23,09%

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADM. 3,205,280 16,817,162 13,611,882 19,06%

TOTAL IMPUESTOS 1,952,580 6,397,505 4,444,925 30,52%

TOTAL OTROS (Depreciacion,interes, ajuste inflacion) 24,219,224 50,162,536 25,943,312 48,28%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 41,690,163 126,706,285 85,016,122 32,90%

MARGEN OPERATIVO 16,488,358 51,122,479 34,634,121

IMP.S/UTILID.EMPRESAS(IUE-25% PREVIS.) 4,870,573 13,545,853 8,675,280

INGRESO NETO OPERATIVO 11,617,784 37,576,626 25,958,841

COMPARACION

RESULTADOS FINANCIEROS DE OPERACION Y PRESUPUESTO/2011 Al 30 de Abril de 2011

(Expresado en Bolivianos)%

DESCRIPCION ACUMULADO ACUMULADO VARIACION EJECUTADO

EJECUTADO ABRIL 2011

PRESUPUESTADO ABRIL 2011 ACUMULADA Abr-11

MWh Producción Neta 249,518 233,378 (16,140)

Factor de Capacidad % 58,94 56,42 (2,52)

Disponibilidad % 98,94 99,44 0,50

INGRESOS:

Energía Eléctrica 26,390,800 24,381,345 (2,009,455) 108,24%

Potencia 31,736,880 31,698,610 (38,270) 100,12%

INGRESOS DE PRODUCCION 58,127,680 56,079,955 (2,047,725) 103,65%

Energía (Bs /MWh) 107,28 104,20 (3,08)

Potencia (Bs /MW - Mes) 54,110 54,211 0,101

OTROS INGRESOS:Intereses Bancos de Bolivia 50,841 54,924 4,083 92,57%

TOTAL OTROS INGRESOS E INTERES 50,841 54,924 4,083 92,57%

TOTAL INGRESOS 58,178,521 56,134,879 (2,043,642) 103,64%

COSTOS DE OPERACION:

Operación y Mantenimiento - Mano de Obra 2,589,293 2,716,615 127,322 95,31%

Operación y Mantenimiento - Materiales 549,795 1,225,446 675,651 44,86%

Operación y Mantenimiento - Servicios 2,315,942 4,571,016 2,255,074 50,67%

Tarifa Dignidad 1,014,264 1,080,000 65,736 93,91%

Cargo por Transmisión 3,703,402 3,629,961 (73,441) 102,02%

Honorarios Despacho de Carga 468,120 535,595 67,475 87,40%

Autoridad de F.C.S. de Electricidad 537,004 560,800 23,796 95,76%

Alquiler Málaga 87,536 92,000 4,464 95,15%

Seguros 1,047,722 1,069,360 21,638 97,98%

TOTAL COSTO DE OPERACION 12,313,079 15,480,793 3,167,714 79,54%

GENERALES, ADMINISTRATIVOS E IMPUESTOS:

Mano de Obra 2,131,701 2,705,349 573,648 78,80%

Otros Gastos Generales y Administrativos 1,073,579 2,502,408 1,428,829 42,90%

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADM. 3,205,280 5,207,757 2,002,477 61,55%

IMPUESTOS:

Impuesto a la Propiedad 0 0 0

Impuesto a las Transacciones 1,950,952 1,933,792 (17,160) 100,89%

Impuesto a las Transacciones Financieras 1,628 2,061 433 78,99%

TOTAL IMPUESTOS 1,952,580 1,935,853 (16,727) 100,86%

O T R O S:

Depreciación 17,366,797 16,421,198 (945,599) 105,76%

Intereses 1,611,363 1,424,463 (186,900) 113,12%

Ajuste por Inflación Deuda 10,392,763 (1,848,499) (12,241,262) -562,23%

Ajuste por Inflación Bancos(Euros)(Forward) (4,247,710) 4,247,710

Ajuste por Inflación Otros (837,169) (41,105) 796,064 2036,66%

Otros (66,820) 0 66,820 0,00%

TOTAL OTROS 24,219,224 15,956,057 (8,263,167) 151,79%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 41,690,163 38,580,460 (3,109,703) 108,06%

MARGEN OPERATIVO 16,488,358 17,554,419 1,066,061

IMP.S/UTILID.EMPRESAS(IUE-25% PREVIS.) 4,870,573 4,594,521 (276,052)

INGRESO NETO OPERATIVO 11,617,784 12,959,898 1,342,113

COMPARACION

INGRESO POR VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA AL 30/04/2011

GOM

ASPECTOS RELEVANTES DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y

DE OBRAS CIVILES DURANTE LA GESTION 2010/2011

Junio 2011

Los mantenimientos de tipo predictivo, preventivo y correctivo de las centrales hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel, realizados en la gestión 2010/2011, se efectuaron de acuerdo al plan maestro de mantenimiento vigente y al cronograma de actividades establecidas en el cronograma 2010/2011.

En el plan maestro, se describen todas las actividades periódicas, rutinarias y especiales programadas en el cronograma anual, cuyo objetivo es mantener los niveles de eficiencia y disponibilidad requeridos para el óptimo funcionamiento y la conservación de las instalaciones electromecánicas y obras civiles que conforman el Sistema Corani - Santa Isabel.

Los mantenimientos de tipo predictivo, preventivo y correctivo de las centrales hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel, realizados en la gestión 2010/2011, se efectuaron de acuerdo al plan maestro de mantenimiento vigente y al cronograma de actividades establecidas en el cronograma 2010/2011.

En el plan maestro, se describen todas las actividades periódicas, rutinarias y especiales programadas en el cronograma anual, cuyo objetivo es mantener los niveles de eficiencia y disponibilidad requeridos para el óptimo funcionamiento y la conservación de las instalaciones electromecánicas y obras civiles que conforman el Sistema Corani - Santa Isabel.

GOM

• A continuación se describen tareas de mayor importancia de los mantenimientos en las Centrales Corani y Santa Isabel del área electromecánica y, en el área civil los mantenimientos ejecutados en las obras civiles del SCAR (Sistema de Captación, Aducción y Regulación de caudales) y en los Sistemas Palca, Málaga, San Jacinto, Tholamayu, Corani y Santa Isabel.

GOM

Mantenimiento Mayor CORANI – SANTA ISABEL

•Mantenimiento Mayor COR-1▫ Cambio de rodete Pelton COR-1▫ Mantenimiento servomotor tobera superior e inferior COR-1▫ Mantenimiento encaje, boquilla y aguja superior e inferior COR-1▫ Mantenimiento generador COR-1▫ Mantenimiento de cojinete lado turbina COR-1▫ Mantenimiento de intercambiador de cojinete COR-1▫ Filtrado y limpieza de tanque de aceite de cojinete COR-1▫ Mantenimiento del sistema de gobernador COR-1▫ Filtrado y limpieza de tanque de aceite de gobernador COR-1▫ Mantenimiento de radiadores del sistema de refrigeración COR-1▫ Mantenimiento de Motor AC1/2 y bomba AC1/2 de Gobernador COR-1▫ Mantenimiento de Motor AC1 y bomba AC1 de lubricación de cojinete COR-1▫ Mantenimiento de Motor DC de lubricación de cojinete COR-1

Mantenimientos Mayores Ejecutados

CORANI – SANTA ISABEL

Días Horas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTBRE NOVBRE DICBRE

1 MANTENIMIENTO MAYOR + CAMBIO RODETE - UNIDAD COR 01 3.40 81.63 06-Apr-10 09-Apr-10

2 MANTENIMIENTO MAYOR + FONDO DE JUNTA VALVULA 600 mm - 4.40 105.65 07-Jun-10 11-Jun-10

UNIDAD COR 02

3 MANTENIMIENTO MAYOR - UNIDAD COR 03 4 85.28 19-Feb-11 22-Feb-11

4 MANTENIMIENTO MAYOR - UNIDAD COR 04 3 57.80 16-Apr-11 18-Apr-11

5 MANTENIMIENTO MAYOR + MANTENIMIENTO VÁLVULA 600 MM (FUGA DE 3.39 81.43 17-Jun-10 20-Jun-10

AGUA EJE - AGRIPAMIENTO AGUJA SERVO) - UNIDAD SIS 01

6 MANTENIMIENTO MAYOR + REPARACIÓN GENERADOR - UNIDAD SIS 02 3.42 82.08 16-Oct-10 19-Oct-10

7 MANTENIMIENTO MAYOR + REPARACIÓN GENERADOR + FONDO DE 4.38 105.13 10-May-10 14-May-10

JUNTA VALVULA 600 mm - UNIDAD SIS 03

8 MANTENIMIENTO MAYOR + REPARACIÓN GENERADOR - UNIDAD SIS 04 3.51 84.13 14-Sep-10 17-Sep-10

9 MANTENIMIENTO MAYOR - UNIDAD SIS 05 4 82.05 30-Apr-11 03-May-11

CRONOGRAMA PROPUESTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - CENTRAL HIDROELECTRICA CORANI - SANTA ISABEL

GESTION 2010 - 2011 PROGRAMADO EJECUTADO

MESESITEM DESCRIPCION Inicio Final

Duración

Mantenimiento predictivo CORANI – SANTA ISABEL

▫ Análisis Físico-químico del aceite de gobernador y cojinete COR-SIS▫ Análisis físico-químico, cromatografía de gases, productos deterioro y contenido furánico de aceite de

transformadores COR-SIS.▫ Análisis de vibración de cojinete COR-SIS▫ Termografía de puntos calientes en subestación, sala de maquinas, sala de control COR-SIS▫ Pruebas eléctricas de Generador ▫ Pruebas eléctricas de transformador▫ Pruebas eléctricas de interruptor de potencia

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80COR2-TURBINA2\ COR2\ 2AO\ Trend Corani\ Spectrum 13-Mar-11 20:34:37

f [Hz]

v op [mm/ s]

RPM : 600 (10.00Hz)

• Implementación de los registradores de eventos TESLA 3000 en unidades SIS-12, SIS-34 y SIS-5

• Implementación de banco y cargador de baterías 125 VDC en la planta Santa Isabel.• Montaje de tanques de expansión con membrana de neopreno en transformadores

Jeumont Schneider en la planta Santa Isabel.• Puesta en marcha del nuevo servicio local en planta Corani.• Automatización del sistema de lubricación de aceite de cojinete y refrigeración de

agua planta Corani.• Montaje de motor bomba de corriente continua de gobernador COR-12 y COR-34.• Pruebas eléctricas con el nuevo equipo Omicrón en unidades COR-SIS

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 2010

• Mantenimiento correctivo de estructuras de control hidráulico y regularización de los ríos Tablas y Candelaria.

• Trabajos de reencauce en ríos Kury, Tablas y Candelaria

Sistema Palca – Candelaria

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CIVILES

Sistema Málaga – San Jacinto

• Recepción final (04/02/2010) de las obras de control y regulación en los afluentes al río Khentimayu y cuencas de los ríos Aliso Mayu y Cinturillas.

• Construcción de dos diques sobre el río Rumichaca, aguas abajo de la Toma T5 del sistema Málaga.

• Trabajos de mantenimiento de los túneles del sistema Málaga y posterior Inspección sobre el estado de conservación y funcionamiento de las obras hidráulicas del Sistema Málaga con la Comisión Interinstitucional ENDE - Corani S.A.

• Trabajos de reencauce en río Santa Isabel (sector viviendas y casa de máquinas)

• Construcción de espigones de gaviones en la margen derecha del río Santa Isabel, en el sector de las viviendas de la Planta Santa Isabel.

Corani – Santa Isabel

• Ejecución de los trabajos de Control geodésico y Nivelación de la Presa, vertedero y tuberías de baja presión de Corani.

MANTENIMENTOS PREDICTIVOS

• Control geodésico de las tuberías de alta presión, planimetría y altimetría georeferenciada vía GPS por nivelación topográfica.

• Medición de dispositivos de instrumentación de la plataforma de las tuberías de alta presión Corani, TDRv, TDRh, piezómetros e inclinómetro.

• Control de los cordones de soldadura y espesores de plancha de acero con equipo ultrasonido en la tubería de baja presión y alta presión de Corani y Santa Isabel.

• Construcción de las fosas de recolección de derrames de aceites de los transformadores y muros cortafuegos de la Subestación Corani.

• Inicio construcción vestidores en racquet y construcción sauna en Planta Corani y construcción de infraestructura civiles (viviendas, comedor y gimnasio) en Planta Santa Isabel.

PROYECTOS

PROYECTOS 2011PRINCIPALES ACTIVIDADES – AREA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

GESTION 2011

Item SERVICIOS CONTRATADOS PRESUPUESTO [Bs.]1 Análisis de Aceite Cojinetes y Gobernador COR-SIS. 20,800.00 2 Análisis de Aceite dieléctrico trafo, Cromatografía de gases, Compuestos de deterioro y contenido de furanos COR-SIS. 90,000.00 3 Análisis de Vibraciones COR-SIS. 32,000.00 4 Pruebas y evaluación de interruptores de 10kV y 115 kV. 80,000.00 5 Termografía COR-SIS. 50,000.00 6 Repotenciamiento de unidades COR-3 y COR-4. 16,800,000.00 7 Integración Señales de RTDs en panel de alarmas ABB COR-SIS. 420,000.00 8 Sistema Sergy en Transformadores de Potencia Monofásicos SIS. 1,500,000.00 9 PT de barra central Corani. 220,000.00

10 Transformador de Potencia Stand by en central Corani. 3,500,000.00 11 Tanques con bolsa de neopreno COR-SIS. 700,000.00 12 Automatización Sistema Lubricación Cojinetes SIS. 770,000.00 13 Respuestos para Generadores COR-SIS. 112,000.00 14 Repuestos para Turbinas COR-SIS. 926,000.00 15 Repuestos para Válvula Esférica COR- SIS. 750,000.00

TOTAL 25,970,800.00

PRINCIPALES ACTIVIDADES – AREA MANTENIMIENTO CIVILGESTION 2011

Item SERVICIOS CONTRATADOS PRESUPUESTO [Bs.]1 Actualizacion Estudio Diagnostico de Areas de Riesgo y Erosion 350,000.002 Construcción de nuevos drenes de alivio túneles Palca y Málaga-San Jacinto 210,000.003 Modelo estabilidad de plataforma penstock Corani 350,000.004 Estudio e instumentación geotecnica Presa Corani 1,330,000.005 Diagnóstico estado interior de la tubería de baja y alta presión Corani 210,000.006 Sellado de cárcavas y drenes en túnel Corani 1,840,000.007 Instalación de drenes en Plataforma Penstocks Corani 175,000.008 Instalación de piezómetros en plataforma penstocks COR 250,000.009 Sellado de cárcavas en túnel Santa Isabel y cámara de equilibrio 2,100,000.00

10 Instrumentación Tunel SIS 850,000.0011 Instrumentación de monitoreo penstocks Corani 420,000.0012 Cambio tubería hormigón sifón Vinto Chico 1,155,000.0013 Obras en Rumichaca-Málaga 210,000.0014 Hormigón lanzado canal de descarga/aducción COR/SIS 140,000.0015 Techado cancha polifuncional Corani 420,000.00

TOTAL 10,010,000.00

GRS

- 0 Fatalidades- 0 Días de trabajo perdido- 0 Días de trabajo con restricción- 0 Citaciones o notas de incumplimiento- 0 Inspecciones de autoridades de Medio Ambiente o

Seguridad laboral- Enfermedades prevalecientes: 40% Infecciones

Respiratorias Agudas, 24% Enfermedades musculo esqueléticas, 15% Enfermedades gastrointestinales

- Vacunaciones: Influenza – AH1N1; Fiebre Amarilla

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD & SEGURIDAD OCUPACIONAL

CAPACITACIONES EN MEDIO AMBIENTE Y SALUD&SEGURIDAD OCUPACIONAL

- A personal de Empresa Corani: 7 cursos ejecutados- A personal de Contratistas: 8 cursos ejecutados- “Charlas de 5 minutos” Contratistas: 178 reuniones

ejecutadas

GRS

4 Solicitudes atendidas:

- Alcaldía Colomi-Parajti: apoyo a feria productiva

- Regimiento Barrientos: abrigos, botas

- Alcaldía Colomi: apoyo a feria productiva

- Alto San Isidro: arados

8 Solicitudes en proceso de análisis:

- Chullpani: Gaviones, puentes pasarelas y tubos

- Alcaldía Colomi: Dragado ríos

- Chimpa Rancho: Cancha Deportiva

- Palta Loma y otros: Gaviones

- Kurimayu (2): puentes pasarela

- Pisly: puentes vehiculares y peatonales

- Palca: puente vehicular

2 Solicitudes rechazadas:

- Gimnastic Club: colchonetas y otros

- Club Chiquilalay: material deportivo 

GESTION SOCIAL

GESTION AMBIENTAL:- Implementación y seguimiento a programas del Plan de Adecuación Ambiental (PAA) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Significativo el programa de forestación y estabilización de taludes de los canales- Monitoreo de aguas de todo el sistema de aducción (ríos, canales, lago y aguas turbinadas)- Monitoreo de aguas para seguridad de presa- Gestión de residuos sólidos / Convenio con FUNDARE- Atención de requerimientos de autoridades ambientales nacionales / elaboración de documentos solicitados SUPERVISION DE SEGURIDAD A MANTENIMIENTOS MAYORES E INSPECCION A CONTRATISTAS:- Mantenimiento Mayor COR 3- Mantenimiento Mayor COR 4- Mantenimiento Mayor SIS 5- Contratista Salinas – Iriarte- Contratista CRF EJECUCION PRESUPUESTARIA GRS:- 27%. La principal diferencia se explica por el retraso en la ejecución de las obras civiles de estabilización de taludes en los canales de aducción, que se postergó para Julio – Octubre 2011. PROYECTO EOLICO QOLLPANA:- Conclusión trámite de propiedad del predio adquirido- Participación en supervisión de consultoría GarradHassan- Análisis para ampliación de potencia instalada y adquisición de nuevos predios- Presupuesto para la gestión: Bs8.091.120, de los cuales el 70% corresponde para anticipo de construcción y adquisición de equipos, a ejecutar esta gestión

GRS

GRS

GRS