informe anual 2014 - 2015 serhs esp

informe anual - annual report

2014 | 2015

www.serhs.com

Ámbito institucional

- CartadelPresidente...........................................................................................6

- SERHS,elprimergrupoturísticodeCataluña........................ 8

> Sellosdecalidadpordivisiones.............................................11

> Marcaspordivisiones....................................................................12

- Puertasadentro....................................................................................................14

- ResponsabilidadSocialCorporativa................................................. 16

- Políticadeconciliaciónvidalaboralyfamiliar...............16

- ProgramaFamilias..................................................................................... 17

- PlandeGestiónDocumental...........................................................18

- PlanesdeigualdadyÁmbitoSocial........................................19

- SERHSlideraatravésdeltalento...............................................19

- RecursosHumanos..........................................................................................20

- AdministracióndePersonal....................................................................20

- PrevencióndeRiesgosLaborales:siniestralidad.................21

- Formación..................................................................................................................22

- ProyectoTalento.................................................................................................23

- SERHSInmobiliaria......................................................................................... 25

- SERHSPatrimonialyCartera................................................................ 25

- Sociedadesrelacionadas........................................................................... 25

- Sociedadesvinculadas................................................................................. 25

Actividades de negocio

- CartadelConsejeroDelegado.............................................................. 26

SERHS Divisiones

- SERHSDistribución.........................................................................................30

- SERHSTourism.....................................................................................................34

- SERHSHotels........................................................................................................38

- SERHSFood..............................................................................................................42

- SERHSProjects...................................................................................................46

- SERHSServicios..................................................................................................50

Información Económico-Financiera

- Presentación..........................................................................................................55

- Cuentasanualesconsolidadas.............................................................56

- Informedeauditoría....................................................................................... 57

- Balancedesituación......................................................................................59

- Cuentadepérdidasyganancias........................................................60

- Actividadinversora............................................................................................61

- Ingresosdeexplotación.............................................................................. 62

- Informaciónconsolidada............................................................................63

Sumario

eSte aÑo Ya HemoS empeZaDo a feSteJar nueStroS 40

aÑoSy,sibien40añossedicenconmucharapidez,cuandounoquie-

rerecordaryrepasartodoloquehapasadoenesteperiodoseaterray

lecuestacreerlagrancantidaddecosasquehansucedidoyelenorme

crecimientoquecomogrupohemosexperimentado.Cuandoempezamos

en1975,entresociosytrabajadoresnollegábamosalas20personas,y

nuestrocapital inicialno llegabaa los5.000euros.Hoy,entresociosy

trabajadoressomosmásde4.000yel capital inicialde5.000euros lo

hemosconvertidoenuncapitalsocialtotalmentedesembolsadodemás

de100millones.

Esverdadquehanpasado40años,perotambiénhayqueteneren

cuentaquehemostenidoañosbuenosytranquilos,perotambiénhemos

atravesado crisis, alguna de ellas durísima como la del periodo desde

2008hasta2015,quehahechoquebrarmuchassociedadesdelmundo

turístico.Nosotrosnosolohemosresistido,sinoquesiemprehemoscerra-

dolosañosconbeneficiosynuncahemosdejadoderepartiralossocios

dividendosyaccionesliberadas.

estimados accionistas,

SERHSinformeanual2014-20156

Ramon Bagó AgullóPresidentedeSERHS

40 años junto a gente entregada y entusiasta han hecho posible el éxito de esta gran aventura que con tanta ilusión empezamos en 1975.

www.serhs.com

Todoestonosllenadesatisfacción,especialmenteamí,que

hetenidolasuertedepodervivirconresponsabilidadestos

40añosjuntoagenteentregadayentusiastaquehahecho

posibleeléxitodeestagranaventuraquecontantailusión

empezamosen1975.

Loscomienzosfuerondifíciles,yaqueiniciábamosun

proyectonuevo.Proponerhacerlascomprasdeformacon-

juntalesionabamuchosinteresesdelosjefesdecomprade

losestablecimientos,loqueinfluíaenladecisióndelrespon-

sabledelnegocio.De todosmodos,amedidaque íbamos

convenciendo a los más fáciles, tuvimos la suerte de que

otrostambiénsefueronapuntando,haciendoqueelnúme-

rodesociosseincrementarademaneraimportante.

Unmomento importante fuecuando,coneldeseode

aprovechareléxitodelgrupo,convertimos laCooperativa

enunaSociedadAnónima,afindepodercrecerynodejar

anadieporelcamino,yaqueenSERHSsiemprehemosva-

loradoalaspersonasporencimadeldinero.

Apartirdeahí,alolargodelosañossefueroncreando

empresas, incorporando otras y construyendo paulatina-

mentelasdivisionesdenegocioqueconocemoshoyendía:

SERHSDistribución,SERHSTourism&Hotels,SERHSFood

y el apoyo corporativo de SERHS Servicios con Recursos

Humanos,AdministraciónyFinanzas,NuevasTecnologías,

SERHSProjectsySeguros.

Sindejardeserunaempresademarcadocaráctercatalán,

dispuestaaactuarconeficaciayeficiencia,hoyyaestamos

totalmenteconsolidados.Disponemosdecasi1.500socios,

2.500trabajadoresyunosdirectivospotentesymuycom-

prometidosconlosobjetivosdecrecimiento.Atodosestos

factores,hemosdesumarnuestraapuestadecidida(desde

haceyamuchosaños)porlasnuevastecnologías,quenos

haceestaralavanguardiadelasempresasmásdesarrolla-

dasdelmercado.

Es por todo ello que somos muy optimistas con las

perspectivasdefuturo.Siahoramiramosatrásynossor-

prendemosdeloquehemoshechoencuatrodécadas,tam-

bién quedaremos sorprendidos de nuestro avance en los

próximoscincoaños.

Muchasgracias.

Ramon Bagó Agulló

PresidentedeSERHS

SERHSinformeanual2014-2015 7

Hoy,entresociosytrabajadores,somosmásde4.000yelcapitalinicialde5.000euroslohemosconvertidoenuncapitalsocialtotalmentedesembolsadodemásde100millones.

Siahoramiramosatrásynossorprendemosdeloquehemoshechoencuatrodécadastambiénquedaremossorprendidosdenuestroavanceenlospróximoscincoaños.

Nosotrosnosolohemosresistido,sinoquesiemprehemoscerradolosañosconbeneficiosynuncahemosdejadoderepartiralossociosdividendosyaccionesliberadas.

www.serhs.com

SerHSel primer Grupo turÍStiCo De CataluÑa

LahistoriadeSERHScomienzahace40años,cuandoungrupo de industriales liderados por Ramon Bagó, JosepJaner y Cristóbal Villegas unieron esfuerzos para formaruna cooperativa de compras y afrontar así una época decrisisenelnegocio turístico.Apartirdeesemomento,eléxito de la fórmula empresarial posibilitó el crecimientoy la diversificación de las operaciones de la entidad,centradassobretodoenlahostelería,larestauraciónylascolectividades.

Desdeentoncesyhastahoyendía,SERHSsehaconvertidoenelprimergrupoturísticodeCataluñaysehaposicionado

entre los líderesaniveldelEstadoespañol.Estructuradaendiferentesdivisionesdenegocio(Distribución,Tourism& Hotels, Food, Projects & Equipments y Servicios)tiene una fuerte presencia en Cataluña, en todo el ArcoMediterráneopeninsular,EspañayBrasil.Conuntotalde51 empresas activas, el grupo emplea a un promedio de2.500personas.

Conmásde1.400accionistas(el40%deloscualestambiénson trabajadores) y un capital social de 102 millones deEuros,lasventasconsolidadasdeSERHSascendieronhastalos472MEurosenelúltimoejercicio2014/2015.

8

LasventasconsolidadasdeSERHSalcanzaron

los472MillonesdeEurosduranteelperiodo

2014/2015.

maGnituDeS SiGnifiCatiVaS

9www.serhs.com

102MDEEUROSEN

CAPITALSOCIAL

40.000CLIENTES

37DELEGACIONES

DELACORPORACIÓN

2.500TRABAJADORESDEPLANTILLA

MEDIA

2,83MMILLONESDEEUROS

ENREPARTODEDIVIDENDOSEL

AÑO2015

1.400ACCIONISTAS

472MILLONESDEEUROS

ENVENTASCONSOLIDADAS

De CataluÑa al munDo

www.serhs.com10

Ripoll

Port del Comte

Blanes

Fornells de la Selva

Malgrat de MarSanta Susanna

Pineda de MarCalella

Vilassar de MarBarcelona

Salou

Arnes

Benicarló

Madrid

Torremolinos

Tenerife

Palma de Mallorca

Valencia

Benidorm

CartagenaLorca

TorderaPalafolls

VicSant Hilari Sacalm

Cardona

Arenys de MuntRipollet

Reus

Tarragona

De CataluÑa al munDo

11www.serhs.com

SerHS, SinÓnimo De CaliDaD

ISO 9001:2008 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 22000:2005: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ISO 14001:2004: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Islas Canarias

CataluñaEspaña

São Paulo (Brasil)

Pipa (Brasil)

Natal (Brasil)

marCaS por DiViSioneS SERHSinformeanual2014-201512

SerHS - otraS marCaS, proYeCtoS, iniCiatiVaS Y proDuCtoS

marCaS por DiViSioneSSERHSinformeanual2014-2015 13

puertaS aDentro SERHSinformeanual2014-201514

loS aCCioniStaS aprueBan el nueVo plan eStratÉGiCo 2015-2018

SerHS reparte DiViDenDoS por Valor De 2,83m€

el Grupo empieZa loS aCtoS De CeleBraCiÓn De Su 40° aniVerSario

EnlaJuntaGeneraldelmesdejunio,

JordiBagó,consejerodelegadodel

grupo,presentaantelosaccionistasel

PlanEstratégicoparaeltrienio2015-

2018.

ElPlan,pensadoparaafrontarlos

nuevosretosdefuturo,prevéaumentar

elvolumendelasventasenun20%.

Conlaampliacióndecapitalaprobada

porlaJuntadeAccionistasdelmesde

octubrede2015,los4.500Euroscon

losqueseconstituyóSERHSen1975

alcanzanlos102.367.351,20millonesde

Eurosactuales.

ElconsejodeAdministracióndeGrup

SERHSacordórepartirdividendosy

accionesporvalorde2.834.317,59Euros.

Porsextoañoconsecutivoseoptópor

aplicarelprograma“dividendoelección”.

- El64,33%delosaccionistas

sedecantaronporlaopciónde

adquisicióndeacciones.

- El35,67%restanteoptóporrecibirel

importedeldividendoenefectivo.

Conla39ªNochedeSERHSsedabael

pistoletazodesalidaalosactosdelos

40añosdelacorporación.

Comoacciónsimbólica,durantela

celebracióndela39ªNochedeSERHS

(julio2015)tuvolugareldescubrimiento

delalitografíaconmemorativa,obradel

artistaJosepNiebla.

Paracelebrarlaefeméride,elgrupo

haprevistolarealizacióndediferentes

accionesquesealargaránhastajuliode

2016.

Unodelosplatosfuertesymás

multitudinariosdeestacelebración

fueronlosconciertosrealizadosen

elCastellJalpídeArenysdeMunt.El

patiodearmassellenólosdosdíascon

unpúblicomuyfamiliarytotalmente

entregado.

ElpatiodearmasdelCastellJalpí

(ArenysdeMunt)sellenólosdos

díasdeunpúblicomuyfamiliary

totalmenteentregado.

puertaS aDentroSERHSinformeanual2014-2015 15

el “SerHS CluB” Se ConSoliDa Como plataforma De DeSCuentoS Y VentaJaS

premioS SerHS innoVaCiÓn 2015

EsteClubexclusivoparatrabajadores

yaccionistasdelgrupoalcanzayalos

1.500usuarios.

Conunaapuestacadavezmásfuerte

hacialaoperativaonline,sepueden

encontrar300descuentosenlas

principalesmarcasdelmercado.

ElSERHSClubesunodeloscontenidos

queofrecela“SERHSApp”,quesepuso

enmarchaendiciembrede2014yestá

dirigidaatrabajadoresyaccionistasde

lacorporaciónyrecogeloscontenidos

másinteresantesdelPortalSERHS.

Desdeeliniciodelproyectoen2013,

sehanimplantadountotalde18ideas

propuestasporlostrabajadoresdel

grupo.

Portercerañoconsecutivotuvolugar

laentregadelos“PremiosSERHS

Innovación”dondesereconocierona

aquellostrabajadoresmásparticipativos

yconlasmejoresideasdelaño.

Elganadordela“Ligadelasideas

SERHS2015”fueXavierGómez(SERHS

Distribución),despuésdeaportar5

ideas,6comentariosyrecibir30votos.

Elganadordela“MejorIdeaSERHS

2015”fueAlexLópez(SERHSServicios)

conlaidea“BlaBlaCarSerhs”.Los

finalistasfueronMartaCarrasco(SERHS

Food)conlaidea“Mejorarelaciónniño/

monitorenloscomedoresescolares”y

RafaMena(SERHSServicios)conlaidea

“FacilitaralusuarioelON/OFFdelos

servidores”.

Alolargode2016,seplantearán

diferentessesionesdetrabajopara

desarrollaryestudiarlaviabilidadde

implantacióndeestastrespropuestas.

Desdeeliniciodelprograma

“ElcaminodelasIdeas”(SERHS

Innovación)en2013,seha

conseguidoimplantarun10%de

laspropuestaslanzadasporlos

trabajadoresdelGrupo.

reSponSaBiliDaD SoCial CorporatiVa SERHSinformeanual2014-201516

polÍtiCa De ConCiliaCiÓn De la ViDa laBoral Y familiar

ElPlandeConciliacióndeSERHSofrece

altrabajador/aunabolsaextradehoras

equivalentea5jornadaslaborales.

Encuantoalpermisodematernidad/

paternidad,madresypadres

trabajadores/asdeSERHSdisfrutande

unasemanamásdeloqueestipulalaley.

Hastaqueelhijo/atiene12meses,

SERHSpermitereducirlajornadalaboral

enunahoramanteniendolaretribución

deltrabajador/a.

Las1.029solicitudesrecibidashan

supuestountotalde3.453horas

concedidas.

Médico:40%

Reuniónescolar:7%

GestiónAdmin.Pública:5%

Examen:0%

Otros:2%

Aniversariohijo/a:4%

Alargarpermisomaternidad/paternidad:14%

Compactaryreducirjornadalaboral1hora:19%

Permisoparacuidarfamiliares:6%

4semanasantespartotrabajar75%:3%

TIPOSOLICITUD

Médico

Reuniónescolar

GestiónAdmin.Pública

Examen

Otros

Aniversariohijo/a

Alargarpermisomaternidad/paternidad

Compactaryreducirjornadalaboral1hora

Permisoparacuidarfamiliares

4semanasantespartotrabajar75%

238

1.368,5

0

480

108

672

90

130

203,5

HORASCONCEDIDAS

163

reSponSaBiliDaD SoCial CorporatiVaSERHSinformeanual2014-2015 17

proGrama familiaS

SERHSreparteanualmente50.000

entrelasfamiliasquetienenhijos/as

enedadescolar.

Elprograma2015harecibidoun

totalde422solicitudesdelascuales

un64%hansidoconcedidas.

Bienvenido Bebé:Obsequiodebienvenidaatodoslosreciénnacidos.

37recibidas–

37concedidas

Guarderías: Subvencióndirigidaatrabajadores/asquetienenasucargoniños/asmenoresde3añosmatriculadosenguarderías.

12.250€

350€/ayuda

55recibidas–

35concedidas

TOTAL422recibidas–271concedidas

Material escolar: Ayudaenmaterialescolarparatrabajadores/asconhijos/asde3a17añosqueesténescolarizados.

21.800€

100€/ajuda

329recibidas–

218concedidas

Estudios Superiores: Otorgamientodebecasaloshijos/asdetrabajadores/asqueestudienunacarrerauniversitariaouncicloformativodegradosuperior.

16.000€

500 o 100€/ayuda

38recibidas–

18concedidas

La“FiestadelaFamilia”esel

actoconelquesedavisibilidadal

‘ProgramaFamilias’.Estaedición(la

11ª)contóconlapresenciademedio

millardepersonasquepudieron

disfrutardeundíaenelparquelleno

desorpresas,conespectáculode

magiaincluido.

reSponSaBiliDaD SoCial CorporatiVa SERHSinformeanual2014-201518

plan De GeStiÓn DoCumental

Conelobjetivodellegarala“Oficinasin

papeles”,SERHSapuestaporlaGestión

Documental.

Actualmente,tressonlosproyectos

enmarchaparaeliminarelpapelde

nuestrasgestiones.

1. DIGITALIZACIÓN DE FACTURAS

Un76%delafacturaciónrecibidayatieneunorigenelectrónico.

Trabajamosconvariasplataformasparafacilitaranuestrosproveedoreslaintegraciónconnuestrossistemas.

TodoloqueSERHSrecibeenpapelsepasaasoportedigital.Unarchivodigitalúnicoyaccesibleatodoslosusuariosreemplazaalarchivofísicodepapel.

MásdelamitaddelaemisióndefacturasdelasempresasSERHSyasehaceenformatoelectrónico.

2. EXPEDIENTE LABORAL DIGITAL

Desde2014hatrabajadoparapasaraformatodigitaltodoslosexpedientesdelaplantilla.Desde2015,todaslasnuevasincorporacionesyadisponendelExpedienteLaboralDigitaldesdeelinicio.

Enlaactualidadson5.482losexpedientesenesteformato.

SERHSDISTRIBUCIÓN 1.100

SERHSTOURISM 641

SERHSHOTELS 933

SERHSFOOD 2.678

SERHSSERVICIOSCENTRALES 130

TOTAL 5.482

3. FIRMA ELECTRÓNICA y FIRMA BIOMÉTRICA

AmbossirvencomocomplementoalaGestiónDocumentalyayudansustancialmenteaunaimplantaciónmásefectivadelPlandeGestiónDocumental.Losdocumentosyaestánensoportedigitaldesdeelorigen.

PAPEL

E-FACTURA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SERHS DISTRIBUCIÓN

SERHS TOURISM

SERHS HOTELS

SERHS FOOD

SERHS PROJECTS

SERHS SERVICIOS

TOTAL SERHS

33% 19% 67% 48% 91% 72% 24%

67% 81% 33% 52% 9% 28% 76%

Emisióndeldocumento

Visualizaciónenlatablet

El/latrabajador/afirma

biométricamenteenlatablet

El/ladirector/afirma

electrónicamente

Accesoaldocumento

directamentedesdeelportal

delpropiotrabajador/a

reSponSaBiliDaD SoCial CorporatiVa SERHSinformeanual2014-2015 19

planeS De iGualDaD

SerHS liDera a traVÉS Del talento

ÁmBito SoCial

SERHSdisponede5PlanesdeIgualdad

publicadosenelRegistrodePlanesde

IgualdaddelaGeneralitatdeCatalunya

enlassiguientesempresas:

-SERHSFoodÀreaSL

-EuropeadeCuinatsSL

-SacalmserSL

-ServeisEducatiusiSocialsdelMaresme

-MediterraneumXXSL.

Este2015hanfinalizadola7ªyla8ª

edicionesdelProyecto“SERHSlideraa

travésdeltalento”.Enestas8ediciones

(5años)sehanformadountotalde55

directivos.Asimismosehainiciadola

9ªconvocatoriaquefinalizarádurante

2016.

BANCO DE ALIMENTOS

SERHSaumentaañotrasañolas

donacionesdeproductoalBancodelos

Alimentos.

Enelaño2015lacifrallegacasia

los30.000Eurosenproducto,loque

representaunincrementodel49,36%y

del183,70%respectoalosaños2014y

2013.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Continuandoconlalíneadecolaboración

hacemásdeunadécada,SERHSsigue

conelacuerdoconlaFundaciónVicente

Ferrer.

Elacuerdosematerializasobreel

terrenoconlaconstruccióndeembalses

paralarecogidadeaguadelalluvia.

20142013

10.473,08€

19.893,02€

29.712,44€

2015

DONACIONES BANCO DE ALIMENTOS

0

4

8

12

16

20

2011 2012 2013 2014 2015

7

5

6 5

6 6

6 6

8

reCurSoS HumanoS SERHSinformeanual2014-201520

aDminiStraCiÓn De perSonal

Especializadosenelasesoramientoylagestiónentrámitesenelámbitolaboral,se

daservicioatodaslasempresasdeSERHS,perotambiénaclientesexternos.

Todalainformaciónsecanalizaatravésdel“PortalSERHSServicios”,una

herramientaonline,personalizada,interactiva,confidencial,seguraydisponible24/7.

PLAN DE COMPENSACIÓN FLEXIBLE (PCF).

ElobjetivodelPCFrecaeenquetodoslostrabajadores/asdeSERHSpuedanelegir

cómoquierenpercibirsuretribuciónanualbruta(conunlímitedel30%deltotal).

Cadatrabajador/apuedediseñarlacomposicióndesupaqueteretributivo,desti-

nandopartedelanóminaalacontratacióndeciertosproductosconsignificativos

beneficiosfiscalesyeconómicos,incrementandoasísudisponibilidadneta.

InversiónenProductosdelPlandeCompensaciónFlexible= 369.382,57€

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ACCIONES

11%

75%

1% 3%9%

SEGUROSALUD

FORMACIÓN TARJETA RESTAURANTE

GUARDERÍA

reCurSoS HumanoSSERHSinformeanual2014-2015 21

preVenCiÓn De rieSGoS laBoraleS

SINIESTRALIDAD

TodoslosaccidentesocurridosdentrodelasempresasdeSERHSdurante2015

fuerondecategoríaleve.

El29,01%deestosaccidenteslevesseprodujeronfueradelcentrodetrabajodel

trabajador/a.

Del100%deaccidentesleves,13,74%fueroninitinere.

SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DEL SECTOR HOSTELERÍA ABANTESER

ElServiciodePrevenciónMancomunadoAbanteser,especializadoparaelsectorde

hostelería,secreóen2013con4empresasparticipantes.Actualmentecuentaconun

total25empresasadheridasyunamediaanualde630trabajadores.

DEVOLUCIÓN BONUS BAJA SINIESTRALIDAD 2015 SERHS

En2015quinceempresasdeSERHSfueronpremiadasporsubuenagestiónen

prevenciónderiesgoslaborales.

LOCALIZACIÓN DE LOS ACCIDEN-TES

ACCIDENTESIN ITINERE

ACCIDENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO

ACCIDENTES AJENOS AL CENTRO DE TRABAJO

17.775,7€

2.927,7€

9.386,6€

30.716,7€

626,6€

35.000€

30.000€

25.000€

20.000€

15.000€

10.000€

5.000€

0€

SERHS DISTRIBUCIÓN

SERHS SERVICIOS

SERHS TOURISM

SERHS HOTELS

TOTAL SERHS

30%

0%

10%

20%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29,01%

57,25%

13,74%

0%ACCIDENTESGRAVES

100%ACCIDENTESLEVES

reCurSoS HumanoS SERHSinformeanual2014-201522

formaCiÓn SERHSapuestadeformadecididaporlacapacitacióndesusempleados:lainversión

enformaciónesclaveparaquelostrabajadoresesténpreparadosenunmercado

cambianteyconunacompetenciacadavezmásalta,consecuenciadeloscrecientes

nivelesdeglobalización,losavancestecnológicosydelaliberacióncomercial.

EMPRESAS GRUPO:

INVERSIÓNENFORMACIÓN2015:282.000€

HorastotalesformaciónquehanrealizadotrabajadoresSERHS:35.220h

Númerogruposformativos:369 cursos

Númeroparticipantesformación:3.960 alumnos

%Finalizaciónconéxitodelaformación:85%

Promediohorasdeformaciónanualporalumno:13,41h

%Alumnosquesehanformadoatravésdenuestraplataformae-learning:58%

Alumnosformadospormateria:

Comoespecialistasenelservicioparaelsectordelahosteleríaylarestauración,el

departamentodeRRHHdeSERHShacolaboradoenlaimparticiónygestióndela

formacióndevariosdesusclientes:

Horastotalesdeformacióngestionadas:2.575h

Númerogruposformativos:28 cursos

Númeroparticipantesformación:183 alumnos

100.000€

80.000€

60.000€

40.000€

20.000€

0€

SERHS DISTRIBUCIÓN

SERHS TOURISM

SERHS HOTELS

SERHS FOOD

SERHS SERVICIOS

92.690€

29.336€

1%

1%

61.948€

83.808€

14.959€

ADMINISTRACIÓNYFINANZAS

COMERCIALYMARKETING

FORMACIÓNESPECÍFICADIVISIÓN

HABILIDADESYRECURSOSHUMANOS

MANUALBIENVENIDA

OFIMÁTICAYNUEVASTECNOLOGÍAS

FORMACIÓNPRESENCIAL

PRL,CALIDAD,MEDIOAMBIENTEYRSC

PROYECTOTALENTO

4%

7%

8%

6%

29%

34%

9%

reCurSoS HumanoSSERHSinformeanual2014-2015 23

proYeCto talento SERHShainiciadolaprimerafasedelProyectoEstratégicodeRRHHparala

transformacióndelaculturadelaorganización,quehaconsistido:

Porunlado,enimplementarProcesosdeGestióndeRecursosHumanosque

aseguren,concriterioshomogéneosparatodalacompañía-sinolvidarlas

particularidadespropiasdecadaunodelosnegocios-lascapacidadesque

requiereSERHS.

Algunasdelasmetasconseguidasson:

Valoracióndemásde240puestosdetrabajo.

IdentificaciónyanálisisdelosmapasdeconocimientotransversalesydenegocioenSERHSquerespectivamentehansidountotalde124conocimientostransversalesy868denegocio.

Análisisydefinicióndeuncatálogode20competenciascoreyuntotalde85comportamientosidentificables.

Evaluacióndeconocimientosycompetenciasnecesariasparaelpuestodetrabajodemásde450profesionalesdeSERHS.

Porotraparte,esteproyectotambiénhaconsistidoencomunicarycapacitara

losdirectivos/asyMandosdelNegocio,paraqueseanelloslosquelidereneste

procesodetransformación,atravésdelaImplantacióndelosProcesosClavede

RecursosHumanos.

*Para2016setieneprogramadoeliniciodelDevelopmentManagementProgrammeparatodoestecolectivo.

SerHS inmoBiliaria

Esta área tiene como objetivo buscar los máximos ren-dimientosenlosactivosdequedisponeSERHS.Susac-cionessefocalizanenrealizaralquileresdeinstalaciones,compraventasopromoviendodeterminadasactuacionestantoenterrenosurbanoscomoindustriales.

SerHS patrimonial Y Cartera

GrupSERHSS.A.estitulardeunaimportantecarteradevaloresy,alavez,propietariadeunaseriedeinmuebles.Mediantesucarteradevalores,participadeformadomi-nante, directa o indirectamente, en todas las empresasdelgrupo.

SoCieDaDeS relaCionaDaS: SerHS S / Coop. C. ltDa.

Suimpulsoinicialysuvoluntadcooperadorayasociativaal serviciode laspersonas lehanpermitidodesarrollarunaintensaactividadsocial.Desdeelprincipiohace40años, su sentido de pertenencia, de confianza mutua ylavoluntaddemejorar,llevaronaldesplieguedemuchasiniciativasenelentornodelaempresa,quehanfacilitadoellogroquehoyseconocecomoSERHS.

SoCieDaDeS VinCulaDaS:

Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de MarEstehotel-escuela,adscritoalaUniversidaddeGirona,yfundadoen 1966, tieneuna largatradiciónen la forma-ción turística, hotelera y gastronómica, y mantiene unavinculacióninstitucional,estrechayrecíprocaconSERHS.Elcentro,queseincluyeenlaexclusivared“HotelSchoolsofDistinction”,espioneroensuámbitoypermitegenerarunintercambiointensoyfructíferoconelgrupodeem-presasdeSERHS.

Publintur SADedicadaa la imageny lacomunicación,ya laproduc-cióngráficaydigital,PUBLINTURmantieneunaestrechaeintensarelaciónyvinculaciónconSERHS.EsteañoPU-BLINTURhavistocomolapropuestadecreacióndel“Mu-seodelTurismo”,unproyectoúnicoenelmundo,sehaconvertidoenunarealidad.Tambiénofrecenasusclientesactuacionesenelcampodelmarketingon-line,conestrategiasquepuedenmejo-rarsupresenciaenInternet,demodoqueseconviertaenunrecursorentable.Hayquedestacarlapuestaenmar-chadeunanuevaestaciónde impresióndigitalydeunserviciodecarteleríaelectrónica.Todoello,actividadesquehangeneradofuertessinergiasempresarialeseim-pulsadounasrelacionesdecalidad.

SerHS

Este año celebramos 40 años y nos encontramos en un momento muyapasionantedenuestrahistoria.Enunmomentodegrandescambiosor-ganizativosydemodelosdenegocio.Cambiosqueafrontamosconsegu-ridadysiendomuyconscientesdenuestrahistoria,denuestrosvaloresydelagranconfianzaquelosaccionistasdepositanadiarioentodosnoso-tros.Tambiénlohacemosconunagranresponsabilidadparaconnuestrostrabajadoresalosque,unavezmás,agradezcomuchosuesfuerzodiarioparasacarestagranempresaadelante. Juntos, con este esfuerzo, durantenuestrahistoria hemos superadograndesaltibajosdemercado.Recientementelohemoshechoenunen-tornomuycambiante,debidoprincipalmentealgrancrecimientode lasnuevastecnologías,alasquesiemprehemosestadomuyatentos,demos-trandonuestragrancapacidadtransformadoraparaadaptarnosaellas. Todoellonoshaabocadoanuevasformasdegestionarnuestrosnego-cios,ylohemoshechoconconstancia,solidez,conmuchorigoryteniendoclaronuestrohorizonte,queeseldeaportarvaloralasociedad,darcon-fortanuestrostrabajadoresybeneficiosanuestrossocios. Nuestramirada,sinembargo,tambiéndebeestarenfocadahacianues-trocrecimientoynuestrasostenibilidad.Esporestemotivoqueconsidera-mosimportanteponerenmarchaunPlanEstratégicoquedefinelaslíneasmaestrasaseguirenlospróximosañosyquealmismotiempogarantiza

ante loS retoS De futuro


Jordi Bagó Mons CEOSERHS

Hoy, un año después del inicio del plan estratégico, podemos afirmar que ya hemos desarrollado la totalidad de la parte organizativa.

www.serhs.com

nuestrocrecimientofuturo. Hoy, un año después del inicio de este Plan, podemosafirmarqueyahemosdesarrolladolatotalidaddelaparteorganizativadonde,desdehacemeses,yatrabajanelnuevoConsejo de Administración y la Comisión de Seguimiento.Esteprimeroconunenfoquemuchomásejecutivo,conto-das lasposicionesejecutivascubiertasyplenamente inte-gradasenlanuevaorganizaciónejecutivadeGrupSERHS. EncuantoalasDivisionesdeNegocio,hemosllevadoacabounagrantransformaciónentodasellas.Esteañonoshemosmarcadoelretodeconsolidartodosestoscambios. TambiénsiguiendoelnuevoPlanEstratégico,hemosfu-sionadolasdivisionesdeTurismoyHotelesquenospermi-tirácompartirelknowhowdelacomercializaciónmayoristaconlagestióncomercialyderevenuemanagementdeloshoteles. En ladivisióndeTurismo, tantoelmodelode ladistri-bucióndelproductoturísticocomoelcomportamientodelcliente han cambiado radicalmente. Esto ponía en riesgoel papel de intermediación que siempre habíamos tenidocomoSERHSTourism. NuestroproyectoenSERHSTourismpasa,pues,porlatransformacióndeunmodelodepuraintermediaciónaunmodelodeaportacióndevalora loshotelesyanuestrosclientes.Estonosdaráunaventajacompetitivamuyimpor-tanteenlospróximosañosynospermitirácubrirunnichoenelmercadoquehoyestápendiente. Claramente nos marcamos el objetivo de convertirnosen el brazo comercial de muchos hoteles vacacionales:1)graciasanuestracapilaridadde llegadaa losmercadosinternacionales,2)anuestroconocimientodelproductoy3)sobretodoanuestrapotenteplataformatecnológica,cu-briendoasíunasnecesidadesquealoshoteleslessonmuydifícilesdeconseguirindividualmente. Esunproyectoqueimplementaremosentodoelterrito-rionacionalyquenosaportarámuchosentidoenelmerca-dodeladistribuciónturística,unmercadoquecomotodo

elmundosabehasufridograndescambiosen losúltimosaños. EnlaDivisióndeHoteles,nuestraapuestaporBarcelo-nasehademostradodeltodoacertada.Hoyyatenemos3hotelesyestamosbuscandonuevasoportunidadesque,apesardequenoseránfácilesdeencontrar,estamossegurosdequeloconseguiremosgraciasanuestroprestigio. Esteañoyaempezamosavermejorasenelmercadoca-talány,portanto,elcrecimientoquehemosconstatadoenesteúltimoejercicioenlosVilarsRuralsestamosconvenci-dosdequeseconsolidará,paravolveracrecerenejerciciosfuturos. NuestrohoteldeBrasilvolveráacerrarunañorécordenempleo,facturaciónyrentabilidad.Ladebilidaddelasitua-cióndelamonedahaayudadoalaumentodelmovimientoturísticointerior.Estehecho,asociadoaladificultaddelacreación de nueva oferta hotelera en el país, hace que larevalorizaciónyelcrecimientodenuestrohotelesténga-rantizados. EncuantoaladivisióndeDistribución,esevidentequeelmercadodeladistribucióndealimentaciónybebidasenelcanalHorecatambiénestáafectadaporgrandescambios.Llevamosañosdondeelgoteodedestruccióndepuntosderestauraciónconviveconelcrecimientodelarestauraciónorganizada. Esta situación nos abre a nosotros grandesoportunidadesdecrecimiento,yaqueenSERHSDistribu-ciónsomospartnersdelosmejoresfabricantesdeproduc-tosdealimentación,bebidas,limpiezaycaféparaelcanalHoreca.Esporelloqueconnuestracapacidaddellegadaalclienteynuestroextensoportafoliodeproductoestamosenlamejordelasposiciones. Por esta razón, y siguiendo los movimientos recientesdelmercado,nosotrostambiénhemosvistolaoportunidaddefusionartodasnuestrasdistribuidorasenunasolaem-presa.Nuestraseficiencias,nuestraescalabilidadynuestroposicionamientoenelmercadonoshacemuydiferentesdelrestodenuestroscompetidores.


Esteañocelebramos40añosynosencontramosenunmomentomuyapasionantedenuestrahistoria.Enunmomentodegrandescambiosorganizativosydemodelosdenegocio.

NuestroproyectoenSERHSTourismpasaporlatransformacióndeunmodelodepuraintermediaciónaunmodelodeaportacióndevaloraloshotelesyanuestrosclientes.

NuestrohoteldeBrasilvolveráacerrarunañorécordenempleo,facturaciónyrentabilidad.

Ahora,nosolotenemosunformatosocietariomásade-cuado, sino que tenemos nuestras estructuras organizati-vas, operacionales y comerciales totalmente alineadas, ycon la tecnologíadegestiónydeventamásavanzadaenelmercado.Aprovechandoestafusión,aprovechamosparacambiar de plataforma informática, lo que nos permitiráunagestiónmuchomáseficienteymuchomásprecisadecaraalaventa. HoySERHSDistribuciónesladistribuidoradebebidasyalimentaciónmásgrandedelmercadoespañolparaelcanalHoreca,yesporelloquetenemoslaseguridaddequenues-trocrecimientoenlospróximosañosserámuyimportante. En SERHS Food hace muchos años que hicimos unaapuestadecidida.Unaapuestaqueenaquellosmomentossehacíaparabuscarunfactordiferenciadorconlosgran-desplayersdelsector,yqueharesultadoserelsistemamásinnovador en la restauración para colectividades en estemomentoenEspaña,graciasaqueapostamosporunmo-delodegestióndiferente,innovadory,sobretodo,conunagranvisióndefuturo. EstaapuestahoyeselsistemaSINC(Seguridad,Innova-ciónyNutriciónparaColectividades),unsistemapatenta-doqueya tenemos implementadoenhospitales,escuelasyhoteles,yelrecorridodecrecimientodelcualseráexpo-nencial en los próximos años. Hoy se confirma lo que yaprevimoshacemuchosaños,lacocinade5ªgamaseaca-bará imponiendo, comounaalternativaenmuchasde lascomidas,nosóloenentornoscolectivos,sinoinclusoenelentornodoméstico. Pero para poder dar el recorrido a este proyecto, quehoyyaesunarealidad,noshacíafaltaunaplantadepro-ducciónnueva,yaquelaquetenemoshastahoysenoshaquedadopequeñayobsoleta.Porestemotivo,estamosenfasedeconstruccióndeunanuevaplantadeproducciónali-mentariaqueprevemosinaugurarenlospróximosmeses.

Esta nueva planta de más de 3.000m2 de modernas ins-talacionestendráunacapacidaddeproduccióndemásde2.500.000kilosalaño,cincovecesmásdelaquetenemoshoy. Laplanta,muchomáseficienteen todos losaspectos,nospermitirácubrirlasdemandasdenuestrocrecimientoparalospróximosaños. Analizandoelcomportamientodelejercicio2014/2015,pienso que debemos estar moderadamente satisfechosconloquehapasadoymuyilusionadosconloquevendrá.Nuestra organización ha sabido leer perfectamente todaslasvicisitudesenlasquenoshemosidoencontrandoydar-lesrespuesta,hastaelpuntodepodercerrarunresultadoampliamentepositivo;ylohemoshechoteniendoencuen-talosdiferenteshechosquenoshanidoencontraenesteejercicio:esteañonohemostenidoningúnimpactoextraor-dinariocomolaventadelasnavesdeNataldelejercicioan-terior.Hemosaguantadolabrutalcaídadelmercadoruso,quenosharepresentadounapérdidade facturaciónmuyrelevante,debidoalagranexposiciónqueteníamosenestemercado. Además, el cambio del real/euro ha sufrido unadevaluaciónentornoal40%,loquenosperjudica,comoeslógico,ennuestrascuentasconsolidadas,conrespectoalosdividendosdeBrasil. Comoyahecomentadoantes,elpresupuestoparaelaño2015/2016noesdegrancrecimiento.Esunpresupuestodeconsolidaciónyfortalezaen losnegociosdeGrupSERHS,parapodergarantizarcrecimientosimportantesapartirdelejercicio2016/2017,segúntenemosprevistoennuestroplanestratégicotrienal. Esporelloque,comodecíaalinicio,estamosenunmo-mento muy apasionante. Tenemos ante nosotros grandesoportunidades,quesegurosabremosaprovechar,parase-guirhaciendocreceraestegrangrupo,dándolelasbasesfuturasparacontinuarconsulargatrayectoriadeéxitos.

SERHSFoodapuestaporelsistemaSINC,unsistemapatentado,queyatenemosimplementadoenhospitales,escuelasyhoteles,yelrecorridodecrecimientodelcualseráexponencialenlospróximosaños.

Lafusióndetodasnuestrasdistribuidorasnosabregrandesoportunidades.

Hoyyadisponemosde3hotelesenBarcelonayestamosbuscandonuevasoportunidades.

www.serhs.com SERHSinformeanual2014-201528

Nuestraorganizaciónhasabidoleerperfectamentetodaslasvicisitudesenlasquenoshemosidoencontrandoydarlesrespuesta.

Tenemosantenosotrosgrandesoportunidades,quesegurosabremosaprovechar,paraseguirhaciendocreceraestegrangrupo.

www.serhs.comSERHSinformeanual2014-2015 29

SERHS Distribución es la división deSERHS especializada en la distribuciónintegraldeproductosparaelsectordelahostelería,larestauraciónylascolectivi-dades.Ladivisiónestáestructuradase-gún losproductosquedistribuyedesdebebidas, café, dispensing, alimentaciónsecayproductosdelimpiezahastafruta,verdura,4ªgamayproductosperecede-

roscongeladosy/ofrescos.

TodalaactividaddeSERHSDistribuciónestá orientada a mejorar la gestión delnegocio de nuestros clientes, ofrecién-dolesunapropuestadevalorpersonali-zada,dependiendode si se tratadeunbar, restaurante, hotel o restauraciónsocial. Con la aplicación de las nuevastecnologías conseguimos poder ofrecerestaspropuestasynuestroclientepue-dehacerlospedidosatravésdenuestra

tiendaonlinewww.serhsdistribucion.com

adaptadaacualquiertipodedispositivomóvil.

Además, también cuenta con SERHSFruits, laempresade ladivisiónespeci-alizadaenladistribucióndefrutayver-duraparalossectoresdelahosteleríay

laalimentación.

SerHS DiStriBuCiÓn

a tu SerViCio

Distribucióndebebidas|alimentación|productosdelimpieza|frescosycongelados|café|frutayverduraparahostelería,restauraciónycolectividades

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12MDEKG.DEFRUTAYVERDURADISTRIBUIDOS

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SERHSDistribución

proponeunanueva

plataformadeinteracción

conelcliente.

Latiendaonlineestá

enconstanteevolución

siguiendolasmejoras

tecnológicasyoperativas

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cercade30millonesdeeurosa

travésdelaweb.

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paramejorarlaexperienciade

usuariodesdelosdispositivos

móviles.

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orientadasapotenciarlosbeneficios

exclusivosasociadosalacompra

online,ladinamizaciónpromocional

ylaagilizacióndelprocesode

compra.

meJoraS operaCionaleS Y nueVaS aDQuiSiCioneS

aCuerDo De reDuCCiÓn De Co2

RoutetoMarket.Proyectoquetienecomoobjetivoprincipallaintegraciónoperacionaldelasactividadescomerciales.Sepretendediseñarlaorganizacióndeventasdeformamáseficienteyeficazparaejecutarlaestrategiacomercial.

Automatizacióndelprocesodecomprasygestióndestocks.Seconsiguegestionardeformamásavanzadaeintegraltodalacadenadesuministro.

IncorporacióndeAlfaDispensing,ampliandoasílagamadeproductosyserviciosdeladivisión.Conunacarterade250clientesy1.300máquinasdispensadorasdestacalaimplantaciónencadenashotelerasdetodoelarcomediterráneohastaAndalucía.

SeamplíaelespaciodefríoenTarragona.Sedoblaelespacioa3.000m3,graciasaunanuevacámaradecongelaciónde1.500m3.ElobjetivoespoderdarservicioalincrementodelademandadeclientesdelasUnidadesdeNegocioTerritorialesdelCentroydelSurdeCataluña.

LaGeneralitatentregaelCertificado

deAdhesiónalProgramade

AcuerdosVoluntariosparala

reduccióndeemisionesenSERHS

Distribución(plataformasde

BarcelonayTarragona),quecon

diferentesactuacionesefectivashan

reducidoelconsumodegasóleooel

eléctrico.

www.serhsdistribucion.comSERHSinformeanual2014-2015 33

SERHSDistribuciónfusiona

las10empresasadscritas

alaDivisiónparaganar

eficienciayseguircreciendo.

aCuerDoS eStratÉGiCoS

fuSiÓn De laS SoCieDaDeS

Ladivisióncontinúalafirmade

alianzasconlosmejorespartners

paracontinuarofreciendoasus

clienteslosmejoresproductosconla

mejorrelacióncalidad/precio:

Malongo,CEL,J.GarcíaCarrióno

Lactalissonejemplosdestacados.

El1/12/2015sefusionanlas10empresasdelaDivisión,enunasolasociedadmercantil,SERHSDistribucióiLogística,SL,creandolasociedaddemayorvolumendefacturaciónenelmercadonacionaldelsectorHORECA.Estafusiónpermitegenerarsinergias,mejoraseneficienciaymétodosdetrabajoentrelosdepartamentosdeapoyocentrales

ylasplataformasoperativasdeservicioqueestáncercadelosclientes.

Conelobjetivodecrecerenlasdiferenteszonasdeimplantación,duranteelejerciciosehainvertidoenlaredcomercialylossoportestecnológicosdeventayservicio,buscandorelacionesdefidelización,demáslargoplazo,connuestrosclientes.

SerHS fruitS

SERHSFruitscolaboraenla

campañadepromocióndefruta

enlasescuelaspromovidapor

elDepartamentodeAgricultura,

Ganadería,Pesca,Alimentacióny

MedioNaturaldelaGeneralitatde

Catalunya.

Nuevaubicacióndealmacénen

Mercabarna.Espacioque,además

demejorarlaeficiencialogística

enelservicio,tienecomoobjetivo

creceranivelcomercialenelÁrea

Metropolitana.Permitirácoordinar

lagestióndecomprascentrales

yrealizarelpickingalosclientes

actualesdeBarcelona.

SERHSTourismesunaagencialíderen el ámbito del turismo receptivo,que actúa como distribuidor B2B yofrece sus servicios a los principa-les touroperadores internacionalesen los destinos turísticos españo-les más importantes. Cuenta conlas agencias mayoristas Rhodasole Iberovacances, especializadas enEspaña, Portugal y Francia. En suconjunto da servicio a 1,5 millonesde turistasalañograciasasupor-tafoliodecercade35.500hotelesyunaredde9oficinasencostas,islas

yciudades.

Somoslíderesenlacomercializaciónde hoteles de vacaciones y conta-mosconproyectosconsolidadosenhoteles urbanos. Además, nuestratecnología de distribución nos per-mitedarunserviciodiferencialalosmás de 200 portales conectados anuestrossistemasdedisponibilidad.

SerHS touriSm

Agenciareceptivayproveedormayoristaonlineyoffline

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3.400MDEPETICIONESONLINEGESTIONADAS

35.500HOTELESCOMERCIALIZADOS

1,5MDEPASAJEROSELAÑOHANRECIBIDONUESTROSERVICIO

26MERCADOSEMISORES

11.500CLIENTESNACIONALESEINTERNACIONALESENCARTERA

www.serhstourism.com

ConIberovacancesyRhodasol

Portugal,laapuestaesreforzarla

presenciadeSERHSenlosmercados

deproximidad,especialmente

dirigiéndosealcanalminorista.


CanaleS Y merCaDoS

LanzamientodeIberovacances,

lanuevamarcamayoristaparael

mercadofrancéscomoespecialista

peninsularvacacional.Cuentacon

unequipocomercialnativopropio

ynuevawebconmotordereservas

B2Bintegrado.

Lacampañadevideo-marketing

onlineconeldeportistaFabien

Pelous(rugby)consigueungran

impactoenlasredessociales

francesas.

Lanzamientodelanuevamayorista

RhodasolPortugal,conelobjetivo

defortalecerlareddeventas.Se

presentaenelmercadominorista

conunaselecciónespecíficade

producto,connuevapáginaweb

(www.rhodasol.pt)yconcallcenter

dehablaportuguesaconamplio

horariodeatención.

Nuevosacuerdoscomerciales

conoperadoresdetodaEuropa

(Alemania,Escandinavia,Francia,

Polonia,RepúblicaChecao

Rumanía)yconoperadoresasiáticos

conconexiónXML.

teCnoloGÍa Nuevomotordedisponibilidadde

hotelesquepermiteunmodelo

escalabledecostes,mejorarel

tiempoderespuesta,tenermenos

incidencias,mayoragilidadymayor

capacidaddecálculopararealizar

operacionesmáscomplejas,entre

otros.

NuevoChannelManagerintegrado

(Hotetec).Setratadeuna

plataformamuyimplementada

enEspañaquepermiterecibir

disponibilidadypreciosentiempo

realyalmismotiemposimplificar

yhacereficientelagestióndel

producto.

NuevodesarrolloEscapadas

(Hotel+Actividad).Ventaonline

enplataformadereservascon

capacidaddetransmitirproductoa

clientesonline(XML).

www.serhstourism.comSERHSinformeanual2014-2015 37

Elaboracióndel2ºestudiode

MercadosClave:

“Hábitosypercepcionesdeviajedel

turismofrancésenCataluña”,donde

seanalizaalemisorfrancésatravés

delaopiniónenredessocialesy

encuestas.

proDuCtoS Y marKetinG

NuevawebdeSERHSTourism.

Renovacióndelsitiowebdela

división,dondeelrediseñodela

páginaseacompañadeunnuevo

accesomáságilyfácildesdeelque

gestionarlasreservas.

Acuerdodeco-marketingconel

PatronatodeTurismodeAlmuñecar

-LaHerraduraconelobjetivode

incrementarelmercadodoméstico

enlazona.Colaboraciónconlas

principalesOTAsdelmercado

españolparalapromocióndel

destino.

CatálogosRhodasol2015:50.000

ejemplaresdelcatálogo“Hoteles

Verano”llegana2.300agencias

deviajeespañolas.Porsuparte,

1.570agenciasrecibenlos35.000

ejemplaresdelcatálogo“Circuitos”.

SERHSTourismpresenteenlas

principalesferiasdelsectorcon

standpropio(Fitur2015,BITMilano

2015,BTLLisboa2015,DitexAviñón,

ScandinavianTravelMeet,etc.).

Presentestambiéneneventos,

convenciones,roadshowsyfamtrips

conclientesyproveedores.

SE

RH

SN

atal

Gra

nd

Ho

tel*

****

(B

rasi

l)

Esta división pone al alcance del

cliente una oferta variada de ocio

vacacional y para el cliente de em-

presas, pudiendo elegir entre un

amplioabanicode14establecimien-

toshotelerosdediversastipologías

y ubicaciones. El objetivo es seguir

trabajando para ampliar el porta-

folio de producto con hoteles con

sello propio como los Vilars Rurals

yreforzarsupresenciaconhoteles

urbanos, sin dejar de lado la inter-

nacionalizacióncon labúsquedade

hotelesenelextranjeroyenlaCosta

Mediterránea.

SerHS HoteleS

momentoS llenoS De ViDa

VilarsRurals|HotelesVacacionales|ResortsdeNieveyMontaña|HotelesUrbanos|ResortsdePlayaenBrasil

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SeincorporaelHotelSERHSDelPort(3*)yelHotelSERHSCarlit(3*)enBarcelona.UbicadosenlaAvenidaParal·lelyenlaCalleDiputació(cercadelaSagradaFamilia)respectivamente,seconviertenenelsegundoyeltercerestablecimientodeladivisiónenlaciudad.

Conlas48habitacionesdelSERHSDelPortylas38delSERHSCarlit,SERHSHotelspasaagestionar212habitacionesenlaciudaddeBarcelona.

Conelobjetivodeaumentarelrendimientoporhabitación,serealizandiversasinversionesenlashabitacionesyzonascomunesdelHotelSERHSRivoliRambla,elHotelSERHSDelPortyelHotelSERHSCarlit.

El128RamblaRestauranteslanuevapropuestagastronómicadelHotelSERHSRivoliRambla,enelcorazóndelaciudad.

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HoteleS De plaYa

TripAdvisorpremiapor5ºaño

consecutivoelSERHSNatal

GrandHotelconelCertificadode

Excelencia.Conestereconocimiento,

elhotelseincluyeenelHalldela

Famadelaprestigiosaweb.

ElHotelincrementa

significativamenteel%deventasa

travésdelawebpropia.

Seapuestaporreformasymejoras

enrecepciones,espacioscomunes,

mobiliarioymásde40habitaciones

deloshotelesSERHSOasisParky

SERHSSorraDaurada.

LosVilarsRurals,SantHilari

Aventura,elHotelSERHSCarlit,

elHotelSERHSDelPortylos

HotelesdePlayadelaDivisión

estrenannuevaswebs.Además

deestasnovedades,SERHS

Hotelsadaptatodassuswebsal

formatoresponsive,adaptadopara

dispositivosmóviles.

HotelSERHSRivoliRambla****(Barcelona)

www.serhshotels.comSERHSinformeanual2014-2015 41

SERHSHotelsintegradentro

desuestructuraaHOTELjuice,

especialistasenlagestiónintegral

delaventadirecta

(Web,OTAsyteléfono).

VilarS ruralS

LaFederaciónEspañoladeFamilias

Numerosas(FEFN)avalaalosVilars

RuralsconelSellodeTurismo

Familiaryaqueconsideraqueestán

pensadosespecialmenteparaelocio

yeldescansodelasfamilias.

LosVilarsRuralsorientadosa

lasfamiliasconbebésconsu

nuevosello“Babyfriendly”:con

habitacionestematizadas,los

establecimientosylasactividades

estánadaptadasalasnecesidadesy

facilidadesdelasfamiliasconbebés.

AcuerdodecolaboraciónconGrup

Solerparaexternalizarlagestióndel

mantenimientodelosVilarsRurals,

asícomolaincorporacióndeplantas

debiomasa.

Creacióndenuevoproductoen

valor:“Arnesterritorioaventura”

(VíaVerde,parquemulti-aventura,

barranquismo,escaladayvía

ferrata)enelVilarRuralde

Arnes,potenciandoasíelturismo

deportivo.

NuevomodelodegestióndelParque

SantHilariAventura,dirigidaporel

equipopropiodeSERHSHotels.

“RegalaVilars”:nuevatiendaon-line

pararegalarestanciasenfamilia.

Lase-BoxRegalaVilarssonvales

regaloparacanjearporreservasen

cualquieradelostresVilarsRurals:

http://regala.vilarsrurals.com.

VilarRurald’Arnes****(TerraAlta)

SERHSFoodofreceunserviciointe-

gralenelámbitodelaalimentación

basadoenlaactividaddeproducción

yventadeproductosalimenticiosde

quinta gama y panadería, así como

de la actividad de gestión de res-

tauración para terceros, tanto para

colectividadeseinstitucionescomo

serviciosdecateringparaeventosy

macroeventos. Esta división opera-

tiva destaca por disponer de unos

altosestándaresdecalidadyporsu

flexibilidadycapacidad innovadora,

tantoencuantoalosprocesospro-

ductivoscomopor la infraestructu-

ra y capacidad de gestión con que

cuenta.

Expertosenrestauraciónintegral:sa-

nidad,empresas,centrospenitencia-

rios,escuelas,universidades,hoteles,

restaurantes, centros deportivos y

parquestemáticos,entreotros.

SerHS fooD

reStauraCiÓn inteGral

www.serhsfoodservice.com

23.000COMIDASDIARIASPARACOLECTIVIDADES

500REFERENCIASENPRODUCTOSDE5ªGAMA

650.000KGDEPRODUCCIÓNANUALENLAPLANTADEPRODUCCIÓNDEVILASSARDEMAR

116CENTROSESCOLARESGESTIONADOSPORSERHSFOODEDUCA


SERHSFoodhapotenciado

susdoslíneasdenegocioen

5ªgamaseparando

elSistemaSINC

delproductoEUDECFood.


SiStema SinC

proDuCto euDeC

nueVa SeDe De la Car (CoCina alto renDimiento) Y De laS ofiCinaS De SerHS fooD

LanzamientodelamarcaSINC,con

nuevaimagenyweb,reforzando

lamagnituddelaSeguridad,la

InnovaciónylaNutriciónenla

restauracióncolectiva.

Seestádesarrollandotodoel

proyectoSINCparatodosnuestros

sectoresdeactividad:educativo,

sanitario,otrascolectividadesy

corporate.

ProductoEUDEC:primeraedición

del“Roadshow”Eudec.Campaña

devariosworkshopsentodoel

Estado,condemostracionesde

productoyshowcooking,algunos

deellosorientadosalaalimentación

paragentedela3ªedad,elsector

residenciasysanitario.

Latiendaon-lineEudecFood.com

seconsolidacomowebdereferencia

delsector.Nuevagamadeverduras

congeladas,adecuadaparasectores

comoeldelasanidad,lahostelería,

larestauraciónylaeducación.

UbicadaenMataróyconuna

superficiede4.000m2,la

plantallegaráa2.500.000kgde

producciónanual,superandoasílos

650.000kgactuales.

Laplantapolivalenteestará

preparadaparaelaborarentre400

y500referenciasyadaptadaala

fabricacióndeproductoslibresde

alérgenos.

SerHS fooD eDuCa Lanzamientodelproyecto

EspacioMediodíaque,apartede

resaltarlosvaloresnutricionales

ydietéticos,quierereforzarlos

valorespedagógicosdelcomedor

escolar.Nuevomaterialcomercial,

segúnpartnerdemonitorización,

ambientaciónydecoraciónde

comedores,Proyecto“10causas”,

nuevomodelodemenús,etc.

eVentoS

reStauraCiÓnComerCial


ElCastellJalpíconsigueelGolden

WeddingAwards,elreconocimiento

“Top5%”delosemplazamientosa

nivelespañolmásrecomendadosy

mejorvaloradosporlosnovios,por

surelacióncalidad-precio,respuesta,

profesionalidadyflexibilidad.

Conlagestióndelcomplejo

deportivoVallParcnuestralíneade

restauracióncomercialapuestapor

crecerconcentrosdeocio.

Sesumanasí,alagestióndel

RCDE,elFCBarcelonaoelZoo

deBarcelona,conelqueseha

renovadocontratoporunañomás.

ElTakeEatEasy(WTC)continúa

reforzandosuofertaparareuniones

deempresaycelebraciónde

eventos.


FirmaconlaAgenciaCatalana

deConsumodelPactoparalas

personascelíacas,paralamejora

deletiquetadodelosproductos

alimenticiosparapersonas

celíacas.

aCCioneS SoliDariaS

SERHSFoodhacolaborado

desinteresadamenteendiferentes

actospromovidosporalgunos

desuspartners:“Dreamnightat

theZoo”,“UnDíadeNarices”y

lacampaña“PontelaGorra”de

AFANOCenelZoodeBarcelonao

elproyecto“OneDrop,TwoLives”

(EscolaPiadeBarcelona),entre

otros.

fleCa SerHS Alineadosconlosvaloresde

innovaciónycrecimientodela

división,FlecaSERHSafrontauna

nuevaetapa,renovandosuoferta,

trabajandoparadaraconoceral

mercadounanuevalíneadegama

premium.

Lacalidad,lacapacidadde

personalizacióndelosproductos,

elknow-howartesano,laimagen,la

originalidadylainnovaciónserán

losprincipalesaliadosparaalcanzar

losobjetivos.

Ho

telA

lham

bra

(S

anta

Su

san

na)

SERHS Projects es la actividad de-dicada a las soluciones y los equi-pamientos para la hostelería y lascolectividades. Su especialidad sonlosproyectosderestauracióndeco-cinas. Desarrolla y ejecuta diseñosfuncionalesdecocinasprofesionalesyzonasderestauraciónadaptadasalas normativas vigentes. Asimismo,también se especializa en el diseñodebufetes,show-cooking,self-servi-cesybarrasamedidaparatodotipo

declientes.

SERHS Projects apuesta por la co-mercialización online a través de laweb www.serhsequipments.com, dondesepuedeencontrarunadelasgamasdemaquinariapara lahoste-leríamásampliasdelmercado.Conelobjetivodeconseguirelequipamien-toglobalparacualquierempresadelsector hotelero, también se puedenencontrarunaseleccióndeartículosde menaje de cocina, así como unaampliaofertademobiliario.Todoslosproductoscuentanconlagarantíadelosprincipalesfabricantesdelsector.

SerHS proJeCtS

innoVatiVe SolutionS

Especialistasenzonasdefood&beverage

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470PROYECTOSPRESENTADOSENELúLTIMOAÑO

1.000MÁQUINASVENDIDASCADAAÑO

70PROVEEDORESDELASMARCASLÍDERESDELMERCADO

8.800ARTÍCULOSDISPONIBLESENLAWEB

7.000VISITASMENSUALESDEMEDIAY

1.000USUARIOSREGISTRADOSENLAWEBDESERHSEQUIPAMIENTOS

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Importantescadenasde

restauracióndetodaEspañasiguen

apostandoporelknow-howde

SERHSProjectsparasusproyectos

deexpansiónyaperturadenuevos

locales.


Canal on-line

CaDenaS De reStauraCiÓn

anDorra

SERHSEquipmentsestrenanuevapáginawebconmejorastantoeneldiseñocomoenelaspectofuncional.Lanuevawebademásganatambiénenelaspectointuitivo,yloselementosquesemuestranestánordenadosdeunaformamáseleganteymenosinvasiva.

NuevaimagendelawebdeSERHSProjectsdeacuerdoconelestilodeldeSERHSEquipments:responsive,simpleymásvisual.

Giuliani’s,especializadaenla

comidaitaliana,ycomoyahizo

enlaaperturadelosprimeros

establecimientos,vuelveacontar

conSERHSProjectsparala

instalacióndenuevascocinas.

Instalacióndevariascocinaspor

UDON,lacadenaderestauraciónde

comidarápidajaponesa.

Suministroeinstalaciónde

maquinariaenloslocalesdela

cadenadefast-foodTex-MexTako

AwayenMadridyCataluña.

Grandvalira:proyectode

restauraciónydeinteriorismodel

edificioRibaescorxadadelazona

deElTarter,conlacreacióndeuna

nuevaimagen,nuevadistribución

interiorynuevaofertagastronómica

diferenciandoelespacioendos

ambientes:FunFoodyCaféexpreso.

Instalacióndelequipamiento

decocinaybarradebarpara

restaurantedealtonivelenelPasde

laCasa.

AndorraFunFoodRibaescorxada

BarCelona CiuDaD Y CoSta BarCelona-mareSme

maDriD

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EscuelaJesuïtesNenJesúsde

SantGervasi(Barcelona):obrasde

lacocinayelselfdelcomedorpor

encargodeSERHSFoodEduca.

Diariamentesedaservicioa950

niñosyniñas.

HotelBrummell(Barcelona):

instalacióndelacocina,eloffice

ylacafeteríaenestenuevohotel

situadoenunedificiorehabilitadoa

lospiesdeMontjuïc.

HotelRosselló(Barcelona):

instalacióndelanuevacocina,buffet

ybarradebardeestehotelsituado

alaizquierdadelEixample.

RosamarHoteles(LloretdeMar):

diseño,suministroeinstalaciónde

buffetsyshowcookingutilizando

materialescomoelsilestone,la

fórmicablancaopantallasdecristal

planas,dandoasíunairemodernoe

innovadoralproyecto.

HotelAlhambra(SantaSusanna):

instalacióndelanuevacocina,

cuartosybarradebar.Proyectode

cocinaindustrialde404m2conun

sistemainnovadorderefrigeración

delascámaras,queofreceuna

mejoraenseguridadyeficiencia

energética.

Instalacióndelacocinaydetrás

mostradordelosnuevoslocalesde

lanuevaeinnovadoracadenade

restauraciónBocadillodeJamóny

champán.

InstalacióndelacocinadelHotel

ApartosuitesJardinesdeSabatini,

asícomodeotrosestablecimientos

derestauracióndelacapital

española.

Instalacióndelacocinacentraly

cámarasydelaFundaciónRais,una

iniciativaparadarocupaciónlaboral

agentesinhogarqueproduce1.000

comidasaldía.


Renovaciónyactualización

delaimagendelaswebs

deladivisión.HotelRosamarMarítim(LloretdeMar)

SERHS Servicios, avalados por la ges-tión realizada dentro de Grup SERHS,cuenta con un sólido know how quetransmitimosatodosnuestrosclientes,conformando así un completo dossier

deproducto.

En esta división están representadaslasdireccionescorporativasdeSERHSquetienenunatareatransversalhaciael resto de divisiones de negocio del

grupo:

SERHS TIC (Migjornser):Nuevastecnologías,aplicacionesinformáticasysistemasdetelecomuni-caciones.

Recursos humanos

Seguros

Administración y finanzas

Servicios inmobiliarios

SerHS SerViCioS

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66.000NÓMINASCALCULADASENUNAÑO

6.500PÓLIZASDESEGUROACTIVAS

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300servidoresubicadosen4

centrosdedatosdiferentes

(entreelCPDpropioylosde

CloudComputing).


miGJornSer (SerHS tiC)

Migjornserhasidoregistrada

oficialmenteenlaCNMC(Comisión

NacionaldelosMercadosyla

Competencia),comooperador

detelecomunicacionesparadar

serviciosdeinternet.

GestiónDocumental:finalización

delproyectodefirmabiométrica

enmovilidadparaexpedientes

laborales.

Nuestraredconstade71nodos,

lamayoríadeellosduplicadosy/o

triplicados:250equiposentotal

entrerouters,switches,etc.

Gestiónde2.200cuentasdecorreo

electrónicoyde2.300líneasde

telefoníamóvil.

Elequipodeprofesionalesde

Migjornsergestiona14.500

incidenciasypeticionesde

tecnologíaanualmente.

Creacióndedosnuevasunidades

enelorganigramaparaafrontar

losretosdefuturo:Unidadde

Gobernanza,SeguridadyCalidady

UnidaddeRD+iTecnológico.

HumanSerHS ConSultinG

aSSeGuriS

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ProyectoTalento:SERHSha

iniciadolaprimerafasedelproyecto

estratégicoderecursoshumanos

paralatransformacióndelacultura

delaorganización.

La“Gestióntécnicayadministrativa

delosserviciosdecatering”de

SERHSFoodserecertificade

acuerdoconlosrequisitosdela

normaOHSAS18001:2007.

LasempresasdeSERHSFood

pasanconéxitola2ªauditoríalegal

respectoalcumplimientodela

normativaenprevenciónderiesgos

laborales.

Assegurisfirmaunacuerdoconla

ACCAC(AsociacióndeCasasde

ColoniasyAlberguesdeCataluña)

paraofrecersegurosespecializados

amásde100casasdecoloniasde

todaCataluña.

AcuerdoconAON(empresalíder

enelmercado)quepermitea

Assegurisponeralalcancedel

clienteproductosycondiciones

inmejorables.

Asseguriscuentaconun19,20%de

clientesintegrales(másde4pólizas

contratadas)frenteal

15%delamediadelmercado.

Ladensidaddepólizasporcliente

delmercadosesitúaenel1,50%

mientrasqueladeAsseguris

alcanzaun2,10%.


Quinceempresasde

SERHSpremiadasporsu

buenagestiónenprevención

deriesgoslaborales.

preSentaCiÓn

Esta información económica y financiera correspondiente al ejerciciocerradoa31deagostode2015queacontinuaciónfacilitamoshasidopreparadaapartirdelosregistroscontablesdeGrupSERHS,SAydesus sociedades dependientes con el objeto de mostrar la imagen fieldelpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelosresultadosdelGrupo

Consolidado.EstascifrasconsolidadassonavaladasporlaauditoríadelafirmaFau-ra-CasasAuditores-Consultoresy,talycomosedesprendedesuopiniónque adjuntamos más adelante, las cuentas anuales del ejercicio 2015expresanlaimagenfieldelpatrimonioconsolidadoydelasituaciónfi-nancieraconsolidadadeGrupSERHSysussociedadesdependientesy

losresultadosdesusoperaciones.

Enestedossierpodránencontrar:

CUENTASANUALESDELGRUPO

EstadosFinancieros(BalancedeSituaciónyCuentadeResultados).

InformedelosAuditores.

INFORMACIÓNCONSOLIDADA

Variosanálisisdeaspectosimportantesdelasituacióneconómicay financiera.

informaCiÓn eConÓmiCa-finanCiera



CuentaS anualeS SerHS

AefectosdeelaboracióndelasCuentasAnualesdeGRUPSERHS,SAysociedadesdependientes(GrupoConsolidado),debemostenerpresentequeelgrupoestáintegradopor56sociedadesactivasqueagrupadaspordivisio-nesoperativasdenegociotienelasiguientecomposición:

SERHSDISTRIBUCIÓN 11Empresas SERHSTOURISM 3Empresas SERHSHOTELS 13Empresas SERHSFOOD 9Empresas SERHSSERVICIOSYNUEVASTECNOLOGÍAS 10Empresas SERHSINMOBILIARIA 7Empresas SERHSPATRIMONIALYCARTERA 3Empresas

Duranteelejercicio2015hansalidodelperímetrodeconsolidacióndelgrupolastressociedadesmarroquíes(porventadelasparticipacionesaterceros),ysehaincorporadounanuevasociedadIBEROVACANCES,SL(Agenciadeviajes)quedandoelnúmerodeempresasen56sociedades.Sinembargo,síquehahabidomovimientosentrelasdiferentesdivisionesmotivadoporelprocesoderacionalizacióndelnúmerodesociedadesquepertenecenacadadivisión,asícomoelaumentodelosnegociosenalgunasdivisiones.Enaplicacióndelanormativavigente,frutodelosdiferentesporcentajesdeparticipaciónenlassociedadesqueformanelperímetrodeconsolidación,enesteejerciciosehanempleadodiferentesprocedimientosdeconsolidaciónqueson:

• MétodoINTEGRACIÓN GLOBAL (Sociedadesconunaparticipaciónsuperioral50%). Métododeconsolidaciónutilizadoenelejercicio2015paralatotalidadde

lassociedadesqueintegranelgrupo,mencionadasanteriormente.

• MétodoPUESTA EN EQUIVALENCIA (Sociedadesconunaparticipaciónentre20%-50%) Sociedadesquesehanconsolidadoporestemétodoenesteejercicio

2015:“ViatgesSoliEsquí,SA”(Agenciadeviajes),y“Baciverser,SL”(So-ciedadImmobiliaria)

Lamonedafuncionaldelgrupoeseleuro.Frutodelprocesodeinternaciona-lizacióndelgrupoenlosúltimosaños,sehanincorporadoalgruposocieda-desbrasileñasdentrodelperímetrodeconsolidaciónytambiénhanaumen-tadolastransaccionesconclientesyproveedoresextranjerosqueutilizanotrasmonedasfueradeleuro.Estohacequenuestrogrupoactualmenteestétrabajandocontrestiposdemonedadiferentes:

• Euros (EUR).-Principalmonedadetrabajodenuestrassociedades.• Dólares (USD).-Monedaenqueserealizanalgunasoperacionescon

paísesdefueradelaUE.• Reales Brasileños (BRL).-Principalmonedadetrabajodenuestras sociedadesenBrasil.

Elhechodetrabajarconmonedasdiferentesycriterioscontablesdiferenteshacemáscomplejoelprocedimientodeconsolidaciónaltenerquetransfor-marlosestadosfinancierosenotramonedadistintaalafuncionaldelGrupoqueeseleuroyquepuedegenerardiferenciasdeconversiónconrepercu-sionestantoanivelpatrimonialcomoanivelderesultadosdelejerciciopordiferenciasdecambioenlastransacciones.Desdeelejercicio2010GrupSERHStributaenrégimendeconsolidaciónfiscal,entrandoenelperímetrodeconsolidaciónenesteejercicio2015untotalde43delassociedadesdependientesporImpuestodeSociedadesy47sociedadesdependientesporIVA.


BalanCe De SituaCiÓn ConSoliDaDo

ACTIVO 31-08-2015 31-08-2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 181.200.206,06 191.636.008,58

I.Inmovilizadointangible 18.066.337,57 17.999.060,54

II.Inmovilizadomaterial 125.886.299,68 132.317.209,10

III.Inversionesinmobiliarias 6.390.084,17 6.476.609,26

IV.Inversionesenempresasdelgrupoyasociadasalargoplazo 574.208,56 573.985,09

V.Inversionesfinancierasalargoplazo 8.914.396,96 14.205.621,89

VI.Activosporimpuestodiferido 10.449.490,72 9.144.134,30

VII.FondodeComerciodeConsolidación 10.919.388,40 10.919.388,40

B) ACTIVO CORRIENTE 125.792.486,63 139.895.051,08

I.Activosnocorrientesmantenidosparalaventa 5.224.155,73 9.612.266,65

II.Existencias 18.810.862,26 18.156.673,49

III.Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar 84.308.249,35 85.471.346,74

IV.Inversionesenempresasdelgrupoyasociadasacortoplazo 0,00 0,00

V.Inversionesfinancierasacortoplazo 6.809.498,47 3.174.667,37

VI.Periodificacionesacortoplazo 2.631.698,29 2.005.007,30

VII.Efectivoyotrosactivoslíquidosequivalentes 8.008.022,53 21.475.089,53

TOTAL ACTIVO (A + B) 306.992.692,69 331.531.059,66

PASIVO 31-08-2015 31-08-2014

A) PATRIMONIO NETO 72.302.289,49 86.547.956,89

A-1)Fondospropios 84.164.115,48 87.570.766,88

A-2)Ajustesporcambiosdevalor -18.949.364,25 -7.907.413,42

A-3)Subvenciones,donacionesylegadosrecibidos 0,00 0,00

A-4)Sociosexternos 7.087.538,26 6.884.603,43

B) PASIVO NO CORRIENTE 99.935.833,14 106.051.324,17

I.Provisionesalargoplazo 0,00 0,00

II.Deudasalargoplazo 99.340.412,67 105.455.903,70

III.Deudasconempresasdelgrupoyasociadasalargoplazo 0,00 0,00

IV.Pasivosporimpuestodiferido 595.420,47 595.420,47

V.Periodificacionesalargoplazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 134.754.570,06 138.931.778,60

I.Pasivosvinculadosconactivosnocorrientesmantenidosparaventa 0,00 0,00

II.Provisionesacortoplazo 0,00 0,00

III.Deudasacortoplazo 16.452.508,98 15.920.619,00

IV.Deudasconempresasdelgrupoyasociadasacortoplazo 0,00 0,00

V.Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar 118.217.877,34 122.899.609,36

VI.Periodificacionesacortoplazo 84.183,74 111.550,24

VII.Deudaconcaracterísticasespecialesacortoplazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 306.992.692,69 331.531.059,66

Datos expresados en euros.


Cuenta De pÉrDiDaS Y GananCiaS ConSoliDaDa

31-08-2015 31-08-2014

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de explotación 471.840.053,88 473.304.261,11

a)Importenetodelacifradenegocios 452.434.028,99 449.883.370,10

a1)Ventas 391.896.533,61 389.258.215,02

a2)Prestacióndeservicios 60.537.495,38 60.625.155,08

b)Otrosingresosdeexplotación 19.406.024,89 23.420.891,01

b1)Ingresosaccesoriosdeexplotación 17.781.243,78 20.366.119,68

b2)Subvenciones 0,00 0,00

b3)Trabajosporelpropioinmovilizado 1.624.781,11 3.054.771,33

Aprovisionamientos -339.272.039,78 -338.682.530,61

a)Consumodemercancías -339.085.441,81 -338.092.381,88

c)Trabajosrealizadosporotrasempresas -158.910,95 -590.148,73

d)Deterioro -27.687,02 0,00

Gastos de personal -76.485.973,05 -76.824.196,38

a)Sueldos,salariosyasimilados -59.840.221,64 -60.100.606,52

b)Cargassociales -16.645.751,41 -16.723.589,86

Otros gastos de explotación -39.623.906,55 -40.579.728,91

a)Serviciosexteriores -36.006.087,40 -36.142.271,79

b)Tributos -3.080.269,84 -3.912.447,44

c)Pérdidas,deterioroyvariacióndeprovisionesporoperacionescomerciales -534.698,74 -522.839,85

d)Otrosgastosdegestióncorriente -2.850,57 -2.169,83

Amortización del inmovilizado -10.196.488,75 -12.039.328,71

Excesos de provisiones 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 3.277.595,79 8.045.818,95

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 9.539.241,54 13.224.295,45

Ingresos financieros 690.905,11 771.326,08

Gastos financieros -8.170.065,56 -9.976.465,92

RESULTADO FINANCIERO -7.479.160,45 -9.205.139,84

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades de puesta en equivalencia 0,00 0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.060.081,09 4.019.155,61

Impuestos sobre beneficios 144.797,01 -1.798.589,60

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 2.204.878,10 2.220.566,01

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.204.878,10 2.220.566,01

Datos expresados en euros.


aCtiViDaD inVerSora

Lasactualescircunstanciasdenuestroentornohacenqueseamosprudentesalahoraderealizarnuestrasinversiones,sindejardehaceraquellasinversionesqueseconsideran irrenunciablesparael crecimiento futurodenuestrosne-gocios.ElvolumendeinversiónrealizadoporGrupSERHSduranteelejercicio2015hasidoporunimporteglobaldeunos6,5millonesdeeuros,llevadaacabomayoritariamenteeninversionesrecurrentes(nuevastecnologías,aplicacionesdegestióndenuestrosnegocios,renovacióndelaflotadevehículos,equiposinformáticos,mejoradelasinstalacioneshotelerasyalmacenes,entreotros).

Analizadalaactividadinversoradelejercicio2015pordivisionesoperativasdelgruposurepartosedesglosadelasiguientemanera:

INVERSIÓN 2015 POR DIVISIONES (Miles €)

SERHSDISTRIBUCIÓN 2.408,00

SERHSTOURISM 941,50

SERHSHOTELS 2.243,50

SERHSFOOD 775,00

SERHSSERVICIOS,INMOBILIARIAYCARTERA 125,00

TOTAL 6.493,00

INVERSIÓN 2015

37,09%

11,94%

1,93%

14,50%

34,55%

inGreSoS De eXplotaCiÓn

www.serhs.com

Lacifradeingresosdeexplotaciónconsolidadosparaelejerciciocerradoa31deagostode2015hasupuestounmínimodecrementodel0,31%respectoalejercicioanterior,queconsideramossatisfactoriodadaslascircunstanciasquehansucedidoenesteejerciciomotivadoporlacaídadelmercadoruso.Desglosamosacontinuaciónestacifradeingresosporlasdiferentesdivisio-nesdelgrupo:

División 31/08/2015 31/08/2014

SERHSDISTRIBUCIÓN 177.687 167.868

SERHSTOURISM 209.212 220.788

SERHSHOTELS 33.388 33.407

SERHSFOOD 44.653 43.620

OTROS(ServiciosyPatrimoniales) 6.900 7.621

TOTAL 471.840 473.304 Datosenmilesdeeuros.

Acontinuaciónpresentamoselpesoquerepresentacadaunadelasdivisio-nesdentrodelconjuntoglobaldelosingresosconsolidadosdelgrupo.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN POR DIVISIONES


1,46%

9,46%

7,08 %

44,34%

37,66%


Hayqueinsistirunavezmásenlaimportanciaquetieneelequipohuma-noqueformaGrupSERHSyaque,frutodesuparticipaciónactivaytra-bajodiario,podemoscontinuarmejorandonuestrosproductosyservicios,ymantenernosenellugardeliderazgo.Laevolucióndeestadurantelosúltimosaños,tomandoelperíododedocemeses,hasido:

PERIODO Plantilla Media

2011 2.570

2012 2.500

2013 2.524

2014 2.529

2015 2.490

Laaportaciónalarentanacional,entendidacomounindicadordepros-peridadnosolodelaspersonasqueformanpartedelgruposinodenues-tropaísengeneral,hasidosiempreparaelgrupounpuntoprioritariodeatención.Suevoluciónenlosúltimosejercicioshasido:

AÑO Millones de euros

2010 88,90

2011 88,60

2012 82,96

2013(enero-agosto) 57,85

2014 84,76

2015 81,63

EnelsiguientecuadropodemosverlaevolucióntantodelosResultadoscomodelFlujodeCajayEBITDAdelejercicio2015respectoalañoanterior.

Ejercicios 2015 2014

EBITDA 20.234 25.263(*)

Resultadosextraordinarios -499 0

Resultado bruto ordinario 19.735 25.263

Amortización -10.196 -12.039

Resultado de explotación 9.539 13.224

Financieros -7.479 -9.205

Beneficio antes de impuestos (BAI) 2.060 4.019

Amortizaciones 10.196 12.039

Flujo de Caja 12.256 16.058

Datos en miles de euros.

(*) IncluyeresultadoporventanavedeBrasil(8,00MM€)

informaCiÓn ConSoliDaDa

informe anual 2014 - 2015 serhs esp

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