informe 2 trimestre - gobierno municipal de...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

JULIO – SEPTIEMBRE DE 2017

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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Informe de Avance de Gestión Financiera

Trimestre

Julio – Septiembre de 2017

Se presenta ante el Ayuntamiento

Octubre 2017

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SIN TEXTO

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El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, mismo que contiene los siguientes apartados:

Página

Introducción y Fundamento legal 4

I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado 8

a) Estado de situación financiera 9

b) Estado de actividades 10

c) Estado de variación en la hacienda pública 12

d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 13

e) Estado de flujos de Efectivo 15

f) Notas a los estados financieros 17

g) Estado analítico del activo 55

h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 56

II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 58

a) Estado analítico de los ingresos 59

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 61

c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 63

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 64

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 66

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 67

III - Anexos

a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados 68

b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 70

c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 73

d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 75

77

f) Relación de cuentas bancarias específicas 83

g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2017 85

h) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores 102

i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales 136

j) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias 141

k) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento 145

l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de septiembre de 2017 152

m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 153

e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

La Tesorería Municipal de Monterrey, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de julio al 30 de

septiembre de 2017 ante las debidas instancias, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios

de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el período que

se presenta.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron

los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten

con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del

Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de

Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las

disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.

En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance

de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más

tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.

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La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General deContabilidad Gubernamental como sigue:

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y losórganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo,

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

2. Fuentes de financiamiento;

3. Por moneda de contratación, y

4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo

los ingresos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

1. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo

y programa;

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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda, y

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión,

c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los queMéxico es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidaspor transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lossistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), d), e), g) y h),; yfracción II, incisos a) y b).

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Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona que

los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y en

su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace

referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el

numeral 8 Publicación y Entrega de Información; Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial

de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar

sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo Sexto de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, se indica que: los

Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y

demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida, así mismo, y en la Fracción

1 señala “Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de

contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que

representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al

Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados”. Y por último en la Fracción 3 de este artículo, señala que todo subsidio otorgado deberá ser registrado en

las cuentas municipales.

A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el

Secretario de Ayuntamiento.

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I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC)

Período: tercer trimestre ejercicio 2017

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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza

Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

2017 2016 2017 2016

1,225,355,202.04 987,064,981.62 340,484,986.42 481,883,666.38

27,475,649.02 244,440,906.51 0.00 0.00

90,046,442.32 0.00 17,636,191.50 192,238,642.87

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 1,490,802.20 5,573,568.06

0.00 0.00 0.00 0.00

114,805.14 105,156.30

1,342,877,293.38 1,231,505,888.12 359,726,785.26 679,801,033.61

583,428,578.04 120,204,018.88 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,261,984,404.41 11,553,138,086.92 1,955,108,074.96 1,663,828,687.68

750,093,010.68 450,038,506.95 0.00 0.00

62,774,250.66 3,465,684.58 15,259,708.60 10,410,516.07

-409,353,509.46 -325,392,800.86 0.00 0.00

53,867,351.05 33,915,186.41 1,970,367,783.56 1,674,239,203.75

0.00 0.00

0.00 0.00 2,330,094,568.82 2,354,040,237.36

14,302,794,085.38 11,835,368,682.88

0.00 0.00

15,645,671,378.76 13,066,874,571.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,315,576,809.94 10,712,834,333.64

1,368,926,825.57 1,385,611,853.24

10,898,762,634.39 9,606,697,830.91

1,270,211,160.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

-222,323,810.02 -279,475,350.51

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,315,576,809.94 10,712,834,333.64

15,645,671,378.76 13,066,874,571.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total del Activo Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Activo Circulante Pasivo Circulante

Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2017 y 2016

ACTIVO PASIVO

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2017 2016

1,987,782,388.85 1,563,465,645.30

1,551,659,908.10 1,142,046,193.05

0.00 0.00

0.00 0.00

212,738,666.53 163,716,781.55

90,291,312.78 84,819,544.20

133,092,501.44 172,883,126.50

0.00 0.00

0.00 0.00

2,521,717,620.98 2,283,033,342.92

2,175,195,744.50 2,052,176,790.44

346,521,876.48 230,856,552.48

45,695,062.36 27,025,812.68

45,216,296.23 23,949,883.24

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

478,766.13 3,075,929.44

4,555,195,072.19 3,873,524,800.90

2,552,739,988.17 1,985,226,066.56

1,205,374,949.03 1,175,773,432.88

377,196,173.21 184,979,737.84

970,168,865.93 624,472,895.84

407,236,018.14 357,133,101.98

0.00 0.00

16,124,999.94 13,171,874.85

0.00 0.00

33,975,022.40 20,965,804.30

327,135,995.80 322,995,422.83

30,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Donativos

Transferencias al Exterior

Transferencias a la Seguridad Social

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente¹

Aprovechamientos de Tipo Corriente

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0.00 1,628,544.31

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,628,544.31

154,740,467.16 105,928,114.16

124,580,467.16 105,928,114.16

30,160,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

71,551,773.15 37,500,955.20

71,551,773.15 36,809,322.20

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 691,633.00

0.00 496,165.45

0.00 496,165.45

3,186,268,246.62 2,487,912,947.66

1,368,926,825.57 1,385,611,853.24

¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros .

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas


Estado de Actividades


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Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTotal

0.00 -222,291,985.87 -31,824.15 0.00 -222,323,810.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9,783,391,872.56 1,176,136,132.98 10,959,528,005.54

0.00 0.00 1,176,136,132.98 0.00 1,176,136,132.98

0.00 9,783,391,872.56 0.00 0.00 9,783,391,872.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9,561,099,886.69 1,176,136,132.98 0.00 10,737,236,019.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,385,581,921.83 192,790,692.59 0.00 2,578,372,614.42

0.00 0.00 1,368,926,825.57 0.00 1,368,926,825.57

0.00 1,115,370,761.83 -1,176,136,132.98 0.00 -60,765,371.15

0.00 1,270,211,160.00 0.00 0.00 1,270,211,160.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 11,946,681,808.52 1,368,895,001.42 0.00 13,315,576,809.94Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017

Reservas

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio



Revalúos



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Al 30 de septiembre 2017

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio


- 13 -




Origen Aplicación

ACTIVO 112,056,409.35 2,748,467,038.35

Activo Circulante 40,504,636.20 557,854,318.94

Efectivo y Equivalentes 0.00 553,007,105.86

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 4,847,213.08

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 40,504,636.20 0.00

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00

Activo No Circulante 71,551,773.15 2,190,612,719.41

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 449,851,102.98

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 1,428,899,449.95

Bienes Muebles 0.00 258,378,569.64

Activos Intangibles 0.00 38,367,304.58

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 71,551,773.15 0.00

Activos Diferidos 0.00 15,116,292.26

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

PASIVO 342,218,008.34 284,148,169.61

Pasivo Circulante 453,185.06 284,148,169.61

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 107,664,473.00

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 176,086,300.20

Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 453,185.06 0.00

Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 397,396.41

Pasivo No Circulante 341,764,823.28 0.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

Deuda Pública a Largo Plazo 341,764,823.28 0.00

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00

Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017

- 14 -







HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2,639,137,985.57 60,797,195.30

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 2,639,137,985.57 60,797,195.30

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,368,926,825.57 0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 60,765,371.15

Revalúos 1,270,211,160.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 31,824.15

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

3,093,412,403.26 3,093,412,403.26

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017

Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado de Cambios en la Situación Financiera

- 15 -




2017 2016

4,596,152,893.45 3,488,473,050.11

Impuestos 1,551,659,908.10 1,088,459,628.79

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 212,738,666.53 147,796,920.03

Productos de Tipo Corriente 135,507,609.01 97,022,303.49

Aprovechamientos de Tipo Corriente 133,092,501.44 111,951,446.85

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 2,175,195,744.50 1,844,824,660.18

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 346,521,876.48 188,152,785.36

Otros Orígenes de Operación 41,436,587.39 10,265,305.41

3,077,849,030.78 2,451,394,049.50

Servicios Personales 1,205,374,949.03 1,045,408,022.74

Materiales y Suministros 377,196,173.21 141,574,086.86

Servicios Generales 970,168,865.93 541,369,260.72

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00

Transferencias al resto del Sector Público 16,124,999.94 12,124,999.92

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 33,975,022.40 10,627,736.44

Pensiones y Jubilaciones 327,135,995.80 283,541,073.01

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 30,000,000.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 1,628,544.31

Otras Aplicaciones de Operación 117,873,024.47 415,120,325.50

1,518,303,862.67 1,037,079,000.61


Estado de Flujos de Efectivo


Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

- 16 -







2017 2016

0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00

Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00

976,234,812.73 164,848,598.14

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 218,958,797.53 137,165,086.98

Bienes Muebles 253,941,315.38 1,284,349.71

Otras Aplicaciones de Inversión 503,334,699.82 26,399,161.45

-976,234,812.73 -164,848,598.14

188,960,220.02 0.00

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 188,960,220.02 0.00

Externo 0.00 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00

178,022,164.10 276,273,784.63

Servicios de la Deuda

Interno 23,281,696.94 182,151,739.94

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 154,740,467.16 94,122,044.69

10,938,055.92 -276,273,784.63

553,007,105.86 595,956,617.84

672,348,096.18 370,589,663.10

1,225,355,202.04 966,546,280.70

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión


Estado de Flujos de Efectivo


Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Aplicación

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Aplicación

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

- 17 -




I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros”

(NOR_01_08_008), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los

postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a. Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• Efectivo y Equivalentes

Se informa los fondos con afectación específica y las inversiones financieras por tipo y monto:

NOMBRE DE LA CUENTASALDO AL

30/SEPTIEMBRE/17

CAJAS RECAUDADORAS 120,558.50$

FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA 144,000.02

FONDO DE OPERACIONES 942,461.96

BANCOS 580,636,726.40

INVERSIONES TEMPORALES 103,276,335.26

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 539,250,813.50

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 984,306.40

TOTAL 1,225,355,202.04$

- 18 -




Adicionalmente, la integración al 30 de septiembre de 2017 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, por lo que refiere a su clasificación en

corto y largo plazo; el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:

CONCEPTO

FONDOS

AFECTACION

ESPECIFICA

INVERSIONES TOTAL

FONDO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA - APAZU 2008 20,000.00 32,443.14 52,443.14

FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 20,000.00 276,855.58 296,855.58

FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2009 20,000.00 187,528.59 207,528.59

REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 20,000.00 2,063,171.95 2,083,171.95

FONDO DE PAVIMENTACION 20,000.00 1,002,023.48 1,022,023.48

FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT - ACTIVADORES FISICOS 2011 30,639.62 0.00 30,639.62

FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 2011 20,000.00 70,743.62 90,743.62

RAMO 23 2013 (137M) 5,794,622.85 0.00 5,794,622.85

RAMO 23 2013 (32M) 787,818.64 0.00 787,818.64

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN MARTIN 29,193.51 0.00 29,193.51

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN BERNABE 86,823.15 0.00 86,823.15

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SANTA LUCIA 24,751.29 0.00 24,751.29

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA S.BERNABE I 0.00 0.03 0.03

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA FOMERREY I -0.01 0.00 -0.01

PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS 10,476.10 0.00 10,476.10

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014 19,999.99 879,020.44 899,020.43

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS 2014 9,133.48 0.01 9,133.49

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 8,479,580.67 0.00 8,479,580.67

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 19,529.59 3,708,929.71 3,728,459.30

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR - MEJORA REGULATORIA 14,331.29 0.00 14,331.29

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0452015 1,075.06 0.00 1,075.06

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0472015 2,125.89 0.00 2,125.89

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0462015 746.16 0.00 746.16

SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS PROPIOS 95,171.26 0.00 95,171.26

SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS FEDERALES 11,179.84 0.00 11,179.84

CONAGUA APAUR 2016 11,787,085.75 0.00 11,787,085.75

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2016 REC. MUNICIPALES 10.32 0.00 10.32

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2017 REC. FEDERALES 28,760,917.29 0.00 28,760,917.29

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2017 REC. MUNICIPALES 7,494,363.31 0.00 7,494,363.31

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 63,299,008.57 0.00 63,299,008.57

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL FODEMUN 2016 8,186,156.69 0.00 8,186,156.69

SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2016 10,654.33 0.00 10,654.33

VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA FEDERAL 50,728.36 0.00 50,728.36

VERTIENTE HABITAT FEDERAL 1,909,209.83 0.00 1,909,209.83

ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2016 50,215.05 0.00 50,215.05

HABITAT MUNICIPAL 2016 1,907,658.46 0.00 1,907,658.46

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2016 11,490,334.34 0.00 11,490,334.34

PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 1,785,573.20 0.00 1,785,573.20

PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO 2016 32.48 0.00 32.48

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 15,995,262.71 0.00 15,995,262.71

DESARROLLO REGIONAL 2017 5,192,744.50 0.00 5,192,744.50

PROAGUA 2017 2,795,625.61 0.00 2,795,625.61

SECRETARÍA DE CULTURA 2017 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00

FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2014. 140,705.21 0.00 140,705.21

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 20,082.42 540,682.58 560,765.00

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (20M) 275,578.40 0.00 275,578.40

FONDOS ETIQUETADOS

- 19 -




CONCEPTO

FONDOS

AFECTACION

ESPECIFICA

INVERSIONES TOTAL

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 28,338.31 3,378,571.95 3,406,910.26

RAMO-23FONDO DE CULTURA 2015 20,059.88 18,545,254.06 18,565,313.94

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 179,336.42 0.00 179,336.42

PROGRAMAS REGIONALES 2017 16,002,075.65 0.00 16,002,075.65

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017 7,621,386.17 0.00 7,621,386.17

FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017 781.45 0.00 781.45

FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 2017 6,812,775.59 0.00 6,812,775.59

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2011 REC. FEDERALES 15,704.41 0.00 15,704.41

FONDO DE LA COMISION NACIONAL - REHABILITACION DE BIBLIOTECAS 2012 0.00 0.61 0.61

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013 20,096.01 582,223.71 602,319.72

HABITAT 2013 72,525.39 0.00 72,525.39

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 144,964.58 0.00 144,964.58

FONDO DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013 971,693.23 0.00 971,693.23

FONDO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2014 78.99 0.00 78.99

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 20,204.71 2,252,282.98 2,272,487.69

FONDOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 37,251.03 0.00 37,251.03

FONDO DE PAVIMENTACION 2011 804,689.47 0.00 804,689.47

FONDO DE PAVIMENTACION 2012 158,681.79 0.00 158,681.79

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - REHABILITACION MUSEO METROPOLITANO 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA MIGRANTES 2014 17,624.99 0.00 17,624.99

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010 82.26 0.00 82.26

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 38,922.13 0.00 38,922.13

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 3,098.72 0.00 3,098.72

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 3,749,485.84 164,092.25 3,913,578.09

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 20,064.47 5,141,119.62 5,161,184.09

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 20,044.62 2,779,705.65 2,799,750.27

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 57,717,112.27 0.00 57,717,112.27

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 82,315,537.31 0.00 82,315,537.31

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 20,000.00 218,742.36 238,742.36

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013 20,086.35 3,699,121.83 3,719,208.18

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015 19,721.60 308,610.34 328,331.94

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016 1,073.21 0.00 1,073.21

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 158,132,925.64 0.00 158,132,925.64

VIALIDADES REGIAS REC. MUNICIPALES 38,646.02 0.00 38,646.02

SERVICIOS PUBLICOS REC. MUNICIPALES 1,596.25 0.00 1,596.25

SEGURIDAD PUBLICA REC. MUNICIPALES 24,553,927.84 0.00 24,553,927.84

AGUINALDOS (RESPALDO) RECURSOS PROPIOS 0.00 0.00 0.00

MERCADO ESTRELLA 3,003,314.79 0.00 3,003,314.79

FAIP 3,112.93 0.00 3,112.93

FONDOS ETIQUETADOS

FONDOS RAMO 33

FONDOS MUNICIPALES

- 20 -




• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al 30 de septiembre de 2017 y hasta cinco ejercicios

anteriores, considerando el acuerdo de “Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos” (Última reforma DOF 20-12-2016

Anexo I) estas cuentas por cobrar se devengarán al momento de recibir el recurso.

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS

MULTAS DE ALCOHOLES 271,455,025.40$

MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 8,791,994.09

MULTAS DE ANUNCIOS 4,181,583.50

MULTAS DE CONSTRUCCIÓN 17,091,850.57

MULTAS DE ESPECTÁCULOS 9,090,049.49

MULTAS DE LIMPIA 58,922,647.18

MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 5,184,410.41

MULTAS DE SEDUE 26,282,162.00

MULTAS DE TRÁNSITO 2,102,659,058.39

OBRAS INTEGRALES 18,994,709.55

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 31,184,913.39

REFRENDOS 284,092,025.69

MERCADOS 4,949,721.66

MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 6,253,241.00

SUBTOTAL 2,849,133,392.32$

RECAUDACIÓN INM OBILIARIA

MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS 26,603,701.97$

IMPUESTO PREDIAL 1,371,186,230.65

SUBTOTAL 1,397,789,932.62$

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 4,246,923,324.94$

- 21 -




Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a

recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital),

como sigue:

• Derechos a recibir bienes o servicios a recibir

Al 30 de septiembre de 2017, el Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios que corresponden a los anticipos realizados a

Proveedores de Bienes y Servicios y a Contratistas de Obras Públicas que a su vez son integrados por anticipos otorgados en 2017 y anticipos de

años anteriores pendientes de amortizar, como sigue:

CONCEPTO IMPORTE

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y A CONTRATISTAS POR OBRAS

PÚBLICAS

90,046,442.32$

TOTAL 90,046,442.32$

CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 963,372.69

DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 11,696,614.08

DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS 1,510,456.83

DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS 9,610,783.34

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,694,422.08$

TOTAL 27,475,649.02$

- 22 -




• Inversiones Financieras

Al 30 de septiembre de 2017, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

a) Contrato de Fideicomiso de Fuente de Pago y Garantía 2104 constituido para garantizar obligaciones crediticias contratadas con BANOBRAS,S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago 1508 constituido para garantizar obligaciones crediticias

contratadas con BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

c) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago 10739 constituido para garantizar obligaciones crediticias

contratadas con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.

d) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

e) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago 68222 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco

del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.

f) Contrato de Fideicomiso Irrevocable 875, constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco Invex, S.A., Institución de Banca

Múltiple, Invex Grupo Financiero.

g) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

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A continuación se informan los saldos al 30 de septiembre de 2017.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 30 de septiembre de 2017, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

TIPO NO. CONCEPTO FIDEICOMISO SALDO AL 30/SEPT/2017

2104 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANOBRAS, S.N.C. 27,944,191.42$

1508 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO DEUTSCHE BANK MEXICO 218,445.85

10739 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO INTERACCIONES, S.A. 9,988,851.22

68680 LUMINARIAS FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 28,737,387.49

68222 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO, S.A. 2,764,686.34

875 LUMINARIAS FIDEICOMISO INVEX 547,235.23

72564 CONTRATO DE CREDITO FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 513,227,780.49

583,428,578.04$

GARANTIA DE PAGO

TOTAL

CONCEPTO SALDO INICIAL AL 1 DE

ENERO DE 2017ALTAS BAJAS

SALDO FINAL AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2017

TERRENOS * 1,611,774,063.00 1,302,457,045.00 32,245,885.00 2,881,985,223.00

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 12,033,955.36 0.00 33,459,994.89

CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 5,855,505.28 63,254,754.57

CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 19,187,586.34 10,543,008.04 57,389,220.85

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 5,249,867.77 0.00 180,288,262.53

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 6,758,869.87 4,090,746.90 11,512,640.71

CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 17,730,157.08 0.00 44,513,433.10

DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 30,794,209.08 22,130,346.71 113,126,595.34

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 119,559,225.54 17,650,899.85 560,676,272.48

CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41

AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 7,644,925.69 0.00 22,819,001.29

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04

EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 1,521,415,841.73 92,516,391.78 13,261,984,404.41

*Las altas y bajas presentadas son en el Concepto Terrenos son por Revaluación.

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Se describe a continuación la relación de inmuebles de dominio público en propiedad del Municipio, registrado en las cuenta de terrenos conforme su

superficie y su valor catastral, durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, se llevó a cabo la revaluación del saldo de los inmuebles registrados al 30

de septiembre del presente año.

USOVALOR

CATASTRAL 2017

CONSTRUIDO EN CUAUHTEMOC ENTRE CUAUHTEMOC, MARIANO MATAMOROS, PADRE MIER, GARIBALDI COLONIA ZONA CENTRO DE LA CD. 32,647,171.00

PLAZA ZARAGOZA Y PALACIO MUNICIPAL EN IGNACIO ZARAGOZA Y ZUAZUA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA, ZUAZUA, AVE. CONSTITUCION COLONIA ZONA CENTRO DE LA CD. 140,361,585.00

INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCACION PARA EL TRABAJO 27,776,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES 49,781,410.00

CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR 13,850,611.00

OFICINAS SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO 35,715,449.00

ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL 2,082,043.00

CIUDAD DEPORTIVA SERVICIOS PUBLICO DELEGACION SUR 65,375,957.00

CIUDAD DEPORTIVA, CANCHAS DE FUTBOL, OFICINAS ADMINISTARTIVAS EN AVE. CHURUBUSCO ENTRE AVE. CHURUBUSCO, JESUS M. GARZA, PLAN DE GUADALUPE, FRANCISCO BELTAN COLONIA

VENUSTIANO CARRANZA

200,421,632.00

LIGA PEQUEÑA CDE BEISBOL 21,840,000.00

LIGA LOMA LARGA 33,270,900.00

PARQUE CENTRO DIF NL OFICIBAS LAGOS 23,532,726.00

DIF PIO X ESCUELA SECUNDARIA 43 25,842,096.00

ALBERGUE IDALIA CANTU DE LIVAS (DIF) Y OFC GENERALES DE LA DIRECCIÓN DIF EN LOMA REDONDA ENTRE LOMA REDONDA, LOMA FLORIDA, LOMA LARGA COLONIA LOMA LARGA 1ER. SECTOR 41,789,000.00

HOSPITAL INFANTIL SERVICIOS DE SALUD 15,280,110.00

PARQUE ESPAÑA, OFICINAS ADMINISTARTIVAS, OFICINA DE PASAPORTES, LIGA DE BEISBOL BUENOS AIRES EN FEDERICO GOMEZ GARCIA ENTRE FEDERICO GOMEZ GARCIA, BETTY LEAL,

GUSTAVO M. GARCIA, AV. DR. IGNACIO MORONES PRIETO COLONIA BUENOS AIRES

264,886,880.00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MOISES SAINZ 29,216,000.00

PARQUE ALAMEY DELEGACION CENTRO 37,598,226.00

OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS 10,884,782.00

BIBLIOTECA COYOACAN Y ESCUELA 17,428,910.00

PARQUE TUCAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN URANIO ENTRE URANIO, POSEIDON, YOCASTA, COMISION TRIPARTITA, ALEJANDRO DE RODAS, DIA DEL TRABAJO COLONIA VALLE DE INFONAVIT 66,683,078.00

GIMNASIO, DIF, CENTRO SALUD Y PARQUE EN DIA DEL TRABAJO ENTRE DIA DEL TRABAJO, COMISION TRIPARTITA, 1 DE MAYO, AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA VALLE DE INFONAVIT 29,640,826.00

INSTITUTO MANO AMIGA 40,763,340.00

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN LAZARO CARDENAS ENTRE LAZARO CARDENAS, 14A. AVENIDA, 9A. AVENIDA, PASEO DE LOS INSURGENTES COLONIA CUMBRES 1ER. SECTOR 20,894,500.00

CENTRO CIVICO ANTONIO I. VILLARREAL DIF. MONTERREY, ESCUELA PRIMARIA EN PLAN DE GUADALUPE ENTRE PLAN DE GUADALUPE, VETERANOS DE LA REVOLUCION, 1913 COLONIA ANTONIO I.

VILLARREAL

27,239,334.00

CANCHAS DEPORTIVAS Y OFICINAS MZA 64 90,531,000.00

LIGA PEQUENA BEISBOL MITRAS PLAZA Y JARDIN 78,689,187.00

AREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, NUEVA INGLATERRA COLONIA BUROCRATAS FEDERALES

(UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS)

12,429,244.00

TERRENOS

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En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, se continuó con la revisión de las obras registradas en el ejercicio 2015 y 2016 que se encuentran

terminadas determinando la cantidad de $92,516,391.78 (noventa y dos millones quinientos dieciséis mil trescientos noventa y un pesos 78/100 M.N.) que

corresponde a obras de dominio público no capitalizables de acuerdo a lo que se informa en el acta de entrega – recepción así como al informe financiero.

En virtud de lo anterior, se sigue procediendo a realizar los registros contables correspondientes transfiriendo el saldo de construcciones en proceso a Hacienda

Pública/Patrimonio Generado, sin embargo durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, no se realizaron bajas de construcciones en proceso

Se continuará trabajando en la revisión de la documentación de las obras que hayan concluido en años anteriores, y que sean concluidas en el 2017, a fin de aplicar

el debido tratamiento contable en base a los lineamientos que establece CONAC.

USOVALOR

CATASTRAL 2017

DELEGACION SERVICIOS PUBLICOS PONIENTE 21,761,239.00

PANTEON SAN JORGE EN AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE AV. ABRAHAM LINCOLN, AV. DEL PARQUE PONIENTE, AV. RAUL RANGEL FRIAS COLONIA MORELOS 204,545,722.00

ESTACIONAMIENTO PATRONATO CRUZ 49,915,030.00

ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET EN AV. EUGENIO GARZA SADA ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA, QUITO, ARROYO SECO, RIO PANUCO COLONIA ALTA VISTA 79,780,800.00

UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA GRANJA SANITARIA 58,041,357.00

GIMNASIO, CLINICA MUNICIPAL BUROCRATAS, PARQUE, CENDI EN JULIO CAMELO ENTRE JULIO CAMELO, ING. GERARDO TORRES DIAZ, 17 DE DICIEMBRE COLONIA BUROCRATAS MUNICIPALES 2DO.

SECTOR

7,787,463.00

UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA U. MODELO, MODULO DE VIGILANCIA NUM 1 EN TENOCHTITLAN ENTRE TENOCHTITLAN, CHICHENITZA, HUASTECA, TEOTIHUACAN, ZAPOTECA COLONIA UNIDAD

MODELO

27,565,200.00

DIF HOGA INFANTIL LAURA BARRAGAN 48,215,292.00

ESCUELA PRIMARIA EN PROGRESO ENTRE PROGRESO, PUERTO MEXICO, PUERTO VALLARTA, BLVD. LAZARO CARDENAS COLONIA LAS BRISAS 4TO., 5TO., 6TO. SECTOR 126,768,000.00

PLAZA CENTRO DIF NUEVO LEON 8 CANCHAS 33,998,548.00

PARQUE ESTACIONAMIENTO LIGA PEQUENA 103,802,120.00

GIMNACIO Y UNIDAD DEPORTIVA MTY 400 DELEGACION SERVICIOS 265,411,182.00

PANTEON MUNICIPAL VALLE VERDE EN AVE. ABRAHAM LINCOLN ENTRE AVE. ABRAHAM LINCOLN, COLONIAL MITRAS COLONIA PANTEON VALLE VERDE EX COMUNIDAD SAN BERNABE TOPO CHICO 376,370,848.00

PARQUE LAGO EN CEMENTO MONTERREY ENTRE CEMENTO MONTERREY, HYLSA, ORTO, OCASO COLONIA BARRIO TOPO CHICO, CD. SOLIDARIDAD (PARQUE LAGO) 21,570,425.00

SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 2,881,985,223.00

TERRENOS

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Durante el tercer trimestre del 2017, se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de $60,106,810.81 mismos que se detallan a continuación:

El monto de la depreciación del tercer trimestre de 2017, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la

siguiente manera:

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del

fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público

Depreciación = Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho

Vida útil

CONCEPTO IMPORTE

MOBILIARIO 1,571,878.88$

BIENES INFORMÁTICOS 1,761,788.40

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,963,136.63

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 392,841.44

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 11,618.34

OTRO MOB. Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20,740.80

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 149,690.99

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 165,810.72

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 57,935.04

VEHIC Y EQ. TERRESTRE (SEG PUB Y VIALIDA 3,389,227.21

CARROCERIAS Y REMOLQUES 12,173,882.16

CARROCERIAS REMOLQUES SEG PUB Y VIALIDA 16,020,180.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5,337,810.92

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 37,667.52

SIST. AIRE ACOND Y REFRIGERACION 51,016.80

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELE 333,091.68

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT 80,700.01

HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS 4,689,982.00

OTROS BIENES MUEBLES 1,736,267.12

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,161,544.15

TOTAL 60,106,810.81$

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A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes muebles y activos diferidos e intangibles, así como el monto de

su depreciación o amortización acumulada, al 30 de septiembre de 2017.

CONCEPTOVALOR DE

ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN DEL

EJERCICIO

DEPRECIACIÓN

ACUMULADAIMPORTE NETO

TASA DE

DEPRECICIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,437,437.37 743,012.11 4,999,327.55 10,438,109.82 10%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,172,409.22 143,342.18 1,043,712.64 1,128,696.58 10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 76,019,368.93 6,080,190.03 53,415,839.18 22,603,529.75 33%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 15,911,604.12 582,662.54 3,453,006.13 12,458,597.99 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,633,713.98 485,229.59 3,861,023.55 1,772,690.43 33%

APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 36,360.81 732,274.15 241,112.90 20%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,569,689.18 615,265.82 1,764,899.45 1,804,789.73 33%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,874,471.39 188,618.38 2,237,582.35 636,889.04 20%

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,929,606.01 493,043.57 8,651,748.14 3,277,857.87 20%

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,041,431.44 78,309.57 2,420,883.49 620,547.95 20%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 88,131,294.86 2,506,925.85 66,605,371.24 21,525,923.62 20%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 271,322,569.37 46,642,250.33 134,213,214.46 137,109,354.91 33%

CARROCERIAS Y REMOLQUES 16,707,869.52 5,687.46 3,958,428.04 12,749,441.48 20%

CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 17,072,571.40 1,517,452.66 7,823,628.98 9,248,942.42 33%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 792,998.90 1,740,151.16 980,153.92 20%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 31,509.00 16,720,942.26 32,856,770.67 33%

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,993,937.08 1,589,874.33 4,995,450.17 5,998,486.91 33%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,805,335.56 323,329.24 3,281,121.42 1,524,214.14 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 687,827.31 41,441,661.08 6,737,744.62 10%

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 14,489,692.13 631,358.53 4,187,721.50 10,301,970.63 10%

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 47,301,154.71 3,263,477.11 22,056,625.86 25,244,528.85 10%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 6,387,610.37 357,637.48 1,993,490.33 4,394,120.04 10%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 17,418,663.45 846,285.94 4,292,304.99 13,126,358.46 10%

OTROS EQUIPOS 16,875,469.83 917,634.66 10,722,955.20 6,152,514.63 10%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 546,300.00 N/A

SOFTWARE 36,896,091.99 254,472.84 367,686.86 36,528,405.13 10%

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 25,878,158.67 1,737,016.91 2,372,459.28 23,505,699.39 10%

TOTAL 812,867,261.34$ 71,551,773.15$ 409,353,509.46$ 403,513,751.88$

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

BIENES MUEBLES

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Pasivo

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 30 de septiembre de 2017:

El municipio de Monterrey al 30 de septiembre de 2017, registra en sus Cuentas por Cobrar al Fideicomiso Multiva Fondo SAPS un monto de $435,182,787.18, y de

acuerdo a las reglas de presentación y revelación que establece la normatividad del Boletin C-3 denominado Cuentas por Cobrar, que menciona: “Cuando existan

cuentas por cobrar y por pagar a la misma persona física o moral, deberán, cuando sea aplicable, compensarse para efectos de presentación en el Balance General,

mostrando el saldo resultante como activo o pasivo según corresponda.” lo que representa un pasivo neto de $24,338,175.76.

Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

Con respecto a la información de la deuda pública, está se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico

de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.

CONCEPTO IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 13,304,877.00

DEUDA CON PROVEEDORES 170,780,043.05

CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 41,935,668.08

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,715,192.56

TRANSFER OTORGADAS P PAGAR A CORTO PLAZO 1,146,780.88

TOTAL 232,882,561.57$

CONCEPTO IMPORTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 39,472,391.82

COBROS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN 29,768,325.79

DERECHOS ESTATALES 17,460,234.47

SERVICIOS DE TRASLADOS 378,807.72

OTROS ACREEDORES 20,637,470.19

TOTAL 107,717,229.99$

CONCEPTO IMPORTE

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 1,490,802.20

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 15,259,708.60

TOTAL 16,750,510.80$

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA 357,350,302.36$

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II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y

aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 30 de septiembre de 2017, considerando que su afectación contable y presupuestal del

momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso, con excepción de las aportaciones que se devengan de acuerdo a la calendarización o

compromiso.

CONCEPTO IMPORTE

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 17,853,732.03

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,510,995,400.03

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 22,810,776.04

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 97,927,794.87

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 110,711,337.52

ACCESORIOS DE DERECHOS 1,236,605.40

OTROS DERECHOS 2,862,928.74

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 63,690,985.90

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 71,816,623.11

MULTAS 118,071,061.10

INDEMNIZACIONES 7,953,464.02

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 545,523.19

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 834,623.23

OTROS APROVECHAMIENTOS 5,687,829.90

PARTICIPACIONES 1,608,636,668.43

APORTACIONES 566,559,076.07

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 346,521,876.48

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 478,766.13

TOTAL $ 4,555,195,072.19

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Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al tercer trimestre de 2017 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como

se presentan a continuación:

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados al tercer trimestre de 2017:

CONCEPTO IMPORTE

PREDIAL 882,643,975.86$

REZAGO PREDIAL 120,768,712.95

MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2,519,543.62

REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL 7,745,095.60

ACTUALIZACIONES 2,865,795.49

IMPUESTO ISAI 494,452,276.51

TOTAL 1,510,995,400.03$

CONCEPTO MONTO

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,033,121,557.68$

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 139,572,001.58

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) 40,909,777.43

FONDO DE FISCALIZACIÓN 43,661,071.04

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 38,269,646.01

RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 47,843,853.03

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 3,661,837.24

ISR 8,303,989.91

TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 1,355,343,733.92

IMPUESTO SOBRE TENENCIA 152,028,941.34

0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 14,024,641.67

FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN 87,239,351.50

TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES 253,292,934.51

TOTAL DE PARTICIPACIONES 1,608,636,668.43

- 31 -




Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 acumulados al tercer trimestre de 2017:

Se informa las principales transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados al tercer trimestre del año 2017, como se detalla a

continuación:

Se informa de manera agrupada, el tipo, monto de la cuenta de otros ingresos, para el rubro de otros ingresos y beneficios varios, refiere a los excedentes de cajas,

se presenta como sigue:

CONCEPTO MONTO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 103,592,461.32$

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) 462,238,073.19

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN) 728,541.56

TOTAL DE APORTACIONES 566,559,076.07$

CONCEPTO MONTO

R-20 PROG P/DES ZONAS PRIORITARIAS 407,045.25$

R23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 14,895,329.17

R23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 48,062.09

FORTALECE 2017 22,500,206.13

FORTASEG 2017 37,478,093.43

PROGRAMAS REGIONALES 2017 R-23 30,997,000.00

PROGRAMA PROAGUA 2017 10,000,000.00

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 6,812,775.59

SRIA. CULTURA PROY. BALLET ART. DE MTY 3,400,000.00

TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES 126,538,511.66$

FONDOS DESCENTRALIZADOS 58,323,472.62

IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÒMINA 36,663,789.00

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 14,151,329.24

FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 62,344,676.55

FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS 22,686,886.57

FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL 25,813,210.84

TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES 219,983,364.82$

TOTAL GENERAL 346,521,876.48$

CONCEPTO MONTO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 478,766.13

TOTAL 478,766.13$

- 32 -




Gastos y Otras Pérdidas

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias

acumulados al tercer trimestre del año 2017, se informan a continuación:

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 636,076,134.72 19.96%

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 37,924,393.28 1.19%

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 140,799,418.66 4.42%

SEGURIDAD SOCIAL 25,993,456.02 0.82%

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,298,606.35 10.96%

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 15,282,940.00 0.48%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 12,500,650.86 0.39%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,533,716.74 0.17%

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00%

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 102,333,806.85 3.21%

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 138,265,095.82 4.34%

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 78,867,922.52 2.48%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,794,306.53 0.15%

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 3,172,912.39 0.10%

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 31,727,761.50 1.00%

SERVICIOS BASICOS 191,798,703.41 6.02%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 93,562,641.18 2.94%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 234,804,599.07 7.37%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 44,012,977.68 1.38%

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 246,211,839.88 7.73%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 67,838,033.05 2.13%

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 1,173,040.76 0.04%

SERVICIOS OFICIALES 7,962,024.02 0.25%

OTROS SERVICIOS GENERALES 82,805,006.88 2.60%

- 33 -




De aquellos rubros que representan el 10% o más de los gastos, se tienen las remuneraciones al personal de carácter permanente que representan el 19.96% del

total de erogaciones efectuadas acumuladas al tercer trimestre de 2017 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.

El 10.96% del total de las erogaciones corresponde a la cuenta “Otras prestaciones sociales y económicas”, en donde la partida relevante es el importe por el pago

de préstamo Fondo SAPS a los empleados adscritos al mismo.

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00%

APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 5,625,000.00 0.18%

APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER 5,249,999.97 0.16%

APORTACIONES AL IMPLANC 5,249,999.97 0.16%

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 18,870,730.56 0.59%

BECAS 0.00 0.00%

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 15,104,291.84 0.47%

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES 0.00 0.00%

PENSIONES 67,042,867.19 2.10%

JUBILACIONES 243,671,566.06 7.65%

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 16,421,562.55 0.52%

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A

ENTIDADES PARAESTATALES30,000,000.00 0.94%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00%

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 124,580,467.16 3.91%

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 30,160,000.00 0.95%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 69,560,283.40 2.18%

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,991,489.75 0.06%

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO 0.00 0.00%

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00%

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00 0.00%

TOTAL $3,186,268,246.62 100.00%

- 34 -




III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este Estado tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final

del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de

modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos

de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.

1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.

CONCEPTO IMPORTE

PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,946,649,984.37$

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,898,762,634.39$

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,803,719,914.42

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 698,134,009.14

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 242,507,491.88

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 1,154,401,218.95

REVALÚOS 1,270,211,160.00$

REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 1,270,211,160.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 222,323,810.02-$

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES -233,521,508.14

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 11,197,698.12

PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO 1,368,926,825.57$

13,315,576,809.94$ PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO

- 35 -




IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre 2017 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra

como sigue:

2.- En flujos de efectivo de inversión se muestra que se adquirieron bienes muebles e inmuebles por el siguiente monto global:

3.- Asimismo, se informan las partidas que no representaron una salida de efectivo:

CONCEPTO 30 SEPT 2017 31 DIC 2016

EFECTIVO $ 1,207,020.48 $ 1,105,020.48

EFECTIVO EN BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 683,913,061.66 406,906,694.71

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 539,250,813.50 263,352,074.59

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS 984,306.40 984,306.40

TOTAL $ 1,225,355,202.04 $ 672,348,096.18

CONCEPTO 30 SEPT 2017

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 218,958,797.53

BIENES MUEBLES 253,941,315.38

INTANGIBLES (SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RENGLON " OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN" ) 503,334,699.82

TOTAL $ 976,234,812.73

CONCEPTO 30 SEPT 2017

AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS $ 1,368,926,825.57

DEPRECIACIÓN 69,560,283.40

AMORTIZACIÓN 1,991,489.75

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO 0.00

INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:

- 36 -




V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

$ 4,742,456,306.06

478,766.13

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00

478,766.13

187,740,000.00

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de f inanciamientos 0.00

187,740,000.00

$ 4,555,195,072.19

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

- 37 -




$ 3,939,641,820.41

$ 879,479,659.15

Mobiliario y equipo de administración 26,745,948.32

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,073,875.64

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 792,737.08

Vehículos y equipo de transporte 206,248,828.40

Equipo de defensa y seguridad 6,367,851.24

Maquinaria, otros equipos y herramientas 17,149,328.96

Activos biológicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 38,367,304.58

Obra pública en bienes propios y publicos 218,958,797.00

Acciones y participaciones de capital 0.00

Compra de títulos y valores 0.00

Inversiones en f ideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

Amortización de la deuda publica 23,281,696.94

Adeudos de ejercicios f iscales anteriores (ADEFAS) 325,376,998.73

15,116,292.26

$ 126,106,085.36

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 71,551,773.15

Provisiones 0.00

Disminución de inventarios 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

Otros Gastos 0.00

54,554,312.21 21,597,518.48

$ 3,186,268,246.62

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

- 38 -




b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de septiembre de 2017, se muestran como sigue:

• Contables

• Presupuestarias

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS MONTO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 5,487,293,456.08-

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1,372,933,424.06

LEY DE INGRESOS MODIFICADA 440,356,274.04-

LEY DE INGRESOS DEVENGADA -

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4,554,716,306.06

CONCEPTO MONTO

JUICIOS 114,355,944.34

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y SIMILARES142,285,317.32

BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN 2,136,306,903.00

BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 220.00

FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN 594,407,172.42

OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES 1,775,254,958.00

- 39 -




1. Derechos o responsabilidades contingentes.

Se informa la relación de juicios con sentencia definitiva que han causado ejecutoria al 30 de septiembre de 2017, y que contienen resoluciones desfavorables a los

intereses del municipio.

Asimismo, se registraron en cuentas de orden asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima tienen una alta probabilidad de ser resueltos en contra

del municipio por un monto de $109,597,476.14.

Cuentas de egresos

MATERIA No. EXPEDIENTES TIPO DE ASUNTO IMPORTE

ADMINISTRATIVA 57 BACHES $ 345,244.20

ADMINISTRATIVA 67 MULTAS DE TRANSITO 647,042.19

AMPARO 2 CESE POLICÍAS 2,543,085.06

CONTENCIOSO - FISCAL 2 ISAI 85,352.97

CONTENCIOSO - FISCAL 3 PREDIAL 645,812.78

CONTENCIOSO - FISCAL 1 MULTAS DE TRANSITO 764.40

LABORAL 3 JUICIO LABORAL 491,166.60

TOTAL 135 $ 4,758,468.20

LEY DE EGRESOS MONTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 5,225,993,767.70-

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 2,600,788,605.17

PRESUPUESTO MODIFICADO 1,335,211,461.59-

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 20,774,803.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 108,945,190.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 302,020,339.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3,528,676,290.11

- 40 -




2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y

Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y

Calle Sevilla”.

El monto de la obra es de $98,419,451.72 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

72/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., considerando cobros mensuales de $1,570,955.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS 00/100 M.N.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste

último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% nueve punto sesenta por ciento, y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional

de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra

menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de septiembre de 2017 por un monto de $136,815,317.32 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS

QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N.), habiendo cubierto a la fecha la cantidad de $51,701,433.08 (CINCUENTA Y UN MILLONES

SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización de los

compromisos de pago futuros.

Además de lo anterior, en fecha 17 de octubre de 2014 el municipio suscribió un convenio con Los Condominios de la Plaza Country para la continuación de obra

pública en Ave. Garza Sada y Alfonso Reyes, mismo que se identifica con el número TES-090-2015 y tiene por objeto otorgar el uso y posesión del área a afectar al

Municipio, para que éste último mediante su Secretaría de Obras Públicas continúe con la obra.

Se acuerda liquidar en pagos mensuales el precio pactado, y una vez cubierto se le dará el tratamiento contable en base a las Reglas Específicas de Registro y

Valoración de Patrimonio del CONAC.

A continuación se presenta el monto por pagar al 30 de septiembre de 2017.

CONVENIO MONTO

CONVENIO TES 090-2015 $ 5,470,000.00

TOTAL $ 5,470,000.00

- 41 -




3. Terrenos de dominio público de uso común.

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario

de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio

público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $2,136,306,903.00 (DOS MIL CIENTO TREINTA

Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.). A continuación se muestra un avance de la integración al 30 de

septiembre de 2017:

EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL

SALDO INICIAL AL 31/DIC/2016 1,923,052,343.00$

15062053 JARDIN AM DC2 MZA 620 L53 1,377.99 3,424,304.00

15062055 JARDIN AM FDC MZA 620 L55 2,122.66 7,429,310.00

15062057 JARDIN AM DC1 MZA 620 L57 1,622.56 5,678,960.00

15734001 JARDIN AM DC3 MZA 734 L01 202.97 355,197.00

41469001 JARDIN CAMELLON AM-5 MZA 469 L01 607.29 2,125,515.00

41470001 PARQUE AM-6 MZA 470 L01 640.91 2,243,185.00

41471016 PARQUE AM-7 MZA 471 L16 180.91 633,185.00

51055093 PARQUE MZA55 L93 1,843.17 4,902,832.00

51370018 JARDIN CAMELLON AM-18 16.33 73,485.00

51587046 PARQUES Y JARDINES 190.21 951,050.00

73032011 L1 MZA32 248.30 993,200.00

76037095 JARDIN AM--7 MZA37 L95 56.96 148,323.00

76088001 JARDIN AM-4 MZA88 L01 132.88 372,064.00

76089001 JARDIN AM-1 MZA89 L01 17.45 48,860.00

76090001 JARDIN AM-3 MZA90 L01 86.25 241,500.00

76091001 JARDIN AM-2 MZA91 L01 202.93 568,204.00

76091005 PARQUE AM-5 MZA91 L05 1,369.08 3,833,424.00

76092001 PARQUE AM-6 MZA92 L05 1,774.27 4,967,956.00

76094002 BALDIO AM-8 MZA94 L02 1,009.83 2,686,147.00

83020001 PARQUE 440.11 1,980,495.00

83106020 JARDIN AM-6 MZA106 L20 27.00 148,500.00

83108059 PARQUE AM-1 MZA108 L59 5,120.59 17,742,844.00

83108075 JARDIN AM-5 MZA108 L75 181.76 999,680.00

83455005 PARQUE AM-3 MZA455 L05 1,695.86 8,860,868.00

83456001 JARDIN CASETA AM-4 MZA456 L01 126.08 693,440.00


83459001 JARDIN AM-8 MZA459 L01 270.16 1,485,880.00

83460001 PARQUE AM-2 MZA460 L01 2,898.76 12,754,544.00


05024263 BODEGA EN DESUSO Y PARQUE MZA024 L263 2,607.12 6,715,941.00

15062053 JARDIN AM DC2 MZA 620 L53 1,377.99 3,424,304.00

15062055 JARDIN AM FDC MZA 620 L55 2,122.66 7,429,310.00

15062057 JARDIN AM DC1 MZA 620 L57 1,622.56 5,678,960.00

15734001 JARDIN AM DC3 MZA 734 L01 202.97 355,197.00

41469001 JARDIN CAMELLON AM-5 MZA 469 L01 607.29 2,125,515.00

41470001 PARQUE AM-6 MZA 470 L01 640.91 2,243,185.00

41471016 PARQUE AM-7 MZA 471 L16 180.91 633,185.00

51055093 PARQUE MZA55 L93 1,843.17 4,902,832.00

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4. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que losentes públicos registrarán en su contabilidad:

“I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos ohistóricos conforme a la Ley de la materia;

Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así

como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL

SALDO INICIAL AL 31/DIC/2016 1,923,052,343.00$

51370018 JARDIN CAMELLON AM-18 16.33 73,485.00


73032011 L1 MZA32 248.30 993,200.00

76037095 JARDIN AM--7 MZA37 L95 56.96 148,323.00

76088001 JARDIN AM-4 MZA88 L01 132.88 372,064.00

76089001 JARDIN AM-1 MZA89 L01 17.45 48,860.00

76090001 JARDIN AM-3 MZA90 L01 86.25 241,500.00

76091001 JARDIN AM-2 MZA91 L01 202.93 568,204.00

76091005 PARQUE AM-5 MZA91 L05 1,369.08 3,833,424.00

76092001 PARQUE AM-6 MZA92 L05 1,774.27 4,967,956.00

76094002 BALDIO AM-8 MZA94 L02 1,009.83 2,686,147.00

83020001 PARQUE 440.11 1,980,495.00

83106020 JARDIN AM-6 MZA106 L20 27.00 148,500.00

83108059 PARQUE AM-1 MZA108 L59 5,120.59 17,742,844.00

83108075 JARDIN AM-5 MZA108 L75 181.76 999,680.00

83455005 PARQUE AM-3 MZA455 L05 1,695.86 8,860,868.00



83459001 JARDIN AM-8 MZA459 L01 270.16 1,485,880.00

83460001 PARQUE AM-2 MZA460 L01 2,898.76 12,754,544.00


06003245 AREA MUNICIPAL 62.22 186,660.00

42139037 PLAZA 2,539.38 4,570,884.00

83401024 JARDIN AM-3 MZA401 L24 193.31 1,063,205.00

83402001 JARDIN AM-5 MZA402 L01 42.29 232,595.00


83404001 PARQUE AM-1 MZA404 L01 5,014.17 20,683,451.00

83405001 PARQUE AM-2 MZA405 L01 1,000.03 4,510,135.00

83410001 JARDIN AM-6 MZA410 L01 269.11 1,480,105.00

TOTAL 2,136,306,903.00

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II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.”

Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se realizarán en cuentas específicas del activo y deberán serinventariados. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valorinferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles einmuebles.

Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados como monumentos arqueológicos, artísticos ohistóricos y que se exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente.

Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en términosmonetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario delos bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con dichas características.

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey atendiendo y de acuerdo a los “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienesarqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos”, registró en cuentas de orden un total de 220 bienes al 30 de septiembre de 2017.

5. Pasivo contingente en revisión

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas

que no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre

del mes de septiembre de 2017 es por un monto de $ 76,994,759.46 (SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión.

Asimismo, se encuentran en proceso de revisión facturas que no fueron tramitadas para su pago en ejercicios anteriores y registradas en la glosa de entrega

recepción por un monto de $626,013,942,24 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.),

durante el ejercicio 2016 se realizó una disminución del saldo por $136,033,446.90 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) por determinarse que ya fueron reconocidas para tramite y/o pago o su improcedencia a pago,

resultando un saldo al mes de septiembre de 2017 por $489,980,495.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.).

Adicional a lo anterior, se cuenta con el registro del pasivo contingente en revisión por la aportación municipal equivalente al 4% sobre el valor de la nómina de todos

los trabajadores activos que aportan al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey, correspondiente a los meses de enero a

octubre del ejercicio 2015, por un monto de $27,431,917.62 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

PESOS 62/100 M.N.).

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c. Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer alR.Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citadoperíodo.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de julio a septiembre de 2017, cuyos efectos se ven plasmadosen los estados financieros del Municipio.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el tercer trimestre del 2017 continuaron las negociaciones del TLCAN, las cuales se encuentran en la tercera ronda de negociaciones, manteniendo laincertidumbre comercial debido a que es en las rondas restantes donde se tratarán los temas donde existen quizás las diferencias más importantes como el temalaboral y el déficit comercial de Estados Unidos con México.

De acuerdo a la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de septiembre 2017, la inflación anual se proyecta en 4.89%acompañada de una expectativa del tipo de cambio de 18.14.

Debido a los acontecimientos presentados en algunos estados del país como en la Ciudad de México con el sismo ocurrido en septiembre del presente año seespera que se hagan ajustes en el presupuesto del 2018 que pudieran llegar a afectar en algunos rubros.

Para el caso de Monterrey la perspectiva financiera para el cierre del ejercicio fiscal se proyecta de manera positiva gracias al refinanciamiento de la deuda y a laliberación de participaciones Federales del Municipio.

3. Historia

a) Fecha de creación.

En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra señora de Monterrey enhonor al Virrey de la Nueva España, también conocido como conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

6. Obligaciones Laborales contingentes

Durante el tercer trimestre del 2017, los estados financieros presentan en cuentas de orden contables un importe por contingencia de obligaciones laborales. El

importe fue tomado del último cálculo actuarial en poder del municipio de Monterrey, el cual fue elaborado atendiendo a la Norma de Información Financiera D3 por

un monto de $1,775,254,958.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), El municipio cuenta con un Fondo de Pensiones enfocado a hacerle frente a los pasivos laborales futuros, al 30 de septiembre de

2017 el saldo de este fondo es de $1,040,416,208.72 (MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.)

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b) Principales cambios en la estructura.

En el Periódico Oficial número 79-III del día 24 de junio de 2015 se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación

del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:

Una vez que concluyó el cómputo total de las casillas, y siendo las 05:46- cinco horas con cuarenta y seis minutos del día 12 de junio de 2015, el Presidente de la

Comisión Municipal Electoral, sometió a votación la declaración de un receso para reanudar la sesión a las 18:00- dieciocho horas y una vez aprobado, declaró la

sesión en proceso. Se reanudo la sesión y una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado

el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio de

Monterrey, Nuevo León.

Acto continúo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del “Acta de

Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En

consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por la Alianza, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento

de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de octubre del año 2015 al 30 de octubre de 2018.

4. Organización y Objeto Social

a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones

aplicables.

b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos,

permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.

c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º. de enero al 30 de septiembre de 2017.

d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

• Ley General de Contabilidad Gubernamental

• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León

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e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá

cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.

f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes

dependencias:

I. Secretaría del Ayuntamiento;

II. Tesorería Municipal;

III. Contraloría Municipal;

IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;

V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;

VI. Secretaría de Administración;

VII. Secretaría de Desarrollo Económico;

VIII. Secretaría de Servicios Públicos;

IX. Secretaría de Obras Públicas;

X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;

XI. Secretaría de Desarrollo Social, y;

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos que cuenta actualmente el municipio.

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

• Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de

Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;

• Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

• Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).

• La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2016.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

• Las Normas de Información Financiera.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición

utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.

c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:

1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente

público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.

2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las

entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

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6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se

presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro

presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con

las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se

realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes

públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las

contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que

derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico

o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación

financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a

través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y

precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los

avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en

debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

La Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos.

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal.

Las Normas de Información Financiera.

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6. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea

retrospectivos o prospectivos.

Durante el trimestre que presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

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8. Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I inciso g) que antecede denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:

CONCEPTOVALOR DE

ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN

DEL EJERCICIO

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

VIDA UTIL

(AÑOS)

TASA DE

DEPRECIACIÓN

CAMBIOS EN %

DEPRECIACIÓN

VALOR DE

DESECHO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,437,437.37 743,012.11 4,999,327.55 10 10% NO 10%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,172,409.22 143,342.18 1,043,712.64 10 10% NO 10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 76,019,368.93 6,080,190.03 53,415,839.18 3 33% NO 10%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 15,911,604.12 582,662.54 3,453,006.13 10 10% NO 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,633,713.98 485,229.59 3,861,023.55 10 33% NO 10%

APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 36,360.81 732,274.15 5 20% NO 10%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,569,689.18 615,265.82 1,764,899.45 3 33% NO 10%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,874,471.39 188,618.38 2,237,582.35 5 20% NO 10%

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,929,606.01 493,043.57 8,651,748.14 5 20% NO 10%

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,041,431.44 78,309.57 2,420,883.49 5 20% NO 10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 88,131,294.86 2,506,925.85 66,605,371.24 5 20% NO 10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 271,322,569.37 46,642,250.33 134,213,214.46 3 33% NO 10%

CARROCERIAS Y REMOLQUES 16,707,869.52 5,687.46 3,958,428.04 3 20% NO 10%

CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 17,072,571.40 1,517,452.66 7,823,628.98 3 33% NO 10%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 792,998.90 1,740,151.16 5 20% NO 10%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 31,509.00 16,720,942.26 3 33% NO 10%

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,993,937.08 1,589,874.33 4,995,450.17 3 33% NO 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,805,335.56 323,329.24 3,281,121.42 10 10% NO 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 687,827.31 41,441,661.08 10 10% NO 10%

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 14,489,692.13 631,358.53 4,187,721.50 10 10% NO 10%

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 47,301,154.71 3,263,477.11 22,056,625.86 10 10% NO 10%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 6,387,610.37 357,637.48 1,993,490.33 10 10% NO 10%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 17,418,663.45 846,285.94 4,292,304.99 10 10% NO 10%

OTROS EQUIPOS 16,875,469.83 917,634.66 10,722,955.20 10 10% NO 10%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A

SOFTWARE 36,896,091.99 254,472.84 367,686.86 10 10% NO N/A

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 25,878,158.67 1,737,016.91 2,372,459.28 10 10% NO N/A

TOTAL 812,867,261.34$ 71,551,773.15$ 409,353,509.46$

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9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La descripción y saldos finales al 30 de septiembre de 2017 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en

inversiones temporales.

10. Reporte de Recaudación

El comportamiento de los ingresos durante el 3er. trimestre del ejercicio 2017 fue el siguiente:

CONCEPTO SALDO INICIAL AL 1 DE

ENERO DE 2017ALTAS BAJAS

SALDO FINAL AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2017

TERRENOS * 1,611,774,063.00 1,302,457,045.00 32,245,885.00 2,881,985,223.00

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 12,033,955.36 0.00 33,459,994.89

CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 5,855,505.28 63,254,754.57

CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 19,187,586.34 10,543,008.04 57,389,220.85

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 5,249,867.77 0.00 180,288,262.53

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 6,758,869.87 4,090,746.90 11,512,640.71

CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 17,730,157.08 0.00 44,513,433.10

DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 30,794,209.08 22,130,346.71 113,126,595.34

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 119,559,225.54 17,650,899.85 560,676,272.48

CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41

AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 7,644,925.69 0.00 22,819,001.29

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04

EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 1,521,415,841.73 92,516,391.78 13,261,984,404.41

*Las altas y bajas presentadas son en el Concepto Terrenos son por Revaluación.

DESCRIPCIÓN DEL INGRESOIMPORTE RECAUDADO AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS PROPIOS 2,032,998,685.08

INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS. 2,521,717,620.98

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 478,766.13

TOTAL 4,555,195,072.19

- 52 -




11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el inciso “h” que antecede denominado Información contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC).

12. Calificaciones otorgadas

La calificación crediticia del Municipio al tercer trimestre de 2017 se presenta a continuación:

a) Standard & Poor’s

El 08 de febrero de 2017, Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAA-’ al Municipio de Monterrey, considerando que la perspectiva es estable.

b) HR Ratings

El 20 de febrero de 2017, HR Ratings asignó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable al Municipio de Monterrey.

13. Proceso de Mejora

En fecha 27 de febrero de 2016, se publicó en el periódico oficial identificado con el número 27 la reforma del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la

Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones

de los Secretarios y Directores que las integran.

Lo anterior, permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.

- 53 -




14. Información por Segmentos

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2015-2018 fue aprobado por el cabildo el día 26 de enero de 2016 y publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Nuevo León, No.13 IV el día 29 de enero del 2016.

En dicho Plan Municipal se establecen seis segmentos considerados ejes rectores y 22 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene a su vez una serie de

proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro. A continuación se muestran los ejes rectores alineados a sus objetivos.

EJES RECTORES OBJETIVOS

Administración pública eficiente

Simplificación administrativa

Atención ciudadana

Gobierno digital

Participación ciudadana

Transparencia gubernamental

Rendición de cuentas

Promoción de derechos humanos

Inclusión social

Justicia municipal

Seguridad vial

Generación de inteligencia

Policía de proximidad

Prevención de delito

Servicio públicos de calidad

Equilibrio ecológico

Movilidad

Gestión urbana

Fortalecimiento al desarrollo empresarial

Empleo incluyente

Inversión

Turismo

DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO

DESARROLLO ECONÓMICO

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

SEGURIDAD INTEGRAL

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GOBIERNO ABIERTO

- 54 -




15. Eventos posteriores al cierre

No Aplica en el trimestre que se presenta

16. Partes Relacionadas

No Aplica.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

- 55 -







Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

825,527,610.64 14,772,478,516.00 13,784,608,398.35 1,342,877,293.38 517,349,682.74

672,348,096.18 25,046,732,998.02 24,493,725,892.16 1,225,355,202.04 553,007,105.86

22,628,435.94 5,620,108,193.83 5,883,564,667.53 27,475,649.02 4,847,213.08

130,551,078.52 38,390,120.47 78,894,756.67 90,046,442.32 -40,504,636.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,183,733,139.12 1,778,707,583.58 1,424,456,269.49 14,302,794,085.38 2,119,060,946.26

133,577,475.06 7,543,530,656.93 7,093,679,553.95 583,428,578.04 449,851,102.98

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,833,084,954.46 1,587,008,646.61 158,109,196.66 13,261,984,404.41 1,428,899,449.95

491,714,441.04 347,070,228.57 88,691,658.93 750,093,010.68 258,378,569.64

24,406,946.08 53,401,796.59 15,034,492.01 62,774,250.66 38,367,304.58

-337,801,736.31 0.00 71,551,773.15 -409,353,509.46 -71,551,773.15

38,751,058.79 15,116,292.26 0.00 53,867,351.05 15,116,292.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,009,260,749.76 16,538,613,302.75 15,183,919,074.18 15,645,671,378.76 2,636,410,629.00

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes


Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto

ACTIVO

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Activo Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

- 56 -




DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 81,044,708.70 8,532,308.69

BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (I) 38,217,909.48 7,412,078.05

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) - 1,691,804.76

Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 14,077,320.91 -


Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 15,789,475.30 -


Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 4,792,422.31 -

Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 7,802,007.00 -

Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 31,998,648.00 -

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


SUBTOTAL CORTO PLAZO 193,722,491.70 17,636,191.50

LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

Pesos BANOBRAS, S.N.C. 405,213,275.71 959,282,682.47


Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (I) 595,562,170.45 810,767,853.76

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) - 185,057,538.73

Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 219,371,558.35 -


Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 246,052,626.79 -


Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 74,681,905.58 -

Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 57,916,882.80 -

Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 14,544,832.00 -


Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos


DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

- 57 -







Títulos y Valores:


DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,613,343,251.68 1,955,108,074.96

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS 464,751,959.30 357,350,302.36

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,271,817,702.68 2,330,094,568.82


Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos


DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

- 58 -




II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC)

- 59 -







EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,551,659,908.10 1,551,659,908.10 5,859,911.00

- - - - - -

- - - - - -

227,028,244.76 - 227,028,244.76 212,738,666.53 212,738,666.53 -

148,225,381.83 - 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -

Corriente 148,225,381.83 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -

Capital - - - - - -

239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -

Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -

Capital - - - - - -

- - - - - -

2,908,493,153.11 38,605,924.05- 2,869,887,229.06 2,175,195,744.50 2,175,195,744.50 -

156,695,823.42 291,222,198.09 447,918,021.51 346,521,876.48 346,521,876.48 189,826,053.06

261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -

- -

Total 5,487,293,456.08 440,356,274.04 5,927,649,730.12 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

195,685,964.06 Ingresos excedentes¹

- 60 -







EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 5,225,993,767.70 252,616,274.04 5,478,610,041.74 4,554,716,306.06 4,554,716,306.06 195,685,964.06

1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,551,659,908.10 1,551,659,908.10 5,859,911.00

- - - - - -

227,028,244.76 - 227,028,244.76 212,738,666.53 212,738,666.53 -

148,225,381.83 - 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -

Corriente 148,225,381.83 - 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -

Capital - -

239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -

Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -

Capital - -

2,908,493,153.11 - 38,605,924.05 2,869,887,229.06 2,175,195,744.50 2,175,195,744.50 -

156,695,823.42 291,222,198.09 447,918,021.51 346,521,876.48 346,521,876.48 189,826,053.06

Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

Ingresos derivados de financiamiento 261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -

261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -

Total 5,487,293,456.08 440,356,274.04 5,927,649,730.12 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero





Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

195,685,964.06 Ingresos excedentes¹

- 61 -







AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Ayuntamiento 43,204,459.92 -840,691.62 42,363,768.30 30,153,929.23 28,534,874.66 12,209,839.07

Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal 94,212,481.69 47,099,973.95 141,312,455.64 104,342,860.04 87,413,783.94 36,969,595.60

Secretaría del Ayuntamiento 145,862,371.13 26,904,966.79 172,767,337.92 126,808,306.39 111,956,715.64 45,959,031.53

Tesorería Municipal 648,294,596.45 -14,743,466.03 633,551,130.42 449,638,634.67 425,839,403.93 183,912,495.75

Secretaría de la Contaloría 38,901,910.03 4,767,504.93 43,669,414.96 31,084,597.58 27,004,998.88 12,584,817.38

Secretaría de Obras Públicas 656,586,341.74 464,564,367.77 1,121,150,709.51 334,412,236.39 288,802,644.15 786,738,473.12

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 42,452,422.53 -4,384,373.87 38,068,048.66 26,459,680.80 22,725,327.76 11,608,367.86

Secretaría de Desarrollo Social 267,057,018.07 28,298,830.92 295,355,848.99 218,654,425.49 176,723,325.29 76,701,423.50

Secretaría de Administración 601,117,661.49 135,296,357.03 736,414,018.52 514,667,108.03 450,214,295.12 221,746,910.49

Programa de Previsión Social 501,531,848.53 11,958,119.10 513,489,967.63 363,354,848.49 353,159,664.98 150,135,119.14

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 764,277,385.46 376,592,413.81 1,140,869,799.27 636,149,907.24 582,516,716.89 504,719,892.03

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 105,886,547.03 1,903,443.11 107,789,990.14 71,210,501.14 56,762,531.44 36,579,489.00

Secretaría de Desarrollo Económico 41,233,248.00 -3,223,641.49 38,009,606.51 21,705,639.80 19,080,595.19 16,303,966.71

Secretaría de Servicios Públicos 1,275,375,475.63 261,017,657.19 1,536,393,132.82 1,010,999,145.12 897,941,412.24 525,393,987.70

Total del Gasto 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


- 62 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88

Poder Legislativo - -

Poder Judicial - -

Órganos Autónomos - -

Total del Gasto 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88

Concepto

Egresos

Subejercicio





- 63 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,938,226,906.94 278,525,049.49 4,216,751,956.43 2,757,419,437.67 2,486,248,922.71 1,459,332,518.76

712,468,231.59 738,439,336.28 1,450,907,567.87 476,267,691.27 439,688,290.40 974,639,876.60

107,214,155.88 313,823,788.20 421,037,944.08 378,818,695.67 276,198,264.71 42,219,248.41

468,084,473.29 4,423,287.62 472,507,760.91 327,135,995.80 326,540,812.29 145,371,765.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Participaciones

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Concepto

Egresos

Pensiones y Jubilaciones

- 64 -






1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Servicios Personales 1,883,193,526.70$ 12,726,000.98$ 1,895,919,527.68$ 1,205,374,949.03$ 1,025,226,044.77$ 690,544,578.65$

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,216,219,136.07$ 181,321,779.98-$ 1,034,897,356.09$ 636,076,134.72$ 635,953,880.49$ 398,821,221.37

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,710,508.92$ 12,984,332.78$ 47,694,841.70$ 37,924,393.28$ 37,924,393.28$ 9,770,448.42

Remuneraciones Adicionales y Especiales 304,884,101.12$ 1,164,580.96$ 306,048,682.08$ 140,799,418.66$ 140,187,529.12$ 165,249,263.42

Seguridad Social 47,792,176.61$ 3,278,606.36-$ 44,513,570.25$ 25,993,456.02$ 23,213,179.17$ 18,520,114.23

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 262,944,383.47$ 181,684,853.56$ 444,629,237.03$ 349,298,606.35$ 172,664,122.71$ 95,330,630.68

Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,643,220.51$ 1,492,620.02$ 18,135,840.53$ 15,282,940.00$ 15,282,940.00$ 2,852,900.53

Materiales y Suministros 527,286,524.09$ 92,989,683.11$ 620,276,207.20$ 377,196,173.21$ 345,592,159.37$ 243,080,033.99$

Materiales de Adminisración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,434,815.62$ 10,292,896.15$ 28,727,711.77$ 12,500,650.86$ 10,867,301.40$ 16,227,060.91

Alimentos y Utensilios 11,285,819.92$ 844,406.20-$ 10,441,413.72$ 5,533,716.74$ 3,629,749.04$ 4,907,696.98

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -

Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 148,250,660.88$ 57,647,953.44$ 205,898,614.32$ 102,333,806.85$ 95,829,821.11$ 103,564,807.47

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 163,511,801.42$ 12,175,366.68$ 175,687,168.10$ 138,265,095.82$ 128,415,857.58$ 37,422,072.28

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 95,291,874.21$ 1,042,989.68-$ 94,248,884.53$ 78,867,922.52$ 75,787,265.41$ 15,380,962.01

Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos 26,690,298.65$ 13,688,296.40$ 40,378,595.05$ 4,794,306.53$ 3,485,282.38$ 35,584,288.52

Materiales y Suministros para Seguridad 12,666,525.68$ 7,279,940.51-$ 5,386,585.17$ 3,172,912.39$ 2,065,555.14$ 2,213,672.78

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 51,154,727.71$ 8,352,506.83$ 59,507,234.54$ 31,727,761.50$ 25,511,327.31$ 27,779,473.04

Servicios Generales 1,129,661,622.02$ 204,744,993.60$ 1,334,406,615.62$ 970,167,825.93$ 911,312,729.07$ 364,238,789.69$

Servicios Básicos 276,920,885.04$ 27,498,688.68-$ 249,422,196.36$ 191,798,703.41$ 191,794,975.41$ 57,623,492.95

Servicios de Arrendamiento 191,236,450.10$ 65,491,171.65-$ 125,745,278.45$ 93,562,641.18$ 80,584,690.01$ 32,182,637.27

Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 185,437,837.00$ 148,286,847.33$ 333,724,684.33$ 234,804,599.07$ 220,155,189.53$ 98,920,085.26

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14$ 10,619,767.15$ 56,347,740.29$ 44,012,977.68$ 44,012,977.68$ 12,334,762.61

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,367,391.24$ 66,811,552.58$ 344,178,943.82$ 246,210,799.88$ 228,843,950.21$ 97,968,143.94

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02$ 44,871,134.00$ 89,659,271.02$ 67,838,033.05$ 54,971,302.49$ 21,821,237.97

Servicios de Traslados y Viáticos 2,000,000.00$ 35,031.67-$ 1,964,968.33$ 1,173,040.76$ 1,118,367.51$ 791,927.57

Servicios Oficiales 19,510,086.71$ 4,583,020.26-$ 14,927,066.45$ 7,962,024.02$ 7,144,151.61$ 6,965,042.43

Otros Servicios Generales 86,672,861.77$ 31,763,604.80$ 118,436,466.57$ 82,805,006.88$ 82,687,124.62$ 35,631,459.69

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 673,742,168.53$ 9,742,683.82-$ 663,999,484.71$ 407,236,018.14$ 406,078,334.63$ 256,763,466.57$

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público -$ -$ -$ -$ -$ -

Transferencias al Resto del Sector Público 20,750,000.00$ -$ 20,750,000.00$ 16,124,999.94$ 15,562,499.94$ 4,625,000.06

Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00$ 2,100,000.00$ 4,100,000.00$ 2,900,000.00$ 2,900,000.00$ 1,200,000.00

Ayudas Sociales 52,907,695.24$ 6,765,786.95-$ 46,141,908.29$ 31,075,022.40$ 31,075,022.40$ 15,066,885.89

Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29$ 4,423,287.62$ 472,507,760.91$ 327,135,995.80$ 326,540,812.29$ 145,371,765.11

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 130,000,000.00$ 9,500,184.49-$ 120,499,815.51$ 30,000,000.00$ 30,000,000.00$ 90,499,815.51

Transferencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -

Donativos -$ -$ -$ -$ -$ -

Transferencias al Exterior -$ -$ -$ -$ -$ -

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


- 65 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 94,667,678.79$ 391,531,816.81$ 486,199,495.60$ 245,411,603.57$ 237,251,063.41$ 240,787,892.03$

Mobiliario y Equipo de Administración 27,695,642.47$ 5,486,477.18$ 33,182,119.65$ 28,773,225.96$ 27,538,991.76$ 4,408,893.69

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00$ 1,970,308.51$ 2,070,308.51$ 1,073,875.64$ 728,135.96$ 996,432.87

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,355,042.40$ 2,141,913.00$ 3,496,955.40$ 792,737.08$ 792,737.08$ 2,704,218.32

Vehículos y Equipo de Transporte 233,400.12$ 282,757,221.71$ 282,990,621.83$ 166,571,506.93$ 166,571,506.93$ 116,419,114.90

Equipo de Defensa y Seguridad 9,507,097.81$ 66,714,905.97$ 76,222,003.78$ 6,367,851.24$ 1,275,024.36$ 69,854,152.54

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21,585,266.50$ 15,819,196.80$ 37,404,463.30$ 17,149,328.96$ 16,566,165.98$ 20,255,134.34

Activos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -

Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -

Activos Intangibles 34,191,229.49$ 16,641,793.64$ 50,833,023.13$ 24,683,077.76$ 23,778,501.34$ 26,149,945.37

Inversión Pública 617,800,552.80$ 346,907,519.47$ 964,708,072.27$ 230,856,087.70$ 202,437,226.99$ 733,851,984.57$

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 566,592,597.17$ 378,503,407.62$ 945,096,004.79$ 215,739,795.44$ 187,320,934.73$ 729,356,209.35

Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67$ 30,375,517.67-$ -$ -$ -$ -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,832,437.96$ 1,220,370.48-$ 19,612,067.48$ 15,116,292.26$ 15,116,292.26$ 4,495,775.22

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$ -$ -$ -$

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas -$ -$ -$ -$ -$ -

Acciones y Participaciones de Capital -$ -$ -$ -$ -$ -

Compra de Titulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -

Concesion de Titulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -

Concesion de Préstamos -$ -$ -$ -$ -$ -

Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -

Otras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -

Participaciones y Aportaciones 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$

Participaciones -$ -$ -$ -$ -$ -

Aportaciones -$ -$ -$ -$ -$ -

Convenios 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90

Deuda Pública 291,169,131.87$ 296,054,131.44$ 587,223,263.31$ 503,399,162.83$ 400,778,731.87$ 83,824,100.48$

Amortización de la Deuda Pública 107,214,155.88$ 70,364,660.11-$ 36,849,495.77$ 23,281,696.94$ 23,281,696.94$ 13,567,798.83

Intereses de la Deuda Pública 183,954,975.99$ 17,769,656.76-$ 166,185,319.23$ 124,580,467.16$ 124,580,467.16$ 41,604,852.07

Comisiones de la Deuda Pública -$ 30,600,000.00$ 30,600,000.00$ 30,160,000.00$ 30,160,000.00$ 440,000.00

Gastos de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -

Costo por Coberturas -$ -$ -$ -$ -$ -

Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -$ 353,588,448.31$ 353,588,448.31$ 325,376,998.73$ 222,756,567.77$ 28,211,449.58

Total del Gasto 5,225,993,767.70$ 1,335,211,461.59$ 6,561,205,229.29$ 3,939,641,820.41$ 3,528,676,290.11$ 2,621,563,408.88$

Concepto

Egresos

Subejercicio





- 66 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Sujetos a Reglas de Operación - - - - - -

Otros Subsidios - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos 2,389,462,418.86 480,512,129.87 2,869,974,548.73 1,784,797,405.98 1,611,580,088.10 1,085,177,142.75

Provisión de Bienes Públicos - - - - - -

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 34,725,385.99 2,088,116.32- 32,637,269.67 22,038,323.14 20,864,901.49 10,598,946.53

Promoción y fomento 139,609,767.06 40,481,287.55 180,091,054.61 126,611,930.92 106,756,312.69 53,479,123.69

Regulación y supervisión 182,249,021.78 137,128.80- 182,111,892.98 127,765,046.02 114,917,754.95 54,346,846.96 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno

Federal) - - - - - -

Específicos - 3,166,191.96 3,166,191.96 1,593,097.19 1,593,097.19 1,573,094.77

Proyectos de Inversión 34,796,819.49 126,363,563.98 161,160,383.47 59,135,542.70 57,560,949.33 102,024,840.77

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional 1,031,813,158.34 25,918,343.92 1,057,731,502.26 648,320,905.44 581,423,710.70 409,410,596.82

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 5,047,432.11 333,807.35 5,381,239.46 3,925,515.99 3,575,587.76 1,455,723.47

Operaciones ajenas - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 25,457,529.77 28,233,111.02 53,690,640.79 45,571,541.40 45,467,374.14 8,119,099.39

Desastres Naturales - - - - - -

Pensiones y jubilaciones 468,084,473.29 5,531,029.03 473,615,502.32 328,243,737.21 327,648,553.70 145,371,765.11

Aportaciones a la seguridad social - - - - - -

Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones- - - - - -

- - -

Gasto Federalizado 845,060,335.14 308,623,357.89 1,153,683,693.03 431,761,544.82 400,031,161.42 721,922,148.21

- - - - - -

69,687,425.87 35,314,564.17- 34,372,861.70 34,500,230.87 34,500,230.87 127,369.17-

- 353,588,448.31 353,588,448.31 325,376,998.73 222,756,567.77 28,211,449.58

5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

Obligaciones


Gasto por Categoría Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

- 67 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

$ 1,823,065,236.60 $ 446,046,266.43 $ 2,269,111,503.03 $ 1,382,847,680.89 $ 1,272,275,263.45 $ 886,263,822.14

Legislación 43,123,118.92 1,359,377.75- 41,763,741.17 29,568,891.10 28,190,797.92 12,194,850.07

Justicia - - - - - -

Coordinación de la Política de Gobierno 676,757,913.45 68,040,068.09 744,797,981.54 490,106,272.32 434,521,242.18 254,691,709.22

Relaciones Exteriores - 59,213.24 59,213.24 59,213.24 59,213.24 -

Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96 6,434,499.39 251,050,249.35 165,530,260.21 149,586,342.86 85,519,989.14

Seguridad Nacional - 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 -

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 786,434,738.89 326,692,275.52 1,113,127,014.41 613,077,354.01 577,193,201.23 500,049,660.40

Otros Servicios Generales 72,133,715.38 46,177,687.94 118,311,403.32 84,503,790.01 82,722,566.02 33,807,613.31

$ 2,843,070,142.20 611,117,947.56 3,454,188,089.76 1,934,842,306.47 1,744,349,453.53 1,519,345,783.29

Protección Ambiental 8,553,215.32 1,649,633.89- 6,903,581.43 3,686,419.67 3,011,313.00 3,217,161.76

Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,912,518,623.70 575,545,434.02 2,488,064,057.72 1,251,321,487.80 1,126,495,870.08 1,236,742,569.92

Salud 17,795,228.00 431,910.70- 17,363,317.30 11,915,705.63 9,004,605.12 5,447,611.67

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 294,493,618.59 50,204,243.63 344,697,862.22 257,494,311.17 209,874,939.03 87,203,551.05

Educación 6,783,194.36 136,261.48- 6,646,932.88 4,572,899.64 3,726,607.88 2,074,033.24

Protección Social 602,926,262.23 12,413,924.02- 590,512,338.21 405,851,482.56 392,236,118.42 184,660,855.65

Otros Asuntos Sociales - - - - -

117,939,257.03 -8,506,699.35 109,432,557.68 72,427,670.28 65,710,341.32 37,004,887.40

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78 2,205,938.17- 33,440,353.61 19,039,980.29 17,209,822.79 14,400,373.32

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

Combustibles y Energía - - - - - -

Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

Transporte - - - - - -

Comunicaciones - - - - - -

Turismo 5,586,956.22 2,783,999.02- 2,802,957.20 1,781,166.64 1,512,730.48 1,021,790.56

Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75 3,080,039.52- 45,133,387.23 31,960,121.23 30,484,398.18 13,173,266.00

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28 436,722.64- 28,055,859.64 19,646,402.12 16,503,389.87 8,409,457.52

441,919,131.87 286,553,946.95 728,473,078.82 549,524,162.77 446,341,231.81 178,948,916.05

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 291,169,131.87 57,534,316.87- 233,634,815.00 178,022,164.10 178,022,164.10 55,612,650.90

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 150,750,000.00 9,500,184.49- 141,249,815.51 46,124,999.94 45,562,499.94 95,124,815.57

Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 353,588,448.31 353,588,448.31 325,376,998.73 222,756,567.77 28,211,449.58

Total del Gasto $ 5,225,993,767.70 $1,335,211,461.59 $ 6,561,205,229.29 $ 3,939,641,820.41 $ 3,528,676,290.11 $ 2,621,563,408.88

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio

- 68 -




a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios

otorgados

Artículo Sexto Fracción 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2017

III - Anexos

- 69 -




A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, los cuales ascienden a la cantidad de $81’519,686.94, dando

cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

IMPORTES Y REZAGO RECARGOS GASTOS DE EJECUCIÓN SANCIONES TOTALES

IMPUESTOS 20,488,854.30$ 20,135,653.45$ -$ 26,065,408.55$ 66,689,916.30$

IMPUESTO PREDIAL $ 3,951,818.28 1,196,231.51$ $ - 4,241,863.36$ 9,389,913.15$

IMPUESTO PREDIAL BANCOS $ 15,671.60 237,729.07$ $ - 517,819.63$ 771,220.30$

PREDIAL MOD CATASTRAL $ 16,256.80 $ 752,757.00 $ - $ - $ 769,013.80

IMPUESTO PREDIAL REZAGO $ 6,679,665.57 $ 15,633,051.36 $ - $ 21,305,725.56 $ 43,618,442.49

I.S.A.I. $ 7,674,722.57 $ 2,264,838.09 $ - $ - $ 9,939,560.66

IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS $ 2,150,719.48 $ 51,046.42 $ - $ - $ 2,201,765.90

-$ -$ -$ -$ -$

OBRAS INTEGRALES ADMÓN ACTUAL $ - $ - $ - $ - $ -

OBRAS INTEGRALES 2003/06 $ - $ - $ - $ - $ -

DERECHOS 1,383,803.13$ 759,557.05$ -$ -$ 2,143,360.18$

CONSTANCIA REFRENDOS $ 105.22 $ - $ - $ - $ 105.22

REFRENDOS $ 285,260.22 $ 436,458.11 $ - $ - $ 721,718.33

ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ -

OCUPACION VIA PUB. PROVISIONAL $ - $ - $ - $ - $ -

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS $ 325,922.18 $ 322,071.64 $ - $ - $ 647,993.82

TRANSP. PASAJEROS (SITIOS) $ - $ 1,027.30 $ - $ - $ 1,027.30

VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO $ 121,548.75 $ - $ - $ - $ 121,548.75

VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF $ 650,966.76 $ - $ - $ - $ 650,966.76

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ 44,849.27$ -$ -$ 44,849.27$

INMUEBLES OBRAS INTEGRALES $ - $ 44,849.27 $ - $ - $ 44,849.27

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,501,987.70$ 33,946.83$ 254.02$ 105,372.64$ 12,641,561.19$

RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS -$ $ 33,946.83 $ - $ 105,372.64 $ 139,319.47

CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. $ 73,353.78 $ - $ - $ - $ 73,353.78

MULTAS DE TRÁNSITO $ 8,171,307.16 $ - $ - $ - $ 8,171,307.16

MULTAS DE PARQUÍMETROS $ 767,510.04 $ - $ - $ - $ 767,510.04

MULTAS DE ALCOHOLES $ 570,754.85 $ - $ - $ - $ 570,754.85

MULTAS DE ANUNCIOS $ 2,849.25 $ - $ - $ - $ 2,849.25

CONSTRUCCION $ 7,953.40 $ - $ - $ - $ 7,953.40

REGULARIZACION DE CONSTRUCCION $ 428,289.70 $ - $ - $ - $ 428,289.70

MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. $ 113,235.00 $ - $ - $ - $ 113,235.00

MULTA DE ESPECTÁCULOS $ 68,556.59 $ - $ 254.02 $ - $ 68,810.61

MULTAS DE LIMPIA $ 645,158.76 $ - $ - $ - $ 645,158.76

MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO $ 13,345.61 $ - $ - $ - $ 13,345.61

MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS $ 107,623.21 $ - $ - $ - $ 107,623.21

MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO $ 1,509,403.35 $ - $ - $ - $ 1,509,403.35

MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL $ 22,647.00 $ - $ - $ - $ 22,647.00

TOTAL GENERAL 34,374,645.13$ 20,974,006.60$ 254.02$ 26,170,781.19$ 81,519,686.94$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS

CAPÍTULO CONCEPTO

- 70 -




b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas

con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios

observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se

refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las

características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación

Fiscal”

III - Anexos

- 71 -




Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31

de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Importe Pagado % respecto al total

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.67% Saneamiento Financiero Banobras, S.N.C. 972,811,171.55 Participaciones 972,811,171.55 4,996,195.31 23%

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Saneamiento Financiero Bancomer SA 822,520,162.69 Participaciones 822,520,162.69 4,340,230.87 17%

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Inversión Pública Productiva Bancomer SA 187,740,000.00 Participaciones 187,740,000.00 990,656.90 4%


Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Enero - Septiembre 2017

Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total Fondo Pagado

Importe

Garantizado con

Participaciones

Importe y porcentaje del total que se paga

y garantiza con el recurso de dichos fondos

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del

Año 2016 1,807,065,743.38

(+) Disposiciones 187,740,000.00

(+) Refinanciamiento 1,220,219.77

(-)Amortización 1 15,437,222.34

Deuda Pública Bruta Total descontando la

amortización 1 1,980,588,740.81

(-) Amortización 2 3,846,255.92


amortización 2 1,976,742,484.89

(-) Amortización 3 3,998,218.43


amortización 3 1,972,744,266.46

*Nota: Este formato incluye todos los créditos de corto y largo plazo al tercer trimestre del 2017 y no incluye intereses.

Importe

- 72 -




2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de

la amortización.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del

ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Ingresos Propios 1,968,577,169.63 2,032,998,685.08

Saldo de la Deuda Pública 1,807,065,743.38 1,972,744,266.46

Porcentaje 109% 103%

Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa

Producto Interno Bruto Estatal - -

Saldo de la Deuda Pública Estatal - -

Porcentaje - -

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa

- 73 -




c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del

gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y

la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.

III - Anexos

- 74 -




DEVENGADO PAGADO

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Cumplimiento de Obligaciones Financieras 131,918,884.30 131,918,884.30 -

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Modernización de sistemas de Recaudación locales 20,331,395.40 20,331,395.40 -

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de los habitantes 151,972,207.22 151,972,207.22 -

Fondo para la Infraestructura Social Municipal Obras Públicas 17,616,281.77 17,616,281.77 -

Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad Seguridad Pública 8,701,639.83 8,701,639.83 -

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal Obras Públicas - -

-

Proagua APAUR Obras Públicas 2,503,115.21 2,503,115.21 -

Proyectos de Desarrollo Regional Obras Públicas - - -

Secretaría de Cultura Proyecto Cultural Ballet Artístico de Monterrey - - -

Programa de Apoyo a la Vivienda Proyecto 803 - - -

Programas Regionales 2017 Obras Públicas - - -


Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros


Programa o Fondo Destino de los RecursosEjercicio

Reintegro

- 75 -




d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de

gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran

recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.

III - Anexos

- 76 -




Dependencia/entidadAportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA

DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA (FORTASEG)

Secretaría de Gobernación 37,437,439.00$

Secretaría de

Seguridad

Pública

7,487,487.80$ 44,924,926.80$

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y

Urbano/Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

1,951,715.59$

Secretaria de

Desarrollo

Social

1,951,715.59$ Beneficiarios 385,440.00 4,288,871.18$


Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno


Nombre del Programa

Federal Estatal Municipal Otros

Monto Total

- 77 -




e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

III - Anexos

- 78 -




Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información

financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y

para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública 131,918,884.30

1000 Servicios Personales Seguridad Pública 151,972,207.22

5000 Activo Fijo 20,331,395.40


Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2017

Al 30 de Septiembre de 2017

Destino de las Aportaciones

(Rubro específico en que se aplica)Monto Pagado

- 79 -




El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó

los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los

lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la

fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

112,345,850.97$

Entidad Municipio Localidad

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN CALLE TABASCO COL INDEPENDENCIA

ZAP 4642 500,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TANQUE 4,800

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA PARTE ALTA DE LA COL LA CAMPANA

ZAP 4197 1,500,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TANQUE 4,800

REHABILITACION DEL CANAL MEDULAR EN EL SECTOR SOLIDARIDAD 15,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13000-M2 25,000

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CINCO DE FEBRERO EN LA COL

INDEPENDENCIA 25,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1460-ML 15,000

CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL VALLE DE

SANTA LUCIA 10,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 194-ML 7,500

REHABILITACION DE LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR LA ALIANZA 5,500,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 11000-M2 2,500

REHABILITACION DE LAS CALLES MARMOL Y CELSO CEPEDA EN EL SECTOR SAN BERNABE 6,750,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13550-M2 3,500

REHABILITACION DE LA CALLE TEOFILO MARTINEZ EN LA COL GLORIA MENDIOLA

ZAP 2519 4,412,288.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3215-M2 740

PAVIMENTACION DE LA PRIVADA NUEVA INDEPENDENCIA EN LA COL INDEPENDENCIA 370,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 179-M2 50

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SEDE DE MEDICO DE BARRIO EN LA COL CROC, 2a. ETAPA 5,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-EQUIPO 10,000

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 225,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998

SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 225,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 2,250,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 30-CUARTOS 210


SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 975,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13-CUARTOS 91




Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF

Al período Enero - Septiembre de 2017

Monto que reciban de FISM DF 2017 a Septiembre de 2017

Obra o Acción a realizar Costo Ubicación

Metas Beneficiarios

- 80 -











CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 3,825,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 51-CUARTOS 357


SECTOR CENTRO-SUR 75,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-CUARTOS 7

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR CENTRO-SUR 1,275,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 17-CUARTOS 119

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998

SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 165,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 110,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-CUARTOS 14

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 1,430,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 26-CUARTOS 182











CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 440,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 8-CUARTOS 56

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR CENTRO-SUR 550,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 10-CUARTOS 70

CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4055

SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 33,612.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TECHO 7

CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE TOPO-CHICO 1,949,528.48 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 58-TECHO 406


SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 168,062.80 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-TECHO 35

CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 1,714,240.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 51-TECHO 357


SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 100,837.68 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-TECHO 21




Metas Beneficiarios

- 81 -











CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 605,026.08 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 18-TECHO 126


SECTOR CENTRO-SUR 67,225.12 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-TECHO 14


SECTOR CENTRO-SUR 33,612.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TECHO 7

CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR CENTRO-SUR 1,176,439.60 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 35-TECHO 245

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 28,648.66 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-PISO 14

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998

SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 14,324.33 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-PISO 7

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 71,621.65 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-PISO 35


SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 14,324.33 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-PISO 7





CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 71,621.65 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-PISO 35

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE CENTRO-SUR 28,648.66 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-PISO 14

CONSTRUCCION DE CIRCUITO INTERNO Y REHABILITACION DEL AREA POLIVALENTE EN CENTRO

MUNICIPAL DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL 5,674,578.99 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 200-ML 23,195

CONSTRUCCION DE ACCESO EN CENTRO MUNICIPAL DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL 90,267.27 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-ACCESO 23,195

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA FOMERREY LA ESTANZUELA 10,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-CENTRO 9,500

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL 5,281,459.58 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-CENTRO 23,195

REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR PIO DECIMO 1,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-COMEDOR 120

REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR FOMERREY

CUARENTA Y CINCO 1,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-COMEDOR 120

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAO 1,999,199.28 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-COMEDOR 120


Metas Beneficiarios

- 82 -





MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. 900,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.

33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 1,340,282.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS. 900,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS

OBRAS. 600,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.

Total a Recibir 2017 124,828,723.00


Metas Beneficiarios

- 83 -




f) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y

la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron

los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

III - Anexos

- 84 -




Institucion Bancaria Número de cuenta

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANORTE SA 0468924232

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF BANORTE SA 0468924205

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)BANORTE SA 0468924214

PROGRAMAS REGIONALES 2017 BBVA BANCOMER SA 110387266

FORTALECE 2017 BBVA BANCOMER SA 110387274

PROAGUA APAUR 2017 BANORTE SA 0302915697

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 BANORTE SA 0309640710

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA BBVA BANCOMER SA 110792705

SECRETARIA DE CULTURA BANORTE SA 0302915709

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente


Relación de Cuentas Bancarias Específicas


Fondo Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

- 85 -




g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones

Federales 2017

III - Anexos

- 86 -




h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones

Federales de Ejercicios Anteriores

III - Anexos

-102-

- 87 -




i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

III - Anexos

-136-

- 88 -




j).- Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias

III - Anexos

-141-

- 89 -




k).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento

III - Anexos

-145-

- 90 -




l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al

30 de septiembre de 2017

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los

bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como

monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos

electrónicos que apruebe el consejo.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de

la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de septiembre del 2017.

III - Anexos

-152-

- 91 -




m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

III - Anexos

-153-

- 92 -




Concepto (c)30 de septiembre de

201731 de diciembre de 2016 Concepto (c) 30 de septiembre de 2017 31 de diciembre de 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,225,355,202.04 672,348,096.18 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 340,484,986.42 448,149,459.42

a1) Efectivo 1,207,020.48 1,105,020.48 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 13,304,877.00 -

a2) Bancos/Tesorería 580,636,726.40 159,406,608.56 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 170,780,043.05 169,764,610.45

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 41,935,668.08 86,102,413.06

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 103,276,335.26 247,500,086.15 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específ ica 539,250,813.50 263,352,074.59 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1,146,780.88 -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar

a Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 984,306.40 984,306.40 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 39,472,391.82 51,375,723.36

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 27,475,649.02 22,628,435.94 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - 570,169.91 -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 74,415,395.50 140,906,712.55

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 26,581,941.15 21,925,150.95 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 674,562.90 - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 9,256.36 34,714.08 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 17,636,191.50 193,722,491.70

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 209,888.61 668,570.91 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 17,636,191.50 193,722,491.70

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 90,046,442.32 130,551,078.52 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

a Corto Plazo- 16,537.82 39,660,783.65 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto

Plazo - 827,314.73 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 90,062,980.14 90,062,980.14 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 1,490,802.20 1,037,617.14

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,490,802.20 1,037,617.14

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto

Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo - -


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

- 93 -






e. Almacenes - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

f . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo

o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 114,805.14 512,201.55

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasif icar 114,805.14 512,201.55

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación

en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 1,342,877,293.38 825,527,610.64 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 359,726,785.26 643,421,769.81

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 583,428,578.04 133,577,475.06 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,261,984,404.41 11,833,084,954.46 c. Deuda Pública a Largo Plazo 1,955,108,074.96 1,613,343,251.68

d. Bienes Muebles 750,093,010.68 491,714,441.04 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 62,774,250.66 24,406,946.08 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo 15,259,708.60 15,259,708.60

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 409,353,509.46 - 337,801,736.31 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos 53,867,351.05 38,751,058.79

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 1,970,367,783.56 1,628,602,960.28

i. Otros Activos no Circulantes - -

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 2,330,094,568.82 2,272,024,730.09

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h +

i) 14,302,794,085.38 12,183,733,139.12

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 15,645,671,378.76 13,009,260,749.76

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) - -

a. Aportaciones - -

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d +

e) 13,315,576,809.94 10,737,236,019.67

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,368,926,825.57 1,176,136,132.98

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 10,898,762,634.39 9,783,391,872.56




- 94 -






c. Revalúos 1,270,211,160.00 -

d. Reservas - -

e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 222,323,810.02 - 222,291,985.87

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 13,315,576,809.94 10,737,236,019.67

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 15,645,671,378.76 13,009,260,749.76




- 95 -




Denominación de la Deuda Pública y Otros

Pasivos

Saldo al 31 de

diciembre de 2016

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones

del Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y Otros

Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de Intereses

del Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 1,807,065,743 1,983,071,349 1,817,392,825 0 1,972,744,267 124,580,467 30,160,000

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 193,722,492 0 204,049,574 27,963,274 17,636,192 124,580,467 30,160,000

a1) Instituciones de Crédito 193,722,492 0 204,049,574 27,963,274 17,636,192 124,580,467 30,160,000

a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -27,963,274 1,955,108,076 0 0

b1) Instituciones de Crédito 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -27,963,274 1,955,108,076 0 0

b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos 464,958,987 0 0 0 357,350,302 0 0

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 2,272,024,730 1,983,071,349 1,817,392,825 0 2,330,094,570 124,580,467 30,160,000

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0

B. Deuda Contingente 2 0

C. Deuda Contingente XX 0

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2

(Informativo)0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Tasa de Interés Tasa Efectiva

(n) (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado

(l)

Plazo Pactado

(m)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (b)

(PESOS)

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera so lidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por

los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Nota: Al 30 de septiembre de 2017 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.

- 96 -




Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de

inicio de

operación del

proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del

pago de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión

Monto

pagado de

la inversión

al 30 de

Septiembre

de 2017

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

30 de

Septiembre de

2017

Saldo

pendiente por

pagar de la

inversión al 30

de Septiembre

de 2017

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,570,955 $868,495 18,933,068 18,933,068 85,286,384

a) APP 1 09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 1,570,955 868,495 18,933,068 18,933,068 85,286,384

b) APP 2 0

c) APP 3 0

d) APP XX 0

0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0

b) Otro Instrumento 2 0

c) Otro Instrumento 3 0

d) Otro Instrumento XX 0

0

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C=A+B)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,570,955 $868,495 18,933,068 18,933,068 85,286,384

*Se actualizó la información de conformidad con el anexo 13 del contrato.


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF *

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

- 97 -




Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 5,487,293,456.08 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06

A1. Ingresos de Libre Disposición 4,380,933,432.54 3,734,777,338.68 3,734,777,338.68

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 845,060,335.16 819,938,967.38 819,938,967.38

A3. Financiamiento Neto 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 5,118,779,611.82 3,454,969,366.75 3,178,832,857.57

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 4,299,351,570.99 3,004,678,316.63 2,733,192,801.96

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 819,428,040.83 450,291,050.12 445,640,055.61

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 669,454,653.83 461,390,756.72 326,561,735.60

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 350,579,448.39 310,688,454.60 221,568,381.32

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 318,875,205.44 150,702,302.12 104,993,354.28

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 1,037,968,498.09 1,748,877,696.03 1,890,185,184.09

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 776,668,809.71 1,561,137,696.03 1,702,445,184.09

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 107,214,155.88 1,099,746,939.31 1,375,883,448.49

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 183,954,975.99 154,740,467.16 154,740,467.16

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - 30,160,000.00 30,160,000.00

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 183,954,975.99 124,580,467.16 124,580,467.16

IV. Balance Primario (IV = III + E) 291,169,131.87 1,254,487,406.47 1,530,623,915.65

Municipio de Monterrey, Nuevo León

Balance Presupuestario - LDF


(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

- 98 -




Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 107,214,155.88 23,281,696.94 23,281,696.94

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 69,687,425.87 - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 37,526,730.01 23,281,696.94 23,281,696.94

Estimado/ Recaudado/

Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 4,380,933,432.54 3,734,777,338.68 3,734,777,338.68

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 69,687,425.87- - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 69,687,425.87 - -

-

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 4,299,351,570.99 3,004,678,316.63 2,733,192,801.96

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 350,579,448.39 310,688,454.60 221,568,381.32

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 362,473,884.07 1,040,787,476.65 1,223,152,918.04

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 432,161,309.94 1,040,787,476.65 1,223,152,918.04




(PESOS)

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 154,085,532.50 164,458,303.06 164,458,303.06

Concepto Devengado

- 99 -




Recaudado/

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 845,060,335.16 819,938,967.38 819,938,967.38

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 298,826,418.39 211,021,696.94 211,021,696.94

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 37,526,730.01 23,281,696.94 23,281,696.94

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 819,428,040.83 450,291,050.12 445,640,055.61

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 318,875,205.44 150,702,302.12 104,993,354.28

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 643,333,918.16 731,371,916.32 690,313,962.99




(PESOS)

479,292,266.05

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 344,507,499.77 520,350,219.38

- 100 -




2,160,804,791.17 0.00 2,160,804,791.17 2,031,153,408.63 2,031,153,408.63 -129,651,382.54

1,545,799,997.10 0.00 1,545,799,997.10 1,551,659,908.10 1,551,659,908.10 5,859,911.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

227,028,244.76 0.00 227,028,244.76 212,738,666.53 212,738,666.53 -14,289,578.23

148,225,381.83 0.00 148,225,381.83 133,662,332.56 133,662,332.56 -14,563,049.27

239,751,167.48 0.00 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -106,658,666.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

s h1) Fondo Genera l de Participaciones 1,239,583,319.14 0.00 1,239,583,319.14 1,033,121,557.68 1,033,121,557.68 -206,461,761.46

s h2) Fondo de Fomento Municipa l 157,008,313.34 0.00 157,008,313.34 139,572,001.58 139,572,001.58 -17,436,311.76

s h3) Fondo de Fisca l i zación y Recaudación 53,658,580.48 0.00 53,658,580.48 43,661,071.04 43,661,071.04 -9,997,509.44

s h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 15,265,179.29 0.00 15,265,179.29 3,661,837.24 3,661,837.24 -11,603,342.05

s h6) Impuesto Especia l Sobre Producción y Servicios 44,079,610.49 0.00 44,079,610.49 40,909,777.43 40,909,777.43 -3,169,833.06

h7) 0.136% de la Recaudación Federa l Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

s h9) Gasol inas y Diésel 61,495,753.80 0.00 61,495,753.80 47,843,853.03 47,843,853.03 -13,651,900.77

s h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 120,966,727.44 0.00 120,966,727.44 8,303,989.91 8,303,989.91 -112,662,737.53

s h11) Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas 23,409,191.52 0.00 23,409,191.52 0.00 0.00 -23,409,191.52

303,532,105.97 0.00 303,532,105.97 204,323,229.02 204,323,229.02 -99,208,876.95

s i1) Tenencia o Uso de Vehículos 242,715,362.14 0.00 242,715,362.14 152,028,941.34 152,028,941.34 -90,686,420.80

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

s i3) Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos 42,572,288.93 0.00 42,572,288.93 38,269,646.01 38,269,646.01 -4,302,642.92

s i4) 0.6 Cuotas por Derechos Control Vehicular 18,244,454.90 0.00 18,244,454.90 14,024,641.67 14,024,641.67 -4,219,813.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

k1) Otros Convenios y Subs idios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201,129,859.90 0.00 201,129,859.90 244,571,289.67 244,571,289.67 43,441,429.77

s l2) FONDOS DESCENT. SEGURIDAD ISN 92,011,779.17 0.00 92,011,779.17 87,239,351.50 87,239,351.50 -4,772,427.67

I3) FONDOS DESCENTRALIZADOS EST. 59,545,145.37 0.00 59,545,145.37 58,323,472.62 58,323,472.62 -1,221,672.75

I4) OTROS SUBSIDIOS ESTATALES 49,572,935.36 0.00 49,572,935.36 36,663,789.00 36,663,789.00 -12,909,146.36

I5) FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 62,344,676.55 62,344,676.55 62,344,676.55


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

F. Aprovechamientos

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)1,715,466,675.50 1,317,074,087.91 1,317,074,087.91 -398,392,587.59

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca l (I=i1+i2+i3+i4+i5)

1,715,466,675.50 0.00

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Dispos ición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)4,380,933,432.54 3,797,122,015.23 3,797,122,015.23 -583,811,417.31

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

0.004,380,933,432.54

- 101 -




797,482,592.47 -38,605,924.05 758,876,668.42 566,559,076.07 566,559,076.07 -230,923,516.40

s a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l 137,413,032.89 4,995,996.80 142,409,029.69 104,119,591.79 104,119,591.79 -33,293,441.10

s a4) Fondo de Aportaciones para el Forta lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terri toria les del Dis tri to Federa l FORTAMUN660,069,559.58 -43,601,920.85 616,467,638.73 462,439,484.28 462,439,484.28 -197,630,075.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47,577,742.69 291,222,198.09 338,799,940.78 191,035,214.76 191,035,214.76 143,457,472.07

d1) R-23 PROYECTOS DESARR. REGIONAL 0.00 0.00 0.00 14,895,329.17 14,895,329.17 14,895,329.17

d2) RAMO-23 FORTALECE 0.00 37,206,253.37 37,206,253.37 22,500,206.13 22,500,206.13 22,500,206.13

d3) R-15 SEDATU INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) FORTASEG 47,577,742.69 -10,139,925.74 37,437,816.95 37,478,093.43 37,478,093.43 -10,099,649.26

d5) R-20 PROG P/DES ZONAS PRIORITARIAS 0.00 0.00 0.00 407,045.25 407,045.25 407,045.25

d6) R23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0.00 48,085.29 48,085.29 48,062.09 48,062.09 48,062.09

d7) PROGRAMAS REGIONALES 2017 R-23 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 30,997,000.00 30,997,000.00 30,997,000.00

d8) PROGRAMA PROAGUA 2017 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

d9) PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 0.00 0.00 0.00 6,812,775.59 6,812,775.59 6,812,775.59

d10) SRIA. CULTURA PROY. BALLET ART. DE MTY 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00

d11) FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 0.00 59,980,438.68 59,980,438.68 14,151,329.24 14,151,329.24 14,151,329.24

d12) FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS 0.00 56,717,216.42 56,717,216.42 22,686,886.57 22,686,886.57 22,686,886.57

d13) FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL 0.00 64,553,027.09 64,553,027.09 25,813,210.84 25,813,210.84 25,813,210.84

d14) CONAGUA 2008 INTERESES 84 0.00 936.53 936.53 1,483.87 1,483.87 1,483.87

d)15 EMPLEO TEMPORAL 2009 (103) 0.00 7,992.20 7,992.20 12,662.93 12,662.93 12,662.93

d)16 CONADE (106) 0.00 5,413.23 5,413.23 8,576.96 8,576.96 8,576.96

d)17 REHAB ESP. EDUCATIVO 2010 (116) 0.00 59,555.20 59,555.20 94,362.38 94,362.38 94,362.38

d18) FOPAM (123) 0.00 28,769.79 28,769.79 45,675.11 45,675.11 45,675.11

d19) EMPLEO TEMPORAL 2011 (139) 0.00 2,036.37 2,036.37 3,219.95 3,219.95 3,219.95

d20) FOPEDEP 2013 (166) 0.00 9,534.90 9,534.90 14,784.77 14,784.77 14,784.77

d21) FOPEDEP 2014 (185) 0.00 25,305.91 25,305.91 40,135.83 40,135.83 40,135.83

d22) CONADE 2014 R23 (187) 0.00 7.06 7.06 10.65 10.65 10.65

d23) REHAB. BIBLIOTECA 2014 (190) 0.00 5,198.66 5,198.66 5,771.47 5,771.47 5,771.47

d24) CONTING. ECONOMICAS 2014 (192) 0.00 16,237.63 16,237.63 0.34 0.34 0.34

d25) CONTING. ECONOMICAS 2014 (193) 0.00 13.85 13.85 25,634.77 25,634.77 25,634.77

d26) PROG. DES. REGIONALES 2014 (196) 0.00 101,456.10 101,456.10 160,050.61 160,050.61 160,050.61

d27) INDAME MEJORA REG. (199) 0.00 9.23 9.23 369.49 369.49 369.49

d28) CULTURA 2015 R23 (206) 0.00 555,244.55 555,244.55 879,074.70 879,074.70 879,074.70

d29) FOPADEM 2015 (207) 0.00 30,151.07 30,151.07 68,137.14 68,137.14 68,137.14




(PESOS)

Ingreso


(c)Estimado (d)

Ampliaciones/


A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

D. Transferencias , Subs idios y Subvenciones , y Pens iones y Jubi laciones

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Dis tintos de Aportaciones (C=c1+c2)

Transferencias Federales Etiquetadas

- 102 -




d30) FDO CONT. ECON, 2015 (210) 0.00 8.99 8.99 17.07 17.07 17.07

d31) PROG. DESARROLLO REG. 2015 (214) 0.00 178,968.24 178,968.24 268,409.23 268,409.23 268,409.23

d32) APAUR 2016 (224) 0.00 16,576.71 16,576.71 22,539.25 22,539.25 22,539.25

d)33 FORTALECE 2016 (228) 0.00 11,957,288.08 11,957,288.08 140,722.40 140,722.40 140,722.40

d34) FODEMUN 2016 (229) 0.00 11,115,780.97 11,115,780.97 18,962.52 18,962.52 18,962.52

d35) PROG. DES. REGIONALES 2016 (238) 0.00 6,837,694.32 6,837,694.32 24,715.70 24,715.70 24,715.70

d36) PROG. REGIONALES 2 2016 (239) 0.00 1,902,923.39 1,902,923.39 9,959.31 9,959.31 9,959.31

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

845,060,335.16 252,616,274.04 1,097,676,609.20 757,594,290.83 757,594,290.83 -87,466,044.33

261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -73,559,688.38

261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -73,559,688.38

5,487,293,456.08 440,356,274.04 5,927,649,730.12 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06 -744,837,150.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 187,740,000.00 187,740,000.00 187,740,000.00 187,740,000.00 187,740,000.00

0.00 187,740,000.00 187,740,000.00 0.00 0.00 187,740,000.00




(PESOS)

Ingreso


(c)Estimado (d)

Ampliaciones/


E. Otras Transferencias Federa les Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispos ición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federa les Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

- 103 -




Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

4,369,038,996.86$ 564,381,143.81$ 4,933,420,140.67$ 3,315,366,771.23$ 2,954,761,183.28$ 1,618,053,369.44$

1,617,381,390.57 12,057,704.95- 1,605,323,685.62 1,045,995,575.57 865,846,671.31 559,328,110.05

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 967,353,075.64 194,626,660.74- 772,726,414.90 490,214,246.19 490,091,991.96 282,512,168.71

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,710,508.92 12,984,332.78 47,694,841.70 37,924,393.28 37,924,393.28 9,770,448.42

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 287,946,425.42 529,440.48 288,475,865.90 127,341,328.48 126,729,438.94 161,134,537.42

a4) Seguridad Social 47,792,176.61 3,278,606.36- 44,513,570.25 25,993,456.02 23,213,179.17 18,520,114.23

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 262,935,983.47 170,841,168.87 433,777,152.34 349,239,211.60 172,604,727.96 84,537,940.74

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,643,220.51 1,492,620.02 18,135,840.53 15,282,940.00 15,282,940.00 2,852,900.53

462,016,910.46 106,346,855.48 568,363,765.94 376,088,815.96 345,592,159.37 192,274,949.98

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,434,815.62 10,262,896.15 28,697,711.77 12,500,650.86 10,867,301.40 16,197,060.91

b2) Alimentos y Utensilios 11,285,819.92 844,406.20- 10,441,413.72 5,533,716.74 3,629,749.04 4,907,696.98

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 107,427,757.33 59,196,272.98 166,624,030.31 102,333,806.85 95,829,821.11 64,290,223.46

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 163,511,801.42 12,175,366.68 175,687,168.10 138,265,095.82 128,415,857.58 37,422,072.28

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 95,291,874.21 1,042,989.68- 94,248,884.53 78,867,922.52 75,787,265.41 15,380,962.01

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 26,303,898.65 2,574,196.40 28,878,095.05 4,794,306.53 3,485,282.38 24,083,788.52

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 282,924.00 3,996,303.92 4,279,227.92 2,065,555.14 2,065,555.14 2,213,672.78

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 39,478,019.31 20,029,215.23 59,507,234.54 31,727,761.50 25,511,327.31 27,779,473.04

1,124,244,828.53 180,038,016.15 1,304,282,844.68 960,040,093.24 906,916,423.38 344,242,751.44

c1) Servicios Básicos 276,920,885.04 27,802,256.92- 249,118,628.12 191,798,703.41 191,794,975.41 57,319,924.71

c2) Servicios de Arrendamiento 191,236,450.10 65,964,179.84- 125,272,270.26 93,562,641.18 80,584,690.01 31,709,629.08

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 180,021,043.51 140,082,842.29 320,103,885.80 234,524,343.07 219,874,933.53 85,579,542.73

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14 10,619,767.15 56,347,740.29 44,012,977.68 44,012,977.68 12,334,762.61

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,367,391.24 59,391,650.60 336,759,041.84 240,490,897.88 228,843,950.21 96,268,143.96

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02 44,871,134.00 89,659,271.02 67,838,033.05 54,971,302.49 21,821,237.97

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,000,000.00 65,031.67- 1,934,968.33 1,173,040.76 1,118,367.51 761,927.57

c8) Servicios Oficiales 19,510,086.71 4,583,020.26- 14,927,066.45 7,962,024.02 7,144,151.61 6,965,042.43

c9) Otros Servicios Generales 86,672,861.77 23,487,110.80 110,159,972.57 78,677,432.19 78,571,074.93 31,482,540.38

673,742,168.53 10,162,587.82- 663,579,580.71 407,236,018.14 406,078,334.63 256,343,562.57

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 20,750,000.00 - 20,750,000.00 16,124,999.94 15,562,499.94 4,625,000.06

d3) Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00 2,100,000.00 4,100,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 1,200,000.00

d4) Ayudas Sociales 52,907,695.24 7,185,690.95- 45,722,004.29 31,075,022.40 31,075,022.40 14,646,981.89

d5) Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29 4,423,287.62 472,507,760.91 327,135,995.80 326,540,812.29 145,371,765.11

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 130,000,000.00 9,500,184.49- 120,499,815.51 30,000,000.00 30,000,000.00 90,499,815.51

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)


- 104 -






76,961,839.67 57,500,499.31 134,462,338.98 98,341,609.97 95,273,896.69 36,120,729.01

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 27,695,642.47 4,573,872.47 32,269,514.94 28,076,621.25 26,842,387.05 4,192,893.69

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00 1,850,308.51 1,950,308.51 1,073,875.64 728,135.96 876,432.87

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,355,042.40 2,141,913.00 3,496,955.40 792,737.08 792,737.08 2,704,218.32

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 233,400.12 49,683,477.26 49,916,877.38 45,342,084.32 45,342,084.32 4,574,793.06

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 197,199.99 1,270,827.84 1,468,027.83 1,275,024.36 1,275,024.36 193,003.47

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 13,189,325.20 15,965,138.10 29,154,463.30 17,149,328.96 16,566,165.98 12,005,134.34

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles 34,191,229.49 17,985,037.87- 16,206,191.62 4,631,938.36 3,727,361.94 11,574,253.26

336,531,870.33 22,838,083.18- 313,693,787.15 116,385,503.02 113,485,316.58 197,308,284.13

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 285,323,914.70 8,757,804.97 294,081,719.67 101,269,210.76 98,369,024.32 192,812,508.91

f2) Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67 30,375,517.67- 0.00 - - 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,832,437.96 1,220,370.48- 19,612,067.48 15,116,292.26 15,116,292.26 4,495,775.22

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

8,472,562.90 - 8,472,562.90 - - 8,472,562.90

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios 8,472,562.90 - 8,472,562.90 - - 8,472,562.90

69,687,425.87 265,554,148.82 335,241,574.69 311,279,155.33 221,568,381.32 23,962,419.36

i1) Amortización de la Deuda Pública 69,687,425.87 69,687,425.87- - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - 30,600,000.00 30,600,000.00 30,160,000.00 30,160,000.00 440,000.00

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 304,641,574.69 304,641,574.69 281,119,155.33 191,408,381.32 23,522,419.36

- - - -

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

- 105 -






265,812,136.13 24,783,705.93 290,595,842.06 159,379,373.46 159,379,373.46 131,216,468.60

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 248,866,060.43 13,304,880.76 262,170,941.19 145,861,888.53 145,861,888.53 116,309,052.66

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 16,937,675.70 635,140.48 17,572,816.18 13,458,090.18 13,458,090.18 4,114,726.00

a4) Seguridad Social - - - - - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8,400.00 10,843,684.69 10,852,084.69 59,394.75 59,394.75 10,792,689.94

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

65,269,613.63 13,357,172.37- 51,912,441.26 1,107,357.25 - 50,805,084.01

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00

b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 40,822,903.55 1,548,319.54- 39,274,584.01 - - 39,274,584.01

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - - - - - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 386,400.00 11,114,100.00 11,500,500.00 - - 11,500,500.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 12,383,601.68 11,276,244.43- 1,107,357.25 1,107,357.25 - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,676,708.40 11,676,708.40- - - - -

5,416,793.49 24,706,977.45 30,123,770.94 10,127,732.69 4,396,305.69 19,996,038.25

c1) Servicios Básicos - 303,568.24 303,568.24 - - 303,568.24

c2) Servicios de Arrendamiento - 473,008.19 473,008.19 - - 473,008.19

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,416,793.49 8,204,005.04 13,620,798.53 280,256.00 280,256.00 13,340,542.53

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 7,419,901.98 7,419,901.98 5,719,902.00 - 1,699,999.98

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00

c8) Servicios Oficiales - - - - - -

c9) Otros Servicios Generales - 8,276,494.00 8,276,494.00 4,127,574.69 4,116,049.69 4,148,919.31

- 419,904.00 419,904.00 - - 419,904.00

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - 419,904.00 419,904.00 - - 419,904.00

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

856,954,770.84$ 770,830,317.78 1,627,785,088.62 1,003,510,039.44 573,915,106.83 624,275,049.18

- 106 -






d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

17,705,839.12 334,031,317.50 351,737,156.62 147,069,993.60 141,977,166.72 204,667,163.02

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - 912,604.71 912,604.71 696,604.71 696,604.71 216,000.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 120,000.00 120,000.00 - - 120,000.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 233,073,744.45 233,073,744.45 121,229,422.61 121,229,422.61 111,844,321.84

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 9,309,897.82 65,444,078.13 74,753,975.95 5,092,826.88 - 69,661,149.07

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 8,395,941.30 145,941.30- 8,250,000.00 - - 8,250,000.00

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - 34,626,831.51 34,626,831.51 20,051,139.40 20,051,139.40 14,575,692.11

281,268,682.47 369,745,602.65 651,014,285.12 114,470,584.68 88,951,910.41 536,543,700.44

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 281,268,682.47 369,745,602.65 651,014,285.12 114,470,584.68 88,951,910.41 536,543,700.44

f2) Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

221,481,706.00 30,499,982.62 251,981,688.62 192,120,007.50 179,210,350.55 59,861,681.12

i1) Amortización de la Deuda Pública 37,526,730.01 677,234.24- 36,849,495.77 23,281,696.94 23,281,696.94 13,567,798.83

i2) Intereses de la Deuda Pública 183,954,975.99 17,769,656.76- 166,185,319.23 124,580,467.16 124,580,467.16 41,604,852.07

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 48,946,873.62 48,946,873.62 44,257,843.40 31,348,186.45 4,689,030.22

- - -

5,225,993,767.70$ 1,335,211,461.59$ 6,561,205,229.29$ 3,939,641,820.41$ 3,528,676,290.11$ 2,621,563,408.88$




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. Total de Egresos (III = I + II)

- 107 -




Aprobado (d) Ampliaciones/


I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

AYUNTAMIENTO 43,204,459.92 - 840,691.62 42,363,768.30 30,153,929.23 28,534,874.66 12,209,839.07

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 94,212,481.69 47,093,504.82 141,305,986.51 104,342,860.04 87,413,783.94 36,963,126.47

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 145,862,371.13 26,904,966.79 172,767,337.92 126,808,306.39 111,956,715.64 45,959,031.53

TESORERIA MUNICIPAL 426,812,890.45 - 38,776,829.03 388,036,061.42 277,317,500.48 253,529,794.74 110,718,560.94

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 38,901,910.03 4,767,504.93 43,669,414.96 31,084,597.58 27,004,998.88 12,584,817.38

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 334,494,755.72 43,117,417.28 377,612,173.00 178,584,307.78 167,805,942.58 199,027,865.22

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 42,452,422.53 - 4,384,373.87 38,068,048.66 26,459,680.80 22,725,327.76 11,608,367.86

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 267,057,018.07 22,159,024.92 289,216,042.99 212,934,523.49 176,723,325.29 76,281,519.50

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 601,117,661.49 135,296,357.03 736,414,018.52 514,667,108.03 450,214,295.12 221,746,910.49

PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL 501,531,848.53 11,958,119.10 513,489,967.63 363,354,848.49 353,159,664.98 150,135,119.14

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 454,158,039.97 54,126,551.32 508,284,591.29 345,743,822.86 301,907,920.82 162,540,768.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 102,624,413.70 5,165,576.44 107,789,990.14 71,210,501.14 56,762,531.44 36,579,489.00

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 41,233,248.00 - 3,223,641.49 38,009,606.51 21,705,639.80 19,080,595.19 16,303,966.71

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 1,275,375,475.63 261,017,657.19 1,536,393,132.82 1,010,999,145.12 897,941,412.24 525,393,987.70

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

AYUNTAMIENTO - - - - - -

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - 6,469.13 6,469.13 - - 6,469.13

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - - - - - -

TESORERIA MUNICIPAL 221,481,706.00 24,033,363.00 245,515,069.00 172,321,134.19 172,309,609.19 73,193,934.81

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA - - - - - -

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 322,091,586.02 421,446,950.49 743,538,536.51 155,827,928.61 120,996,701.57 587,710,607.90

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - - - - - -

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 6,139,806.00 6,139,806.00 5,719,902.00 -

SECRETARIA DE ADMINISTRACION - - - - -

PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL - - - - -

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 310,119,345.49 322,465,862.49 632,585,207.98 290,406,084.38 280,608,796.07

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3,262,133.33 - 3,262,133.33 - - -

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - - - - -

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - - - - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

3,315,366,771.23

624,275,049.18 660,911,011.84

4,369,038,996.86 564,381,143.81 4,933,420,140.67 2,954,761,183.28 1,618,053,369.44

856,954,770.84 770,830,317.78 1,627,785,088.62 573,915,106.83

- 108 -






$ 4,369,038,996.86 $ 564,381,143.81 $ 4,933,420,140.67 $ 3,315,366,771.23 $ 2,954,761,183.28 $ 1,618,053,369.44

1,509,683,757.78 126,423,031.33 1,636,106,789.11 1,094,833,495.60 990,472,787.29 541,273,293.51

a1) Legislación 43,123,118.92 1,359,377.75- 41,763,741.17 29,568,891.10 28,190,797.92 12,194,850.07

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 676,757,913.45 68,040,068.09 744,797,981.54 490,106,272.32 434,521,242.18 254,691,709.22

a4) Relaciones Exteriores - 59,213.24 59,213.24 59,213.24 59,213.24 -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96 27,769,260.61- 216,846,489.35 145,198,864.81 129,254,947.46 71,647,624.54

a6) Seguridad Nacional - 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 473,053,260.07 49,555,763.55 522,609,023.62 349,522,138.81 319,838,170.16 173,086,884.81

a8) Otros Servicios Generales 72,133,715.38 37,894,724.81 110,028,440.19 80,376,215.32 78,606,516.33 29,652,224.87

$ 2,520,978,556.18 $ 190,410,847.50 $ 2,711,389,403.68 $ 1,790,701,450.08 $ 1,631,447,173.41 $ 920,687,953.60

b1) Protección Ambiental 8,553,215.32 1,649,633.89- 6,903,581.43 3,686,419.67 3,011,313.00 3,217,161.76

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,590,427,037.68 160,978,139.96 1,751,405,177.64 1,112,900,533.41 1,013,593,589.96 638,504,644.23

b3) Salud 17,795,228.00 431,910.70- 17,363,317.30 11,915,705.63 9,004,605.12 5,447,611.67

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 294,493,618.59 44,064,437.63 338,558,056.22 251,774,409.17 209,874,939.03 86,783,647.05

b5) Educación 6,783,194.36 136,261.48- 6,646,932.88 4,572,899.64 3,726,607.88 2,074,033.24

b6) Protección Social 602,926,262.23 12,413,924.02- 590,512,338.21 405,851,482.56 392,236,118.42 184,660,855.65

b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

$ 117,939,257.03 -$ 8,506,699.35 $ 109,432,557.68 $ 72,427,670.28 $ 65,710,341.32 $ 37,004,887.40

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78 2,205,938.17- 33,440,353.61 19,039,980.29 17,209,822.79 14,400,373.32

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3) Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo 5,586,956.22 2,783,999.02- 2,802,957.20 1,781,166.64 1,512,730.48 1,021,790.56

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75 3,080,039.52- 45,133,387.23 31,960,121.23 30,484,398.18 13,173,266.00

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28 436,722.64- 28,055,859.64 19,646,402.12 16,503,389.87 8,409,457.52

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

- 109 -






$ 220,437,425.87 $ 256,053,964.33 $ 476,491,390.20 $ 357,404,155.27 $ 267,130,881.26 $ 119,087,234.93

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 69,687,425.87 39,087,425.87- 30,600,000.00 30,160,000.00 30,160,000.00 440,000.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno150,750,000.00 9,500,184.49- 141,249,815.51 46,124,999.94 45,562,499.94 95,124,815.57

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 304,641,574.69 304,641,574.69 281,119,155.33 191,408,381.32 23,522,419.36

$ 856,954,770.84 $ 770,830,317.78 $ 1,627,785,088.62 $ 624,275,049.18 $ 573,915,106.83 $ 1,003,510,039.44

313,381,478.82 319,623,235.10 633,004,713.92 288,014,185.29 281,802,476.16 344,990,528.63

a1) Legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - 34,203,760.00 34,203,760.00 20,331,395.40 20,331,395.40 13,872,364.60

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 313,381,478.82 277,136,511.97 590,517,990.79 263,555,215.20 257,355,031.07 326,962,775.59

a8) Otros Servicios Generales - 8,282,963.13 8,282,963.13 4,127,574.69 4,116,049.69 4,155,388.44

$ 322,091,586.02 $ 420,707,100.06 $ 742,798,686.08 $ 144,140,856.39 $ 112,902,280.12 $ 598,657,829.69

b1) Protección Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 322,091,586.02 414,567,294.06 736,658,880.08 138,420,954.39 112,902,280.12 598,237,925.69

b3) Salud - - - - - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - 6,139,806.00 6,139,806.00 5,719,902.00 - 419,904.00

b5) Educación - - - - - -

b6) Protección Social - - - - - -

b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3) Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

- 110 -






c7) Turismo - - - - - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -

$ 221,481,706.00 $ 30,499,982.62 $ 251,981,688.62 $ 192,120,007.50 $ 179,210,350.55 $ 59,861,681.12

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 221,481,706.00 18,446,891.00- 203,034,815.00 147,862,164.10 147,862,164.10 55,172,650.90

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno- - - - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 48,946,873.62 48,946,873.62 44,257,843.40 31,348,186.45 4,689,030.22

5,225,993,767.70$ 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

III. Total de Egresos (III = I + II)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

informe 2 trimestre - gobierno municipal de...

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