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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

ENERO - MARZO DE 2017

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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Ciudad de Monterrey Nuevo León

Informe de Avance de Gestión Financiera

Trimestre

Enero – Marzo de 2017

Se presenta ante el Ayuntamiento

Abril 2017

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SIN TEXTO

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El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, mismo que contiene los siguientes apartados:

Introducción y Fundamento legal 4

I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado 8

Período: primer trimestre ejercicio 2017

a) Estado de situación financiera 9

b) Estado de actividades 10

c) Estado analítico del activo 12

d) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 13

Período: acumulado al primer trimestre ejercicio 2017 15

e) Estado de situación financiera 16

f) Estado de actividades 17

g) Estado de variación en la hacienda pública 19

h) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 20

i) Estado de flujos de Efectivo 22

j) Notas a los estados financieros 24

k) Estado analítico del activo 63

l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 64

m) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados 66

II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 67

a) Estado analítico de los ingresos 68

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 70

c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 72

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 73

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 75

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 76

III - Anexos

a) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 77

b) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 80

c) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 82

84

e) Relación de cuentas bancarias específicas 87

f) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2017 89

g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores 97

h) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales 138

i) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias 140

j) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento 143

k) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de 2017 149

l) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 150

d) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

La Tesorería Municipal de Monterrey, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo

de 2017 ante las debidas instancias, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios de una

transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el período que se

presenta.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron

los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten

con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del

Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de

Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las

disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.

En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance

de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más

tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.

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La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General deContabilidad Gubernamental como sigue:

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y losórganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo,

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

2. Fuentes de financiamiento;

3. Por moneda de contratación, y

4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo

los ingresos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

1. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo

y programa;

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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda, y

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión,

c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los queMéxico es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidaspor transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lossistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II,incisos a) y b).

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Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona

que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y

en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a

que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de

2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información; Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán

publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los

cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo Sexto de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, se indica que: los

Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y

demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida, así mismo, y en la

Fracción 1 señala “Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de

contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que

representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al

Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados”. Y por último en la Fracción 3 de este artículo, señala que todo subsidio otorgado deberá ser registrado en

las cuentas municipales.

A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el

Secretario de Ayuntamiento.

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I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC)

Período: primer trimestre ejercicio 2017

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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza

Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Acum al Primer

Trimestre 2017

Acum al Cuarto

Trimestre 2016

Acum al Primer

Trimestre 2017

Acum al Cuarto

Trimestre 2016

1,694,430,523.93 672,348,096.18 460,702,786.20 448,149,459.42

27,633,561.04 22,628,435.94 0.00 0.00

91,333,643.32 130,551,078.52 16,321,051.45 193,722,491.70

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.00

1,294,157.891,037,617.14

0.00 0.00 0.00 0.00

36,703,862.45 512,201.55

1,813,397,728.29 825,527,610.64 515,021,857.99 643,421,769.81

274,652,762.03 133,577,475.06 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

11,890,190,388.87 11,833,084,954.46 1,964,267,689.36 1,613,343,251.68

663,794,984.49 491,714,441.04 0.00 0.00

24,999,711.31 24,406,946.08 15,259,708.60 15,259,708.60

-359,392,493.44 -337,801,736.31 0.00 0.00

43,739,099.95 38,751,058.79 1,979,527,397.96 1,628,602,960.28

0.00 0.00

0.00 0.00 2,494,549,255.95 2,272,024,730.09

12,537,984,453.21 12,183,733,139.12

0.00 0.00

14,351,382,181.50 13,009,260,749.76 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

11,856,832,925.55 10,737,236,019.67

1,119,711,324.54 1,176,136,132.98

10,959,518,626.34 9,783,391,872.56

0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

-222,397,025.33 -222,291,985.87

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

11,856,832,925.55 10,737,236,019.67

14,351,382,181.50 13,009,260,749.76

Activo Circulante Pasivo Circulante

Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO PASIVO

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total del Activo Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

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Primer Trimestre

2017

Cuarto Trimestre

2016

1,165,822,453.06 405,111,524.33

1,002,656,552.33 276,333,635.75

0.00 0.00

0.00 3,002,806.13

90,803,359.62 49,132,652.75

29,084,549.16 28,226,122.31

43,277,991.95 48,416,307.39

0.00 0.00

0.00 0.00

817,445,738.88 766,335,594.60

721,133,772.16 659,652,043.78

96,311,966.72 106,683,550.82

14,292,835.47 16,456,951.54

13,792,572.72 8,266,910.23

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

500,262.75 8,190,041.31

1,997,561,027.41 1,187,904,070.47

648,155,234.91 1,175,168,234.73

395,198,005.15 576,387,244.98

50,574,951.22 164,598,333.97

202,382,278.54 434,182,655.78

142,678,343.41 154,392,753.40

0.00 90,000.00

5,770,833.31 7,330,646.89

0.00 0.00

2,177,523.15 18,118,518.76

104,729,986.95 128,853,587.75

30,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente¹

Aprovechamientos de Tipo Corriente

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Transferencias a la Seguridad Social

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Donativos

Transferencias al Exterior

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Primer Trimestre

2017

Cuarto Trimestre

2016

0.00 7,848,954.49

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 7,848,954.49

65,425,367.42 37,170,199.22

35,265,367.42 37,170,199.22

30,160,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

21,590,757.13 12,408,935.45

21,590,757.13 12,408,935.45

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 10,181,253.33

0.00 10,181,253.33

877,849,702.87 1,397,170,330.62

1,119,711,324.54 -209,266,260.15

¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros .



Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

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Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

825,527,610.64 14,772,478,516.00 13,784,608,398.35 1,813,397,728.29 987,870,117.65

672,348,096.18 11,893,227,668.15 10,871,145,240.40 1,694,430,523.93 1,022,082,427.75

22,628,435.94 2,840,860,727.38 2,835,855,602.28 27,633,561.04 5,005,125.10

130,551,078.52 38,390,120.47 77,607,555.67 91,333,643.32 -39,217,435.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,183,733,139.12 1,778,707,583.58 1,424,456,269.49 12,537,984,453.21 354,251,314.09

133,577,475.06 1,438,306,382.16 1,297,231,095.19 274,652,762.03 141,075,286.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,833,084,954.46 84,701,572.22 27,596,137.81 11,890,190,388.87 57,105,434.41

491,714,441.04 249,862,277.21 77,781,733.76 663,794,984.49 172,080,543.45

24,406,946.08 849,310.83 256,545.60 24,999,711.31 592,765.23

-337,801,736.31 0.00 21,590,757.13 -359,392,493.44 -21,590,757.13

38,751,058.79 4,988,041.16 0.00 43,739,099.95 4,988,041.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,009,260,749.76 16,538,613,302.75 15,183,919,074.18 14,351,382,181.50 1,342,121,431.74

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Activo Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos


Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes


Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto

ACTIVO

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DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 81,044,708.70 7,896,049.95

BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 38,217,909.48 6,859,355.50


Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 1,565,646.00


Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 14,077,320.91 0.00


Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 15,789,475.30 0.00


Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 4,792,422.31 0.00

Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 7,802,007.00 0.00

Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 31,998,648.00 0.00

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros: 0.00 0.00

Internacionales: 0.00 0.00

Deuda Bilateral: 0.00 0.00

Títulos y Valores: 0.00 0.00

Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00

SUBTOTAL CORTO PLAZO 193,722,491.70 16,321,051.45

LARGO PLAZO:


Instituciones de Crédito:

Pesos BANOBRAS, S.N.C. 405,213,275.71 963,714,047.04




BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 185,936,202.32









Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

- 14 -







Títulos y Valores:








SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,613,343,251.68 1,964,267,689.36

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS 464,751,959.30 513,960,515.14

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,271,817,702.68 2,494,549,255.95





- 15 -




I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC)

Período: acumulado al primer trimestre ejercicio 2017

- 16 -






2017 2016 2017 2016

1,694,430,523.93 949,177,150.19 460,702,786.20 635,215,658.21

27,633,561.04 123,317,198.41 0.00 0.00

91,333,643.32 4,847,500.00 16,321,051.45 206,700,891.16

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 1,294,157.89 4,956,471.18

0.00 0.00 0.00 0.00

36,703,862.45 151,796.30

1,813,397,728.29 1,077,341,848.59 515,021,857.99 847,024,816.85

274,652,762.03 109,299,989.75 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

11,890,190,388.87 11,017,623,834.16 1,964,267,689.36 1,759,199,064.68

663,794,984.49 569,838,247.93 0.00 0.00

24,999,711.31 3,161,839.98 15,259,708.60 10,410,516.07

-359,392,493.44 -410,439,771.79 0.00 0.00

43,739,099.95 17,398,133.33 1,979,527,397.96 1,769,609,580.75

0.00 0.00

0.00 0.00 2,494,549,255.95 2,616,634,397.60

12,537,984,453.21 11,306,882,273.36

0.00 0.00

14,351,382,181.50 12,384,224,121.95 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

11,856,832,925.55 9,767,589,724.35

1,119,711,324.54 836,380,549.94

10,959,518,626.34 9,205,991,613.54

0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

-222,397,025.33 -274,782,439.13

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

11,856,832,925.55 9,767,589,724.35

14,351,382,181.50 12,384,224,121.95

Activo Circulante Pasivo Circulante


Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo 2017 y 2016

ACTIVO PASIVO

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes


Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total del Activo Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)


Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria


- 17 -




2017 2016

1,165,822,453.06 887,616,036.63

1,002,656,552.33 736,479,346.66

0.00 0.00

0.00 0.00

90,803,359.62 76,492,198.19

29,084,549.16 26,380,708.18

43,277,991.95 48,263,783.60

0.00 0.00

0.00 0.00

817,445,738.88 706,573,898.06

721,133,772.16 657,857,714.87

96,311,966.72 48,716,183.19

14,292,835.47 7,106,408.96

13,792,572.72 6,007,102.06

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

500,262.75 1,099,306.90

1,997,561,027.41 1,601,296,343.65

648,155,234.91 593,056,221.89

395,198,005.15 408,153,630.25

50,574,951.22 10,894,669.58

202,382,278.54 174,007,922.06

142,678,343.41 120,828,972.19

0.00 0.00

5,770,833.31 4,390,624.97

0.00 0.00

2,177,523.15 1,169,803.00

104,729,986.95 115,268,544.22

30,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Donativos

Transferencias al Exterior

Transferencias a la Seguridad Social

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios



Del 1 de enero al 31 de marzo 2017 y 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos



Derechos

Productos de Tipo Corriente¹

Aprovechamientos de Tipo Corriente

- 18 -







2017 2016

0.00 1,628,544.31

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,628,544.31

65,425,367.42 35,583,655.31

35,265,367.42 35,583,655.31

30,160,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

21,590,757.13 13,818,400.01

21,590,757.13 13,126,767.01

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 691,633.00

0.00 0.00

0.00 0.00

877,849,702.87 764,915,793.71

1,119,711,324.54 836,380,549.94

¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros .


Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas




- 19 -







Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTotal

0.00 -222,291,985.87 -105,039.46 0.00 -222,397,025.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9,783,391,872.56 1,176,136,132.98 10,959,528,005.54

0.00 0.00 1,176,136,132.98 0.00 1,176,136,132.98

0.00 9,783,391,872.56 0.00 0.00 9,783,391,872.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9,561,099,886.69 1,176,136,132.98 0.00 10,737,236,019.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,176,126,753.78 -56,424,808.44 0.00 1,119,701,945.34

0.00 0.00 1,119,711,324.54 0.00 1,119,711,324.54

0.00 1,176,126,753.78 -1,176,136,132.98 0.00 -9,379.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 10,737,226,640.47 1,119,606,285.08 0.00 11,856,832,925.55



Estado de Variación en la Hacienda Pública

al 31 de marzo 2017

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio


Reservas

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio



Revalúos

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017

- 20 -




Origen Aplicación

ACTIVO 60,808,192.33 1,402,929,624.07

Activo Circulante 39,217,435.20 1,027,087,552.85

Efectivo y Equivalentes 0.00 1,022,082,427.75

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 5,005,125.10

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 39,217,435.20 0.00

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00

Activo No Circulante 21,590,757.13 375,842,071.22

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 141,075,286.97

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 57,105,434.41

Bienes Muebles 0.00 172,080,543.45

Activos Intangibles 0.00 592,765.23

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 21,590,757.13 0.00

Activos Diferidos 0.00 4,988,041.16

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

PASIVO 399,925,966.11 177,401,440.25

Pasivo Circulante 49,001,528.43 177,401,440.25

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 12,553,326.78 0.00

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 177,401,440.25

Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 256,540.75 0.00

Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo 36,191,660.90 0.00

Pasivo No Circulante 350,924,437.68 0.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

Deuda Pública a Largo Plazo 350,924,437.68 0.00

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00

Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo 2017

- 21 -







Origen Aplicación

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,119,711,324.54 114,418.66

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,119,711,324.54 114,418.66

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,119,711,324.54 0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 9,379.20

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 105,039.46

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

1,580,445,482.98 1,580,445,482.98


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo 2017

- 22 -




2017 2016

2,085,779,991.04 1,604,202,492.90

Impuestos 1,002,656,552.33 736,479,346.66

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 90,803,359.62 76,492,198.19

Productos de Tipo Corriente 42,877,121.88 32,387,810.24

Aprovechamientos de Tipo Corriente 43,277,991.95 48,263,783.60

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 721,133,772.16 657,857,714.87

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 96,311,966.72 48,716,183.19

Otros Orígenes de Operación 88,719,226.38 4,005,456.15

795,953,122.08 871,577,230.80

Servicios Personales 395,198,005.15 408,153,630.25

Materiales y Suministros 50,574,951.22 10,894,669.58

Servicios Generales 202,382,278.54 174,007,922.06

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00

Transferencias al resto del Sector Público 5,770,833.31 4,390,624.97

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 2,177,523.15 1,169,803.00

Pensiones y Jubilaciones 104,729,986.95 115,268,544.22

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 30,000,000.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 1,628,544.31

Otras Aplicaciones de Operación 5,119,543.76 156,063,492.41

1,289,826,868.96 732,625,262.10

0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00

Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Estado de Flujos de Efectivo


Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

- 23 -







2017 2016

375,842,071.22 28,621,617.63

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 57,105,434.41 22,466,153.82

Bienes Muebles 172,080,543.45 191,333.00

Otras Aplicaciones de Inversión 146,656,093.36 5,964,130.81

-375,842,071.22 -28,621,617.63

188,960,220.02 0.00

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 188,960,220.02 0.00

Externo 0.00 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00

80,862,590.01 125,416,157.38

Servicios de la Deuda

Interno 15,437,222.59 89,832,502.07

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 65,425,367.42 35,583,655.31

108,097,630.01 -125,416,157.38

1,022,082,427.75 578,587,487.09

672,348,096.18 370,589,663.10

1,694,430,523.93 949,177,150.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Aplicación

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión


Estado de Flujos de Efectivo


Concepto

- 24 -




J) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros”

(NOR_01_08_008), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los

postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a. Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• Efectivo y Equivalentes

Se informa los fondos con afectación específica y las inversiones financieras por tipo y monto:

NOMBRE DE LA CUENTASALDO AL

31/MARZO/17

CAJAS RECAUDADORAS 120,558.50$

FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA 126,999.99$

FONDO DE OPERACIONES 872,461.97$

BANCOS 674,019,194.44$

INVERSIONES TEMPORALES 561,112,650.73$

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 457,221,582.04$

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 957,076.26$

TOTAL 1,694,430,523.93$

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Adicionalmente, la integración al 31 de marzo de 2017 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, por lo que refiere a su clasificación en

corto y largo plazo; el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:

CONCEPTO

FONDOS

AFECTACION

ESPECIFICA

INVERSIONES TOTAL

FONDO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA - APAZU 2008 20,000.00 31,417.80 51,417.80

FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 20,000.00 268,104.79 288,104.79

FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2009 20,000.00 181,601.34 201,601.34

REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 20,000.00 1,997,960.26 2,017,960.26

FONDO DE PAVIMENTACION 20,000.00 970,351.94 990,351.94

FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT - ACTIVADORES FISICOS 2011 30,639.62 - 30,639.62

FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 2011 20,000.00 68,507.09 88,507.09

RAMO 23 2013 (137M) 5,794,622.85 - 5,794,622.85

RAMO 23 2013 (32M) 787,818.64 - 787,818.64

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN MARTIN 29,193.51 - 29,193.51

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN BERNABE 86,823.15 - 86,823.15

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SANTA LUCIA 24,751.29 - 24,751.29

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA S.BERNABE I 20,000.00 158,893.59 178,893.59

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA FOMERREY I 80,822.03 - 80,822.03

PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS 10,476.10 - 10,476.10

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014 20,000.00 851,236.87 871,236.87

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS 2014 20,023.20 215,736.61 235,759.81

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 8,522,087.56 - 8,522,087.56

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 19,834.79 5,808,627.06 5,828,461.85

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR - MEJORA REGULATORIA 14,323.38 - 14,323.38

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0452015 1,075.06 - 1,075.06

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0472015 2,125.81 - 2,125.81

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0462015 746.16 - 746.16

SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS PROPIOS 95,084.22 - 95,084.22

SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS FEDERALES 10,687.87 - 10,687.87

CONAGUA APAUR 2016 11,773,066.49 - 11,773,066.49

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2016 REC. FEDERALES -650.45 - -650.45

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2016 REC. MUNICIPALES 10.32 - 10.32

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2017 REC. FEDERALES 26,206,207.30 - 26,206,207.30

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 80,297,912.75 - 80,297,912.75

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL FODEMUN 2016 5,970,435.79 - 5,970,435.79

SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2016 10,648.56 - 10,648.56

VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA FEDERAL 50,680.83 - 50,680.83

VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2,632,598.71 - 2,632,598.71

ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2016 50,167.92 - 50,167.92

HABITAT MUNICIPAL 2016 2,631,038.88 - 2,631,038.88

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2016 11,504,346.23 - 11,504,346.23

FONDOS ETIQUETADOS

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CONCEPTO

FONDOS

AFECTACION

ESPECIFICA

INVERSIONES TOTAL

PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 4,697,140.45 - 4,697,140.45

PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO 2016 32.48 - 32.48

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 25,840,225.95 - 25,840,225.95

FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2014. 140,699.00 - 140,699.00

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 20,072.98 522,856.55 542,929.53

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (20M) 275,567.06 - 275,567.06

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 28,314.45 3,267,155.62 3,295,470.07

RAMO-23FONDO DE CULTURA 2015 20,005.71 18,027,655.13 18,047,660.84

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 179,328.86 - 179,328.86

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2011 REC. FEDERALES 15,704.41 - 15,704.41

FONDO DE LA COMISION NACIONAL - REHABILITACION DE BIBLIOTECAS 2012 20,242.33 518,176.49 538,418.82

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013 20,012.04 572,055.44 592,067.48

HABITAT 2013 72,525.39 - 72,525.39

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 144,964.58 - 144,964.58

FONDO DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013 971,693.23 - 971,693.23

FONDO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2014 78.99 - 78.99

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 20,397.86 2,212,673.76 2,233,071.62

FONDOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 37,251.03 - 37,251.03

FONDO DE PAVIMENTACION 2011 804,689.47 - 804,689.47

FONDO DE PAVIMENTACION 2012 158,681.79 - 158,681.79

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - REHABILITACION MUSEO METROPOLITANO 136,008.43 - 136,008.43

PROGRAMA MIGRANTES 2014 17,624.99 - 17,624.99

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010 82.26 - 82.26

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 38,922.13 - 38,922.13

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 2,518.72 - 2,518.72

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 -3,709,479.64 3,869,642.57 160,162.93

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 20,007.20 5,050,661.14 5,070,668.34

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 20,011.85 2,688,046.51 2,708,058.36

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 86,067,742.60 - 86,067,742.60

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 24,965,744.66 - 24,965,744.66

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 20,000.00 211,828.44 231,828.44

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013 20,052.80 3,577,142.10 3,597,194.90

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015 19,721.60 298,883.76 318,605.36

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016 1,073.21 - 1,073.21

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 154,079,357.73 - 154,079,357.73

VIALIDADES REGIAS REC. MUNICIPALES 16,691.85 - 16,691.85

SERVICIOS PUBLICOS REC. MUNICIPALES 1,596.25 - 1,596.25

SEGURIDAD PUBLICA REC. MUNICIPALES 20,006.43 - 20,006.43

MERCADO ESTRELLA 3,000,000.00 3,000,000.00

FONDOS ETIQUETADOS

FONDOS RAMO 33

FONDOS MUNICIPALES

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• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al 31 de marzo de 2017 y hasta cinco ejercicios

anteriores, considerando el acuerdo de “Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos” (Última reforma DOF 20-12-2016

Anexo I) estas cuentas por cobrar se devengarán al momento de recibir el recurso.

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS

MULTAS DE ALCOHOLES 273,186,425.70$

MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 8,159,719.29

MULTAS DE ANUNCIOS 4,210,190.50

MULTAS DE CONSTRUCCIÓN 17,183,530.93

MULTAS DE ESPECTÁCULOS 9,047,233.67

MULTAS DE LIMPIA 53,874,713.89

MULTAS DE COMERCIO

MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 5,288,315.41

MULTAS PARA LICENCIA DE USO DE SUELO 25,616,566.00

MULTAS DE TRÁNSITO 1,731,050,212.17

OBRAS INTEGRALES 19,056,113.01

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 24,371,675.22

REFRENDOS 297,163,706.53

MERCADOS 5,028,041.16

MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 4,366,328.00

SUBTOTAL 2,477,602,771.48$

RECAUDACIÓN INM OBILIARIA

MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS 22,396,728.62$

IMPUESTO PREDIAL 1,584,959,339.15

SUBTOTAL 1,607,356,067.77$

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 4,084,958,839.25$

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Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a

recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital),

como sigue:

CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 963,372.69$

DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 12,983,925.12$

DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS 210,985.24$

DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS 9,331,157.43$

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,144,120.56$

TOTAL 27,633,561.04$

• Derechos a recibir bienes y servicios

Al 31 de marzo de 2017 el Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios que corresponden a los anticipos realizados a

Proveedores de Bienes y Servicios y a Contratistas de Obras Públicas que a su vez son integrados por anticipos otorgados en 2017 y anticipos de

años anteriores pendientes de amortizar, como sigue:

CONCEPTO IMPORTE

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES 1,270,663.18

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 90,062,980.14

TOTAL 91,333,643.32$

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• Inversiones Financieras

Al 31 de marzo de 2017, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

a) Contrato de Fideicomiso de Fuente de Pago y Garantía 2104 constituido para garantizar obligaciones crediticias contratadas con BANOBRAS,S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago 1508 constituido para garantizar obligaciones crediticias

contratadas con BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

c) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago 10739 constituido para garantizar obligaciones crediticias

contratadas con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.

d) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

e) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago 68222 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco

del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.

f) Contrato de Fideicomiso Irrevocable 875, constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco Invex, S.A., Institución de Banca

Múltiple, Invex Grupo Financiero.

g) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

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A continuación se informan los saldos al 31 de marzo de 2017.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 31 de marzo de 2017, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

TIPO NO. CONCEPTO FIDEICOMISO SALDO AL 31/MAR/2017

2104 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANOBRAS, S.N.C. 26,780,949.16$

1508 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO DEUTSCHE BANK MEXICO 28,956,232.25

10739 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO INTERACCIONES, S.A. 10,200,305.23

68680 LUMINARIAS FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 35,365,332.66

68222 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO, S.A. 2,919,852.11

875 LUMINARIAS FIDEICOMISO INVEX 2,711,284.22

72564 CONTRATO DE CREDITO FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 167,718,806.40

274,652,762.03$

GARANTIA DE PAGO

TOTAL

CONCEPTO Saldo Inicial al 1 de enero

de 2017Altas Bajas

Saldo Final al 31 de

marzo 2017

TERRENOS 1,611,774,063.00 0.00 0.00 1,611,774,063.00

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 2,276,475.67 0.00 23,702,515.20

CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 0.00 69,110,259.85

CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 1,313,218.26 0.00 50,057,860.81

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 0.00 0.00 175,038,394.76

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 0.00 0.00 8,844,517.74

CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 2,435,311.59 0.00 29,218,587.61

DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 1,158,929.21 0.00 105,621,662.18

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 48,173,999.68 0.00 506,941,946.47

CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41

AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 1,747,500.00 0.00 16,921,575.60

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04

EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 57,105,434.41 0.00 11,890,190,388.87

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Se describe a continuación la relación de inmuebles de dominio público en propiedad del Municipio, registrado en las cuenta de terrenos conforme su

superficie y su valor catastral, al 31 de marzo de 2017 es el siguiente:

USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL

PARQUE ESPAÑA, OFICINAS ADMINISTARTIVAS, OFICINA DE PASAPORTES, LIGA DE BEISBOL BUENOS AIRES 154,004.00 192,042,988.00$

PALACIO MUNICIPAL 19,175.08 81,877,591.00

PARQUE TUCAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 78,450.68 74,528,146.00

BALDIO PARCIALMENTE CONSTRUIDO 4,858.21 18,655,526.00

PARQUE LAGO 34,238.77 18,488,935.00

GIMNASIO, DIF, CENTRO SALUD Y PARQUE 17,435.78 16,563,991.00

CENTRO CIVICO ANTONIO I. VILLARREAL DIF. MONTERREY, ESCUELA PRIMARIA 15,654.79 16,343,600.00

GIMNASIO, CLÍNICA MUNICIPAL BUROCRATAS, PARQUE, CENDI 11,385.18 14,925,970.00

ÁREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO 3,655.66 9,943,395.00

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 5,708.88 13,233,183.00

UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA U. MODELO, MODULO DE VIGILANCIA NUM 1 16,120.00 12,863,760.00

CIUDAD DEPORTIVA, CANCHAS DE FUTBOL, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 127,251.83 155,883,491.00

PANTEÓN SAN JORGE 116,883.27 122,727,433.00

PANTEÓN MUNICIPAL VALLE VERDE 268,836.32 56,455,627.00

ALBERGUE IDALIA CANTÚ DE LIVAS (DIF) Y OFICINAS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DIF 14,410.00 28,416,520.00

ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET 12,088.00 54,250,944.00

ESCUELA PRIMARIA PROFRA. ANGELICA G. VILLARREAL 20,850.00 80,064,000.00

ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL 5,140.85 6,940,147.00

PARQUE ALAMEY, DELEGACION CENTRO, OFICINAS ADMVAS, PROC. DE JUSTICIA 32,694.11 27,070,723.00

SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSITO, ESTACIONAMIENTO, PATRONATO CRUZ VERDE 22,688.65 19,966,012.00

PLAZA, CENTRO DIF NUEVO LEON NUM 8, CANCHAS BASQUETBOL, MODULO DE ORIENTACIÓN SOCIAL , ESTACION DE POLICIA 21,586.38 21,759,071.00

DIF, HOGAR INFANTIL LAURA BARRAGÁN, JARDIN DE NIÑOS Y BIBLIOTECA LOMAS MODELO 21,718.60 22,500,469.00

CIUDAD DEPORTIVA, SERVICIOS PÚBLICOS DELEGACION SUR Y CANCHAS DE FUTBOL 74,715.38 22,881,584.00

UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA GRANJA SANITARIA Y MODULO DE VIGILANCIA 35,283.50 24,874,867.00

SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY DELEG. PTE 7,351.77 16,320,929.00

INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES 14,223.26 29,868,846.00

DIF PIO X, ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 43, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO 18,458.64 38,246,302.00

TERRENOS

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USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL

GIMNASIO Y UNIDAD DEPORTIVA MTY 400, DELEG SERVICIOS PÚBLICOS Y PREPARATOROA EMILIANO ZAPATA 216,662.19 53,082,236.00

LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL MITRAS, PLAZA Y JARDÍN DE NIÑOS 40,877.50 56,206,562.00

PARQUE, ESTACIONAMIENTO , LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL SAN JERONIMO 24,309.63 56,349,722.00

CANCHAS DEPORTIVAS Y OFICINAS MZA64 L375 30,177.00 60,354,000.00

ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN 12,210.41 20,879,801.00

INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJADOR ANTES ESCUELA NUEVO LEON 6,200.00 21,427,200.00

PARQUE CENTRO DIF N.L. OFICINAS LAGOS 9,228.52 18,826,180.00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MOISES SAINZ GARZA Y ESCUELA SECUNDARIA NUM 8 14,608.00 21,181,600.00

SERVICIOS PÚBLICOS , OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA 7,022.44 8,707,825.00

INSTITUTO MANO AMIGA A.C. 20,381.67 30,980,138.00

ESCUELA PRIMARIA , BIBLIOTECA COYOACAN Y CUARTEL PONIENTE 5,868.32 11,408,014.00

HOSPITAL INFANTIL, SERVICIOS DE SALUD DEL GOB. DEL ESTADO 8,488.95 11,205,414.00

ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y JARDIN DE NIÑOS 7,568.64 9,556,921.00

LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL DEL CENTRO 6,000.00 13,440,000.00

LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL LOMA LARGA 8,531.00 20,474,400.00

SALDO FINAL AL 31/MAR/2017 1,611,774,063.00$

TERRENOS

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Durante el primer trimestre del 2017, se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de $172,673,308.68 mismos que se detallan a continuación:

El monto de la depreciación del primer trimestre de 2017, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la

siguiente manera:

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del

fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público

Depreciación = Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho

Vida útil

CONCEPTO IMPORTE

BIENES INFORMATICOS 1,555,712.34$

EQUIPOS DE ADMINISTRACION 60,157.25

EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA 131,573,095.98

EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,117,300.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA 23,253,765.00

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 499,960.00

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS 20,552.88

SUMINISTRO DE LICENCIAS Y SOFTWARE 592,765.23

TOTAL 172,673,308.68$

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A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes muebles y activos diferidos e intangibles, así como el monto de

su depreciación o amortización acumulada, al 31 de marzo de 2017.

CONCEPTO

VALOR DE

ADQUISICION

(1)

DEPRECIACION DEL

EJERCICIO

DEPRECIACION

ACUMULADA

(2)

IMPORTE NETO

(1) - (2)= (3)

TASA DE

DEPRECICION

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 9,760,834.69 217,929.28 4,473,791.69 5,287,043.00 10%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,153,976.82 46,745.41 947,114.84 1,206,861.98 10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 64,667,055.53 1,574,323.55 48,909,975.78 15,757,079.75 33%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 7,828,873.87 172,226.08 3,042,568.12 4,786,305.75 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,654,761.39 137,939.56 3,513,732.35 1,141,029.04 33%

APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 12,120.29 708,033.47 265,353.58 20%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,495,506.93 202,084.88 1,351,720.07 2,143,786.86 33%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,853,730.59 62,768.88 2,111,731.27 741,999.32 20%

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,302,679.65 131,791.60 8,290,495.58 3,012,184.07 20%

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,875,620.72 24,445.01 2,367,018.51 508,602.21 20%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 87,880,819.91 516,381.90 64,614,827.11 23,265,992.80 20%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 263,462,439.06 14,554,548.34 3,953,522.79 259,508,916.27 33%

CARROCERIAS Y REMOLQUES 4,533,987.36 782.21 102,125,512.79 -97,591,525.43 33%

CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 1,052,391.40 0.00 947,152.26 105,239.14 33%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 10,503.00 2,194,981.84 525,323.24 20%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 782,562.21 21,593,695.84 27,984,017.09 33%

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,626,085.84 277,287.19 3,682,866.33 943,219.51 33%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,767,668.04 81,979.45 3,030,149.04 1,737,519.00 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 264,580.89 41,018,414.17 7,160,991.53 10%

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL

7,616,825.53 153,373.71 3,710,071.22 3,906,754.31 10%

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

46,968,063.03 1,055,563.89 19,818,353.46 27,149,709.57 10%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS

ELÉCTRICOS

3,556,911.36 78,271.79 1,714,124.61 1,842,786.75 10%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 12,728,682.28 281,884.86 3,758,256.11 8,970,426.17 10%

OTROS EQUIPOS 15,010,959.73 328,991.17 10,144,056.44 4,866,903.29 10%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 546,300.00 N/A

SOFTWARE 3,392,971.99 84,824.30 198,038.37 3,194,933.62 10%

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 21,606,739.32 536,847.67 1,172,289.37 20,434,449.95 10%

TOTAL 688,794,695.80$ 21,590,757.12$ 359,392,493.43$ 329,402,202.37$

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

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Pasivo

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 31 de marzo de 2017:

El municipio de Monterrey al 31 de marzo de 2017, registra en sus Cuentas por Cobrar al Fideicomiso Multiva Fondo SAPS un monto de $324,225,338.49, y de

acuerdo a las reglas de presentación y revelación que establece la normatividad del Boletin C-3 denominado Cuentas por Cobrar, que menciona: “Cuando existan

cuentas por cobrar y por pagar a la misma persona física o moral, deberán, cuando sea aplicable, compensarse para efectos de presentación en el Balance General,

mostrando el saldo resultante como activo o pasivo según corresponda.” lo que representa un pasivo neto de $18,370,834.14, de los cuales $9,772,874.08

corresponden a la segunda quincena de marzo de 2017, registrada en el mes de abril del presente año.

CONCEPTO IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 12,943,719.27$

DEUDA CON PROVEEDORES 267,115,189.28

CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 49,810,519.93

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,606,571.08

TRANSFER OTORGADAS P PAGAR A CORTO PLAZO 9,171,070.05

TOTAL 347,647,069.61$

Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

CONCEPTO IMPORTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 42,922,258.38$

COBROS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN 29,705,573.02

DERECHOS ESTATALES 17,460,234.47

SERVICIOS DE TRASLADOS 1,166,197.89

OTROS ACREEDORES 58,505,315.28

TOTAL 149,759,579.04$

CONCEPTO IMPORTE

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 1,294,157.89$

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 15,259,708.60

TOTAL 16,553,866.49$

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA 513,960,515.14$

Con respecto a la información de la deuda pública, está se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico

de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.

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II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y

aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 31 de marzo de 2017, considerando que su afectación contable y presupuestal del

momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso, con excepción de las aportaciones que se devengan de acuerdo a la calendarización o

compromiso.

CONCEPTO IMPORTE

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 4,741,697.30

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 984,215,458.54

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 13,699,396.49

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 36,044,915.05

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 54,463,514.50

ACCESORIOS DE DERECHOS 181,518.31

OTROS DERECHOS 113,411.76

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 18,779,948.44

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 24,097,173.44

MULTAS 39,420,420.15

INDEMNIZACIONES 2,625,061.93

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 247,123.07

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 374,904.64

OTROS APROVECHAMIENTOS 610,482.16

PARTICIPACIONES 541,854,893.95

APORTACIONES 179,278,878.21

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 96,311,966.72

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 500,262.75

TOTAL $ 1,997,561,027.41

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Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al primer trimestre de 2017 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como

se presentan a continuación:

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados al primer trimestre de 2017:

CONCEPTO MONTO

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 337,224,482.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 44,059,074.89

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) 13,733,244.94

FONDO DE FISCALIZACIÓN 13,300,479.11

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 14,129,136.78

RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 16,448,613.54

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 1,284,325.08

ISR 7,934,082.00

TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 448,113,438.40

IMPUESTO SOBRE TENENCIA 52,835,990.96

0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 9,109,336.78

FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN 31,796,127.81

TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES 93,741,455.55

TOTAL DE PARTICIPACIONES 541,854,893.95

CONCEPTO IMPORTE

PREDIAL 773,403,828.28

REZAGO PREDIAL 59,285,221.20

MODERNIZACIÓN CATASTRAL 674,643.61

REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2,158,936.80

ACTUALIZACIONES 469,671.24

IMPUESTO ISAI 148,223,157.41

TOTAL 984,215,458.54$

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Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 acumulados al primer trimestre de 2017:

Se informa las principales transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados al primer trimestre del año 2017, como se detalla

a continuación:

CONCEPTO MONTO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 24,965,744.66

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) 154,079,357.73

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y

FORTAMUN)233,775.82

TOTAL DE APORTACIONES 179,278,878.21$

CONCEPTO MONTO

FORTALECE 2017 13,544,355.00

R23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 7,506,840.17

SEDATU VERTIENTE VIVIENDA 26,206,207.30

TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES 47,257,402.47

FONDOS DESCENTRALIZADOS 16,132,165.06

IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÒMINA 14,785,537.00

FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 18,136,862.19

TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES 49,054,564.25

TOTAL GENERAL 96,311,966.72

Se informa de manera agrupada, el tipo, monto de la cuenta de otros ingresos, para el rubro de otros ingresos y beneficios varios, refiere a los excedentes de cajas,

se presenta como sigue:

CONCEPTO MONTO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 500,262.75

TOTAL 500,262.75$

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Gastos y Otras Pérdidas

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias

acumulados al primer trimestre del año 2017, se informan a continuación:

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 210,157,857.01 23.94%

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,179,845.85 1.05%

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 72,218,877.15 8.23%

SEGURIDAD SOCIAL 7,188,319.20 0.82%

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 94,334,295.94 10.75%

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 2,118,810.00 0.24%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 119,135.30 0.01%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 252,384.64 0.03%

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 16,242,130.36 1.85%

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 12,058,357.98 1.37%

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS 16,723,081.04 1.91%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 134,660.21 0.02%

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00%

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,045,201.69 0.57%

SERVICIOS BASICOS 40,283,396.12 4.59%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 29,284,879.10 3.34%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33,317,975.50 3.80%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5,012,091.41 0.57%

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55,506,187.57 6.32%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 9,020,141.57 1.03%

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 294,785.21 0.03%

SERVICIOS OFICIALES 1,774,157.70 0.20%

OTROS SERVICIOS GENERALES 27,888,664.36 3.18%

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De aquellos rubros que representan el 10% o más de los gastos, se tienen las remuneraciones al personal de carácter permanente que representan el 23.94% del

total de erogaciones efectuadas al primer trimestre de 2017 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.

El 10.75% del total de las erogaciones corresponde a la cuenta “Otras prestaciones sociales y económicas”, en donde la partida relevante es el importe por el pago

de préstamo Fondo SAPS a los empleados adscritos al mismo.

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 30,000,000.00 3.42%

APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1,687,500.00 0.19%

APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER 1,749,999.99 0.20%

APORTACIONES AL IMPLANC 2,333,333.32 0.27%

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29,644.99 0.00%

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 2,147,878.16 0.24%

PENSIONES 21,580,662.13 2.46%

JUBILACIONES 82,134,621.29 9.36%

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 1,014,703.53 0.12%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00%

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 35,265,367.42 4.02%

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 30,160,000.00 3.44%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 20,969,085.03 2.36%

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 621,672.10 0.07%

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO 0.00 0.00%

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00%

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00 0.00%

TOTAL $877,849,702.87 100.00%

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III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este Estado tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final

del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de

modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos

de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.

1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.

CONCEPTO IMPORTE

PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,737,121,601.01$

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,959,518,626.34$

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,803,719,914.42$

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 698,134,009.14

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 281,537,949.00

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 1,176,126,753.78

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 222,397,025.33-$

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 233,521,508.14-$

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 11,124,482.81

PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO 1,119,711,324.54$

11,856,832,925.55$ PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO

- 42 -




IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de marzo 2017 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como

sigue:

2.- En flujos de efectivo de inversión se muestra que se adquirieron bienes muebles e inmuebles por el siguiente monto global:

3.- Asimismo, se informan las partidas que no representaron una salida de efectivo:

CONCEPTO 31 MZO 2017 31 DIC 2016

EFECTIVO $ 1,092,790.32 $ 1,105,020.48

EFECTIVO EN BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 1,235,131,845.17 406,906,694.71

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 457,221,582.04 263,352,074.59

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS 984,306.40 984,306.40

TOTAL $ 1,694,430,523.93 $ 672,348,096.18

CONCEPTO 31 MZO 2017

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 57,105,434.41

BIENES MUEBLES 172,080,543.45

INTANGIBLES (SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RENGLON " OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN" ) 592,765.23

TOTAL $ 229,778,743.09

CONCEPTO 31 MZO 2017

AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS $ 1,119,711,324.54

DEPRECIACIÓN 20,969,085.03

AMORTIZACIÓN 621,672.10

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO 0.00

INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:

- 43 -




V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

$ 2,184,562,612.98

500,262.75

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminución del exceso de provisiones 500,262.75

Otros ingresos y beneficios varios 0.00

0.00

187501848.32

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de f inanciamientos 0.00

187,501,848.32

$ 1,997,561,027.41 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1° al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

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$ 1,358,081,274.85

$ 523,419,847.59

Mobiliario y equipo de administración 2,049,091.54

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

Vehículos y equipo de transporte 131,554,040.51

Equipo de defensa y seguridad 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 520,512.88

Activos biológicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 360,519.01

Obra pública en bienes propios y publicos 57,105,434.41

Acciones y participaciones de capital 0.00

Compra de títulos y valores 0.00

Inversiones en f ideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

Amortización de la deuda publica 12,954,614.25

Adeudos de ejercicios f iscales anteriores (ADEFAS) 314,911,193.03

3,964,441.96

$ 43,188,275.61

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $ 21,590,757.13

Provisiones 0.00

Disminución de inventarios 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

Otros Gastos

21,597,518.48

$ 877,849,702.87

877,849,702.87

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)

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b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de marzo de 2017, se muestran como sigue:

• Contables

• Presupuestarias

Cuentas de ingresos

CONCEPTO MONTO

JUICIOS 83,582,944.19

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y SIMILARES155,839,161.60

BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN 1,923,052,343.00

BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 220.00

FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN 594,407,172.42

OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES 1,775,254,958.00

LEY DE INGRESOS MONTO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 5,487,293,456.08-

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3,490,470,843.10

LEY DE INGRESOS MODIFICADA 187,740,000.00-

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 173,021,814.06

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2,011,540,798.92

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1. Derechos o responsabilidades contingentes.

Se informa la relación de juicios con sentencia definitiva que han causado ejecutoria al 31 de marzo de 2017, y que contienen resoluciones desfavorables a los

intereses del municipio.

Asimismo, se registraron en cuentas de orden asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima tienen una alta probabilidad de ser resueltos en contra

del municipio por un monto de $74,718,057.97.

Cuentas de egresos

MATERIA No. EXPEDIENTES TIPO DE ASUNTO IMPORTE

ADMINISTRATIVA 76 BACHES $ 271,931.83

ADMINISTRATIVA 43 MULTAS DE TRANSITO $ 557,993.02

AMPARO 4 CESE POLICÍAS 956,112.24

CONTENCIOSO - FISCAL 1 ISAI 1,662,186.71

CONTENCIOSO - FISCAL 7 PREDIAL 4,647,972.36

CONTENCIOSO - FISCAL 2 MULTAS DE TRANSITO 1,950.25

LABORAL 1 JUICIO LABORAL 766,739.81

TOTAL 134 $ 8,864,886.22

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2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y

Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y

Calle Sevilla”.

El monto de la obra es de $98,419,451.72 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

72/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., considerando cobros mensuales de $1,570,955.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS 00/100 M.N.) a una tasa de interés anual del 9.60% y por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra

menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de marzo de 2017 por un monto de $147,095,737.20 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), habiendo cubierto a la fecha la cantidad de $41,418,862.80 (CUARENTA Y UN MILLONES

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización

de los compromisos de pago futuros.

A demás de lo anterior, en fecha 17 de octubre de 2014 el municipio suscribió un convenio con Los Condominios de la Plaza Country para la continuación de obra

pública en Ave. Garza Sada y Alfonso Reyes, mismo que se identifica con el número TES-090-2015 y tiene por objeto otorgar el uso y posesión del área a afectar al

Municipio, para que éste último mediante su Secretaría de Obras Públicas continúe con la obra.

Asimismo, en fecha 25 de septiembre de 2015 el municipio suscribió un convenio de pago con Tiendas de Descuento Monterrey, S.A. de C.V., mismo que se identifica

con el número TES-087-2015 y que tiene por objeto el pago del área afectada por la ejecución de la obra pública relativa a la construcción de un paso a desnivel en el

cruce de las Avenidas Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes en la Colonia Contry Lux.

Ambos convenios, acuerdan liquidar en pagos mensuales el precio pactado, y una vez cubierto se le dará el tratamiento contable en base a las Reglas Específicas de

Registro y Valoración de Patrimonio del CONAC.

A continuación se presentan los montos por pagar al 31 de marzo de 2017.

CONCEPTO MONTO

OP P DESN. E.GZA S Y A.R. CONV TES-087 1,563,424.400

OP P DESN E.GZA S Y A.R TES-090 7,180,000.000

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3. Terrenos de dominio público de uso común.

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario

de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio

público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $1,923,052,343.00 (MIL NOVECIENTOS

VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

A continuación se muestra un avance de la integración al 31 de marzo de 2017:

EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL

SALDO INICIAL AL 31/DIC/2015 1,131,988,098.00$

51499011 ÁREA CERRIL PROTEGIDA 33,123.92 60,948,012.00

68029001 ÁREA CERRIL 59,084.04 57,075,182.00

51310080 ÁREA CERRIL 36,396.82 56,633,451.00

51639001 ÁREA CERRIL PROTEGIDA 13,240.69 52,962,760.00

31011001 PLAZA TECNOLÓGICO 23,231.60 51,109,520.00

44100001 PLAZA EL DULCE O PLAZA LA AMISTAD 20,693.31 46,394,401.00

58026001 PARQUE L1 MANZANA 26 25,645.52 43,084,473.00

25094001 PARQUE REPUBLICA DOMINICANA 14,600.00 45,493,600.00

69026001 BALDIOO CAMINO A LAS MISIONES 20,196.28 40,392,560.00

44107002 PARQUE PASEO LOS FRESNOS 12,999.43 39,024,288.00

43048001 PLAZA AV ALFONZO REYES 8,996.53 38,685,079.00

41373001 PARQUE PASEO LAS DALIAS 13,766.32 38,187,771.00

38002001 BALDIO LAS BRISAS 10,102.00 37,882,500.00

23092002 PLAZA ASEO DE LAS COLINAS 16,783.92 36,353,970.00

41336001 PARQUE PASEO DEL LAGO 14,549.03 35,499,633.00

51638001 AREA CERRIL LA HERRADURA 8,796.40 35,185,600.00

6343314 AVE. CENTRIKA 94.06 282,180.00

68054001 SAN CARLOS 27.38 88,985.00

75038002 COLINA DEL ENCINO 1,731.80 4,703,568.00

75038008 COLINA DEL ENCINO 487.26 1,200,608.00

75039004 COLINA DEL ENCINO 525.35 1,235,623.00

75044021 VIENTO SILVESTRE 297.90 980,091.00

75045001 VIENTO SILVESTRE 28.27 93,008.00

75046001 VIENTO SILVESTRE 4,491.05 14,036,776.00

75051001 VIENTO DE LA LADERA 19.12 62,904.00

75080001 COLINA DEL ENCINO 12.56 35,168.00

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Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así

como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL

76032001 CRISTAL DE VENECIA 262.54 708,858.00

76037069 FLAMBOYANT 76.63 187,743.00

80281073 MURCIA PONIENTE 3,091.31 10,116,311.00

80366001 AVE. CUMBRES MADEIRA 641.68 2,470,468.00

80367001 BILBAO ORIENTE 63.81 245,668.00

80369001 BILBAO ORIENTE 28.06 108,031.00

80370001 AVE. CUMBRES MADEIRA 106.25 409,062.00

80370002 AVE. CUMBRES MADEIRA 612.97 2,359,934.00

80371026 MURCIA PONIENTE 114.88 442,288.00

80373001 AVE. CUMBRES MADEIRA 117.15 451,027.00

80377001 CAEN 3,085.33 10,237,124.00

80374010 BRETAÑA 135.95 570,990.00

80381001 NORMANDIA 520.80 2,187,360.00

80381002 NORMANDIA 5,461.35 22,937,670.00

TOTAL 354,239.27 1,923,052,343.00$

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4. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que los

entes públicos registrarán en su contabilidad:

“I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o

históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.”

Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se realizarán en cuentas específicas del activo y deberán ser

inventariados. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor

inferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e

inmuebles.

Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o

históricos y que se exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente.

Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en términos

monetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los

bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con dichas características.

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey atendiendo y de acuerdo a los “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes

arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos”, registró en cuentas de orden un total de 220 bienes al 31 de marzo de 2017.

5. Pasivo contingente en revisión

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que

no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del

mes de marzo de 2017 es por un monto de $ 76,994,759.46 (SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión.

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Asimismo, se encuentran en proceso de revisión facturas que no fueron tramitadas para su pago en ejercicios anteriores y registradas en la glosa de entrega

recepción por un monto de $626,013,942,24 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.),

durante el ejercicio 2016 se realizó una disminución del saldo por $136,033,446.90 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) por determinarse que ya fueron reconocidas para tramite y/o pago o su improcedencia a pago,

resultando un saldo al mes de marzo de 2017 por $489,980,495.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.).

Adicional a lo anterior, se cuenta con el registro del pasivo contingente en revisión por la aportación municipal equivalente al 4% sobre el valor de la nómina de todos

los trabajadores activos que aportan al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey, correspondiente a los meses de enero a

octubre del ejercicio 2015, por un monto de $27,431,917.62 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

PESOS 62/100 M.N.).

6. Obligaciones Laborales contingentes

Durante el primer trimestre del 2017, los estados financieros presentan en cuentas de orden contables un importe por contingencia de obligaciones laborales. El

importe fue tomado del último cálculo actuarial en poder del municipio de Monterrey, el cual fue elaborado atendiendo a la Norma de Información Financiera D3 por

un monto de $1,776,254,958.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

OCHO PESOS 00/100 M.N.), El municipio cuenta con un Fondo de Pensiones enfocado a hacerle frente a los pasivos laborales futuros, al 31 de marzo de 2017 el

saldo de este fondo es de $990,377,567.14 (NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

PESOS 14/10 M.N.)

c. Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R.

Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado

periodo.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de enero a marzo de 2017, cuyos efectos se ven plasmados en

los estados financieros del Municipio.

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2. Panorama Económico y Financiero

Durante el primer trimestre del 2017 se vivieron momentos de alta volatilidad en el mercado internacional, principalmente por la incertidumbre generada por la toma

de posesión a la presidencia de Estados Unidos, afectando directamente a México debido a las propuestas de política económica que fueron mencionadas por dicho

país. Esto representó un deterioro en el flujo comercial entre ambos países y una menor inversión extranjera directa.

La reducción del comercio mundial, una alta volatilidad en los mercados financieros así como la depreciación al tipo de cambio presentan un panorama complejo

para México, provocando expectativas de incertidumbre aún mayores para el resto del año.

De acuerdo a la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de marzo 2017, la inflación anual se proyecta en 4.64%

acompañada de un expectativa del tipo de cambio de 20.15.

Dado el panorama económico será necesario que los municipios mantengan especial cuidado sobre los niveles de pago sobre los intereses de la deuda y que se

busque la constante mejoría en las condiciones comerciales sobre los créditos. A su vez, cobra relevancia la búsqueda de instrumentos financieros de cobertura

para contrarrestar las posibles fluctuaciones de las tasas de interés.

3. Historia

a) Fecha de creación.

En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra señora de Monterrey en

honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

b) Principales cambios en la estructura.

En el Periódico Oficial número 79-III del día 24 de junio de 2015 se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación

del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:

- 53 -




Una vez que concluyó el cómputo total de las casillas, y siendo las 05:46- cinco horas con cuarenta y seis minutos del día 12 de junio de 2015, el Presidente de la

Comisión Municipal Electoral, sometió a votación la declaración de un receso para reanudar la sesión a las 18:00- dieciocho horas y una vez aprobado, declaró la

sesión en proceso. Se reanudo la sesión y una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado

el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del municipio de

Monterrey, Nuevo León.

Acto continúo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del “Acta de

Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En

consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por la Alianza, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento

de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de octubre del año 2015 al 30 de octubre de 2018.

4. Organización y Objeto Social

a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones

aplicables.

b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos,

permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.

c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º. de enero al 31 de marzo de 2017.

d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

• Ley General de Contabilidad Gubernamental

• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

• Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

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e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá

cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.

f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes

dependencias:

I. Secretaría del Ayuntamiento;

II. Tesorería Municipal;

III. Contraloría Municipal;

IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;

V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;

VI. Secretaría de Administración;

VII. Secretaría de Desarrollo Económico;

VIII. Secretaría de Servicios Públicos;

IX. Secretaría de Obras Públicas;

X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;

XI. Secretaría de Desarrollo Social, y;

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos que cuenta actualmente el municipio.

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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de

Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;

• Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

• Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).

• La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2016.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

• Las Normas de Información Financiera.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición

utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.

c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:

1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente

público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.

2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las

entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

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6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se

presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro

presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con

las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se

realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes

públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las

contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que

derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico

o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación

financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a

través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y

precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los

avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en

debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

La Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos.

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2015.

Las Normas de Información Financiera.

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6. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea

retrospectivos o prospectivos.

Durante el trimestre que presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

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8. Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I inciso g) que antecede denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:

CONCEPTOVALOR DE

ADQUISICION

DEPRECIACIÓN

DEL EJERCICIO

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

VIDA UTIL

(AÑOS)

TASA DE

DEPRECIACIÓN

CAMBIOS EN %

DEPRECIACIÓN

VALOR DE

DESECHO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 9,760,834.69 217,929.28 4,473,791.69 10 10% NO 10%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,153,976.82 46,745.41 947,114.84 10 10% NO 10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 64,667,055.53 1,574,323.55 48,909,975.78 3 33% NO 10%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 7,828,873.87 172,226.08 3,042,568.12 10 10% NO 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,654,761.39 137,939.56 3,513,732.35 10 33% NO 10%

APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 12,120.29 708,033.47 5 20% NO 10%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,495,506.93 202,084.88 1,351,720.07 3 33% NO 10%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,853,730.59 62,768.88 2,111,731.27 5 20% NO 10%

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,302,679.65 131,791.60 8,290,495.58 5 20% NO 10%

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,875,620.72 24,445.01 2,367,018.51 5 20% NO 10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 87,880,819.91 516,381.90 64,614,827.11 5 20% NO 10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 263,462,439.06 14,554,548.34 3,953,522.79 3 33% NO 10%

CARROCERIAS Y REMOLQUES 4,533,987.36 782.21 102,125,512.79 3 33% NO 10%

CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 1,052,391.40 0.00 947,152.26 3 33% NO 10%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 10,503.00 2,194,981.84 5 20% NO 10%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 782,562.21 21,593,695.84 3 33% NO 10%

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,626,085.84 277,287.19 3,682,866.33 3 33% NO 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,767,668.04 81,979.45 3,030,149.04 10 10% NO 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 264,580.89 41,018,414.17 10 10% NO 10%

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 7,616,825.53 153,373.71 3,710,071.22 10 10% NO 10%

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 46,968,063.03 1,055,563.89 19,818,353.46 10 10% NO 10%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 3,556,911.36 78,271.79 1,714,124.61 10 10% NO 10%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 12,728,682.28 281,884.86 3,758,256.11 10 10% NO 10%

OTROS EQUIPOS 15,010,959.73 328,991.17 10,144,056.44 10 10% NO 10%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A

SOFTWARE 3,392,971.99 84,824.30 198,038.37 10 10% NO N/A

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 21,606,739.32 536,847.67 1,172,289.37 10 10% NO N/A

TOTAL 688,794,695.80$ 21,590,757.12$ 359,392,493.43$

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9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La descripción y saldos finales al 31 de marzo de 2017 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en

inversiones temporales.

10. Reporte de Recaudación

El comportamiento de los ingresos durante el 1er. trimestre del ejercicio 2017 fue el siguiente:

CONCEPTO Saldo Inicial al 1 de enero

de 2017Altas Bajas

Saldo Final al 31 de

marzo 2017

TERRENOS 1,611,774,063.00 0.00 0.00 1,611,774,063.00

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 2,276,475.67 0.00 23,702,515.20

CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 0.00 69,110,259.85

CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 1,313,218.26 0.00 50,057,860.81

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 0.00 0.00 175,038,394.76

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 0.00 0.00 8,844,517.74

CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 2,435,311.59 0.00 29,218,587.61

DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 1,158,929.21 0.00 105,621,662.18

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 48,173,999.68 0.00 506,941,946.47

CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41

AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 1,747,500.00 0.00 16,921,575.60

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04

EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 57,105,434.41 0.00 11,890,190,388.87

DESCRIPCIÓN DEL INGRESOIMPORTE RECAUDADO AL

31 DE MARZO DE 2017

INGRESOS PROPIOS 1,165,822,453.06

INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS.817,445,738.88

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 14,292,835.47

TOTAL 1,997,561,027.41

- 60 -




11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el inciso “h” que antecede denominado Información contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC).

12. Calificaciones otorgadas

La calificación crediticia del Municipio al primer trimestre de 2017 se presenta a continuación:

a) Standard & Poor’s

El 08 de febrero de 2017, Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAA-’ al Municipio de Monterrey, considerando que la perspectiva es estable.

b) HR Ratings

El 20 de febrero de 2017, HR Ratings asignó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable al Municipio de Monterrey.

13. Proceso de Mejora

En fecha 27 de febrero de 2016, se publicó en el periódico oficial identificado con el número 27 la reforma del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la

Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones

de los Secretarios y Directores que las integran.

Lo anterior, permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.

- 61 -




14. Información por Segmentos

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2015-2018 fue aprobado por el cabildo el día 26 de enero de 2016 y publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Nuevo León, No.13 IV el día 29 de enero del presente año.

En dicho Plan Municipal se establecen seis segmentos considerados ejes rectores y 22 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene a su vez una serie de

proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro. A continuación se muestran los ejes rectores alineados a sus objetivos.

EJES RECTORES OBJETIVOS

Administración pública eficiente

Simplificación administrativa

Atención ciudadana

Gobierno digital

Participación ciudadana

Transparencia gubernamental

Rendición de cuentas

Promoción de derechos humanos

Inclusión social

Justicia municipal

Seguridad vial

Generación de inteligencia

Policía de proximidad

Prevención de delito

Servicio públicos de calidad

Equilibrio ecológico

Movilidad

Gestión urbana

Fortalecimiento al desarrollo empresarial

Empleo incluyente

Inversión

Turismo

DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO

DESARROLLO ECONÓMICO

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

SEGURIDAD INTEGRAL

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GOBIERNO ABIERTO

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15. Eventos relevantes en el período que se presenta

Tras completar el refinanciamiento del total de la deuda vigente durante el mes de febrero por $1,794.1 mdp, el Municipio dispuso el día 13 de febrero la cantidad de

$187.7 mdp del financiamiento otorgado por Bancomer para destinarlo a Inversión Pública Productiva, de los cuales, el día 14 de febrero del año en curso se aprobó

por el Ayuntamiento la cantidad de $121 mdp para la adquisición de vehículos equipados para defensa y seguridad.

En febrero de este año, Standard and Poor´s y HR Ratings, dos de las principales agencias calificadoras de valores, aumentaron la calificación crediticia de

Monterrey a AA- con perspectiva estable. Entre los principales factores que fundamentaron este logro se encuentran el crecimiento de los ingresos propios, la

contención del gasto administrativo, la reestructuración de la deuda, la sólida administración financiera y el menor pago de intereses en la deuda pública del

Municipio.

Derivado de este aumento de calificación crediticia Monterrey ahora accederá a menores tasas de interés y mejores condiciones de financiamiento; podrá

redireccionar los ahorros derivados del menor gasto de intereses a áreas prioritarias como servicios públicos y seguridad pública; los proveedores comerciales y

bancarios del Municipio tendrán mayor confianza en los compromisos de pago del Municipio, por citar algunos ejemplos.

16. Partes Relacionadas

No Aplica.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

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Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

825,527,610.64 14,759,905,719.17 13,759,462,804.69 1,825,970,525.12 1,000,442,914.48

672,348,096.18 11,893,227,668.15 10,871,145,240.40 1,694,430,523.93 1,022,082,427.75

22,628,435.94 2,828,287,930.55 2,810,710,008.62 40,206,357.87 17,577,921.93

130,551,078.52 38,390,120.47 77,607,555.67 91,333,643.32 -39,217,435.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,183,733,139.12 1,778,707,583.58 1,424,456,269.49 12,537,984,453.21 354,251,314.09

133,577,475.06 1,438,306,382.16 1,297,231,095.19 274,652,762.03 141,075,286.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,833,084,954.46 84,701,572.22 27,596,137.81 11,890,190,388.87 57,105,434.41

491,714,441.04 249,862,277.21 77,781,733.76 663,794,984.49 172,080,543.45

24,406,946.08 849,310.83 256,545.60 24,999,711.31 592,765.23

-337,801,736.31 0.00 21,590,757.13 -359,392,493.44 -21,590,757.13

38,751,058.79 4,988,041.16 0.00 43,739,099.95 4,988,041.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,009,260,749.76 16,538,613,302.75 15,183,919,074.18 14,363,954,978.33 1,354,694,228.57

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Activo Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos


Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes


Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto

ACTIVO

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DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:


Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 81,044,708.70 7,896,049.95




Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 1,565,646.00









Títulos y Valores:








SUBTOTAL CORTO PLAZO 193,722,491.70 16,321,051.45

LARGO PLAZO:


Instituciones de Crédito:

Pesos BANOBRAS, S.N.C. 405,213,275.71 963,714,047.04




BBVA BANCOMER, S.A. (II) 0.00 185,936,202.32













- 65 -







Títulos y Valores:








SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,613,343,251.68 1,964,267,689.36

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS 464,751,959.30 513,960,515.14

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,271,817,702.68 2,494,549,255.95





- 66 -




A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, los cuales ascienden a la cantidad de $225’295,131.84,

dando cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

REDUCCIONES

IMPORTES Y

REZAGOSIMPORTES Y REZAGO RECARGOS

GASTOS DE

EJECUCIÓNSANCIONES TOTALES

IMPUESTOS 128,476,997.46$ 51,459,336.92$ 14,821,651.04$ -$ 15,650,068.33$ 210,408,053.75$

IMPUESTO PREDIAL 119,727,758.76$ $ 27,830,356.20 497,993.87$ $ - 138.00$ 148,056,246.83$

IMPUESTO PREDIAL BANCOS 8,749,238.70$ $ 5,893,721.22 197,239.28$ $ - 301,480.10$ 15,141,679.30$

PREDIAL MOD CATASTRAL $ - $ 18,039.60 $ 398,452.01 $ - $ - $ 416,491.61

IMPUESTO PREDIAL REZAGO $ - $ 4,995,189.36 $ 8,980,336.91 $ - $ 15,348,450.23 $ 29,323,976.50

I.S.A.I. $ - $ 9,664,036.90 $ 4,722,453.59 $ - $ - $ 14,386,490.49

IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS $ - $ 3,057,993.64 $ 25,175.38 $ - $ - $ 3,083,169.02

-$ -$ -$ -$ -$ -$

OBRAS INTEGRALES ADMÓN ACTUAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OBRAS INTEGRALES 2003/06 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DERECHOS -$ 2,121,653.29$ 306,211.50$ 2,748.16$ -$ 2,430,612.95$

REFRENDOS $ - $ 7,580.63 $ 7,878.45 $ - $ - $ 15,459.08

ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OCUPACION VIA PUB. PROVISIONAL $ - $ 26,881.18 $ - $ - $ - $ 26,881.18

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS $ - $ 661,321.49 $ 141,100.03 $ 2,748.16 $ - $ 805,169.68

TRANSP. PASAJEROS (SITIOS) $ - $ 67,564.08 $ 14,294.52 $ - $ - $ 81,858.60

VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO $ - $ 225,735.75 $ - $ - $ - $ 225,735.75

VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF $ - $ 1,132,570.16 $ - $ - $ - $ 1,132,570.16

POR BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE DOCUMENTO $ - $ - $ 142,938.50 $ - $ - $ 142,938.50

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ -$ -$ -$ -$ -$

INMUEBLES OBRAS INTEGRALES $ - $ - $ - $ - $ - $ -

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE -$ 10,769,232.76$ 316,203.68$ -$ 1,371,028.70$ 12,456,465.14$

RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS $ - $ - $ - $ - $ 1,371,028.70 $ 1,371,028.70

CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. $ - $ 148,865.64 $ - $ - $ - $ 148,865.64

MULTAS DE TRÁNSITO $ - $ 7,924,618.79 $ - $ - $ - $ 7,924,618.79

MULTAS DE PARQUÍMETROS $ - $ 799,447.25 $ - $ - $ - $ 799,447.25

MULTAS DE ALCOHOLES $ - $ 437,349.49 $ - $ - $ - $ 437,349.49

MULTAS DE ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CONSTRUCCIÓN $ - $ 510,772.04 $ 316,203.68 $ - $ - $ 826,975.72

CONSTRUCCION $ - $ 897.68 $ - $ - $ - $ 897.68

MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. $ - $ 29,216.00 $ - $ - $ - $ 29,216.00

MULTA DE ESPECTÁCULOS $ - $ 92,579.28 $ - $ - $ - $ 92,579.28

MULTAS DE LIMPIA $ - $ 544,566.38 $ - $ - $ - $ 544,566.38

MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO $ - $ 7,023.80 $ - $ - $ - $ 7,023.80

MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS $ - $ 84,073.81 $ - $ - $ - $ 84,073.81

MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO $ - $ 169,746.80 $ - $ - $ - $ 169,746.80

MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL $ - $ 20,075.80 $ - $ - $ - $ 20,075.80

TOTAL GENERAL 128,476,997.46$ 64,350,222.97$ 15,444,066.22$ 2,748.16$ 17,021,097.03$ 225,295,131.84$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS

CAPÍTULO CONCEPTO

- 67 -




II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC)

- 68 -







EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,002,656,552.33 1,002,656,552.33 -

- - - - -

- - - - - -

227,028,244.76 - 227,028,244.76 90,803,359.62 90,803,359.62 -

148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -

Corriente 148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -

Capital - - - - -

239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -

Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -

Capital - - - - -

- - - - -

2,908,493,153.11 - 2,908,493,153.11 721,133,772.16 721,133,772.16 -

156,695,823.42 - 156,695,823.42 96,311,966.72 96,311,966.72 -

261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -

- -

Total 5,487,293,456.08 187,740,000.00 5,675,033,456.08 2,184,800,764.66 1,997,060,764.66

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

- Ingresos excedentes¹

- 69 -







EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 5,225,993,767.70 - 5,225,993,767.70 1,997,060,764.66 1,997,060,764.66 -

1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,002,656,552.33 1,002,656,552.33 -

- - - - - -

227,028,244.76 - 227,028,244.76 90,803,359.62 90,803,359.62 -

148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -

Corriente 148,225,381.83 - 148,225,381.83 42,877,121.88 42,877,121.88 -

Capital - -

239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -

Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 43,277,991.95 43,277,991.95 -

Capital - -

2,908,493,153.11 - 2,908,493,153.11 721,133,772.16 721,133,772.16 -

156,695,823.42 - 156,695,823.42 96,311,966.72 96,311,966.72 -

-

Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

Ingresos derivados de financiamiento 261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -

261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -

Total 5,487,293,456.08 187,740,000.00 5,675,033,456.08 2,184,800,764.66 2,184,800,764.66

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia




Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

- Ingresos excedentes¹

- 70 -







AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Ayuntamiento 43,204,459.92 1,290,706.38 44,495,166.30 11,355,022.74 7,767,370.12 33,140,143.56

Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal 94,212,481.69 3,914,359.85 98,126,841.54 21,736,018.41 14,894,083.61 76,390,823.13

Secretaría del Ayuntamiento 145,862,371.13 9,618,690.70 155,481,061.83 37,014,528.44 20,550,069.69 118,466,533.39

Tesorería Municipal 648,294,596.45 22,832,054.46 671,126,650.91 148,338,170.81 127,157,771.84 522,788,480.10

Secretaría de la Contaloría 38,901,910.03 1,891,155.71 40,793,065.74 8,746,060.58 5,461,932.57 32,047,005.16

Secretaría de Obras Públicas 656,586,341.74 348,018,132.73 1,004,604,474.47 141,539,379.89 100,559,120.37 863,065,094.58

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 42,452,422.53 2,379,989.98 44,832,412.51 8,030,165.22 4,704,580.50 36,802,247.29

Secretaría de Desarrollo Social 267,057,018.07 28,822,572.26 295,879,590.33 60,821,083.72 34,921,180.99 235,058,506.61

Secretaría de Administración 601,117,661.49 80,701,849.42 681,819,510.91 157,289,708.29 73,296,198.45 524,529,802.62

Programa de Previsión Social 501,531,848.53 22,944,730.22 524,476,578.75 130,063,044.18 85,815,722.55 394,413,534.57

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 764,277,385.46 166,504,915.82 930,782,301.28 281,128,524.69 131,018,436.55 649,653,776.59

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 105,886,547.03 9,370,889.98 115,257,437.01 22,725,793.43 11,838,141.39 92,531,643.58

Secretaría de Desarrollo Económico 41,233,248.00 1,766,295.70 42,999,543.70 5,875,890.38 3,537,126.18 37,123,653.32

Secretaría de Servicios Públicos 1,275,375,475.63 90,421,962.61 1,365,797,438.24 323,417,884.07 213,725,958.32 1,042,379,554.17

Total del Gasto 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


- 71 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67

Poder Legislativo - - - - - -

Poder Judicial - - - - - -

Órganos Autónomos - - - - - -

Total del Gasto 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación Administrativa


- 72 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,938,226,906.94 22,039,662.21 3,960,266,569.15 698,727,193.11 496,809,238.49 3,261,539,376.04

712,468,231.59 417,859,195.22 1,130,327,426.81 196,598,287.51 85,175,324.70 933,729,139.30

107,214,155.88 350,579,448.39 457,793,604.27 358,025,807.28 182,655,202.71 99,767,796.99

468,084,473.29 0.00 468,084,473.29 104,729,986.95 70,607,927.23 363,354,486.34

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67

Participaciones

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Concepto

Egresos




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


- 73 -






1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Servicios Personales 1,883,193,526.70$ 3,726,221.57$ 1,886,919,748.27$ 394,884,663.48$ 241,313,542.37$ 1,492,035,084.79$

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,216,219,136.07 - 1,216,219,136.07 210,157,857.01 141,266,266.38 1,006,061,279.06

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,710,508.92 - 34,710,508.92 9,172,345.85 6,217,058.03 25,538,163.07

Remuneraciones Adicionales y Especiales 304,884,101.12 315,350.26 305,199,451.38 71,983,877.15 65,706,931.99 233,215,574.23

Seguridad Social 47,792,176.61 - 47,792,176.61 7,188,319.20 7,188,319.20 40,603,857.41

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 262,944,383.47 3,410,871.31 266,355,254.78 94,263,724.27 19,468,116.77 172,091,530.51

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,643,220.51 - 16,643,220.51 2,118,540.00 1,466,850.00 14,524,680.51

-

Materiales y Suministros 527,286,524.09$ 5,073,733.64$ 532,360,257.73$ 50,574,951.22$ 41,437,722.02$ 481,785,306.51$

Materiales de Adminisración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,434,815.62 - 18,434,815.62 119,135.30 104,633.16 18,315,680.32

Alimentos y Utensilios 11,285,819.92 - 11,285,819.92 252,384.64 168,707.42 11,033,435.28

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 148,250,660.88 4,708,877.64 152,959,538.52 16,242,130.36 10,892,603.46 136,717,408.16

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 163,511,801.42 259,016.00 163,770,817.42 12,058,357.98 11,061,226.18 151,712,459.44

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 95,291,874.21 - 95,291,874.21 16,723,081.04 14,868,325.14 78,568,793.17

Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos 26,690,298.65 - 26,690,298.65 134,660.21 76,648.61 26,555,638.44

Materiales y Suministros para Seguridad 12,666,525.68 - 12,666,525.68 - - 12,666,525.68

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 51,154,727.71 105,840.00 51,260,567.71 5,045,201.69 4,265,578.05 46,215,366.02

-$

Servicios Generales 1,129,661,622.02$ 12,819,803.00$ 1,142,481,425.02$ 202,382,278.54$ 163,887,909.84$ 940,099,146.48$

Servicios Básicos 276,920,885.04 3,783,294.12 280,704,179.16 40,283,396.12 29,305,557.05 240,420,783.04

Servicios de Arrendamiento 191,236,450.10 614,474.33 191,850,924.43 29,284,879.10 18,248,712.86 162,566,045.33

Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 185,437,837.00 2,301,574.35 187,739,411.35 33,317,975.50 23,542,917.39 154,421,435.85

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14 - 45,727,973.14 5,012,091.41 4,159,423.03 40,715,881.73

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,367,391.24 1,085,643.04 278,453,034.28 55,506,187.57 52,071,296.95 222,946,846.71

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02 - 44,788,137.02 9,020,141.57 7,325,065.12 35,767,995.45

Servicios de Traslados y Viáticos 2,000,000.00 - 2,000,000.00 294,785.21 282,181.97 1,705,214.79

Servicios Oficiales 19,510,086.71 - 19,510,086.71 1,774,157.70 1,162,757.70 17,735,929.01

Otros Servicios Generales 86,672,861.77 5,034,817.16 91,707,678.93 27,888,664.36 27,789,997.77 63,819,014.57

-$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 673,742,168.53$ 419,904.00$ 674,162,072.53$ 142,678,343.41$ 107,841,048.08$ 531,483,729.12$

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público - - - - - -

Transferencias al Resto del Sector Público 20,750,000.00 - 20,750,000.00 5,770,833.31 5,187,499.98 14,979,166.69

Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00

Ayudas Sociales 52,907,695.24 419,904.00 53,327,599.24 2,177,523.15 2,045,620.87 51,150,076.09

Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29 - 468,084,473.29 104,729,986.95 70,607,927.23 363,354,486.34

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 130,000,000.00 - 130,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

Donativos - - - - - -

Transferencias al Exterior - - - - - -

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


- 74 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 94,667,678.79$ 123,315,660.42$ 217,983,339.21$ 134,504,811.94$ 30,265,783.86$ 83,478,527.27$

Mobiliario y Equipo de Administración 27,695,642.47 352,008.43 28,047,650.90 2,069,739.54 632,535.51 25,977,911.36

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00 120,000.00 220,000.00 - - 220,000.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,355,042.40 - 1,355,042.40 - - 1,355,042.40

Vehículos y Equipo de Transporte 233,400.12 121,023,651.99 121,257,052.11 131,554,040.51 29,401,002.14 10,296,988.40-

Equipo de Defensa y Seguridad 9,507,097.81 - 9,507,097.81 - - 9,507,097.81

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21,585,266.50 - 21,585,266.50 520,512.88 - 21,064,753.62

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles 34,191,229.49 1,820,000.00 36,011,229.49 360,519.01 232,246.21 35,650,710.48

-$

Inversión Pública 617,800,552.80$ 294,543,534.80$ 912,344,087.60$ 62,093,475.57$ 54,909,540.84$ 850,250,612.03$

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 566,592,597.17 294,543,534.80 861,136,131.97 57,105,434.41 49,921,499.68 804,030,697.56

Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67 - 30,375,517.67 - - 30,375,517.67

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,832,437.96 - 20,832,437.96 4,988,041.16 4,988,041.16 15,844,396.80

-$

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$ -$ -$ -$

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

Compra de Titulos y Valores - - - - - -

Concesion de Titulos y Valores - - - - - -

Concesion de Préstamos - - - - - -

Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Otras Inversiones Financieras - - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

-$

Participaciones y Aportaciones 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$

Participaciones - - - - - -

Aportaciones - - - - - -

Convenios 8,472,562.90 - 8,472,562.90 - - 8,472,562.90

Deuda Pública 291,169,131.87$ 350,579,448.39$ 641,748,580.26$ 370,962,750.69$ 195,592,146.12$ 270,785,829.57$

Amortización de la Deuda Pública 107,214,155.88 - 107,214,155.88 12,954,614.25 12,954,614.25 94,259,541.63

Intereses de la Deuda Pública 183,954,975.99 - 183,954,975.99 12,936,943.41 12,936,943.41 171,018,032.58

Comisiones de la Deuda Pública - - - 30,160,000.00 30,160,000.00 30,160,000.00-

Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

Costo por Coberturas - - - - - -

Apoyos Financieros - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 350,579,448.39 350,579,448.39 314,911,193.03 139,540,588.46 35,668,255.36

Total del Gasto 5,225,993,767.70$ 790,478,305.82$ 6,016,472,073.52$ 1,358,081,274.85$ 835,247,693.13$ 4,658,390,798.67$

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


- 75 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Sujetos a Reglas de Operación - - - - - -

Otros Subsidios - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos 2,389,462,418.86 - 2,389,462,418.86 531,723,533.38 339,387,982.61 1,857,738,885.48

Provisión de Bienes Públicos - - - - - -

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 34,725,385.99 - 34,725,385.99 6,805,854.64 4,722,338.55 27,919,531.35

Promoción y fomento 139,609,767.06 - 139,609,767.06 25,053,403.85 17,584,874.18 114,556,363.21

Regulación y supervisión 182,249,021.78 - 182,249,021.78 36,802,286.16 24,759,492.25 145,446,735.62 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno

Federal) - - - - - -

Específicos - - - - - -

Proyectos de Inversión 34,796,819.49 143,111,854.04 177,908,673.53 30,913,742.29 6,716,237.20 146,994,931.24

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional 1,031,813,158.34 - 1,031,813,158.34 169,208,921.53 117,117,814.15 862,604,236.81

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 5,047,432.11 - 5,047,432.11 1,142,158.13 801,923.37 3,905,273.98

Operaciones ajenas - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 25,457,529.77 - 25,457,529.77 18,738,157.04 18,668,565.45 6,719,372.73

Desastres Naturales - - - - - -

Pensiones y jubilaciones 468,084,473.29 - 468,084,473.29 105,008,346.58 70,607,927.23 363,076,126.71

Aportaciones a la seguridad social - - - - - -

Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones- - - - - -

Gasto Federalizado 845,060,335.14 296,787,003.39 1,141,847,338.53 87,613,678.22 65,179,949.68 1,054,233,660.31

- - - - - -

69,687,425.87 - 69,687,425.87 30,160,000.00 30,160,000.00 39,527,425.87

- 350,579,448.39 350,579,448.39 314,911,193.03 139,540,588.46 35,668,255.36

5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67

Obligaciones


Gasto por Categoría Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

- 76 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

$ 1,823,065,236.60 $ 12,562,326.98 $ 1,835,627,563.58 $ 417,173,129.36 $ 246,513,015.96 $ 1,418,454,434.22

Legislación 43,123,118.92 - 43,123,118.92 10,722,971.69 7,647,085.43 32,400,147.23

Justicia - - - - - -

Coordinación de la Política de Gobierno 676,757,913.45 - 676,757,913.45 101,237,113.56 59,441,203.99 575,520,799.89

Relaciones Exteriores - - - - - -

Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96 - 244,615,749.96 44,362,447.62 31,411,663.79 200,253,302.34

Seguridad Nacional - - - - - -

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 786,434,738.89 7,509,515.69 793,944,254.58 231,377,195.16 121,012,640.67 562,567,059.42

Otros Servicios Generales 72,133,715.38 5,052,811.29 77,186,526.67 29,473,401.33 27,000,422.08 47,713,125.34

$ 2,843,070,142.20 427,336,530.45 3,270,406,672.65 518,519,077.35 348,621,924.40 2,751,887,595.30

Protección Ambiental 8,553,215.32 - 8,553,215.32 1,198,321.39 730,745.99 7,354,893.93

Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,912,518,623.70 421,179,628.81 2,333,698,252.51 333,563,608.92 227,586,540.02 2,000,134,643.59

Salud 17,795,228.00 - 17,795,228.00 3,476,360.62 1,846,995.60 14,318,867.38

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 294,493,618.59 6,156,901.64 300,650,520.23 54,998,689.32 35,595,049.87 245,651,830.91

Educación 6,783,194.36 - 6,783,194.36 1,211,813.56 659,316.71 5,571,380.80

Protección Social 602,926,262.23 - 602,926,262.23 124,070,283.54 82,203,276.21 478,855,978.69

Otros Asuntos Sociales - -

117,939,257.03 - 117,939,257.03 15,655,484.14 9,333,106.67 102,283,772.89

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78 - 35,646,291.78 4,386,388.68 2,874,361.48 31,259,903.10

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

Combustibles y Energía - - - - - -

Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

Transporte - - - - - -

Comunicaciones - - - - - -

Turismo 5,586,956.22 - 5,586,956.22 601,168.66 392,798.82 4,985,787.56

Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75 - 48,213,426.75 5,023,314.94 2,570,189.61 43,190,111.81

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28 - 28,492,582.28 5,644,611.86 3,495,756.76 22,847,970.42

441,919,131.87 350,579,448.39 792,498,580.26 406,733,584.00 230,779,646.10 385,764,996.26

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la

Deuda 291,169,131.87 - 291,169,131.87 56,051,557.66 56,051,557.66 235,117,574.21

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre

Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 150,750,000.00 - 150,750,000.00 35,770,833.31 35,187,499.98 114,979,166.69

Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 350,579,448.39 350,579,448.39 314,911,193.03 139,540,588.46 35,668,255.36

Total del Gasto $ 5,225,993,767.70 $ 790,478,305.82 $ 6,016,472,073.52 $ 1,358,081,274.85 $ 835,247,693.13 $ 4,658,390,798.67

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio

- 77 -




a) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas

con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios

observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se

refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las

características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación

Fiscal”

III - Anexos

- 78 -




Importe Pagado % respecto al total

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.67% Saneamiento Financiero Banobras, S.N.C. 972,811,171.55 Participaciones 972,811,171.55 1,201,074.55 23%

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Saneamiento Financiero Bancomer SA 822,520,162.69 Participaciones 822,520,162.69 1,043,382.12 17%

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Inversión Pública Productiva Bancomer SA 187,740,000.00 Participaciones 187,740,000.00 238,151.68 4%


Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Enero - Marzo 2017

Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total Fondo PagadoImporte Garantizado

con Participaciones

Importe y porcentaje del total que se paga

y garantiza con el recurso de dichos fondos

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31

de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2016 1,807,065,743.38

(-)Amortización Enero 12,954,614.00

(+) Disposiciones 187,740,000.00

(+) Refinanciamiento 1,220,219.77

(-)Amortización Febrero y Marzo 2,482,608.34

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 1,980,588,740.81

*Nota: Este formato incluye todos los créditos de corto y largo plazo al primer trimestre del 2017 y no incluye intereses.

Importe

- 79 -




2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de

la amortización.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del

ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

Producto Interno Bruto Estatal - -

Saldo de la Deuda Pública Estatal - -

Porcentaje - -

Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa

Ingresos Propios 1,968,577,169.63 1,179,615,025.78

Saldo de la Deuda Pública 1,807,065,743.38 1,980,588,740.81

Porcentaje 109% 60%

Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa

- 80 -




b) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del

gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y

la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.

III - Anexos

- 81 -




Devengado Pagado

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Cumplimiento de Obligaciones Financieras - -

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Atención de necesidades directamente vinculadas a

Seguridad Pública de los habitantes - -

Fondo para la Infraestructura Social Municipal Obras Públicas - -

Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad Seguridad Pública - -

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal Obras Públicas - -

Proagua APAUR Obras Públicas - -

Proyectos de Desarrollo Regional Obras Públicas - -


Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros


Programa o Fondo Destino de los Recursos

Ejercicio

Reintegro

- 82 -




c) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de

gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran

recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.

III - Anexos

- 83 -




Dependencia/entidadAportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE

Secretaría de Gobernación 37,437,439.00$

Secretaría de

Seguridad

Pública

7,487,487.80$ 44,924,926.80$


Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno


Nombre del Programa

Federal Estatal Municipal Otros

Monto Total

- 84 -




d) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

III - Anexos

- 85 -




Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio

del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la

información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de

aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN), y para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública -

1000 Servicios Personales Seguridad Pública -

5000 Activo Fijo -

3000 Servicios Generales -


Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2017

Al 31 de Marzo de 2017

Destino de las Aportaciones

(Rubro específico en que se aplica)Monto Pagado

- 86 -




El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, aprobó los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social con el Objeto de establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal.

37,448,616.99$

Entidad Municipio Localidad

Total a Recibir 2017 124,828,723.30


Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF

Al período Enero - Marzo de 2017

Monto que reciban de FISM DF 2017 a Marzo de 2017

Obra o Acción a realizar Costo

Ubicación

Metas Beneficiarios

- 87 -




e) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y

la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron

los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

III - Anexos

- 88 -




Institucion Bancaria Número de cuenta

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANORTE SA 0468924232

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF BANORTE SA 0468924205

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y,

EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O

COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)

BANORTE SA 0468924214

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente


Relación de Cuentas Bancarias Específicas


Fondo Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria

- 89 -




f) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones

Federales 2017

III - Anexos

- 90 -




g).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones

Federales de Ejercicios Anteriores

III - Anexos

-97-

- 91 -




h).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

III - Anexos

-138-

- 92 -




i).- Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias

III - Anexos

-140-

- 93 -




j).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento

III - Anexos

-143-

- 94 -




k) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de

2017

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los

bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como

monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos

electrónicos que apruebe el consejo.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de

la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo del 2017.

III - Anexos

-149-

- 95 -




l) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

III - Anexos

-150-

- 96 -




Concepto (c)31 de marzo

de 2017

31 de diciembre

de 2016Concepto (c)

31 de marzo de

2017

31 de

diciembre de

2015

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,694,430,523.93 672,348,096.18 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 460,702,786.20 448,149,459.42

a1) Efect ivo 1,092,790.32 1,105,020.48 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 12,943,719.27 -

a2) Bancos/Tesorería 674,019,194.44 159,406,608.56 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 267,115,189.28 169,764,610.45

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 49,810,519.93 86,102,413.06

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 561,112,650.73 247,500,086.15 a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específ ica 457,221,582.04 263,352,074.59 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 9,171,070.05 -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - -

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes 984,306.40 984,306.40 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 42,922,258.38 51,375,723.36

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 27,633,561.04 22,628,435.94 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 34,708.64 -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 78,705,320.65 140,906,712.55

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 26,290,154.69 21,925,150.95 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 674,562.90 - b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo 26,851.32 34,714.08 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 16,321,051.45 193,722,491.70

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo 641,992.13 668,570.91 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 16,321,051.45 193,722,491.70

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 91,333,643.32 130,551,078.52 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo 1,270,663.18 39,660,783.65 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - 827,314.73 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 90,062,980.14 90,062,980.14 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 1,294,157.89 1,037,617.14

d1) Inventario de M ercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,294,157.89 1,037,617.14

d2) Inventario de M ercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016

- 97 -





de 2017

31 de diciembre

de 2016Concepto (c)

31 de marzo de

2017

31 de

diciembre de

2015

A C TIV O PA SIV O

e. Almacenes - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

f . Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 36,703,862.45 512,201.55

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasif icar 36,703,862.45 512,201.55

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago - - h2) Recaudación por Part icipar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 1,813,397,728.29 825,527,610.64 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 515,021,857.99 643,421,769.81

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 274,652,762.03 133,577,475.06 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 11,890,190,388.87 11,833,084,954.46 c. Deuda Pública a Largo Plazo 1,964,267,689.36 1,613,343,251.68

d. Bienes M uebles 663,794,984.49 491,714,441.04 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Act ivos Intangibles 24,999,711.31 24,406,946.08 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 15,259,708.60 15,259,708.60

f . Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes - 359,392,493.44 - 337,801,736.31 f . Provisiones a Largo Plazo - -

g. Act ivos Diferidos 43,739,099.95 38,751,058.79

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes - - I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 1,979,527,397.96 1,628,602,960.28

i. Otros Act ivos no Circulantes - -

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 2,494,549,255.95 2,272,024,730.09

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 12,537,984,453.21 12,183,733,139.12

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 14,351,382,181.50 13,009,260,749.76




- 98 -





de 2017

31 de diciembre

de 2016Concepto (c)

31 de marzo de

2017

31 de

diciembre de

2015

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) - -

a. Aportaciones - -

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 11,856,832,925.55 10,737,236,019.67

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,119,711,324.54 1,176,136,132.98

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 10,959,518,626.34 9,783,391,872.56

c. Revalúos - -

d. Reservas - -

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 222,397,025.33 - 222,291,985.87

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda

Púb lica/ Pat r imonio ( I I IC =a+b ) - -

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 11,856,832,925.55 10,737,236,019.67

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica / Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 14,351,382,181.50 13,009,260,749.76




- 99 -




Denominación de la Deuda Pública y Otros

Pasivos

Saldo al 31 de

diciembre de 2016

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones

del Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y Otros

Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de Intereses

del Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 1,807,065,743 1,983,071,349 1,809,548,351 0 1,980,588,742 35,265,367 30,160,000

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 193,722,492 0 196,205,099 18,803,660 16,321,052 35,265,367 30,160,000

a1) Instituciones de Crédito 193,722,492 0 196,205,099 18,803,660 16,321,052 35,265,367 30,160,000

a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -18,803,660 1,964,267,689 0 0

b1) Instituciones de Crédito 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -18,803,660 1,964,267,689 0 0

b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos 464,958,987 0 0 0 513,960,515 0 0

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 2,272,024,730 1,983,071,349 1,809,548,351 0 2,494,549,257 35,265,367 30,160,000

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0

B. Deuda Contingente 2 0

C. Deuda Contingente XX 0

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2

(Informativo)0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Tasa de Interés Tasa Efectiva

(n) (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)

(PESOS)

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera so lidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios , organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por

los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado

(l)

Plazo Pactado

(m)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

Nota: Al 31 de marzo de 2017 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.

- 100 -




Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de

inicio de

operación del

proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del

pago de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión

Monto

pagado de

la inversión

al 31 de

Diciembre

de 2016

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

31 de

Diciembre de

2016

Saldo

pendiente por

pagar de la

inversión al 31

de Diciembre

de 2016

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $188,514,600 120 $1,570,955 $1,570,955 40,844,830 41,418,863 147,095,737

a) APP 1 09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $188,514,600 120 1,570,955 1,570,955 40,844,830 41,418,863 147,095,737

b) APP 2 0

c) APP 3 0

d) APP XX 0

0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0

b) Otro Instrumento 2 0

c) Otro Instrumento 3 0

d) Otro Instrumento XX 0

0

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C=A+B)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $188,514,600 120 $1,570,955 $1,570,955 40,844,830 41,418,863 147,095,737


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

- 101 -




2,160,804,791.17$ -$ 2,160,804,791.17$ 1,179,615,025.78$ 1,179,615,025.78$ 981,189,765.39-$

1,545,799,997.10$ -$ 1,545,799,997.10$ 1,002,656,552.33$ 1,002,656,552.33$ 543,143,444.77-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

227,028,244.76$ -$ 227,028,244.76$ 90,803,359.62$ 90,803,359.62$ 136,224,885.14-$

148,225,381.83$ -$ 148,225,381.83$ 42,877,121.88$ 42,877,121.88$ 105,348,259.95-$

239,751,167.48$ -$ 239,751,167.48$ 43,277,991.95$ 43,277,991.95$ 196,473,175.53-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

s h1) Fondo General de Participaciones 1,239,583,319.14$ -$ 1,239,583,319.14$ 337,224,482.06$ 337,224,482.06$ 902,358,837.08-$

s h2) Fondo de Fomento M unicipal 157,008,313.34$ -$ 157,008,313.34$ 44,059,074.89$ 44,059,074.89$ 112,949,238.45-$

s h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 53,658,580.48$ -$ 53,658,580.48$ 13,300,479.11$ 13,300,479.11$ 40,358,101.37-$

h4) Fondo de Compensación -$ -$ -$ -$ -$ -$

s h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 15,265,179.29$ -$ 15,265,179.29$ 1,284,325.08$ 1,284,325.08$ 13,980,854.21-$

s h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 44,079,610.49$ -$ 44,079,610.49$ 13,733,244.94$ 13,733,244.94$ 30,346,365.55-$

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable -$ -$ -$ -$ -$ -$

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo -$ -$ -$ -$ -$ -$

s h9) Gasolinas y Diésel 61,495,753.80$ -$ 61,495,753.80$ 16,448,613.54$ 16,448,613.54$ 45,047,140.26-$

s h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 120,966,727.44$ -$ 120,966,727.44$ 7,934,082.00$ 7,934,082.00$ 113,032,645.44-$

s h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 23,409,191.52$ -$ 23,409,191.52$ -$ -$ 23,409,191.52-$

303,532,105.97$ -$ 303,532,105.97$ 76,074,464.52$ 76,074,464.52$ 227,457,641.45-$

s i1) Tenencia o Uso de Vehículos 242,715,362.14$ 242,715,362.14$ $ 52,835,990.96 $ 52,835,990.96 189,879,371.18-$

i2) Fondo de Compensación ISAN -$ -$ $ - $ - -$

s i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 42,572,288.93$ 42,572,288.93$ $ 14,129,136.78 $ 14,129,136.78 28,443,152.15-$

s i4) 0.6 Cuotas por Derechos Contro l Vehicular 18,244,454.90$ 18,244,454.90$ $ 9,109,336.78 $ 9,109,336.78 9,135,118.12-$

i5) Otros Incentivos Económicos -$ -$ $ - $ - -$

-$ -$ -$ $ - $ - -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

k1) Otros Convenios y Subsidios -$ -$ -$ -$ -$ -$

201,129,859.90$ -$ 201,129,859.90$ 31,796,127.81$ 62,713,829.87$ 138,416,030.03-$

s I1)PARTICIPACIONES ESTATALES -$ -$ $ - $ - -$

s l2) FONDOS DESCENT. SEGURIDAD ISN 92,011,779.17$ 92,011,779.17$ $ 31,796,127.81 $ 31,796,127.81 60,215,651.36-$

I3) FONDOS DESCENTRALIZADOS EST. 59,545,145.37$ $ 16,132,165.06 $ 16,132,165.06 43,412,980.31-$

I4) OTROS SUBSIDIOS ESTATALES 49,572,935.36$ $ 14,785,537.00 $ 14,785,537.00 34,787,398.36-$

4,380,933,432.54$ 1,721,469,919.73$ 1,752,387,621.79$ 2,628,545,810.75-$

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

-$ 4,380,933,432.54$

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

1,715,466,675.50$ 433,984,301.62$ 433,984,301.62$ 1,281,482,373.88-$

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

1,715,466,675.50$ -$

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado R ecaudado

Ingreso s de Libre D ispo sició n

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

M unicipio de M o nterrey, N uevo Leó n

Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F

D el 1 de enero al 31 de M arzo de 2017

(P ESOS)

Ingreso

D iferencia (e)C o ncepto

(c)Est imado (d)

- 102 -




-$

-$

797,482,592.47$ -$ 797,482,592.47$ 179,278,878.21$ 179,278,878.21$ 618,203,714.26-$

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo -$ -$ -$ -$ -$

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud -$ -$ -$ -$ -$

s a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 137,413,032.89$ 137,413,032.89$ 25,136,763.01$ 25,136,763.01$ 112,276,269.88-$

sa4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAM UN660,069,559.58$ 660,069,559.58$ 154,142,115.20$ 154,142,115.20$ 505,927,444.38-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

47,577,742.69$ -$ 47,577,742.69$ 65,394,264.66$ 65,394,264.66$ 17,816,521.97$

d1) R-23 PROYECTOS DESARR. REGIONAL -$ -$ -$ 7,506,840.17$ 7,506,840.17$ 7,506,840.17$

d2) RAM O-23 FORTALECE -$ -$ -$ 13,544,355.00$ 13,544,355.00$ 13,544,355.00$

d3) R-15 SEDATU INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA -$ -$ -$ 26,206,207.30$ 26,206,207.30$ 26,206,207.30$

d4) FONDOS DE SEGURIDAD M UNICIPAL -$ -$ -$ 18,136,862.19$ 18,136,862.19$ 18,136,862.19$

d5) FORTASEG 47,577,742.69$ -$ 47,577,742.69$ -$ -$ 47,577,742.69-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

845,060,335.16$ -$ 845,060,335.16$ 244,673,142.87$ 244,673,142.87$ 600,387,192.29-$

-$

261,299,688.38$ 187,740,000.00$ 449,039,688.38$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 261,299,688.38-$

261,299,688.38$ 187,740,000.00$ 449,039,688.38$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 261,299,688.38-$

-$ -$

5,487,293,456.08$ 187,740,000.00$ 5,675,033,456.08$ 2,153,883,062.60$ 2,184,800,764.66$ 3,490,232,691.42-$

-$ -$

-$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ -$

-$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ 187,740,000.00$ -$

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

T ransferencias F ederales Et iquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado R ecaudado


Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F

D el 1 de enero al 31 de M arzo de 2017

(P ESOS)

Ingreso

D iferencia (e)C o ncepto

(c)Est imado (d)

- 103 -




Apr oba do ( d) Ampl i a c i one s/

( Re duc c i one s) M odi f i c a do De v e nga do P a ga do

4 , 3 6 9 , 0 3 8 , 9 9 6 . 8 6$ 4 8 7 , 7 2 3 , 7 6 1. 4 8$ 4 , 8 5 6 , 7 6 2 , 7 5 8 . 3 4$ 1, 2 3 7 , 4 0 4 , 7 13 . 5 3$ 7 4 9 , 2 2 1, 9 8 8 . 4 0$ 3 , 6 19 , 3 5 8 , 0 4 4 . 8 1$

1,617,381,390.57$ -$ 1,617,381,390.57$ 348,618,133.93$ 210,546,081.97$ 1,268,763,256.64$

a1) Remuneraciones al Personal de Caráct er Permanent e 967,353,075.64$ -$ 967,353,075.64$ 163,950,722.21$ 110,558,200.73$ 803,402,353.43$

a2) Remuneraciones al Personal de Caráct er Transit or io 34,710,508.92$ -$ 34,710,508.92$ 9,172,345.85$ 6,217,058.03$ 25,538,163.07$

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 287,946,425.42$ -$ 287,946,425.42$ 71,983,877.15$ 65,706,931.99$ 215,962,548.27$

a4) Seguridad Social 47,792,176.61$ -$ 47,792,176.61$ 7,188,319.20$ 7,188,319.20$ 40,603,857.41$

a5) Ot ras Prest aciones Sociales y Económicas 262,935,983.47$ -$ 262,935,983.47$ 94,204,329.52$ 19,408,722.02$ 168,731,653.95$

a6) Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -$

a7) Pago de Est í mulos a Servidores Públicos 16,643,220.51$ -$ 16,643,220.51$ 2,118,540.00$ 1,466,850.00$ 14,524,680.51$

462,016,910.46$ -$ 462,016,910.46$ 50,574,951.22$ 41,437,722.02$ 411,441,959.24$

b1) Mat eriales de Administ ración, Emisión de Document os y Art í culos Of iciales 18,434,815.62$ -$ 18,434,815.62$ 119,135.30$ 104,633.16$ 18,315,680.32$

b2) Aliment os y Ut ensilios 11,285,819.92$ -$ 11,285,819.92$ 252,384.64$ 168,707.42$ 11,033,435.28$

b3) Mat erias Primas y Mat eriales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -$

b4) Mat eriales y Art í culos de Const rucción y de Reparación 107,427,757.33$ -$ 107,427,757.33$ 16,242,130.36$ 10,892,603.46$ 91,185,626.97$

b5) Product os Quí micos, Farmacéut icos y de Laborat or io 163,511,801.42$ -$ 163,511,801.42$ 12,058,357.98$ 11,061,226.18$ 151,453,443.44$

b6) Combust ibles, Lubricant es y Adit ivos 95,291,874.21$ -$ 95,291,874.21$ 16,723,081.04$ 14,868,325.14$ 78,568,793.17$

b7) Vest uario, Blancos, Prendas de Prot ección y Art í culos Deport ivos 26,303,898.65$ -$ 26,303,898.65$ 134,660.21$ 76,648.61$ 26,169,238.44$

b8) Mat eriales y Suminist ros Para Seguridad 282,924.00$ -$ 282,924.00$ -$ -$ 282,924.00$

b9) Herramient as, Ref acciones y Accesorios Menores 39,478,019.31$ -$ 39,478,019.31$ 5,045,201.69$ 4,265,578.05$ 34,432,817.62$

1,124,244,828.53$ -$ 1,124,244,828.53$ 199,391,318.22$ 160,908,474.52$ 924,853,510.31$

c1) Servicios Básicos 276,920,885.04$ -$ 276,920,885.04$ 40,283,396.12$ 29,305,557.05$ 236,637,488.92$

c2) Servicios de Arrendamient o 191,236,450.10$ -$ 191,236,450.10$ 29,284,879.10$ 18,248,712.86$ 161,951,571.00$

c3) Servicios Prof esionales, Cient í f icos, Técnicos y Ot ros Servicios 180,021,043.51$ -$ 180,021,043.51$ 33,317,975.50$ 23,542,917.39$ 146,703,068.01$

M uni c i pi o de M ont e r r e y , Nue v o Le ón

Est a do Ana l í t i c o de l Ej e r c i c i o de l P r e supue st o de Egr e sos De t a l l a do - LDF

Cl a si f i c a c i ón por Obj e t o de l Ga st o ( Ca pí t ul o y Conc e pt o)

( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos

S ube j e r c i c i o ( e )

I . Ga st o No Et i que t a do ( I =A+B+C+D+E+F+G+H+I )

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Mat eriales y Suminist ros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D el 1 de enero al 3 1 de M arzo de 2 0 17

- 104 -






c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14$ -$ 45,727,973.14$ 5,012,091.41$ 4,159,423.03$ 40,715,881.73$

c5) Servicios de Inst alación, Reparación, Mant enimient o y Conservación 277,367,391.24$ -$ 277,367,391.24$ 55,506,187.57$ 52,071,296.95$ 221,861,203.67$

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02$ -$ 44,788,137.02$ 9,020,141.57$ 7,325,065.12$ 35,767,995.45$

c7) Servicios de Traslado y Viát icos 2,000,000.00$ -$ 2,000,000.00$ 294,785.21$ 282,181.97$ 1,705,214.79$

c8) Servicios Of iciales 19,510,086.71$ -$ 19,510,086.71$ 1,774,157.70$ 1,162,757.70$ 17,735,929.01$

c9) Ot ros Servicios Generales 86,672,861.77$ -$ 86,672,861.77$ 24,897,704.04$ 24,810,562.45$ 61,775,157.73$

673,742,168.53$ -$ 673,742,168.53$ 142,678,343.41$ 107,841,048.08$ 531,063,825.12$

d1) Transf erencias Int ernas y Asignaciones al Sect or Público -$ -$ -$ -$ -$ -$

d2) Transf erencias al Rest o del Sect or Público 20,750,000.00$ -$ 20,750,000.00$ 5,770,833.31$ 5,187,499.98$ 14,979,166.69$

d3) Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00$ -$ 2,000,000.00$ -$ -$ 2,000,000.00$

d4) Ayudas Sociales 52,907,695.24$ -$ 52,907,695.24$ 2,177,523.15$ 2,045,620.87$ 50,730,172.09$

d5) Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29$ -$ 468,084,473.29$ 104,729,986.95$ 70,607,927.23$ 363,354,486.34$

d6) Transf erencias a Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos 130,000,000.00$ -$ 130,000,000.00$ 30,000,000.00$ 30,000,000.00$ 100,000,000.00$

d7) Transf erencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -$

d8) Donat ivos -$ -$ -$ -$ -$ -$

d9) Transf erencias al Ext er ior -$ -$ -$ -$ -$ -$

76,961,839.67$ 121,023,651.99$ 197,985,491.66$ 134,504,811.94$ 30,265,783.86$ 63,480,679.72$

e1) Mobiliar io y Equipo de Administ ración 27,695,642.47$ -$ 27,695,642.47$ 2,069,739.54$ 632,535.51$ 25,625,902.93$

e2) Mobiliar io y Equipo Educacional y Recreat ivo 100,000.00$ -$ 100,000.00$ -$ -$ 100,000.00$

e3) Equipo e Inst rument al Médico y de Laborat or io 1,355,042.40$ -$ 1,355,042.40$ -$ -$ 1,355,042.40$

e4) Vehí culos y Equipo de Transport e 233,400.12$ 121,023,651.99$ 121,257,052.11$ 131,554,040.51$ 29,401,002.14$ 10,296,988.40-$

e5) Equipo de Def ensa y Seguridad 197,199.99$ -$ 197,199.99$ -$ -$ 197,199.99$

e6) Maquinaria, Ot ros Equipos y Herramient as 13,189,325.20$ -$ 13,189,325.20$ 520,512.88$ -$ 12,668,812.32$

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Int angibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)




( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos


D. Transf erencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)


- 105 -






e7) Act ivos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -$

e8) Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$

e9) Act ivos Int angibles 34,191,229.49$ -$ 34,191,229.49$ 360,519.01$ 232,246.21$ 33,830,710.48$

336,531,870.33$ 16,120,661.10$ 352,652,531.43$ 49,742,844.88$ 49,463,044.54$ 302,909,686.55$

f 1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 285,323,914.70$ 16,120,661.10$ 301,444,575.80$ 44,754,803.72$ 44,475,003.38$ 256,689,772.08$

f 2) Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67$ -$ 30,375,517.67$ -$ -$ 30,375,517.67$

f 3) Proyect os Product ivos y Acciones de Foment o 20,832,437.96$ -$ 20,832,437.96$ 4,988,041.16$ 4,988,041.16$ 15,844,396.80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

g1) Inversiones Para el Foment o de Act ividades Product ivas -$ -$ -$ -$ -$ -$

g2) Acciones y Part icipaciones de Capit al -$ -$ -$ -$ -$ -$

g3) Compra de Tí t ulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -$

g4) Concesión de Prést amos -$ -$ -$ -$ -$ -$

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -$

Fideicomiso de Desast res Nat urales ( Inf ormat ivo) -$ -$ -$ -$ -$ -$

g6) Ot ras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -$

g7) Provisiones para Cont ingencias y Ot ras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -$

8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$

h1) Part icipaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

h2) Aport aciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

h3) Convenios 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$

69,687,425.87$ 350,579,448.39$ 420,266,874.26$ 311,894,309.93$ 148,759,833.41$ 108,372,564.33$

i1) Amort ización de la Deuda Pública 69,687,425.87$ -$ 69,687,425.87$ -$ -$ 69,687,425.87$

i2) Int ereses de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$

G. Inversiones Financieras y Ot ras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Part icipaciones y Aport aciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

F. Inversión Pública (F=f 1+f 2+f 3)




( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos



- 106 -






i3) Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ -$ 30,160,000.00$ 30,160,000.00$ 30,160,000.00-$

i4) Gast os de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$

i5) Cost o por Cobert uras -$ -$ -$ -$ -$ -$

i6) Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -$

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Ant er iores (ADEFAS) -$ 350,579,448.39$ 350,579,448.39$ 281,734,309.93$ 118,599,833.41$ 68,845,138.46$

-$ -$

265,812,136.13$ -$ 269,538,357.70$ 46,266,529.55$ 30,767,460.40$ 223,271,828.15$

a1) Remuneraciones al Personal de Caráct er Permanent e 248,866,060.43$ -$ 248,866,060.43$ 46,207,134.80$ 30,708,065.65$ 202,658,925.63$

a2) Remuneraciones al Personal de Caráct er Transit or io -$ -$ -$ -$ -$ -$

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 16,937,675.70$ 315,350.26$ 17,253,025.96$ -$ -$ 17,253,025.96$

a4) Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -$

a5) Ot ras Prest aciones Sociales y Económicas 8,400.00$ 3,410,871.31$ 3,419,271.31$ 59,394.75$ 59,394.75$ 3,359,876.56$

a6) Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -$

a7) Pago de Est í mulos a Servidores Públicos -$ -$ -$ -$ -$ -$

65,269,613.63$ 5,073,733.64$ 70,343,347.27$ -$ -$ 70,343,347.27$

b1) Mat eriales de Administ ración, Emisión de Document os y Art í culos Of iciales -$ -$ -$ -$ -$ -$

b2) Aliment os y Ut ensilios -$ -$ -$ -$ -$ -$

b3) Mat erias Primas y Mat eriales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -$

b4) Mat eriales y Art í culos de Const rucción y de Reparación 40,822,903.55$ 4,708,877.64$ 45,531,781.19$ -$ -$ 45,531,781.19$

8 5 6 , 9 5 4 , 7 7 0 . 8 4$ 3 0 2 , 7 5 4 , 5 4 4 . 3 4$ 1, 15 9 , 7 0 9 , 3 15 . 18$ 1, 0 3 9 , 0 3 2 , 7 5 3 . 8 6$ 8 6 , 0 2 5 , 7 0 4 . 7 3$ 12 0 , 6 7 6 , 5 6 1. 3 2$

I I . Ga st o Et i que t a do ( I I =A+B+C+D+E+F+G+H+I )

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Mat eriales y Suminist ros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)




( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos



- 107 -






b5) Product os Quí micos, Farmacéut icos y de Laborat or io -$ 259,016.00$ 259,016.00$ -$ -$ 259,016.00$

b6) Combust ibles, Lubricant es y Adit ivos -$ -$ -$ -$ -$ -$

b7) Vest uario, Blancos, Prendas de Prot ección y Art í culos Deport ivos 386,400.00$ -$ 386,400.00$ -$ -$ 386,400.00$

b8) Mat eriales y Suminist ros Para Seguridad 12,383,601.68$ -$ 12,383,601.68$ -$ -$ 12,383,601.68$

b9) Herramient as, Ref acciones y Accesorios Menores 11,676,708.40$ 105,840.00$ 11,782,548.40$ -$ -$ 11,782,548.40$

5,416,793.49$ 12,819,803.00$ 18,236,596.49$ 2,990,960.32$ 2,979,435.32$ 15,245,636.17$

c1) Servicios Básicos -$ 3,783,294.12$ 3,783,294.12$ -$ -$ 3,783,294.12$

c2) Servicios de Arrendamient o -$ 614,474.33$ 614,474.33$ -$ -$ 614,474.33$

c3) Servicios Prof esionales, Cient í f icos, Técnicos y Ot ros Servicios 5,416,793.49$ 2,301,574.35$ 7,718,367.84$ -$ -$ 7,718,367.84$

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales -$ -$ -$ -$ -$ -$

c5) Servicios de Inst alación, Reparación, Mant enimient o y Conservación -$ 1,085,643.04$ 1,085,643.04$ -$ -$ 1,085,643.04$

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad -$ -$ -$ -$ -$ -$

c7) Servicios de Traslado y Viát icos -$ -$ -$ -$ -$ -$

c8) Servicios Of iciales -$ -$ -$ -$ -$ -$

c9) Ot ros Servicios Generales -$ 5,034,817.16$ 5,034,817.16$ 2,990,960.32$ 2,979,435.32$ 2,043,856.84$

-$ 419,904.00$ 419,904.00$ -$ -$ 419,904.00$

d1) Transf erencias Int ernas y Asignaciones al Sect or Público -$ -$ -$ -$ -$ -$

d2) Transf erencias al Rest o del Sect or Público -$ -$ -$ -$ -$ -$

d3) Subsidios y Subvenciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

d4) Ayudas Sociales -$ 419,904.00$ 419,904.00$ -$ -$ 419,904.00$

d5) Pensiones y Jubilaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transf erencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)




( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos



- 108 -






d6) Transf erencias a Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -$

d7) Transf erencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -$

d8) Donat ivos -$ -$ -$ -$ -$ -$

d9) Transf erencias al Ext er ior -$ -$ -$ -$ -$ -$

17,705,839.12$ 2,292,008.43$ 19,997,847.55$ -$ -$ 19,997,847.55$

e1) Mobiliar io y Equipo de Administ ración -$ 352,008.43$ 352,008.43$ -$ -$ 352,008.43$

e2) Mobiliar io y Equipo Educacional y Recreat ivo -$ 120,000.00$ 120,000.00$ -$ -$ 120,000.00$

e3) Equipo e Inst rument al Médico y de Laborat or io -$ -$ -$ -$ -$ -$

e4) Vehí culos y Equipo de Transport e -$ -$ -$ -$ -$ -$

e5) Equipo de Def ensa y Seguridad 9,309,897.82$ -$ 9,309,897.82$ -$ -$ 9,309,897.82$

e6) Maquinaria, Ot ros Equipos y Herramient as 8,395,941.30$ -$ 8,395,941.30$ -$ -$ 8,395,941.30$

e7) Act ivos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -$

e8) Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$

e9) Act ivos Int angibles -$ 1,820,000.00$ 1,820,000.00$ -$ -$ 1,820,000.00$

281,268,682.47$ 278,422,873.70$ 559,691,556.17$ 12,350,630.69$ 5,446,496.30$ 547,340,925.48$

f 1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 281,268,682.47$ 278,422,873.70$ 559,691,556.17$ 12,350,630.69$ 5,446,496.30$ 547,340,925.48$

f 2) Obra Pública en Bienes Propios -$ -$ -$ -$ -$ -$

f 3) Proyect os Product ivos y Acciones de Foment o -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

g1) Inversiones Para el Foment o de Act ividades Product ivas -$ -$ -$ -$ -$ -$

g2) Acciones y Part icipaciones de Capit al -$ -$ -$ -$ -$ -$

g3) Compra de Tí t ulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -$

F. Inversión Pública (F=f 1+f 2+f 3)

G. Inversiones Financieras y Ot ras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Int angibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)




( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos



- 109 -






g4) Concesión de Prést amos -$ -$ -$ -$ -$ -$

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandat os y Ot ros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -$

Fideicomiso de Desast res Nat urales ( Inf ormat ivo) -$ -$ -$ -$ -$ -$

g6) Ot ras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -$

g7) Provisiones para Cont ingencias y Ot ras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

h1) Part icipaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

h2) Aport aciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

h3) Convenios -$ -$ -$ -$ -$ -$

221,481,706.00$ -$ 221,481,706.00$ 59,068,440.76$ 46,832,312.71$ 162,413,265.24$

i1) Amort ización de la Deuda Pública 37,526,730.01$ -$ 37,526,730.01$ 12,954,614.25$ 12,954,614.25$ 24,572,115.76$

i2) Int ereses de la Deuda Pública 183,954,975.99$ -$ 183,954,975.99$ 12,936,943.41$ 12,936,943.41$ 171,018,032.58$

i3) Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$

i4) Gast os de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$

i5) Cost o por Cobert uras -$ -$ -$ -$ -$ -$

i6) Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -$

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Ant er iores (ADEFAS) -$ -$ -$ 33,176,883.10$ 20,940,755.05$ 33,176,883.10-$

5 , 2 2 5 , 9 9 3 , 7 6 7 . 7 0$ 7 9 0 , 4 7 8 , 3 0 5 . 8 2$ 6 , 0 16 , 4 7 2 , 0 7 3 . 5 2$ 1, 3 5 8 , 0 8 1, 2 7 4 . 8 5$ 8 3 5 , 2 4 7 , 6 9 3 . 13$ 4 , 6 5 8 , 3 9 0 , 7 9 8 . 6 7$

H. Part icipaciones y Aport aciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I I I . Tot a l de Egr e sos ( I I I = I + I I )




( P ES OS )

Conc e pt o ( c )

Egr e sos



- 110 -




A probado ( d ) A mpliaciones/

( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

I. Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

AYUNTAM IENTO 43,204,459.92 1,290,706.38 44,495,166.30 11,355,022.74 7,767,370.12 33,140,143.56

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE M UNICIPAL 94,212,481.69 3,896,365.72 98,108,847.41 21,736,018.41 14,894,083.61 76,372,829.00

SECRETARIA DEL AYUNTAM IENTO 145,862,371.13 9,618,690.70 155,481,061.83 37,014,528.44 20,550,069.69 118,466,533.39

TESORERIA M UNICIPAL 426,812,890.45 17,797,237.30 444,610,127.75 119,455,652.83 98,286,778.86 325,154,474.92

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 38,901,910.03 1,891,155.71 40,793,065.74 8,746,060.58 5,461,932.57 32,047,005.16

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 334,494,755.72 63,982,817.01 398,477,572.73 99,608,970.28 74,171,869.02 298,868,602.45

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 42,452,422.53 2,379,989.98 44,832,412.51 8,030,165.22 4,704,580.50 36,802,247.29

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 267,057,018.07 22,665,670.62 289,722,688.69 60,821,083.72 34,921,180.99 228,901,604.97

SECRETARIA DE ADM INISTRACION 601,117,661.49 80,701,849.42 681,819,510.91 157,289,708.29 73,296,198.45 524,529,802.62

PROGRAM A DE PREVISION SOCIAL 501,531,848.53 22,944,730.22 524,476,578.75 130,063,044.18 85,815,722.55 394,413,534.57

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 454,158,039.97 158,995,400.13 613,153,440.10 231,264,890.96 100,250,976.15 381,888,549.14

SISTEM A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM ILIA 102,624,413.70 9,370,889.98 111,995,303.68 22,725,793.43 11,838,141.39 89,269,510.25

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOM ICO 41,233,248.00 1,766,295.70 42,999,543.70 5,875,890.38 3,537,126.18 37,123,653.32

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 1,275,375,475.63 90,421,962.61 1,365,797,438.24 323,417,884.07 213,725,958.32 1,042,379,554.17

I I . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

AYUNTAM IENTO - - - - - -

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE M UNICIPAL - 17,994.13 17,994.13 - - 17,994.13

SECRETARIA DEL AYUNTAM IENTO - - - - - -

TESORERIA M UNICIPAL 221,481,706.00 5,034,817.16 226,516,523.16 28,882,517.98 28,870,992.98 197,634,005.18

1,237,404,713.53

120,676,561.32 761,848,491.44

4,369,038,996.86 487,723,761.48 4,856,762,758.34 749,221,988.40 3,619,358,044.81

856,954,770.84 302,754,544.34 1,159,709,315.18 86,025,704.73

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)

M unicip io de la C iudad de M ont errey

Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F

C lasif icación A dminist rat iva


( PESOS)

- 111 -





( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA - - - - - -

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 322,091,586.02 284,035,315.72 606,126,901.74 41,930,409.61 26,387,251.35 564,196,492.13

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - - - - - -

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 6,156,901.64 6,156,901.64 - -

SECRETARIA DE ADM INISTRACION - - - - -

PROGRAM A DE PREVISION SOCIAL - - - - -

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 310,119,345.49 7,509,515.69 317,628,861.18 49,863,633.73 30,767,460.40

SISTEM A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM ILIA 3,262,133.33 - 3,262,133.33 - -

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOM ICO - - - - -

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - - - - -

I I I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I) 5,225,993,767.70 790,478,305.82 6,016,472,073.52 1,358,081,274.85 835,247,693.13 4,658,390,798.67

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)

M unicip io de la C iudad de M ont errey


C lasif icación A dminist rat iva


( PESOS)

- 112 -





( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

$ 4,369,038,996.86 $ 487,723,761.48 $ 4,856,762,758.34 $ 1,237,404,713.53 $ 749,221,988.40 $ 3,619,358,044.81

1,509,683,757.78$ -$ 1,509,683,757.78$ 367,915,639.49$ 212,766,120.24$ 1,141,768,118.29$

a1) Legislación 43,123,118.92$ -$ 43,123,118.92$ 10,722,971.69$ $ 7,647,085.43 32,400,147.23$

a2) Just icia -$ -$ -$ -$ $ - -$

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 676,757,913.45$ -$ 676,757,913.45$ 101,237,113.56$ $ 59,441,203.99 575,520,799.89$

a4) Relaciones Exteriores -$ -$ -$ -$ $ - -$

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96$ -$ 244,615,749.96$ 44,362,447.62$ $ 31,411,663.79 200,253,302.34$

a6) Seguridad Nacional -$ -$ -$ -$ $ - -$

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 473,053,260.07$ -$ 473,053,260.07$ 185,110,665.61$ $ 90,245,180.27 287,942,594.46$

a8) Otros Servicios Generales 72,133,715.38$ -$ 72,133,715.38$ 26,482,441.01$ $ 24,020,986.76 45,651,274.37$

-$

2,520,978,556.18$ 137,144,313.09$ 2,658,122,869.27$ 506,168,446.66$ 343,175,428.10$ 2,151,954,422.61$

b1) Protección Ambiental 8,553,215.32$ -$ 8,553,215.32$ 1,198,321.39$ $ 730,745.99 7,354,893.93$

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,590,427,037.68$ 137,144,313.09$ 1,727,571,350.77$ 321,212,978.23$ $ 222,140,043.72 1,406,358,372.54$

b3) Salud 17,795,228.00$ -$ 17,795,228.00$ 3,476,360.62$ $ 1,846,995.60 14,318,867.38$

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 294,493,618.59$ -$ 294,493,618.59$ 54,998,689.32$ $ 35,595,049.87 239,494,929.27$

b5) Educación 6,783,194.36$ -$ 6,783,194.36$ 1,211,813.56$ $ 659,316.71 5,571,380.80$

b6) Protección Social 602,926,262.23$ -$ 602,926,262.23$ 124,070,283.54$ $ 82,203,276.21 478,855,978.69$

b7) Otros Asuntos Sociales -$ -$ -$ -$ $ - -$

-$

117,939,257.03$ -$ 117,939,257.03$ 15,655,484.14$ 9,333,106.67$ 102,283,772.89$

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78$ -$ 35,646,291.78$ 4,386,388.68$ $ 2,874,361.48 31,259,903.10$

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -$ -$ -$ -$ $ - -$

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 )

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7)

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 )

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)



C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)


( PESOS)

- 113 -






c3) Combust ibles y Energía -$ -$ -$ -$ $ - -$

c4) M inería, M anufacturas y Construcción -$ -$ -$ -$ $ - -$

c5) Transporte -$ -$ -$ -$ $ - -$

c6) Comunicaciones -$ -$ -$ -$ $ - -$

c7) Turismo 5,586,956.22$ -$ 5,586,956.22$ 601,168.66$ $ 392,798.82 4,985,787.56$

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75$ -$ 48,213,426.75$ 5,023,314.94$ $ 2,570,189.61 43,190,111.81$

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28$ -$ 28,492,582.28$ 5,644,611.86$ $ 3,495,756.76 22,847,970.42$

-$

220,437,425.87$ 350,579,448.39$ 571,016,874.26$ 347,665,143.24$ 183,947,333.39$ 223,351,731.02$

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 69,687,425.87$ -$ 69,687,425.87$ 30,160,000.00$ $ 30,160,000.00 39,527,425.87$

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes

de Gobierno150,750,000.00$ -$ 150,750,000.00$ 35,770,833.31$ $ 35,187,499.98 114,979,166.69$

d3) Saneamiento del Sistema Financiero -$ -$ -$ -$ $ - -$

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -$ 350,579,448.39$ 350,579,448.39$ 281,734,309.93$ $ 118,599,833.41 68,845,138.46$

-$

856,954,770.84$ 302,754,544.34$ 1,159,709,315.18$ 120,676,561.32$ 86,025,704.73$ 1,039,032,753.86$

313,381,478.82$ 12,562,326.98$ 325,943,805.80$ 49,257,489.87$ 33,746,895.72$ 276,686,315.93$

a1) Legislación -$ -$ -$ -$ $ - -$

a2) Just icia -$ -$ -$ -$ $ - -$

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno -$ -$ -$ -$ $ - -$

a4) Relaciones Exteriores -$ -$ -$ -$ $ - -$

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios -$ -$ -$ -$ $ - -$

a6) Seguridad Nacional -$ -$ -$ -$ $ - -$

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 313,381,478.82$ 7,509,515.69$ 320,890,994.51$ 46,266,529.55$ $ 30,767,460.40 274,624,464.96$

a8) Otros Servicios Generales -$ 5,052,811.29$ 5,052,811.29$ 2,990,960.32$ $ 2,979,435.32 2,061,850.97$

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 )

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 )

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)





( PESOS)

- 114 -






322,091,586.02$ 290,192,217.36$ 612,283,803.38$ 12,350,630.69$ 5,446,496.30$ 599,933,172.69$

b1) Protección Ambiental -$ -$ -$ -$ $ - -$

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 322,091,586.02$ 284,035,315.72$ 606,126,901.74$ 12,350,630.69$ $ 5,446,496.30 593,776,271.05$

b3) Salud -$ -$ -$ -$ $ - -$

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales -$ 6,156,901.64$ 6,156,901.64$ -$ $ - 6,156,901.64$

b5) Educación -$ -$ -$ -$ $ - -$

b6) Protección Social -$ -$ -$ -$ $ - -$

b7) Otros Asuntos Sociales -$ -$ -$ -$ $ - -$

-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General -$ -$ -$ -$ $ - -$

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -$ -$ -$ -$ $ - -$

c3) Combust ibles y Energía -$ -$ -$ -$ $ - -$

c4) M inería, M anufacturas y Construcción -$ -$ -$ -$ $ - -$

c5) Transporte -$ -$ -$ -$ $ - -$

c6) Comunicaciones -$ -$ -$ -$ $ - -$

c7) Turismo -$ -$ -$ -$ $ - -$

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación -$ -$ -$ -$ $ - -$

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos -$ -$ -$ -$ $ - -$

-$

221,481,706.00$ -$ 221,481,706.00$ 59,068,440.76$ 46,832,312.71$ 162,413,265.24$

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 221,481,706.00$ -$ 221,481,706.00$ 25,891,557.66$ $ 25,891,557.66 195,590,148.34$

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$ -$ -$ -$ $ - -$

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7)

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 )

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 )

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)





( PESOS)

- 115 -






d3) Saneamiento del Sistema Financiero -$ -$ -$ -$ $ - -$

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -$ -$ -$ 33,176,883.10$ $ 20,940,755.05 33,176,883.10-$

-$

5,225,993,767.70$ 790,478,305.82$ 6,016,472,073.52$ 1,358,081,274.85$ 835,247,693.13$ 4,658,390,798.67$ I I I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)





( PESOS)

informe 2 trimestre de avance...informe de avance de gestiÓn financiera administraciÓn 2015...

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