informatīvais ziņojums par u , 2012.gada ajiem un iem, · 2012.gadā 1.aprīlī saskaņā ar...

VMZino_141013_fin_rad; Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības

ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2012.gada finansiālajiem un darbības rādītājiem,

pārvaldot valsts kapitālu”

Informatīvais ziņojums

„Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla

daļu turētāja, 2012.gada finansiālajiem un darbības rādītājiem,


Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības

ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālajiem un darbības

rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu” izstrādāts atbilstoši Likuma par

budžetu un finanšu vadību 30.1 panta otrajā daļā noteiktajam. Informatīvajā

ziņojumā iekļauta informācija par kapitālsabiedrību, kurās Veselības

ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī par to izšķirošā ietekmē esošu

meitas sabiedrību (turpmāk – Kapitālsabiedrības) finansiālo un rezultatīvo

rādītāju 2012.gada plānu, 2012.gada izpildi, izpildi procentos pret plānu, kā

arī skaidrojumi par izpildes novirzēm no plāna.

Veselības ministrija informē, ka Kapitālsabiedrības, saskaņā ar

Likumu par budžetu un finanšu vadību nav valsts budžeta finansētas

institūcijas un tās nesaņem tieši ne valsts budžeta subsīdijas, ne dotācijas.

Valsts budžeta dotācijas saņem Nacionālais veselības dienests (turpmāk –

Dienests), kas ir valsts budžeta iestāde un administrē veselības aprūpei

paredzētos valsts budžeta līdzekļus, un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

norēķinās par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ar ārstniecības

iestādēm un aptiekām, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra

noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas

kartība”. Dienests katram veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam no

valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finanšu apmēru

(budžetu) un pakalpojumu apjomu nosaka kalendāram gadam.

Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās

kapitālsabiedrībās:

1) VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””;

2) VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”;

3) VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”;

4) VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”;

5) VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””;

6) VSIA „Piejūras slimnīca”;

7) SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”;

8) VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”;

9) VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”;

10) VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”;

11) VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”;

12) VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”;

13) VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””;




2

14) SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir vienīgā

kapitālsabiedrība, kuras izšķirošajā ietekmē atrodas šādas meitas

sabiedrības:

1) SIA „Veselības centrs „Biķernieki””;

2) SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”.

Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs” pakalpojumu

saņēmējs pamatā ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

kapitālsabiedrība tuvākajā nākotnē ir integrējama SIA „Rīgas Austrumu

klīniskā universitātes slimnīca” struktūrā, atbilstoši normatīvajos aktos

noteiktajām procedūrām.

VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” kapitāla daļas

ar Ministru kabineta 2012.gada 27.jūlija rīkojumu Nr.350 „Par valsts

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latgales novada rehabilitācijas centrs

„Rāzna” kapitāla daļu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā” tika

nodotas Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā, līdz ar to informācija par to

nav iekļauta informatīvajā ziņojumā.

2012.gadā 1.aprīlī saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra

rīkojumu Nr.101 „Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu

un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts

pārvaldes iestāžu reorganizāciju” SIA „Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca” tika nodotas valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas

centrs” ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas, kā arī tiesības un

saistības, par ko SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

gatavojot 2012.gada plānu rezultatīvajiem un finansiālajiem rādītājiem, vēl

nebija zināms un tas ir ietekmējis 2012.gada rādītāju izpildi.

2012.gadā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu

2012.gadam”” visām kapitālsabiedrībām tika piešķirts papildus finansējums

veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī finansējums VSIA

„Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” un SIA „Rīgas Austrumu

klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai, kas, gatavojot

plānu 2012.gadam, nebija paredzēts. VSIA „Paula Stradiņa klīniskās

universitātes slimnīca” piešķirtais finansējums 10 000 000 latu apmērā,

atbilstoši 2012.gada 14.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.45 41.§

(TA-1748-IP, SAN-750) noteiktajam, tika novirzīts kreditoru saistību

segšanai, kas veidojušās saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes

pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes

pakalpojumu sniegšanu pacientiem. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca” piešķirtais finansējums 2 558 104 latu apmērā,

atbilstoši 2012.gada 28.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.49 58.§

(TA-1999-IP) noteiktajam, tika novirzīts izdevumu segšanai, kas veidojušies

saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, lai




3

nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu

pacientiem.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gadā

plānoja veikt valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā, bet,

ņemot vērā problēmas ar to atspoguļošanu kapitālsabiedrību grāmatvedības

uzskaitē (aprakstītas informatīvajā ziņojumā „Par valsts nekustamā īpašuma

ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā” (2011.gada 1.marta Ministru

kabineta sēdes protokola Nr.13 17.§)) un iespējamu zaudējumu rašanos

izslēdzot no uzskaites līdz šim uzskaitītos nekustamos īpašumus un tajos

veiktos ieguldījumus, tas tika atlikts.

Veselības ministrija sniedz informāciju par Kapitālsabiedrību darbību

raksturojošiem galvenajiem rādītājiem:

1.attēls

Kapitālsabiedrību pašu kapitāla apjoma 2012.gada izpilde ir

44,4 milj. latu, kas ir par 4,4 milj. latu (11,1%) vairāk nekā 2011.gada

izpilde, bet par 24,1 milj. latu (35,1%) mazāk nekā 2012.gada plāns. Pašu

kapitāla palielināšanās 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gada izpildi, saistīta

galvenokārt ar zaudējumu samazināšanos 6,5 milj. latu (47,1%) apmērā.

Savukārt pašu kapitāla samazināšanās, salīdzinot ar 2012.gada plānu, saistīta

ar to, ka netika palielināts pamatkapitāls SIA „Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca”, ieguldot tajā valsts nekustāmos īpašumus.

Pamatkapitāla 2012.gada izpilde ir 37,3 milj. latu, kas ir par

12,8 milj. latu vairāk nekā 2011.gada izpilde, un ir skaidrojama ar to, ka SIA

„Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA „Paula Stradiņa

0

50

100

150

200

250

300

2011.gada

izpilde

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

25

0,4

28

0,7

25

9,4

40

,0 68

,5

44

,4

24

,5

37

,8

37

,3

Kapitālsabiedrību aktīvi, pašu kapitāls un

pamatkapitāls kopā, milj. Ls

Aktīvi kopā

Pašu kapitāls

pamatkapitāls (akciju kapitāls)




4

klīniskā universitātes slimnīca” tika palielināts pamatkapitāls ar mērķi

samazināt maksātnespējas risku un nodrošināt iespēju savlaicīgi norēķināties

ar kreditoriem.

Kapitālsabiedrību kopējie aktīvi ir


izpilde, un par 21,3 milj. latu (7,6%) mazāk nekā tas bija plānots 2012.gadā.

Aktīvu palielināšanās 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gada izpildi, saistīta

galvenokārt ar kapitālsabiedrību veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem

pamatlīdzekļos. Savukārt aktīvu samazināšanās 2012.gadā, salīdzinot ar

2012.gada plānu, ir saistīta ar to, ka netika veikta valsts nekustāmo īpašumu

ieguldīšana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

pamatlīdzekļos.

2.attēls

Kapitālsabiedrību kopējo ieņēmumu 2012.gada izpilde ir 180,2 milj.

latu, kas ir par 10,9 milj. latu (6,4%) vairāk nekā 2011.gada izpilde,

savukārt, salīdzinot ar 2012.gada plānu, tā ir palielinājusies par 28,3 milj.

latu (18,6%), kas daļēji ir skaidrojams ar to, ka 2012.gada otrajā pusgadā tika

piešķirts papildus valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu

nodrošināšanai, kā arī finansējums SIA „Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca” sakarā ar valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas

centrs” ar infekciju slimību ārstniecību saistīto funkciju pārņemšanu.

130

140

150

160

170

180

190

2011.gada izpilde 2012.gada plāns 2012.gada izpilde

16

9,3

15

1,9

18

0,2

Kapitālsabiedrību ieņēmumi kopā, milj.

Ls




5

3.attēls

Kapitālsabiedrību kopējo izmaksu 2012.gada izpilde ir


izpilde, savukārt, salīdzinot ar 2012.gada plānu, tas ir palielinājies par

25,3 milj. latu (15,6%), kas skaidrojams ar to, ka, piešķirot papildus valsts

finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un finansējumu

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sakarā ar valsts

aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” ar infekciju slimību ārstniecību

saistīto funkciju pārņemšanu, tika palielināts sniedzamo veselības aprūpes

pakalpojumu apjoms, kas attiecīgi palielināja kopējās izmaksas. Kopējo

zaudējumu apjoms 2012.gadā samazinājies par 3,0 milj. latu salīdzinot ar

plānoto.

Veselības ministrija ir sagatavojusi detalizētāku informāciju par katru

Kapitālsabiedrību atsevišķi, atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādātajām

vadlīnijām „Vadlīnijas informatīva ziņojuma sagatavošanai par

kapitālsabiedrību finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts

kapitālu”.

1. Vispārējā informācija par kapitālsabiedrībām

Nosaukums

„Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca

„Ainaži””

Juridiskais statuss VSIA

Dibināšanas pamatojums (pēc VPIL

88.panta)

VPIL 88.panta pirmās daļas 3. un

6.punkts

Darbības nozare Veselības aizsardzība

Ministrija, kas ir kapitāldaļu turētāja Veselības ministrija

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju

kapitāls) (latos)* 42 334

140

150

160

170

180

190

2011.gada izpilde 2012.gada plāns 2012.gada izpilde

18

3,2

16

2,2

18

7,5

Kapitālsabiedrību izmaksas kopā, milj.

Ls




6

Valsts kapitāla daļa (latos)* 42 334

Valsts kapitāla daļa (%)* 100%

Pašvaldības kapitāla daļa (%)* 0.0%

Dalība Ilgtspējas indeksā (nē/jā, no kura

gada) nē

Nosaukums „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”



88.panta)


6.punkts









gada) nē

Nosaukums

„Bērnu klīniskā universitātes

slimnīca”



88.panta)


6.punkts




kapitāls) (latos)* 2 799 939

Valsts kapitāla daļa (latos)* 2 799 939




gada) nē

Nosaukums

„Daugavpils psihoneiroloģiskā

slimnīca”



88.panta)


6.punkts








Dalība Ilgtspējas indeksā (nē/jā, no kura Nē




7

gada)

Nosaukums „Slimnīca „Ģintermuiža””



88.panta)


6.punkts








Dalība Ilgtspējas indeksā (nē/jā, no kura gada) nē

Nosaukums „Piejūras slimnīca”



88.panta)


6.punkts









gada) nē

Nosaukums

„Paula Stradiņa klīniskā universitātes

slimnīca”



88.panta)


6.punkts









gada) nē

Nosaukums

„Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca”

Juridiskais statuss SIA

Dibināšanas pamatojums (pēc VPIL VPIL 88.panta pirmās daļas 3. un




8

88.panta) 6.punkts






Valsts kapitāla daļa (%)* 100.0%



gada) nē

Nosaukums

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas

centrs”



88.panta)


6.punkts


Ministrija, kas ir kapitāldaļu turētāja Veselības Ministrija







gada) nē

Nosaukums „Straupes narkoloģiskā slimnīca”



88.panta)


6.punkts









gada) nē

Nosaukums „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”



88.panta)


6.punkts






9





Pašvaldības kapitāla daļa (%)* 0%


gada) nē

Nosaukums

„Traumatoloģijas un ortopēdijas

slimnīca”



88.panta)


6.punkts









gada) nē

Nosaukums

„Nacionālais rehabilitācijas centrs

„Vaivari””



88.panta)


6.punkts









gada) nē

Nosaukums „Rīgas Hematoloģijas centrs”



88.panta)


6.punkts




kapitāls) (latos) * 353 226

Valsts kapitāla daļa (latos) * 353 226

Valsts kapitāla daļa (%)* 100%**




10

Pašvaldības kapitāla daļa (%) 0%

Dalība Ilgtspējas indeksā (nē/jā, no kura gada) nē ** Valsts kapitāla daļa – 49.04%, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kapitāla daļa –

50.96%, savukārt valsts kapitāla daļa SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir 100%.

Nosaukums „Veselības centrs „Biķernieki””



88.panta)


6.punkts




kapitāls) (latos) * 189 342

Valsts kapitāla daļa (latos) * 188 542

Valsts kapitāla daļa (%)* 99.6%***

Pašvaldības kapitāla daļa (%) 0%

Dalība Ilgtspējas indeksā (nē/jā, no kura gada) nē ***

Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitāte”, kas ir

kapitāla daļu turētāja SIA „Veselības centrs „Biķernieki””.

* uz 2012.gada 31.decembri

2. Informācija par kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

un rezultatīvo rādītāju izpildi

Kapitālsabiedrības

„Bērnu

psihoneiroloģiskā

slimnīca „Ainaži””

darbības mērķis

1. Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst

priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.

2. Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu garīgās

veselības aprūpi.

Darbības rezultāts

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %

pret plānu Skaidrojums par novirzēm

1 2 3 4 5

Stacionārā ārstētie

pacienti 167 203 121,6%

Novirze ir saistīta ar to, ka 2012.gadā

tika uzņemti slimnieki ne tikai ar

ieilgušiem psihiskiem traucējumiem, kā

tas pārsvarā bija līdz šim, bet arī ar

hronisko psihisko traucējumu

paasinājumiem.

Ambulatoro

apmeklējumu skaits 1 500 1 554 103,6%

Vidējais ārstēšanās

ilgums dienās

stacionārā

220,0 172,0 78,2%

Vidējā ārstēšanas ilguma samazinājums

ir pozitīvs rādītājs un to plānots

samazināt arī turpmāk, paplašinot

ambulatoros veselības aprūpes

pakalpojumus.

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

5,0% 0,0% 0,0%

Rekomendāciju neievērošanas vai to

apgrūtinātas nodrošināšanas dēļ pacienti

ar hroniskām saslimšanām pēc

izrakstīšanas no slimnīcas bieži vien




11

stacionārā stājas atkārtoti.

Par veidlapas

aizpildīšanu atbildīgais

kapitālsabiedrības

darbinieks

Vārds, Uzvārds Ilona Balode

Ieņemamais amats valdes priekšsēdētāja

Tālrunis 64043338

e-pasts [email protected]


„Aknīstes

psihoneiroloģiskā

slimnīca” darbības

mērķis




veselības aprūpi.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5


pacienti 378 437 115,6%

Stacionārā ārstēts par 59 pacientiem vairāk,

jo 2012.gadā ir bijusi lielāka pacientu

plūsma nekā tika plānots.


ilgums dienās

stacionārā

297,0 286,9 96,6%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

5,0% 5,0% 100,0%

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Ilga Ģile

Ieņemamais amats Valdes locekle

Tālrunis 65229445



„Bērnu klīniskā

universitātes


mērķis



2. Uzlabot mātes un bērna veselību (tai skaitā samazināt perinatālo mirstību un

mātes mirstību), nodrošinot plānotu, saskaņotu un koordinētu pasākumu veikšanu.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde

% pret

plānu Skaidrojums par novirzēm

1 2 3 4 5


pacienti 29 783 29 605 99,4%

Ambulatoro


Dienas stacionārā

ārstētie pacienti 16 000 16 593 103,7%


ilgums dienās 4,8 4,8 100%

mailto:[email protected]





12

stacionārā

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

5,0% 2,4% 48,0%

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Nora Kaufmane

Ieņemamais amats Medicīnas statistikas un IT daļas vadītāja

Tālrunis 67064457



„Daugavpils

psihoneiroloģiskā


mērķis




veselības aprūpi.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 3 2 4 5


pacienti 4 063 4205 103,5%

Ambulatoro

apmeklējumu skaits 21 000 22849 108,8%

Dienas stacionārā

ārstētie pacienti 500 544 108,8%


ilgums dienās

stacionārā

40,0 34,0 85,0%

Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā

ir samazinājies salīdzinājumā ar

plānoto, jo saskaņā ar slimnīcas

attīstības stratēģiju stacionārie

slimnieki tika ārstēti īsāku laiku un

efektīvāk. Pēc tam atkarībā no

nepieciešamības pacienti tika nosūtīti

ārstēties uz dienas stacionāru vai arī

turpināja ārstēšanos ambulatori. Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

29,0% 29,0% 100%

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Ludmila Krupeņko

Ieņemamais amats Galvenā ekonomiste

Tālrunis 65402262



„Slimnīca

„Ģintermuiža””









13

darbības mērķis veselības aprūpi.

3. Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu

narkoloģiskās veselības aprūpi.

4. Sekmēt alkoholisko dzērienu kaitējuma mazināšanu sabiedrības veselībai,

nodrošinot plānotu, saskaņotu un koordinētu pasākumu veikšanu.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5


pacienti 3 463 3 838 110,8%

Reālais pieprasījums bija lielāks kā

paredz noslēgtais līgums ar Dienestu par

stacionāro veselības aprūpes

pakalpojumu sniegšanu 2012.gadā.

Dienesta aprēķins tika balstīts uz

2011.gada izpildi, neņemot vērā, ka līdz

2012.gadam slimnīcā notika

rekonstrukcijas darbi un atsevišķas

nodaļas īslaicīgi tika slēgtas.

Ambulatoro


Dienas stacionārā



ilgums dienās

stacionārā

33 32 97,0%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

1,0% -3,1% -308,0% Novirze ir skaidrojama ar akūto pacientu

īpatsvara palielināšanos.

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Liesma Jankovska

Ieņemamais amats Finanšu un ekonomikas dienesta vadītāja

Tālrunis 63007500



„Piejūras slimnīca”

darbības mērķis




veselības aprūpi.

3. Samazināt saslimšanas risku ar onkoloģiskām slimībām, pagarināt onkoloģisko

slimnieku dzīvi un uzlabot dzīves kvalitāti.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %

pret plānu Skaidrojums par novirzi

1 2 3 4 5


pacienti 2 033 2 123 104,4%

Ambulatoro


Dienas stacionārā


Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaita

samazināšanās, salīdzinot ar

2012.gadam plānoto, skaidrojama ar to,

ka daļa pacientu ar onkoloģiskām

mailto:[email protected];




14

saslimšanām nav izgājusi pilnu

ārstēšanas kursu dienas stacionārā, kā arī

daļa no plānotajiem pacientiem saņēma

tieši ambulatoros veselības aprūpes

pakalpojumus.


ilgums dienās

stacionārā

24,1 22,8 94,6%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

2,5% 2,5% 100%

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Ilga Egliena

Ieņemamais amats galvenā grāmatvede

Tālrunis 63434709



„Paula Stradiņa

klīniskā universitātes


mērķis

Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst



2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5


pacienti 42 960 46 791 108,9%

Ambulatoro

apmeklējumu skaits 248 521 216 415 87,1% Novirze ir saistīta ar to, ka 2012.gadā

slimnīcā tika atvērti vairāki jauni

dienas stacionāri. Dienas stacionārā



ilgums dienās

stacionārā

5,6 5,25 93,8%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

1,5% -0,2% -13,3%

Novirze ir saistīta ar nefroloģisko un

onkoloģisko pacientu skaita

pieaugumu, kuriem nepieciešama

atkārtota ārstēšanās. Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Ļena Vasiļevska

Ieņemamais amats Ekonomikas daļas vadītāja p.i.

Tālrunis 67069670







15


„Rīgas Austrumu

klīniskā universitātes


mērķis



2. Samazināt saslimšanas risku ar onkoloģiskām slimībām, pagarināt onkoloģisko

slimnieku dzīvi un uzlabot dzīves kvalitāti.

3. Ierobežot HIV infekcijas izplatību un panākt, lai vairs nepalielinās jauno HIV

infekcijas gadījumu skaits.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde

%pret


1 2 3 4 5


pacienti 44 873 69 844 155,6% Novirze no plāna ir saistīta ar Valsts

aģentūras „Latvijas infektoloģijas

centrs” funkciju pārņemšanu. Ambulatoro


Dienas stacionārā



ilgums dienās

stacionārā

7,3 8,09 110,8%

Novirze ir skaidrojama ar ilgi

ārstējamo pacientu īpatsvara

pieaugumu sakarā ar stacionāra

"Tuberkulozes un plaušu slimību

centrs" funkciju pārņemšanu, kurā

pārsvarā ārstējas ilgi ārstējamie

pacienti. Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Kārlis Smilga

Ieņemamais amats Finanšu direktors

Tālrunis 67 042 414



„Rīgas psihiatrijas

un narkoloģijas

centrs” darbības

mērķis




veselības aprūpi.

3. Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu narkoloģiskās

veselības aprūpi.




2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde

% pret


1 2 3 4 5


pacienti 7 650 7 317 95,6%

Ambulatoro


Dienas stacionārā


Pieauga smagi akūto pacientu īpatsvars, kas

nav ārstējami dienas stacionārā, kā arī

neizdevās piesaistīt plānoto pacientu skaitu,

kas būtu gatavi saņemt dienas stacionārā

piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus

par maksu.





16


ilgums dienās

stacionārā

24,0 25,0 104,2%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

5,0% -8,0% 160,0%

Līdz ar akūto pacientu skaita pieaugumu,

īslaicīgi ārstētie smagie pacienti spiesti

atgriezties stacionārā turpināt ārstēšanos

arvien biežāk. Par veidlapas

aizpildīšanu

atbildīgais


darbinieks

Vārds, Uzvārds Aigars Kišuro

Ieņemamais amats Galvenais speciālists attīstības jautājumos

Tālrunis 67080153



„Straupes

narkoloģiskā slimnīca”

darbības mērķis



2. Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu

narkoloģiskās veselības aprūpi.




2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

Skaidrojums par

novirzēm 1 2 3 4 5


pacienti 2 000 2 200 110,0%

Pieaudzis to pacientu

skaits, kas saņēma

stacionārās veselības

aprūpes pakalpojumus

par maksu.


ilgums dienās stacionārā 3,6 3,6 100%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

5,0% 5,0% 100%

Par veidlapas aizpildīšanu

atbildīgais


darbinieks

Vārds, Uzvārds Iveta Bērziņa

Ieņemamais amats Galvenā grāmatvede

Tālrunis 64132185



„Strenču

psihoneiroloģiskā


mērķis




veselības aprūpi.


2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

Skaidrojums par

novirzēm

1 2 3 4 5

Stacionārā ārstētie 2 850 2 692 99,6% -






17

pacienti

Ambulatoro


Novirze ir saistīta ar

papildus piešķirto

finansējumu veselības

aprūpes pakalpojumu

nodrošināšanai.


ilgums dienās stacionārā 41,0 42,9 104,6%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

33,0% 35,6% 107,9%

Par veidlapas aizpildīšanu

atbildīgais


darbinieks

Vārds, Uzvārds Iveta Bormane

Ieņemamais amats galvenā grāmatvede

Tālrunis 64731340



„Traumatoloģijas un

ortopēdijas slimnīca”

darbības mērķis




2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5


pacienti 5 036 5 603 111,3%

Palielinājies pacientu skaits, kas

saņēma stacionāros veselības

aprūpes pakalpojumus par maksu,

kā arī to pacientu skaits, kas saņēma

neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Ambulatoro


Ambulatoro apmeklējumu plānotais

apjoms ir pārsniegts par 67,7%

sakarā ar pacientu pieplūdumu

Traumpunktā.

Dienas stacionārā

ārstētie pacienti 800 1 299 162,4%

Dēļ lielas pacientu plūsmas

2012.gada otrajā pusgadā tika

palielināti limiti dienas stacionārā

veiktajām operācijām.


ilgums dienās

stacionārā

9,1 8,6 94,5%

Atkārtotās

hospitalizācijas

samazinājums (%)

8,0% 8,0% 100%

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Anita Vaivode

Ieņemamais amats valdes locekle

Tālrunis 67399330






18


„Nacionālais

rehabilitācijas centrs

„Vaivari”” darbības

mērķis




2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5


pacienti 3 072 3 577 116,4%

Novirze no plāna ir saistīta ar

2012.gada oktobrī papildus piešķirto

finansējumu 356 382 latu apmērā

rindu mazināšanai medicīniskai

rehabilitācijai stacionārā

Ambulatoro


Dienas stacionārā


Novirze saistīta ar to, ka pacientiem

no ''Sociālās drošības tīkla

stratēģijas pasākumu īstenošana''

līdzekļiem nebija paredzēti līdzekļi

izmitināšanai, līdz ar to saruka

pacientu skaits, kas saņēma

pakalpojumus dienas stacionārā.


ilgums dienās

stacionārā 14,1 13,4 95,0%

Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Sanita Bernāne

Ieņemamais amats Veselības aprūpes statistiķis

Tālrunis 67147275



„Rīgas

Hematoloģijas

centrs” darbības

mērķis




2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5

Ambulatoro


Novirze ir saistīta ar to, ka 2012.gadā

no SIA "Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca", kas ir vienīgais

SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs"

klients, bija mazāks pieprasījums pēc

hematoloģijas cilmes šūnu laboratorijas

pakalpojumiem, nekā tas tika plānots. Par veidlapas



darbinieks





19

Vārds, Uzvārds Andra Kaņepe

Ieņemamais amats grāmatvede

Tālrunis 29539568



„Veselības centrs

„Biķernieki””

darbības mērķis




2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde %


1 2 3 4 5

Ambulatoro


Par veidlapas



darbinieks

Vārds, Uzvārds Lidija Strode

Ieņemamais amats Valdes priekšsēdētāja

Tālrunis 67576279


3. Kapitālsabiedrību darbību raksturojošo rādītāju izpilde

3.1. VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.

No valsts budžeta saņemtās

subsīdijas un dotācijas 0 0 100%

2. Bilances radītāji (uz gada beigām) x x x

2.1. Aktīvi kopā 3 309 856 3 308 166 99,9%

2.2. Pašu kapitāls 220 664 382 438 173,3%

tai skaitā x x x

2.3. pamatkapitāls (akciju kapitāls) 42 334 42 334 100%

tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 42 334 42 334 100%

2.5. Nauda 300 626 366 172 121,8%

3. PZA radītāji x x x

3.1. Ieņēmumi 694 956 729 514 105,0%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 588 064 695 178 118,2%

3.3. Pārējie ieņēmumi 106 892 34 336 32,1%





20

3.4. Izmaksas 847 000 731 230 86,3%

tai skaitā x x x

3.5. Personāla izmaksas 480 100 533 295 111,1%

3.6. EBITDA 51 888 68 249 131,5%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi -152 044 -1 716 198,9%

4. Finanšu rādītāji (%) x x x

4.1. Pašu kapitāla atdeve (ROE) -68,9% -0,4% 199,3%

4.2. Aktīvu atdeve (ROA) -4,6% -0,1% 198,9%

4.3.

EBITDA rentabilitāte

(EBITDA/apgrozījums) 8,8% 9,8% 111,3%

4.4. Pašu kapitāls/Aktīvi 6,7% 11,6% 173,4%

5.

Valsts budžetā veiktās iemaksas

(kopā) 161 137 169 264 105,0%

tai skaitā x x x

5.1. Dividendes (latos) 0 0 100%

5.1.a

Dividendes (% no iepriekšējā gada

peļņas) 0% 0% 100%

5.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos) 1 665 742 44,6%

5.3. Pievienotās vērtības nodoklis (latos) 0 0 100%

5.4. Nekustamā īpašuma nodoklis (latos) 32 40 125,0%

5.5.

Valsts sociālās apdrošināšanas

iemaksas (darba devēja daļa) (latos) 90 640 93 740 103,4%

5.6. citi nodokļi un nodevas (latos) 68 800 74 742 108,6%

6. Citi rādītāji x x x

6.1. Darbinieku skaits (gab.) 77 90 116,9%

6.2.

Valsts budžetā veiktās iemaksas /

Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis) 3,8 4,0 x

7. Skaidrojums par novirzēm

7.1. Saņemtās subsīdijas un dotācijas (1.)

7.2. Aktīvi (2.1.)

7.3. Valsts kapitāls (2.4.)

7.4. Ieņēmumi (3.1.)

7.5. Izmaksas (3.4.) Novirze ir saistītas galvenokārt ar to, ka

pamatlīdzekļiem tika mainītas nolietojuma normas.

7.6. Neto peļņa / zaudējumi (3.7.)

Zaudējumi ir samazinājušies, salīdzinot ar 2012.gada

plānu, jo palielinājās pieprasījums pēc slimnīcas

sniegtajiem stacionārās un ambulatorās veselības

aprūpes pakalpojumiem, kā rezultātā palielinājās arī

slimnīcas kopējie ieņēmumi, kā arī ir samazinājušās

kopējās izmaksas salīdzinājumā ar 2012.gada plānu.




21

7.7. Finanšu rādītāji (4.)

Tā kā ir palielinājušies ieņēmumi, bet pakalpojumu

izmaksas ir samazinājušās, slimnīcai, nesamazinot

sniegto pakalpojumu kvalitāti, ir uzlabojušies

finanšu rādītāji.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

7.9. Darbinieku skaits (6.1.)

Novirze ir saistīta ar sekundārās ambulatorās nodaļas

atvēršanu un jaunu darbinieku pieņemšanu darbā

šajā nodaļā, kā arī, lai nodrošinātu labāku pacientu

uzraudzību, darbā pieņemti 3 jaunākie medicīnas

darbinieki

3.2. VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 5 328 000 5 126 375 96,2%

2.2. Pašu kapitāls 230 231 201 696 87,6%

tai skaitā x x x

2.3. pamatkapitāls (akciju kapitāls) 195 000 195 000 100

tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 195 000 195 000 100%

2.5. Nauda 600 000 1 129 332 188,2%


3.1. Ieņēmumi 2 044 143 2 076 119 101,6%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 1 954 143 1 989 679 101,8%


3.4. Izmaksas 2 211 000 2 277 359 103,0%

tai skaitā x x x

3.5. Personāla izmaksas 1 358 700 1 314 910 96,8%

3.6. EBITDA 210 000 58 328 27,8%





4.3. EBITDA rentabilitāte 10,7% 2,9% 27,3%




22

(EBITDA/apgrozījums)


5.


(kopā) 271 767 264 674 97,4%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 0% 0% 100%

5.2.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(latos)

5.3. Pievienotās vērtības nodoklis (latos) 10 000 11 431 114,3%


5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)



7.5. Izmaksas (3.4.)


Novirze ir saistīta ar lielākām, salīdzinot ar 2012.gada

plānu, izmaksām par 66 359 latiem, kas ir saistītas ar

infrastruktūras uzturēšanu un jaunās psihiatrijas

nodaļas aprīkošanu.


Finanšu rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar

2012.gada plānu, un tas ir skaidrojams galvenokārt ar

zaudējumiem pārskata gadā, kas ievērojami pārsniedz

plānotos.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)


3.3. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.







23

2.1. Aktīvi kopā 40 114 702 41 463 601 103,4%

2.2. Pašu kapitāls 6 425 507 5 293 113 82,4%

tai skaitā x x x

2.3. pamatkapitāls (akciju kapitāls) 2 799 939 2 799 939 100%

tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 2 799 939 2 799 939 100%

2.5. Nauda 10 216 139 8 141 393 79,7%


3.1. Ieņēmumi 22 226 371 20 567 257 92,5%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 18 776 284 19 234 671 102,4%

3.3. Pārējie ieņēmumi 3 450 087 1 332 586 38,6%

3.4. Izmaksas 22 225 612 21 683 528 97,6%

tai skaitā x x x

3.5.

Personāla izmaksas (t.sk. darba

devēja nodokļi) 11 356 631 11 760 540 103,6%

3.6. EBITDA 2 346 628 2 022 848 86,2%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi 759 -1 116 271 -147 071,3%


4.1. Pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,0% -21,1% -178 535,3%

4.2. Aktīvu atdeve (ROA) 0,0% -2,7% -142 286,7%

4.3.




5.


(kopā) 2 232 231 2 722 186 121,9%

tai skaitā x x x

5.1. Dividendes (latos) 760 16 927 2 227,2%

5.1.a


peļņas) 90% 90% 100%

5.2.


(latos) 0 0 100%


5.4. Nekustamā īpašuma nodoklis (latos) 12 151 12 197 100,4%

5.5.





6.1. Darbinieku skaits (gab.) 1 922 2 054 106,9%




24

6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)





Novirze no plānotā galvenokārt ir izveidojusies

divu iemeslu dēļ. 1) Pārskata periodā ievērojami

pieauga amortizācijas izmaksas, kuras 2013.gadā

plānots samazināt, ieviešot Veselības ministrijas

norādījumus par pamatlīdzekļu kategoriju derīgās

lietošanas laiku un nolietojuma normām. 2)

2012.gadā salīdzinājumā ar plānoto pieauga

personāla izmaksas, lai novērstu personāla

aizplūšanas uz privāto sektoru risku,

nekonkurētspējīga ārstniecības personāla

atalgojuma dēļ.

7.7. Finanšu rādītāji (4.) Novirze galvenokārt ir saistīta ar 7.6.punktā minētiem

iemesliem.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

Novirze no plānotā ir skaidrojama ar to, ka 2012.gada

sākumā, plānojot dividendes 2012.gadam, pēc

operatīvajiem datiem neto peļņa par 2011.gadu bija

gaidāma 844 latu apmērā, savukārt, sagatavojot

2011.gada pārskatu izveidojās peļņa 18 808 latu

apmērā.


3.4. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 12 850 000 12 945 442 100,7%

2.2. Pašu kapitāls 670 886 628 274 93,6%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 354 850 354 850 100%

2.5. Nauda 138 000 336 535 243,9%




25


3.1. Ieņēmumi 5 023 741 5 135 931 102,2%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 4 328 008 4 355 800 100,6%


3.4. Izmaksas 5 332 014 5 130 765 96,2%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA -143 192 553 505 586,5%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi -308 273 5 166 201,7%


4.1. Pašu kapitāla atdeve (ROE) -46,0% 0,8% 201,8%

4.2. Aktīvu atdeve (ROA) -2,4% 0,0% 201,7%

4.3.


(EBITDA/apgrozījums) -3,3% 12,7% 584,1%


5.


(kopā) 599 368 601 650 100,4%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 90% 90% 100%

5.2.


(latos) 0 0 100%

5.3. Pievienotās vērtības nodoklis (latos) 1 300 0 0%


5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)




7.6. Neto peļņa / zaudējumi (3.7.) Novirze no plānotā ir saistīta ar to, ka 2012.gadā tika

pieņemts lēmums samazināt nolietojumu




26

nekustamajam īpašumam un inženierbūvēm, kā

rezultātā nolietojums nekustamajam īpašumam tika

pārskatīts uz 100 gadiem.


Pašu kapitāla un aktīvu rentabilitātes rādītājs ir

palielinājies salīdzinājumā ar 2012.gada plānu sakarā

ar pozitīvo neto peļņas rādītāju pārskata gadā.

EBITDA rādītāja novirze ir skaidrojama ar to, ka

2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājusies

nolietojuma summa.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

Novirze no plānotā ir skaidrojama ar to, ka 2012.gada

sākumā, plānojot dividendes 2012.gadam, pēc

operatīvajiem datiem neto peļņa par 2011.gadu bija

gaidāma 7 602 latu apmērā, savukārt, sagatavojot

2011.gada pārskatu izveidojās peļņa 20 419 latu

apmērā.


3.5. VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 11 678 000 11 291 399 96,7%

2.2. Pašu kapitāls 1 224 656 1 277 939 104,4%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 1 475 301 1 475 301 100%

2.5. Nauda 1 535 000 1 105 136 72,0%


3.1. Ieņēmumi 3 555 600 3 583 907 100,8%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 3 235 300 3 254 733 100,6%


3.4. Izmaksas 3 805 600 3 780 625 99,3%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA -70 400 11 061 215,7%




27





4.3.




5.


(kopā) 1 237 436 544 604 44,0%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 0% 0% 100%

5.2.


(latos) 0 0



5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)





Neto zaudējumi ir mazāki, salīdzinot ar 2012.gada

plānu, jo 2012.gadā tika veikti izdevumus

ierobežojoši pasākumi:

1.darbinieku skaita samazināšana vidēji par 12

cilvēkiem, salīdzinot ar pārskata gada plānu;

2.krājumu iegādes ierobežošana.

Tādās izdevumu pozīcijās kā atalgojums, apkures

izmaksas, medikamentu iegāde, materiālu iegāde

slimnīcas uzturēšanai, kā arī pamatlīdzekļu

nolietojuma faktiskie izdevumi ir mazāki nekā tas bija

plānots.


Finanšu rādītāji pārskata gadā ir uzlabojušies,

salīdzinot ar 2012.gada plānu, un tas ir saistīts

galvenokārt ar slimnīcas veiktajiem izdevumu

ierobežojošiem pasākumiem.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)




28


3.6. VSIA „Piejūras slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.



2.

Bilances radītāji (uz gada

beigām) x x x

2.1. Aktīvi kopā 11 458 678 11 784 434 102,8%

2.2. Pašu kapitāls 11 133 078 11 023 429 99,0%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 491 594 491 594 100%

2.5. Nauda 715 252 980 433 137,1%


3.1. Ieņēmumi 2 145 391 2 187 748 102,0%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 2 065 100 2 059 002 99,7%


3.4. Izmaksas 2 141 641 2 180 622 101,8%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 157 630 154 658 98,1%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi 3 750 7 126 190,0%


4.1. Pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,0% 0,1% 191,9%

4.2. Aktīvu atdeve (ROA) 0,0% 0,1% 184,8%

4.3.




5.


(kopā) 365 543 368 094 100,7%

tai skaitā x x x





29

5.1.a


peļņas) 90% 90% 100%

5.2.


(latos) 0 0 100%

5.3.

Pievienotās vērtības nodoklis

(latos) 0 0 100%

5.4.

Nekustamā īpašuma nodoklis

(latos) 6 770 4 468 66,0%

5.5.


iemaksas (darba devēja daļa)

(latos) 264 650 264 237 99,8%




6.2.




7.1.

Saņemtās subsīdijas un dotācijas

(1.)

7.2. Aktīvi (2.1.)




7.6.

Neto peļņa / zaudējumi (3.7.)

Neto peļņas/zaudējumu rādītāja novirzi no plāna var

skaidrot ar to, ka kopējie ieņēmumi 2012.gadā par

42 557 LVL vai 1.97 % pārsniedza plānoto, savukārt

izmaksas pārsniedza plānoto par 39 181 LVL vai

1.83 %, kas radīja peļņas palielinājumu par 3 376 LVL

vai 90.3 %. Ieņēmumu palielinājumu var skaidrot ar

papildus finansējumu ambulatorai aprūpei 28 794 LVL

apmērā, kas tika piešķirts gada beigās, un plānojot

2012.gada budžetu nebija paredzams.

7.7.

Finanšu rādītāji (4.)

Aktīvu un pašu kapitāla atdeves rādītāji palielinājušies

proporcionāli Neto peļņas palielināšanās apmēram. Taču

jāņem vērā, ka pašu kapitāla atdeves maksimizācija nav

vienīgais mērķis, bet svarīga ir kapitālsabiedrības

veicamās sociālās funkcijas nodrošināšana. Bruto peļņas

jeb EBIDTA pieaugums nodrošina pamatdarbības

naudas plūsmas uzlabošanos.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)





30

3.7. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plāna

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 76 000 000 73 067 625 96,1%

2.2. Pašu kapitāls 5 917 064 5 875 881 99,3%

tai skaitā x x x

2.3. pamatkapitāls (akciju kapitāls) 3 611 085 13 611 085 376,9%

tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 3 611 085 13 611 085 376,9%

2.5. Nauda 15 597 545 27 479 557 176,2%


3.1. Ieņēmumi 51 944 339 57 576 612 110,8%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 47 744 339 55 344 652 115,9%


3.4. Izmaksas 54 299 288 60 058 731 110,6%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 2 158 703 1 397 420 64,7%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi -2 354 949 -2 482 119 94,6%




4.3.




5.


(kopā) 12 623 433 4 959 391 39,3%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 0% 0% 100%




31

5.2.


(latos) 0 0 100%

5.3. Pievienotās vērtības nodoklis (latos) 4 009 902 308 167 7,7%

5.4. Nekustamā īpašuma nodoklis (latos) 10 251 901 8,8%

5.5.


iemaksas (darba devēja daļa) (latos) 5 403 280 4 619 019 85,5%

5.6. citi nodokļi un nodevas (latos) 3 200 000 31 304 1,0%



6.2.




7.1. Saņemtās subsīdijas un dotācijas

(1.)

7.2. Aktīvi (2.1.)


2012.gadā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts

budžetu 2012.gadam”” tika piešķirts finansējums

VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes

slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai 10 000 000

latu apmērā, atbilstoši 2012.gada 14.augusta Ministru

kabineta sēdes protokola Nr.45 41.§ (TA-1748-IP,

SAN-750) noteiktajam, tika novirzīts kreditoru

saistību segšanai, kas veidojušās saistībā ar valsts

apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu,

lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes

pakalpojumu sniegšanu pacientiem.


Novirze galvenokārt ir skaidrojama ar papildus

piešķirtajiem naudas līdzekļiem ambulatorai veselības

aprūpei 3 301 433 latu apmērā, jo noslēgtais līgums ar

Dienestu par stacionāro un sekundāro ambulatoro

pakalpojumu sniegšanu un apmaksu 2012.gada laikā

tika grozīts trīs reizes, ko 2012.gada sākumā nebija

iespējams paredzēt, un, salīdzinot ar 2012.gada plānu,

ir pieauguši ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo

pārskata gadā bija lielāks pieprasījums, salīdzinot ar

plānoto, pēc maksas ambulatorās veselības aprūpes

pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no rezidentu

apmācības sakarā ar rezidentu skaita palielināšanos.


Ņemot vērā, ka ārstniecības procesa nodrošināšanai

neatņemamas sastāvdaļas ir medikamenti un

ārstniecības un aprūpes personāla darbs, līdz ar

papildus saņemtajiem ieņēmumiem un lielu pacienu

plūsmu, pieauguši arī Slimnīcas kopējie izdevumi.



EBITDA rādītāja novirze no plānotā ir skaidrojama ar

to, ka 2012.gadā faktiskais nolietojums bija mazāks

nekā tas bija plānots gada sākumā.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a) 7.9. Darbinieku skaits (6.1.)




32

3.8. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.


subsīdijas un dotācijas

0

0 100%

2.

Bilances radītāji (uz gada

beigām) x x x

2.1. Aktīvi kopā 83 772 069 65 767 707 78,5%

2.2. Pašu kapitāls 26 761 726 6 052 747 22,6%

tai skaitā x x x

2.3. pamatkapitāls (akciju kapitāls) 21 586 931 11 020 971 51,1%

tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 21 586 931 11 020 971 51,1%

2.5. Nauda 18 916 842 16 133 312 85,3%


3.1. Ieņēmumi 42 025 356 63 957 638 152,2%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 40 823 177 56 302 913 137,9%


3.4. Izmaksas 49 016 057 67 502 620 137,7%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA -1 355 961 1 411 509 304,1%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi -6 990 701 -3 544 981 149,3%


4.1. Pašu kapitāla atdeve (ROE) -26,1% -58,6% -24,2%


4.3.




5.


(kopā) 4 990 268 6 181 148 123,9%

tai skaitā x x x


5.1.a

Dividendes (% no iepriekšējā

gada peļņas) 0% 0% 100%




33

5.2.


(latos) 0 0 100%

5.3.

Pievienotās vērtības nodoklis

(latos) 185 280 397 893 214,8%

5.4.

Nekustamā īpašuma nodoklis

(latos) 14 000 17 292 123,5%

5.5.


iemaksas (darba devēja daļa)

(latos) 4 777 988 5 743 571 120,2%




6.2.


Valsts kapitāls

(decimāldaļskaitlis) 0,23 0,56 x


7.1. Saņemtās subsīdijas un dotācijas

(1.)

7.2. Aktīvi (2.1.) Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2012. gadā netika

veikta valsts nekustamā īpašuma ieguldīšana

Sabiedrības pamatkapitālā 13 124 067 latu apmērā. 7.3. Valsts kapitāls (2.4.)

7.4. Ieņēmumi (3.1.) Ieņēmumu un izdevumu faktiskais palielinājums

attiecībā pret plānu pamatā skaidrojams ar v/a "Latvijas

infektoloģijas centra" funkciju pārņemšanu 2012. gada

1.aprīlī, kā arī ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts

budžetu 2012.gadam”” papildus piešķirto finansējumu

veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai . Par šo

faktu uz plānošanas brīdi (t.i. 31.12.2011.) Sabiedrības

rīcībā nebija ziņu.



Sabiedrībai 2012.gadā, samazinot izdevumus un

saņemot papildus finansējumu ambulatorajam darbam

1,7 milj. latu apmērā, ir izdevies panākt mazāku

zaudējumu apmēru kā sākotnēji bija plānots. Tomēr

būtiskais zaudējumu apmērs pamatā skaidrojams ar to,

ka Sabiedrībā bieži nonāk pacienti ar smagām veselības

problēmām, kuriem nav bijis iespējams sniegt palīdzību

zemākā līmeņa stacionārās veselības aprūpes iestādēs,

kā rezultātā pie vienādiem valsts apmaksāto stacionāro

veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem Sabiedrībai

pacientu ārstēšana izmaksā dārgāk nekā citā

ārstniecības iestādē, kas Sabiedrībai liek ciest

zaudējumus.


Pašu kapitāla un aktīvu atdeves rādītājs ir skaidrojams

ar 7.2. un 7.6.punktā minētajiem iemesliem. EBITDA

rādītājs ir pozitīvs, kas nozīmē, ka Sabiedrībai,

samazinot tiešos izdevumus ir izdevies panākt pozitīvu

peļņu pirms nolietojuma, % un nodokļu maksājumiem.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

7.9. Darbinieku skaits (6.1.) Darbinieku skaita palielinājums ir skaidrojams ar Valsts

aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" funkciju




34

pārņemšanu.

3.9. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 18 175 100 16 869 242 92,8%

2.2. Pašu kapitāls 10 316 385 7 710 024 74,7%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 3 115 098 3 115 098 100%

2.5. Nauda 5 058 555 4 039 161 79,8%


3.1. Ieņēmumi 7 104 348 7 084 637 99,7%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 7 008 280 7 028 713 100,3%


3.4. Izmaksas 7 101 348 7 069 706 99,6%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 416 000 328 192 78,9%





4.3.




5.


(kopā) 2 224 114 1 965 995 88,4%

tai skaitā x x x

5.1. Dividendes (latos) 14 063 0 0%

5.1.a Dividendes (% no iepriekšējā gada 90% 0% 0%




35

peļņas)

5.2.


(latos) 0



5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)





Novirze galvenokārt ir saistīta ar to, ka pārskata gadā

samazinājās personāla izmaksas par 148 959 latiem,

salīdzinot ar 2012.gada plānu.


Pašu kapitāla un aktīvu atdeves rādītāji pārskata periodā

ir palielinājušies, salīdzinot ar 2012.gada plānu, un tas ir

saistīts ar neto peļņu, kas, salīdzinot ar 2012.gada plānu,

palielinājās par 11 931 latu. EBITDA rentabilitātes

rādītāja novirze saistīta ar to, ka, salīdzinot ar

2011.gadu samazinājās nolietojums un procentu

maksājumi. Pašu kapitāls/aktīvi rādītāja novirze ir

saistīta ar A/S "Latvijas Krājbanka" bankrotu

2011.gadā, kad bankas kontos tika iesaldēti naudas

līdzekļi 2 635 198 latu apmērā.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

Novirze ir saistīta ar zaudējumiem 2011.gadā, kas

radušies A/S "Latvijas Krājbanka" bankrota dēļ, kad

bankas kontos tika iesaldēti naudas līdzekļi 2 635 198

latu apmērā. 7.9. Darbinieku skaits (6.1.)

3.10. VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 133 475 133 527 100%




36

2.2. Pašu kapitāls 82 264 72 107 87,7%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 63 621 63 621 100%

2.5. Nauda 30 365 30 002 98,8%


3.1. Ieņēmumi 460 737 451 691 98,0%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 455 351 445 140 97,8%


3.4. Izmaksas 440 640 449 438 102,0%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 31 267 10 333 33,0%





4.3.




5.


(kopā) 60 688 59 986 98,8%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 90% 90% 100%

5.2.


(latos) 0 0 100%



5.5.









37

6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)





Novirze galvenokārt ir saistīta ar ieņēmumu

samazināšanos, jo Labklājības ministrija tikai par 86%

no līguma summas nodrošināja pusaudžu

rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī ar izdevumu

pieaugumu, jo pie lielāka pacientu skaita pieauga

medikamentu un higiēnas preču izdevumi un

izdevumi personālam. Lielstraupes pils telpas ir ļoti

sliktā stāvoklī, tādēļ pakāpeniski pašu spēkiem tiek

veikti remonti, tādējādi palielinot kopējos izdevumus.

7.7. Finanšu rādītāji (4.) Finanšu rādītāju novirzes ir saistītas ar 7.6.punktā

minētiem iemesliem.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)


3.11. VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 4 835 400 5 055 188 104,5%

2.2. Pašu kapitāls 889 799 885 080 99,5%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 207 714 207 714 100%

2.5. Nauda 280 000 695 093 248,2%


3.1. Ieņēmumi 2 914 000 3 049 561 104,7%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 2 815 000 2 958 068 105,1%




38


3.4. Izmaksas 2 910 000 3 046 823 104,7%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 345 375 338 092 97,9%





4.3.




5.


(kopā) 378 042 376 611 99,6%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 90% 90% 100%

5.2.


(latos) 0 0 100%



5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)





Novirze ir saistīta ar to, ka 2012.gadā atsevišķiem

pamatlīdzekļiem tika saīsināts lietderīgās kalpošanas

laiks un mainīta nolietojuma norma, jo, izvērtējot

pamatlīdzekļu fizisko stāvokli, tika konstatēts

atsevišķu pamatlīdzekļu sliktais stāvoklis, kā arī ar

atliktā Uzņēmuma ienākuma nodokļa korekciju

pārskata gadā.




39

7.7. Finanšu rādītāji (4.) Pašu kapitāla un aktīvu atdeves rādītāju novirze no

plāna ir saistīta ar 7.6.punktā minēto iemeslu.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)


3.12. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 5 544 780 6 794 490 122,5%

2.2. Pašu kapitāls 3 081 532 3 301 590 107,1%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 2 773 999 2 773 999 100%

2.5. Nauda 1 517 752 1 080 047 71,2%


3.1. Ieņēmumi 6 909 238 7 826 716 113,3%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 6 306 291 7 513 174 119,1%


3.4. Izmaksas 6 842 238 7 777 524 113,7%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 315 000 456 720 145,0%





4.3.




5. Valsts budžetā veiktās iemaksas 1 477 986 1 596 200 108,0%




40

(kopā)

tai skaitā x x x

5.1. Dividendes (latos) 83 700 0 0%

5.1.a


peļņas) 90% 0% 0%

5.2.


(latos) 21 000 0 100%



5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)

2012.gada decembrī īstenotā projekta ietvaros tika

nodota ekspluatācijā jaunā Uzņemšanas ēka

(Traumpunkts), kas būtiski palielināja bilances

aktīvus. Kopējās celtniecības attiecināmās izmaksas ir

1 914 933 lati.



Ieņēmumi ir lielāki, nekā sākotnēji bija plānots, jo:

1. gatavojot gada pārskatu par 2012.gadu tika veikts

uzkrājumu samazinājums tiesvedībai 45 000 latu

apmērā (tiesvedība 2012.gada beigās tika izbeigta par

labu Slimnīcai);

2. ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu

2012.gadam”” tika piešķirts papildus finansējums

veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;

3. palielinājušies ieņēmumi par pacientiem

sniegtajiem maksas pakalpojumiem.


Izdevumi ir lielāki, nekā sākotnēji bija plānots

galvenokārt dēļ papildus piešķirtā finansējuma

veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī

izdevumu palielinājumu ir ietekmējis arī tas, ka

2012.gadā tika norakstītas parādu piedziņas

kompānijai nodotās lietas, kuras slēgtas ar

pamatojumu norakstīt 29 492 latus, kā arī PVN

norakstīšana izdevumos pārskata gadā bija lielāka

nekā sākotnēji plānota.


Ņemot vērā to, ka 2012.gada Neto peļņa tika plānota

balstoties uz 2011.gada finanšu rādītāju izpildi, 2012.

gadā atzītās atliktā nodokļa saistības 12 610 latu

apmērā tieši ietekmēja Neto peļņas rezultātu gada

beigās.

7.7. Finanšu rādītāji (4.) Pašu kapitāla un aktīvu atdeves rādītāju neizpilde ir

saistīta ar to, ka neizdevās pārskata gadā sasniegt




41

plānoto peļņas apjomu. EBITDA rentabilitātes

rādītāja novirze no plānotā saistīta ar nolietojuma un

procentu maksājumu palielināšanos.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

Slimnīcai dividendes par 2011.gadu nav jāmaksā, jo,

plānojot 2012.gada finansiālos rādītājus netika ņemt

vērā, ka atbilstoši Komerclikuma 161.pantam 4.daļai,

kas nosaka, ka dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt

un izmaksāt, ja sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks

par pamatkapitālu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa

ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim

nedrīkst izmantot.


3.13. VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 6 856 003 5 103 221 74,4%

2.2. Pašu kapitāls 997 331 1 165 755 116,9%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls 557 800 557 800 100%

2.5. Nauda 100 000 38 537 38,5%


3.1. Ieņēmumi 3 697 635 4 847 044 131,1%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 3 572 635 4 449 110 124,5%


3.4. Izmaksas 3 887 635 4 722 865 121,5%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 13 000 594 205 4 570,8%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi -190 000 124 179 265,4%


4.1. Pašu kapitāla atdeve (ROE) -19,1% 10,7% 255,9%




42

4.2. Aktīvu atdeve (ROA) -2,8% 2,4% 287,8%

4.3.


(EBITDA/apgrozījums) 0,4% 13,4% 3 670,4%


5.


(kopā) 432 476 481 854 111,4%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 0% 0% 100%

5.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos) 0



5.5.






6.2.





7.2.

Aktīvi (2.1.)

Plānojot 2012.g.bilanci tika pieņemts, ka Valsts

Tehnisko palīglīdzekļu centra saņemtais finansējums

lielākā apjoma tikts izlietots tehnisko palīglīdzekļu

iegādei, kas NRC ''Vaivari'' bilancē atspoguļosies kā

pamatlīdzekļi, bet rindu mazināšanas nolūkā

2012.gada laika tika mainīts finansējums, kas tika

izlietots dažādu tehnisko palīglīdzekļu iegādei, kas

turpmāk netiek atspoguļoti sabiedrības bilancē

(inventārs).


7.4.

Ieņēmumi (3.1.)

Novirze ir skaidrojama ar papildus iedalītiem valsts

budžeta līdzekļiem 199 858 latu apmērā Valsts

Tehnisko Palīglīdzekļu centra funkciju

nodrošināšanai, kā arī 356 382 latu apmērā rindu

mazināšanai medicīniskai rehabilitācijai stacionārā.

7.5.

Izmaksas (3.4.)

Novirze skaidrojama ar punktā 7.4 minēto iemeslu,

kā arī ar pacientu skaita pieaugumu, salīdzinot ar

2012.gada plānu.

7.6.

Neto peļņa / zaudējumi (3.7.)

Novirze galvenokārt ir saistīta ar papildus piešķirto

finansējumu rindu mazināšanai medicīniskai

rehabilitācijai stacionārā un Valsts Tehnisko

Palīglīdzekļu centra funkciju nodrošināšanai, kā arī

ieņēmumu atzīšanas politikas maiņu pārskata gadā,

pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 5.jūnija

noteikumu Nr.537 „Kārtība, kādā finanšu pārskatos

atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas




43

Kopienas, citu starptautisko organizāciju un

institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība),

ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” 6.punktu.

7.7.


Pašu kapitāla un aktīvu atdeves rādītāju novirze ir

skaidrojama ar 7.5. un 7.6. punktā minētiem

iemesliem. EBITDA rentabilitātes rādītāja novirze ir

saistīta ar pamatlīdzekļu nolietojuma palielināšanos

pret plānoto.

7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

3.14. SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4

1.




2.1. Aktīvi kopā 240 375 242 583 100,9%

2.2. Pašu kapitāls 226 442 230 128 101,6%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls* 353 226 353 226 100%

2.5. Nauda 202 422 207 177 102,3%


3.1. Ieņēmumi 123 405 111 191 90,1%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 123 405 110 744 89,7%

3.3. Pārējie ieņēmumi 0 447

3.4. Izmaksas 119 612 107 505 89,9%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 10 565 10 240 96,9%





4.3.






44


5.


(kopā) 21 422 21 495 100,3%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 0% 0% 100%

5.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos) 1 242 1 347 108,5%


5.4. Nekustamā īpašuma nodoklis (latos) 0 0 100%

5.5.






6.2.





7.2. Aktīvi (2.1.)


7.4.

Ieņēmumi (3.1.)

Nobīde ir saistīta ar to, ka 2012.gadā no SIA "Rīgas

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", kas ir

vienīgais SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs" klients,

bija mazāks pieprasījums pēc hematoloģijas cilmes

šūnu laboratorijas pakalpojumiem.

7.5.

Izmaksas (3.4.)

Nobīde galvenokārt saistīta ar to, ka samazinājās

personāla izmaksas, jo 2012.gadā tika atbrīvoti

vairāki darbinieki.

7.6. Neto peļņa / zaudējumi (3.7.) Neto peļņas un finanšu rādītāju nobīdi no plāna

ietekmēja ražošanas un personāla izmaksu

samazināšanās dēļ pieprasījuma pēc hematoloģijas

cilmes šūnu laboratorijas pakalpojumiem

samazināšanās un vairāku darbinieku atbrīvošanas no

amata, kā arī atliktā Uzņēmumu ienākuma nodokļa

samazinājums. 7.7.


7.8. Dividendes (5.1., 5.1.a)

7.1. Saņemtās subsīdijas un dotācijas (1.) *

Valsts kapitāla daļa – 49.04%, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kapitāla daļa –

50.96%, savukārt valsts kapitāla daļa SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir 100%.

3.15. SIA „Veselības centrs „Biķernieki””

latos

Nr. Rādītāji

2012.gada

plāns

2012.gada

izpilde

Izpilde % pret

plānu

1 2 3 4




45

1.




2.1. Aktīvi kopā 406 700 407 097 100,1%

2.2. Pašu kapitāls 339 835 339 805 100%

tai skaitā x x x


tai skaitā x x x

2.4. valsts kapitāls* 188 542 188 542 100%

2.5. Nauda 189 000 191 769 101,5%


3.1. Ieņēmumi 988 463 992 324 100,4%

tai skaitā x x x

3.2. Apgrozījums 988 263 992 130 100,4%

3.3. Pārējie ieņēmumi 200 194 97,0%

3.4. Izmaksas 987 913 991 804 100,4%

tai skaitā x x x


3.6. EBITDA 39 865 40 965 102,8%

3.7. Neto peļņa/zaudējumi 550 520 94,5%




4.3.




5.


(kopā) 122 223 123 739 101,2%

tai skaitā x x x


5.1.a


peļņas) 0% 0% 100%

5.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos) 0 0 100%


5.4. Nekustamā īpašuma nodoklis (latos) 0 0 100%

5.5.



5.6. citi nodokļi un nodevas (latos) 243 254 104,5%




46


6.1. Darbinieku skaits (gab.) 85 85 100%

6.2.


Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis) 0,65 0,66 x *

Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitāte”, kas ir kapitāla

daļu turētāja SIA „Veselības centrs „Biķernieki””.

Veselības ministre I.Circene

14.10.2013 9:52

11 170

K.Karpovs,

67876036, [email protected]


informatīvais ziņojums par u , 2012.gada ajiem un iem, · 2012.gadā 1.aprīlī saskaņā ar...

Documents