8anos

INFORMATIVO DO IMPRORONDONÓPOLIS

Nº 51

CODEROutubro - Dia 02: Luciana Alves Bossa (RecursosHumanos); fia 09: Antonio José Freires (LimpezaUrbana); dia 12: Aparecido Cavalcante de Sousa(Compras); dia 13: Marcelo Satelis dos Santos(Almoxarifado e Patrimônio; dia 20: MauritaRibeiro ferreira (Limpeza Urbana) e dia 27: Noéliade Souza Rocha (Administrativo).

4PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2011

C AR T E IR A D E IN V E S T IM E N T OS

N A T U R E Z A V A L OR R $

C ON T A S M OV IM E N T O 678.626,74A P L IC A Ç ÕE S F IN A NC E IR AS 81.693.206,70

T OT A L 82.371.833,44

R E C E IT A M E N S AL

N A T U R E Z A V A L OR R $

C ON T R IBU IÇ Ã O S E GU R A D O 381.563,55C ON T R IBU IÇ Ã O P A T R ON A L 403.175,65

P A R C E L A M E N T OS 14.801,19M U L T A S D E JU R OS D EP A R C E L A M E N T OS 0,00R E N T A BIL ID A D E D A S A P L IC A Ç ÕE S 2.035.902,28OU T R A S R E S T IT U IÇ ÕE S 75,79

T OT A L 2.835.518,46

C U S T E IO D E D E S P E S AS AD M IN IS T R AT IV AS

N A T U R E Z A V A L OR R $

V E N C IM E N T OS 38.332,22D IA R IA S 510,00

M A T E R IA L D E C ON S U M O 0,00S E R V IÇ OS D E T E R C E IR OS P . F IS IC A 1.622,70S E R V IÇ OS D E T E R C E IR OS P .JU R ID IC A 34.613,28M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00

OBR IGA Ç ÕE S P A T R ON A IS 2.934,55C ON T R IBU IÇ Ã O A O S E R V S A U D E 980,63C ON T R IBU IÇ Ã O A O P A S E P 5.180,41

T OT A L 84.173,79

C U S T E IO D E B E N E F ÍC IOS P R E V ID E N C IÁR IOS

N A T U R E Z A V A L OR R $

A P ON S E T A D OR IA S 395.968,75

P E N S Ã O P OR M OR T E 147.396,25A U X IL IO D OE N Ç A 51.710,11S A L Á R IO M A T E R N ID A DE 16.477,43

S A L Á R IO F A M IL IA 2.285,63

T OT A L 613.838,17

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

NATUREZA VALOR R$

CONTAS MOVIMENTO 678.626,74APLICAÇÕES FINANCEIRAS 81.693.206,70TOTAL 82.371.833,44

RECEITA MENSAL

NATUREZA VALOR R$

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO 381.563,55CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 403.175,65PARCELAMENTOS 14.801,19MULTAS DE JUROS DEPARCELAMENTOS 0,00RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES 2.035.902,28OUTRAS RESTITUIÇÕES 75,79TOTAL 2.835.518,46

CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

NATUREZA VALOR R$

VENCIMENTOS 38.332,22DIARIAS 510,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA 1.622,70SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 34.613,28MATERIAL PERMANENTE 0,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.934,55CONTRIBUIÇÃO AO SERV SAUDE 980,63CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 5.180,41TOTAL 84.173,79

CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

NATUREZA VALOR R$

APONSETADORIAS 395.968,75

PENSÃO POR MORTE 147.396,25AUXILIO DOENÇA 51.710,11SALÁRIO MATERNIDADE 16.477,43SALÁRIO FAMILIA 2.285,63TOTAL 613.838,17