informationsträff - inför Årsbokslut 0912
DESCRIPTION
Årsbokslut – infoträff 091208. Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912. Välkomna!. Agenda 9.00-11.30. Årsbokslut – infoträff 091208. Block 1Inledning Bokslut 2009 - Tidplan/anvisningar - Interna mellanhavanden - Specifika frågor - bokslut - Cognos - Investeringar - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912
- 1 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Välkomna!
Agenda 9.00-11.30
Block 1 Inledning
Bokslut 2009
- Tidplan/anvisningar
- Interna mellanhavanden
- Specifika frågor - bokslut
- Cognos
- Investeringar
Kaffe
Block 2 Budget
- Budgetprocessen
- Central periodiserad budget
Övriga frågor
- 2 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Bokslut 2009
• Tidplan och anvisningar 2009
• Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra
• Internfakturering efter bryt 17 december
• Överenskommelser
• Vänteregistret – håll uppdaterat
• Saldo och motpart på balanskonton
• Sista dag för ankomstregistrering är 7 januari
- 3 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Aktivitetslistan – struktur och viktiga punkter men ej heltäckande
Årsbokslut – infoträff 091208
Aktivitetslistan – struktur och viktiga punkter men ej heltäckande
- 5 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Bryttidpunkter 2010
Årsbokslut – infoträff 091208
Interna mellanhavanden - kommuninterna
• Elimineringsfiler 7 ggr 7/1 –15/1 + slutlig elimineringsfil
• 200 tkr
• Avstämningar
• Avstämningsblankett 2
• Jämförelse augusti och mars
- 7 -
• RR: -24 mkr (-12 mkr)
• inget krav på förvaltningarna att utreda (utöver ränteposter)
• BR: -390 mkr (-116 mkr)
• kommunintern köp/sälj/överföring av anläggningstillgångar
Årsbokslut – infoträff 091208
Interna mellanhavanden
- 8 -
Koncerninterna – mellan förvaltning- bolag• Kund- och lev.reskontra kto 1511/2511
• Varje förvaltning rapporterar sina saldon i Cognos
• Översyn pågår!
Att tänka på!• Håll tiderna!
• Hanteras på olika sätt
• elimineringslistor + avstämningsblankett 1
• differenser 200 tkr/ uppbokning 700 tkr
• Fokus på BR samt ränteposter (RR)
• Överenskommelser
• Glöm ej externredovisningen!
Årsbokslut – infoträff 091208
Nya indatakontroller Fper
För att förhindra poster felaktigt på nästa år
Kontrollerna täcker inte in alla varianter men förhoppningsvis blir det bättre än tidigare
Framtagna i diskussion med SK/IS/Förvaltn
I produktion sedan fred em 4/12
Kontroller : Fper(1,2) måste vara lika med eller större än bokföringsmånad I bokföringsmånad nov och dec är även 01 tillåtet Skall slå direkt från Webbfo – annars på vänteregistret
Årsbokslut – infoträff 091208
IB 2010• Utgångspunkt: UB 2009 = IB 2010 på ”miniminivå”
Arbetsgång:
• Samlad IB-bunt - hanteras centralt
- inga ändringar på vänteregistret
- huvudregel miniminivå (maxnivå möjlig; meddela!)
- samlat regelverk för översättning/undantag
• IB-justeringar lokalt - ytterligare specificering på fler begrepp/koddelar
- rätta vissa felaktiga saldon
• Indatakontroller ur funktion 100101
• Rapporter min/maxnivå till hjälp
- hur ser saldon ut (rätta redan 2009)?
- ytterligare specificering begrepp/koddelar
• Detaljerad instruktion kommer….
- 10 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Bokslut 2009 - Specifika frågor
Konton som skall vara noll Bokning resultat Specar från IS i HNGem
- Kund & lev konton
- 11 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Bokslut 2009 - Specifika frågor
RKR 8.2 Information om
Kommunalt uppdragsföretag Kommunal verksamhet och angelägenhet av större
omfattning som annars skulle ha utförts i egen regi Det kommunala inflytande över entreprenören är
mindre än betydande Avser ej friskolor eller köp av annan kommun
- 12 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Bokslut 2009 - Cognos
Listor från GemHB Rapportering - samma i Cognos som i GemHB Stängning
- 13 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Onsdag den 13 januari kl. 13-15
Torsdag den 14 januari kl. 13-15
Onsdag den 20 januari kl. 13-15
Fredag den 22 januari kl. 13-15
Investeringar
- 14 -
• Investeringsgruppen• Deltagare
• Syfte
• Medverkan av samtliga berörda förvaltningar!
Deltagare:
Maria Warg (SK)
Lena Thylén (FK)
Ylva Blom (Medic)
Marita Rosenberg (Gbg VA)
Ola Malmros (SK)
Martin Jansson (SK)• Vad har gjorts?• Enkät
• Träffar med ”investerande” förvaltningar
• Förslag till förändringar fr o m 2010
• Fortsatt utredningar
• Framtida frågeställningar
Årsbokslut – infoträff 091208
Investeringar
- 15 -
• Nytt från år 2010• Investeringsmodulen
• Definition
• Ej överföringar av anläggningstillgångar mellan enheter
• Byggkreditivränta
• Investeringsuppföljning INVN
• Anläggningsspecifikation ANLN
Årsbokslut – infoträff 091208
Lokal Lokal uppföljninuppföljnin
gg
Lokal Lokal uppföljninuppföljnin
gg
Lokala Lokala behovbehov
Lokala Lokala behovbehov
Lokala målLokala målLokala målLokala mål
Lokala Lokala initiativinitiativ
Lokala Lokala initiativinitiativ
Centrala ansvar:Centrala ansvar:
Riktning och målRiktning och mål
SammanhangSammanhang
StrukturerStrukturer
MetoderMetoder
ÅterkopplingÅterkoppling
Delat ansvar:Delat ansvar:
DialogDialog
Delat ansvar:Delat ansvar:
Föränderlighet/Föränderlighet/
LyhördhetLyhördhet
Lokala ansvar:Lokala ansvar:
Förverkliga och Förverkliga och genomföragenomföra
Följa upp och Följa upp och rapporterarapportera
Förstå sammanhanget Förstå sammanhanget och bidra till helhetenoch bidra till helheten
Årsbokslut – infoträff 091208Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljningsrapport 2 2009 Resultatutveckling i kommunens nämnderResultatutveckling i kommunens nämnder
-400
-300
-200
-100
0
100
200
feb mars maj aug okt dec
Mkr
Periodiserad budget 2008
Utfall 2008
Periodiserad budget 2009
Utfall 2009
Framskrivning 2009
Nämndernas prognoser 2009
Central periodiserad budget
• Bakgrund & förutsättningar
• Prioriteringar
• Skillnad mot ”lokala budgeten”
• Tidplan
• Teknisk lathund
- 18 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Motpartsbegrepp per ”Exin”
XXXX = exin 1
GKFB = exin 2
ÖVRB = exin 3
KKKK = exin 4
NNNN =exin 5
N900 = finans (gäller bara finansiella poster)
Årsbokslut – infoträff 091208
Årsbokslut – infoträff 091208
Årsbokslut – infoträff 091208
Årsbokslut – infoträff 091208
Central Budget och Prognos
• Tidigare Cognos – nu GemHB• Lokal budget och prognos påverkas ej !• Fastighetskontoret har varit pilot• Samma tidplan som i Cognos• Enkel utdata i GemHB (under Ekonomienheten)• Vissa indatakontroller på Motp• Fyra nya händelsekoder i Webbfo :
• BUDGDR Budget drift - PN• BUDGIN Budget invest (8 förvaltningar) - PN• PROGDR Prognos drift• PROGIN Prognos invest (8 förvaltningar)
Årsbokslut – infoträff 091208
Sammanslagning Frölunda/Högsbo
• Ny förvaltning from 100101• Prefix 123 – Motp N123• Påverkan övriga förv ?• Kundnrlista i HN-db • Mall för kommande sammanslagningar• Mycket att tänka på…
Årsbokslut – infoträff 091208
Läget efter Volvoflytten
Totalt sett har det gått bra
En stor förändring
Inga stora kända problem efter flytten: Vissa störningar i körningarna ”Beror på att Volvomaskinen uppför sig lite annorlunda mot IS-maskinen” Online – Favoriter har ej kunnat uppdateras
Fortsätt att vara vaksamma !
Årsbokslut – infoträff 091208
Utdatatips
Fråga på budgetbunt (Ekonomienh, Frågor)
Visa föregående år – default någon gång under januari
Årsbokslut – infoträff 091208
Från Användargrupp Redovisning
Individuell navigator i GemHB
Lokala användare bara se lokal del av startsida
Kunna styra om +- eller DK transar till Excel GemHB
Avgränsa i periodnycklar så man bara kan ändra egen förvaltnings nycklar
Styra bort gamla händelsekoder i Webbfo
Automatiskt få löpnr och signatur per anv/dag i Webbfo
….
Exempel på rekommenderad utveckling
Årsbokslut – infoträff 091208
Övrigt
Deltagande i SKL:s uppdatering av Kommunbas Deltagande i projekt KEF Nyhetsbrev Grupper – GemHB gruppen, KPG
- 30 -
Årsbokslut – infoträff 091208
Avslutningsvis….
God Jul & Lycka till!