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Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 1
MODELO DE PLAN DE EMPRESA–S02
1. DATOS GENERALES
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DATOS DE CONTACTO
PRESENTADO POR
TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
MUNICIPIO
PROVINCIA Y CÓD.POSTAL
DATOS DEL PROYECTO O EMPRESA
DENOMINACIÓN
FORMA JURÍDICA
FECHA DE CONSTITUCIÓN
CAPITAL SOCIAL
SECTOR DE ACTIVIDAD
PRODUCTOS PRINCIPALES
INVERSIÓN REALIZADA
DATOS DEL(LOS) PROMOTOR(ES)
1. NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I./PASAPORTE
DOMICILIO
TELÉFONO
2. NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I./PASAPORTE
DOMICILIO
TELÉFONO
3. NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I./PASAPORTE
DOMICILIO
TELÉFONO
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 2
1. DATOS GENERALES (CONT.)
FORMACIÓN PROMOTOR/ES
EXPERIENCIA PROFESIONAL PROMOTOR/ES
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 3
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SECTOR O SECTORES DE ACTIVIDAD Y SEGMENTO DE MERCADO
ENTORNO (ámbito geográfico o zona de influencia)
COMPETENCIA
CLIENTELA POTENCIAL
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL
• Ventajas competitivas (referencia, línea, gama)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
• Proceso productivo: estructura (edificio, instalaciones), materias primas y materiales auxiliares, recursos técnicos en maquinaria, útiles y herramientas, y recursos humanos)
PRINCIPALES PROVEEDORES
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 5
4. MODELO COMERCIAL
OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE PRECIOS (PRECIOS ALTOS-BAJOS, DIFERENCIACIÓN, POLÍTICA DE DESCUENTO)
COMPONENTES DE COSTES (DIRECTOS E INDIRECTOS, FIJOS Y VARIABLES) Y MARGEN BRUTO (Margen bruto unitario: precio de venta – coste variable unitario)
RED COMERCIAL/CANALES DE DISTRIBUCIÓN
POLÍTICA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
PREVISIÓN DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO
PRODUCTO/SERVICIO UNIDADES PRECIO UNITARIO
VOLUMEN DE VENTAS
TOTAL
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 6
5. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA:
PROMOTORES:
PERSONAL CONTRATADO
- Contratos indefinidos:
- Contratos de duración determinada:
- Empleados pertenecientes a colectivos con dificultad de inserción:
ORGANIGRAMA
OTROS
SI NO
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 7
6. DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 6.1 PLAN DE INVERSIONES
INMOVILIZADO
Gastos de Establecimiento..........................................................
Inmovilizado Inmaterial:
Patentes y Marcas ..................................................................
Derechos Traspaso.................................................................
Aplicaciones Informáticas ......................................................
Derechos ...............................................................................
Otros......................................................................................
TOTAL ...................................................................................
Inmovilizado Material:
Terrenos.................................................................................
Construcciones ......................................................................
Maquinaria y Utillaje .............................................................
Mobiliario ..............................................................................
Equipos informáticos..............................................................
Elementos de transporte .........................................................
Otros......................................................................................
TOTAL ...................................................................................
Inmovilizado Financiero:
Depósitos y Fianzas (largo plazo) ...........................................
Otros
TOTAL INMOVILIZADO.......................................................
CIRCULANTE
Existencias ..................................................................................
Deudores:
Clientes..................................................................................
Administraciones Públicas .....................................................
TOTAL ...................................................................................
Inversiones Financieras temporales ............................................
Tesorería ....................................................................................
TOTAL CIRCULANTE ............................................................
TOTAL........................................................................................
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 8
6. DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 6.2 PLAN DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS:
Capital ..............................................................................
Aportación dineraria de los socios ....................................
Otras aportaciones de los socios .......................................
TOTAL RECURSOS PROPIOS ...........................................
ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Deudas a largo plazo entidades de crédito........................
Proveedores inmovilizado largo plazo ..............................
Acreedores a largo plazo...................................................
Otras deudas a largo plazo................................................
TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO..........................
ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas a corto plazo entidades de crédito........................
Proveedores ......................................................................
Administraciones Públicas ................................................
Otras deudas a corto plazo ...............................................
TOTAL ACREEDORES CORTO PLAZO
TOTAL...................................................................................
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 9
6. DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 6.3 PREV. CTA. DE RESULTADOS
Eºs21 Eºs22 Eºs23 INGRESOS: Por ventas...............................................................
Por prestación de servicios ..................................... TOTAL INGRESOS .................................................
GASTOS:
Costes de ventas .....................................................
Gastos de personal .................................................
Dotac. Amortización Inmovilizado .........................
Tributos ..................................................................
Arrendamientos ......................................................
Reparaciones y Conservación .................................
Servicios profesionales independientes ...................
Transportes .............................................................
Primas de seguros ...................................................
Servicios bancarios .................................................
Publicidad y RR.PP. ................................................
Suministros y otros..................................................
TOTAL....................................................................
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN:
TOTAL....................................................................
RESULTADO FINANCIERO:
Ingresos Financieros ...............................................
Gastos Financieros..................................................
TOTAL....................................................................
RESULTADO EXTRAORDINARIO:
Ingresos Extraordinarios ..........................................
Gastos Extraordinarios ............................................
TOTAL....................................................................
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS:
TOTAL....................................................................
IMPUESTOS:
Impuestos s/sociedades...........................................
Otros Impuestos......................................................
TOTAL....................................................................
SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Modelo normalizado de Plan de Empresa –S02 10
BENEFICIO O PÉRDIDA.........................................
6. DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 6.4 PRESUPUESTO DE TESORERÍA
1er. TRIM. 2º TRIM. 3er. TRIM. 4º TRIM.
SALDO INICIAL
COBROS:
Por ventas anteriores
Por ventas del periodo
TOTAL SALDO INICIAL + COBROS
PAGOS:
POR GASTOS VARIABLES
Compras del periodo anterior
Compras del período
POR OTROS GASTOS VARIABLES
DEL PERÍODO ANTERIOR
Hacienda Pública IRPF
Seguridad Social
DEL PERÍODO
Suministros
Otros gastos variables + inversiones
Sueldos y salarios
Seguridad social empresa
Hacienda Pública IRPF
Seguridad Social
POR GASTOS FIJOS
DEL PERÍODO ANTERIOR
Hacienda Pública IRPF
Seguridad Social
DEL PERÍODO
Gastos fijos (varios)
Amortización de deudas con ent. creditic.
Gastos financieros exentos de IVA
Sueldos y salarios líquidos
Seguridad Social empresa (o autónomo)
Hacienda Pública IRPF
Seguridad Social trabajador
IVA período
Impuesto de Sociedades
TOTAL PAGOS
SALDO FINAL