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CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA
480 Anillos NISSAN S/.7,084.58 S/.3,400,600.00
SUB-TOTAL S/.3,400,600.00
I.G.V. 19% 646,114.00
TOTAL 4´046,714.00
NUMERO DE LETRAREF. DEL GIRADOR
LUGAR DE GIRO
FECHA DE GIROFECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E
IMPORTE
AÑO / MES / DIA AÑO / MES / DIA 241 F/001-2341 Lima 11/01/2010 11/03/2010 S/.80,934.28 Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirA(n) pagar a la orden de: Banco de Crédito
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:
Ochenta mil novecientos treinta y cuatro con 28/100 Nuevos soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : ALPES S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030 AVALISTA : Luis Altamirano Torres RUC: 20001345781 TELEFONO: 321-3042
DIRECCION : Jr. Incla Nº130 Miraflores
Firma:
NUMERO DE LETRA REF. DEL GIRADOR LUGAR DE
GIROFECHA DE GIRO
FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E
IMPORTE
AÑO / MES /
DIA AÑO / MES / DIA 242 F/001-2341 Lima 11/01/2010 10/04/2010 S/.242,802.84 Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirA(n) pagar a la orden de: BANCO DE CREDITO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:
Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos dos con 84/100 Nuevos soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : Alpes S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030 AVALISTA : Luis Altamirano Torres RUC: 20001345781 TELEFONO: 321-3042
DIRECCION : Jr. Incla Nº130 Miraflores
Firma:
NUMERO DE LETRA REF. DEL
GIRADORLUGAR DE
GIROFECHA DE GIRO
FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E
IMPORTE
AÑO / MES /
DIA AÑO / MES / DIA 243 F/001-2341 Lima 11/01/2010 10/05/2010 S/.364,204.26 Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirA(n) pagar a la orden de: BANCO DE CREDITO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:
Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cuatro con 26/100 Nuevos Soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : Alpes S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030 AVALISTA : Luis Altamirano Torres
RUC: 20001345781 TELEFONO: 321-3042
DIRECCION : Jr. Incla Nº130 Miraflores
Firma:
NUMERO DE LETRA
REF. DEL GIRADOR
LUGAR DE GIRO
FECHA DE GIRO
FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E
IMPORTE
AÑO / MES /
DIA AÑO / MES / DIA 244 F/001-2341 Lima 11/01/2010 09/07/2010 S/.526,072.82 Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirA(n) pagar a la orden de: BANCO DE CREDITO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:
Quinientos veintiseis mil setenta y dos con 82/100 Nuevos soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : Alpes S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC
DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030
AVALISTA : Luis Altamirano Torres
RUC: 20001345781TELEFONO: 321-3042
DIRECCION : Jr. Incla Nº130 Miraflores
Firma:
NUMEROREF. DEL GIRADOR
LUGAR DE GIROFECHA DE
GIROFECHA DE
VENCIMIENTOMONEDA E IMPORTE
218 F/001-2341 Lima 11/01/2010 09/02/2010 S/.2,832,699.80
Por este PAGARE prometo(emos) pagar incondicionalmente a la Orden de :
Banco de Credito. la cantidad de :
Dos millones ochocientos treinta y dos mil seicientos noventa y nueve con 80/100 Nuevos soles
Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica
BANCO OFICINA N°DE CUENTA D.C.
CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030
Girado a: PERU S.A.C
Domicilio Av. Arica Nº 300 -Lima
:
D.O.I.: 20345678107 Teléf.: 620-3457
Fiador: Gloria S.A.C
Aval Permanente:
Domicilio: Jr. Inclan Nº 130 Miraflores
D.O.I.: 20001345781 Teléf.: 321-3042
Firma:
Nombre del Representante: Luis Altamirano Torres
PAGARE N° 218
CUOTA INICIAL
CUOTAS VENCIMIENTO
CANTIDADDIA MES AÑO
1 ERA 09 02 2010 354,087.475
2DA 11 03 2010 354,087.475
3ERA 10 04 2010 354,087.475
4TA 10 05 2010 354,087.475
5TA 09 06 2010 354,087.475
6TA 09 07 2010 354,087.475
7MA 08 08 2010 354,087.475
8VA 07 09 2010 354,087.475
FACTURA CONFORMADA
NUMERONº Del Comprobante
de PagoLugar de Emisión
Fecha De Emisión
Moneda de Importe CUOTA INCIAL PAGADA: S/. 2400000.00
001-23454 G-0034567 LIMA 02/01/2010 16'000,000 Nº De cuota Monto Fecha de emision
Valor Unitario 1er Cuota 1989000.00 30/01/2010 2do Cuota 1989000.00 01/03/2010 3er Cuota 1989000.00 31/03/2010 4to Cuota 1989000.00 30/04/2010 5to Cuota 1989000.00 30/05/2010 6to Cuota 1989000.00 29/06/2010 7mo Cuota 1989000.00 29/07/2010 S/.20,000.00 8vo Cuota 1989000.00 28/08/2010 9no Cuota 10mo Cuota 11mo Cuota 12mo Cuota
Precio/ Valor de Venta Total S/.16,000,000.00
Fiador: NISSAN PERU S.A.A BANCO OFICINA N°DE CUENTA D.C.
Aval Permanente: Credito PRINCPIAL 001-34567001 2030
Domicilio: San Martin Nº 400 San Luis VENDEDOR/EMITENTE: RESEPANA S.A.C
D.O.I.: 20345789004 D.O.I: 20006450301
Firma: DOMICILIO: Jr. Huaraz Nº120 -San Pedro
Nombre del Representante: Nombre del representante : Juan Carlos Torres Diaz
Jaime Guitiérrez Rios Firma Juan Carlos Torres D.
RUBRO I.IDENTIFICACION DEL ARRENDATARIO (INQUILINO)
RUBRO II. DATOS DEL BIEN ARRENDADO
RUBRO III. DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA
REFRENDO
REFRENDO
ESTEBAN OLMOS SUÀREZ Contador Público Colegiado Jr. Talara Nº 030 - Jesús María
CANCELADO
Lima, 30 de Enero de 2010 Total Honorarios 12,000.00
Ret. Imp. A la
Renta 1,200.00
Total Neto Recibido 10,800.00
LIBRO DE BANCOS
CIA : RIVER S.A.C CTA.CTE : 222-GO030BANCO : SCOTIABANK MONEDA : NACIONAL MES : May-10 SALDO: S/.50,308
DIA DETALLE / REFERENCIA S/ MOVIEMIENTOS SALDOS
CARGO / INGRESO
ABONO/ EGRESO DEUDOR ACREEDOR
30/04/2010 Deposito de apertura 60,000.00 60,000.00
03/05/2010 Nuestra Compra Talonario chequera Nº 10001 a 1050 60.00 59,940.00
04/05/2010 Ch/Nº 1001 para caja chica- Sr: Juan Pérez –Tesorero 3,200.00 56,740.00 05/05/2010 Ch/Nº 1002 a librería Porvenir, F/Nº001-2340 1,400.00 55,340.00 06/05/2010 Ch/Nº1003 anulado
07/05/2010 Ch/Nº 1004, pago F/Nº 001-614 de Casa Royal SAC. 6,500.00 48,840.00 10/05/2010 Depósito en efectivo según papeleta de entrega 220,800.00 269,640.00
11/05/2010Ch/Nº 1005, pago planillas sueldo 1rª. Quincena Sr. Juan Pérez 12,800.00 256,840.00
12/05/2010 Giro ch/Nº 1006 Orden/Bco. Scotiabank. Pago L/Nº 2610 29,210.00 227,630.00
13/05/2010Deposito ch/Nº 25960C/Bco. Continental. Cobranza F/Nº001-3560 15,620.00 243,250.00
14/05/2010Nos abona en Cta Cte. Planilla enviada de la sec.Descuentos. 122,460.00 365,710.00
17/05/2010Nos envían Nuestro/ Cargo por Interes y Comisión de L/S. Dctdas. 1,680.00 364,030.00
18/05/2010Ch Nº 1007, pago Factura/Nº 001-12648 de W. Chiang SAC. 96,420.00 267,610.00
19/05/2010 ch/Nº 1008, Orden/Bco. Nación pagó varios impuestos. 28,410.00 239,200.00
20/05/2010Nota Cargo Letra/protestada por falta de pago por n/cliente 69,200.00 170,000.00
21/05/2010ch/Nº1009 pago honararios al Contador Sr. Lopez Diaz Juan. 2,500.00 167,500.00
24/05/2010 ch/Nº1010 a inmobiliaria Lara SAA.alquiler de local. 1,800.00 165,700.00
24/05/2010 Ch/Nº 1011 se paga luz en el Bco. Continetal. 960.00 164,740.00 25/05/2010 Ch/Nº 1012 se paga teléfono en el Bco. Scotiabank 1,240.00 163,500.00 25/05/2010 Deposita en Cta Cte Varios cheques de otros bancos. 23,400.00 186,900.00
26/05/2010Nota Cargo -devolución ch/Nº1204 de nuestro cliente Sr. Torres 6,900.00 180,000.00
27/05/2010 ch/Nº1013 Pago planilla 2daª quincena Sr. Juan Pérez. 12,800.00 167,200.00
28/05/2010 ch/Nº 1014 Orden Casa Lider SRL. F/Nº 001-46502 6,292.00 160,908.00
31/05/2010ch/Nº 1015 se paga Letra /Nº 224 en el Banco de Comercio. 110,600.00 50,308.00
TOTAL 442,280.00 391,972.00 SALDO 50,308.00
442,280.00 442,280.00(+ - ) CHEQUES EN CARTERA•Ch/Nº 1011 S/. 960.00 •Ch/Nº 1012 1,240.00 •Ch/Nº1014 6,292.00 •Ch/Nº 1015 110,600.00 119,092.00
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1001 Lima 04 /05 /10 S/, 3,200,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 04/05/10 ORDEN DE: Sr. SERIE 001 Nº 1001 Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:60,000,00 LA ORDEN DE Sr. Juan PerezDEPOSITOS: ----
SALDO: ---- Tres mil doscientos con 00/100NUEVOS SOLES
CHEQUE: 3,200,00
CARGOS: 60,00 SALDO ACTUAL: 56,740,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1002 Lima 05 /10 /09 S/, 1,400,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 05/10/09 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1002 Librería Porvenir PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:56,740,00 LA ORDEN DE Librería PorvenirDEPOSITOS: ----
SALDO: ---- Mil cuatroscientos con 00/100NUEVOS SOLES
CHEQUE: 1,400,00 CARGOS: ---- SALDO ACTUAL: 55,340,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK
Nº 1003 Lima 06 /05 /10 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 06/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1003 PAGAUESE A SALDO ANTERIOR: LA ORDEN DE DEPOSITOS:
SALDO: NUEVOS SOLES
CHEQUE: CARGOS: SALDO ACTUAL: FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK
Nº 1004 Lima 07 /05 /10 S/, 6,500,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 07/05/10
ORDEN DE: CasaSERIE 001 Nº 1004
Royal SAC PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:55,340,00 LA ORDEN DE Casa Royal SACDEPOSITOS: ----
SALDO: ---- Seis mil quinientos con 00/100NUEVOS SOLES
CHEQUE: 6,500,00 CARGOS: ---- SALDO ACTUAL: 48,840,00 FIRMA
NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK
Nº 1005 Lima 11 /05 /10 S/, 12,800,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 11/05/10
ORDEN DE: Sr.SERIE 001 Nº
1005 Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:48,840,00 LA ORDEN DE Sr. Juan PerezDEPOSITOS: 220,800,00
SALDO: 269,640,00 Doce mil ochocientos con 00/100NUEVOS SOLES
CHEQUE: 12,800,00 CARGOS: ---- SALDO ACTUAL: 256,840,00 FIRMA
NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK
Nº 1006 Lima 12 /05 /10 S/, 29,210,00
PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 12/05/10
ORDEN DE: Sr.SERIE 001 Nº
1006 Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:256,840,00 LA ORDEN DE Banco SCOTIABANKDEPOSITOS: ---
SALDO: --- Veintinueve mil doscientos diez con 00/100NUEVOS SOLES
CHEQUE: 29,210,00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 227,630,00 FIRMA
NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1007 Lima 18 /05 /10 S/, 96,420,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 18/05/10 ORDEN DE: W. SERIE 001 Nº 1007 Chiang SAC PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:227,630,00 LA ORDEN DE W. Chiang SACDEPOSITOS: 138,080,00 SALDO: 365,710,00 Noventa y seis mil cuatroscientos veinte con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 96,420,00
CARGOS: 1,680,00 SALDO ACTUAL: 267,610,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1008 Lima 19 /05 /10 S/, 28,410,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 19/05/10 ORDEN DE: Banco de la SERIE 001 Nº 1008 Nacion PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:267,610,00 LA ORDEN DE Banco de la NacionDEPOSITOS: --- SALDO: --- Veinti ocho mil cuatroscientos diez con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 28,410,00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 239,200,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1009 Lima 21 /05 /10 S/, 2,500,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 21/05/10 ORDEN DE: Sr. SERIE 001 Nº 1009 Lopez Diaz Juan PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:239,200,00 LA ORDEN DE Sr.Lopez Diaz JuanDEPOSITOS: --- SALDO: --- Dos mil quinientos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 2,500,00
CARGOS: 69,200,00 SALDO ACTUAL: 167,500,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1010 Lima 24 /05 /10 S/, 1,800,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 24/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1010 Inmobiliaria Lara S.A.A PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:167,500,00 LA ORDEN DE Inmobiliaria Lara S.A.ADEPOSITOS: --- SALDO: --- Mil ochoscientos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 1,800,00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 165,700,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1011 Lima 24 /05 /10 S/, 960,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 24/05/09 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1011 Luz del Sur PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:165,700,00 LA ORDEN DE Luz del SurDEPOSITOS: --- SALDO: --- Novescientos sesenta con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 960,00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 164,740,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1012 Lima 25 /05 /10 S/, 1,240,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 25/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1012 Telefono PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:164,740,00 LA ORDEN DE TelefonoDEPOSITOS: --- SALDO: --- Mil doscientos cuarenta con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 1,240,00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 163,500,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1013 Lima 27 /05 /2010 S/, 12,800,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 27/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1013 Sr. Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:163,500,00 LA ORDEN DE Sr. Juan PerezDEPOSITOS: 23,400,00 SALDO: 186,900,00 Doce mil ochoscientos con 00/100 NUEVOS SOLES
CHEQUE: 12,800,00 CARGOS: 6,900,00 SALDO ACTUAL: 167,200,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1014 Lima 28 /05 /2010 S/, 6,292,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 28/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1014 Casa Lider S.R.L PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:167,200,00 LA ORDEN DE Casa Lider S.R.LDEPOSITOS: --- SALDO: --- Seil mil doscientos noventa y dos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 6,292,00
CARGOS: ---
SALDO ACTUAL: 160,908,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1015 Lima 31 /05 /2010 S/, 110,600,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 31/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1015 Banco del Comercio PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:160,908,00 LA ORDEN DE Banco del ComercioDEPOSITOS: --- SALDO: --- Ciento diez mil seisientos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 110,600,00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 50,308,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
CHEQUE DE LA FACTURA CONFORMADA
SERIE 004 BANCO CREDITO
Nº 1012 Lima 02 /01 /2010 S/, 2,400.00
PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS
FECHA: 02/01/10
ORDEN DE: SERIE 001 Nº
1012 Casa Lider S.R.L PAGAUESE A SALDO ANTERIOR: LA ORDEN DE TOYOTA S.A.C.DEPOSITOS: ---
SALDO: --- Dos millones cuatrocientos mil con 00/100NUEVOS SOLES
CHEQUE: 2,400.00
CARGOS: --- SALDO ACTUAL: FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA
FECHA NUMERO GIRADA POR A FAVOR DE Tenedor del Dodumeto IMPORTE
Plazo VENCIMIENTO PAGOS