ﻲﻠﺤﻤﻟا برﻮﻛ بﺎﻛ قوﺪﻨﺻ · ¥gqhcÓd âjƒµdg ¥ƒ°s »`a álqóŸg...

1
¥GQhCÓd âjƒµdG ¥ƒ°S »`a áLQóŸG á«àjƒµdG Ò¨dGh á«àjƒµdG á«eÓ°SE’G äÉcô°ûdG º¡°SCG »`a ¥hóæ°üdG ∫GƒeCG Qɪãà°SG ≥jôW øY øjôªãà°ùª∏d Ió«L óFGƒY ≥«≤– .ΩɶædG Gòg É¡H íª°ùj á«dÉe ¥GQhCGh ájó≤f äGhOCG »`a ôaƒàŸG ó≤ædG Qɪãà°SGh Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U äGóMƒH Qɪãà°S’Gh á«dÉŸG ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل(.د.ك) اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﻨﺪوق ﻛﺎب ﻛﻮرب اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎب ﻛﻮرب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ) ش.م.ك ﻣﺪة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻠﻴﻮن150 إﻟﻰ5 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ د.ك ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ2009 ﻳﻮﻟﻴﻮ20 ﺷﺘﺮاكدﻧﻰ ﻟ اﻟﺤﺪ ا1.000 اﻻﺷﺘﺮاك / اﻻﺳﺘﺮداد أﺳﺒﻮﻋﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴ أﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﻣﺪﻗﻘﻮا اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪون ﺻﻨﺪوق ﻛﺎب ﻛﻮرب اﻟﻤﺤﻠﻲ2010/12/31 : »`a ɪc ¥hóæ°üdG øe ±ó¡dG Tel: +965 2292 5300 Fax: +965 2292 5301 P.O. Box: 994, Safat 13010, Kuwait www.capcorp.com.kw داء اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺼﻨﺪوق اIóMƒdG ᪫b »`aÉ°U »eÓ°SE’G ¿ÉeB’G ô°TDƒe ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‹hódG âjƒµdG ∂æH .1 á∏Ø≤e .∑.Ω.¢T ∂«à°ùLƒd ∫EG »L »c ácô°T .2 »àjƒµdG πjƒªàdG â«H .3 .∑.Ω.¢T á∏≤æàŸG ä’É°üJE’G ácô°T .4 .Ω.∑.Ω.¢T á«£ØædG äÉYÉæ°ü∏d ¢ShQɵjG ácô°T .5 âjƒc ófÓJQƒH â檰SG ácô°T .6 أﻛﺒﺮ ﺳﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق أداء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% FUND NAV Al-Aman Islamic Index داء اﻟﺸﻬﺮي ا10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% FUND NAV Al-Aman Islamic Index داء ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اIóMƒdG ᪫b áæ°ùdG ájGóH øe AGOC’G ¢ù«°SCÉàdG òæe AGOC’G …ô¡°ûdG AGOC’G ∫ó©e »∏ëŸG ÜQƒc ÜÉc ¥hóæ°U »eÓ°SE’G ¿ÉeC’G ô°TDƒe á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e á≤aGƒàe - á«eÓ°SE’G Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U # ¥hóæ°üdG º°SG ¥hóæ°üdG ôjóe √óMƒdG ᪫b »`aÉ°U 12/31/10 11/30/10 12/31/09 AGOC’G % áæ°ùdG ájGóH òæe % …ô¡°ûdG »eÓ°S’G …QÉéàdG ¥hóæ°U …Qɪãà°S’G êQGódG ¥hóæ°U »∏ëŸG ÜQƒc ÜÉc ¥hóæ°U »eÓ°S’G IhôK ¥hóæ°U »eÓ°S’G ió¡dG ¥hóæ°U »eÓ°S’G ¿Ée’G ¥hóæ°U …Qɪãà°S’G ôéØdG ¥hóæ°U »eÓ°S’G ÉØjCG ¥hóæ°U …Qɪãà°S’G áÑîædG ¥hóæ°U á«∏ëŸG º¡°SCÓd IÉØ°üdG ¥hóæ°U »eÓ°SE’G õcôŸG ¥hóæ°U .‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ô¡°û∏d …ƒæ°ùdG AGOC’G å«M øe ¤hC’G áÑJôŸG πàëj »∏ëŸG ÜQƒc ÜÉc ¥hóæ°U ¿CG º∏©dG ™e 0.386 0.412 0.825 0.600 0.383 0.508 0.599 0.244 0.441 0.370 1.546 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.402 0.463 0.941 0.654 0.411 0.555 0.586 0.240 0.450 0.338 1.749 0.420 0.479 0.964 0.666 0.413 0.554 0.584 0.239 0.441 0.331 1.659 4.5% 3.5% 2.4% 1.8% 0.5% -0.2% -0.3% -0.4% -2.0% -2.1% -5.1% 8.8% 16.3% 16.8% 11.0% 7.8% 9.1% -2.5% -2.0% 0.0% -10.5% 7.3% .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 »àjƒµdG …QÉéàdG ∂æÑdG á«æWƒdG äGQɪãà°S’G ácô°T Qɪãà°SÓd ÜQƒc ÜÉc ácô°T Qɪãà°SCÓd IhôK ácô°T Qɪãà°SÓd á«dhódG á«é«∏ÿG ácô°ûdG Qɪãà°SÓd ¿Ée’G ácô°T ‹hódG Qɪãà°SÓd Iôah ácô°T ¬«dhódG ¬«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G )ΩGOG( ájQɪãà°S’G ∫ƒ°U’G IQGOC’ QGódG ácô°T Qɪãà°SÓd IÉØ°üdG ácô°T »àjƒµdG ‹ÉŸG õcôŸG ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ȪàÑ°S ôHƒàcCG Ȫaƒf Ȫ°ùjO ôjÉæj ôjGÈa ¢SQÉe πjôHCG ƒjÉe ƒ«fƒj ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ôaƒàŸG ó≤ædG »àjƒc Ò¨dG äÉeóÿG áYÉæ°üdG QÉ≤©dG Qɪãà°SE’G ∑ƒæÑdG ᪫≤dG .∑.O ᫪°SE’G ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ȪàÑ°S ôHƒàcCG ôHƒàcCG Ȫaƒf Ȫaƒf Ȫ°ùjO ôjÉæj ôjGÈa ¢SQÉe πjôHCG ƒjÉe ƒ«fƒj ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ȪàÑ°S 25% 2% 3% 27% 35% 4% 4% ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ȪàÑ°S ôHƒàcCG ôHƒàcCG Ȫaƒf Ȫaƒf Ȫ°ùjO Ȫ°ùjO Ȫ°ùjO ôjÉæj ôjGÈa ¢SQÉe πjôHCG ƒjÉe ƒ«fƒj ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ȪàÑ°S

Upload: others

Post on 02-Jun-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ﻲﻠﺤﻤﻟا برﻮﻛ بﺎﻛ قوﺪﻨﺻ · ¥GQhCÓd âjƒµdG ¥ƒ°S »`a áLQóŸG á«àjƒµdG Ò¨dGh á«àjƒµdG á«eÓ°SE’G äÉcô°ûdG º¡°SCG »`a

¥GQhCÓd âjƒµdG ¥ƒ°S »`a áLQóŸG á«àjƒµdG Ò¨dGh á«àjƒµdG á«eÓ°SE’G äÉcô°ûdG º¡°SCG »`a ¥hóæ°üdG ∫GƒeCG Qɪãà°SG ≥jôW øY øjôªãà°ùª∏d Ió«L óFGƒY ≥«≤–

.ΩɶædG Gòg É¡H íª°ùj á«dÉe ¥GQhCGh ájó≤f äGhOCG »`a ôaƒàŸG ó≤ædG Qɪãà°SGh Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U äGóMƒH Qɪãà°S’Gh á«dÉŸG

صافي قيمة الوحدة خاللالشهر (د.ك.)

ملخص عن الصندوق

اسم الصندوقصندوق كاب كورب المحلي

مدير الصندوقشركة كاب كورب لالستثمار

ش.م.ك (المقفلة)

مدة الصندوقعشر سنوات

رأس المالمتغير من 5 إلى 150 مليون

د.ك

تاريخ التأسيس20 يوليو 2009

الحد ادنى لشتراك1.000

االشتراك / االستردادأسبوعي

صافي قيمة الوحدةأسبوعي

أمين االستثمارالشركة الكويتية للمقاصة

هيئة الرقابة الشرعيةشركة المشورة والراية

لالستثمارات المالية اسالمية

مدققوا الحساباتمكتب المحاسبون

المتحدون

صندوق كاب كورب المحلي

2010/12/31 : »`a ɪc

¥hóæ°üdG øe ±ó¡dG

Tel: +965 2292 5300Fax: +965 2292 5301P.O. Box: 994, Safat13010, Kuwai twww.capcorp.com.kw

اداء الشهري للصندوق

IóMƒdG ᪫b »`aÉ°U

»eÓ°SE’G ¿ÉeB’G ô°TDƒe

توزيع القطاعات

‹hódG âjƒµdG ∂æH .1

á∏Ø≤e .∑.Ω.¢T ∂«à°ùLƒd ∫EG »L »c ácô°T .2

»àjƒµdG πjƒªàdG â«H .3

.∑.Ω.¢T á∏≤æàŸG ä’É°üJE’G ácô°T .4

.Ω.∑.Ω.¢T á«£ØædG äÉYÉæ°ü∏d ¢ShQɵjG ácô°T .5

âjƒc ófÓJQƒH â檰SG ácô°T .6

أكبر ست شركات مستثمر بها الصندوق

أداء الصندوق فـي نهاية الشهر

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

FUND NAV Al-Aman Islamic Index

اداء الشهري10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

FUND NAV Al-Aman Islamic Index

اداء منذ التأسيس

IóMƒdG ᪫b

áæ°ùdG ájGóH øe AGOC’G

¢ù«°SCÉàdG òæe AGOC’G

…ô¡°ûdG AGOC’G ∫ó©e

»∏ëŸG ÜQƒc ÜÉc ¥hóæ°U »eÓ°SE’G ¿ÉeC’G ô°TDƒe

á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e á≤aGƒàe - á«eÓ°SE’G Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U

#¥hóæ°üdG º°SG¥hóæ°üdG ôjóe√óMƒdG ᪫b »`aÉ°U

12/31/10 11/30/10 12/31/09AGOC’G

% áæ°ùdG ájGóH òæe % …ô¡°ûdG

»eÓ°S’G …QÉéàdG ¥hóæ°U

…Qɪãà°S’G êQGódG ¥hóæ°U

»∏ëŸG ÜQƒc ÜÉc ¥hóæ°U

»eÓ°S’G IhôK ¥hóæ°U

»eÓ°S’G ió¡dG ¥hóæ°U

»eÓ°S’G ¿Ée’G ¥hóæ°U

…Qɪãà°S’G ôéØdG ¥hóæ°U

»eÓ°S’G ÉØjCG ¥hóæ°U

…Qɪãà°S’G áÑîædG ¥hóæ°U

á«∏ëŸG º¡°SCÓd IÉØ°üdG ¥hóæ°U

»eÓ°SE’G õcôŸG ¥hóæ°U

.‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ô¡°û∏d …ƒæ°ùdG AGOC’G å«M øe ¤hC’G áÑJôŸG πàëj »∏ëŸG ÜQƒc ÜÉc ¥hóæ°U ¿CG º∏©dG ™e

0.3860.4120.8250.6000.3830.5080.5990.2440.4410.3701.546

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

0.4020.4630.9410.6540.4110.5550.5860.2400.4500.3381.749

0.4200.4790.9640.6660.4130.5540.5840.2390.4410.3311.659

4.5%3.5%2.4%1.8%0.5%

-0.2%-0.3%-0.4%-2.0%-2.1%-5.1%

8.8%16.3%16.8%11.0%7.8%9.1%

-2.5%-2.0%0.0%

-10.5%7.3%

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9.10.11

»àjƒµdG …QÉéàdG ∂æÑdG

á«æWƒdG äGQɪãà°S’G ácô°T

Qɪãà°SÓd ÜQƒc ÜÉc ácô°T

Qɪãà°SCÓd IhôK ácô°T

Qɪãà°SÓd á«dhódG á«é«∏ÿG ácô°ûdG

Qɪãà°SÓd ¿Ée’G ácô°T

‹hódG Qɪãà°SÓd Iôah ácô°T

¬«dhódG ¬«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G

)ΩGOG( ájQɪãà°S’G ∫ƒ°U’G IQGOC’ QGódG ácô°T

Qɪãà°SÓd IÉØ°üdG ácô°T

»àjƒµdG ‹ÉŸG õcôŸG

ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG ȪàÑ°S ôHƒàcCG Ȫaƒf Ȫ°ùjO ôjÉæj ôjGÈa ¢SQÉe πjôHCG ƒjÉe ƒ«fƒj ƒ«dƒj ¢ù£°ùZCG

ôaƒàŸG ó≤ædG »àjƒc Ò¨dG äÉeóÿG áYÉæ°üdG QÉ≤©dG Qɪãà°SE’G ∑ƒæÑdG

᪫≤dG

.∑.O ᫪°SE’G

ƒ«d

ƒj

¢ù£

°ùZ

CG

Ȫ

àÑ°S

ôHƒ

àcCG

ôHƒ

àcCG

Ȫ

aƒf

Ȫ

aƒf

Ȫ

°ùjO

ôjÉ

æj

ôjG

Èa

¢SQ

Ée

πjô

HCG

ƒjÉ

e

ƒ«f

ƒj

ƒ«d

ƒj

¢ù£

°ùZ

CG

Ȫ

àÑ°S

25%

2%

3%

27%

35%

4%

4%

ƒ«d

ƒj

¢ù£

°ùZ

CG

Ȫ

àÑ°S

ôHƒ

àcCG

ôHƒ

àcCG

Ȫ

aƒf

Ȫ

aƒf

Ȫ

°ùjO

Ȫ

°ùjO

Ȫ

°ùjO

ôjÉ

æj

ôjG

Èa

¢SQ

Ée

πjô

HCG

ƒjÉ

e

ƒ«f

ƒj

ƒ«d

ƒj

¢ù£

°ùZ

CG

Ȫ

àÑ°S