9فصل

تريدر ممتاز: سطح سه

كه منجـر بـه بيشـترين نـرخ موقعيت هايي و شناسايي فهم زبان بازار توانايي :هدف

. بازگشت سرمايه ميگردند Profitunity Planned TradingTM استفاده ازيادگيري نحوه - Profitunity Trading PartnerTM از استفاده براي مادگيآ -

از سفرمان بسـوي تريـدر حرفـه اي شـدن ، سطح سوم به كنون ما ا

قطعات نوشـته كه است يك پيانيست در اين سطح قادر . رسيده ايم به اين منظور بايد نـت هـاي نوشـته .شده اي را به طور كامل بنوازد

شده در صفحات موسيقي را بخواند و تشخيص دهد كه براي هرنـت . سرعت و زمانبندي مناسب بفشارد ، چگونه بايد كليدهاي پيانو را با

البتـه ه، و تحقيـق، مطالعـ دست يافته است زيرا قبال زمـان كـافي را بـراي موسيقياو به اين مرحله از !تمرين و تمرين و تمرين صرف نموده است

در اركسـتر سـلطنتي يتوان انتظار داشت كه نمدر اين سطح ، هرگز آماتوربا اين حال از يك پيانيست

بـه خـوبي هماني خصوصي ، يم يك يا خانوادگي و ممكن است او بتواند در يك چشن تولد ! بنوازد لندن !رسمي مسلما خير هاي ولي هنوز در اركسترنوازد موسيقي ببراي حضار

كـالس جهـاني سطح كند ولي هنوز در شخص ميتواند يك نمايش زنده موسيقي را اجرا در اين سطح،

شـخص نـه تنهـا مين است كـه در سـطح چهـار همدر م و چهار ومسطح س بين درواقع تفاوت . نيستاز درون خـود نيـز چيـزي را بـه آن بلكه ميتوانـد بخواند و بنوازد ، بخوبي موسيقي را نت هاي ميتواند و مـردم بـراي ! اسـت »ربات پيانوزن كـامپيوتري «اما يك پيانيست در سطح سوم صرفا يك . بيافزايد

ماشينها بيشتر قطعات برنامه ريزي شده براي !، حاضر به خريد بليط نيستند شنيدن موسيقي يك ربات نظامي هسـتند كـه هاي موزيكال، ضربي ويا مارشهاي قييموسو كامپيوترهاي موسيقي زن ، صرفا از نوع

بـاخ و قطعـات هنـري بتهـوون، اما اجراي . است و ريتم ثابت و مشخصي داراي ضربان يك از اينها هر دســتگاه نميتوانــديــك زيــرا . را نميتــوان بــه يــك نوازنــده مكــانيكي موســيقي ســپرد.. .مــوتزارت و

.دروني خويش را به موسيقي اضافه نمايد» الهامات«و » احساسات«

كـه بـا تريـدهاي منفـردي بـا تريـدر ، م در سطح دو .قياس درمورد تريدكردن نيز صادق است همين در سـطح سـوم .دست يافته اسـت آوري منظم و مستمري به سود ، انجام ميدهد الت معامالتي حداقل

نـرخ برابـر كـردن قـادر بـه دو معـامالتش حجم با تغيير تريدر ،)تريدينگ با چندين حجم معامالتي (گردد تا ازهمان تريدهايي كه در سطح دوم انجام ميداد، سود بسـيار مي (ROI) اش بازگشت سرمايه

اين امكـان را ريدربه ت سوم سطح اما . بيشتري را جذب نمايد كمتـري ميدهد تا با تحليل وضيعت بازار ، هنگاميكه باريسـك

معامالت خود مواجه است با باالترين نرخ سرمايه گذاري وارد بيشتر و خطرناك تـري ريسك وبطور عكس در جاييكه . گردد

تاحـد امكـان مشاهده ميكند نرخ سرمايه گـذاري خـود را را .كاهش دهد

به معامالتشان چيزي را از درون خويش چگونه كه هنوز نميدانند از هستند اما ممتتريدرهاي سطح سه احتماال ولي و درك مي كنند بينند را مي » بازارنامرئي زيرساختهاي عموما « آنها .در بازار اضافه نمايند

ايـن در سطح چهارم ما عميقا به ! درك نميكنند »يشخوتي شخصيزيرساختهاي «را با آن ارتباط هنوز .بيشتر بپردازيم » تريدر ممتاز«ولي فعال اجازه دهيد تا به همين سطح سوم حوضه وارد خواهيم شد

سودآور برنامه ريزي شدهتريدينگ

ي هســتند كــه مــا در طــول بهتــرين روش سيســتماتيكشــوند ، مــواردي كــه در ادامــه معرفــي مــي

مـن الزم به ذكر است كـه (ده كرده ايم مشاه از بازار آوري مداوم جهت كسب سود سال ، 35 از بيش بخـاطر ميـدانم )1989(بـاالن رابـرت دوست خوبم جناب آقـاي ون مديشديدا دراين زمينه خودم را

خيلي ! جا هستي دم ات گرم كهر! رابرتي ( اين نوع تخصيص سرمايه دررابطه با اش اوليه ي ايدهطرح !!) حال دادي

كدام تـايم فـريم در . كنيدمشخص ديد خود را ست بايد افق پيروي كردن از اين روش، شما نخ ي براابـل ق فريمهـاي مختلـف ايـن روش در تمـام تـايم ؟ براي تريدكردن احساس راحتي بيشتري ميكنيـد

بطـور .ي ، اندكي با دشواري مواجه ميشـود ميان روز مدت هاي بسيار كوتاه ولي در تريد استفاده است كميسـيون و معامالتي از قبيل ، درد سر كمتري با هزينه هاي اشد مدت تر ب ايم فريم بلند چه ت كلي، هر

درواقـع . همچنين تاثير اغتشاشات و نوسانات آني حاصل از اخبار نيز، كمترخواهد شـد واسپريد داريم بلندمـدت تـر تـايم فريمهـاي در شوند ، بيشتر تمايـل پيـدا ميكننـد تـا هرچه تريدرها حرفه اي تر مي

.كنندتريدبيـان خـواهيم ج اليـوت امواكامل از ي مجموعه يك بر روي براي تريد كردن را نروش ما در ادامه ،

. باشـد )Corrective(اصـالحي مـوج 3 و )Impulse(پيشـرو مـوج 5كه شامل املي ك مجموعه .كرددهـد و ، نمـايش با نسـبتهاي مناسـب موجي را ، 5ه روشني يك الگوي نزولي فرض كنيد كه بازار ب و

.دواضح و قابل تشخيص باش كامال اليوت نيزشكل و ساختار ظاهري امواج ه فرض كنيد ك

روندنقطه پايان يك : يافتن نقطه صفر

مهمترين و حياتي ترين اطالعاتي كه مـا ميتوانيم درباره بازار داشـته باشـيم ايـن است كه نقطه پايان يك روند را در تايم

اجازه دهيد .فريم جاري ، تشخيص دهيم رفتارهاي مختلف تريدرها را در انتهـاي

) 9-1(در شـكل . مكنييك ترند بررسي ــه ــت ك ــخص اس ــودار مش ــاهر نم از ظ

تريدرهايي كه ازقبل پوزيشن dدرنقطه Sell پوزيشـنهاي ايشـان كـامال در سـود قـرار گرفتـه اسـت داشته اند، كامال خوشحال هستند زيـرا.

حوالي به هنگام ريتريس قيمت در يا وارد بازار شده اند، و c نقطهيا در برك اوت آنها به احتمال زياد

.b نقطهبه هرحال مستقل از اينكه با چه روشي وارد شده اند، همگي آنها اكنون خوشحالند زيرا در سـود قـرار

از كل تريدرهايي كه درحال مشاهده ماركت هستند، پوزيشن % 20 حداكثر در اين نقطه قاعدتا .دارندبا خود آرزو احتماال و .هستندبازار نظاره گر صرفا بقيه تريدرها و .از قبل واردبازار شده اند باز دارند و

اگر بـازار فقـط يـك شـانس « و با خود ميگويند كه .ميكنند كه اي كاش آنها نيز در بازار قرار داشتند ه سـرعت وارد ب دراولين ريتريس .... من بدهد ، و قيمت فقط يك بازگشت كوچك انجام دهد ديگر به

»! خواهم شدبازار. كـردن دراختيـار تريـدرها ميگـذارد Sellموقعيت هاي جديد ديگري را براي با دست و دلبازي بازار

)9-2شكل (f وارد بازار ميشوند ويا در برك اوت نقطه eاينبار نيز تريدرها يا در ريتريس نقطه

.معيت بيشتري از تريدرهاي خوشحال روبرو هسـتيم اكنون درميان كل تريدرهاي نظاره گر بازار ، با ج بودند، اكنون خيلي خوشحالند چون سود فراوانـي شده بازار وارد c و bتريدرهايي كه از ابتدا در نقاط

لنـد زيـرا آنهـا نيـز سـود خوشـحا به بازار پيوسته اند، f و eآنهايي كه در نقاط و .را كسب كرده اند . دمناسبي را به دست آورده ان

هنوز صرفا نظاره گر بازار هستند و به خودشان بدوبيراه تريدرها هستند كه ادي از گروه زي اما همچنان

! موقعيـت ايـده آل بـراي پـيش فـروش را از دسـت داده انـد؟ 4و ناسزا ميگويند كـه چـرا حـداقل ن نشـان دهـد ، به م را اگر بازار فقط يك بازگشت ديگر ! خداي من اي «: كه خودشان ميگويند آنها با »!اگر مثل برق و باد وارد بازار نشوم (!) نامردم

آغـاز h بـه gاز حركتي صعودي را چون يكبار ديگر ! يرسد كه بازار خيلي مهربان شده است به نظر م ) .9-3شكل (ميكند

gتريس از ، ري انداز دست داده يك به يك را ي خود تريدرهايي كه تا اينجا تمام فرصت ها گاهاز ديد نصيب معاملـه نيزاست ، كه هريك از آنها سودهاي خوبي را كامال مشابه دو بازگشت قبلي قيمت hتا

، و ميكننـد فروش خـود را بـاز پيشهاي پوزيشنhاين گروه از تريدرها در حوالي نقطه . گران كردند اسـت كـه بسـيار شـي زيـرا پيشفرو .نـاميم مي WeekShort چيزي كه مـا آن را .شوند وارد بازار مي

.تمام قدرت خود را به تدريج از دست داده استروند در شرايطي كه آن هم انجام شده وديرهنگام

، قادر به مشـاهده آن نيسـتند ، ايـن ماركته هاي هميشگي بازند كننده ها و WeekShort كه يچيز را كـه g-hو بازگشـت . سـتند از امواج اليـوت ه 5 موج e-g و ،3 موج b-d ،اول موج a-0 است كه

به يك موقعيت عالي براي ورود به بازار ميپندارند، درواقع اولين هشدار جدي براي به عنوان بازندگان . استخالف جهتو روند قبلي و آغاز روند جديد رسيدنپايان

از بازار بيرون زيان صعود ميكند، باضرر و h قله به باالتر از مجددا اين تريدرها عموما هنگاميكه قيمت

.ميافتند .اسـت داده تشـكيل را موجي از امواج اليوت 5مجموعه كامل يك g تا نقطه 0بينند كه نقطه آنها نمي

به ما با ضريب اطمينان بااليي ) 1(براي اينكه جزو تريدرهاي برنده باشيم، ما به تكنيكي نياز داريم كه روشي را براي شناخت بازار به ما ارايه كند ) 2( و بدك روند خاتمه ميا يدقيقا چه وقت نشان دهد كه

مـا نقطـه پايـان يـك رونـد .بيشـينه نمـاييم مـوجي جديـد ، 5تا نرخ سودمان را در مجموعه اليـوت روبـرو نقطـه صـفر و هرگاه متقاعد شديم كـه بـا يـك . مي ناميم»Point Zero« ويا »صفر نقطه« را

پايه ريزي ميكنيم تا بيشـترين سـود را در تريـدكردن روي هستيم، بالفاصله طرح عملياتي جديدي را .سراسر موج اليوت بعدي ، كسب نماييم

نابودكننده هر روند :شليك مرگبار پنج

چـه وقـت يـك دقيقـا تشخيص دهيم كه بتوانيم است كه نهفته اين در هاي مالي رمز موفقيت در بازار

ــ ــك ترن ــت ي ــه وق ــد و چ ــه مياب ــد خاتم ــردد ترن ــاز ميگ ــد آغ ــا 7 در فصــل .د جدي ــي را ، م روش احتمـال گاه اين پنج عالمت ظاهر گردند، بـا معرفي كرديم و گفتيم كه هر »مرگبار شكليك پنج« بنام

.بسيار بااليي روند جاري به شدت تضعيف شده و به سرعت خاتمه خواهد يافت

: بودند از اين عالئم عبارتاگـر ).ببينيد را 9-4شكل ( وجود داشته باشد 5 و موج 3وج بايد يك واگرايي بين م :واگرايي -1

اسـيالتور باشد ، درحاليكه 3 بايد كمتر از كف موج 5ج قيمت در خاتمه مو روند نزولي است ، .گيردمي قرار 3 باالتر از انتهاي موج 5در انتهاي موج

). ديديم7ل روش تعيين اين ناحيه را در فص. (باشد» تارگت زون«قيمت در ناحيه هدف -2

).سقف(ايجاد يك فراكتال در كف -3

.)سقف( در يكي از سه ميله كف squatيك ميله وقوع -4

) را ببينيد7فصل . ()وبرعكس در بازارهاي صعودي(كم به زياد از انجام تغييرات در مومنتوم -5

ــا ــه ب ــد ك ــراين بگذاري ــرض را ب ــد، ف ــاهده كردي ــادويي را مش ــت ج ــنج عالم ــن پ ــه اي هنگاميك :دراين صورت موقعيت شما بايد اينچنين باشد .مواجه هستيد Zero Point يك

ايـن واگرايـي بايـد در تـايم فريمـي . واگرايي به وجود آمـده باشـد يك 5 و موج 3بين موج -1 . ميله را اشغال كرده باشد140 الي 100ن مشاهده شود كه موج اليوت شما تعدادي بي

.قرار گرفته باشدقيمت در ناحيه هدف -2

.ايجاد شده باشدك فراكتال ي -3

.وجود داشته باشد) يا سقف(پاييني يكي از سه ميله درSquatيك ميله -4

.قابل تشخيص باشد MACD توسطدر مومنتوم بازار تغيير جهت محسوسي رخ دهد كه -5 . كنيد نيد با اطمينان شمارش خود را آغاز را مشاهده كرديد، مي توا » پنج شليك مرگبار « اين تماماگر

به يك تايم فـريم بنابراين دست كم ).9-5شكل (يك رالي تيز را داريم آغاز در نقطه صفر، ما انتظار كـار خـود را از ابتـدا در اگر بعنوان مثال . ميرويم تا جزييات حركات بازار را بهتر رصد كنيم پايين تر

.دقيقه مـي رويـم -30ا حتي دقيقه وي -60روزانه آغاز كرده باشيم ، به سراغ تايم فريم هاي تايم فريم مـي گـرديم كـه ») پيشـرو (موجي ايمپالسـيو 5امواج اليوت « كوچكتر از سپس به دنبال يك مجموعه

. حركت خود را در جهت جديد آغاز كرده باشند نمـود به محض اينكه اين رالي كوچك ، توان و شدت اوليه خود را از دست داد و شروع بـه بازگشـت

خـود در ايـن قرار دادن اولين سفارش خريد ما بايد آماده )ك فراكتال باال است كه معموال همراه با ي (ر ايــن نقطــه احتمــاال مجموعــه اي فــرض مــا بــر ايــن اســت كــه د. بشــويمجديــد امــواج مجموعــه

يتي مـوقع اتفاقي رخ نداد ، پس قاعدتا مـا در اگر چنين . آغاز خواهند شد »ايمپالسيو صعودي امواج« از . درنظر بگيرد احتمال را نيزبايد اينحي قرار گرفته ايم، و استراتژي ما امواج اصالشامل

.)9-5شكل (باشيم صعودي مواجه 1فعال بگذاريد چنين فرض كنيم كه ما با خاتمه موج شماره

ـ اموادر اولين ريتريس از بـه اگـر . را قـرار مـي دهـيم د خـود ج صعودي جديد، ما اولين سفارش خري

فارش خودمـان را در جـايي يم، مـي تـوانيم سـ ه باشـ وچكتر بـازار دسترسـي نداشـت فريمهاي كـ تايم ). 9-5در شكل B نقطه(درصد ريتريس قرار دهيم 62الي 50 حوالي

يـز پـايين تـر بـرويم ، و بـه تـوانيم حتـي يـك تـايم فـريم ديگـر ن پـذير باشـد ، مـي اما اگر امكان

شـليك 5 «عالمـت صورت بازهم بـه جسـتجوي دراين. بنگريم 2 از موج Cموج درون موجي 5 ساختاربـه قادر اگر ما . مطمئن گرديم Cموج رسيدن پايانبه از ، تا به محض مشاهده آن ميگرديم »مرگبار

ــي ــواج درون ــاهده ام ــوج مش ــوجCم ــوانيم 2 از م ــين بت ــيم وهمچن ــادويي5« باش ــت ج را در » عالم، سود بيشتري را كسـب سيار سريعتر به موقع و ب تشخيص دهيم ، دراينصورت با ورودي Cموج خاتمه

. درحاليكه ريسك كمتري را نيز متحمل شده ابم، خواهيم نمود

بـا بـيش از يـك بخواهيم مانند يك تريدر حرفه اي ، حال بياييد فرض كنيم كه داشـته همزمانرا بطور چندين معامله مثال واحد حجم معامالتي ، تريد كنيم ويا

ن را كه حداكثر حجم مجـاز بـراي معـامالت مـا كنيدفرض بعنوان مثال (باشيم التـي 3يك سفارش بايد دراينصورت ابتدا ) انتخاب كرده باشيم الت 10 معادل

) رامان معامالت حداكثر حجم مجازاز% 30معادل يعني ( دهيم قرار Bرا در نقطه :مشخص كنيم التي ما فعال شد، بايد دو چيز را بطور همزمان 3سپس به محض اينكه پوزيشن

؟ از بازار خارج شويمسرعت، به قرار دهيم تا به محض وقوع خطر كجا حدضرر مان را )1( درنظر بگيريم؟ خودحد سوددام نقطه را بعنوان ك)2(

جلـوگيري از بـه منظـور پيشـگيري از خطـر و ، نقطه اسـتاپ مناسـب قرار دادن اولين وظيفه ما مسلما و از »نقطه صفر « يعني دقيقا در زير Cنقطه حدضرر خودمان را در اين بنابر .مي باشد هاضررگسترش

يعني خروج از بـازار و بالفاصـله ورود مجـدد درخـالف جهـت (دهيم قرار مي Stop&Reverseنوع )قبلي

قـرار التـي 5 و بصـورت يـك سـفارش فـروش Cنقطـه بنابراين مـا نقطـه اسـتاپ خودمـان را را در ما براي ايـن منطق و استدالل . قرار ميدهيم ) ي معامالت حجم مجاز حداكثر از% 50معادل يعني (ميدهيم

بـيش از انتظـار مـا سـقوط كـرد قيمت اگر به اين صورت است كه Stop&Reverseحدضرر ازنوع و درواقـع آنچـه را . است پس شمارش امواج ما از ابتدا اشتباه بوده ) يعني به زير نقطه صفر فرو رفت (

امـواج اصـالحي موقـت از ي امجموعه صرفا ، فرض كرده بوديم ج صعودي ايمپالسيو ما بعنوان اموا كه . ايجاد شده انددرواكنش به ادامه روند نزولي ، كه ، استبوده

نيز در شمارش امواج تشخيص اشتباه ! نباشيد خودكردن اشتباه زياد نگران به ! اشدسودآور ببرايمان درست تشخيص به همان اندازه اغلب مي تواند

العمل به موقع و را هوشمندانه انتخاب كنيم و عكسشرط آنكه حدضررماناگر آشكارا در . را درشرايط بحراني از خود نشان دهيماز پيش فكر شده اي

لكه بايد امواج خود اشتباه كرده باشيم، آنگاه نه تنها بايد به سرعت از بازار خارج شويم، بشمارش بطور كامل از بازار زماني توجه كنيد كه ما صرفا . دا وارد بازار گرديم مجدبالفاصله در جهت عكس

در انتظاراينكه ويا جاي حركات بازار قرار گرفته ايم ،شويم كه يا اصال ندانيم كه درك خارج مي . موقعيت بهتري براي ورود مجدد به بازار باشيم

تـوانيم همچنـين مـي . مي كنـيم Sellجددا مرا پوزيشن خريد قبلي مان دو سوم به اندازه در اينجا ما بـاز كنـيم، تـا جديد التي 5بدون اينكه پوزيشن خريد قبلي مان را ببنديم ، صرفا يك پوزيشن فروش

.در موقعيت فروش قرار بگيريم الت 2 معادلدرمجموع بطور خالص پيشين ، روشي جديد در خالف جهت اي لطفا توجه كنيد كه عدم خروج از معامله قبلي ، و افزودن معامله : مترجم (

ايـن روش را مطلقـا . ، وبعنوان حدضرر ، انجـام ميشـود معدودي از تريدرهاي كامال حرفه اي است كه صرفا توسط تريـدرهاي حرفـه اي كـه معمـوال حجـم معـامالتي . كنـيم اي توصيه نمي حرفه براي تريدرهاي نوآموز و حتي نيمه

ن برايشان مقادير بزرگ و قابل توجهي است، بهنگام مواجهه با خطر، به جاي بستن سنگيني دارند، ومبالغ سود و زيا پوزيشن خود، صرفا يك پوزيشن جديد را درخالف جهت باز ميكنند و درواقع بدين شيوه مجموع سود و زيـان خـالص

ن شـرايط از معامالت خود را قفل ميكنند، تـا بعـدا پـس از روشـن تـر شـدن شـرايط و بـا ضـرري كمتـر ، در بهتـري خوانندگان گرامي بايد توجـه داشـته باشـند كـه پـذيرفتن مخـاطرات چنـين روشـيهاي . پوزيشنهاي خود خارج گردند

الت 3خطرناكي، صرفا در شرايطي مقرون به صرفه است كه مشابه مثال نويسنده كتاب ، تريدر با حجمـي معـادل هزينه دربر داشته باشـد وي دالر براي900يتواند معادل پيپي ، م30پوزيشن گرفته باشد كه بعنوان نمونه يك ضرر

ولـي . اين روشهاي پيچيده ، به نظر مقـرون بـه صـرفه باشـد ، و شايد چنين مبلغ نسبتا بزرگي براي پذيرفتن ريسك بازهم تاكيد ميكنيم كه براي تريدرهاي متوسط و معمولي، و بويژه در شرايط ايـران ، بهتـر اسـت از همـان حدضـرر

) استفاده كنيم و خود را بيهوده درگير چنين اقدامات پيچيده و فرسوده كننده اي نكنيمقطعي

اي سود برايمان به به اندازهحداقل ، است كه معموال معامله فروش جديد تجربيات عملي ما نشان داده . كندخريد قبلي را بطوركامل جبران ي ضررهاي ناشي از معامله كهمياورد ارمغان خيص ما از حركت صعودي بازار ، اشتباه باشد آنگاه بهنگام نزول قيمت از نقطـه شكسـت ، بـا اگر تش

زيرا وقوع شكست در سمت نزولي ، آشكارا به منزلـه . پوزيشن دوم ، مجموع معامالتمان را قفل ميكنيم ـ . تشخيص اشتباه ما ، و روند نزولي بازار است ازار در اينصورت ما بالفاصـله درجهـت معكـوس وارد ب

حدضررمان را براي معامله دوم ، همچنانكه قبال گفته . شده ايم و از ادامه روند نزولي سود خواهيم برد . شد ، در باالي دوفراكتال قبل درجهت مخالف قرار ميدهيم

سقوط نكند و استاپ پوزيشن خريـد » Point Zero«نقطه صفرحال فرض كنيد كه قيمت اصال به زير

ار قر صعودي 1موجدر شروع ه دراينصورت كماكان اعتقاد ما براين خواهد بود ك . ودفعال نش هرگز ما .موجي ، قابل مشـاهده در تـايم هـاي پـايينتر ، باشـد 5دروني بايد شامل يك الگوي قاعدتا كه داريم

اسـت 1موج كه آيا حقيقتا اين يك نميداندهيچكس در اينجا يكبار ديگر تاكيد كنيم كه اجازه دهيد مطلقـا نگـران اما مـا . باشد aموج تصحيحي اين موج صرفا يك كه ممكن است زيرا همچنان خير؟ يا

درمقابـل همـه ي ايـن حـاالت از ما تمام اين احتماالت را درنظر گرفته ، و استراتژي ما چون !نيستيم .محافظت ميكند

؛اسـت 1مـوج دردرون 5جمـو كه معـادل ، نزديك شد از درجه باالتر 1موج انتهاي به بازار همينكه

التـي 3يـك پوزيشـن خريـد مـا .بخشي از سود خود را تثبيت خواهيم نمـود ما ) را ببينيد 9-5شكل (ما از ايـن اقـدام خـود ، دو . الت را باز نگه ميداريم 1 الت از آن را مي بنديم، وكماكان 2داريم، پس

: مقصود را دنبال ميكنيم .بازار خارج كرده و درموجودي حساب خود ذخيره ميكنيم بخش اصلي سود كسب شده را از )1( را باز نگه ميداريم تا اگر تارگت پيش بيني شـده مـا اشـتباه از آب يك الت از معامله خريد خود )2(

. همچنان در سودهاي احتمالي بيشتر سهيم باشيم، اد و بازار به حركت صعودي خود ادامه ددرآمد

يك الت از معامالت خودمان را بـراي گسـترش قيمـت و كسـب سـودهاي درواقع ما هميشه ميتوانيم كه ( فيبوناچي بكار بردن نسبتهاي با و »پنج شليك مرگبار «با استفاده از روش . بيشتر ، باقي نگه داريم

1مـوج ، يك موجي 5اين الگوي يافتن پايان محاسبه كنيم كه چگونه با ميتوانيم )قبال توضيح داده شد ).9-5در شكل Aنقطه (.تر توليد خواهد شدبزرگاز درجه

بنابراين مـا . نگه داشته ايم را باقي الت از سودمان را خارج نموده ايم ، و يك الت 2ما به اندازه اكنون

معـامالت يك پوزيشن خريد از قبل داريم و بازهم مترصد فرصت هستيم تا در اولين ريتريس قيمـت ، .خريد جديدي را اضافه نماييم

درصد بازگشت نمود، ما تريد دوم خـود را 62الي 50درجه بزرگتر ، به اندازه 2موجهنگامي كه اين

. انجـام دهـيم 2مـوج پـاييني خريد خود را در نزديكي انتهـاي تا ما تالش خواهيم كرد :آغاز ميكنيم واقـع Squatه بوسيله يك فراكتال پايين و يك ميل2 موج از خاتمه يافتن ما )9-6 در شكل Dنقطه (يكـي از تـايم فريمهـاي اينكه ميتوانيم به بعالوه . شويم ئن مي مطم، اين موج پاييني سه ميله يكي از بر

. را شمارش نماييم2موج از c موج يپنج موج درونبرويم و پايينتر

همـراه آن تا بـه !كنيم خريد مي ، الت ديگر 5ي از پيش تعيين شده، ما به اندازه در اين نقطه اكنون ، . پوزيشن خريد داشته باشيم الت6يك التي كه از قبل نگه داشته بوديم، مجموعا

اكنون بار ديگر زماني است كه بايد براي سودمان تصميم بگيريم ، و براي حفاظت از آن برنامه ريـزي .خـارج كنـيم كسـب شـده را تثبيـت نمـوده و از بـازار ني و چه نقطه اي ، سـودهاي كنيم، كه چه زما

در Cنقطـه يعنـي ( بوده و دقيقا در زيـر نقطـه صـفر Stop&Reverseحدضررمان نيز همچنان ازنوع پيش فروش خـواهيم نمـود، الت 10استاپ زده شود ، ما به اندازه اگر اين . گيرد قرار مي )9-6شكل

رت با همان استدالل ، دراينصو درشرايط فروش قرار بگيريم الت 4 تا درمجموع و بطور خالص به اندازه التي مان را 6پيشين ، صرفا به يك حركت نسبتا كوچك نياز خواهيم داشت تا ضررهاي پوزيشن خريد

به احتمـال قيمت به زير نقطه صفر نزول نمايد، نشانگر آن خواهد بود كه اگر . بطور كامل پوشش دهيم . ونـد واقعـي قيمـت نزولـي خواهـد بـود زياد پيش بيني ما مبني بر روند صعودي بازار اشتباه بوده ، و ر

بود، به احتمال زيـاد انتهـاي مـوج درجـه بـاالتر 1دراينصورت آنچه كه طبق تحليل قبلي ما ، قله موج ، كه ما نيز بالدرنگ با اين رونـد نزولـي باشد و اين به معني نزول بيشتر مي . بوده است 4ويا 2شماره

.همگام و هماهنگ شده ايم

، مطابق انتظار ما ، به حركت صعودي خود ادامه داد، ما بايد به اما اگر قيمت نقطه .گونه اي برنامه ريزي كنيم تا سودهاي بيشتري را از بازار كسب نماييم

برابـر بـا 3موج جـوان لحظه اي است كه اندازه بحراني بعدي در اين نبرد، فـروش تا اينجا ما سفارش .)9-6 در شكل Fنقطه ( ميگردد 1موجارتفاع

اگر ماركت در اين نقطه متوقف شـده، و شـروع . التي مان را در زير نقطه صفر ، حفظ كرده بوديم 10بطور كامـل ، ما )9-6 در شكل Eنقطه ( نيز پايين تر رفت 1به بازگشت قيمت نمود و حتي از قله موج

را مي بنديم، بلكـه معامله خريدمان الت 6پس نه تنها .شويم وبصورت تمام و كمال از بازار خارج مي را بـه جديـد Sell اوردرپندينگ كنسل نموده ، و به جاي آن يك نيز مان را التي 10سفارش فروش

امـا دليـل مـا از ايـن خـروج ناگهـاني . سـفارش ميـدهيم 1قله موج درست در زير و الت 6 اندازه از با وضعيت فعلـي بـازار، را ، همخواني الزم زيرا از ديدگاه ما شمارش امواج موردانتظارمان ! چيست؟

شكل واضح و آشكاري را از امـواج قابـل شـمارش و بنابراين تا زمانيكه بازار مجددا .دست داده است خود، نمايش ندهد، ما نيز از بازار خارج مانده و اكيدا از ورود زودهنگام و كوركورانه بـه درون امـواج

.خودداري ميكنيم

بزرگتـر 1مـوج از % 10 حداقل به انـدازه 3موجاده و خود ادامه د اگر قيمتها به حركت صعودي اما . واقعـي مواجـه هسـتيم 3مـوج شود، آنگاه ما مطمئن خواهيم بودكه به احتمال قريب به يقين با يـك

بنــابراين بــه ! بيــرون بكشــيم 3مــا ايــن اســت كــه حــداكثر ســود ممكــن را از ايــن مــوج هــدف بـه حـداكثر مجـاز مـا ن اضافه ميكنيم، تا مجموع پوزيشنهاي باز به معامله خريدما ديگر الت 4 اندازه

! برسد الت10 مان ، يعنيمعامالتي

اينجـا بحرانـي . حجم مجاز معامالتي مان را در ماركت درگير ميكنيم حداكثر اي است كه نقطهاينجا كه بيشـترين ابد جريان مي موجي جااين! ترين لحظه است وما تهاجمي ترين حمله خود را آغاز ميكنيم

كمترين زمان نصيب ما ميكند، درحاليكه كمترين خطر و حداقل ريسك ممكن را متوجه ما دررا سود در اينجا ما باالترين نرخ سرمايه گذاري مان را بكار بسته ايم ، تا بااسـتفاده از بـاالترين نـرخ . ميسازد

!از بازار شكار كنيم سود ممكن را بيشترين بازگشت سرمايه ،

يعني . يدمان نيز ، استاپ مناسبي را تعيين كنيم جد التي 4ه فراموش نكنيد كه الزم است تا براي معامل روش خود را در آنجـا قـرار سفارش ف الت 6بل نيز نقطه اي كه از ق و همان 1 قله موج در زير يقا دق

فرو رود، بالفاصله بطور كامل 1قله موج تر از پايين صرفا به اندازه يك پيپ به بازار اگر .داده بوديم : زيرا ، از بازار خارج ميشويم

.سقوط نمايد 1موج ي زير قله به نبايد هرگز 4موج - اوالـ كه ، به معني آن خواهد بود اتفاقي رخ دهد اگر چنين -ثانيا طـور كامـل ه شـمارش امـواج مـا ب در اسـت كـه بـديهي . گرفته ايم قرار دانيم كه دركجاي ماركت ريخته است ، و اصال نمي بهم

تا روشـن شـدن ، و صبر كردن از معامالت زودهنگام ، خروج ي عاقالنه چنين شرايطي تنها گزينه .وضعيت آتي بازار خواهد بود

همچنان در بازار مانده باشيم ، بايد مجـددا محتمـل تـرين و ما دهد ادامه خود را رالي قيمت ، چنانچه

ايـن بـار نيـز نقطـه ). 9-6 در شـكل Gنقطه (.محاسبه و پيش بيني نماييم 3ن موج پايانقطه را براي وقتي كه از اين عالئـم اسـتفاده .تعيين ميكنيم » پنج شليك مرگبار «انتهايي موج را با استفاده از روش

. معـامالت خـود را ميبنـديم الت 10الت از 7هدف محاسبه شده ما رسيد، آنگـاه و قيمت به كرديم اينبار نيـز قصـد . بسته بوديم 1قله موج از معامالتمان را در الت 2 با همان استداللي كه قبال نيز دقيقا

در رونـد نيـز كوچـك يك معاملـه همزمان با وداريم كه بخش عمده اي از سود خود را ذخيره كرده ـ 3 از نوع امواج شـماره 3موجبه ويژه كه ممكن است اين .آتي بازار سهيم باشيم ا گسـترده الحـاقي ي

.باشدـ MACDاسيالتور، در اين نقطه دقت كنيد كه از نقطـه اوجـش بـاالتر ه نحـو قابـل مالحظـه اي بايد ب

اگر چنين شود، ما خـوش شـانس بـوده ايـم و دروضـعيت بسـيار خـوبي قـرار . بايستد 1موج قله دركسـب كنـيم ، از حجـم معامالتمـان، سـودهاي بيشـتري را % 30 ما هنوز هـم ميتـوانيم بـا . ايم گرفته

درحاليكه قبال بخش اعظمي از سود خود را نيـز تثبيـت نمـوده و در موجـودي اكانـت خـويش ذخيـره . ساخته ايم

!!اين بهترين روش تريد كردن در كل دنيا است

ما به دقت اين ريتريس را . ريتريس خود را آغاز كند 4موجاكنون زماني است كه بايد اجازه دهيم تا به محض مشاهده شرايط مناسـب، معـامالت خريـد بيشـتري را وارد بـازار گرفت ، تا زيرنظر خواهيم

كوچكتر شكسته گردد، آنگاه ما انتظار يك اصالح زيگزاگـي به پنج موج 4جمو از aاگر موج . نماييمصرفا aموج اگر اما .را خواهيم داشت، و نتيجتا دستيابي به قيمتهاي بسيار پايين تر، محتمل خواهد بود

يـا ونا مـنظم، ، اصالح فلت انتظار يك ، دراينصورت ما قاعدتا در باشدكوچكتر تشكيل شده سه موج از .خواهيم بودمثلثي

4جمـو ايجـاد الزم بـراي شرايط ، حداقل كند عبور ميبه زير خط صفر MACD اسيالتورهنگاميكه ، لزومـا بـه صـفر خـط زير به عبور انديكاتور بخاطر داشته باشيم كه كه مهم است .شود ميورده برآ

كـه حـداقل شـرايط الزم بـراي اسـت بـه ايـن معنـي ، بلكه صـرفا باشد نمي 4موجمنزله ي خاتمه به فكر مـوقعيتي بـراي كسـب است كه زمان آن بهر حال اكنون . مهيا گشته است 4موجيافتن پايان

و بـا و فراكتـال پـايين بـوده داقل شامل د مانند قبل ، ح نيز 4 موج . باشيم 5ود از موج قريب الوقوع سبينـي پيش براي نكته مفيد يك . خاتمه خواهد يافت اش ميله پاييني از سه يروي يك Squat ميله يك

درجـه پـايينتر قبـل از 4مـوج ي ناحيه همان در نيز اين است كه معموالً اين موج 4نقطه پاياني موج .خاتمه ميابد) Fنقطه يعني -3درون موجموج چهارمين (خودش

، كنيم وارد بازار )4يعني انتهاي موج (كه بايد در اين نقطه براي تعيين مقدار الت معامالتي شرايط الزم 1برابر موج 1,62 هم اندازه ويا بزرگتر از 3 اگر موج . دارد 1 به موج 3بستگي به نسبت ارتفاع موج

نسـبتا مـوج كـوچكي نيز 5 يك موج الحاقي وگسترده بوده، و موج 3باشد، آنگاه به احتمال زياد موج مجموعـا كـه نيز اضافه ميكنيم الت ديگر3، خريدمان الت معامالت3حالت، ما به در اين .خواهد بود

قـرار 3 درصـدي مـوج 50 الـي 38 در بازگشـت خريـد را سـفارش ما ايـن .شود مي الت 6برابر با ) 9-7 در شكل Hنقطهيعني (دهيم مي

خـواهيم انجـام را التـي 5خريدي ما آنگاه باشد، 1 برابر موج 1,62 از وچكتر ك 3موجاندازه اگر اما معموال :اين است كه دليل اين تصميم . يگذارد م برايمان باقي را الت پوزيشن خريد 8 مجموعا كه داد

و ايـن .شود مي »بسط يافته « يا »الحاقي«يك موج ، يكي از سه موج پيشرو ، در يك سري پنج موجي حتـي خيلـي بنـدرت در و 5، بعضي اوقات در مـوج اين وجود با. افتد تفاق مي ا 3بسط اغلب در موج

مـوج بسـط يافتـه نباشـد، يـك 3اگـر مـوج .رخ دهـد ممكن است » گسترده شدن «ين نيز ا 1موجمـا شـود كـه اينجـا باعث مـي همين استدالل .خواهد يافت سط ب 5موجبه احتمال زياد دراينصورت

.نماييمبا بازار درگير ت بيشتر را ال 2

به و ). 9-7 در شكل Iنقطه (خواهد بود 1قله موج، معامله ) يا هشت(براي اين شش پ اوليه ما استا. همان اندازه اي كه معامله باز داشته باشيم دراين نقطه ، معادل آنها سفارش فروش قرار خواهم داد

را تأييد ما ج امواشمارش صعودي خود ادامه دهد، تحليل و به حركتطبق پيش بيني 5اگر موج . ميكند در Jنقطه(برسد 4 درصدي موج62به بعدي، لحظه اي است كه رالي صعودي حساس و بحرانينقطه

خيلي بعيد است كه ديگر سمت باالي اين نقطه ادامه دهد، ه اگر بازار به حركت خود ب). 9-7شكل ي موجپنجراي پايان مجموعه ببايد سرانجام . داشته باشيمپيش رو را بزرگي نزولي درآينده، موج

بسته وبطور كامل از در اين نقطه، ما همه معامالت باقيمانده مان را ريزي كنيم، طرح 5درون موج ).9-7 در شكل Lنقطه (بازار خارج ميگرديم

فكر ميكنم روز كاري دلپذيري را پشت سرگذاشته باشيم، پس شايد بد نباشد كه يك فنجان قهوه

!....بپردازيم وز را به تقويت جسمي و ذهني خويش بنوشيم و مابقي ر

امواج اصالحي تريد كردن بر روي

يك الگوي سه موجي اصالحي ، اساسا برهمان منطقي استوار است كه قبال روش تريدكردن ما بر روي

مواج سه تايي اروي بر در تريد كردن و از همان اصول از همان استدالل ها دقيقا ما .نيز ارايه كرديميناميك و پرانرژي دبسيار كه معموالً دقت ميكنيم، اولين موج نزولي ابتدا به . يكنيمپيروي متصحيحي

كنيم ، اولين سفارش فروش خود را ثبت ميدرصدي 62 الي 50 ريتريس در سپس و ، استبه براي رفتن را Stop&Reverseحدضرر از نوع همچنين يك ).9-8 در شكلMنقطه يعني(

). 9-8 در شكل Oنقطه (دهيم قرار مي5ج قله مودر نوك درست ،موقعيت خريد كامل

نزولي به يك سلسله پنج موجي تبديل شود، ما انتظار يك تصحيح زيگزاگي و يك حركت aاگر موج .خواهيم داشت راعميق

يك التبنديم و خود را مي از معامالت الت2محاسبه كرده ايم، aموج نقطه اي كه بعنوان پايان در

سپس )9-8 در شكل Nنقطه (را براي ادامه حركت نزولي احتمالي ماركت ، باقي نگه ميداريمالت ديگر پوزيشن فروش باز ميكنيم ، 3به اندازه ) Pيعني در نقطه (درصدي 50 الي 38دربازگشت

البته اينجا ! دارند3ره معموال ويژگيهايي مشابه موجهاي قدرتمند و سودآور شماcموجهاي زيرا سفارش پيش خريد درست در باالي قله الت7سپس حدضررمان را به صورت . درجهت نزولي

از قيمتبه گونه اي كه درصورت بازگشت و عبور) 9-8 درشكل Pنقطه يعني . (قرار ميدهيم 5موج . در موقعيت خريد قرار ميگيريم الت3، به طور خالص به اندازه ارتفاع اين

را تعيين مي كنيم، و در اين نقطه تمام c از موج 5بادرنظر گرفتن اين توالي ، هدف پاياني موج

وسپس يا مترصد آشكار شدن حركت هاي بعدي بازار مي مانيم،... معامالت فروشمان را بسته !!و يا همان برنامه ي دلپذير صرف قهوه و استراحت تا پايان روز را انتخاب ميكنيم

مثالهايي از تريدينگ برنامه ريزي شده سود آور

سوييسفرانك چارت هفتگي *

در اين بخش مثالهايي از روش تريدينگ برنامه ريزي شده سودآور را خدمتتان ارايه كـرده ايـم، كـه ـ . شما ميتوانيد نحوه بكار گيري اصول و قوانين مطروحه را در اين مثالهـا مشـاهده نماييـد ال اولـين مث

.نمودارهاي ماهانه و هفتگي فرانك سويس هستند ، كـه مزايـاي تريـد بلنـد مـدت را نشـان ميدهنـد هزينه هاي كميسيون ، دستمزد ، بهره و سواپ كمتري است درعين حال كـه بـه دارايتريد بلندمدت

اپها و ي از معايب آن اين اسـت كـه اسـت يكاما .پيگيري و نظارت مداوم و مستمر كمتري هم نياز دارد .بااليي انتخاب كنيد و با ريسك يد بسيار دور باحدضررها را

وجـود در آن حداقل ريسك اشاره كرد، جايي كه »نقطه صفر « موقعيت با دقت به با وجود اين، ميتوان چارت هفتگي معامالت روي در Profitunity Trading Groupگروه مالي اين اولين گردش .دارد . روزانه بودمبناي چارت هايبرصرفا واقعي ما معامالتز مدت ترين پيش از آن، درا. بود

راي مشخص كردن جـايي كـه بـر كـف ما از اين چارت ب . توجه كنيد 9-9به چارت ماهانه در شكل كـه (FNN، شـبكه 1989طـي مـاه ژوئـن در . استفاده كرديم ميكنيم غلبه 1989 در ماه مي 4 موج

من درخواست كرد در يك ميزگرد با پـنج تريـدر ديگـر بهمـراه دو از) است CNBC-FNNاكنون همـه . براي بحث در مورد آينده جهت حركت دالر آمريكايي شـركت كـنم FNNعضو هيئت مديره بودن بيش از حد دالر توافـق داشـتند و عقيـده داشـتند كـه ارزش آن بوليشبروي پنج عضو ميزگرد

روي شمارش موج در فرانك سوييس، مارك دانمارك، و يـن بررسي هايم من براساس . افزايش ميابد در 8000سوييس بـه كه فرانك من پيش بيني كردم !كسي بودم كه با آنها مخالفت كردم ژاپن تنها

در سـاير اعضـاي نـيش وكنايـه جمالت من باعث بروز پوزخنـد و . حركت بعديش صعود خواهد كرد .تعهد مالي بلكه يك تعهد وجداني نيز داده ام تنها يك در اين لحظه من ميدانستم كه نه.ميزگرد شد

از 5 را بــروي مــوج(PPT)تريــدينگ برنامــه ريــزي شــده ســودآور روش مــن ايــن بــود كــه طــرح شـكل . روي چارت ماهانه بود 4نقطه صفر من روي چارت هفتگي، كف موج . ماهانه بكار ببريم چارت

اجـازه دهيـد بـه ميـان . روي آن تريـد كـرديم چارت هفتگي فرانك سوئيس است كه ما واقعاً 10-9 تريدينگ مـا مشـتمل برنامه. تريدهاي واقعي برويم و بررسي كنيم چرا و در كجا آنها انجام گرفته اند

. معامله در اين عمليات ويژه است10 حداكثر بر

موجي نزولـي پنجواضح يك سلسله شواهدي شامل روي داد، و بوسيله 1989 مي 22نقطه صفر ما در از ي اسكات روزانه بروي يكـ ين همراه با يك روي تايم فريم كوچكتر روزانه بعالوه يك فراكتال پاي ر ب

. شده استمشخصسه ميله كف در مراحل آغـازين يـك . نگاه ميكنم ه يك نقطه صفر ب كه فرض ميكنم صرفا تأكيد كنم كه من بايد

ري كـرده ا نقطه صحيحي را بعنوان نقطه صـفر نشـانه گـذ ا واقع، هيچكس نميداند كه آيا امواج سلسلهاشـتباه امـواج اگر شـمارش همين است كه : نهفته است PPTاتفاقا زيبايي خاصي كه در است يا نه؟

همـانطور كـه انتظـار ميرفـت . شـده اسـت جايگزين بـراي آن درنظـر گرفتـه باشد هميشه يك طرح ييـد اتفاق افتاد، مورد تأ 1989 ژوئن 5 در 6011صفر من بوسيله يك جهش صعودي تيز كه در نقطه

پـنج مـوجي ، يك سلسـله )چارتهاي روزانه و يك ساعته (با رفتن به تايم فريمهاي پايينتر . قرار گرفت . كامل را ميتوان شمارش نمود

درصدي را محاسبه كرده و يـك اوردر 62 من يك برگشت در اين نقطه، پ و برگشـت استا دستور ، با يك هتر يا ب 5736 در معاملهبراي خريد سه

.قـرار دادم در ) 5569(ملـه فـروش در نقطـه صـفر معا پنج رفتن به برايجمعـاً (بـود براي هر معامله $2085 پيپ يا 167كل ريسك در اين نقطه

.به ازاي هرمعامله بود$ 1175 و معادل 5630 كف اين ريتريس در). براي سه معامله$ 6262كـه در چـارت (ميكند و پنج موج صعودي ه كوچك درج 3عود تحت يك موج سپس بازار شروع به ص

يـك با استفاده از يك فراكتال پـايين و . دنشو تكميل مي 6320در ) روزانه بيشتر قابل تشخيص است ـ 584 له خريد را براي گرفتن سـود تا از سه معام اسكات، من دو ميله ـ و ازاي هـر معاملـه ه پيـپ ب اي

فعلـي بـه يـك حركـت ي كـه حـالت را براي يك معامله خريد اين برايم .تم فروخ $14600 سود كل .شد ، باقي ميگذاشت بسط يافته تبديل مي 1موج

مـن يـك برگشـت سـپس . خاتمـه يافـت 1989 جـوالي 31در درجه بزرگتر 1پنجمين موج از موج

:محاسبه كردم درجه باالتر 1 موجدرصدي را براي6246562.075155696320 =×=−

قـرار 5854براي پـنج معاملـه در سفارش خريد كسر كرده، و يك ) 6320(ن نتيجه را از قله موج اي

رسـيدن بـه بـازار بـه حركـت نزولـي خـود تـا . اجراء شـد 1989 اگوست 28سفارش در اين .دادم . ادامه داد1989 سپتامبر 11 در 5778 كف

.كـرد آغـاز 3ج درجـه بزرگتـر بـراي آغـاز يـك مـو را خـود قدرتمندسپس بازار شروع به حركت

1 مـوج انـدازه ي . داشتمرا ) ي ام درصد از كل حد مجاز معامالت 60يا (شش معامله خريد از قبل من را بـراي افزوده و چهـار معاملـه خريـد ديگـر ده درصد به كل آن پيپ بود، بنابراين من 751 با برابر

پ من در اين نقطه براي تمام ايـن استا. دماضافه كر 6604 در رسيدن به بيشترين حجم معامالتي ام، . بود1 يا قله موج 6320ده معامله

: ازابراين پوزيشنهاي جاري من عبارت بودندبن

5736 يك معاملـه خريـد در 5854 خريـد در پنج معاملـه

6604 چهار معامله خريـد در

:واهم داشت استاپ بخورند، من نتايج زير را خ1اگر اين معامالت در قله موج

+$7300 5736 يك معامله خريد در +$29125 5854 پنج معامله خريد در

- $14200 6604چهار معامله خريد در از ده $22225 از دو معامله نخست و يك سـود حـداقلي معـادل $14600يك سود خالص معادل و

.وردمميابدست معامله ديگر را بسط يافتـه 3 بدون هيچ فراكتال برگشتي ادامه يافت تا يك موج 1991 نوامبر 19تا تاريخ 3موج

وي هفت تا از ده پوزيشن خريـد ر بر 7965 قله پيپ سود در 100تقريباً در آن تاريخ من . توليد كند :كسب كردم )بدون در نظر گرفتن حق كميسيون( را من سودهاي زير. كرده بودمسود

+$27802,50 5736يك معامله خريد در +$131937,50 5854پنج معامله خريد در

+$17012,50 6604چهار معامله خريد در +$22225,00 بعالوه جهار تريد نخست بسته شده

$198977,50 از معامالت بسته شدهي حاصلهاجمع كل سود

د كـه در ييرسـ بروي چارت هفتگي، بنظـر م . باقي مانده بود 6604در مبلغ من هنوز سه معامله خريد يا يك برگشت بـه /من منتظر حداقل دو فراكتال پايين و . داشتيم قرار 4 آزمايشي از موج bيك موج

معاملـه 3 بـود، بنـابراين مـن فقـط 1طول موج برابر 1,62 بيش از 3موج . مبود 6650-7200ناحيه .خريد ديگر افزودم

يـك ، كه تقريبـاً درسـت بـه انـدازه برگشت 6666، فرانك سوئيس به كمتر از 1991 آوريل 29در درصـد برگشـت 62 بـيش از 4رد فقـط يكـي از موجهـاي از هر هشت مو . ( درصدي بود 62برگشت سه معامله خريد ديگـر مشاهده كردم ، بنابراين 4 را در درون موج cتايي 5 همچنين من موج .)ميكنند

استاپ مـن بـراي . انجام دادم6711در در تايم يكساعته آوريل، براساس اولين فراكتال باال 29در را با يك 6630 ژوئن، استاپ همه اين شش معامله در 9 در و سرانجام بود 6630همه اين شش معامله

سـودهاي قبلـي ام، يـك سـود خـالص مجموع از با كسر كردن اين ضرر . زده شد $4125ضرر كلي .بدست آمدمجموعه از تريدهاي متوالي براي اين 194100$

الزم اسـت كـه در اينجـا را مهـم دو نكتـه رخ ندهند، اما خوبي ا ممكن است همه تريدها به اين قاعدت دالري 10000ب با يك حسا صرفا را ميتوان ي متوالي تربدهامجموعه تمام اين اول اينكه :تاكيد كنم

18تقريبـا و دوم اينكه در اين مثال در يـك دوره زمـاني . انجام داد بدون هيچگونه مارجين اضافي، و ـ هركسـي را ابن نـوع تريـد .تريد واقعي صورت گرفته است 5ماهه ، صرفا باتوجـه بـه ميـزان دميتوان

كـافي اسـت سـفارش هرشخص .خود انجام دهد خاص محدوديت زماني برمبناي شرايط و و شمهارتسـپس بـراي وبـرود، روزانه اش دلخواه برنامه هر يا كار ، تفريح سپس به سراغ ، و خود را ثبت نموده

وقـت آزاد فراوانـي را ليكه ادر ح اين فرايند ، پنج بار تكرار با صرفا و .مجددا برگردد يك تريد ديگر .گرددموفق هنگفت براي تفريح و زندگي شخصي اش دراختيار داشته، به كسب اين ميزان سود

كوتاه مدت دوره–سودآوربرنامه ريزي شده تريدينگ

روي سويا تريد –ماه مارس *

، در ميابيم كه يك نقطه صفر در )9-11شكل (، ابتدا با نگاهي به چارت روزانه در اين سري از تريدها بـه high بـا داشـتن يـك 1991 سـپتامبر 12 در را كه همه آنچيزي كه ما نياز داريم آن وجود دارد

2مقدار در يك سلسله پنج مـوجي در ركت نزولي كه پس از آن شروع به ح . بوجود آورده است 1668

2 تا مقدار يچارت ساعت با ). دقيقه اي ديد60اين را بروشني ميتوان در يك چارت . (كرده است 1654

مـا سـه معاملـه فـروش در بازگشـت پيروي از تكنيكهاي ويژه تريدينگ برنامه ريزي شده سـودآور، پ و برگشت براي رفتن به پنج معامله خريد استا دستور با يك ميشود 663درصدي، كه مقدار آن 622در

بـراي هـر معاملـه محاسـبه $458، يا $1375ريسك ما براي اين سه معامله (. قرار داديم 1668 ). ميشود

ـ و بروشني يك سلسله پنج موجي مشـخص بـا يـك ميلـه اسـكات ميكند نزول اتحبوبقيمت روير ب سـيگنال فراكتـال بـاال در تـايم فرض كنيـد كـه منتظـر اولـين . ترسيم ميشود 632تال پايين در فراك2در رين كاري كه ميتوانيم انجام دهيم اجراي دو معاملـه برگشـتي خريـد ت بد ساعته هستيد، يك

1637 بسـته همـراه بـا امله دالري براي دو مع 2550 دالري در هر معامله يا 1275 ما يك سود بهاست، كه

2 اسـتوپ در يـك ، همراه بـا 663اين كار برايمان يك معامله فروش از . هددشدن معامالت مي 1668

.باقي ميگذارد

كه اين حركت به احتمال زياد يك موج ما نتيجه ميگيريم اج اليوت و موقعيت فراكتالها موااز شمارش

2 به اندازه 1موج . درصد برگشت را از آن داريم 62 الي 50 نزولي بوده و انتظار حداقل 1 سـنت 136

4در مشروطيك سفارش دست به ما بنابراين ، خاتمه يافته است 632نزول كرده و در بـا يـك 3654

2 در حدضرر سفارش را انجام داديـم زيـرا بـازار بـه ما اين .خواهيم زدبراي پنج معامله فروش 1668

22پ در ه ولي به عدد استا برگشت كرد 1662

از اينجا، بـازار شـروع بـه حركـت . ه است نرسيد 1668 در رااگر ما چهار معامله نهـايي . پرقدرت از اواخر اكتبر تا نيمه اول نوامبر ميكند نزولي با سومين موج

) 1 درصدي موج 110 )2بـوديم كـه بـا تمـام ظرفيـت معـامالتي افـزوده بـوديم، آنگـاه داراي 1622

. ميگرفت قرار) 632 (1ان در كف موج پهايشاستا

پوزيشنهاي مـا . دالر از دو معامله نخست داشته باشيم2550معادل سپس ميخواهيم يك دريافت سود :عبارتند از

663 ريك معامله فروش د4 پنج معامله فروش در

3654 2چهار معامله فروش در

1662

كـه در (شـليك مرگبـار پـنج روش را با اسـتفاده از 3خاتمه موج مرحله بعدي ما اين خواهد بود كه ا يـك فراكتـال و يـك در اينجا پنج موج قابل شمارش ب . محاسبه كنيم )اوايل اين فصل شرح داده شد

2كف نوامبر با يك 11در اسكات نوامبر هفـت معاملـه 23در نتيجه، ما بدترين در . وجود دارد 1578

. انجام داديم602كتال باالي روزانه بروي قيمت سيگنال فرا را براساس خريد برگشتي

: ا سود بسته شدهدو معامله فروش كه ب :صورت حساب ما تا اينجا چنين است

+$2550,00 : دو معامله فروش كه با سود بسته شده +$3050,00 663 )61×$50(يك معامله فروش از قيمت

4در فروش چهار معامله 3654 )50$75.52( × 13487,50$+

2يك معامله فروش از 1662 )50$5.20( × 1025,00$+

$17262,50 از معامالت بسته شدهي حاصلجمع كل سودها

2ما هنوز سه معامله فروش از درصـدي 50 الـي 38 در، سـپس . داريـم 631پ در با يك اسـتا 1662

معامله فروش ديگر ما سه ، بود 1 برابر موج 1,62 بيش از 3چون موج . فروش كرديم 3بازگشت موج . براي هريك از آنها انجام داديم631پ با استا619در

بـراي 561 را محاسبه كرديم و مقدار 5از تريدها ما قيمت نهايي موج اين سري دادن به خاتمه براي

عبـارت اسـت از كنـون صورتحسـاب مـا ا موازنـه .بدست آورديم را ز تمام پوزيشنهاي فروش اخروج : حاصل از تربدهاي نخستين در اين سري بعالوه17262,50$

2 ازمعامله فروش سه

1662 )50$35.61( ×× 9225,00$ )358$50( 619يك معامله فروش از ×× 8700,00$

متـر از ك ي در مـدت $35187,50 ژانويـه 9 سپتامبر تـا 12كل سود حاصل از بسته شدن معامالت از

نياز بـه بدونانجام شده بود ، حتي دالري 15000 با يك حساب اين مجموعه تريدها، صرفا . ماه بود 4 .استفاده كنيم را نيز درصد از مارجين 50 اينكه بخواهيم بيشتر از

مـديريت سـرمايه خـود را بـه دسـت اين ايده را ميدهند كه اگـر اين دو مثال در اين بخش به شما

. چه توانايي و قدرت شگفت انگيزي به ميزان سودآوري معامالت شما افزوده ميگردد ريدماركت بسپا صرفا كافي است همگام با بازار حركت كنيد، و به بازار اجازه دهيد تـا خـودش تعيـين كنـد كـه چـه

. بيافزاييد و يا از ميزان آنها بكاهيدخودزماني و با چه حجمي به معامالت

است ، كه »استرسينگ بدون تريد«همگام شدن با ماركت ، استفاده از روش ي ديگر برا مهم فاكتور لـذت خـود تريـدكردن از ر بسـپاريد ، و را به دست بازا خودبه شما كمك ميكند تا رهبري معامالت

.نمودبحث خواهيم در اين رابطه مفصال 12 و 11در فصلهاي بعدا .ببريد

خالصه

مـورد اخير ارايه شده اسـت، سال 35رح تخصيص سرمايه را كه تاكنون در در اين فصل، ما بهترين ط

به جاي تكيه بر عقايد و پيش بيني هاي شخصي ، صرفا متكي بر تمام اين معامالت .بررسي قرار داديم را بـا ممكـن حداكثر سـود با اين برنامه ريزي ، شما قادر خواهيد بود تا .اطالعات واقعي بازار بوده اند

اگر شما بر اساس چارت به ويژه آسان است و ي نسبتا اين روش . بدست آوريد از بازار ، ريسك حداقل . مطلقا احتياجي به پيگيري و نظارت مداوم نخواهيد داشتروزانه تريد كنيد،

چنـدين با استفاده از (ROI) نرخ بازگشت سرمايه از تريدينگ، هدف ما حداكثر كردن در اين سطح بـرخالف سـطح دو كـه هـدفمان در ( افزودن مداوم به حجم درگير معامالتمان استحجم معامالتي و

بـراي تريـدري در .) بـود تيمعامالحجم واحد يك صرفا اساس مداوم بر منظم و سود كسب فقط آنجا به سهولت با تغييـر دادن حجـم را اش سرمايه كه درصد بازگشت نخواهد بود غير معمول ، سطح اين

وجـود معـامالتي در جايي كه حداقل ريسـك تا اينكار به آنها اجازه ميدهد . دكنب مضاعف تريدهايشبا بيشترين سرمايه ممكن وارد بازار گردند ، و برعكس درجايي كه ريسك باال و احتمال خطـر را دارد

.كنند، حداقل نرخ سرمايه گذاري را به كار ببرند مشاهده مي

پرسش

در چيست؟(PPT) از تريدينگ برنامه ريزي شده سودآور اهميت استفاده هميشگي . 1

چيست؟PPTتكنيكهاي مزاياي استفاده از . 2

آغاز تريد ، بكار ببريد؟معامالتتان را بايد در چه درصدي از كل حجم مجاز . 3

دهيد؟ ميقرار حدضرر خود را دركدام نقطه در اولين تريد . 4

؟ را نام ببريد» شليك مرگبارپنج «عالئم . 5

خارج شويد؟صرفا از دو سوم مجموع معامالتتان 1ا بايد در قله موج چرا شم . 6

!خواننده گرامي سالم

و در »نهضت ترجمه كتب و منابع فاركس در ايـران «اين كتاب تحت . توليـد و منتشـر گرديـده اسـت »سـرمايه «آموزشـي -سايت علمـي

ـ خواهشمند است به هرطريقي كه ايـد هاين كتاب را دراختيار گرفتتشويق ساير جوانان پرشور و باانگيزه براي حمايت از اين نهضت و ،

همياري و كمك هاي داوطلبانه به توليد و ترجمه آثاري از اين قبيل، .خود را از ما دريغ نفرماييد

به اميد رشد و ارتقاي روزافزون جايگاه ايراندر فاركس تخصصيعلمي و

پشوتن مشهوري نژاد

عزيز كه عالقمند به دريافت فصول بعدي كتاب هستند مي توانند خوانندگان تحت عنوان حمايت و همياري داوطلبانه ازمبلغ ده هزارتومانپس از واريز »نهضت ترجمه كتابها و منابع فاركس«

pshootan@yahoo.com به يكي از حسابهاي بانكي زير ، شماره فيش خود را به آدرس ايميل .و درخواست خود را جهت دريافت ادامه كتاب ، اعالم بفرمايندارسال نموده

بنام پشوتن مشهوري نژاد 381511 شماره حساب – 268 شعبه فلسطين جنوبي كد–بانك سپه ) 1 بنام پشوتن مشهوري نژاد849-800-265951-1 شماره حساب – شعبه بورس –بانك سامان ) 2 0301083457007حساب شماره – سپهركارت –بانك صادرات ) 3

اميدواريم كه با كمك و حمايت شما دوستان و سروران عزيز ، بتوانيم براي اولين بار در ايران ، ساير كتب و منابع اصلي و مرجع فاركس را نيز به زبان فارسي و با كيفيتي مطلوب مهيا نموده و خدمتتان

.ارايه نماييم