ii toplu yapi yÖnetİm kurulu faalİyet...

1

31.01.2019

KONUTKENT - II

TOPLU YAPI YÖNETİM KURULUFAALİYET RAPORU

31.01.2019

ANKARA

3

İÇİNDEKİLER

I- GİRİŞ SAYFA

A- Ö N S Ö Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

II- TOPLU YAPI YÖNERİM KURULU FAALİYETLERİ

A- Genel Mizan Açıklaması...................................................................................................7

B- Diğer Faaliyetler.................................................................................................................9

C- Hukuk Faaliyetleri............................................................................................................11

III- MALİ TABLOLAR

A- Gelir Tablosu.....................................................................................................................12

B- Kar/Zarar Tablosu............................................................................................................13

C- Bilanço...............................................................................................................................14

D- Genel Mizam....................................................................................................................15

E- Tahmini İşletme Bütçesi..................................................................................................20

53

Sayın Yöneticilerimiz/Sakinlerimiz, Sitemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler; aşağıda genel mizan hesap başlıkları altında açıklanmıştır. 01.02.2018/31.01.2019 tarihleri arasında yapılan faaliyetler ve bunların mali boyutları ‘’genel mizanın açıklanması ve mali tablolar’’ bölümünde tüm ayrıntılarıyla incelemelerinize sunulmuştur. Sayın yöneticilerimiz/sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler www.konutkent2sitesi.com adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı açıklamaları ve diğer güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan

74

II-TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ: A-Genel Mizanın Açıklanması:

100/102 Kasa/Banka Hesapları: Dönem içerisinde; 120/126/641/679 hesaplardan kasa ve bankaya 3.149.544,00

TL tahsilat yapılmış olup, 2017/2018 döneminden devir edilen 95.972,84 TL ile birlikte toplam tahsilatımız 3.245.516,84 TL olmuştur.

Dönem içerisinde; 120/196/295/320/630/632/689 hesaplara kasa ve bankadan 3.229.942,82 TL yaptırılan işler karşılığı tediye yapılmıştır.

Bu hale göre yeni döneme; kasa ve banka hesaplarında toplam 15.574,02 TL ile devir gerçekleşmiştir. Bkz. Gelir/Gider tablosu.

120.Blok/Villa Alacakları: Dönem sonunda; Blok ve Villa sakinlerinden 63.114,07 TL aidat alacağımız bulunmaktadır. Bk. Mizan 126.Verilen İş Avansları: Dönem içerisinde; 295 005 12.As.Huk. Mah. Harcı hesabına mahsuben 202.487,00 TL ve 126 001 Av. İsmail Çelik iş avans hesabından 9.600,00 TL Av. Kemal Hakimoğlu aracılığı ile toplam 212.087,00 tahsilat yapılmış olup iş avans hesaplarımızda mahkeme harcı olarak 2.113,45 TL alacağımız bulunmaktadır. 196.Personel Avansları: Toplu Yapı personeli ve avukatlarımıza dönem içerisinde 192.100,00 TL maaş ödemesi yapılmıştır. Devir ile birlikte dönem içerisinde personele 289.185,00 TL alacak kaydedilmiştir. Dönem sonunda personelin 97.085,00 TL maaş alacağı bulunmaktadır. 255.Demirbaşlar: Dönem içerisinde demirbaş alımı yapılmamış olup 58.325,77 TL tutarında devir demirbaş devredilmiştir. 295.Verilen Depozitolar:

Orman Bölge Müdürlüğünde 3.500,00 TL , Başkent Doğalgaz Aş. de 312,53 TL ve Aski aş. de 189,30 TL depozitomuz bulunmaktadır

295.005 12.As. Huk. Mahkeme Harç hesabı 126 hesap üzerinden tahsil edilmesi nedeniyle sıfırlanmıştır.

Dönem içerisinde Bordo Enerji Aş. Firmasından ayrılarak tekrar Enerjisa Aş. ne geçmemiz nedeniyle; yeni abonelik için firmaya 1.506,38 TL depozito ödemesi yapılmıştır.

Bu hale göre; Emka firmasından alınan 300.000,00 TL Teminat bedeli ile birlikte devir depozito/teminat toplamımız 305.508,21 TL dır.

320.Kısa Vadeli Borçlar: Dönem içerisinde Emka hizmet firması tarafımıza; 2.072.565,54 TL hizmet ve

çeşitli kalemlerde yaptığı işler karşılığı fatura kesmiştir. Geçen dönem devir borcumuz olan 316.111,85 TL ile birlikte firmanın 2.388.677,39 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığında firmaya 2.099.000,00 TL borç tediyesi yapılmıştır. Bu hale göre firmaya; 289.677,39 TL borcumuz bulunmaktadır.

Emka Güvenlik firması tarafımıza; 835.369,81 TL sözleşme gereği fatura kesmiştir. Devir borcumuz olan 39.681,17 TL ile birlikte firmanın 875.050,98 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığı firmaya 673.750,00 TL tediye yapılmıştır. Firmaya 201.300,98 TL borcumuz bulunmaktadır.

Blok Yönetimlerine 30.869,28 TL elektrik güvence bedeli borcumuz, dönem içinde tediye edilerek sıfırlanmıştır.

85

Tama Proje firmasından; 209.840,00 TL bedelle 10 adet yer altı çöp konteynerleri satın alınmış, karşılığında 57.230,00 TL tediye yapılmıştır. Firmaya 152.610,00 TL borcumuz bulunmaktadır.

Bu hale göre 643.588,37 TL kısa vadeli borcumuz bulunmaktadır. 336.Diğer Çeşitli Borçlar: Emanet hesaplarına tanınmayan kişilerin yatırdığı geçen dönemden devir 1.346,00 TL borcumuz bulunmaktadır. 570/580 Hesaplar: Geçmiş yıllar kar ve zarar hesaplarını göstermektedir. 591.Dönem Net Zararı: Cari dönem, 527.716,51 TL zarar ile kapatılmıştır. Bkz. Kar/Zarar Tablosu 600.Aidat Gelirleri: Dönem içerisinde kat sakinlerine; aidat gelirleri adı altında (130,00TLx1690x2ay/148,00TLx1690x10ay) 2.940.600,00 TL alacak kaydedilmiştir. 620.Peysaj Gideri: Emka İnşaat Taahhüt Firmasına; ihale sözleşmesi gereği dönem içerisinde 1.399.244,50 TL borç kaydedilmiştir. 621.Güvenlik Gideri: Emka Güvenlik Firmasına; ihale şartnamesi gereği dönem içerisinde 835.369,81 TL borç kaydedilmiştir. Bu hale göre güvenlik ve hizmet ihale giderleri tutarı 2.234.614,31 TL borç kaydedilmiştir. 630.Faaliyet Giderleri: Bu gider kalemine; arıtma ve sosyal tesis/park alanı ile ilgili davanın aralık 2016 yılında bitmesi üzerine, geçen dönem yapımına başlanan/yapılan ancak sonuçlandırılamayan/bitirilemeyen işler dahil olmak üzere, bu dönemde de ilave yapılan işlerle birlikte toplam 1.001.190,98 TL borç kaydedilmiştir.

630 001 Site Sarf Malzeme Gideri: Bu kaleme yeni oluşturulan doğa dostları park alanı ve toplu yapı alanları için; tranbolin, tırmanma tutamakları, ağaç bordür, yangın söndürme tüpleri, saz hasırlar, çeşitli trafik ve diğer uyarı levhaları, 11.657 adet (süs eriği/ıhlamur ağacı/ardıç/taflan /lavanta/kekik/ gül) kalıcı bitki dikimi, 365m2 kilit taşı ve 155 mt bordur döşeme, arıtma ve işletme binası çevresi 168m2 çim tel çevreleme işleri, 9adet çöp istasyonları çim tel çit çevreleme, sokak ve caddelerde 4 adet kasis düzeltme işleri, otoparklara 140 adet stopıyer monte etme, trafik aynası 3adet, cadde kauçuk kasıs 4 adet, A1/2 blok otopark merdiven yapımı, 150mt kayrak taşı, plastik çöp konteynırı ve bayrak alımı vbg. işler karşılığı 370.569,69 TL borç kaydedilmiştir.

630 002 Kanalizasyon Açma Gideri: Çeşitli bölgelerde meydana gelen (210 mt A2/7/8/10/C9 vbg.) kanalizasyon tıkanıklıklarının giderilmesi karşılığı 56.994,00 borç kaydedilmiştir.

630 003 Elektrik Gideri: Cadde ve sokakların aydınlatma gideri olarak Bordo ve Enerjisa firmalarına 90.445,45 TL borç kaydedilmiştir.

630 004 Tamir/Tadilat Gideri: Bu kaleme; sosyal tesis proje bedeli, işletme binası elektrik/su tesisat/sıva/ pencere/zemin karkas yapımı/çatı bakım ve onarımı/müştemilatların elektrik ve su tamir ve değişimi işleri ile 100m2 B giriş park zemin kauçuk kaplama, şantiye ve arıtma tesisi pis su tesisatları tamir/değişimi, işçi yurtları demirbaş mobilya vbg. Malzemeleri, toplu yapı/mesa kuyu elektrik hattı yenileme ve pano değişim işleri, doğa parkı kauçuk zemin kaplama/yürüyüş yolu taş kaplama/ kendirli ip oyun grupları, macera parkı yapımı/500m2 rulo çim ekimi, bina ve konteynır grafiti çizim işleri, 160 adet lavanta ekimi, 55mt tel çit, müştemilat deposu vbg, 1ad kamelya/keçi evi/ahşap oyun grubu/kaydırak, ağaç ev, Atatürk büstü/4 lü piknik masası, 5ad ahşap bank, bayrak direği, 4ad ahşap çöp kovası,4ad ağaç altı oturma grupları, 3 adet ahşap saksı vbg, ahşap köprü, ahşap merdivenler, halatlı tırmanma parkuru, iki kuleli

96

ahşap köprü, ikili salıncak, 1adet ahşap kamelya, 1adet oyun evi vbg., led panel tamiri gibi işler toplamı olarak 256.841,84 TL borç kaydedilmiştir.

630 005 Site Aydınlatma Gideri: Bu kaleme; 32 adet 250 W buharlı ampul değişimi, 15 adet 150W buharlı ampul değişimi, 185 adet led lamba değişimi, 6 adet aydınlatma direk globu, cadde ve sokak aydınlatma direk elektrik hat tamiri/değişimi, vinç ücreti vbg, giderler karşılığı 16.500,00 TL borç kaydedilmiştir.

630 006 Yer altı Çöp İstasyonları: Bu kalem; Tema Proje firmasından alınan 10 adet yer altı çöp konteynırları için 209.840,00 TL borçlandırılmıştır.

631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri: 631 006 Mesa Aş. Av. Maaş Gideri: Mesa Aş. Davalarımıza bakan Avukatlarımıza

maaş bedeli olarak 66.000,00 TL borç kaydedilmiştir. Tediyesi 196 hesaplardan yapılmıştır.

632.Yönetim Giderleri: Yönetim gider kalemlerine toplam 186.927,22 TL borç kaydedilmiştir. Bu gider kalemleri genel mizanda da görüleceği üzere;

Yönetim binası doğalgaz gideri 2.966,00 TL, Yönetim binası Aski su gideri 1.114,65 TL, Muhtelif genel gider (noter giderleri, iş güvenlik giderleri, belediye harçları, köpek

kulübesi, başkent gaz kesim ücreti, klima bakım ve onarımları, sigorta poliçesi, kargo giderleri, genel temizlik malzemeleri ve hırdavat vbg.) 6.377,37 TL,

Maaş giderleri olarak personele 129.750,00 TL borç kaydedilmiştir. Tediyesi 196 hesaplardan yapılmıştır.

Sgk/vergi gideri 31.564,06 TL, Telefon gideri 1.995,59 TL, Kırtasiye gideri 7.131,96 TL, Temsil ağırlama gideri 4.758,18 TL, Posta gideri 221,00 TL, Havale/eft gideri 1.048,41 TL, olarak gerçekleşmiştir.

641.Kira Gelirleri: İş Bankasına bankamatik kira bedeli olarak 17.996,00 TL tahsilat yapılmıştır. 679.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar: 679 003 Hesaba atık yağ geliri ve axa sigortadan tazminat olarak 2.700,00 TL tahsilat yapılmıştır. 689.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar: 689 003 hesaptan okul aile birliğine 280,00 TL atık yağ bedeli olarak tediye yapılmıştır. 692.Dönem Net Karı Veya Zararı: Cari dönem 527.716,51 TL eksi kapanmıştır.

B-Diğer Faaliyetler: Orman İşletme Müdürlüğü personelinin tesbit ettiği (böcek salgını nedeniyle)

kesilmesine/kaldırılmasına karar verdiği kurumuş/sağlıksız çeşitli ağaçların büyük bir kısmının alandan kaldırılması gerçekleştirilmiştir.

Çim alanlarda bozulan bölgelerin ekimi hydroseeding yöntemi ile garanti kapsamında firmaya yaptırılmıştır.

Ziraat Bankası önü çimlendirilerek/çiçeklendirilerek bakımı yaptırılmıştır. Ülkemizde salgın halde bulunan ağaçlardaki zararlı böceklere karşı mücadele amacıyla

O.İ.M. personelinin nezaretinde sitemiz ağaçları ilaçlatılmıştır. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanması yaptırılmıştır. Feromon (koku tuzağı) tuzaklarına kapsüller konulmuştur.

107

Arıtma tesisi ve sosyal tesis alanı ile ilgili davanın Aralık 2016 da lehimize sonuçlanması sonucu park alanında geçen dönem yapılan işlere ilaveten; (bu alanda yıllardır bazı bloklarımıza kötü görüntü veren atıl ve mezbelelik durumdaki sosyal tesisler/barakalar yıkılarak kaldırılmış, ana tesis binası onarımdan geçirilerek tamir ve tadilatları yaptırılmış, çocuk parkı, kamelya, oturma bankları, ağaç ev, Atatürk büstü ve bayrak direkleri yerleştirilerek çevre düzenlemesi yapılmış, hobi amaçlı hayvan barınakları yerleştirilmiş, park içinde 1994 yılında yapılan yaya yürüyüş yolları ve sulama sistemleri elden geçirilmiştir.) 4/9 yaş arası çocuklar için çeşitli oyun grupları, tırmanma parkurları, köprüler, ilave oturma grupları, survivor/macera parkı, çocuk oyun evi, salıncak vbg. park ve oyun malzemeleri yerleştirilmiştir. Park içinde mini bir hayvanat bahçesi oluşturulmuştur. 1994 yılından bu yana kullanılamayan/atıl duran bu park alanımıza Doğa Dostları Parkı adı verilerek halkın kullanımına açılmıştır.

Belediyemiz yetkilileri ile temas sağlanarak site alanları, periyodik dönemlerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlatılmıştır.

Park alanımızda bulunan eski muhtarlık binası belediyemize başvurularak kaldırtılmış ve boş kalan alana yetişkin 15 adet sedir ağacı dikilmiştir.

Ormanlık alana 250 adet çam fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. Yeşil alanda bazı bölgelere 3500 adet mevsimlik çiçek (kadife) dikimi yaptırılmıştır. Çöp istasyonları etrafına ve diğer bölgelere 2850 adet gül dikimi yaptırılmıştır. Finike sokak ve Bozüyük sokakta çöken rögar kapaklarının tamir/bakımı yaptırılmıştır. Okulumuzun çocuk parkının zemin düzenlemesi ve bakımı yapılarak alana çocuk kum

havuzu yaptırılmıştır. Yanlış parkları engellenecek eskiyen/kırılan dubalar yenilenmiş, Urla sokak girişine yeni

dubalar yerleştirilmiştir. A6/7/9 bölgesinde eksik kalan araç park stoperleri tamamlatılmıştır. Otopark alanlarının boya çizimi yaptırılmıştır. A1 blok merdivenine tırabzan yaptırılmıştır. Çöken okul istinat duvarının tamir/tadilatı yaptırılmıştır. Alanda bulunan eski 26 adet çöp istasyonları kaldırılmış ve boş kalan zeminin bakım ve

onarımı yaptırılmıştır. Çimleme veya çiçek ekimi yeni döneme bırakılmıştır. Orta refüjlere çekilen damlama sulama sistemleri nedeniyle bozulan yerlere ve

caddelerdeki bozuk bölgelere asfalt yama çalışmaları yaptırılmıştır. Yeni yer altı çöp istasyonlarının zeminine kilit taşı ve bordur döşetilmiştir. A giriş kaldırımı kilit/küp taş ile düzeltilerek tamiri/döşemesi yaptırılmıştır. Yeşil alanlardaki (A8/B1/C giriş refüj/A2 yıldız/A giriş refüj) kalıcı ve mevsimlik çiçek

gruplarına damlama sulama sistemi kurdurulmuştur. Çarşı eski çöp istasyonu alanına beton ve yürüme yolu yapılmıştır. Çöp alanına kötü kokuların önlenmesi amacıyla pis su tahliye sitemi yapılarak rögara

bağlantı yapılmıştır. Sitemizde dönem içerisinde 2 adet bisiklet hırsızlık vakası meydana gelmiş bir tanesi

yakalanmış/emniyete intikal ettirilmiş, diğer mağdur şikâyetçi olmaması nedeniyle işlem yapılamamış, ayrı ayrı zamanlarda iki defa rögar ve yağmur suyu kapak hırsızlığı meydana gelmiş, personelin takibi üzerine hırsızlar suçüstü yakalanmış ve adliyeye intikal ettirilmiş hapis cezası almışlardır.

118

Dönem içerisinde blok yöneticilerinden; 34 adet iş talep formu ile iş talebinde bulunulmuş, bu taleplerden 2 adet talep uygun görülmeyerek yerine getirilmemiş, diğerleri yerine getirilmiştir.

Yeşil alanlarımızda 3 adet araç çarpması ve köpek ısırması sonucu yaralanan kedilerin ve 1 adet kanadı kırılan güvercinin bakımı ve tedavisi veterinere yaptırılmıştır.

Dönem içerisinde alana yerleştirilen otomatik makinalar sayesinde 330 litre atık yağ, 45 kilo atık pil toplanmıştır.

Belediyemize çeşitli zamanlarda yapmış olduğumuz yazılı müracaatlarımız neticesinde sonuç alınarak, C Giriş kapısına trafik lambası/sinyalizasyon çalışmalarına başlanılmıştır.

B giriş kapımız için uzman trafik personeline rapor hazırlatılarak gerekli mercilere çözüm bulunması amacıyla tekrar başvurulmuştur.

C-Hukuk Faaliyetleri: Mesa A.Ş. ve Emlak Bankası A.Ş. ile ilgili (sosyal tesisler) 1.Hukuk Dairesindeki

2015/17641 sayılı davada Yargıtay; yerel mahkemenin aleyhimize verdiği kararı müdahiller adına lehte bozmuştur. Yerel mahkeme Yargıtay kararına uymuştur dava müdahiller üzerinden devam etmektedir.

B2 Blok ile ilgili (Vali Yavuz Erkmen/ hırsızlık) 11. Tüketici Mahkemesi 2013/1517 sayılı dava Yargıtayda usul yönünden lehimize reddedilmiştir. Dava Tüketici mahkemesinde devam etmektedir.

A1 blok ile ilgili (Yönetim Planının İptali) 18.Hukuk Dairesindeki 2014/18806 sayılı dava lehimize sonuçlanmıştır.

B3 Blok ile ilgili (otopark bariyeri) 18. Hukuk Dairesindeki 2016/7492 sayılı dava devam etmektedir.

C8 Blok ile ilgili (klima) 18.Hukuk Dairesindeki 2016/843 sayılı dava devam etmektedir. Yenimahalle Belediyesi ile ilgili (B Giriş park alanı) Danıştay 6. Dairesindeki 2014/1681

sayılı dava devam etmektedir. III-MALİ TABLOLAR: A-Gelir Gider Tablosu: B-Kar/ Zarar Tablosu: C-Bilanço: D-Genel Mizan: E-Tahmini İşletme Bütçesi:

12

GELİRLER:I-Önceki Dönem Devir: 95.972,84 100.Kasa 810,54 102.Bankalar 95.162,30II-Dönem İçi Gelirler: 3.149.544,00 120.Blok/Villa Alacakları 2.916.761,00 126.Verilen İş Avansları 212.087,00 295. Güv. Bedeli 0,00 336.Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 641.Kira Gelirleri 17.996,00 644.İcra Gelirleri 0,00 679. Sair Gelirler 2.700,00III-Genel Toplam: 3.245.516,84

I-Dönem İçi Giderler: 3.229.942,82 120. Bloklar Elektirik Güvence Bedeli 30.869,28 126.Verilen İş Avansları 0,00 196.Personel Avansları 192.100,00 295. Teminatlar 1.506,38 320.Kısa Vadeli Borçlar 2.829.980,00 336.Diğer Çeşitli Borçlar 630.Faaliyet Giderleri 118.029,94 631.Alt yapı Giderleri 632.Yönetim Giderleri 57.177,22 654 İcra Giderleri 0,00 689 Sair Giderler 280,00II-Hazır Değerler: 15.574,02 100.Kasa 123,51 102.Bankalar 15.450,51III-Genel Toplam: 3.245.516,84

GELİR/GİDER TABLOSU01/02/2018- 31/01/2019 Dönemi

GİDERLER:

II MALİ TABLOLAR:A-Gelir Gider Tablosu:

13

KAR/ZARAR TABLOSU

01/02/2018 - 31/01/2019 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem 60-AİDAT GELİRLERİ 2.923.700,00 2.940.600,00 600.Toplu Yapı Gelirleri 2.585.700,00 2.940.600,00 601.Altyapı Gelirleri 338.000,0060-NET GELİRLER 2.923.700,00 2.940.600,0062-İHALE GİDERLERİ -1.965.360,00 -2.234.614,31 620.Emka Peysaj Gideri (-) -1.230.646,00 -1.399.244,50 621.Emka Güvenlik Gideri (-) -734.714,00 -835.369,81 GELİRLER VE GİDERLER FARKI 958.340,00 705.985,6963-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) -627.141,49 -1.254.118,20 630.Faaliyet Giderleri (-) -81.682,78 -1.001.190,98 631.Altyapı Giderleri (-) -373.880,00 -62.700,00 632.Yönetim Giderleri (-) -171.578,71 -190.227,22 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 331.198,51 -548.132,5164-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 21.028,33 17.996,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri 15.328,00 17.996,00 643.Gecikme Zammı Gelirleri 2.983,33 644.İcra Gelirleri 2.717,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 352.226,84 -530.136,5167-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 57.451,35 2.700,00 679.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 57.451,35 2.700,0068-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -40.594,15 -280,00 689.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -40.594,15 -280,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 369.084,04 -527.716,51 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 369.084,04 -527.716,51

B-Kar / Zarar Tablosu:

14

BİLANÇO

01/02/2018 - 31/01/2019 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR 53.526,36 -16.283,46 10-Hazır Değerler 95.972,84 15.574,02 100.Kasa 810,54 123,51 102.Bankalar 95.162,30 15.450,51 12-Kısa Vadeli Alacaklar 50.988,52 65.227,52 120.Blok/Villa Alacakları 39.275,07 63.114,07 126.Verilen İş Avansları 11.713,45 2.113,45 19-Diğer Dönen Varlıklar -93.435,00 -97.085,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 53.526,36 -16.283,46II-DURAN VARLIKLAR 564.814,60 363.833,98 25-Maddi Duran Varlıklar 58.325,77 58.325,77 255.Demirbaşlar 58.325,77 58.325,77 29-Diğer Duran Varlıklar 506.488,83 305.508,21 295.Depozito ve Teminatlar 506.488,83 305.508,21 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 564.814,60 363.833,98AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 618.340,96 347.550,52PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 388.008,30 644.934,37 32-Ticari Borçlar 386.662,30 643.588,37 320.Kısa Vadeli Borçlar 386.662,30 643.588,37 33-Diğer Borçlar 1.346,00 1.346,00 336.Emanet Hesabı 1.346,00 1.346,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 388.008,30 644.934,37III.ÖZ KAYNAKLAR 230.332,66 -297.383,85 57-Geçmiş Yıllar Karları 752.747,85 1.121.831,89 570.Önceki Dönem Karları 752.747,85 1.121.831,89 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -891.499,23 -891.499,23 580.Önceki Dönem Zararları(-) -891.499,23 -891.499,23 59-Dönem Net Karı (Zararı) 369.084,04 -527.716,51 590.Dönem Net Karı 369.084,04 591.Dönem Net Zararı(-) -527.716,51 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 230.332,66 -297.383,85PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 618.340,96 347.550,52

C-Bilanço:

15

D-Genel Mizan:OCAK 2019 GENEL MİZAN

01.02.2018/31.01.2019 DÖNEMİ

Hesap Kodu Hesap Ad Borç Alacak Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi

100 001 KASA 2.956.870,54 2.956.747,03 123,51100 KASA 2.956.870,54 2.956.747,03 123,51102 001 ZİRAAT BANKASI 3137854-5004 3.139.146,30 3.123.695,79 15.450,51102 BANKALAR 3.139.146,30 3.123.695,79 15.450,5110 HAZIR DEĞERLER 6.096.016,84 6.080.442,82 15.574,02120 001 A1 BLOK YÖNETİM KURULU 139.200,00 139.200,00120 002 A2 BLOK YÖNETİM KURULU 139.200,00 139.200,00120 003 A3 BLOK YÖNETİM KURULU 128.851,76 128.851,76120 004 A4 BLOK YÖNETİM KURULU 125.280,00 125.280,00120 005 A5 BLOK YÖNETİM KURULU 125.280,00 125.280,00120 006 A6 BLOK YÖNETİM KURULU 111.475,69 111.475,69120 007 A7 BLOK YÖNETİM KURULU 134.640,00 123.984,00 10.656,00120 008 A8 BLOK YÖNETİM KURULU 111.360,00 111.360,00120 009 A9 BLOK YÖNETİM KURULU 114.021,05 114.021,05120 010 A10 BLOK YÖNETİM KURULU 111.360,00 111.360,00120 011 B1 BLOK YÖNETİM KURULU 198.360,00 198.360,00120 012 B2 BLOK YÖNETİM KURULU 83.520,00 83.520,00120 013 B3 BLOK YÖNETİM KURULU 79.323,74 79.323,74120 014 B4 BLOK YÖNETİM KURULU 128.375,07 123.515,07 4.860,00120 015 B5 BLOK YÖNETİM KURULU 128.363,30 128.363,30120 016 B6 BLOK YÖNETİM KURULU 128.366,92 128.366,92120 017 C1 BLOK YÖNETİM KURULU 80.000,00 80.000,00120 018 C2 BLOK YÖNETİM KURULU 70.941,65 70.941,65120 019 C3 BLOK YÖNETİM KURULU 70.941,59 70.941,59120 020 C4 BLOK YÖNETİM KURULU 70.583,19 70.583,19120 021 C5 BLOK YÖNETİM KURULU 57.006,51 57.006,51120 022 C6 BLOK YÖNETİM KURULU 70.945,46 70.945,46120 023 C7 BLOK YÖNETİM KURULU 76.145,37 76.145,37120 024 C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU 106.805,37 97.925,37 8.880,00120 025 C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU 106.802,61 97.922,61 8.880,00120 026 CARŞI YÖNETİM KURULU 67.860,00 67.860,00120 027 AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/11 1.740,00 1.740,00120 028 MELAHAT DEMİR D1/2/9 1.760,00 1.612,00 148,00120 029 AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/7 1.740,00 1.870,00 130,00120 030 IŞIL ARSLAN D1/4/5 1.754,38 1.755,00 0,62120 031 MELİKE AKSOY D1/5/3 1.740,00 1.750,00 10,00120 032 TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/1 1.778,87 1.462,00 316,87120 033 AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/12 1.740,00 1.888,31 148,31120 034 VEDAT ARSLAN D2/2/10 1.755,00 1.740,00 15,00120 035 KAMİL BAL D2/3/8 2.825,00 2.150,00 675,00120 036 NURAY ERDEM D2/4/6 1.740,00 1.888,00 148,00120 037 OKAN ÖZGÜN D2/5/4 1.869,57 1.870,00 0,43120 038 EMİR ÖZBAYRAK D2/6/2 1.740,00 1.870,00 130,00120 039 VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/11 1.860,00 1.758,00 102,00120 040 MEHMET İLTER D3/2/9 1.770,00 1.592,00 178,00120 041 FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/7 2.000,00 1.852,00 148,00120 042 NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/5 1.740,00 1.149,00 591,00120 043 TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/3 1.870,00 2.000,00 130,00120 044 TULIN İÇLİ D3/6/1 1.740,00 1.785,00 45,00120 045 MUGE KALE D4/1/23 1.790,00 1.642,00 148,00120 046 İBRAHİM ÇEMEN D4-2-21 2.520,00 1.484,00 1.036,00120 047 MURAT BIYIKOĞLU D4/3/19 1.740,00 2.190,00 450,00120 048 HALİT ÖZTÜRK D4-4-17 1.755,00 1.755,00120 049 ERKAN SAVGI D4/5/15 1.740,00 1.252,00 488,00120 050 HAKKI KUTLUGÜN D4/6/13 2.000,00 1.852,00 148,00120 051 FARUK KASAPOĞLU D7/1/36 2.780,00 500,00 2.280,00120 052 İLHAN ÖZCAN D7/2/34 1.870,00 1.610,00 260,00120 053 AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/32 1.740,00 1.740,00120 054 YALÇIN ARAS D7/4/30 2.010,00 2.010,00120 055 GANİ ÇULHA D7/5/28 1.740,00 1.870,00 130,00120 056 İSMET ATALAR D7/6/26 1.740,00 1.430,00 310,00120 057 VİLDAN ELESTEKİN E1/10/69 1.740,00 1.740,00120 058 NEJLA NALCACI E1/9/67 2.130,00 1.982,00 148,00

16

120 059 ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/65 1.740,00 1.740,00120 060 EMİNE KÖYMEN E2/7/63 1.740,00 3.045,00 1.305,00120 061 ZEKİ A.AKALIN E3/6/61 1.740,00 1.740,00120 062 AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/59 1.740,00 1.740,03 0,03120 063 TÜLAY EKMEKCİGİL E4-4-57 1.740,00 1.592,00 148,00120 064 ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/55 1.740,00 2.036,00 296,00120 065 NERİMAN SUİÇMEZ E5/2/53 1.740,00 1.740,00120 066 ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/51 1.740,00 1.560,00 180,00120 067 ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/49 2.000,00 1.852,00 148,00120 068 ALİ GÜLERGÜZ E6/2/47 1.740,00 1.740,00120 069 ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/45 1.754,99 1.755,00 0,01120 070 ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/43 1.740,00 1.740,00120 071 NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/41 1.740,00 2.036,00 296,00120 072 AYŞE ALTUNKAYNAK E8/6/39 1.740,00 1.740,00120 073 HASAN COŞKUN E9/1/37 1.830,00 1.830,00120 074 İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/35 1.740,00 1.745,00 5,00120 075 KASIM GÜLPINAR E10/3/33 1.740,00 852,00 888,00120 076 ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/31 1.740,00 1.740,00120 077 HASAN ALTINKAYNAK E11/6/22 1.740,00 1.740,00120 078 PINAR PANCAR E11/5/20 1.740,00 1.740,88 0,88120 079 RUHİ BAYTAR E12/4/18 1.740,00 2.175,00 435,00120 080 MUSTAFA ERTEM E12/3/16 1.740,00 1.740,00120 081 ERTUĞ BENLİOĞLU E13/7/14 1.740,00 1.445,00 295,00120 082 BEKİR BİLGE VOYVADA E13/6/12 1.849,34 1.424,00 425,34120 083 İBRAHİM KUTLUK E14/13/8 1.870,00 1.870,00120 084 A.HALİT ÇADIRCI E14/12/6 1.740,00 1.430,00 310,00120 085 YUSUF SAĞLAM E15/11/1 1.740,00 1.740,00120 086 OLGUN ELMA HANIFI E15/10/3 1.740,00 1.740,00120 087 METE TUNCER E16/9/5 2.260,00 1.964,00 296,00120 088 RALPH GABRİELTOLGA E16/8/7 2.000,00 1.704,00 296,00120 089 FATİH ÖZATAY E17/7/9 1.870,00 1.870,00120 090 TURGAY KARGIN E17/6/11 1.870,00 1.722,00 148,00120 091 İPEK BİLGİN E27/11/66 2.260,00 2.260,00120 092 SAMİ ATAOĞLU E27/10/64 1.740,00 1.740,00120 093 AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/62 1.740,00 1.716,00 24,00120 094 İBRAHİM VARGEL E26/8/60 1.740,00 1.740,00120 095 A.HAYDAR DOĞRU E25/7/58 2.850,00 2.850,00120 096 EMRE CAN E25/6/56 2.259,99 2.118,00 141,99120 097 BİLİM EĞT. ÖĞ. AŞ. E24/8/54 1.740,00 2.036,66 296,66120 098 İBRAHİM ÖZNUR E24/52 1.740,00 1.592,69 147,31120 099 ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/50 1.900,00 1.870,00 30,00120 100 RECAİ RENÇBER E23/48 1.770,00 1.740,00 30,00120 101 SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/46 2.130,00 1.834,00 296,00120 102 NEŞE SENCER E22/8/44 2.030,00 2.030,00120 103 MANGAN İNŞAAT E/21/6/40 2.130,00 2.110,00 20,00120 104 TAYFUN KARABEY E20/5/38 1.740,00 1.560,00 180,00120 105 SEVİM ŞEŞEN E20/4/36 1.740,00 1.624,10 115,90120 106 MEDET GÜZELER E19/6/34 1.900,00 1.870,00 30,00120 107 SALİH ŞARMAN E19/5 1.740,00 1.788,00 48,00120 108 BETÜL KANAT E18/4/30 10.774,29 10.774,29120 109 EMİNE NURDAN KOYUNCU E18/3/28 1.740,00 1.704,00 36,00120 110 ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/24 1.740,00 2.036,00 296,00120 111 İLHAN TEZEL F13/2/26 1.890,00 1.710,00 180,00120 112 FEZA KORKUSUZ F12/1/28 1.740,00 2.060,00 320,00120 113 GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/30 1.740,00 1.740,30 0,30120 114 ARAL GÜLEREN F11/3/32 1.869,98 1.870,00 0,02120 115 MUSTAFA COŞKUN F11/4/34 1.830,00 1.830,00120 116 ERAY GÖKALP F10/2/9 1.740,00 1.300,00 440,00120 117 KORAY TARGAY F10/3/7 1.740,00 1.566,60 173,40120 118 ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/5 1.869,16 1.560,00 309,16120 119 E.ARZUM DOKUDUM F9/3/3 1.870,00 1.722,00 148,00120 120 GÜRKAN KUNTASAL F1/2/23 1.870,00 1.428,00 442,00120 121 İHSAN SAK F1/3/21 1.740,00 1.740,00120 122 TUĞRUL ERTÜRK F2/4/19 1.740,00 1.592,00 148,00120 123 E.NURAN ŞENGÜL F02/17 1.740,00 1.444,00 296,00120 124 KEMAL HAKİMOĞLU F03/15 1.875,72 1.380,00 495,72

17

120 125 CÜNEYT KESKİN F3/1/13 1.740,00 3.647,00 1.907,00120 126 EMRE İLKİN F4/11 1.889,92 1.889,92120 127 AFITAP AKINCI F4/9 1.740,00 3.781,00 2.041,00120 128 YUSUF ATA ARIAK F5/1/7 1.740,00 1.740,00120 129 YÜKSEL AKBULUT F5/2/5 1.740,00 1.592,00 148,00120 130 NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/2 1.740,00 1.740,00120 131 İSMET ÇELEN F6/8/4 2.000,00 1.992,00 8,00120 132 ESAT ORHON F7/9/6 1.740,00 2.494,81 754,81120 133 SERKAN YALÇIN F7/10/8 1.740,00 1.740,00120 134 DİDEM DURUKAN MCFADEN F8/11/10 1.870,00 1.870,00120 135 CANDAN AK F8/12/12 1.740,00 1.697,00 43,00120 136 HALE EFEM G4/1/11 1.830,00 1.682,00 148,00120 137 LEVENT YILDIRIM G2/3/3 1.740,00 1.570,00 170,00120 138 BERİL KARABEY G3/2/26 1.870,00 1.870,00120 139 FARUK KÖPRÜLÜ G1/25 1.740,00 2.255,00 515,00120 140 HÜSEYİN TUNCER D5/1/24 1.845,00 1.697,00 148,00120 141 MİNE RECEP ÜNVER D5/2/22 2.000,00 1.616,00 384,00120 142 GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/20 1.740,00 1.740,00120 143 A.SAİT CELEBİ D5/4/18 1.870,00 1.870,00120 144 ERDAL DURUKAN D5/5/16 1.740,00 1.444,00 296,00120 145 RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/14 1.740,00 1.740,00120 146 TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/23 1.870,00 1.722,00 148,00120 147 ORHAN KİLECİ D6/2/21 1.740,00 1.550,00 190,00120 148 HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/19 1.740,00 1.595,30 144,70120 149 GÖZDE ERSOY D6/4/17 1.740,00 1.592,00 148,00120 150 BURÇAK DÖLEK D6/5/15 1.759,22 1.740,00 19,22120 151 İSMET ELBİR D6/6/13 1.929,24 2.000,00 70,76120 161 AKIN ÖZEL E21-7-42 2.022,40 2.500,00 477,60120 162 ESEN KALE G5-5-10 2.259,73 2.260,00 0,27120 180 MESA AŞ. HALI SAHA 2.130,00 1.982,00 148,00120 181 MESA AŞ. FITNESS 1.740,00 1.720,00 20,00120 182 MESA AŞ. ÇAMLIK 13.788,87 13.788,87120 183 MESA AŞ. KREŞ 1.740,00 1.740,00120 184 MESA AŞ. KONAŞ 1.740,00 2.325,00 585,00120 185 MESA AŞ. TENİS 1.740,00 1.465,00 275,00120 BLOK/VİLLA ALACAKLARI 3.031.184,95 2.968.070,88 63.114,07126 001 İSMAİL ÇEVİK 11.713,45 9.600,00 2.113,45126 002 KEMAL HAKİMOĞLU 212.087,00 212.087,00126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 223.800,45 221.687,00 2.113,4512 KISA VADELİ ALACAKLAR 3.254.985,40 3.189.757,88 65.227,52196 001 NADİR TUNCER 32.650,00 35.400,00 2.750,00196 002 İSMAİL ÇEVİK 40.000,00 76.680,00 36.680,00196 005 M.KEMAL HAKİMOĞLU 40.000,00 89.180,00 49.180,00196 009 HAKAN UYGURTÜRK 35.650,00 38.650,00 3.000,00196 011 SAFİNAZ IŞIKER 20.700,00 22.875,00 2.175,00196 012 UĞUR UZER 23.100,00 26.400,00 3.300,00196 PERSONEL AVANSLARI 192.100,00 289.185,00 97.085,0019 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 192.100,00 289.185,00 97.085,001 DÖNEN VARLIKLAR 9.543.102,24 9.559.385,70 16.283,46255 001 BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI 9.136,01 9.136,01255 002 BAYRAK 1.069,00 1.069,00255 003 BÜRO MOBİLYALARI 8.972,56 8.972,56255 004 TELEFON CIHAZI 1.220,90 1.220,90255 005 ISITICI 339,80 339,80255 006 CANON YAZICI 901,70 901,70255 007 KONTEYNIR 4.000,00 4.000,00255 008 KLIMA 2.214,00 2.214,00255 009 PERDE 1.050,20 1.050,20255 010 TELEVİZYON 2.984,90 2.984,90255 011 TELEFON SANTRALİ 826,00 826,00255 012 HALI 1.000,00 1.000,00255 013 SU PINARI 225,00 225,00255 014 ELT.SÜPÜRGE 99,90 99,90255 015 PROJEKSİYON MAKİNESİ 1.121,00 1.121,00255 016 KAGIT ÖĞÜTÜCÜ 320,00 320,00255 017 ATIK YAĞ MAKİNASI 5.546,00 5.546,00

18

255 018 ATIK PİL MAKİNASI 3.481,00 3.481,00255 019 HP BİLGİSAYAR 7.622,80 7.622,80255 020 HP LASERJET YAZICI 1.475,00 1.475,00255 021 GÜVENLİK KULÜBESİ 4.720,00 4.720,00255 DEMİRBAŞLAR 58.325,77 58.325,7725 MADDİ DURAN VARLIKLAR 58.325,77 58.325,77295 002 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3.500,00 3.500,00295 003 BAŞKENT DOĞALGAZ 312,53 312,53295 004 ASKİ 189,30 189,30295 005 12 AS.HUK.MAH. HARÇI 202.487,00 202.487,00295 006 ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ 1.506,38 1.506,38295 007 EMKA TEMİNAT BEDELİ 300.000,00 300.000,00295 VERİLEN DEPOZİTOLAR 507.995,21 202.487,00 305.508,2129 DİĞER DURAN VARLIKLAR 507.995,21 202.487,00 305.508,212 DURAN VARLIKLAR 566.320,98 202.487,00 363.833,98320 002 EMKA İNŞAAT TAAHHUT 2.099.000,00 2.388.677,39 289.677,39320 004 EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 673.750,00 875.050,98 201.300,98320 025 BLOKLAR ELK.GÜVENCE BEDELİ 30.869,28 30.869,28320 026 TAMA PROJE MİMARLIK 57.230,00 209.840,00 152.610,00320 KISA VADELİ BORÇLAR 2.860.849,28 3.504.437,65 643.588,3732 TİCARİ BORÇLAR 2.860.849,28 3.504.437,65 643.588,37336 001 EMANET HESABI 1.346,00 1.346,00336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1.346,00 1.346,0033 DİĞER BORÇLAR 1.346,00 1.346,003 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.860.849,28 3.505.783,65 644.934,37570 001 31.01.2012 DÖNEM KARI 241.720,77 241.720,77570 002 31.01.2017 DÖNEM KARI 511.027,08 511.027,08570 003 31.01.2018 DÖNEM KARI 369.084,04 369.084,04570 ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI 1.121.831,89 1.121.831,8957 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1.121.831,89 1.121.831,89580 001 31.01.2010 DÖNEM ZARARI (-) 42.316,39 42.316,39580 002 31.01.2011 DÖNEM ZARARI (-) 90.108,75 90.108,75580 003 31.01.2013 DÖNEM ZARARI(-) 37.506,60 37.506,60580 004 31.01.2014 DÖNEM ZARARI(-) 34.589,43 34.589,43580 005 31.01.2015 DÖNEM ZARARI (-) 400.822,94 400.822,94580 006 31.01.2016 DÖNEM ZARARI (-) 286.155,12 286.155,12580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI (-) 891.499,23 891.499,2358 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 891.499,23 891.499,23591 001 DÖNEM NET ZARARI 527.716,51 527.716,51591 DÖNEM NET ZARARI (-) 527.716,51 527.716,5159 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 527.716,51 527.716,515 ÖZ KAYNAKLAR 1.419.215,74 1.121.831,89 297.383,85600 001 BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ 2.940.600,00 2.940.600,00600 AİDAT GELİRLERİ 2.940.600,00 2.940.600,0060 TOPLU YAPI GELİRLERİ 2.940.600,00 2.940.600,00620 001 EMKA PEYZAJ GİDERLERİ 1.399.244,50 1.399.244,50620 PEYSAJ GİDERİ (-) 1.399.244,50 1.399.244,50621 001 EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ 835.369,81 835.369,81621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 835.369,81 835.369,8162 İHALE GİDERLERİ (-) 2.234.614,31 2.234.614,31630 001 SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ 370.569,69 370.569,69630 002 KANALİZASYON AÇMA GİDERİ 56.994,00 56.994,00630 003 ELEKTRİK GİDERİ 90.445,45 90.445,45630 004 TAMİR/TADİLAT GİDERİ 256.841,84 256.841,84630 005 SİTE AYDINLATMA GİDERİ 16.500,00 16.500,00630 006 YERALTI ÇÖP İSTASYONLARI 209.840,00 209.840,00630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.001.190,98 1.001.190,98631 006 MESA AV.MAAŞ GİDERİ 66.000,00 66.000,00631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) 66.000,00 66.000,00632 001 DOĞALGAZ GİDERİ 2.966,00 2.966,00632 002 ASKİ SU GİDERİ 1.114,65 1.114,65632 003 MUHTELİF GENEL GİDER 6.377,37 6.377,37632 005 MAAŞ GİDERLERİ 129.750,00 129.750,00632 006 SSK/VERGİ GİDERİ 31.564,06 31.564,06632 007 TELEFON GİDERİ 1.995,59 1.995,59632 008 KIRTASİYE GİDERİ 7.131,96 7.131,96

19

632 010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ 4.758,18 4.758,18632 011 POSTA GİDERİ 221,00 221,00632 012 HAVALE/EFT GİDERİ 1.048,41 1.048,41632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 186.927,22 186.927,2263 GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.254.118,20 1.254.118,20641 001 İŞ BANKASI KİRA GELİRİ 17.996,00 17.996,00641 KİRA GELİRLERİ 17.996,00 17.996,0064 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 17.996,00 17.996,00679 003 SAİR GELİRLER 2.700,00 2.700,00679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 2.700,00 2.700,0067 OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 2.700,00 2.700,00689 003 SAİR GİDERLER 280,00 280,00689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 280,00 280,0068 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 280,00 280,00692 001 DÖNEM NET ZARARI 527.716,51 527.716,51692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 527.716,51 527.716,5169 DÖNEM NET KARI/ZARARI 527.716,51 527.716,516 GELİR TABLOSU HESAPLARI 3.489.012,51 3.489.012,51GENEL MİZAN TOPLAM 17.878.500,75 17.878.500,75 661.217,83 661.217,83

20

E-Tahmini İşletme Bütçesi:TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ

01.02.2019 / 31.01.2020 Dönemi Cari DönemAKTİF (VARLIKLAR) I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR -‐16,283.46 10-‐Hazır Değerler 15,574.02 100.Kasa 123.51 102.Bankalar 15,450.51 12-‐Kısa Vadeli Alacaklar 65,227.52 120.Blok/Villa Alacakları 63,114.07 126.Verilen İş Avansları 2,113.45 19-‐Diğer Dönen Varlıklar -‐97,085.00 196-‐Personel Avansları -‐97,085.00II-‐DEVİR DURAN VARLIKLAR 29-‐Diğer Duran VarlıklarII-‐YENİ DÖNEM GELİRLERİ 3,481,740.00 60.Aidat Gelirleri (Aylık Ort: 170,50 TL/%15) 3,457,740.00 600.Blok/Villa Gelirleri 148,00x1690x2 Ay 500,240.00 600.Blok/Villa Gelirleri 175,00x1690x10 Ay 2,957,500.00 64-‐Diğer Faal.Gelir/Karlar 24,000.00 641.İş Bankası Kira Gelirleri (Üfe) 24,000.00III-‐İZ SATIRI 3.00 601.Altyapı Gelirleri 3.00 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 3,465,459.54PASİF (KAYNAKLAR) I-‐KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 644,934.37 32-‐Ticari Borçlar 643,588.37 320.Kısa Vadeli Borçlar 643,588.37 33-‐Diğer Borçlar 1,346.00 336.Emanet Hesabı 1,346.00II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ 2,820,522.17 62-‐İhale Giderleri 2,234,614.31 2,234,614.31 620 001 Emka Peyzaj Giderleri 1,399,244.50 1,399,244.50 621 001 Emka Güvenlik Giderleri 835,369.81 835,369.81 63-‐Genel Faaliyet Giderleri 161,347.86 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri 11,347.86 630 002 Kanalizasyon Açma Gideri 56,994.00 10,000.00 630 003 Elektrik Gideri 90,445.45 100,000.00 630 004 Tamir/Tadilat Gideri 10,000.00 630 005 Site Aydınlatma Gideri 16,500.00 15,000.00 630 006 Sosyal Tesis/Park Alanı 15,000.00 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri 100,040.00 631 006 Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri 62,700.00 95,040.00 631 007 Mesa Aş. Mahkeme Giderleri 5,000.00 632.Yönetim Giderleri 324,520.00 632 001 Doğalgaz Gideri 2,966.00 3,500.00 632 002 Aski Su Gideri 1,114.65 1,500.00 632 003 Muhtelif Genel Gider 6,377.37 7,000.00 632 004.Mahkeme/İcra Giderleri 1,000.00 632 005 Personel Maaş Giderleri 133,050.00 160,020.00 632 006.SSK/Vergi Gideri 31,564.06 35,000.00 632 007.Telefon Gideri 1,995.59 2,000.00 632 008. Kırtasiye Gideri 7,131.96 7,000.00 632 009.Benzin/Mazot Gideri 1,000.00 632 010.Temsil ve Ağırlama Gideri 4,758.18 5,000.00 632 011.Posta Gideri 221.00 500.00 632 012.Havale/EFT Gideri 1,048.41 1,000.00 632 013.Tazminat Gideri 100,000.00III-‐İZ SATIRI 3.00 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri 3.00 631 100 Yaya yolu yapımı 3500m2 1.00 631 101 Anfi Andazit Döşeme 1.00 631 102 Kapalı Garaj İzalasyonları 1.00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 3,465,459.54

Önceki Dönem

ii toplu yapi yÖnetİm kurulu faalİyet...

Documents