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AKTUELLE INFORMATIONEN FÜRPRIVATANLEGERINNEN UND PRIVATANLEGERGESCHäFTSJAHR 2012/2013

MAchEN SiE Sich ihR EigENES BilD.

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Ein ganz normales Unternehmen“ – als ein solches wurden wir in den zurückliegenden Quartalen einige Male bezeichnet, von Journalisten, Buchautoren oder auch Analysten. Das mag unspektakulär klingen, wenn nicht sogar „fad“, stellt für uns aber eine nicht zu unterschätzende Anerkennung dar und manifestiert einmal mehr den erfolgreichen Weg, den die IMMOFINANZ Group in den vergan-genen Jahren eingeschlagen und zurückgelegt hat.

Neue höchstWerte bei keNNZAhleN erreicht Wichtige operative Kennzahlen – Mieterlöse, operatives Ergebnis, nachhaltiger Unternehmens-Cash-flow – erreichten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2012/13 Rekordhöhen. Die Immobilienverkäufe, kletterten auf das höchste Niveau seit Beginn unseres Verkaufsprogramms. Die Abgabe unseres Silesia City Center für mehr als EUR 400,0 Mio. im polnischen Kattowitz (Closing voraussichtlich im September 2013) untermauert eindrucksvoll die eingesetzte Erholung am osteuropäischen Transakti-onsmarkt. Gemessen am gesamten Verkaufsvolumen erreichten wir nicht nur eine zweistellige Marge über Buchwert, sondern setzten auch unser strategisches Ziel der Portfoliooptimierung (Verlassen von Nicht-Kernländern, Devestition im Hotelbereich) um.

AuslAstuNG iN schWieriGeN MÄrkteN erhöhtIm Asset Management konnten wir auch in wirtschaftlich herausfordernden Märkten unseren Vermie-tungsgrad weitgehend stabil halten oder sogar leicht ausbauen. Einige Erfolgsbeispiele aus unserem Portfolio: In Polen schafften wir im Büro- und Logistikbereich eine Rekordvermietung. Mietverträge über mehr als 60.000 m² wurden abgeschlossen oder verlängert – so viel wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. In Österreich erhöhte sich die Auslastung der Bürogebäude gegen den Markt-

trend – und trotz des Verkaufs einiger Objekte, die zu 100% vermietet waren. Im Einzelhandelsbereich in Ungarn konnten wir internationale Topmieter,

wie etwa H&M, gewinnen und insgesamt 17.000 m² neu vermieten. Und unsere Shopping Center in Polen und Russland sind so gut wie voll vermietet.

eiNiGe MeileNsteiNeIm Development haben wir im zurückliegenden Geschäfts-jahr einige Meilensteine gelegt: Beim Gerling Quartier, dem drittgrößten innerstädtischen Quartiersentwick-lungsprojekt Deutschlands, das Wohnen und Büro umfasst, feierten wir etwa im November 2012 Richtfest. Die ersten Wohnungen werden bereits zum Jahresende 2013 an die Käufer übergeben. In Polen starteten die Bauarbeiten für das topmoderne Einkaufszentrum Tarasy

Zamkowe in Lublin sowie für das Bürogebäude Nimbus in

Warschau. Auch für unsere Fachmarktkette STOP.SHOP. ist Polen ein Zukunftsmarkt – hier planen wir eine weitere Expansion.

buWOG bAut ihre pipeliNe iN berliN AusUnsere Tochter BUWOG setzte 2012/13 mit der Übernahme des Betriebs der Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI, nunmehr BUWOG Meermann) nicht nur den ersten Schritt in den vielverspre-chenden Berliner Wohnungsentwicklungsmarkt, sondern baute in den zurückliegenden Monaten ihr Engagement und ihre Pipeline in Berlin deutlich aus. Aktuell sind mehrere Akquisitionen in Deutschland in Prüfung. Die Strategie der BUWOG sieht vor, sich auf die Kernmärkte Wien und Deutschland (Berlin und nördliche Bundesländer) zu konzentrieren. Das Engagement an peripheren Standorten in Österreich soll im Gegenzug reduziert werden. Vor diesem Hintergrund hat die BUWOG nach Portfolioverkäufen in Vorarlberg und der Steiermark zuletzt auch Teile ihres Kärntner und den Großteil ihres oberösterrei-chischen Wohnungsbestands gewinnbringend verkauft.

DiviDeNDeNAusschüttuNG GeplANtDa im zurückliegenden Geschäftsjahr die positiven, unbaren Effekte der Immobilienbewertung deutlich geringer als im Vergleichsjahr ausgefallen sind, kam es zu einem Rückgang im Konzernergebnis. Auf die geplante Dividendenausschüttung hat das aber keinen Einfluss – wir orientieren uns am nachhalti-gen Unternehmens-Cashflow, der um EUR 0,06 je Aktie auf EUR 0,33 gestiegen ist und das eigentliche Geschäft abbildet. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung wird die Dividende für das Wirtschaftsjahr 2012/13 EUR 0,15 betragen.

kApitAlMArktplÄNe Für buWOGEiner der Schwerpunkte für das laufende Geschäftsjahr ist die Verselbstständigung der BUWOG über den Kapitalmarkt. Wir wollen uns damit für die Investoren einfacher aufstellen. IMMOFINANZ und BUWOG sprechen unterschiedliche Investorentypen an und erhalten zusammengefasst in einem Kon-zern daher vom Markt nicht jene Bewertungen, die sie eigentlich verdienen. Zudem arbeiten wir wei-terhin an der Optimierung unseres Portfolios, der Umsetzung unseres Verkaufsprogramms und an einer Intensivierung der Entwicklungstätigkeiten. Damit wollen wir den Unternehmenswert der IMMOFINANZ Group erneut steigern und einen wachsenden, risikooptimierten Cashflow erwirtschaften.

Für das Team der IMMOFINANZ Group,

Dr. eduard ZehetnerCEO

Büro 28,0%

EinzElhandEl 33,3%

logistik 7,9%

WohnEn 30,1%

sonstigEs 0,7%

angEstrEBtEr BEitrag dEr drEi ErtragsquEllEn

assEtklassEn

Die iMMOFiNANZ GrOup – eiN ertrAGreiches, stAbiles uND risikOOptiMiertes iMMObilieNuNterNehMeN

Immobilienmaschine mit nachhaltiger Dividendenpolitik

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≤80%

~10% >10%

AssetManage- ment

Trade Develop- ment

WO Wir uNs eNGAGiereNWir erwirtschaften mit erstklassigen Immobilien nachhaltige Erträge für unsere Investoren. Dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf Topimmobilien in den vier Kernsegmenten Einzelhandel, Büro, Logis-tik und Wohnen. Gleichzeitig sorgen wir mit unserem geografischen Portfolio in den acht Kernländern Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Ungarn und Russland für eine ausgewogene Risikostreuung.

WOrAN Wir tÄGlich ArbeiteNAls Immobilienmaschine konzentrieren wir uns auf die Verzahnung unserer drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger, maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professi-onelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Unser Ziel ist, mit einem klar definierten, standardisierten und indus-trialisierten Prozess mehr Profitabilität entlang der gesamten Wert-schöpfungskette zu generieren und unseren Aktionären eine nach-haltige Dividendenpolitik zu bieten.

WAruM Wir AuF cee setZeNUnser Portfolio befindet sich rund zur Hälfte in Ost- und Westeuropa. Dabei verdienen wir in CEE deutlich mehr Geld als im Westen und sind von der langfristigen Wachstumsstory und dem Aufholpotenzial der Region überzeugt. Für die Gesamtrendite der CEE-Immobilien von 2010 bis 2012 wurden wir mit dem „IPD Property Investment Award in Central & Eastern Europe for balanced funds“ ausgezeichnet.

Wer Wir siNDDie IMMOFINANZ Group ist ein an der Wiener und Warschauer Börse notierter Immobilieninvestor und -entwickler. Wir haben seit unserer Gründung im Jahr 1990 ein hochwerti-ges Immobilienportfolio mit derzeit mehr als 1.500 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 9,4 Mrd. aufgebaut. Insgesamt verwalten wir aktuell eine vermietbare Fläche von 6.526.550 m². Der Vermietungsgrad liegt bei 89,5% und bestätigt die Qualität unseres Portfolios.

Die iMMOFiNANZ GrOup – eiN ertrAGreiches, stAbiles uND risikOOptiMiertes iMMObilieNuNterNehMeN

Immobilienmaschine mit nachhaltiger DividendenpolitikBüro

EinzElhandEl

Retail – Kundenorientierung als zentraler Ansatz

More than Office: Büros, in denen der Mieter im Mittelpunkt steht

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A 2.616,9 Mio.BEstandsimmoBiliEnBuchwert, per 30. April 2013

B 81,8%auslastungper 30. April 2013

A 41,6 Mio.*miEtEinnahmEnim Q4 2012/13

D 100BEstandsimmoBiliEnAnzahl, per 30. April 2013

Die iMMOFiNANZ GrOup

Erfolgreich in vier Assetklassen

* Mieterlöse im Q4 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)






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Viktoria Park i-iV, Bukarest, Rumänien

Polus City Center, Bratislava, SlowakeiR 33,3%

T 28,0 %

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R 33,3%

T 28,0 %

V 7,9% 0,7 %

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logistik

WohnEn

Logistik mit ganzheitlichem Serviceansatz

Wohnen – stabile Erträge und großes Potenzial






D 1.187BEstandsimmoBiliEnAnzahl, per 30. April 2013

A 742,1 Mio.BEstandsimmoBiliEnBuchwert, per 30. April 2013




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stephensongasse, Wien, Österreich

log Center nové mesto, Bratislava, Slowakei

R 33,3%

V 7,9% 0,7 %

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T 28,0 %

R 33,3%

T 28,0 %

V 7,9% 0,7 %

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0,1%

HIGHLIGHTS Q1–Q4 2012/13

immoFinanz group kauft selfstorage-objekt im niederländischen den Bosch 15. Juni 2012

dividendenausschüttung von 15 Cent/aktie für das gJ 2011/12 5. Oktober 2012

Closing des Kempinski Grand Hotel des Bains Verkaufs in st. moritz erfolgt 22. Februar 2012

international erfolgreicher mieter für Szépvölgyi

Business Park in ungarn 11. Juli 2012

zinshaus-Verkauf in Wien bringt über Eur 33 mio.20. August 2012

immoFinanz group erweitert Web-auftritt: informationen und Fotos zu über 1.600 immobilien online 23. Jänner 2013

Silesia City Center unter den Besten im ranking der polnischen shopping Center 28. September 2012

immoFinanz group beendet geschäftsjahr 2011/12 mit

operativer Ergebnissteigerung 6. August 2012

BuWog baut neugeschäft in Berlin stark aus

10. Jänner 2013

BuWog-gruppe reduziert Co2-ausstoß jährlich um 13.300 tonnen

18. Februar 2013

immoFinanz group im ersten quartal 2012/13 operativ stark

25. September 2012

Gerling Quartier in köln nun im Eigentum der immoFinanz group

5. September 2012

immoFinanz group schließt in ungarn eines der größten mietgeschäfte des Jahres im segment logistik ab 15. November 2012

immoFinanz group feiert richtfest im Gerling Quartier

6. November 2012

immoFinanz group steigert operatives Ergebnis in den ersten drei quartalen 20. März 2013

Vermietungserfolge in ungarn: h&m entscheidet sich für stoP.shoP.

7. März 2013

immoFinanz group bringt stoP.shoP. nach Österreich

1. Oktober 2012

immoFinanz group verkauft zwei Wiener Büroobjekte, drei

logistikobjekte in deutschland und eine logistikimmobilie in Frankreich

4. Februar 2013

start des prestigeträchtigen immobilienentwicklungprojekts

Tarasy Zamkowe in Polen 2. Oktober 2012

immoFinanz group verstärkt ihre aktivitäten in Polen: Baustart für

Büroentwicklungsprojekt Nimbus 13. Dezember 2012

immoFinanz group erhöht im 1. halbjahr 2012/13 mieterlöse und Cashflow 19. Dezember 2012

immoFinanz ag beabsichtigt Finanzierung unter Verwendung eigener aktien 17. Dezember 2012

tochter BuWog verkauft Wohnungsportfolio in kärnten an

die ÖsW-gruppe 8. April 2013

immoFinanz group veranstaltet Privatanleger roadshow

8. und 9. April 2013

silesia City Center der immoFinanz group unter Europas besten Einkaufszentren 19. April 2013

tochter BuWog kauft Berliner Wohnungsportfolio 22. April 2013

immoFinanz ag startet adr Programm in den usa

4. Mai 2012

übernahme von Golden Babylon Rostokino in moskau unter

dach und Fach 16. Mai 2012

Panta Rhei: immoFinanz group startet mit spektakulärem Büroprojekt am düsseldorfer Flughafen erstes Eigendevelopment in deutschland24. Mai 2012

Dębowe Tarasy (Phase iii): immoFinanz group

realisiert erstes eigenes Wohnbauentwicklungs -

projekt in Polen 6. Juni 2012

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oktoBErsEPtEmBEr

august

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Q1-Q4 2012/13

+/- in %

Q1-Q4 2011/12

Mieterlöse in Mio. EUR 655,8 12,0% 585,7

Operatives Ergebnis in Mio. EUR 542,1 15,3% 470,1

EBIT in Mio. EUR 508,9 -26,6% 692,9

EBT in Mio. EUR 195,0 -38,8% 318,5

Konzernergebnis in Mio. EUR 110,8 -59,1% 271,2

Ergebnis je Aktie in EUR 0,11 -60,1% 0,27

Cashflow aus dem Ergebnis in Mio. EUR

408,5 8,0% 378,3

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR

396,3 16,7% 339,6

30. April 2013

+/- in %

30. April 2012

Buchwert je Aktie in EUR 5,23 3,7% 5,05

Net Asset Value verwässert je Aktie in EUR

5,51 4,9% 5,25

Ultimokurs der Aktie in EUR 3,11 16,9% 2,66

Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie in %

43,6% -11,7% 49,4%

immoFinanz-aktiE per 30. April 2013

BEstandsimmoBiliEn per 30. April 2013

€ 5,51naV (verwässert) pro Aktie

€ 3,505 Mrd.BÖrsEnkaPitalisiErungunter Annahme des Börsenkur-ses vom 30. April 2013: EUR 3,11

€ 9,361 Mrd.BEstandsimmoBiliEn Buchwert

m2 6,527 Mio.VErmiEtBarE FläChE der Bestandsimmobilien in m2

1,129 Mrd.aktiEnanzahlin Stück

1.542BEstandsimmoBiliEn Anzahl

AktieNkeNNZAhleN

erGebNiskeNNZAhleN

Der aktuelle Geschäftsbericht der IMMOFINANZ Group ist im Investor Relations-Bereich unter www.immofinanz.com abrufbar.

Die iMMOFiNANZ GrOup iN ZAhleN

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2012/13 (per 30. April 2013)

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