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Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2019

Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM)

106.1

(IEPAM)

INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES



106.2

INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ANTECEDENTES

El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores fue creado el 19 de Enero de 2018 por el

Honorable Congreso del Estado mediante Decreto número 345 en donde se reforma el Título

Quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León,

Con el propósito de brindar a las personas adultas mayores actividades productivas,

retribuciones justas, asistencia permanente o temporal, una vida digna y con calidad que

asegure la atención de sus necesidades, se crea como un organismo público descentralizado

de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía

técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, con domicilio

legal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo objeto es ejecutar, coordinar y promover las

políticas públicas, programas, acciones y estrategias, encaminados a procurar el desarrollo

integral de las personas adultas mayores.

MISIÓN

Ejecutar, coordinar y promover las políticas, programas, acciones y estrategias encaminadas a

procurar el desarrollo integral de las Personas Adultas Mayores de Nuevo León.

VISIÓN

Hacer de Nuevo León un estado líder en cultura y servicios gerontológicos con inclusión

intergeneracional.



106.3

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Este Instituto diseña la planeación estratégica del Instituto con apoyo de investigaciones

locales, nacionales e internacionales; así como, las generadas por el propio Instituto, con el fin

de obtener indicadores que permitan analizar la situación económica, política, y social de las

Personas Adultas Mayores.

Promueve la oferta educativa y de formación para las Personas Adultas Mayores, el

conocimiento de sus derechos humanos, la generación y disfrute de sus manifestaciones

culturales; así como desarrollar estrategias de comunicación para que la ciudadanía se

mantenga actualizada sobre programas y actividades especiales para mayores y sus familias.

Gestiona programas y proyectos que soporten la actividad laboral ocupacional de la población

de las Personas Adultas Mayores; generando propuestas de valor y promoción de programas

de capacitación, formación y actualización profesional, vinculando sectores público y privado.

Genera convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas con perspectiva

ciudadana y de familia, en base a las necesidades y problemática detectadas en las Personas

Adultas Mayores de Nuevo León; con el fin de impulsar acciones para su bienestar,

promoviendo su participación activa.

Instrumenta jurídicamente acciones y programas que impulsen el desarrollo integral de las

Personas Adultas Mayores, orientando jurídicamente a ciudadanía coordinando con

autoridades competentes la prestación de servicios; así como, brindar soporte legal a las

funciones administrativas del Instituto.



106.4

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y

XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al

148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción

XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X

y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55

de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y

Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos

públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos

y plazos que esta misma legislación establece.



106.5

INDICADORES DE RESULTADOS 2019

INDICADOR META

UNIDAD DE

MEDIDA PERIOCIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

Crear apoyos (cursos, actividades,

talleres) para el desarrollo del talento

creativo y emprendedor de los

adultos mayores

6 Numérico Trimestral 2 2 1 1 6

Porcentaje de avance en el Programa

Estatal Gerontológico 100% Porcentaje Trimestral 40% 40% 10% 90%

Número de instituciones y

organismos entrevistados.15 Numérico Mensual 2 2 1 1 2 3 1 1 1 14

Número de convenios firmados. 12 Numérico Mensual 0 0 0 0 0 4 0 1 1 6

Número de propuestas de proyectos

colaborativos entre los organismos e

instituciones.

10 Numérico Mensual 1 1 1 1 1 2 1 1 2 11

Número de síntesis informativas para

vinculaciones estratégicas.20 Numérico Mensual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Porcentaje de seguimiento de

avances de los proyectos celebrados50% Porcentaje Mensual 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 45%

Ciclo de Conferencias (como parte del

Encuentro Sin Límites 2019)5 Numérico Anual



106.6

Información Contable



106.7

Concepto

3er Trim.

2019

3er Trim.

2018 Concepto

3er Trim.

2019

3er Trim.

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión - - Gastos de Financiamiento $14,723,798.18 2,540,500.44

Impuestos - - Servicios Personales $10,948,104.33 2,340,453.94

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Materiales y Suministros $703,428.22 26,023.30

Contribuciones de Mejoras - - Servicios Generales $3,072,265.63 174,023.20

Derechos - -

Productos de Tipo Corriente (1) - - Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - -

Aprovechamientos del Tipo Corriente - - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - Transferencias al Resto del Sector Público - -

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de - - Subsidios y Subvenciones - -

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes - - Ayudas Sociales - -

Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones - -

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 16,634,431.92 8,409,795.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - -

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social - -

Participaciones y Aportaciones - - Donativos - -

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $16,634,431.92 8,409,795.00 Transferencias al Exterior - -

Otros Ingresos y Beneficios 420,572.03 - Participaciones y Aportaciones - -

Ingresos Financieros $18,736.22 - Participaciones - -

Incremento por Variación de Inventarios - - Aportaciones - -

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o - - Convenios - -

Deterioro u Obsolescencia - -

Disminución del Exceso de Provisiones - - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -

Otros Ingresos y Beneficios Varios $401,835.81 - Intereses de Deuda Pública - -

Comisiones de Deuda Pública - -

Total de Ingresos y Otros Beneficios 17,055,003.95 8,409,795.00 Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $515,436.17 -

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia $270,481.65 -

Provisiones - -

Disminución de Inventarios - -

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia - -

Aumento por Insuficiencia de Provisiones - -

Otros Gastos $244,954.52 -

Inversión Pública - -

Inversión Pública no Capitalizable - -

Total de Gastos y Otras Pérdidas 15,239,234.35 2,540,500.44

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,815,769.60 5,869,294.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Ramón de la Peña Manrique Lic. Laura Esther Lira Alanís

Director General Titular de la Unidad de Enlace Administrativo

Informe de Avance de Gestión Financiera

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018(Pesos)




106.8

Concepto 3er Trim Dic Concepto 3er Trim Dic

2019 2018 2019 2018

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 10,117,554.86 8,973,707.07 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 614,637.14 870,676.94

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 255,915.33 358,705.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 48,831.93 215,636.45 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo - -

Inventarios - - Títulos y Valores a Corto Plazo - -

Almacenes - - Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -

Otros Activos Circulantes 159,918.00 159,918.00 Provisiones a Corto Plazo 1,282,726.62 393,906.81

Otros Pasivos a Corto Plazo - -

Total de Activos Circulantes 10,582,220.12 9,707,966.52 Total de Pasivo Circulante 1,897,363.76 1,264,583.75

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - Deuda Pública a Largo Plazo - -

Bienes Muebles 1,886,460.17 41,682.51 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

Activos Intangibles - - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 270,604.98 123.33 Provisiones a Largo Plazo - -

Activos Diferidos - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -

Otros Activos no Circulantes - -

Total de Activos no Circulantes 1,615,855.19 41,559.18 Total de Pasivos No Circulantes - -

Total del Pasivo 1,897,363.76 1,264,583.75

HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido - -

Aportaciones - -

Donaciones de Capital - -

Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio - -

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 10,300,711.55 8,484,941.95

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,815,769.60 8,484,941.95

Resultados de Ejercicios Anteriores 8,484,941.95 -

Revalúos - -

Reservas - -

Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio - -

Resultado por Posición Monetaria - -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

Total Hacienda Pública/Patrimonio 10,300,711.55 8,484,941.95

Total del Activo 12,198,075.31 9,749,525.70 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 12,198,075.31 9,749,525.70




Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre de 2019

Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018(Pesos)




106.9

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO 540,075.84 2,988,625.45 PASIVO 2,704,589.41 256,039.80

Activo Circulante 269,594.19 1,143,847.79 Pasivo Circulante 888,819.81 256,039.80

Efectivo y Equivalentes $1,143,847.79 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 256,039.80

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 102,789.67 - Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 166,804.52 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo - -

Inventarios - - Títulos y Valores a Corto Plazo - -

Almacenes - - Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -

Otros Activos Circulantes - - Provisiones a Corto Plazo 888,819.81

Otros Pasivos a Corto Plazo - -

Activo No Circulante 270,481.65 1,844,777.66 Pasivo No Circulante - -

Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - Deuda Pública a Largo Plazo - -

Bienes Muebles - 1,844,777.66 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

Activos Intangibles - - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 270,481.65 Provisiones a Largo Plazo - -

Activos Diferidos - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes - - HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO 1,815,769.60 -

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido - -

Aportaciones - -

Donaciones de Capital - -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 1,815,769.60 -

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,815,769.60

Resultados de Ejercicios Anteriores - -

Revalúos - -

Reservas - -

Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

Resultado por Posición Monetaria - -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -




Al 30 de Septiembre 2019

Estado de Cambios en la Situación Financiera



(Pesos)



106.10

Concepto

Saldo Inicial

1

Cargos del Período

2

Abonos del Período

3

Saldo Final

4=(1+2-3)

Variación del

Período

(4-1)

ACTIVO 9,749,525.70 36,098,781.37 33,650,231.76 12,198,075.31 2,448,549.61

Activo Circulante 9,707,966.52 34,247,534.46 33,373,280.86 10,582,220.12 874,253.60

Efectivo y Equivalentes 8,973,707.07 16,957,419.53 15,813,571.74 10,117,554.86 1,143,847.79

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 358,705.00 17,150,413.79 17,253,203.46 255,915.33 102,789.67-

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 215,636.45 139,701.14 306,505.66 48,831.93 166,804.52-

Inventarios - - - - -

Almacenes - - - - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - - - -

Otros Activos Circulantes 159,918.00 - - 159,918.00 -

Activo No Circulante 41,559.18 1,851,246.91 276,950.90 1,615,855.19 1,574,296.01

Inversiones Financieras a largo Plazo - - - - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - - - -

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso - - - - -

Bienes Muebles 41,682.51 1,844,777.66 - 1,886,460.17 1,844,777.66

Activos Intangibles - - - - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 123.33- 6,469.25 276,950.90 270,604.98- 270,481.65-

Activos Diferidos - - - - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - - - -

Otros Activos no Circulantes - - - - -





Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)




106.11

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito - -

Títulos y Valores: - -

Arrendamientos Financieros - -

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales - -

Deuda Bilateral: - -


Arrendamientos Financieros: - -

Subtotal a Corto Plazo - -

Largo Plazo:

Deuda Interna

Instituciones de Crédito - -


Arrendamientos Financieros - -

Deuda Externa -

Organismos Financieros Internacionales - -

Deuda Bilateral: - -


Arrendamientos Financieros: - -

Subtotal a Largo Plazo - -

Otros Pasivos: PESOS MEXICANOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 870,676.94 614,637.14

Total Deuda y Otros Pasivos 870,676.94 614,637.14





Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Pesos)


Denominación de las DeudasMoneda de

ContrataciónInstitución o País Acreedor

Saldo Inicial del

PeríodoSaldo Final del Período




106.12

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTotal

- - - - -

Hacienda/Pública Patrimonio Contribuido Neto 2018 - - - - -

Aportaciones - - - - -

Donaciones de Capital - - - - -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - -

Hacienda/Pública Patrimonio Generado Neto 2018 - - 8,484,940.95 - 8,484,940.95

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 8,484,940.95 - 8,484,940.95

Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - -

Revalúos - - - - -

Reservas - - - - -

Rectif icaciones de Ejercicios Anteriores

- - - - -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda - - - - -

Pública / Patrimonio Neto de 2018 - - - - -

Resultado de Posición Monetaria - - - - -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - - - - -

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 - - - - 8,484,940.95

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 - - - - -

Aportaciones - - - - -

Donaciones de Capital - - - - -

Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio - - - - -

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 - 8,484,941.95 1,815,769.60 - 10,300,711.55

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 1,815,769.60 - 1,815,769.60

Resultados de Ejercicios Anteriores - 8,484,941.95 - - 8,484,941.95

Revalúos - - - - -

Reservas - - - - -

Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - -

Cambios en el Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 2019 - - - - -

Resultado de Posición Monetaria - - - - -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - - - - -

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 - 8,484,941.95 1,815,769.60 - 10,300,711.55





Estado de Variación en la Hacienda Pública


(Pesos)




106.13

Concepto

3er Trim.

2019

3er Trim.

2018 Concepto

3er Trim.

2019

3er Trim.

2018

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 16,653,168.14 16,506,688.68 Origen - -

Impuestos - - Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - -

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Bienes Muebles - -

Contribuciones de Mejoras - - Otros Orígenes de Inversión - -

Derechos - -

Productos de Tipo Corriente - - Aplicación 1,844,777.66 -

Aprovechamientos de Tipo Corriente - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - Bienes Muebles (Nota EFE-2) 1,844,777.66 -

Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados - - Otras Aplicaciones de Inversión - -

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago - - Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión 1,844,777.66- -

Participaciones y Aportaciones - -

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 16,634,431.92 8,409,795.00 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Otros Orígenes de Operación 18,736.22 - Origen 1,315,295.29 214,173.37

Endeudamiento Neto - -

Interno - -

Aplicaciones 14,723,798.18 2,540,500.44 Externo - -

Servicios Personales 10,948,104.33 2,340,453.94 Otros Orígenes de Financiamiento 1,315,295.29 214,173.37

Materiales y Suministros 703,428.22 26,023.30 - -

Servicios Generales 3,072,265.63 174,023.20

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - Aplicación 256,039.80 150,000.00

Transferencias al resto del Sector Público - - Servicio de la Deuda - -

Subsidios y Subvenciones - - Interno - -

Ayudas Sociales - - Externo - -

Pensiones y Jubilaciones - - Otras Aplicaciones de Financiamiento 256,039.80 150,000.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,059,255.49 64,173.37

Donativos - -

Transferencias al Exterior - - Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 1,143,847.79 5,933,467.93

Participaciones - - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ( 1) 8,973,707.07 -

Aportaciones - - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( 1) (Nota EFE-1) 10,117,554.86 5,933,467.93

Convenios - -

Otras Aplicaciones de Operación -

Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 1,929,369.96 5,869,294.56

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado



Informe de Avance de Gestión Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Pesos)





106.14

Informe de Pasivos Contingentes

Este Organismo descentralizado no cuenta con pasivos contingentes en el periodo que se informa.

________________________________ _________________________________

Ing. Ramón de la Peña Manrique Lic. Laura Esther Lira Alanís Director General Titular de la Unidad de Enlace Administrativo



106.15


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores presenta las notas a los estados financieros cuyos

rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados básicos de la Contabilidad

Gubernamental, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

a) Notas de desglose,

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Nota ESF 01. Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

No. Cuenta Concepto 2019 2018

1111 Caja Chica $5,224.34 -$

1112 Bancos 10,112,330.52 8,973,707.07

10,117,554.86$ 8,973,707.07$



106.16

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

Nota ESF 03. Derechos a Recibir Bienes y Servicios.

El saldo al 30 de septiembre se integra como sigue:

Nota ESF 04. Inventarios

Esta nota no es aplicable al Instituto debido a que no tuvo bienes disponibles para su transformación.

Nota ESF 5. Almacenes

Esta Nota no le es aplicable ya que no cuenta con Almacén.


1122 Transferencias Internas y Asignaciones 220,970.21$ -$

1123 Enrique Bosques Esquivel 2165.47 0

1123 Corporación Comercial GSA 32,780.05 0

0 358,705.00

255,915.73$ 358,705.00$


1131Anticipo a proveedores por adquisición de

bienes y prestación de servicios a corto plazo48,831.93$ -$

1132Anticipo a proveedores por adquisición de

bienes inmuebles y muebles a corto plazo- 215,636.45

48,831.93$ 215,636.45$

Nota ESF 6. Inversiones Financieras

Esta nota no le es aplicable ya que no cuenta con Inversiones Financieras.



106.17

Nota ESF 7. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo plazo

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no cuenta con derechos a efectivo o equivalentes a largo

plazo en el periodo

Nota ESF 8. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

a) Bienes Muebles

b).- Depreciación de Bienes Muebles

El Método de depreciación es en línea recta

Nota ESF 9. Activos Intangibles y Diferidos

Esta nota no le aplica al Instituto, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

Nota ESF 10. Estimaciones y deterioros

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

No Cuenta Cuenta 2019 2018 TASA%

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles $ 270,481.65 $ - 10%,33%, 20%

1263Depreciación acumulada mobiliario y Eq.

administración - 58.00 10%

1266 Depreciación acumulada de Sistema de Aire - 65.33 33%

Total 270,481.65$ 123.33$

No. Cuenta CUENTA 2019 2018 Estado METODO TASA

Bienes muebles

1241 Mobiliario y equipo de administración 1,012,835.66$ 6,960.00$ Buen Estado Línea recta 10 y 33 %

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 43,720.40 Buen Estado Línea recta 33%

1244 Vehículos y equipo de transporte 786,180.02 - Buen Estado Línea recta 20%

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas 43,724.11 34,722.51 Buen Estado Línea recta 10%

1,886,460.19$ 41,682.51$



106.18

Nota ESF 11. Otros Activos.

Nota ESF 12. Pasivo

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


1191 Valores en Garantía 159,918.00 159,918.00

159,918.00$ 159,918.00$

Cuenta Nombre de la cuenta Vencimiento 2019 2018 Factibilidad

2100 Pasivo Circulante

2110 Cuentas por pagar a Corto plazo

2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo 69,025.36 165,222.51

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 147,281.07 167,391.72

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. 30 DIAS 280,022.06 500,362.71 100%

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 90 DIAS 118,308.00 37,700.00 100%

614,636.49$ 870,676.94$

217 Provisiones a Corto Plazo

2179 Otras Provisiones a corto plazo 1,282,726.62 393,906.81

Total Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,897,363.11$ 1,264,583.75$



106.19

Nota ESF 13. Fondos y bienes de terceros en administración

Nota ESF 14. Pasivos diferidos y otros

Esta nota no le aplica al Instituto, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos

Nota EA 01.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas.

I) El Gobierno del Estado de Nuevo León aprobó dentro de su Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio 2019, un importe de $23,000,000.00 (Veintitrés Millones de Pesos 00/100 M.N.) que corresponden al subsidio otorgado para la operación y funcionamiento del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, el cual se constituye como Presupuesto de Ingresos de dicha Organización para el ejercicio 2019.


2162 Prestamos ISSSTELEON - -

-$ -$

Cuenta Nombre de la Cuenta 2019 2018

4200Participaciones, Aportaciones, Transferencias,

Subsidios y Otras Ayudas

422Transferencias internas y asignaciones del sector

público.$16,634,431.92 $16,500,000.00

Subsidios Estatales $16,634,431.92 $16,500,000.00



106.20

Nota EA 02. - Otros Ingresos y Beneficios

El Instituto captó Ingresos Excedentes durante el Ejercicio Fiscal de 2019 por la cantidad de $18,736.22 (Dieciocho mil setecientos treinta seis pesos 22/100 M.N.) producto de rendimientos generados por la Cuenta Productiva Bancaria donde le son depositados los recursos transferidos por el Estado.

Nota EA 03.- Gastos y Otras Pérdidas:

2019 % 2018 %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVCIOS PERSONALES

Remuneraciones al personal de carácter permanente

7,096,638.38 46.6 4,547,866.67 56.7

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

292,644.26 1.9

Remuneraciones adicionales y especiales 1,494,791.45 9.8 849,617.13 10.6

Seguridad Social 1,150,576.86 7.6 207,650.40 2.6

Otras Prestaciones sociales y económicas

913,453.38 6.0 982,870.16 12.3

10,948,104.33 71.8 6,588,004.36 82.1

MATERIALES Y SUMINISTROS

Material de Administración, emisión de documentos

529,956.36 3.48 120,200.70

Alimentos y Utensilios 40,264.92 0.26

Materiales y Artículos de Construcción 22,581.86 0.15

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

123.63 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 79,183.51 0.52 5,313.85 0.1

Vestuarios, Blancos, prendas de protección

20,706.00 0.14 5,649.20 0.1

Herramientas, Refacciones y Accesorios 10,611.94 0.07 85,241.56 1.1

703,428.22 4.62 216,405.31 2.7



106.21

SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos 106,041.00 0.7 11,395.54 0.1

Servicios de Arrendamiento 880,962.00 5.8 454,836.00 5.7

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos

1,592,276.27 10.4 147,200.00 1.8

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

70,299.33 0.5 16,903.57 0.2

Servicios de Instalación, reparación 257,469.68 1.7 126,678.03 1.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

1201.87 0.0

Servicios de Traslado y Viáticos 62,945.17 0.4 2,079.00 0

Servicios Oficiales 58,354.94 0.4 273,380.73 3.4

Otros Servicios Generales 42,715.37 0.3

3,072,265.63 20.2 1,032,472.87 12.9

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES

Depreciación por Bienes Muebles 270,481.65 1.8 123.33 0

OTROS GASTOS

Otros Gastos Varios 244,954.52 1.6 184,740.86 2.3

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 15,239,234.35 100 8,021,746.73 100

Los conceptos de gasto reconocidos por el Instituto de las Personas Adultas Mayores se apegan en todo

momento al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus

descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio Web Oficial.



106.22

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Nota EVHP 1. No se cuenta con Patrimonio Contribuido, y en el ejercicio del 2019 no surgieron

modificaciones.

Nota EVHP 2. Patrimonio Generado

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial al

31 de dic de 2018

Saldo Final

al 30 de sep 2019 Variación

Patrimonio Contribuido (EVHP)

2)

3210 Resultado del Periodo/Ejercicio $ 8,484,941.91 $ 1,815,769.60 7,953,330.59

3220 Resultado del Ejercicio Anterior 0.00 8,484,941.91 -8,484,941.91

3240 Reservas 0.00 0.00 0.00

3250 Rectificaciones de resultados de

ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 8,484,941.91 $ 10,300,711.51 -$ 531,611.32

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Nota EFE 1. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la

cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:



106.23

Nota EFE 02. Bienes Muebles e Inmuebles

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 se efectuaron las siguientes adquisiciones:

No. Cuenta Concepto Importe

1241-1-51107 Mobiliario y Equipo de Oficina 346,237.57

1241-3-51503 Equipo de Computo 650,104.05

1241-9-51901 Otros mobiliarios y Equipos de Administración 9,534.04

1242-3-52301 Cámaras Fotográficas y de Video 43,720.40

1244-1-54101 Equipo de Transporte 786,180.02

1246-4-56401 Equipos de Generación Eléctrica ,Aparatos y Accesorios Eléctricos

9,001.60

Total Adquisiciones de Bienes Muebles 1,844,777.68

Nombre de la Cuenta 2019 2018

Efectivo en Bancos - Tesorería $ 10,117,554.86 $ 8,973,707.07

Efectivo en Bancos – Dependencias 0.00 0.00

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00

Fondos de afectación específica 0.00 0.00

Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 0.00

Total de Efectivo y Equivalentes $ 10,117,554.86 $ 8,973,707.07



106.24

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los

Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

EA-4.-

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Cifras en Pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios $16,634,431.92

2.- Mas ingresos contables no presupuestarios 420,572.03

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por

pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios 18,736.22

Otros ingresos contables no presupuestarios 401,835.81

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables 0

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables $17,055,003.95



106.25

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


Director General

Titular de la Unidad de Enlace

Administrativo

1. Total de egresos (presupuestarios) $16,568,575.86

2. Menos egresos presupuestarios no contables $ 1,844,777.68

Mobiliario y equipo de administración 346,237.57

Equipo de cómputo y de Tecnologías de la

Información650,104.05

Otros mobiliarios y equipos de administración 9534.04

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 43720.4

Vehículos y equipo de transporte 786180.02

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 9001.6

3. Más gastos contables no presupuestales $ 515,436.17

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,

obsolescencia y amortizaciones270481.65

Otros Gastos 244954.52

$15,239,234.354. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)



106.26

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen

el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para

consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el

futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

1. Cuentas de Orden Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones al Ppto. de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado



106.27

Por la naturaleza del Ente, a la fecha no ha sido necesaria la creación de cuentas de Orden Contables.

La operación y resultados de las Cuentas de Orden Presupuestales, se presenta a detalle en la

elaboración de los Estados Financieros Presupuestales, por lo que en esta nota solo se incluyen los

Nombres y Clasificaciones de las Cuentas creadas.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


Director General

Titular de la Unidad de Enlace

Administrativo

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, proveen de información

financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros

más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de

los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.



106.28

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones relacionadas con la

información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían

afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero

El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, opera con recursos provenientes de Transferencias del

Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo que sus ingresos dependen de la Autorización de la partida que

en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal les asigne el Estado , es decir, el Instituto, no genera

ingresos propios para sufragar sus programas de trabajo, con excepción de pequeñas partidas provenientes

de Productos Financieros Bancarios, por lo que está condicionada en su totalidad a las condiciones

económicas y financieras que impongan o afecten al Presupuesto de Egresos Municipal, aprobados por el

H. Congreso.

GA-03 Autorización e Historia

Mediante la expedición del Decreto 345 emitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, publicado en

el Periódico Oficial en fecha 18 de Diciembre de 2017, por el que se Reforman y Adicionas diversas

disposiciones legales del Marco Jurídico Local, se establecen las bases para la creación del Instituto Estatal

de las Personas Adultas Mayores.

Posteriormente, el 20 de Enero de 2018, El Instituto inicia formalmente sus operaciones mediante su

registro de Alta al Padrón de Contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

GA-04 Organización y Objeto Social

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, Constituido como Ente

Público del Sector no Empresarial y no Financiero y su objeto de creación es el de proporcionar Apoyo

Económico y Social a las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León.



106.29

a) Objeto Social

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas

Mayores, el Instituto, tendrá por objeto ejecutar, coordinar y promover las políticas públicas,

programas, acciones y estrategias, encaminados a procurar el desarrollo integral de las personas

adultas mayores.

b) Principal Actividad

De acuerdo al Objeto descrito, dentro de las actividades se encuentra impulsar las acciones que

promuevan el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, promover la inclusión

laboral, coadyuvar en el diseño de programas de prevención y protección, etc.

c) Ejercicio Fiscal

La información del presente documento comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.

d) Régimen Jurídico

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos

y fines.

El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, en su carácter de Organismo Público

Descentralizado de la Administración Pública Estatal, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta

conforme al Título III de la Ley respectiva. Sin embargo tiene la obligación de retener y enterar dicho

impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en dicho

impuesto.

El Instituto está obligado a presentar

- Declaración Informativa de retenciones por servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles

- Se prepara en forma periódica mensual el Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios,

y arrendamiento de inmueble y se presenta a más tardar el día 17 del mes siguiente.

- Declaración mensual Informativa de Operaciones con Terceros.

e) Estructura organizacional básica

El Instituto cuenta con una Dirección General y las siguientes unidades administrativas: Secretaría

Ejecutiva, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación Estratégica e Innovaciones,



106.30

Coordinación de Inclusión Laboral, Coordinación de Educación y Comunicación, Coordinación de

Relaciones Estratégicas y Coordinación Jurídica.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos ni ningún mecanismo análogo.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Normatividad aplicada

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de

Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales

que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con

el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de

los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del

gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal

ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los Estados e Informes Financieros

siguientes:

ANEXOS:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujo de Efectivo.

Estado Analítico de Activo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Informe sobre Pasivos Contingentes.



106.31

Estado Analítico de Ingresos.

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia.

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto.

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable.

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto.

Indicadores de Postura Fiscal

Notas a los Estados Financieros.

Informes de la Ley de Disciplina Financiera

b) Postulados Básicos

Los postulados básicos de contabilidad a que está sujeta la Entidad son: Sustancia Económica, Entes

Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración

presupuestaria, Consolidación de información financiera, Devengo contable, Valoración, Dualidad

económica, y Consistencia.

El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las

bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: como histórico,

valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios

de aplicación de los mismos, se realizan conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

c) Normatividad Supletoria

En apego al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2010, la entidad

aplica de manera supletoria, y en lo conducente las siguientes normas:

La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de

Contabilidad Gubernamental.

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting

Board, International Federation Accounting Committe).



106.32

Las Normas de Información Financiera del Consejo Nacional de Armonización Contable Mexicano

para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: No se reconocen los efectos de la inflación en la información financiera

b) Operaciones en el extranjero: El Instituto no realiza operaciones en el extranjero.

c) El Instituto no tiene inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) El Instituto no realiza actividades de venta de productos.

e) Beneficios a empleados

f) Provisiones: Las provisiones que se registran en contabilidad, corresponden a los gastos que se erogan una o dos veces al año, aguinaldo, prima vacacional, etc.

g) Reservas: El Instituto no cuenta con reservas ya que únicamente recibe lo autorizado en el presupuesto de egresos, pago de nómina y gasto corriente. No se tiene provisionado el pasivo contingente.

h) Cambios en políticas contables: El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores se encuentra actualmente en proceso de transición para atender los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008, por lo que se pretende una migración hacia las políticas contables gubernamentales, así como a los documentos posteriores que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable han emitidos.

Estos documentos forman parte de las políticas contables en las que el Instituto trabaja para lograr el objetivo principal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Destaca el Marco Conceptual, los Postulados Básicos, la Metodología para determinar los momentos contables, las Normas y Metodología



106.33

para la emisión financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas.

i) Reclasificaciones: Cuando surjan movimientos que se deban de corregir se registra una reclasificación.

j) Depuración y Cancelación de saldos: La depuración y en su caso cancelación de saldo se lleva de acuerdo con la Metodología para la depuración de los errores de la contabilidad emitida.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Instituto son las siguientes:

k) Efectivo y equivalentes de efectivo.

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a

corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos

de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

l) Bienes Muebles

El plazo establecido por la Ley para la incorporación del Activo Fijo a los registros contables es el 31 de

Diciembre de 2015.

Al cierre del presente ejercicio cada partida que integra los Bienes Muebles se registró al costo de

adquisición, y la depreciación es calculada considerando el costo de adquisición del activo depreciable o

amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida

económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por

el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un

ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente

gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o

amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar

restante.



106.34

Cálculo de la depreciación o amortización:

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable (Menos) Valor de deshecho

Vida Útil

1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al

momento de su adquisición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará

de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y

si no se puede determinar es igual a cero.

3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente

público.

m) Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.

n) Reconocimiento de gastos.

Los gastos se reconocen cuando se devengan.

o) Patrimonio.

No existen Aportaciones de Capital, por lo que el Patrimonio del Instituto se irá constituyendo por las

Inversiones que se realicen con cargo al Presupuesto de Egresos del mismo, producto de las

Transferencias de Recursos Autorizadas por el Gobierno del Estado para cada ejercicio fiscal.



106.35

p) Política Tributaria.

El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por

ser organismo público descentralizado del Gobierno del Estado.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos sólo tendrán la obligación de

retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que

reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta nota no es aplicable al Instituto debido a que no tuvo operaciones en moneda extranjera.

GA-08 Reporte Analítico del Activo

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos

Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de

2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que

el Instituto tenga con activos similares o de la aplicación.

En base a lo anterior, los parámetros de vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización

utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes:

Respecto al reporte mencionado se señala lo siguiente:

a).- Se calcula la vida útil: deterioro amortización utilizados de las diferentes tipos de activos, basado en las

reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, emitidos por el CONAC. Las tasas de

depreciación son las fiscales.



106.36

Concepto

Años

de

vida

útil

% de

depreciación

anual

Muebles de Oficina y Estantería 10 10

Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 10 10

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3 33.3

Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.3

Cámaras Fotográficas y de Video 3 33.3

Automóviles y Equipo Terrestre 5 20

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

10 10

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 10

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

10 10

Herramientas y Máquinas-Herramienta 10 10

Equipo de Laboratorio 5 20

Otros Equipos 10 10

Respecto al reporte mencionado se señala lo siguiente:

a).- Se calcula la vida útil: deterioro amortización utilizados de las diferentes tipos de activos, basado en las

reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, emitidos por el CONAC. Las tasas de

depreciación son las fiscales.

b).- Cambios de los porcentajes de depreciación

No aplican cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c).- Gastos Capitalizados en el ejercicio.

Esta nota no le aplica a la entidad, debido a que no se capitalizaron gastos en el ejercicio.



106.37

d).- Riesgos por tipo de cambio.

No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras, ya que las inversiones

son a plazo de un día y en moneda nacional.

e).- Valor activado.

En el ejercicio no existe valor activado de bienes construidos por la entidad

Operaciones de carácter significativo

f).- En la Entidad no existen operaciones de carácter significativo, tales como bienes en garantía, señaladas

en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa en el valor de

inversiones financieras, etc.

g).- Desmantelamiento de activos

En el ejercicio no se registraron desmantelamientos de activos, por lo tanto no se tienen procedimientos,

implicaciones, efectos contables

h).- Administración de activos

Se lleva un sistema de control de bienes muebles, con el objetivo de llevar un registro adecuado y actual de

los mismos, el cual es actualizado de acuerdo a los cambios que sufran estos, como cambio de

resguardante, actualización de valor en libros, etc.

El Instituto aplicó la depreciación en los conceptos de mobiliario y equipo con que cuenta, y se realizó

aplicando el método de “Línea Recta" sobre los valores de adquisición.

El Instituto no cuenta con:

a) Inversiones en valores

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria



106.38

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo según corresponda

GA-09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no es aplicable al Instituto debido a que no cuenta con fideicomisos, mandatos ni ningún

mecanismo análogo.

GA-10 Reporte de la Recaudación

a).-Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de

ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

No aplica al Instituto debido a que no cuenta con recaudación. Sus ingresos provienen de los subsidios

Estatales.

b).- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

No aplica al Instituto debido a que no cuenta con recaudación

GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Esta Nota no es aplicable al Instituto debido a que no tiene deuda.

GA-12 Calificaciones otorgadas

Esta nota no es aplicable al Instituto ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

GA-13 Proceso de Mejora

El Instituto se encuentra en proceso de implementación de la Norma de Control Interno y del Sistema

Contable que permita dar cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental.



106.39

GA-14 Información por Segmentos

Esta nota no le aplica al Instituto ya que no se considera necesario revelar la información financiera de

manera segmentada.

GA-15 Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que derivado a los ajustes de cierre en el cuarto trimestre cambio algunas cuentas del informe

del primer trimestre de 2019.

GA-16 Partes Relacionadas

Esta nota no le es aplicable al Instituto ya que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

GA-17 Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

1. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable y Presupuestal, está firmada en cada página de los Informes con la siguiente

leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

___________________________________ ________________________________





106.40

Información Presupuestaria



106.41

Rubro de Ingresos EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Impuestos - - - - - -

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -

Contribuciones de Mejoras - - - - - -

Derechos - - - - - -

Productos - - - - - -

Corriente - - - - - -

Capital - - - - - -

Aprovechamientos - - - - - -


Capital - - - - - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - -

Participaciones y Aportaciones - - - - - -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - -

Total 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Ingresos del Gobierno - - - - - -

Impuestos - - - - - -

Contribuciones de Mejoras - - - - - -

Derechos - - - - - -

Productos - - - - - -


Capital - - - - - -

Aprovechamientos - - - - - -


Capital - - - - - -

Participaciones y Aportaciones - - - - - -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -



Total 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

Ingresos


Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores

Estado Analítico de Ingresos


Ingresos



106.42

Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Total del Gasto 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Subejercicio

6=(3-4)



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Egresos

Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado 3=(1+2)Devengado 4 Pagado 5

Concepto



106.43

Servicios Personales 17,655,459.59 - 17,655,459.59 10,948,104.33 9,919,564.79 6,707,355.26

Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 11,140,740.00 150,000.00- 10,990,740.00 7,096,638.38 7,096,638.38 3,894,101.62

Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 149,040.00 150,000.00 299,040.00 292,644.26 292,644.26 6,395.74

Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,327,197.50 - 2,327,197.50 1,494,791.45 565,303.36 832,406.05

Seguridad Social 2,430,649.89 - 2,430,649.89 1,150,576.86 1,070,675.41 1,280,073.03

Otras prestaciones Sociales y Económicas 1,607,832.20 - 1,607,832.20 913,453.38 894,303.38 694,378.82

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos al Servidor Público - - - - - -

Materiales y Suministros 540,700.00 408,700.00 949,400.00 703,428.22 649,553.25 245,971.78

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 326,700.00 305,000.00 631,700.00 529,956.36 482,353.30

Alimentos y Utensilios 36,000.00 5,000.00 41,000.00 40,264.92 34,979.01

Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización - - - - - 0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 30,500.00 30,500.00 22,581.86 22,581.86

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 700.00 700.00 123.63 123.63

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 171,000.00 5,000.00- 166,000.00 79,183.51 79,183.51

Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos - 21,000.00 21,000.00 20,706.00 19,720.00

Materiales y Suministros para Seguridad - - - - - 0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 7,000.00 51,500.00 58,500.00 10,611.94 10,611.94

Servicios Generales 4,803,840.41 6,028,282.16 10,832,122.57 3,072,265.63 3,025,285.63 7,759,856.94

Servicios Básicos 282,000.00 - 282,000.00 106,041.00 106,041.00

Servicios de Arrendamiento 1,164,000.00 21,750.00 1,185,750.00 880,962.00 880,962.00

Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 796,600.00 4,819,000.00 5,615,600.00 1,592,276.27 1,592,276.27

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 55,000.00 41,000.00 96,000.00 70,299.33 70,299.33

Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 140,000.00 274,250.00 414,250.00 257,469.68 210,489.68

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,600.00 - 3,600.00 1,201.87 1,201.87

Servicio de Traslado y Viáticos 98,500.00 108,000.00 206,500.00 62,945.17 62,945.17

Servicios Oficiales 2,244,140.41 700,802.16 2,944,942.57 58,354.94 58,354.94

Otros Servicios Generales 20,000.00 63,480.00 83,480.00 42,715.37 42,715.37

Total del Gasto Hoja 1 23,000,000.00 6,436,982.16 29,436,982.16 14,723,798.18 13,594,403.67 14,713,183.98

Concepto


Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre de 2019 del Primer Trimestre de 2019


Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos

Clasificación por objeto del Gasto (capitulo y Concepto)

(pesos)

Egresos

Aprobado 1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4)



106.44

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - 0.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - 0.00

Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - 0.00

Subsidios y Subvenciones - - - - - 0.00

Ayudas Sociales - - - - - 0.00

Pensiones y Jubilaciones - - - - - 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - 0.00

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - 0.00

Donativos - - - - - 0.00

Transferencias al Exterior - - - - - 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 2,184,452.79 2,184,452.79 1,844,777.68 1,798,351.58 339,675.11

Mobiliario y Equipo de Administración - 1,167,850.59 1,167,850.59 1,005,875.66 959,449.56

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 70,000.00 70,000.00 43,720.40 43,720.40

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - 0.00

Vehículos y Equipo de Transporte - 904,800.00 904,800.00 786,180.02 786,180.02 118,619.98

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 20,000.00 20,000.00 9,001.60 9,001.60

Activos Biológicos - - - - - 0.00

Bienes Inmuebles - - - - - 0.00

Activos Intangibles - 21,802.20 21,802.20 - 21,802.20

Inversión Pública - - - - - 0.00

Obra Publica en Bienes de Dominio Público - - - - - 0.00

Obra Publica en Bienes Propios - - - - - 0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - 0.00

Total del Gasto Hoja 1+2 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Egresos

Aprobado 1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4)Concepto




(pesos)





106.45

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - - 0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - 0.00

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - 0.00

Compra de Títulos y Valores - - - - - 0.00

Concesión de Préstamos - - - - - 0.00

Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - 0.00

Otras Inversiones Financieras - - - - - 0.00

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales - - - - - 0.00

Participaciones y Aportaciones - - - - - 0.00

Participaciones - - - - - 0.00

Aportaciones - - - - - 0.00

Convenios - - - - - 0.00

Deuda Pública - - - - - 0.00

Amortización de la Deuda Pública - - - - - 0.00

Intereses de la Deuda Pública - - - - - 0.00

Comisión de la Deuda Pública - - - - - 0.00

Gastos de la deuda Pública - - - - - 0.00

Costo por Coberturas - - - - - 0.00

Apoyos Financieros - - - - - 0.00

adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - 0.00

Total del Gasto Hoja 1+2+3 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Egresos

Aprobado 1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4)






(pesos)

Concepto



106.46

Gasto Corriente23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Gasto de Capital- - -

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos- - - - - -

Total del Gasto 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Egresos




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Concepto Subejercicio

6=(3-4) Aprobado 1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5



106.47

Gobierno- - - - - -

legislación - - - - - -

Justicia - - - - - -

Coordinación Política de Gobierno - - - - - -

Relaciones Exteriores - - - - - -

Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

Seguridad Nacional - - - - - -

Asuntos de orden Público y Seguridad Interior - - - - - -

Otros Servicios Generales - - - - - -

Desarrollo Social 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Protección Ambiental - - - - - -

Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -

Salud - - - - - -

Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -

Educación Protección Social - - - - - -

Otros Asuntos Sociales 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Desarrollo Económico - - - - - -

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

Combustibles y Energía - - - - - -

Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

Transporte - - - - - -

Comunicaciones - - - - - -

Turismo - - - - - -

Ciencia, Tecnóloga e Innovación - - - - - -

Otras Industrias y otros Asuntos Económicos - - - - - -

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores - - - - - -

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -

Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -

Total del Gasto 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Subejercicio

6=(3-4)




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Egresos

Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5 Concepto



106.48

Identificación del Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento neto

A B C=A-B

Total de Créditos Bancarios0 0 0

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Otros Instrumentos de Deuda



Endeudamiento Neto


Créditos Bancarios

NO APLICA



106.49

Identificación del Crédito o Instrumento Devengados Pagados

Total de Créditos Bancarios0 0

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 0 0

Otros Instrumentos de Deuda



Intereses de la Deuda


Créditos Bancarios

NO APLICA



106.50

Concepto Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71

1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1- - -

2. Ingresos Sector Paraestatal 1 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 23,000,000.00 16,568,575.86 15,392,755.25

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2- - -

4. Egresos del Sector Paraestatal 1 23,000,000.00 16,568,575.86 15,392,755.25

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II) - 65,856.06 1,020,706.46

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) - 65,856.06 1,020,706.46

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda - - -

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV) - 65,856.06 1,020,706.46

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

A. Financiamiento - - -

Amortización de la Deuda - - -

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) - - -

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos

del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreso se reportan los egresos pagados.



Indicadores de postura Fiscal




106.51

Información Programática



106.52

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

ModificadoDevengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)

Programas - - - - - -

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación - - - - - -

Otros Subsidios - - - - - -

Desempeño de las Funciones 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Prestación de Servicios Públicos 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Provisión de Bienes Públicos - - - - - -

Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas - - - - - -

Promoción y fomento - - - - - -

Regulación y supervisión - - - - - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - - - - - -

Específicos - - - - - -

Proyectos de Inversión - - - - - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -


Gasto por Categoría Programática



Concepto

Egresos



106.53

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

ModificadoDevengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional - - - - - -

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión - - - - - -

Operaciones ajenas - - - - - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional - - - - - -

Desastres Naturales - - - - - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y jubilaciones - - - - - -

Aportaciones a la seguridad social - - - - - -

Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - -

Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones - - - - - -

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - - - - - -

Participaciones a entidades federativas y municipios - - - - - -

Costo f inanciero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca - - - - - -

Adeudos de ejercicios f iscales anteriores - - - - - -

Total del Gasto 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09


Gasto por Categoría Programática



Concepto

Egresos



106.54

Anexos



106.55

Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros

IEPAM044 ESCRITORIO DIRECTOR RECTO 1.80X 80 X 75 CM. CON 2 CAJONERAS 30,222.49

IEPAM045 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.80X 75 X75 CM CON 2 CAJONERAS C/LIBRERO 13,025.32





IEPAM050 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.80X 75 X75 CM CON 2 CAJONERAS 10,292.82












IEPAM062 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.80x75x.75 ALT CON CAJONERAS PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS MAS 1 ARCHIVO8,777.93






IEPAM068 MESA DE JUNTAS DE 3.60x1.20x.75 ALT FABRICADA EN LAMINADO MELAMINICO CON BASE EN "H" 12,647.76

IEPAM069 MESA DE JUNTAS DE 1.80x.80x.75 ALT FABRICADA EN LAMINADO MELAMINICOCON BASE EN "H" 6,347.48

IEPAM070 MESA MOD. LEVA DE 1.00x1.00x.75 CON ELEVACION MANUAL CON PISO 9,285.72

IEPAM001 GABINETE DE PISO DE 600MM DE PROF 24UR C/PTA FRONTAL DE CRISTAL 6,960.00

IEPAM075 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS DE .50X .60 X 1.30 ALT 6,632.00







IEPAM032 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE GFD76S2 22,451.80

IEPAM033 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE HY776S2 22,451.80

IEPAM034 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE DHG76S2 22,451.80

IEPAM035 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE DNB76S2 22,451.80

IEPAM036 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE GFG76S2 22,451.80

IEPAM037 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE 3RG76S2 22,451.80

IEPAM038 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE FG276S2 22,451.80

IEPAM039 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE GCJ76S2 22,451.80


Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)




106.56

Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros

IEPAM040 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE 2PD76S2 22,451.80

IEPAM041 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE BKG76S2 22,451.80

IEPAM042 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE 16J76S2 22,451.80

IEPAM043 LAPTOP DELL LATITUDE 15 5590 NOUNTOUCH LCD SERIE 5QG76S2 22,451.80

IEPAM008 COMPUTADORA MARCA APPLE IMAC 27" 52,220.88

IEPAM009

OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,

TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G98TMR2 18,716.60

IEPAM010 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC008982JHB -

IEPAM011


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 188PMR2 18,716.60

IEPAM012 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC0087A2LJL -

IEPAM013


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G99TMR2 18,716.60

IEPAM014 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC008982H4B -

IEPAM015


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G96VMR2 18,716.60

IEPAM016 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC0087A2M9L -

IEPAM017


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G96R0S2 18,716.60

IEPAM018 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC008982J6B -

IEPAM019


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G93R0S2 18,716.60

IEPAM020 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC008982J8B -

IEPAM021


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G94WMR2 18,716.60

IEPAM022 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC0087A2MEL -

IEPAM023


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G95S0S2 18,716.60

IEPAM024 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC0087A2NTL -

IEPAM025


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G99VMR2 18,716.60

IEPAM026 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC008982K5B -

IEPAM027


TECLADO KB216 USB, MOUSE OPTICO MS116 G9FWMR2 18,716.60

IEPAM028 OPTIP LEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A GEN. MONITOR CN0T4KPWQDC0087A2LLL -

IEPAM029 LAPTOP DELL MODELO LATITUDE 14 7490 SERIE 3CN1TQ2 39,556.00

IEPAM030 LAPTOP DELL MODELO LATITUDE 14 7490 SERIE 5SQRNQ2 39,556.00

IEPAM031 LAPTOP DELL MODELO LATITUDE 14 7490 SERIE 7SQ9VP2 39,556.00

IEPAM071 Kit DE PROYECTOR BENQ 8,272.57

IEPAM082 FIREWALL FORTINET FORTIGATE 50E HARDWARE PLUS 14,355.00

IEPAM073 MURO EXPANDIBLE 2.27 X 2.27 MTS 9,534.04

IEPAM074 CAMARAS EOS REBEL CANON 43,720.40

IEPAM006 VERSA BLANCO MOD. 2019 240,394.00

IEPAM005 SENTRA GRIS MOD. 2018 272,893.01

IEPAM007 SENTRA PLATA MOD. 2018 272,893.01

IEPAM002 CLIMA MARCA MIRAGE COLOR BLANCO 7,839.51

IEPAM83 MINISPLIT 1TR YHKE127T6AMHORX F/C 220 9,001.60

IEPAM004 TELEFONO 550 VoIP PBX 15,254.00

IEPAM003 SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET 5G220-50 DE 40 PUERTOS. 11,629.00


Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)




106.57

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 0.00


Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)




106.58

Institución Bancaria Número de Cuenta

CUENTA DE CHEQUES GASTO CORRIENE BANORTE SA 1024692493


Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de Septiembre de 2019


Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria



106.59

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Se informa que no se cuenta con esquemas bursátiles, ni coberturas financieras.

___________________________ _________________________





106.60

Ley de Disciplina Financiera



106.61

Concepto (c)

30 de

Septiembre

de 2019

31 de

Diciembre de

2018

Concepto (c)

30 de

Septiembre

de 2019

31 de

Diciembre de

2018

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)10,117,554.86 8,973,707.07

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)$614,637.14 870,676.94

a1) Efectivo $5,224.34 - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto

Plazo$69,025.36 165,222.51

a2) Bancos/Tesorería $10,112,330.52 8,973,707.07 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $147,281.07 167,391.72

a3) Bancos/Dependencias y Otrosa3) Contratistas por Obras Públicas por

Pagar a Corto Plazo - -

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar

a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a

Corto Plazo - -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

y/o Administración- -

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de

la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo$280,022.06 500,362.71

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)255,915.33 358,705.00

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por

Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $118,308.65 37,700.00

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo o - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo

(b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $34,945.12 - b1) Documentos Comerciales por Pagar a

Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $220,970.21 358,705.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto

Plazo- -

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto

Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

a Largo Plazo (c=c1+c2) - -

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes a Corto Plazo- - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - -


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


(PESOS)




106.62

Concepto (c)

30 de

Septiembre

de 2019

31 de

Diciembre de

2018

Concepto (c)

30 de

Septiembre

de 2019

31 de

Diciembre de

2018

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

(c=c1+c2+c3+c4+c5)48,831.93 215,636.45

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo$48,831.93 d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -


Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo- 215,636.45

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo

(e=e1+e2+e3) - -


Bienes Intangibles a Corto Plazo- -

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a

Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a

Corto Plazo- -

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a

Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a

Corto Plazo- - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - -

f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía

y/o Administración a Corto Plazo

(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

- -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - -

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de

Elaboración- - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y

Suministros para Producción- -

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía

y/o Administración a Corto Plazo - -

e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto

Plazo - -

f . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes (f=f1+f2)- - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 1,282,726.62 393,906.81

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes- -

g1) Provisión para Demandas y Juicios a

Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto

Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 159,918.00 159,918.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $1,282,726.62 393,906.81

g1) Valores en Garantía $159,918.00 159,918.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de

fondos)- - h1) Ingresos por Clasif icar - -

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,

Aseguramientos y Dación en Pago- - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c

+ d + e + f + g)10,582,220.12 9,707,966.52

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a

+ b + c + d + e + f + g + h) 1,897,363.76 1,264,583.75




(PESOS)




106.63

Concepto (c)

30 de

Septiembre

de 2019

31 de

Diciembre de

2018

Concepto (c)

30 de

Septiembre

de 2019

31 de

Diciembre de

2018

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso - - c. Deuda Pública a Largo Plazo - -

d. Bienes Muebles $1,886,460.17 41,682.51 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles - - e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía

y/o en Administración a Largo Plazo - -

f . Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes -$270,604.98 123.33- f . Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos - -

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes- -

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB

= a + b + c + d + e + f) - -

i. Otros Activos no Circulantes - -

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 1,897,363.76 1,264,583.75

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b +

c + d + e + f + g + h + i)1,615,855.19 41,559.18

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 12,198,075.31 9,749,525.70

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido (IIIA = a + b + c) - -

a. Aportaciones - -

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio

Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 10,300,711.55 8,484,941.95

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/

Desahorro) 1,815,769.60 8,484,941.95

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 8,484,941.95 -

c. Revalúo - -

d. Reservas - -

e. Rectif icaciones de Resultados de

Ejercicios Anteriores - -

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la

Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

- -

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no

Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III

= IIIA + IIIB + IIIC) 10,300,711.55 8,484,941.95

IV. Total del Pasivo y Hacienda

Pública/Patrimonio (IV = II + III) 12,198,075.31 9,749,525.70




(PESOS)




106.64

1.Deuda Pública (1=A+B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A.Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Interna

a1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Títulos y Valores: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B.Largo Plazo (B=b41+b2+b3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Títulos y Valores: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Otros Pasivos: $1,264,583.75 $20,240,946.64 $20,873,726.65 0.00 1,897,363.76 0.00 0.00

3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) 1,264,583.75 20,240,946.64 20,873,726.65 0.00 1,897,363.76 0.00 0.00

4.- Deuda Contingente 1(informativo)

A. Deuda Contingente 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Deuda Contingente 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Deuda Contingente XXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)

A. Instrumento Bono Cupon Cero 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Instrumento Bono Cupon Cero 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Instrumento Bono Cupon Cero XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,264,583.75 20,240,946.64 20,873,726.65 0.00 1,897,363.76 0.00 0.00

1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos

desentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y f idecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de participación municipal

mayoritaria

2 Se refiera al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Obligacio nes a C o rto

P lazo (k)

M o nto

C o ntratado (1)

P lazo P actado

(m)

6. Obligacio nes a

C o rto P lazo

( info rmativo )

A, Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX



T asa

Efect iva (p)



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF


(Pesos)

Denominación de las Deudas

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

otros Ajustes (g)

Saldo Final del

Período (h)

H=d+e+f+g

Pago de

Intereses

del

Período (i)

Pago de

Comisiones y

demas costos

asociados

durante el

Periodo

Saldo al 31 de

Diciembre 2018-1(d)

Dispociciones

del Périodo (e)

Amortizaciones

del Périodo (f)

T asa de Interes (n)

C o misio nes y

C o sto s

R elacio nado s (o )



106.65

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de Inicio

de operación del

proyecto (e)

Fecha de

vencimiento (f)

Monto pagado de

la, inversión al 30

de JUNIO de 2019

(k)

Monto pagado de la

Inversión

actualizado al 30 de

JUNIO de 2019 (I)

Saldio

pendiente por

pagar de la

inversión al 30

de JUNIO de

2019(m=g-I)

A. Asociaciones Público privadas

(APP's) A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) APP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) APP2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) APP3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d)APP XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Total de Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF


(Pesos)

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento (c)

Monto de la

Inversión

pactado (g)

Plazo

Pactado

(h)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

(i)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

(j)

NO APLICA



106.66

Concepto ( c ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71

A1. Ingresos de libre Disposición 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71

A2. Transferencias Federales Etiquetadas - - -

A3. Financiamiento Neto - - -

B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2) 23,000,000.00 16,568,575.86 15,392,755.25

B1.Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 23,000,000.00 16,568,575.86 15,392,755.25

B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública) - - -

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) - - -

C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo - - -

C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo - - -

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) - 65,856.06 1,020,706.46

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) - 65,856.06 1,020,706.46

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) - 65,856.06 1,020,706.46

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) - - -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - - -

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -

IV. Balance primario (IV=III+E) - 65,856.06 1,020,706.46



Balance presupuestario LDF-LDF




106.67

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F=F1+F2) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -

G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado - - -

G12 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)


A1. Ingresos de Libre Disposición 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1.Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado - - -

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 23,000,000.00 16,568,575.86 15,392,755.25

C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo - - -

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1) - 65,856.06 1,020,706.46

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1) - 65,856.06 1,020,706.46


A2. Transferencias Federales Etiquetadas - - -

A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2) - - -

F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -

G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado - - -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo - - -

VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) - - -

VIII. Balance Presupuestario de recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2) - - -


Balance presupuestario LDF-LDF




106.68

Estimado (d)

Ampliaciones

y

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos - - - - - -

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -

C. Contribuciones de Mejoras - - - - - -

D. Derechos - - - - - -

E. Productos - - - - - -

F. Aprovechamientos - - - - - -

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) - - - - - -

h1) Fondo general de participaciones - - - - - -

h2)Fondo de Fomento municipal - - - - - -

h3) Fondo de Fiscalización Recaudación - - - - - -

h4) Fondo de Compensación - - - - - -

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - -

h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios - - - - - -

h7) 0.136% de la recaudación Federal participable - - - - - -

h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo - - - - - -

h9) Gasolina y Diésel - - - - - -

h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta - - - - - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - - - - - -

I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) - - - - - -

i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - - -

i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - - -

I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - - - - - -

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - - - -

i5) Otros Incentivos Económicos - - - - - -

J. Transferencias 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

K. Convenios - - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -

l. Otros Ingresos de libre Disposición (L=l1+l2) - - - - - -

l1) Participaciones en Ingresos locales - - - - - -

i2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

Ingreso



Estado de Ingresos Detallado

(Pesos)


Concepto (c)



106.69

Estimado (d)

Ampliaciones

y

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - - - - -

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - - - - -

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios - - - - - -

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - - - - - -

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos - - - - - -

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. - - - - - -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas - - - - - -

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) - - - - - -

b1) Convenios de protección Social en Salud - - - - - -

b2) Convenios de Descentralización - - - - - -

b3) Convenios de Reasignación - - - - - -

b4) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos - - - - - -

c2) Fondo Minero - - - - - -

D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - - - - - -

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E) - - - - - -

III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) - - - - - -

A. Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - -

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 23,000,000.00 - 23,000,000.00 16,634,431.92 16,413,461.71 6,586,538.29-

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de - - - - - -

Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de f inanciamientos con fuente de pago de Transferencias - - - - - -

Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) - - - - - -

Ingreso



Estado de Ingresos Detallado

(Pesos)


Concepto (c)



106.70

I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 17,655,459.59 - 17,655,459.59 10,948,104.33 9,919,564.79 6,707,355.26

a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 11,140,740.00 150,000.00- 10,990,740.00 7,096,638.38 7,096,638.38 3,894,101.62

a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 149,040.00 150,000.00 299,040.00 292,644.26 292,644.26 6,395.74

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,327,197.50 - 2,327,197.50 1,494,791.45 565,303.36 832,406.05

a4) Seguridad Social 2,430,649.89 - 2,430,649.89 1,150,576.86 1,070,675.41 1,280,073.03

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas 1,607,832.20 - 1,607,832.20 913,453.38 894,303.38 694,378.82

a6)Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos al Servidor Público - - - - - -

B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 540,700.00 408,700.00 949,400.00 703,428.22 649,553.25 245,971.78

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 326,700.00 305,000.00 631,700.00 529,956.36 482,353.30 101,743.64

Alimentos y Utensilios 36,000.00 5,000.00 41,000.00 40,264.92 34,979.01 735.08

b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 30,500.00 30,500.00 22,581.86 22,581.86 7,918.14

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio - 700.00 700.00 123.63 123.63 576.37

b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 171,000.00 5,000.00- 166,000.00 79,183.51 79,183.51 86,816.49

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos - 21,000.00 21,000.00 20,706.00 19,720.00 294.00

b8) Materiales y Suministros para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 7,000.00 51,500.00 58,500.00 10,611.94 10,611.94 47,888.06

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 4,803,840.41 6,028,282.16 10,832,122.57 3,072,265.63 3,025,285.63 7,759,856.94

c1) Servicios Básicos 282,000.00 - 282,000.00 106,041.00 106,041.00 175,959.00

c2) Servicios de Arrendamiento 1,164,000.00 21,750.00 1,185,750.00 880,962.00 880,962.00 304,788.00

c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 796,600.00 4,819,000.00 5,615,600.00 1,592,276.27 1,592,276.27 4,023,323.73

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 55,000.00 41,000.00 96,000.00 70,299.33 70,299.33 25,700.67

c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 140,000.00 274,250.00 414,250.00 257,469.68 210,489.68 156,780.32

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,600.00 - 3,600.00 1,201.87 1,201.87 2,398.13

c7) Servicio de Traslado y Viáticos 98,500.00 108,000.00 206,500.00 62,945.17 62,945.17 143,554.83

c8) Servicios Oficiales 2,244,140.41 700,802.16 2,944,942.57 58,354.94 58,354.94 2,886,587.63

c9) Otros Servicios Generales 20,000.00 63,480.00 83,480.00 42,715.37 42,715.37 40,764.63


Concepto

(pesos)

Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Egresos

Pagado Subejercicio

(e)


Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto)


Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Devengado



106.71

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - - - - - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 2,184,452.79 2,184,452.79 1,844,777.68 1,798,351.58 339,675.11

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - 1,167,850.59 1,167,850.59 1,005,875.66 959,449.56 161,974.93

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 70,000.00 70,000.00 43,720.40 43,720.40 26,279.60

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 904,800.00 904,800.00 786,180.02 786,180.02 118,619.98

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 20,000.00 20,000.00 9,001.60 9,001.60 10,998.40

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - 21,802.20 21,802.20 - - 21,802.20

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) - - - - - -

f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público - - - - - -

f2) Obra Publica en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales - - - - - -


Concepto

(pesos)


Egresos

Pagado Subejercicio

(e)




Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos




106.72

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Servicios Básicos - - - - - -

c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -

c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios - - - - - -

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - - -

c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación - - - - - -

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -

c7) Servicio de Traslado y Viáticos - - - - - -

c8) Servicios Oficiales - - - - - -

c9) Otros Servicios Generales - - - - - -

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - - - - - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - - - - - -

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - - - - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - - - - - -

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - - - - - -


Concepto

(pesos)


Egresos

Pagado Subejercicio

(e)




Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos




106.73

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) - - - - - -

f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público - - - - - -

f2) Obra Publica en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales - - - - - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

I. Deuda Pública - - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisión de la Deuda Pública - - - - - -

i4)Gastos de la deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -

III. Total Egresos III=(I+II) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09


Concepto

(pesos)


Egresos

Pagado Subejercicio

(e)




Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos




106.74

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) - - - - - -

Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores - - - - - -

III Total de Egresos (III=I+II) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Subejercicio (e)



Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Administrativa


Egresos

Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Concepto



106.75

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de orden Público y Seguridad Interior - - - - - -

a8) Otros Servicios Generales - - - - - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

b1) Protección Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -

b3) Salud - - - - - -

b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -

b5) Educación Protección Social - - - - - -

b6) Otros Asuntos Sociales 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3)Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo - - - - - -

c8) ciencia, Tecnóloga e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos - - - - - -

Concepto






Egresos

Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

(e)



106.76

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) - - - - - -

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de orden Público y Seguridad Interior - - - - - -

a8) Otros Servicios Generales - - - - - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) - - - - - -

b1) Protección Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -

b3) Salud - - - - - -

b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -

b5) Educación Protección Social - - - - - -

b6) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

Concepto






Egresos


(Reducciones)

Egresos


Subejercicio

(e)



106.77

C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3)Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo - - - - - -

c8) Ciencia, Tecnóloga e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos - - - - - -

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -

III. Total de Egresos (III=I+II) 23,000,000.00 8,621,434.95 31,621,434.95 16,568,575.86 15,392,755.25 15,052,859.09

Concepto






Egresos


(Reducciones)

Egresos


Subejercicio

(e)



106.78

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 17,655,459.59 - 17,655,459.59 10,948,104.33 9,919,564.79 6,707,355.26

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 17,655,459.59 - 17,655,459.59 10,948,104.33 9,919,564.79 6,707,355.26

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afin - - - - - -

D. Seguridad Pública - - - - - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

e1) Nombre del Programa o ley 1 - - - - - -


(E=e1+e2) - - - - - -

F. Sentencias Laborales Definitivas - - - - - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) - - - - - -

A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afin - - - - - -

D. Seguridad Pública - - - - - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas - - - - - -



(E=e1+e2) - - - - - -

F. Sentencias Laborales Definitivas - - - - - -

III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II) 17,655,459.59 - 17,655,459.59 10,948,104.33 9,919,564.79 6,707,355.26

Subejercicio

(e)




Clasificación de Servicios personales por Categoría


Egresos

Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Concepto (c)



106.79

Concepto (b)

Año en

Cuestión

( de Iniciativa

de ley) c

2020 2021 2022 2023 2024

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 23,000,000.00 24,150,000.00 25,357,500.00 26,625,375.00 27,956,643.75 29,354,475.94



C.Contribuciones de Mejoras - - - - - -

D. Derechos - - - - - -




H. Participaciones - - - - - -

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal - - - - - -

J. Transferencias 23,000,000.00 24,150,000.00 25,357,500.00 26,625,375.00 27,956,643.75 29,354,475.94


L. Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) - - - - - -

A. Aportaciones - - - - - -

B. Convenios - - - - - -

C. Fondos Distintos de Aportaciones - - - - - -

D. Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones. - - - - - -


3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - - - - - -

A. Ingresos Derivados de Financiamiento - - - - - -

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 23,000,000.00 24,150,000.00 25,357,500.00 26,625,375.00 27,956,643.75 29,354,475.94

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón - - - - - -

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - - - - -

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 23,000,000.00 24,150,000.00 25,357,500.00 26,625,375.00 27,956,643.75 29,354,475.94

(PESOS)

Instituto Estatal de las Personas Adultos Mayores


Proyecciones de Ingresos




106.80

Concepto (b)

Año en Cuestión

( de Iniciativa de ley)

c

2020 2021 2022 2023 2024

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 23,000,000.00 24,150,000.00 25,357,500.00 26,625,375.00 27,956,643.75 29,354,475.94

A. Servicios Personales 17,655,459.59 18,538,232.57 19,465,144.20 20,438,401.41 21,460,321.48 22,533,337.55

B. Materiales y Suministros 540,700.00 567,735.00 596,121.75 625,927.84 657,224.23 690,085.44

C. Servicios Generales 4,803,840.41 5,044,032.43 5,296,234.05 5,561,045.75 5,839,098.04 6,131,052.94

D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -

E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles - - - - - -

F. Inversión Pública - - - - - -

G. Inversiones Financieras y otras provisiones - - - - - -

H. Participaciones y Aportaciones - - - - - -

I. Deuda Publica - - - - - -

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) - - - - - -

A. Servicios Personales - - - - - -

B. Materiales y Suministros - - - - - -

C. Servicios Generales - - - - - -







3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 23,000,000.00 24,150,000.00 25,357,500.00 26,625,375.00 27,956,643.75 29,354,475.94

(PESOS)



Proyecciones de Egresos




106.81

Concepto (b) 2014 2015 2016 2017 2018

Año del

Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) - - - - 16,500,000.00 16,634,431.92



C. Contribuciones de Mejoras - - - - - -

D. Derechos - - - - - -




H. Participaciones - - - - - -

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal - - - - - -

J. Transferencias - - - - 16,500,000.00 16,634,431.92


L. Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) - - - - - -

A. Aportaciones - - - - - -

B. Convenios - - - - - -

C. Fondos Distintos de Aportaciones - - - - - -

D. Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones. - - - - - -


3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - - - - - -

A. Ingresos Derivados de Financiamiento - - - - - -

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) - - - - 16,500,000.00 16,634,431.92

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresión - - - - - -

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas- - - - - -

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) - - - - 16,500,000.00 16,634,431.92

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



Resultados de Ingresos-LDF

(PESOS)




106.82

Concepto (b) 2014 2015 2016 2017 2018Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) - - - - 7,878,565.05 16,568,575.86

A. Servicios Personales - - - - 6,588,004.36 10,948,104.33

B. Materiales y Suministros - - - - 216,405.31 703,428.22

C. Servicios Generales - - - - 1,032,472.87 3,072,265.63


E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles - - - - 41,682.51 1,844,777.68





1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) - - - - - -

A. Servicios Personales - - - - - -

B. Materiales y Suministros - - - - - -

C. Servicios Generales - - - - - -







3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) - - - - 7,878,565.05 16,568,575.86

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados

2. los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio



Resultados de Egresos

(PESOS)




106.83

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixta

Población afiliada

Activos

Edad maxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad maxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Otras

prestaciones

Sociales



Informe sobre estudios Actualriales


(Pesos)

ConceptoPensiones y

JubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida

Este informe no aplica para el Instituto, en virtud de la naturaleza y

periodicidad de sus contratos de nómina, los cuales no representan un

riesgo contingente por el momento para el instituto.



106.84

Nomina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

beneficiarios de pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Minimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso del pago

Generación Actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización X%

Generación Actual


Valor presente de las aportaciones futuras

Generación Actual


Otros Ingresos

Déficit/suerávit actuarial

Generación Actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio Actuarial

Año de elaboración

Empresa que elaboró estudio actuarial

Otras

prestaciones

Sociales



Informe sobre estudios Actualriales


(Pesos)

ConceptoPensiones y

JubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida

(iepam) - nuevo león · retribuciones justas, asistencia permanente o temporal, una vida digna y...

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