MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____ privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe

anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr.148076/2018, rapoartele nr.148079/2018 al Direcţiei Economico-Financiară şi nr. 148236/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2, art.26 și art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin. 2 lit b, coroborat cu alin. 4 lit. a şi art.45 alin. 2 lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe

anul 2018, după cum urmează: a) total venituri-800.976,00 mii lei; b) total cheltuieli-808.588,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului Craiova nr.41/2018. Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR,

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU

-

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr.148079/18.09.2018 Se aprobă,

PRIMAR, Mihail Genoiu

RAPORT privind rectificarea Bugetului General Consolidat al

Municipiului Craiova pe anul 2018

În conformitate cu art.19, alin.2 din Legea privind finanţele publice locale

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar,

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ca

urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Bugetul Local al Municipiului Craiova se suplimentează cu suma de 28.769,00

mii lei .

La capitolul 65.10 „Învăţământ”, Liceul Teoretic ” Tudor Arghezi” rectifică

bugetul activităților aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ

preuniversitar de stat, în sensul suplimentării, cu suma de 5,00 mii lei, provenind din

concesiuni și închirieri, utilizându-se la Titlul II ” Bunuri și servicii”.

La capitolul 66.10 ”Sănătate”, Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Spitalul

Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș”, Spitalul Clinic de

Neuropsihiatrie rectifică bugetele de venituri şi cheltuieli, în sensul suplimentării, cu

suma de 9.794,00 mii lei.

În cadrul capitolulului 67.10 „Cultură, recreere şi religie” se rectifică bugetele

de venituri și cheltuieli ale unităţilor de cultură, astfel :

-

-Casa de Cultură ” Traian Demetrescu” – se suplimentează subvenția cu suma de

58,00 mii lei, sumă ce se va utiliza la titlul II „Bunuri şi servicii” (49 mii lei), respectiv

titlul XIII ” Cheltuieli de capital” (9 mii lei) pentru achizitia a 2(două) microfoane

wireless;

- Ansamblul Folcloric ” Maria Tănase” – se suplimentează bugetul de venituri și

cheltuieli cu suma de 120,00 mii lei din care subvenție ( 75,00 mii lei) și venituri proprii

din prestări de servicii și alte activități ( 45,00 mii lei) pentru acoperirea cheltuielilor de

personal;

- Teatrul pentru copii și tineret ”Colibri” – se suplimentează subvenția cu suma de

300,00 mii lei, sumă ce se va utiliza la titlul II ” Bunuri și servicii” pentru proiectul

cultural” Festivalul Puppets Occupy Street”.

- ” Opera Română” Craiova – rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de

24,00 mii lei urmare a încasărilor provenind din sponsorizări conform contractelor de

sponsorizare nr.1640/2018 și 1641/2018 încheiate cu ENEL ENERGIE S.A. și respectiv

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., sumă ce se va utiliza la titlul II ” Bunuri și

servicii”, conform notei de fundamentare anexată.

- Sport Club Municipal Craiova – se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli

cu suma de 1.176,00 mii lei, sumă ce se va utiliza la titlul II ” Bunuri și servicii”;

- Filarmonica” Oltenia” - se suplimentează subvenția cu suma de 230,00 mii lei,

sumă ce se va utiliza la titlul XIII ” Cheltuieli de capital” pentru executarea obiectivului

de investiții ”Executare branșament și rețea alimentare cu apă exterioară în vederea

asigurării parametrilor necesari funcționării sistemului de stingere cu hidranți interior,

înlocuire hidranți interior și refacere racord pentru grup sanitar scenă aferent clădirii

Filarmonicii Oltenia”;

La capitolul 68.10 „Asigurări şi Asistenţă Socială”, Căminului Pentru Persoane

Vârstnice i se majorează subvenția cu suma de 1.930,00 mii lei.

Având în vedere cele menţionate, Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor

Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii, se suplimentează atât la partea de

venituri cât şi la partea de cheltuieli, cu suma de 13.637,00 mii lei.

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform

art.26 din Legea Finanţelor Publice Locale nr.273/2006, se prezintă astfel:

-

- mii lei -

Total venituri Buget General Consolidat 800.976,00 Bugetul Local 462.212,00

Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile 0

Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finaţate Integral sau

Parţial din Venituri Proprii

432.793,00

Transferuri între bugete (se scad) -96.029,00

Total cheltuieli Buget General Consolidat 808.588,00 Bugetul Local 465.982,00

Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile 6,00

Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finaţate Integral sau

Parţial din Venituri Proprii

438.629,00

Transferuri între bugete (se scad) -96.029,00

Deficit 7.612,00

Având în vedere prevederile art. 58 din legea 273/2006, cu modificările și

completările ulterioare, începând cu anul 2011 excedentul anual al bugetului local

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar (diferenţa între încasările efective şi plăţile

efectuate) se utilizează ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare.

Urmare adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanţelor Publice,

Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din excedentul

bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” nu se

utilizează în faza de programare ci numai în faza de execuţie.

În consecinţă Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova se prezintă cu

deficit (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile).

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova rectificarea

Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2018, conform anexei la

prezentul raport, după cum urmează:

• total venituri – 800.976,00 mii lei

• total cheltuieli – 808.588,00 mii lei

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 41/15.02.2018.

Ordonator principal de credite delegat,

Șef serviciu, Întocmit,

Lucia Ștefan Daniela Militaru Insp. Daniela Purcărescu P.D.S./2EX.

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr.148236/18.09.2018

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 148076/18.09.2018

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget

nr.148079/18.09.2018 privind rectificarea Bugetului General Consolidat al

Municipiului Craiova pe anul 2018,

− art.19, alin.2, art.26, art. 58 din Legea privind finanţele publice locale

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 36

alin.4 ,lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.

- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de

consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.

148079/18.09.2018 privind rectificarea Bugetului General Consolidat al

Municipiului Craiova pe anul 2018.

Director Executiv Intocmit

1

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ Serviciul Buget Nr.148076/18.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre privind rectificarea Bugetului General Consolidat al

Municipiului Craiova pe anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetului

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, ca urmare a

aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.Prin Hotărârea Consiliului Local

nr.41/15.02.2018 s-a aprobat bugetul general consolidat al municipiului Craiova pe

anul 2018.

Bugetul Local al Municipiului Craiova se suplimentează cu suma de

28.769,00 mii lei .

Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din

Venituri Proprii se suplimentează atât la partea de venituri cât și la partea de

cheltuieli cu suma de 13.637,00 mii lei, astfel:

- La capitolul 65.10 „Învăţământ”, Liceul Teoretic ” Tudor Arghezi” rectifică

bugetul cu suma de 5,00 mii lei, provenind din concesiuni și închirieri;

- La capitolul 66.10 ”Sănătate”, cele trei instituții spitalicesti de subordonare

locală, rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli, în sensul suplimentării, cu

suma de 9.794,00 mii lei cu sume alocate din bugetul local sub formă de

transferuri curente și de capital si din venituri proprii ;

În cadrul capitolulului 67.10 „Cultură, recreere şi religie” se rectifică

bugetele de venituri și cheltuieli ale unităţilor de cultură, astfel :

2

- Casa de Cultură ” Traian Demetrescu” – se suplimentează subvenția cu

suma de 58,00 mii lei;

- Ansamblul Folcloric ” Maria Tănase” – se suplimentează bugetul de venituri

și cheltuieli cu suma de 120,00 mii lei din care subvenție ( 75,00 mii lei) și venituri

proprii din prestări de servicii și alte activități ( 45,00 mii lei) pentru acoperirea

cheltuielilor de personal;

- Teatrul pentru copii și tineret ”Colibri” – se suplimentează subvenția cu suma

de 300,00 mii lei, ;

- ” Opera Română” Craiova – rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu

suma de 24,00 mii lei urmare a încasărilor provenind din sponsorizări ;

- Sport Club Municipal Craiova – se suplimentează bugetul de venituri și

cheltuieli cu suma de 1.176,00 mii lei;

- Filarmonica” Oltenia” - se suplimentează subvenția cu suma de 230,00 mii lei,

sumă ce se va utiliza la titlul XIII ” Cheltuieli de capital;

La capitolul 68.10 „Asigurări şi Asistenţă Socială”, Căminului Pentru Persoane

Vârstnice i se majorează subvenția cu suma de 1.930,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19,

alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare, art.115, alin 1, lit.b, din Legea 215/2001 privind administrația

public locală cu modificările si completările ulterioare, art. 128, alin.3 din Legea

140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul

aleșilor locali, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem

emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ.

Primar, Director executiv , Mihail Genoiu Lucia Ștefan

3

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01

Buget 2018 464.212,00 432.793,00 0,00 0,00 0,00 897.005,00 -96.029,00 800.976,00Estimari 2019 610.883,00 418.734,00 0,00 0,00 0,00 1.029.617,00 -77.804,00 951.813,00Estimari 2020 619.256,00 425.744,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000,00 -78.605,00 966.395,00Estimari 2021 418.695,00 434.142,00 0,00 0,00 0,00 852.837,00 -80.519,00 772.318,00Venituri curente (rd.03+17) 02Buget 2018 455.310,00 203.512,00 0,00 0,00 0,00 658.822,00 0,00 658.822,00

Estimari 2019 395.991,00 229.144,00 0,00 0,00 0,00 625.135,00 0,00 625.135,00

Estimari 2020 407.950,00 233.959,00 0,00 0,00 0,00 641.909,00 0,00 641.909,00

Estimari 2021 418.455,00 238.494,00 0,00 0,00 0,00 656.949,00 0,00 656.949,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03Buget 2018 398.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.656,00 0,00 398.656,00

Estimari 2019 340.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.174,00 0,00 340.174,00

Estimari 2020 351.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.311,00 0,00 351.311,00

Estimari 2021 363.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.168,00 0,00 363.168,00Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 0,00 0,00

Buget 2018 4.069,00 4.069,00 4.069,00

Estimari 2019 2.950,00 2.950,00 2.950,00

Estimari 2020 2.975,00 2.975,00 2.975,00

Estimari 2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Impozit pe profit 05 0,00 0,00Buget 2018 4.069,00 4.069,00 4.069,00

Estimari 2019 2.950,00 2.950,00 2.950,00

Estimari 2020 2.975,00 2.975,00 2.975,00

Estimari 2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care: 06

Buget 2018 186.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.567,00 0,00 186.567,00

ANEXA

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**)

(se scad)

Total

buget

general

Bugetul

împrumuturilor

externe si

interne

Bugetul

instituţiilor

publice finanţate

integral din

venituri proprii

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAPE ANUL 2018 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

Bugetul

local

Bugetul

instituţiilor

publice

finanţate din

venituri

proprii și

subvenții din

bugetul local

DenumireCod

rând

1

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**)

(se scad)

Total

buget

general

Bugetul

împrumuturilor

externe si

interne

Bugetul

instituţiilor

publice finanţate

integral din

venituri proprii

Bugetul

local

Bugetul

instituţiilor

publice

finanţate din

venituri

proprii și

subvenții din

bugetul local

DenumireCod

rând

Estimari 2019 167.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.201,00 0,00 167.201,00

Estimari 2020 176.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.021,00 0,00 176.021,00

Estimari 2021 185.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.916,00 0,00 185.916,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

imobiliare din patrimoniul personal *) 07

Buget 2018 4.307,00 4.307,00 4.307,00

Estimari 2019 4.380,00 4.380,00 4.380,00

Estimari 2020 4.650,00 4.650,00 4.650,00

Estimari 2021 4.920,00 4.920,00 4.920,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08Buget 2018 182.260,00 182.260,00 182.260,00

Estimari 2019 162.821,00 162.821,00 162.821,00

Estimari 2020 171.371,00 171.371,00 171.371,00

Estimari 2021 180.996,00 180.996,00 180.996,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09Buget 2018 0,00 0,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Impozite şi taxe pe proprietate 10Buget 2018 96.787,00 96.787,00 96.787,00

Estimari 2019 87.693,00 87.693,00 87.693,00

Estimari 2020 89.937,00 89.937,00 89.937,00

Estimari 2021 95.466,00 95.466,00 95.466,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11Buget 2018 111.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.233,00 0,00 111.233,00

Estimari 2019 82.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.330,00 0,00 82.330,00

Estimari 2020 82.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.378,00 0,00 82.378,00

Estimari 2021 78.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.786,00 0,00 78.786,00

Sume defalcate din TVA 12Buget 2018 84.105,00 84.105,00 84.105,00

Estimari 2019 54.361,00 54.361,00 54.361,00

Estimari 2020 53.627,00 53.627,00 53.627,00

Estimari 2021 52.751,00 52.751,00 52.751,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13

Buget 2018 0,00 0,00 0,00

Estimari 2019 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Estimari 2020 2.300,00 2.300,00 2.300,002

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**)

(se scad)

Total

buget

general

Bugetul

împrumuturilor

externe si

interne

Bugetul

instituţiilor

publice finanţate

integral din

venituri proprii

Bugetul

local

Bugetul

instituţiilor

publice

finanţate din

venituri

proprii și

subvenții din

bugetul local

DenumireCod

rând

Estimari 2021 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice 14Buget 2018 251,00 251,00 251,00

Estimari 2019 261,00 261,00 261,00

Estimari 2020 285,00 285,00 285,00

Estimari 2021 311,00 311,00 311,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor

sau pe desfasurarea de activitati 15

Buget 2018 26.877,00 26.877,00 26.877,00

Estimari 2019 25.508,00 25.508,00 25.508,00

Estimari 2020 26.166,00 26.166,00 26.166,00

Estimari 2021 25.724,00 25.724,00 25.724,00

Alte impozite si taxe fiscale 16Buget 2018 0,00 0,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Venituri nefiscale 17Buget 2018 56.654,00 203.512,00 260.166,00 260.166,00

Estimari 2019 55.817,00 229.144,00 284.961,00 284.961,00

Estimari 2020 56.639,00 233.959,00 290.598,00 290.598,00

Estimari 2021 55.287,00 238.494,00 293.781,00 293.781,00

Venituri din capital 18Buget 2018 82,00 82,00 82,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Operatiuni financiare 19Buget 2018 0,00 0,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Subvenţii (rd.21+22) 20Buget 2018 3.055,00 228.676,00 0,00 0,00 0,00 231.731,00 -96.029,00 135.702,00

Estimari 2019 72.695,00 188.940,00 0,00 0,00 0,00 261.635,00 -77.804,00 183.831,00

Estimari 2020 69.105,00 191.135,00 0,00 0,00 0,00 260.240,00 -78.605,00 181.635,00

Estimari 2021 240,00 194.998,00 0,00 0,00 0,00 195.238,00 -80.519,00 114.719,00

Subvenţii de la bugetul de stat 21Buget 2018 2.948,00 2.948,00 2.948,00

Estimari 2019 72.695,00 72.695,00 72.695,00

Estimari 2020 69.105,00 69.105,00 69.105,003

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**)

(se scad)

Total

buget

general

Bugetul

împrumuturilor

externe si

interne

Bugetul

instituţiilor

publice finanţate

integral din

venituri proprii

Bugetul

local

Bugetul

instituţiilor

publice

finanţate din

venituri

proprii și

subvenții din

bugetul local

DenumireCod

rând

Estimari 2021 240,00 240,00 240,00

Subvenţii de la alte administratii 22Buget 2018 107,00 228.676,00 228.783,00 -96.029,00 132.754,00

Estimari 2019 188.940,00 188.940,00 -77.804,00 111.136,00

Estimari 2020 191.135,00 191.135,00 -78.605,00 112.530,00

Estimari 2021 194.998,00 194.998,00 -80.519,00 114.479,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23Buget 2018 5.765,00 605,00 6.370,00 6.370,00

Estimari 2019 142.197,00 650,00 142.847,00 142.847,00

Estimari 2020 142.201,00 650,00 142.851,00 142.851,00

Estimari 2021 650,00 650,00 650,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41) 24

Buget 2018 465.982,00 438.629,00 0,00 0,00 6,00 904.617,00 -96.029,00 808.588,00Estimari 2019 610.883,00 418.734,00 0,00 0,00 0,00 1.029.617,00 -77.804,00 951.813,00Estimari 2020 619.256,00 425.744,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000,00 -78.605,00 966.395,00Estimari 2021 418.695,00 434.142,00 0,00 0,00 0,00 852.837,00 -80.519,00 772.318,00Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) 25

Buget 2018 405.988,00 431.999,00 0,00 0,00 6,00 837.993,00 -96.029,00 741.964,00

Estimari 2019 529.883,00 416.591,00 0,00 0,00 0,00 946.474,00 -77.804,00 868.670,00

Estimari 2020 534.488,00 423.228,00 0,00 0,00 0,00 957.716,00 -78.605,00 879.111,00

Estimari 2021 330.434,00 431.439,00 0,00 0,00 0,00 761.873,00 -80.519,00 681.354,00

Cheltuieli de personal 26Buget 2018 84.802,00 342.165,00 426.967,00 426.967,00

Estimari 2019 78.206,00 334.269,00 412.475,00 412.475,00

Estimari 2020 79.100,00 339.026,00 418.126,00 418.126,00

Estimari 2021 79.080,00 344.657,00 423.737,00 423.737,00

Bunuri si servicii 27

Buget 2018 142.714,00 86.020,00 228.734,00 228.734,00

Estimari 2019 92.010,00 79.499,00 171.509,00 171.509,00

Estimari 2020 89.415,00 81.367,00 170.782,00 170.782,00

Estimari 2021 112.890,00 83.936,00 196.826,00 196.826,00

Dobanzi 28

Buget 2018 5.741,00 5.741,00 5.741,00

Estimari 2019 5.445,00 5.445,00 5.445,00

Estimari 2020 5.445,00 5.445,00 5.445,00

Estimari 2021 5.445,00 5.445,00 5.445,00

Subventii 29 0,00 0,00

Buget 2018 36.281,00 36.281,00 36.281,00

Estimari 2019 19.642,00 19.642,00 19.642,00

Estimari 2020 24.642,00 24.642,00 24.642,00

Estimari 2021 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonduri de rezerva 304

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**)

(se scad)

Total

buget

general

Bugetul

împrumuturilor

externe si

interne

Bugetul

instituţiilor

publice finanţate

integral din

venituri proprii

Bugetul

local

Bugetul

instituţiilor

publice

finanţate din

venituri

proprii și

subvenții din

bugetul local

DenumireCod

rând

Buget 2018 50,00 50,00 50,00

Estimari 2019 50,00 50,00 50,00

Estimari 2020 50,00 50,00 50,00

Estimari 2021 50,00 50,00 50,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31

Buget 2018 96.029,00 96.029,00 -96.029,00 0,00

Estimari 2019 77.804,00 77.804,00 -77.804,00 0,00

Estimari 2020 78.605,00 78.605,00 -78.605,00 0,00

Estimari 2021 80.519,00 80.519,00 -80.519,00 0,00

Alte transferuri 32

Buget 2018 9.386,00 6,00 9.392,00 9.392,00

Estimari 2019 6.048,00 6.048,00 6.048,00

Estimari 2020 6.048,00 6.048,00 6.048,00

Estimari 2021 8.048,00 8.048,00 8.048,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile

postaderare 33

Buget 2018 9.732,00 605,00 10.337,00 10.337,00

Estimari 2019 232.427,00 650,00 233.077,00 233.077,00

Estimari 2020 232.432,00 650,00 233.082,00 233.082,00

Estimari 2021 650,00 650,00 650,00

Asistenta sociala 34

Buget 2018 18.116,00 18.116,00 18.116,00

Estimari 2019 15.331,00 15.331,00 15.331,00

Estimari 2020 15.831,00 15.831,00 15.831,00

Estimari 2021 16.445,00 16.445,00 16.445,00

Alte cheltuieli 35

Buget 2018 3.137,00 3.209,00 6.346,00 6.346,00

Estimari 2019 2.920,00 2.173,00 5.093,00 5.093,00

Estimari 2020 2.920,00 2.185,00 5.105,00 5.105,00

Estimari 2021 2.957,00 2.196,00 5.153,00 5.153,00

Cheltuieli de capital 36

Buget 2018 45.301,00 6.812,00 52.113,00 52.113,00

Estimari 2019 66.105,00 2.143,00 68.248,00 68.248,00

Estimari 2020 69.873,00 2.516,00 72.389,00 72.389,00

Estimari 2021 73.366,00 2.703,00 76.069,00 76.069,00Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

Buget 2018 14.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,00 0,00 14.895,00Estimari 2019 14.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,00 0,00 14.895,00Estimari 2020 14.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,00 0,00 14.895,00Estimari 2021 14.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,00 0,00 14.895,00

Imprumuturi acordate 385

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**)

(se scad)

Total

buget

general

Bugetul

împrumuturilor

externe si

interne

Bugetul

instituţiilor

publice finanţate

integral din

venituri proprii

Bugetul

local

Bugetul

instituţiilor

publice

finanţate din

venituri

proprii și

subvenții din

bugetul local

DenumireCod

rând

Buget 2018 0,00 0,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39

Buget 2018 14.895,00 14.895,00 14.895,00

Estimari 2019 14.895,00 14.895,00 14.895,00

Estimari 2020 14.895,00 14.895,00 14.895,00

Estimari 2021 14.895,00 14.895,00 14.895,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40

Buget 2018 -202,00 -182,00 -384,00 -384,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Rezerve 41

Buget 2018 0,00 0,00

Estimari 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23) 42

Buget 2018 -1.770,00 -5.836,00 0,00 0,00 -6,00 -7.612,00 0,00 -7.612,00

Estimari 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordonator principal de credite,

delegat, Șef serviciu,

Lucia Ștefan Daniela Militaru

6