guber pholet

2) En fecha 18 de Febrero del 2015 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua recibe Bs. 25000,00 en efectivo por la explotacion de recursos forestales.

C O M P R O B A N T E D E D I A R I O

FECHA CODIGO D E T A L L E FORM. T / T PARCIAL DEBE HABER2/18/2015 1. ACTIVO C-21 T.F. 25000

1.1 Activo Corriente 250001.1.1. Disponible 250001.1.1.1 Caja 25000.005. RECURSOS CORRIENTES P. 250005.3 Regalias 250005.3.3. Regalias Agropecuarias 25000.001 4 0 0 0 REGALIA P.P. 250001 4 3 0 0 Regalias Agropecuarias y forestales 25000

GLOSA: Por la explotacion de recursos

forestales.

T O T A L E S 25000.00 25000.00

Son: veinte y cinco mil 00 / 100 Bolivianos

1) En fecha 22 de enero del 2015 el ministerio de Defensa recibe Bs. 30000,00 en efectivo por el uso de bienes para la realizacion de actividades.


FECHA CODIGO D E T A L L E FORM. T / T PARCIAL DEBE HABER1/22/2015 1. ACTIVO C-21 T.F. 30000.00

1.1 Activo Corriente 30000.001.1.1. Disponible 30000.001.1.1.1 Caja 30000.005. RECURSOS CORRIENTES P. 30000.005.4 Otros Ingresos 30000.005.4.3. Patentes y concesiones 30000.001 5 0 0 0 TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS P.P. 30000.001 5 3 0 0 Pantentes y concesiones 30000.001 5 3 4 0 Patentes municipales 30000.00

GLOSA: por el uso de bienes para la realizacion de actividades.

T O T A L E S 30000.00 30000.00

Son: Treinta mil 00/100 Bolivianos

4) En fecha 25 de marzo del 2015 el Ministerio de Autonomias recibe Bs. 60000,00 en efectivo por concepto de venta de donaciones recibida en Bienes.


FECHA CODIGO D E T A L L E FORM T / T PARCIAL DEBE HABER3/25/2015 1 ACTIVO C-21 T.F. 60000.00

1.1 Activo Corriente 60000.001.1.1. Disponible 60000.001.1.1.1 Caja 60000.005 RECURSOS CORRIENTES P. 60000.005.8 Donaciones corrientes recibidas 60000.005.8.2. Donaciones Externas 60000.001 8 0 0 0 DONACIONES CORRIENTES P.P. 60000.001 8 2 0 0 Donaciones corrientes del exterior 60000.001 8 2 1 0 Del Setor Privado del Ecterior 60000.001 8 2 1 1 Monetizable 60000.00

GLOSA: por la venta de donaciones de los bienes adquiridos.

T O T A L E S 60000.00 60000.00

Son: Sesenta mil 00/100 Bolivianos

3 ) En fecha 30 de febrero del 2015 el Ministerio de Educacion recibe Bs. 45000,00 en efectivo por concepto de transferencias que financiaran los gastos de capital de la Empresa "DON BOSCO"



1.1 Activo Corriente 45000.001.1.1. Disponible 45000.001.1.1.1 Caja 45000.005 RECURSOS CORRIENTES P. 45000.005.7. Transferencias corrientes recibidas 45000.005.7.1. Del Sector Privado 45000.002 3 0 0 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL P.P. 45000.002 3 1 0 0 Del Sector Privado 45000.002 3 1 3 0 De empresas Privadas 45000.00

GLOSA: Por la transferencia de capital a la Empresa "DON BOSCO "

T O T A L E S 45000.00 45000.00

Son: Cuarenta y cinco mil 00/100 Bolivianos

5) En fecha 18 de abril del 2015 el Ministerio de Salud recibe Bs. 18000,00 en efectivo por concepto de alquiler de un terrreno para la utilizacion de vacunas contra la rabia.



1.1 Activo Corriente 18000.001.1.1. Disponible 18000.001.1.1.1 Caja 18000.005 RECURSOS CORRIENTES P. 18000.005.5. Intereses y Otras rentas de la 18000.00

propiedad 18000.005.5.5. Alquiler de tierras y terrenos 18000.001 6 0 0 0 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA P.P. 18000.00

PROPIEDAD 18000.001 6 3 0 0 Alquiler de tierras y terrenos 18000.00

GLOSA: por el alquiler de terreno para la utilizacion de vacunas contra la rabia

T O T A L E S 18000.00 18000.00

Son: Diesciocho mil 00/100 Bolivianos

6) En fecha 11 de mayo del 2015 el Ministerio de Educacion recibe Bs. 10 000,00 en efectivo por concepto de descuentos laborales al Sector publico


FECHA CODIGO D E T A L L E FORM. T / T PARCIAL DEBE HABER5/11/2015 1 ACTIVO C-21 T.F. 10000.00

1.1 Activo Corriente 1000.001.1.1. Disponible 1000.001.1.1.1 Caja 10000.005 RECURSOS CORRIENTES P. 1000.005.6. Contribuciones a la seguridad social 1000.005.6.1. Contribuciones Obligatorias 1000.00 10000.005.6.1.2 contribuciones obligatorias laborales1 7 0 0 0 CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD P.P. 1000.00

SOCIAL 1000.001 7 1 0 0 Contribuciones Obligatorias 1000.001 7 1 2 0 Laborales 1000.001 7 1 2 1 Del Sector Publico 1000.00

GLOSA: por descuentos laborales al sector publico

T O T A L E S 10000.00 10000.00

Son: Diez mil 00/100 Bolivianos

3) En fecha 25 de junio del 2015 el Ministerio de Deportes cancela Bs. 30000,00 en efectivo por concepto de pasajes de transporte al interiror del pais .


FECHA CODIGO D E T A L L E FORM T / T PARCIAL DEBE HABER6/25/2015 6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 30000.00

6.1. Gastos de consumo 30000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 30000.002 0 0 0 0 SERVICIOS NO PERSONALES P.P. 30000.002 2 0 0 0 Servicio de transporte y seguro 30000.002 2 1 0 0 Pasajes 30000.002 2 1 1 0 Pasajes al interiror del pais 30000.001. ACTIVO T.F. 30000.001.1. Activo Corriente 30000.001.1.1. Disponible 30000.001.1.1.1. Caja 30000.00

GLOSA: Por pasajes de transporte al interior del pais.

T O T A L E S 30000.00 30000.00

Son: Treinta mil 00/100 Bolivianos

1) En fecha 31 de junio del 2015 el Ministerio de Economia y Finanzas publicas cancela Bs. 15000,00 en efectivo por concepto de avisos radiodifusoras



6.1. Gastos de consumo 15000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 15000.006.1.4.1. Costo de Servicios No Personales 15000.002 0 0 0 0 SERVICIOS NO PERSONALES P.P. 15000.002 5 0 0 0 Servicios profesionales y comerciales 15000.002 5 5 0 0 publicidad 15000.001. ACTIVO T.F 15000.001.1. Activo Corriente 15000.001.1.1. Disponible 15000.001.1.1.1. Caja 15000.00

GLOSA:por avisos radiodifusoras

T O T A L E S 15000.00 15000.00

Son: Quince mil 00/100 Bolivianos

2) En fecha 14 de julio del 2015 el Ministerio de Educacion cancela Bs. 20000,00en efectivo por concepto de llantas y neumaticos .



6.1. Gastos de consumo 20000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 20000.006.1.4.2. Costo de Materiaes y suministro 20000.003 0 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS P.P. 20000.003 4 0 0 0 Combustible productos quimicos 20000.00

farmaceuticos y otras fuentes de energia

3 4 3 0 0 llantas y neumaticos 20000.001. ACTIVO T.F. 20000.001.1. Activo Corriente 20000.001.1.1. Disponible 20000.001.1.1.1. Caja 20000.00

GLOSA:por la compra de llantas y neumaticos

T O T A L E S 20000.00 20000.00

Son: veinte mil 00/100 Bolivianos

6) En fecha 25 de julio del 2015 el Ministerio de Educacion cancela Bs. 37000,00 en efectivo por concepto de sueldos a los servidores publicos.



6.1. Gastos de consumo 37000.006.1.1. Sueldos y Salarios 37000.001 0 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES P.P. 37000.001 1 0 0 0 Empleados permanentes 37000.001 1 7 0 0 Sueldos 37000.001. ACTIVO T.F. 37000.001.1. Activo Corriente 37000.001.1.1. Disponible 37000.001.1.1.1. Caja 37000.00

GLOSA:por el pago de sueldos a los servidorespublicos

T O T A L E S 37000.00 37000.00

Son: Treinta y siente mil 00/100 Bolivianos

5) En fecha 18 de septiembre del 2015 el Ministerio de Trabajo , Empleo y Prevision Social cancela Bs. 90000,00 en en efectivo por concepto de obligaciones legales con terceras personas



6.1. Gastos de consumo 90000.006.1.6. Regalias,Patentes,Tasas Multas y Otros 90000.009 0 0 0 0 OTROS GASTOS P.P. 90000.009 5 0 0 0 Contingencias Judiciales 90000.009 5 1 0 0 Contingencias Judiciales 90000.001. ACTIVO T.F. 90000.001.1. Activo Corriente 90000.001.1.1. Disponible 90000.001.1.1.1. Caja 90000.00

GLOSA: por Obligaciones legales con tercerasPersonas.

T O T A L E S 90000.00 90000.00

Son: Noventa mil 00/100 Bolivianos

4) En fecha 26 de Octubre del 2015 el Ministerio de Gobierno cancela Bs. 50000,00 en efectivo por concepto prestamos al exterior del Pais.



6.1. Gastos de consumo 50000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 50000.003 7 0 0 0 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL P.P. 50000.00

EXTERIOR3 7 1 0 0 Obtencion de prestamo del exterior a 50000.00

corto plazo3 7 1 1 0 Del secto privado del exterior 50000.003 7 1 1 1 Monetizable 50000.001. ACTIVO T.F. 50000.001.1. Activo Corriente 50000.001.1.1. Disponible 50000.001.1.1.1. Caja 50000.00

GLOSA:por prestamo al exterior del pais

T O T A L E S 50000.00 50000.00

Son: Cincuenta mil 00/100 Bolivianos

6) En fecha 26 de Diciembre del 2015 el Ministerio de Educacion cancela Bs. 70000,00 en efectivo por concepto de becas a los estudiantes de la Universidad Loyola de la carrera de derecho



6.1. Gastos de consumo 70000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 70000.006.1.4.2. Costo de materiales y suministros 70000.007 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS C.P. 70000.007 1 0 0 0 transferencias corrientes al sector 70000.00

privado7 1 2 0 0 Becas 70000.007 1 2 2 0 becas de estudios otorgados a los 70000.00

universitarios1. ACTIVO T.F. 70000.001.1. Activo Corriente 70000.001.1.1. Disponible 70000.001.1.1.1. Caja 70000.00

GLOSA:por Becas a los estudiantes de la universidad Loyola

T O T A L E S 70000.00 70000.00

Son: setenta mil 00/100 Bolivianos

ACTIVOActivo Corriente DisponibleCajaRECURSOS CORRIENTESOtros IngresosPatentes y concesionesTASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOSPantentes y concesionesPatentes municipales

TRANSACCION:

En fecha 18 de Febrero del 2015 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua recibe Bs. 25000,00 en efectivo por la explotación de recursos forestales.

C O M P R O B A N T E D E C O N T A B I L I D A D

Nº 01C O D I G O D E T A L L E FORM. T/T PARCIALES D E B E H A B E R

1. ACTIVO T.F. 25000.001.1 Activo Corriente 25000.001.1.1. Disponible 25000.001.1.1.1 Caja 25000.005. RECURSOS CORRIENTES P. 25000.005.3 Regalías 25000.005.3.3. Regalías Agropecuarias 25000.001 4 0 0 0 REGALIA c-21 P.P. 25000.001 4 3 0 0 Regalías Agropecuarias y forestales 25000.00

S U M A S I G U A L E S 25000.00 25000.00

GLOSA: Por la explotación de recursos forestales.

SON: Venticinco mil 00/100 BOLIVIANOS

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR:

Oropeza Quisbert Pholet Victoria

FECHA : 18 de Febrero del 2015

TRANSACCION:

En fecha 22 de enero del 2015 el ministerio de defensa recibe Bs. 30000.00 en efectivo por el uso de bienes muebles para la realización de actividades.



1. ACTIVO T.F. 30000.001.1 Activo Corriente 30000.001.1.1. Disponible 30000.001.1.1.1 Caja 30000.005. RECURSOS CORRIENTES C-21 P. 30000.005.4 Otros Ingresos 30000.005.4.3. Patentes y concesiones 30000.001 5 0 0 0 TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS P.P. 30000.001 5 3 0 0 Patentes y concesiones 30000.001 5 3 4 0 Patentes municipales

S U M A S I G U A L E S 30000.00 30000.00

GLOSA: Por el uso de Bienes muebles para la realizacion de actividades.

SON: Treinta mil 00/100 BOLIVIANOS



FECHA : 22 de Enero del 2015

TRANSACCION:

En fecha 25 de Marzo del 2015 el Ministerio de Autonomías recibe Bs. 60000.00 en efectivo por concepto de laventa de donaciones recibida en bienes.



1 ACTIVO T.F. 60000.001.1 Activo Corriente 60000.001.1.1. Disponible 60000.001.1.1.1 Caja 60000.005 RECURSOS CORRIENTES C-21 P. 60000.005.8 Donaciones corrientes recibidas 60000.005.8.2. Donaciones Externas 60000.001 8 0 0 0 DONACIONES CORRIENTES P.P. 60000.001 8 2 0 0 Donaciones corrientes del exterior 60000.001 8 2 1 0 Del Sector Privado del Exterior 60000.001 8 2 1 1 Monetizable 60000.00

S U M A S I G U A L E S 60000.00 60000.00

GLOSA: Por la venta de donaciones de los bienes adquiridos.

SON: Sesenta mil 00/100 BOLIVIANOS


FECHA : 25 de Marzo del 2015


TRANSACCION:

En fecha 30 de Febrero del 2015 el Ministerio de Educación recibe Bs. 45000.00 en efectivo por concepto de transferencias que financiaran los gastos de capital de la Empresa "DON BOSCO".



1 ACTIVO T.F. 45000.001.1 Activo Corriente 45000.001.1.1. Disponible 45000.001.1.1.1 Caja 45000.005 RECURSOS CORRIENTES C-21 P. 45000.005.7. Transferencias corrientes recibidas 45000.005.7.1. Del Sector Privado 45000.002 3 0 0 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL P.P. 45000.002 3 1 0 0 Del Sector Privado 45000.002 3 1 3 0 De empresas Privadas 45000.00

S U M A S I G U A L E S 45000.00 45000.00

GLOSA: Por la transferencia de capital a la Empresa "DON BOSCO".

SON: Cuarenta y Cinco mil 00/100 BOLIVIANOS


FECHA : 30 de Febrero del 2015


TRANSACCION:

En fecha 18 de Abril del 2015 el Ministerio de Salud recibe Bs. 18000.00 en efectivo por concepto de alquiler de un terreno para la utilización de vacunas contra la rabia.



1 ACTIVO T.F. 18000.001.1 Activo Corriente 18000.001.1.1. Disponible 18000.001.1.1.1 Caja 18000.005 RECURSOS CORRIENTES C-21 P. 18000.005.5. Intereses y Otras rentas de la 18000.00

propiedad 18000.005.5.5. Alquiler de tierras y terrenos 18000.001 6 0 0 0 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA P.P. 18000.00

PROPIEDAD 18000.001 6 3 0 0 Alquiler de tierras y terrenos 18000.00

S U M A S I G U A L E S 18000.00 18000.00

GLOSA: Por el alquiler de terreno para la utilización de vacunas contra la rabia.

SON: Diesciocho mil 00/100 BOLIVIANOS

FECHA : 18 de Abril del 2015



TRANSACCION:

En fecha 11 de Mayo del 2015 el Ministerio de Educación recibe Bs. 10000.00 en efectivo por concepto de descuentos laborales al sector publico.



1 ACTIVO T.F. 10000.001.1 Activo Corriente 10000.001.1.1. Disponible 10000.001.1.1.1 Caja 10000.005 RECURSOS CORRIENTES C-21 P. 10000.005.6. Contribuciones a la seguridad social 10000.005.6.1. Contribuciones Obligatorias 10000.005.6.1.2 contribuciones obligatorias laborales 10000.001 7 0 0 0 CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD P.P. 10000.00

SOCIAL 10000.001 7 1 0 0 Contribuciones Obligatorias 10000.001 7 1 2 0 Laborales 10000.001 7 1 2 1 Del Sector Publico 10000.00

S U M A S I G U A L E S 10000.00 10000.00

GLOSA: Por descuentoslaborales al sector publico.

FECHA : 11 de Mayo del 2015

SON: Diez mil 00/100 BOLIVIANOS



TRANSACCION:

En fecha 25 de Junio del 2015 el Ministerio de Deportes cancela Bs. 30000.00 en efectivo por concepto de pasajes para el trasporte al interior del país.



6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 30000.006.1. Gastos de consumo 30000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 30000.002 0 0 0 0 SERVICIOS NO PERSONALES P.P. 30000.002 2 0 0 0 Servicio de transporte y seguro 30000.002 2 1 0 0 Pasajes 30000.002 2 1 1 0 Pasajes al interior del país 30000.001. ACTIVO T.F. 30000.001.1. Activo Corriente 30000.001.1.1. Disponible 30000.001.1.1.1. Caja 30000.00

S U M A S I G U A L E S 30000.00 30000.00

GLOSA: Por gastos de pasajes al interior de país.

FECHA : 25 de Junio del 2015

GLOSA:

SON: Treinta mil 00/100 BOLIVIANOS



TRANSACCION:

En fecha 31 de Junio del 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas cancela Bs. 15000.00 en efectivo por concepto de avisos radiodifusoras.



6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 15000.006.1. Gastos de consumo 15000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 15000.006.1.4.1. Costo de Servicios No Personales 15000.002 0 0 0 0 SERVICIOS NO PERSONALES P.P. 15000.002 5 0 0 0 Servicios profesionales y comerciales 15000.002 5 5 0 0 publicidad 15000.001. ACTIVO T.F. 15000.001.1. Activo Corriente 15000.001.1.1. Disponible 15000.001.1.1.1. Caja 15000.00

S U M A S I G U A L E S 15000.00 15000.00

FECHA : 31 de Junio del 2015

GLOSA: Por avisos radiodifusoras

SON: Quince mil 00/100 BOLIVIANOS



TRANSACCION:

En fecha 14 de Julio del 2015 el Ministerio de Educación cancela Bs. 20000.00 en efectivo por concepto de llantas y neumáticos.



6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 20000.006.1. Gastos de consumo 20000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 20000.006.1.4.2. Costo de Materiales y suministro 20000.003 0 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS P.P. 20000.003 4 0 0 0 Combustible productos químicos 20000.00

farmacéuticos y otras fuentes de 20000.00energía 20000.00

3 4 3 0 0 llantas y neumáticos 20000.001. ACTIVO T.F. 20000.001.1. Activo Corriente 20000.001.1.1. Disponible 20000.001.1.1.1. Caja 20000.00

S U M A S I G U A L E S 20000.00 20000.00

FECHA : 14 de Julio del 2015

GLOSA: Por la pago de llantas y neumáticos.

SON: Veinte mil 00/100 BOLIVIANOS



TRANSACCION:

En fecha 27 de Noviembre del 2015 el Ministerio de Educación recibe Bs. 77000.00 en efectivo por concepto de becas a los estudiantes de la universidad "LOYOLA"



6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 77000.006.1. Gastos de consumo 77000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 77000.006.1.4.2. Costo de materiales y suministros 77000.007 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS C.P. 77000.007 1 0 0 0 transferencias corrientes al sector 77000.00

privado 77000.007 1 2 0 0 Becas 77000.007 1 2 2 0 becas de estudios otorgados a los 77000.00

universitarios 77000.001. ACTIVO T.F. 77000.001.1. Activo Corriente 77000.001.1.1. Disponible 77000.001.1.1.1. Caja 77000.00

FECHA : 27 de Noviembre del 2015

S U M A S I G U A L E S 77000.00 77000.00

GLOSA: Por la transferencia de becas a los estudiantes de la universidad "LOYOLA".

SON: Setenta y Siete mil 00/100 BOLIVIANOS



TRANSACCION:

En fecha 18 de Septiembre del 2015 el Ministerio de Trabajo , Empleo y Previsión Social cancela Bs. 90000.00 en efectivo por concepto de obligaciones legales con terceras personas.



6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 90000.006.1. Gastos de consumo 90000.006.1.6. Regalias,Patentes,Tasas Multas y Otros 90000.009 0 0 0 0 OTROS GASTOS P.P. 90000.009 5 0 0 0 Contingencias Judiciales 90000.009 5 1 0 0 Contingencias Judiciales 90000.001. ACTIVO T.F. 90000.001.1. Activo Corriente 90000.001.1.1. Disponible 90000.001.1.1.1. Caja 90000.00

FECHA : 18 de Septiembre del 2015

S U M A S I G U A L E S 90000.00 90000.00

GLOSA: Por el pago de obligaciones legales con terceras personas.

SON: Noventa mil 00/100 BOLIVIANOS



TRANSACCION:

En fecha 26 de Octubre del 2015 el Ministerio de Gobierno cancela Bs. 50000.00 en efectivo por conceptode prestamos al exterior del país.



6. GASTOS CORRIENTES C-31 P. 50000.006.1. Gastos de consumo 50000.006.1.4 Costo de Bienes y Servicios 50000.003 7 0 0 0 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL P.P. 50000.00

EXTERIOR 50000.003 7 1 0 0 Obtención de préstamo del exterior a 50000.00

corto plazo 50000.003 7 1 1 0 Del sector privado del exterior 50000.003 7 1 1 1 Monetizable 50000.001. ACTIVO T.F. 50000.001.1. Activo Corriente 50000.001.1.1. Disponible 50000.001.1.1.1. Caja 50000.00

FECHA : 26 de Noviembre del 2015

S U M A S I G U A L E S 50000.00 50000.00

GLOSA: Por el pago del préstamo al exterior del país.

SON: Cincuenta mil 00/100 BOLIVIANOS



guber pholet

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