1

Grupo Villar Mir

Presentación Corporativa

2016 11 24 Presentación GVM Nov 16 (Esp)

Noviembre 2016

Espacio

Activos

Financieros

2

1. El Grupo Villar Mir

2. Actividades internacionales del Grupo Villar Mir

3. Algunas actividades de I+D+i del Grupo Villar Mir

Indice

4. Descripción de las principales actividades

3

1. El Grupo Villar Mir

4

El Grupo Villar Mir

El Grupo Villar Mir es uno de los mayores grupos privados

españoles, con una presencia internacional muy importante y con

actividades muy diversificadas en 6 divisiones.

Ocupa el nº 18entre todas las empresas españolas en el ranking

de Actualidad Económica por cifra de ventas en 2015.

Las mayor y más conocida compañía del Grupo Villar Mir es

Obrascón Huarte Lain (OHL), uno de los mayores grupos

mundiales de construcción y concesiones, en el que, por cotizar

en Bolsa, el Grupo tiene una participación limitada

voluntariamente al 50,1%.

Esta presentación se refiere al conjunto del Grupo Villar Mir,

no sólo a Obrascón Huarte Lain (OHL)

5

FAMILIAR: 100% propiedad de su fundador (D. Juan-Miguel Villar Mir)y de sus tres hijos. Fundado en 1987 con Fondos Propios iniciales igual acero.

INDEPENDIENTE: Ninguna institución, ni financiera ni de ningún otro tipo, espropietaria de una sola acción.

INDUSTRIAL:

• Especializado en comprar y consolidar empresas en graves dificultadesfinancieras.

• Criterios de actuación a largo plazo y máxima autofinanciación.

• Sectores industriales básicos, construcción y concesiones.

DIVERSIFICADO

• Con actividades separadas en seis divisiones.

DESCENTRALIZADO:

• El Grupo está concebido como suma de empresas con entidad propia y granautonomía. Estructura corporativa del Grupo muy reducida (sólo 12 personas).

• Sin condicionantes de Grupo. Cada compañía es responsable de su actuación, desu balance y de su cuenta de resultados.

INTERNACIONAL: Presencia con producciones en 38 países de los 5 continentes.

ACTUACIÓN PERMANENTE destacada en I+D+i.

Características del Grupo

6

Estructura del Grupo

Estructura DIVISIONAL, con plena autonomía entre divisiones y sin condicionantes de Grupo.

99,8%

100%

100%

OHL Concesiones100%

OHL Industrial100%

FERTIBERIAGRUPO

FERROGLOBE OHLEspacio

Activos Financieros

Ferroven

FerroPEM

Ferroatlantica

Ferroatlántica, I+D

Cuarzos Industriales

PACADAR

MOTHERCAREIBÉRICA

57%

100%

99.8%

80%

51.96% 100%

100%

100%

67%RAMSA

VM Energía

100%

Filiales

Quimica del Estroncio

FERTIAL

100%

66%

Adubos de Portugal

100%

Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio,

Centro Canalejas

Madrid

Filiales Promotoras

100%

65%

OHL Construcción100%

OHL Servicios100%

ESPACIOINFORMATION

TECHNOLOGYGrupo VILLAR MIR

Enérgya VM100%

100%

56.9%

OHL Mexico

100%

6.9%

Inmobiliaria Colonial7,9%

35%

OHL Desarrollos100%

DIVISION

ELECTROMETALURGIA

DIVISIÓNFERTILIZANTES Y

QUÍMICA BÁSICA

DIVISIÓNCONCESIONES Y

CONSTRUCCIÓN

DIVISIÓN

ACTIVOS FINANCIEROSOTRAS FILIALES

DIVISIÓN

ENERGÍA

DIVISIÓN

INMOBILIARIA

Abertis

Hidro Nitro

SamQuarz

100%

Grupo Ferroatlántica

Alden Resources

Core

Globe Metallurgical

Globe Metals

Silicium Quebec

Globe Specialty Metals

FerroSolar

Silicon Smelters

100%

100%

100%

100%

100%

100%Silicon Technology

100%

7

7.254 MM EUR 1.120 MM EUR 60 MM EUR

31.617 empleados 13.327 MM EUR

VENTAS

Rest of

GVM

EBITDA

Rest of

GVM

BDDI ATRIBUIBLE

Rest of

GVM

EMPLEADOS INMOVILIZADO

Rest of

GVM

Rest of

GVM

OHL representó el 60% de las ventas del Grupo Villar Mir, el 84% del EBITDA

y el 90% del BDDI atribuible en 2014

OHL vs. Resto del Grupo Villar Mir (31 Dic 2015)

60%

40%

84%

16%

90%

10%

77%

23%

77%

23%

8

Historia del GrupoV

ISIO

N A

LA

RG

O P

LA

ZO

Julio 1987 - Adquisición de Inmobiliaria Espacio, S.A. y Obrascón S.A. a Altos Hornos de Vizcaya (AHV), S.A.

Julio 1991 - Cotización de Obrascón, S.A.en la Bolsa de Madrid

Diciembre 1992 - Adquisición de Ferroatlántica, S.L. a Carburos Metálicos, S.A. (ya controlada por Air Products)

Marzo 1995 - Adquisición de Fesa/Fertiberia a Ercros/Freeport Mc Moran

Enero 1996 - Adquisición de Cuarzos industriales, S.A. a Cimpor (Portugal)

Mayo 1996 - OPA sobre el 100% del capital de Hidro Nitro Española, S.A.

- Adquisición de Elsan, S.A. a inversores privados

Diciembre 1996 - OPA sobre el 100% del capital de Sefanitro, S.A.

Enero 1997 - Adquisición de Sato, S.A. a inversores privados

Junio 1998 - Absorción de Huarte, S.A. (en suspensión de pagos) por Obrascón (Obrascón Huarte OH, S.A.)

Julio 1998 - Adquisición de Pacadar, S.A. a inversores privados

Diciembre 1998 - Adquisición del 80% de Ferroven, S.A. al Estado de Venezuela en pública subasta

Mayo 1999 - Absorción de Lain, S.A. por Obrascón Huarte S.A. (OHL, S.A.)

Julio 2000 - Adquisición del 67% de Rocas, Arcillas y Minerales, S.A. (RAMSA) al Grupo ELKEM (Noruega)

Mayo 2005 - Adquisición del 100% de Pechiney Électrométallurgie (Francia)

Agosto 2005 - Adquisición del 66% de Fertial, Spa al Estado de Argelia

Diciembre 2006 - GVM alcanza la mayoría del capital en Grupo OHL

Diciembre 2007 - Entrada en servicio de Torre Espacio Castellana

Enero 2008 - Adquisición de Rand Carbide PLC (fábrica de ferrosilicio) en Sudáfrica

Abril 2009 - Adquisición del 100% de Adubos de Portugal

- Constitución de Silicio Ferrosolar S.L.

Noviembre 2010 - Adquisición del 100% de Céntrica, S.L. (hoy Energya VM)

- Adquisición de Sinice Silicon Industries (fábrica de Silicio Metal) en China (Yunnan)

Julio 2012 - Adquisición de Sam Quarz (mina de cuarzo en Sudáfrica)

Diciembre 2012 - Adquisición del 15% de Abertis

- Adquisición de 7 edificios en Madrid "Canalejas Madrid Centro"

Marzo 2013 - Adquisición del 4% de Abertis

Agosto 2013 - Comienzo trabajos previos "Canalejas Madrid Centro"

Enero 2014 - Adquisición del 24,5% de Inmobiliaria Colonial

Diciembre 2015 - Fusión de Grupo Ferroatlántica y Globe Specialty Metals

9

FUNDADOR en 1987, PRESIDENTE y PROPIETARIO del Grupo Villar Mir

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Doctor Ingeniero; Licenciado en Derecho; Diplomado en Dirección

de Empresas por la E.O.I. (Madrid); Diplomado en Economía por el Economic Development Institute

(Washington, D.C.).

Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Hacienda en el primer gobierno del Rey Juan Carlos I (1975-76).

Ex-Presidente Ejecutivo de diversas empresas (Hidro-Nitro, Carbonífera del Sur, Altos Hornos de Vizcaya,

Altos Hornos del Mediterráneo, Empresa Nacional de Celulosas, Electra de Viesgo y Puerto Sotogrande).

Catedrático, por oposición, de Organización y Gestión de Empresas en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Académico de Número de la Real Academia de Ingeniería.

Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Académico de Honor de la Real Academia de Doctores de España.

Ex-Presidente y Colegiado de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Miembro de la “Légion d’Honneur” Francesa.

Miembro de Honor del Instituto de la Ingeniería de España.

Autor de numerosos libros, publicaciones y conferencias.

Primer Marqués de Villar Mir “por su destacada y dilatada trayectoria de servicios a España y a la Corona”.

(Febrero de 2011).

D. Juan-Miguel Villar Mir

10

INTEGRIDAD, HONESTIDAD yÉTICA en todos los aspectos de losnegocios.

Satisfacción por trabajar:

• con pasión,

• con vocación de liderazgo,

• con capacidad para salvar y

consolidar empresas en

dificultades,

• con espíritu de superación y

mejora continua,

• con criterios de largo plazo,

• alentando la iniciativa individual,

• con máxima delegación, y

• recompensando según

resultados.

Lealtad responsable ante:

• los clientes,

• los empleados,

• la comunidad y

• los accionistas.

Compromiso con:

• la calidad,

• la seguridad,

• el respeto al medio ambiente y

• las prácticas de buen gobierno

corporativo.

Beneficios y autofinanciación máximos

• como objetivo y

• como medio para una política de:

– seguridad financiera,

– con inversiones ambiciosas.

Principios del Grupo

11

Resultados 2015 (MM EUR)

(1) Antes de descontar el BDDI atribuible al resto de accionistas de OHL.

(2) Después de descontar el resultado atribuible a los socios externos de Fertial.

EUR M 15-14 EUR M 15-14 EUR M 15-14 EUR M 15-14 EUR M 15-14 EUR M 15-14

VENTAS 1.186,2 +7,5% 711,4 +15% 980,7 (6,6%) 114,2 +52% 4.368,9 +17% 7.254,5 +12%

EBITDA 96,8 (36%) 9,2 (17%) 44,9 (63%) (7,7) n.d. 967,0 (10%) 1.119,8 (17%)

EBIT 36,4 (61%) 8,6 (18%) 2,8 (96%) 14,8 +76% 684,8 +12% 753,2 (4,0%)

RAI (7,7) n.d. 23,7 +112% (4,4) n.d. 49,3 (39%) 434,0 +6,1% 462,5 (20%)

BDDI (39,0) n.d. 17,4 ###### (3,0) n.d. 53,2 (33%) 55,6 +140% 83,2 (14%)

CASH FLOW 7,7 (90%) 18,0 ###### 34,3 (63%) 31,5 (62%) 540,8 (17%) 624,9 (26%)

BDDI ATRIBUIBLE (39,0) n.d. 17,4 ###### (3,0) n.d. 53,2 (33%) 32,7 +141% 60,2 (31%)

Concessions

and

Construction

GRUPO

VILLAR MIR

Consolidated

FerroglobeFertilizers

Division

Villar Mir

Energía

Real Estate

Division

(2) (1)

12

Ventas y EBITDA por actividad 2015

VENTAS EBITDA

Total = 1.120 MM EURTotal = 7.254 MM EUR

Construcción53%

Concesiones 6%

Servicios2%

Ferroglobe16%

VM Energía8%

Fertilizantes14%

Inmobiliaria1%

Construcción13%

Concesiones 74%

Servicios1%

Electrometalurgia9%

Energía1%

Fertilizantes4%

Inmobiliaria-1%

13

Balance a 31 Dic 2015 (MM EUR)

Dec, 15 15 vs 14 Dec, 15 15 vs 14 Dec, 15 15 vs 14 Dec, 15 15 vs 14 Dec, 15 15 vs 14 Dec, 15 15 vs 14

Inmovilizado 1.428 +942 37 +20 487 (24) 761 (514) 10.235 (275) 13.508 +282

Existencias 391 +29 4 +0 285 +25 334 (54) 219 (15) 1.238 (11)

Deudores 280 +21 134 (29) 257 (30) 160 (3) 3.414 +1.005 4.208 +960

Tesorería + IFT 111 +75 5 (18) 160 (20) 15 (5) 1.421 +344 1.771 +367

Activo circulante 782 +124 144 (47) 701 (25) 508 (62) 5.054 +1.334 7.217 +1.317

TOTAL ACTIVO 2.210 +1.066 181 (27) 1.188 (49) 1.269 (576) 15.289 +1.059 20.725 +1.599

Fondos propios 1.059 +656 52 +7 319 (40) 619 (283) 3.047 +926 2.705 +204

Socios externos 130 +115 -- -- 77 (15) 16 +1 1.765 +393 3.707 +1.331

Patrimonio Neto 1.189 +771 52 +7 396 (56) 634 (283) 4.812 +1.319 6.411 +1.534

-- -- -- -- --

Deuda con recurso 288 (4) -- -- 140 (50) 93 +27 977 +52 2.393 +284

Deuda sin recurso -- -- -- -- -- -- 5 (211) 3.755 (582) 3.859 (762)

Otros pasivos 280 +186 3 (3) 92 +4 284 (20) 1.851 +64 2.545 +403

Exigible Largo Plazo 568 +182 3 (3) 232 (46) 382 (204) 6.583 (465) 8.796 (75)

Deuda con recurso 180 +49 17 +15 199 +31 80 (49) 279 (304) 1.019 (385)

Deuda sin recurso -- -- -- -- -- -- 78 (21) 446 (441) 524 (463)

Acreedores comerciales 137 +8 79 (33) 309 +44 11 (7) 1.804 +109 2.360 +116

Otros pasivos 136 +55 30 (12) 52 (22) 84 (12) 1.364 +841 1.615 +872

Exigible Corto Plazo 452 +113 125 (31) 560 +53 253 (90) 3.894 +205 5.518 +139

TOTAL PASIVO 2.210 +1.066 181 (27) 1.188 (49) 1.269 (576) 15.289 +1.059 20.725 +1.599

GRUPO

VILLAR MIR

Consolidated

Concessions

and ConstructionFerroglobe

Fertilizers

Division

Villar Mir

Energía

Real Estate

Division

14

Evolución 1995-2015

Nota: 1995 fue el primer ejercicio en que la cifra de ventas superó los 500 MM €.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

TURNOVER (EUR) M

CAGR +14%

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

EBITDA (EUR M)

CAGR +15%

0

200

400

600

800

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

NET INCOME (EUR M)

CAGR +6%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

TOTAL ASSETS (EUR M)

CAGR +16%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

GVM EQUITY (EUR M)

CAGR +16%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

NUMBER OF EMPLOYEES

CAGR +12%

EBITDA (MM EUR)

NUMERO EMPLEADOSFONDOS PROPIOS (MM EUR)ACTIVO TOTAL (MM EUR)

BDDI Atribuible (MM EUR)VENTAS (MM EUR)

15

Principales actuaciones 2016-2020

Búsqueda de oportunidades de crecimiento en países con buenas condiciones

estructurales para la producción de fertilizantes o con un mercado agrícola de

elevado potencial.

Adquisición/participación en minas de manganeso, cuarzo y reductores en

África y Sudamérica

Desarrollo de las plantas de producción de silicio metal y/o ferroaleaciones para

consolidar la presencia en el conjunto del globo y el liderazgo en el sector del

silicio metal.

Lanzamiento comercial por parte de Silicio FerroSolar del silicio metal de

calidad solar fotovoltaica producido por métodos electrometalúrgicos

Desarrollo del Proyecto Canalejas y búsqueda de oportunidades para crecer en

el mercado de propiedad para alquiler.

Construcción de tres nuevas centrales hidroeléctrica en el río Xallas(España)

Construcción de uno o varios parques eólicos en España

Concesiones de infraestructuras. Presencia en México, España, Chile, Perú y

Colombia; e interés en nuevas regiones como EEUU y Canadá

Construcción. Presencia relevante en 8 “Home Markets”: España, Europa

central y del este, EEUU, Canadá, México, Colombia, Perú y Chile

Industrial. Diseño y construcción de grandes proyectos industriales llame en

mano

16

2. Actividades internacionales del Grupo Villar Mir

El aumento del nivel de INTERNACIONALIZACIÓN es

la PRIMERA PRIORIDAD ESTRATEGICA para el Grupo Villar Mir

17

Presencia internacional del Grupo Villar Mir

38 países con establecimiento permanente

13 en América

Argentina

Aruba

Canadá

Chile

Colombia

Guatemala

Honduras

México

Panamá

Perú

EEUU

Uruguay

Venezuela

13 en Europa

Bosnia-Herzegovina

Croacia

Republica Checa

Francia

Alemania

Moldavia

Noruega

Polonia

Rumania

Eslovenia

Eslovaquia

España

Reino Unido

9 en Asia

China

Jordania

Kazakstán

Kuwait

Omán

Qatar

Arabia Saudí

Turquía

Vietnam

2 en África

Argelia

Sudáfrica

1 en Oceanía

Australia

18

31%

69%

34%

66%

6%

94%

17%

83%

Internacionalización del Grupo Villar Mir 2015

Las actividades internacionales del Grupo tienen un peso mayor

que las desarrolladas en España en todos de los parámetros

España

Resto del

Mundo

VENTAS

España

Resto del

Mundo

EMPLEADOS

España

Resto del

Mundo

INMOVILIZADO

España

Resto del

Mundo

EBITDA

OHL* = 65%

* Indica el % de Ventas, EBITDA, Empleados e Inmovilizado en el resto del Mundo en el caso de OHL.

OHL* = 89%

OHL* = 83%

OHL* = 98%

19

Ventas internacionales del Grupo Villar Mir 2015

% de ventas internacionales Composición de las

ventas internacionales

Total = 4.992 MM EUR

Durante 2015, el 69 % de las ventas del

Grupo fueron hechas fuera de España

Por actividad

Por país de destino

19%

8%

64%

7%2%

Fertilizantes

Servicios

Construcción

Electrometalurgia

Concesiones

31%

24%

45%

Resto delMundo

UniónEuropéa (UE)

EE.UU.

77%

40%

1%

88%

45%

83%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FERROGLOBE

FERTILIZANTES

VM ENERGIA

OTROS

GVM SIN OHL

GRUPO OHL

GVM CON OHL

20

Empleados del Grupo Villar Mir (31 Dic 2015)

La mayoría de los empleados (66%) trabajan fuera de España

Descomposición por país

11.539 empleados en España

0 1000 2000 3000 4000 5000

México

Chile

Perú

EE.UU.

República Checa

Argelia

Francia

R. de Sudáfrica

Colombia

Arabia Saudi

Qatar

Portugal

Venezuela

China

Canadá

Eslovaquia

Argentina

Polonia

Bulgaria

Resto del Mundo

Fuera de España

Num. %

Electrometalurgia 4.463 3.590 80%

Energía 183 2 1,1%

Fertilizantes 2.599 1.569 60%

Inmobiliario 97 0 0,0%

25.978 16.898 65%

Otros 297 19 6,4%

GRUPO VILLAR MIR 33.617 22.078 66%

Número de

Empleados

Construcción,

Concesiones y Servicios

21

Evolución del nivel de internacionalización

Nota: Cada uno de los gráficos representa el peso de la actividad internacional en cada uno de los parámetros (Ventas, Inmovilizado y

Empleados) sobre el total del Grupo Villar Mir.

% de la actividad internacional sobre el total del GVM

VENTAS INMOVILIZADO EMPLEADOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

22

3. Algunas actividades de I+D+i en el Grupo Villar Mir

Las ACTIVIDADES DE I+D+i, junto con la INTERNACIONALIZACION,

son las dos principales palancas para el desarrollo del

GRUPO VILLAR MIR

23

I+D+i en el Grupo Villar Mir (I)

Desarrollo de fertilizantes NPKs específicos adaptados a diferentestipos de cultivos. Trabajando en la actualidad en cinco acuerdos conUniversidades y centros de I+D.

Líder mundial en tecnología de fertilizantes a través de Incro (50%).

Asesoramiento en España a 10.000 explotaciones agricolas cada año.

Creación de una nueva agricultura en Argelia.

Producción de nitrato de estroncio para pantallas de cristal líquido.(QSr).

Cuatro patentes, Cinco premios a la innovación, una beca TorresQuevedo, un premio García Cabrerizo y Premio “Academiae Dilecta”.

Actualmente tiene en desarrollo tres proyectos con el CDTI, que sehan materializado en nueve contratos de colaboración con centrosuniversitarios.

Principales desarrollos para la industria del silicio: Electrodo ELSA ycolada en placa de cobre.

El principal proyecto en la actualidad es el PROYECTOFERROSOLAR que consiste en la producción de silicio metal calidadsolar fotovoltaica por procedimientos electrometalúrgicos

24

I+D+i en el Grupo Villar Mir (II)

Pacadar es la compañía líder en el sector del prefabricado de hormigónpara obras públicas en España y se encuentra en la vanguardiatecnológica del sector (soluciones hiper-estáticas, aplicación de lamicrosílice en el hormigón de alta resistencia, etc…).

Proyectos más destacados en curso:

• OASIS: Diseño de la autopista del futuro, que presentará niveles

diferencialmente superiores de seguridad, servicio al usuario y

sostenibilidad.

• Teodolitos Torre Espacio: Nuevo sistema de control de

movimientos de edificios mediante aparatos topográficos

controlados en remoto por un sistema informático.

• CLEAM: Generación de nuevos conocimientos en el ámbito de la

sostenibilidad de las infraestructuras de transporte lineal.

• Cubípodo: Investigación de un nuevo elemento más eficiente para

la construcción de diques.

• Diques de Abrigo Flotantes II. Diseño y asistencia técnica a la

construcción de un dique de abrigo flotante.

• Reducción de lodos. Disminución de los costes de explotación de

una EDAR mediante una menor generación de lodos.

• SATOGrab. Diseño de un dispositivo para la recuperación y

traslado de bloques de escollera en diques de abrigo portuarios.

25

4. Descripción de las principales actividades

Electrometalurgia

Generación de Energía

Fertilizantes y Química Básica

Inmobiliaria

Concesiones de Infraestructura

Construcción Civil

Desarrollos

Construcción Industrial

26

Electrometalurgia

23 fábricas en 8 países (España 5, Francia 6, África del

Sur 3, EEUU 5, Argentina 1, Canadá 1, Venezuela 1 y

China 1).

Líder mundial en la producción de SILICIO METAL.

Productor de FERROALEACIONES, líder mundial.

68 hornos con 1.484 MW de potencia instalada.

Producción aproximada de 1,3 millón de t/año.

Capacidad de producción de los principales productos:

• Si Metal 420.000 t anuales

• SiMn 254.000 t anuales

• FeMn 213.000 t anuales

• FeSi 363.000 t anuales

• Microsílice 291.000 t anuales

El Grupo dispone de una gran capacidad tecnológica en

uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento,

como es el de silicio metal incluso de calidad

fotovoltaica.

El Grupo cuenta con explotaciones de cuarzo de

excepcional calidad en España, Venezuela, EEUU,

Canadá y África del Sur.

Sabón (España) Planta de Silicio metal

Puerto Ordaz (Venezuela) Planta de Ferroaleaciones

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Energía

Producción:

• Mayor productor independiente de energía hidroeléctrica

de España.

• 14 plantas hidroeléctricas en España y Francia.

• 7 en los ríos Jallas y Grande (Galicia).

• 5 en los ríos Cinca y Esera. (Aragón).

• 2 en los Pirineos y los Alpes (Francia).

• Capacidad total instalada de 210 MW.

• 2 embalses de construcción privada con una capacidad

de 120 MM de m3.

• Producción media anual de 600 Millones de KWh.

Comercialización de gas y electricidad (antigua Céntrica):

• Suministro de 3.200 Millones de KWh (17.559 sites).

• Representación de 2.845 MW.

• Líder en gestión de interconexión España-Francia.

Proyectos en desarrollo y estudio:

• Proyecto “ENERGAS” para la construcción de una planta

de regasificación de 4 BCM y de dos ciclos combinados

(CCGT’s) en Huelva (España).

Fervenza (España) Central hidroeléctrica.

Santa Eugenia (I+ II) (España) Centrales hidroeléctricas.

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Fertilizantes y Química Básica

10 fábricas en tres países (España 5, Argelia 2 y Portugal 3).

Productor líder de FERTILIZANTES y AMONIACO de la

cuenca mediterránea y de la Unión Europea.

Reciente adquisición del 100% de la sociedad CUF Adubos de

Portugal, propietaria de la totalidad de la industria de

fertilizantes portuguesa.

Capacidad de producción de los principales productos:

• Ácido nítrico 1.466.000 t anuales

• Amoniaco 1.530.000 t anuales

• NPK 833.250 t anuales

• Urea 385.000 t anuales

• Sol. nitrogenadas 699.000 t anuales

• Nitratos 1.938.250 t anuales

• Súper fosfatos 576.000 t anuales

Es propietario del 50% de INCRO, compañía tecnológica

especializada en tecnología para la producción de

fertilizantes.

Arzew (Argelia) Plantas de amoniaco y de fertilizantes

Sagunto (España) planta de producción de fertilizantes

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Actividad Inmobiliaria

Inmobiliaria Espacio es una de las

empresas líderes en promociones de

calidad en España, con mayor presencia

en Madrid, Costa del Sol, Levante y

Mallorca.

Socio de referencia de Inmobiliaria

Colonial (7,9%), uno de los líderes

Europeos en el mercado de alquiler de

oficinas.

Ha promovido y construido uno de los

edificios más altos de España Torre

Espacio (235 m) en la zona de negocios

“Cuatro Torres Business Area” de Madrid,

donde están ubicadas las oficinas

centrales del Grupo y sus empresas

principales.

Ha promovido y construido uno de los

condominios más elevados de Texas.

“The Austonian” con una altura de 250 m.Torre Espacio (Madrid, España) The Austonian (Austin, Tx, EE.UU.)

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Canalejas (Madrid, España). Desarrollo de uso mixto de máximacalidad, engloba siete edificios históricos en el centro de Madrid

El proyecto previsto será uno de los principales destinos turísticos delujo en Europa, integrará el mejor hotel de España, residencias delujo, una exclusiva área comercial y un aparcamiento

Centro Canalejas Madrid

Residencias 30 unidades (7.000 m2)

Hotel 220 habitaciones (27.000 m2)

Centro comercial (16.000 m2)

Aparcamiento (20.000 m2)

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GRUPO OHL

OHL es uno de los mayores grupos internacionales de concesiones y construcción

Cuenta con más de 100 años de experiencia y tiene una destacada presencia en 30 países de los 5 continentes

El Grupo OHL es actualmente:

• Líder mundial en construcción de hospitales y ferrocarriles

• Posicionado en el 31er puesto entre los 225 mayores contratistas internacionales(1)

• Sexto mayor contratista en Latinoamérica(1)

• Socio de referencia de Abertis (6,9 %), líder mundial en concesiones de infraestructuras de transporte

LINEA DE ALTA VELOCIDAD ANKARA-ESTAMBUL. FASE I. TURQUIA.

VIADUCTO DEL BICENTENARIO. MEXICO.

(1) Ranking Engineering News Record (ENR) 2014

HOSPITAL REY JUAN CARLOS I. MADRID. ESPAÑA.

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CONCESIONES

OHL Concesiones es un actor estratégico en el mercadointernacional de proyectos de colaboración público-privada, conamplia experiencia acumulada en la financiación, construcción yoperación de infraestructuras de transporte

Principal línea de negocio del Grupo OHL, responsable del 12 % desus ventas y del 80 % de su EBITDA

Independencia financiera total respecto al Grupo OHL

Socio de referencia de Abertis, con una participaciób del 6,9 %

AREAS DE ACTIVIDAD

Autopistas: 950 km concesionados en 13 autopistas de peaje (7 enMéxico, 2 en España, 2 en Chile, 1 en Perú y 1 en Colombia)

Puertos: 64,2 hectáreas y 3.265 metros de línea de atraque (2puertos comerciales en España y 1 en Chile)

Aeropuertos: gestión integral del Aeropuerto Internacional deToluca (México)

Ferrocarriles: 37 km en líneas ferroviarias (1 en España)

OHL CONCESIONES EN EL GRUPO OHL. CONTRIBUCION AL EBITDA

AUTOPISTA URBANA NORTE. MEXICO.

20 %

80 %

Gupo OHL OHL Concesiones

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CONSTRUCCIÓN

CONEXION FERROVIARIA AIRPORTLINK. FLORIDA. USA.

CENTRO DE CONVENCIONES MOHAMED BENAHMED. ORAN. ARGELIA.

LINEA DE ALTA VELOCIDAD ANKARA-ESTAMBUL. FASE I. TURQUIA.

PRINCIPALES ADJUDICACIONES

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS- Ferrocarril Alta Velocidad Meca-Medina, 450 km (Arabia Saudí)- Ferrocarril Alta Velocidad Ankara-Estambul, tramo Inönü-Esenkent, 206 km (Turquía)- Modernización vía férrea Nové Mesto Nad Váhom-Zlatovce, 17,5 km (República Eslovaca)- Ampliación del metro de Toronto, 8,6 km (Canadá)- Tranvía de Medellín, 4,3 km (Colombia)- Conexión ferroviaria AirportLink. Ampliación del metro de Miami al aeropuerto, 3,8 km (USA)- Diseño y construcción de las estaciones de metro Musheireb y Education City, Doha (Catar)- EPC Ski (proyecto Follo Line), 3,5 km (Noruega)

CARRETERAS- Red Vial Nº 4, 170 km (Perú)- Circuito Exterior Mexiquense, 155 km (México)- Rehabilitación carretera nacional R1, 44,2 km; y construcción circunvalación de Ungheni (R1),

8,3 km (Moldavia)- Reconstrucción de la carretera de Peak Downs en Queensland, 44 km (Australia)- Viaducto del Bicentenario, 32 km (México)- Carretera de circunvalación de Argel, 32 km (Argelia)- Intercambiador Autopistas Miami SR 826/836, 25 km (EE. UU.)- Autovía Da Nang-Quang Ngai A7 y Autovía Hai Phong, 16 km (Vietnam)- Viaducto Jamal Abdul Nasser, 11 km (Kuwait)- Autopista urbana en Gdansk, 5 km (Polonia)- Desarrollo en los costados de la Quebrada Doña María de una sección vial, 1,7 km (Colombia)

EDIFICACIÓN SINGULAR

- Centro Médico y de Investigación de Sidra: cinco edificios, 378.000 m2, Doha (Catar)

- Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM). Superficie: 332.652 m2 (Canadá)

- Centro de Convenciones de Orán. Superficie: 138.000 m2 (Argelia)

- Torre Espacio, sede social del Grupo OHL, Madrid (España)

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PRINCIPALES ADJUDICACIONESLIMPIEZA- Líneas 8 y 10 de Metro de Madrid y las líneas 1,4,5,9 y 11 de Metro de Barcelona (España)- Red de autobuses de Transports de Barcelona (España)- Aeropuertos de Barcelona, Sevilla y Alicante (España)- Pistas del aeropuerto de Barcelona (España)- Hospitales de Bellvitge (Barcelona) C.H.U. (A Coruña) y Doctor Josep Trueta (Girona) (España)- Centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salut (ICS) (España)- Universidad de Barcelona y Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (España)

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS- Hospitales de La Princesa (Madrid) y Clinic (Barcelona) (España)- Congreso de los Diputados. Madrid (España)- Edificios judiciales de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León (España)- Hospitales del Alto Guadalquivir (España)- Edificios e infraestructuras de Renfe Integria (España)- Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en la estación de ferrocarril Santa Justa. Sevilla

(España)- Aeropuertos de Alicante y Málaga-Costa del Sol (España)- Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas y Centro de Salud Mental Chamartin (España)

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS- Ayuda a domicilio en A Coruña, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera y Tarrasa (España)- Gestión de pisos tutelados del Ayuntamiento de Barcelona (España)- Gestión sanitaria de los hospitales Infanta Leonor y Sureste de Madrid (España)

GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS A EDIFICIOS E INSTALACIONES- Distritos municipales de Moncloa-Aravaca, Chamberí, Puente de Vallecas y Hortaleza (Madrid)

SERVICIOS URBANOS- Gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes (Lote 4)

en Madrid (España)- Mantenimiento de zonas verdes en Jerez de La Frontera. Cádiz (España)- Mantenimiento de zonas verdes en Torrejón de Ardoz. Madrid (España)- Mantenimiento de zonas verdes del campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid (España)

SERVICIOS

OHL Servicios es la división del Grupo especializada en mantenimiento técnico, limpieza, gestión de eficiencia energética, atención sociosanitaria y

servicios urbanos

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OHL Industrial esla división especializada en el desarrollo de la ingeniería y construcción de grandes instalaciones industriales llave en mano. Actualmente, tiene

oficinas en Abu Dhabi, Omán, Jordania, México, Guatemala, Perú, Chile y Uruguay. Los pilares de su estrategia son la tecnología y la internacionalización

PRINCIPALES ADJUDICACIONES

INDUSTRIAL

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE GAS, PISCO. PERÚ.

PLANTA TERMOSOLAR 50 MW. ARENALES. SEVILLA. ESPAÑA.

Oil & Gas-Terminal de almacenamiento estratégico de productos petrolíferos. Amán (Jordania)-Unidad de recuperación de condesados (Omán)-Planta de hidrógeno. Cadereyta Jiménez (México)-Planta de fraccionamiento de gas. Pisco (Perú)-Parque de almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Algeciras (España)-Estación de rebombeo. Degollado (México)-Planta solidificadora de azufre. Coatzacoalcos (México)-Prestación de servicios de supervisión del gasoducto Los Ramones 2 Norte y Sur (México)Energía-Dos plantas de cogeneración de 60 MW. Coatzacoalcos (México)-Planta de cogeneración de 35 MW. Refinería Francisco I. Madero (México)-Central de ciclo combinado de Empalme I de 770 MW. Sonora (México)-Planta termosolar de 30 MW. Calasparra (España) -Planta de Biomasa 50 MW. San Juan del Puerto (España) -Planta termosolar Arenales 50 MW. Morón de la Frontera (España) -Planta hidroeléctrica Xacbal Delta 55 MW Chanjul, Quiché (Guatemala)-Planta fotovoltaica 65 MW. Salto (Uruguay) Minería y cemento-Línea de transporte de clinker 18 km (Vietnam)-Operación y mantenimiento de planta de trituración de riolita (Chile) -Almacén de clinker e instalación de combustibles alternativos (Honduras) -Planta de chancado, curado ácido de cobre. Calama (Chile) -Overland 5,2 km. Cerro de Pasco (Perú)-Suministro de equipos: tambores secadores y granuladores (Arabia Saudí)Protección contra incendios y seguridad-Planta de Ciclo Combinado de Mesaieed, 2.000 MW (Catar)-Suministros para la Central Nuclear de Almaraz. Cáceres (España)-Centrales Térmicas de Ciclo Combinado Kureymat III, Tebbin, Nubaria I y II, Cairo North I y II (Egipto)

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DESARROLLOS

OHL Desarrollos nace como una línea de negocio autónoma dentro delGrupo OHL cuyo objeto es el desarrollo de proyectos relacionados conel sector turístico-hotelero

CARTERA DE PROYECTOS

Mayakoba (Riviera Maya, México). Desarrollo turístico costero demáxima calidad y primer nivel mundial. Su primera fase (250 ha)incluye cinco complejos hoteleros de gran lujo, tres de ellos yaoperativos. El Hotel Andaz (marca de lujo de Hyatt) y el proyectoFairmont Heritage están en fase de desarrollo. Incluye el campo degolf El Camaleón, primer anfitrión del evento PGA Tour celebradofuera de EE. UU. y Canadá. La segunda fase (400 ha) ya ha iniciado suejecución

Los hoteles han sido distinguidos con CincoDiamantes AAA, máximo reconocimientodel sector hotelero a nivel mundial, elPremio Ulysses y el Sustainable Standard-Setter Award, otorgado por laOrganización Mundial de Turismo yRainforest Alliance, respectivamente.

HOTEL BANYAN TREE. RIVIERA MAYA. MEXICO.

MAYAKOBA. RIVIERA MAYA. MEXICO.

Operador Nº de unidades Inicio de la explotación

Fairmont 401 + (60 villas) 2006

Rosewood 128 + (40 villas) 2007

Banyan Tree 132 2009

Andaz (Hyatt) 213 2015

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DESARROLLOS

Old War Office (Londres, Reino Unido). Restauración y renovación del Old War Office para alojar un hotel de cinco estrellas y exclusivos apartamentos. También contará con salas para fines privados, así como un spa y un gimnasio. Dentro de los planes de renovación, se contempla dar un nuevo acceso al edifico, con un espacio más abierto. Sede en su tiempo de las oficinas de Sir Winston Churchill, el edificio fue construido en los años comprendidos entre el inicio del siglo XX y el estallido de la Primera Guerra Mundial

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Torre Espacio

Paseo de la Castellana, 259 D

28046 Madrid (ESPAÑA)

Tel. +34 91 556 7347