gradsko vijeĆe grada pule...pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u...
TRANSCRIPT
Klasa: UP/I 342-01/16-01/7 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-2 Pula, 01.03.2016 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o
namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli - dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 01. ožujka 2016. godine, donio je
Z A K L J U Č A K
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. GRADONAČELNIK Boris Miletić
Temeljem �lanka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 143/12), �lanka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03,100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) �lanka 1. i 2. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije“ br. 13/10) i �lanka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vije�e Grada Pule na sjednici održanoj dana ________ 2016. godine, donosi
O D L U K U o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli
I
Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli.
II
Pomorsko dobro iz to�ke I obuhva�a dio k.�. 5262 k.o. Pula (dio obale) te morsku površinu ispred navedene katastarske �estice, ome�eno lomnim to�kama iskazanim u koordinatnom sustavu HTRS96 kako slijedi:
LOMNE TO�KE ZAHVATA
Broj to�ke
E koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
1 287683,37 4972469,87
2 287650,53 4972422,17
3 287577.06 4972472,75
4 287559,87 4972471,65
5 287452,32 4972365,67
6 287449,06 4972348,76
7 287475,06 4972287,52
8 287489,28 4972277,81
9 287548,32 4972275,56
10 287573,9 4972257,95
11 287704,26 4972447,31
Podru�je pomorskog dobra iz stavka 1. prikazano na geodetskoj situaciji u MJ 1 :1000 uklopljenoj na ortofoto podlozi sastavni je dio ove Obavijesti i ne objavljuje se.
III
Pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u koncesiju ima ukupnu površinu od 29.992 m2, od �ega kopneni dio iznosi 125 m2, a morski dio iznosi 29.867 m2. Na morskom dijelu koncesionar ima pravo izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja malog i velikog ski - lifta sa prate�im montažnim objektima (strojarnica, spremište opreme, sanitarni �vor, recepcija za prodaju karata i iznajmljivanje opreme te manji ugostiteljski objekt (kiosk) za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga) s natkrivenom terasom. Objekti iz stavka 2. smješteni su na montažnoj platformi iznad morske površine. Pristup platformi i startnim rampama ski - lifta osiguran je prilaznim mostom na obalu. Kopneni dio na k.�. 5262 k.o. Pula služi kao manipulativna površina za transfer posjetitelja i opreme na montažnu platformu te se od strane koncesionara ne može upotrebljavati za druge svrhe odnosno djelatnosti.
IV
Po�etni iznos godišnje koncesijske naknade iznosi: - 2,20 kn/m2 ukupne površine iz to�ke III stavka 1. (stalni dio) - 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem svih djelatnosti i pružanjem usluga na pomorskom dobru koji se daje u koncesiju (promjenjivi dio). Naknada za koncesiju podložna je promjenama temeljem indeksa potroša�kih cijena, slijedom tržišne cjenovne fluktuacije javnog ili drugog dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja je predmet koncesije i/ili izmjenama posebnog zakona u dijelu kojim se ure�uje visina i na�in pla�anja naknade za koncesiju. Davatelj koncesije zadržava pravo ìzmjene iznosa stalnog i/ilì promjenjivog dijela godišnje koncesijske naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pismenu obavijest koncesionaru.
V
Koncesija u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta daje se na rok od 20 godina, ra�unaju�i od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 12.946.990,00 kn.
VI
Djelatnosti ski - lifta i pružanje usluga u prate�im objektima ski - lifta može obavljati isklju�ivo koncesionar, a iznimno i tre�e osobe na temelju ugovora o potkoncesiji i prethodne suglasnosti davatelja koncesije.
VII
Ponuda se dostavlja u pisanoj formi. Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku, i to: 1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja: - izvadak iz sudskog registra trgova�kog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnoš�u za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana; - ra�un dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uklju�enim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave; - ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovaraju�u potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut ste�ajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti; - podatke o bonitetu (BON 1 ) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte; - podatku o solventnosti (BON 2 - za glavni ra�un ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o pla�enim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana; - JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude; - izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao; - izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija na pomorskom dobru; - izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izre�ena pravomo�na osu�uju�a presuda za jedno ili više kaznenih dijela iz podru�ja gospodarskog kriminaliteta. 2. Ponu�eni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade. 3. Studiju gospodarske opravdanosti koja sadrži: - plan investicija razra�en za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije (održavanje, ure�enje, izgradnja, opremanje i dr.) - procijenjeni prihod od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na pomorskom dobru za vrijeme trajanja koncesije; - iznos planirane investicije u zaštitu okoliša; - iznos planirane ukupne investicije; - izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti); - broj planiranih novootvorenih radnih mjesta; - izjavu ponuditelja o tehni�koj i kadrovskoj opremljenosti i sposobnostima za ostvarenje koncesije. Ukupna vrijednost investicije koja se planira Studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva. 4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponu�ene vrijednosti łinvesticije s rokom važenja do planiranog roka zaklju�enja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine. 5. Pismo namjere poslovne banke da �e izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji �e se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponu�ene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa. 6. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog ure�enja; 7. Idejni projekt izgradnje ski - lifta izra�en od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog ure�enja i prema studiji gospodarske opravdanosti.
VIII
Postupak davanja koncesije zapo�inje danom objave ove Obavijesti u Elektroni�kom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave ove Obavijesti u Elektroni�kom oglasniku javne nabave RH. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: "Dostava ponude za koncesiju (ski - lift) - ne otvarati.“ Ponude se predaju na neposredno u pisarnicu Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula ili preporu�eno poštom na adresu: Grad Pula - Pola, Upravni odjel za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2, 52100 Pula. Ponude moraju biti napisane na hrvatskom jeziku i latini�nim pismom. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka ne�e se razmatrati.
IX
Ocjenjivanje ponuda obavlja se prema kriterijima iz �lanka 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i to: - ponu�eni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 20% - ponu�eni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade 10% - ponu�eni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti 25% - prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini 15% - ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja uve�ano za amortizaciju u prethodnoj godini 15% - broj planiranih novootvorenih radnih mjesta 5% - iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju 10%. Davatelj koncesije zadržava pravo neprihva�anja svih pristiglih ponuda.
X
Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obaviti �e Stru�no povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Grada Pule - Pola (dalje u tekstu: Povjerenstvo) �etvrtog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 14,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, u Puli, Forum 2. U slu�aju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda obaviti �e se prvog sljede�eg radnog dana. Prilikom otvaranja pristiglih ponuda vodi se zapisnik, utvr�uje se broj dostavljenih ponuda, a potom uspore�uju zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz to�ke VII. Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog ra�una u posljednjih šest mjeseci, te se njegova ponuda isklju�uje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.
XI Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude te donosi svoj nalaz i mišljenje.
Nalaz se sastoji od navo�enja svih pristiglih ponuda, te ocjene ponuda sukladno kriterijima iz to�ke IX, a mišljenje se sastoji od prijedloga najpovoljnije ponude s obrazloženjem. Povjerenstvo dostavlja nalaz i mišljenje Upravnom odjelu za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, u roku od 8 dana od dana održane sjednice Povjerenstva. Upravno odjel za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, dužan je u daljnjem roku od 8 dana izraditi Nacrt Odluke o davanju koncesije najpovoljnijem ponuditelju ili Nacrt Odluke o poništenju postupka davanja koncesije i dostaviti ga Gradona�elniku Grada Pule radi utvr�ivanja Prijedloga Odluke o davanju koncesije ili Prijedloga Odluke o poništenju postupka davanja koncesije i upu�ivanja Gradskom vije�u Grada Pule radi donošenja odluke.
XII Protiv Odluke o davanju koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije može se izjaviti žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, u roku 15 dana, ra�unaju�i od dana primitka Odluke o davanju koncesije. Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem davatelja koncesije u pisanom obliku neposredno ili preporu�enom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti na�in podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.
XIII Odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi �e se zaklju�enje ugovora o koncesiji u roku 10 dana od dana kona�nosti Odluke o davanju koncesije. Ugovor o koncesiji zaklju�uju Gradona�elnik Grada Pule i odabrani najpovoljniji ponuditelj.
XIV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti �e se u „Službenim novinama“ Grada Pule. Postupak davanja koncesije zapo�inje danom objave ove Obavijesti u Elektroni�kom oglasniku javne nabave RH.
Klasa: UP/I 342-01/16-01/7 Urbroj:
Pula,
GRADSKO VIJE�E GRADA PULE
PREDSJEDNIK Robert Cvek
OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA Pravni temelj za donošenje ovog Odluke predstavljaju odredbe �lanka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 143/12), �lanka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) �lanka 1. i 2. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije“ br. 13/10) i �lanka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE�UJU AKTOM
Predlaže se donošenje Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli.
3. PRIKAZ STANJA KOJE SE URE�UJE AKTOM
Dana 28. 01. 2016. godine zaprimljena je inicijativa za provo�enje javnoga prikupljanja ponuda u svrhu dodijele koncesije na pomorskom dobru. Predmetnu inicijativu dostavilo je trgova�ko društvo „Aqua silentium“ d.o.o., sa sjedištem u Viškovu, Marini�i 191. Predmet inicijative je dodjela koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na lokaciji Uvala Valovine u Puli (dio k.�. 5292 k.o. Pula i akvatorij ispred navedene katastarske �estice). Djelatnosti koje bi se obavljale na predmetnom podru�ju su postavljanje i gospodarsko korištenje velikog i malog ski - lifta te ostalih prate�ih sadržaja i opreme. Ski - lift je ži�ara za skijanje na vodi. Umjesto da skijaša vu�e gliser, kod ski -lifta skijaša vu�e bešumni elektromotor. Sustav ži�are �ini �eli�no uže preko kolotura ovješeno o pet fiksnih stupova. Cjelokupna konstrukcija je montažno - demontažna te ju je u kratkom roku mogu�e ukloniti bez vidljivih tragova. Budu�i da je k.�. 5292 k.o. Pula upisana u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro, a za planirani zahvat u prostoru je mogu�e izdati lokacijsku dozvolu , ispunjeni su svi preduvjeti za pokretanje postupka davanja koncesije koje propisuje Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12). Sukladno �lanka 19.. Zakona o koncesijama, postupak davanja koncesije zapo�inje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroni�kom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnoš�u odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u koncesiju ima ukupnu površinu od 29.992 m2, od �ega kopneni dio iznosi 125 m2, a morski dio iznosi 29.867 m2. Svi objekti su smješteni na monta�noj platformi iznad morske površine. Po�etni iznos godišnje koncesijske naknade, propisan je Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, a koncesija se na rok od 20 godina, ra�unaju�i od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 12.946.990,00 kn. Dokumentacija koju mora obvezno sadržavati ponuda, propisana je �lankom 18. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Nakon provedenog postupka, Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vije�e Grada Pule, a Ugovor o koncesiji zaklju�uju Gradona�elnik Grada Pule i odabrani najpovoljniji ponuditelj. Prema priloženoj „Analizi opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru na lokaciji uvala Valovine“, javni interes projekta davanja koncesije izražava se u novim ulaganjima na pomorskom dobru kojima �e se izgraditi ski - lift i popratni sadržaji, u pružanju dodatnih sportsko rekreativnih aktivnosti za doma�e stanovništvo i turiste, zapošljavanju dodatnih djelatnika te u pove�anju prihoda gradskog, županijskog i državnog prora�una (prihodi od koncesije, poreza i prireza na dohodak, PDV-a ). Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke u priloženom tekstu.
4. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provo�enje ove Odluke nije potrebno izdvojiti nikakva sredstva iz prora�una Grada Pule.
P.O. GRADONA�ELNIKA Giordano Škufli�, mag. ing. aedif
GRAD PULA
Forum 2
Pula
Analiza opravdanosti davanja koncesije na
pomorskom dobru na lokaciji uvale Valovine
Analiza opravdanosti davanja koncesije
Pula, .
GRAD PULA
Forum 2
Pula
Analiza opravdanosti davanja koncesije
Analiza opravdanosti davanja koncesije na
pomorskom dobru na lokaciji uvale Valovine
EUROKONZALTING
Izrada analize opravdanosti davanja koncesije: TVRTKA: Centar za ulaganja
EURO KONZALTING d.o.o.
Adresa: M , 52100 Pula
Telefon: 052 544 825
AUTORI: Ivan Puh
Telefon/GSM: 098 992 2002
RAZINA DETALJNOSTI ANALIZE: B
NAZNAKE O NAMJENI: Osnovna namjena analize je dati uvid u potencijalne javne koristi od davanja koncesije za pomorsko dobro na lokaciji uvale Valovine. Analiza daje prikaz pretpostavljenog poslovanja novog koncesionara i
NAZNAKE O JAVNOSTI PODATAKA: Svi elementi analize smatraju se javnim.
analize otvoren je prema svim zainteresiranim dionicima. Autorska i prava tvrtke u izradi analize
interpretiranja istih molimo da se
podataka i rezultata analize.
1. Svrha analize i primijenjena metodologija .......................................................................................... 1
2. Uvod ................................................................................................................................................... 1
tak analize .................................................................................................................................. 2
3.1. Predmet koncesije, trajanje i koncesijska naknada ...................................................................... 2
3.2. Popis propisa koji se primjenju na davanje koncesije .................................................................. 2
3.3. Postupak davanja koncesije ........................................................................................................ 2
.............................................................................................................................................. 3
4.1. Osnovna ideja i karakteristike projekta ........................................................................................ 3
...................................................................... 4
............................................................................................. 4
......................................................................................... 6
................................................................................................................................ 8
5.1. Lokacija ........................................................................................................................................ 8
5.1.1. Lokacija koncesije- ....................................................................... 9
5.2 Opis djelatnosti ............................................................................................................................. 9
.................................................................... 10
..................................................................... 11
5.5. Organizacija, struktura i broj zaposlenika u pretpostavljenom poslovanju koncesionara ........... 11
............................................................................................................... 12
5.6.1.Pretpostavljeni planirani plasman usluga koncesionara ........................................................... 13
5.7. Procjena prihoda koncesionara ................................................................................................. 14
5.8. Dinamika realizacije projekta i pretpostavljenih ulaganja investitora .......................................... 14
5.9. Ekonomsko - financijska analiza planiranog poslovanja koncesionara ...................................... 22
....................................................... 22
............................................................................................ 32
a ........................................................................................................... 34
5.9.4 Financijski tok ....................................................................................................................... 34
5.9.5 Bilanca ................................................................................................................................ 34
5.9.6 Ekonomski tok ...................................................................................................................... 35
5.10 Financijsko - ............................................ 43
............................................................................... 43
..................................................... 45
6. Javni interes projekta........................................................................................................................ 48
.......................................................... 48
6.2 Procjena vrijednosti koncesije ..................................................................................................... 53
7. Zakl ................................................................................................................. 55
1
1. Svrha analize i primijenjena metodologija
Predmetna analiza
ra te sve
Metodologija izrade analize
propisima (Zakon o koncesijama NN 143/12) te uzancama u djelatnosti. Analiza
akonom. Pojedini elementi analize dio su izvorne
metodologije , Pula.
ilo
poslovanja te n
Osnovni podaci i informacije temelje se na izjavama djelatnika Grada Pule,
enja koji se odnose na predmetno pomorsko
dobro, podacima na razini grane za planirane a
2. Uvod
Grad Pula ulazi u projekt davanja koncesije za pomorsko dobro na lokaciji uvale
Valovine, Stoja.
Planirano je davanje koncesije za ovu lokaciju na razdoblje od 20 godina.
odnosno obavljanje sportsko rekreativnih i ugostiteljskih aktivnosti.
imarno sportske usluge velikog i malog ski-lifta (skijanja na
vodi) te sekundarno ugostiteljske usluge.
2
3 analize
3.1. Predmet koncesije, trajanje i koncesijska naknada
Na pomorskom dobru koje je predmet
koncesije mogu se sagraditi ski lift (veliki i mali ski lift) te postaviti popratni objekti
ok trajanja koncesije je 20 godina.
asniku javne nabave RH a
sukladno Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04,
101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12).
Minimalna koncesijska naknada
1,5% od prihoda koje koncesionar ostvari od djelatnosti.
3.2. Popis propisa koji se primjenjuju na davanje koncesije
1. Zakon o koncesijama (NN br. 143/12)
2. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06,
38/09, 123/11)
3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04,
101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12)
3.3. Postupak davanja koncesije
1. Postupak davanja koncesije
namjeri davanja koncesije donosi davatelj koncesije.
2. Nakon objave O
ponuda ne smije biti manji od 30 dana od dana objave Obavijesti u
3
3. Javno otvaranje ponuda
sukladno kriterijima navedenim u O oji od
prijedloga najpovoljnije ponude
nalaz i
4.
postupka davanja koncesije donosi davatelj koncesije (Grad
Pule). Protiv O
5.
ugovor o koncesiji. U ime davatelja koncesije, ugovor potpisuje osoba za to
dlukom o davanju koncesije.
4.
4.1. Osnovna ideja i karakteristike projekta
Predmet analize je davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja
gospodarske djelatnosti velikog i malog ski-lifta
lokaciji uvale Valovine, Stoja. Predmetno pomorsko dobro dio 5262 i
koncesiju iznosi
odnosi 29.867 m2. Rok na koji se daje koncesija iznosi dvadeset (20) godina.
-lift), pontonski otok te
pristup ski-liftu. Na pontonskom otoku
4
Ski- je
Rekreativni korisnici ski- (mali ski-
. Ski-
Za pristup biti n pontonski most koji povezuje obalu i pontonski otok uz
kojeg kcija, odnosno mali i veliki ski-lift. Na pontonskom otoku
otok te ski lift moraju biti
koncesije vratiti u prvobitno stanje.
4.2
ugostiteljskih i sportsko rekreativnih aktivnosti. Sportsko rekreativne aktivnosti
podrazumijevaju veliki i mali ski lift.
jednostavnih ugostiteljskih usluga.
4.3.
Projekt davanja koncesije za pomorsko dobro u uvali Valovine u gradu Puli u skladu
je sa Strategijom razvoja grada Pule i Razvojnim operativnim planom Istarske
Projekt davanja koncesije za pomorsko dobro
Strategije razvoja grada Pule:
5
Prioritet 5.: Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata
vanja prostora pomorskog dobra od strane Grada ima
prostora te ne postoji iskustvo u planiranim djelatnostima.
Prednosti samostalnog ulaganja i upravljanja su pretpostavljena
interesima i kulturnim dobrima.
relativno dugim razdobljem koncesije za istu
namjenu, planirano istodobno davanje koncesije za pomorsko dobro i prostor koji se
Osim navedenih prioriteta projekt davanja koncesije u skladu je i sa pojedinim
mjerama unutar drugog 2.1.5. :
Mjera 2.1.5. U realizaciji kapitalnih projekata usmjeravati se na nove oblike
partnerstva i izvore kapitala
razvojnog
1.4
2.4
funkciji razvoja
Unutar Prioriteta 1.4, projekt davanja koncesije doprinosi razvoju selektivnih
6
verzifikaciji
resurse i staviti ih u gospodarsku funkciju putem najma, zakupa, koncesije ili prodaje.
Stanovnici Pule tradicionalno su vezani za uvalu, posebno stanovnici u neposrednoj
bl
4.4. Ocje
Prednosti davanja
osiguravanje dodatnih gospodarskih aktivnosti na tom u i intenziviranje istih,
poticanje investiranja u obalni p
enja.
veliki broj turista.
tencijalnih
s obzirom
7
(sezonski karakter).
Prilika
Nacionalno i lokalno gospodarstvo izlazi iz recesije te
avanje koncesije te obnova uvale Valovine
dodatno bi
dobrom.
ecesiju,
potencijalni sukob lokalnih stanovnika i novog koncesionara, iznenadne makro
Ponovni ulazak gospodarstva u recesiju utjecao bi na daljnje smanjenje kupovne
koncesionara.
investitora
kvalitetu ulaganja. Treba istaknuti kako je Europska komisija i EBRD podigla
prognozu za rast BDP-a Hrvatske te prema istim procjenama, 2016. godine rast
BDP-a trebao bi se ubrzati na 1,4%, a 2017. godine na 1,7%. Po prognozi HUB-a u
2016. godini se rast BDP-a od 1,8%.
Eventualni sukobi interesa koncesionara i lokalnih stanovnika koji se tradicionalno
ivati
gode
-
8
5.
5.1. Lokacija
uz m
rekreativni, sportski, kulturni itd. Pogodnosti za razvoj turizma u Puli su: geografski
prirodni okol
povij
Augustov hram, Herkulova vrata, Slavoluk Sergijevaca (Zlatna vrata), Dvojna vrata,
Rimski Teatar, Pulska K
Samostan i utvrda sv. Franje.
Mjesni odbori koji gravitiraju prema uvali Valovine imaju zajedno okvirno 24.000
stanovnika. Isto se odnosi na mjesne odbore Stoja, Veruda, Sv. Polikarp Sisplac,
Veruda, Nova Veruda, Vidikovac.
U 2015. godini, Pulu je posjetilo 303.012 nje od 8% i ostvareno
je 1.617.529 6 prethodnu godinu. Dobri rezultati
380.000 te je u odnosu na isto razdoblje 2%. Broj
iz Slovenije za 12%, iz Italije za 17%, dok
od strane gostiju iz Velike Britanije iznosi 15%. Dobri rezultati ostvareni su i s
turistima iz regije (Srbija porast 21%, BiH 42%)
9%.1
1
9
5.1.1. Lokacija koncesije-
Planirana lokacija koncesije dio i
, sve k.o. Pula 2.
Uvalu Valovine sa zapada
Stoja, a s juga zaljev Brankoras.
U neposrednoj blizini mjesta koncesije nalazi se kamp Stoja.
relativno je blizu lokacije.
5.2 Opis djelatnosti
biti
tzv. sportova na vodi.
fiksnih stupova te
skijanja je okvirno 30 km/h. Kod sportskih natjecanja brzina skijanja
na kako bi bila
ita i ovisi o dubini
mora na mjestu gdje se pojedini stup nalazi. Visina stupa iznad razine vode je
okvirno 14 metara te se stupovi postavljaju pod kutem od 60 stupnje
vidljivi dio stupa iznad razine vode iznosi okvirno 16 up
predgotovljeni
betonski utezi te moraju biti
10
Start skijanja
uvijek bila ista. Uz startnu rampu bi trebalo biti radno mjesto osobe-operatera. Kao
pogon ski lifta koriste se elektromotori.
postavlja se
- sa
-platforma za izlazak iz vode
-prilazni mostovi
-strojarnica
-ski lift
tkasti stupovi moraju biti oboja
5.3
. -a z
voda unutar tog akvatorija zadovoljiti
uvjete za III. razred kvalitete.
Preostali akvatorij, time i uvale Valovine, treba zadovoljavati II. razred kvalitete.
sistemsko p
Korisnik koncesije je p
te osigurati njegovo sakupljanje i odvoz.
Podr se daje u
Ski lift i ostali popratni objekti
koje je predmet koncesije vratiti u prvobitno stanje.
Planirana djelatnost u okviru koncesije nalazi se na popisu
11
Koncesionar je u obvezi izraditi sve potrebne dokumente i ishoditi svu potrebnu
koncesije mogao obavljati u skladu sa Zakonom.
5.4 ne strukture ulaganja koncesionara
koncesionara iznosi 4.350.000 kuna.
Ulaganje se sastoji od ulaganja u materijalnu (96,55% ukupnog ulaganja) i
nematerijalnu imovinu (3,45% ukupnog ulaganja).
Materijalna ulaganja se sastoje od
Tablica 1. Struktura ulaganja
STRUKTURA/KATEGORIJA 2016. IZNOS UDIO
Materijalna imovina 4.200.000 4.200.000 96,55%
200.000 200.000 4,60%
2.Postavljanje ski lifta 300.000 300.000 6,90%
3.Ugostiteljski objekt i ponton 1.700.000 1.700.000 39,08%
4. Oprema za ski lift 1.500.000 1.500.000 34,48%
5. Ostala oprema 500.000 500.000 11,49%
Nematerijalna imovina 150.000 150.000 3,45%
150.000 150.000 3,45%
UKUPNO 4.350.000 4.350.000 100,00%
5.5. Organizacija, struktura i broj zaposlenika u pretpostavljenom poslovanju
koncesionara
U prvoj godini koncesije (2016.) planirana je potreba za 7 radnika. Projicirano je
voditelja poslovanja, 3 djelatnika na ski liftu te 3 djelatnika u
ugostiteljskom objektu. Ukupni projicirani
166.500 kuna.
12
U drugoj godini koncesije (2017.) projicirano je zaposlenje jednakog broja radnika
cijele godine radna mjesta biti sezonskog karaktera. Ukupni projicirani
te
tro rada iz 2017.
godine.
Tablica 2. Struktura zaposlenih djelatnika u prvoj godini projekta (2016.)
KATEGORIJA BROJ
DJELATNIKA
BROJ MJESECI
RADA S NAKNADAMA DOPRINOSI
I POREZI RADA
1. Voditelj poslovanja 1 6 5.000 7.500 2.500 45.000
2. Djelatnik na ski liftu 3 3 5.000 7.500 2.500 67.500
3. Djelatnik u ugostiteljskom objektu 3 3 4.000 6.000 2.000 54.000
UKUPNO 7 32.000 48.000 16.000 166.500
Tablica 3. Struktura zaposlenih djelatnika u drugoj godini projekta (2017.)
KATEGORIJA BROJ
DJELATNIKA
BROJ MJESECI
RADA S NAKNADAMA DOPRINOSI
I POREZI RADA
1. Voditelj poslovanja 1 12 5.000 7.500 2.500 90.000
2. Djelatnik na ski liftu 3 5 5.000 7.500 2.500 112.500
3. Djelatnik u ugostiteljskom objektu 3 5 4.000 6.000 2.000 90.000
UKUPNO 7
14.000 21.000 7.000 292.500
5.6 projekta
Ciljana skupina (koncesionari)
Ciljnu skupinu u projektu davanja koncesije
ugostiteljstvu te sportsko rekreativnim aktivnostima u turizmu.
13
Konkurencija
Projekt davanja koncesije za pomorsko dobro, uvalu Valovine, nema ozbiljnijih
lokacija
5.6.1 Pretpostavljeni planirani plasman usluga koncesionara
mjesta za ugostiteljske usluge iznosi 88 mjesta.
U prvoj godini koncesije ski lifta 33,33%,
,00%,
dok se kod ugostiteljskih usluga planir
,00%,
dok se kod ugostiteljskih uslu dnevno.
U ostalim godinama koncesije projicirani plasman jednak je plasmanu iz 2018.
godine.
Planirane pretpostavljene cijene u poslovanju koncesionara
Prodajne cijene jednake su tijekom cijelog projekta.
Osnovni faktori uspjeha
Realno procijenjena vrijednost fiksnog i promjenjivog dijela koncesije. Ista bi u
umjerenoj mjeri trebala opteretiti investitora. Procijenjeni povrat na ulaganja
investitora, korisnika koncesije treba biti dovoljan da ga motivira na potrebna
ulaganja.
14
Pom
prema stanovnicima grada i turistima.
oblikovanjem istog prostora. Novi
m na ostvarena ulaganja.
koristi/
preuzeti p
koncesije.
5.7. Procjena prihoda koncesionara
S obzirom na pretpostavljeni planirani plasman i planirane cijene, planirani ukupni
prihod potencijalnog koncesionara u rasponu od 810.036 kuna u prvoj
koncesije.
5.8. Dinamika realizacije projekta i pretpostavljenih ulaganja koncesionara
Postupak davanja koncesije i potpisa ugovora o koncesiji planira se u razdoblju do
postaviti potrebnu opremu i ski- koncesionara planira se od
srpnja 2016. godine.
15
MJESECI 2016.
AKTIVNOSTI/RAZDOBLJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Postupak davanja koncesije
2. Postavljanje ski-lifta i ostale opreme
oslovanja
16
Tablica 4. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u prvoj godini koncesije (2016.)
STRUKTURA PL./RAZDOBLJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PROSJEK/ UKUPNO SKUPINA/PERIOD 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
broj dana u mjesecu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
SKI LIFT
7 7 7 7
2.800 2.800 2.800 2.800
40,00% 45,00% 15,00% 33,33%
7,2 7,2 7,2 7,2
PRIHOD OD SKI LIFTA 0 0 0 0 0 0 249.984 281.232 90.720 0 0 0 621.936
UGOSTITELJSKE USLUGE
88 88 88 88
250 260 100 203,3
7.750 8.060 3.000 18.810
10 10 10 10
PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 0 0 0 0 0 0 77.500 80.600 30.000 0 0 0 188.100
UKUPNO PRIHOD 0 0 0 0 0 0 327.484 361.832 120.720 0 0 0 810.036
17
Tablica 5. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u drugoj godini koncesije (2017.)
STRUKTURA PL./RAZDOBLJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PROSJEK/ UKUPNO SKUPINA/PERIOD 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
broj dana u mjesecu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
SKI LIFT
7 7 7 7 7 7
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
10,00% 25,00% 45,00% 50,00% 20,00% 30,00%
7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
PRIHOD OD SKI LIFTA 0 0 0 0 62.496 151.200 281.232 312.480 120.960 0 0 0 928.368
UGOSTITELJSKE USLUGE
88 88 88 88 88 88
90 160 340 360 120 214,0
2.250 4.800 10.540 11.160 3.600 32.350
10 10 10 10 10 10
PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 0 0 0 0 22.500 48.000 105.400 111.600 36.000 0 0 0 323.500
UKUPNO PRIHOD 0 0 0 0 84.996 199.200 386.632 424.080 156.960 0 0 0 1.251.868
18
Tablica 6. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara .)
STRUKTURA PL./RAZDOBLJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PROSJEK/ UKUPNO SKUPINA/PERIOD 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
broj dana u mjesecu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
SKI LIFT
7 7 7 7 7 7
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
10,00% 30,00% 50,00% 50,00% 20,00% 32,00%
7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
PRIHOD OD SKI LIFTA 0 0 0 0 62.496 181.440 312.480 312.480 120.960 0 0 0 989.856
UGOSTITELJSKE USLUGE
88 88 88 88 88 88
120 200 380 400 160 252,0
3.000 6.000 11.780 12.400 4.800 37.980
10 10 10 10 10 10
PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 0 0 0 0 30.000 60.000 117.800 124.000 48.000 0 0 0 379.800
UKUPNO PRIHOD 0 0 0 0 92.496 241.440 430.280 436.480 168.960 0 0 0 1.369.656
19
Tablica 7. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije
STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SKI LIFT
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
8,33% 12,50% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33%
Prosje 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
PRIHOD OD SKI LIFTA 621.936 928.368 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856
UGOSTITELJSKE USLUGE
88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
203,3 214,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0
18.810 32.350 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 188.100 323.500 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800
UKUPNO PRIHODI 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
SKI LIFT
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33%
Prosj 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
PRIHOD OD SKI LIFTA 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856
UGOSTITELJSKE USLUGE
88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0
37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800
UKUPNO PRIHODI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
20
Tablica 8. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije
STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
PRIHODI OD KONCESIJE
Prihodi od ski lifta 76,78% 74,16% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27%
Prihodi od ugostiteljskih usluga 23,22% 25,84% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73%
UKUPNO PRIHODI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
PRIHODI OD KONCESIJE
Prihodi od ski lifta 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27%
Prihodi od ugostiteljskih usluga 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73%
UKUPNO PRIHODI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
21
Graf 1. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije
22
5.9. Ekonomsko - financijska analiza planiranog poslovanja koncesionara
5.9.1
eristikama poslovanja ski lifta i ugostiteljskog
skli lifta, a drugi dio o
nematerijalnih tro kamata.
Materijalne tr
fiksne koncesije, varijabilne
koncesije, bankovnih usluga i p .
65.996
1,5% od vrijednosti ukupno ostvarenih prihoda na lokaciji za koju se izdaje koncesija.
naknada.
25% ukupnih prihoda od ugostiteljskih usluga.
Ukupni poslovanja u prvoj 2016. godini projekta iznose 471.927 kuna.
Najve i udio u ukupnim tro kovima otpada na 166.500
kuna ili 35,28 Sljede kuna ili
29,01%). Ma ose 121.505 kuna ili 25,75
robe iznose 47.025 kuna ili 9,96 a.
23
Ukupni t . godini projekta iznose 723.009 kuna.
Najve i udio u ukupnim tro kovima otpada na u iznosu od 292.500
kuna ili 40,46 Sljede 187.780 kuna ili
25,97%). Nem 161.854 kune ili 22,39
kuna ili 11,19
U godini u odnosu na prethodnu godinu porasli su za 53,20%.
Ukupni t . godini projekta iznose 757.108 kuna.
Najve i udio u ukupnim tro kovima otpada na 292.500
kuna ili 38,63% Sljede (205.448 kuna ili
27,14%). Nema 21,69
iznose 94.950 kuna ili 12,54
U dini porasli su za 4,72% u odnosu na 2017.
godinu.
ostalim godinama projekta jednaka je istima iz 2018. godine.
24
u prvoj godini koncesije (2016.)
STRUKTURA/MJESECI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
0 0 0 0 0 0 49.123 54.275 18.108 0 0 0 121.505
6.550 7.237 2.414 16.201
22.924 25.328 8.450 56.703
1.3 tr. vode 3.275 3.618 1.207 8.100
16.374 18.092 6.036 40.502
0 0 0 0 0 0 88.700 22.876 9.670 1.167 1.167 13.317 136.896
2.1 tr. telefona 500 500 500 150 150 150 1.950
2.2 tr. osiguranja 3.600 3.600 3.600 10.800
2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996
2.4 tr. varijabilne koncesije 12.151 12.151
1.800 1.800 1.800 600 600 600 7.200
167 167 167 167 167 167 1.000
2.7 tr. bankovnih usluga 1.637 1.809 604 250 250 250 4.800
15.000 15.000 3.000 33.000
0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 48.000 7.500 7.500 7.500 166.500
32.000 32.000 32.000 5.000 5.000 5.000 111.000
16.000 16.000 16.000 2.500 2.500 2.500 55.500
0 0 0 0 0 0 19.375 20.150 7.500 0 0 0 47.025
19.375 20.150 7.500 47.025
V 0 0 0 0 0 0 205.197 145.301 83.278 8.667 8.667 20.817 471.927
25
ja koncesionara u drugoj godini koncesije (2017.)
STRUKTURA/MJESECI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
0 0 0 0 12.749 29.880 57.995 63.612 23.544 0 0 0 187.780
1.1 1.700 3.984 7.733 8.482 3.139 25.037
5.950 13.944 27.064 29.686 10.987 87.631
1.3 tr. vode 850 1.992 3.866 4.241 1.570 12.519
4.250 9.960 19.332 21.204 7.848 62.593
1.167 1.167 1.167 1.167 12.992 13.563 80.995 15.187 8.851 1.167 2.542 21.891 161.854
2.1 tr. telefona 150 150 150 150 500 500 500 150 150 150 2.550
2.2 tr. osiguranja 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000
2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996
2.4 tr. varijabilne koncesije 18.778 18.778
600 600 600 600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 600 1.800 1.800 15.600
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000
2.7 tr. bankovnih usluga 250 250 250 250 425 996 1.933 2.120 785 250 425 996 8.930
7.000 7.000 7.000 7.000 2.000 30.000
7.500 7.500 7.500 7.500 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 7.500 7.500 7.500 292.500
5.000 5.000 5.000 5.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 5.000 5.000 5.000 195.000
2.500 2.500 2.500 2.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 2.500 2.500 2.500 97.500
0 0 0 0 5.625 12.000 26.350 27.900 9.000 0 0 0 80.875
5.625 12.000 26.350 27.900 9.000 80.875
V 8.667 8.667 8.667 8.667 79.366 103.443 213.340 154.699 89.395 8.667 10.042 29.391 723.009
26
STRUKTURA/MJESECI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
0 0 0 0 13.874 36.216 64.542 65.472 25.344 0 0 0 205.448
1.850 4.829 8.606 8.730 3.379 27.393
1.2 tr. elekt 6.475 16.901 30.120 30.554 11.827 95.876
1.3 tr. vode 925 2.414 4.303 4.365 1.690 13.697
4.625 12.072 21.514 21.824 8.448 68.483
1.167 1.167 1.167 1.167 13.029 13.774 81.214 15.249 8.911 1.167 2.542 23.658 164.210
2.1 tr. telefona 150 150 150 150 500 500 500 150 150 150 2.550
2.2 tr. osiguranja 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000
2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996
2.4 tr. varijabilne koncesije 20.545 20.545
600 600 600 600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 600 1.800 1.800 15.600
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000
2.7 tr. bankovnih usluga 250 250 250 250 462 1.207 2.151 2.182 845 250 425 996 9.519
7.000 7.000 7.000 7.000 2.000 30.000
7.500 7.500 7.500 7.500 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 7.500 7.500 7.500 292.500
5.000 5.000 5.000 5.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 5.000 5.000 5.000 195.000
2.500 2.500 2.500 2.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 2.500 2.500 2.500 97.500
0 0 0 0 7.500 15.000 29.450 31.000 12.000 0 0 0 94.950
7.500 15.000 29.450 31.000 12.000 94.950
8.667 8.667 8.667 8.667 82.404 112.990 223.206 159.721 94.255 8.667 10.042 31.158 757.108
27
STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
121.505 187.780 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448
16.201 25.037 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393
56.703 87.631 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876
1.3 tr. vode 8.100 12.519 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697
40.502 62.593 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483
136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
2.1 tr. telefona 1.950 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
2.2 tr. osiguranja 10.800 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996
2.4 tr. varijabilne koncesije 12.151 18.778 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545
7.200 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2.7 tr. bankovnih usluga 4.800 8.930 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519
33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
111.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
55.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
47.025 80.875 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
47.025 80.875 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
471.927 723.009 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108
100,00 153,20 104,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VII.BAZNI INDEKS (B =2016. Godina) 100,00 153,20 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43
28
STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448
27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393
95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876
1.3 tr. vode 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697
68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483
164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
2.1 tr. telefona 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
2.2 tr. osiguranja 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996
2.4 tr. varijabilne koncesije 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545
15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2.7 tr. bankovnih usluga 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VII.BAZNI INDEKS (B =2016. Godina) 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43
29
STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
25,75% 25,97% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14%
3,43% 3,46% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
1.2 t 12,02% 12,12% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66%
1.3 tr. vode 1,72% 1,73% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81%
8,58% 8,66% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05%
29,01% 22,39% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69%
2.1 tr. telefona 0,41% 0,35% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
2.2 tr. osiguranja 2,29% 2,49% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38%
2.3 tr. fiksne koncesije 13,98% 9,13% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72%
2.4 tr. varijabilne koncesije 2,57% 2,60% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71%
1,53% 2,16% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%
0,21% 0,28% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
2.7 tr. bankovnih usluga 1,02% 1,24% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%
6,99% 4,15% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96%
35,28% 40,46% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63%
23,52% 26,97% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76%
ovi poreza i doprinosa 11,76% 13,49% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88%
9,96% 11,19% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%
9,96% 11,19% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
30
STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14%
3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66%
1.3 tr. vode 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81%
9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05%
21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69%
2.1 tr. telefona 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
2.2 tr. osiguranja 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38%
2.3 tr. fiksne koncesije 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72%
2.4 tr. varijabilne koncesije 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71%
2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%
0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
2.7 tr. bankovnih usluga 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%
3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96%
38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63%
25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76%
12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88%
12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%
12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
31
Graf 2 u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije
32
5.9
U prora unu tro kova amortizacije koristi se linearna (pravocrtna) vremenska metoda
amortizacije. Amortiziraju se ulaganja u materijalnu imovinu.
90.625 kuna. U drugoj godini
projekta (2017.) t kuna.
Amortizirana vrijednost imovine koncesionara u tijeku vijeka projekta iznosi
4.223.125 kuna. Ostatak vrijednosti dugotrajne imovine na kraju vijeka projekta iznosi
126.875 kuna.
KATEGORIJA VRIJEDNOST AMORT. VIJEK
STOPA AMORT.
GOD.IZNOS AMORT.
MJ. IZNOS AMORT.
OSTATAK VRIJED.
Materijalna imovina 4.200.000 210.000 17.500 122.500
200.000 20 5,00 10.000 833 5.833
2.Postavljanje ski lifta 300.000 20 5,00 15.000 1.250 8.750
3.Ugostiteljski objekt i ponton 1.700.000 20 5,00 85.000 7.083 49.583
4. Oprema za ski lift 1.500.000 20 5,00 75.000 6.250 43.750
500.000 20 5,00 25.000 2.083 14.583
Nematerijalna imovina 150.000 7.500 625 4.375
dokumentacije 150.000 20 5,00 7.500 625 4.375
UKUPNO 4.350.000 217.500 18.125 126.875
33
STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Materijalna imovina 87.500 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
4.167 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2.Postavljanje ski lifta 6.250 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3.Ugostiteljski objekt i ponton 35.417 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
4. Oprema za ski lift 31.250 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
10.417 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Nematerijalna imovina 3.125 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
ektne dokumentacije 3.125 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
UKUPNO 90.625 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500
STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. OSTATAK VRIJED.
UKUPNO TR.AM. PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
Materijalna imovina 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 122.500 4.077.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.833 194.167
2.Postavljanje ski lifta 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.750 291.250
3.Ugostiteljski objekt i ponton 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 49.583 1.650.417
4. Oprema za ski lift 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 43.750 1.456.250
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14.583 485.417
Nematerijalna imovina 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.375 145.625
7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.375 145.625
UKUPNO 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 126.875 4.223.125
34
5.9.3 Ukupni financijski rezultat koncesionara u prvoj godini koncesije (2016. godina) je
dobit u iznosu od 247.484 kune. U drugoj godini koncesije bruto dobit koncesionara
iznosi 311.359 kuna cirana bruto dobit iznosi 395.048 kuna. U
ostalim godinama koncesijskog razdoblja projicirana bruto dobit iznosi 395.048 kuna.
Kumulativ neto dobiti koncesionara na kraju koncesijskog razdoblja iznosi 6.135.764
kune.
5.9.4 Financijski tok Poslovanje koncesionara ostvaruje pozitivne neto primitke u svim godinama vijeka
288.612 kuna u prvoj godini
koncesije do 533.538 kuna u i ostalim godinama koncesije.
razdoblja unutar poslovne godine. Osnovna pretpostavka istog je naplata svih
prihoda tijekom godine.
U posljednjoj godini projekta neto primici iznose 662.550
vrijednosti osnovnih i obrtnih sredstava u ukupnom iznosu od 126.875 kuna.
Kumulativ neto primitaka na kraju koncesijskog razdoblja iznosi 10.485.765 kuna.
5.9.5 Bilanca
nce. Dugotrajna imovina
10.358.889
kuna (uz pretpostavku da nema isplate dobiti i dodatnog investiranja; ostatak
35
5.9.6 Ekonomski tok
U projiciranom ekonomskom toku negativni neto primici ostvaruju se u prvoj godini
koncesije u iznosu od -4.061.388 kuna. U ostalim godinama koncesijskog razdoblja
ostvaruju se pozitivni neto primici u rasponu od 466.587 kuna do 533.538 kuna.
Izuzetak je posljednja godina koncesije u kojoj je planiran pozitivan neto primitak u
iznosu od 660.413 kuna zbog ostatka vrijednosti osnovnih i obrtnih sredstava u
iznosu od 126.875 kuna.
Kumulativ neto primitaka na kraju razdoblja koncesije iznosi 6.135.764 kune.
36
Tablica 16
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
A. UKUPNI PRIHODI 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
1. prihod od ski-lifta 621.936 928.368 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856
2. prihod od ugostiteljskih usluga 188.100 323.500 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800
B. UKUPNI RASHODI 562.552 940.509 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608
121.505 187.780 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448
136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
4. amortizacija 90.625 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500
47.025 80.875 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (A-B) 247.484 311.359 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048
1. porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
D. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 197.987 249.087 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038
E. KUMULATIV NETO DOBITI 197.987 447.075 763.113 1.079.151 1.395.189 1.711.228 2.027.266 2.343.304 2.659.343 2.975.381
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
A. UKUPNI PRIHODI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
1. prihod od ski-lifta 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856
2. prihod od ugostiteljskih usluga 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800
B. UKUPNI RASHODI 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608
1. materijalni 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448
164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
4. amortizacija 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500
5. 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (A-B) 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048
1. porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
D. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038
E. KUMULATIV NETO DOBITI 3.291.419 3.607.458 3.923.496 4.239.534 4.555.573 4.871.611 5.187.649 5.503.688 5.819.726 6.135.764
37
Tablica 17. Projekcija financijskog toka poslovanja koncesionara tijekom razdoblja koncesije
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. PRIMICI 5.160.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
1. ukupni prihodi 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
2. izvori financiranja 4.350.000
2.1 vlastita sredstva 4.350.000
3. ostatak projekta
3.1 osnovna sredstva
3.2 obrtna sredstva
II. IZDACI 4.871.424 785.281 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118
1. ulaganja u stalna sredstva 4.350.000
2. ulaganja u obrtna sredstva
471.927 723.009 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108
3.1 168.530 268.655 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398
136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
4. porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
5. anuiteti
III. NETO PRIMICI (I-II) 288.612 466.587 533.538 533.538 533.538 533.539 533.538 533.538 533.538 533.538
IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA 288.612 755.200 1.288.738 1.822.276 2.355.814 2.889.354 3.422.892 3.956.431 4.489.969 5.023.507
38
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
I. PRIMICI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.496.531
1. ukupni prihodi 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
2. izvori financiranja
2.1 vlastita sredstva
3. ostatak projekta 126.875
3.1 osnovna sredstva 126.875
3.2 obrtna sredstva
II. IZDACI 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118
1. ulaganja u stalna sredstva
2. ulaganja u obrtna sredstva
757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108
3.1 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 497.948 497.948 497.948 497.948 497.948
164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
4. porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
5. anuiteti
III. NETO PRIMICI (I-II) 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 660.413
IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA 5.557.046 6.090.584 6.624.122 7.157.661 7.691.199 8.224.737 8.758.276 9.291.814 9.825.352 10.485.765
39
Tablica 18. Projekcija bilance u poslovanju koncesionara tijekom razdoblja koncesije
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
AKTIVA
A.DUGOTRAJNA IMOVINA 4.259.375 4.041.875 3.824.375 3.606.875 3.389.375 3.171.875 2.954.375 2.736.875 2.519.375 2.301.875
I.Nematerijalna imovina 150.000 146.875 139.375 131.875 124.375 116.875 109.375 101.875 94.375 86.875
I.a IV nemat. imovine 3.125 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
II.Materijalna imovina 4.200.000 4.112.500 3.902.500 3.692.500 3.482.500 3.272.500 3.062.500 2.852.500 2.642.500 2.432.500
II.a IV mat. imovine 87.500 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
III.Financijska imovina
B.KRATKOTRAJNA IMOVINA 288.612 755.200 1.288.738 1.822.276 2.355.814 2.889.353 3.422.891 3.956.430 4.489.968 5.023.506
I.Zalihe
III.Financijska imovina
IV.Nova 288.612 755.200 1.288.738 1.822.276 2.355.814 2.889.353 3.422.891 3.956.430 4.489.968 5.023.506
UKUPNA AKTIVA 4.547.987 4.797.075 5.113.113 5.429.151 5.745.189 6.061.228 6.377.266 6.693.305 7.009.343 7.325.381
PASIVA
A.KAPITAL I REZERVE 4.547.987 4.797.075 5.113.113 5.429.151 5.745.189 6.061.228 6.377.267 6.693.305 7.009.343 7.325.382
I. Sredstva vlasnika 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000
II. Rezerve
197.987 447.075 763.113 1.079.151 1.395.190 1.711.228 2.027.267 2.343.305 2.659.343
197.987 249.087 316.038 316.038 316.038 316.038 316.039 316.038 316.038 316.038
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNA PASIVA 4.547.987 4.797.075 5.113.113 5.429.151 5.745.189 6.061.228 6.377.267 6.693.305 7.009.343 7.325.382
40
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
AKTIVA
A.DUGOTRAJNA IMOVINA 2.084.375 1.866.875 1.649.375 1.431.875 1.214.375 996.875 779.375 561.875 344.375 126.875
I.Nematerijalna imovina 79.375 71.875 64.375 56.875 49.375 41.875 34.375 26.875 19.375 11.875
I.a IV nemat. imovine 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
II.Materijalna imovina 2.222.500 2.012.500 1.802.500 1.592.500 1.382.500 1.172.500 962.500 752.500 542.500 332.500
II.a IV mat. imovine 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
III.Financijska imovina
B.KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.557.045 6.090.583 6.624.121 7.157.660 7.691.198 8.224.736 8.758.275 9.291.813 9.825.351 10.358.889
I.Zalihe
III.Financijska imovina
5.557.045 6.090.583 6.624.121 7.157.660 7.691.198 8.224.736 8.758.275 9.291.813 9.825.351 10.358.889
UKUPNA AKTIVA 7.641.420 7.957.458 8.273.496 8.589.535 8.905.573 9.221.611 9.537.650 9.853.688 10.169.726 10.485.764
PASIVA
A.KAPITAL I REZERVE 7.641.420 7.957.458 8.273.497 8.589.535 8.905.573 9.221.612 9.537.650 9.853.688 10.169.726 10.485.765
I. Sredstva vlasnika 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000
II. Rezerve
2.975.382 3.291.420 3.607.458 3.923.497 4.239.535 4.555.573 4.871.612 5.187.650 5.503.688 5.819.726
IV. 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNA PASIVA 7.641.420 7.957.458 8.273.497 8.589.535 8.905.573 9.221.612 9.537.650 9.853.688 10.169.726 10.485.765
41
Tablica 19. Projekcija ekonomskog toka poslovanja koncesionara tijekom razdoblja koncesije
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. PRIMICI 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
1. ukupni prihodi 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
2. ostatak vrijednosti OSA
3. ostatak vrijednosti OBA
II. IZDACI 4.871.424 785.281 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118
1. ulaganja u stalna sredstva 4.350.000
2. ulaganja u obrtna sredstva
471.927 723.009 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108
3.1 materijalni tro 168.530 268.655 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398
3.2 nematerijalni t 136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
4. porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
III. NETO PRIMICI (I-II) -4.061.388 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538
IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA -4.061.388 -3.594.800 -3.061.262 -2.527.724 -1.994.186 -1.460.647 -927.109 -393.571 139.968 673.506
42
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
I. PRIMICI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.496.531
1. ukupni prihodi 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
2. ostatak vrijednosti OSA 126.875
3. ostatak vrijednosti OBA
II. IZDACI 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118
1. ulaganja u stalna sredstva
2. ulaganja u obrtna sredstva
757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108
3.1 materijalni tro 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 497.948 497.948 497.948 497.948 497.948
164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210
ika 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950
4. porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
III. NETO PRIMICI (I-II) 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 660.413
IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA 1.207.044 1.740.583 2.274.121 2.807.659 3.341.198 3.874.736 4.408.274 4.941.813 5.475.351 6.135.764
43
5.10 Financijsko -
5.10 na efikasnosti poslovanja
Planirani prihodi po zaposlenom u prvoj godini koncesije iznose 115.719 kuna.
azdoblja koncesije iznose 181.043 kune.
Udio bruto dobiti u ukupnim prihodima kre e se u rasponu od 25% do 31% u prvoj
godini koncesije. Prosje ni udio bruto dobiti tijekom razdoblja koncesije iznosi 29%.
Stopa povrata na ukupna ulaganja (bruto profitabilnost ukupnih ulaganja) je u
rasponu od 6% u prvoj godini do 9% u godinama koncesije.
Prosje na stopa povrata na ukupna ulaganja iznosi 9%.
44
Tablica 20
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1.ukupni prihodi/ukupna ulaganja 19% 29% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
2.ukupni prihodi/broj zaposlenih 115.719 178.838 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665
3.bruto dobit/ukupni prihod 31% 25% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
4.bruto dobit/broj zaposlenih 35.355 44.480 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435
5.bruto dobit/ukupna ulaganja 6% 7% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
7.bruto dobit/vlastita sredstva 6% 7% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
8.neto dobit/vlastita sredstva 5% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
9.vlastita sredstva /ukupna ulaganja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11.ukupna ulaganja/(neto dobit+am.) 17,75 13,18 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58
STRUKTURA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. PROSJEK PRVIH PET
GODINA
PROSJEK VIJEK
PROJEKTA PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
1.ukupni prihodi/ukupna ulaganja 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 28% 31%
2.ukupni prihodi/broj zaposlenih 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 176.311 181.043
3.bruto dobit/ukupni prihod 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 29%
4.bruto dobit/broj zaposlenih 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 49.828 54.784
5.bruto dobit/ukupna ulaganja 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9%
7.bruto dobit/vlastita sredstva 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9%
8.neto dobit/vlastita sredstva 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 7%
9.vlastita sredstva /ukupna ulaganja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11.ukupna ulaganja/(neto dobit+am.) 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 12,54 11,07
45
5.10. ka ocjena planiranog poslovanja koncesionara
Metoda razdoblja povrata ulaganja
Povrat ukupnih ulaganja ostvaruje se u devetoj godini razdoblja koncesije.
946.018 kuna (uz
diskontnu stopu od 8%).
nih sredstava ostvaruje se 1,217
projekta na kraju koncesijskog razdoblja.
Metoda interne stope rentabilnosti
je se pri diskontnoj stopi od 12%.
Interna stopa rentabilnosti projekta iznosi 11,26
Tablica 21. Metoda interne stope rentabilnosti (11,26%)
DISKONTNA STOPA
1. 8% 946.018
2. 11% 60.653
3. 12% -176.348
46
Tablica 22. Metoda razdoblja povrata za planirano poslovanje koncesionara
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
NETO PRIMICI -4.061.388 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538
KUMULATIV NETO PRIMITAKA -4.061.388 -3.594.800 -3.061.262 -2.527.724 -1.994.186 -1.460.647 -927.109 -393.571 139.968 673.506
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
NETO PRIMICI 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 660.413
KUMULATIV NETO PRIMITAKA 1.207.044 1.740.583 2.274.121 2.807.659 3.341.198 3.874.736 4.408.274 4.941.813 5.475.351 6.135.764
Tablica 23 vrijednosti (uz diskontni faktor 8%) za planirano poslovanje koncesionara
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
NOMINALNA VRIJEDNOST INVESTICIJE 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISKONTNI FAKTOR 1,000000 0,925926 0,857339 0,793832 0,735030 0,680583 0,630170 0,583490 0,540269 0,500249
DISKONT. VRIJEDNOST INVESTICIJE 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOMINALNI NETO PRIMICI 288.612 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538
DISKONTIRANI NETO PRIMICI 288.612 432.025 457.423 423.540 392.167 363.117 336.220 311.314 288.254 266.902
UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI -4.061.388 -3.629.362 -3.171.939 -2.748.399 -2.356.233 -1.993.116 -1.656.896 -1.345.582 -1.057.327 -790.425
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
NOMINALNA VRIJEDNOST INVESTICIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISKONTNI FAKTOR 0,463193 0,428883 0,397114 0,340461 0,315242 0,291890 0,270269 0,250249 0,231712 0,214548
DISKONT. VRIJEDNOST INVESTICIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOMINALNI NETO PRIMICI 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 660.413
DISKONTIRANI NETO PRIMICI 247.131 228.825 211.875 181.649 168.194 155.735 144.199 133.517 123.627 141.690
UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI -543.294 -314.468 -102.593 79.056 247.249 402.984 547.183 680.701 804.328 946.018
47
Tablica 24 lanirano poslovanje koncesionara
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
NOMINALNA VRIJEDNOST INV. 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISKONTNI FAKTOR 1,000000 0,925926 0,857339 0,793832 0,735030 0,680583 0,630170 0,583490 0,540269 0,500249
DISKONTIRANA VRIJEDNOST INV. 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNA DISKONT. VRIJEDNOST INV. 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000
NOMINALNI NETO PRIMICI 288.612 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538
DISKONTIRANI NETO PRIMICI 288.612 432.025 457.423 423.540 392.167 363.117 336.220 311.314 288.254 266.902
UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI 288.612 720.638 1.178.061 1.601.601 1.993.767 2.356.884 2.693.104 3.004.418 3.292.673 3.559.575
J. 0,066 0,166 0,271 0,368 0,458 0,542 0,619 0,691 0,757 0,818
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
NOMINALNA VRIJEDNOST INV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISKONTNI FAKTOR 0,463193 0,428883 0,397114 0,340461 0,315242 0,291890 0,270269 0,250249 0,231712 0,214548
DISKONTIRANA VRIJEDNOST INV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNA DISKONT. VRIJEDNOST INV. 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000
NOMINALNI NETO PRIMICI 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 660.413
DISKONTIRANI NETO PRIMICI 247.131 228.825 211.875 181.649 168.194 155.735 144.199 133.517 123.627 141.690
UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI 3.806.706 4.035.532 4.247.407 4.429.056 4.597.249 4.752.984 4.897.183 5.030.701 5.154.328 5.296.018
RELATIVNA NETO SAD J. 0,875 0,928 0,976 1,018 1,057 1,093 1,126 1,156 1,185 1,217
48
6. Javni interes projekta
novih rekreativno- i
ugostiteljskih ici Hrvatskoj.
Stanovnici grada
blizini gradskog Stoja.
Do novih
poreza na dobit i PDV-
koncesijom te promjenjivi dio koncesije ovisno o ostvarenim prihodima.
, pozitivan utjecaj na broj
6.1
m dobru je:
1. Stalni iznos koncesijske naknade od 65.996 kuna.
2. Varijabilni iznos koncesijske naknade iznosi 1,5% od prihoda ostvarenih na
pomorskom dobru. Isti iz
do 20.545 kuna u
49
o dobro ogleda se kroz
direktno poslovanje koncesionara na pomorskom dobru i odnosi se na:
1. Porez na dobit koncesionara - kuna do 79.544
kune. Ukupan iznos poreza na dobit tijekom koncesijskog razdoblja iznosi
1.543.022 kune.
2. Porez i prirez na dohodak te doprinosi za djelatnike - iznose 55.500 kuna
u prvoj godini i 97.500 kuna u ostalim godinama koncesijskog
razdoblja, a ukupan iznos tijekom koncesijskog razdoblja je 1.908.000 kuna.
3. Pore 3 kune do 11.394 kune. Ukupan
zdoblja koncesije
iznosi 220.440 kuna.
4. za obje djelatnosti investitora.
Ukupan iznos PDV-a tijekom koncesijskog razdobl e u rasponu od
236.336 kuna do 376.145 kune. Ukupan planirani iznos na kraju koncesijskog
razdoblja iznosi 7.359.731 kunu.
od 425.122 kune tijekom prve godine do 639.729 kuna ostvarenih tijekom
broja godina koncesije. Ukupan planirani iznos javnih prihoda tijekom koncesijskog
razdoblja iznosi 12.537.044 kune.
50
Tablica 25. Prihodi od koncesijske naknade
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
PRIHODI OD KONCESIJSKE NAKNADE 888.182 1.336.642 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196
1. Primici koncesionara 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
2. Stalni dio koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996
3. Variabilni dio koncesije 12.151 18.778 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545
4. Ukupno koncesijska naknada 78.146 84.774 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
PRIHODI OD KONCESIJSKE NAKNADE 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 28.436.360
1. Primici koncesionara 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 26.715.712
2. Stalni dio koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 1.319.912
3. Variabilni dio koncesije 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 400.736
4. Ukupno koncesijska naknada 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 1.720.648
Tablica 26. Prihod od poreza na dobit
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
PRIHOD OD POREZA NA DOBIT
1. Prihod koncesionara 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
562.552 940.509 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608
3. Bruto dobit koncesionara 247.484 311.359 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048
4. Porez na dobit koncesionara 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
PRIHOD OD POREZA NA DOBIT
1. Prihod koncesionara 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 26.715.712
974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 19.046.007
3. Bruto dobit koncesionara 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 7.669.705
4. Porez na dobit koncesionara 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 1.533.941
51
Tablica 27. Prihodi od poreza na dohodak, prireza i doprinosa zaposlenih djelatnika
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
111.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
2. 166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500
55.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 3.816.000
292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 5.724.000
97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 1.908.000
Tablica 28. Prihodi od PDV-a
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
PRIHODI OD PDV-a
-a-ski lift 621.936 928.368 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856
-a- ugostiteljstvo 188.100 323.500 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800
3. Prihodi od PDV-a - ski lift 155.484 232.092 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464
4. Prihodi od PDV-a - ugostiteljstvo 80.852 120.688 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681
UKUPNO PRIHODI OD PDV-a 236.336 352.780 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
PRIHODI OD PDV-a
-a-ski lift 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 19.367.712
-a- ugostiteljstvo 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 7.348.000
3. Prihodi od PDV-a - ski lift 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 4.841.928
4. Prihodi od PDV-a - ugostiteljstvo 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 2.517.803
UKUPNO PRIHODI OD PDV-a 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 7.359.731
52
Tablica 29. Ukupni javni prihodi
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
UKUPNI JAVNI PRIHODI
1. Koncesijska naknada 78.146 84.774 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540
2. Porezi, doprinosi i naknade 55.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
3. PDV 236.336 352.780 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145
4. Porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010
5.643 9.705 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394
UKUPNI JAVNI PRIHODI 425.122 597.325 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. UKUPNO
PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
UKUPNI JAVNI PRIHODI
1. Koncesijska naknada 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 1.720.648
2. Porezi, doprinosi i naknade 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 1.908.000
3. PDV 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 7.359.731
4. Porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 1.533.941
11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 220.440
UKUPNI JAVNI PRIHODI 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 12.527.962
53
6.2 Procjena vrijednosti koncesije
Davatelj koncesije je u ostupku pripreme davanja koncesije obvezan procijeniti
vrijednost koncesije sukl a o koncesijama (NN br.
143/12). Sukladno
koncesije.
Procijenjena vrijednost koncesije primjenom stope od 8% iznosi 12.946.990 kuna.
54
Tablica 30. Procijena vrijednosti koncesije
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
PROCIJENJENI PRIHOD KONCESIONARA 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
NAKNADA ZA KONCESIJU (FIKSNI I VARIJABILNI DIO) 78.146 84.774 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540
PRIHOD NAKON NAKNADE ZA KONCESIJU 731.890 1.167.094 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116
DISKONTNI FAKTOR 1,000 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500
DISKONT. VRIJEDNOST 731.890 1.080.643 1.100.065 1.018.579 943.128 873.267 808.580 748.686 693.227 641.877
UKUPNI DISKONTIRANA VRIJEDNOST 731.890 1.812.533 2.912.598 3.931.176 4.874.304 5.747.571 6.556.152 7.304.837 7.998.065 8.639.942
KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.
PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
PROCIJENJENI PRIHOD KONCESIONARA 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656
NAKNADA ZA KONCESIJU (FIKSNI I VARIJABILNI DIO) 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540
PRIHOD NAKON NAKNADE ZA KONCESIJU 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116
DISKONTNI FAKTOR 0,463 0,429 0,397 0,368 0,340 0,315 0,292 0,270 0,250 0,232
DISKONT. VRIJEDNOST 594.331 550.306 509.543 471.799 436.851 404.492 374.529 346.786 321.098 297.313
UKUPNI DISKONTIRANA VRIJEDNOST 9.234.273 9.784.579 10.294.122 10.765.921 11.202.772 11.607.263 11.981.792 12.328.579 12.649.677 12.946.990
55
7
Grad Pula ulazi u projekt davanja koncesije za pomorsko dobro u uvali Valovine.
Konces
20 godina.
postavljanje velikog i malog ski lifta te
Javni interes projekta ogleda se u novim ulaganjima na pomorskom dobru
se izgraditi ski lift i , u
djelatnika.
Prihodi od koncesije, poreza i prireza na dohodak, PDV-
Fiksni dio koncesije planiran je na razini od 65.996 kuna , varijabilni dio u
vrijednosti od 1,5% od ostvarenih prihoda koncesionara.
U struk
4.350.000 kuna. Ulaganja u materijalnu imovinu iznose 4.200.000 kuna te se odnose
ski lift te ostalu
poslovanja koncesionara
iznosi 9 im prihodima u prvih pet godina
koncesije iznosi 29%. Povrat ukupnih ulaganja ostvaruje se u devetoj godini projekta.
Ukupni javni prihodi planirani kroz razdoblje koncesije iznose 12.537.044 kuna. U
je 7 djelatnika.
2.79
2.68
2.55
2.38
2.27
2.26
2.18
2.18
2.20
2.25
2.26
2.47
2.07
2.55
2.69
2.63
2.76
2.69
2.54
2.52
2.39
2.29
1.15
0.47
1.10
0.83
0.23
0.57
0.76
0.91
1.031.46
2.79
2.85
2.80
2.90
2.69
2.71
2.54
1.43
2.43
2.38
3.00
2.84
2.61
Z
Z
101
25msigurnosnazona
startna
rampa
129
60
132
52
47
93°
97°
112°
115°123°
120
1
2
34
5
6
89
10
11
67
56
PLA�A
PLA�A
SIDRI�TE/PRIVEZI�TE
63
50
PROJEKTANT: PETAR TOPI dipl.ing.gra .
NAZIV PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKO -GRA EVINSKI
BROJ PROJEKTA:
14-041
ZOP:
SADR�AJ:
LIST:NACRT:
01
MJERILO:
1:1000 LISTOVA:
02
02
MJESTO I DATUM:
Vi�kovo, prosinac 2015.
REVIZIJA:
02
SITUACIJA NA ORTOFOTO
INVESTITOR:
GRAD PULAForum 1, Pula
GRA EVINA:
SKI-LIFT PULA
GLAVNI PROJEKTANT:
AQUA SILENTIUM d.o.o.A MARINI I 191, VIŠKOVO, HRVATSKA E [email protected]
M: +385 98 1647 333 F: +385 51 639 717
SKI-PU
IDEJNI PROJEKTza koncesiju
granica obuhvata
obalna linija prema katastru
katastarsko stanje
LEGENDA:
____Aqua silentium d.o.o.______________ (IME I PREZIME ILI NAZIV TVRTKE) ___________31695904441______________ (MB ILI MATIČNI BROJ TVRTKE) Marinići 191, 51216 VIŠKOVO______ (ADRESA) ___ 098/1647-333________________ (Mobitel)___________________
__________28.01.2016._________________ (NADNEVAK) GRAD PULA
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Forum 1,
52000 PULA
Predmet: Inicijativa za provođenje javnog prikupljanja ponuda u svrhu dodjele koncesije na pomorskom dobru Molimo da se sukladno čl. 17. st. 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( Narodne novine, broj 158/03, 141/06 i 38/09)) ) provede postupak javnog prikupljanja ponuda u svrhu dodjele koncesije na pomorskom dobru (gospodarsko korištenje) za: VELIKI I MALI SKI LIFT ukupno 29.992 m2 (more 29.867 m2, kopno 125 m2)
- start i priprema skijaša veliki ski lift - start i priprema skijaša mali ski lift - strojarnica i spremište opreme - ugostiteljski objekt i natkrivena terasa - recepcija za prodaju karata i sportske opreme - wc
____________________________________________________ ( podatak o vrsti i opsegu gospodarskog korištenja) ___________dio_k.č. 5262 i akvatorij ispred k.č. 5262 k.o. PULA______ (lokacija) _______________dvadeset (20) godina_________________________ (razdoblje na koje se koncesija traži: godina ) PODNOSITELJ INICIJATIVE Uz inicijativu se prilaže slijedeća dokumentacija: 1. dokaz iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj
registriran za djelatnost za koju zahtjeva koncesija, (dokaz izdaje Trgovački sud ili Ured za gospodarstvo);
2
2. izvadak iz Detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola; (Izdaje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo, i zaštitu okoliša ),
3. izvadak iz katastra s točno utvrđenim granicama i površinom pomorskog dobra i izvadak iz zemljišnih knjiga s oznakom z. k. čestica koje čine pomorsko dobro, (Izdaje Ured za katastar i sudski Odjel za zemljišne knjige); 4. idejno rješenje prema detaljnom planu ,
(Idejno rješenje izdaje ovlašteni projektant); 5. suglasnost teritorijalno nadležne Lučke kapetanije za sve djelatnosti koje se
obavljaju na moru,