gradsko vijeĆe grada pule...kapital i rezerve društva smanjile su se u 2012. godini uslijed...

Klasa: 023-01/13-01/674

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-41

Pula, 29. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012.

godinu NK Istra 1961 športsko dioničko društvo Pula

- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. srpnja 2013. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju

za 2012. godinu NK Istra 1961 š.d.d. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola

(«Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu NK

Istra 1961 š.d.d. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik

Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Erik Lukšić,

pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Vinko Knez, pomoćnik pročelnika Upravnog

odjela za društvene djelatnosti i Sena Devović, glavna izvršna direktorica NK Istra 1961 š.d.d. Pula,

da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.07/09, 16/09, 12/11 i 1/13) Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _______2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvještaja o poslovanju Nogometnog kluba ISTRA 1961 š.d.d. Pula

za 2012. godinu

I Usvaja se Izvještaj o poslovanju Nogometnog kluba ISTRA 1961 š.d.d. Pula za 2012. godinu u predloženom tekstu s prilozima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja. Klasa: 023-01/13-01/674 Urbroj: Pula, 29.7.2013

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Robert Cvek

Obrazloženje

I. Pravni temelj za donošenje akta Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola

(«Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11,1/13). II. Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola odreñena je obveza podnošenja izvješća o poslovanju ustanova, udruga i društava za proteklu poslovnu godinu, Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Nogometnog kluba Istra 1961 š.d.d. za 2012. godinu izrañen je prema računovodstvenim pravilima i standardima.

Uprava društva utvrdila je godišnje izvješće o poslovanju dana 25. travnja 2013. godine.

Računom dobiti i gubitka za 2012. godinu utvrñeni su ukupni poslovni prihodi u iznosu od 11.248.473 kune, a ukupni poslovni rashodi u iznosu od 14.484.802 kune. Za 2012. godinu je iskazan gubitak u iznosu od 3.236.329 kuna.

Uprava društva dana 25. travnja 2013. godine donijela je Odluku o pokriću gubitka društva za 2012. godinu kojom je utvñeno da će se iskazani gubitak pokriti iz redovnog poslovanja.

III. Procjena financijskih sredstava Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva. PROČELNIK mr.sc. Erik Lukšić

_________________________________________________________________________________

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

_________________________________________________________________________________

Ožujak 2013.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Izvještaj 7. Realizacija plana dodatnih podataka


Izvještaj 7. Realizacija plana dodatnih podataka

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Komentari uz izvještaje o poslovanju

IZVJEŠĆE UPRAVE

O POSLOVANJU I STANJU DRUŠTVA U 2012. GODINI

Nogometni klub Istra 1961 sportsko dioničko društvo Pula, osnovano je 17. lipnja 2011.

temeljem Zakona o sportu i upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci

Vlasničku strukturu društva čini:

U prvoj ligi je do sad preoblikovano u dionička društva ukupno 5 klubova, a NK Istra 1961 s.d.d. i HNK

Rijeka jesu klubovi sa većinskim udjelom inozemnog ulagača.

Djelatnosti društva je:

- sudjelovanje u sportskim natjecanjima- sportska poduka i priprema - sportska rekreacija - organiziranje i vođenje sportskih natjecanja- upravljanje i održavanje sportskih natjecanja- organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi- promidžba (reklama i propaganda)- posredovanje u prometu robom i uslugama- kupnja i prodaja robe

Osobe ovlaštene za zastupanje društva su:

- Sena Devović - Glavni izvršni direktor- Andrey Sazonov - Izvršni direktor- Neven Šprajcer - Prokurist

IZVJEŠĆE UPRAVE – DIREKTORA DRUŠTVA

O POSLOVANJU I STANJU DRUŠTVA U 2012. GODINI

Nogometni klub Istra 1961 sportsko dioničko društvo Pula, osnovano je 17. lipnja 2011.

temeljem Zakona o sportu i upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu.

Vlasničku strukturu društva čini: 52,56 % Gospodin Mikhail Shcheglov

47,43 % Grad Pula

j ligi je do sad preoblikovano u dionička društva ukupno 5 klubova, a NK Istra 1961 s.d.d. i HNK

Rijeka jesu klubovi sa većinskim udjelom inozemnog ulagača.

sudjelovanje u sportskim natjecanjima

organiziranje i vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskih natjecanja organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi promidžba (reklama i propaganda) posredovanje u prometu robom i uslugama

ne za zastupanje društva su:

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor

Nogometni klub Istra 1961 sportsko dioničko društvo Pula, osnovano je 17. lipnja 2011. godine

stalna služba u Pazinu.

j ligi je do sad preoblikovano u dionička društva ukupno 5 klubova, a NK Istra 1961 s.d.d. i HNK

Upravni odbor čine :

- Mikhail Shcheglov- predsjednik- Stevan Muidža- zamjenik predsjednika- Goran Veljović- član - Davor Lasić- član - Denis Martinčić- član

Zaposlenici:

U klubu je zaposleno 12 djelatnika (3 sa ugovorima o radu na neodređeno vrijeme, a 9 sa ugovorima

o radu na određeno vrijeme, koji su u skladu sa propisima HNS

klubova).

DOGAĐAJI KOJI SU OBILJEŽILI 2012. GODINUPoslovna 2012. godina, kao i prethodna imala je recesijsko obilježje.

Ipak, zahvaljujući marketinškim i organizacijskim aktivnostima u 2012. godini ostvareni su bolji

rezultati u financijskom i natjecateljs

Ovo je izviješće o poslovanju za kalendarsku 2012. godinu, ali u sportu

natjecateljsku sezonu (npr. sezona 2012/2013) tako da određeni događaji prelaze iz kalendarske

godine u godinu.

U sezoni 2012/2013 osvajanje šestog mjesta u iznimno kvalitetnoj 1. HNL pokazuje najveći uspjeh

kluba, što u budućnosti obećava još bolje poslovanje društva.

Stručno vodstvo uz podršku Predsjednika, Uprave Kluba, rukovoditelja i svih zaposlenika, svojim

radom konstantno podiže kvalitetu momčadi, a tako i pojedinaca, što je u lipnju 2012. godine

rezultiralo realizacijom transfera igrača Henry Belle u RNK Split iz Splita.

U 2012. godini započeti su pregovori oko transfera još dva, tri igrača.

Dva transfera su realizirana u prvom polugodištu 2013. godine, i to transfer igrača Hrvoja Milića FC

Rostov iz Rusije, te transfer Matea Sušića u FC Energie Cottbus iz Njemačke.

Transferi u iznosu od 500.000 eura jesu izvozni posao.

Igrač, Hrvoje Milić je iz redova naš

Pored seniorske momčadi Klub ima Omladinski pogon koji se sastoji od više dobnih kategorija. Kako

bi Omladinski pogon, odnosno mladi igrači bili kvalitetniji i u budućnosti koristili klubu, potrebn

puno više ulaganja, kako u stručne kadrove tako i u infrastrukturu.

predsjednik zamjenik predsjednika


o radu na određeno vrijeme, koji su u skladu sa propisima HNS-a vezano za licenciranje prvoligaških

AJI KOJI SU OBILJEŽILI 2012. GODINU Poslovna 2012. godina, kao i prethodna imala je recesijsko obilježje.


rezultati u financijskom i natjecateljsko – sportskom dijelu od prethodne godine.

Ovo je izviješće o poslovanju za kalendarsku 2012. godinu, ali u sportu-nogometu događaji se vežu za



kluba, što u budućnosti obećava još bolje poslovanje društva.


adom konstantno podiže kvalitetu momčadi, a tako i pojedinaca, što je u lipnju 2012. godine

rezultiralo realizacijom transfera igrača Henry Belle u RNK Split iz Splita.

U 2012. godini započeti su pregovori oko transfera još dva, tri igrača.

su realizirana u prvom polugodištu 2013. godine, i to transfer igrača Hrvoja Milića FC

Rostov iz Rusije, te transfer Matea Sušića u FC Energie Cottbus iz Njemačke.

Transferi u iznosu od 500.000 eura jesu izvozni posao.

Igrač, Hrvoje Milić je iz redova našega kluba postao član Hrvatske nogometne reprezentacije.


bi Omladinski pogon, odnosno mladi igrači bili kvalitetniji i u budućnosti koristili klubu, potrebn

puno više ulaganja, kako u stručne kadrove tako i u infrastrukturu.


a vezano za licenciranje prvoligaških


nogometu događaji se vežu za




adom konstantno podiže kvalitetu momčadi, a tako i pojedinaca, što je u lipnju 2012. godine

su realizirana u prvom polugodištu 2013. godine, i to transfer igrača Hrvoja Milića FC

ega kluba postao član Hrvatske nogometne reprezentacije.


bi Omladinski pogon, odnosno mladi igrači bili kvalitetniji i u budućnosti koristili klubu, potrebno je

Iz tog razloga je pokrenut projekt

pogon našeg Kluba, ali i ostali sportaši imaju vrhunske uvijete za kvalitetan rad a

rezultate. Sam projekt je privlačan brojnim investitorima, a među zainteresiranima su HNS i UEFA.

Od trenutka preoblikovanja (lipanj 2011. god.) društvo u cijelosti i redovito izmiruje obveze

po osnovi svih javnih davanja.

Jednako tako, obveze prema igračima i trenerima za pružene usluge, obveze prema dobavljačima,

zaposlenicima i ostale obveze izmirivane su prema planu i mogućnostima Kluba u danom trenutku.

Poslovna 2012. godina je prva godina poslovanja, u kojoj društvo posluje svih 12

poslovanje je iskazano gubitkom od 3.236.329 kuna.

Ukupni prihodi:11.248.473 kuna

Ukupni rashodi:14.484.802 kuna

U Klubu je napravljena reorganizacija poslovanja, Klub je kadrovski ojačan, te je uvedena stroga

štednja na svim razinama.

Odlukom Upravnog odbora usvojeno je financijsko izvješće za 2012. godinu.

Ostvareni gubitak pokrit ce se iz redovitog poslovanja.

Planovi za 2013. godinu:

- povećanje prihoda (kroz transfere igrača ostvariti 30% ukupnog budgeta, i drugo)- optimalizacija troškova - otvaranje fun-shopa - prodaja ulaznica putem web- rad u omladinskoj školi podići na višu razinu- nastavak dokapitalizacije Kluba

Provedbom i realizacijom zacrtanoga plana društvo će ostvariti bolji rezultat poslovanja, kako

financijski, tako i sportski.

Iz tog razloga je pokrenut projekt – sportski centar Marsovo polje, što će omogućiti da Omladinski

pogon našeg Kluba, ali i ostali sportaši imaju vrhunske uvijete za kvalitetan rad a



eze prema igračima i trenerima za pružene usluge, obveze prema dobavljačima,


Poslovna 2012. godina je prva godina poslovanja, u kojoj društvo posluje svih 12

poslovanje je iskazano gubitkom od 3.236.329 kuna.

Ukupni rashodi:14.484.802 kuna


Upravnog odbora usvojeno je financijsko izvješće za 2012. godinu.

Ostvareni gubitak pokrit ce se iz redovitog poslovanja.

povećanje prihoda (kroz transfere igrača ostvariti 30% ukupnog budgeta, i drugo)

prodaja ulaznica putem web-a rad u omladinskoj školi podići na višu razinu nastavak dokapitalizacije Kluba


Glavni izvršni direktor:

Sena Devović

sportski centar Marsovo polje, što će omogućiti da Omladinski

pogon našeg Kluba, ali i ostali sportaši imaju vrhunske uvijete za kvalitetan rad a time i vrhunske



eze prema igračima i trenerima za pružene usluge, obveze prema dobavljačima,


Poslovna 2012. godina je prva godina poslovanja, u kojoj društvo posluje svih 12 mjeseci, a


povećanje prihoda (kroz transfere igrača ostvariti 30% ukupnog budgeta, i drugo)


Ukupna imovina

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 21.358.144 kn.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina na dan 31.12.201

Nematerijalna imovina obuhvaća nemonetarnu imovinu bez fizičkih obilježja koja se može

identificirati. Na dan 31.12.2012. god. nematerijalna imovina iznosi 20.056.022 kn, a sastoji se od

sljedećih vrijednosti:

• Prava igranja na Gradskom stadionu

• Koncesije, patenti, i ostala prava u iznosu 1.841.591 kn

Amortizacija u 2012. god. obračunata je po stopi od 4% godišnje i iznosi 878.192 kn.

Izvještaj 1. Imovina

Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 21.358.144 kn.

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2012. godine iznosi 20.104.130 kn.

obuhvaća nemonetarnu imovinu bez fizičkih obilježja koja se može


Prava igranja na Gradskom stadionu u iznosu 18.214.431 kn

Koncesije, patenti, i ostala prava u iznosu 1.841.591 kn


obuhvaća nemonetarnu imovinu bez fizičkih obilježja koja se može



Materijalnu imovinu čine postrojenja i oprema te ostala materijalna imovina. Na dan 31.12.2012.

materijalna imovina iznosi 48.108 kn i obuhvaća sljedeće vrijednosti:

• Osobni automobil u vrijednosti od 11.407 kn

• Uredska i ostala oprema u vrijednosti 25.051 kn

• Montažni objekt za prodaju ulaznica 11.650 kn

Tijekom 2012. godine materijalna imovina se uslijed amortizacije smanjila u iznosu 12.038 kn.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja sa rokom dospijeća do jedne godine.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. daje se kako slijedi

Naziv - opis 1. Udruga prve HNL

2. Cesta d.o.o.

3. AC Sparta Praha Fotball

4. More Snova d.o.o.

5. Ostalo

UKUPNO

Potraživanja od države i drugih institucija obuhvaćaju potraživanja za PDV u iznosu 564.865 kn.

čine postrojenja i oprema te ostala materijalna imovina. Na dan 31.12.2012.

materijalna imovina iznosi 48.108 kn i obuhvaća sljedeće vrijednosti:

Osobni automobil u vrijednosti od 11.407 kn

Uredska i ostala oprema u vrijednosti 25.051 kn

za prodaju ulaznica 11.650 kn


odnose se na potraživanja sa rokom dospijeća do jedne godine.

potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. daje se kako slijedi

od države i drugih institucija obuhvaćaju potraživanja za PDV u iznosu 564.865 kn.

čine postrojenja i oprema te ostala materijalna imovina. Na dan 31.12.2012.


odnose se na potraživanja sa rokom dospijeća do jedne godine.

31.12.2012. 175.064

190.000

37.000

12.726

139.285

554.075

od države i drugih institucija obuhvaćaju potraživanja za PDV u iznosu 564.865 kn.

Ostala potraživanja obuhvaćaju akontacije za službena putovanja u iznosu 2.014 kn.

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2012. obuhvaća novac na žiro

Hrvatske poštanske banke, Zagrebačke banke, Istarske kreditne banke Umag i Volksbank

od 102.310 kn i novac u blagajni u iznosu od 7.290 kn.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na ovoj poziciji evidentirani su unaprijed plaćeni troškovi

Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem

razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja.


na dan 31.12.2012. obuhvaća novac na žiro-računima otvorenim ko

Hrvatske poštanske banke, Zagrebačke banke, Istarske kreditne banke Umag i Volksbank

od 102.310 kn i novac u blagajni u iznosu od 7.290 kn.

Aktivna vremenska razgraničenja

poziciji evidentirani su unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine u iznosu od 7.625 kn.


razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja.


računima otvorenim kod

Hrvatske poštanske banke, Zagrebačke banke, Istarske kreditne banke Umag i Volksbank-e u iznosu

osiguranja imovine u iznosu od 7.625 kn.



Kapital i rezerve društva

Kapital i rezerve društva smanjile su se u 2012. godini uslijed negativnog poslovanja za ostvareni

gubitak u iznosu od 3.236.329 kn.

Stanje kapitala i rezervi na 31.12.2012. godine iznosi 5.217.472 kn i to:

• Upisani i uplaćeni kapital kod Trgovačkog suda 1

• Gubitak prenesen pripajanjem udruge 4.011.172 kn

• Gubitak prenesen iz 2011. godine 2.630.027

• Gubitak tekuće godine 3.236.329 kn

Rezerviranja

Društvo je izvršilo rezerviranje sredstava u iznosu od 400.574 kuna za obveze iz prošlih događaja

temeljem ugovora, te započetih sudskih i arbitražnih sporova, koje može imati za posljedicu odljev

novca.

Nadalje Društvo je preuzelo rezerviranje sredstava u iznosu od 2.500.000 kn, izvršeno u postupku

preoblikovanja Nogometnog kluba Istra 1961 Pula

izvršeno temeljem ugovora o sponzorstvu i odredbi koje definiraju mogućnost da se uplaćeni iznos na

ime sponzorstva u razdoblju od 2007. do 2010. godine u postupku preoblikovanja Kluba u sportsko

dioničko društvo, tretira kao učešće u budućem vlasništvu sportskog dioničkog društva.



gubitak u iznosu od 3.236.329 kn.

Stanje kapitala i rezervi na 31.12.2012. godine iznosi 5.217.472 kn i to:

Upisani i uplaćeni kapital kod Trgovačkog suda 15.095.000 kn

Gubitak prenesen pripajanjem udruge 4.011.172 kn

Gubitak prenesen iz 2011. godine 2.630.027

Gubitak tekuće godine 3.236.329 kn




preoblikovanja Nogometnog kluba Istra 1961 Pula – udruge u sportsko dioničko društvo, koje je



tretira kao učešće u budućem vlasništvu sportskog dioničkog društva.





druge u sportsko dioničko društvo, koje je



tretira kao učešće u budućem vlasništvu sportskog dioničkog društva.

Dugoročne obveze

Obveze za kredite u 2012.godini smanjene su otplatama glavnice u iznosu od 273.455 kn.

Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2012. iznosi 672.884 kn.

Dugoročne obveze odnose se na kredit Hrvatske poštanske banke odobren 19.07.2006. godine na

iznos od 2.000.000 kn uz kamatnu stopu od 8% godišnje i dospijećem kredita 31.12.2014. godine.

Dospijeće kredita u 2013. godini iznosi 347.850 kune.


Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2012. iznosi 672.884 kn.

obveze odnose se na kredit Hrvatske poštanske banke odobren 19.07.2006. godine na


Dospijeće kredita u 2013. godini iznosi 347.850 kune.


obveze odnose se na kredit Hrvatske poštanske banke odobren 19.07.2006. godine na


Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2012. godine kratkoročne obveze iznose 12.574.839 kn. Sastoje se od primljenih

zajmova u iznosu 4.823.754 kn, primljenih kratkoročnih kredita u iznosu 900.000 kn, tekućeg

dospijeća dugoročnog kredita u iznosu 347.850 kn, obveza prema

kn, obveza prema radnicima –

doprinose u iznosu od 182.055 kn i ostalih kratkoročnih obveza u iznosu od 1.521.724 kn.

• Obveze po primljenim zajmovima iznose 4.823U toj strukturi najveći udio čine pozajmice većinskog vlasnika gospodina Mikhaila Shcheglova, i to

3.811.950 kn. .

• Obveze po primljenim kratkoroudio jesu obveze po primljenim kratkorod.d., u iznosu 600.000 kn.

• Struktura obveza prema dobavlja

Naziv - opis Dobavljači u zemlji Obveze prema igračima i trenerimaDobavljači u inozemstvu UKUPNO

• Struktura ostalih kratkoro



dospijeća dugoročnog kredita u iznosu 347.850 kn, obveza prema dobavljačima u iznosu 4.984.018

– studeni i prosinac u iznosu od 155.284 kn, obveza za poreze i


Obveze po primljenim zajmovima iznose 4.823.754 kn. U toj strukturi najveći udio čine pozajmice većinskog vlasnika gospodina Mikhaila Shcheglova, i to

Obveze po primljenim kratkoročnim kreditima iznose 900.000 kn. U toj strukturi najveudio jesu obveze po primljenim kratkoročnim kreditima od Istarske kreditne banke Umag

Struktura obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2012. daje se kako slijedi:

Stanje obveze na 31.12.2012.

i trenerima

Struktura ostalih kratkoročnih obveza na dan 31.12.2012. daje se kako slijedi



dobavljačima u iznosu 4.984.018

studeni i prosinac u iznosu od 155.284 kn, obveza za poreze i


U toj strukturi najveći udio čine pozajmice većinskog vlasnika gospodina Mikhaila Shcheglova, i to

nim kreditima iznose 900.000 kn. U toj strukturi najveći m kreditima od Istarske kreditne banke Umag

ima na dan 31.12.2012. daje se kako slijedi:

Stanje obveze na 31.12.2012. 1.914.253 3.034.245

35.520 4.984.018

nih obveza na dan 31.12.2012. daje se kako slijedi

Naziv - opis Obveze za kamate Ostale kratkoročne obveze UKUPNO

Obveze za kamate odnose se na obračunate kamate na pozajmice po ugovoru Kluba i gospodina

Shcheglova u iznosu od 1.267.623 kuna i na kamate po kreditima banaka u iznosu od 42.491

što ukupno iznosi 1.310.114 kune.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 211.610 kuna sačinjavaju obveze po ugovoru o djelu u iznosu

od 125.260 kune i obveze za stipendije u iznosu od 86.350 kuna.

Prihodi

Ukupni prihodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 11.248.473 kn.

Poslovni prihodi u strukturi čine 100% ukupnih prihoda. Sastoje se od prihoda od

sudjeluju 39 % u poslovnim prihodima i iznose 4.340.674 kn, te ostalih prihoda koji sudjelu

u poslovnim prihodima i iznose 6.906.853 kn.

Stanje obveze na 31.12.2012

odnose se na obračunate kamate na pozajmice po ugovoru Kluba i gospodina

Shcheglova u iznosu od 1.267.623 kuna i na kamate po kreditima banaka u iznosu od 42.491

što ukupno iznosi 1.310.114 kune.


od 125.260 kune i obveze za stipendije u iznosu od 86.350 kuna.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

prihodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 11.248.473 kn.

u strukturi čine 100% ukupnih prihoda. Sastoje se od prihoda od

sudjeluju 39 % u poslovnim prihodima i iznose 4.340.674 kn, te ostalih prihoda koji sudjelu

u poslovnim prihodima i iznose 6.906.853 kn.

Stanje obveze na 31.12.2012. 1.310.114

211.610 1.521.724

odnose se na obračunate kamate na pozajmice po ugovoru Kluba i gospodina

Shcheglova u iznosu od 1.267.623 kuna i na kamate po kreditima banaka u iznosu od 42.491 kune,


u strukturi čine 100% ukupnih prihoda. Sastoje se od prihoda od prodaje usluga koji

sudjeluju 39 % u poslovnim prihodima i iznose 4.340.674 kn, te ostalih prihoda koji sudjeluju sa 61 %

Strukturu prihoda od prodaje usluga

Vrsta prihoda:

Prodaja karata

Ugovori o sponzorstvu

TV prava

Ostali prihodi

UKUPNO

Strukturu ostalih poslovnih prihoda

• Prihodi od donacija, potpora i sl. u iznosu 4.511.658 kn.

Vrsta prihoda:

Sufinanciranje– Grad Pula

Sufinanciranje-Savez Sportova

Sufinanciranje – UEFA

Ostale donacije

UKUPNO

prihoda od prodaje usluga čine:

poslovnih prihoda čine:

Prihodi od donacija, potpora i sl. u iznosu 4.511.658 kn.

2012.

1.446.499

2.485.375

406.800

2.000

4.340.674

2012.

3.426.629

348.000

652.906

84.123

4.511.658

• Prihodi od transfera i obeštećenja u iznosu od Transfer igrača Henry Belle u RNK Split.

• Ostali poslovni prihodi u iznosu 952.365 kn.

Vrsta prihoda:

Otpis obveza iz prethodnih godina

Ostali prihodi

UKUPNO

Rashodi

Ukupni rashodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 14.484.802 kn.

Poslovni rashodi sudjeluju sa 95% u ukupnim rashodima i iznose 13.714.689 kn, financijski rashodi

sudjeluju sa 4% u ukupnim rashodima i iznose 571.990 kn, te

ukupnim rashodima i iznose 198.123 kn.

Poslovni rashodi sudjeluju sa 95% u ukupnim rashodima.

Troškovi usluga čine 71% poslovnih rashoda i iznose 9.696.799 kn. Struktura im je sljedeća:

Vrsta troška Troškovi prijevoza Troškovi najma Troškovi organizacije utakmicaTroškovi igrača i trenera Intelektualne usluge Ostali nespomenuti troškovi UKUPNO

Troškovi osoblja čine 10% poslovnih rashoda,

zaposlenika.

Prihodi od transfera i obeštećenja u iznosu od 1.442.830 kuna. Transfer igrača Henry Belle u RNK Split.

Ostali poslovni prihodi u iznosu 952.365 kn.

Otpis obveza iz prethodnih godina

Ukupni rashodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 14.484.802 kn.


sudjeluju sa 4% u ukupnim rashodima i iznose 571.990 kn, te ostali rashodi sudjeluju sa 1 % u

ukupnim rashodima i iznose 198.123 kn.

sudjeluju sa 95% u ukupnim rashodima.


Troškovi organizacije utakmica

Troškovi osoblja čine 10% poslovnih rashoda, iznose 1.347.789 kn i odnose se na plaće 12

2012.

790.758

161.607

952.365


ostali rashodi sudjeluju sa 1 % u


2012. 375.999 485.150 778.168

6.470.281 849.297 737.904

9.696.799

iznose 1.347.789 kn i odnose se na plaće 12

Ostali troškovi poslovanja čine 12% poslovnih rashoda i iznose 1.597.325 kn. Struktura im je sljedeća:

Vrsta troška Naknade zaposlenicima Reprezentacija Troškovi stipendija Troškovi igrača Članarine i kotizacije Troškovi student servisa Troškovi rezerviranja Ostali nespomenuti troškovi UKUPNO

Financijski rashodi sudjeluju sa 4% u ukupnim rashodima i pretežno se odnose na kamate

obračunate temeljem ugovora, i to u iznosu 571.990 kn.

Ostali - izvanredni rashodi sudjeluju sa svega 1% u strukturi ukupnih rashoda. Ostali izvanredni

rashodi u iznosu 198.123 kn odnose

Rezultat poslovanja

Na temelju prihoda i rashoda u 2012. godini ostvaren je negativan rezultat poslovanja u iznosu

3.236.329 kn.


sudjeluju sa 4% u ukupnim rashodima i pretežno se odnose na kamate

obračunate temeljem ugovora, i to u iznosu 571.990 kn.

sudjeluju sa svega 1% u strukturi ukupnih rashoda. Ostali izvanredni

rashodi u iznosu 198.123 kn odnose se pretežito na donacije navijačkoj skupini Demoni.



2012. 83.769

337.666 385.913 23.500

406.707 49.804

230.033 79.933

1.597.325

sudjeluju sa 4% u ukupnim rashodima i pretežno se odnose na kamate

sudjeluju sa svega 1% u strukturi ukupnih rashoda. Ostali izvanredni

se pretežito na donacije navijačkoj skupini Demoni.


Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2012. u Društvu je bilo 12 zaposlenih osoba.

Radno mjesto

glavni izvršni direktor

izvršni direktor

tajnik

administrativna tajnica

voditelj računovodstva

direktor škole nogometa

fizioterapeut omladinske škole

fizioterapeut seniorske momčadi

voditelj razvoja omladinske škole

trener juniora

trener kadeta

tehniko seniorske momčadi

UKUPNO

Izvještaj 4. Dodatni podaci

dan 31.12.2012. u Društvu je bilo 12 zaposlenih osoba.

Predviñena kvalifikacija

Broj djelatnika

VŠS/VSS 1

VŠS/VSS 1

SSS/VŠŠ 1

SSS/VŠS 1

VŠS/VSS 1

VŠS/VSS 1

SSS/VŠS 1

fizioterapeut seniorske momčadi SSS/VŠS 1

razvoja omladinske škole SSS/VŠS 1

SSS 1

SSS 1

SSS 1

12

Prosječna mjesečna neto

plaća (kn). 2012.

8.000,00

8.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

4.500,00

6.500,00

6.000,00

4.500,00

4.500,00

5.500,00

Struktura radnih sati

Efektivni sati

rada

Prekovremeni

sati

Državni

praznik

17.648 - 960

Investicije i izvori financiranja

Kako je navedeno u dijelu Imovina, investicije Društva u iznosu od 48.973

vlastitim sredstvima i odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa u vrijednosti

22.577 kn, opreme za fizioterapeute u vrijednosti 7.980 kn, montažnog objekta za prodaju

ulaznica 11.650 kn, te licencija 879 kn i ulaganja u t

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Državni

praznik

Plaćeni

dopust

Sati

godišnjeg

odmora

Sati

bolovanja

na teret

Društva

Sati

bolovanja

na teret

HZZO-a

960 - 1600 - -

Kako je navedeno u dijelu Imovina, investicije Društva u iznosu od 48.973



ulaznica 11.650 kn, te licencija 879 kn i ulaganja u tuđi imovinu 5.887 kn.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

bolovanja

na teret

a

Ukupno

20.208

kn ostvarene su



• S obzirom na djelatnost, u nastavku je dana raš

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I

OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST

Prihodi od ulaznica

Prihodi od reklama i sponzorstva

Prihodi od prava emitiranja

Donacije

Komercijalni prihodi i prihod od UEFA solidarnosti

Prihodi od kazni igrača

Prihodi od prodaje igrača

Ostali prihodi

• Na glavnom stadionu Aldo Drosina i njegovim pomoodigrano 195 službenih utakmica, od juniore 15,9%, kadete 13,8%, i ostalih 53,40% na mlaomladinskog pogona. Napominjemo da su na stadionu odigrane i 4 meKluba, odnosno 2 utakmice reprezentacije Hrvatske (A s

• Prikazan je kapacitet stadiona, odnosno broj sjedesektorima: zapad, istok, sjever, jug, vip.Napominjemo kako se djelatnost Kluba veže za natjecateljsku sezonu, pa su neki podaci prikazani u skladu s time.

S obzirom na djelatnost, u nastavku je dana raščlamba poslovnih prihoda:

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I

OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST 2011.

429.517

Prihodi od reklama i sponzorstva 1.374.157

86.700

1.869.417

Komercijalni prihodi i prihod od UEFA solidarnosti

444.065

580.232

Na glavnom stadionu Aldo Drosina i njegovim pomoćnim terenima ukupno je odigrano 195 službenih utakmica, od čega na seniorsku momčad otpada 16,9%, na juniore 15,9%, kadete 13,8%, i ostalih 53,40% na mlañe dobne skupine

Napominjemo da su na stadionu odigrane i 4 meñunarodne (prijateljske) utakmice Kluba, odnosno 2 utakmice reprezentacije Hrvatske (A selekcija i U

Prikazan je kapacitet stadiona, odnosno broj sjedećih mjesta na stadionu po sektorima: zapad, istok, sjever, jug, vip. Napominjemo kako se djelatnost Kluba veže za natjecateljsku sezonu, pa su neki podaci prikazani u skladu s time.

lamba poslovnih prihoda:

2012.

IND

R/P

1.446.499 337

2.485.375 181

406.800 469

3.945.085 211

584.189

/ /

1.442.830

936.749 161

nim terenima ukupno je čad otpada 16,9%, na ñe dobne skupine

unarodne (prijateljske) utakmice elekcija i U-21).

ih mjesta na stadionu po

Napominjemo kako se djelatnost Kluba veže za natjecateljsku sezonu, pa su neki

Takoñer, uz broj prodanih ulaznica za sezonu 2012/2013, treba napomenuti broj gratis ulaznica 4287 koje Klub poklanja postojeodnosno skautima različ

Ocjena poslovanja

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na nepovoljan odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza te

smanjenu mogućnost pravovremenog podmirivanja obveza društva.

Društvo financira 24% svoje imovine iz kapitala, što ukazuje na umjerenu razinu zaduženosti.

Pri analizi pokazatelja aktivnosti društva vidi se kako je pokazatelj obrtaja ukupne imovine

značajno porastao u odnosu na prošlu godinu. Također, čak 99% imovine društva čini dugotrajna

nematerijalna imovina, odnosno pravo igranja na gradskom stadionu na

priroda te pozicije imovine i njezin velik udio u ukupnoj imovini također diktiraju niske

pokazatelje obrtaja.

Prosječno vrijeme naplate potraživanja je zadovoljavajuće.

Slabi pokazatelji ekonomičnosti i profitabilnosti poslovanja d

ostvarenog u 2012. godini. Uprava društva očekuje poboljšanje rezultata poslovanja u 2013.

godini.

er, uz broj prodanih ulaznica za sezonu 2012/2013, treba napomenuti broj gratis ulaznica 4287 koje Klub poklanja postojećim sponzorima, menadžerima odnosno skautima različitih klubova i ostalim gostima.

Izvještaj 5. Pokazatelji


smanjenu mogućnost pravovremenog podmirivanja obveza društva.




nematerijalna imovina, odnosno pravo igranja na gradskom stadionu na 25 godina. Dugoročna


Prosječno vrijeme naplate potraživanja je zadovoljavajuće.

Slabi pokazatelji ekonomičnosti i profitabilnosti poslovanja društva posljedica su gubitka


er, uz broj prodanih ulaznica za sezonu 2012/2013, treba napomenuti broj im sponzorima, menadžerima





25 godina. Dugoročna


ruštva posljedica su gubitka



Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi realizirani u 2012

ispravnosti poslovne politike temeljene na realnim planovima i očekivanjima.

Treba napomenuti kako su očekivanja u pogledu prihoda od transfera igrača bila veća, a shodno

tome neke stavke stvarnih prihod

Ukupni rashodi su veći od ukupnih planiranih rashoda za 17%, a jedan od razloga je potreba za

proširivanjem igračkog kadra, što za sobom povlači i rast ostalih troškova kao npr. usluge igranja,

troškovi stanarina, prehrane i sl.,

kraju natjecateljske sezone.

Realizacija plana dodatnih podataka

Prosječan broj zaposlenih je u skladu s planom.

Investicije su u 2012. godinu ostvarene prema planu.


Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi realizirani u 2012. godini odgovaraju planiranim prihodima, što govori o

ispravnosti poslovne politike temeljene na realnim planovima i očekivanjima.


tome neke stavke stvarnih prihoda su premašile planirane.



troškovi stanarina, prehrane i sl., a sve kako bi se u konačnici došlo do što boljeg rezultata na

Realizacija plana dodatnih podataka

Prosječan broj zaposlenih je u skladu s planom.

Investicije su u 2012. godinu ostvarene prema planu.

godini odgovaraju planiranim prihodima, što govori o




a sve kako bi se u konačnici došlo do što boljeg rezultata na

Poz

icija

IND

KA

PIT

AL

I RE

ZE

RV

E8.

453.

801

39%

5.21

7.47

224

%62

Upi

sani

tem

eljn

i kap

ital

15.0

95.0

0015

.095

.000

100

Gub

itak

steče

n pr

ipaj

anje

m U

drug

e

(4.

011.

172)

(

6.64

1.19

9)16

6G

ubita

k po

slov

ne g

odin

e

(2.

630.

027)

(

3.23

6.32

9)12

3

RE

ZE

RV

IRA

NJA

2.67

0.54

112

%2.

900.

574

14%

109

Dru

ga r

ezer

vira

nja

2.67

0.54

12.

900.

574

109

DU

GO

ROČ

NE

OB

VE

ZE

625.

138

3%32

5.03

42%

52O

bvez

e pr

ema

bank

ama

i dru

gim

fin

anci

jski

m in

stitu

cija

ma

625.

138

325.

034

52

KR

AT

KO

ROČ

NE

OB

VE

ZE

10.1

43.8

3046

%12

.922

.689

60%

127

Obv

eze

za z

ajm

ove,

dep

ozite

i sl

ično

2.68

7.77

24.

823.

745

179

Obv

eze

prem

a ba

nkam

a1.

100.

000

908.

013

83T

ekuć

e do

spijeće

dugo

ročni

h kr

edita

321.

201

347.

850

108

Obv

eze

prem

a do

bavl

jačim

a4.

308.

601

4.98

4.01

811

6O

bvez

e pr

ema

radn

icim

a17

9.89

215

5.28

486

Obv

eze

za p

orez

e, d

opri

nose

i dr

uga

javn

a da

vanj

a15

5.80

218

2.05

511

7O

stal

e kr

atko

ročne

obv

eze

1.39

0.56

21.

521.

724

109

UK

UP

NO

PA

SIV

A21

.893

.310

100%

21.3

65.7

6910

0%98

31.1

2.20

11.

31.1

2.20

12.

Izvj

ešta

j 2:

Kap

ital i

obv

eze

Poz

icija

IND

PO

SLO

VN

I PR

IHO

DI

4.78

3.94

210

0%11

.247

.527

100%

235

Pri

hodi

od

prod

aje

proi

zvod

a i u

slug

a1.

902.

274

40%

4.34

0.67

439

%22

8

Pri

hodi

od

prod

aje

proi

zvod

a i u

slug

a1.

902.

274

4.34

0.67

422

8

Ost

ali p

oslo

vni p

riho

di2.

881.

668

60%

6.90

6.85

361

%24

0

Pri

hodi

od

ukid

anja

dug

oročn

ih r

ezer

vira

nja

484.

959

0/

Pri

hodi

od

dona

cija

, pot

pora

i sl

.1.

869.

417

4.51

1.65

824

1

Pri

hodi

od

tran

sfer

a i o

bešt

ećen

ja0

1.44

2.83

0/

Ost

ali p

oslo

vni p

riho

di52

7.29

295

2.36

518

1

FIN

AN

CIJ

SK

I PR

IHO

DI

146

0%94

60%

648

Pri

hodi

po

osno

vi k

amat

a14

610

0%94

610

0%64

8

Pri

hodi

od

redo

vnih

kam

ata

po o

snov

i dep

ozita

, pla

sm

ana

u fo

ndov

e i s

l.14

694

664

8

UK

UP

NI P

RIH

OD

I 4.

784.

088

100%

11.2

48.4

7310

0%23

5

PO

SLO

VN

I RA

SH

OD

I6.

704.

989

90%

13.7

14.6

8995

%20

5

Mat

rija

lni t

rošk

ovi

47.7

131%

194.

584

1%40

8

Utr

ošen

i mat

erija

l i s

irov

ine

u os

novn

oj d

jela

tnos

ti

44.7

6612

6.13

8%

282

Tro

šak

(otp

is)

sitn

og in

vent

ara,

am

bala

že i

auto

gum

a2.

947

68.4

462.

323

Tro

škov

i usl

uga

3.86

5.48

758

%9.

696.

799

71%

251

Tro

škov

i pri

jevo

za i

tele

kom

unik

acije

202.

042

375.

999

186

Tro

škov

i zak

upni

na i

naja

mni

na24

8.81

748

5.15

019

5

31.1

2.20

11.

31.1

2.20

12.

Izvj

ešta

j 3:

Pri

hodi

i ra

shod

i

Tro

škov

i int

elek

tual

nih

uslu

ga26

2.43

384

9.29

732

4

Tro

škov

i ban

kars

kih

uslu

ga7.

777

28.7

8037

0

Tro

škov

i ost

alih

usl

uga

3.14

4.41

87.

957.

573

253

Tro

škov

i oso

blja

648.

916

10%

1.34

7.78

910

%20

8

Tro

škov

i net

o pl

aća37

0.65

078

9.93

421

3

Tro

škov

i dop

rino

sa iz

plaća

, por

eza

i pri

reza

183.

033

373.

935

204

Tro

škov

i dop

rino

sa n

a pl

aće95

.233

183.

920

193

Tro

škov

i am

ortiz

acije

493.

473

7%87

8.19

26%

178

Am

ortiz

acija

pos

troj

enja

i op

rem

e49

3.47

387

8.19

217

8

Ost

ali t

rošk

ovi p

oslo

vanj

a1.

649.

400

25%

1.59

7.32

512

%97

Tro

škov

i rep

reze

ntac

ije26

5.00

633

7.66

612

7

Tro

škov

i dne

vnic

a i s

mje

štaj

a te

put

ni t

rošk

ovi n

a sl

užbe

nim

put

ovan

jima

170.

551

133.

573

78

Tro

škov

i rez

ervi

ranj

a0

230.

033

/

Ost

ali t

rošk

ovi p

oslo

vanj

a1.

213.

843

896.

053

74

FIN

AN

CIJ

SK

I RA

SH

OD

I66

7.83

99%

571.

990

4%86

Tro

škov

i po

osno

vi k

amat

a66

5.79

110

0%57

1.99

010

0%86

Tro

škov

i po

osno

vi k

amat

a 66

5.79

157

1.99

086

Ost

ali f

inan

cijs

ki r

asho

di2.

048

0%0

//

Neg

ativ

ne t

ečajn

e ra

zlik

e2.

048

0/

OS

TA

LI R

AS

HO

DI I

VR

IJE

DN

OS

NA

US

KLAĐ

IVA

NJA

41.2

871%

198.

123

1%48

0

Ost

ali r

asho

di41

.287

100%

198.

123

100%

480

Izvj

ešta

j 3:

Pri

hodi

i ra

shod

i

Tro

škov

i kaz

ni p

enal

a i n

akna

da š

teta

840

0/

Ost

ali i

zvan

redn

i ras

hodi

40.4

4719

8.12

349

0

UK

UP

NI R

AS

HO

DI

7.41

4.11

510

0%14

.484

.802

100%

195

RE

ZU

LTA

T P

OS

LOV

AN

JA P

RIJ

E P

OR

EZ

A-2

.630

.027

-3.2

36.3

2912

3

Izvj

ešta

j 3:

Pri

hodi

i ra

shod

i

Poz

icija

31.1

2.20

11.

31.1

2.20

12.

IND

BR

OJ

ZA

PO

SLE

NIH

Bro

j zap

osle

nih

1012

120

INV

ES

TIC

IJE

Inve

stic

ije10

1.12

248

.973

48

IZV

OR

I FIN

AN

CIR

AN

JAV

last

ita s

reds

tva

101.

122

48.9

7348

DO

DA

TN

A R

AŠČ

LAM

BA

PO

SLO

VN

IH P

RIH

OD

A I

OS

TA

LI P

OD

AC

I VE

ZA

NI U

Z D

JELA

TN

OS

TP

riho

di o

d ul

azni

ca42

9.51

71.

446.

499

337

Pri

hodi

od

rekl

ama

i spo

nzor

stva

1.37

4.15

72.

485.

375

181

Pri

hodi

od

prav

a em

itira

nja

86.7

0040

6.80

046

9D

onac

ije

1.86

9.41

73.

945.

085

211

Kom

erci

jaln

i pri

hodi

i pr

ihod

od

UE

FA

sol

idar

nost

i58

4.18

9P

riho

di o

d ka

zni i

grača

444.

065

/P

riho

di o

d pr

odaj

e ig

rača1.

442.

830

Ost

ali p

riho

di58

0.23

293

6.74

916

1

FIZ

IČK

I PO

DA

CI O

PO

SLO

VA

NJU

Bro

j odi

gran

ih u

takm

ica

na s

tadi

onu

A. D

rosi

na19

510

0%

SE

NIO

RI

3316

,9%

prve

nstv

ene

i kup

uta

kmic

e18

prija

teljs

ke u

takm

ice

15JU

NIO

RI

3115

,9%

prve

nstv

ene

i kup

uta

kmic

e19

prija

teljs

ke u

takm

ice

12

Izvj

ešta

j 4:

Dod

atni

pod

aci

KA

DE

TI

2713

,8%

prve

nstv

ene

i kup

uta

kmic

e17

prija

teljs

ke u

takm

ice

10P

INO

RI

2211

,3%

prve

nstv

ene

i kup

uta

kmic

e14

prija

teljs

ke u

takm

ice

8M

LAĐ

I PIO

NIR

I21

10,8

%pr

vens

tven

e i k

up u

takm

ice

14pr

ijate

ljske

uta

kmic

e7

U-1

1 A

+B

4623

,6%

prve

nstv

ene

i kup

uta

kmic

e28

prija

teljs

ke u

takm

ice

18U

-915

7,7%

prve

nstv

ene

i kup

uta

kmic

e9

prija

teljs

ke u

takm

ice

6

Bro

j sje

dećih

mje

sta

na s

tadi

onu

A. D

rosi

na8.

966

100%

ZA

PA

D2.700

30,1%

IST

OK

3.104

34,6%

SJE

VE

R1.534

17,1%

JUG

1.534

17,1%

VIP

94

1,0%

Bro

j pro

dani

h ul

azni

ca z

a se

zonu

201

2/20

1326

.797

100%

ZA

PA

D6.518

24,3%

IST

OK

9.301

34,7%

SJE

VE

R8.446

31,5%

JUG

2.500

9,3%

VIP

32

0,1%

Izvj

ešta

j 4:

Dod

atni

pod

aci

Pozicija 31.12.2011. 31.12.2012. IND

Pokazatelji po zaposlenomPrihod po zaposlenom 478.408,80 937.372,75 196Trošak po zaposlenom 741.411,50 1.207.066,83 163Troškovi osoblja po zaposlenom 64.891,60 112.315,75 173

Pokazatelji likvidnostiUbrzana likvidnost 0,09 0,10 106Tekuća likvidnost 0,09 0,10 106

Pokazatelji zaduženostiZaduženost 0,61 0,76 124Vlastito financiranje 0,39 0,24 62

Pokazatelji aktivnostiObrtaj ukupne imovine 0,22 0,53 243Trajanje naplate potraživanja u danima 92 105 114

Pokazatelji ekonomičnostiEkonomičnost poslovanja 0,71 0,81 114Ekonomičnost financiranja 0,00 0,00 /

Pokazatelji profitabilnostiBruto profitna marža -0,41 -0,24 58Rentabilnost imovine (ROA) -0,09 -0,12 134Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) -0,31 -0,62 199

Izvještaj 5: Pokazatelji

Poz

icija

IND

R/R

IN

D

R

/P

PO

SLO

VN

I P

RIH

OD

I4

.78

3.9

42

10

0%

11

.24

7.5

27

10

0%

23

51

0.9

99

.00

01

00

%9

8

Prih

od

i od

pro

daj

e p

roiz

vod

a i u

slu

ga1

.90

2.2

74

40

%4

.34

0.6

74

39

%2

28

3.9

75

.00

03

6%

92

Prih

od

i od

pro

daj

e p

roiz

vod

a i u

slu

ga1

.90

2.2

74

4.3

40

.67

42

28

3.9

75

.00

09

2

Ost

ali p

osl

ovn

i prih

od

i2

.88

1.6

68

60

%6

.90

6.8

53

61

%2

40

7.0

24

.00

06

4%

10

2

Prih

od

i od

uki

dan

ja d

ugo

ročnih

rez

ervi

ran

ja4

84

.95

90

//

Prih

od

i od

do

nac

ija,

po

tpo

ra i

sl.

1.8

69

.41

74

.51

1.6

58

24

13

.50

0.0

00

78

Prih

od

i od

tra

nsf

era

i ob

ešteće

nja

01

.44

2.8

30

/2

.50

0.0

00

Ost

ali p

osl

ovn

i prih

od

i5

27

.29

29

52

.36

51

81

1.0

24

.00

01

08

FIN

AN

CIJ

SK

I P

RIH

OD

I1

46

0%

94

60

%6

48

1.0

00

0%

10

6

Prih

od

i po

osn

ovi

kam

ata

14

61

00

%9

46

10

0%

64

81

.00

01

00

%1

06

Prih

od

i od

red

ovn

ih k

amat

a p

o o

sno

vi d

epo

zita

, p

las

man

a u

fon

do

ve i

sl.

14

69

46

64

81

.00

01

06

UK

UP

NI P

RIH

OD

I 4.

784.

088

100%

11.2

48.4

7310

0%23

511

.000

.000

100%

98

PO

SLO

VN

I R

AS

HO

DI

6.7

04

.98

99

0%

13

.71

4.6

89

95

%2

05

11

.44

0.0

00

95

%8

3

Mat

rijal

ni t

rošk

ovi

47

.71

31

%1

94

.58

41

%4

08

10

0.0

00

1%

51

Utr

oše

ni m

ater

ijal i

siro

vin

e u

osn

ovn

oj d

jela

tno

sti

44

.76

61

26

.13

82

82

75

.00

05

9

Tro

šak

(otp

is)

sitn

og

inve

nta

ra,

amb

alaž

e i a

uto

gum

a2

.94

76

8.4

46

23

23

25

.00

03

7

Tro

ško

vi u

slu

ga3

.86

5.4

87

58

%9

.69

6.7

99

71

%2

51

8.1

70

.00

07

1%

84

Rea

lizac

ija IV

kva

rtal

20

11.

Rea

lizac

ija IV

kva

rtal

201

2.P

lan

31.

12.2

012.

Izvj

ešta

j 6:

Rea

lizac

ija p

lana

pos

lova

nja

Tro

ško

vi p

rijev

oza

i te

leko

mu

nik

acije

20

2.0

42

37

5.9

99

18

63

00

.00

08

0

Tro

ško

vi z

aku

pn

ina

i naj

amn

ina

24

8.8

17

48

5.1

50

19

54

00

.00

08

2

Tro

ško

vi in

tele

ktu

aln

ih u

slu

ga2

62

.43

38

49

.29

73

24

60

0.0

00

71

Tro

ško

vi b

anka

rski

h u

slu

ga7

.77

72

8.7

80

37

02

0.0

00

69

Tro

ško

vi o

stal

ih u

slu

ga3

.14

4.4

18

7.9

57

.57

32

53

6.8

50

.00

08

6

Tro

ško

vi o

sob

lja6

48

.91

61

0%

1.3

47

.78

91

0%

20

81

.20

0.0

00

10

%8

9

Tro

ško

vi n

eto

plać

a3

70

.65

07

89

.93

42

13

73

0.0

00

92

Tro

ško

vi d

op

rino

sa iz

plaća

, p

ore

za i

prir

eza

18

3.0

33

37

3.9

35

20

43

20

.00

08

6

Tro

ško

vi d

op

rino

sa n

a p

laće9

5.2

33

18

3.9

20

19

31

50

.00

08

2

Tro

ško

vi a

mo

rtiz

acije

49

3.4

73

7%

87

8.1

92

6%

17

89

00

.00

08

%1

02

Am

ort

izac

ija p

ost

roje

nja

i o

pre

me

49

3.4

73

87

8.1

92

17

89

00

.00

01

02

Ost

ali t

rošk

ovi

po

slo

van

ja1

.64

9.4

00

25

%1

.59

7.3

25

12

%9

71

.07

0.0

00

9%

67

Tro

ško

vi r

epre

zen

taci

je2

65

.00

63

37

.66

61

27

30

0.0

00

89

Tro

ško

vi d

nev

nic

a i s

mje

štaj

a te

pu

tni t

rošk

ovi

na

slu

žben

im

pu

tova

njim

a1

70

.55

11

33

.57

37

89

0.0

00

67

Tro

ško

vi r

ezer

vira

nja

02

30

.03

3/

18

0.0

00

78

Ost

ali t

rošk

ovi

po

slo

van

ja1

.21

3.8

43

89

6.0

53

74

50

0.0

00

56

FIN

AN

CIJ

SK

I R

AS

HO

DI

66

7.8

39

9%

57

1.9

90

4%

86

50

0.0

00

4%

87

Tro

ško

vi p

o o

sno

vi k

amat

a6

65

.79

11

00

%5

71

.99

01

00

%8

65

00

.00

01

00

%8

7

Tro

ško

vi p

o o

sno

vi k

amat

a 6

65

.79

15

71

.99

08

65

00

.00

08

7

Ost

ali f

inan

cijs

ki

rash

od

i2

.04

80

%0

0%

/0

0%

/

Neg

ativ

ne

tečaj

ne

razl

ike

2.0

48

//

Izvj

ešta

j 6:

Rea

lizac

ija p

lana

pos

lova

nja

OS

TA

LI R

AS

HO

DI

I V

RIJ

ED

NO

SN

A U

SK

LAĐ

IVA

NJA

41

.28

71

%1

98

.12

31

%4

80

10

0.0

00

1%

50

Ost

ali r

ash

od

i4

1.2

87

10

0%

19

8.1

23

10

0%

48

01

00

.00

01

00

%5

0

Tro

ško

vi k

azn

i pen

ala

i nak

nad

a št

eta

84

0/

/

Ost

ali i

zvan

red

ni t

rash

od

i4

0.4

47

19

8.1

23

49

01

00

.00

05

0

UK

UP

NI R

AS

HO

DI

7.41

4.11

510

0%14

.484

.802

100%

195

12.0

40.0

0010

0%83

RE

ZU

LTA

T P

OS

LOV

AN

JA P

RIJ

E P

OR

EZ

A-2

.630

.027

-3.2

36.3

2912

3-1

.040

.000

32

Izvj

ešta

j 6:

Rea

lizac

ija p

lana

pos

lova

nja

Poz

icija

Rea

lizac

ija

31.1

2.20

11.

Rea

lizac

ija

31.1

2.20

12.

IND

R/R

P

lan

31.1

2.20

12.

IND

R/P

BR

OJ

ZA

PO

SLE

NIH

Bro

j zap

osle

nih

1012

8312

100

INV

ES

TIC

IJE

Inve

stic

ije10

1.12

248

.973

206

40.0

0012

2

IZV

OR

I FIN

AN

CIR

AN

JAV

last

ita s

reds

tva

101.

122

48.9

7320

640

.000

122

DO

DA

TN

A R

AŠČ

LAM

BA

PO

SLO

VN

IH P

RIH

OD

A I

OS

TA

LI P

OD

AC

I VE

ZA

NI U

Z D

JELA

TN

OS

TP

riho

di o

d ul

azni

ca42

9.51

71.

446.

499

3080

0.00

018

1P

riho

di o

d re

klam

a i s

ponz

orst

va1.

374.

157

2.48

5.37

555

3.00

0.00

083

Pri

hodi

od

prav

a em

itira

nja

86.7

0040

6.80

021

150.

000

271

Don

acije

1.

869.

417

3.94

5.08

547

3.50

0.00

011

3K

omer

cija

lni p

riho

di i

prih

od o

d U

EF

A s

olid

arno

sti

584.

189

500.

000

117

Pri

hodi

od

kazn

i igr

ača44

4.06

5/

/P

riho

di o

d pr

odaj

e ig

rača1.

442.

830

2.50

0.00

0O

stal

i pri

hodi

580.

232

936.

749

6255

0.00

017

0

FIZ

IČK

I PO

DA

CI O

PO

SLO

VA

NJU

Bro

j pro

dani

h ul

azni

ca z

a se

zonu

201

2/20

1330

.840

100%

ZA

PA

D7.500

24,3%

IST

OK

10.700

34,7%

SJE

VE

R9.700

31,5%

JUG

2.900

9,4%

VIP

40

0,1%

Izvj

ešta

j 7:

Rea

lizac

ija p

lana

dod

atni

h po

data

ka

gradsko vijeĆe grada pule...kapital i rezerve društva smanjile su se u 2012. godini uslijed...

Documents