CÓDIGO : 111.03.05CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. REFORESTACION

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,025.23 0.0003 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 176

TOTALES: 0.00 3.60 -3.60

CÓDIGO : 112.01CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,151.80 0.0003 - 01 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE FEBRERO 152

6,008.05 0.0003 - 01 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE FEBRERO 159

6,011.98 3.9303 - 02 0.00FANTICIPO POR PAGO DEMAS AL SRI A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 182

6,011.99 0.0103 - 17 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 247

5,611.99 0.0003 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 273

5,468.24 0.0003 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 274

5,468.04 0.0003 - 28 0.20FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 280

TOTALES: 3.94 1,087.70 -1,083.76

CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

308.03 3.9303 - 02 0.00FANTICIPO POR PAGO DEMAS AL SRI A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 182

308.04 0.0103 - 17 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 247

307.84 0.0003 - 28 0.20FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 280

TOTALES: 3.94 0.20 3.74

CÓDIGO : 112.01.03CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,687.07 0.0003 - 01 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE FEBRERO 152

5,543.32 0.0003 - 01 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE FEBRERO 159

5,143.32 0.0003 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 273

4,999.57 0.0003 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 274

TOTALES: 0.00 1,087.50 -1,087.50

CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6

27,193.56 0.0003 - 03 10,755.66FABONO AL PAGO DEL READECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RE 213 0.00 10,755.66 -10,755.66

CÓDIGO : 151.11CUENTA : Remuneraciones Básicas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,200.00 600.0003 - 27 0.00F

COMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

3,900.00 700.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00

CÓDIGO : 151.11.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7101050AFEC. PRESUP :

3,200.00 600.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

3,900.00 700.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00

CÓDIGO : 151.12CUENTA : Remuneraciones Complementarias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

375.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217

750.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226

TOTALES: 750.00 0.00 750.00

CÓDIGO : 151.12.04CUENTA : Decimocuarto Sueldo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7102040AFEC. PRESUP :

375.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217

750.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226

TOTALES: 750.00 0.00 750.00

CÓDIGO : 151.16CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,044.16 122.8803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

8

921.28 72.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

1,272.57 85.0503 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

1,187.52 143.3603 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

TOTALES: 424.19 0.00 424.19

CÓDIGO : 151.16.01CUENTA : Aporte Patronal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7106010AFEC. PRESUP :

388.80 72.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

473.85 85.0503 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

TOTALES: 157.95 0.00 157.95

CÓDIGO : 151.16.02CUENTA : Fondo de Reserva

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7106020AFEC. PRESUP :

266.56 49.9803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

324.87 58.3103 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

TOTALES: 108.29 0.00 108.29

CÓDIGO : 151.34CUENTA : Instalación Mantenimiento y Reparaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,670.40 750.4003 - 02 0.00FMANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETRO DE IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001654 NRO. RET. 001002129 183

920.00 670.0003 - 02 0.00FMANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETRO DE IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001654 NRO. RET. 001002129 183

TOTALES: 1,420.40 0.00 1,420.40

CÓDIGO : 151.34.04.01CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7304040AFEC. PRESUP :

920.00 670.0003 - 02 0.00FMANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETRO DE IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001654 NRO. RET. 001002129 183

TOTALES: 670.00 0.00 670.00

CÓDIGO : 151.34.04.02CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7304040AFEC. PRESUP :

9

CÓDIGO : 151.55CUENTA : Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

75,216.21 21,502.6403 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185

99,299.17 24,082.9603 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185

TOTALES: 45,585.60 0.00 45,585.60

CÓDIGO : 151.55.01.01CUENTA : En Obras de Infraestructura

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7505010AFEC. PRESUP :

46,839.23 21,502.6403 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185

TOTALES: 21,502.64 0.00 21,502.64

CÓDIGO : 151.55.01.02CUENTA : En Obras de Infraestructura

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7505010AFEC. PRESUP :

5,620.71 2,580.3203 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185

TOTALES: 2,580.32 0.00 2,580.32

CÓDIGO : 213.51CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-8,460.90 1,388.6203 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE FEBRERO 152

-7,951.74 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE FEBRERO 153

-7,442.58 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE FEBRERO 154

-6,933.42 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE FEBRERO 155

-6,382.64 550.7803 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE FEBRERO 156

-6,043.08 339.5603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE FEBRERO 157

-5,560.65 482.4303 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE FEBRERO 158

-5,051.49 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE FEBRERO 159

-4,918.21 133.2803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 160

-4,870.31 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 161

-4,822.41 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 162

-4,774.51 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 163

-4,722.70 51.8103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 164

-4,691.46 31.2403 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 165

-4,635.23 56.2303 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 166

-4,587.33 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 167

-4,539.41 47.9203 - 01 0.00FPAGO DEL MENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11485460 172

13

-750.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO INTRIAGO CASANOVA DENNY 232

-375.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 233

0.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 234

-509.16 0.0003 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

-991.59 0.0003 - 27 482.43FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

-1,331.15 0.0003 - 27 339.56FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

-1,881.93 0.0003 - 27 550.78FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

-3,270.54 0.0003 - 27 1,388.61FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

-3,779.70 0.0003 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

-4,336.76 0.0003 - 27 557.06FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

-4,845.92 0.0003 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

-4,893.84 0.0003 - 27 47.92FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 259

-3,505.23 1,388.6103 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 273

-2,996.07 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 274

-2,486.91 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE MARZO 275

-1,977.75 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE MARZO 276

-1,468.59 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE MARZO 277

-917.81 550.7803 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE MARZO 278

-578.25 339.5603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE MARZO 279

-95.82 482.4303 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 280

-47.92 47.9003 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 282

0.00 47.9203 - 28 0.00FPAGO DEL MENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 289

TOTALES: 13,362.69 7,893.84 5,468.85

CÓDIGO : 213.51.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-1,564.53 133.2803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 160

-1,516.63 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 161

-1,468.73 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 163

-1,416.92 51.8103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 164

-1,385.68 31.2403 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 165

-1,329.45 56.2303 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 166

-1,281.55 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 167

-1,095.15 186.4003 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 186

-911.95 183.2003 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 187

-844.96 66.9903 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 190

-779.12 65.8403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 191

-712.13 66.9903 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 192

-646.29 65.8403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 193

-579.30 66.9903 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 194

-513.46 65.8403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 195

-441.00 72.4603 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 196

-369.78 71.2203 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 197

-324.21 45.5703 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 198

-288.77 35.4403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 199

-210.13 78.6403 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 200

-132.84 77.2903 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 201

16

TOTALES: 10.97 5.31 5.66

CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-267.90 0.0003 - 10 267.90FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

0.00 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216

TOTALES: 267.90 267.90 0.00

CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Gastos Financieros Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-267.90 0.0003 - 10 267.90FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

0.00 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216

TOTALES: 267.90 267.90 0.00

CÓDIGO : 213.57CUENTA : Cuentas por Pagar Otros Gastos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-3.60 0.0003 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175

0.00 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 176

-0.67 0.0003 - 10 0.67FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

0.00 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216

-10.30 0.0003 - 31 10.30FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308

0.00 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 309

TOTALES: 14.57 14.57 0.00

CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-3.60 0.0003 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175

0.00 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 176

-0.67 0.0003 - 10 0.67FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

0.00 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216

-10.30 0.0003 - 31 10.30FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308

0.00 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 309

TOTALES: 14.57 14.57 0.00

19

CÓDIGO : 213.58CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-308.62 0.0003 - 28 308.62FAPORTE A LA CONAJUPARE 299

0.00 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 300

-617.24 0.0003 - 28 617.24FAPORTE A LA ASOCIACION 301

0.00 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 302

TOTALES: 925.86 925.86 0.00

CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : C x P Transferencias Corrientes

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-308.62 0.0003 - 28 308.62FAPORTE A LA CONAJUPARE 299

0.00 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 300

-617.24 0.0003 - 28 617.24FAPORTE A LA ASOCIACION 301

0.00 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 302

TOTALES: 925.86 925.86 0.00

CÓDIGO : 213.71CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-29,369.99 633.8503 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE FEBRERO 168

-28,826.69 543.3003 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE FEBRERO 169

-28,768.38 58.3103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 170

-28,718.40 49.9803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 171

-27,062.40 1,656.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO 178

-25,682.40 1,380.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO 181

-25,597.35 85.0503 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 188

-25,531.20 66.1503 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 189

-25,458.30 72.9003 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 204

-25,401.60 56.7003 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 205

-25,776.60 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217

-26,151.60 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226

-25,776.60 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 235

-25,401.60 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 236

-26,254.08 0.0003 - 27 722.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

-25,531.20 0.0003 - 27 129.60FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

-27,248.64 0.0003 - 27 151.20FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

-27,097.44 0.0003 - 27 843.36FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

-26,614.79 633.8503 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 290

-26,071.49 543.3003 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 291

-26,013.18 58.3103 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALAVA MURILLO REYMUNDO 292

-25,963.20 49.9803 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 293

20

TOTALES: 6,637.68 2,597.04 4,040.64

CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-651.59 633.8503 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE FEBRERO 168

-108.29 543.3003 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE FEBRERO 169

-49.98 58.3103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 170

0.00 49.9803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 171

-375.00 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217

-750.00 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226

-375.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 235

0.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 236

-593.28 0.0003 - 27 593.28FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249

-1,285.44 0.0003 - 27 692.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258

-651.59 633.8503 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 290

-108.29 543.3003 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 291

-49.98 58.3103 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALAVA MURILLO REYMUNDO 292

0.00 49.9803 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 293

TOTALES: 3,320.88 2,035.44 1,285.44

CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 1,380.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO 181

TOTALES: 1,380.00 0.00 1,380.00

CÓDIGO : 213.71.09CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 1,656.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO 178

TOTALES: 1,656.00 0.00 1,656.00

CÓDIGO : 213.71.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-195.75 85.0503 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 188

-129.60 66.1503 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 189

21

CÓDIGO : 626.06CUENTA : Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-32,934.69 0.0003 - 28 10,978.23FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 295

TOTALES: 0.00 10,978.23 -10,978.23

CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1806080AFEC. PRESUP :

-32,934.69 0.0003 - 28 10,978.23FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 295

TOTALES: 0.00 10,978.23 -10,978.23

CÓDIGO : 626.26CUENTA : Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

-59,651.34 0.0003 - 28 19,883.78FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 297

TOTALES: 0.00 19,883.78 -19,883.78

CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2806080AFEC. PRESUP :

-59,651.34 0.0003 - 28 19,883.78FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 297

TOTALES: 0.00 19,883.78 -19,883.78

CÓDIGO : 633.01CUENTA : Remuneraciones Básicas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

11,719.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

12,394.00 675.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

12,769.00 375.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

13,391.00 622.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

14,991.00 1,600.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

15,566.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

16,141.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

28

16,716.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00

CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5101050AFEC. PRESUP :

11,719.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

12,394.00 675.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

12,769.00 375.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

13,391.00 622.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

14,991.00 1,600.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

15,566.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

16,141.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

16,716.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00

CÓDIGO : 633.02CUENTA : Remuneraciones Complementarias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

470.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 218

845.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 219

1,220.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE MARZO 220

1,595.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE MARZO 221

1,970.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 222

2,345.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE MARZO 223

2,720.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE MARZO 224

3,095.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE MARZO 225

3,143.76 47.9203 - 27 0.00FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 259

TOTALES: 3,047.92 0.00 3,047.92

CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5102030AFEC. PRESUP :

143.76 47.9203 - 27 0.00FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 259

TOTALES: 47.92 0.00 47.92

CÓDIGO : 633.02.04CUENTA : Decimocuarto Sueldo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5102040AFEC. PRESUP :

29

375.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 218

750.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 219

1,125.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE MARZO 220

1,500.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE MARZO 221

1,875.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 222

2,250.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE MARZO 223

2,625.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE MARZO 224

3,000.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE MARZO 225

TOTALES: 3,000.00 0.00 3,000.00

CÓDIGO : 633.06CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,714.32 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

3,599.43 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

3,927.83 78.6403 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

3,849.19 134.8703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

3,973.40 45.5703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

4,050.21 76.8103 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

4,246.94 124.2703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

4,122.67 72.4603 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

4,433.34 186.4003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

4,753.02 319.6803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

4,820.01 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

4,934.90 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

5,001.89 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

5,116.78 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

5,231.67 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

5,298.66 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

TOTALES: 1,766.22 0.00 1,766.22

CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5106010AFEC. PRESUP :

1,369.05 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

1,447.69 78.6403 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

1,493.26 45.5703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

1,565.72 72.4603 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

1,752.12 186.4003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

1,819.11 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

1,886.10 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

1,953.09 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

TOTALES: 651.03 0.00 651.03

30

CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5106020AFEC. PRESUP :

976.22 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250

1,032.45 56.2303 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251

1,063.69 31.2403 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252

1,115.50 51.8103 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253

1,248.78 133.2803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254

1,296.68 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255

1,344.58 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256

1,392.48 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257

TOTALES: 464.16 0.00 464.16

CÓDIGO : 634.01CUENTA : Servicios Básicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

288.60 44.2703 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211

244.33 49.5803 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211

TOTALES: 93.85 0.00 93.85

CÓDIGO : 634.01.05.01CUENTA : Telecomunicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5301050AFEC. PRESUP :

136.13 44.2703 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211

TOTALES: 44.27 0.00 44.27

CÓDIGO : 634.01.05.02CUENTA : Telecomunicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5301050AFEC. PRESUP :

16.34 5.3103 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211

TOTALES: 5.31 0.00 5.31

CÓDIGO : 634.07CUENTA : Gastos en Informática

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

535.00 250.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304

31

285.00 285.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304

TOTALES: 535.00 0.00 535.00

CÓDIGO : 634.07.02.01CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5307020AFEC. PRESUP :

250.00 250.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304

TOTALES: 250.00 0.00 250.00

CÓDIGO : 634.07.02.02CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5307020AFEC. PRESUP :

35.00 35.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304

TOTALES: 35.00 0.00 35.00

CÓDIGO : 635.02CUENTA : Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

803.70 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

TOTALES: 267.90 0.00 267.90

CÓDIGO : 635.02.01CUENTA : Intereses al Sector Público Financiero

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5602010AFEC. PRESUP :

803.70 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

TOTALES: 267.90 0.00 267.90

CÓDIGO : 635.04CUENTA : Seguros, Comisiones Financieras y Otros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

16.44 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175

17.11 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

27.41 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308

TOTALES: 14.57 0.00 14.57

32

CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5702030AFEC. PRESUP :

16.44 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175

17.11 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215

27.41 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308

TOTALES: 14.57 0.00 14.57

CÓDIGO : 636.01CUENTA : Transferencias Corrientes al Sector Público

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,673.94 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 299

3,291.18 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 301

TOTALES: 925.86 0.00 925.86

CÓDIGO : 636.01.04CUENTA : A Gobiernos Autónomos Descentralizados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5801040AFEC. PRESUP :

2,160.34 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 299

2,777.58 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 301

TOTALES: 925.86 0.00 925.86

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