godišnji izvještaj za 2011. godinu

Zagreb, lipanj 2012.

Godišnji izvještaj za 2011. godinu

HP-Hrvatska pošta d.d.

Godišnji izvještaj za 2011. godinu 2

SADRŽAJ

Uvod ........................................................................................................................................................ 4

1. HP-Hrvatska pošta d.d. .................................................................................................................. 5

1.1. Strategija ................................................................................................................................ 5

1.2. Upravljanje društvom .............................................................................................................. 6

1.3. Organizacija ........................................................................................................................... 7

2. Socijalna i društvena odgovornost ............................................................................................. 19

3. Poslovno okruženje ...................................................................................................................... 21

3.1. Trendovi u poštanskoj djelatnosti .......................................................................................... 21

3.2. Liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj ............................................... 23

3.3. Makroekonomsko okruženje u 2011. godini – Republika Hrvatska ....................................... 24

4. Mikroekonomski pokazatelji za 2011. godinu ............................................................................. 25

4.1. Osnovni pokazatelji poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za 2011. godinu ............................. 25

4.2. Vlasnički udjeli ...................................................................................................................... 26

4.3. Obveznice ............................................................................................................................ 26

5. Odgovornost za financijske izvještaje ........................................................................................ 27

6. Konsolidirani financijski izvještaji .............................................................................................. 28

6.1. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ....................................................................... 28

6.2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju dan 31. 12. 2011. godine .............................. 30

6.3. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima ......................................................................... 31

7. Nekonsolidirani financijski izvještaji – HP d.d. .......................................................................... 32

7.1. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ................................................................... 32

7.2. EBITDA ................................................................................................................................ 34

7.3. Rezultat iz poslovnih aktivnosti (EBIT) .................................................................................. 35

7.4. Ostali financijski pokazatelji .................................................................................................. 36

7.5. Usluge .................................................................................................................................. 37

7.5.1. Ostvarenje usluga u 2011. godini ......................................................................................... 37

7.5.2. Kakvoća univerzalnih poštanskih usluga u 2011. godini ....................................................... 38

7.6. Prihodi .................................................................................................................................. 39

7.6.1. Prihodi prema Zakonu o poštanskim uslugama .................................................................... 39

7.6.2. Prihodi po divizijama ............................................................................................................. 41

7.6.3. Prihodi Divizije pošta ............................................................................................................ 42

7.6.4. Prihodi Divizije mreža ........................................................................................................... 43

7.6.5. Prihodi Divizije ekspres ......................................................................................................... 44

7.6.6. Prihodi Divizije podrška ........................................................................................................ 46

7.7. Rashodi ................................................................................................................................ 47

7.7.1. Rashodi prema kategorijama troškova .................................................................................. 49

7.7.2. Troškovi osoblja (plaće i ostali troškovi radnika) ................................................................... 50

7.7.3. Vozni park i ostali troškovi prijevoza ..................................................................................... 51

7.7.4. Informatika i telekomunikacije ............................................................................................... 53



7.7.5. Troškovi nekretnina .............................................................................................................. 54

7.7.6. Troškovi prodane robe .......................................................................................................... 54

7.7.7. Bankarske usluge i financijski rashodi .................................................................................. 54

7.7.8. Ostali troškovi ....................................................................................................................... 55

7.8. Rezultat financijskih operacija ............................................................................................... 57

7.9. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. 12. 2011. godine ..................... 58

7.9.1. Potraživanja od kupaca ........................................................................................................ 60

7.9.2. Obveze prema dobavljačima ................................................................................................ 61

7.10. Ulaganja u trajna sredstva .................................................................................................... 62

7.11. Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici ......................................................................... 64

7.12. Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima ..................................................................... 65

8. Zaposlenici.................................................................................................................................... 66

8.1. Kretanje broja zaposlenih ..................................................................................................... 66

8.2. Struktura zaposlenih prema spolu ........................................................................................ 66

8.3. Struktura zaposlenih prema stručnoj spremi i starosnoj dobi ................................................ 66

8.4. Struktura zaposlenih prema radnom stažu ............................................................................ 67

8.5. Ulaganje u edukaciju zaposlenih .......................................................................................... 67

8.6. Višesmjerno procjenjivanje rukovodnih kompetencija u Hrvatskoj pošti ................................ 68

8.7. Zaštita na radu ..................................................................................................................... 69

9. Financijski izvještaji ovisnih društava ........................................................................................ 70

9.1. HP Produkcija d.o.o. – račun dobiti i gubitka ......................................................................... 70

9.2. HP Produkcija d.o.o. – bilanca stanja na dan 31. 12. 2011. godine....................................... 71

9.3. HP Produkcija d.o.o. – izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) ........................... 72

9.4. HP Arhiv d.o.o. – račun dobiti i gubitka ................................................................................. 73

9.5. HP Arhiv d.o.o. – bilanca stanja na dan 31. 12. 2011. godine ............................................... 74

9.6. HP Arhiv d.o.o. – izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) ................................... 75

10. Zaklada „VAŠA POŠTA“ .............................................................................................................. 76

10.1. Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima ............................................................................ 76

11. Umjesto zaključka ........................................................................................................................ 77

Napomena: U ovom izvještaju mogu se pojaviti minimalne razlike u zbroju zaokruženih iznosa podređenih pozicija u odnosu na zaokružene iznose nadređenih pozicija. Razlog odstupanja je taj što se pozicije računaju zbrajanjem iznosa u kunama i lipama (nezaokruženi iznosi).



Vizija

Hrvatska pošta i njezini vrijedni, stručni,

predani i zadovoljni djelatnici kvalitetom,

širinom i dostupnošću svojih usluga

zavrjeđuju biti prepoznati kao sastavni dio

svake hrvatske obitelji i poduzeća te

gradivni dio nacionalnog identiteta

Republike Hrvatske.

Misija

Hrvatska pošta će svojom blizinom i

pristupačnošću biti prepoznata kao

vrhunska uslužna tvrtka koja prati i

razvija visoko kvalitetne usluge za

sadašnje i buduće potrebe svojih

korisnika.

Uvod

Hrvatska pošta je jedno od rijetkih poduzeća u Hrvatskoj koje je unatoč krizi, nepovoljnim uvjetima na tržištu i

stalnim turbulencijama, 2011. godinu završila s dobiti. Pošta je napravila preokret u poslovanju i ide naprijed.

Poslovna 2011. godina Hrvatskoj pošti donijela je brojne novosti. Rezultati restrukturiranja i nove organizacije

daju dobre rezultate i temelje za 2012., a posebice 2013. godinu koja donosi brojne izazove. Liberalizacija

tržišta tek je jedan od njih. U 2011. godini osnovane su dvije tvrtke kćeri, HP Arhiv d.o.o. i HP Produkcija

d.o.o., te je provedena dokapitalizacija zemljištem u Velikoj Gorici, na kojem će se razviti strateški projekt

društva - središnji logistički centar.

U 2010. godini ostvareno je 13,7 mil. kn neto dobiti dok je 2011. godina završila s 17 mil. kn neto dobiti

odnosno 38 mil. kn konsolidirane neto dobiti. Hrvatska pošta je u 2010. godini ostvarila neto maržu profita od

0,82% dok je u 2011. godini ovaj pokazatelj povećan na 1,03% odnosno u konsolidaciji na 2,26%.

Gospodarska kriza imala je snažan utjecaj na sve segmente društva i ni jedna gospodarska grana nije toga

pošteđena pa tako ni poštanska djelatnost. Za očekivati je da će tako biti i u narednim razdobljima. Ipak,

zajedničkim naporima svih zaposlenih i brojnim poboljšanjima uvedenim u poslovanje Hrvatska pošta posluje

pozitivno. S obzirom da djeluje i razmišlja tržišno, danas je Hrvatska pošta visoko likvidna tvrtka koja

nesmetano obavlja svoje poslovanje i redovito isplaćuje plaće svojim zaposlenicima. Poslovni rashodi

racionalizirani su za 2,3% ili 36,5 mil. kn odnosno s 1.623,8 mil. kn u 2010. godini na 1.587,3 mil. kn u 2011.

godini.

U 2011. godini Hrvatska pošta ostvarila je EBITDA u iznosu od 111

mil. kn dok je u 2010. godini ovaj pokazatelj iznosio 95,8 mil. kn.

Rezultat iz poslovnih aktivnosti (EBIT) iznosio je 45,2 mil. kuna

(2010.: 37,4 mil. kn). Navedeni rezultati odraz su kontinuiranog

provođenja mjera racionalizacije i optimizacije poslovanja u skladu

s procesom restrukturiranja prema strategiji razvoja Hrvatske pošte

od 2008. do 2013. godine. Poslovni rezultat 2011. godine je samo

nastavak pozitivnog trenda u poslovanju i ne može ga se promatrati

odvojeno od cjelokupnog procesa koji kontinuirano traje od kraja

2008. godine. Hrvatska pošta je lider u segmentu poštanskih usluga te vjerujemo kako ćemo svoju poziciju u

narednom razdoblju i dodatno osnažiti. Hrvatska pošta je danas sposobna sagledati tržište i potrebe građana te

prepoznati usluge koje se od nje očekuju.

Hrvatska pošta će u budućnosti svoje poslovanje ponajprije temeljiti

na pojmu «komunikacija», a njegovo će definiranje prije svega ovisiti o

sposobnosti tvrtke da na kvalitetan i aktivan način odgovori i na

zahtjeve tržišta i na potencijalne prilike za razvoj u brojnim

segmentima poslovanja. Hrvatska pošta dnevno distribuira preko

700.000 pisama i 10.500 paketa, a naše usluge koristi više od

200.000 zadovoljnih korisnika. Snaga više od 1100 poštanskih ureda

u koje svakodnevno zalaze naši korisnici te gotovo 2350 naših

poštonoša koji svakodnevno obilaze sve domove u Hrvatskoj samo su jedan od segmenata na kojima se

trebaju temeljiti buduće aktivnosti nacionalnoga poštanskog operatora, vodeći se pritom našim sloganom –

Gdje ste Vi, tu je i Vaša Pošta.



1. HP-Hrvatska pošta d.d.

1.1. Strategija

HP-Hrvatska pošta d.d. je 28. rujna 2008. godine donijela Strateški plan razvoja HP-Hrvatske pošte d.d. do

2013. godine u kojem su sadržani svi elementi, mjere, planovi i aktivnosti potrebne i nužne za razvoj i

restrukturiranje Hrvatske pošte u srednjoročnom razdoblju. Ovaj dokument čini zajedničku platformu djelovanja

svih zaposlenika Hrvatske pošte, a Uprava poduzeća preuzela je sponzorstvo i odgovornost nad svim

navedenim aktivnostima.

Strateški ciljevi:

1) Hrvatska pošta će dobiti trajnu dozvolu za rad.

2) Hrvatska pošta će poslovati na razini profitabilnosti poštanskih operatora u EU, od 3 do 5 posto neto-

profitabilnosti, na temelju ostvarenja sljedećih aktivnosti u divizijama Hrvatske pošte:

a) DIVIZIJA POŠTA: Povećanjem prihoda iz temeljne djelatnosti, prilagođavanjem potrebama klijenata

Hrvatske pošte, uvođenjem usluga s dodanom vrijednosti te povećanjem troškovne učinkovitosti.

b) DIVIZIJA MREŽA: Uravnoteženjem prihoda i troškova mreže poslovnica postići će pozitivan rezultat, s

aktivnostima koje nisu vezane uz temeljnu djelatnost.

c) DIVIZIJA PODRŠKA: Centralizacijom administrativnih procesa stvoriti troškovno učinkovitu strukturu.

d) DIVIZIJA EKSPRES: Pozicioniranjem Hrvatske pošte kao lidera u ekspresnim uslugama na domaćem

tržištu.

e) DIVERZIFIKACIJA: Hrvatska pošta će stvoriti dodatnih 500 milijuna HRK do 2012. godine kroz

horizontalnu i vertikalnu diverzifikaciju aktivnosti. Strategija Hrvatske pošte je oportunizam s kriterijem

povrata na investiciju kao jedinim mjerilom za donošenje odluka.

3) Hrvatska pošta bit će prepoznata kao ugodno i poticajno mjesto za rad. Do kraja 2012. godine

organizacijska klima će, prema standardu HrOK-a, doseći 3,11 bodova, a kao rezultat bolje organizacijske

klime bolovanja će se reducirati na 9,2 dana po djelatniku godišnje.

4) Hrvatska pošta neutralizirat će svoj utjecaj na onečišćenje okoliša.

HP-Hrvatska pošta d.d. će zadržati poziciju tržišnog lidera u poštanskom i paketnom poslovanju koja će

korisnicima ponuditi ekstenziju tradicionalnog lanca vrijednosti poštanskih usluga ponudom novih inovativnih

usluga i kanala komunikacije i distribucije.

Strategija prodaje fokusira se na zadržavanje prihoda od poštanskih usluga i povećanje prihoda od ostalih

usluga u prodajnom asortimanu Hrvatske pošte, a temelji se na slijedećem:

razumijevanju sadašnjih i budućih potreba kupaca, ispunjavanju njihovih zahtjeva i nadmašivanju

očekivanja,

individualni pristup kupcu,

prilagodljivosti radnog vremena i kapaciteta,

kontinuirano stručno usavršavanje i treninzi prodajnog osoblja.

Strategija marketinga temelji se na prihvaćanju iskustva razvijenih europskih poštanskih uprava u kombinaciji s

vlastitom tradicijom, novim idejama i planovima razvoja, a koji su u skladu sa strateškim planom razvoja

poduzeća. Marketinški ciljevi orijentirani su na unaprjeđenje prodaje postojećih usluga i proizvoda postojećim

tržištima, širenje postojećih usluga na nove segmente tržišta, razvoj novih usluga za postojeća i nova tržišta.



1.2. Upravljanje društvom

Hrvatska pošta je dioničko društvo nastalo razdvajanjem javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na

dva dionička društva na temelju Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i

Hrvatske telekomunikacije.

Poslove društva vodi Uprava koja je ovlaštena i za zastupanje društva, dok Nadzorni odbor nadzire poslove

vođenja društva. Članovi Uprave i Nadzornog odbora imenuju se na razdoblje od 4 godine.

Glavna skupština:

Jedini dioničar je Republika Hrvatska koje je predstavnik Siniša Pervan, predstavnik Ministarstva pomorstva,

prometa i infrastrukture.

Nadzorni odbor:

Tamara Obradović Mazal predsjednica Nadzornog odbora (do 17. veljače 2011.)

Marko Kolaković predsjednik Nadzornog odbora (od 17. veljače 2011.)

Jadranka Dumbović zamjenica predsjednika Nadzornog odbora (predstavnica radnika)

Željko Vidaković član Nadzornog odbora (predstavnik radnika)

Drago Jakovčević član Nadzornog odbora (do 17. veljače 2011.)

Miomir Žužul član Nadzornog odbora (do 17. veljače 2011.)

Sanja Šarić članica Nadzornog odbora (do 17. veljače 2011.)

Ilija Krstanović član Nadzornog odbora (od 17. veljače 2011.)

Josip Marković član Nadzornog odbora (od 17. veljače 2011.)

Šimo Šiljeg član Nadzornog odbora (od 17. veljače 2011.)

Željko Šundov član Nadzornog odbora (od 9. ožujka 2011.)

Uprava društva:

Robert Jukić predsjednik Uprave

Ranko Marinović član Uprave

Mateo Beusan član Uprave (do 17. svibnja 2011.)

Nenad Puškar član Uprave



1.3. Organizacija

Tijekom 2011. godine Hrvatska pošta osnovala je dva ovisna društva – HP Produkcija d.o.o. i HP Arhiv d.o.o..

Hrvatska pošta jedini je osnivač i stopostotni vlasnik ovisnih društava te ima kontrolu nad njihovim poslovanjem.

Osnivanjem ovisnih društava Hrvatska pošta postala je grupacija koja se sastoji od vladajućeg društva i dva

ovisna društva u 100% vlasništvu:

Vladajuće društvo HP-Hrvatska pošta d.d. je od 1. siječnja 2009. godine ustrojena prema novoj

organizacijskoj shemi prilagođenoj potrebama tržišta:

S ciljem strateškog upravljanja društvom, a glede lakšeg prikupljanja informacija za donošenje poslovnih odluka

te s tim u vezi odvajanja ostalih organizacijskih dijelova od onih koji su na raspolaganju Upravi, organizirani su

uredi podrške Upravi. Članovi Uprave društva koordiniraju poslove ureda, a njima izravno upravljaju direktori

ureda koji su za svoj rad odgovorni Upravi.

Uredi Uprave su:

Ured za upravljanje ljudskim resursima

Ured za odnose s regulatorom

Ured za upravljanje kvalitetom

Ured za pravne poslove

Ured za korporativne komunikacije

Ured za korporativni marketing i razvoj

Ured za internu reviziju

Ured za korporativnu sigurnost i

Ured za javnu nabavu

Konsolidirani izvještaji

HP Arhiv d.o.o.


HP Produkcija d.o.o.



Tijekom 2011. godine organizirana su dva nova Ureda podrške Upravi – Ured za javnu nabavu, koji je izdvojen

iz Divizije podrška te Ured za korporativni marketing i razvoj, koji je sačinjen od prijašnjih Sektora marketinga i

razvoja u Diviziji pošta i Diviziji mreža. Ured za strategiju pridružen je Uredu za odnose s regulatorom, dok je

Ured za internu reviziju promijenio svoj organizacijski ustroj pri čemu je Odjel za internu kontrolu pridružen

Uredu za korporativnu sigurnost.

Ured za upravljanje ljudskim resursima zadužen je

za profesionalni i osobni razvoj radnika, obračun

plaća, kreiranje, implementaciju i održavanje sustava

nagrađivanja, kreiranje, implementaciju i održavanje

sustava za upravljanje radnim učinkom, reguliranje

radno-pravnih odnosa te selekciju, regrutaciju i

zapošljavanje. Ciljevi osuvremenjivanja Hrvatske

pošte za budućnost postižu se stalnom edukacijom

zaposlenika u svim područjima, jasnim sustavom

napredovanja i vrednovanja zaposlenika te

poboljšanjem organizacijske klime. U Uredu za

ljudske resurse okupljen je tim ljudi koji educira

radnike unutar Društva, interni treneri, koji su znanje

stekli dugogodišnjim radom i ulaganjem u vlastitu profesionalnu izobrazbu.

Ured za odnose s regulatorom nadležan je za stalnu komunikaciju s HAKOM-om i Ministarstvom pomorstva,

prometa i infrastrukture po pitanju primjene Zakona o poštanskim uslugama i Pravilnika o obavljanju

univerzalnih poštanskih usluga, usklađivanje Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga sa zahtjevima

nadležnog Ministarstva i organizacijskih jedinica Hrvatske pošte te potporu pri izradi tehnoloških akata drugih

Divizija. U međunarodnim aktivnostima Ured ostvaruje suradnju s poštanskim operatorima iz okruženja i novih

članica Europske unije i sudjeluje u radu međunarodnih poštanskih organizacija UPU i PostEurope te Europske

Komisije. Tijekom 2011. godine izrađene su, usvojene i izdane Upute za obavljanje poštanskih usluga i

izvršene pripreme za izradu nacrta novog Zakona o poštanskim uslugama.

Ured za upravljanje kvalitetom bavi se praćenjem kvalitete i primjene hrvatskih normi za kvalitetu na

poštanske usluge, kao i na ostale poslove što se obavljaju u Hrvatskoj pošti. Iako su Zakonom o poštanskim

uslugama propisana samo mjerila kvalitete univerzalnih poštanskih usluga, odnosno rokovi njihova uručenja,

Hrvatska pošta nastoji pod istim uvjetima pružati i sve ostale usluge izvan univerzalnog područja. U cilju

potpunije kontrole kvalitete pruženih usluga, tijekom 2011. godine pokrenut je projekt proširenja sustava za

automatsko praćenje kvalitete prijenosa poštanskih pošiljaka (AMQM), implementirana je norma HRN EN

14012:2008 u poslovanje Hrvatske pošte te je omogućeno podnošenje prigovora korisnika putem internet

stranice Hrvatske pošte.

Ured za pravne poslove obavlja poslove zastupanja Društva pred sudbenim, administrativnim i drugim tijelima

RH, pružanja pravnih savjeta i pravnih mišljenja te pružanja potpore pri izradi internih akata. Središnja baza

podataka o svim sporovima osigurava nadzor te upravljanje rizicima i troškovima parnica, a u svakom trenutku

je omogućen nadzor nad stanjem i fazama pojedinih sudskih postupaka. U slučaju sporova sa zaposlenicima

Hrvatske pošte Ured za pravne poslove u prvi plan stavlja mirenje kao osnovni, a ne kao alternativni način

rješavanja radnih sporova, pa je sukladno tome prema statističkim podacima za 2011. godinu Hrvatska pošta

lider u Republici Hrvatskoj na području mirnog rješavanja sporova. Tijekom 2011. i 2012. godine 7 zaposlenika

Ureda za pravne poslove završilo je ili će završiti edukaciju za stjecanje zvanja ovlaštenog miritelja. Tijekom

2011. godine Ured za pravne poslove održao je edukacije u svim poštanskim uredima o Zakonu o sprečavanju

pranja novca i financiranju terorizma, a za voditelje o radnom pravu i komunikaciji prema zaposlenicima.



Korporativne komunikacije Hrvatske pošte obuhvaćaju internu i eksternu komunikaciju. Interna komunikacija

odnosi se na sve djelatnike poduzeća, stoga je Ured za korporativne komunikacije u 2010. godini pokrenuo

interni časopis Vaša pošta koji jednom mjesečno stiže svakom

djelatniku na kućnu adresu, a tijekom 2011. godine dobio je i svoje

tjedno izdanje na intranet stranicama. Ured za korporativne

komunikacije bavi se i informiranjem cjelokupne javnosti o poslovanju

Hrvatske pošte, o novim uslugama i ponudama. Ured redovito

komunicira s medijima te u suradnji sa stručnim službama odgovara

na upite novinara o svim događanjima i aktivnostima Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta osvojila je strukovnu nagradu Hrvatske udruge za

odnose s javnošću, Grand PRix, za najbolju internu komunikaciju za

2011. godinu.

Ured za korporativni marketing i razvoj je od 1. srpnja 2011. godine ustrojen izvan divizija kako bi na razini

poduzeća povezao poslove koji se tiču pozicioniranja poduzeća na tržištu. Brine se o postojećim uslugama i

stvara nove, brine se o imidžu poduzeća, poboljšanju prodaje i što kvalitetnijem odnosu s korisnicima. CRM

(Customer Relationship Management) ili upravljanje odnosima s korisnicima je poslovna strategija čija je svrha

izgradnja dugoročnih odnosa s korisnicima te jačanje njihove vjernosti i zadovoljstva, pa je u 2011. godini

pokrenut projekt nove aplikativne podrške ovom procesu.

Zbog prirode posla, velikog broja zaposlenika i brojnih poslovnih prostora u Hrvatskoj pošti korporativna

sigurnost je iznimno važna. Zadatak Ureda za korporativnu sigurnost je usklađivanje poslovanja Hrvatske

pošte sa Zakonom o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, briga o zaštiti

osoba i imovine u poštanskom sustavu, a važno je i na vrijeme otkriti sigurnosne rizike koji mogu izazvati kakav

štetni događaj. Također, Ured provodi sve Zakonom o zaštiti na radu definirane aktivnosti zaštite na radu,

zaštite od požara i zaštite okoliša.

Ured za javnu nabavu ustrojen je 1. srpnja 2011. godine kada je organizacijski izdvojen iz Divizije podrška.

Ured za javnu nabavu izrađuje godišnji Plan nabave i provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj

nabavi. Tijekom 2011. godine izvršene su pripreme za primjenu novog Zakona o javnoj nabavi koji se

primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine, a za 2012. godinu planirane su edukacije ostalih djelatnika Hrvatske

pošte koji sudjeluju u postupcima nabave u cilju što efikasnije provedbe više od 800 planiranih postupaka

nabave.



Divizije se temelje na načelu funkcionalnosti, a sastoje se od različitih razina. Svaka divizija podijeljena je na

sektore, a svaki sektor sastoji se od jednog ili više službi/odjela. Divizijama upravljaju izvršni direktori, koji su za

svoj rad odgovorni Upravi društva.

Divizija pošta najveća je organizacijska jedinica Hrvatske pošte koja je na dan 31. prosinca 2011. godine

imala 5117 radnika. Divizija pošta obavlja poslove prijema, prijevoza, razrade i dostave pošiljaka te intenzivno

radi na prodaji usluga Hrvatske pošte. Najvažnije područje poslovanja su poštanske usluge u unutarnjem i

međunarodnom prometu.

1. srpnja 2011. godine iz Divizije pošte izdvojen je Sektor za marketing i razvoj poslovanja koji je zajedno sa

Sektorom za marketing i razvoj poslovanja Divizije mreže organiziran u Ured za korporativni marketing i razvoj

u cilju smanjenja troškova i efikasnijeg poslovanja. Obzirom na strukturalnu promjenu organigram Divizije pošte

od 1. srpnja 2011. godine izgleda kako slijedi na slici.

Izvršni direktor Divizije pošta: Josip Udiljak

Usluge Divizije pošte sudjeluju sa 61% u ukupnim prihodima Hrvatske pošte pa se može reći da su glavni

generator prihoda Hrvatske pošte. Strategija prodaje temelji se na razumijevanju sadašnjih i budućih potreba

kupaca, ispunjavanju njihovih zahtjeva i nadmašivanju njihovih očekivanja. Navedeno se ostvaruje

individualnim pristupom kupcu, koji se sastoji od posjeta i prezentacija standardnih i novih proizvoda i usluga.

Individualni pristup kupcu definiran je kroz modernu organizaciju Sektora prodaje koja podrazumijeva

pridruživanje Key Account Managera (hrv. Voditelj ključnih kupaca) svakom kupcu. Voditelj ključnih kupaca

prikuplja informacije o svojim kupcima koje se koriste prilikom razvoja novih usluga te se na temelju njih

izrađuje plan poslovanja.

Uz 248 poštanskih ureda koji organizacijski pripadaju Diviziji pošta, 14 sortirnica i 7

pošta carinjenja Divizija pošta je u svojoj pristupnoj mreži na dan 31. prosinca 2011.

godine imala 4833 poštanskih kovčežića. U 2011. izrađene su nove naljepnice s

natpisom krajnjeg vremena pražnjenja poštanskih kovčežića, koje su usklađene po

uzoru na europske poštanske operatore. Trenutno se radi na obnavljanju i zamjeni

poštanskih kovčežića na terenu.

1. siječnja 2011. godine počela je uporaba aplikacije za upravljanje voznim parkom

interno nazvana Kotač, a kojom se prati korištenje svih motornih vozila na cijelom

području Republike Hrvatske i njihovi pripadajući troškovi. Na temelju podataka iz programa radi se potrebna

rotacija vozila kojom se ostvaruju podjednaki kilometri na vozilima što smanjuje troškove održavanja i

popravaka vozila.



Obzirom da je broj vozila na četiri i više kotača na dan 31. prosinca 2011. manji za 27 vozila u odnosu na dan

31. prosinca 2010. godine te iznosi 820 vozila, za 2012. godinu planirana je nabava novih vozila kojom će se

humanizirati opća dostava. Tijekom 2012. godine istraživat će se tržište električnih prijevoznih sredstava u cilju

smanjenja troškova te je planirana nabava eko vozila. Također za 2012. godinu planirana je nabava mopeda,

bicikala te viličara čime će se obnoviti vozni park te smanjiti troškovi popravaka prijevoznih sredstava. U planu

je i uz stalne kontrole te optimizaciju reda prijevoza, smanjiti prosječnu potrošnju goriva vozila na četiri i više

kotača za 5%.

Plan za 2012. godinu je i uvođenje Fleet management programa koji podrazumijeva napredni transportno-

logistički sustav koji omogućava troškovnu učinkovitost u segmentima prijevoza pošiljaka i korištenja vozila, kao

i kontrole planiranja nabave vozila i opreme.

U Diviziji pošte tijekom 2011. godine započet je projekt izgradnje

novog logističkog centra, koji je projekt od strateške važnosti za

Hrvatsku poštu. Zemljište za novi centar, koje se nalazi u Velikoj

Gorici, u neposrednoj blizini zračne luke, osigurala je država

dokapitalizacijom. U novom logističkom centru planira se centralizirati

razrada pošiljaka, prijevoz i međunarodni poslovi čime bi se napravio

velik korak prema krajnjem cilju zauzimanja pozicije regionalnog lidera

u poslovima kompletne logistike.

U 2011. godini prikupljene su i u informatički program unesene

antropometrijske mjere radnika Hrvatske pošte koje služe kao baza

podataka prilikom nabave službene odjeće i obuće. Svakodnevno se ažuriraju baze podataka o dostavnim

rajonima opće dostave, prikupljeni su podaci o karakteristikama domaćinstava RH, radi se na nadogradnji

aplikacije Putni list poštonoše, sve u svrhu optimizacije troškova, bolje učinkovitosti i kvalitete dostave. U 2012.

godini planira se proširiti informatička aplikacija za praćenje učinkovitosti dostave kako bi se dnevnim

izvještavanjem menadžmenta povećala efikasnost dostave.

Pokrenut je pilot projekt razdvajanja dostave na registrirane (knjižene pošiljke, novčane doznake) i

neregistrirane pošiljke (pismovne pošiljke, reklamni materijal) kako bi fokusiranjem poštara na uži segment rada

dodatno unaprijedili kvalitetu i osigurali zadovoljstvo korisnika. U planu je potpuna centralizacija dostave

odnosno izlazak poštara iz oko 80% poštanskih ureda dodatnim uvođenjem višeg stupnja motorizacije kojim će

se značajno smanjiti broj dostavnih punktova čime će se postići dodatno niveliranje opterećenosti dostavljača.

Na međunarodnom polju Divizija pošta u ime Hrvatske pošte sudjeluje u UPU/ PostEurop (dvogodišnjem)

projektu za unapređenje kvalitete poštanskih usluga kroz koji je Hrvatska pošta ostvarila sve uvjete za isticanje

kandidature za dobivanje UPU-ovog certifikata kvalitete pružanja poštanskih usluga. Nadalje, sklopljeni su

bilateralni ugovori o usluzi Consignment s Poštom Slovenije i ugovor s Novom bankom o ECI usluzi –

međunarodna poštanska elektronička uputnica. Uvedene su nove usluge EMS-međunarodni hpekspres za

područje Bosne i Hercegovine te plaćanje pouzećem za EMS uslugu za/iz Slovenije.



Divizija mreža je organizacijska jedinica Hrvatske pošte koja je na dan 31. prosinca 2011. godine imala 3.662

radnika i 878 poštanskih ureda. Divizija mreža upravlja mrežom ureda u kojima se pružaju poštanske usluge,

usluge platnog prometa, prodaja robe, nefinancijske usluge, telekom usluge, usluge slanja brzojava i sve ostale

usluge koje se nalaze u asortimanu usluga Hrvatske pošte.

1. srpnja 2011. godine iz Divizije mreža izdvojen je Sektor za marketing i razvoj poslovanja koji je zajedno sa

Sektorom za marketing i razvoj poslovanja Divizije pošta organiziran u Ured za korporativni marketing i razvoj

poslovanja u cilju smanjenja troškova i efikasnijeg poslovanja. Krajem 2011. godine formirana su dva nova

sektora, Sektor maloprodaje i Sektor financijskih usluga koji su se prije navedenog datuma nalazili unutar

Sektora tradinga, a koji nakon navedene promjene više ne postoji. Obzirom na strukturnu promjenu organigram

Divizije mreža od 11. siječnja 2012. godine izgleda kako slijedi na slici.

Izvršna direktorica Divizije mreža: Marijana Miličević

U 2011. godini radna vremena poštanskih ureda prilagođena su navikama i potrebama korisnika, mreža

poslovnica je kategorizirana, te je putem širenja ponude robe široke potrošnje i uvođenjem nefinancijskih

usluga bolje iskorišten potencijal šalterske mreže. Nastavljeno je preuređenje, modernizacija i unificiranje

poslovnica kako bi one bile prilagođene svim sigurnosnim i tehnološkim standardima te osigurale bolje uvjete

za djelatnike i korisnike, ali i širenje palete usluga.

Paralelno sa ovime provodi se i optimizacija lokacija poštanskih ureda i racionalizacija mreže, s ciljem

prilagođavanja potrebama postojećih i potencijalnih korisnika i smanjenja troškova. Optimiziranje mreže

poštanskih ureda ostvaruje se prilagodbom radnog vremena potrebama korisnika, preseljenjem poštanskih

ureda na frekventnije lokacije te prenamjenom redovnih poštanskih ureda u sezonske ili ugovorne. Poštanski

uredi na novim lokacijama uređuju se u skladu s novim standardima uređenja, koji osigurava veću

funkcionalnost, višu kvalitetu usluge i zadovoljstvo korisnika, kao i stvaranje vizualno prepoznatljivog identiteta

Hrvatske pošte.

Početkom 2011. godine nadograđena je aplikacija novčanog poslovanja čime je omogućeno da se unos i

obrada naloga platnog prometa obavlja u poštanskom uredu prilikom podnošenja naloga. Rezultat ove

promjene je da se nalozi platnog prometa podneseni na izvršenje u poštanskim uredima realiziraju u istim

rokovima kao u ostalim financijskim institucijama i poslovnim bankama.

Tijekom godine modernizirana je usluga prijenosa gotovog novca poštanskom uputnicom na način da je

uveden elektronski prijenos podataka o uplati uputnice te mogućnost isplate gotovine na adresi primatelja

narednog radnog dana od obavljene uplate.



U veće poštanske urede uvedena su izdvojena prodajna mjesta za prodaju financijskih i telekom usluga, na

kojima je omogućeno da se korisnicima u ugodnijem okruženju ponude različiti financijski i nefinancijski

proizvodi i usluge, od prodaje bankarskih proizvoda, osiguranja, stambene štednje, udjela u investicijskim

fondovima itd.

Ponuda financijskih usluga proširena je uvođenjem u prodaju novih usluga HPB-a kao što su SMS i Internet

bankarstvo, žiro račun, umirovljenički paket i Mastercard kreditna kartica koji su prodavani na temelju Dodatka

ugovora o strateškom partnerstvu čiji je prilog i novi cjenik za navedene usluge. Unutar akcije prebacivanja

mirovine s knjižice na tekući račun otvoren je veliki broj novih tekućih računa (oko 45% od ukupno otvorenih u

HPB-u), čime su ostvareni prihodi od otvaranja računa i novih transakcija prihvata HPB kartica na POS

terminalima u sustavu Hrvatske pošte.

Prodaja financijskih usluga podupire se i uvođenjem prodajnog prozora za prodaju bankarskih proizvoda i

usluga koji je razvijen u suradnji s bankom partnerom i stimuliranjem djelatnika za prodaju koji podrazumijeva

redovito financijsko nagrađivanje i akcijsko financijsko i nefinancijsko nagrađivanje u suradnji s partnerima.

Prodaja robe u poštanskim uredima može se podijeliti

na proizvode koji su u funkciji osnovne usluge Hrvatske

pošte (poštanske marke, filatelija, biljezi, razglednice,

čestitke, ambalaža za kuvertiranje i obrasci za

poštanske i financijske usluge) te na proizvode koji nisu

u funkciji osnovne djelatnosti (telekom proizvodi i

usluge, prigodni i darovni program, uredski i školski

pribor, knjige i tiskovine, lutrija, tehnička roba itd.).

Nastavile su se aktivnosti vezane za unapređenje

dosadašnjih uspješno provedenih procesa u razvoju

maloprodaje u segmentu nabave, distribucije,

izloženosti i prodaje robe te uvođenje novih proizvoda i

usluga koji su u skladu s tržišnim trendovima.

Značajno su povećani prihodi pojedinih kategorija roba (knjige, darovni i prigodni program, suveniri, tehnička

roba) kroz odabir asortimana, dogovaranja najpovoljnijih uvjeta na tržištu. Hrvatska pošta se zahvaljujući

uspješnoj prodaji navedenih kategorija pozicionirala kao značajan prodajni kanal na tržištu te postala poželjan

partner mnogim dobavljačima. Ponuda i prodaja knjiga u poštanskim uredima pokazala se u zadnje dvije

godine kao jedan od najboljih projekata jer donosi najveće prihode od maloprodaje. S izdavačima su

dogovoreni iznimno dobri uvjeti poslovne suradnje u smislu rabata, distribucije i posebnih ponuda za Hrvatsku

poštu.

Uspješno je uvedena kataloška prodaja kojom je omogućeno naručivanje i dostava robe besplatno u poštanski

ured u cijeloj Hrvatskoj te je kupcima koji nemaju standardnu ponudu u svojim mjestima omogućena kupnja

cjelokupnog asortimana. Uz katalošku dostavu promovirana je i usluga HP ekspresa te je za kupce putem

kataloga omogućena dostava na kućnu adresu po povoljnijim cijenama.

Razvoj novih brandiranih kutija za slanje paketa različitih dimenzija uz modernizirani način pakiranja po uzoru

na europske poštanske operatore po povoljnim nabavnim cijenama utjecao je na povećanje prihoda ali i

količinu prodaje, jer je kvaliteta i povoljna cijena prepoznata od strane korisnika poštanskih usluga.

Uvedena je ambulantna dostava duhanskih proizvoda u poštanske urede što je omogućilo uštede u

skladištenju i distribuciji uz istovremeno povećanje prodaje cigareta i smanjenja ukupnih zaliha. Osim toga,

uvedeni su i novi pokloni uz LX brzojave koji su odabrani u skladu s trendovima na tržištu i po povoljnim

cijenama te je povećana prodaja u 2011. godini (pet puta više u odnosu na 2010.), iako pošiljke brzojava imaju

trend pada.

U poslovnoj 2012. godini Divizija mreža nastavit će s aktivnostima započetim prošle godine, a najvažnije je

sljedeće:

nastaviti s projektom racionalizacije mreže poštanskih ureda i preseljenja na frekventnije lokacije

uvesti u ponudu kredite za građanstvo, bezgotovinski platni promet za pravne osobe te mogućnost

otvaranja poslovnih računa



redizajnirati uslugu transfera novca kroz poštansku uputnicu u cilju prilagođavanja potrebama klijenata,

a za prihvatljivu naknadu

proširiti ponudu financijskih usluga u području prodaje osiguranja i udjela u mirovinskim fondovima kao

i prodajnu mrežu u smislu povećanja broja djelatnika koji su licencirani i/ili educirani za prodaju

osiguranja, stambene štednje i investicijskih fondova

povećati broj Kutaka za financijske i telekom usluge

unapređenje prodaje i prihoda od maloprodaje kroz organiziranje dodatnih pogodnosti za kupce

(akcijske ponude, ekskluzivne ponude samo u Pošti te nagrađivanja kupaca za kupnju)

daljnji razvoj informatičkih aplikacija za praćenje rezultata maloprodaje i zaliha te upravljanja

maloprodajom

razvoj kataloške prodaje uredskog materijala i poslovnih poklona za poslovne korisnike uz mogućnosti

besplatne dostave

uvesti program prehrane i napitaka u poštanske urede uz ambulantnu dostavu dobavljača što će

utjecati na daljnje povećanje prihoda od maloprodaje te obogatiti ponudu u poštanskim uredima.

uvođenje e-Okružnice i e-Arhiviranja u cilju smanjenja troškova uredskog materijala i potrošnog

informatičkog materijala

Divizija ekspres Hrvatske pošte pruža poštanske usluge s dodanom vrijednosti, što podrazumijeva

preuzimanje poštanskih pošiljaka temeljem posebnog zahtjeva pošiljatelja, na lokaciji koju on odredi te njihov

brzi prijenos, praćenje i mogućnost izravne komunikacije s radnikom koji obavlja uslugu radi davanja dodatnih

uputa u vezi s uručenjem pošiljke. U portfelju usluga obuhvaćenih djelatnošću Divizije ekspres su različite vrste

ekspresnih pošiljaka (usluga s dodanom vrijednosti), koje su prilagođene

potrebama različitih tržišnih segmenata, tako da su pokriveni B2B, B2C i

C2C segmenti tržišta, kao i usluge brzojava i brzojavnih uputnica.

Hrvatska pošta kroz poslovanje Divizije ekspres želi postati

preferirani ekspres i logistički partner, kao i lider u regiji u

pogledu kvalitete usluge, profitabilnosti i tržišnog udjela. Prema

toj viziji u 2011. godini su radi ostvarenja ciljeva uvedene brojne

novosti u poslovanju, kako prema klijentima tako i interno.

U veljači je uvedena nova usluga - Poslovni paket, koja pokriva B2B

segment tržišta te je prilagođena klijentima koji traže uslugu te vrste. U prvom kvartalu godine usvojen je novi

cjenik za obične pakete u domaćem prometu, pri čemu su redefinirane zone i stope koje su prilagođene

korisnicima. Usluga e-paketa, koja je uvedena 2010. godine, je također redefinirana pa je dodana mogućnost

slanja e-paketa bez otkupnine. U odnosu na prethodnu godinu, povećan je broj velikih korisnika (korisnici s

preko 100 pošiljaka mjesečno), a pojavio se i znatan broj novih korisnika naših usluga. Zahvaljujući tome,

nastavljen je trend rasta količina pošiljaka s dodanom vrijednosti u kontinuitetu od veljače 2010. godine.

Od ostalih novosti, uvedena je web aplikacija kojom se korisnicima omogućuje predavanje zahtjeva putem

interneta, čime se rasterećuje Pozivni centar te otvara prostor daljnjem povećanju opsega poslovanja. Izvršena

je reorganizacija poslova pozivnog centra pripajanjem aktivnosti iz Divizije mreže, a nastavljene su i analize

poslovnih procesa i pripreme za razvoj novog kontakt centar sustava.

Uspješno je završen natječaj za novu 3P aplikaciju Divizije ekspres pa se krajem godine pristupilo njenoj

implementaciji koja je još u tijeku. Uvođenjem ove aplikacije očekuju se velika poboljšanja u protoku i obradi

informacija te olakšani i suvremeniji rad svim sudionicima procesa zaprimanja, obrade, prijevoza, uručenja i

praćenja pošiljaka Divizije ekspres.

Krajem godine je proveden pilot projekt nabave hand held uređaja, kako bi se manja količina tih uređaja

testirala u radu s novom aplikacijom. U prvom kvartalu 2012 je uspješno završen natječaj za glavni projekt

nabave hand held uređaja. To će omogućiti da svi poštari Divizije ekspres budu opremljeni ovim uređajima te

tako na terenu lakše komuniciraju s Kontakt centrom, optimiziraju svoje rute te da na samoj adresi kod

korisnika raspolažu s boljim pristupom svim potrebnim podacima.

Učinjene su pripreme za informatizaciju svih procesa te implementacija novih tehnologija.



Izvršni direktor Divizije ekspres: Alen Premužak

Divizija podrška pruža potporu temeljnim djelatnostima Hrvatske pošte u dijelu ekonomskih poslova

(računovodstvo, riznica i kontroling), poslova održavanja i upravljanja nekretninama te poslova informatike i

telekomunikacija. Divizija podrška usmjerena je na postizanje sljedećih ciljeva: učinkovito upravljanje imovinom

Hrvatske pošte, održavanje imovine i upravljanje skladištima, upravljanje, održavanje i razvoj informatičke i

telekomunikacijske infrastrukture, upravljanje likvidnošću društva, pružanje potpore menadžmentu u donošenju

poslovnih odluka te pravodobna i točna evidencija poslovnih događaja.

U 2011. godini Služba održavanja i skladišnog poslovanja iz Sektora upravljanja imovinom izdvojena je u

zaseban sektor, koji se brine za održavanje nekretnina i vozila te organizira i upravlja skladišnim poslovanjem.

Tijekom 2011. godine izrađena je baza podataka sa svim tehničko – operativnim podacima o poštanskim

uredima, kao i intranet stranica Sektora na kojoj se objavljuje plan naručivanja robe za poštanske urede i plan

obilaska ureda zbog preventivnih popravaka. U vlastitoj režiji izvršeno je unutarnje uređenje 10 poštanskih

ureda, dok su u 15 poštanskih ureda realizirani projekti sanacija i rekonstrukcija građevinskih objekata i

instalacija.

Sektor za upravljanje imovinom intenzivno je provodio aktivnosti na

rješavanju imovinsko pravnog statusa nekretnina Hrvatske pošte te je

tijekom 2011. godine uknjiženo pravo vlasništva za 28 nekretnina, odnosno

oko 13.000m2. PU 10142 Zagreb potpuno je rekonstruiran i pušten u rad, a

pripremljena je projektna dokumentacija i ugovoreno izvođenje radova za

uređenje PU 23103 Zadar, PU 10000 Zagreb, PU 51106 Rijeka i PU 51500

Krk.

Regionalnu strukturu organizacije Sektora računovodstva u 2011. godini zamijenila je organizacijska struktura

koja podrazumijeva isključivo funkcionalnu podjelu odgovornosti za poslovne procese, čime su računovodstveni

poslovi centralizirani, a kolanje dokumentacije unutar Društva značajno racionalizirano. U cilju bržeg,

jednostavnijeg i točnijeg unosa i obrade podataka, uspješno su implementirani sustavi elektronske obrade

ulaznih računa, automatskog knjiženja amortizacije i skladišnih dokumenata te automatske izrade obračuna

prodane komisione robe.

Tijekom 2011. godine u Sektoru kontrolinga dovršena je konsolidacija poslovnih aktivnosti fakturiranja ostalih

usluga koje ne spadaju u poštanske i financijske usluge, a preuzimanjem dijela radnika iz bivših unosnih

centara osnažena je funkcija statističkog praćenja usluga. Uspostavljena je procedura prenamjene sredstava

Plana poslovanja i izmjena i dopuna Plana nabave, a u cilju bolje kontrole troškova. Sklopljen je ugovor za

pružanje savjetodavnih usluga u procesu razvoja i provedbe modela obračuna troškova implementacijom kojeg

će se zadovoljiti zakonska obveza računovodstvenog razdvajanja djelatnosti univerzalnih poštanskih usluga od

Divizija ekspres

Grupa područja 1

Grupa područja 2

Grupa područja 3

Grupa područja 4

Grupa područja 5

Grupa područja 6

Odjel kontrolingaUred za

upravljanje Divizijom ekspres

Pozivni centar



ostalih djelatnosti Hrvatske pošte. Izrađen je i usvojen Plan poslovanja za 2012. godinu po divizijama te za dva

novoosnovana društva kćeri.

Sektor riznice je u 2011. godini uspješno upravljao novčanim tokovima smanjenjem odljeva gotovog novca i

povećanjem obračunskih plaćanja te pravovremenim i pravovaljanim poduzimanjem mjera naplate potraživanja

od ugovornih korisnika, što je rezultiralo zadržanim visokim postotkom naplate od 91,5% unatoč teškom

gospodarskom stanju u državi. Plasiranjem financijskih sredstava u nisko rizične i visoko likvidne financijske

instrumente ostvaren je prinos od 0,5 mil. kn. Kod upravljanja poslovima osiguranja postignuti su novi uvjeti koji

će omogućiti šire pokriće za buduće štetne događaje, a i skraćeno je vrijeme likvidacije šteta koje su ukupno

naplaćene u iznosu od 1,6 mil kn u 2011. godini.

U 2011. godini je zamijenjeno 350 SCO servera, završen je projekt

konsolidacije i nadogradnje IT infrastrukture koji je trajao 18 mjeseci,

izvršena je migracija Laus poslovnog sustava i MIPS aplikacije na novu

infrastrukturu, završena je konsolidacija baza ŽIS – GIS. Sektor

informacijskih tehnologija pruža podršku i aktivno sudjeluje u svim

projektima koji uključuju izmjene i nadogradnje postojećih ili uvođenje novih

aplikacija u sustav Hrvatske pošte (elektronička prijamna knjiga, aplikacija

HP ekspres, adresna baza podataka, projekt Sortirnice, projekti preuređenja

poštanskih ureda).

Najvažnije planirane aktivnosti Divizije podrška za 2012. godinu su izrada strategije upravljanja nekretninama,

provedba projekta računovodstvenog (troškovnog) razdvajanja, ukidanje distributivnih skladišta, proširenje IP

telefonije i izdanje korporativnih obveznica i njihovo uvrštenje na službeno tržište Zagrebačke burze.

Izvršni direktor Divizije podrška: Miki Huljić



S ciljem pozicioniranja na tržištu i širenja palete proizvoda na temelju definiranog strateškog

okvira Hrvatska pošta osniva u 2011. godini tvrtku kćer HP Produkcija d.o.o.

HP Produkcija d.o.o. zadužena je za pripremu projekata za širenje djelatnosti Hrvatske

pošte na digitalne komunikacije s ciljem osiguranja rasta u vremenu sve veće informatizacije

u razmjeni informacija. Hrvatska pošta na taj način ulazi u segment novog, digitalnog doba.

Jedini član Društva je HP- Hrvatska pošta d.d. koja drži u Društvu jedan poslovni udjel u visini od 100%

temeljnog kapitala Društva.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog člana

uprave – direktora Društva (Domagoj Frank).

Članovi Nadzornog odbora su:

Miki Huljić - Predsjednik

Dražen Kobas - zamjenik Predsjednika

Josip Udiljak - član

Mario Bebić - član

Marijana Miličević - član

Tijekom 2011. godine HP Produkcija pokrenula je projekt pružanja usluge distribucije televizijskih programa

(PayTV) putem sustava digitalne zemaljske televizije. U tu svrhu pokrenuta je suradnja između HP Produkcije

d.o.o., HP – Hrvatske pošte d.d. i Odašiljača i veza d.o.o., koja je u 2011. godini rezultirala dobivanjem dozvole

za korištenje radiofrekvencijskog spektra za digitalnu televiziju na razdoblje od 10 godina počevši od 26.

listopada 2011. godine. Godišnja naknada utvrđena je u iznosu od 4.040.000 kn.

Ovaj projekt je od strateške važnosti za Hrvatsku poštu u smislu otvaranja novog komunikacijskog kanala

prema korisnicima za plasiranje naprednih elektroničkih poštanskih usluga (virtualni poštanski ured).

Uz poslove vezane uz pokretanje digitalne televizije, HP Produkcija je u 2011. obavila istraživanja potrebna za

razvoj i pokretanje usluga virtualnog poštanskog ureda i hibridne pošte.

U 2012. godini HP Produkcija će omogućiti plasman na tržište usluge digitalne televizije i realizirati poslovne

aktivnosti vezane uz usluge virtualnog poštanskog ureda i hibridne pošte.



HP Arhiv d.o.o. osnovala je Hrvatska pošta s ciljem pružanja novih usluga po

uzoru na uspješne svjetske poštanske operatere, a prema novim zahtjevima tržišta.

Osnivanje tvrtke HP Arhiv d.o.o. rezultat je nastojanja da se na području pružanja

usluge upravljanja dokumentacijom napravi iskorak u poslovanju.

Jedini član Društva je HP- Hrvatska pošta d.d. koja drži u Društvu jedan poslovni udjel u visini od 100%

temeljnog kapitala Društva.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog člana

uprave – direktora Društva (Marija Jerić).

Članovi Nadzornog odbora su:

Bebić Mario - Predsjednik

Dražen Kobas - zamjenik Predsjednika

Alen Premužak - član

Miki Huljić – član

Višeslav Majić - član

USLUGE HP ARHIVA

Upravljanje dokumentacijom (pakiranje i popisivanje gradiva, čuvanje standardnog gradiva, arhivsko

sređivanje gradiva, izlučivanje gradiva, ekološko uništavanje gradiva)

Dostava dokumentacije

Upravljanje pošiljkama koje nisu dostavljene

Digitalizacija i mikrofilmiranje

Implementacija integralnih sustava za uredsko poslovanje (E-doc sustav)

E-Arhiv

Usluge informatičke sigurnosti

DCR – Desaster Recovery Center (spašavanje digitalnih podataka).

U 2011. godini otkupljena je licenca E-doc sustava koja objedinjuje funkcije evidencije, pretraživanja i kontrole

kolanja dokumenata u elektronskom obliku u svakodnevnom uredskom poslovanju. Sadrži knjige ulaznih i

izlaznih dokumenata. Namijenjen je tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne samouprave,

ustanovama i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Sklopljen je ugovor o poslovno tehničkoj suradnji za poslove arhiviranja s Pismohranom servis d.o.o. i pokrenut

projekt arhiviranja arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatske pošte d.d.

Tijekom 2012. godine cilj Društva je predstaviti E-doc sustav kao centralni servis za upravljanje uredskim

poslovanjem na nivou Državne uprave, lokalne, regionalne i područne samouprave i implementirati sustav kao

infrastrukturnu uslugu upravljanja uredskim poslovanjem na nivou države. Cilj je osvajanje 5,3% tržišta.



2. Socijalna i društvena odgovornost

Uprava Hrvatske pošte dobar, transparentan i korektan odnos s djelatnicima shvaća vrlo ozbiljno – kao svoju

zadaću, ali i obvezu. Novim Kolektivnim ugovorom sklopljenim u 2011. godini jasnije su definirana prava i

obveze poslodavca i radnika tako da je omogućeno utvrđivanje i praćenje svih dodatnih troškova koji proizlaze

iz Ugovora. Zbog svoje trajnosti kolektivni ugovor je jedan od važnijih profesionalnih izvora radnog prava. Ovaj

ugovor predstavlja ogledalo međusobnih odnosa zaposlenika, poslodavca i sindikata potpisnika u Hrvatskoj

pošti, a njegove odredbe tiču se socijalne sigurnosti radnika, konkurentnosti tvrtke te poslovnog planiranja.

Novim kolektivnim ugovorom omogućena je veća fleksibilnost kod uređenja

radnih vremena, preciznije su definirani režimi rada u smjenskom radu i

popodnevnom radnom vremenu te dvokratnom radu, a omogućeno je i

racionalnije korištenje radnog vremena kroz institute preraspodjele radnog

vremena. Institut prekovremenog rada usklađen je sa Zakonom o radu, kao i

odmori te dopusti, a uveden je novi institut pripravnosti. Također, sukladno

praksi modernih trgovačkih društava, dani godišnjih odmora sada se

pravednije određuju sukladno složenosti radnog mjesta, a ne, kao dosad,

prema stupnju stručne spreme. Iznos regresa za korištenje godišnjeg

odmora ostao je nepromijenjen, kao i vrijednost boda, dodatci na plaću i

dodatak za prehranu te je uspostavljen sustav praćenja i nagrađivanja

vrijednosti radnog učinka. Smanjeni su troškovi bolovanja na teret poslodavca u prvih sedam dana bolovanja

kako bi se proaktivno djelovalo na kratkotrajna bolovanja koja su velik problem u poslovanju – i troškovno i

organizacijski. Zaposlenici će i dalje biti osigurani od posljedica nesretnog slučaja i ostvarivati pravo na

naknadu zbog neposredne izloženosti razbojništvu na radnom mjestu. Povoljnije su utvrđene otpremnine za

djelatnike kojima poslodavac otkazuje ugovor iz osobno uvjetovanih razloga zbog profesionalne nesposobnosti

ili opasnosti od nastanka invalidnosti. Izobrazba djelatnika također je usklađena s potrebama suvremenih

zahtjeva poslovanja te se unutar nje jasnije reguliraju prava na izbivanje s rada za potrebe obrazovanja te se

potiče i izobrazba za osobne potrebe neovisno o potrebama poslodavca. Kad je riječ o zbrinjavanju viška

radnika, poslodavcu i radničkom vijeću ostavljeno je da sporazumom odrede načine i kriterije za izradu

programa zbrinjavanja viška radnika. U rješavanju kolektivnih sporova uvedena je mogućnost sporazumnog

povjeravanja arbitraži, a u rješavanju individualnih radnih sporova afirmativno se prihvaća takav sustav uz

uključenost sindikata i poslodavca u daljnjem razvijanju mirnog rješavanja sporova.

Smatrajući da je nagrađivanje najboljih izuzetno važno za stvaranje kulture izvrsnosti, Hrvatska pošta godišnjim

nagradama odaje priznanje svojim najboljim zaposlenicima te pokazuje da su upravo oni njezina najveća

snaga. Godišnje nagrade Hrvatske pošte su oblik prepoznavanja i konkretne stimulacije zaposlenika koji su

svojim radom, zalaganjem i znanjem pozitivno utjecali na poslovanje tvrtke. Ove godine nagrađeno je 113

djelatnika zaposlenih u sve četiri divizije. Zahvaljujući radu, zalaganju i znanju svojih zaposlenika, Hrvatska

pošta danas se može podičiti vodećom pozicijom na tržištu, unatoč velikoj konkurenciji i nepovoljnim prilikama

u gospodarstvu.

Odabirom projekata, događanja, manifestacija i subjekata koje podupire svojim donacijama i sponzorstvima

Hrvatska pošta dokazala se i u 2011. godini kao socijalno odgovorna tvrtka koja svoje humanitarno i društveno

odgovorno djelovanje usmjerava ponajprije na razvoj mladih i očuvanje tradicionalnih vrijednosti.

U Republici Hrvatskoj trenutačno živi više od 1450 djece koja nemaju sreću

odrastati u toplini obiteljskog doma te su smještena u domove za djecu.

Svjesni važnosti i društvene odgovornosti prema ovoj najranjivijoj skupini

našeg društva, a s ciljem da se toj djeci pruži prilika za normalan život i lakše

uključivanje u društvo, Hrvatska pošta osnovala je Zakladu „Vaša pošta“ čija je

općekorisna i dobrotvorna svrha pružanje novčanih potpora djeci bez

odgovarajuće roditeljske skrbi. Zaklada „Vaša pošta“ osnovana je kao

nastavak humanitarnog projekta „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ što ga Hrvatska

pošta provodi od 2009. godine. Upravni odbor Zaklade ima tri člana: Robert Jukić, predsjednik upravnog

odbora Zaklade, Ksenija Matan Jelić, zamjenica predsjednika, i Mateo Beusan. Upraviteljica Zaklade je Iva



Dvornik, voditeljica projekta je Senka Klarić, a tajnik je Ivan Antić. Svi su zaposlenici Hrvatske pošte i za svoj

rad u Zakladi ne primaju novčanu naknadu. Zaklada projektom „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ uplaćuje novčanu

potporu na ime svakog djeteta putem police životnog osiguranja u iznosu od 50.000,00 kuna. Police se

sklapaju preko Croatia osiguranja kao partnera Zaklade. Ovaj iznos isplaćuje se djetetu u trenutku početka

samostalnog života što mu olakšava prilagodbu životu izvan dječjeg doma. Do danas su ovim projektom

zbrinuta brojna djeca iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske,

Vukovarsko-srijemske i Karlovačke županije te je ostvarena uspješna suradnja s dječjim domovima u Splitu,

Dubrovniku, Vinkovcima i Karlovcu gdje su potporom velikog broja donatora na ime djece sklopljene police u

vrijednosti od oko 7 milijuna kuna. Tijekom 2011. godine zaklada „Vaša pošta“ organizirala je i donaciju dječje

obuće u vrijednosti od 100.000,00 eura namijenjene svim uzrastima djece u dječjim domovima u Splitu, Rijeci,

Vinkovcima, Dubrovniku, Karlovcu, Zagrebu i Osijeku; SOS dječjim selima Lekenik i Ladimirevci te Dječjem

domu „Breza“.

Zaklada od samog početka nailazi i na velik odjek u javnosti jer je cijeli projekt dobio potporu Hrvatske

radiotelevizije. Nagrada Hrvatskoj pošti za njezino humanitarno djelovanje dodijeljena je na Danima kreativnosti

i inovativnosti 2011. u kategoriji „Kreativni i inovativni projekt održivog razvoja“ za projekt Dobri ljudi djeci

Hrvatske, a društveno odgovorno djelovanje Hrvatske pošte prepoznato je i izvan granica naše države. S

projektom Zaklade Hrvatska pošta je ušla u završnicu nominacije za prestižnu nagradu koja se dodjeljuje

svjetskim poštanskim operatorima, World Mail Awards, u kategoriji „Korporativna društvena odgovornost“.

Hrvatska pošta je i u 2011. godini, po peti put, izdala prigodnu poštansku

marku Nova godina, a za motiv marke se pobrinula mašta osnovnoškolaca iz

cijele Hrvatske. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje,

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskom poštanskom

bankom i KING ICT-om raspisan je natječaj «Kreiraj marku bajnu i osvoji

nagradu sjajnu», koji se provodi u svim hrvatskim osnovnim školama.

Autorica likovnog rješenja pobjedničke marke je za nagradu dobila računalo

s opremom, a njena škola novčanu nagradu.

Inicijativom i suradnjom s humanitarnom zakladom Hrvatska bez mina te uz pomoć mnogih hrvatskih poduzeća

Hrvatska pošta omogućila je ljetovanje u odmaralištu Sukošan djeci iz Iraka koja su ostala bez jednog ili oba

roditelja stradalih zbog nagaznih mina ili u terorističkim napadima i djeci iz domova bez odgovarajuće

roditeljske skrbi iz Karlovca i Osijeka.

Pozivanjem djece i mladeži diljem Hrvatske da šalju pisma potpore djeci i mladima u prijateljskom Japanu koji

je u 2011. godini pogodio razoran potres, Hrvatska pošta zaprimila je više od 1300 pisama. Za svako

zaprimljeno pismo za koje su pošiljatelji uplatili 3,10 kn Hrvatska pošta je izdvojila po 2,50 kuna za donaciju

Japanu, a ostatak novca od svake pošiljke odvojen je za skupnu poštarinu kojom su sva pristigla pisma

poslana u Japan Crvenom križu. Sredstva prikupljena ovom akcijom Hrvatska pošta pribrojila je ukupnoj

donaciji te je Crvenom križu u Japan donirano 50.000,00 kuna.

Drugu godinu zaredom Hrvatska pošta je provela natječaj za

doprinos razvoju društvene zajednice pod nazivom „Vaša pošta za

dobra djela 2012.“. Riječ je o donaciji omotnica s plaćenom

poštarinom mase do 50 grama u unutarnjem prometu u ukupnoj

vrijednosti od 1 milijun kuna. “Vaša pošta za dobra djela” projekt je

kojim Hrvatska pošta podupire neprofitno djelovanje lokalnih

zajednica i udruga koje trebaju podršku u humanitarnim i srodnim

projektima te na natječaj nije bilo moguće prijaviti komercijalne projekte. Nakon provedenog natječaja omotnice

su donirane raznim neprofitnim udrugama u dvadeset županija te se mogu iskoristiti tijekom kalendarske

godine 2012., namjenski za projekt za koji su prijavljene.



3. Poslovno okruženje

3.1. Trendovi u poštanskoj djelatnosti

Trendovi događanja na tržištu poštanskih usluga na europskoj razini bili bi slijedeći:

Pad volumena pismovnih pošiljaka (na razini Europe 4,9% 2010./2009.) uz nastavak pada i u 2011.

godini;

Tržište poštanskih usluga većim dijelom je liberalizirano pri čemu je konkurencija zauzela znatan dio

tržišta;

Izravna pošta ima tendenciju pada, dok neadresirana pošta ima tendenciju rasta. Navedeno znači da

su se poštanski operatori prilagodili tržištu i inovativnim pristupom (rješenjima za svakog individualnog

velikog korisnika) te uspjeli povratiti svoj položaj;

Rast paketnog prometa u gotovo svim promatranim državama rezultat je porasta internet trgovine te

investiranja u ovu vrstu poštanske djelatnosti (sortiranje, informatičke platforme i oprema);

Velika većina poštanskih operatora ušla je u područje elektroničkih usluga (elektronska pošta, e-box)

kao logični odgovor na elektronsku supstituciju fizičkih (pismovnih) pošiljaka;

Od ostalih mjera poduzetih za uspješno poslovanje koriste se zajednička dostava paketa i pismovnih

pošiljaka u ruralnim područjima (Austrija) do fleksibilnije politike cijena i smanjenja obuhvata

univerzalnog područja (Danska). Veliki korisnici su izvan obuhvata univerzalnog područja (Velika

Britanija, Finska) te se cijene formiraju samostalno osim cijena za pojedinačnu pismovnu neprioritetnu

pošiljku (Velika Britanija);

Financijske pokazatelje uspješnosti poslovanja treba gledati s određenom dozom opreza, zbog toga što

kod velikih poštanskih sustava oni većinom ovise o prihodima od dijelova sustava koji posluju na

stranim tržištima.



Država Obujam pošiljaka

Liberalizacija

tržišta Izravna pošta Paketi Supstitucija Ostalo

1 2 3 4 5 6 7

AUSTRIJA Pada, 3% u odnosu na

2009.

Da Stabilni obujam pošiljaka,

solidni prihodi

Porast broja paketa od 12%

zbog online trgov ine, najv iše

ima B2B paketa

Da, pisma zamjenjuje

elektronska komunikacija,

e-Postcard, digital post

processing

Kombinirana dostav a

paketa i pisama u ruralnim

područjima

BELGIJA Da 11% rast paketa u

unutarnjem prometu

DANSKA Pad od 9% u odnosu na

2009., isto se predv iđa i

u 2011.

Da Pad količina i prihoda od

neadresiranih pošiljaka,

prihod od tiskanica u blagom

porastu

Manje B2B paketa, v iše B2C

paketa. Uv ođenje

samouslužnih aparata za

prijam i isporuku paketa

Da, pisma zamjenjuje

elektronska komunikacija,

uv odi se elektronski

mailbox, online shop za

marke, besplatno online

oglašav anje za priv atne

korisnike

Fleksibilnije f ormiranje

cijena, smanjen obuhv at

univ erzalnog područja

FINSKA Da Veliki korisnici su izv an

obuhv ata univ erzalne

usluge

FRANCUSKA Pad od 6% pismov nih u

odnosu na 2009.

Da

NIZOZEMSKA Pad od 7% od poslov nih i

f izičkih osoba

Da Adresirana pošta u padu, a

neadresirana laganom

porastu

Porast 6,7 % najv iše B2C Nov i elektronski portali za

poslov ne korisnike,

platf orma za pripremu

slanja bulk maila,

mogućnost on-line

pregledav anja brošura,

digitalna marka

Fleksibilnije f ormiranje

cijena unutar dozv oljenih

granica, za poslov ne

korisnike manja cijena

kada PostNL nema v ršna

opterećenja (peak day s)

NJEMAČKA Poslov na pisma na istoj

razini, pad broja pisama

od f izičkih osoba

Da Lagani porast 0,8% izrav ne

pošte, pad neadresirane

pošte od 4,2%

Rast poslov nih paketa

11,4%, a priv atnih za 1%

Nov i poslov ni model

pomoću kojeg će korisnik

moći kontrolirati dostav u

paketa, daljnji razv oj

samouslužnih uređaja,

dostav a putem

dinamičkog planiranja ruta,

platf orma e-postbrief

SLOVENIJA Pad univ erzalnih usluga,

8% pad pisama

Da Pad količina i prihoda od

adresirane izrav ne pošte

(14%), a neadresirana

izrav na pošta raste 5%

Rast poslov nih paketa 1%

ŠPANJOLSKA Pad pismov nih pošiljaka

za 4,7%

Ne

ŠVEDSKA Pad od 5% Da Rast od 10% godišnje

ŠVICARSKA Pad pisama od 1,30% Ne Pad paketa od 1,4% Da, elektronsko pismo

E L E M E N T I P R O M A T R A NJ A



3.2. Liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj

HP-Hrvatska pošta d.d. je javni operator koji sukladno Zakonu o poštanskim uslugama ima obvezu i pravo

obavljanja univerzalnih poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske. S obzirom na to da je

hrvatski Zakon usklađen s Drugom poštanskom direktivom i djelomice s Trećom, Hrvatska pošta ima isključivo

pravo i obvezu obavljanja rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga (prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje

pismovnih pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti mase do 50 grama u

unutarnjem prometu i u međunarodnom dolaznom prometu) na cijelom području Republike Hrvatske.

Hrvatska pošta je uskladila svoje opće akte te je 16. prosinca 2009. godine propisala kako se pod rezerviranim

univerzalnim poštanskim uslugama podrazumijeva prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih

pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti, mase do 50 grama, u unutarnjem i

međunarodnom dolaznom prometu. Ovom izmjenom, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2010. godine,

rezervirane univerzalne poštanske usluge, sukladno Zakonu, smanjene su sa 100 na 50 grama.

Uz Hrvatsku poštu na tržištu poštanskih usluga prisutna je konkurencija, pa je natjecanje odavno počelo iako

službeno potpuno otvaranje tržišta nastupa 1. siječnja 2013. godine. U 2011. godini, uz Hrvatsku poštu, kod

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) bio je prijavljen još 21 davatelj poštanskih

usluga.

Broj davatelja poštanskih usluga povećava se iz godine u godinu te se u razdoblju od 2005., kada ih je bilo

sedam, do 2011. godine povećao za 15 davatelja. Brojnost davatelja poštanskih usluga jasno govori o razvoju

poštanskog tržišta na kojem korisnici usluga mogu birati usluge određene kvalitete i cijene, a davatelji moraju

otkrivati nove potencijale kreativnosti poštanske djelatnosti. Ovu pozitivnu sliku razvitka poštanskog tržišta ipak

kvare pojave poput ilegalnih, neprijavljenih davatelja usluga, kao i pogrešna tumačenja pojedinih odredaba

starog Zakona o pošti, s ciljem obavljanja rezerviranih poštanskih usluga pod drugim nazivima (npr. razmjena

dokumenata i sl.). Navedeno upućuje na iznimno neučinkovitu regulaciju tržišta poštanskih usluga zadnjih

desetak godina, a, samim time, i u praksi na kršenje odrednica rezerviranog područja.

Na temelju iskustava zemalja u kojima je liberalizacija već stupila na snagu s visokom sigurnošću se može

predvidjeti budućnost tržišta poštanskih usluga u Hrvatskoj. Nastavak zasićenja tržišta, ulazak stranih

poštanskih operatora na hrvatsko tržište, daljnje snižavanje cijena, osnivanje novih poslovnih subjekata na

tržištu, udruživanje manjih operatora, odnosno njihovo preuzimanje od strane većih operatora, razvitak novih

proizvoda i kanala distribucije kao odgovor na daljnji pad količina pismovnih pošiljaka.

Hrvatska pošta71,5%

Ostali davatelji

28,5%

TRŽIŠTE POŠTANSKIH USLUGA U RH U 2011.



3.3. Makroekonomsko okruženje u 2011. godini – Republika Hrvatska

U 2011. godini hrvatsko gospodarstvo je stagniralo. Nakon dvije godine negativne realne stopa rasta BDP-a u

Republici Hrvatskoj je, prema preliminarnim procjenama, u 2011. godini ostvaren nulti rast BDP-a. Pad u 2009.

godini, koja je bila najteža za gospodarstvo, iznosio je 5,8% dok je u 2010. trend pada smanjen te je iznosio

1,2. Bruto-domaći proizvod po stanovniku povećan je s 10.379 € u 2010. godini na 10.696 € u 2011. godini pri

čemu bi se moglo naslutiti da hrvatsko gospodarstvo izlazi iz krize. Zaustavljen je trend pada realne stope rasta

prometa u trgovini na malo koji je u 2009. godini iznosio čak -15,3%, do porasta od 1,0% u 2011. godini. Stopa

nezaposlenosti u 2011. godini najveća je u posljednje tri godine i iznosi 17,9%.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI HRVATSKOG GOSPODARSTVA

Pozicija 2009. 2010. 2011.

1 2 3 4

BDP, tekuće cijene (mil. HRK) 335.189 334.564 341.206

BDP, realne stope rasta u % -5,8 -1,2 0,0

BDP, po stanov niku, EUR 10.311 10.379 10.696

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA - stope rasta u % -9,2 -1,4 -1,2

Potrošačke cijene - Inf lacija 2,4 1,1 2,3

Cijene industrijskih proizv oda pri proizv ođačima -0,4 4,3 6,4

PROMET U TRGOVINI NA MALO - realne stope rasta u % -15,3 -1,8 1,0

NETO PLAĆA, u HRK 5.311 5.343 5.441

STOPA NEZAPOSLENOSTI, % 14,9 17,4 17,9

OSTVARENE INVESTICIJE U DUGOTR. IMOVINU - prav nih osoba, mil. HRK 67.461,3 48.337,2 -

DUG SREDIŠNJE DRŽAVE, mil. HRK 115.769,2 135.990,4 154.220,7

BRUTO INOZEMNI DUG RH, mil. EUR 44.606,5 46.483,4 45.733,4

PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/EUR 7,339554 7,28623 7,434204

Izv or: HGK, 2012.



4. Mikroekonomski pokazatelji za 2011. godinu

Kao i drugi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj, tako je i Hrvatska pošta u 2011. godini poslovala u otežanim

poslovnim uvjetima koji su rezultat negativnih gospodarskih kretanja u zemlji i svijetu, međutim, unatoč

spomenutom trendu, Hrvatska pošta je u 2011. godini ostvarila odlične poslovne rezultate.

4.1. Osnovni pokazatelji poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za 2011. godinu

Pozicija 2010. Plan 2011. 2011.

1 2 3 4

Sv eobuhv atna dobit/gubitak (u 000 kn) 21.318 13.746 17.384

Neto dobit/gubitak (u 000 kn) 13.738 13.746 17.028

EBITDA (u 000 kn) 95.815 102.046 110.972

EBIT (u 000 kn) 37.373 45.800 45.161

Stopa EBITDA % 5,77 6,12 6,80

ROCE (%) 3,13 3,83 3,56

Ukupni prihodi (u 000 kn) 1.680.212 1.680.428 1.654.330

Prihodi od pošiljaka s dodanom v rijednosti (u 000 kn) 49.713 59.181 61.307

Prihodi u ime i za račun HPB-a (u 000 kn) 300.440 305.366 295.959

Ukupni rashodi (u 000 kn) 1.665.743 1.666.682 1.633.136

Ukupni troškov i osoblja (u 000 kn) 1.101.046 1.078.000 1.097.316

Stimulativ ne otpremnine (u 000 kn) 29.849 - -

Troškov i osoblja bez stimulativ nih otpremnina (u 000 kn) 1.071.197 1.078.000 1.097.316

Bruto plaće (u 000 kn) 945.097 956.589 970.377

Troškov i osoblja /ukupni rashodi u % 66,10 64,68 67,19

Amortizacija (u 000 kn) 58.442 56.245 65.811

Ukupne inv esticije (u 000 kn) 88.304 142.128 39.665

KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI 1,93 1,86 1,88

NETO PROFITNA MARŽA % 0,82 0,82 1,03

BRUTO PROFITNA MARŽA % 0,86 0,82 1,30

KOEFICIJENT FINANCIJSKE STABILNOSTI 0,88 0,90 0,89

PRODUKTIVNOST (KN/ZAPOSLENI) 13.148 13.149 12.928

RENTABILNOST 3,20 3,25 3,35

EKONOMIČNOST 1,01 1,01 1,01

Broj radnika (stanje na kraju razdoblja) 10.649 10.650 10.664



4.2. Vlasnički udjeli

Udio HP-Hrvatske pošte d.d. u vlasništvu Hrvatske poštanske banke d.d. promijenjen je krajem 2010. godine

(31. 12. 2010.) zbog dokapitalizacije HPB-a te je time vlasnički udio smanjen s 40,62% na 27,49% što krajem

2011. godine iznosi 306,2 mil. kn.

* Pominvest d.d. Split, Jadranska banka d.d. Šibenik, Croatia airlines d.d. Zagreb, Velebit d.d., Karlovac, Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Slatinska banka d.d. Slatina i ostalo.

4.3. Obveznice

Dana 1. srpnja 2009. godine Hrvatska pošta d.d. je izdala dugoročne dužničke vrijednosne papire s valutnom

klauzulom, u iznosu 21.000.000,00 EUR-a, s dospijećem 1. srpnja 2012. godine, te je 1. siječnja 2010. godine

izdala dodatnih 20.000.000,00 EUR-a obveznica s valutnom klauzulom, čime je nominalna vrijednost izdanja

povećana na 41.000.000,00 EUR-a. Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji

u EUR s godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 9,00% i polugodišnjim isplatama.

Obveznice su uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom HP-O-127A.

Priljev od prodaje obveznica većim dijelom iskorišten je za isplatu stimulativnih otpremnina za radnike koji su u

procesu restrukturiranja Hrvatske pošte i prilagođavanja broja i strukture zaposlenih potrebama procesa rada

bili u programu socijalnog zbrinjavanja. Dio sredstava od prodaje obveznica iskorišten je za zamjenu

komercijalnih zapisa te proširenje voznog parka Društva.

U svibnju 2012. godine Hrvatska pošta d.d. planira se zadužiti izdavanjem obveznica na hrvatskom tržištu

kapitala do 400.000.000,00 kn s kamatnom stopom od 7,75% i dospijećem u svibnju 2015. godine. Prikupljena

sredstva namijenjena su refinanciranju Obveznice HP-O-127A te ulaganju u obnovu voznog parka i

modernizaciju informatičkog sustava.

HPB d.d., Zagreb; 306.231

HP Produkcija d.o.o.; 7.020

HP Arhiv d.o.o.; 25.020

HP d.o.o. Mostar, BIH;

5.022

HT d.d. Mostar, BIH;

55.523

Ostali *; 1.516

ULAGANJA U POVEZANA DRUŠTVA I DRUŠTVA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU TEMELJEM UDJELA NA

31.12. 2011. (u 000 kn)



5. Odgovornost za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske (Narodne Novine, 109/2007.) Uprava je dužna pobrinuti se da

za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji u skladu s Međunarodnim standardima financijskog

izvještavanja (MSFI), koji pružaju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja društva HP-

Hrvatska pošta d.d. i njegovih ovisnih društava za izvještajno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava očekuje da će društvo i njegova ovisna društva u dogledno

vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri

sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,

davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,

postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno

važnih odstupanja u financijskim izvještajima i

sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako

pretpostavka da će društvo i njegova ovisna društva nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija koje u svakom trenutku s opravdanom

točnošću prikazuju financijski položaj društva i njegovih ovisnih društava te je dužna pobrinuti se da financijski

izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine društva i

njegovih ovisnih društava te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih

nepravilnosti.

Hrvatska pošta je sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima, zbog posjedovanja više od

20% dionica Hrvatske poštanske banke, u svojim financijskim izvještajima prethodnih godina iskazivala

pripadajući udio u neto dobiti/gubitku tog društva. Kako je tijekom 2011. godine Hrvatska pošta

osnovala dva ovisna društva za 2011. godinu prvi puta je obvezna sastavljati konsolidirane financijske

izvještaje. Kod ovakve promjene računovodstveni standardi nalažu da se iskazivanje ulaganja u druga

društva po metodi udjela u neto dobiti/gubitku iskazuje u konsolidiranim izvještajima dok se u

financijskim izvještajima za HP-Hrvatsku poštu d.d. ulaganje iskazuje po metodi troška. Sukladno

navedenom ulaganje u Hrvatsku poštansku banku od 2011. godine, kao i za sve prethodne, iskazuje se

po metodi troška kao da se oduvijek primjenjivala (propisuje MRS 8) što je dovelo do promjene

financijskih izvještaja Hrvatske pošte za 2010. i ranije godine. Iz navedenog razloga u konsolidiranom

izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti usporedni podaci za 2010. godinu prikazuju poslovanje HP-Hrvatske

pošte d.d. bez udjela u dobiti Hrvatske poštanske banke.

Slijedom navedenog kada bi 2010. godinu prikazali s udjelom u dobiti Hrvatske poštanske banke, neto

dobit bi bila 34,4 mil. kn, a ukupna sveobuhvatna dobit 38,8 mil. kn.



6. Konsolidirani financijski izvještaji

6.1. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Ostvarenje Ostvarenje

Pozicija (iznosi u 000 kn)

(prepravljeno)

2010. 2011. 3:2

1 2 3 4

I. POSLOVNI PRIHODI 1.661.162 1.632.513 98,3

1. Prihodi od prodaje 1.601.370 1.568.138 97,9

2. Ostali poslov ni prihodi 59.791 64.374 107,7

II. POSLOVNI RASHODI 1.623.789 1.589.889 97,9

1. Promjene v rij. zaliha proizv odnje u tijeku i got. proizv oda 0 0 0,0

2. Materijalni troškov i (a+b+c) 360.955 325.824 90,3

a) troškovi sirovina i materijala 133.506 114.369 85,7

b) troškovi prodane robe 56.506 56.716 100,4

c) ostali vanjski troškovi 170.944 154.739 90,5

3. Troškov i osoblja (a+b+c) 1.101.046 1.098.986 99,8

a) neto plaće i nadnice 725.062 722.358 99,6

b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće 232.315 229.605 98,8

c) doprinosi na plaće 143.669 147.023 102,3

4. Amortizacija 58.442 65.812 112,6

5. Ostali troškov i 62.946 62.291 99,0

6. Vrijednosno usklađiv anje (a + b) 18.663 16.474 88,3

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 1.078 208 19,3

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 17.585 16.266 92,5

7. Rezerv iranja 9.175 2.683 29,2

8. Ostali poslov ni rashodi 12.562 17.819 141,8

III. FINANCIJSKI PRIHODI 19.050 21.919 115,1

1. Kamate, teč. razl., div idende i sl. prihodi iz odnosa s pov ezanim pod. 3.630 963 26,5

2. Kamate,teč. razl.,div idende i sl. prihodi iz odnosa s nepov ezanim pod. 14.023 20.827 148,5

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 1.253 121 9,6

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine 144 9 6,4

5. Ostali f inancijski prihodi 0 0 0,0

IV. FINANCIJSKI RASHODI 41.953 46.532 110,9

1. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s pov ezanim pod. 2.176 517 23,8

2. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s nepov ezanim pod. 39.619 43.650 110,2

3. Nerealizirani gubici (rashodi) f inancijske imov ine 0 451 0,0

4. Ostali f inancijski rashodi 159 1.914 !

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 24.170 0,0

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0,0

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 0 0 0,0

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 0,0

IX. UKUPNI PRIHODI 1.680.212 1.678.602 99,9

X. UKUPNI RASHODI 1.665.743 1.636.421 98,2

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 14.469 42.181 291,5

1. Dobit prije oporeziv anja 14.469 42.181 291,5

2. Gubitak prije oporeziv anja 0 0 0,0

XII. POREZ NA DOBIT 732 4.165 !

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 13.738 38.015 276,7

1. Dobit razdoblja 13.738 38.015 276,7

2. Gubitak razdoblja 0 0 0,0

DODATAK RDG-u (popunjav a poduzetnik koji sastav lja konsolidirani godišnji f inancijski izv ještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 13.738 38.015 276,7

1. Pripisano imateljima kapitala matice 13.738 38.015 276,7

2. Pripisano manjinskom interesu 0 0 0,0

Indeks





(prepravljeno)

2010. 2011. 3:2

1 2 3 4

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 13.738 38.015 276,7

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 9.476 -5.756 !

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja 185 1.102 !

2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i

nematerijalne imov ine 0 0 0,0

3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja f inancijske

imov ine raspoloživ e za prodaju 9.291 -656 !

4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite nov čanog toka 0 0 0,0

5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u inozemstv u 0 0 0,0

6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 0 -6.202 0,0

7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima def iniranih primanja 0 0 0,0

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 1.895 89 4,7

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 7.581 -5.845 !

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 21.318 32.170 150,9

DODATAK Izv ještaju o ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti (popunjav a poduzetnik koji sastav lja konsolidirani godišnji f inancijski izv ještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 21.318 32.170 150,9

1. Pripisana imateljima kapitala matice 21.318 32.170 150,9

2. Pripisana manjinskom interesu 0 0 0,0

Indeks



6.2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju dan 31. 12. 2011. godine

Stanje Stanje Razlika


(prepravljeno)

31.12.2010.

Udio

31.12.'10. 31.12.2011.

Udio

31.12.'11.

% promjene

'11/'10. '11.-'10.

1 2 3 4 5 6 (4:2) 7 (4-2)

DUGOTRAJNA IMOVINA 963.672 73,6% 1.001.245 73,3% 3,9% 37.573

Nematerijalna imov ina 16.055 1,2% 35.159 2,6% 119,0% 19.104

Materijalna imov ina 523.619 40,1% 569.198 41,7% 8,7% 45.580

Dugotrajna f inancijska imov ina 371.235 28,3% 347.362 25,4% -6,4% -23.873

Potraživ anja 12.645 1,0% 13.663 1,0% 8,0% 1.017

Odgođena porezna imov ina 40.117 3,1% 35.863 2,6% -10,6% -4.254

KRATKOTRAJNA IMOVINA 316.662 24,2% 330.136 24,2% 4,3% 13.473

Zalihe 40.539 3,1% 35.225 2,6% -13,1% -5.314

Potraživ anja 195.982 14,9% 183.974 13,5% -6,1% -12.008

Kratkotrajna f inancijska imov ina 342 0,0% 46.428 3,4% ! 46.086

Nov ac u banci i blagajni 79.800 6,1% 64.509 4,7% -19,2% -15.290

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I

OBRAČUNATI PRIHODI 29.328 2,2% 34.723 2,6% 18,4% 5.395

UKUPNO AKTIVA 1.309.662 100,0% 1.366.103 100,0% 4,3% 56.442

IZVANBILANČNI ZAPISI 91.165 161.923 70.758

Stanje Stanje Razlika


(prepravljeno)

31.12.2010.

Udio

31.12.'10. 31.12.2011.

Udio

31.12.'11.

% promjene

'11/'10. '11.-'10.

1 2 3 6 7 8 (4:2) 9 (4-2)

KAPITAL I REZERVE 557.178 42,5% 624.481 45,7% 12,1% 67.304

Temeljni (upisani) kapital 878.827 67,1% 952.636 69,7% 8,4% 73.809

Rezerv e iz dobiti 79.518 6,1% 79.518 5,8% 0,0% 0

Rev alorizacijske rezerv e 7.581 0,6% 5.941 0,4% -21,6% -1.640

Zadržana dobit ili preneseni gubitak -422.486 -32,3% -451.629 -33,1% 6,9% -29.143

Dobit ili gubitak poslov ne godine 13.738 1,0% 38.015 2,7% 176,7% 24.278

REZERVIRANJA 220.090 16,8% 199.436 14,6% -9,4% -20.654

DUGOROČNE OBVEZE 315.653 24,1% 325.805 23,8% 3,2% 10.151

KRATKOROČNE OBVEZE 164.093 12,5% 167.810 12,3% 2,3% 3.717

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD

BUDUĆEG RAZDOBLJA 52.648 4,0% 48.571 3,6% -7,7% -4.076

UKUPNO PASIVA 1.309.662 100,0% 1.366.103 100,0% 4,3% 56.442

IZVANBILANČNI ZAPISI 91.165 161.923 70.758

DODATAK BILANCI

KAPITAL I REZERVE 557.178 624.481

Pripisano imateljima kapitala matice 557.178 624.481

Pripisano manjinskom interesu 0 0



6.3. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima


(prepravljeno)

2010. 2011.

Razlika

'11.-'10.

1 2 3 4 (3-2)

Dobit prije poreza/(gubitak) 14.469 42.181 27.712

Amortizacija 58.442 65.812 7.370

Pov ećanje kratkoročnih obv eza 0 3.717 -

Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja 35.987 0 -

Smanjenje zaliha 0 5.242 5.242

Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka 36.092 33.068 -3.024

Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 144.990 150.021 5.031

Smanjenje kratkoročnih obv eza 143.102 0 -143.102

Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja 0 4.186 4.186

Pov ećanje zaliha 9.056 0 -9.056

Ostalo smanjenje nov čanog tijeka 42.877 59.980 17.104

Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 195.035 64.166 -130.869

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0 85.855 85.855

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 50.045 0 -50.045

Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 1.879 1.563 -316

Ostali nov čani primici od inv esticijskih aktiv nosti 4.786 2.340 -2.446

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 6.665 3.903 -2.762

Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 86.639 58.636 -28.003

Ostali nov čani izdaci od inv esticijskih aktiv nosti 344 24.000 23.656

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 86.983 82.636 -4.347

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 80.318 78.733 -1.585

Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inanc. instrumenata 147.429 0 -147.429

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 147.429 0 -147.429

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0 0 0

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 147.429 0 -147.429

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0

Ukupno povećanje novčanog toka 17.067 7.122 -9.945

Ukupno smanjenje novčanog toka 0 0 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 62.739 79.806 17.067

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 17.067 7.122 -9.945

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 0 0 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 79.806 86.928 7.122

NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI



7. Nekonsolidirani financijski izvještaji – HP d.d.

7.1. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti



(prepravljeno)

2010.

Plan

2011. 2011. 4:2 4:3

1 2 3 4 5 6

I. POSLOVNI PRIHODI 1.661.162 1.668.062 1.632.416 98,3 97,9

1. Prihodi od prodaje 1.601.370 1.638.296 1.568.116 97,9 95,7

2. Ostali poslov ni prihodi 59.791 29.767 64.300 107,5 216,0

Prihodi od oglašav anja u poštanskom uredu 2.664 4.180 2.886 108,3 69,0

Prihodi od najmov a, restorana, odmarališta i prometa nekretninama 16.789 15.258 16.251 96,8 106,5

Prihodi temeljem uporabe v lastitih proizv oda, robe i usluga za v l. potrebe 1.257 2.082 2.522 200,5 121,1

Prihodi od otpisa obv eza i potraživ anja, ref undacija i dr. 39.081 8.246 42.641 109,1 !

II. POSLOVNI RASHODI 1.623.789 1.622.262 1.587.255 97,8 97,8

1. Promjene v rij. zaliha proizv odnje u tijeku i got. proizv oda 0 0 0 0,0 0,0

2. Materijalni troškov i (a+b+c) 360.955 403.049 325.070 90,1 80,7

a) troškovi sirovina i materijala 133.506 126.984 114.293 85,6 90,0

b) troškovi prodane robe 56.506 68.463 56.730 100,4 82,9

c) ostali vanjski troškovi 170.944 207.602 154.046 90,1 74,2

3. Troškov i osoblja (a+b+c) 1.101.046 1.078.000 1.097.316 99,7 101,8

a) neto plaće i nadnice 725.062 716.224 721.502 99,5 100,7

b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće 232.315 217.550 229.021 98,6 105,3

c) doprinosi na plaće 143.669 144.226 146.794 102,2 101,8

4. Amortizacija 58.442 56.245 65.811 112,6 117,0

5. Ostali troškov i 62.946 59.982 62.097 98,7 103,5

6. Vrijednosno usklađiv anje (a + b) 18.663 8.300 16.474 88,3 198,5

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 1.078 5.000 208 19,3 4,2

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 17.585 3.300 16.266 92,5 492,9

7. Rezerv iranja 9.175 3.218 2.683 29,2 83,4

8. Ostali poslov ni rashodi 12.562 13.468 17.804 141,7 132,2

III. FINANCIJSKI PRIHODI 19.050 12.366 21.914 115,0 177,2

1. Kamate, teč. razl., div idende i sl. prihodi iz odnosa s pov ezanim pod. 3.630 2.850 957 26,4 33,6

2. Kamate,teč. razl.,div idende i sl. prihodi iz odnosa s nepov ezanim pod. 14.023 9.516 20.827 148,5 218,9

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 1.253 0 121 9,6 0,0

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine 144 0 9 6,4 0,0

5. Ostali f inancijski prihodi 0 0 0 0,0 0,0

IV. FINANCIJSKI RASHODI 41.953 44.421 45.881 109,4 103,3

1. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s pov ezanim pod. 2.176 2.300 517 23,8 22,5

2. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s nepov ezanim pod. 39.619 40.186 43.650 110,2 108,6

3. Nerealizirani gubici (rashodi) f inancijske imov ine 0 0 451 ! 0,0

4. Ostali f inancijski rashodi 159 1.935 1.263 ! 65,3

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0,0 0,0

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0,0 0,0

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 0 0 0 0,0 0,0

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 0 0,0 0,0

IX. UKUPNI PRIHODI 1.680.212 1.680.428 1.654.330 98,5 98,4

X. UKUPNI RASHODI 1.665.743 1.666.682 1.633.136 98,0 98,0

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 14.469 13.746 21.194 146,5 154,2

1. Dobit prije oporeziv anja 14.469 13.746 21.194 146,5 154,2

2. Gubitak prije oporeziv anja 0 0 0 0,0 0,0

XII. POREZ NA DOBIT 732 0 4.165 ! 0,0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 13.738 13.746 17.028 124,0 123,9

1. Dobit razdoblja 13.738 13.746 17.028 124,0 123,9

2. Gubitak razdoblja 0 0 0 0,0 0,0

DODATAK RAČUNU DOBITI I GUBITKA

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisano imateljima kapitala matice

2. Pripisano manjinskom interesu

Indeksi



Ukupni prihodi društva u 2011. godini iznose 1.654,3 mil. kn, manji su u odnosu na 2010. godinu za 1,5%

odnosno za 25,9 mil. kn (2010.: 1.680,2 mil. kn).

Poslovni prihodi u 2011. godini iznose 1.632,4 mil. kn, manji su za 1,7% odnosno za 28,7 mil. kn (2010.:

1.661,2 mil. kn). Ostali poslovni prihodi iznose 64,3 mil. kn i veći su za 7,5% što iznosi 4,5 mil. kn (2010.: 59,8

mil. kn).

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.633,1 mil. kn i manji su za 2%, za 32,6 mil. kn (2010.: 1.665,7 mil.

kn) u odnosu na 2010. godinu.

Poslovni rashodi u 2011. godini iznose 1.587,3 mil. kn što je manje 2,2% ili za 36,5 mil. kn (2010.: 1.623,8 mil.

kn). Smanjenje poslovnih rashoda većim dijelom je odraz manjih materijalnih troškova slijedom racionalizacije

poslovanja. Troškovi osoblja iznose 1.097,3 mil. kn (2010.: 1.101 mil. kn). Troškovi amortizacije iznose 65,8 mil.

kn, što je za 7,4 mil. kn više u odnosu na prethodnu godinu (2010.: 58,4 mil. kn). Ostali poslovni rashodi iznose

17,8 mil. kn i veći su za 5,2 mil. kn.

Financijski prihodi iznose 21,9 mil. kn i porasli su za 15% u odnosu na 2010. godinu. Međutim, financijski

rashodi iznose 45,9 mil. kn, veći su za 9,4%, a s osnove nerealiziranih tečajnih razlika i vrijednosnog

usklađenja dugotrajne financijske imovine. Financijske operacije za 2011. godinu su negativne u iznosu od 24

mil. kn.



(prepravljeno)

2010.

Plan

2011. 2011. 4:2 4:3

1 2 3 4 5 6

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 13.738 13.746 17.028 124,0 123,9

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 9.476 0 445 4,7 0,0

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja 185 1.102 ! 0,0

2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i

nematerijalne imov ine 0 0 0,0 0,0

3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja f inancijske

imov ine raspoloživ e za prodaju 9.291 -656 ! 0,0

4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite nov čanog toka 0 0 0,0 0,0

5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u inozemstv u 0 0 0,0 0,0

6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 0 0 0,0 0,0

7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima def iniranih primanja 0 0 0,0 0,0

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 1.895 0 89 4,7 0,0

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 7.581 0 356 4,7 0,0

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 21.318 13.746 17.384 81,5 126,5

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

Indeksi



7.2. EBITDA

EBITDA pokazuje razliku ostvarenih novčanih primitaka i novčanih izdataka s osnove poslovnih aktivnosti pri

čemu je iz poslovnih rashoda isključena amortizacija. Za 2011. godinu EBITDA iznosi 111 mil. kn što je za čak

15,8% ili 15,2 mil. kn više od ostvarene u 2010. godini te 8,9 mil. kn više u odnosu na planiranu za 2011.

godinu. Stopa EBITDA kao udio vrijednosti EBITDA u poslovnim prihodima za 2011. godinu iznosi 6,80%.

KRETANJE STOPE EBITDA


Pozicija (iznosi u 000 kn) 2010.

Plan

2011. 2011. 4:2 4:3

1 2 3 4 5 6



2. Ostali poslov ni prihodi¹ 59.791 29.767 64.300 107,5 216,0


1. Promjene v rij. zaliha nedov ršene proizv odnje i got. proizv oda 0 0 0 0,0 0,0

2. Materijalni troškov i 360.955 403.049 325.070 90,1 80,7

3. Troškov i osoblja 1.101.046 1.078.000 1.097.316 99,7 101,8

4. Ostali troškov i² 62.946 59.982 62.097 98,7 103,5

5. Vrijednosno usklađiv anje 18.663 8.300 16.474 88,3 198,5

6. Rezerv iranja 9.175 3.218 2.683 29,2 83,4

7. Ostali poslov ni rashodi³ 12.562 13.468 17.804 141,7 132,2

EBITDA 95.815 102.046 110.972 115,8 108,7

Stopa EBITDA 5,77 6,12 6,80

¹prihodi od najmov a, restorana, odmarališta, prometa nekretninama, uporabe v lasitith proizv oda robe i usl.za v l.potrebe,

otpisa obv eza i popusta, otpisanih potraživ anja, ukidanja rezerv iranja, ref undacija i dotacija

²troškov i međ. obračuna, premije osiguranja, porezi i doprinosi koji ne zav ise od posl. rez., bank. usluge, članarine i ostali nemat.troškov i

³potpore sindikatima, potpre za škol.djece, sudske presude, nagodba plaće, manjkov i, kazne, penali i dr.

Indeksi

5,8

6,1

6,8

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

2010. Plan 2011. 2011.

(%)

Stopa EBITDA



7.3. Rezultat iz poslovnih aktivnosti (EBIT)

Rezultat iz poslovnih aktivnosti je razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda (uključujući amortizaciju). Za

2011. godinu EBIT iznosi 45,2 mil. kn što je za 20,8% ili 7,8 mil. kn više prema 2010. godini odnosno na razini

planirane za 2011. godinu.

Plan Ostvarenje

Pozicija (iznosi u 000 kn) 2010. 2011. 2011. 4:2 4:3

1 2 3 4 5 6



2. Ostali poslov ni prihodi¹ 59.791 29.767 64.300 107,5 216,0


1. Promjene v rij. zaliha nedov ršene proizv odnje i got. proizv oda 0 0 0 0,0 0,0

2. Materijalni troškov i 360.955 403.049 325.070 90,1 80,7

3. Troškov i osoblja 1.101.046 1.078.000 1.097.316 99,7 101,8

4. Amortizacija 58.442 56.245 65.811 112,6 117,0

5. Ostali troškov i² 62.946 59.982 62.097 98,7 103,5

6. Vrijednosno usklađiv anje 18.663 8.300 16.474 88,3 198,5

7. Rezerv iranja 9.175 3.218 2.683 29,2 83,4

8. Ostali poslov ni rashodi³ 12.562 13.468 17.804 141,7 132,2

Rezultat iz poslovnih aktivnosti (EBIT) 37.373 45.800 45.161 120,8 98,6

¹prihodi od najmov a, restorana, odmarališta, prometa nekretninama, uporabe v lasitith proizv oda robe i usl.za v l.potrebe,

otpisa obv eza i popusta, otpisanih potraživ anja, ukidanja rezerv iranja, ref undacija i dotacija

²troškov i međ. obračuna, premije osigurnja, porezi i doprinosi koji ne zav ise od posl. rez., bank. usluge, članarine i ostali nemat.troškov i

³potpore sindikatima, potpre za škol.djece, sudske presude, nagodba plaće, manjkov i, kazne, penali i dr.

IndeksiOstvarenje

37.373

45.80045.161

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

REZULTAT IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (EBIT)



7.4. Ostali financijski pokazatelji

Koeficijent tekuće likvidnosti računa se kao odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza, a u 2011. godini

iznosi 1,88%.

Neto profitna marža kao udio ostvarene neto dobiti u ukupnim prihodima bilježi porast u odnosu na 2010.

godinu i u odnosu na Plan za 2011. godinu kada je, u oba slučaja, sa stope od 0,82% porasla na 1,03% u

2011. godini.

Stopa rentabilnosti računa se kao omjer neto dobiti uvećane za rashode od kamata u odnosu na vrijednost

dugotrajne i kratkotrajne imovine, a za 2011. godinu iznosi 3,35%.

1,93 1,86

1,88

3,20

3,253,35

0,82 0,821,03

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2010. Plan 2011. 2011.

(%)

KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI

RENTABILNOST

NETO PROFITNA MARŽA



7.5. Usluge

7.5.1. Ostvarenje usluga u 2011. godini

U 2011. godini ostvareno je ukupno 380,9 mil. usluga što je u odnosu na 2010. godinu manje za 5,4% ili za

21,6 mil. usluga (2010.: 402,5 mil. usluga).

Univerzalne poštanske usluge u 2011. godini ostvarene su u količini od 220,6 mil. komada. U ukupnim

uslugama sudjeluju sa 57,9%, a u odnosu na 2010. godinu udio se smanjio za 1,6%.

Najveći udio u ukupnim uslugama imaju pismovne pošiljke (48,4%), a

u 2011. godini ostvarene su u količini od 184,4 mil. usluga te su u

odnosu na prethodnu godinu manje za 8,6% ili za 17,3 mil. usluga.

Smanjenje broja pismovnih pošiljaka jednim dijelom je uvjetovano

elektroničkom komunikacijom koja zamjenjuje sve veći broj računa i

izvještaja. Navedeno se primarno odnosi na telekomunikacijske kuće,

banke i osiguravajuća društva koji su ujedno i najveći klijenti Hrvatske

pošte. Recesija koja je obilježila 2011. godinu isto tako je utjecala na

smanjenje obujma pošiljaka na način da tvrtke šalju više računa u

jednoj pošiljci, a kartične kuće koje su reklamni materijal slale odvojeno

sad ga šalju uz račun. Nadalje, razlog smanjenja obujma pošiljaka je prebacivanje određenog dijela pismovnih

pošiljaka na konkurenciju unatoč tome što službena liberalizacija poštanskog tržišta u Republici Hrvatskoj

započinje 1. siječnja 2013. godine.

Razlika

Pozicija (broj usluga) 2010. Udio 2011. Udio 4:2 4-2

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI BROJ USLUGA 402.502.781 100,0% 380.885.706 100,0% 94,6 -21.617.075

UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE 239.496.637 59,5% 220.590.324 57,9% 92,1 -18.906.313

Pismov ne pošiljke 201.634.306 50,1% 184.370.369 48,4% 91,4 -17.263.937

Prioritetno pismo 3.033.007 0,9% 1.210.647 0,3% 39,9 -1.822.360

Preporučene pošiljke 32.464.988 8,1% 32.749.749 8,6% 100,9 284.761

Pošiljke s označenom v rijednosti 887.903 0,2% 954.112 0,3% 107,5 66.209

Paketi do 10 kg 1.446.014 0,4% 1.280.878 0,3% 88,6 -165.136

Sekogrami 30.419 0,0% 24.569 0,0% 80,8 -5.850

OSTALE POŠTANSKE USLUGE 44.770.147 11,1% 43.991.631 11,5% 98,3 -778.516

Izrav na pošta 27.459.418 6,8% 29.873.571 7,8% 108,8 2.414.153

Tiskanice 14.762.583 3,7% 11.443.169 3,0% 77,5 -3.319.414

Paketi iznad 10 kg 172.606 0,0% 159.429 0,0% 92,4 -13.177

Pošiljke s potv rđenim uručenjem 63.778 0,0% 0 0,0% 0,0 -63.778

Pošiljke s plaćenim odgov orom 786.499 0,2% 595.062 0,2% 75,7 -191.437

Pošiljke ubrzane pošte (EMS i EMS-hpekspres) 29.284 0,0% 30.554 0,0% 104,3 1.270

Pošiljke s dodanom v rijednosti (hpekspres) 1.338.092 0,3% 1.598.089 0,4% 119,4 259.997

e-PAKETI 157.887 0,0% 187.083 0,0% 118,5 29.196

Poslov ni paketi 0 0,0% 104.674 0,0% 0,0 104.674

OSTALE USLUGE 118.235.997 29,4% 116.303.751 30,5% 98,4 -1.932.246

Brzojav i 1.376.095 0,3% 1.370.847 0,4% 99,6 -5.248

Posredov anje telef onskih razgov ora 1.125.418 0,3% 670.722 0,2% 59,6 -454.696

Usluge u ime i za račun HPB 62.221.336 15,6% 62.999.303 16,5% 101,3 777.967

Ostale f inancijske usluge¹ 1.070.662 0,3% 1.112.637 0,3% 103,9 41.975

Uputnice 926.524 0,2% 1.006.677 0,3% 108,7 80.153

Neadresirana pošta 30.611.435 7,6% 27.815.065 7,3% 90,9 -2.796.370

Prodaja robe 17.832.346 4,4% 18.349.703 4,8% 102,9 517.357

Ostale usluge² 3.072.181 0,8% 2.978.797 0,8% 97,0 -93.384

¹uplate i isplate ostalih f inancijskih usluga (Western Union, mjenjački poslov i, Tax-Free čekov i, ECI uputnice)

²usluge oglašav anja u poštanskom uredu, usluge u ime i za račun Hrv atske lutrije, usluge za ostale poslov ne partnere i ostale

IndeksiOstvarenje



Ostale poštanske usluge ostvarene su u ukupnoj količini od 44 mil.

usluga, sudjeluju sa 11,5% u ukupnim uslugama, a u odnosu na 2010.

godinu ostvarenje je manje za 1,7% ili 0,8 mil. usluga. Pošiljke s

dodanom vrijednošću (uključuju i pošiljke ubrzane pošte, e – pakete i

poslovne pakete), čine 0,5% ukupnih usluga, ostvarene u 2011. godini

sa 1,9 mil. usluga bilježe povećanje od 25,9% ili 395 tisuća usluga.

Ostale usluge ostvarene su u količini od 116,3 mil. usluga. U ukupnim uslugama sudjeluju sa 30,5%, a u

odnosu na prethodnu godinu manje su za 1,6% ili za 1,9 mil. usluga. U strukturi ostalih usluga najznačajnije su

Usluge u ime i za račun HPB koje su u odnosu na prethodnu godinu porasle za 1,3% za 0,8 mil. usluga.

7.5.2. Kakvoća univerzalnih poštanskih usluga u 2011. godini

Hrvatska pošta, kao javni operator i davatelj univerzalnih poštanskih usluga, u skladu sa svojim pravima i

obvezama provela je neovisno mjerenje kakvoće prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka u unutarnjem i

međunarodnom poštanskom prometu.

Prema podatcima Ureda za upravljanje kvalitetom u 2011. godini u roku od jednoga radnog dana uručeno je

80,1% prioritetnih pismovnih pošiljaka prispjelih iz država članica EU, dok je za 86,55% prioritetnih pismovnih

pošiljaka obavljen prijenos i uručenje u roku od pet radnih dana s državama članicama EU.

Tijekom 2011. godine u unutarnjem poštanskom prometu obavljen je prijenos i uručenje:

79,96% prioritetnih pismovnih pošiljaka u roku od jednoga radnog dana,

95,00% prioritetnih pismovnih pošiljaka u roku od dva radna dana i

94,10% običnih pismovnih pošiljaka u roku od tri radna dana.

U 2011. godini zaprimljeno je 24.918 prigovora korisnika na univerzalne poštanske usluge u unutarnjem

poštanskom prometu. U zakonskom roku od 30 dana riješeno je 88% prigovora. Odgovornost Hrvatske pošte

utvrđena je u 7,93% prigovora.

U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga u

svojem poslovanju Hrvatska pošta primjenjuje hrvatske norme HRN EN 13850 – Mjerenje vremena prijenosa

pojedinačne prioritetne pošiljke od prijama do uručenja, HRN EN 14508 – Mjerenje vremena prijenosa

pojedinačne neprioritetne pošiljke od prijama do uručenja i HRN EN 14012 – Mjerenje broja pritužbi i naknada

štete.

29,4% 30,5%

11,1% 11,5%

59,5% 57,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2010. 2011.

Us

lug

e u

%

STRUKTURA UKUPNIH USLUGA

Ostale usluge

Ostale poštanske usluge

Univerzalne poštanske usluge



7.6. Prihodi

Hrvatska pošta je kao davatelj poštanskih usluga obvezna prema Zakonu o poštanskim uslugama (NN, broj

88/09 i 61/11) računovodstvene poslove obavljati tako da se mogu utvrditi ostvareni prihodi od poštanskih

usluga odvojeno od ostalih prihoda, odnosno da se mogu utvrditi univerzalni prihodi (rezervirani) prema

vrstama usluga. U skladu s navedenim od 1. siječnja 2010. godine je u primjeni novi kontni plan za knjiženje

prihoda usklađen sa Zakonom o poštanskim uslugama i Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga i

dopunskih usluga.

7.6.1. Prihodi prema Zakonu o poštanskim uslugama

Prihodi od poštanskih usluga u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 1.096,1 mil. kn. U ukupnim prihodima

sudjeluju sa 66,3%, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 1,9% ili za 20,9 mil. kn (2010.: 1.117 mil. kn).

Poštanske usluge čine univerzalne poštanske usluge (rezervirane i nerezervirane) te poštanske usluge koje

nisu univerzalne. Prema Zakonu o poštanskim uslugama pod univerzalnim poštanskim uslugama se smatra

prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom

vrijednosti mase do 2 kg i paketa do 10 kg, a u međunarodnom dolaznom prometu paketa do 20 kg.

Pod rezerviranim univerzalnim poštanskim uslugama smatra se prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje

pismovnih pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti mase do 50 grama u

unutarnjem prometu i međunarodnom dolaznom prometu. Prihodi od pisama u rezerviranom području 2011.

godine ostvareni su u iznosu od 664,3 mil. kn i u odnosu na 2010. godinu manji su za 3,8% ili za 26,3 mil. kuna

(2010.: 690,6 mil. kn). Najveće smanjenje bilježe obična pisma i na to ima utjecaj svega nekoliko ključnih

klijenata Hrvatske pošte. Uzrok smanjenju je sve intenzivnija primjena elektroničkih komunikacija, smanjivanje

obujma pošiljaka na način da se u jednoj pošiljci šalje više računa (npr. za period od tri ili šest mjeseci) te

Razlika

Pozicija (iznosi u 000 kn) 2010. Udio

Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

PRIHODI OD POŠTANSKIH USLUGA 1.117.039 66,5% 1.136.410 1.096.099 66,3% 98,1 96,5 -20.939

Prihodi od univerzalnih poštanskih usluga 857.067 51,0% 867.289 846.599 51,2% 98,8 97,6 -10.467

Prihodi od rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga 718.457 42,8% 737.731 698.188 42,2% 97,2 94,6 -20.269

Prihodi od pisama (mase do 50 g) 690.608 41,1% 711.710 664.300 40,2% 96,2 93,3 -26.307

Prihodi od međunarodnog dolaznog prometa 27.850 1,7% 26.021 33.888 2,0% 121,7 130,2 6.038

Prihodi od nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga 138.609 8,2% 129.558 148.411 9,0% 107,1 114,6 9.802

Prihodi od pisama (mase iznad 50 g) 113.192 6,7% 102.644 119.655 7,2% 105,7 116,6 6.463

Prihodi od paketa (mase do 10 kg) 18.288 1,1% 20.451 21.525 1,3% 117,7 105,3 3.237

Prihodi od međunarodnog dolaznog prometa 7.130 0,4% 6.463 7.231 0,4% 101,4 111,9 102

Prihodi od poštanskih usluga koje nisu univerzalne 259.972 15,5% 269.121 249.500 15,1% 96,0 92,7 -10.472

Prihodi od usluga s dodanom v rijednosti 49.713 3,0% 59.181 61.307 3,7% 123,3 103,6 11.593

Prihodi od drugih poštanskih usluga koje nisu univ erzalne¹ 210.259 12,5% 209.940 188.193 11,4% 89,5 89,6 -22.065

PRIHODI OD OSTALIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI 505.042 30,1% 523.406 493.676 29,8% 97,7 94,3 -11.366

Prihodi od f inancijskih usluga 354.041 21,1% 362.009 345.656 20,9% 97,6 95,5 -8.385

Prihodi od prodaje² 82.632 4,9% 92.124 79.472 4,8% 96,2 86,3 -3.160

Prihodi od ostalih usluga³ 68.369 4,1% 69.273 68.549 4,1% 100,3 99,0 179

OSTALI PRIHODI 58.131 3,5% 20.612 64.554 3,9% 111,1 313,2 6.424

Financijski prihodi 19.050 1,1% 12.366 21.914 1,3% 115,0 177,2 2.864

Ostali prihodi4 39.081 2,3% 8.246 42.641 2,6% 109,1 ! 3.560

¹prihodi od izrav ne pošte i tiskanica, paketa mase iznad 10 kg, poštanskih maraka, dopunskih usluga, međunarodnog obračuna

²prihodi od maloprodaje, prodaje robe u komisiji, prodaje nekretnina i ostale imov ine

³prihodi od brzojav nih i telef onskih usluga, neadresirane pošte uputnica, najmov a, restorana4prihodi od otpisa obv eza i popusta, inv enturni i drugi v iškov i, napl. otpisanih potraživ anja, ukid. rezerv ., ref undacija, dotacija i naknada

IndeksiOstvarenje Ostvarenje



prebacivanje dijela usluga na konkurenciju unatoč tome što službena liberalizacija poštanskog tržišta u

Republici Hrvatskoj započinje 1. siječnja 2013. godine.

Prihodi od poštanskih usluga koje nisu univerzalne u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 249,5 mil. kn te su u

odnosu na prethodnu godinu manji za 4% ili za 10,5 mil. kn (2010.: 260 mil. kn). U navedenoj skupini, prihodi

od usluga s dodanom vrijednosti veći su za 11,6 mil. kn, a prihodi od drugih poštanskih usluga (izravna pošta,

tiskanice, paketi mase iznad 10 kg, poštanske marke, dopunske usluge, međunarodni obračun) manji su za

22,1 mil. kn. Manji prihodi od drugih poštanskih usluga rezultat su promjene u načinu evidentiranja prihoda od

prodaje poštanskih maraka. Od kolovoza 2011. godine prihodi od prodaje poštanskih maraka knjiže se na

način da se iznos plaćen markama iskazuje kao prihod od usluge koja je izvršena, a ne kao prihod od prodaje

maraka. Promjena u evidentiranju prihoda od prodaje poštanskih maraka odrazila se na prihod univerzalnih

poštanskih usluga, najvećim dijelom u međunarodnom polaznom prometu.

Prihodi od ostalih poslovnih aktivnosti manji su za 2,3%. Financijske usluge su manje za 2,4% ili za 8,4 mil. kn,

a prihodi od prodaje manji su za 3,8% ili za 3,2 mil. kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 64,6 mil. kn, veći su za 11,1 % ili za 6,4 mil. kn, a u ukupnim prihodima

sudjeluju sa 3,9%.

Ostali prihodi3,9%

Prihodi od ostalih

poslovnih aktivnosti

29,8%

Prihodi od univerzalnih

poštanskih usluga51,2%

Prhodi od ostalih poštanskih

usluga.15,1%

Prihodi od poštanskih usluga

66,3%

PRIHODI PREMA ZAKONU O POŠTANSKIM USLUGAMA U 2011.



7.6.2. Prihodi po divizijama

Osim prema Zakonu o poštanskim uslugama prihodi Hrvatske pošte prate se i prema divizijskom ustroju.

Preduvjet za dobivanje informacije o ostvarenim prihodima po divizijama bilo je pridruživanje svakoj stavci

cjenika (usluzi) pripadnost diviziji i konta. Navedeno je u primjeni već tijekom 2010. godine, a u 2011. godini

postavljeni su i preduvjeti za knjiženje na način da su svakom poštanskom uredu pridružene tri šifre

organizacijske jedinice (šifra za Diviziju pošta, Diviziju mreža i Diviziju ekspres).

Najveći udio u ukupnim prihodima ostvaruje Divizija pošta sa 61,4%. Divizija mreža u ukupnim prihodima

sudjeluje sa 27,8%, Divizija ekspres sa 6,5%, a najmanji udio ostvaruje Divizija podrška, 4,3%.

Prihode Divizije pošta čine prihodi od univerzalnih usluga (pismovne pošiljke, preporučene pošiljke i pošiljke s

označenom vrijednosti), prihodi od tiskanica, izravne pošte, prodaje poštanskih maraka i ostalo. Prihode Divizije

mreža čine prihodi od financijskih usluga, prihodi od prodaje trgovačke robe i robe u komisiji, prihodi od

poštanskih uputnica i dr. Prihode Divizije ekspres čine prihodi od pošiljaka s dodanom vrijednosti, prihodi od

paketa i prihodi od brzojavnih usluga. Prihode Divizije podrška čine financijski prihodi, prihodi na temelju

uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga, prihodi od najmova, restorana i odmarališta, naplaćenih otpisanih

potraživanja, refundacija, dotacija i drugo.

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

Div izija pošta 1.047.963 62,4% 1.059.732 1.016.439 61,4% 97,0 95,9 -31.524

Div izija mreža 472.051 28,1% 486.592 459.535 27,8% 97,3 94,4 -12.516

Div izija ekspres 98.251 5,8% 107.623 107.795 6,5% 109,7 100,2 9.544

Div izija podrška¹ 61.947 3,7% 26.482 70.561 4,3% 113,9 266,5 8.614

¹prihodi od najmov a, restorana, odmarališta, ref undacija i dotacija, napl. otpisanih potraživ ., ukidanja rezerv ., f inancijski prihodi


838.779 825.075

209.184 191.364

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2010. 2011.

(u 0

00

kn

)

DIVIZIJA POŠTA

Prihodi od univ.pošt.usl Prihodi od ostalih usl.

354.041 345.656

81.118 78.437

36.891 35.442

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2010. 2011.

(u 0

00

kn

)

DIVIZIJA MREŽA

Prihodi od financ.usluga Prihodi od prodaje Ostali prihodi

49.71361.307

22.600

26.206

25.938

20.283

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010. 2011.

(u 0

00

kn

)

DIVIZIJA EKSPRES

Prihodi od poš. dod.vrijed Prihodi od paketa Ostali prihodi

19.050 21.914

42.897

48.647

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

2010. 2011.

(u 0

00

kn

)

DIVIZIJA PODRŠKA

Financijski prihodi Ostali prihodi



7.6.3. Prihodi Divizije pošta

Divizija pošta je u 2011. godini ostvarila 1.016,4 mil. kn prihoda što čini 61,4% ukupnog prihoda Hrvatske

pošte, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihod je manji za 3% ili za 31,5 mil. kn (2010.: 1.048 mil. kn).

Prihode Divizije pošta čine tri skupine:

prihodi od univerzalnih poštanskih usluga – bez paketa (49,9% ukupnih prihoda),

prihodi od poštanskih usluga koje nisu univerzalne (11,1% ukupnih prihoda) i

prihodi od ostalih poslovnih aktivnosti (0,5% ukupnih prihoda).

U prihode od univerzalnih poštanskih usluga Divizije pošte nisu uključeni prihodi od paketa koji također spadaju

u univerzalne poštanske usluge jer se isti knjiže kao prihod Divizije ekspres.

Prihodi od univerzalnih poštanskih usluga ostvareni su u iznosu od 825,1 mil. kn i manji su u odnosu na 2010.

godinu za 1,6% ili za 13,7 mil. kn (2010.: 838,8 mil. kn). Na navedeno smanjenje najveći utjecaj su imali manji

prihodi od običnih pisama, a kao posljedica već ranije navedenih razloga (elektronička komunikacija, manji broj

pošiljaka zbog recesije, konkurencija).

Prihodi od poštanskih usluga koje nisu univerzalne ostvareni su u iznosu od 183,7 mil. kn te su u odnosu na

prethodnu godinu manji za 18,3 mil. kn, a najvećim dijelom zbog promjene u načinu knjiženja prihoda od

poštanskih maraka te smanjenja prihoda od izravne pošte i tiskanica. Promjene u načinu evidentiranja prihoda

od prodaje poštanskih maraka primjenjuje se od kolovoza 2011. godine. Prihodi od prodaje poštanskih maraka

knjiže se na način da se iznos plaćen markama iskazuje kao prihod od usluge koja je izvršena, a ne kao prihod

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

PRIHODI DIVIZIJE POŠTA 1.047.963 62,4% 1.059.732 1.016.439 61,4% 97,0 95,9 -31.524

Prihodi od univerzalnih poštanskih usluga 838.779 49,9% 846.838 825.075 49,9% 98,4 97,4 -13.704

Prihodi od rezerviranih univ. poštanskih usluga (do 50g) 718.457 42,8% 737.731 698.188 42,2% 97,2 94,6 -20.269

Obična pisma i dopisnice 453.759 27,0% 481.831 421.900 25,5% 93,0 87,6 -31.859

Preporučena pisma 232.801 13,9% 225.968 236.652 14,3% 101,7 104,7 3.852

Vrijednosna pisma 3.569 0,2% 3.331 4.916 0,3% 137,8 147,6 1.348

Prioritetna pisma 479 0,0% 580 832 0,1% 173,6 143,3 353

Prihod od međunarodnog dolaznog prometa 27.850 1,7% 26.021 33.888 2,0% 121,7 130,2 6.038

Prihodi od nerezerviranih univ. poštanskih usluga (iznad 50g) 120.322 7,2% 109.107 126.887 7,7% 105,5 116,3 6.565

Obična pisma i dopisnice 41.087 2,4% 39.862 43.859 2,7% 106,7 110,0 2.772

Preporučena pisma 70.793 4,2% 61.451 74.518 4,5% 105,3 121,3 3.725

Vrijednosna pisma 1.312 0,1% 1.331 1.278 0,1% 97,4 96,0 -34

Prihodi od međunarodnog dolaznog prometa 7.130 0,4% 6.463 7.231 0,4% 101,4 111,9 102

Prihodi od poštanskih usluga koje nisu univerzalne 201.971 12,0% 204.807 183.652 11,1% 90,9 89,7 -18.319

Poštanske marke 75.937 4,5% 77.160 63.902 3,9% 84,2 82,8 -12.035

Izrav na pošta i tiskanice 69.312 4,1% 76.463 63.308 3,8% 91,3 82,8 -6.005

Poštanske uputnice u međunarodnom prometu 339 0,0% 313 362 0,0% 106,9 115,8 23

Pošiljke s potv rđenim uručenjem 479 0,0% 0 0 0,0% 0,0 0,0 -479

Pošiljke s plaćenim odgov orom 1.619 0,1% 2.008 1.929 0,1% 119,2 96,1 310

Obračun za direktni pristup 777 0,0% 810 990 0,1% 127,4 122,2 213

Dopunske usluge¹ 50.115 3,0% 45.023 49.690 3,0% 99,2 110,4 -425

Međunarodni obračun 3.283 0,2% 2.946 3.351 0,2% 102,1 113,7 68

Prihodi od "M" v reća 112 0,0% 84 121 0,0% 108,3 144,5 9

Prihodi od ostalih poslovnih aktivnosti 7.212 0,4% 8.086 7.712 0,5% 106,9 95,4 500

Neadresirana pošta 3.987 0,2% 5.445 4.867 0,3% 122,1 89,4 880

Prihodi od drugih usluga² 3.225 0,2% 2.641 2.845 0,2% 88,2 107,7 -380

¹prihodi od usluga pov ratnica ili dostav nica, otkupnine, usluga po zahtjev u pošiljatelja i primatelja i dr.

²usluge f ilatelije, produkcija dokumenata, oglašav anje u pošt.uredu, otpremničke usluge, Hrv atska lutrija, f otokopiranje i uv eziv anje, usluge carine

Ostvarenje Ostvarenje Indeksi



od prodaje maraka. Promjena u evidentiranju prihoda od prodaje poštanskih maraka odrazila se na prihod

univerzalnih poštanskih usluga, najvećim dijelom u međunarodnom polaznom prometu.

Prihodi od ostalih poslovnih aktivnosti ostvareni su u iznosu od 7,7 mil. kn te su na približno istoj razini 2010.

godine.

7.6.4. Prihodi Divizije mreža

Divizija mreža je u 2011. godini ostvarila 459,5 mil. kn prihoda što čini 27,8% ukupnog prihoda Hrvatske pošte,

a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihod je manji za 2,7% ili za 12,5 mil. kn (2010.: 472,1 mil. kn).

Prihode Divizije mreža čine četiri skupine:

prihodi od financijskih usluga (20,9% ukupnih prihoda),

prihodi od prodaje (4,7% ukupnih prihoda) i

prihodi od drugih usluga (1,3% ukupnih prihoda),

prihodi od poslovnog najma – nekretnine.

Prihodi od financijskih usluga ostvareni su u iznosu od 345,7 mil. kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu

za 8,4 mil. kn za 2,4% (2010.: 354 mil. kn). Najveći utjecaj na navedeno smanjenje imaju prihodi od platnog

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

PRIHODI DIVIZIJE MREŽA 472.051 28,1% 486.592 459.535 27,8% 97,3 94,4 -12.516

Prihodi od financijskih usluga 354.041 21,1% 362.009 345.656 20,9% 97,6 95,5 -8.385

Prihodi od usluga u ime i za račun HPB 300.440 17,9% 305.366 295.959 17,9% 98,5 96,9 -4.480

Gotov inski platni promet 142.963 8,5% 149.075 142.883 8,6% 99,9 95,8 -80

Prihodi od platnog prometa za komitente po ugov oru 139.460 8,3% 137.433 132.210 8,0% 94,8 96,2 -7.250

Prihodi od uplata i isplata po karticama HPB 10.235 0,6% 10.730 12.679 0,8% 123,9 118,2 2.445

Ostale banke - kartice, štedni i tekući računi 3.502 0,2% 3.411 3.487 0,2% 99,6 102,2 -15

Prihodi od nef inancijskih transakcija 4.280 0,3% 4.716 4.700 0,3% 109,8 99,6 420

Ostale financijske usluge 53.602 3,2% 56.643 49.697 3,0% 92,7 87,7 -3.905

Prihodi od mjenjačkih poslov a 8.622 0,5% 11.061 9.006 0,5% 104,5 81,4 384

Prihodi od Western Union uputnica 13.115 0,8% 14.650 9.791 0,6% 74,7 66,8 -3.324

Prihodi od isplata po Europe Tax-f ree čekov ima 1.170 0,1% 1.101 1.216 0,1% 103,9 110,4 46

Prihodi od TK prijenosa 6.206 0,4% 5.490 4.949 0,3% 79,7 90,1 -1.257

Prihodi od obrade platnih naloga 24.489 1,5% 24.341 24.735 1,5% 101,0 101,6 246

Prihodi od prodaje 81.118 4,8% 90.541 78.437 4,7% 96,7 86,6 -2.681

Promet od maloprodaje 62.677 3,7% 74.322 62.722 3,8% 100,1 84,4 45

Prihod od prodaje u komisiji 18.427 1,1% 16.219 15.713 0,9% 85,3 96,9 -2.714

Ostali prihodi od prodaje¹ 14 0,0% 0 1 0,0% 8,7 0,0 -13

Prihodi od drugih usluga 22.114 1,3% 22.042 22.144 1,3% 100,1 100,5 30

Prihodi od telef onskih usluga 4.278 0,3% 3.151 2.399 0,1% 56,1 76,1 -1.879

Prihodi od poštanskih uputnica u unutarnjem prometu 11.846 0,7% 12.342 12.849 0,8% 108,5 104,1 1.004

Prihodi od oglašav anja u poštanskom uredu 2.664 0,2% 4.180 2.886 0,2% 108,3 69,0 222

Prihodi od usluga u ime i za račun Hrv atske lutrije 1.878 0,1% 0 1.649 0,1% 87,8 0,0 -229

Prihodi od usluga za ostale poslov ne partnere 726 0,0% 784 1.374 0,1% 189,3 175,4 648

Prihodi od malih oglasa 94 0,0% 95 81 0,0% 86,9 85,9 -12

Prihodi od f otokopiranja i uv eziv anja 534 0,0% 603 549 0,0% 102,9 91,1 15

Prihodi od prodaje polica osiguranja (CO) 95 0,0% 888 356 0,0% 375,5 40,1 261

Prihodi od drugih nespomenutih usluga 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0 0,0 0

Prihodi od poslovnog najma (nekretnine) 12.718 0,8% 12.000 13.285 0,8% 104,5 110,7 566

Prihodi od drž. nadok. za pokr. gubit pu na gran. prijelazima 2.059 0,1% 0 14 0,0% 0,7 0,0 -2.045




prometa za komitente po ugovoru a kao posljedica manjih prihoda od isplate mirovina i socijalnih pomoći te

prihodi od Western Union uputnica. Navike korisnika se mijenjaju i sve manje je onih koji i dalje mirovinu,

socijalnu ili neku pomoć primaju na kućnu adresu. Međutim, povećali su se prihodi isplata gotovine putem POS

uređaja za 2,4 mil kuna ili 23,9%. Primjenom novog Zakona o platnom prometu od 1. 1. 2011. godine usluga

Western Union uputnice dobila je status novčane pošiljke, odnosno dio je platnog prometa pa Hrvatska Pošta

ne obavlja uslugu samostalno. S Hrvatskom poštanskom bankom zaključen je ugovor kojim su regulirani

međusobni odnosi, a prihod je manji za dio koji ugovorom pripada HPB-u.

Prihodi od drugih usluga ostvareni su u iznosu od 22,1 mil. kn te su na približnoj razini 2010. godine.

Najznačajnije promjene u navedenoj skupini su pad prihoda od telefonskih usluga kao posljedica manjeg broja

mjesta na kojima se usluga pruža te porast prihoda od poštanskih uputnica.

Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 78,4 mil. kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 3,3% ili za

2,7 mil. kn (2010.: 81,1 mil. kn).

Ostvarena razlika u cijeni od prodaje trgovačke robe i robe u komisiji, 2011. godine u odnosu na 2010. godinu,

manja je za 2,9 mil. kn. Na navedeno je utjecalo manje ostvarenje prihoda od digitalnih prijemnika i opreme za

6,1 mil. kn te mobilnih uređaja za 0,6 mil. kn. Najznačajniji rast ostvaren je u prodaji knjiga za 1,6 mil. kn te

darovnom i prigodnom programu za 1,4 mil. kn.

7.6.5. Prihodi Divizije ekspres

Divizija ekspres je u 2011. godini ostvarila 107,8 mil. kn prihoda što čini 6,5% ukupnog prihoda Hrvatske pošte,

a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihod je veći za 9,7% ili za 9,5 mil. kn (2011.: 98,3 mil. kn).

Ostvarenje


Plan

2011. 2011. 4:2 4:3

1 2 3 4 5 6

Prihodi od trgov ačke robe 63.224 74.851 63.254 100,0 84,5

Rashodi od trgov ačke robe 56.506 68.463 56.730 100,4 82,9

Razlika u cijeni od trgov ačke robe 6.718 6.388 6.524 97,1 102,1

Razlika u cijeni od komisijske robe 18.427 16.219 15.713 85,3 96,9

Ukupna razlika u cijeni 25.145 22.607 22.237 88,4 98,4

IndeksiOstvarenje

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

PRIHODI DIVIZIJE EKSPRES 98.251 5,8% 107.623 107.795 6,5% 109,7 100,2 9.544

Prihodi od pošiljaka s dodanom vrijednosti 49.713 3,0% 59.181 61.307 3,7% 123,3 103,6 11.593

Prihodi od hp ekspres pošiljaka na adresi korisnika 43.081 2,6% 48.572 44.506 2,7% 103,3 91,6 1.425

Prihodi od hp ekspres pošiljaka u poštanskom uredu 0 0,0% 0 8.105 0,5% 0,0 0,0 8.105

Prihodi od e-paketa 6.385 0,4% 10.284 5.471 0,3% 85,7 53,2 -915

Prihodi od poslov nih paketa 0 0,0% 0 2.146 0,1% 0,0 0,0 2.146

Prihodi od međunarodnih hpekspresa 247 0,0% 325 1.079 0,1% 437,4 332,4 832

Prihodi od paketa 22.600 1,3% 24.846 26.206 1,6% 116,0 105,5 3.606

Prihodi od paketa (do 10 kg) 18.288 1,1% 20.451 21.525 1,3% 117,7 105,3 3.237

Prihodi od paketa (iznad 10 kg) 3.685 0,2% 3.740 4.044 0,2% 109,7 108,1 359

Prihodi od dopunskih usluga paketa 627 0,0% 655 637 0,0% 101,6 97,3 10

Ostale usluge 25.938 1,5% 23.596 20.283 1,2% 78,2 86,0 -5.656

EMS i EMS hpekspres 4.314 0,3% 1.050 222 0,0% 5,1 21,1 -4.092

Prihodi od brzojav nih usluga 19.846 1,2% 21.242 18.368 1,1% 92,6 86,5 -1.478

Prihodi od brzojav nih uputnica 1.778 0,1% 1.304 1.693 0,1% 95,2 129,9 -85

Ostvarenje 2011. Indeksi



Prihode Divizije ekspres čine tri skupine prihoda:

prihodi od pošiljaka s dodanom vrijednosti (3,7% ukupnih prihoda),

prihodi od paketa (1,6% ukupnih prihoda) i

prihodi od ostalih usluga (1,2% ukupnih prihoda).

Prihodi od pošiljaka s dodanom vrijednosti ostvareni su u iznosu od 61,3 mil, kn. U odnosu na prethodnu

godinu veći su za 23,3% ili za 11,6 mil. kn (2010.: 49,7 mil. kn). Povećanju prihoda od pošiljaka s dodanom

vrijednosti u 2011. godini pridonijelo je i uvođenje nove usluge – poslovni paket.

Prihodi od paketa iznose 26,2 mil. kn te su u odnosu na 2010. godinu veći za 16% ili za 3,6 mil. kn (2010.: 22,6

mil. kn). U veljači 2011. godine uveden je novi cjenik za pakete kojim su redefinirane zone i stope obračuna.

Ostale usluge ostvarene su u iznosu 20,3 mil. kn te su u odnosu na prethodnu godinu manje za 5,7 mil. kn ili za

21,8% (2010.: 25,9 mil. kn). U ožujku 2010. godine usluga EMS hpekspres preimenovana je u hpekspres te se

nadalje prihod knjiži u skupinu prihoda usluga s dodanom vrijednosti. Prihodi od brzojavnih usluga su manji, a

kao posljedica manjeg broja usluga.

49.713

59.181 61.307

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

PRIHODI OD POŠILJAKA S DODANOM VRIJEDNOSTI



7.6.6. Prihodi Divizije podrška

Divizija podrška je u 2011. godini ostvarila prihod u iznosu od 70,6 mil. kn što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 13,9% ili za 8,6 mil. kn (2010.: 61,9 mil. kn). Financijski prihodi su u odnosu na prethodnu godinu veći

za 15% ili za 2,9 mil. kn, a s osnove knjiženih kamata nepovezanih poduzetnika. Ostali poslovni prihodi veći su

za 15,1%, a s osnove otpisa po inventuri i obveza za prodane stanove.

Prihode Divizije podrška čine:

financijski prihodi,

prihodi temeljem uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga,

prihodi od najmova,

prihodi od restorana i odmarališta i ostali poslovni prihodi.

U 2011. godini prihodi od ukidanja rezerviranja iznose 23,3 mil. kn i odnose se na ukidanje rezerviranja prema

aktuarskom izračunu u iznosu od 19,2 mil. kn, rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 2,4

mil. kn te rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 1,7 mil. kn. Aktuarski izračun sadašnje vrijednosti obveze

provodi se za primanja definirana Kolektivnim ugovorom: otpremnine, jubilarne nagrade i potpore

zaposlenicima. Najveći dio ukidanja prema aktuarskom obračunu odnosi se na rezerviranja za potpore

radnicima (12,7 mil. kn). Rezerviranja za sudske sporove priznaju se i ukidaju prema procjeni odvjetnika

temeljenoj na trenutno najboljim saznanjima o mogućem ishodu sporova koji se vode protiv Društva.

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

PRIHODI DIVIZIJE PODRŠKA 61.947 3,7% 26.482 70.561 4,3% 113,9 266,5 8.614

Financijski prihodi 19.050 1,1% 12.366 21.914 1,3% 115,0 177,2 2.864

Prihodi od povezanih poduzetnika 3.715 0,2% 2.850 957 0,1% 25,8 33,6 -2.758

Kamate 2.403 0,1% 2.000 800 0,0% 33,3 40,0 -1.603

Tečajne razlike 1.312 0,1% 850 157 0,0% 11,9 18,4 -1.155

Prihodi od nepovezanih poduzetnika 13.885 0,8% 9.516 20.872 1,3% 150,3 219,3 6.987

Kamate 4.560 0,3% 3.001 10.380 0,6% 227,6 345,9 5.820

Tečajne razlike 9.325 0,6% 6.515 10.492 0,6% 112,5 161,0 1.167

Ostali financijski prihodi¹ 1.449 0,1% 0 84 0,0% 5,8 0,0 -1.365

Prihodi temeljem uporabe vl.proizvoda, roba i usluga 1.257 0,1% 2.082 2.522 0,2% 200,5 121,1 1.264

Prihodi od najmova 285 0,0% 265 250 0,0% 87,9 94,6 -35

Prihodi od najma stanov a 223 0,0% 221 217 0,0% 97,2 98,2 -6

Prihodi od iznajmljiv anja parkirnog mjesta 62 0,0% 44 33 0,0% 54,0 76,3 -28

Prihodi od restorana i odmarališta 3.366 0,2% 2.469 2.745 0,2% 81,5 111,2 -621

Prihodi od odmarališta 1.228 0,1% 510 946 0,1% 77,0 185,4 -283

Prihodi od restorana 1.591 0,1% 1.430 1.268 0,1% 79,7 88,6 -323

Prodaja trgov ačke robe u restoranima 547 0,0% 529 531 0,0% 97,2 100,5 -15

Prihodi od prodaje nekretnina i prijevoznih sredstava 967 0,1% 1.054 503 0,0% 52,0 47,8 -464

Ostali poslovni prihodi 37.022 2,2% 8.246 42.627 2,6% 115,1 ! 5.605

Prihodi od otpisa obv eza i popusta 1.997 0,1% 615 6.222 0,4% 311,5 ! 4.224

Naplaćena otpisana potraživ anja 640 0,0% 0 3.336 0,2% ! 0,0 2.697

Prihodi od ukidanja rezerv iranja 25.085 1,5% 2.322 23.337 1,4% 93,0 ! -1.748

Prihodi od ref undacija, dotacija, subv encija i naknada 3.569 0,2% 2.349 3.434 0,2% 96,2 146,2 -135

Ostali poslov ni prihodi² 5.730 0,3% 2.960 6.298 0,4% 109,9 212,7 567

¹dionice, inv esticijski f ondov i, div idende

²inv enturni i dr. v iškov i, ukid. gubitaka, usklada pretporeza, penali, kapare, rabat po ug., otkup natječ. dok., pref aktur. troškov a zajedničkog prostora i dr.




7.7. Rashodi

Ostvarenje rashoda promatramo u odnosu na prethodnu godinu te u odnosu na Plan poslovanja za 2011.

godinu. Ukupni rashodi u 2011. godini iznose 1.633,1 mil. kn i manji su za 32,6 mil. kn ili za 2% u odnosu na

2010. godinu (2010.: 1.665,7 mil. kn). Plan 2011. godine ostvaren je s 98% odnosno ukupni rashodi su za 33,5

mil. kn manji od planiranih.

Poslovni rashodi iznose 1.587,3 mil. kn (2010.: 1.623,8 mil. kn). U strukturi poslovnih rashoda gotovo sve

skupine troškova, osim amortizacije i ostalih poslovnih rashoda, manji su od ostvarenja 2010. godine dok je u

odnosu na Plan za 2011. godinu ostvareno čak 78 mil. kn ili 19,3% manje materijalnih troškova. Materijalni

troškovi iznose 325,1 mil. kn i čine 19,9% ukupnih rashoda, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 9,9%

(2010.: 361 mil. kn). Smanjenje materijalnih troškova odraz je manjih troškova sirovina i materijala (za 19,2 mil.

kn), te ostalih vanjskih troškova (za 16,9 mil. kn). Troškovi sirovina i materijala u 2011. godini smanjili su se

uslijed manjih troškova službene i zaštitne obuće i odjeće te manjih troškova obrazaca za poštansku

manipulaciju zbog modernizacije tehnologije. Kod ostalih vanjskih troškova značajno su manji troškovi

poslovnog najma vozila i informatičke opreme te troškovi marketinga i telekomunikacijskih usluga.

Troškovi osoblja čine 67,2% ukupnih rashoda u 2011. godini i iznose 1.097,3 mil. kn što je smanjenje za 3,7

mil. kn u odnosu na prethodnu godinu (2010.: 1.101 mil. kn). U 2010. godini knjiženi su troškovi isplate

stimulativnih otpremnina u iznosu od 29,8 mil. kn sukladno Programu zbrinjavanja viška zaposlenih dok u 2011.

godini troškova s te osnove nije bilo ali je s osnove troškova redovnih otpremnina prilikom odlaska iz društva

isplaćeno 14,5 mil. kn.

Razlika


Udio

'10.

Plan

2011. 2011.

Udio

'11. 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI RASHODI 1.665.743 100,0% 1.666.682 1.633.136 100,0% 98,0 98,0 -32.606

Poslovni rashodi 1.623.789 97,5% 1.622.262 1.587.255 97,2% 97,8 97,8 -36.534

Materijalni troškovi 360.955 21,7% 403.049 325.070 19,9% 90,1 80,7 -35.886

a) Troškov i materijala 133.506 8,0% 126.984 114.293 7,0% 85,6 90,0 -19.212

b) Troškov i prodane robe 56.506 3,4% 68.463 56.730 3,5% 100,4 82,9 224

c) Ostali v anjski troškov i¹ 170.944 10,3% 207.602 154.046 9,4% 90,1 74,2 -16.898

Troškovi osoblja 1.101.046 66,1% 1.078.000 1.097.316 67,2% 99,7 101,8 -3.729

a) neto plaće i nadnice 725.062 43,5% 716.224 721.502 44,2% 99,5 100,7 -3.560

b) troškov i poreza i doprinosa iz plaće 232.315 13,9% 217.550 229.021 14,0% 98,6 105,3 -3.295

c) doprinosi na plaće 143.669 8,6% 144.226 146.794 9,0% 102,2 101,8 3.125

Amortizacija 58.442 3,5% 56.245 65.811 4,0% 112,6 117,0 7.369

Ostali troškovi² 62.946 3,8% 59.982 62.097 3,8% 98,7 103,5 -849

Vrijednosno usklađivanje kratkotr. i dugotr. imovine 18.663 1,1% 8.300 16.474 1,0% 88,3 198,5 -2.189

Rezerviranja 9.175 0,6% 3.218 2.683 0,2% 29,2 83,4 -6.492

Ostali poslovni rashodi³ 12.562 0,8% 13.468 17.804 1,1% 141,7 132,2 5.242

Financijski rashodi 41.953 2,5% 44.421 45.881 2,8% 109,4 103,3 3.928

Kamate i tečajne razlike iz odnosa s pov .poduzet. 2.030 0,1% 2.300 517 0,0% 25,5 22,5 -1.513

Kamate i tečajne razlike i sl. tr. iz odnosa s nepov . pod. 39.619 2,4% 40.186 43.650 2,7% 110,2 108,6 4.031

Nerealizirani gubici (rashodi) od f inancijske imov ine 0 0,0% 0 451 0,0% ! 0,0 451

Vrijednosno usklađenje f inancijske imov ine 0 0,0% 0 1.133 0,1% 0,0 0,0 1.133

Ostali f inacijski rashodi4 304 0,0% 1.935 130 0,0% 42,7 6,7 -174

¹prijev ozne usl., održ. građ. objekata, prijev oz. sredst. i opreme, održ. inf ormat. opreme i sof tware-a (LAUS,MIPS), najamnine, sajmov i, promocije i

reklame, telekomun. usl., zakup v odov a, reprezentacija i ost. v anjske usl. (komunalne, školov anje i edukacija radnika, intelekt. usl., tiskanje i kuv ertir.,

tiskanje maraka i v rijed., registr. v ozila, naknada za ceste, pranje i parkiranje v ozila, troškov i čuv anja imov ine, sistematski liječ. pregledi i dr.

²premije osiguranja, porezi i doprinosi koji ne zav ise od poslov . rezultata, bankarske usl., članarine i dr. dav anja, ostali nematerijalni tr. (struč.literatura,

naknade članov ima N.O., administr. troš. postupka), troš. međunarodnog obračuna

³potpore, izdaci koji nisu u sv ezi s ostv ariv anjem prihoda, sudske presude, nagodba, ost. rashodi iz redov nog poslov anja (neotpisa. v rijed. uništene ili

otuđene dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine, manjkov i, penali, naknade štete, naknadno utv rđeni troškov i ranijih godina)4održav anje računa (SKDD)

Ostvarenje IndeksiOstvarenje



Troškovi amortizacije u 2011. godini iznose 65,8 mil. kn i veći su za 7,4 mil. kn (za 12,6%) u odnosu na 2010.

godinu (2010.: 58,4 mil. kn). Povećanje je rezultat nešto većih troškova amortizacije za nabavljenu informatičku

opremu i prijevozna sredstava.

Vrijednosno usklađenje imovine iznosi 16,5 mil. kn (2010.: 18,7 mil. kn) od čega se veći dio odnosi na

usklađenja s osnove utuženih i neutuženih potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 11,3 mil. kn.

Ostali poslovni rashodi u 2011. godini iznose 17,8 mil. kn i veći su za 5,2 mil. kn (2010.:12,6 mil. kn). Od čega

je za izdatke koji nisu u svezi s ostvarenjem prihoda izdvojeno je 3,6 mil. kn od čega 2 mil kn za donacije i

darove bez protučinidbe, 0,9 mil. kn za sportske susrete radnika HP-a u organizaciji poslodavca i rekreaciju

radnika te 0,8 mil. kn za potpore sindikatima i udruzi HP umirovljenika. Troškovi potpora za školovanje djece

umrlih radnika, samohranih roditelja, poginulih i nestalih boraca domovinskog rata iznosili su 1,7 mil. kn (2010.:

2,2 mil. kn), troškovi s osnove sudskih presuda 1,5 mil. kn (2010.: 3,3 mil. kn). Ostali rashodi iz redovitog

poslovanja u 2011. godini veći su za 6,2 mil. kn i iznose 10,8 mil. kn (2010.: 4,7 mil. kn). Povećanje se odnosi

na naknadno utvrđene troškove iz prošlih godina koji su veći za 4,5 mil. kn, rashode s osnove neotpisane

vrijednosti dugotrajne imovine izvan upotrebe koji su veći za 1,3 mil. kn te troškove vezane uz kazne, penale i

prekršaje koje izriču mjerodavna upravna tijela koji su veći za 0,5 mil. kn u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi povećani su za 3,9 mil. kn na 45,9 mil. kn u odnosu na 2010. godinu. U okviru financijskih

rashoda povećani su troškovi kamata i tečajnih razlika iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima s 39,6 mil. kn u

2010. godini na 43,7 mil. kn u 2011. godini. Razlog povećanja su troškovi kamata i tečajnih razlika za izdane

obveznice u ukupnom iznosu od 39,1 mil. kn.

U 2011. godini došlo je do značajnih promjena u sustavu knjiženja ulaznih računa (troškova). Primjenom nove

aplikacije („eobrada“) računi se elektronski unose u sustav. Elektronskim unosom se podaci nužni za ovjeru i

knjiženje poput dospijeća plaćanja, broja ugovora i definiranja mjesta troška upisuju direktno u sustav čime se

naglašava odgovornost tehničkih nositelja u procesu ovjere i smanjuje mogućnost greške. Postavljeni su i

rokovi za pojedine faze ovjere čije se ispunjavanje može efektivno pratiti. Ukratko, moguće je u svakom

trenutku pratiti tijek i status ulaznog računa od primitka u pisarnicu do knjiženja i plaćanja istog. Na taj način

postignuto je kvalitetnije evidentiranje poslovnih događaja s ciljem knjiženja u razdoblju u kojem su nastali.

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

(u 0

00

kn

)

UKUPNI RASHODI PO MJESECIMA

2011. 2010.



7.7.1. Rashodi prema kategorijama troškova

U tablici je sintetički prikaz troškova po kategorijama glavnih grupa troškova u 2011. godini s usporedbom s

2010. te Planom za 2011. godinu. Grupiranje troškova usmjereno je na poslovne procese pa se neke grupe

troškova, iako sličnih naziva, ne podudaraju s istim skupinama troškova iz službenog računa dobiti i gubitka.

Ukupni rashodi iz redovnih aktivnosti u 2011. godini iznosili su 1.633,1 mil. kn i manji su za 2% u odnosu na

2010. godinu (2010.: 1.665,7 mil. kn). Od 2010. godine na troškove se obračunava tzv. prorata (postotak od

kojeg se priznaje odbitak pretporeza za „mješovite rashode“). Krajem siječnja 2011. godine dobiven je novi

izračun prorate, koja je iznosila 20% u odnosu na 17% u prethodnoj godini. Novi izračun u primjeni je od 1.

veljače 2011. godine. Od ukupnog iznosa poreza na dodanu vrijednost, koji se nije mogao odbiti kao pretporez

po ulaznim računima iz 2011. godine, oko 6,2 mil. kn se odnosi na investicije, a 36,3 mil. kn na troškove i zalihe

(osim trgovačke robe gdje se priznaje puni iznos PDV-a).

Ostvarenje Ostvarenje Razlika


Udio

'10Plan

2011. 2011.

Udio

'11 5:2 5:3 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI RASHODI IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI 1.665.743 100,0% 1.666.682 1.633.136 100,0% 98,0 98,0 -32.606

Troškov i osoblja (plaće) 1.101.046 66,1% 1.078.000 1.097.316 67,2% 99,7 101,8 -3.729

Ostali troškov i osoblja 59.462 3,6% 45.792 32.298 2,0% 54,3 70,5 -27.163

Troškov i v oznog parka i ostali troškov i prijev oza 65.249 3,9% 70.978 69.217 4,2% 106,1 97,5 3.968

Inf ormatika i telekomunikacije 75.619 4,5% 72.542 78.073 4,8% 103,2 107,6 2.454

Troškov i nekretnina 98.496 5,9% 112.243 101.063 6,2% 102,6 90,0 2.567

Promocija 18.386 1,1% 22.425 9.076 0,6% 49,4 40,5 -9.309

Zaštita i sigurnost 26.075 1,6% 40.236 22.487 1,4% 86,2 55,9 -3.588

Bankarski usluge i f inancijski rashodi 43.865 2,6% 45.701 44.336 2,7% 101,1 97,0 471

Prav ni troškov i i intelektualne usluge 9.281 0,6% 8.620 7.469 0,5% 80,5 86,6 -1.812

Naknade, doprinosi i članarine 7.136 0,4% 7.258 7.045 0,4% 98,7 97,1 -92

Međunarodni obračun 26.205 1,6% 22.692 27.206 1,7% 103,8 119,9 1.001

Troškov i prodane robe 57.339 3,4% 68.463 56.730 3,5% 98,9 82,9 -609

Sitni inv entar i ostali troškov i materijala 35.052 2,1% 38.082 31.501 1,9% 89,9 82,7 -3.551

Ostali troškov i usluga¹ 12.967 0,8% 14.704 11.387 0,7% 87,8 77,4 -1.580

Troškov i pov ezanih društav a² 0 0,0% 0 1.497 0,1% 0,0 0,0 1.497

Rashodi od udjela u drugim društv ima³ 0 0,0% 0 451 0,0% ! 0,0 451

Vrijed.usklađiv anje i otpisi 18.715 1,1% 9.726 20.025 1,2% 107,0 205,9 1.311

Ostali rashodi4 10.851 0,7% 9.220 15.959 1,0% 147,1 173,1 5.109

¹tekuće održav anje pošt. uređaja, strojev a i opreme, ostala osiguranja (bez osiguranja zaposlenih i v ozila), troš. tiskanja maraka i v rijednosnica

troškov i tiskanja i kuv ertiranja pošiljaka, troškov i oglašav anja, troškov i raznih ispitiv anja.

²troškov i koji proizlaze iz odnosa sa ov isnim društv ima

³rashodi od nerealizir. gubitaka - ulaganja u dionice i inv est. f ondov e, rashodi od realiz. gubitaka - ulaganja u dionice i inv est. f ondov e, rashodi

od udjela u gubitku pridruženih društav a4isprav ak pretporeza, porezi koji ne zav ise od poslov nih rezultata, ostali nematerijalni troškov i, manjkov i, naknade šteta-porezno priznati rashod,

naknadno utv rđeni troškov i iz prošlih godina, troškov i besplatnih usluga i dr.

Indeksi

69

.21

7

78

.07

3

10

1.0

63

44

.33

6

56

.73

0

65.249

75.619

98.496

43.865

57.339

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Vozni park i ostali prijevoz

Informatika i telekom.

Nekretnine Bankarske usl.i fin. rashodi

Prodana roba

(u 0

00

kn

)

USPOREDBA GLAVNIH KATEGORIJA TROŠKOVA

2011. 2010.



7.7.2. Troškovi osoblja (plaće i ostali troškovi radnika)

Troškovi osoblja (neto plaće i naknade, troškovi poreza i doprinosa iz i na plaće) iznosili su 1.097,3 mil. kn što

je 67,2% ukupnih rashoda društva za 2011. godinu, a u odnosu na Plan ostvareni su sa 101,8%. Troškovi

osoblja manji su u odnosu na 2010. godinu za 0,3% ili 3,7 mil. kn (2010.: 1.101 mil. kn). U 2010. godini

isplaćeno je 29,8 mil. kn stimulativnih otpremnina u sklopu Programa zbrinjavanja viška zaposlenih što treba

uzeti u obzir kod usporedbe. U 2011. godini troškovi naknade prijevoza na posao i s posla iznose 36,5 mil. kn i

manji su za 3,4 mil. kn ili 8,6% (2010.: 39,9 mil. kn), jer su revidirani podaci o pravima na naknadu troška

prijevoza te se vodi računa o odabiru prijevoznika s najnižom cijenom mjesečne karte.

Troškovi osoblja prema divizijama

Na dan 31. 12. 2011. godine stanje radnika iznosilo je 10.664 što je za 15 radnika više u odnosu na stanje

krajem prosinca prethodne godine (31.12. 2010.: 10.649).

Uredi Uprave* imali su 447 radnika ili 4,2% ukupnog broja radnika, a čiji su troškovi u 2011. godini iznosili 90,2

mil. kn. Divizija pošta imala je 5117 radnika ili 48% udjela u ukupnom broju radnika i troškove osoblja u iznosu

od 489,1 mil kn. Divizija mreža krajem prosinca 2011. godine je imala 3662 radnika ili 34,3% udjela u ukupnom

broju radnika. Na troškove osoblja odnosilo se 33,8% ukupnih troškova osoblja što je jednako iznosu od 371,3

mil. kn. Divizija ekspres s 662 radnika ili 6,2% udjela u ukupnom broju radnika ostvarila je troškove osoblja u

iznosu od 61,2 mil. kn. Divizija podrška imala je 776 radnika i 85,5 mil. kn troškova osoblja što je 7,8% ukupnih

troškova osoblja HP-a.

Ostali troškovi osoblja obuhvaćaju ostale troškove osoblja s osnove Kolektivnog ugovora, troškove sudskih

presuda, nagodbi, troškove reprezentacije, obrazovanja, vanjskih suradnika i dr. Ostali troškovi osoblja za

izvještajno razdoblje iznose 32,3 mil. kn; manji su za 45,7% u odnosu na 2010. godinu, a ostvareno je 70,5%

planiranih troškova. Za troškove osoblja s osnove Kolektivnog ugovora izdvojeno je 17,4 mil. kn od čega za

školovanje djece 1,4 mil. kn, za troškove sportskih susreta i rekreacije radnika HP-a (sindikatima) 0,9 mil. kn.

Troškovi službene i zaštitne obuće i odjeće iznose 10,3 mil. kn. Od toga je za troškove osobnih zaštitnih

sredstava izdvojeno 4,1 mil. kn, za troškove službene odjeće 3,1 mil. kn te za službenu odjeću isto 3,1 mil. kn.

Troškovi službene i zaštitne obuće i odjeće manji su za 66,3% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog poništenja

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI RASHODI 1.665.743 100,0% 1.666.682 1.633.136 100,0% 98,0 98,0 -32.606

Troškovi osoblja 1.101.046 66,1% 1.078.000 1.097.316 67,2% 99,7 101,8 -3.729

Neto plaće i nadnice 725.062 43,5% 716.224 721.502 44,2% 99,5 100,7 -3.560

Troškov i poreza i doprinosa iz plaće 232.315 13,9% 217.550 229.021 14,0% 98,6 105,3 -3.295

Doprinosi na plaće 143.669 8,6% 144.226 146.794 9,0% 102,2 101,8 3.125

Ostvarenje IndeksiOstvarenje

UKUPNO

HP

Pozicija 2011.

Udio u

ukupnom 2011.

Udio u

ukupnom 2011.

Udio u

ukupnom 2011.

Udio u

ukupnom 2011.

Udio u

ukupnom 2011.

1 2 3 (2:12) 4 5 (4:12) 6 7 (6:12) 8 9 (8:12) 10 11 (10:12) 12

Stanje radnika na 31. 12. 2011. 447 4,2% 5.117 48,0% 3.662 34,3% 662 6,2% 776 7,3% 10.664

Troškovi osoblja (iznosi u 000 kn) 90.234 8,2% 489.095 44,6% 371.336 33,8% 61.167 5,6% 85.484 7,8% 1.097.316

Neto plaće i nadnice 50.983 7,1% 329.799 45,7% 244.920 33,9% 40.861 5,7% 54.939 7,6% 721.502

Troškov i poreza i doprinosa iz plaće 26.904 11,7% 94.874 41,4% 76.097 33,2% 12.139 5,3% 19.006 8,3% 229.021

Doprinosi na plaće 12.347 8,4% 64.422 43,9% 50.319 34,3% 8.168 5,6% 11.539 7,9% 146.794

*podaci o troškov ima osoblja i stanju radnika ureda Uprav e uključuju: Uprav u i urede Uprav e, ID, Grupa za soc. partnerstv o i Tajništv o

UPRAVE* POŠTA MREŽA EKSPRES PODRŠKA

UREDI DIVIZIJA DIVIZIJA DIVIZIJA DIVIZIJA



postupka nabave u 2011. godini nije nabavljena službena odjeća. Troškovi sistematskih liječničkih pregleda

iznosili su 3,8 mil. kn dok su u 2010. godini ti troškovi zanemarivi (2010.: 50 tis. kn). Troškovi sudskih presuda

iznose 4,2 mil. kn ili 147,7% Plana. Najveći dio tih troškova odnosi se na rezerviranja po tužbama radnika 2,7

mil. kn. Ostvareno je 60,6% troškova obrazovanja (2011.: 3,9 mil. kn) u odnosu na Plan. Nisu realizirani svi

planirani tečajevi za radnike. S druge strane prekoračeni su troškovi sudjelovanja radnika na seminarima,

savjetovanjima, simpozijima i konferencijama te troškovi školarina za obrazovanje. Troškovi vanjskih suradnika

ostvareni su u iznosu od 2,5 mil. kn ili 82% Plana od čega je 1,7 mil kn izdvojeno za troškove usluga

studentskog servisa. Troškovi informiranja iznose 0,9 mil. kn, ostvareni su sa 51,4% Plana. Troškovi

dugoročnih rezerviranja nisu evidentirani u 2011. godini.

7.7.3. Vozni park i ostali troškovi prijevoza

Troškovi voznog parka i ostali troškovi prijevoza usko su vezani uz obavljanje osnovne djelatnosti društva te su

bitna kategorija rashoda. Obuhvaćaju troškove najma vozila, troškove registracije, osiguranja i naknada za

ceste, troškove goriva i maziva, troškove održavanja voznog parka, troškove cestarina, tunelarina i mostarina,

amortizaciju vozila, te ostale troškove prijevoza. Troškovi voznog parka i ostali troškovi prijevoza čine 4,2%

ukupnih rashoda društva u 2011. godini.

Troškovi voznog parka i ostali troškovi prijevoza za razdoblje u 2011. godini iznosili su 69,2 mil. kn, veći su za

6,1% u odnosu na prethodnu godinu (2010.: 65,2 mil. kn), zbog stalnog porasta cijena naftnih derivata na

tržištu energenata (troškovi goriva i maziva) te zbog povećanja troškova tekućeg održavanja vozila i

amortizacije. Troškovi voznog parka ostvareni su s 97,5% u odnosu na planirane.

Troškova usluga najma vozila nije bilo u 2011. godini zbog isteka ugovora o poslovnom najmu (2010.: 1,9 mil.

kn).

Troškovi registracija, osiguranja i naknada za ceste u 2011. godini iznose 5,4 mil. kn (2010.: 5,5 mil. kn).

Troškovi goriva i maziva iznose 27,6 mil. kn (2010.: 23,8 mil. kn) odnosno 109,2% planiranih troškova.

Navedeni troškovi veći su za 16,3% u odnosu na prethodnu godinu kao odraz rasta cijena goriva na tržištu na

što nije moguće utjecati. Troškovi održavanja voznog parka u 2011. godini iznose 17,6 mil. kn odnosno 87,2%

Plana. Troškovi održavanja vozila veći su za 2,5 mil. kn i iznose 10,7 mil. kn (2010.: 8,1 mil. kn). Nasuprot

tome, manji su troškovi rezervnih dijelova kao rezultat činjenice da je u 2011. godini više vozila bilo u

jamstvenom roku pri čemu su se isti popravljali i servisirati kod ovlaštenih partnera, a manje u vlastitoj režiji. Do

povećanja troškova tekućeg odražavanja došlo je i zbog starosti vozila koje se zbog tehničke ispravnosti

moraju češće popravljati, a kod novijih vozila zbog veće kilometraže redovni servisi su skuplji. Troškovi tekućeg

održavanja mopeda ostvareni su iznad planiranog iznosa zbog većeg broj kvarova na mopedima koji se zbog

garancijskog roka moraju održavati kod ovlaštenog servisera što u odnosu na vlastito održavanje predstavlja

povećanje troškova. Troškovi cestarina, mostarina i tunelarina za razdoblje iznose 2,6 mil. kn.

Troškovi amortizacije vozila ostvareni su s 12,7 mil. kn ili 101,4% u odnosu na Plan, zbog amortizacije teretnih i

osobnih vozila te mopeda nabavljenih u 2009. i 2010. godini.

Ostali troškovi prijevoza uključuju prijevozne usluge (vanjske), troškove rent-a-car vozila, troškove najma

parkirnih mjesta i dr. Prijevozne usluge (vanjske) iznose 1,2 mil. kn ili 106,9% Plana zbog većih troškova

prijevoza pošte brodom. Troškovi najma parkirnih mjesta, ostvareni su s 1,5 mil. kn ili 77,5% Plana. U 2011.

godini troškovi parkiranja vozila evidentirani su na novom kontu dok su u 2010. godini evidentirani zajedno s

troškovima pranja vozila (troškovi održavanja) što treba uzeti u obzir prilikom usporedbe.

Od 1. siječnja 2011. godine koristi se aplikacija za upravljanje voznim parkom („Kotač“) kojom se prati

korištenje svih motornih vozila Hrvatske pošte i njihovi pripadajući troškovi. Na temelju podataka iz programa

radi se potrebna rotacija vozila bazirana na prijeđenim kilometrima, a s ciljem smanjenja troškova održavanja i

popravaka vozila.



Obzirom da je broj vozila na četiri i više kotača na dan 31. prosinca 2011. godine manji za 27 vozila u odnosu

na dan 31. prosinca 2010. godine te iznosi 820 vozila, za 2012. godinu planirana je nabava novih vozila.

Tijekom 2012. godine istraživati će se tržište električnih prijevoznih sredstava u cilju smanjenja troškova te je

planirana nabava eko vozila.

Ukupan broj mopeda u 2011. godini iznosio je 2048 i smanjen je za 25% u odnosu na

2010. godinu (2010.: 2733 mopeda). Obzirom na manji broj mopeda za 2012. godinu

planirana je nabava mopeda, bicikala te viličara čime bi se obnovio vozni park, smanjila

njegova prosječna starost te troškovi popravaka prijevoznih sredstava. Prosječna starost

vozila na četiri i više kotača za 2011. godinu je 7,8 godina.

Prosječna potrošnja goriva je porasla za 0,5%, s 9,92 l/100 km na 9,98 l/100 km, što je

rezultat povećanog broja kilometara. Prijeđeni kilometri su porasli s 22,6 mil. km u 2010.

godini na 23,8 mil. km u 2011. godini. Povećanje prijeđenih kilometara od 5,6% rezultat

je većeg broja pošiljaka s dodanom vrijednosti koje zahtijevaju izvanredni prijevoz.

Vrsta vozila 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (9:8)

Lakodostav no 301 295 5.863.663 5.877.496 447.648 443.769 7,63 7,55 -1,04%

Osobno 132 122 2.732.203 2.723.095 203.056 201.207 7,43 7,39 -0,55%

Poluteretno malo 188 178 4.423.517 4.666.155 433.115 446.989 9,79 9,58 -2,15%

Poluteretno srednje 131 127 4.885.271 5.204.881 512.126 526.419 10,48 10,11 -3,49%

Poluteretno v eliko 30 30 1.947.388 2.158.345 220.053 231.924 11,30 10,75 -4,91%

Putnički kombi 30 30 723.353 696.484 67.003 64.241 9,26 9,22 -0,39%

Teretno 35 38 2.009.686 2.513.219 358.505 463.477 17,84 18,44 3,37%

UKUPNO 847 820 22.585.081 23.839.675 2.241.506 2.378.026 9,92 9,98 0,51%

Broj vozila Prijeđeni km Utrošeno gorivo u litrama Prosječna potrošnja l/100 km Odnos

prosječne

potrošnje

3%

46%

7%

34%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

UREDI UPRAVE

POŠTA MREŽA EKSPRES PODRŠKA

UDIO VOZILA PREMA DIVIZIJAMA

65

.24

9

70

.97

8

69

.21

7

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

VOZNI PARK I OSTALI TROŠKOVI VOZNOG PARKA

2010. Plan 2011. 2011.



7.7.4. Informatika i telekomunikacije

Troškovi informatike i telekomunikacija obuhvaćaju najam informatičke opreme, materijal i održavanje

informatičke opreme, amortizaciju opreme, troškove umnožavanja i fotokopiranja, troškove telekomunikacijskih

usluga te zakup vodova. Za 2011. godinu troškovi informatike i telekomunikacija iznose 78,1 mil. kn ili 4,8%

ukupnih rashoda društva i veći su za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu (2010.: 75,6 mil. kn).

Troškovi informatike iznose 48,9 mil. kn ili 111,9% Plana. Povećani su troškovi

održavanja informatičke opreme u odnosu na 2010. godinu za 5,8 mil. kn. Od

toga su znatno povećani troškovi održavanja software-a za 3,7 mil. kn

(održavanje IBM Informix baze 1,9 mil. kn i Microsoft EA licence 1,7 mil. kn), a

troškovi održavanja informatičke i telekomunikacijske opreme za 1 mil. kn.

Troškovi investicijskog održavanja postrojenja i opreme iznose 1,3 mil. kn, a

odnose se na konsolidaciju i nadogradnju infrastrukture HP-a. Troškovi najma

informatičke opreme iznose 1,9 mil. kn i manji su za 6,5 mil. kn ili 77,9%, jer je u

2011. godini istekao dio ugovora o najmu.

Troškovi telekomunikacija (telekomunikacijske usluge i zakup vodova) za 2011. godinu iznose 29,2 mil. kn

(2010.: 32,7 mil. kn) od čega troškovi telekomunikacijskih usluga iznose 18,5 mil. kn odnosno 108,7% Plana

(2010.: 23,7 mil. kn). Troškovi fiksne telefonije iznose 13,6 mil. kn, a troškovi mobilne telefonije 3,6 mil. kn.

Početkom 2011. godine izmijenjen je kontni plan u dijelu troškova zakupa vodova radi kvalitetnijeg

evidentiranja. Troškovi zakupa vodova iznose 10,7 mil. kn (2010.: 9 mil. kn), a u odnosu na prethodnu godinu

povećali su se uslijed poboljšanja mrežne infrastrukture te izmjene ugovornog odnosa s davateljem usluge.

62,6%23,7%

13,7%37,4%

TROŠKOVI INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA U 2011.

Informatika TelekomunikacijeTroškovi telekomunikacijskih usluga Zakup vodova

42

.88

2

43

.67

4

48

.89

0

0

20.000

40.000

60.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

TROŠKOVI INFORMATIKE

2010. Plan 2011. 2011.

32

.73

7

28

.86

8

29

.18

2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA

2010. Plan 2011. 2011.



7.7.5. Troškovi nekretnina

Troškovi nekretnina u 2011. godini iznose 101,1 mil. kn (2010.: 98,5 mil. kn) ili 6,2% ukupnih rashoda društva,

a uključuju troškove energije i komunalnih usluga, osiguranje objekata, najam nekretnina, održavanje, troškove

odmarališta i restorana te troškove amortizacije nekretnina. Najveći udio u troškovima nekretnina čine troškovi

energije i komunalija, koji su ostvareni u iznosu od 49,9 mil. kn što je 101% Plana. Troškovi plina iznose 5,1 mil.

kn ili 140,1% Plana, od čega se 0,9 mil. kn odnosi na troškove grijanja zajedničkih prostorija s HT-om. Troškovi

lož ulja iznose 3,1 mil. kn ili 125,2% Plana, od čega je 2,1 mil. kn troškova grijanja zajedničkih prostora s HT-

om. Troškovi električne energije iznose 19,1 mil. kn ili 105,4% Plana pri čemu je rast odraz povećanja cijena

energenata na tržištu. Troškovi najma nekretnina ostvareni su u iznosu od 12,4 mil. kn ili s 94,4% Plana.

Troškovi održavanja iznose 13,3 mil. kn (građevinski objekti 5,5 mil. kn, usluge čišćenja prostorija 2,2 mil. kn,

materijali za održavanje čistoće 2,2 mil. kn, materijal za vlastito održavanje objekata 2 mil. kn). Troškovi

tekućeg održavanja građevinskih objekata veći su za 35,2% ili 1,4 mil. kn (2010.: 4,1 mil. kn), zbog većeg broja

obnovljenih poštanskih ureda. Veći troškovi održavanja prostorija u odnosu na prethodnu godinu generirani su

nabavom kvalitetnijih (propisano Zakonom), ali i skupljih sredstava za čišćenje.

Troškovi odmarališta i restorana iznose 1,1 mil. kn i manji su od planiranog zbog smanjene potrošnje hrane i

pića te davanja u najam restorana u Splitu i Osijeku.

7.7.6. Troškovi prodane robe

Troškove prodane robe čini nabavna vrijednost prodane robe (vrijednosnice, filatelija, biljezi, cigarete, e-bon,

pokloni i dr.), a u ukupnim rashodima društva u 2011. godini sudjeluju s 3,5%. Ostvarenje u odnosu na Plan

iznosi 82,9% ili 56,7 mil. kn (2010.: 57,3 mil. kn). Marža od trgovačke robe ostvarena je u iznosu od 6,5 mil. kn.

7.7.7. Bankarske usluge i financijski rashodi

Bankarske usluge i financijski rashodi čine 2,7% ukupnih rashoda u 2011. godini i iznosili su 44,3 mil. kn, a

obuhvaćaju bankarske usluge, troškove obveznica, kamata i tečajnih razlika. Glavnina troškova odnosi se na

troškove emisije obveznica u 2009. i 2010. godini. Kamate za izdane obveznice iznose 27,5 mil. kn, što je

rezultat obračuna kamata za prvu (14,1 mil. kn) i drugu tranšu (13,4 mil. kn) obveznica. Za nerealizirane tečajne

razlike s osnove obveznica u 2011. godini izdvojeno je 11,1 mil. kn. Veće ostvarenje od planiranog na

pozicijama nerealiziranih tečajnih razlika iz potraživanja i obveza u inozemstvu, koje za 2011. godinu iznosi 3,8

mil. kn, rezultat je novog pristupa u knjiženju međunarodnog obračuna u 2011. godini. Bankarske usluge

ostvarene su u iznosu od 0,7 mil. kn (2010.: 2,1 mil. kn), a smanjenje je odraz manjih troškova provizije na

devizni prihod zbog promjene u načinu poslovanja (Western Union). Troškovi usluga platnog prometa smanjeni

su zbog povoljnijih uvjeta s bankom te kao rezultat ukidanja transakcijskih računa HP-a.

37

.87

5

39

.09

3

5.990 5.243

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2010. 2011.

(u 0

00

kn

)

TROŠKOVI OBVEZNICA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Troškovi obveznica Ostali financijski rashodi



7.7.8. Ostali troškovi

Troškovi zaštite i sigurnosti u 2011. godini iznosili su 22,5 mil. kn (2010.: 26,1 mil. kn).

Sustav zaštite obuhvaća poslove poboljšanja uvjeta i zaštite na radu, zbrinjavanje

tehnološkog otpada, poslove zaštite od požara, dok se mjere sigurnosti sastoje od

zaštite ljudi, objekata i sredstava u poštanskom prometu. Troškovi zaštite na radu

ostvareni su s tek 12,4% Plana s obzirom na to da nisu sklopljeni ugovori planirani za

2011. godinu. Od toga je za troškove zaštite okoliša izdvojeno 0,2 mil. kn te

održavanje vatrogasnih aparata 0,2 mil. kn. Također, u rujnu su upotrebu stavljeni

vatrogasni aparati nabavljeni u lipnju u iznosu od 0,1 mil. kn. Najveći udio u

troškovima zaštite i sigurnosti čine troškovi čuvanja imovine koji u 2011. godini iznose 12,7 mil. kn. Povećan je

broj štićenih objekata i vrijeme štićenja (produljeno radno vrijeme poštanskih ureda). Troškovi centralnog

dojavnog sustava iznosili su 6,8 mil. kn, održavanja protuprovalnih-protuprepadnih sustava 0,5 mil. kn dok su

troškovi tekućeg održavanja videonadzora ostvareni u iznosu od 1,1 mil. kn. Mjere sigurnosti i zaštite na radu

najvećim dijelom su regulirane zakonskim obvezama stoga su s te osnove za 2011. godinu planirani veći

troškovi zaštite i sigurnosti.

Troškovi promocije obuhvaćaju troškove oglašavanja, kreativnih rješenja, sponzorstva i donacija i dr. Troškovi

promocije iznose 9,1 mil. kn (2010.: 18,4 mil. kn), što je dvostruko manje u odnosu na prethodnu godinu, jer

postupci nabave nisu pokrenuti u skladu s planiranim za 2011. godinu slijedom čega je ostvareno 40,5% Plana.

Evidentirani troškovi najvećim dijelom se odnose na troškove oglašavanja u sredstvima javnog informiranja,

troškove izrade kreativnih rješenja te usluge promo materijala. Troškovi promidžbenog materijala iznose 1,7

mil. kn i bitno su veći od planiranog iznosa zbog veće količine podijeljenog promidžbenog materijala za potrebe

marketinga. Za troškove sponzorstva izdvojeno je 1,1 mil. kn (2010.: 2,2 mil. kn) dok je za donacije i darove bez

protučinidbe izdvojeno 2 mil. kn (2010.: 0,6 mil. kn). Veći troškovi donacija i darova rezultat su pojačanih

aktivnosti u segmentu socijalne i društvene odgovornosti. Hrvatska pošta donirala je sredstva zakladi „Vaša

Pošta“ i zakladi „Hrvatska bez mina“. Financirano je ljetovanje djece iz Iraka te pružena novčana pomoć

žrtvama katastrofe u Japanu i dr.

Pravni troškovi i intelektualne usluge za 2011. godinu iznose 7,5 mil. kn. Odvjetnički troškovi u 2011. godini

iznose 0,8 mil. kn i manji su za 83,3% u odnosu na prethodnu godinu (2010.: 4,7 mil. kn), jer je u 2010. godini

na toj poziciji knjižen trošak snimanja poslovnih procesa od 3,3 mil. kn. Troškovi penala, prekršaja iznose 1,3

mil. kn i bitno su veći od planiranih, što je posljedica velikih kazni (npr. za prijevoz novca ili pošiljaka bez zaštite,

za poštanske urede koji nemaju organizirane zaštitarske usluge, a bave se novčanim poslovanjem). Troškovi

intelektualnih usluga iznose 4,1 mil. kn od čega je za izgradnju sustava IT korporativnog upravljanja izdvojeno

1,2 mil. kn, izvođenje studije stvarnih pošiljaka 0,4 mil. kn, troškove snimanja poslovnih procesa i izrade

formalne dokumentacije snimanja procesa 0,6 mil. kn.

Troškovi naknada, doprinosa i članarina obuhvaćaju troškove naknada povjerenstvu za marke, nadzornom i

revizijskom odboru, naknadu HAKOM-u, troškove članarina udruženjima i inozemstvu, doprinose Hrvatskoj

85

1

4.5

12

56

1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

TROŠKOVI ZAŠTITE

2010. Plan 2011. 2011.

25

.22

4 35

.72

3

21

.92

60

10.000

20.000

30.000

40.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)TROŠKOVI SIGURNOSTI

2010. Plan 2011. 2011.



gospodarskoj komori, turističku članarinu, i dr. Troškovi naknada i članarina iznosili su 7 mil. kn u 2011. godini.

Troškovi naknade HAKOM-u za obavljanje poslova u području poštanskih usluga proknjiženi su u iznosu od 3,1

mil kn. Troškovi članarina udruženjima u zemlji iznose 0,6 mil. kn, dvostruko su veći u odnosu ne prethodnu

godinu zbog članarine HUP-u (Hrvatska udruga poslodavaca, čiji je HP član od 01.03.2011.) od 0,3 mil. kn.

Doprinos za općekorisnu funkciju šuma iznosi 0,9 mil. kn, manji je za 15,4% u odnosu na 2010. godinu, jer je

smanjena stopa obračuna naknade. Troškovi turističke članarine iznose 1,4 mil. kn, manji su za 0,2 mil kn. u

odnosu na prethodnu godinu zbog različitog pristupa obračunu turističke članarine.

Troškovi međunarodnog obračuna u 2011. godini iznosili su 27,2 mil. kn ili 119,9% Plana. Ostvareno je 18 mil.

kn troškova međunarodnog obračuna za pismovni terminal što je rezultiralo prekoračenjem Plana. Evidentirano

je 2 mil. kn troškova prijevoza pošte avionom u inozemnom prometu te 3,5 mil. kn troškova međunarodnog

obračuna - consignmenta. Sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima i internoj računovodstvenoj

politici, troškovi međunarodnog obračuna od 2010. godine knjiže se u razdoblje u kojem su nastali.

Ostali troškovi materijala i sitnog inventara u 2011. godini iznosili su 31,5 mil. kn. Troškovi uredskog materijala i

obrazaca iznose 17,7 mil. kn i manji su za 1,7 mil. kn ili 8,7% u odnosu na prethodnu godinu, zbog bolje

kontrole naručivanja uredskog materijala. Troškovi sitnog inventara iznose 1,5 mil. kn, manji su za 1,2 mil. kn ili

43,6% što je rezultat racionalizacije poslovanja. Troškovi poštanskog materijala ostvareni su sa 12,3 mil. kn ili

60,9% Plana. Od toga obrasci za poštansku manipulaciju (tiskanice i poslovne naljepnice) iznose 9 mil. kn, što

je smanjenje od 2,4 mil. kn u odnosu na 2010. godinu. Uzrok smanjenja je poboljšanje i modernizacija

tehnoloških procesa te smanjenje broja usluga. Troškovi poštanskih vreća iznose 1,5 mil. kn ostvareni su sa

30,7%, dok ih u 2010. godini nije bilo, jer zbog poništenja postupka javne nabave nije sklopljen ugovor za

nabavu vreća. Troškovi poštanskih torbi iznose 1,3 mil. kn (2010.: 0,2 mil. kn).

Ostali troškovi usluga (troškovi tekućeg održavanja poštanskih uređaja, strojeva i opreme, tiskanje maraka i

vrijednosnica, tiskanje i kuvertiranje pošiljaka, ispitivanja i atesti i dr.) u 2011. godini iznosili su 11,4 mil. kn, što

je manje za 1,6 mil kn ili 12,2% u odnosu na 2010. godinu. Navedeno smanjenje odraz je manjih troškova

tekućeg održavanja ostale opreme te manjih troškova tiskanja i kuvertiranja pošiljaka u 2011. godini. Troškovi

tiskanja i kuvertiranja pošiljaka iznose 1 mil. kn, a vezani su za prihode od produkcije dokumenata (tiskanje i

kuvertiranje) ostvarene u iznosu od 1 mil. kn dok troškovi tiskanja maraka i vrijednosnica iznose 2,2 mil. kn.

Troškovi osiguranja poštanskih ureda i pošiljaka iznose 5,5 mil. kn u skladu s planiranim. Troškovi oglašavanja

iznose 0,7 mil. kn ili 137,7% Plana, zbog većeg broja objava za javna nadmetanja u Narodnim novinama.

Troškovi povezanih društava podrazumijevaju troškove koji proizlaze iz odnosa sa društvima HP Arhiv i HP

Produkcija. U izvještajnom razdoblju evidentirani su troškovi arhiviranja dokumentacije u iznosu od 1,5 mil. kn,

a odnose se na usluge čuvanja i pohrane dokumenata koje društvo HP Arhiv obavlja za Hrvatsku poštu.

Rashodi od udjela u drugim društvima obuhvaćaju rashode od udjela u gubitku pridruženih društava te rashode

od gubitaka ulaganja u investicijske fondove i dionice. Za 2011. godinu ostvareni su u iznosu 0,4 mil. kn što je

rezultat usklade na tržišnu vrijednost krajem svakog obračunskog razdoblja za rashode od nerealiziranih

gubitaka od ulaganja u dionice (Jadranska banka 0,3 mil. kn, Slatinska banka 0,1 mil. kn).

Troškovi vrijednosnog usklađenja i otpisa iznose 20 mil. kn što je dvostruko veći iznos od planiranog.

Navedeno je posljedica vrijednosnih usklađivanja potraživanja od domaćih i ino kupaca u iznosu od ukupno

11,3 mil. kn. Također, ostvareno je 2,7 mil. kn vrijednosnog usklađenja neutuženih kamata (zatezne kamate na

potraživanja od HPB-a) te 2,1 mil. kn vrijednosnog usklađenja kratkotrajnih potraživanja (izgubljeni sudski spor

0,9 mil. kn, zatezne kamate na ulog u dopunski kapital HPB-a 0,6 mil. kn). Neotpisana vrijednost imovine iznosi

1,6 mil. kn od čega se glavnina odnosi na neotpisanu vrijednost dugotrajne imovine izvan upotrebe. Troškovi

izravnog otpisa potraživanja iznose 0,8 mil. kn.

Ostali rashodi uključuju manjkove, ostale nematerijalne troškove, naknadno utvrđene troškove iz prethodnih

godina, ispravak pretporeza i dr. U 2011. godini ostali rashodi iznosili su 16 mil. kn. Na povećanje u odnosu na

prethodnu godinu i Plan utjecali su veći naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina od 5,1 mil. kn. Od toga se

2,3 mil. kn odnosi na troškove grijanja za 2010. godinu (ugovor o zajedničkom zagrijavanju objekata s HT-om).

Troškovi ispravka pretporeza na temelju čl. 20. st. 5. Zakona o PDV-u u iznose od 6,6 mil. kn (2010.: 5,7 mil.

kn). Naknade šteta - porezno priznati rashod evidentirane su u iznosu od 1,3 mil. kn i veće su u odnosu na

2010. godinu za 0,5 mil. kn ili 64,6%, a odnose se na naknade štete HPB-u, neuručene pošiljke, brzojave,

oštećene pošiljke i dr. Troškovi besplatnih usluga iznose 1 mil. kn i znatno su veći u odnosu na prethodnu

godinu (2010.: 88 tis. kn), a odnose se na obavljene usluge za Ministarstvo financija, Crveni križ, sindikate i dr.



7.8. Rezultat financijskih operacija

Financijski prihodi u 2011. godini iznose 21,9 mil. kn i veći su za 2,9 mil. kn ili za 15% (2010.: 19,1 mil. kn) dok

financijski rashodi iznose 45,9 mil. kn i veći su za 3,9 mil. kn ili za 9,4% (2010.: 42 mil. kn), a slijedom čega je u

2011. godini ostvaren negativan rezultat od financijskih operacija u iznosu od 24 mil. kn (2010.: 22,9 mil. kn).

Prihodi od povezanih poduzetnika iznose 1 mil. kn i manji su za 2,8 mil. kn (za 74,2%), a s osnove obračunatih

kamata u 2010. godini u iznosu od 1,2 mil. kn za poštanske usluge i obradu platnih naloga i 0,6 mil. kn s

osnove uloga u dopunski kapital HPB-a dok je obračun istih u 2011. godini izostao. Prihodi od nepovezanih

poduzetnika iznose 21 mil. kn i veći su za 5,6 mil. kn (za 36,7%) s osnove knjiženja kamata i tečajnih razlika. S

osnove tečajnih razlika pri čemu su prihodi iznosili 10,6 mil. kn, a troškovi 15,8 mil. kn ostvaren je gubitak od

5,2 mil. kn. Na povećanje financijskih rashoda utjecali su troškovi kamata i tečajnih razlika iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima koji su ostvareni u iznosu od 45,4 mil. kn (2010.: 39,9 mil. kn) s osnove troškova

kamata i tečajnih razlika za izdane obveznice u iznosu od 38,7 mil. kn. Vrijednosno usklađenje dugotrajne

financijske imovine u 2011. godini iznosi 1,1 mil. kn slijedom usklađenja državnih obveznica s osnove prodanih

stanova.

Razlika


Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI PRIHODI 1.680.212 100,0% 1.680.428 1.654.330 100,0% 98,5 98,4 -25.882

FINANCIJSKI PRIHODI 19.050 1,1% 12.366 21.914 1,3% 115,0 177,2 2.864

Povezani poduzetnici 3.715 0,2% 2.850 957 0,1% 25,8 33,6 -2.758

Nepovezani poduzetnici 15.334 0,9% 9.516 20.957 1,3% 136,7 220,2 5.622

Prihodi od div idendi 1.197 0,1% 0 70 0,0% 5,9 0,0 -1.127

Realizirana dobit od ulaganja u inv esticijske f ondov e 108 0,0% 0 5 0,0% 4,6 0,0 -103

Prihodi o kamata 4.560 0,3% 3.001 10.380 0,6% 227,6 345,9 5.820

Prihodi od tečajnih razlika 9.325 0,6% 6.515 10.492 0,6% 112,5 161,0 1.167

od toga tečajne razlike s osnove obveznica 7.141 0,4% 5.100 5.153 0,3% 72,2 101,0 -1.988

Nerealizirani dobici (prihodi) 144 0,0% 0 9 0,0% 6,4 0,0 -135

UKUPNI RASHODI 1.665.743 100,0% 1.666.682 1.633.136 100,0% 98,0 98,0 -32.606

FINANCIJSKI RASHODI 41.953 2,5% 44.421 45.881 2,8% 109,4 103,3 3.928

Povezani poduzetnici 2.030 0,1% 2.300 517 0,0% 25,5 22,5 -1.513

Nepovezani poduzetnici 39.924 2,4% 42.121 45.364 2,8% 113,6 107,7 5.440

Rashodi od kamata 27.228 1,6% 27.331 27.899 1,7% 102,5 102,1 672

od toga kamate s osnove obveznica 26.929 1,6% 27.031 27.492 1,7% 102,1 101,7 563

Rashodi od tečajnih razlika 12.391 0,7% 12.855 15.751 1,0% 127,1 122,5 3.359

od toga tečajne razlike s osnove obveznica 10.655 0,6% 11.000 11.163 0,7% 104,8 101,5 509

Rashodi od nerealiziranih i realiziranih gubitaka 0 0,0% 0 451 0,0% ! 0,0 451

Naknade agentima pri izdav anju v rijednosnih papira i SDA 304 0,0% 1.935 130 0,0% 42,7 6,7 -174

Ostali f inancijski rashodi¹ 0 0,0% 0 1.133 2,5% 0,0 0,0 1.133

REZULTAT FINANCIJSKIH OPERACIJA -22.903 - -32.054 -23.967 - ! ! -1.064

¹v rijednosno usklađenje f inancijske imov ine i ostali f inancijski rashodi


19

.05

0

12

.36

6

21

.91

441

.95

3

44

.42

1

45

.88

1

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2010. Plan 2011. 2011.

(u 0

00

kn

)

FINACIJSKI PRIHODI I FINANCIJSKI RASHODI

Financijski prihodi Financijski rashodi



7.9. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. 12. 2011. godine

Ukupna imovina društva na 31. 12. 2011. godine povećala se za 5,2%, na 1.377,4 mil. kn, što je rast od 67,7

mil. kn u odnosu na stanje istog dana 2010. godine (2010.: 1.309,7 mil. kn). Na povećanje aktive najviše su

utjecale promjene na dugotrajnoj imovini, odnosno rast materijalne imovine za 45,6 mil. kn i dugotrajne

financijske imovine za 28,9 mil. kn. Rast materijalne imovine prvenstveno je posljedica provedenog postupka

dokapitalizacije društva unosom zemljišta od strane vlasnika u iznosu od 73,8 mil. kn te investicijskim

ulaganjima u zgrade i opremu u iznosu od 35,1 mil. kn. Dodatna investicijska ulaganja povećala su amortizaciju

materijalne imovine na iznos od 61,9 mil. kn (2010. godine: 54,6 mil. kn) i time utjecala na smanjenje

dugotrajne imovine društva. Dugotrajna financijska imovina veća je za 28,9 mil. kn što je većim dijelom rezultat

osnivanja dvaju ovisnih društava.

Odgođena porezna imovina smanjila se uglavnom zbog ukidanja rezerviranja za primanja zaposlenih

(otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći zaposlenicima), temeljem aktuarskog izračuna na 31. 12. 2011. godine.

Kratkotrajna imovina manja se za 9,7 mil. kn i iznosi 307 mil. kn (2010.: 316,7 mil. kn), a s osnove smanjenja

stanja novca u banci i blagajni za 24,6% ili 19,7 mil. kn te manjih potraživanja za 13,4 mil. kn (kupci 3,5 mil. kn,

ostala potraživanja 9,9 mil. kn). Smanjenje zaliha od 5,3 mil. kn najvećim dijelom se odnosi na trgovačku robu

te rezervne dijelove i sitni inventar. Aktivna vremenska razgraničenja porasla su za 5,4 mil. kn, prvenstveno s

Stanje Plan Stanje Razlika


(prepravljeno)

31.12.2010.

Udio

31.12.'10.

31.12.

2011.

Udio

Plan'11. 31.12.2011.

Udio

31.12.'11.

% promjene

'11/'10. '11.-'10.

1 2 3 4 5 6 7 8 (6:2) 9 (6-2)

DUGOTRAJNA IMOVINA 963.672 73,6% 944.769 74,7% 1.035.709 75,2% 7,5% 72.038

Nematerijalna imov ina 16.055 1,2% 17.050 1,3% 16.893 1,2% 5,2% 838

Materijalna imov ina 523.619 40,1% 542.521 42,9% 569.183 41,3% 8,7% 45.564

Dugotrajna f inancijska imov ina 371.235 28,3% 298.215 23,5% 400.108 29,0% 7,8% 28.873

Potraživ anja 12.645 1,0% 11.150 0,9% 13.663 1,0% 8,0% 1.017

Odgođena porezna imov ina 40.117 3,1% 75.833 6,0% 35.863 2,6% -10,6% -4.254

KRATKOTRAJNA IMOVINA 316.662 24,2% 318.726 25,2% 306.966 22,3% -3,1% -9.696

Zalihe 40.539 3,1% 40.500 3,3% 35.218 2,6% -13,1% -5.321

Potraživ anja 195.982 14,9% 219.880 17,4% 182.576 13,3% -6,8% -13.406

Kratkotrajna f inancijska imov ina 342 0,0% 346 0,0% 29.028 2,1% ! 28.686

Nov ac u banci i blagajni 79.800 6,1% 58.000 4,6% 60.144 4,4% -24,6% -19.655

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG

RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 29.328 2,2% 1.000 0,1% 34.723 2,6% 18,4% 5.395

UKUPNO AKTIVA 1.309.662 100,0% 1.264.494 100,0% 1.377.399 100,0% 5,2% 67.737

IZVANBILANČNI ZAPISI 91.165 90.000 161.923 70.758

Stanje Plan Stanje Razlika


(prepravljeno)

31.12.2010.

Udio

31.12.'10.

31.12.

2011.

Udio

Plan'11. 31.12.2011.

Udio

31.12.'11.

% promjene

'11/'10. '11.-'10.

1 2 3 4 5 6 7 8 (6:2) 9 (6-2)

KAPITAL I REZERVE 557.178 42,5% 532.444 42,1% 648.371 47,1% 16,4% 91.193

Temeljni (upisani) kapital 878.827 67,1% 878.827 69,5% 952.636 69,2% 8,4% 73.809

Rezerv e iz dobiti 79.518 6,1% 79.518 6,4% 79.518 5,8% 0,0% 0

Rev alorizacijske rezerv e 7.581 0,6% 0 0,0% 7.937 0,6% 4,7% 356

Zadržana dobit ili preneseni gubitak -422.486 -32,3% -439.647 -34,8% -408.748 -29,7% -3,3% 13.738

Dobit ili gubitak poslov ne godine 13.738 1,0% 13.746 1,1% 17.028 1,1% 24,0% 3.291

REZERVIRANJA 220.090 16,8% 206.000 16,3% 199.436 14,5% -9,4% -20.654

DUGOROČNE OBVEZE 315.653 24,1% 316.100 25,0% 317.444 23,0% 0,6% 1.790

KRATKOROČNE OBVEZE 164.093 12,5% 171.450 13,6% 163.570 11,9% -0,3% -523

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I

PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 52.648 4,0% 38.500 3,0% 48.578 3,5% -7,7% -4.069

UKUPNO PASIVA 1.309.662 100,0% 1.264.494 100,0% 1.377.399 100,0% 5,2% 67.737

IZVANBILANČNI ZAPISI 91.165 90.000 161.923 70.758



osnove povećanja ukalkuliranih prihoda po međunarodnom obračunu za pismovne usluge, ali i plaćenih

troškova koji će biti obračunati tijekom 2012. godine.

Izvanbilančni zapisi veći su za 70,8 mil. kn zbog promjene načina evidentiranja vrijednosti zaliha poštanskih

maraka u depoima. Do 31. 12. 2010. godine stanje zaliha maraka u skladištu vodilo se po nabavnim cijenama,

a od 1. 1. 2011. godine stanje zaliha vodi se po prodajnoj cijeni što je stvorilo razliku između nabavne i

prodajne vrijednosti u iznosu od 68,4 mil. kn.

Ukupni kapital i rezerve na dan 31. 12. 2011. godine iznosili su 648,4 mil. kn što je povećanje od 91,2 mil. kn

(2010.: 557,2 mil. kn). Navedeno je, najvećim dijelom, rezultat povećanja temeljnog kapitala za vrijednost

zemljišta u Velikoj Gorici u iznosu od 73,8 mil. kn. Rezerve iz dobiti ostvarene su u iznosu od 79,5 mil. kn od

čega zakonske rezerve iznose 71,9 mil. kn, a ostale rezerve 7,6 mil. kn. Pozicija prenesenoga gubitka na dan

31. 12. 2011. godine iznosi 408,7 mil. kn (2010.: -422,5 mil. kn).

Rezerviranja (jubilarne nagrade, otpremnine, sudski sporovi, neiskorišteni godišnji odmori i pomoć

zaposlenicima) na dan 31. 12. 2011. godine iznose 199,4 mil. kn (2010.: 220,1 mil. kn) iz čega, uključujući

dodatna rezerviranja od 2,7 mil. kn za sudske sporove, proizlazi da je iskorištenost rezerviranja tijekom 2011.

godine iznosila 23,3 mil. kn.

Dugoročne obveze iznose 317,4 mil. kn i veće su za 1,8 mil. kn u odnosu na stanje krajem 2010. godine

(2010.: 315,7 mil. kn) od čega se 308,7 mil. kn odnosi na obveze po izdanim korporativnim obveznicama u

iznosu od 41 mil. € (nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 1 EUR) s dospijećem 1. 7. 2012. godine

odnosno 8,7 mil. kn na diskontirane obveze prema državi s osnove prodanih stanova.

Kratkoročne obveze iznose 163,6 mil. kn i na razini su ostvarenja 2010. godine (2010.: 164,1 mil. kn). Pasivna

vremenska razgraničenja na 31. 12. 2011. godine (48,6 mil. kn) manja su za 4,1 mil. kn u odnosu na isti dan

2010. godine (2010.: 52,6 mil. kn). Prvenstveno kao posljedica smanjenja odgođenih prihoda u visini

amortizacije dugotrajne imovine nabavljene iz državnih potpora i promijenjene računovodstvene procjene

kojom su budući prihodi po osnovi zateznih kamata od državnih institucija priznati u prihode.

96

3.6

72

31

6.6

62

29

.32

81.0

35

.70

9

30

6.9

66

34

.72

3

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

Dugotrajna imovina

Kratkotrajna imovina

Plaćeni troškovi budućeg razdob. i

obrač. prihodi

(u 0

00

kn

)STANJE AKTIVE NA 31. 12. 2010. i 31. 12. 2011.

31.12.2010. 31.12.2011.

55

7.1

78

53

5.7

44

16

4.0

93

52

.64

8

64

8.3

71

51

6.8

80

16

3.5

70

48

.57

8

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

Kapital i rezerve

Dugoročne obveze

i rezerviranja

Kratkoročne obveze

Odgođ. plać. troš. i prihod

budućeg razd.

(u 0

00

kn

)

STANJE PASIVE NA 31. 12. 2010. i 31. 12. 2011.

31.12.2010. 31.12.2011.



7.9.1. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2011. godine iznosila su 214,3 mil. kn, što je za 2,3% ili 4,8 mil. kn

više u odnosu na isti dan prethodne godine.

U strukturi potraživanja najveći udio čine potraživanja od kupaca poštanskih i ostalih usluga (65,8%), slijede

potraživanja za usluge platnog prometa, s 10%, dok se na inozemne kupce odnosi 4,7% ukupnih potraživanja.

Sumnjiva i sporna potraživanja čine 19,5% ukupnih potraživanja te je za njih proveden ispravak vrijednosti, a

najveći dio potraživanja je utužen.

Pozicija potraživanja (u 000 kn)

Stanje

31.12.2010.

Promet

2011.

Stanje

31.12.2011.

Udio

u %

Indeks

4:2

Razlika

'11.-'10.

1 2 3 4 5 6 7

Potraživanja za usluge - ukupno 209.471 1.249.514 214.287 100,0% 102,3 4.816

Kupci poštanskih i ostalih usluga u zemlji 143.529 962.050 141.013 65,8% 98,2 -2.516

Poštanske i ostale usluge 135.142 958.088 132.537 61,9% 98,1 -2.605

Kamate od kupaca po poštanskim uslugama 8.387 3.962 8.476 4,0% 101,1 89

Kupci usluga platnog prometa u zemlji 23.589 186.896 21.407 10,0% 90,7 -2.182

Platni promet - HPB 3.129 2.651 0 0,0% 0,0 -3.129

Platni promet - banke i štedionice 42 309 20 0,0% 47,6 -22

Platni promet - ostali korisnici 19.851 183.335 20.819 9,7% 104,9 968

Kamate po platnom prometu 567 601 568 0,3% 100,2 1

Kupci usluga u inozemstvu 8.859 89.305 10.137 4,7% 114,4 1.278

Sumnjiva i sporna potraživanja 33.494 11.263 41.730 19,5% 124,6 8.236

143.529 141.013

23.589 21.407

8.859 10.137

33.494 41.730

31.12.2010. 31.12.2011.

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

(u 0

00

kn

)

STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Kupci poštanskih i ostalih usluga u zemlji

Kupci usluga platnog prometa u zemlji

Kupci usluga u inozemstvu

Sumnjiva i sporna potraživanja



7.9.2. Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2011. godine iznosile su 47,1 mil. kn, što je za 10,4% ili 5,5

mil. kn manje u odnosu na isti dan prethodne godine.

U strukturi obveza najveći je udio obveza prema dobavljačima za kratkotrajnu imovinu (dobavljači za obrtna

sredstva) 58,3%, slijede obveze za komisijsku prodaju s 22,5%, dok se na inozemne dobavljače odnosi 4,8%

ukupnih obveza.

Pozicija (u 000 kn)

Stanje

31.12.2010.

Promet

2011.

Stanje

31.12.2011.

Udio

u %

Indeks

4:2

Razlika

'11.-'10.

1 2 3 4 5 6 7

Obveze prema dobavljačima - ukupno 52.630 570.244 47.131 100,0% 89,6 -5.499

Dobavljači u zemlji 39.530 421.976 33.724 71,6% 85,3 -5.806

Dobav ljači za dugotrajnu imov inu 1.759 41.238 6.248 13,3% 355,2 4.489

Dobav ljači za kratkotrajnu imov inu 37.771 380.738 27.476 58,3% 72,7 -10.295

Dobavljači u inozemstvu 1.877 31.103 2.251 4,8% 119,9 374

Obveze s osnove prodaje u komisiji 10.661 54.562 10.618 22,5% 99,6 -43

Nefakturirana roba i usluge 562 62.603 538 1,1% 95,7 -24

39.53033.724

1.877

2.251

10.661

10.618

562

538

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

31.12.2010. 31.12.2011.

(u 0

00

kn

)

STRUKTURA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA

Dobavljači u zemlji

Dobavljači u inozemstvu

Obveze s osnove prodaje u komisiji

Nefakturirana robai usluge



7.10. Ulaganja u trajna sredstva

Ukupne investicije za 2011. godinu iznose 39,7 mil. kn pri čemu je u nabavu opreme i sredstava rada uloženo

26,1 mil. kn ili 66% ukupnih investicija, u projekte 7,9 mil. kn ili 20%, a u poštanske urede 5,7 mil. kn ili 14%

ukupnih ulaganja. Modernizacijom opreme i sredstva rada obuhvaćena su najvećim dijelom ulaganja u

informatizaciju sustava za što je u 2011. godini izdvojeno 11,9 mil. kn te ulaganja u sustave sigurnosno-

tehničke zaštite u vrijednosti od 4,9 mil. kn.

Što se tiče plana ulaganja u projekte, najvažniji strateški projekt, započet u 2011. godini, odnosi se na

savjetodavne usluge u procesu pripreme i provođenju nabave te podrške u procesu izgradnje novog logističkog

centra (2,8 mil. kn). Središnji logistički centar gradit će se na zemljištu u Velikoj Gorici, koje je odlukom Vlade

Ostvarenje


Udio

'10.

Plan

2011. 2011. Udio 5:2 5:4

1 2 3 4 5 6 7 8

UKUPNO ULAGANJA 88.304 100,0% 142.128 39.665 100,0% 44,9 27,9

Kupnja zemljišta i zgrada 521 0,6% 0 0 0,0% 0,0 0,0

Poštanski uredi - ukupno 5.185 5,9% 26.289 5.724 14,4% 110,4 21,8

Uređenje i preseljenje s projektiranjem 4.238 4,8% 15.866 2.735 6,9% 64,5 17,2

Elektro-strojarski i građev inski radov i 947 1,1% 10.423 2.989 7,5% 315,6 28,7

Oprema i sredstva rada 76.658 86,8% 39.537 26.062 65,7% 34,0 65,9

Oprema i uređaji za poštanski promet 1.054 1,2% 6.160 1.902 4,8% 180,5 30,9

Telekomunikacijska oprema 654 0,7% 779 9 0,0% 1,4 1,2

Inf ormatička oprema i sof tware 48.873 55,3% 12.561 11.870 29,9% 24,3 94,5

Sustav i sigurnosno-tehničke zaštite 16.582 18,8% 4.760 4.926 12,4% 29,7 103,5

Transportna sredstv a 8.698 9,9% 3.808 2.036 5,1% 23,4 53,5

Oprema i sustav i za proizv odnju i prijenos energije 172 0,2% 3.725 1.394 3,5% ! 37,4

Uredska oprema 181 0,2% 1.566 976 2,5% ! 62,3

Uredski namještaj i poslov ni inv entar 444 0,5% 6.124 2.794 7,0% ! 45,6

Ostalo 0 0,0% 54 155 0,4% 0,0 287,0

Projekti 5.940 6,7% 76.302 7.879 19,9% 132,6 10,3

IndeksiOstvarenje

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Ukupno Poštanski uredi i zgrade

Oprema i sredstva rada

Projekti

(u 0

00

ku

na

)

ULAGANJA U TRAJNA SREDSTVA

2010. Plan 2011. 2011.



RH, uneseno u temeljni kapital Hrvatske pošte d.d. u vrijednosti od 73,8 mil. kn.

Dogradnja sustava tehnološke aplikacije MIPS u dijelu platnog prometa (2,3 mil. kn)

radi usklađivanja poslovanja s odredbama Zakona o platnom prometu, izrada

elektronske prijemne knjige (0,9 mil. kn) te druga faza prilagodbe i implementacije

hpekspres aplikacije s MIPS aplikacijom (1 mil. kn) softverska su rješenja koja su

implementirana u poštanskim uredima i realizirana u skladu s planom investicija 2011.

godine.

Investicije u objekte odnose se na radove na uređenju poštanskih ureda u skladu s

novim vizualnim identitetom uključujući usluge projektiranja i nadzora, za što je u 2011. godinu investirano 2,7

mil. kn – u cijelosti je preuređen poštanski ured 10142 Zagreb te su započeti radovi na uređenju poštanskog

ureda 10000 Zagreb. Na elektrostrojarske radove na rekonstrukciji sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije te

na ostale građevinske radove u poštanskim uredima (nadstrešnice, kolni prilazi i rampe za invalide) investirano

je tijekom 2011. godine ukupno 3 mil. kn.

Tijekom prethodne, 2010. godine, investicijska ulaganja iznosila su 87,8 mil. kn od čega je u opremu i

sredstava rada uloženo 76,7 mil. kn. Najveći dio investicija u opremu odnosio se na informatizaciju cjelokupnog

sustava (48,9 mil. kn ili 56% ukupnih investicija), te u obnovu voznog parka (motocikli za dostavu) u što je

uloženo ukupno 8,7 mil. kn ili 10% investicija 2010. godine.

Projekti; 19,9%

Poštanski uredi i ostale zgrade;

14,4%

Informatička oprema i

software; 29,9%

Sustavi sigurnosno-

tehničke zaštite; 12,4%

Transportna sredstva ;

5,1%

Ostala sredstva rada; 18,3%

Oprema i sredstva rada;

65,7%

STRUKTURA ULAGANJA U 2011. GODINI



7.11. Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici

Upisani temeljni kapital na dan 31. 12. 2011. godine iznosi 952,6 mil. kn i sastoji se od 9.526.361 dionice

nominalne vrijednosti 100,00 kn. U 2011. godini temeljeni kapital je povećan za 73,8 mil. kn (2010.: 878,8 mil.

kn) odnosno za vrijednost zemljišta u Velikoj Gorici.

Društvo je u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupne rezerve ostale su nepromijenjene i iznose 79,5 mil. kn, a čine ih zakonske rezerve u iznosu od 71,9 mil.

kn i ostale rezerve u iznosu od 7,6 mil. kn.

Revalorizacijske rezerve krajem 2011. godine iznosile su 7,9 mil. kn, a obuhvaćaju:

revalorizaciju financijske imovine raspoložive za prodaju – u iznosu od 9,9 mil. kn,

odgođena porezna obveza nastala revalorizacijom financijske imovine raspoložive za prodaju (HT

Mostar d.d.) – u iznosu od 2 mil. kn

Glavnica (kapital i rezerve) društva povećala se za 91,2 mil. kn ili 16,4% s 557,2 mil. kn krajem 2010. godine na

648,4 mil. kn krajem 2011. godine, a slijedom povećanja temeljnog kapitala za 73,8 mil. kn, ostvarene neto

dobiti za 2011. godinu u iznosu od 17 mil. kn te neto sveobuhvatne dobiti od 0,4 mil. kn.

Pozicija (u 000 kn)

Temeljni

kapital

Zakonske

rezerve

Ostale

rezerve

Zadržana

dobit/

preneseni

gubitak

Tečajne razlike

iz preračuna

inozemnog

poslovanja

Dobit/gubitak s

osnove ponovnog

vred. financ.

imovine raspolož.

za prodaju

Udio u ostaloj

sveobuhvatnoj

dobiti/gubitku

pridruženih

društava

UKUPNO

KAPITAL I

REZEVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stanje 1. 1. 2009. godine (prepravljeno) 878.827 71.936 7.582 -347.686 - - - 610.660

Dobit/gubitak tekuće godine - - - -74.800 - - - -74.800

Stanje 31. 12. 2009. godine (prepravljeno) 878.827 71.936 7.582 -422.486 - - - 535.859

Dobit/gubitak tekuće godine - - - 13.738 - - - 13.738

Ostala sv eobuhv atna dobit/gubitak - - - - 148 7.433 - 7.581

Stanje 31. 12. 2010. godine (prepravljeno) 878.827 71.936 7.582 -408.748 148 7.433 - 557.178

Pov ećanje temeljnog kapitala 73.809 - - - - - - 73.809

Dobit/gubitak tekuće godine - - - 17.028 - - - 17.028

Ostala sv eobuhv atna dobit/gubitak - - - - 881 -525 - 356

Stanje 31. 12. 2011. godine 952.636 71.936 7.582 -391.720 1.029 6.908 - 648.371

Revalorizacijske rezeve



7.12. Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima

U 2011. godini neto povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti iznosilo je 77,8 mil. kn, dok novčani tok

od investicijskih aktivnosti bilježi neto smanjenje od 77,5 mil. kn.

Novčanog toka od financijskih aktivnosti u 2011. godini nije bilo dok je u 2010. godini neto povećanje iznosilo

147,4 mil. kn, a kao rezultat primitka novčanih sredstava s osnove izdanih obveznica. Na dan 31. 12. 2011.

godine novac i novčani ekvivalenti iznosili su 80,2 mil. kn, što je smanjenje za 0,4 mil. kn u odnosu na stanje

početkom razdoblja.


(prepravljeno)

2010.

Plan

2011. 2011.

Razlika

'11.-'10.

1 2 3 4 5 (4-2)

Dobit prije poreza/(gubitak) 14.469 13.746 21.194 6.724

Amortizacija 58.442 61.245 65.811 7.369

Pov ećanje kratkoročnih obv eza 0 6.950 0 -

Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja 35.987 10.920 0 -

Smanjenje zaliha 0 3.000 5.249 5.249

Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka 36.092 75.786 25.833 -10.259

Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 144.990 171.648 118.086 -26.904

Smanjenje kratkoročnih obv eza 143.102 0 523 -142.579

Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja 0 0 2.788 2.788

Pov ećanje zaliha 9.056 0 0 -9.056

Ostalo smanjenje nov čanog tijeka 42.877 16.763 36.929 -5.948

Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 195.035 16.763 40.240 -154.795

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0 154.885 77.846 77.846

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 50.045 0 0 -50.045

Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 1.879 205 1.563 -316

Ostali nov čani primici od inv esticijskih aktiv nosti 4.786 118 2.340 -2.446

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 6.665 323 3.903 -2.762

Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 86.639 142.108 40.352 -46.286

Nov čani izdaci za stjecanje v lasničkih i dužničkih instrumenata 0 100 32.040 32.040

Ostali nov čani izdaci od inv esticijskih aktiv nosti 344 0 9.000 8.656

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 86.983 142.208 81.392 -5.590

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 80.318 141.885 77.489 -2.828

Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inanc. instrumenata 147.429 0 0 -147.429

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 147.429 0 0 -147.429

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0 0 0 0

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 147.429 0 0 -147.429

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0

Ukupno povećanje novčanog toka 17.067 13.000 357 -16.710

Ukupno smanjenje novčanog toka 0 0 0 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 62.739 45.011 79.806 17.067

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 17.067 13.000 357 -16.710

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 0 0 0 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 79.806 58.011 80.163 357






8. Zaposlenici

8.1. Kretanje broja zaposlenih

Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2011. godine Hrvatska pošta je zapošljavala 10.664 radnika (31.12. 2010.:

10.649). U 2010. godini zaposleno je 280 radnika, iz sustava je otišlo 365 radnika od kojih je 174 otišlo u sklopu

Programa zbrinjavanja viška radnika. Na razini 2011. godine 239 radnika je zasnovalo radni odnos, dok je iz

sustava tijekom 2011. godine otišlo 224 radnika.

Stanje radnika u ovisnim društvima na 31. 12. 2011. godine iznosilo je 8 radnika za HP Produkciju d.o.o. te 3

radnika za HP Arhiv d.o.o.

8.2. Struktura zaposlenih prema spolu

U 2010. godini u Hrvatskoj pošti je bilo 10.649 radnika, od toga 5843 ili 54,9% muškaraca te 4806 ili 45,1%

žena. U 2011. godini udio muškog i ženskog spola jednak je udjelu iz 2010. godine.

8.3. Struktura zaposlenih prema stručnoj spremi i starosnoj dobi

Broj zaposlenih Broj zaposlenih

Spol 2010.

Udio

u '10. 2011.

Udio

u '11.

1 2 3 4 5

Muškarci 5.843 54,9% 5.852 54,9%

Žene 4.806 45,1% 4.812 45,1%

Ukupno zaposleni 10.649 100,0% 10.664 100,0%


Stručna sprema 2010.

Udio

u '10. 2011.

Udio

u '11.

1 2 3 4 5

DR I MR 40 0,4% 37 0,3%

VSS, VŠS I VKV 1.604 15,1% 1.666 15,6%

SSS I KV 7.698 72,3% 7.705 72,3%

NSS, PKV I NKV 1.307 12,3% 1.256 11,8%

Ukupno 10.649 100,0% 10.664 100,0%


Starosna dob

zaposlenika 2010.

Udio

u '10. 2011.

Udio

u '11.

1 2 3 4 5

17-22 130 1,2% 105 1,0%

23-28 681 6,4% 652 6,1%

29-34 1.350 12,7% 1.196 11,2%

35-40 2.409 22,6% 2.324 21,8%

41-46 2.284 21,4% 2.335 21,9%

47-52 2.319 21,8% 2.256 21,2%

53-58 1.247 11,7% 1.476 13,8%

59-64 229 2,2% 320 3,0%

65-70 0 0,0% 0 0,0%

Ukupno 10.649 100,0% 10.664 100,0%

U strukturi zaposlenih prema stručnoj

spremi u obje promatrane godine

prevladava srednja stručna sprema sa

72,3% udjela u ukupnom broju

zaposlenih. U promatranim godinama ni

u ostalim kategorijama stručne spreme

nema bitnijih odstupanja u postotnom

udjelu u ukupnom broju zaposlenih.

U strukturi zaposlenih prema starosnoj

dobi najviše je radnika u dobi od 35 do

52 godine (oko 65% ukupnog broja).

U 2011. godini vidljiv je pad udjela broja

zaposlenika starosti do 35 godina

(2010.: 20,3%, 2011.: 18,3%). U istoj

godini primjetan je porast u dijelu broja

zaposlenika starijih od 53 godine (2010.:

13,9%, 2011.: 16,8%).



8.4. Struktura zaposlenih prema radnom stažu

8.5. Ulaganje u edukaciju zaposlenih

U 2011. godini u edukaciju radnika uloženo je 3,5 mil. kn što je za 44,5% manje u odnosu na 2010. godinu

(2010.: 6,3 mil. kn) odnosno 57,3% planiranog. Prema grupama edukacije, najviše je planirano i ostvareno na

području tečajeva za radnike te stručnih radionica i treninga. Razlog slabijeg ostvarenja Plana je u tome što se

određeni broj planiranih edukacija za 2011. godinu počeo izvoditi tijekom godine, ali je vrijeme naplate, zbog

dužine trajanja edukacija, u 2012. godini. Dodatno, za određeni broj edukacija postupak nabave nije pokrenut

tijekom 2011. godine zbog organizacijskih razloga (npr. osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika radnika za

ZNR, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći, računalna edukacija i dr.). U 2011. godini fokus je na

stručnim specijalističkim seminarima i konferencijama. Ovakav način edukacije prepoznat je kao dobar način

obrazovanja za specifična područja djelovanja radnika s trenutnom i direktnom primjenom novih trendova u

svakodnevnom poslu. U 2011. godini grupa edukacije C bilježi se unutar grupe B zbog iste prirode troška.


Godine radnog staža 2010.

Udio

u '10. 2011.

Udio

u '11.

1 2 3 4 5

0-4 634 6,0% 522 4,9%

5-9 984 9,2% 1.090 10,2%

10-14 1.352 12,7% 1.084 10,2%

15-19 2.330 21,9% 2.446 22,9%

20-24 1.629 15,3% 1.559 14,6%

25-29 1.700 16,0% 1.669 15,7%

30-34 1.548 14,5% 1.664 15,6%

35-40 459 4,3% 600 5,6%

41-45 13 0,1% 30 0,3%

Ukupno 10.649 100,0% 10.664 100,0%

Ostvarenje Plan Ostvarenje

Grupa 2010.

Udio

'10. 2011. 2011.

Udio

'11. 6:3 6:5

1 3 4 5 6 7 8 9

A 5.066.829 80,3% 4.451.019 1.795.292 51,2% 35,4 40,3

B 222.997 3,5% 634.425 912.130 26,0% 409,0 143,8

C 209.043 3,3% 0 0 0,0% ! !

D 564.036 8,9% 503.572 644.110 18,4% 114,2 127,9

E 249.467 4,0% 525.504 154.950 4,4% 62,1 29,5

UKUPNO 6.312.372 100,0% 6.114.520 3.506.482 100,0% 55,5 57,3

Indeksi

Vrsta edukacije (iznosi u kn)

2

Troškov i tečajev a za radnike (inf ormatički, stranih

jezika i sl.) i troškov i organizacije stručnih

radionica treninga i sl.

Troškov i školarina za srednje, v iše i v isoko

obrazov anje

Troškov i školarina za poslijediplomske i doktorske

studije

Troškov i sudjelov anja radnika na

seminarima,sav jetov anjima,simpozijima,konf .

Troškov i sudjelov anja radnika na simpozijima i

konf erencijama

U strukturi zaposlenih prema radnom

stažu u obje promatrane godine

prevladavaju radnici sa stažem od 10

do 34 godine te čine 80% ukupno

zaposlenih u Hrvatskoj pošti.



8.6. Višesmjerno procjenjivanje rukovodnih kompetencija u Hrvatskoj pošti

U Hrvatskoj pošti je 2010. godine započet projekt procjene rukovoditelja s ciljem prikupljanja povratnih

informacija o radu i rukovoditeljskim kompetencijama izvršnih direktora grupa područja. Kako bi se prikupile

informacije o svim rukovoditeljima Hrvatske pošte i dala prilika svim radnicima da daju mišljenje o rukovodnim

kompetencijama svojih nadređenih, ovaj projekt se nastavlja.

Metoda višesmjernog procjenjivanja je alat koji svakom sudioniku pruža povratne informacije o vlastitim

kompetencijama. Ova metoda uključuje procjenu podređenih i nadređenih osoba, kolega na istoj radnoj poziciji

u hijerarhiji tvrtke kao i samoprocjenu. Time se zatvara „puni krug“ oko osobe koja se procjenjuje. Zbog toga se

ova metoda naziva „procjena 360 stupnjeva“ (360° feedback).

Svrha ove metode je pomoći svakom pojedincu kojeg će se procjenjivati kako bi osvijestio svoje snage i

slabosti te prepoznao područja u kojima može napredovati. Usporedbom samih sebe s time kako nas vide

drugi, omogućava nam da jasno vidimo kako naše ponašanje utječe na odnose s onima s kojima radimo. U

konačnici, cilj je procjena onih ponašanja i kompetencija koji su najvažniji za uspjeh organizacije i napredak

zaposlenika. Stoga, ovaj alat omogućava organizaciji da efikasno i ciljano odredi koji su prostori za razvoj svojih

zaposlenika.

Popunjavanje anketnog upitnika očekuje se u prvom tromjesečju 2012. godine, a procjenjivat će se oko 330

rukovoditelja i to: izvršni direktori Divizija/Ureda/Uprave/Sektora, direktori službi, pomoćnici izvršnih direktora,

voditelji odjela, područja, timova i sortirnica te vozači koordinatori.

Budući da je cilj procjena mjerljivih i relevantnih ponašanja i kompetencija koji su najvažniji za uspjeh

organizacije i napredak zaposlenika, na radionicama koje su se provodile tijekom prosinca 2011., sami radnici

su procjenjivali čestice, tj opise kako bi se dobili najkvalitetniji opisi ponašanja te kako bi se mogle oblikovati

skale za procjenjivanje. U ovom istraživanju radnici sudjeluju temeljem metode slučajnog odabira. Osnovna

značajka metode slučajnog odabira je ta da svaki radnik ima jednaku šansu biti izabran kao osoba koja će raditi

procjenu svojeg rukovoditelja. Osobe koje sudjeluju u istraživanju su odabrane na nepristran način (na temelju

slučajnih brojeva koje „izbacuje“ računalo), uz prisutnost socijalnih partnera.



8.7. Zaštita na radu

U 2011. godini dogodilo se ukupno 468 ozljeda na radu (2010.: 414) od čega je 168 ozljeda (35,9%) bilo u

radnom procesu bez ugriza pasa, 138 (29,5%) zbog ugriza pasa, 70 (15%) na putu s posla i na posao te 92

(19,7%) zbog prepada i pljačke. U odnosu na 2010. godinu ukupan broj ozljeda na radu povećao se za

odnosno za 13% te je zabilježen rast broja ozljeda na radu uzrokovanih razbojništvom za 21,1% dok je broj

ozljeda u radnom procesu bez ugriza pasa smanjen za 6,1%.

Najveći broj ozljeda na radu uzrokovanih razbojništvom dogodio se na području Grada Zagreba i zagrebačke

županije čak 41,3%, a slijedi splitsko-dalmatinska županija s 28,3%. Ozljeda na radu nastalih od ugriza psa bilo

je najviše u Gradu Zagrebu i zagrebačkoj županiji (25,4% od ukupnog broja ozljeda zbog ovog uzroka). Na

teret Hrvatske pošte isplaćeno je ukupno 2,9 mil. kn naknada za bolovanja zbog ozljeda na radu, od čega se

2,5 mil. kn odnosi na ozljede na radu uzrokovane razbojništvom. Na teret HZZO-a isplaćeno je 3,5 mil. kn.

Pozicija (vrsta ozljede) 2010. Udio '10. 2011. Udio '11. Indeks Razlika

1 2 3 4 5 6 (4:2) 7 (4-2)

U radnom procesu bez ugriza pasa 179 43,2% 168 35,9% 93,9 -11

Zbog ugriza pasa 96 23,2% 138 29,5% 143,8 42

Na putu s posla i na posao 63 15,2% 70 15,0% 111,1 7

Zbog razbojništv a 76 18,4% 92 19,7% 121,1 16

Ukupno 414 100,0% 468 100,0% 113,0 54

179168

96

138

6370

76

92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010. 2011.

Bro

j o

zlj

ed

a

STRUKTURA OZLJEDA NA RADU

U radnom procesu bez ugriza pasa Zbog ugriza pasa

Na putu s posla i na posao Zbog razbojništva



9. Financijski izvještaji ovisnih društava

9.1. HP Produkcija d.o.o. – račun dobiti i gubitka

U 2011. godini ukupni prihodi HP Produkcije d.o.o. iznosili su 37 tis. kn dok su ukupni rashodi iznosili 2,8 mil.

kn. U izvještajnoj godini ostvaren je gubitak u poslovanju od 2,7 mil. kn.

Ostvarenje


1 2

I. POSLOVNI PRIHODI 21

1. Prihodi od prodaje 0

2. Ostali poslov ni prihodi 21

II. POSLOVNI RASHODI 2.099

1. Promjene v rij. zaliha proizv odnje u tijeku i got. proizv oda 0

2. Materijalni troškov i (a+b+c) 675

a) troškovi sirovina i materijala 60

b) troškovi prodane robe 0

c) ostali vanjski troškovi 616

3. Troškov i osoblja (a+b+c) 1.301

a) neto plaće i nadnice 672

b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće 452

c) doprinosi na plaće 177

4. Amortizacija 2

5. Ostali troškov i 120

6. Vrijednosno usklađiv anje (a + b) 0

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 0

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 0

7. Rezerv iranja 0

8. Ostali poslov ni rashodi 0

III. FINANCIJSKI PRIHODI 15

1. Kamate, teč. razl., div idende i sl. prihodi iz odnosa s pov ezanim pod. 0

2. Kamate,teč. razl.,div idende i sl. prihodi iz odnosa s nepov ezanim pod. 15

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 0

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine 0

5. Ostali f inancijski prihodi 0

IV. FINANCIJSKI RASHODI 656

1. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s pov ezanim pod. 5

2. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s nepov ezanim pod. 0

3. Nerealizirani gubici (rashodi) f inancijske imov ine 0

4. Ostali f inancijski rashodi 651

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 0

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0

IX. UKUPNI PRIHODI 37

X. UKUPNI RASHODI 2.755

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA -2.718

1. Dobit prije oporeziv anja 0

2. Gubitak prije oporeziv anja 2.718

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA -2.718

1. Dobit razdoblja 0

2. Gubitak razdoblja 2.718



9.2. HP Produkcija d.o.o. – bilanca stanja na dan 31. 12. 2011. godine

Ukupna imovina društva HP Produkcija d.o.o. na 31. 12. 2011. godine iznosila je 31,8 mil. kn. Veći dio aktive

(60,3%) odnosi se na kratkotrajnu imovinu koja iznosi 19,2 mil. kn od čega je financijska imovina 15 mil. kn.

Dugotrajna imovina iznosi 12,6 mil. kn s osnove nematerijalne imovine u pripremi, a većim dijelom odnosi se na

dozvolu za korištenje radio-frekvencijskog spektra za digitalnu televiziju.

Ukupni kapital i rezerve društva HP Produkcija d.o.o. na dan 31. 12. 2011. iznosili su 22,3 mil. kn. Temeljni

kapital društva iznosio je 25 mil. kn, a ostvaren je gubitak u poslovanju od 2,7 mil. kn.

Dugoročne obveze čine 26,3% ukupne pasive i iznose 8,4 mil. kn dok kratkoročne iznose 1,2 mil. kn ili 3,7%.

Stanje

Pozicija (iznosi u 000 kn) 31.12.2011.

Udio

31.12.'11.

1 2 3

DUGOTRAJNA IMOVINA 12.642 39,7%

Nematerijalna imov ina 12.626 39,7%

Materijalna imov ina 16 0,0%

Dugotrajna f inancijska imov ina 0 0,0%

Potraživ anja 0 0,0%

Odgođena porezna imov ina 0 0,0%

KRATKOTRAJNA IMOVINA 19.195 60,3%

Zalihe 6 0,0%


Kratkotrajna f inancijska imov ina 15.000 47,1%

Nov ac u banci i blagajni 4.032 12,7%


OBRAČUNATI PRIHODI 3 0,1%

UKUPNO AKTIVA 31.840 100,0%

IZVANBILANČNI ZAPISI

Stanje


Udio

31.12.'11.

1 2 3

KAPITAL I REZERVE 22.302 70,0%

Temeljni (upisani) kapital 25.020 78,6%

Rezerv e iz dobiti 0 0,0%

Rev alorizacijske rezerv e 0 0,0%

Zadržana dobit ili preneseni gubitak 0 0,0%

Dobit ili gubitak poslov ne godine -2.718 -8,6%

REZERVIRANJA 0 0,0%

DUGOROČNE OBVEZE 8.361 26,3%

KRATKOROČNE OBVEZE 1.177 3,7%

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG

RAZDOBLJA 0 0,0%

UKUPNO PASIVA 31.840 100,0%




9.3. HP Produkcija d.o.o. – izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)


1 2

Dobit prije poreza/(gubitak) -2.718

Amortizacija 2

Pov ećanje kratkoročnih obv eza 1.177

Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka 8.361

Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 6.822

Smanjenje kratkoročnih obv eza 0

Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja 156

Pov ećanje zaliha 6

Ostalo smanjenje nov čanog tijeka 3

Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 166

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 6.655

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 0

Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 12.643

Ostali nov čani izdaci od inv esticijskih aktiv nosti 15.000

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 27.643

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 27.643

Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inanc. instrumenata 25.020

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 25.020

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 25.020

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0

Ukupno povećanje novčanog toka 4.032

Ukupno smanjenje novčanog toka 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 0

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 4.032

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 4.032






9.4. HP Arhiv d.o.o. – račun dobiti i gubitka

U 2011. godini ukupni prihodi ovisnog društva HP Arhiv d.o.o. iznosili su 1,4 mil. kn dok su ukupni rashodi

ostvareni u iznosu od 1,9 mil. kn. U izvještajnoj godini ostvaren je gubitak u poslovanju od 0,5 mil. kn.

Ostvarenje


1 2

I. POSLOVNI PRIHODI 1.416

1. Prihodi od prodaje 1.344

2. Ostali poslov ni prihodi 72

II. POSLOVNI RASHODI 1.876

1. Promjene v rij. zaliha proizv odnje u tijeku i got. proizv oda 0

2. Materijalni troškov i (a+b+c) 1.435

a) troškovi sirovina i materijala 19

b) troškovi prodane robe 0

c) ostali vanjski troškovi 1.416

3. Troškov i osoblja (a+b+c) 368

a) neto plaće i nadnice 184

b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće 132

c) doprinosi na plaće 52

4. Amortizacija 0

5. Ostali troškov i 73

6. Vrijednosno usklađiv anje (a + b) 0

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 0

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 0

7. Rezerv iranja 0

8. Ostali poslov ni rashodi 0

III. FINANCIJSKI PRIHODI 2

1. Kamate, teč. razl., div idende i sl. prihodi iz odnosa s pov ezanim pod. 0

2. Kamate,teč. razl.,div idende i sl. prihodi iz odnosa s nepov ezanim pod. 2

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 0

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine 0

5. Ostali f inancijski prihodi 0

IV. FINANCIJSKI RASHODI 7

1. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s pov ezanim pod. 7

2. Kamate, teč. razlike i sl. troškov i iz odnosa s nepov ezanim pod. 0

3. Nerealizirani gubici (rashodi) f inancijske imov ine 0

4. Ostali f inancijski rashodi 0

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 0

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0

IX. UKUPNI PRIHODI 1.418

X. UKUPNI RASHODI 1.883

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA -465

1. Dobit prije oporeziv anja 0

2. Gubitak prije oporeziv anja 465

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA -465

1. Dobit razdoblja 0

2. Gubitak razdoblja 465



9.5. HP Arhiv d.o.o. – bilanca stanja na dan 31. 12. 2011. godine

Ukupna imovina društva HP Arhiv d.o.o. na 31. 12. 2011. godine iznosila je 10,2 mil. kn. Najveći udio u aktivi

(55,5%) ima dugotrajna nematerijalna imovina koja iznosi 5,6 mil. kn, a odnosi se na licencu za E-doc sustav

dok se 4,5 mil. kn odnosi se na kratkotrajnu imovinu od čega veći dio na financijsku imovinu i potraživanja.

Ukupni kapital i rezerve društva HP Arhiv d.o.o. na dan 31. 12. 2011. godine iznosili su 6,6 mil. kn. Temeljni

kapital iznosio je 7 mil. kn, a društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju od 0,5 mil. kn.

Kratkoročne obveze čine 35,4% ukupne pasive i iznose 3,6 mil. kn, a najvećim dijelom se odnose na obveze

prema dobavljačima u iznosu od 3,4 mil. kn.

Stanje


Udio

31.12.'11.

1 2 3

DUGOTRAJNA IMOVINA 5.640 55,5%

Nematerijalna imov ina 5.640 55,5%

Materijalna imov ina 0 0,0%

Dugotrajna f inancijska imov ina 0 0,0%


Odgođena porezna imov ina 0 0,0%

KRATKOTRAJNA IMOVINA 4.510 44,4%

Zalihe 0 0,0%

Potraživ anja 1.777 17,5%

Kratkotrajna f inancijska imov ina 2.400 23,6%

Nov ac u banci i blagajni 333 3,3%


OBRAČUNATI PRIHODI 3 0,1%

UKUPNO AKTIVA 10.153 100,0%


Stanje


Udio

31.12.'11.

1 2 3

KAPITAL I REZERVE 6.555 64,6%

Temeljni (upisani) kapital 7.020 69,1%

Rezerv e iz dobiti 0 0,0%

Rev alorizacijske rezerv e 0 0,0%

Zadržana dobit ili preneseni gubitak 0 0,0%

Dobit ili gubitak poslov ne godine -465 -4,7%

REZERVIRANJA 0 0,0%

DUGOROČNE OBVEZE 0 0,0%

KRATKOROČNE OBVEZE 3.598 35,4%

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD

BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 0,0%

UKUPNO PASIVA 10.153 100,0%




9.6. HP Arhiv d.o.o. – izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)


1 2

Dobit prije poreza/(gubitak) -465

Amortizacija 0

Pov ećanje kratkoročnih obv eza 3.598

Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja 0

Smanjenje zaliha 0

Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka 0

Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 3.133

Smanjenje kratkoročnih obv eza 0

Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja 1.777

Pov ećanje zaliha 0

Ostalo smanjenje nov čanog tijeka 3

Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti 1.780

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.353

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 0

Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 5.640

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 5.640

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 5.640

Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inanc. instrumenata 7.020

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 7.020

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0

NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 7.020

NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0

Ukupno povećanje novčanog toka 2.733

Ukupno smanjenje novčanog toka 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 0

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 2.733

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 0

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 2.733






10. Zaklada „VAŠA POŠTA“

10.1. Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima

Svrha Zaklade „VAŠA POŠTA“ je dodjela stalnih i povremenih potpora djeci bez

odgovarajuće roditeljske skrbi. Sredstva za ostvarivanje svrhe i ciljeva Zaklade

prikupljaju se redovitim godišnjim uplatama Zakladnika, donacijama članova-

podupiratelja Zaklade, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih

i pravnih osoba te na ostale načine propisane zakonom.

U 2011. godini Zaklada je imala 632 tis. kn prihoda od donacija trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba,

donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te prihoda od financijske imovine

dok su rashodi (materijalni i financijski rashodi te donacije) iznosili 448 tis. kn slijedom čega je stvoren višak

prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 185 tis. kn.

Stanje


1 2

IMOVINA 241

OBVEZE I VLASTITI IZVORI 241

PRIHODI 632

Doprinosi na plaće

UKUPNI RASHODI 448

VIŠAK PRIHODA 185

MANJAK PRIHODA 0

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 185



11. Umjesto zaključka

Neovisno je li riječ o sve brojnijoj i snažnijoj konkurenciji ili pak zakonskim okvirima koji se slijedom procesa

liberalizacije tržišta mijenjaju, otvarajući iz godine u godinu sve veći prostor i drugim ponuditeljima usluga za

razvoj, činjenica je da je za nacionalnog operatora nužno sagledati situaciju u kojoj se nalazi te učiniti

konkretne pomake kako bi izmijenio i svoju poziciju na tržištu ali i svoju poziciju u odnosu na buduće razdoblje.

Promjena pozicije iz javnog poštanskog operatora u kvalitetnog tržišno okrenutog ponuditelja usluga je

kompleksan i iznimno zahtjevan proces.

Pred Hrvatskom poštom nalazi se razdoblje redefiniranja vrsta usluga, prilagodbe tržištu odnosno potrebama

korisnicima, pojednostavljenja svih naših usluga, pokretanja novih usluga i marketinških aktivnosti. Riječ je o

svojevrsnoj promjeni koncepta poslovanja Hrvatske pošte vodeći se pri tome trendovima i iskustvima stranih,

europskih i svjetskih, poštanskih operatora.

Najvažniji projekt za buduće poslovanja Hrvatske pošte je gradnja logističkog centra, kojim će se dodatno

racionalizirati poslovanje, a Hrvatsku poštu dovesti uz rame modernim poštanskim operatorima. Gradnjom

modernoga logističkog centra gotovo 80% svih pošiljaka će se sortirati automatski, što će optimizirati poslovne

procese, omogućiti znatno povećanje broja usluga, a samim tim i prihoda, te stvoriti mogućnosti širenja palete

usluga.

Projekt strategije upravljanja nekretninama vezan je uz optimalno korištenje nekretnina Hrvatske pošte u

budućnosti. Projekt je usmjeren na definiranje nekretnina nužnih za obavljanje osnovne djelatnosti, prenamjenu

korištenja nekretnina čija trenutačna uporaba nije adekvatna vrijednostima nekretnine i donošenje strateških

odluka o nekretninama koje su danas izvan funkcije. Hrvatska pošta raspolaže s 824 nekretnine. od kojih se u

središtima većih hrvatskih gradova nalazi 30-ak najvrednijih kapitalnih objekata koji nisu adekvatno iskorišteni i

ne odgovaraju novim zahtjevima. Trendovi u svijetu upućuju na preseljenje djelatnosti iz središta gradova na

lokacije na periferiji, uz brze prometnice, čime se oslobađaju atraktivne nekretnine u središtima i privode drugoj

namjeni, pa se tako ostvaruju dodatni prihodi, na što je usmjeren i ovaj projekt.

HP Produkcija zadužena je za pripremu projekata te za širenje djelatnosti Hrvatske pošte na digitalne

komunikacije s ciljem osiguranja rasta u vremenu sve veće informatizacije u razmjeni informacija. Hrvatska

pošta na taj način ulazi u segment novog, digitalnog doba.

Osnivanje tvrtke HP Arhiv rezultat je nastojanja da se na području pružanja usluge upravljanja dokumentacijom

napravi iskorak u poslovanju.

Hrvatska pošta je danas sposobna sagledati tržište i potrebe građana te prepoznati usluge koje se od nas

očekuju ali i usluge koje tržište traži. Hrvatska pošta je lider u segmentu poštanskih usluga te smo sigurni kako

ćemo svoju poziciju u sljedećem razdoblju i dodatno osnažiti.

godišnji izvještaj za 2011. godinu

Documents