gestion tesoreria
DESCRIPTION
Las slides que usé en el curso de gestión de tesorería. SI no estuviste servirán de poco, pero como hubo gente que las pidió aqui están.TRANSCRIPT
![Page 1: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/1.jpg)
Gestión de tesorería
@agustincnc
jueves 26 de julio de 12
![Page 2: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/2.jpg)
@agustincnc
chulajueves 26 de julio de 12
![Page 3: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/3.jpg)
@agustincnc
divertidajueves 26 de julio de 12
![Page 4: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/4.jpg)
@agustincnc
sexojueves 26 de julio de 12
![Page 5: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/5.jpg)
@agustincnc
cashjueves 26 de julio de 12
![Page 6: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/6.jpg)
@agustincnc
Contenidos
• Conceptos
• Principios
• Herramientas
• Fuentes de financiación
jueves 26 de julio de 12
![Page 7: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/7.jpg)
@agustincnc
Conceptos
• Ingresos
• Gastos
• Facturación
• Cobros
• Pagos
jueves 26 de julio de 12
![Page 8: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/8.jpg)
@agustincnc
Principios
• Los gastos son ciertos los ingresos posibles
• Conservador en los ingresos y agresivos en los gastos
• El objetivo es no morir de caja
• El objetivo no es acertar o no es el principal
• Tarea diaria o continua
jueves 26 de julio de 12
![Page 9: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/9.jpg)
@agustincnc
Algunos datos a mirar• Saldo de la cuenta de clientes
• Indica problemas de ejecución
• Nos da el periodo medio de cobro
• Fondos propios
• Capacidad de crecimiento
• nos indica histórico de resultados
• Saldo proveedores
• Periodo medio de pago
jueves 26 de julio de 12
![Page 10: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/10.jpg)
@agustincnc
Fuentes de financiación
• Proveedores
• Impuestos
• Seguridad Social
• Ojo con el orden de preferencia en la liquidación
jueves 26 de julio de 12
![Page 11: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/11.jpg)
@agustincnc
Pequeños consejos
• Fija un día de pagos
• Revisa todos los días la tesorería
• Manten la previsión actualizada
jueves 26 de julio de 12
![Page 12: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/12.jpg)
@agustincnc
día a díajueves 26 de julio de 12
![Page 13: Gestion tesoreria](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052204/540b8bd58d7f726a208b4637/html5/thumbnails/13.jpg)
@agustincnc
Gracias
jueves 26 de julio de 12