J TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMUGENEL MÜDÜRLÜÖÜ

Konu: Malzeme Hareketi ZONGULDAKÖ2..02.2009

GENELGE:NO: 654

Bu Genelge, Kurumumuz isyerlerinde üretim ve yatirim hedeflerinin gerçeklestirilmesiamaciyla ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin satinalma veya üretim yolu ile teminedilmesinden sarf edilmesine kadar geçen süreç içindeki teslim ve tesellümü, ambarlanmasi,sarfi, stok girisi, stok çikisi, tahsisi, sevki, satisi ve kodlanmasi gibi is ve islemlerin TTK-NETSistemi altinda çalisan GUSTO programi ile bilgisayar ortaminda kayitlarda izlenmesine iliskinusul ve esaslari düzenlemek amaciyla hazirlanmistir.

GIRIS

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Amac:

Yillik Isletme Bütçelerinde öngörülen üretim ve yatirim hedeflerinin gerçeklestirilmesineyönelik ihtiyaç duyulan tüm isletme ve yatirim malzemelerinin alimi, tesellümü, kayitlaraalinmasi, ambarlanmasi, nakledilmesi, ve kullanilmasini düzenlemektir.Kapsam:

T.T.K Genel Müdürlügü ile bagli müesseselerimizin ihtiyaci olan malzemelerin ihtiyaç tespitiile alimi ve tesellümünden tüketilmesine kadar geçen süreç içinde malzeme ile ilgili tümislemleri yapmakla yükümlü olanlarla her kademedeki ilgilileri kapsar.Davanak:

Genel Müdürlük ve bagli isyerlerinde kullanilan isletme ve yatirim malzemelerinin, KamuIhale Kanunu kapsaminda satin alinmasindan kullanilmasina kadar geçen süreç içindeki tümislemlerin TTK-NET Sistemi altinda çalisan GUSTO programi ile bilgisayar ortamindayapilmasini saglamaktir.

Bu genelgede:

Birinci Bölüm: Malzeme hareketi ile ilgili genel hükümleri,Ikinci Bölüm: Müesseseler ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlüklerine, alinacak

malzemelerin temininde izlenecek yöntemi,Üçüncü Bölüm: Maden Makineleri Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilen demirbas

ve yedeklerinin temininde izlenecek yöntemi,Dördüncü Bölüm: Is güvenligi ile ilgili malzemelerin temininde izlenecek yöntemi,Besinci Bölüm:Insaat isleri ile ilgili malzemelerin temininde izlenecek yöntemi,Altinci Bölüm: Ahsap maden diregi ihtiyacinin temininde izlenecek yöntemi,Yedinci Bölüm: Genel Müdürlük ve birimleri ihtiyaci materyal gurubu malzemeler ile

sosyal gurubu malzemelerin temininde izlenecek yöntemi,Sekizinci Bölüm: Levazim malzemelerinin temininde izlenecek yöntemi,Dokuzuncu Bölüm: Saglik malzemelerinin temininde izlenecek yöntemi,Onuncu Bölüm: Hizmet alimlarinda izlenecek yöntemi,Onbirinci Bölüm: Yatirim mallari (Kredili) girisinde izlenecek yöntemi kapsamaktadir.

i

BIRINcI BÖLÜM

MALZEME HAREKETLERI ILE ILGILI GENEL HÜKÜMLER:

Madde I-Genel Müdürlük birimleri ve müesseselerin ambarlarinda bulunan malzemelerinbirbirlerine verilmesi halinde satis esaslari uygulanir.

Madde 2-Her müessese ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlükleri alim programi iletahsisatlarinin takibinden sorumlu olup, tahsisatlarinin saglikli bir sekilde takibi için digermüesseselerden ve Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünden satis yoluyla saglananmalzemelerin gruplari ile miktar ve tutarlari da belirtilmek suretiyle müteakip ayin 10'uncugününe kadar Genel Müdürlük Satinalma Dairesi Baskanligina bildirilecektir.

Madde 3-Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlükleri arasi malzeme hareketi 13/23AMBARLAR ARASI MALZEME BONOSU ile ambarlar arasi transfer yapilip 22 MALZEMEALMA BONOSU ile malzemeler çekilecektir

Madde 4-Kodlu ambari olmayan Genel Müdürlük ve birimleri (01) kodlu GENELMÜDÜRLÜK AMBARINDAN malzemelerini 22 nolu MALZEME ALMA BONOSU ileMakine ve Ikmal Dairesi Baskanliginin onayina müteakip alacaklardir.

Madde S-GenelMüdürlük birimleri ve müesseselerin alim programlarimn tespiti:Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler en geç 15 mayisa kadar bir yil sonra kullanacaklarimalzemelere iliskin taslak alim programlarini hazirlarlar. Daha sonra Idari ve Sosyal Isler,Makine ve Ikmal, Satinalma Dairesi Baskanliklari yapacaklari toplantilar sonucu anilan taslakprogramlara son sekli verilir. Ancak, is güvenligi ve insaat isleri ile ilgili malzemelerdestandardizasyonu saglamak için, Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler, adi geçenmalzemelerle ilgili taslak alim programlarinin hazirlanmasinda Is güvenligi - Egitim ve InsaatEmlak Dairesi Baskanliklari ile gerekli mutabakati saglayacaklardir.

IKINcI BÖLÜM:

MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜGE BAGLI ISLETME MÜDÜRLÜKLERINEALiNACAK MALZEMELERIN TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:

Madde 6.I-Müesseseler ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlükleri, temin edilecekmalzeme ihtiyaç listelerini her yilocak ayinin 15' ine kadar ilgili daire baskanliklarinagöndereceklerdir. Gönderilen prevü listelerini ilgili daire baskanliklari siparis bakiyelerini veyillik sarflari göz önüne alarak nihai seklini verdikten sonra sartnamelerini hazirlayip SatinalmaDairesi Baskanligina göndereceklerdir.

Madde 6.2-Satinalma Dairesi Baskanligi tarafindan, sartname ve ihale yasasi çerçevesindemüesseseler ve Genel Müdürlük birimleri adina alim ihalesi yapilir ve en uygun teklif verenfirmaya siparis baglanir. Yurt disindan temin edilen malzemeler için gümrük islemlerisonuçlandirilincaya kadar amlan dairece islemler yürütülür.

Madde 6.3-Siparisi alan firma tarafindan malzemelerin Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginateslimiyle birlikte, Satinalma Dairesi Baskanligina verilen faturalarin bir nüshasi bu dairecekonularina göre Makine-Ikmal ve Idari-Sosyal Isler Dairesi Baskanliklarina gönderilir. Bubirimler prevü miktarini ve son ihtiyaç durumlarini da dikkate alarak Genel Müdürlük birimleriiçin malzeme dagilimi ile müesseseler adina kesilen fatura bilgilerinin kontrolünü yapar.

2

Madde 6-4-Geçici ve kesin kabul islemleri yapilacak alimlarla ilgili kesin ve geçici kabultarihleri Satinalma Dairesi Baskanliginca Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina bildirilecektir.Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi, geçici kabul tutanaklarini tanzim edip malzemelerinsartname kosullarini saglamasi halinde faturalardaki miktarina göre malzemelerin girispusulalarini müesseselere ve/veya diger ihtiyaç birimlerine 7' ser kopya olarak tanzim eder.

-Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca, girisleri yapilan malzemelerin giris pusulasinin Cnüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilir. Müesseselerin Materyal Sube Müdürlükleri(veya ilgili birimler), kendi adlarina giris tanzim edilen malzemelerinin ve bunlara ait girispusulalarini (C nüshasi hariç.) Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligindan 3 is günü içinde teslimalirlar. Her Müessese (veya ilgili birim) kendilerine ait giris islemlerinin takibinden vemalzemelerin naklinden sorumludur. 7' ser kopya olarak düzenlenen girislerin:

A nüshasi, ilgili müessese veya Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlüklerinin stok kontrolservislerine; (Materyal veya bilgi islem müdürlüklerine bagli)

B nüshasi, ambar girisi yapan müessesenin materyal sube müdürlügü ambar sef1igikartoteksine,

C nüshasi, Satinalma Dairesi Baskanligina (Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmedengönderilecek.),

D nüshasi, müessese materyal sube müdürlügüne,

E nüshasi, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ilgili sube müdürüne,

F nüshasi, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri Sube Müdürlügüne,

G nüshasi, ilgili ambar memuruna gönderilecektir.

Her Müessese ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlügü ilgili birimlerince, malzemelerinambar girisi sonrasi kartoteks numarasi verir ve giris pusulalarinin E ve F nüshalarini Makine veIkmal Dairesi Baskanligina iade eder.

Madde 6.5-Müesseseler ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlükleri 21 satis bonosu ilealmis olduklari malzemelerin giris islemlerini, satin aldiklari müessese tarafindan dekontçekildikten sonra 11 GIRIS PUSULASi ile yapacaklardir.

Malzemeyi satan müessese ve isletme müdürlükleri ilgili ayin malzeme mahsubunu aldiktansonra malzeme dekontunu çekecektir.

Malzeme hareketlerine (Giris ve sarf) her ayin 28' inci gününden itibaren son verilecektir. Ilgiliaya ait malzeme giris sarf bonolari müesseselerde ve Genel Müdürlüge bagli isletmemüdürlüklerinin stok kontrol servislerine ulastirilmis olacaktir.

Madde 6.6-Müesseseler ve isletme müdürlükleri kendi bünyelerindeki kodlu ambarlarindabulunan malzemeleri 22 nolu MALZEME ALMA BONOSU ile çekerler. KOLTUKAMBARiNA ÇEKILEN MALZEMELERIN BU AMBARDA BEKLEME SÜREsI 15GÜNDEN FAZLA OLAMAZ.

Madde 6.7-Patlayici madde (Dinamit-kapsül) aliminda izlenecek yol:

Cen~UNe ve Jkma!

a~a!;:kaiii3

Müesseselerde bir yil somaki dinamit ve dinamit kapsülleri ihtiyaçlarini, patlayici maddesatinalma ve kullanma izin belgesinin çikarilmasi için her yil eylül ayi sonuna kadar IsGüvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligina bildirirler.

Dinamit kapsüllerinin ve dinamitin ruhsat (patlayici madde satinalma ve kullamna izin belgesi)çikarma islemleri Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanliginca, nakliye ve sigorta islemleri ileemniyet ve güvenlik belgeli eleman saglama MKE Kurumunca, bosaltma ve depolama Makineve Ikmal Dairesi takibinde müesseseler tarafindan yürütülür.

Ancak, M.K.E Kurumundan patlayici madde alimi uygun görülen Amasra Taskömürü IsletmeMüessesesi ruhsat çikarma islemini kendi yapacak nakliye, bosaltma, depolama gibi faaliyetlerise yukarida belirtildigi sekilde yürütülecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMADEN MAKINALARI FABRIKA ISLETME MÜDÜRLÜÖÜNDE IMAL EDILEN

DEMIRBAS VE YEDEKLERIN HAREKETINDE IZLENECEK YÖNTEM. '

Madde 7.I-Müesseseler ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlükleri, Maden MakinalariFabrika Isletme Müdürlügü imali makine demirbaslarim ve bunlarin yedeklerinden bir somakiyila aIt taslak taleplerini, O1 mart tarihine kadar hazirlayarak Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina göndereceklerdir.

Madde 7.2-Anilan talepler; Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca incelendikten soma MadenMakinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne gönderilecek, bu Isletme Müdürlügü imal edecegi vepiyasadan temin edilecek malzemeleri belirleyerek listeleri Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina iade edecektir.

Madde 7.3- Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi, Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügüve ihtiyaç birimlerinin yetkilileri ile yapacagi toplantilar sonucunda piyasada imal edilecek veMaden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde yapilacak standart yedeklerin listelerinikesinlestirecektir.

Madde 7.4-Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünden ve piyasadan temin edilecekmalzeme listeleri, bilgi için Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca ilgili müesseselere ve GenelMüdürlüge bagli isletme müdürlüklerine gönderilecektir.

Madde 7.5-Genel Müdürlük birimlerinin ve müesseselerin zorunlu olarak siparis pusulasi ileimalat talebinde bulunmalari halinde, bu talepler Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligincaonaylandiktan soma talep birimlerince Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne intikalettirilecektir.

Imalati tamamlanan malzemelerin çikis pusulalari, Maden Makinalari Fabrika IsletmeMüdürlügünce tanzim edilecek ve bir nüshasi müteakip ayin 10'una kadar Makine ve IkmalDairesi Baskanligina gönderilecektir.

Madde 7.6-Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilen demirbaslara aityedeklerden piyasadan temin edilenlerin giris islemlerinde 6.4 maddesinde belirtilen hususlaruygulanacaktir.

Madde 7.7- Demirbaslarin temini: Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünce imaledilen demirbaslarin ihtiyaç birimlerince talep edilmesi halinde; birimler 21 no'lu SATIS

4

Müesseselerde bir yil sonraki dinamit ve dinamit kapsülleri ihtiyaçlarini, patlayici maddesatinalma ve kullanma izin belgesinin çikarilmasi için her yil eylül ayi sonuna kadar IsGüvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligina bildirirler.

Dinamit kapsüllerinin ve dinamitin ruhsat (patlayici madde satinalma ve kullanma izin belgesi)çikarma islemleri Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanliginca, nakliye ve sigorta islemleri ileemniyet ve güvenlik belgeli eleman saglama MKE Kurumunca, bosaltma ve depolama Makineve Ikmal Dairesi takibinde müesseseler tarafindan yürütülür.

Ancak, M.K.E Kurumundan patlayici madde alimi uygun görülen Amasra Taskömürü IsletmeMüessesesi ruhsat çikarma islemini kendi yapacak nakliye, bosaltma, depolama gibi faaliyetlerise yukarida belirtildigi sekilde yürütülecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMADEN MAKINALARI FABRIKA ISLETME MÜDÜRLÜÖÜNDE IMAL EDILEN

DEMIRBAS VE YEDEKLERIN HAREKETINDE IZLENECEK YÖNTEM. .

Madde 7.1-Müesseseler ve Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlükleri, Maden MakinalariFabrika Isletme Müdürlügü imali makine demirbaslarini ve bunlarin yedeklerinden bir sonrakiyila ait taslak taleplerini, O1 mart tarihine kadar hazirlayarak Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina göndereceklerdir.

Madde 7.2-Anilan talepler; Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca incelendikten sonra MadenMakinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne gönderilecek, bu Isletme Müdürlügü imal edecegi vepiyasadan temin edilecek malzemeleri belirleyerek listeleri Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina iade edecektir.

Madde 7.3- Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi, Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügüve ihtiyaç birimlerinin yetkilileri ile yapacagi toplantilar sonucunda piyasada imal edilecek veMaden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde yapilacak standart yedeklerin listelerinikesinlestirecektir.

Madde 7.4-Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünden ve piyasadan temin edilecekmalzeme listeleri, bilgi için Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca ilgili müesseselere ve GenelMüdürlüge bagli isletme müdürlüklerine gönderilecektir.

Madde 7.S-Genel Müdürlük birimlerinin ve müesseselerin zorunlu olarak siparis pusulasi ileimalat talebinde bulunmalari halinde, bu talepler Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligincaonaylandiktan sonra talep birimlerince Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne intikalettirilecektir.

Imalati tamamlanan malzemelerin çikis pusulalari, Maden Makinalari Fabrika IsletmeMüdürlügünce tanzim edilecek ve bir nüshasi müteakip ayin 10'una kadar Makine ve IkmalDairesi Baskanligina gönderilecektir.

Madde 7.6-Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilen demirbaslara aItyedeklerden piyasadan temin edilenlerin giris islemlerinde 6.4 maddesinde belirtilen hususlaruygulanacaktir.

Madde 7.7- Demirbaslarin temini: Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünce imaledilen demirbaslarin ihtiyaç birimlerince talep edilmesi halinde; birimler 21 no'lu SATIS

4

BONOSU tanzim edip, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Maden Makinalari FabrikaIsletme Müdürlügü yetkiiilerince bonolarin onaylanmasini müteakip demirbaslarini alirlar. Ilgilitalep birimleri, bu demirbaslar için 41 no'lu ambara 11 nolu GIRIs PUSULASidüzenleyecektir.

Madde 7.8- Yedeklerin temini: Talep birimleri, madde 7.6 'daki demirbaslara ait yedektaleplerini "yedek malzeme isteme" formu (3 adet) tanzim ederek Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina basvurmak suretiyle yaparlar. Malzeme, anilan formun Maden Makinalari FabrikaIsletme Müdürlügü yetkililerince görülmesini müteakip Mamul Ambarindan çekilir. Her aysonu talep birimleri bu formlarin miktarina es deger 21 no'lu SATIS BONOSUNU tanzim edipen geç i hafta içinde Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina onaylatarak isleme koyarlar. Girisislemlerinde 6.5 nolu madde uygulanir.

Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligindan onayalinmadan hiçbir malzeme verilmeyecek,verildigi takdirde ilgili birim sorumlu tutulacaktir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMIs GÜVENLIGI ILE ILGILI MALZEMELERIN TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM

Madde 8.I-Is güvenligi ile ilgili malzemelerin temininde Genel Müdürlük birimleri, bagliisletme müdürlükleri ve müesseseler taleplerini, Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanliginayapacaklardir. Adi geçen daire, talepleri tetkik ettikten sonra taslak sartnameleriyle birliktetemini için Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina bildirecektir.

Madde 8.2-Temin edilen is güvenligi ile ilgili tüm yedek malzemelerin ambar girislerimüesseseler adina yapildiktan sonra, müesseseler kendileri adina girisi yapilan malzemeleriçekerek Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligina vereceklerdir. Is Güvenligi ve EgitimDairesi Baskanligi bu malzemelerden müesseselere verilmesi gereken yedekleri verecek,digerlerini ise emanete alarak her müessesenin gönderdigi is güvenligi teçhizatlarinin tamirindekullanacaktir.

BESINCI BÖLÜMINASAA T ISLERI ILE ILGILI MALZEMELERIN TEMININ DE IZLENECEK YÖNTEM

Madde 9.I-Insaat isleri ile ilgili malzemelerin temininde Genel Müdürlük birimleri, bagliisletme müdürlükleri ve müesseseler taleplerini Insaat Emlak Dairesi Baskanliginayapacaklardir. Adi geçen daire talepleri tetkik ettikten sonra taslak sartnameleri ile birliktetemini için Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina bildirecektir.

Madde 9.2- Genel Müdürlük birimleri ve bagli isletme müdürlüklerinin küçük kasa yönergesikapsaminda alinmasina müsaade edilen insaat malzemeleri de, Insaat Emlak DairesiBaskanligina bildirilecek ve anilan dairece uygun görülen malzemeler Makine ve I~al DairesiBaskaninin onayini müteakip Küçükkasa yolu ile temin edilecektir. .t

ALTiNCi BÖLÜM

AHSAP MADEN DIREGI IHTIYACININ TESPIT, TEMIN VE DAGITIMINDAIZLENECEK YÖNTEM.

Madde LO.I-Müesseseler bir sonraki yilin üretim ve hazirlik is programlarini esas alarak vestoklarinda bulunan maden direk miktarini da göz önüne alarak ihtiyaçlarini belirleyeceklerdir.Belirlenen maden direk miktarlari cins, çap ve boylarina göre tasnif edilip agustos ayinin ikincihaftasina kadar Isletmeler Dairesi Baskanligina bildirecektir. (Form l-a.l.b)

5

Madde io.2-Isletmeler Dairesi Baskanliginca, müesseselerden gelenKurumun bir sonraki yil satin alacagi maden direk ihtiyaç miktarinoktalari bazinda belirlenecektir.(form 2)

bilgiler dogrultusundamüesseselerin tüketim

Madde io.3-Kurumun bir yil sonraki ihtiyaci olarak tespit edilen maden diregi miktarlari,Isletmeler Dairesi Baskanliginca; cins, çap ve boy itibari Ile eylül ayi sonuna kadar OrmanGenel Müdürlügüne bildirilecektir.

Madde 10A-Maden direk teslim tesellüm isleri, müesseselerin ve isletmelerin direk ambari veyadirek stok ve imalat sahalarinda görevli yetkililer tarafindan yapilacaktir.

Madde 10.5-Maden direklerinin orman isletmelerinden TTK müesseselerine nakli ve müessesestoklarindan tahliye, tasnif, istif biçme ve ocak arabalarina yüklenmesi isleri Isletmeler DairesiBaskanliginca hazirlanacak sözlesme ve teknik sartnameler dogrultusunda üçüncü sahislarayaptirilacaktir.

Madde 10.6- Aylik direk hesaplari ile ilgili belgeler müesseselerce düzenlenerek müteakip ayin5'ine kadar Isletmeler Dairesi Baskanligina gönderilecektir.

Madde 10.7- Müessese müdürlükleri, kendilerinin direk ambar ve stok yerlerine günlük intikaleden miktar ile günlük sarfiyat ve stokta kalan miktari, cumartesi ve pazar günleri hariç olmaküzere her gün saat IO.OO'akadar telefon ile Isletmeler Dairesi Baskanligi Direk Isleri SubeMüdürlügü Direk Stok-Tevzi Servis Sefligine bildirecektir

Madde 10.8- Müesseseler arasinda yapilacak direk tasimalari, yükleme ve bosaltma isleriIsletmeler Dairesi Baskanliginca koordine edilecektir.

YEDINCI BÖLÜMGENELMÜDÜRLÜK VE BIRIMLERI IHTIYACI MATERYAL VE SOSYALGRUBU

MALZEMELERIN TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:

Madde ILI-Genel Müdürlük ve birimleri; her yilocak ayinin 15'ine kadar ihtiyaç duyduklarimateryal grubu malzemeleri Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina, sosyal grubu malzemeleriise Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligina göndereceklerdir.

Madde 1L2-Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi

~ihtiyaç taleplerini incelerneyi müteakip yürürlükteki prosedüre uygun olarak Kurumun yillik is. programina konulmasini saglayacaktir. .1

Madde lL3-Kurumumuz yillik is programinda ve prevü listelerinde yer alan materyal ve sosyalgrubu malzemeler temini için talep birimi (Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi veya Idari veSosyal Isler Dairesi Baskanligi) tarafindan Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilir.

Madde i lA-Satinalma Dairesi Baskanligi kendisine intikal eden materyal ve sosyal grubumalzemeleri ihale ederek siparise baglar ve talep yerine göre siparis mektuplarindan ikisernüshayi Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanliginagönderir.

6

Madde 11.5-Materyal ve sosyal grubu malzemelerin, Makine ve Ikmal Dairesi BaskanligiTesellüm Ambarina teslimi ile birlikte Satinalma Dairesi Baskanligina verilen faturalarin birnüshasi adi geçen Baskanlikça malzemenin talep birimi olan :

-Materyal grubu malzemeler için Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina,-Sosyal grubu malzemeler için ise Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligina gönderilir.

Madde 11.6-Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi,Genel Müdürlüge bagli birimlerin ihtiyaç durumlarini dikkate alarak faturadaki malzememiktarlarinin dagilimlarini yapar. Idari ve Sosyal Isler Daire Baskanliginca dagilimi yapilanfaturalar da Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina gönderilir.

Madde 11.7-Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi malzemelerin siparis sartlarini ve/veyasartname kosullarini saglamasi halinde faturadaki dagilim miktarlarina göre malzemelerinGenel Müdürlük bünyesindeki birimlere 6'sar kopya olacak sekilde giris pusulalarini tanzimeder.

6 nüsha olarak düzenlenen girislerin;

A nüshasi, Muhasebe Dairesi Baskanligi malzeme servisinden hesap numarasi aldiktan sonrabilgi islem malzeme servisine,

B nüshasi, Genel Müdürlük kartoteks servisine,

C nüshasi, Satinalma Dairesi Baskanligina,

D nüshasi, Makine ve Ikmal Dairesi veya Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanliginda ilgilisube müdürüne,

E nüshasi, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri SubeMüdürlügüne,

F nüshasi, ilgili ambar memuruna veya ilgili birime gönderilir.

Madde 11.8- Genel Müdürlük ve birimleri adlarina giris tanzim edilen malzemelerini en geç 3gün içinde Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligindan alirlar.

Madde 11.9- Ambar çikislari: Genel Müdürlük ve birimleri girisi yapilmis olan materyal vesosyal grubu malzemeleri kendilerine Muhasebe Dairesi Baskanliginca verilecek hesapnumarasini kullanarak ve 22 NOLU MALZEME ALMA BONOSU ile alacaklardir.

Madde 11.10- Genel Müdürlük ve birimleri yatirim malzemelerini ise 22 MALZEMEBONOSU ve MADDI DURAN VARLIK NAKIL FIsI hazirlayarak Etüt Plan-Proje ve TesisDairesi Baskanliginin ve Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginin onayini müteakip alir.

SEKIzINcI BÖLÜM

LEV AZIM MALZEMELERININ TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM.

Madde 12.1- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler adina satin alinacak levazimmalzemelerine ait talepler, taslak sartnameleri ile birlikte Idari ve Soysal Isler DaireBaskanligina yapilir.

7

Madde 12.2-Gene1 Müdürlük birimleri ve müesseseler, isçilere verilecek koruma teçhizatitaleplerini Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligina yaparlar. Adi geçen daire talepleri tetkikettikten sonra temini için taslak sartnameleri ile birlikte Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginabildirir.

Madde 12.3-Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler özel güvenlik teskilati personelininihtiyaci giyim esyalari talebini Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina yaparlar.

Madde l2.4-Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Daire Baskanligincasartnamelerine göre satin alinacak malzemeler temini için Satinalma Dairesi Baskanliginagönderilir. Bu malzemeler Satinalma Dairesi Baskanligi tarafindan sartname ve ihale yasasiçerçevesinde siparise baglanir. Siparis mektuplarindan ikiser nüsha Makine ve Ikmal DairesiBaskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligina gönderilir.

Madde 12.5-Siparisi alan firma tarafindan malzemelerin Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginateslimi ile birlikte Satinalma Dairesi Baskanligina verilen faturanin bir nüshasi bu daireceMakine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligina gönderilir.Anilan birimler Genel Müdürlük birimleri için malzeme dagilimi ile müesseseler adina kesilenfatura bilgilerinin kontrolünü yapar.

Madde 12.6-Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi malzemenin sartname kosullarini saglamasihalinde kendisine gönderilen fatura ve dagilim miktari üzerinden ilgili birimler adina girispusulasi düzenler.

Madde 12.7-Ek-1deki levazim malzemelerinin girisleri müesseselerin ve Genel Müdürlügebagli isletme müdürlüklerinin kodlu ambarlarina, diger Genel Müdürlük ihtiyaçlari ise 01KODLU AMBARA yapilacaktir. 7' ser kopya olarak düzenlenen girislerin;

A nüshasi ilgili müessese veya Genel Müdürlügüne bagli isletme müdürlüklerinin stok kontrolservisine (Materyal veya bilgi islem müdürlüklerine bagli)

B nüshasi ambar girisi yapan Genel Müdürlük birimleri kartoteks servisine veya müesseseninsosyal ve idari isler sefligi kartoteks servisine,

C nüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina, (Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmedengöderilir.)

D nüshasi Genel Müdürlük birimlerine veya müessesenin sosyal isler sefligine,

E nüshasi Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi ilgilisube müdürlügüne,

F nüshasi Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri Sube Müdürlügüne,

G nüshasi ilgili ambar memuruna, gönderilecektir.

Her birim Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligindan girisi yapilan malzemelerini ve bunlara aitgiris pusulalarini (C nüshasi hariç) 3 is gününde teslim alirlarjlgili birimler kendilerine ait girisislemlerinin takibinden ve malzemelerin naklinden sorumludur.

Malzemelerin ambar girisi sonrasi her birimce kartoteks numarasi verilir ve pusulalarin E ve Fnüshalari Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina iade edilir.

8

DOKUZUNCU BÖLÜM:SAÖLlK MALZEMESI TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:

Madde Madde:B-Personel Dairesi Baskanligi Saglik Isleri Sube Müdürlügünce bir yil sonrakullanacagi parasalolarak degerlendirilmis malzeme listelerini 15 mayisa kadar Satinalma veMakine ve Ikmal Dairesi Baskanliklarina bildirilecektir. Ayrica ilaç ihtiyaci için ön görülentahsisat programa konulacaktir. Saglik malzemeleri için düzenlenen ambar giris pusulalarinin Anüshasi Muhasebe Dairesi Baskanligi Malzeme Servisinden hesap numarasi aldiktan sonra BilgiIslem Malzeme Servisine gönderilecektir.

Personel Dairesi Baskanligi Saglik Isleri Sube Müdürlügünün ihtiyaci olan malzemelerdenmateryal grubu olanlari Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina, sosyal malzeme ile ilgiliihtiyaçlar Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi, ilaç ihtiyaçlarini Satinalma DairesiBaskanligina intikal ettirecektir.

ONUNCU BÖLÜMHIzMET ALiMLARiNDA IZLENECEK YÖNTEM:

Madde l4.1-Kurumumuzca disaridan saglanacak hizmet alimlarina ait teknik ve özelsartnameler Genel Müdürlük ilgili dairesi ve hizmete muhatap birimin yetkili elamanlariylabirlikte hazirlanarak tahsisatiyla birlikte Satinalma Dairesi Baskanligina intikal ettirilir.Buhizmet alimi için gerekli ön onay (Talep onayi) Genel Müdürlükteki istem birimince teminedilecektir. Ihalesi Satinalma Dairesi Baskanliginca yerine getirilecek hizmetin ihale sonrasitanzim olunacak anlasma uyarinca takibi, yürütümünün saglanmasi ve bedel ödemesi GenelMüdürlük ilgili daire baskanliginca yerine getirilecektir.

Madde l4.2-Hizmet alinarak bükü1enbag demirlerinin müesseselere dagilimi Makine ve IkmalDairesi Baskanliginca koordine edilecektir.

Madde l4.3-Yatirim programlarinda yer almayan isler için yatirim amaçli ve demirbas eldeedilecek sekilde hizmet alimi yapilmayacaktir.

ONBIRINcI BÖLÜM

YATIRIM MALLARi GIRIsINDE UYULMASI GEREKEN GENEL ESASLAR:

Madde 15.I-Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler satinalma mubayaa programlarindakimalzemeleri yatirim, kayda tabi, tüketim (sarf) olarak ayiracaklar, hazirlayacaklari ihtiyaçlistelerinde tahsisatlari sarf ve yatirim olarak belirteceklerdir.

Madde l5.2-Ihtiyaç listesinde yer alan yatirim ve sarf malzemelerin giris islemleri ayri ayriyapilacaktir .

Madde l5.3-Gerek sarf, gerekse yatirim malzemesi olarak ayin özellikteki malzemeler içinambarlarda ayri ambar stok kartlari tutulacaktir.

Madde 15.4- Yatirim ambarlarina yapilacak giris ve çikis pusulalarina mutlaka ilgili biriminyatirimlar subesi yetkilerinin onayindan sonra "YATIRIM MALIDIR" kasesi vurulacaktir. Buibareyi tasimayan pusulalar isleme konulmayacaktir.

Madde 15.5-Yatirim ambarlarindan bir baska ambara malzeme çekilemeyecegi gibi, bir baskaambardan da yatirim ambarina giris yapilamayacaktir.

9

Madde 15.6- Yatirim ambarindan çekilecek malzemeler içim tanzim edilecek pusulalarda mutlakahesap ve kredi numarasi yazilacak aksi halde bu pusulalar isleme konulmayacaktir.

Madde 15.7-Yatirim ambarlarinda müesseseler arasi islem yapilmayacaktir. Ancak GenelMüdürlük yetkili birimlerince A müessesesinin yatirim ambarinda bulunan malzemenin Bmüessesesine verilmesi talimatlanmis ise:

- B müessesenin yatirim programinda söz konusu yatirim malinin kredi olarak karsiligi var ise: Amüessesesi o yatirim malinin B müessesesine naklini 21 satis bonosu ile yapar.

- B müessesesinin yatirim programinda söz konusu yatirim malinin kredi olarak karsiligi yok ise:A müessesesi o yatirim malini 22 nolu MALZEME ALMA BONOSU vererek ambardan çekecek,malzeme sabit kiymetlere intikal ettirildikten sonra 22 nolu MALZEME ALMA BONOSUekindeki maddi duran varlik nakil fisi ile B müessesesine nakledilecektir. Takip eden seneiçerisinde söz konusu yatirim malzemesi için gerekli islemler B müessesesince yürütülür.

Madde 15.8-Demirbas malzeme mahiyetindeki malzemelerin yatirim ambarindan çekilisindemutlaka maddi duran varlik nakil fisi tanzim edilmis olacaktir.

Madde 15.9-Genel Müdürlük birimleri ve müesseselerin ihtiyaci olarak siparis edilen malzemelerinfirmalarca Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina teslimi ile birlikte Satinalma DairesiBaskanligina verilen faturalarin bir nüshasi bu dairece Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginagönderilir. Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi Genel Müdürlük birimleri için malzeme dagilimini,Genel müdürlüge bagli isletme müdürlükleri ve müesseseler adina kesilen fatura bilgilerininkontrolünü yapar. Malzemelerin sartname kosullarini saglamasi halinde yatirim malzemeleri içinher birim adina 41 veya 42 nolu ambara giris pusulasi düzenlenir. Girisleri yapilan malzemeleringiris pusulasinin C nüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilecektir.

Giris için tanzim edilecek pusuladaki ambar kodu:

a)Yurt içinden alinan yatirim malzemeleri için 41,b)Yurt disindan alinan yatirim malzemeleri için 42 olacaktir.

Madde 15.10- Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligina yatirim malzemeleri için düzenlenen girispusulasi (C nüshasi hariç) Genel Müdürlük birimleri ve müesseselerin ilgili sube müdürlügü ambarsorumlusunca 3 gün içinde teslim alinacaktir. Her birim kendilerine ait giris islemlerini takipetmekten sorumludur.

Yatirim malzemeleri giris pusulasi 7 nüshadir. Bu nüshalarin,

A nüshasi, ilgili müessese veya Genel Müdürlüge bagli isletme müdürlüklerinin stok kontrolservislerine (Materyal veya bilgi islem müdürlüklerine bagli)

B nüshasi ambar giris birimin ilgili müdürlügü ambar sefligi kartoteksine,

C nüshasi, Satinalma Dairesi Baskanligina, (Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmedengönderilir.)

D nüshasi; Genel Müdürlük birimi veya müessese materyal sube müdürlügüne,

E nüshasi, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi ilgili sube müdürlügüne,

LO

F nüshasi, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri SubeMüdürlügüne,

G nüshasi, ilgili ambar memuruna gönderilecektir.

Malzemelerin ambar girisi sonrasi Genel Müdürlük ve müesseselerin ilgili birimlerincekartoteks numarasi verilir ve giris pusulalarinin E ve F nüshalari Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina iade edilir

Madde 15.11- Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca yatirim malzemeleri için düzenlenen girispusulasi ilgili Genel Müdürlük birimi ve müessesenin materyal sube müdürlügü ambarsorumlusuna zimmetle teslim edilecektir. Ilgili Genel Müdürlük ve müessesenin materyal subemüdürlügü, Makine ve Ikmal Dairesi Baskanliginca yatirim malzemeleri için yapilan girisislemlerini takip etmekten sorumludur.

Madde l5.l2-Yatirim malzemelerin fiziki yatirima dönüstürülebilmesi için 22 no.1u MALZEMEALMA BONOSU kullanilacaktir. Genel Müdürlükte Etüt Plan-Proje ve Tesis Daire Baskanligi(Yatirim Isleri Sube Müdürlügü) müesseselerde etüt tesis sube müdürlügünce "KREDILI" damgasivurulmayan bonolar isleme tabi tutulmayacaktir.

GENELGENIN YÜRÜRLÜGE GIRMESI

Madde l6-Bu genelge 02/02/2009 tarihinden itibaren yürürlüge girer.

Madde 17. Bu genelgenin yürürlüge girmesiyle 573 sayili genelge yürürlükten kaldirilmistir.

Tüm personelin malzeme hareketi ile ilgili uygulamada, yayinlanan genelgeler dogrultusundatitizlik göstermesini ve geregini önemle rica ederim.

EKLER:Ek -1 Liste

Ek-2 Form (la-l b)Ek-3 Form-2Ek-4 Ambar kodlari listesi

Rifat DAGDELENYönetim Kurulu Baskani

Genel Müdür

DAGITIM:

GEREGI IçIN:

-Genel Müdürlüge dogrudanbagli birimlere-Daire Baskanliklarina-Müessese Müdürlüklerine

BILGI IçIN:-Genel Müdür YardimcIlarina

NOT:

1-Ek-1 de gösterilen malzemelerle ilgili talepler Idari ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligina

2- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler emprevü taleplerden mümkün oldugunca kaçinacak,zaruret halinde piyasadan talep edilen malzemeler için siparis çizelgesi hazirlanacak ve tahsisatibelirterek talepte bulunacaktir. Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilmesiistenen bu tür malzemelerle ilgili siparis pusulasi tanzim edilecektir.

3- Zaruret halinde talep edilen malzemeler için talep birimi kendi ambarlari ve Kurumumuz digerambarlarinda da gerekli arastirmayi yaptiktan sonra ihtiyacin giderilememesi durumunda emprevütalebinde bulunacaktir.