Login Entegre ERP

Muhasebe Modülü

Genel Muhasebe Yönetimi

İşletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan tamamen veya kısmen mali nitelikteki ve para ile ifade edilebilen işlemlere (Ticari İşlemler) ait bilgilerin ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, sınıflandırılmasıdır.

Ticari ilişkiler sonucunda oluşan işlemlerin resmileştirildiği, diğer modüllerin anında entegrasyon ile bağlandığı modüldür.

Login Entegre muhasebe modülü, defter tutma zorunluluğu olan birinci sınıf ticari işletmeler için, kanuni işlemlere uyumlu yapıda hazırlanmıştır.

Tanımlar

Muhasebe hesabı tanımları sırasında kullanılacak olan hesap kırınım kurallarıdır. Hesap planı girişlerinde bu kırınım kurallarına uyulması sağlanarak hata yapılması önlenir.

Muhasebe Kırınımları

TanımlarMasraf yeri tanımları sırasında kullanılacak olan hesap kırınım kurallarıdır. Masraf yeri girişlerinde bu kırınım kurallarına uyulması sağlanarak hata yapılması önlenir. Muhasebe kırınımlarından farklı olarak tanımlanabilir.

Muhasebe Kırınımları

Firmanın masraf yerlerinin tanımlanacağı bölümdür. Masraf yeri şirket harcamalarının şube, bölüm, birim dağıtımında kolaylık sağlar.

Masraf Yerleri

TanımlarMasraf yeri tanımları sırasında kullanılacak olan hesap kırınım kurallarıdır. Masraf yeri girişlerinde bu kırınım kurallarına uyulması sağlanarak hata yapılması önlenir. Muhasebe kırınımlarından farklı olarak tanımlanabilir.

Muhasebe Kırınımları

Firmanın masraf yerlerinin tanımlanacağı bölümdür. Masraf yeri şirket harcamalarının şube, bölüm, birim dağıtımında kolaylık sağlar.

Masraf Yerleri

TanımlarMuhasebe yevmiye fiş tiplerinin tanımlandığı ekrandır. Muhasebe işlemlerinde kullanılacak olan fişler tanımlanarak, yevmiye fiş girişi sırasında tanımlı olan fişler içerisinden fiş tipi seçilerek işlem yapılır.

Fiş Tipleri

Yevmiye fiş girişinde sık olarak kullanılan açıklamaların tanımlandığı ekrandır. Kullanıcı bazında sistemde tutulur.

Sabit Açıklamalar

TanımlarFiş dökümünün altına imza atması gereken yetkili kişilerin isim ve görevlerinin tanımlandığı ekrandır.

İmzalar

TanımlarHesap planı seçeneğinde, muhasebe hesaplarının kırınım kurallarına uygun olarak sisteme girilmesi sağlanmaktadır. Muhasebe hesapları, ana hesaplar (Kebir) ve alt hesaplar (Muavin) olarak kodlanır. Girilen kodlar, belirlenen kırınım kurallarına uygun olmalıdır. Program bu kuralları dikkate alarak, girilen hesabın seviyesini ( Kebir ya da Muavin ) otomatik olarak belirler. Yeni hesap girişi, hesap kodu alanına bilgi girmek suretiyle gerçekleşir. Hesap kodu yazılıp hesap adı alanına geçilerek hesabın adı girilir. Önceden bu kod ile hesap açılmış ise, o hesabın adı otomatik olarak "hesap adı" alanına gelir.

Hesap Planı

TanımlarKambiyo işlemlerinde kullanılacak olan kambiyo tiplerinin tanımlandığı ekrandır

Kambiyo Tipleri

Masraf Hesaplarını gruplar altında toplamak için kullanılan ekrandır

Masraf Grupları

TanımlarGiderlerin gruplanarak muhasebe hesap planındaki gider hesaplarına bağlanması sonucu oluşan değerlerin raporlanması amacı ile kullanılır.

Muhasebe Gider Grupları

Gider Hesaplarının, Gider Çeşitlerine göre tanımlamalarının yapıldığı ekrandır.

Muhasebe Gider Çeşitleri

Döviz Kurları

Günlük olarak döviz girişlerinin manuel olarak girileceği ya da bir önceki değerlerden kopyalanacağı ekrandır.

Döviş Giriş

Sisteme girilmiş olan döviz kurlarının döküm olarak alındığı ekrandır.

Döviz Kontrol

Döviz Kurları

Döviz kurlarının, merkez bankasından internet aracılığıyla yüklenmesi için kullanılan ekrandır.

Merkez Bankası Döviz Giriş

Yevmiye Fişi

Muhasebe işlemlerinin tarih sırası ile usulüne uygun olarak günlük kaydedilme işleminin yapıldığı ekrandır. Çift defter tutabilme, çoklu döviz,

enflasyon muhasebesi, tek düzen hesap planı, masraf merkezleri, miktarsal ve tutarsal muhasebe takibi, tanımlanabilir fiş tipleri, tanımlanabilir fiş formları başlıca özellikleri arasındadır.

Kontrol İşlemleri

Bir hesabın iki tarih arasındaki hareketlerini, detaylı olarak izlemek için kullanılan ekrandır

Hesap İzle (Local)

Döviz Kontrol

Kontrol İşlemleri

Belirli dönemlerde aynı hesap kodları ve aynı işlem tipleri ile farklı tutarlarda fiş yaratan kullanıcılara kolaylık sağlayan bir seçenektir.

Örneğin her ay oluşturulan bordro mahsubu için bu seçenek kullanılabilinir.

Hesap kodları, açıklama bilgileri vb. alanlar girilip, tutar hanesi “ 1 ” tanımlanarak tanımlı bir fiş yaratılıp saklanabilir. Daha sonra muhasebe fiş girişi aşamasında tanımlı form butonundan bu fiş çağrılarak tutar bilgisi düzenlenebilir

Yevmiye Form Kalıbı

Kontrol İşlemleri

Yevmiye defteri ve kebir defterinin dökümünün kesinleştirilmesinden önce muhasebe modülündeki tüm fişlere, yevmiye numarası verilmelidir. Yevmiye numarası verilirken, kriter penceresindeki alanlara bilgiler tam olarak girilmelidir

Yevmiye No Verme

Kontrol İşlemleriİstenilen muhasebe döneminin kapatılması amacı ile kullanılan programdır. Sistem Muhasebe dönemi kapatıldıktan sonra bu dönem içerisinde yer alan fişlerin düzeltilmesine ve silinmesine izin verilmez

Dönem Kapat

Bir Hesabın Sistem içerisindeki işlemlere kapatılması için kullanılan rapordur. Hesap Açma İşlemi de bu program ile yapılabilir.

Hesap Kapat

Kontrol İşlemleriDönem sonu işlemleri ile ilgili açılış, kapanış ve kar/zarar fişlerinin otomatik oluşturulduğu rapordur.

Otomatik Fiş Oluşturma

Kontrol İşlemleriTanımlanan iki tarih arasındaki ilgili hesaba ait kayıtların, başka bir hesaba aktarılma işleminin gerçekleştirildiği rapordur.

Hesap Aktarma

Tanımlanan ilgili masraf hesaplarına ait kayıtların, başka bir masraf hesabına aktarılma işleminin gerçekleştirildiği rapordur.

Masraf Yeri Aktarma

Kontrol İşlemleriTanımlanan muhasebe fişleri onaylanarak bu fişler üzerinde işlem yapılması engellenir.

Fiş Onaylama

Bir Fişin Tarihini, Numarasını veya tipini değiştirmek için kullanılan rapordur

Fiş Değiştirme

Kontrol İşlemleriKambiyo İşlemleri

Muhasebe hesap planında para birimi döviz olarak tanımlanmış hesap kodlarının farklı tarihlerdeki hareketleri sonucu oluşması gereken kur farkı işleminin otomatik olarak gerçekleştirildiği ekrandır

Kambiyo Fişi

Kontrol İşlemleriKambiyo İşlemleri

Kriter olarak verilen muhasebe hesaplarına ait oluşturulmuş kur farkı işlemlerinin local ve reportdeğerlerinin izlendiği rapordur.

Kur Farkı Kontrol Listesi

RaporlarMuhasebe modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı raporlar alınabilir.

Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında, ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır.

Rapor üzerinde çift tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen kriter sayfasında “Zorunlu ve Serbest” alanların seçimi yapılır ve “Kabul” ikonu tıklanarak istenen değerlere göre döküm alınır.

İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonu tıklanırDöviz Kontrol

Raporlar Muhasebe hesap planına ait detaylı bilgilerin alındığı rapordur. İstenilen hesap kodu aralığında ve kırınım uzunluğuna göre rapor alınabilir.

Hesap Planı

RaporlarMasraf yerlerine ait detaylı liste alınabilir. İstenilen masraf yeri aralığında ve kırınım uzunluğuna göre rapor alınabilir.

Masraf Yerleri

RaporlarYevmiye fişi dökümünün alındığı seçenektir. İstenilen tarih ve fiş numarası aralığında döküm alınabilir.

Yevmiye Fişi

Raporlar – Muavin RaporlarıMuhasebe hesap kodlarının detaylı dökümünün izlendiği rapordur.

Muavin Defter

RaporlarMuhasebe hesap kodlarının fiş bazında orjinal tutar, local tutar, report tutar değerlerinin izlendiği rapordur.

Both Muavin Defter-1

Both Muavin Defter-1

Muhasebe hesap kodlarının fiş bazında orjinal tutar, local tutar,

report tutar değerlerinin izlendiği rapordur.

RaporlarMuhasebe hesap bakiyesinin özet olarak izlendiği rapordur. Muavin kayıtlarının, belirli tarih aralığındaki işlem toplamları mizanı (hesap özeti) oluşturur.

Mizan Dökümü

RaporlarMuavin Kayıtların Orijinal Tutar ile izlendiği rapordur.

Mizan Dökümü (Orijinal Tutar)

RaporlarMuhasebe hesap bakiyesinin ay bazında alınarak, aylar arası karşılaştırma yapılmasını sağlayan rapordur.

Karşılaştırmalı Aylık Mizan

RaporlarYevmiye defter dökümünün alınabileceği seçenektir. Yevmiye defteri (Detay), yevmiye defteri (Genel), yevmiye defteri (Form) olmak üzere üç seçenekten oluşur.

Yevmiye Raporları

Yevmiye Defteri (Detaylı)

RaporlarYevmiye Defteri (Genel)

Yevmiye Defteri (Form)

RaporlarKebir defter dökümünün gün bazında detay formda alınabileceği rapordur.

Defter-i Kebir (Sürekli)

Defter-i Kebir (Aylık)

Kebir defter raporunun ay bazında özet ve detay alınabileceği rapordur. Hesap kodunun ilk üç hanesi kebir hesabını belirler. Fiş girişleri ile hareket gören hesaplar kebir koduna göre gruplandırılarak döküm alınır.

RaporlarDefter-i Kebir (Form)

Raporlar

Masraf yerlerine göre fiş dökümlerinin alınabildiği rapordur. İstenilen tarih, fiş numarası ve fiş tipi aralığında alınabilir

Masraf Muavini

RaporlarMasraf Mizanı

Masraf yerlerine göre mizan dökümünün alındığı rapordur. İstenilen

tarih, fiş numarası ve fiş tipi aralığında alınabilir.

RaporlarMasraf Mizanı (Yurtdışı Gruplu)

Karşılaştırmalı Masraf Yeri Mizan Dökümü

RaporlarDepartman Bazında Masraf Mizanı

Grup Bazında Masraf Listesi

RaporlarKasa Defteri

Resmi ve report kasa defter dökümünün alındığı rapordur. Kasa hesap

kodu ve ilgili fiş tipi belirtilerek, günlük kasa hareketleri ( Tahsil, Tediye)

istenilen tarihler arasında izlenir.

RaporlarMali Tablolar

Firmanın belirli bir tarih aralığındaki (Önceki dönem,Cari dönem) mali

durumunu gösteren raporların alındığı bölümdür. Mali Tablolar, Bilanço

Gelir Gider Analizi (Local ve Report) ,İşletme Gelir Gider Analizi-1-2,

Fon Akım Detay ve Özet, Nakit Akım Detay ve Özet gibi alt başlıklardan

oluşur.

RaporlarBilanço & Gelir Gider Analizi

İşletme Gelir-Gider Analizi-1

Raporlarİşletme Gelir-Gider Analizi-2

Karşılaştırmalı Gelir-Gider Analizi

RaporlarDönemsel Satış Analizi

RaporlarTablo Tanımları

Önceki Dönem Değerleri

RaporlarSabit Değerler

RaporlarStok İlişkisi

1. Ekran:

2. Ekran:

RaporlarRapor

RaporlarRapor

RaporlarNakit Akım Tablosu

Kasa hareketleri, portföydeki çekler, tahsildeki çekler, akreditifler gibi

nakit işlemlerinin ay bazında toplam olarak izlenmesini sağlayan

rapordur.

Planlanan Gelir/Giderler

RaporlarGerçekleşen Tahsilat Analizi

RaporlarKDV Form-1

KDV Form-2

Raporlar-Muhtasar Beyannamesi

İndirilecek KDV Listesi

Yurtdışı RaporlamaYurtdışına verilen raporların veya firmaya özgü raporların tanımlandığı

modüldür.

Yurtdışı Raporlama modülünün genel özellikleri arasında; • Muhasebe hesap planından bağımsız hesap planı tanımlayabilme,• Rapor satır ve kolonların tanımlanabilir olması, • Muhasebe kayıtlarından bağımsız fiş giriş işlemlerinin yapılabilmesi,• Hesaplama formüllerinin tanımlanabilir olması, • Esnek Raporlama imkanı yer almaktadır.

Kategori Tanımları

Yurtdışı RaporlamaHesap planı için uygulanacak kırınım kurallarının tanımlandığı

ekrandır. Kırınım kuralları tanımlı değil ise tüm hesaplar muavin

hesap olarak kabul edilir ve hesap planı tanımlanırken hesap

boyu kontrolü yapılmaz

Kırınım Kuralları

Hesap Planı

Yurtdışı hesap planının tanımlandığı ekrandır.

Yurtdışı RaporlamaFiş Giriş

Yurtdışı hesabına borç veya alacak fiş hareketinin yapıldığı ekrandır. Fiş toplamı hesabın borcuna veya alacağına olduğu gibi yansıtılır. Fiş giriş ekranında fiş bakiye kontrolü yapılmaz

Matrix AnaliziMatrix Kategorisi

Matrix tanımlarına göre analiz yapılabilmesi amacı ile kategori bilgilerinin tanımlandığı ekrandır. Birden fazla kategori tanımlanarak farklı formatlarda raporlar alınabilir.

Matrix AnaliziSatır Tanımları

Matrix tanımlarına göre düzenlenecek rapora ait satır tanımlarının yapıldığı ekrandır

Kolon Tanımları

Matrix tanımlarına göre düzenlenecek rapora ait kolon tanımlarının

yapıldığı ekrandır.

Matrix AnaliziHücre Tanımları

Matrix tanımlarına göre düzenlenecek raporda satır ve sütün bağlantısı

kurularak hesaplama fomüllerinin tanımlandığı ekrandır.

Matrix AnaliziMatrix Kategorisi Kopyalama

Yurtdışı Raporlama modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı raporlar alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır. Rapor üzerinde çift tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen kriter sayfasında “Zorunlu ve Serbest” alanların seçimi yapılır, “ Kabul” ikonuna basılarak döküm alınır. İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonuna basılır.

Raporlar

Matrix AnaliziHesap Planı

Yurtdışı hesap planı listesinin alındığı rapordur.

Mizan Dökümü

Yurtdışı hesap planına göre alınan mizan raporudur.

Matrix AnaliziFiş Dökümü

Fiş dökümünün alındığı rapordur.

Muavin RaporuYurtdışı hesap planına göre alınan muavin raporudur.

Matrix AnaliziKırılım Kurallarına Göre AnalizTanımlanan kırınım kurallarına göre alınan analiz raporudur.

Matrix AnaliziRapor Tanımlarına Göre AnalizTanımlanan rapor tanımlarına göre alınan analiz raporudur.

Matrix Tanımlarına Göre AnalizTanımlanan matrix tanımlarına göre alınan analiz raporudur.

Matrix AnaliziAylık Matrix AnaliziTanımlanan matrix tanımlarına göre aylık bazda alınan analiz raporudur.

Teşekkür ederiz