Hoja1CONTROL DE GASTOS CESAR GUTIERREZTIPO CPRUBRON CPRAZON SOCIALRUCFECHA EMISIONMESDESCRIPCIONMONEDAMODALIDADSUB TOTALIGVTOTAL SOLESDETALLESALDOCARGAR A CUENTABOLETA DE VENTASERVICIOS002-003376EGO de ROSANA JOSEFINA ARENAS TUPIA100949243541/18/15ENEROBILLETERA Y REGALOSOLES0049EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS004-001033CHICKEN S POWER S de SOLANO RAMOS MARIA YOLANDA102004768621/28/15ENEROCONSUMOSOLES0031EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-078076MERCANTIL YALI de YALI GOMEZ DE ARAUJO IRMA RODRIGA102125363051/28/15ENEROROPASOLES0017EGRESOPERSONALTICKETSERVICIOS398-0034931FARMACIAS PERUANAS S.A203053545631/29/15ENEROMEDICAMENTOSSOLES0023EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS32480226TELEFONICA DEL PERU S.A.A201000174911/28/15ENEROTELEFONOSOLES0080EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS88159364VISANET1/28/15ENEROMOVISTAL MOVILSOLES0080EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS888342259TELEFONICA DEL PERU201000174911/28/15ENEROTELEFONO FIJOSOLES0169EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERIVICIOS001-062680COCINA NACIONAL de PEREZ CARRION MARIO JESUS101982104001/29/15ENEROCONSUMOSOLES039EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERIVICIOS001-006584PATIO DE COMIDAS D GMG102002502361/30/15ENEROCONSUMOSOLES020EGRESOPERSONALBOLETA DE VIAJESERIVICIOS023-081931EMPRESA DE TRANSPORTES WARIVILCA S.A201402185031/30/15ENEROVIAJESOLES060EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERIVICIOS002-041400COMERCIAL YENNY de LLAULLIPOMA VENTOCILLA OSVALDINA JANETH101010515911/31/15ENEROSKEYSOLES065EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS002-145894GRIMANESA VARGAS de VARGAS ARAUJO GRIMANESA TEODOSIA100778544231/31/15ENEROCONSUMOSOLES072EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS0002-009808PLANET BOOKS101544435041/31/15ENERODICCIONARIOSOLES025EGRESOPERSONALFACTURASERVICIOS001-034887INVERSIONES HOTELERA PANAMERICANO S.A.C205082713531/31/15ENEROALOJAMIENMTOSOLES40773480EGRESOPERSONALFACTURASERVICIOS003-031757RESTAURANT ORIENTAL WA-LOK de KAM HOY FON100934359111/31/15ENEROCONSUMOSOLES17432205EGRESOBOLETA DE VENTASERVICOS001-004455RUHAMA CLOTHES & ACCESORIES106120419922/1/15FEBREROCASACA NEGRASOLES95EGRESOBOLETA DE VENTASERVICIOS002-003199COMERCIAL YANIRA Y ELENA de ALMONACID VILCA ELSA ELVIRA100866169692/1/15FEBREROSOLES00EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS0002-004309.SUAVISUEO S.A.C205496298312/1/15FEBREROTOALLA DE BAOSOLES00EGRESOARQCESARQ SERVICIOSBOLETA DE VENTASERVICIOS001-001272INVERSIONES & PRESENTACIONES AARONGUS PERU E.I.R.L205500935032/1/15FEBREROSOLES00EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS003-088858PARRILLAS EL MESON INVERSIONES ABELDI S.C.R.LTDA205520179012/2/15FEBREROCONSUMOSOLES00EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS002-192972INVERSIONES ARDAN E.I.R.L205524001952/7/15FEBREROCONSUMOSOLES00EGRESOBOLETA DE VENTASERVICIOS001-032404SLIM CAF PASTELERIA GOURMET102001806452/7/15FEBREROCONSUMOSOLES00EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS003-089564PARRILLAS EL MESON INVERSIONES ABELDI S.C.R.LTDA205520179012/9/15FEBREROCONSUMOSOLES00EGRESOCONSTRUCCION VIVIENDABOLETA DE VENTASERVICIOS001-001211DISTRIBUIDOR DE EQUIPO DE COMPUTO SERVICIOS INFORMATICOS de QUISPE ROJAS ALBINO102004508042/17/15FEBREROCARTUCHO CANON / CARTUCHO CANON COLOR ORIGINALSOLES0120EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS049-0404041EMPRESA DE TRASPORTES Y REPRESENTACIONES TURISMO CENTRAL S.A202264995722/18/15FEBREROENCOMIENDA 2 CAJASSOLES030EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-009689MULTI COPIAS de SOTOMAYOR CARDENAS TITO EDWIN102010866852/18/15FEBREROCOPIAS DE PLOTEOS DE PLANOSSOLES0288EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-009690MULTI COPIAS de SOTOMAYOR CARDENAS TITO EDWIN102010866852/19/15FEBREROCOPIAS DE PLOTEOS DE PLANOSSOLES0211EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS002-272859ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S.A202195391192/21/15FEBRERO2GL MAX -DSOLES023EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-078402MERCANTIL YALI de YALI GOMEZ DE ARAUJO IRMA RODRIGA102125363052/22/15FEBREROSOLES088EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-023089LIBRERA BETO de BERTHA BERNA RAMOS ROJAS101988166002/22/15FEBREROUTILES ESCOLARESSOLES0100EGRESOPRESTAMOS A TERCEROSBOLETA DE VENTASERVICIOS001-011807DISTRIBUIDORA NORMAN L & V INGENIEROS E.I.R.L205688926412/22/15FEBREROUTILES ESCOLARESSOLES0118EGRESOPERSONALBOLETO DE VIAJESERVICIOS055-131309EMPRESA BUS PERU S.A.C204449787502/22/15FEBREROVIAJE A LIMASOLES055EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-0007813RESTAURANT KOMALAMANO100945861732/23/15FEBREROCONSUMOSOLES022EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS002-002189FUENTE DE SODA Y JUGUERIA DON GENARO de ARTEAGA SOTELO GENARO ISABEL100693455522/23/15FEBREROCONSUMOSOLES016EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS0001-005802.POLLOS BEGUI BEGUI S.A.C205155867772/23/15FEBREROCONSUMOSOLES042EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS0001-005803.POLLOS BEGUI BEGUI S.A.C205155867772/23/15FEBREROCONSUMOSOLES036EGRESOARQCESARQ SERVICIOSBOLETA DE VENTASERVICIOS001-18890POLLOS Y PARRILLAS NORKYS205246992912/24/15FEBREROCONSUMOSOLES058EGRESOARQCESARQ SERVICIOSBOLETA DE VENTASERVICIOS001-051683INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO S.A.C205082713532/25/15FEBREROALOJAMIENTOSOLES0160EGRESOARQCESARQ MATERIALESBOLETA DE VENTASERVICIOS001-0009988.FD SYSTEM CORPORATION S.A.C204515617672/25/15FEBREROUSBSOLES08EGRESOPERSONALBOLETA DE VENTASERVICIOS001-0007838.RESTAURANT KOMALAMANO100945861732/25/15FEBREROCONSUMOSOLES026EGRESOCONSTRUCCION VIVIENDABOLETA DE VENTASERVICIOS003-009146INDUSTRIAS DE VESTIR205229288372/25/15FEBREROCASACASOLES060EGRESOARQCESARQ SERVICIOSBOLETA DE VENTASERVICIOS001-009916COMERCIAL de TEODORA ARCO ESTRELLA100917160762/25/15FEBREROMALETASOLES050EGRESOARQCESARQ SERVICIOSBOLETA DE VENTASERVICIOS001-051710INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO S.A.C205082713532/25/15FEBREROALOJAMIENTOSOLES080EGRESOARQCESARQ SERVICIOSBOLETO DE VIAJESERVICIOS020-587014EMPRESA DE TRANSPORTES MEGABUS S.A.C204858388142/26/15FEBREROVIAJE A HYOSOLES050EGRESOPERSONALARQCESARQ SERVICIOSPERSONALPERSONALGASTOS YANAYACPERSONALTANQUE CISTERNA1000PERSONALPOZO A TIERRA600ARQCESARQ COMPRASMANO DE OBRA500PERSONALDRYWALL1950CARPINTERIA METALICA3600PERSONALCARPINTERIA2007850PERSONAL00EGRESO0PERSONAL00EGRESOPERSONAL00EGRESO0PERSONAL00EGRESO0PERSONALEGRESOPRESTAMOS A TERCEROS00EGRESOPERSONALEGRESOARQCESARQ COMPRASEGRESOARQCESARQ COMPRAS00EGRESOPERSONAL00EGRESOPERSONAL00EGRESOPERSONALINGRESOARQCESARQ SERVICIOSEGRESOARQCESARQ SERVICIOS00EGRESO

CESAR:250 DE ADELANTO ANTERIORJAVAL:300 APORTE EL 28/12/12JAVAL:500 SE PAGO EL 29/01/13SE DIO 100 PARA ALGOALGUN DIA

Hoja2ITEMMODORAZON SOCIAL1FECHAMESMODALIDADMONEDASUB TOALIGVTOTAL23DESTINOENTREGA EFECTIVOSRA. SATURNINASN1/23/12ENEROEFECTIVOSOLES3500035003500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN1/23/12ENEROCHEQUESOLES1000010004500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN1/24/12ENEROCHEQUESOLES2000020006500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN1/24/12ENEROCHEQUESOLES80008007300ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN1/25/12ENEROCHEQUESOLES1500015008800ENTREGA EFECTIVOMARCELINO BASILIO CORDOVASN1/25/12ENEROCHEQUESOLES20000200010800JUAN LLANOS BASILIOSN1/23/12ENEROVARIOSSOLES1248012489552OBRASGUSTAVO CASQUEROSN1/23/12ENEROVARIOSSOLES2890028906662OBRASCESAR MENDOZA CAPACYACHISN1/23/12ENEROVARIOSSOLES500506612OBRASRUBIN ALEJANDRO JORGESN1/24/12ENEROVARIOSSOLES1500015005112REGULARIZACION DEUDAJUAN LLANOS BASILIOSN1/24/12ENEROVARIOSSOLES45004504662OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/24/12ENEROCHEQUESOLES80008003862OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/25/12ENEROCHEQUESOLES50005003362OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/25/12ENEROVARIOSSOLES2244022441117OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/26/12ENEROVARIOSSOLES4880488629OBRASCESAR MENDOZA CAPACYACHISN1/26/12ENEROVARIOSSOLES2500250379OBRASRIGOBERTO BASILIO CORDOVASN1/26/12ENEROVARIOSSOLES1200120259OBRASENTREGA EFECTIVOSR. ALFREDO CANOSN1/27/12ENEROEFECTIVOSOLES3000030003000ENTREGA EFECTIVOCAJA MUNICIPAL DE HUANCAYOSN1/27/12ENEROCARTA FIANZASOLES1050010504050ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN1/27/12ENEROEFECTIVOSOLES16001604210CESAR MENDOZA CAPACYACHISN1/27/12ENEROVARIOSSOLES2000020002210OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/27/12ENEROVARIOSSOLES89508951315OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/27/12ENEROVARIOSSOLES100001000315OBRASGUSTAVO CASQUEROSN1/27/12ENEROVARIOSSOLES60060255OBRASENTREGA EFECTIVOMIGUEL QUISPE PALOMINOSN1/28/12ENEROEFECTIVOSOLES8000080008000JUAN LLANOS BASILIOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES1309013096691OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES2846028463845OBRASRIGOBERTO BASILIO CORDOVASN1/28/12ENEROVARIOSSOLES10001003745OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES2000020001745OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES100001000745OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES8000800-55OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/29/12ENEROVARIOSSOLES1220122-177GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO DE LA NACIONSN1/30/12ENEROEFECTIVOSOLES8000800800ENTREGA EFECTIVOMARCELINO BASILIO CORDOVASN1/30/12ENEROEFECTIVOSOLES2000020002800ENTREGA EFECTIVOSILVIA LLANOS BASILIOSN1/30/12ENEROEFECTIVOSOLES15001502950PAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/30/12ENEROVARIOSSOLES1500015001450OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/30/12ENEROVARIOSSOLES29002901160OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/30/12ENEROVARIOSSOLES8000800360OBRASRIGOBERTO BASILIO CORDOVASN1/30/12ENEROVARIOSSOLES2500250110OBRASDANTE ARAUCO BASILIOSN1/30/12ENEROVARIOSSOLES2002090OBRASENTREGA EFECTIVOSRA. SONIASN1/31/12ENEROEFECTIVOSOLES1000001000010000ENTREGA EFECTIVOMAMA CESAR G.SN1/31/12ENEROEFECTIVOSOLES30000300013000ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN1/31/12ENEROEFECTIVOSOLES15000150014500ENTREGA EFECTIVOBANCO DE CREDITO DEL PERUSN1/31/12ENEROEFECTIVOSOLES300030014800JUAN LLANOS BASILIOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES558055814242OBRASCAJA MUNICIPAL DE HUANCAYOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES115930115932650REGULARIZACION DEUDATARJETA MAESTROSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES1000010001650REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES18501851464OBRASRIGOBERTO BASILIO CORDOVASN1/31/12ENEROVARIOSSOLES15001501314OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES5700570744OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES25025720GASTOS PERSONALESROSALIA MARIA QUISPE PALOMINOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES1000100620GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/1/12FEBREROCHEQUESOLES5600056005600ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/1/12FEBREROCHEQUESOLES1458014587058ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/1/12FEBREROCHEQUESOLES33000330010358ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/1/12FEBREROCHEQUESOLES1350001350023858ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/1/12FEBREROTRANSFERENCIASOLES1734201734241200PAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/1/12FEBREROCHEQUESOLES47580475836442OBRASVICTOR SANCHEZ VILCHEZSN2/1/12FEBREROCHEQUESOLES56000560030842REGULARIZACION DEUDABANCO SCOTIABANKSN2/1/12FEBREROVARIOSSOLES1734201734213500REGULARIZACION DEUDAKATTY UNTIVEROS PEALOZASN2/1/12FEBREROVARIOSSOLES22500225011250REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/1/12FEBREROVARIOSSOLES192019211058OBRASMIGUEL QUISPE PALOMINOSN2/1/12FEBREROVARIOSSOLES100000100001058REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/1/12FEBREROVARIOSSOLES10100101048OBRASROSARIO LLANOS BASILIOSN2/1/12FEBREROVARIOSSOLES3000300-252REGULARIZACION DEUDAENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/2/12FEBREROCHEQUESOLES9900099009900ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/2/12FEBREROEFECTIVOSOLES12000120011100ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/2/12FEBREROCHEQUESOLES50700507016170ENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/2/12FEBREROEFECTIVOSOLES13000130014870OBRASENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/2/12FEBREROCHEQUESOLES5070050709800REGULARIZACION DEUDAENTREGA EFECTIVOPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/2/12FEBREROEFECTIVOSOLES990009900-100OBRASENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/2/12FEBREROEFECTIVOSOLES48048-148GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/3/12FEBREROCHEQUESOLES2372023722372ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/3/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005002872PAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/3/12FEBREROCHEQUESOLES237202372500OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/3/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000100400OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/3/12FEBREROEFECTIVOSOLES54054346GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/4/12FEBREROEFECTIVOSOLES35035311OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/4/12FEBREROEFECTIVOSOLES255025556GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/5/12FEBREROEFECTIVOSOLES1801838GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/6/12FEBREROCHEQUESOLES1500015001500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/6/12FEBREROEFECTIVOSOLES1500015003000ENTREGA EFECTIVOPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/6/12FEBREROEFECTIVOSOLES30003003300ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/7/12FEBREROCHEQUESOLES95000950012800ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/7/12FEBREROCHEQUESOLES1472501472527525ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/7/12FEBREROCHEQUESOLES90000900036525ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/6/12FEBREROEFECTIVOSOLES500050037025ENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/6/12FEBREROEFECTIVOSOLES17280172835297OBRASENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/6/12FEBREROEFECTIVOSOLES7007035227GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/6/12FEBREROCHEQUESOLES15000150033727OBRASENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/7/12FEBREROEFECTIVOSOLES154015433573OBRASENTREGA EFECTIVOPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/7/12FEBREROCHEQUESOLES1472501472518848OBRASENTREGA EFECTIVOALFREDO CANO PARIONASN2/7/12FEBREROCHEQUESOLES9500095009348REGULARIZACION DEUDAENTREGA EFECTIVOMI BANCOSN2/7/12FEBREROEFECTIVOSOLES3850038505498REGULARIZACION DEUDAENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/7/12FEBREROEFECTIVOSOLES1228012284270GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOCAJA MUNICIPAL DE HUANCAYOSN2/7/12FEBREROEFECTIVOSOLES376003760511REGULARIZACION DEUDAENTREGA EFECTIVOPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/7/12FEBREROEFECTIVOSOLES500050011OBRASENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/8/12FEBREROCHEQUESOLES5000050005000ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005005500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/8/12FEBREROTRANSFERENCIASOLES67000670012200ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/9/12FEBREROCHEQUESOLES120012012320JUAN LLANOS BASILIOSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES2902912291OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/8/12FEBREROCHEQUESOLES5000050007291OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES15001507141OBRASSILVIA LLANOS BASILIOSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES55005506591REGULARIZACION DEUDAJUAN LLANOS BASILIOSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005006091GASTOS PERSONALESESTELA BASILIO CORDOVASN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES2950029503141REGULARIZACION DEUDAJUAN LLANOS BASILIOSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES270002700441TRANSFERENCIA ENTRE CUENTASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/9/12FEBREROCHEQUESOLES1200120321OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/9/12FEBREROEFECTIVOSOLES3600360-39OBRASENTREGA EFECTIVOMI BANCOSN2/10/12FEBREROEFECTIVOSOLES5950059505950JUAN LLANOS BASILIOSN2/10/12FEBREROEFECTIVOSOLES25002505700OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/10/12FEBREROEFECTIVOSOLES580005800-100OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/10/12FEBREROEFECTIVOSOLES46046-146GASTOS PERSONALESPRESTAMOENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/11/12FEBREROEFECTIVOSOLES9000900900APORTEENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/11/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005001400APORTEENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/13/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005001900PRESTAMOENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/13/12FEBREROEFECTIVOSOLES10001002000PRESTAMOENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/14/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000010003000JUAN LLANOS BASILIOSN2/11/12FEBREROEFECTIVOSOLES54005402460OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/11/12FEBREROEFECTIVOSOLES30003002160OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/11/12FEBREROEFECTIVOSOLES17001701990GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/12/12FEBREROEFECTIVOSOLES5051985GASTOS PERSONALESPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/13/12FEBREROEFECTIVOSOLES30003001685OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/13/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005001185OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/14/12FEBREROEFECTIVOSOLES10001001085OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/14/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000100985OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/14/12FEBREROEFECTIVOSOLES64064922GASTOS PERSONALESPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/14/12FEBREROEFECTIVOSOLES8000800122OBRASAPORTEENTREGA EFECTIVOCESAR GUTIERREZ DIAZSN2/15/12FEBREROEFECTIVOSOLES1200012001200ENTREGA EFECTIVOTARJETA MAESTROSN2/15/12FEBREROTARJETASOLES38603861586JUAN LLANOS BASILIOSN2/15/12FEBREROEFECTIVOSOLES40804081178OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/15/12FEBREROEFECTIVOSOLES122001220-42OBRASENTREGA EFECTIVOMIGUEL QUISPE PALOMINOSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000001000010000ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES5005010050ENTREGA EFECTIVOALFREDO CANO PARIONASN2/17/12FEBREROEFECTIVOSOLES10000100011050ENTREGA EFECTIVOJANET MERASN2/17/12FEBREROEFECTIVOSOLES30000300014050JUAN LLANOS BASILIOSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES1401414036GASTOS PERSONALESGUSTAVO CASQUEROSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES150015013886OBRASRIGOBERTO BASILIO CORDOVASN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES100010013786OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES213021313574OBRASMAESTRO PERU SACSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES8057080575516REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/17/12FEBREROEFECTIVOSOLES525005250266OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/17/12FEBREROEFECTIVOSOLES26026240OBRASENTREGA EFECTIVOROCIO MUCHA MATEOSN2/18/12FEBREROEFECTIVOSOLES3500035003500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/18/12FEBREROEFECTIVOSOLES1500015005000ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/19/12FEBREROEFECTIVOSOLES800805080PAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/18/12FEBREROEFECTIVOSOLES1330013303750OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/18/12FEBREROEFECTIVOSOLES36800368070OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/18/12FEBREROEFECTIVOSOLES1801852GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/19/12FEBREROEFECTIVOSOLES3003022OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/19/12FEBREROEFECTIVOSOLES25025-3GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/20/12FEBREROEFECTIVOSOLES5100510510ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/20/12FEBREROCHEQUESOLES3800038004310ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/21/12FEBREROEFECTIVOSOLES20002004510ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/21/12FEBREROCHEQUESOLES35003504860APORTECESAR GUTIERREZ DIAZSN2/23/12FEBREROEFECTIVOSOLES11001104970JUAN LLANOS BASILIOSN2/20/12FEBREROEFECTIVOSOLES52005204450OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/20/12FEBREROCHEQUESOLES380003800650OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/21/12FEBREROCHEQUESOLES3500350300OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/21/12FEBREROEFECTIVOSOLES80080220OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/22/12FEBREROEFECTIVOSOLES57057163GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/23/12FEBREROEFECTIVOSOLES1660166-3OBRASENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/24/12FEBREROCHEQUESOLES8000800800ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/24/12FEBREROEFECTIVOSOLES20002001000ENTREGA EFECTIVOSILVIA LLANOS BASILIOSN2/25/12FEBREROEFECTIVOSOLES10001001100ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/25/12FEBREROCHEQUESOLES3900039005000ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/25/12FEBREROCHEQUESOLES1950001950024500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/25/12FEBREROCHEQUESOLES40000400028500ENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/25/12FEBREROCHEQUESOLES64290642934929JUAN LLANOS BASILIOSN2/24/12FEBREROEFECTIVOSOLES8008034849GASTOS PERSONALESPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/24/12FEBREROCHEQUESOLES900090033949OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/25/12FEBREROCHEQUESOLES39000390030049OBRASMAESTRO PERU SACSN2/25/12FEBREROTRANSFERENCIASOLES64290642923620REGULARIZACION DEUDACONSTRUCCOM PERU SACSN2/25/12FEBREROTRANSFERENCIASOLES40000400019620TRANSFERENCIA ENTRE CUENTASMIGUEL QUISPE PALOMINOSN2/25/12FEBREROEFECTIVOSOLES162000162003420REGULARIZACION DEUDAJUAN LLANOS BASILIOSN2/25/12FEBREROEFECTIVOSOLES10901093311GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/26/12FEBREROEFECTIVOSOLES35003502961OBRASESTELA BASILIO CORDOVASN2/26/12FEBREROEFECTIVOSOLES275002750211REGULARIZACION DEUDAJUAN LLANOS BASILIOSN2/26/12FEBREROEFECTIVOSOLES1050105106GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN2/26/12FEBREROEFECTIVOSOLES8008026GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN2/27/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000100100APORTECESAR GUTIERREZ DIAZSN2/27/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000100200BANCO SCOTIABANKSN2/28/12FEBREROEFECTIVOSOLES20020220ROSARIO LLANOS BASILIOSN2/28/12FEBREROEFECTIVOSOLES85085305JUAN LLANOS BASILIOSN2/27/12FEBREROEFECTIVOSOLES2000200105JUAN LLANOS BASILIOSN2/28/12FEBREROEFECTIVOSOLES3703768OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/28/12FEBREROEFECTIVOSOLES5505513OBRASAPORTECESAR GUTIERREZ DIAZSN2/29/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000010001000BANCO SCOTIABANKSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES98009801980BANCO SCOTIABANKSN3/1/12MARZOCHEQUESOLES1920001920021180BANCO SCOTIABANKSN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES74500745028630BANCO SCOTIABANKSN3/3/12MARZOEFECTIVOSOLES10000100029630SILVIA LLANOS BASILIOSN3/4/12MARZOEFECTIVOSOLES100010029730PAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN2/29/12FEBREROEFECTIVOSOLES590059029140OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/29/12FEBREROEFECTIVOSOLES312031228828OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/29/12FEBREROEFECTIVOSOLES1201228816GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES802080228014OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES130013027884OBRASSILVIA LLANOS BASILIOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES100010027784REGULARIZACION DEUDAVICTOR SANCHEZ VILCHEZSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES72010720120583REGULARIZACION DEUDAMAXIMO SOTOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES22000220018383REGULARIZACION DEUDACESAR GUTIERREZ DIAZSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES28000280015583REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES10000100014583OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES26040260411979OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES982098210997GASTOS PERSONALESPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES640064010357OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES167016710190OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES2002010170GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES5005010120TRANSFERENCIA ENTRE CUENTASALFREDO CANO PARIONASN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES7450074502670REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/3/12MARZOEFECTIVOSOLES80008001870OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/3/12MARZOEFECTIVOSOLES25802581612OBRASPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/3/12MARZOEFECTIVOSOLES135001350262OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/3/12MARZOEFECTIVOSOLES1350135127GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN3/4/12MARZOEFECTIVOSOLES104010423GASTOS PERSONALESENTREGA EFECTIVOBANCO SCOTIABANKSN3/5/12MARZOEFECTIVOSOLES3500035003500BANCO SCOTIABANKSN3/6/12MARZOCHEQUESOLES1350001350017000BANCO SCOTIABANKSN3/6/12MARZOCHEQUESOLES15000150018500BANCO SCOTIABANKSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES15000150020000BANCO SCOTIABANKSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES508050820508JUAN LLANOS BASILIOSN3/5/12MARZOEFECTIVOSOLES614061419894GASTOS PERSONALESJUAN LLANOS BASILIOSN3/5/12MARZOEFECTIVOSOLES550055019344OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES12000155017794OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES13770137716417GASTOS PERSONALESGUILLERMO LLANCOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES100010016317REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES26680266813649OBRASMAESTRO PERU SACSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES7557075576092REGULARIZACION DEUDAMI BANCOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES3850038502242REGULARIZACION DEUDABANCO CONTINENTALSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES199101991251OBRASSILVIA LLANOS BASILIOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES1000100151REGULARIZACION DEUDAPAOLA GUTIERREZ DE ARAUCOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES38038113GASTOS PERSONALES

Hoja9ITEMMODORAZON SOCIAL1FECHAMESMODALIDADMONEDASUB TOALIGVTOTAL23DESTINOJUAN LLANOS BASILIOSN1/23/12ENEROVARIOSSOLES1248.1501248.159551.85OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/24/12ENEROVARIOSSOLES45004504661.85OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/25/12ENEROVARIOSSOLES2244.502244.51117.35OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/26/12ENEROVARIOSSOLES4880488629.35OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/27/12ENEROVARIOSSOLES89508951315OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES1309013096691OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/28/12ENEROVARIOSSOLES2846028463845OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/31/12ENEROVARIOSSOLES557.50557.514242.5OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN1/30/12ENEROVARIOSSOLES290.50290.51159.5OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/29/12FEBREROEFECTIVOSOLES312031228828OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/28/12FEBREROEFECTIVOSOLES3703768OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/26/12FEBREROEFECTIVOSOLES35003502961OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/23/12FEBREROEFECTIVOSOLES1660166-3OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/21/12FEBREROEFECTIVOSOLES80080220OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/20/12FEBREROEFECTIVOSOLES52005204450OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/19/12FEBREROEFECTIVOSOLES3003022OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/18/12FEBREROEFECTIVOSOLES36800368070OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/17/12FEBREROEFECTIVOSOLES25.8025.8240.3OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/16/12FEBREROEFECTIVOSOLES213021313573.5OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/15/12FEBREROEFECTIVOSOLES407.80407.81178.5OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/14/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000100985.4OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/13/12FEBREROEFECTIVOSOLES50005001185.4OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/11/12FEBREROEFECTIVOSOLES539.60539.62460.4OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/10/12FEBREROEFECTIVOSOLES249.50249.55700.5OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/8/12FEBREROEFECTIVOSOLES2902912291OBRASENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/7/12FEBREROEFECTIVOSOLES154.50154.533572.8OBRASENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/6/12FEBREROEFECTIVOSOLES1727.701727.735297.3OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/4/12FEBREROEFECTIVOSOLES35035311OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN2/3/12FEBREROEFECTIVOSOLES1000100400OBRASENTREGA EFECTIVOJUAN LLANOS BASILIOSN2/2/12FEBREROEFECTIVOSOLES13000130014870OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/6/12MARZOEFECTIVOSOLES12000155017794OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/5/12MARZOEFECTIVOSOLES550055019344OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/3/12MARZOEFECTIVOSOLES257.50257.51612.24OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/2/12MARZOEFECTIVOSOLES167016710189.74OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES2603.802603.811978.74OBRASJUAN LLANOS BASILIOSN3/1/12MARZOEFECTIVOSOLES802.30802.328013.7OBRAS

Hoja3Suma de TOTALMESDESTINOENEROTotal ENEROFEBREROTotal FEBREROMARZOTotal MARZOTotal generalMODOMODALIDADMONEDAOBRASOBRASOBRASENTREGA EFECTIVOCHEQUESOLES162251622516225Total CHEQUE162251622516225EFECTIVOSOLES135821358213582Total EFECTIVO135821358213582Total ENTREGA EFECTIVO298072980729807(en blanco)CHEQUESOLES13001300188281882820128Total CHEQUE13001300188281882820128EFECTIVOSOLES2625226252145101451040762Total EFECTIVO2625226252145101451040762VARIOSSOLES24074240741202120225275Total VARIOS24074240741202120225275Total (en blanco)25374253744628146281145101451086165Total general253742537476089760891451014510115972

Sheet1

Sheet2