Funkcionalni opis

Projekat predstavljen u ovom radu je rađen za domaće preduzeće Energoprojekt i to za njen organizacioni deo Visokogradnje. Spomenuto preduzeće se bavi realizacijom svih vrsta građevinskih poslova, za sopstvene potrebe ili potrebe investitora i tom prilikom koristi usluge dobavljača, preduzimača i sl. Pored investitora, preduzeće ima poslovne odnose sa bankama, koje vrše usluge platnog prometa i poreskom upravom sa kojom se regulišu poreske obaveze preduzeća.

S’ obzirom na kompleksnost i posmatranog preduzeća i potencijalnog informacionog sistema koji bi se projektovao za isto, ovaj rad je skoncentrisan na jednu poslovnu funkciju i to na finansije.

Finansijska funkcija ostvaruje vezu sa već spomenutim investitorima, bankom i poreskom upravom. Fakture i profakture dobavljača su posmatrana kao eksterna skladišta jer kao i još neki tipovi dokumenata ulaze u naš informacioni sistem finansija iz drugih poslovnih funkcija preduzeća. Sama funkcija finansija obavlja sve poslove vezane za:

1. Ugovaranje poslova2. Kontrolu novčanih tokova3. Obrčun zarada4. Knjiženje

Ove četiri funkcionalnosti upravo predstavljaju podfunkcije našeg informacionog sistema.Ugovaranje poslova vrši sve poslove vezane za prikupljanje potrebne

dokumentacije za formiranje ponude kao odgovora na tender investitora. Zatim, za kreiranje predugovora, ugovora i aneksa ugovora, za dostavljanje investitoru potrebnih dokumenata za praćenje sprovođenja projekta kao i regulisanje obaveza investitora prema preduzeću.

Kontrola novčanih tokova se sastoji od dve složene podfunkcije: provere likvidnosti i isplate. Provera likvidnosti vrši proveru likvidacionih naloga i na osnovu njih formira nalog finansijskoj službi. Isplata kontaktira sa poreskom upravom, obračunava poreze i reguliše poreske obaveze preduzeća. Ona, takođe od svih pristiglih dokumenata za plaćanje formira naloge za plaćanje i prosleđuje ih bankama, koje joj dnevno vraćaju izvode.

Podfunkcija obračuna zarada vrši obradu pristiglih radnih lista za zaposlene i vrši njihovu obradu. Ova funkcija vrši i rekapitulaciju zarada zaposlenih i obračun poreza na zarade i doprinose za svakog zaposlenog.

Knjiženje predstavlja funkciju koja knjiži sva potreba dokumenta, na osnovu kojih se formira interni dokument nalog knjiženje. Ova podfunkcija vodi evidenciju i upravlja stanjem na kontu a takođe izrađuje bilanse stanja, uspeha i izveštaje o novčanim tokovima za potrebe dokazivanja likvidnosti preduzeća u pregovorima sa investitorima i za druge potrebe.