fundaciÓn siloÉ

LLANA AUDITORES S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias T. 996, F.1 AS-292, inscripción 1ª CIF: B33692823 Domicilio social calle Marqués de San Esteban, nº 1, planta 5ª, puerta 1. 33206 Gijón. Asturias.

A la entidad: FUNDACIÓN SILOÉ

AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019


INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE A los PATRONOS de la FUNDACIÓN SILOÉ Opinión Hemos auditado las Cuentas Anuales adjuntas de la FUNDACIÓN SILOÉ, que comprenden el Balance a 31 de diciembre de 2019, la Cuenta de Resultados, la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica que incluye los Cuadros de Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios y el grado de cumplimiento del Plan de Actuación correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN SILOÉ a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Fundamento de la opinión Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de Auditoría de Cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Cuentas Anuales de nuestro informe. Somos independientes de la FUNDACIÓN SILOÉ de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las Cuentas Anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de Auditoría de Cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de los Cuentas Anuales ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Aspectos más relevantes de la auditoría Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las Cuentas Anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las Cuentas Anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.


Reconocimiento de ingresos (véanse notas 13.6 y 14.1) Descripción del riesgo El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente la existencia y ocurrencia de los ingresos reconocidos en el ejercicio. Respuesta de auditoría Los principales procedimientos de auditoría realizados incluyeron, entre otros, la evaluación de los controles sobre el reconocimiento de ingresos, la obtención de confirmaciones externas para una muestra de deudores pendientes de cobro, realizando, en caso de ser necesario, procedimientos de comprobación alternativos mediante justificantes de cobro posterior y, comprobación, mediante el recalculo para una muestra, del registro de ingresos en el periodo apropiado y por el importe correcto. Asimismo, hemos comprobado que las donaciones extraordinarias han sido imputadas en el periodo apropiado. Otra información La otra información comprende exclusivamente la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica que incluye los Cuadros de Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios y el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2018, cuya formulación es responsabilidad de los Patronos de la Fundación. Nuestra opinión de auditoría sobre las Cuentas Anuales no cubre la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica. Nuestra responsabilidad sobre la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de Auditoría de Cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica con las Cuentas Anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas Cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación de la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene la Memoria de las Actividades Fundacionales y de la Gestión Económica concuerda con la de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.


Responsabilidad de los Patronos en relación con los Cuentas Anuales Los Patronos son responsables de formular las Cuentas Anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la FUNDACIÓN SILOÉ, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la Memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de las Cuentas Anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. En la preparación de las Cuentas Anuales, los Patronos son responsables de la capacidad de la FUNDACIÓN SILOÉ para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento excepto si los Patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Responsabilidad del auditor en relación

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las Cuentas Anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de Cuentas Anuales vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las Cuentas Anuales. Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de Cuentas Anuales vigentes en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoria, también: Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las

Cuentas Anuales, debidos a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno,

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria

con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.


Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Patronos de la Fundación.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos de la

Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las Cuentas Anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basen en evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las Cuentas Anuales, incluida la información revelada, y si las Cuentas Anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Patronos de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos en el transcurso de la auditoría Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las Cuentas Anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión LANA AUDITORES S.L. R.OA.C. nº S0394 Alfonso Fernández Vega R.O.A.C. n.º 22131 19 de mayo de 2020

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones

financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2019 - 31/12/2019

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro de

informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los Códigos de conducta sobre inversiones

financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, en

desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo

4/2015, de 23 de octubre.

Durante el ejercicio 01/01/2019 - 31/12/2019 la Fundación SILOÉ (NIF G33857269) ha realizado las inversiones financieras temporales y se ha

organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación:

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

- Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos financieros, que son adecuados y proporcionados al

volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.

- Se cuenta con medios humanos y materiales adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.

- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes o se sirven de

asesoramiento profesional apropiado.

- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de independencia y que no se

ve afectado por conflictos de intereses.

- Se ha constituido un Comité de Inversiones integrado por tres o más miembros, dos de los cuales al menos cuentan con conocimientos técnicos y

experiencia suficientes. Este Comité se ha reunido, como mínimo, cuatro veces durante el año.

- Se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones y asegurar que se cuenta en todo

momento con un sistema adecuado de registro y documentación de las operaciones y de custodia de las inversiones. Dicha función tiene suficiente

autoridad e independencia y se desarrolla por personal con conocimientos adecuados o ha sido delegada en entidades especializada.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES

- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las inversiones, indicando el

tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y cualquier otra variable (medioambiental, social,

etc.) que se ha considerado relevante.

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos,

atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

- En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.

GIJÓN, a 01 de Enero de 1900EL/LA SECRETARIO/ALUIS JESÚS BÁRCENA SÁNCHEZ

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/AJOSÉ ANTONIO GARCÍA SANTACLARA

FUNDACIÓN 1181SND: SILOÉ.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 133261454. FECHA: 07/05/2020 Página: 1

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SILOÉ

NIF:

G33857269

Nº REGISTRO:

1181SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019

FUNDACIÓN 1181SND: SILOÉ. CUENTAS ANUALES



BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.314.275,03 1.305.852,71

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 162,78 488,84

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 1.300.034,05 1.291.342,37

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945),(2955), (296), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo 14.078,20 14.021,50

B) ACTIVO CORRIENTE 1.094.924,58 1.227.830,71

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 571.944,85 568.513,31

2. Entidades asociadas 571.944,85 0,00

3. Otros 0,00 568.513,31

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),(5945), (5955), (596), (597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo 298.624,07 389.949,04

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 7.237,45 7.329,21

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 217.118,21 262.039,15

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.409.199,61 2.533.683,42




B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO


EJERCICIOANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO 2.289.662,46 2.415.516,54

A-1) Fondos propios 2.027.716,05 2.142.615,29

I. Dotación fundacional 1.360.143,31 1.360.143,31

100 1. Dotación fundacional 1.360.143,31 1.360.143,31

11 II. Reservas 777.471,99 823.546,61

129 IV. Excedente del ejercicio -109.899,25 -41.074,63

130, 131, 132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 261.946,41 272.901,25

C) PASIVO CORRIENTE 119.537,15 118.166,88

II. Deudas a corto plazo 22.500,00 21.868,07

50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560,561

3. Otras deudas a corto plazo 22.500,00 21.868,07

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 97.037,15 96.298,81

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 22.099,33 29.191,90

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 74.937,82 67.106,91

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.409.199,61 2.533.683,42




CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL


EJERCICIOANTERIOR

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.930.421,57 2.074.762,82

721 b) Aportaciones de usuarios 95.206,98 101.488,52

740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadosal excedente del ejercicio 1.835.214,59 1.973.274,30

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 6. Aprovisionamientos -225.467,66 -326.052,13

7. Otros ingresos de la actividad 2.330,78 7.873,61

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.330,78 7.873,61

(64) 8. Gastos de personal -1.421.307,24 -1.388.912,61

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),(695), 794, 7954, (656), (659) 9. Otros gastos de la actividad -361.249,04 -376.530,05

(68) 10. Amortización del inmovilizado -50.590,77 -37.885,22

11. Subvenciones, donaciones y legados decapital traspasados al excedente del ejercicio 10.954,84 5.293,71

7451, 7461 a) Afectas a la actividad propia 10.954,84 5.293,71

(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791,792, (670), (671), (672)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones delinmovilizado 50,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) -114.857,52 -41.449,87

750, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros 38,83 375,24

(663), 763 16. Variación de valor razonable eninstrumentos financieros 5.386,80 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) 5.425,63 375,24

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS(A.1+A.2) -109.431,89 -41.074,63

(6300), 6301, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios -467,36 0,00

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DELEJERCICIO (A.3+20)

-109.899,25 -41.074,63

B. Ingresos y gastos imputados directamente alpatrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 0,00 9.308,15

3. Otros ingresos y gastos -5.000,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4)

-5.000,00 9.308,15

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -9.624,64 -3.735,13

2. Donaciones y legados recibidos -1.330,20 -1.558,58




C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4)

-10.954,84 -5.293,71

D) Variación de patrimonio neto por ingresos ygastos imputados directamente al patrimonioneto (B.1+C.1)

-15.954,84 4.014,44

F) Ajustes por errores 0,01 0,00

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)

-125.854,08 -37.060,19




MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Atención integral a las personas marginadas, en situación de vulnerabilidad o en estado de necesidad, de manera preferente a los siguientes

colectivos: menores y jóvenes en situación de riesgo social; discapacitados; penados, reclusos y ex-reclusos...

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social y de manera preferente a los siguientes colectivo: menores y

jóvenes en situación de riesgo social; personas con discapacidad intelectual y/o física; personas afectadas por VIH -SIDA o con vulnerabilidad a la

infección; personas en situación de marginación y exclusión social; personas con trastorno mental severo; internos de centros penitenciarios así como

liberados condicionales y ex reclusos; refugiados e inmigrantes; personas con problemas de toxicomanía o con cualquier otro tipo de dependencia;

personas con bajo aprecio a su dignidad, consecuencia de su propia percepción o por agentes externos y de su entorno (escasa autoestima).

Actividades realizadas en el ejercicio:

Programa chavales de atención a menores en riesgo:

Hogares de día (La Tribu, Medrando Xuntos y Kirikú): Proporcionan un contexto de desarrollo a aquellos menores que por su situación y

características no precisa abandonar el domicilio familiar pero son sujetos de apoyo en su proceso educativo, complementando a la familia en

aquellos aspectos deficitarios que impiden su pleno desarrollo.

Centros de día (Makarenko, Freire, Milani y Albanta): Intervienen a través de recursos socioeducativos, lúdicos y participativos de carácter preventivo

en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar en habilidades sociales

y promover su autonomía personal.

Servicio de atención psicológica a familias: Evalúa o detecta posibles situaciones que generan malestar psicológico o consecuencias no deseables

para los menores o las familias atendidas por el programa.

Programa Innuit de atención a colectivos diversificados:

Casa de Acogida: Proporciona una atención integral con cuidados socio-sanitarios a pacientes con enfermedades crónicas en estadios avanzados de

la enfermedad y problemáticas de adicciones y/o salud mental en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

C.D. Milsoles: Proporciona una cobertura de necesidades básicas y de cuidados socio-sanitarios a través de una metodología adaptada de reducción

de daños.

Prometeo: Proporciona una intervención de rehabilitación psico-social y educativa vinculada al ámbito de la salud mental con el objetivo del logro de la

autonomía individual.

Viviendas tuteladas: Proporciona alojamiento estable y apoyo de media o baja intensidad a personas que han adquirido niveles de autonomía para la

vida independiente.

Housing first:

Hogar Jaipur: Atención a personas con discapacidad. Promueve la autonomía y la calidad de vida a personas en situación de dependencia.

Domicilio social:

C/ Llanes, 6. entresuelo 2ª

Gijón

33207 Asturias.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

La Tribu: C/ Hnos. Felgueroso, 20 -Gijón

Medrando X untos: C/ Cabrales, 132 -Gijón

Kirikú: C/ Jerónimo lbrán, 20 -Mleres

Makarenko: C/ Donoso Cortés, -Gijón

Freire: C/ Ana María, 6 -Gijón

Milani: C/ Ramón y Caja!, 36 -Gijón

Albanta: C/ Hernán Cortés, s/n -Sotrondio

Casa de acogida: Camín del Ríu Turiellos, 75 -Gijón

C.D. Milsoles: C/ Quevedo, 27 -Gijón

Prometeo: C/Les Cigarreres, 50 - Gijón

Hogar Jaipur: C/ Profesor Pérez Pimentel, 470 -Gijón.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES




2.1. Imagen fiel - Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de

cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. - No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. - Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o

externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación

no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

- Supuestos clave acerca del futuro:

A estos efectos estimamos que los efectos que se pudieran producir en la valoración de los activos de la FUNDACION SILOE, como consecuencia de

los efectos económicos derivados de las medidas adoptadas por el gobierno de España en su Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dependerán básicamente de la duración final del estado de

alarma, y de la posterior recuperación de la actividad económica normal, en cualquier caso y dada la situación de solvencia de la entidad, así como la

posibilidad del acceso a los mercados financieros para la obtención de liquidez en condiciones ventajosas, consideramos que en ningún caso la

continuidad de las operaciones de la Fundación se vería comprometida por los efectos del Covid19.

2.4. Comparación de la información. - Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. - No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables. - No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores. - Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:

Corrección de 0,01 €.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas

en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

Se ha corregido 0,01 €.

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales. La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud

el 11 de marzo de 2020, el brote de COVID-19 se ha convertido en una pandemia que se ha propagado rápidamente por todo el mundo. Es

indudable el efecto económico que está causando el Coronavirus, y dependerá de la evolución de esta enfermedad el alcance que

finalmente pueda tener, pero sin duda tendrá una repercusión en la actividad de la Fundación.

El gobierno español en su Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto

económico y social del COVID-19. A este respecto y en lo que concierne a la Fundación, el impacto en sus ingresos, sino una menor

liquidez en la sociedad.

Pero, dada la dificultad de hacer una estimación económica fiable del efecto acumulado de la caída de la actividad general, estimamos que

para el ejercicio 2020, los efectos se traducirán en una caída del importe neto de la cifra de negocio y estimamos que afectara

negativamente al resultado final del ejercicio, sin que en estos momentos nos sea posible realizar una estimación en cifras del impacto

económico que esto supondrá, el cual como es lógico será más acusado dependiendo de la duración del propio estado de alarma y de la

vuelta a la normalidad de la actividad económica. A este respecto, se adoptarán las medidas de reducción de gastos corrientes que estén al

alcance del Patronato para mitigar los efectos económicos del Covid19.

Como conclusión final, estimamos que los efectos del Covid19, no afectaran al principio de empresa en funcionamiento, por lo que la

formulación de las cuentas anuales, se realiza bajo un marco de continuidad de la actividad.




No se ha producido ningún otro acontecimiento significativo que deba mencionarse en fecha posterior al cierre del Ejercicio.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La principal partida de gastos son los gastos de personal.

La principal partida de ingresos son los convenios con las administraciones públicas y las subvenciones recibidas tanto de entidades públicas como

privadas.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

6. Aprovisionamientos -225.467,66 -326.052,13

8. Gastos de personal -1.421.307,24 -1.388.912,61

9. Otros gastos de la actividad -361.249,04 -376.530,05

10. Amortización del inmovilizado -50.590,77 -37.885,22

20. Impuestos sobre beneficios -467,36 0,00

TOTAL -2.059.082,07 -2.129.380,01

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.930.421,57 2.074.762,82

7. Otros ingresos de la actividad 2.330,78 7.873,61

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 10.954,84 5.293,71

13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado 50,00 0,00

14. Ingresos financieros 38,83 375,24

16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros 5.386,80 0,00

TOTAL 1.949.182,82 2.088.305,38

BASE DE REPARTO EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

Excedente del ejercicio -109.899,25 -41.074,63

Remanente 0,00 0,00

Reservas voluntarias 0,00 823.546,61

Otras reservas de libre disposición 0,00 0,00

TOTAL -109.899,25 782.471,98

APLICACIÓN EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR




NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.


Información complementaria o adicional.


4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.


Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.




4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

A dotación fundacional 0,00 0,00

A reservas especiales 0,00 0,00

A reservas voluntarias -109.899,25 782.096,74

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00

TOTAL -109.899,25 782.096,74

AGRUPACIÓN EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

I. Inmovilizado intangible 162,78 488,84


EJERCICIOANTERIOR

III. Inmovilizado material 1.300.034,05 1.291.342,37




4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

Activo corriente

Pasivo corriente

Criterios empleados para la calificación y valoración.


Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del

ejercicio.


Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su

reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.


Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.


Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.


Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.




4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

Criterios de valoración aplicados.



EJERCICIOANTERIOR

VI. Inversiones financieras a largo plazo 14.078,20 14.021,50


EJERCICIOANTERIOR

V. Inversiones financieras a corto plazo 298.624,07 389.949,04

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 217.118,21 262.039,15


EJERCICIOANTERIOR

II. Deudas a corto plazo 22.500,00 21.868,07

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 97.037,15 96.298,81


EJERCICIOANTERIOR

III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 571.944,85 568.513,31




4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera


4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.




4.12. Ingresos y gastos


Ingresos y gastos de la actividad propia.


Resto de ingresos y gastos.




4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.



EJERCICIOANTERIOR

20. Impuesto sobre beneficios -467,36 0,00


EJERCICIOANTERIOR

A) 1. Ingresos de la actividad propia 1.930.421,57 2.074.762,82

A) 6. Aprovisionamientos -225.467,66 -326.052,13

A) 7. Otros ingresos de la actividad 2.330,78 7.873,61

A) 8. Gastos de personal -1.421.307,24 -1.388.912,61

A) 9. Otros gastos de la actividad -361.249,04 -376.530,05

A) 10. Amortización del inmovilizado -50.590,77 -37.885,22

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 10.954,84 5.293,71

A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 50,00 0,00

A) 14. Ingresos financieros 38,83 375,24

A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 5.386,80 0,00

A) 20. Impuestos sobre beneficios -467,36 0,00




4.14. Subvenciones, donaciones y legados


Patrimonio neto

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.




4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo corriente

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.


Otra información sobre normas de registro y valoración


NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste


EJERCICIOANTERIOR

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.835.214,59 1.973.274,30

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 10.954,84 5.293,71


EJERCICIOANTERIOR

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 261.946,41 272.901,25


EJERCICIOANTERIOR

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 2. Entidades asociadas 571.944,85 0,00

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

206 Aplicaciones informáticas 3.026,50 0,00 0,00 3.026,50

TOTAL 3.026,50 0,00 0,00 3.026,50




Amortizaciones

Totales

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

Amortizaciones


206 Aplicaciones informáticas 2.537,66 326,06 0,00 2.863,72

TOTAL 2.537,66 326,06 0,00 2.863,72


Inmovilizado intangible generadores 488,84 -326,06 0,00 162,78



TOTAL 488,84 -326,06 0,00 162,78


210 Terrenos y bienes naturales 706.098,90 0,00 0,00 706.098,90

211 Construcciones 1.465.103,40 4.737,58 0,00 1.469.840,98

212 Instalaciones técnicas 44.198,52 11.208,13 0,00 55.406,65

213 Maquinaria 9.134,51 0,00 0,00 9.134,51

214 Utillaje 5.867,05 858,16 0,00 6.725,21

216 Mobiliario 370.550,35 12.580,61 0,00 383.130,96

215 Otras instalaciones 30.865,47 0,00 0,00 30.865,47

217 Equipos para procesos de información 43.796,04 811,50 14.305,79 30.301,75

218 Elementos de transporte 100.393,05 23.687,68 22.174,23 101.906,50

219 Otro inmovilizado material 166.405,69 5.072,73 0,00 171.478,42

TOTAL 2.942.412,98 58.956,39 36.480,02 2.964.889,35


211 Construcciones 1.125.180,89 7.960,90 0,00 1.133.141,79

213 Maquinaria 9.134,51 0,00 0,00 9.134,51

214 Utillaje 10.690,99 518,92 5.455,89 5.754,02

216 Mobiliario 307.358,74 17.532,60 0,00 324.891,34




Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE

ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

215 Otras instalaciones 51.416,96 10.747,60 0,00 62.164,56

217 Equipos para procesos de información 39.779,96 4.934,82 19.720,54 24.994,24

218 Elementos de transporte 89.174,34 7.878,73 22.174,23 74.878,84

219 Otro inmovilizado material 18.334,22 11.561,78 0,00 29.896,00

TOTAL 1.651.070,61 61.135,35 47.350,66 1.664.855,30


Inmovilizado material NO generadores 1.291.342,37 -2.178,96 -10.870,64 1.300.034,05



TOTAL 1.291.342,37 -2.178,96 -10.870,64 1.300.034,05




TOTAL 1.291.831,21 -2.505,02 -10.870,64 1.300.196,83

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL




NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

Totales

Instrumentos financieros a corto plazo

Entidades asociadas 568.513,31 1.422.087,51 1.418.655,97 571.944,85

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 568.513,31 1.422.087,51 1.418.655,97 571.944,85

CATEGORÍA INSTRUMEN-TOS DE

PATRIMONIO

VALORESREPRESENTA-

TIVOS DEDEUDA

CRÉDITOSDERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 14.078,20 0,00 0,00 14.078,20

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14.078,20 0,00 0,00 14.078,20


PATRIMONIO

VALORESREPRESENTA-

TIVOS DEDEUDA


OTROS

TOTAL




TOTAL 14.021,50 0,00 0,00 14.021,50


270 Fianzas constituidas a largo plazo 14.021,50 56,70 0,00 14.078,20

TOTAL 14.021,50 56,70 0,00 14.078,20


Inversiones financieras Largo Plazo 14.021,50 56,70 0,00 14.078,20




Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

Totales

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo


PATRIMONIO

VALORESREPRESENTA-

TIVOS DEDEUDA


OTROS

TOTAL




TOTAL 298.624,07 0,00 0,00 298.624,07


PATRIMONIO

VALORESREPRESENTA-

TIVOS DEDEUDA


OTROS

TOTAL




TOTAL 389.949,04 0,00 0,00 389.949,04


540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos depatrimonio 302.110,67 5.386,80 100.000,00 207.497,47

542 Créditos a corto plazo 2.603,41 18.341,28 18.365,00 2.579,69

546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda 234,96 0,00 234,96 0,00

565 Fianzas constituidas a corto plazo 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

566 Depósitos constituidos a corto plazo 0,00 3.546,91 0,00 3.546,91

TOTAL 389.949,04 27.274,99 118.599,96 298.624,07


Inversiones financieras Corto Plazo 389.949,04 27.274,99 118.599,96 298.624,07

CATEGORÍA DEUDAS CONENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROSVALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00




Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Atendiendo a la norma 22ª de Registro y Valoración del PGC que establece que el ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores referidos

errores motivará en el ejercicio actual el correspondiente ajuste, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto en una cuenta de

reservas, se ha ajustado 5.000 € que fueron contabilizados como ingreso cuando debería haber ido a una cuenta del pasivo del balance.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe

incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La condición de entidad sin ánimo de lucro la hace estar exenta de presentación del Impuesto sobre Sociedades.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

Gasto de 467,36 € correspondiente al beneficio obtenido por la organización de una cena para recaudar fondos y que por tener la consideración de

actividad económica se tributó por ella en el impuesto sobre sociedades.

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORÍA DEUDAS CONENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROSVALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 1.360.143,31 0,00 0,00 1.360.143,31

100 Dotación fundacional 1.360.143,31 0,00 0,00 1.360.143,31

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Reservas voluntarias 823.546,61 0,00 46.074,62 777.471,99

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -41.074,63 41.074,62 0,00 -0,01

129 Excedente del ejercicio 0,00 -109.899,24 0,00 -109.899,24

TOTAL 2.142.615,29 -68.824,62 46.074,62 2.027.716,05




NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No hay trabajos realizados por otras entidades.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras

nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

El principal gasto que figuran en la partida compras de bienes destinados a la actividad pertenece a gastos de alimentación, seguido de gastos de

aseo y limpieza.

13.3. Gastos de personal

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE

(602) Compras de otros aprovisionamientos -225.467,66

TOTAL -225.467,66

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -1.119.560,07

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -301.747,17

TOTAL -1.421.307,24

DETERIOROS IMPORTE

770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado 50,00

TOTAL 50,00

PARTIDA IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones -62.816,51

(622) Reparaciones y conservación -37.680,04

(623) Servicios de profesionales independientes -33.865,27

(624) Transportes -442,86

(625) Primas de seguros -13.085,77

(626) Servicios bancarios y similares -1.705,30

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -911,86

(628) Suministros -64.523,33

(629) Otros servicios -134.705,35




Análisis de gastos:

Cuenta 623: corresponde a servicios de profesionales como notario, arquitectos, asesoría y auditoría.

Cuenta 629: corresponde a material de oficina, material escolar, tiempo libre, gastos basura, comunicaciones, suscripciones y formación.

Cuenta 659: corresponde a transportes y viaje.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

2.330,78.

Procedencia:

Ingresos financieros y extraordinarios.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

(631) Otros tributos -824,22

(659) Otras pérdidas en gestión corriente -10.688,53

TOTAL -361.249,04

ACTIVIDAD PROPIA B) APORTA-CIONES DEUSUARIOS

D) SUBVEN-CIONES,

DONACIONESY LEGADOS DELA ACTIVIDAD

PROPIA

D)PROCEDENCIA

HOUSING FIRST 0,00 39.302,62 FMSS

CASA DE ACOGIDA 60.841,33 382.816,97CONSEJERÍASANIDAD -SESPA

MAKARENKO 0,00 89.119,69 CONSEJERÍABIENESTAR

FREIRE 0,00 93.559,11 CONSEJERÍABIENESTAR

MILSOLES 0,00 234.999,19CONSEJERÍASANIDAD -FMSS

LA TRIBU 0,00 103.894,54 CONSEJERÍABIENESTAR

JAIPUR 0,00 310.870,34 CONSEJERÍABIENESTAR

MEDRANDO XUNTOS 0,00 105.618,45 CONSEJERÍABIENESTAR

MILANI 0,00 102.950,40 FMSS

ALBANTA 0,00 113.234,30 CONSEJERÍABIENESTAR

KIRIKÚ 0,00 71.632,84 CONSEJERÍABIENESTAR

PROMETEO 34.365,65 198.170,98 FMSS

TOTAL 95.206,98 1.846.169,43




NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

NÚMERO DE CUENTA SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital 236.188,49 0,02 9.624,66 226.563,85

131 Donaciones y legados de capital 36.712,76 0,00 1.330,20 35.382,56

TOTAL 272.901,25 0,02 10.954,86 261.946,41

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1.835.214,59

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio 9.624,68

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 1.330,16

TOTAL 1.846.169,43

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

SERVICIO PSICOLÓGICO A LAS FAMILIAS Y MENORES 740001 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

PROYECTO AULA MÚSICA - MEDIACIÓN VECINAL - SALUD- VIVIENDAS TUTELADAS 740003 Administración

Autonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MEJORA RENDIMIENTO ENERGÉTICO 740004 Entidad privada FUNDACIÓN EDP

MANTENIMIENTO 746106 Entidad privada FUNDACIÓN CAJASTUR

DIGITALIZACIÓN 746109 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO MIERES

SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 746110 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO GIJÓN

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 746135 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA EDUCACIÓN

ENFERMOS CRÓNICOS 746141 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA SANIDAD

MANTENIMIENTO CASA DE ACOGIDA 746201 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA SANIDAD

MANTENIMIENTO HOUSING FIRST 746205 AdministraciónAutonómica FMSS

MANTENIMIENTO C.D. MAKARENKO 746207 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO C.D. FREIRE 746208 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO HOGAR TRIBU 746211 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR




MANTENIMIENTO RESIDENCIAL JAIPUR 746213 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO HOGAR MEDRANDO XUNTOS 746215 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO C.D. ALBANTA 746217 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO HOGAR KIRIKÚ 746219 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO C.D. MILSOLES 746209 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA SANIDAD

MANTENIMIENTO CASA DE ACOGIDA 746401 AdministraciónAutonómica SESPA

MANTENIMIENTO C.D. MILSOLES 746509 AdministraciónAutonómica FMSS

MANTENIMIENTO C.D. MILANI 746518 AdministraciónAutonómica FMSS

MANTENIMIENTO PROYECTO PROMETEO 746519 AdministraciónAutonómica FMSS

TRASPASO SUBVENCIONES CAPITAL 747000 AdministraciónAutonómica CONSEJERÍA BIENESTAR

MANTENIMIENTO GENERAL 740100 Particulares PARTICULARES

MANTENIMIENTO GENERAL 740300 Entidad privada ENTIDADES PRIVADAS

ALIMENTOS 740502 Entidad privada BANCO DE ALIMENTOS

FINALIDAD Y/O ELEMENTOADQUIRIDO

AÑO DECONCESIÓN

PERÍODO DEAPLICACIÓN

IMPORTECONCEDIDO

IMPUTADO ENEJERCICIOSANTERIORES

IMPUTADO ENEJERCICIO

ACTUAL

TOTALIMPUTADO ARESULTADOS

SERVICIO PSICOLÓGICO ALAS FAMILIAS Y MENORES 2019 2019 11.288,00 0,00 11.288,00 11.288,00

PROYECTO AULA MÚSICA -MEDIACIÓN VECINAL -SALUD - VIVIENDASTUTELADAS

2019 2019 40.763,96 0,00 40.763,96 40.763,96

MEJORA RENDIMIENTOENERGÉTICO 2019 2019 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

MANTENIMIENTO 2019 2019 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00

DIGITALIZACIÓN 2019 2019 1.481,58 0,00 1.481,58 1.481,58

SENSIBILIZACIÓNCOOPERACIÓN ALDESARROLLO

2019 2019 417,28 0,00 417,28 417,28

COMPENSACIÓNEDUCATIVA 2019 2019 20.571,43 0,00 20.571,43 20.571,43

ENFERMOS CRÓNICOS 2019 2019 3.499,65 0,00 3.499,65 3.499,65

MANTENIMIENTO CASA DEACOGIDA 2019 2019 323.499,94 0,00 323.499,94 323.499,94

MANTENIMIENTO HOUSINGFIRST 2019 2019 39.030,50 0,00 39.030,50 39.030,50

MANTENIMIENTO C.D.MAKARENKO 2019 2019 82.980,00 0,00 82.980,00 82.980,00

MANTENIMIENTO C.D.FREIRE 2019 2019 87.300,00 0,00 87.300,00 87.300,00




3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Explicado en el apartado de características.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. HOUSING FIRST

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias,España.

Descripción detallada de la actividad:

Programa de viviendas como primer paso hacia un proceso de incorporación social, apoyado en un modelo de intervención que se limita y ajusta a las

demandas y necesidades de las personas que las habiten.

MANTENIMIENTO HOGARTRIBU 2019 2019 97.055,00 0,00 97.055,00 97.055,00

MANTENIMIENTORESIDENCIAL JAIPUR 2019 2019 271.169,45 0,00 271.169,45 271.169,45

MANTENIMIENTO HOGARMEDRANDO XUNTOS 2019 2019 99.930,00 0,00 99.930,00 99.930,00

MANTENIMIENTO C.D.ALBANTA 2019 2019 107.118,00 0,00 107.118,00 107.118,00

MANTENIMIENTO HOGARKIRIKÚ 2019 2019 63.905,00 0,00 63.905,00 63.905,00

MANTENIMIENTO C.D.MILSOLES 2019 2019 186.499,96 0,00 186.499,96 186.499,96

MANTENIMIENTO CASA DEACOGIDA 2019 2019 48.088,30 0,00 48.088,30 48.088,30

MANTENIMIENTO C.D.MILSOLES 2019 2019 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

MANTENIMIENTO C.D.MILANI 2019 2019 96.600,00 0,00 96.600,00 96.600,00

MANTENIMIENTOPROYECTO PROMETEO 2019 2019 181.402,09 0,00 181.402,09 181.402,09

TRASPASO SUBVENCIONESCAPITAL 2019 2019 10.954,84 0,00 10.954,84 10.954,84

MANTENIMIENTO GENERAL 2019 2019 1.464,24 0,00 1.464,24 1.464,24

MANTENIMIENTO GENERAL 2019 2019 3.537,92 0,00 3.537,92 3.537,92

ALIMENTOS 2019 2019 8.612,29 0,00 8.612,29 8.612,29

TOTAL 1.846.169,43 0,00 1.846.169,43 1.846.169,43




B. Recursos humanos empleados en la actividad

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

D. Recursos económicos empleados por la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMEROPREVISTO

NÚMEROREALIZADO

Nº HORAS/AÑOPREVISTO

Nº HORAS/AÑOREALIZADO

Personal asalariado 3,00 2,00 1.932,00 2.520,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMEROPREVISTO

NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO

Personas físicas 5,00 10,00

Personas jurídicas 0,00 0,00

RECURSOS IMPORTEPREVISTO

IMPORTEREALIZADOESPECÍFICO

EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO

COMÚN EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO

TOTAL EN LAACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -10.392,66 -892,52 0,00 -892,52

Gastos de personal -31.342,03 -23.273,11 0,00 -23.273,11

Otros gastos de la actividad 0,00 -6.363,86 0,00 -6.363,86

OTROS GASTOS 0,00 -6.363,86 0,00 -6.363,86

Amortización del inmovilizado -185,32 -844,46 0,00 -844,46

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -41.920,01 -31.373,95 0,00 -31.373,95

Inversiones




E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 114,78 288,96 0,00 288,96

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 114,78 288,96 0,00 288,96

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 42.034,79 31.662,91 0,00 31.662,91

OBJETIVO INDICADOR CANTIDADPREVISTA

CANTIDADREALIZADA

Proporcionar el acceso a viviendas independientes a personasque viven en la calle con larga trayectoria

Permanencia en la vivienda que les facilitael programa 5,00 10,00

Proporcionar desde una metodología de gestión del caso yderucción del daño, apoyos y servicios demandados por lapersona

Nº y tipo de intervenciones y de cambiosproducidos en diferentes ámbitos vitales:cuidado personal, cuidado de la vivienda,mejoras de salud e integracióncomunitaria

5,00 10,00




A2. CASA DE ACOGIDA

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:





Centro residencial socio-sanitario para la atención sanitaria y social de personas afectadas con VIH/Sida y/o enfermedades crónicas, con

pluripatologías, problemáticas de drogodependencia y salud mental. Situación de exclusión y/o vulnerabilidad social.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos






Aprovisionamientos -110.324,41 -83.572,48 0,00 -83.572,48







OTROS GASTOS 0,00 -33.741,90 0,00 -33.741,90

Amortización del inmovilizado -12.816,48 -11.562,19 0,00 -11.562,19








Total gastos -436.775,83 -428.475,14 0,00 -428.475,14

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 7.889,90 8.746,61 0,00 8.746,61



Total inversiones 7.889,90 8.746,61 0,00 8.746,61



CANTIDADREALIZADA

Rehabilitación física y cuidados sanitarios Nº de personas atendidas y grado derehabilitación. Informes sanitarios 30,00 25,00

Adherencia al tratamiento Nº de personas con tratamientofarmacológico y seguimiento clínico 30,00 25,00

Autonomía en la actividad de la vida diaria Nº de talleres y participantes 30,00 17,00

Formación en salud y autocuidados Nº talleres impartidos y usuariosparticipantes 30,00 25,00

Manejo psicológico Nº de terapias psicológicas y pacientes 30,00 18,00

Gestiones y tramitaciones sociales Nº de personas atendidas por TS ygestiones por caso 30,00 25,00




A3. MAKARENKO

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:





Recurso de intervención socioeducativa, lúdica y participativa de carácter preventivo en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se

planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar a los menores en habilidades sociales y promover su autonomía personal.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -9.282,57 0,00 -9.282,57









Total gastos -91.827,40 -84.204,47 0,00 -84.204,47

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 286,95 1.893,68 0,00 1.893,68



Total inversiones 286,95 1.893,68 0,00 1.893,68



CANTIDADREALIZADA

Realizar una intervención preventiva con menores en situaciónde riesgo para evitar que la situación socio-familiar se agrave

Nº de altas por normalización de lasituación 18,00 12,00

Colaborar y apoyar a las familias con dificultades en laeducación de sus hij@s

Grado de satisfacción y participación delas familias 18,00 18,00

Coordinación con otros agentes sociales que intervienen en launidad familiar

Nº de agentes sociales y recursosutilizados 6,00 8,00




A4. FREIRE

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:











NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -16.823,25 0,00 -16.823,25









Total gastos -97.649,16 -89.771,41 0,00 -89.771,41

Inversiones







CANTIDADREALIZADA










A5. MILSOLES

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:





Centro de día de reducción de daños para personas en situación de exclusión social grave y problemáticas sanitarias de drogodependencias y salud

mental.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO

Personas físicas 0,00 1.066,00




EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -37.902,39 0,00 -37.902,39









Total gastos -223.797,32 -239.333,53 0,00 -239.333,53

Inversiones







CANTIDADREALIZADA

Servicio de necesidades básicas alimentación, higiene ylavandería

Nº de usuarios beneficiarios y cantidad deproductos 500,00 1.066,00

Seguimiento farmacológico y sanitarioNº de usuarios con seguimientofarmacológico y acompañamientossanitarios

150,00 189,00

Gestiones y tramitaciones sociales Nº de personas atendidas por TS ygestiones por caso 400,00 604,00




A6. LA TRIBU

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:





Recurso que proporciona un contexto de desarrollo a aquellos menores que por su situación y características, no precisan abandonar el domicilio

familiar pero son sujetos de apoyo en su proceso educativo, complementando a la familia en aquellos aspectos deficitarios que impiden su pleno

desarrollo.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -10.323,03 0,00 -10.323,03









Total gastos -102.899,30 -98.339,70 0,00 -98.339,70

Inversiones







CANTIDADREALIZADA

Evitar la separación del menor de su familia (preservación delmedio familiar)

Nº de menores que se mantiene en elentorno familiar y se evita lainstitucionalización o tutela del menor porla administración pública

7,00 9,00

Garantizar un adecuado desarrollo evolutivo del menor entodos los contextos (familiar, salud, escolar, ocio y tiempo libre)


Coordinación de otros agentes sociales que intervienen en launidad familiar





A7. JAIPUR

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:





Recurso que acoge a personas con discapacidad intelectual media o severa y proporciona alojamiento, apoyo y cuidados.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -101.031,92 0,00 -101.031,92









Total gastos -333.674,39 -307.995,56 0,00 -307.995,56

Inversiones







CANTIDADREALIZADA

Desarrollo de la autonomía personal

Puntuación media de los objetivos dedesarrollo básico de habilidades para lavida diaria en los planes de intervenciónindividual

8,00 6,70

Integración social de los usuarios Nº de salidas grupales anuales de ocio enfines de semana 9,00 9,00




A8. MEDRANDO XUNTOS

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:







desarrollo.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -11.016,39 0,00 -11.016,39









Total gastos -101.934,43 -114.718,53 0,00 -114.718,53

Inversiones







CANTIDADREALIZADA



7,00 8,00








A9. MILANI Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:











NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -29.279,29 0,00 -29.279,29

Amortización del inmovilizado -633,92 -1.575,71 0,00 -1.575,71








Total gastos -105.962,44 -103.305,95 0,00 -103.305,95

Inversiones







CANTIDADREALIZADA










A10. ALBANTA

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:











NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -8.249,44 0,00 -8.249,44









Total gastos -95.185,03 -86.744,12 0,00 -86.744,12

Inversiones







CANTIDADREALIZADA










A11. KIRIKÚ

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:







desarrollo.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -15.103,75 0,00 -15.103,75









Total gastos -108.311,51 -98.393,94 0,00 -98.393,94

Inversiones







CANTIDADREALIZADA



7,00 8,00








A12. PROMETEO

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:





Programa residencial de viviendas tuteladas para la rehabilitación psicosocial de personas afectadas con trastornos mentales severos.





NÚMEROREALIZADO







NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO





EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO


IMPORTEREALIZADO


Gastos













OTROS GASTOS 0,00 -29.865,29 0,00 -29.865,29









Total gastos -240.372,45 -221.691,79 0,00 -221.691,79

Inversiones







CANTIDADREALIZADA

Rehabilitación psicosocial de personas afectadas conTMG/TMS Nº de usuarios beneficiarios del programa 35,00 35,00

Autonomía para la vida diaria Nº de talleres de diferentes ámbitos vitalesy participantes de los mismos 35,00 35,00

Estabilización psicopatológica Nº de terapias psicológicas realizadas ymanejo y control emocional 35,00 35,00

Formación y actividades ocupacionales Nº de talleres ocupacionales y cursos deformación efectuados y nº de usuarios 15,00 18,00




2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos






Aprovisionamientos -892,52 -83.572,48 -3.260,38 -2.743,05

Gastos de personal -23.273,11 -299.598,57 -69.064,93 -69.322,25

Otros gastos de la actividad -6.363,86 -33.741,90 -9.282,57 -16.823,25

OTROS GASTOS -6.363,86 -33.741,90 -9.282,57 -16.823,25

Amortización del inmovilizado -844,46 -11.562,19 -2.596,59 -882,86


Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00






Total gastos -31.373,95 -428.475,14 -84.204,47 -89.771,41

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 288,96 8.746,61 1.893,68 590,60



Total inversiones 288,96 8.746,61 1.893,68 590,60

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 31.662,91 437.221,75 86.098,15 90.362,01

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6 ACTIVIDAD Nº7 ACTIVIDAD Nº8

Gastos









Aprovisionamientos -38.517,18 -14.467,06 -27.477,67 -17.587,85



OTROS GASTOS -37.902,39 -10.323,03 -101.031,92 -11.016,39

Amortización del inmovilizado -14.723,60 -2.094,08 -4.846,21 -1.576,43








Total gastos -239.333,53 -98.339,70 -307.995,56 -114.718,53

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 8.442,20 685,18 25.228,78 737,60



Total inversiones 8.442,20 685,18 25.228,78 737,60


RECURSOS ACTIVIDAD Nº9 ACTIVIDADNº10

ACTIVIDADNº11

ACTIVIDADNº12

Gastos






Aprovisionamientos -3.341,42 -4.395,00 -13.064,71 -15.921,95



OTROS GASTOS -29.279,29 -8.249,44 -15.103,75 -29.865,29

Amortización del inmovilizado -1.575,71 -6.113,29 -762,57 -3.012,78











Total gastos -103.305,95 -86.744,12 -98.393,94 -221.691,79

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 6.722,85 541,45 799,60 4.278,88



Total inversiones 6.722,85 541,45 799,60 4.278,88





RECURSOS REALIZADOACTIVIDADES

NO IMPUTADOA LAS

ACTIVIDADES

TOTALREALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -225.241,27 -226,39 -225.467,66

Gastos de personal -1.319.532,97 -101.774,27 -1.421.307,24

Otros gastos de la actividad -308.983,08 -52.265,96 -361.249,04

OTROS GASTOS -308.983,08 -52.265,96 -361.249,04

Amortización del inmovilizado -50.590,77 0,00 -50.590,77

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00


Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 -467,36 -467,36

Total gastos -1.904.348,09 -154.733,98 -2.059.082,07

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 58.956,39 0,00 58.956,39

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 58.956,39 0,00 58.956,39

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.963.304,48 154.733,98 2.118.038,46




3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN CON LOS GASTOS SE HAN PRODUCIDO EN LA PARTIDA DE PERSONAL, AL

TENER UNA CANTIDAD DE BAJAS POR IT SUPERIORES A LO ESPERADO.

EN CUANTO A LOS INGRESOS LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS HAN SIDO INFERIORES A LO ESPERADO, AL NO CONTAR LOS

NUEVOS USUARIOS CON INGRESO ALGUNO, POR LO QUE NO SE LES HA COBRADO LA APORTACIÓN.

EN CUANTO A LAS PLAZAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, ESTÁS NO HAN SIDO CUBIERTAS EN SU

TOTALIDAD, POR LO QUE LOS INGRESOS TAMBIÉN HAN SIDO INFERIORES A LO ESPERADO.

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 120.000,00 95.206,98

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 1.859.280,27 1.832.554,98

Aportaciones privadas 4.000,00 13.614,45

Otros tipos de ingresos 200,00 7.806,41

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.983.480,27 1.949.182,82

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00




NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable -109.899,25

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 50.590,77

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidaspor deterioro de inmovilizado) 1.853.757,32

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o lasubsanación de errores 0,00

Total ajustes (+) 1.904.348,09

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechosconsiderados de dotación fundacional 0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o lasubsanación de errores 0,00

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 1.794.448,84

Porcentaje 70,00

Renta a destinar 1.256.114,19

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 1.853.757,32

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 69.714,72

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.923.472,04




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Recursos aplicados en el ejercicio

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

FONDOSPROPIOS

SUBVEN-CIONES,

DONACIONESY LEGADOS

DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.853.757,32

2. Inversiones en cumplimiento de fines 69.714,72

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 69.714,72

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejerciciosanteriores 0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capitalprocedentes de ejercicios anteriores 0,00

TOTAL (1+2) 1.923.472,04

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL ELEMENTOPATRIMONIAL AFECTADO

A LA ACTIVIDAD ENCUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACIÓN DELEJERCICIO A

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ELEMENTOPATRIMONIAL

10. Amortización del inmovilizado 680 Amortizacion inmovilizadointangible 326,06 2.863,72

10. Amortización del inmovilizado 681 Amortizacion inmovilizadomaterial 50.264,71 1.664.855,30

TOTAL 50.590,77 1.667.719,02

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DEIMPUTACIÓN ALA ACTIVIDAD

PROPIA

IMPORTE

6. Aprovisionamientos 602 Compra de otrosaprovisionamientos Acuerdo 225.241,27

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos Acuerdo 62.816,51

9. Otros gastos de la actividad 622 Reparaciones yconservacion Acuerdo 34.612,94

9. Otros gastos de la actividad 623 Servicios profesionales Acuerdo 327,71

9. Otros gastos de la actividad 624 Transportes Acuerdo 188,76

9. Otros gastos de la actividad 625 Seguros Acuerdo 16.295,86

9. Otros gastos de la actividad 628 Comunidad y suministros Acuerdo 60.608,21

8. Gastos de personal 640 Gastos personal y S.Social Acuerdo 1.319.532,97

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos Acuerdo 134.133,09

TOTAL 1.853.757,32




Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes:

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del

Patronato.

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

PATRONO FECHA CESEPATRONO

REPRESENTANTE FECHA CESEREPRESEN-

TANTE

De la Hoz Elices, Fernando 26/06/2019

Prado Madera, Ricardo 26/06/2019

Vázquez de Prada, Ignacio 22/01/2020

Rodríguez Carballo, Santos 22/01/2020

González González, Joaquín 27/02/2020

López Brugos, Nicanor 28/11/2018

PATRONO FECHANOMBRA-MIENTO

PATRONO

REPRESENTANTE FECHANOMBRA-MIENTO

REPRESEN-TANTE

Fernández Meana, Claudia 28/11/2018

Llamedo Iglesias, María 28/11/2018

Moro Trabanco, Isabel 28/11/2018

Palacio Fernández, Ana 28/11/2018

Rúa Collar, Ana Isabel 22/01/2020




0.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

LLANA AUDITORES, S.L.: 7.233,80 €.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones

financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre

las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y

recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y

del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no

está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información»

de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.




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