FUNCIONES:

- Actualización Diaria de TRM

- Reporte de Saldos Bancarios Diarios de todas las entidades Financieras Nacionales y del Exterior garantizando el adecuado manejo de cada una de las cuentas Bancarias a la Dirección Financiera.

- Conciliaciones bancarias de todas las Entidades Financieras Nacional y Exterior y reportar periódicamente.

- Conciliación Módulos de Cuentas Por Pagar con Modulo de Contabilidad.- Revisar y registrar los egresos de las diferentes transacciones económicas

y financieras, concerniente a Pago a Proveedores, Debito Automáticos, Notas Bancarías.

- Generar los recibos de caja correspondientes e identificar recaudos de clientes, registro de demás ingresos presentados y anticipos recibidos para adecuada gestión de Cartera.

- Revisar y controlar las cuentas por Pagar para establecer y ejecutar la programación de Pagos a proveedores en forma oportuna, con la revisión de la documentación para que cuenten con toda la normatividad vigente.

- Realizar Pagos a Proveedores por transferencia electrónica, por medio de la entidad bancaria y demás medios.

- Responder por el adecuado uso, control y Custodia de Cheques para Realizar pagos y/o reintegros y solicitudes que se presenten.

- Cargar en el Banco del Exterior los Pagos programados.

- Presentación y Elaboración de Flujo de caja, para informar a Dirección Financiera, las proyecciones de Ingresos y Egresos.

- Seguimiento de las obligaciones financieras.

- Contabilización de los débitos bancarios por pago de intereses y créditos

- Aplicar los controles necesarios para el manejo de la información en los ingresos y egresos de la compañía.

- Solicitar soportes de Notas a entidades financieras y demás inherentes al cargo.

- Monetización de Divisas

- Cruce de Tarjetas de Crédito con información contable versus el Extracto correspondiente, para realizar la conciliación y enviar reporte para solicitud de partidas conciliatorias.

- Registro contable de Caja Menores

- Revisar Anticipo de Proveedores y empleados, pendientes por legalizar y enviar correos electrónicos para la confirmación de su respectiva legalización.

- Presentación y elaboración de informe anual y Trimestral del DANE.- Elaboración de Medios Magnéticos con el equipo contable.- Dar respuesta a los requerimientos presentados por el cliente Interno.