Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePresupuesto de Facturación

Ventas Netas

Impuesto de las ventas

Total FacturaciónPresupuesto de Recaudos

Ventas de Contado

Ventas a credito #1

Ventas a credito #2

Total RecaudosAportes de Capital

Cuota #1

Cuota #2

Total Aportes de CapitalPrestamos Bancarios

Prestamo 1

Prestamo 2

Total Prestamos Venta de Activos Fijos

Activo 1

Activo 2

Total Venta de Activos Rendimientos Financieros y otros

Rendimientos financieros

Utilidades recibidas (Dividendos)Otros Ingresos

Arrendamientos

Otros

Total Otros Ingresos

RECOLECCION DE DATOS - INGRESOS (Valores en miles)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePagos de Impuestos de Ventas

Impuesto Ventas (Facturado)Impuesto de Ventas (Compras)

DiferenciaPago Efectivo de Impuesto -

ImpuestosImpuesto de Renta

Impuesto predial Impuesto de Industria y comercio

Impuesto de rodamiento y semaforizacionImpuesto de valorización

Otros ImpuestosCompras

Compras Netas - ProveedoresImpuesto a las compras

Total Compras -ProveedoresPagos de Compras

Pago ProveedoresComprasCostos Indirectos

Otros Total Costos Indirectos

Gastos Sueldos y salarios

Prestaciones Sociales Arrendamientos

Servicios Publicos Publicidad

SegurosOtros Gastos de administracion y Ventas

Compra de ActivosCompra de ActivosCompra de Activos

Pago de activosCompromisos financieros

Abono a prestamos Intereses

Repartición de Utilidades (Dividendos)Pago de Utilidades (Dividendos)

Otros Gastos sin clasificarOtros Gastos

Total Otros Gastos Efectivo Disponible Saldo minimo de efectivo

RECOLECCION DE DATOS - EGRESOS (Valores en miles)

Concepto / Cuenta MESEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL

INGRESOS

Recaudos ventas de contado - - - - - - - - - - -

Recaudos ventas a credito - - - - - - - - - - -

Aportes de capital - - - - - - - - - - -

Pretamos bancarios - - - - - - - - - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - - - - - - -

Rendimientos Financieros - - - - - - - - - - -

Utilidades recibidas (dividendos) - - - - - - - - - - -

Arrendamientos - - - - - - - - - - -

Otros Ingresos - - - - - - - - - - -

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - -

EGRESOS -

Pago a proveedores - - - - - - - - - - -

Sueldos y salarios - - - - - - - - - - -

Prestaciones sociales - - - - - - - - - - -

Arrendamientos - - - - - - - - - - -

Servicios publicos - - - - - - - - - - -

Impuestos -

Impuesto de Renta - - - - - - - - - - -

Impuesto de Ventas - - - - - - - - - - -

Predial - - - - - - - - - - -

Industria y comercio - - - - - - - - - - -

Rodamiento y Semaforizacion - - - - - - - - - - -

Valorización - - - - - - - - - - -

Publicidad - - - - - - - - - - -

Seguros - - - - - - - - - - -

Otros Costos Indirectos de fabricacion - - - - - - - - - - -

Otros Gastos de Administracion y Venta - - - - - - - - - - -

Compra de activos fijos - - - - - - - - - - -

Abono a prestamos - - - - - - - - - - -

Intereses - - - - - - - - - - -

Dividendos - - - - - - - - - - -

Otros Gastos - - - - - - - - - - -

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - -

BALANCE - - - - - - - - - - -

MAS EFECTIVO INICIAL - - - - - - - - - -

MENOS EFECTIVO MÍNIMO - - - - - - - - - - -

DISPONIBLE - - - - - - - - - - -

PRESUPUESTO DE EFECTIVO (Valores en miles)