fluxos de caixa3dmfsx6ameqwfda31pu5rjxq-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/u… · 'h 5hfhlwdv...
TRANSCRIPT
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa
Class. Recebimentos
370.558,00 € 370.558,00 €
480 - Outros 251.097,00 € 251.097,00 €
520 - Saldos de RP transitados 1.141.179,76 € 1.141.179,76 €
De receita do Estado -1.039,00 €
99.308,08 €
Receita do Estado ... 0,00 €
1.861.103,84 €
Receitas 6.185.259,84 €
3.519.641,00 €
3.519.641,00 €
06.03.01 Estado. 3.499.641,00 €
10.03.01 Estado. 20.000,00 €
1.004.755,58 €
1.004.755,58 €
06.03.07 77.421,82 €
06.07.01 44.578,24 €
10.03.08 882.755,52 €
480 - Outros 113.860,06 €
113.860,06 €
06.03.11 projectos co-financiados.
79.845,19 €
06.09.01 5.602,34 €
06.09.04 28.412,53 €
1.534.928,21 €
1.534.928,21 €
04.01.22 Propinas. 488.938,03 €
04.01.99 Taxas diversas. 322.480,25 €
06.01.02 Privadas. 35.000,00 €
06.03.07 750,00 €
27-04-2016 - 1/8
Fluxos de Caixa
06.07.01 33.277,57 €
06.09.05 186.799,70 €
07.01.01 15,00 €
07.01.99 Outros. 17.263,28 €
07.02.01 20.698,00 €
07.02.02 Estudos pareceres projectos e consultadoria. 154.567,77 €
07.02.04 136.517,30 €
07.02.05 2.880,00 €
07.02.99 Outros. 130.376,30 €
08.01.01 62,65 €
08.01.99 Outras. 262,08 €
15.01.01 5.040,28 €
12.074,99 €
12.074,99 €
06.03.07 12.074,99 €
6.185.259,84 €
8.046.363,68 €
0,00 €
8.046.363,68 €
Entidades1.936.022,21 €
Receitas do Estado 767.769,93 €
1.168.252,28 €
1.936.022,21 €
Receitas do Estado ... 863.020,82 €
SASE
Anterior0,00 €
0,00 €
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V) 9.982.385,89 €
27-04-2016 - 2/8
Fluxos de Caixa
Class. Pagamentos
Despesas 5.953.166,56 €
3.507.220,39 €
3.507.220,39 €
01.01.02 293.848,84 €
01.01.03 1.746.562,34 €
01.01.05 178.407,83 €
01.01.08 514,66 €
01.01.11 14.117,67 €
01.01.12 22.555,14 €
01.01.13 77.568,82 €
01.01.14 378.023,71 €
01.02.02 28,76 €
01.02.05 Abono para falhas. 1.153,08 €
01.02.14 3.109,01 €
01.03.03 1.885,79 €
01.03.05 541.247,99 €
01.03.06 337,67 €
01.03.08 964,45 €
01.03.10 13.582,93 €
02.01.01 18.338,32 €
02.01.04 Limpeza e higiene. 5.940,71 €
02.01.08 3.967,74 €
02.01.21 Outros bens. 9.271,88 €
02.02.02 Limpeza e higiene. 50.582,52 €
02.02.03 21.751,15 €
02.02.05 8.285,93 €
02.02.09 9.974,87 €
02.02.11 525,18 €
02.02.13 3.986,54 €
02.02.15 7.004,67 €
02.02.19 51.753,98 €
02.02.25 20.819,53 €
06.02.03 Outras. 2.500,00 €
07.01.08 2.811,51 €
07.01.09 Equipamento administrativo. 1.845,00 €
07.01.10 3.444,00 €
27-04-2016 - 3/8
Fluxos de Caixa
07.01.15 Outros investimentos. 10.508,17 €
105.284,58 €
105.284,58 €
01.01.03 12.851,00 €
01.03.05 92.433,58 €
818.356,70 €
818.356,70 €
01.01.06 Pessoal contratado a termo. 121.550,29 €
01.01.13 5.529,65 €
01.01.14 25.646,26 €
01.02.04 Ajudas de custo. 8.299,38 €
01.02.12 5.685,70 €
01.02.14 1.466,14 €
01.03.05 35.307,35 €
02.01.01 74.818,67 €
02.01.02 1.258,04 €
02.01.08 1.092,04 €
02.01.09 124,66 €
02.01.18 4.107,99 €
02.01.21 Outros bens. 36.892,71 €
02.02.03 1.173,60 €
02.02.09 1.903,40 €
02.02.12 Seguros. 110,42 €
02.02.13 18.632,56 €
02.02.15 3.874,36 €
02.02.17 Publicidade. 2.644,55 €
02.02.20 Outros trabalhos especializados. 22.556,56 €
02.02.25 33.040,45 €
04.03.05 114.486,24 €
04.07.01 13.267,12 €
04.08.02 Outras. 188.282,01 €
06.02.03 Outras. 84,27 €
07.01.07 5.048,95 €
07.01.08 5.166,00 €
07.01.09 Equipamento administrativo. 897,90 €
27-04-2016 - 4/8
Fluxos de Caixa
07.01.10 85.409,43 €
480 - Outros 178.421,87 €
178.421,87 €
01.01.06 Pessoal contratado a termo. 43.621,54 €
01.01.13 1.084,58 €
01.01.14 8.100,51 €
01.02.04 Ajudas de custo. 1.923,46 €
01.02.12 1.631,38 €
01.03.05 12.284,00 €
02.01.01 3.262,83 €
02.01.21 Outros bens. 1.479,96 €
02.02.03 3.199,60 €
02.02.13 3.094,29 €
02.02.15 1.420,00 €
02.02.20 Outros trabalhos especializados. 4.399,99 €
02.02.25 2.214,71 €
04.08.02 Outras. 20.800,20 €
04.09.02 37.538,91 €
06.02.03 Outras. 31.011,56 €
07.01.07 1.354,35 €
1.193.680,55 €
1.193.680,55 €
01.01.03 19.501,00 €
01.01.05 18.915,61 €
01.01.06 Pessoal contratado a termo. 36.616,32 €
01.01.13 2.627,32 €
01.01.14 14.373,11 €
01.02.04 Ajudas de custo. 20.778,97 €
01.02.07 12.452,93 €
01.02.12 3.511,00 €
01.03.05 14.549,47 €
02.01.01 56.926,92 €
02.01.02 35.922,08 €
02.01.07 1.293,49 €
02.01.08 6.745,22 €
27-04-2016 - 5/8
Fluxos de Caixa
02.01.09 117.920,30 €
02.01.15 1.654,35 €
02.01.17 146,65 €
02.01.18 2.544,87 €
02.01.21 Outros bens. 52.448,68 €
02.02.01 159.388,30 €
02.02.03 31.591,79 €
02.02.05 1.085,40 €
02.02.08 3.606,27 €
02.02.09 4.489,40 €
02.02.10 Transportes. 1.133,51 €
02.02.11 2.605,20 €
02.02.12 Seguros. 2.456,70 €
02.02.13 29.917,35 €
02.02.14 Estudos pareceres projectos e consultadoria. 352,78 €
02.02.15 3.579,48 €
02.02.17 Publicidade. 22.667,53 €
02.02.18 77.837,71 €
02.02.19 34.011,02 €
02.02.20 Outros trabalhos especializados. 77.869,50 €
02.02.25 173.336,25 €
03.06.01 Outros encargos financeiros. 5.305,81 €
04.03.05 26.989,48 €
04.07.01 7.345,00 €
04.08.02 Outras. 41.955,15 €
04.09.02 500,00 €
06.02.01 Impostos e taxas. 612,00 €
06.02.03 Outras. 30.162,54 €
07.01.07 11.689,09 €
07.01.08 1.854,84 €
07.01.09 Equipamento administrativo. 6.169,71 €
07.01.10 4.758,20 €
07.01.15 Outros investimentos. 11.482,25 €
520 - Saldos de RP transitados 150.202,47 €
150.202,47 €
01.02.04 Ajudas de custo. 416,50 €
02.01.01 8.031,28 €
02.01.09 49.283,64 €
02.01.21 Outros bens. 11.219,62 €
27-04-2016 - 6/8
Fluxos de Caixa
02.02.03 1.386,47 €
02.02.09 370,37 €
02.02.17 Publicidade. 2.521,50 €
02.02.20 Outros trabalhos especializados. 16.011,83 €
02.02.25 33.159,95 €
04.03.05 19.375,00 €
04.07.01 625,00 €
06.02.03 Outras. 3.352,63 €
07.01.10 1.094,70 €
07.01.15 Outros investimentos. 3.353,98 €
5.953.166,56 €
0,00 €
5.953.166,56 €
Receitas do Estado ... 767.769,93 €
0,00 €
12.420,61 €
265.273,42 €
186.398,88 €
480 - Outros 186.535,19 €
341.247,66 €
520 - Saldos de RP transitados 990.977,29 €
12.074,99 €
De receita do Estado 0,00 €
86.470,17 €
Receita do Estado ... 0,00 €
2.081.398,21 €
Receitas do Estado 766.730,93 €
1.181.090,19 €
V - Total da despesa de fundos alheios 1.947.821,12 €
2.081.398,21 €
27-04-2016 - 7/8
Fluxos de Caixa
Pagamentos 0,00 €
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI) 9.982.385,89 €
27-04-2016 - 8/8
Fluxos de Caixa
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa
Activo 2015
AB
Imobilizado
451 - Terrenos e recursos naturais 0,00 €
0,00 €
0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos 32.904,30 €
0,00 €
AP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25.098,87 €
0,00 €
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.805,43 €
0,00 €
2014
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27-04-2016 - 1/8
Activo 2015
AB
0,00 €
32.904,30 €
421 - Terrenos e recursos naturais 0,00 €
3.482.891,19 €
3.031.508,20 €
424 - Equipamento de transporte 25.937,50 €
8.412,27 €
426 - Equipamento administrativo 1.315.769,28 €
427 - Taras e vasilhame 0,00 €
789.467,35 €
0,00 €
0,00 €
8.653.985,79 €
Investimentos financeiros
411 - Partes de capital 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AP
0,00 €
25.098,87 €
0,00 €
821.013,76 €
2.743.395,40 €
25.937,50 €
7.140,20 €
1.242.682,69 €
0,00 €
574.033,41 €
0,00 €
0,00 €
5.414.202,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AL
0,00 €
7.805,43 €
0,00 €
2.661.877,43 €
288.112,80 €
0,00 €
1.272,07 €
73.086,59 €
0,00 €
215.433,94 €
0,00 €
0,00 €
3.239.782,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.089.983,71 €
290.140,38 €
0,00 €
2.022,79 €
81.517,18 €
0,00 €
203.429,42 €
0,00 €
0,00 €
2.667.093,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27-04-2016 - 2/8
Activo 2015
AB
0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 €
0,00 €
Circulante
20.744,63 €
35 - Produtos e trabalhos em curso 0,00 €
0,00 €
0,00 €
32 - Mercadorias 0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras 0,00 €
20.744,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
211 - Clientes, c/c 66.846,80 €
212 - Alunos, c/c 180.289,58 €
213 - Utentes, c/c 0,00 €
AP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.744,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.744,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
66.846,80 €
180.289,58 €
0,00 €
2014
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18.826,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18.826,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
164.905,43 €
211.187,73 €
0,00 €
27-04-2016 - 3/8
Activo 2015
AB
0,00 €
105.557,22 €
0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores 0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado 0,00 €
0,00 €
26 - Outros devedores 30,00 €
352.723,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13 - Conta no Tesouro 1.558.460,13 €
522.867,75 €
11 - Caixa 70,33 €
2.081.398,21 €
AP
0,00 €
105.557,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
105.557,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
30,00 €
247.166,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.558.460,13 €
522.867,75 €
70,33 €
2.081.398,21 €
2014
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.089,00 €
30,00 €
377.212,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.042.378,35 €
818.298,12 €
427,37 €
1.861.103,84 €
27-04-2016 - 4/8
Activo 2015
AB
358.600,79 €
272 - Custos diferidos 0,00 €
358.600,79 €
Total do activo 11.500.357,32 €
AP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.544.859,05 €
AL
358.600,79 €
0,00 €
358.600,79 €
5.955.498,27 €
2014
AL
460.744,02 €
0,00 €
460.744,02 €
5.384.979,68 €
5.439.301,83 €
105.557,22 €
27-04-2016 - 5/8
2015
1.436.443,22 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas 0,00 €
186.672,85 €
Reservas
571 - Reservas legais 0,00 €
0,00 €
573 - Reservas contratuais 0,00 €
574 - Reservas livres 0,00 €
0,00 €
618.682,99 €
0,00 €
59 - Resultados transitados 1.287.265,26 €
-60.646,45 €
Total do Fundo Patrimonial 3.468.417,87 €
2014
1.436.443,22 €
0,00 €
186.672,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.086.414,29 €
200.850,97 €
2.910.381,33 €
27-04-2016 - 6/8
2015
Passivo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas 0,00 €
221 - Fornecedores, c/c 94,98 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, alunos e utentes 0,00 €
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 €
84.543,98 €
26 ... - Outros credores 3.894,19 €
88.533,15 €
514.900,21 €
2014
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.181,74 €
1.144,34 €
101.326,08 €
524.351,06 €
27-04-2016 - 7/8
2015
274 - Proveitos diferidos 1.883.647,04 €
2.398.547,25 €
Total do Passivo 2.487.080,40 €
5.955.498,27 €
2014
1.848.921,21 €
2.373.272,27 €
2.474.598,35 €
5.384.979,68 €
27-04-2016 - 8/8
12.297,79 12.297,79 15.409,48 15.409,48
1.425.402,85 1.754.278,52
3.093.878,58 3.187.611,45
964,45 964,45
724.537,33 5.244.783,21 766.676,72 5.709.531,14
471.164,11 422.461,99
195.084,31 194.215,19
59.337,46 725.585,88 36.263,40 652.940,58
9.792,00 9.792,00 8.506,00 8.506,00
5.992.458,88 6.386.387,20
8.989,55 9.816,06
6.001.448,43 6.396.203,26
148.777,21 268.478,33
6.150.225,64 6.664.681,59
-60.646,45 200.850,97
6.089.579,19 6.865.532,56
101,23
385.031,35 385.132,58 441.776,10 441.776,10
775.772,59 815.406,01
24.145,71 54.764,21
3.499.641,00 3.649.672,00
971.773,04 1.574.608,31
5.271.332,34 6.094.450,53
5.656.464,92 6.536.226,63
199,67 257,42
5.656.664,59 6.536.484,05
432.914,60 329.048,51
6.089.579,19 6.865.532,56
-335.993,96 149.839,43
-8.789,88 -9.558,64
-344.783,84 140.280,79
-60.646,45 200.850,97
POCE DEZEMBRO 2015
EXERCÍCIOS
CUSTOS E PERDAS
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:61
Mercadorias
Matérias
Fornecimentos de serviços externos62
Custos com o pessoal:
Remunerações641+642
Encargos sociais:643 a 648
Pensões
Outros
Transferências correntes concedidas e prestações sociais63
Amortizações do exercício66
Provisões do exercício67
Outros custos e perdas operacionais65
(A)....
Custos e perdas financeiras68
(C)....
Custos e perdas extraordinários69
(E)....
Resultado líquido do exercício88
PROVEITOS E GANHOS
Vendas e prestações de serviços:71
Vendas de mercadorias
Vendas de produtos
Prestações de serviços
Impostos e taxas72
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade75
Proveitos suplementares73
Transferências e subsídios correntes obtidos:74
Transferências - Tesouro741
Outras742+743
Outros proveitos e ganhos operacionais76
(B)....
Proveitos e ganhos financeiros78
(D)....
Proveitos e ganhos extraordinários79
(F)....
Resumo
Resultados Operacionais: (B)-(A)
Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)
Resultados Correntes: (D)-(C)
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG28-03-2016 16:19 * Andreia Ricardo PÁGINA 1 DE 1
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO
2015
(Assinaturas)
CÓDIGO DAS CONTAS
POCE 2015 2014