DATOS enero febrero marzo abrilproyecciones de venta $ 85,000 $ 88,000 $ 90,000 $ 92,000 proyecciones de compra $ 47,000 $ 51,000 $ 50,000 $ 52,000 prestamo $ 40,000 gav 20%impuestos $ 3,080 $ 2,710 $ 3,260 $ 2,870

ventas contado $ 34,000 $ 35,200 $ 36,000 $ 36,800 credito $ 51,000 $ 52,800 $ 54,000

TOTAL $ 34,000 $ 86,200 $ 88,800 $ 90,800

compras contado $ 23,500 $ 25,500 $ 25,000 $ 26,000 credito $ 23,500 $ 25,500 $ 25,000

TOTAL $ 23,500 $ 49,000 $ 50,500 $ 51,000

ingresos $ 34,000 $ 86,200 $ 88,800 $ 90,800 prestamo $ 40,000

TOTAL ingresos $ 74,000 $ 86,200 $ 88,800 $ 90,800

egresos $ 23,500 $ 49,000 $ 50,500 $ 51,000 Gastos Admi y Ventas $ 17,000 $ 17,600 $ 18,000 $ 18,400 impuestos $ 3,080 $ 2,710 $ 3,260 $ 2,870

TOTAL egresos $ 43,580 $ 69,310 $ 71,760 $ 72,270

FLUJO DE CAJAINGRESOS $ 74,000 $ 86,200 $ 88,800 $ 90,800 EGRESOS $ 43,580 $ 69,310 $ 71,760 $ 72,270 Flujo neto económico $ 30,420 $ 16,890 $ 17,040 $ 18,530 costo del préstamo $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 Flujo neto financiero $ 25,420 $ 11,890 $ 12,040 $ 13,530

contado credito40% 60%50% 50%

* enero sólo hay ventas al contado, en febrero hay vtasal contado y a crédito que vienen del mes de enero, sucesivamente.

* enero sólo hay compras al contado, en febrero hay compras al contado y a crédito que vienen del mes de enero, sucesivamente.

20% de las ventas proyectadas