florida peninsula insurance company · boca raton, fl 33487 (561)994-8366 (city or town, state and...

2010

ANNUAL STATEMENT

OF THE

Florida Peninsula Insurance Company

of

Boca Raton

in the state of

Florida

TO THE

Insurance Department

OF THE STATE OF

Florida

For the Year EndedDecember 31, 2010

PROPERTY AND CASUALTY

2010

10132201020100100 2010 Document Code: 201

PROPERTY AND CASUALTY COMPANIES - ASSOCIATION EDITION

ANNUAL STATEMENTFor the Year Ended December 31, 2010

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

Florida Peninsula Insurance CompanyNAIC Group Code 0000 , 0000 NAIC Company Code 10132 Employer's ID Number 20-2610293

(Current Period) (Prior Period)

Organized under the Laws of Florida , State of Domicile or Port of Entry Florida

Country of Domicile United States of America

Incorporated/Organized 03/30/2005 Commenced Business 05/01/2005

Statutory Home Office 621 NW 53rd Street , Boca Raton, FL 33487(Street and Number) (City or Town, State and Zip Code)

Main Administrative Office 621 NW 53rd Street(Street and Number)

Boca Raton, FL 33487 (561)994-8366(City or Town, State and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Mail Address 621 NW 53rd Street , Boca Raton, FL 33487(Street and Number or P.O. Box) (City or Town, State and Zip Code)

Primary Location of Books and Records 621 NW 53rd Street(Street and Number)

Boca Raton, FL 33487 (561)994-8366(City or Town, State and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Internet Website Address www.floridapeninsula.com

Statutory Statement Contact Francis Joseph Lattanzio (561)994-8366(Name) (Area Code)(Telephone Number)(Extension)

[email protected] (561)994-8367(E-Mail Address) (Fax Number)

OFFICERSName Title

Roger Louis Desjadon Chief Executive OfficerStacey Alexander Giulianti SecretaryFrancis Joseph Lattanzio Treasurer

OTHERS

DIRECTORS OR TRUSTEESPaul Montgomery Adkins Francis Joseph LattanzioStacey Alexander Giulianti Roger Louis DesjadonGary Andrew Cantor Clint Bryan Strauch

State of Florida

County of Palm Beach ss

The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of the said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein described assets

were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein

contained, annexed or referred to, is a full and true statement of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and

deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: (1) state law

may differ; or, (2) that state rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, respectively.

Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to

electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statement.

(Signature) (Signature) (Signature)

Roger Louis Desjadon Stacey Alexander Giulianti Francis Joseph Lattanzio(Printed Name) (Printed Name) (Printed Name)

1. 2. 3.

Chief Executive Officer Secretary Treasurer(Title) (Title) (Title)

Subscribed and sworn to before me this a. Is this an original filing? Yes[X] No[ ]

day of , 2011 b. If no, 1. State the amendment number

2. Date filed

3. Number of pages attached

(Notary Public Signature)

2

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR OF THE 2010 Florida Peninsula Insurance Company

ASSETSCurrent Year Prior Year

1 2 3 4

Net Admitted

Nonadmitted Assets Net Admitted

Assets Assets (Cols.1-2) Assets

1. Bonds (Schedule D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,674,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,674,213 . . . . . . . . . . . . . 125,540

2. Stocks (Schedule D)

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . . . 4,875,830

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by the company (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale (less $...............0 encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash ($......18,878,327 Schedule E Part 1), cash equivalents

($...............0 Schedule E Part 2) and short-term investments

($......11,884,475 Schedule DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,762,767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,762,767 . . . . . . . 179,261,770

6. Contract loans (including $...............0 premium notes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets (Schedule BA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Securities Lending Reinvested Collateral Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,865,631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,865,631 . . . . . . . 184,263,139

13. Title plants less $...............0 charged off (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Investment income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871,227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871,227 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,693

15. Premiums and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of

collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,313 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,810 . . . . . . . . . . . . . 152,503 . . . . . . . . . . . . . 482,817

15.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked

but deferred and not yet due (Including $...............0 earned but

unbilled premiums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,475,109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,475,109 . . . . . . . . . . 8,759,676

15.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398,615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398,615 . . . . . . . . . . . . . 845,508

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . 7,329,066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,329,066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,929,639 . . . . . . . . . . . . . . 66,805 . . . . . . . . . . 6,862,834 . . . . . . . . . . 4,967,005

19. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,685,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,685,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Health care ($...............0) and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,563,905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,563,905 . . . . . . . . . . 1,775,532

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and

Protected Cell Accounts (Lines 12 to 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,274,320 . . . . . . . . . . . . . . 69,615 . . . . . . . 195,204,705 . . . . . . . 201,096,368

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Total (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,274,320 . . . . . . . . . . . . . . 69,615 . . . . . . . 195,204,705 . . . . . . . 201,096,368

DETAILS OF WRITE-INS

1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199. TOTALS (Lines 1101 through 1103 plus 1198) (Line 11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2501. FIGA RECOUPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995,658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995,658 . . . . . . . . . . 1,677,518

2502. COMMISSIONS RECEIVABLE - CITIZENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,014

2503. GOODWILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,563,905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,563,905 . . . . . . . . . . 1,775,532

3


LIABILITIES, SURPLUS AND OTHER FUNDS1 2

Current Year Prior Year

1. Losses (Part 2A, Line 35, Column 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,270,050 . . . . . . . . . 29,841,239

2. Reinsurance payable on paid losses and loss adjustment expenses (Schedule F, Part 1, Column 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Loss adjustment expenses (Part 2A, Line 35, Column 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750,484 . . . . . . . . . . 2,191,867

4. Commissions payable, contingent commissions and other similar charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Other expenses (excluding taxes, licenses and fees) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Taxes, licenses and fees (excluding federal and foreign income taxes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,610,129 . . . . . . . . . . 1,704,145

7.1 Current federal and foreign income taxes (including $...............0 on realized capital gains (losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735,626

7.2 Net deferred tax liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Borrowed money $...............0 and interest thereon $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211,472

9. Unearned premiums (Part 1A, Line 38, Column 5) (after deducting unearned premiums for ceded reinsurance of

$......31,747,721 and including warranty reserves of $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,116,171 . . . . . . . . . 60,576,272

10. Advance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,251,976 . . . . . . . . . . 5,193,964

11. Dividends declared and unpaid:

11.1 Stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Ceded reinsurance premiums payable (net of ceding commissions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,557,205 . . . . . . . . . 24,822,641

13. Funds held by company under reinsurance treaties (Schedule F, Part 3, Column 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,121 . . . . . . . . . . . . . . 53,197

14. Amounts withheld or retained by company for account of others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Remittances and items not allocated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,009 . . . . . . . . . . . . (20,847)

16. Provision for reinsurance (Schedule F, Part 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Drafts outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Payable to parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,718 . . . . . . . . . . 6,741,093

20. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Payable for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Payable for securities lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Liability for amounts held under uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Capital notes $...............0 and interest thereon $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Aggregate write-ins for liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,633,561

26. TOTAL Liabilities excluding protected cell liabilities (Lines 1 through 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,835,760 . . . . . . . 133,684,231

27. Protected cell liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. TOTAL Liabilities (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,835,760 . . . . . . . 133,684,231

29. Aggregate write-ins for special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Common capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . 2,000,000

31. Preferred capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Aggregate write-ins for other than special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,216,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,161,765 . . . . . . . . . 25,000,000

34. Gross paid in and contributed surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000,000 . . . . . . . . . 31,000,000

35. Unassigned funds (surplus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,008,947) . . . . . . . . . . 9,412,138

36. Less treasury stock, at cost:

36.1 ...............0 shares common (value included in Line 30 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.2 ...............0 shares preferred (value included in Line 31 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Surplus as regards policyholders (Lines 29 to 35, minus 36) (, Line 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,368,945 . . . . . . . . . 67,412,138

38. TOTALS (Page 2, Line 28, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,204,705 . . . . . . . 201,096,368


2501. PREMIUM REFUND DUE TO CITIZENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,633,561

2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,633,561

2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2999. TOTALS (Lines 2901 through 2903 plus 2998) (Line 29 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3201. Temporary Admitted DTA per SSAP 10R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,216,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3299. TOTALS (Lines 3201 through 3203 plus 3298) (Line 32 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,216,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


STATEMENT OF INCOME1 2

Current Prior

Year Year

UNDERWRITING INCOME

1. Premiums earned (Part 1, Line 35, Column 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,919,798 . . . . . . . 108,173,232

DEDUCTIONS

2. Losses incurred (Part 2, Line 35, Column 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,903,798 . . . . . . . . . 37,336,702

3. Loss adjustment expenses incurred (Part 3, Line 25, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,039,654 . . . . . . . . . 19,220,061

4. Other underwriting expenses incurred (Part 3, Line 25, Column 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,673,210 . . . . . . . . . 52,110,051

5. Aggregate write-ins for underwriting deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. TOTAL Underwriting Deductions (Lines 2 through 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,616,661 . . . . . . . 108,666,814

7. Net income of protected cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Net underwriting gain or (loss) (Line 1 minus Line 6 plus Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20,696,864) . . . . . . . . . . . (493,582)

INVESTMENT INCOME

9. Net investment income earned (Exhibit of Net Investment Income, Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (757,426) . . . . . . . . . . . (281,989)

10. Net realized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 (Exhibit of Capital Gains (Losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Net investment gain or (loss) (Lines 9 + 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (785,959) . . . . . . . . . . . (281,989)

OTHER INCOME

12. Net gain or (loss) from agents' or premium balances charged off (amount recovered $...............0 amount charged

off $..........52,036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (52,036) . . . . . . . . . . . (118,550)

13. Finance and service charges not included in premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,702 . . . . . . . . . . . . . 398,894

14. Aggregate write-ins for miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . 4,144,012

15. TOTAL Other Income (Lines 12 through 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,058,665 . . . . . . . . . . 4,424,356

16. Net income before dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal and foreign

income taxes (Lines 8 + 11 + 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20,424,157) . . . . . . . . . . 3,648,784

17. Dividends to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Net income, after dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal and foreign

income taxes (Line 16 minus Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20,424,157) . . . . . . . . . . 3,648,784

19. Federal and foreign income taxes incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,233,215) . . . . . . . . . . 1,505,278

20. Net income (Line 18 minus Line 19) (to Line 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,190,943) . . . . . . . . . . 2,143,506

CAPITAL AND SURPLUS ACCOUNT

21. Surplus as regards policyholders, December 31 prior year (Page 4, Line 39, Column 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,412,138 . . . . . . . . . 65,226,704

22. Net income (from Line 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,190,943) . . . . . . . . . . 2,143,506

23. Net transfers (to) from Protected Cell accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Change in net unrealized capital gains or (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Change in net unrealized foreign exchange capital gain (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Change in net deferred income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,695,280 . . . . . . . . . . . . (55,060)

27. Change in nonadmitted assets (Exhibit of Nonadmitted Assets Line 28, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281,703 . . . . . . . . . . . . . . (4,812)

28. Change in provision for reinsurance (Page 3, Line 16, Column 2 minus Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,800

29. Change in surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,838,236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Surplus (contributed to) withdrawn from protected cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Cumulative effect of changes in accounting principles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Capital changes:

32.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.3 Transferred to surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Surplus adjustments:

33.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.2 Transferred to capital (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.3 Transferred from capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Net remittances from or (to) Home Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Change in treasury stock (Page 3, Line 36.1 and 36.2, Column 2 minus Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Aggregate write-ins for gains and losses in surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Change in surplus as regards policyholders for the year (Lines 22 through 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,043,193) . . . . . . . . . . 2,185,434

39. Surplus as regards policyholders, December 31 current year (Line 21 plus Line 38) (Page 3, Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,368,945 . . . . . . . . . 67,412,138


0501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0598. Summary of remaining write-ins for Line 5 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0599. TOTALS (Lines 0501 through 0503 plus 0598) (Line 5 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1401. CITIZENS TAKE-OUT BONUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,144,012

1402. BROKERAGE INCOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498. Summary of remaining write-ins for Line 14 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499. TOTALS (Lines 1401 through 1403 plus 1498) (Line 14 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . 4,144,012

3701. Report SSAP 10R adoption as special surplus fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,216,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3702. Reclassification of SSAP 10R adoption to special surplus fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,216,128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3798. Summary of remaining write-ins for Line 37 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3799. TOTALS (Lines 3701 through 3703 plus 3798) (Lines 37 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


CASH FLOW1 2


Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,948,307 . . . . . . . 112,705,893

2. Net investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,117,354) . . . . . . . . . . . (236,569)

3. Miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,058,665 . . . . . . . . . . 4,424,356

4. Total (Lines 1 through 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,889,618 . . . . . . . 116,893,680

5. Benefit and loss related payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,028,094 . . . . . . . . . 20,333,644

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,152,365 . . . . . . . . . 70,688,711

8. Dividends paid to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $...............0 tax on capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,831,477 . . . . . . . . . . 4,910,000

10. Total (Lines 5 through 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,011,937 . . . . . . . . . 95,932,355

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,122,319) . . . . . . . . . 20,961,325

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,195,377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.7 Miscellaneous proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.8 Total investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,983,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,281,189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855,389 . . . . . . . . . . 4,875,830

13.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Miscellaneous applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 Total investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,613,255 . . . . . . . . . . 4,875,830

14. Net increase (decrease) in contract loans and premium notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Line 13.7 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (127,629,631) . . . . . . . . (4,875,830)

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,838,235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Borrowed funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (211,472) . . . . . . . . . . . . (19,167)

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.5 Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.6 Other cash provided (applied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,697,347) . . . . . . . . . . 5,554,690

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Lines 16.1 to 16.4 minus Line 16.5 plus Line 16.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,747,054) . . . . . . . . . . 5,535,523

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (148,499,004) . . . . . . . . . 21,621,018

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,261,770 . . . . . . . 157,640,753

19.2 End of year (Line 18 plus Line 19.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,762,767 . . . . . . . 179,261,770

Note: Supplemental Disclosures of Cash Flow Information for Non-Cash Transactions:

20.0001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1 - PREMIUMS EARNED

1 2 3 4

Net Unearned Unearned Premiums

Premiums Premiums Premiums Earned

Written Per Dec. 31 Prior Year - Dec. 31 During Year

Column 6, per Column 3, Current Year - per (Columns

Line of Business Part 1B Last Year's Part 1 Column 5, Part 1A 1 + 2 - 3)

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,416,079 . . . . . . . . . 60,576,272 . . . . . . . . . 61,095,094 . . . . . . . 107,897,257

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,077 . . . . . . . . . . . . . . 22,541

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,459,697 . . . . . . . . . 60,576,272 . . . . . . . . . 61,116,171 . . . . . . . 107,919,798


3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1A - RECAPITULATION OF ALL PREMIUMS

1 2 3 4 5

Amount Unearned Amount Unearned Reserve for Total

(Running One (Running More Rate Credits Reserve

Year or Less Than One Year Earned and Retrospective For Unearned

From Date From Date But Adjustments Premiums

of Policy) of Policy) Unbilled Based on Columns

Line of Business (a) (a) Premium Experience 1 + 2 + 3 + 4

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,095,094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,095,094

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,077

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,116,171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,116,171

36. Accrued retrospective premiums based on experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Earned but unbilled premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Balance (Line 35 through Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,116,171


3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from

overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line

34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) State here basis of computation used in each case: Daily pro-rata basis

8


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1B - PREMIUMS WRITTEN

1 Reinsurance Assumed Reinsurance Ceded 6

2 3 4 5 Net Premiums

Direct Written

Business From From To To Columns

Line of Business (a) Affiliates Non-Affiliates Affiliates Non-Affiliates 1+2+3-4-5

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,228,009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (387,715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,424,215 . . . . . . . 108,416,079

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability -

occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability -

claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group

and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto

liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional

Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines

of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,271,627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (387,715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,424,215 . . . . . . . 108,459,697


3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins

for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through

3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Does the company's direct premiums written include premiums recorded on an installment basis? Yes[ ] No[X]If yes, (1) The amount of such installment premiums $...............0.

(2) Amount at which such installment premiums would have been reported had they been recorded on an annualized basis $...............0

9


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 2 - LOSSES PAID AND INCURRED

Losses Paid Less Salvage 5 6 7 8

1 2 3 4 Net Losses Losses Percentage of

Net Unpaid Net Incurred Losses Incurred

Payments Current Year Losses Current Year (Column 7, Part 2)

Direct Reinsurance Reinsurance (Columns (Part 2A, Unpaid (Columns to Premiums Earned

Line of Business Business Assumed Recovered 1 + 2 - 3) Column 8) Prior Year 4 + 5 - 6) (Column 4, Part 1)

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,268,283 . . . . . . . . . . . 6,083,686 . . . . . . . . . . . 1,876,982 . . . . . . . . . . 40,474,988 . . . . . . . . . . 50,270,050 . . . . . . . . . . 29,841,239 . . . . . . . . . . 60,903,798 . . . . . . . . . . . . . . . . 56.45

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,268,283 . . . . . . . . . . . 6,083,686 . . . . . . . . . . . 1,876,982 . . . . . . . . . . 40,474,988 . . . . . . . . . . 50,270,050 . . . . . . . . . . 29,841,239 . . . . . . . . . . 60,903,798 . . . . . . . . . . . . . . . . 56.43

DETAILS OF WRITE-INS3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 2A - UNPAID LOSSES AND LOSS ADJUSTMENT EXPENSES

Reported Losses Incurred But Not Reported 8 9

1 2 3 4 5 6 7

Deduct Reinsurance Net Losses

Recoverable from Excluding Net Net

Authorized and Incurred But Not Losses Unpaid Unpaid Loss

Reinsurance Unauthorized Reported Reinsurance Reinsurance (Columns Adjustment

Line of Business Direct Assumed Companies (Columns 1 + 2 - 3) Direct Assumed Ceded 4 + 5 + 6 - 7) Expenses

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,245,597 . . . . . . . . . . . 2,305,931 . . . . . . . . . . . . . . 643,472 . . . . . . . . . . 18,908,056 . . . . . . . . . . 28,363,604 . . . . . . . . . . . 3,171,436 . . . . . . . . . . . . . . 173,046 . . . . . . . . . . 50,270,050 . . . . . . . . . . . 3,750,4845. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident & health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident & health (group & individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident & health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,245,597 . . . . . . . . . . . 2,305,931 . . . . . . . . . . . . . . 643,472 . . . . . . . . . . 18,908,056 . . . . . . . . . . 28,363,604 . . . . . . . . . . . 3,171,436 . . . . . . . . . . . . . . 173,046 . . . . . . . . . . 50,270,050 . . . . . . . . . . . 3,750,484

DETAILS OF WRITE-INS3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Including $...............0 for present value of life indemnity claims.

11


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 3 - EXPENSES

1 2 3 4

Loss Other

Adjustment Underwriting Investment

Expenses Expenses Expenses Total

1. Claim adjustment services:

1.1 Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,847,040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,847,040

1.2 Reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,527,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,527,624

1.3 Reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419,880

1.4 Net claim adjustment services (1.1 + 1.2 - 1.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,954,784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,954,784

2. Commission and brokerage:

2.1 Direct, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,969,455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,969,455

2.2 Reinsurance assumed, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23,263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23,263)

2.3 Reinsurance ceded, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Contingent - direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Contingent - reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Contingent - reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Policy and membership fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578,225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578,225

2.8 Net commission and brokerage (2.1 + 2.2 - 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6 + 2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,524,417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,524,417

3. Allowances to manager and agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Boards, bureaus and associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,826

6. Surveys and underwriting reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Audit of assureds' records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Salary and related items:

8.1 Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,038,166 . . . . . . . . . . 5,916,528 . . . . . . . . . . . . . . 32,809 . . . . . . . . . . 7,987,503

8.2 Payroll taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,760 . . . . . . . . . . . . . 205,407 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,139 . . . . . . . . . . . . . 277,306

9. Employee relations and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,120 . . . . . . . . . . . . . 450,292 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,497 . . . . . . . . . . . . . 607,908

10. Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Directors' fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Travel and travel items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,373 . . . . . . . . . . . . . 697,771 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,869 . . . . . . . . . . . . . 942,013

13. Rent and rent items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Cost or depreciation of EDP equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Printing and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,624 . . . . . . . . . . . . . . 25,035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . 33,798

17. Postage, telephone and telegraph, exchange and express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,747 . . . . . . . . . . . . . . 71,837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 . . . . . . . . . . . . . . 96,982

18. Legal and auditing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,547,080 . . . . . . . . . 16,102,440 . . . . . . . . . . . . . . 89,292 . . . . . . . . . 21,738,812

19. TOTALS (Lines 3 to 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,084,870 . . . . . . . . . 23,816,136 . . . . . . . . . . . . . 130,143 . . . . . . . . . 32,031,148

20. Taxes, licenses and fees:

20.1 State and local insurance taxes deducting guaranty association credits

of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,209,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,209,483

20.2 Insurance department licenses and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,661

20.3 Gross guaranty association assessments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.4 All other (excluding federal and foreign income and real estate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,749

20.5 TOTAL taxes, licenses and fees (20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,327,894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,327,894

21. Real estate expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Real estate taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Reimbursements by uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Aggregate write-ins for miscellaneous expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,764 . . . . . . . . . . 1,341,897 . . . . . . . . . . 1,346,661

25. TOTAL expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,039,654 . . . . . . . . . 43,673,210 . . . . . . . . . . 1,472,040 (a). . . . . 69,184,903

26. Less unpaid expenses - current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750,484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750,484

27. Add unpaid expenses - prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,191,867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,191,867

28. Amounts receivable relating to uninsured plans, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Amounts receivable relating to uninsured plans, current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. TOTAL EXPENSES PAID (Lines 25 - 26 + 27 - 28 + 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,481,037 . . . . . . . . . 43,673,210 . . . . . . . . . . 1,472,040 . . . . . . . . . 67,626,287


2401. Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500

2402. Bank Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536,999 . . . . . . . . . . . . . 536,999

2403. Payroll Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

2498. Summary of remaining write-ins for Line 24 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804,898 . . . . . . . . . . . . . 804,898

2499. TOTALS (Lines 2401 through 2403 plus 2498) (Line 24 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,764 . . . . . . . . . . 1,341,897 . . . . . . . . . . 1,346,661

(a) Includes management fees of $......47,784,741 to affiliates and $...............0 to non-affiliates.

12


EXHIBIT OF NET INVESTMENT INCOME1 2

Collected Earned

During Year During Year

1. U.S. Government bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . 32,826 . . . . . . . . . . . . . . 37,067

1.1 Bonds exempt from U.S. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Other bonds (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . 121,578 . . . . . . . . . . . . . 476,462

1.3 Bonds of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Preferred stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . . . . . . . 15,000

2.11 Preferred stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.21 Common stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e). . . . . . . . . 184,348 . . . . . . . . . . . . . 186,084

7. Derivative instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total gross investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353,753 . . . . . . . . . . . . . 714,614

11. Investment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g). . . . . . . . . 667,142

12. Investment taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Interest expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (h). . . . . . . . . 804,898

14. Depreciation on real estate and other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Aggregate write-ins for deductions from investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Total deductions (Lines 11 through 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,472,040

17. Net Investment income (Line 10 minus Line 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (757,426)


0901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1598. Summary of remaining write-ins for Line 15 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1599. TOTALS (Lines 1501 through 1503 plus 1598) (Line 15, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Includes $...............0 accrual of discount less $.........510,366 amortization of premium and less $.......1,028,351 paid for accrued interest on purchases.(b) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued dividends on purchases.(c) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued interest on purchases.(d) Includes $...............0 for company's occupancy of its own buildings; and excludes $...............0 interest on encumbrances.(e) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued interest on purchases.(f) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium.(g) Includes $...............0 investment expenses and $...............0 investment taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes, attributable to

segregated and Separate Accounts.(h) Includes $...............0 interest on surplus notes and $...............0 interest on capital notes.(i) Includes $...............0 depreciation on real estate and $...............0 depreciation on other invested assets.

EXHIBIT OF CAPITAL GAINS (LOSSES)1 2 3 4 5

Total Realized Change in

Realized Gain Capital Gain Change in Unrealized Foreign

(Loss) on Sales Other Realized (Loss) Unrealized Capital Exchange Capital

or Maturity Adjustments (Columns 1 + 2) Gain (Loss) Gain (Loss)

1. U.S. Government bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Bonds exempt from U.S. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Other bonds (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Bonds of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Preferred stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.11 Preferred stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.21 Common stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivative instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,535) . . . . . . . . . . . . . . . 9,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


0901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


EXHIBIT OF NONADMITTED ASSETS1 2 3

Change in Total

Current Year Total Prior Year Total Nonadmitted Assets

Nonadmitted Assets Nonadmitted Assets (Col. 2 - Col. 1)

1. Bonds (Schedule D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Stocks (Schedule D):

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash (Schedule E-Part 1), cash equivalents (Schedule E-Part 2) and short-term

investments (Schedule DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets (Schedule BA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Securities lending reinvested collateral assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Title plants (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Invested income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Premium and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,810 . . . . . . . . . . . . . . 83,964 . . . . . . . . . . . . . . 81,154

15.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked but deferred and

not yet due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,805 . . . . . . . . . . . . . 267,354 . . . . . . . . . . . . . 200,549

19. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Health care and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts (Lines 12 to 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,615 . . . . . . . . . . . . . 351,318 . . . . . . . . . . . . . 281,703

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Total (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,615 . . . . . . . . . . . . . 351,318 . . . . . . . . . . . . . 281,703


1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199. TOTALS (Lines 1101 through 1103 plus 1198) (Line 11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2010 OF THE Florida Peninsula Insurance Company

Notes to Financial Statements

14

Note 1 - Summary of Significant Accounting Policies

A. Accounting Practices

The accompanying financial statements of Edison Insurance Company (“Company”) have been prepared on the basis of accounting practices prescribed or permitted by the State of Florida Department of Financial Services, Office of Insurance Regulation (“OIR”).

The State of Florida requires insurance companies domiciled in the State of Florida to prepare their statutory financial statements in accordance with the National Association of Insurance Commissioners’ (“NAIC”) Accounting Practices and Procedures Manual subject to any deviations prescribed or permitted by the Florida Department of Financial Services. This statutory filing conforms to NAIC accounting practices and procedures manual and has no accounting practices that differ from those found in the NAIC manual.

Description December-10 December-09

1. Net Income(Loss), FL basis (14,190,943)$ 2,143,506$

2. Effect of FL prescribed practices

3. Effect of FL permitted practices

4. Net Income(Loss), NAIC SAP basis (14,190,943)$ 2,143,506$

Description December-10 December-09

5. Policyholders' surplus, FL basis 53,368,945$ 67,412,138$

6. Effect of FL prescribed practices -$ -$

7. Effect of FL permitted practices -$ -$

8. Policyholders' surplus, NAIC SAP basis 53,368,945$ 67,412,138$

B. Use of Estimates

Conformity with SAP: The preparation of financial statements in conformity with Statutory Accounting Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities. It also requires disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates.

C. Accounting Policies

Premiums are ratably earned over the term of the related insurance policies and reinsurance contracts. Unearned premium reserves are established to cover the unexpired portion of premiums written. Such reserves are computed by pro rata methods for direct business and ceded reinsurance, and are based on reports received from ceding companies for assumed reinsurance.

Expenses incurred in connection with acquiring new insurance business, including acquisition costs such as commissions and service company fees, are charged to operations as incurred. Expenses incurred are reduced for ceding allowances received or receivable.

Net investment income earned consists primarily of interest and dividends less investment related expense. Interest is recognized on an accrual basis and dividends are recognized on an ex-dividend basis. Net realized capital gains (losses) are recognized on a specific identification basis when securities are sold, redeemed or otherwise disposed of. Realized capital losses include write-downs for impairments considered to be other than temporary.

In addition, the Company uses the following accounting policies:

1. Short Term investments are stated at amortized cost.

2. Investment grade bonds are stated at amortized cost using the interest method. Non-investment grade bonds with NAIC designations of 3 through 6 are stated at the lower of amortized value or fair value.

3. Common stocks are stated at Market – Not Applicable

4. Preferred stocks – Not Applicable

5. Mortgage loans – Not Applicable

6. Loan-backed securities are stated at either amortized cost or the lower of amortized cost or fair market value. Retrospective Adjustment Method is used to value all securities – Not Applicable

7. Investment in subsidiaries, controlled and affiliated companies – Not Applicable

8. Investments in joint ventures, partnerships and limited liability companies – Not Applicable

9. Any premium paid or received on swaps - Not Applicable

10. The Company does not anticipate investment income as a factor in premium deficiency calculations.

11. Unpaid losses and loss adjustment expenses include an amount determined from individual case estimates and loss reports and an amount, based on past experience, for losses incurred but not reported. Such liabilities are based on assumptions and estimates and while management believes the amount is adequate, the ultimate liability may be in excess of or less than the amount provided. The methods for making such estimates and for establishing the resulting liabilities are continually reviewed and any adjustments are reflected in the period determined.



114.

12. The Company has not modified its capitalization policy from the prior period.

13. The Company has no pharmaceutical rebate receivables.

Note 2 – Accounting Changes and Correction of Errors

A. Accounting Changes Other than Codification and Corrections of Errors

Not Applicable

Note 3 – Business Combinations and Goodwill

A. Effective January 5th

, 2010, Edison Insurance Group, LLC was purchased by Florida Peninsula Holdings, LLC. Edison Insurance Company is a 100% wholly owned subsidiary of Edison Group, LLC. Florida Peninsula Holdings, LLC then contributed 100% of the wholly owned shares of Edison Insurance Company to Florida Peninsula Insurance Company.

The above transaction was accounted for as a statutory purchase.

The cost of Edison Insurance Company was $4,875,830, resulting in goodwill of $875,830 of which $788,247 in unamortized. Goodwill is being amortized over a period of 10 years.

Goodwill amortization at 12/31/2010 related to the purchase of Edison Insurance Company is $87,583.

B. Statutory Mergers

Not Applicable

C. Writedowns for impairment of investments in affiliates

Not Applicable

Note 4 – Discontinued Operations

A. Not Applicable

Note 5 – Investments

A. Mortgage Loans – Not Applicable

B. Troubled Debt Restructuring for Creditors- Not Applicable

C. Reverse Mortgages - Not Applicable

D. Loan-Backed Securities

1. Prepayment assumptions for single class and multi-class mortgage-backed/asset-backed securities were obtained from broker dealer survey values or internal estimates.

2. None3. None4. The following table summarizes unrealized losses on loan-backed securities by the length of time that the securities have

continuously been in unrealized loss positions:

5. All loan-backed and structured securities in an unrealized loss position were reviewed to determine whether other-than-temporary impairments should be recognized. The Company asserts that it has the intent and ability to hold these securities long enough to allow the cost basis of these securities to be recovered. These conclusions are supported by a detailed analysis of the underlying credit and cash flows of each security. Unrealized losses are primarily attributable to credit spread widening and increased liquidity discounts. It is possible that the Company could recognize other-than-temporary impairments in the future on some of the securities, if future events, information and the passage of time may cause it to conclude that declines in value are other-than temporary.

Fair Value BACV

Unrealized

Losses Fair Value BACV

Unrealized

Losses Fair Value

Unrealized

Losses

Single class mortgage-

backed securities2,053,760.67 2,045,165.63 8,595.04 - - - 2,053,760.67 8,595.04

Multi-class residential

mortgage-backed securities6,581,435.98 6,597,193.52 (15,757.54) - - - 6,581,435.98 (15,757.54)

Multi-class commercial

mortgage-backed/asset-

backed securities

10,702,629.73 10,822,065.49 (119,435.76) - - - 10,702,629.73 (119,435.76)

Totals 19,337,826.38 19,464,424.64 (126,598.26) - - - 19,337,826.38 (126,598.26)

Less than 12 Month 12 Month or Longer Total



E. Repurchase Agreements and/or Securities Lending Transactions

F. Writedowns for Impairments of Real Estate and Retail Land

G. Low Income Housing Tax Credits – Not Applicable

Note 6 – Joint Ventures, Partnerships and Limited Liability Companies

A. Detail for Those Greater than 10% of Admitted Assets

B. Writedowns for Impairment of Joint Ventures, Partnerships and LLC’s

Note 7 – Investment Income

A. Accrued Investment Income

The Company does not admit investment income due and accrued if amounts are over 90 days past due (180 days for mortgage loan

B. Amounts Nonadmitted – Not Applicable

Note 8 – Derivative Instruments

A. Not Applicable

Note 9 – Income Taxes

A. The components of the net deferred tax asset/(liability) at December 31 are as follows:

1.

2. The company has elected to admit DTA’s pursuant to paragraph 10.e. SSAP 10R, Income Taxes No. 10; the company election was effective in 2010 and thus is different from the prior reporting period of 2009.

3. The increase of admitted gross DTA’s as a result of the application of paragraph 10.e. SSAP 10R, Income Taxes Replacement of SSAP No. 10 was $5,216,128 for the year ended 12/31/2010.

4.

5.



214.

and/or Securities Lending Transactions – Not Applicable

Writedowns for Impairments of Real Estate and Retail Land Sales – Not Applicable

Not Applicable

Joint Ventures, Partnerships and Limited Liability Companies

Detail for Those Greater than 10% of Admitted Assets– Not Applicable

Writedowns for Impairment of Joint Ventures, Partnerships and LLC’s– Not Applicable

The Company does not admit investment income due and accrued if amounts are over 90 days past due (180 days for mortgage loan

Not Applicable

The components of the net deferred tax asset/(liability) at December 31 are as follows:

The company has elected to admit DTA’s pursuant to paragraph 10.e. SSAP 10R, Income Taxes No. 10; the company election was effective in 2010 and thus is different from the prior reporting period of 2009.

The increase of admitted gross DTA’s as a result of the application of paragraph 10.e. SSAP 10R, Income Taxes of SSAP No. 10 was $5,216,128 for the year ended 12/31/2010.


The Company does not admit investment income due and accrued if amounts are over 90 days past due (180 days for mortgage loans).

The components of the net deferred tax asset/(liability) at December 31 are as follows:

The company has elected to admit DTA’s pursuant to paragraph 10.e. SSAP 10R, Income Taxes – A Temporary Replacement of SSAP No. 10; the company election was effective in 2010 and thus is different from the prior reporting period of 2009.

The increase of admitted gross DTA’s as a result of the application of paragraph 10.e. SSAP 10R, Income Taxes – A Temporary



*As reported on the statutory balance sheet for the most recently filed statement with the domiciliary state commission adjusaccordance with SSAP 10R, Paragraph 10bii.

B. Deferred tax Liabilities are not recognized

C. Current income taxes incurred consist of the following major components:

1.

2.

3.

4.

D. Reconciliation of Federal Income Tax Rate to Actual Effective

1. Among the more significant book to tax adjustments were the following:

E. Operating Loss and Tax Credit Carryforwards

1. At December 31, 2010, the Company does not have any net federal operating loss carryforwards available for use in future year

2. The following income tax expense for 2010 and 2009 that is available for recoupment in the event of future net losses:

F. Consolidated Federal Income Tax Return

1. The Company files a consolidated 1120PC income tax return with its whollyparent company, Florida Peninsula Holdings, LLC and affiliates, Florida Peninsula Managers, Florida Peninsula Claims ServicesWindward Insurance Agency are limited liability companies. As such, they are treated separatelincome taxes.

2. Not Applicable



314.

*As reported on the statutory balance sheet for the most recently filed statement with the domiciliary state commission adjusaccordance with SSAP 10R, Paragraph 10bii.red tax Liabilities are not recognized – Not Applicable

Current income taxes incurred consist of the following major components:

nciliation of Federal Income Tax Rate to Actual Effective

Among the more significant book to tax adjustments were the following:

Operating Loss and Tax Credit Carryforwards

At December 31, 2010, the Company does not have any net federal operating loss carryforwards available for use in future year

following income tax expense for 2010 and 2009 that is available for recoupment in the event of future net losses:

Consolidated Federal Income Tax Return

The Company files a consolidated 1120PC income tax return with its wholly-owned subsidiary, parent company, Florida Peninsula Holdings, LLC and affiliates, Florida Peninsula Managers, Florida Peninsula Claims ServicesWindward Insurance Agency are limited liability companies. As such, they are treated separatel


*As reported on the statutory balance sheet for the most recently filed statement with the domiciliary state commission adjusted in

At December 31, 2010, the Company does not have any net federal operating loss carryforwards available for use in future years.

following income tax expense for 2010 and 2009 that is available for recoupment in the event of future net losses:

owned subsidiary, Edison Insurance Company. The parent company, Florida Peninsula Holdings, LLC and affiliates, Florida Peninsula Managers, Florida Peninsula Claims Servicesand Windward Insurance Agency are limited liability companies. As such, they are treated separately for purposes of reporting federal



414.

Note 10 – Information Concerning Parent, Subsidiaries, Affiliates and Other Related Parties

A. Nature of Relationships

The Company is a wholly owned subsidiary of Florida Peninsula Holdings, LLC (Parent), a privately held company in Florida.

B. Detail of Transactions Greater than ½% of Admitted Assets

During the second quarter of 2005, Florida Peninsula Holdings, LLC contributed $8,000,000 in Policyholder Surplus in exchange for 1,000shares of $1.00 par value common stock of the Company.

Florida Peninsula Holding Company, LLC owns and controls 100% of the Company. On November 29, 2006, Florida Peninsula Holding Company, LLC pledged 100% of Florida Peninsula Insurance Company’s stock as collateral to obtain $22,500,000 from Brooke Credit Corporation. The purpose of the loan is to provide $20,000,000 capital for the Company. The loan is 120 months payable at an interest rate of 12.75%. The Company’s stock certificate is now held by Brooke Credit Corporation. Upon full payment of the loan, Brooke Credit Corporation shall return the stock certificate to the Company.

During the first quarter of 2007, Florida Peninsula Holdings, LLC contributed $5,000,000 in Policyholder Surplus. The source of these funds to Florida Peninsula Holdings, LLC was an equity contribution from One East Capital Partners LLC.

During the first quarter of 2008 the Company issued Twenty Thousand (20,000) share of stock at $100 par value to Florida Peninsula Holdings, LLC, in exchange for the One Thousand (1,000) existing shares, which have been cancelled, pursuant to the approval of the Florida Office of Insurance Regulation.

C. Change in Terms of Intercompany Arrangements – Not Applicable

D. Amounts Due to or from Related Parties

At the end of the current year, the Company reported $5,685,816 duefrom Florida Peninsula Managers, LLC and $16,718 due from Edison Insurance Company.

E. Guarantees or Contingencies for Related Parties – Not Applicable

F. Management, Service Contracts, Cost Sharing Arrangements

Florida Peninsula Managers, LLC, an affiliate of the Company, is the exclusive managing general agent in Florida for the Company. Under the Managing General Agency (MGA) Agreement with Florida Peninsula Managers, LLC, the Company pays a commission to the MGA for expenses the Company incurs that are charged to underwriting, acquisition and other expenses for operations management, and loss adjustment expenses for claims administration and adjusting. An expense of $47,784,741 was recorded during the year ended December 31, 2010, per the terms of the MGA Agreement and the Waiver of Commission Agreement approved by the Florida Office of Insurance Regulation in September 2010.

G. Nature of Relationships that Could Affect Operations

All outstanding shares of the Company are owned by Parent.

H. Amount Deducted for Investment in Upstream Company – Not Applicable

I. Detail of Investments in Affiliates Greater than 10% of Admitted Assets – Not Applicable

J. Writedowns of Impairment of Investments in Affiliates – Not Applicable

K. Foreign subsidiary Valued Using CARVM – Not Applicable

L. Downstream Holding Company Valued Using Look-Through Method – Not Applicable

Note 11 – Debt

A. Debt consists of the following obligations as of the end of the current year – Not Applicable

B. Funding Agreements with Federal Home Loan Banks (FHLB) – Not Applicable

Note 12 – Retirement Plans, Deferred Compensation, Post Employment Benefits and Compensated Absences and Other Postretirement Benefit Plans

A. Defined Benefit Plan – Not Applicable

B. Defined Contribution Plan

The parent company sponsors a contribution plan covering substantially all employees of the Company. See Note 12D.

C. Multiemployer Plans – Not Applicable



514.

D. Consolidated/Holding Company Plans

The Parent sponsors a defined contribution plan covering substantially all Company employees. Pension cost allocated to the Company amount to $9,800 and $9,800 for the current and prior year, respectively.

E. Post employment Benefits and Compensated Absences – Not Applicable

F. Impact of Medicare Modernization Act on Postretirement Benefits – Not Applicable

Note 13 – Capital and Surplus, Shareholders’ Dividend Restrictions and Quasi-Reorganizations

A. Outstanding Shares

Common Stock – The Company has 20,000 common shares of $100.00 par value authorized, issued, and outstanding.

B. Dividend Rate of Preferred Stock – Not Applicable

C. Dividend Restrictions – The maximum amount of dividends that can be paid by the Company to its Parent without prior approval of the Florida Insurance Commissioner is subject to statutory restrictions. Normally, the maximum dividend payout which could be made in 2005 without prior approval would be the greater of (a) the lesser of 10% of policyholders’ surplus at March 31, 2004 or net income not including realized capital gains net of taxes, or (b) net investment income. The maximum dividend payout is limited to earned surplus excluding unrealized capital gains.

D. Dates and Amounts of Dividends Paid – Not Applicable

E. Amount of Ordinary Dividends That May be Paid – Not Applicable

F. Restrictions on Unassigned Funds – The Company deposited $300,000 with the Florida Bureau of Collateral Securities for the benefit of Florida policyholders in the event of default by the Company.

G. Mutual Surplus Advances– Not Applicable

H. Company Stock Held for Special Purposes– Not Applicable

I. Changes in Special Surplus Funds – Not Applicable

J. Changes in Unassigned Funds

The portion of unassigned funds (surplus) represented or reduced by each item below is as follows:

Description Cumulative Increase (Decrease) in Surplus

Unrealized gain (loss) $ -

Since the Company has no cumulative unrealized gains or losses, there is no applicable deferred income tax.

K. Surplus Notes

On January 3, 2007, Florida Peninsula Insurance Company received the proceeds from a Surplus Note issued by the State of Florida under the Insurance Capital Build-Up Incentive Program in the amount of $25,000,000. This note was executed between Florida Peninsula Insurance Company (Company) and The State Board of Administration (SBA) of Florida. The term of the note is 20 years at a rate of interest equivalent to the 10-year U.S. Treasury Bond rate. The rate will be adjusted quarterly for the term of the Surplus Note based on the 10-year Constant Maturity Treasury rate. For the first three years of the Surplus Note, the Company is required to pay interest only, on the 1

stday of each quarter. However, principal payments can be made during this time. The Company contributed $20,000,000 in

2006 and $5,000,000 in 2007, as detailed in Note 10, along with the proceeds of the Surplus Note to Surplus in New Capital amounting to $50,000,000. Any payment of principal and interest on this Surplus Note must be approved by the Commissioner, who shall approve the payment unless the Commissioner determines that such payment will substantially impair the financial condition of the Company.

L. Impact of Quasi Reorganization– Not Applicable

M. Date of Quasi Reorganization – Not Applicable

Note 14 – Contingencies

A. Contingent Commitments – None as of December 31, 2010

B. Guaranteed Fund and Other Assessments

The Company is subject to assessments by a Florida guaranty fund and a residual market pool. The activities of these entities include collecting funds from solvent insurance companies to cover losses resulting from the insolvency or rehabilitation of other insurance companies, or deficits generated by the state residual market pools, such as Citizens Property Insurance Corporation.

The Company’s policy is to recognize its obligation for assessments when the Company has the information available to reasonably estimate its liability. Guaranty fund assessments are generally available for recoupment from policyholders, and as such, amounts assessed are recorded as a recoverable asset. The accompanying financial statements do not include any liability for residual market pool assessments and no assessments were charged to expense during the quarter ended December 31, 2009.



614.

C. Extra ContracualObligation and Bad Faith Losses –

SSAP No. 55 — Unpaid Claims, Losses and Loss Adjustment Expenses and INT 03-17: Classification of Liabilities from Extra Contractual Obligation Lawsuits requires that claims related extra contractual obligations losses and bad faith losses shall be included in losses. For claims related extra contractual obligations losses and bad faith losses stemming from lawsuits, disclose the dollar amount paid (for the extra contractual and bad faith portion of the total claim amount) in the current reporting period on a direct basis.

Number of claims where amounts were paid to settle claims related extra contractual obligations or bad faith claims resulting from lawsuits during the reporting period. Please check one of the following ranges of claims:

0 - 25 Claims 26 - 50 Claims 51 - 100 Claims 101 - 500 Claims

X

Indicate whether claim count information is disclosed per claim or per claimant.

(f) Per Claim [X](g) Per Claimant [ ]

D. Other Contingencies and Writedowns for Impairment

Various lawsuits against the Company may arise in the ordinary course of the Company’s business. Contingent liabilities arising from litigation, income taxes and other matters are not considered material in relation to the financial position of the Company. The Company has no asset that it considers to be impaired.

Note 15 – Leases

A. Lessee Leasing Arrangements– Not Applicable

B. Lessor Leasing Arrangements– Not Applicable

Note 16 – Information About Financial Instruments With Off-Balance Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk

A. Face or Contracts Amounts – Not Applicable

B. Nature and Terms – Not Applicable

C. Exposure to Credit-Related Losses – Not Applicable

D. Collateral Policy – Not Applicable

Note 17 – Sale, Transfer and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities

A. Transfers of Receivables Reported as Sales – Not Applicable

B. Transfers and Servicing of Financial Assets – Not Applicable

C. Wash Sales – Not Applicable

Note 18 – Gain or Loss from Uninsured Plans and the Uninsured Portion of Partially Insured Plans

A. Administrative Services Only (ASO) Plans – Not Applicable

B. Administrative Services Contract (ASC) Plans – Not Applicable

C. Medicare or Other Similarly Structured Cost Based Reimbursement Contracts – Not Applicable

Note 19 – Direct Premium Written / Produced by Managing General Agents / Third Party Administrators

A. Florida Peninsula Managers, LLC, an affiliate of the Company, is the exclusive managing general agent in Florida. The terms of the MGAcontract give the MGA authority for claims payment (C), claims adjustment (CA), reinsurance ceding (R), binding authority (B), premium collection (P), and underwriting (U).

Type of Type of

Name and Address FEI Number Exclusive Business Authority Direct Premium

Contract Written Granted Written

Florida Peninsula Managers

621 NW 53rd St., Ste 125 20-2556113 Yes Homeowners C,CA,R,B,P,U $179,271,627

Boca Raton, FL 33487



714.

Note 20 – Fair Value Measurements

A. Inputs Used for Assets and Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis1. The Company has categorized its assets and liabilities that are measured at fair value on a recurring basis into the three-level

fair value hierarchy as reflected in the table below. At the end of each reporting period, the Company evaluates whether or not any event has occurred or circumstances have changed that would cause an instrument to be transferred between Level 1 and 2. This policy also applies to transfers into or out of Level 3 as stated in paragraph 3 below. For assets held at the reporting date, there were no transfers between levels.

Description Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets at Fair Value

Bonds - - - -

Preferred Stock 860,378.51 - - 860,378.51

Common Stock - 4,091,590.00 - 4,091,590.00

Total Assets 860,378.51 4,091,590.00 - 4,951,968.51

i. Level 1 – Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets and Liabilities: This category for items measured at fair value on a recurring basis includes exchange-traded preferred and commons stocks. The estimated fair value of the equity securities within this category are based on quoted prices in active markets and are classified as Level 1.

ii. Level 2 – Significant Other Observable Inputs: This category for items measured at fair value on a recurring basis includes bonds, preferred stocks and common stocks which are not exchange-traded. The estimated fair values of some of these items were determined by independent pricing services using observable inputs. Others were based on quotes from markets which were not considered actively traded.

iii. Level 3 – Significant Unobservable Inputs: The Company has no assets or liabilities measured at fair value on a recurring basis in this category.

2. Roll-forward of Level 3 Itemsi. The Company has no assets measured at fair value in the Level 3 category.

3. Policy on Transfers Into and Out of Level 3i. At the end of each reporting period, the Company evalusates whether or not any event has occurred or circumstances

have changed that would cause an instrument to be transferred into or out of Level 3. During the current year, no transfers into or out of Level 3 were required.

4. Inputs and Techniques Used for Level 2 Fair Values –i. In accordance with SSAP 97, the Company’s investment in Edison Insurance Company is carried at its statutory surplus

as regards policyholders. As of December 31, 2010 Surplus as regards policyholders was $4,091,590.

B. Other Fair Value Disclosures – Not Applicable

C. Reasons Not Practical to Estimate Fair Value –Not Applicable

Note 21 – Other Items

A. Extraordinary Items – Not Applicable

B. Troubled Debt Restructuring for Debtors – Not Applicable

C. Other Disclosures

Assets in the amount of $300,000 are on deposit with the State of Florida, Department of Financial Services, as required by law.

Assets in the amount of $125,000 are on deposit with the State of South Carolina, Division of Financial Services, as required by law.

During the first quarter of 2010, the Company assumed ($178,193) in earned premium from Citizens Property Insurance Corporation and wrote $41,542,985 in direct written premium. During the second quarter of 2010, the Company assumed ($200,221)inearned premium from Citizens Property Insurance Corporation and wrote $49,474,893 in direct written premium. During the third quarter of 2010, the Company assumed($9,301) in earned premium from Citizens Property Insurance Corporation and wrote $43,232,020 in direct written premium. During the fourth quarter of 2010, the Company wrote $45,021,729 in direct written premium.

Agents Balances Certification Disclosures

1. Uncollected premiums at December 31, 2010 are $8,630,422 (page 2, line 13.1 and 13.2). Premiums receivable are due from policyholders.

2. Premiums collected by “Controlled” or “Controlling” persons: $0

3. Amount reported in #2 above and secured by a: Trust Fund, Letter of Credit, and Financial Guaranty Bond as require by Section 625.012, Florida Statutes: $0

D. Uncollectible Premiums Receivable

At the end of the current and prior year, the Company had admitted assets of $8,627,612 and $9,242,492, respectively in premiums receivable due from policyholders. The Company routinely assesses the collectability of these receivables. Based upon Company experience, any uncollectible premiums receivable as of the end of the current year are not expected to exceed the nonadmitted amounts totaling $2,810 and, therefore, no additional provision for uncollectible amounts has been recorded. The potential for any additional loss is not believed to be material to the Company’s financial position.

E. Business Interruption Insurance Recoveries – Not Applicable



814.

F. State Transferable Tax Credits– Not Applicable

G. Subprime Mortgage-Related Exposure – Not Applicable

Note 22 – Events Subsequent

A. Type I Recognized Subsequent Event – Not Applicable

B. Type II Nonrecognized Subsequent Events – Not Applicable

Note 23 – Reinsurance

A. Unsecured Reinsurance Recoverables – Not Applicable

B. Reinsurance Recoverables in Dispute – Not Applicable

C. ReinsuranceAssumed and Ceded and Protected Cells

1. The following table summarizes ceded and assumed unearned premiums and the related commission equity at the end of the current year.

Unearned

Premiums

Commission

Equity

Unearned

Premiums

Commission

Equity

Unearned

Premiums

Commission

Equity

a. Affiliates -$ -$ -$ -$ -$ -$

b. All Other -$ (23,263)$ 31,747,721$ -$ (31,747,721)$ (23,263)$

c. Totals -$ (23,263)$ 31,747,721$ -$ (31,747,721)$ (23,263)$

d. Direct Unearned Premium Reserve $93,735,305

Assumed Ceded Assumed Less Ceded

2. Not Applicable

3. The Company does not use protected cells as an alternative to traditional reinsurance

D. Uncollectible Reinsurance – Not Applicable

E. Commutation of Ceded Reinsurance – Not ApplicableF. Retroactive Reinsurance – Not Applicable

G. Reinsurance Accounted for as a Deposit – Not Applicable

H. Disclosures for the Transfer of Property and Casualty Run-off Agreements – Not Applicable

Note 24 – Retrospective Rated Contracts and Contracts Subject to Redetermination

A. Method Used to Estimate – Not Applicable

B. Method Used to Record (Written or Earned) – Not Applicable

C. Amount and Percent of Net Retrospective Premiums – Not Applicable

D. Calculation of Nonadmitted Accrued Retrospective Premiums – Not Applicable

Note 25 – Changes in Incurred Losses and Loss Adjustment Expenses

A. Changes in Incurred Losses and Loss Adjustment Expenses (000’s Omitted)

Reserves as of December 31, 2009 were $32,034. During the year ended December 31, 2010, $31,746 has been paid for incurred claims and claim adjustment expenses attributable to insured events of prior years. Reserves remaining for prior years are now $19,276resulting in unfavorable development of ($18,988). Increases or decreases of this nature occur as the result of claim settlements during the current year, and as additional information is received regarding individual claims, causing changes from the original estimates of the cost of the claims. Company and relevant industry loss development patterns are taken into account in evaluating the overall adequacy of unpaid losses and loss adjustment expenses.

Note 26 – Intercompany Pooling Arrangements

A. Not Applicable

B. Not Applicable



914.

C. Not Applicable

D. Not Applicable

E. Not Applicable

F. Not Applicable

G. Not Applicable

Note 27 – Structured Settlements

A. Reserves Released Due to Purchase of Annuities – Not Applicable

B. Annuity Insurers with Balances Due Greater than1% of Policyholders’ Surplus – Not Applicable

Note 28 – Health Care Receivables

A. Pharmacy Rebates Billed, Received and Accrued for Twelve Quarters – Not Applicable

B. Risk Sharing Receivables Billed, Received and Accrued for Three Years – Not Applicable

Note 29 – Participating Policies

A. Not Applicable

Note 30 – Premium Deficiency Reserves

A. Not Applicable

Note 31 – High Deductibles

A. Recoverable assets and amounts netted against reserves – Not Applicable

Note 32 – Discounting of Liabilities for Unpaid Losses and Unpaid Loss Adjustment Expenses

A. Tabular Discounts – Not Applicable

B. Non-Tabular Discounts – Not Applicable

C. Changes in Discount Assumptions – Not Applicable

Note 33 – Asbestos/Environmental Reserves

A. Five-Year Rollforward of Asbestos Reserves, Gross and Net – Not Applicable

B. Ending Reserves for Asbestos Claims for Bulk and IBNR Losses and LAE Included in A above – Not Applicable

C. Ending Reserves for Asbestos Claims for LAE Included in A above (Case, Bulk, and IBNR) – Not Applicable

D. Five-Year Rollforward of Environmental Reserves, Gross and Net – Not Applicable

E. Ending Reserves for Environmental Claims for Bulk and IBNR Losses and LAE included in D above – Not ApplicableF. Ending Reserves for Environmental Claims for LAE included in D above (Case, Bulk, and IBNR)– Not Applicable

Note 34 - Subscriber Savings Account

A. Not Applicable

Note 35 – Multiple Peril Crop Insurance

A. Not Applicable

Note 36 – Financial Guarantee Insurance

A. Not Applicable

15


GENERAL INTERROGATORIESPART 1 - COMMON INTERROGATORIES

GENERAL1.1 Is the reporting entity a member of an Insurance Holding Company System consisting of two or more affiliated persons, one or more of

which is an insurer? Yes[X] No[ ]1.2 If yes, did the reporting entity register and file with its domiciliary State Insurance Commissioner, Director or Superintendent or with such

regulatory official of the state of domicile of the principal insurer in the Holding Company System, a registration statement providing disclosure substantially similar to the standards adopted by the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) in its Model Insurance Holding Company System Regulatory Act and model regulations pertaining thereto, or is the reporting entity subject to standards and disclosure requirements substantially similar to those required by such Act and regulations? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

1.3 State Regulating? Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Has any change been made during the year of this statement in the charter, by-laws, articles of incorporation, or deed of settlement of the reporting entity? Yes[ ] No[X]

2.2 If yes, date of change: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 State as of what date the latest financial examination of the reporting entity was made or is being made. 12/31/2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 State the as of date that the latest financial examination report became available from either the state of domicile or the reporting entity. This date should be the date of the examined balance sheet and not the date the report was completed or released. 12/31/2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 State as of what date the latest financial examination report became available to other states or the public from either the state of domicile or the reporting entity. This is the release date or completion date of the examination report and not the date of the examination (balance sheet date). 05/22/2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 By what department or departments?Florida Office of Insurance Regulation

3.5 Have all financial statement adjustments within the latest financial examination report been accounted for in a subsequent financial statement filed with departments? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

3.6 Have all of the recommendations within the latest financial examination report been complied with? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

4.1 During the period covered by this statement, did any agent, broker, sales representative, non-affiliated sales/service organization or any combination thereof under common control (other than salaried employees of the reporting entity) receive credit or commissions for or control a substantial part (more than 20 percent of any major line of business measured on direct premiums) of:4.11 sales of new business? Yes[ ] No[X]4.12 renewals? Yes[ ] No[X]

4.2 During the period covered by this statement, did any sales/service organization owned in whole or in part by the reporting entity or an affiliate, receive credit or commissions for or control a substantial part (more than 20 percent of any major line of business measured on direct premiums) of:4.21 sales of new business? Yes[ ] No[X]4.22 renewals? Yes[ ] No[X]

5.1 Has the reporting entity been a party to a merger or consolidation during the period covered by this statement? Yes[ ] No[X]5.2 If yes, provide the name of the entity, NAIC company code, and state of domicile (use two letter state abbreviation) for any entity that has

ceased to exist as a result of the merger or consolidation.

1 2 3

Name of Entity NAIC Company Code State of Domicile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Has the reporting entity had any Certificates of Authority, licenses or registrations (including corporate registration, if applicable) suspended or revoked by any governmental entity during the reporting period? Yes[ ] No[X]

6.2 If yes, give full information:

7.1 Does any foreign (non-United States) person or entity directly or indirectly control 10% or more of the reporting entity? Yes[ ] No[X]7.2 If yes,

7.21 State the percentage of foreign control 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.22 State the nationality(s) of the foreign person(s) or entity(s); or if the entity is a mutual or reciprocal, the nationality of its manager or attorney-in-fact and identify the type of entity(s) (e.g., individual, corporation, government, manager or attorney-in-fact)

1 2

Nationality Type of Entity

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Is the company a subsidiary of a bank holding company regulated by the Federal Reserve Board? Yes[ ] No[X]8.2 If response to 8.1 is yes, please identify the name of the bank holding company.8.3 Is the company affiliated with one or more banks, thrifts or securities firms? Yes[ ] No[X]8.4 If response to 8.3 is yes, please provide the names and location (city and state of the main office) of any affiliates regulated by a federal

financial regulatory services agency [i.e., the Federal Reserve Board (FRB), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Office of Thrift Supervision (OTS), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Securities Exchange Commission (SEC) and identify the affiliate's primary federal regulator.

1 2 3 4 5 6 7

Affiliate Name Location (City, State) FRB OCC OTS FDIC SEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . .

9. What is the name and address of the independent certified public accountant or accounting firm retained to conduct the annual audit?BDO Seidman, LLP, 99 Monroe Ave. NW, Grand Rapids, MI 49503

10.1 Has the insurer been granted any exemptions to the prohibited non-audit services provided by the certified independent public accountant requirements as allowed in Section 7H of the Annual Financial Reporting Model Regulation (Model Audit Rule), or substantially similar state law or regulation? Yes[ ] No[X]

10.2 If response to 10.1 is "yes," provide information related to this exemption:10.3 Has the insurer been granted any exemptions to the audit committee requirements as allowed in Section 14H of the Annual Financial

Reporting Model Regulation, or substantially similar state law or regulation? Yes[ ] No[X]10.4 If response to 10.3 is "yes," provide information related to this exemption:10.5 Has the insurer been granted any exemptions related to the other requirements of the Annual Financial Reporting Model Regulation as

allowed for in Section 17A of the Model Regulation, or substantially similar state law or regulation? Yes[ ] No[X]10.6 If response to 10.5 is "yes," provide information related to this exemption:10.7 Has the reporting entity established an Audit Committee in compliance with the domiciliary state insurance laws? Yes[X] No[ ] N/A[ ]10.8 If the answer to 10.7 is "NO" or "N/A" please explain:

15.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)11. What is the name, address and affiliation (officer/employee of the reporting entity or actuary/consultant associated with an actuarial consulting

firm) of the individual providing the statement of actuarial opinion/certification?Joseph A. Herbers, ACAS, MAAA, Managing Principal, Pinnacle Actuarial Resourses, Inc., 2817 Reed Road, Suite 2, Bloomington, IL 61704

12.1 Does the reporting entity own any securities of a real estate holding company or otherwise hold real estate indirectly? Yes[ ] No[X]12.11 Name of real estate holding company12.12 Number of parcels involved 012.13 Total book/adjusted carrying value 0$

12.2 If yes, provide explanation

13. FOR UNITED STATES BRANCHES OF ALIEN REPORTING ENTITIES ONLY:13.1 What changes have been made during the year in the United States manager or the United States trustees of the reporting entity?13.2 Does this statement contain all business transacted for the reporting entity through its United States Branch on risks wherever located? Yes[ ] No[ ] N/A[X]13.3 Have there been any changes made to any of the trust indentures during the year? Yes[ ] No[ ] N/A[X]13.4 If answer to (13.3) is yes, has the domiciliary or entry state approved the changes? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

14.1 Are the senior officers (principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions) of the reporting entity subject to a code of ethics, which includes the following standards? Yes[X] No[ ]a. Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional

relationships;b. Full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the periodic reports required to be filed by the reporting entity;c. Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;d. The prompt internal reporting of violations to an appropriate person or persons identified in the code; ande. Accountability for adherence to the code.

14.11 If the response to 14.1 is no, please explain:14.2 Has the code of ethics for senior managers been amended? Yes[ ] No[X]14.21 If the response to 14.2 is yes, provide information related to amendment(s).14.3 Have any provisions of the code of ethics been waived for any of the specified officers? Yes[ ] No[X]14.31 If the response to 14.3 is yes, provide the nature of any waiver(s).

BOARD OF DIRECTORS15. Is the purchase or sale of all investments of the reporting entity passed upon either by the Board of Directors or a subordinate committee

thereof? Yes[X] No[ ]

16. Does the reporting entity keep a complete permanent record of the proceedings of its Board of Directors and all subordinate committees thereof? Yes[X] No[ ]

17. Has the reporting entity an established procedure for disclosure to its board of directors or trustees of any material interest or affiliation on the part of any of its officers, directors, trustees or responsible employees that is in conflict or is likely to conflict with the official duties of such person? Yes[X] No[ ]

FINANCIAL18. Has this statement been prepared using a basis of accounting other than Statutory Accounting Principles (e.g., Generally Accepted

Accounting Principles)? Yes[ ] No[X]

19.1 Total amount loaned during the year (inclusive of Separate Accounts, exclusive of policy loans):19.11 To directors or other officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.12 To stockholders not officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.13 Trustees, supreme or grand (Fraternal only) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2 Total amount of loans outstanding at end of year (inclusive of Separate Accounts, exclusive of policy loans):19.21 To directors or other officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.22 To stockholders not officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.23 Trustees, supreme or grand (Fraternal only) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.1 Were any assets reported in this statement subject to a contractual obligation to transfer to another party without the liability for such obligation being reported in the statement? Yes[ ] No[X]

20.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year:20.21 Rented from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.22 Borrowed from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.23 Leased from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.24 Other 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Does this statement include payments for assessments as described in the Annual Statement Instructions other than guaranty fund or guaranty association assessments? Yes[ ] No[X]

21.2 If answer is yes:21.21 Amount paid as losses or risk adjustment 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.22 Amount paid as expenses 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.23 Other amounts paid 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.1 Does the reporting entity report any amounts due from parent, subsidiaries or affiliates on Page 2 of this statement? Yes[X] No[ ]22.2 If yes, indicate any amounts receivable from parent included in the Page 2 amount: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INVESTMENT23.1 Were all the stocks, bonds and other securities owned December 31 of current year, over which the reporting entity has exclusive control, in

the actual possession of the reporting entity on said date? (other than securities lending programs addressed in 23.3) Yes[X] No[ ]23.2 If no, give full and complete information, relating thereto:23.3 For security lending programs, provide a description of the program including value for collateral and amount of loaned securities, and

whether collateral is carried on or off-balance sheet, (an alternative is to reference Note 17 where this information is also provided)23.4 Does the Company's security lending program meet the requirements for a conforming program as outlined in the Risk-Based Capital

Instructions? Yes[ ] No[ ] N/A[X]23.5 If answer to 23.4 is yes, report amount of collateral for conforming programs. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.6 If answer to 23.4 is no, report amount of collateral for other programs. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.7 Does your securities lending program require 102% (domestic securities) and 105% (foreign securities) from the counterparty at the outset of the contract? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

23.8 Does the reporting entity non-admit when the collateral received from the counterparty falls below 100%? Yes[ ] No[ ] N/A[X]23.9 Does the reporting entity or the reporting entity's securities lending agent utilize the Master Securities lending Agreement (MSLA) to conduct

securities lending? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

24.1 Were any of the stocks, bonds or other assets of the reporting entity owned at December 31 of the current year not exclusively under the control of the reporting entity, or has the reporting entity sold or transferred any assets subject to a put option contract that is currently in force? (Exclude securities subject to Interrogatory 20.1 and 23.3). Yes[ ] No[X]

24.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year:24.21 Subject to repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.22 Subject to reverse repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.23 Subject to dollar repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.24 Subject to reverse dollar repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.25 Pledged as collateral 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.26 Placed under option agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)24.27 Letter stock or securities restricted as to sale 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.28 On deposit with state or other regulatory body 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.29 Other 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.3 For category (24.27) provide the following:

1 2 3

Nature of Restriction Description Amount

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.1 Does the reporting entity have any hedging transactions reported on Schedule DB? Yes[ ] No[X]25.2 If yes, has a comprehensive description of the hedging program been made available to the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, attach a description with this statement.

26.1 Were any preferred stocks or bonds owned as of December 31 of the current year mandatorily convertible into equity, or, at the option of the issuer, convertible into equity? Yes[ ] No[X]

26.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Excluding items in Schedule E - Part 3 - Special Deposits, real estate, mortgage loans and investments held physically in the reporting entity's offices, vaults or safety deposit boxes, were all stocks, bonds and other securities, owned throughout the current year held pursuant to a custodial agreement with a qualified bank or trust company in accordance with Section I, III - General Examination Considerations, F. Outsourcing of Critical Functions, Custodial or Safekeeping Agreements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook? Yes[ ] No[X]

27.01 For agreements that comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, complete the following:

1 2

Name of Custodian(s) Custodian's Address

JPMorgan Chase Bank, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chase Manhattan Plaza, New York, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.02 For all agreements that do not comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, provide the name, location and a complete explanation:

1 2 3

Name(s) Location(s) Complete Explanation(s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.03 Have there been any changes, including name changes, in the custodian(s) identified in 27.01 during the current year? Yes[ ] No[X]27.04 If yes, give full and complete information relating thereto:

1 2 3 4

Old Custodian New Custodian Date of Change Reason

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.05 Identify all investment advisers, broker/dealers or individuals acting on behalf of broker/dealers that have access to the investment accounts, handle securities and have authority to make investments on behalf of the reporting entity:

1 2 3

Central Registration

Depository Number(s) Name Address

JP Morgan Chase Bank, NA . . . . . . . . . . Hartford Investment Management Company . . . . . . . . . . . . Hartford, CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JP Morgan Chase Bank, NA . . . . . . . . . . Sterling Capital Management LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte, NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JP Morgan Chase Bank, NA . . . . . . . . . . SSI Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beverly Hills, CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.1 Does the reporting entity have any diversified mutual funds reported in Schedule D, Part 2 (diversified according to the Securities and Exchange Commission (SEC) in the Investment Company Act of 1940 [Section 5 (b)(1)])? Yes[ ] No[X]

28.2 If yes, complete the following schedule:

1 2 3

Book/Adjusted

CUSIP # Name of Mutual Fund Carrying Value

28.2999 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.3 For each mutual fund listed in the table above, complete the following schedule:

1 2 3 4

Amount of

Mutual Fund's

Book/Adjusted

Carrying Value

Name of Mutual Fund Name of Significant Holding Attributable to Date of

(from above table) of the Mutual Fund the Holding Valuation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Provide the following information for all short-term and long-term bonds and all preferred stocks. Do not substitute amortized value or statement value for fair value.

1 2 3

Excess of

Statement over

Fair Value (-),

Statement Fair or Fair Value over

15.2

15.3


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)1 2 3

Excess of

Statement over

Fair Value (-),

Statement Fair or Fair Value over

(Admitted) Value Value Statement (+)

29.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.2 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.3 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.4 Describe the sources or methods utilized in determining the fair valuesShort-term investments are carried at fair value per the statement. Fair value approximates cost.

30.1 Was the rate used to calculate fair value determined by a broker or custodian for any of the securities in Schedule D? Yes[X] No[ ]30.2 If the answer to 30.1 is yes, does the reporting entity have a copy of the broker's or custodian's pricing policy (hard copy or electronic copy)

for all brokers or custodians used as a pricing source? Yes[X] No[ ] N/A[ ]30.3 If the answer to 30.2 is no, describe the reporting entity's process for determining a reliable pricing source for purposes of disclosure of fair

value for Schedule D:

31.1 Have all the filing requirements of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC Securities Valuation Office been followed? Yes[X] No[ ]31.2 If no, list exceptions:

OTHER32.1 Amount of payments to Trade Associations, Service Organizations and Statistical or Rating Bureaus, if any? 346,826$. . . . . . . . . . . . . . .

32.2 List the name of the organization and the amount paid if any such payment represented 25% or more of the total payments to Trade Associations, Service Organizations and Statistical or Rating Bureaus during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,004

33.1 Amount of payments for legal expenses, if any? 314,699$. . . . . . . . . . . . . . .

33.2 List the name of the firm and the amount paid if any such payments represented 25% or more of the total payments for legal expenses during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

Colody, Fass, Talenfield, Karlinsky & Abate, P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239,892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.1 Amount of payments for expenditures in connection with matters before legislative bodies, officers or department of government, if any? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.2 List the name of firm and the amount paid if any such payment represented 25% or more of the total payment expenditures in connection with matters before legislative bodies officers or department of government during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)

PART 2 - PROPERTY & CASUALTY INTERROGATORIES

1.1 Does the reporting entity have any direct Medicare Supplement Insurance in force? Yes[ ] No[X]1.2 If yes, indicate premium earned on U.S. business only. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 What portion of Item (1.2) is not reported on the Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.31 Reason for excluding:1.4 Indicate amount of earned premium attributable to Canadian and/or Other Alien not included in Item (1.2) above. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Indicate total incurred claims on all Medicare Supplement insurance. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Individual policiesMost current three years:1.61 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.62 Total incurred claims 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.63 Number of covered lives 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All years prior to most current three years:1.64 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.7 Group policiesMost current three years:1.71 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



All years prior to most current three years:1.74 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2. Health Test

1 2


2.1 Premium Numerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Premium Denominator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,919,798 . . . . . . . 108,173,232

2.3 Premium Ratio (2.1 / 2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Reserve Numerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Reserve Denominator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,136,704 . . . . . . . . . 92,609,378

2.6 Reserve Ratio (2.4 / 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Does the reporting entity issue both participating and non-participating policies? Yes[ ] No[X]3.2 If yes, state the amount of calendar year premiums written on:

3.21 Participating policies 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Non-participating policies 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. For Mutual Reporting Entities and Reciprocal Exchange only:4.1 Does the reporting entity issue assessable policies? Yes[ ] No[ ] N/A[X]4.2 Does the reporting entity issue non-assessable policies? Yes[ ] No[ ] N/A[X]4.3 If assessable policies are issued, what is the extent of the contingent liability of the policyholders? 0%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Total amount of assessments paid or ordered to be paid during the year on deposit notes or contingent premiums. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. For Reciprocal Exchanges Only:5.1 Does the exchange appoint local agents? Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.2 If yes, is the commission paid:

5.21 Out of Attorney's-in-fact compensation Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.22 As a direct expense of the exchange Yes[ ] No[ ] N/A[X]

5.3 What expenses of the Exchange are not paid out of the compensation of the Attorney-in-fact?5.4 Has any Attorney-in-fact compensation, contingent on fulfillment of certain conditions been deferred? Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.5 If yes, give full information:

6.1 What provision has this reporting entity made to protect itself from an excessive loss in the event of a catastrophe under a workers' compensation contract issued without limit of loss:N/A

6.2 Describe the method used to estimate this reporting entity's probable maximum insurance loss, and identify the type of insured exposures comprising that probable maximum loss, the locations of concentrations of those exposures and the external resources (such as consulting firms or computer software models), if any, used in the estimation process:The Company utilizes the services of Instrat, a subsidiary of Guy Carpenter, to perform catastrophe modeling on its behalf. Instrat has modeled the Company's book of business using two models, AIR and RMS. These models are on the approved list of catastrophe models, as prescribed by the Florida Office of Insurance Regulation. The probable maximum loss (PML) is computed based on the average of the output from the two models. The models examine the Company's book of business from a number of risk perspectives, including but not limited to: geographical spread, age of dwelling and type of dwelling.

6.3 What provision has this reporting entity made (such as a catastrophic reinsurance program) to protect itself from an excessive loss arising from the types and concentrations of insured exposures comprising its probable maximum property insurance loss:The Company maintains reinsurance protection to the 1 -in- 100 year event, based on the average of the AIR and RMS model outputs. This level of reinsurance coverage is prescribed by the Florida Office of Insurance Regulation.

6.4 Does the reporting entity carry catastrophic reinsurance protection for at least one reinstatement, in an amount sufficient to cover its estimated probable maximum loss attributable to a single loss event or occurrence? Yes[X] No[ ]

6.5 If no, describe arrangements or mechanisms employed by the reporting entity to supplement its catastrophe reinsurance program or to hedge its exposure to unreinsured catastrophic loss

7.1 Has the reporting entity reinsured any risk with any other entity under a quota share reinsurance contract that includes a provision that would limit the reinsurer's losses below the stated quota share percentage (e.g., a deductible, a loss ratio corridor, a loss cap, an aggregate limit or any similar provisions)? Yes[ ] No[X]

7.2 If yes, indicate the number of reinsurance contracts containing such provisions. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 If yes, does the amount of reinsurance credit taken reflect the reduction in quota share coverage caused by any applicable limiting provision(s)? Yes[ ] No[ ] N/A[X]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Has this reporting entity reinsured any risk with any other entity and agreed to release such entity from liability, in whole or in part, from any loss that may occur on this risk, or portion thereof, reinsured? Yes[ ] No[X]

8.2 If yes, give full information.

16.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)9.1 Has the reporting entity ceded any risk under any reinsurance contract (or under multiple contracts with the same reinsurer or its affiliates)

for which during the period covered by the statement: (i) it recorded a positive or negative underwriting result greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders or it reported calendar year written premium ceded or year-end loss and loss expense reserves ceded greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders; (ii) it accounted for that contract as reinsurance and not as a deposit; and (iii) the contract(s) contain one or more of the following features or other features that would have similar results:(a) A contract term longer than two years and the contract is noncancellable by the reporting entity during the contract term;(b) A limited or conditional cancellation provision under which cancellation triggers an obligation by the reporting entity, or an affiliate of the

reporting entity, to enter into a new reinsurance contract with the reinsurer, or an affiliate of the reinsurer;(c) Aggregate stop loss reinsurance coverage;(d) A unilateral right by either party (or both parties) to commute the reinsurance contract, whether conditional or not, except for such

provisions which are only triggered by a decline in the credit status of the other party;(e) A provision permitting reporting of losses, or payment of losses, less frequently than on a quarterly basis (unless there is no activity

during the period); or(f) Payment schedule, accumulating retentions from multiple years or any features inherently designed to delay timing of the

reimbursement to the ceding entity. Yes[ ] No[X]9.2 Has the reporting entity during the period covered by the statement ceded any risk under any reinsurance contract (or under multiple

contracts with the same reinsurer or its affiliates), for which, during the period covered by the statement, it recorded a positive or negative underwriting result greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders or it reported calendar year written premium ceded or year-end loss and loss expense reserves ceded greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders; excluding cessions to approved pooling arrangements or to captive insurance companies that are directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with (i) one or more unaffiliated policyholders of the reporting entity, or (ii) an association of which one or more unaffiliated policyholders of the reporting entity is a member where:(a) The written premium ceded to the reinsurer by the reporting entity or its affiliates represents fifty percent (50%) or more of the entire

direct and assumed premium written by the reinsurer based on its most recently available financial statement; or(b) Twenty-five percent (25%) or more of the written premium ceded to the reinsurer has been retroceded back to the reporting entity or its

affiliates in a separate reinsurance contract. Yes[ ] No[X]9.3 If yes to 9.1 or 9.2, please provide the following information in the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9:

(a) The aggregate financial statement impact gross of all such ceded reinsurance contracts on the balance sheet and statement of income.(b) A summary of the reinsurance contract terms and indicate whether it applies to the contracts meeting the criteria in 9.1 or 9.2; and(c) A brief discussion of management's principal objectives in entering into the reinsurance contract including the economic purpose to be

achieved.9.4 Except for transactions meeting the requirements of paragraph 32 of SSAP No. 62R, Property and Casualty Reinsurance, has the

reporting entity ceded any risk under any reinsurance contract (or multiple contracts with the same reinsurer or its affiliates) during the period covered by the financial statement, and either:(a) Accounted for that contract as reinsurance (either prospective or retroactive) under statutory accounting principals ("SAP") and as a

deposit under generally accepted accounting principals ("GAAP"); or(b) Accounted for that contract as reinsurance under GAAP and as a deposit under SAP? Yes[ ] No[X]

9.5 If yes to 9.4, explain in the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9 (section D) why the contract(s) is treated differently for GAAP and SAP.

9.6 The reporting entity is exempt from the Reinsurance Attestation Supplement under one or more of the following criteria:(a) The entity does not utilize reinsurance; or Yes[ ] No[X](b) The entity only engages in a 100% quota share contract with an affiliate and the affiliated or lead company has filed an attestation

supplement; or Yes[ ] No[X](c) The entity has no external cessions and only participates in an intercompany pool and the affiliated or lead company has filed an

attestation supplement. Yes[ ] No[X]

10. If the reporting entity has assumed risks from another entity, there should be charged on account of such reinsurances a reserve equal to that which the original entity would have been required to charge had it retained the risks. Has this been done? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

11.1 Has the reporting entity guaranteed policies issued by any other entity and now in force? Yes[ ] No[X]11.2 If yes, give full information:

12.1 If the reporting entity recorded accrued retrospective premiums on insurance contracts on Line 15.3 of the asset schedule, Page 2, state the amount of corresponding liabilities recorded for:12.11 Unpaid losses 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.12 Unpaid underwriting expenses (including loss adjustment expenses) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Of the amount on Line 15.3, Page 2, state the amount that is secured by letters of credit, collateral and other funds. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 If the reporting entity underwrites commercial insurance risks, such as workers' compensation, are premium notes or promissory notes accepted from its insureds covering unpaid premiums and/or unpaid losses? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

12.4 If yes, provide the range of interest rates charged under such notes during the period covered by this statement:12.41 From 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.42 To 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Are letters of credit or collateral and other funds received from insureds being utilized by the reporting entity to secure premium notes or promissory notes taken by a reporting entity, or to secure any of the reporting entity's reported direct unpaid loss reserves, including unpaid losses under loss deductible features of commercial policies? Yes[ ] No[X]

12.6 If yes, state the amount thereof at December 31 of current year:12.61 Letters of Credit 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.62 Collateral and other funds 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.1 Largest net aggregate amount insured in any one risk (excluding workers' compensation): 300,000$. . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Does any reinsurance contract considered in the calculation of this amount include an aggregate limit of recovery without also including a reinstatement provision? Yes[ ] No[X]

13.3 State the number of reinsurance contracts (excluding individual facultative risk certificates, but including facultative programs, automatic facilities or facultative obligatory contracts) considered in the calculation of the amount. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1 Is the company a cedant in a multiple cedant reinsurance contract? Yes[ ] No[X]14.2 If yes, please describe the method of allocating and recording reinsurance among the cedants14.3 If the answer to 14.1 is yes, are the methods described in item 14.2 entirely contained in the respective multiple cedant reinsurance

contracts? Yes[ ] No[ ] N/A[X]14.4 If the answer to 14.3 is no, are all the methods described in 14.2 entirely contained in written agreements? Yes[ ] No[ ] N/A[X]14.5 If the answer to 14.4 is no, please explain

15.1 Has the reporting entity guaranteed any financed premium accounts? Yes[ ] No[X]15.2 If yes, give full information:

16.1 Does the reporting entity write any warranty business? Yes[ ] No[X] If yes, disclose the following information for each of the following types of warranty coverage:

1 2 3 4 5

Direct Direct Direct Direct Direct

Losses Incurred Losses Unpaid Written Premium Premium Unearned Premium Earned

16.11 Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.12 Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.13 Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.14 Other * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Disclose type of coverage:

16.2


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)17.1 Does the reporting entity include amounts recoverable on unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 that it excludes from Schedule

F - Part 5? Yes[ ] No[X] Incurred but not reported losses on contracts in force prior to July 1, 1984 and not subsequently renewed are exempt from inclusion in Schedule F - Part 5. Provide the following information for this exemption.17.11 Gross amount of unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 excluded from Schedule F - Part 5 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.12 Unfunded portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.13 Paid losses and loss adjustment expenses portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.14 Case reserves portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.15 Incurred but not reported portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.16 Unearned premium portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.17 Contingent commission portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provide the following information for all other amounts included in Schedule F - Part 3 and excluded from Schedule F - Part 5, not included above.17.18 Gross amount of unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 excluded from Schedule F - Part 5 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.19 Unfunded portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.20 Paid losses and loss adjustment expenses portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.21 Case reserves portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.22 Incurred but not reported portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.23 Unearned premium portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.24 Contingent commission portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Do you act as a custodian for health savings accounts? Yes[ ] No[X]18.2 If yes, please provide the amount of custodial funds held as of the reporting date: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.3 Do you act as an administrator for health savings accounts? Yes[ ] No[X]18.4 If yes, please provide the balance of the funds administered as of the reporting date: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17


FIVE - YEAR HISTORICAL DATAShow amounts in whole dollars only, no cents; show percentages to one decimal place, i.e., 17.6

1 2 3 4 5

2010 2009 2008 2007 2006

Gross Premiums Written (Page 8, Part 1B, Columns 1, 2 & 3)

1. Liability Lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,

19.2, & 19.3, 19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Property Lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21, & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618 . . . . . . . . . . . . 15,043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Property and Liability Combined Lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22 & 27) . . . . . . . . . . . . . 178,840,294 . . . . . 190,908,386 . . . . . 190,774,171 . . . . . 133,890,742 . . . . . 123,271,798

4. All Other Lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nonproportional Reinsurance Lines (Lines 31, 32, & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,883,912 . . . . . 190,923,429 . . . . . 190,774,171 . . . . . 133,890,742 . . . . . 123,271,798

Net Premiums Written (Page 8, Part 1B, Column 6)

7. Liability Lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2,

19.1,19.2 & 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Property Lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618 . . . . . . . . . . . . 15,043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Property and Liability Combined Lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22 & 27) . . . . . . . . . . . . . 108,416,079 . . . . . 108,317,654 . . . . . 120,832,842 . . . . . . . 76,214,802 . . . . . . . 18,529,818

10. All Other Lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Non-proportional Reinsurance Lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,459,697 . . . . . 108,332,697 . . . . . 120,832,842 . . . . . . . 76,214,802 . . . . . . . 18,529,818

Statement of Income (Page 4)

13. Net underwriting gain or (loss) (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20,696,864) . . . . . . . . . (493,582) . . . . . . . . 7,895,318 . . . . . (10,886,975) . . . . . . . . 2,308,193

14. Net investment gain or (loss) (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (785,959) . . . . . . . . . (281,989) . . . . . . . . . . . 837,429 . . . . . . . . 3,102,279 . . . . . . . . 2,425,552

15. TOTAL other income (Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,058,665 . . . . . . . . 4,424,356 . . . . . . . . 6,829,843 . . . . . . . . . . . 282,554 . . . . . . . . . . . 494,236

16. Dividends to policyholders (Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Federal and foreign income taxes incurred (Line 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,233,215) . . . . . . . . 1,505,278 . . . . . . . . 7,798,772 . . . . . . . . . (339,185) . . . . . . . . . . . 863,881

18. Net income (Line 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,190,943) . . . . . . . . 2,143,506 . . . . . . . . 7,763,818 . . . . . . . (7,162,957) . . . . . . . . 4,364,100

Balance Sheet Lines (Pages 2 and 3)

19. TOTAL admitted assets excluding protected cell business (Page 2,

Line 26, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,204,705 . . . . . 201,096,368 . . . . . 179,457,331 . . . . . 122,771,331 . . . . . . . 64,639,346

20. Premiums and considerations (Page 2, Column 3)

20.1 In course of collection (Line 15.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,503 . . . . . . . . . . . 482,817 . . . . . . . . . . . 508,356 . . . . . . . . . . . 698,838 . . . . . (18,028,887)

20.2 Deferred and not yet due (Line 15.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,475,109 . . . . . . . . 8,759,676 . . . . . . . . 6,348,473 . . . . . . . . . . . 529,914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Accrued retrospective premiums (Line 15.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Total liabilities excluding protected cell business (Page 3, Line 26) . . . . . . . . . . 141,835,760 . . . . . 133,684,231 . . . . . 114,230,627 . . . . . . . 67,246,925 . . . . . . . 34,370,968

22. Losses (Page 3, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,270,050 . . . . . . . 29,841,239 . . . . . . . 20,000,008 . . . . . . . . 6,451,224 . . . . . . . . . . . 775,342

23. Loss adjustment expenses (Page 3, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750,484 . . . . . . . . 2,191,867 . . . . . . . . 1,156,813 . . . . . . . . . . . 990,368 . . . . . . . . . . . 143,699

24. Unearned premiums (Page 3, Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,116,171 . . . . . . . 60,576,272 . . . . . . . 60,416,807 . . . . . . . 34,024,192 . . . . . . . . 5,414,402

25. Capital paid up (Page 3, Lines 30 & 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . 1,000 . . . . . . . . . . . . . . 1,000

26. Surplus as regards policyholders (Page 3, Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,368,945 . . . . . . . 67,412,138 . . . . . . . 65,226,704 . . . . . . . 55,524,406 . . . . . . . 30,268,378

Cash Flow (Page 5)

27. Net cash from operations (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,122,319) . . . . . . . 20,961,325 . . . . . . . 44,141,027 . . . . . . . . 6,800,755 . . . . . . . 36,135,999

Risk-Based Capital Analysis

28. TOTAL adjusted capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,368,945 . . . . . . . 67,412,138 . . . . . . . 65,226,704 . . . . . . . 55,524,406 . . . . . . . 30,268,378

29. Authorized control level risk-based capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,763,688 . . . . . . . 21,850,471 . . . . . . . 18,913,916 . . . . . . . 18,249,863 . . . . . . . 10,958,127

Percentage Distribution of Cash, Cash Equivalents and Invested Assets

(Page 2, Column 3)

(Item divided by Page 2, Line 12, Column 3) x 100.0

30. Bonds (Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Stocks (Lines 2.1 & 2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Mortgage loans on real estate (Lines 3.1 and 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Real estate (Lines 4.1, 4.2 & 4.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Cash, cash equivalents and short-term investments (Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.9 . . . . . . . . . . . . . . . 97.3 . . . . . . . . . . . . . . . 99.9 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0

35. Contract loans (Line 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Derivatives (Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

37. Other invested assets (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Receivables for securities (Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Securities lending reinvested collateral assets (Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

40. Aggregate write-ins for invested assets (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Cash, cash equivalents and invested assets (Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0

Investments in Parent, Subsidiaries and Affiliates

42. Affiliated bonds, (Schedule D, Summary, Line 12, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Affiliated preferred stocks (Schedule D, Summary, Line 18, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Affiliated common stocks (Schedule D, Summary, Line 24, Column 1) . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . 4,875,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Affiliated short-term investments (subtotals included in Schedule DA

Verification, Column 5, Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Affiliated mortgage loans on real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. All other affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. TOTAL of above Lines 42 to 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . 4,875,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. Percentage of investments in parent, subsidiaries and affiliates to

surplus as regards policyholders (Line 48 above divided by Page 3,

Column 1, Line 37 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18


FIVE - YEAR HISTORICAL DATA (Continued)

1 2 3 4 5

2010 2009 2008 2007 2006

Capital and Surplus Accounts (Page 4)

50. Net unrealized capital gains or (Losses) (Line 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Dividends to stockholders (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. Change in surplus as regards policyholders for the year (Line 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,043,193) . . . . . . . 2,185,434 . . . . . . . 9,702,298 . . . . . 25,256,025 . . . . . 23,479,971

Gross Losses Paid (Page 9, Part 2, Columns 1 and 2)

53. Liability lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,19.2

& 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Property lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. Property and liability combined lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22, & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,351,969 . . . . . 29,297,337 . . . . . 15,820,257 . . . . . . . 5,182,375 . . . . . 28,353,121

56. All other lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Nonproportional reinsurance lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,351,969 . . . . . 29,297,337 . . . . . 15,820,257 . . . . . . . 5,182,375 . . . . . 28,353,121

Net Losses Paid (Page 9, Part 2, Column 4)

59. Liability lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,19.2

& 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60. Property lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61. Property and liability combined lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22, & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,474,988 . . . . . 27,495,470 . . . . . 14,361,785 . . . . . . . 1,875,419 . . . . . . . 1,692,683

62. All other lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30, & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63. Nonproportional reinsurance lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,474,988 . . . . . 27,495,470 . . . . . 14,361,785 . . . . . . . 1,875,419 . . . . . . . 1,692,683

Operating Percentages (Page 4)

(Item divided by Page 4, Line 1) x 100.0

65. Premiums earned (Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0

66. Losses incurred (Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.4 . . . . . . . . . . . . . . 34.5 . . . . . . . . . . . . . . 29.6 . . . . . . . . . . . . . . 15.9 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5

67. Loss expenses incurred (Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3 . . . . . . . . . . . . . . 17.8 . . . . . . . . . . . . . . 13.2 . . . . . . . . . . . . . . 16.2 . . . . . . . . . . . . . . 17.6

68. Other underwriting expenses incurred (Line 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.5 . . . . . . . . . . . . . . 48.2 . . . . . . . . . . . . . . 48.9 . . . . . . . . . . . . . . 90.8 . . . . . . . . . . . . . . 68.7

69. Net underwriting gain (loss) (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19.2) . . . . . . . . . . . . . . (0.5) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 . . . . . . . . . . . . (22.9) . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1

Other Percentages

70. Other underwriting expenses to net premiums written (Page 4, Lines 4 + 5

- 15 divided by Page 8, Part 1B, Column 6, Line 35 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.3 . . . . . . . . . . . . . . 44.0 . . . . . . . . . . . . . . 32.6 . . . . . . . . . . . . . . 56.3 . . . . . . . . . . . . 117.3

71. Losses and loss expenses incurred to premiums earned (Page 4, Lines 2

+ 3 divided by Page 4, Line 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.7 . . . . . . . . . . . . . . 52.3 . . . . . . . . . . . . . . 42.7 . . . . . . . . . . . . . . 32.1 . . . . . . . . . . . . . . 24.2

72. Net premiums written to policyholders' surplus (Page 8, Part 1B, Column

6, Line 35 divided by Page 3, Line 37, Column 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.2 . . . . . . . . . . . . 160.7 . . . . . . . . . . . . 185.3 . . . . . . . . . . . . 137.3 . . . . . . . . . . . . . . 61.2

One Year Loss Development (000 omitted)

73. Development in estimated losses and loss expenses incurred prior to

current year (Schedule P, Part 2 - Summary, Line 12, Column 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,372 . . . . . . . . . . . (1,587) . . . . . . . . . . . (1,326) . . . . . . . . . . . . . . . 302 . . . . . . . . . . . . . . . 340

74. Percent of development of losses and loss expenses incurred to

policyholders' surplus of prior year end (Line 73 above divided by Page 4,

Line 21, Column 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.8 . . . . . . . . . . . . . . (2.4) . . . . . . . . . . . . . . (2.4) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0

Two Year Loss Development (000 omitted)

75. Development in estimated losses and loss expenses incurred 2 years

before the current year and prior year (Schedule P, Part 2 - Summary,

Line 12, Column 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,030 . . . . . . . . . . . (1,846) . . . . . . . . . . . . . (468) . . . . . . . . . . . . . . . 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76. Percent of development of losses and loss expenses incurred to reported

policyholders' surplus of second prior year end (Line 75 above divided by

Page 4, Line 21, Column 2 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 . . . . . . . . . . . . . . (3.3) . . . . . . . . . . . . . . (1.5) . . . . . . . . . . . . . . 11.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE: If a party to a merger, have the two most recent years of this exhibit been restated due to a merger in compliance with the disclosure requirements of SSAP No. 3, Accounting Changes and Correction of Errors? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, please explain::

19 Flo

rida


10132201043010100 2010 Document Code: 430

EXHIBIT OF PREMIUMS AND LOSSES(Statutory Page 14)

NAIC Group Code: NAIC Company Code: 10132DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARFLORIDAGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Membership Fees, Less Return Premiums Dividends Paid Direct Direct Direct Defense Direct Defense Direct Defense

and Premiums on Policies not Taken or Credited to Unearned Losses Paid Direct and Cost and Cost and Cost Commissions Taxes,

1 2 Policyholders Premium (deducting Losses Direct Containment Containment Containment and Brokerage Licenses

Line of Business Direct Premiums Written Direct Premiums Earned on Direct Business Reserves salvage) Incurred Losses Unpaid Expense Paid Expense Incurred Expense Unpaid Expenses and Fees

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple peril crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,228,009 . . . . . . . . . . . . . . 180,108,919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,854,395 . . . . . 36,268,283 . . . . . 58,874,976 . . . . . 45,609,200 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,524,417 . . . . . . . 2,327,8945.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial multiple peril (liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical professional liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Collectively renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Non-cancelable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Guaranteed renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.4 Non-renewable for stated reasons only (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5 Other accident only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.6 Medicare Title XVIII exempt from state taxes or fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.8 Federal employees health benefits program premium (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 Private passenger auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2 Other private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 Commercial auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.4 Other commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private passenger auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,271,627 . . . . . . . . . . . . . . 180,143,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,863,891 . . . . . 36,268,283 . . . . . 58,874,976 . . . . . 45,609,200 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,524,417 . . . . . . . 2,327,894

DETAILS OF WRITE-INS3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $.........510,702(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

19 So

uth

Caro

lina


10132201043041100 2010 Document Code: 430


NAIC Group Code: NAIC Company Code: 10132DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARSOUTH CAROLINAGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .














23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


35. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $...............0(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

19 Gran

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10132201043059100 2010 Document Code: 430


NAIC Group Code: NAIC Company Code: 10132DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARGRAND TOTALGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,228,009 . . . . . . . . . . . . . . 180,108,919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,854,395 . . . . . 36,268,283 . . . . . 58,874,976 . . . . . 45,609,200 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,524,417 . . . . . . . 2,327,8945.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .














23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


35. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,271,627 . . . . . . . . . . . . . . 180,143,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,863,891 . . . . . 36,268,283 . . . . . 58,874,976 . . . . . 45,609,200 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . 7,761,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,524,417 . . . . . . . 2,327,894


3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $.........510,702(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

20


SCHEDULE F - PART 1Assumed Reinsurance as of December 31, Current Year (000 Omitted)

1 2 3 4 5 Reinsurance On 9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 Funds Held By Amount of

Paid Losses or Deposited Assets Pledged Amount of

Federal NAIC and Loss Known Case Contingent Assumed With or Compensating Assets Pledged

ID Company Domiciliary Assumed Adjustment Losses and Columns Commissions Premiums Unearned Reinsured Letters of Balances to Secure or Collateral

Number Code Name of Reinsured Jurisdiction Premium Expenses LAE 6 + 7 Payable Receivable Premium Companies Credit Posted Letters of Credit Held in Trust

0599998 Total - Other U.S. Unafilliated Insurers - Reinsurance for which the total of Column 8 is less than 100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0599999 Total - Other U.S. Unaffiliated Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0699998 Total - Pools and Associations - Reinsurance for which the total of Column 8 is less than 100,000 - Mandatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0699999 Total - Pools, Associations or Other Similar Facilities - Mandatory Pools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59-3164851 . . . . . 10064 . . . . CITIZENS PROP INS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FL. . . . . . . . . . . . . . . . . . (388) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0799998 Total - Pools and Associations - Reinsurance for which the total of Column 8 is less than 100,000 - Voluntary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0799999 Total - Pools, Associations or Other Similar Facilities - Voluntary Pools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (388) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0899999 Total - Pools and Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (388) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999998 Total - Other Non-U.S. Insurers - Reinsurance for which the total of Column 8 is less than 100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999999 Total - Other Non-U.S. Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (388) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pools, Associations or Other Similar Facilities - Voluntary Pools

21


SCHEDULE F - PART 2Premium Portfolio Reinsurance Effected or (Canceled) during Current Year

1 2 3 4 5 6

Federal ID NAIC Date of Reinsurance

Number Company Code Name of Company Contract Original Premium Premium

0299999 Total Reinsurance Assumed By Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

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SCHEDULE F - PART 3Ceded Reinsurance as of December 31, Current Year (000 Omitted)

1 2 3 4 5 6 Reinsurance Recoverable On Reinsurance Payable 18 19

Reinsurance 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Net Amount Funds Held

Contracts Other Recoverable By Company

Federal NAIC Ceding 75% or Reinsurance Known Known IBNR IBNR Columns Ceded Amounts From Rein- Under

ID Company Domiciliary More of Direct Premiums Paid Paid Case Loss Case LAE Loss LAE Unearned Contingent 7 thru 14 Balances Due to surers Cols. Reinsurance

Number Code Name of Reinsurer Jurisdiction Premiums Written Ceded Losses LAE Reserves Reserves Reserves Reserves Premiums Commissions Totals Payable Reinsurers 15 - [16 + 17] Treaties

22-2005057 26921 . . . . EVEREST REINS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,225 . . . . . . . . 1,102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . .

13-2673100 22039 . . . . GENERAL REINS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,474 . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 . . . . . . . . . . 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33) . . . . . . . . . . . . . . .

25-0687550 19445 . . . . NATIONAL UNION FIRE INS CO OF PITTS . . PA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 . . . . . . . . . . 527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21) . . . . . . . . . . . . . . .

47-0698507 23680 . . . . ODYSSEY AMER REINS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 . . . . . . . . . . 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . .

47-0355979 20087 . . . . NATIONAL IND CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .

52-1952955 10357 . . . . PLATINUM UNDERWRITERS REINS INC . . . MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . .

0599998 Total - Authorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers (Under $100,000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0599999 Total - Authorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,038 . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 2,019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,477 . . . . . . . . 2,302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-9991310 00000 . . . . FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE

FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,140 . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . 12,047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,635 . . . . . . . . . . . . . . .

0799999 Total - Authorized -Pools - Voluntary Pools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,140 . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . 12,047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,635 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126033 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 33 . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,302 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126435 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 435 . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . . . . . . . . . . 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126566 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 566 (INCIDENTAL TO 2999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126609 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 609 . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126623 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 623 . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126958 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 958 . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,502 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 . . . . . . . . . . 614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1127414 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 1414 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,785 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 . . . . . . . . . . 740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1120083 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 1910 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1120084 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 1955 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1128001 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2001 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,510 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1,518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,559 . . . . . . . . 1,427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1128003 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2003 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1128121 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2121 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1128623 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2623 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1128791 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2791 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 . . . . . . . . . . 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . .


AA-1126004 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 4444 . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .


0899998 Total - Authorized - Other Non-U.S. Insurers (Under $100,000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0899999 Total - Authorized - Other Non-U.S. Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,462 . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 5,026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,141 . . . . . . . . 4,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 . . . . . . . . . . . . . . .

0999999 Total - Authorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,640 . . . . . . . . 253 . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . 624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . 19,092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,253 . . . . . . . . 6,996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,257 . . . . . . . . . . . . . . .

1499998 Total - Unauthorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers (Under $100,000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499999 Total - Unauthorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190770 00000 . . . . ACE TEMPEST REINS CO LTD . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194126 00000 . . . . ARCH REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,166 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194122 00000 . . . . DAVINCI REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,745 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 . . . . . . . . . . 660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190339 00000 . . . . RENAISSANCE REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,745 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 . . . . . . . . . . 660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190874 00000 . . . . AMLIN BERMUDA LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386 . . . . . . . . 1,319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194161 00000 . . . . CATLIN INS CO LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,525 . . . . . . . . 2,634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (108) . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1464111 00000 . . . . GLACIER REINSURANCE A G . . . . . . . . . . . . . . . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194129 00000 . . . . MONTPELIER REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .

Authorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers

Authorized -Pools - Voluntary Pools

Authorized - Other Non-U.S. Insurers

Unauthorized - Other Non-U.S. Insurers

22.1


SCHEDULE F - PART 3Ceded Reinsurance as of December 31, Current Year (000 Omitted)

1 2 3 4 5 6 Reinsurance Recoverable On Reinsurance Payable 18 19

Reinsurance 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Net Amount Funds Held

Contracts Other Recoverable By Company

Federal NAIC Ceding 75% or Reinsurance Known Known IBNR IBNR Columns Ceded Amounts From Rein- Under

ID Company Domiciliary More of Direct Premiums Paid Paid Case Loss Case LAE Loss LAE Unearned Contingent 7 thru 14 Balances Due to surers Cols. Reinsurance

Number Code Name of Reinsurer Jurisdiction Premiums Written Ceded Losses LAE Reserves Reserves Reserves Reserves Premiums Commissions Totals Payable Reinsurers 15 - [16 + 17] Treaties

AA-3190686 00000 . . . . PARTNERRE GRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,082 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 . . . . . . . . . . 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1464104 00000 . . . . ALLIANZ RISK TRANSFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . 562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . 88AA-3194174 00000 . . . . PLATINUM UNDERWRITERS BERMUDA

LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194130 00000 . . . . ENDURANCE SPECIALTY INS LTD . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 . . . . . . . . . . 427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1464100 00000 . . . . CONVERIUM AG ZURICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1460006 00000 . . . . FLAGSTONE REASSURANCE SUISSE SA . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190906 00000 . . . . AEOLUS RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,650 . . . . . . . . 2,237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190913 00000 . . . . OMEGA SPECIALTY INS CO LTD . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . . . . . . . . . . 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . 24AA-3190829 00000 . . . . ALTERRA BERMUDA LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190677 00000 . . . . HORSESHOE RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190838 00000 . . . . TOKIO MILLENIUM RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190804 00000 . . . . LEHMAN RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1799998 Total - Unauthorized - Other Non-U.S. Insurers (Under $100,000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1799999 Total - Unauthorized - Other Non-U.S. Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,784 . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 12,657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . 11,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,157 . . . . . . . . . . . 165

1899999 Total - Unauthorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,784 . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 12,657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . 11,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,157 . . . . . . . . . . . 165

1999999 Total - Authorized and Unauthorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,424 . . . . . . . . 258 . . . . . . . . 140 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . 31,748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,971 . . . . . . 18,557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,414 . . . . . . . . . . . 165

2099999 Total - Protected Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,424 . . . . . . . . 258 . . . . . . . . 140 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . 31,748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,971 . . . . . . 18,557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,414 . . . . . . . . . . . 165

NOTE: A. Report the five largest provisional commission rates included in the cedant's reinsurance treaties. The commission rate to be reported is by contract with ceded premium in excess of $50,000:1 2 3

Name of Reinsurer Commission Rate Ceded Premium

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Report the five largest reinsurance recoverables reported in Column 15, due from any one reinsurer (based on the total recoverables, Line 9999999, Column 15), the amount of ceded premium, and indicate whether the recoverables are due from an affiliated insurer.1 2 3 4

Name of Reinsurer Total Recoverables Ceded Premiums Affiliated

1) Floirda Hurricane Catasrophe Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,635 . . . . . . . . . . . . . . . 28,140 Yes[ ] No[X]. . . . . . .

2) Aeolus Re Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,650 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,933 Yes[ ] No[X]. . . . . . .

3) Catlin Ins Co Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,525 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,442 Yes[ ] No[X]. . . . . . .

4) Lloyd's Syndicate Number 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,559 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,510 Yes[ ] No[X]. . . . . . .

5) Amlin Bermuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,237 Yes[ ] No[X]. . . . . . .

23


SCHEDULE F - PART 4Aging of Ceded Reinsurance as of December 31, Current Year (000 Omitted)

1 2 3 4 Reinsurance Recoverable on Paid Losses and Paid Loss Adjustment Expenses 12 13

5 Overdue 11

6 7 8 9 10 Percentage

Federal NAIC Total Overdue Total Percentage More Than 120

ID Company Domiciliary Over Columns Due Overdue Days Overdue

Number Code Name of Reinsurer Jurisdiction Current 1 - 29 Days 30-90 Days 91-120 Days 120 Days 6 + 7 + 8 + 9 Cols. 5 + 10 Col. 10/Col. 11 Col. 9/Col. 11

47-0355979 . . . 20087 . . . . NATIONAL IND CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47-0698507 . . . 23680 . . . . ODYSSEY AMERICA REINS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52-1952955 . . . 10357 . . . . PLATINUM UNDERWRITERS REINS CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13-5616275 . . . 19453 . . . . TRANSATLANTIC REIN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59-1495639 . . . 31844 . . . . GENERAL INS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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0599999 Total - Authorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-9991310 . . . 00000 . . . . FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0799999 Total - Authorized - Pools - Voluntary Pools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126566 . . . 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 566 (INCIDENTAL TO 2999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126033 . . . 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1126958 . . . 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1127414 . . . 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 1414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AA-1128003 . . . 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1128121 . . . 00000 . . . . LLOYD'S SYNDICATE NUMBER 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


0899999 Total - Authorized - Other Non-U.S. Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999999 Total - Authorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190770 . . . 00000 . . . . ACE TEMPEST REINS CO LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194126 . . . 00000 . . . . ARCH REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194122 . . . 00000 . . . . DAVINCI REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190339 . . . 00000 . . . . RENAISSANCE REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1799999 Total - Unauthorized - Other Non-U.S. Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1899999 Total - Unauthorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1999999 Total - Authorized and Unauthorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2099999 Total - Protected Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Authorized - Other U.S. Unaffiliated Insurers

Authorized - Pools - Voluntary Pools

Authorized - Other Non-U.S. Insurers

Unauthorized - Other Non-U.S. Insurers

24


SCHEDULE F - PART 5Provision for Unauthorized Reinsurance as of December 31, Current Year (000 Omitted)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Funds Recoverable Smaller of Total

Reinsurance Held by Sum of Cols. Paid Losses & Col. 11 or 20% Provis. for

Recoverable Company Other 6 thru 10 LAE Expenses of Amount Unauthorized

Federal NAIC all Items Under Letters Ceded Miscel- Allowed but Not Subtotal Over 90 Days 20 % Smaller of in Dispute Rein.Smaller

ID Company Domiciliary Schedule F Reinsurance of Balances laneous Offset in Excess Col. 5 Past Due Not of Amount Column 11 or Included of Col. 5 or

Number Code Name of Reinsurer Jurisdiction Pt. 3, Col.15 Treaties Credit Payable Balances Items of Col. 5 minus Col.11 In Dispute in Col. 13 Column 14 in Col. 5 Cols.12+15+16

AA-3190770 . . . . 00000 . . . . ACE TEMPEST REINS CO LTD . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194126 . . . . 00000 . . . . ARCH REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194122 . . . . 00000 . . . . DAVINCI REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . 660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190339 . . . . 00000 . . . . RENAISSANCE REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . 660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190874 . . . . 00000 . . . . AMLIN BERMUDA LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . 1,319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194161 . . . . 00000 . . . . CATLIN INS CO LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194129 . . . . 00000 . . . . MONTPELIER REINS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190686 . . . . 00000 . . . . PARTNERRE GRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1464104 . . . . 00000 . . . . ALLIANZ RISK TRANSFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194174 . . . . 00000 . . . . PLATINUM UNDERWRITERS BERMUDA LTD BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1464100 . . . . 00000 . . . . CONVERIUM AG ZURICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-1460006 . . . . 00000 . . . . FLAGSTONE REASSURANCE SUISSE SA . . . CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3194130 . . . . 00000 . . . . ENDURANCE SPECIALTY INS LTD . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . 427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190906 . . . . 00000 . . . . AEOLUS RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,980 . . . . . . . . . . . . 2,650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190913 . . . . 00000 . . . . OMEGA SPECIALTY INS CO LTD . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190829 . . . . 00000 . . . . ALTERRA BERMUDA LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190677 . . . . 00000 . . . . HORSESHOE RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,691 . . . . . . . . . . . . . . 815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA-3190804 . . . . 00000 . . . . LEHMAN RE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0899999 Total - Other Non-U.S. Insurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . 761 . . . . . . 11,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,671 . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999999 Total - Affiliates and Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . 761 . . . . . . 11,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,671 . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1099999 Total - Protected Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . 761 . . . . . . 11,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,671 . . . . . . . . . . 12,718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Other Non-U.S. Insurers

1. Amounts in dispute totaling $...............0 are included in Column 5.2. Amounts in dispute totaling $...............0 are excluded from Column 13.

25 Schedule F Part 6 Overdue Authorized Reins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

26 Schedule F Part 7 Overdue Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

25, 26


27


SCHEDULE F - PART 8Restatement of Balance Sheet to Identify Net Credit for Reinsurance

1 2 3

As Reported Restatement Restated

(Net of Ceded) Adjustments (Gross of Ceded)

ASSETS (Page 2, Column 3)

1. Cash and invested assets (Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,865,631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,865,631

2. Premiums and considerations (Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,627,612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,627,612

3. Reinsurance recoverable on loss and loss adjustment expense payments (Line 16.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398,615 . . . . . . . . . . . (398,615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Funds held by or deposited with reinsured companies (Line 16.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,312,847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,312,847

6. Net amount recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,248,327 . . . . . . . . . 14,248,327

7. Protected cell assets (Line 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. TOTALS (Line 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,204,705 . . . . . . . . . 13,849,713 . . . . . . . 209,054,418

LIABILITIES (Page 3)

9. Losses and loss adjustment expenses (Lines 1 through 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,020,534 . . . . . . . . . . . . . 824,318 . . . . . . . . . 54,844,852

10. Taxes, expenses, and other obligations (Lines 4 through 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,706,027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,706,027

11. Unearned premiums (Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,116,171 . . . . . . . . . 31,747,721 . . . . . . . . . 92,863,891

12. Advance premiums (Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,251,976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,251,976

13. Dividends declared and unpaid (Line 11.1 and 11.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Ceded reinsurance premiums payable (net of ceding commissions) (Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,557,205 . . . . . . . (18,557,205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Funds held by company under reinsurance treaties (Line 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,121 . . . . . . . . . . . (165,121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Amounts withheld or retained by company for account of others (Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Provision for reinsurance (Line 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,727

19. TOTAL Liabilities excluding protected cell business (Line 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,835,760 . . . . . . . . . 13,849,713 . . . . . . . 155,685,472

20. Protected cell liabilities (Line 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Surplus as regards policyholders (Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,368,945 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,368,945

22. TOTALS (Line 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,204,705 . . . . . . . . . 13,849,713 . . . . . . . 209,054,418

Note: Is the restatement of this exhibit the result of grossing up balances ceded to affiliates under 100 percent reinsurance or pooling arrangements? Yes[ ] No[X]

If yes, give full explanation:

28 Schedule H Part 1 A & H Exhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

29 Schedule H Parts 2, 3 & 4 - A & H Exh Cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

30 Schedule H Part 5 Health Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

28, 29, 30


31


SCHEDULE P - ANALYSIS OF LOSSES AND LOSS EXPENSESSCHEDULE P - PART 1 - SUMMARY

($000 omitted)Years in Which Premiums Earned Loss and Loss Expense Payments 12

Premiums 1 2 3 Defense and Cost Adjusting and Other 10 11 Number

Were Earned Loss Payments Containment Payments Payments Total Net of Claims

and Losses Net 4 5 6 7 8 9 Salvage and Paid (Columns Reported -

Were Direct and (Columns Direct and Direct and Direct and Subrogation 4 - 5 + 6 Direct and

Incurred Assumed Ceded 1 - 2) Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Received - 7 + 8 - 9) Assumed

1. Prior . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

3. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

4. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

5. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

6. 2005 . . . . . . . . . 28,680 . . . . . . 23,203 . . . . . . . . 5,477 . . . . . . 46,960 . . . . . . 43,765 . . . . . . . . 1,136 . . . . . . . . 1,114 . . . . . . . . 5,803 . . . . . . . . 3,992 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 5,028 X X X. . . . .

7. 2006 . . . . . . . . 106,300 . . . . . . 73,943 . . . . . . 32,357 . . . . . . . . 1,367 . . . . . . . . . . 510 . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . 5,640 . . . . . . . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,386 X X X. . . . .

8. 2007 . . . . . . . . 126,161 . . . . . . 78,708 . . . . . . 47,453 . . . . . . . . 5,541 . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . 859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,879 . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . 13,191 X X X. . . . .

9. 2008 . . . . . . . . 171,391 . . . . . . 76,951 . . . . . . 94,440 . . . . . . 25,684 . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . 4,606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,299 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . 41,534 X X X. . . . .

10. 2009 . . . . . . . . 182,564 . . . . . . 74,391 . . . . . 108,173 . . . . . . 36,438 . . . . . . . . . . 659 . . . . . . . . 8,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,302 . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . 57,217 X X X. . . . .

11. 2010 . . . . . . . . 182,070 . . . . . . 74,150 . . . . . 107,920 . . . . . . 18,149 . . . . . . . . . . 835 . . . . . . . . 3,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,958 . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . 32,314 X X X. . . . .

12. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 134,139 . . . . . . 45,890 . . . . . . 17,876 . . . . . . . . 1,120 . . . . . . 54,881 . . . . . . . . 4,217 . . . . . . . . . . 172 . . . . . . 155,670 X X X. . . . .

Losses Unpaid Defense and Cost Containment Unpaid Adjusting and Other 23 24 25

Case Basis Bulk + IBNR Case Basis Bulk + IBNR Expenses Unpaid Number

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Net of Claims

Salvage and Losses and Outstanding

Direct and Direct and Direct and Direct and Direct and Subrogation Expenses Direct and

Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Anticipated Unpaid Assumed

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

3. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

4. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

5. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

6. 2005 . . . . . . . . . . 389 . . . . . . . . . 371 . . . . . . . . . 178 . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 X X X. . . . .

7. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

8. 2007 . . . . . . . . . . 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 X X X. . . . .

9. 2008 . . . . . . . . 1,955 . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . 1,833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,294 X X X. . . . .

10. 2009 . . . . . . . . 4,718 . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . 8,765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,547 X X X. . . . .

11. 2010 . . . . . . 12,341 . . . . . . . . . 171 . . . . . 20,586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,745 X X X. . . . .

12. Totals . . . . . 19,552 . . . . . . . . . 643 . . . . . 31,535 . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,758 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,021 X X X. . . . .

Total Losses and Loss and Loss Expense Percentage Nontabular 34 Net Balance Sheet

Loss Expenses Incurred (Incurred/Premiums Earned) Discount Inter-Company Reserves After Discount

26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36

Direct and Direct and Loss Participation Losses Loss Expenses

Assumed Ceded Net Assumed Ceded Net Loss Expense Percentage Unpaid Unpaid

1. Prior . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . . . . . 54,475 . . . . . . . . 49,423 . . . . . . . . . 5,052 . . . . . . . . . 189.9 . . . . . . . . . . 213.0 . . . . . . . . . . . 92.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 1

7. 2006 . . . . . . . . . . . 7,025 . . . . . . . . . . . 638 . . . . . . . . . 6,386 . . . . . . . . . . . . 6.6 . . . . . . . . . . . . . 0.9 . . . . . . . . . . . 19.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . . . . . 13,690 . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . 13,601 . . . . . . . . . . 10.9 . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 28.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 . . . . . . . . . . . . . . 89

9. 2008 . . . . . . . . . . 45,901 . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . 45,828 . . . . . . . . . . 26.8 . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 48.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,770 . . . . . . . . . . . . 524

10. 2009 . . . . . . . . . . 72,565 . . . . . . . . . . . 802 . . . . . . . . 71,764 . . . . . . . . . . 39.7 . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . 66.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,399 . . . . . . . . . . 1,148

11. 2010 . . . . . . . . . . 68,086 . . . . . . . . . 1,027 . . . . . . . . 67,059 . . . . . . . . . . 37.4 . . . . . . . . . . . . . 1.4 . . . . . . . . . . . 62.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,757 . . . . . . . . . . 1,988

12. Totals . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 50,270 . . . . . . . . . . 3,750

Note: Parts 2 and 4 are gross of all discounting, including tabular discounting. Part 1 is gross of only nontabular discounting, which is reported in Columns 32 and 33 of Part 1. The tabular discount, if any, is reported in the Notes to Financial Statements which will reconcile Part 1 with Parts 2 and 4.

32


SCHEDULE P - PART 2 - SUMMARYINCURRED NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) DEVELOPMENT

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Which

Losses

Were One Two

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Year Year

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 2,528 . . . . . . . . 2,868 . . . . . . . . 3,338 . . . . . . . . 3,264 . . . . . . . . 3,257 . . . . . . . . 3,240 . . . . . . . . . . . (17) . . . . . . . . . (24)

7. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,779 . . . . . . . . 1,611 . . . . . . . . . . 915 . . . . . . . . . . 923 . . . . . . . . . . 869 . . . . . . . . . . . (53) . . . . . . . . . (45)

8. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 7,275 . . . . . . . . 6,719 . . . . . . . . 6,198 . . . . . . . . 6,652 . . . . . . . . . . . 454 . . . . . . . . . (67)

9. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 30,842 . . . . . . 29,775 . . . . . . 34,008 . . . . . . . . . 4,233 . . . . . . . 3,166

10. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 44,616 . . . . . . 57,371 . . . . . . . 12,755 X X X. . . . .

11. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 53,135 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,372 . . . . . . . 3,030

SCHEDULE P - PART 3 - SUMMARYCUMULATIVE PAID NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11 12

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Number of Number of

Which Claims Claims

Losses Closed Closed

Were With Loss Without Loss

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Payment Payment

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 2,178 . . . . . . . . 2,795 . . . . . . . . 3,250 . . . . . . . . 3,211 . . . . . . . . 3,208 . . . . . . . . 3,217 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

7. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,076 . . . . . . . . . . 795 . . . . . . . . . . 807 . . . . . . . . . . 818 . . . . . . . . . . 869 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

8. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,728 . . . . . . . . 4,677 . . . . . . . . 5,601 . . . . . . . . 6,332 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

9. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 13,045 . . . . . . 24,390 . . . . . . 30,238 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

10. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 20,909 . . . . . . 43,973 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

11. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 20,378 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

SCHEDULE P - PART 4 - SUMMARYYears BULK AND IBNR RESERVES ON NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END

in Which ($000 OMITTED)

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . 5

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 . . . . . . . . . . . . 812 . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,922 . . . . . . . . . . 1,689 . . . . . . . . . . . . 397 . . . . . . . . . . . . 172

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 10,552 . . . . . . . . . . 2,406 . . . . . . . . . . 1,833

10. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,559 . . . . . . . . . . 8,765

11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 20,586

33


SCHEDULE P - PART 1AHOMEOWNERS/FARMOWNERS








2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . . . . 28,680 . . . . . . 23,203 . . . . . . . . 5,477 . . . . . . 46,960 . . . . . . 43,765 . . . . . . . . 1,136 . . . . . . . . 1,114 . . . . . . . . 5,803 . . . . . . . . 3,992 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 5,028 . . . . . . . 6,588

7. 2006 . . . . . . . . 106,300 . . . . . . 73,943 . . . . . . 32,357 . . . . . . . . 1,367 . . . . . . . . . . 510 . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . 5,640 . . . . . . . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,386 . . . . . . . 1,472

8. 2007 . . . . . . . . 126,161 . . . . . . 78,708 . . . . . . 47,453 . . . . . . . . 5,541 . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . 859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,879 . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . 13,191 . . . . . . . . . 796

9. 2008 . . . . . . . . 171,391 . . . . . . 76,951 . . . . . . 94,440 . . . . . . 25,684 . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . 4,606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,299 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . 41,534 . . . . . . . 3,744

10. 2009 . . . . . . . . 182,561 . . . . . . 74,391 . . . . . 108,170 . . . . . . 36,438 . . . . . . . . . . 659 . . . . . . . . 8,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,302 . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . 57,217 . . . . . . . 5,116

11. 2010 . . . . . . . . 182,036 . . . . . . 74,150 . . . . . 107,886 . . . . . . 18,149 . . . . . . . . . . 835 . . . . . . . . 3,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,957 . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . 32,314 . . . . . . . 4,329

12. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 134,139 . . . . . . 45,890 . . . . . . 17,876 . . . . . . . . 1,120 . . . . . . 54,881 . . . . . . . . 4,217 . . . . . . . . . . 172 . . . . . . 155,670 X X X. . . . .







1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . . . . . 389 . . . . . . . . . 371 . . . . . . . . . 178 . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . 48

7. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . . . . . 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 . . . . . . . . . . 11

9. 2008 . . . . . . . . 1,955 . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . 1,833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,294 . . . . . . . . . 143

10. 2009 . . . . . . . . 4,718 . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . 8,765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,547 . . . . . . . . . 367

11. 2010 . . . . . . 12,341 . . . . . . . . . 171 . . . . . 20,586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,745 . . . . . . . . . 941

12. Totals . . . . . 19,552 . . . . . . . . . 643 . . . . . 31,535 . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,758 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,021 . . . . . . . 1,510



26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36




2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . . . . . 54,475 . . . . . . . . 49,423 . . . . . . . . . 5,052 . . . . . . . . . 189.9 . . . . . . . . . . 213.0 . . . . . . . . . . . 92.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 1

7. 2006 . . . . . . . . . . . 7,025 . . . . . . . . . . . 638 . . . . . . . . . 6,386 . . . . . . . . . . . . 6.6 . . . . . . . . . . . . . 0.9 . . . . . . . . . . . 19.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . . . . . 13,690 . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . 13,601 . . . . . . . . . . 10.9 . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 28.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 . . . . . . . . . . . . . . 89

9. 2008 . . . . . . . . . . 45,901 . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . 45,828 . . . . . . . . . . 26.8 . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 48.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,770 . . . . . . . . . . . . 524

10. 2009 . . . . . . . . . . 72,565 . . . . . . . . . . . 802 . . . . . . . . 71,764 . . . . . . . . . . 39.7 . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . 66.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,399 . . . . . . . . . . 1,148

11. 2010 . . . . . . . . . . 68,085 . . . . . . . . . 1,027 . . . . . . . . 67,059 . . . . . . . . . . 37.4 . . . . . . . . . . . . . 1.4 . . . . . . . . . . . 62.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,757 . . . . . . . . . . 1,988

12. Totals . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 50,270 . . . . . . . . . . 3,750

34 Schedule P - Part 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

35 Schedule P - Part 1C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

36 Schedule P - Part 1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

37 Schedule P - Part 1E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

38 Schedule P - Part 1F Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

39 Schedule P - Part 1F Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

40 Schedule P - Part 1G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

41 Schedule P - Part 1H Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

42 Schedule P - Part 1H Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42


43


SCHEDULE P - PART 1ISPECIAL PROPERTY (FIRE, ALLIED LINES, INLAND MARINE, EARTHQUAKE, BURGLARY AND THEFT)








2. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

3. 2010 . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 X X X. . . . .

4. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 X X X. . . . .







1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36




2. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Totals . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 Schedule P - Part 1J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

45 Schedule P - Part 1K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

46 Schedule P - Part 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

47 Schedule P - Part 1M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

48 Schedule P - Part 1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

49 Schedule P - Part 1O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

50 Schedule P - Part 1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

51 Schedule P - Part 1R Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE


53 Schedule P - Part 1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

54 Schedule P - Part 1T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54


55



Years in Which INCURRED NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) DEVELOPMENT

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 One Year Two Year

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 2,528 . . . . . . . . 2,868 . . . . . . . . 3,338 . . . . . . . . 3,264 . . . . . . . . 3,257 . . . . . . . . 3,240 . . . . . . . . . (17) . . . . . . . . . (24)7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,779 . . . . . . . . 1,611 . . . . . . . . . . 915 . . . . . . . . . . 923 . . . . . . . . . . 869 . . . . . . . . . (53) . . . . . . . . . (45)8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 7,275 . . . . . . . . 6,719 . . . . . . . . 6,198 . . . . . . . . 6,652 . . . . . . . . . . 454 . . . . . . . . . (67)9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 30,842 . . . . . . 29,775 . . . . . . 34,008 . . . . . . . . 4,233 . . . . . . . . 3,16610. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 44,615 . . . . . . 57,371 . . . . . . 12,756 X X X. . . . . .

11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 53,135 X X X. . . . . . X X X. . . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,373 . . . . . . . . 3,030

SCHEDULE P - PART 2BPRIVATE PASSENGER AUTO LIABILITY/MEDICAL

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . .

11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE P - PART 2CCOMMERCIAL AUTO/TRUCK LIABILITY/MEDICAL

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2DWORKERS' COMPENSATION

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2ECOMMERCIAL MULTIPLE PERIL

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2F - SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE


Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2F - SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2GSPECIAL LIABILITY (OCEAN MARINE, AIRCRAFT (ALL PERILS), BOILER AND MACHINERY)

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2H - SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2H - SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS-MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. Prior . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) X X X. . . . . .


4. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . .

SCHEDULE P - PART 2JAUTO PHYSICAL DAMAGE




4. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N E

SCHEDULE P - PART 2KFIDELITY/SURETY




4. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N E

SCHEDULE P - PART 2LOTHER (INCLUDING CREDIT, ACCIDENT AND HEALTH)




4. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N E

SCHEDULE P - PART 2MINTERNATIONAL

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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58, 59


60



CUMULATIVE PAID NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11 12


Which Claims Claims




1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 2,178 . . . . . . . . 2,795 . . . . . . . . 3,250 . . . . . . . . 3,211 . . . . . . . . 3,208 . . . . . . . . 3,217 . . . . . . . . 4,823 . . . . . . . . 1,7177. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,076 . . . . . . . . . . 795 . . . . . . . . . . 807 . . . . . . . . . . 818 . . . . . . . . . . 869 . . . . . . . . 1,265 . . . . . . . . . . 2078. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,728 . . . . . . . . 4,677 . . . . . . . . 5,601 . . . . . . . . 6,332 . . . . . . . . . . 500 . . . . . . . . . . 2859. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 13,045 . . . . . . 24,390 . . . . . . 30,238 . . . . . . . . 2,064 . . . . . . . . 1,53710. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 20,909 . . . . . . 43,973 . . . . . . . . 2,574 . . . . . . . . 2,17511. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 20,378 . . . . . . . . 1,425 . . . . . . . . 1,963


1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 3F SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE



Which Claims Claims




1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 3F SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

7. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

8. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

9. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

10. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

11. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

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SCHEDULE P - PART 3H SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 3H SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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Which Claims Claims




1. Prior . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

2. 2009 . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

3. 2010 . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .


1. Prior . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2009 . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2010 . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N ESCHEDULE P - PART 3K

FIDELITY/SURETY1. Prior . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .


3. 2010 . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . N O N ESCHEDULE P - PART 3L

OTHER (INCLUDING CREDIT, ACCIDENT AND HEALTH)1. Prior . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .


3. 2010 . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . N O N ESCHEDULE P - PART 3M

INTERNATIONAL1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

3. 2002 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

4. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

5. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

6. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

7. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

8. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

9. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

10. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

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BULK AND IBNR RESERVES ON NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END

Years in Which ($000 OMITTED)

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . 5

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 609 . . . . . . . . . . . 812 . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 3,922 . . . . . . . . 1,689 . . . . . . . . . . . 397 . . . . . . . . . . . 172

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 10,552 . . . . . . . . 2,406 . . . . . . . . 1,833

10. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 9,558 . . . . . . . . 8,765

11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 20,586


1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 4F SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE



Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 4F - SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 4H - SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 4H - SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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SCHEDULE P - PART 4I - SPECIAL PROPERTY(FIRE ALLIED LINES, INLAND MARINE, EARTHQUAKE, BURGLARY AND THEFT)



Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Prior . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .



1. Prior . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N ESCHEDULE P - PART 4K

FIDELITY/SURETY1. Prior . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N ESCHEDULE P - PART 4L

OTHER (INCLUDING CREDIT, ACCIDENT AND HEALTH)1. Prior . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N O N ESCHEDULE P - PART 4M

INTERNATIONAL1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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68, 69


70



SECTION 1

Years in Which CUMULATIVE NUMBER OF CLAIMS CLOSED WITH LOSS PAYMENT DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,789 . . . . . . . . 1,682 . . . . . . . . 4,766 . . . . . . . . 4,790 . . . . . . . . 4,815 . . . . . . . . 4,823

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 187 . . . . . . . . 1,243 . . . . . . . . 1,251 . . . . . . . . 1,256 . . . . . . . . 1,265

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . . . . . . . . . . . 469 . . . . . . . . . . . 488 . . . . . . . . . . . 500

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,445 . . . . . . . . 1,936 . . . . . . . . 2,064


11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,425

SECTION 2

Years in Which NUMBER OF CLAIMS OUTSTANDING DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 2,606 . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . 48

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 222 . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . 11

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 813 . . . . . . . . . . . 235 . . . . . . . . . . . 143

10. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,419 . . . . . . . . . . . 367

11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 941

SECTION 3

Years in Which CUMULATIVE NUMBER OF CLAIMS REPORTED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 4,880 . . . . . . . . 6,411 . . . . . . . . 6,510 . . . . . . . . 6,537 . . . . . . . . 6,571 . . . . . . . . 6,588

7. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,311 . . . . . . . . 1,454 . . . . . . . . 1,462 . . . . . . . . 1,465 . . . . . . . . 1,472

8. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 650 . . . . . . . . . . . 783 . . . . . . . . . . . 793 . . . . . . . . . . . 796

9. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 3,427 . . . . . . . . 3,710 . . . . . . . . 3,744


11. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 4,329

71 Schedule P - Part 5B Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE71 Schedule P - Part 5B Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE71 Schedule P - Part 5B Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE72 Schedule P - Part 5C Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE72 Schedule P - Part 5C Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE72 Schedule P - Part 5C Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE73 Schedule P - Part 5D Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE73 Schedule P - Part 5D Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE73 Schedule P - Part 5D Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE74 Schedule P - Part 5E Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE74 Schedule P - Part 5E Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE74 Schedule P - Part 5E Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE75 Schedule P - Part 5F Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE75 Schedule P - Part 5F Sn 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE75 Schedule P - Part 5F Sn 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE76 Schedule P - Part 5F Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE76 Schedule P - Part 5F Sn 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE76 Schedule P - Part 5F Sn 3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE77 Schedule P - Part 5H Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE77 Schedule P - Part 5H Sn 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE77 Schedule P - Part 5H Sn 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE78 Schedule P - Part 5H Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE78 Schedule P - Part 5H Sn 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE78 Schedule P - Part 5H Sn 3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE79 Schedule P - Part 5R Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE79 Schedule P - Part 5R Sn 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE79 Schedule P - Part 5R Sn 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE80 Schedule P - Part 5R Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE80 Schedule P - Part 5R Sn 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE80 Schedule P - Part 5R Sn 3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE81 Schedule P - Part 5T Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE81 Schedule P - Part 5T Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE81 Schedule P - Part 5T Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE82 Schedule P - Part 6C Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE82 Schedule P - Part 6C Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE82 Schedule P - Part 6D Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE82 Schedule P - Part 6D Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE83 Schedule P - Part 6E Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE83 Schedule P - Part 6E Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE83 Schedule P - Part 6H Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE83 Schedule P - Part 6H Sn 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE84 Schedule P - Part 6H Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE84 Schedule P - Part 6H Sn 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE84 Schedule P - Part 6M Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE84 Schedule P - Part 6M Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE85 Schedule P - Part 6N Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE85 Schedule P - Part 6N Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE85 Schedule P - Part 6O Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE85 Schedule P - Part 6O Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE86 Schedule P - Part 6R Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE86 Schedule P - Part 6R Sn 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE86 Schedule P - Part 6R Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE86 Schedule P - Part 6R Sn 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE87 Schedule P - Part 7A Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE87 Schedule P - Part 7A Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE87 Schedule P - Part 7A Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE88 Schedule P - Part 7A Sn 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE88 Schedule P - Part 7A Sn 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE89 Schedule P - Part 7B Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE89 Schedule P - Part 7B Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE89 Schedule P - Part 7B Sn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE90 Schedule P - Part 7B Sn 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE90 Schedule P - Part 7B Sn 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE90 Schedule P - Part 7B Sn 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90


90 Schedule P - Part 7B Sn 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

90


91


SCHEDULE P INTERROGATORIES

1. The following questions relate to yet-to-be-issued Extended Reporting Endorsements (EREs) arising from Death, Disability, or Retirement (DDR) provisions in Medical Professional Liability Claims Made insurance policies, EREs provided for reasons other than DDR are not to be included.

1.1 Does the company issue Medical Professional Liability Claims-Made insurance policies that provide tail (also known as an extended reporting endorsement, or "ERE") benefits in the event of Death, Disability, or Retirement (DDR) at a reduced charge or at no additional cost? If the answer to question 1.1 is "no", leave the following questions blank. If the answer to question 1.1 is "yes", please answer the following questions: Yes[ ] No[X]

1.2 What is the total amount of the reserve for that provision (DDR Reserve), as reported, explicitly or not, elsewhere in this statement (in dollars)? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Does the company report any DDR reserve as Unearned Premium Reserve per SSAP #65? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.4 Does the company report any DDR reserve as loss or loss adjustment expense reserve? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.5 If the company reports DDR reserve as Unearned Premium Reserve, does that amount match the figure on the

Underwriting and Investment Exhibit, Part 1A - Recapitulation of all Premiums (Page 7) Column 2, Lines 11.1 plus 11.2? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.6 If the company reports DDR reserve as loss or loss adjustment expense reserve, please complete the following table

corresponding to where these reserves are reported in Schedule P:

DDR Reserve Included in Schedule P, Part 1F,

Medical Professional Liability

Years in which premiums Column 24: Total Net Losses and Expenses Unpaid

were earned and losses 1 2

were incurred Section 1: Occurrence Section 2: Claims-Made

1.601 Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.602 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.603 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.604 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.605 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.606 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.607 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.608 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.609 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.610 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.611 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. The definition of allocated loss adjustment expenses (ALAE) and, therefore, unallocated loss adjustment expenses (ULAE) was changed effective January 1, 1998. This change in definition applies to both paid and unpaid expenses. Are these expenses (now reported as "Defense and Cost Containment" and "Adjusting and Other") reported in compliance with these definitions in this statement? Yes[X] No[ ]

3. The Adjusting and Other expense payments and reserves should be allocated to the years in which the losses were incurred based on the number of claims reported, closed and outstanding in those years. When allocating Adjusting and Other expense between companies in a group or a pool, the Adjusting and Other expense should be allocated in the same percentage used for the loss amounts and the claim counts. For reinsurers, Adjusting and Other expense assumed should be reported according to the reinsurance contract. For Adjusting and Other expense incurred by reinsurers, or in those situations where suitable claim count information is not available, Adjusting and Other expense should be allocated by a reasonable method determined by the company and described in Interrogatory 7, below. Are they so reported in this Statement? Yes[X] No[ ]

4. Do any lines in Schedule P include reserves that are reported gross of any discount to present value of future payments, and that are reported net of such discounts on page 10? Yes[ ] No[X] If Yes, proper disclosure must be made in the Notes to Financial Statements, as specified in the Instructions. Also, the discounts must be reported in Schedule P - Part 1, Columns 32 and 33. Schedule P must be completed gross of non-tabular discounting. Work papers relating to discount calculations must be available for examination upon request. Discounting is allowed only if expressly permitted by the state insurance department to which this Annual Statement is being filed.

5. What were the net premiums in force at the end of the year for: (in thousands of dollars)5.1 Fidelity 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Surety 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Claim count information is reported per claim or per claimant (Indicate which).6.1 per claim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 per claimant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If not the same in all years, explain in Interrogatory 7.

7.1 The information provided in Schedule P will be used by many persons to estimate the adequacy of the current loss and expense reserves, among other things. Are there any especially significant events, coverage, retention or accounting changes that have occurred that must be considered when making such analyses? Yes[ ] No[X]

7.2 An extended statement may be attached.

92


SCHEDULE T - EXHIBIT OF PREMIUMS WRITTENALLOCATED BY STATES AND TERRITORIES

1 Gross Premiums, Including 4 5 6 7 8 9

Policy and Membership Fees Direct

Less Return Premiums and Premium

Premiums on Policies Not Taken Dividends Written for

2 3 Paid or Direct Finance Federal

Credited to Losses and Service Purchasing

Direct Direct Policyholders Paid Direct Direct Charges Not Groups

Active Premiums Premiums on Direct (Deducting Losses Losses Included in (Included in

States, Etc. Status Written Earned Business Salvage) Incurred Unpaid Premiums Column 2)

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . . . . . . . . . . . . 179,271,627 . . . 180,143,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,268,283 . . . 58,874,976 . . . 45,609,200 . . . . . . 510,702 . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . 2 . . . 179,271,627 . . . 180,143,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,268,283 . . . 58,874,976 . . . 45,609,200 . . . . . . 510,702 . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


for Line 58 from overflow page . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. TOTALS (Lines 5801 through

5803 plus 5898) (Line 58 above) . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(L) Licensed or Chartered - Licensed Insurance Carrier or Domiciled RRG; (R) Registered - Non-domiciled RRGs; (Q) Qualified - Qualified or Accredited Reinsurer; (E) Eligible - Reporting Entities eligible or approved to write Surplus Lines in the state; (N) None of the above - Not allowed to write business in the state.

(a) Insert the number of L responses except for Canada and Other Alien.Explanation of basis of allocation of premiums by states, etc.: Premiums are allocated to those states where the insured risks are located.

93


SCHEDULE T - PART 2INTERSTATE COMPACT - EXHIBIT OF PREMIUMS WRITTEN

ALLOCATED BY STATES AND TERRITORIESDirect Business only

1 2 3 4 5 6

Disability Long-Term

Life Annuities Income Care

(Group and (Group and (Group and (Group and Deposit-Type

States, Etc. Individual) Individual) Individual) Individual) Contracts Totals

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E


SCHEDULE Y - INFORMATION CONCERNING ACTIVITIES OF INSURERMEMBERS OF A HOLDING COMPANY GROUP

PART 1 - ORGANIZATIONAL CHART

Florida Peninsula Holdings, LLC

FEIN # 25-1919210Members

Paul Adkins 17.0000% Gary Cantor 15.6429%Stacey Giulianti 5.0000%Clint Strauch 6.0833%Roger Desjadon 6.0833%Francis Lattanzio 6.0833%Thomas Roberts 6.7708%Ted Hergert 4.8810%James Cacioppo 7.3214%Howard Cantor 1.2202%One East Partners, LP 6.5284%One East Florida Corp, LLC 15.2882%One East Florida Ltd. 2.0970%

6.5284%


FEIN# 20-2610293NAIC# 10132

Subsidiary100%

•

Florida Peninsula Managers, LLCFEIN # 20-2556113

Subsidiary100%

The Windward Insurance Agency, LLC

FEIN # 20-4887435Subsidiary

100%

Florida Peninsula Claim Services, LLC

FEIN # 74-3249618Subsidiary

100%

Edison Insurance CompanyFEIN# 20-2742404

NAIC# 12482Subsidiary

100%

Edison Insurance Group, LLCFEIN # 20-2727644

Subsidiary100%

Edison Insurance Underwriters, LLCFEIN # 20-2727713

Subsidiary100%

94

95


SCHEDULE Y (Continued)PART 2 - SUMMARY OF INSURER'S TRANSACTIONS WITH ANY AFFILIATES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Purchases, Sales Income/(Disburse- Any Other Reinsurance

or Exchanges of ments) Incurred in Material Activity Recoverable/

Loans, Securities, Connection with Management Income/ not in the (Payable)

Real Estate, Guarantees or Agreements (Disbursements) Ordinary on Losses

NAIC Federal Mortgage Undertakings and Incurred Under Course of and/or Reserve

Company ID Names of Insurers and Parent, Shareholder Capital Loans or Other for the Benefit Service Reinsurance the Insurer's Credit Taken/

Code Number Subsidiaries or Affiliates Dividends Contributions Investments of any Affiliate(s) Contracts Agreements * Business Totals (Liability)

10132. . . . 20-2610293. . . . FLORIDA PENINSULA INS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (47,784,741) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (47,784,741) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 20-2556113. . . . FLORIDA PENINSULA MANAGERS, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,784,741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,784,741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schedule Y Part 2 Explanation:

96


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES

ResponseThe following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing unless specifically waived by the domiciliary state.However, in the event that your domiciliary state waives the filing requirement, your response of WAIVED to the specific interrogatory will beaccepted in lieu of filing a "NONE" report and a bar code will be printed below. If the supplement is required of your company but is not beingfiled for whatever reason, enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following the interrogatory questions.

MARCH FILING1. Will an actuarial opinion be filed by March 1? Yes2. Will the Supplemental Compensation Exhibit be filed with the state of domicile by March 1? Yes3. Will the confidential Risk-based Capital Report be filed with the NAIC by March 1? Yes4. Will the confidential Risk-based Capital Report be filed with the state of domicile, if required, by March 1? Yes

APRIL FILING5. Will the Insurance Expense Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? Yes6. Will Management's Discussion and Analysis be filed by April 1? Yes7. Will the Supplemental Investment Risk Interrogatories be filed by April 1? Yes

MAY FILING8. Will this company be included in a combined annual statement which is filed with the NAIC by May 1? Waived

JUNE FILING9. Will an audited financial report be filed by June 1? Yes10. Will Accountants Letter of Qualifications be filed with the state of domicile and electronically with the NAIC by June 1? Yes

AUGUST FILING11. Will Communication of Internal Control Related Matters Noted in Audit be filed with the state of domicile by August 1? Yes

The following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing. However, in the event that your company does nottransact the type of business for which the special report must be filed, your response of NO to the specific interrogatory will be accepted inlieu of filing a "NONE" report and a bar code will be printed below. If the supplement is required of your company but it is not being filed forwhatever reason enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following the interrogatory questions.

MARCH FILING12. Will Schedule SIS (Stockholder Information Supplement) be filed with the state of domicile by March 1? No13. Will the Financial Guaranty Insurance Exhibit be filed by March 1? No14. Will the Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No15. Will Supplement A to Schedule T (Medical Professional Liability Supplement) be filed by March 1? No16. Will the Trusteed Surplus Statement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No17. Will the Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit be filed by March 1? No18. Will the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9 be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No19. Will the Medicare Part D Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No20. Will the Confidential Actuarial Opinion Summary be filed with the state of domicile, if required, by March 15 (or the date otherwise specified)? No21. Will the Reinsurance Attestation Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No22. Will the Exceptions to the Reinsurance Attestation Supplement be filed with the state of domicile by March 1? No23. Will the Bail Bond Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No

APRIL FILING24. Will the Credit Insurance Experience Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No25. Will the Long-term Care Experience Reporting Form be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No26. Will the Accident and Health Policy Experience Exhibit be filed by April 1? No27. Will the Supplemental Health Care Exhibit (Parts 1, 2 and 3) be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No28. Will the regulator only (non-public) Supplemental Health Care Exhibit's Expense Allocation Report be filed with the state of domicile AND the

NAIC by April 1? No

AUGUST FILING29. Will Management's Report of Internal Control Over Financial Reporting be filed with the state of domicile by August 1? No

Explanations:

8. N/A

Bar Codes:

Statement (Annual, quarterly and combined)

10132201020100000 2010 Document Code: 201

Schedule SIS

10132201042000000 2010 Document Code: 420

Financial Guaranty Insurance Exhibit

10132201024000000 2010 Document Code: 240

Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit

10132201036000000 2010 Document Code: 360

Supplement A to Schedule T

10132201045500000 2010 Document Code: 455

Trusteed Surplus Statement

10132201049000000 2010 Document Code: 490

Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit

10132201038500000 2010 Document Code: 385

Reinsurance Summary Supplemental Filing

10132201040100000 2010 Document Code: 401

96.1


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES (continued)

Medicare Part D Coverage Supplement

10132201036500000 2010 Document Code: 365

Actuarial Opinion Summary (AOS)

10132201044100000 2010 Document Code: 441

Reinsurance Attestation Supplement

10132201039900000 2010 Document Code: 399

Exceptions to the Reinsurance Attestation Supplement

10132201040000000 2010 Document Code: 400

Bail Bond Supplement

10132201050000000 2010 Document Code: 500

Credit Insurance Exhibit

10132201023000000 2010 Document Code: 230

LTC Supplemental Interrogatorries

10132201030600000 2010 Document Code: 306

Accident and Health Policy Experience Exhibit

10132201021000000 2010 Document Code: 210

Supplemental Health Care Exhibit

10132201021600000 2010 Document Code: 216

Supplemental Health Care Exhibit's Expense Allocation Report

10132201021700000 2010 Document Code: 217

Management's Report of Internal Control over Financial Reporting

10132201022300000 2010 Document Code: 223

97


OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

ASSETSCurrent Year Prior Year

1 2 3 4

Net Admitted

Nonadmitted Assets Net Admitted

Assets Assets (Cols.1-2) Assets

2504. STATE INCOME TAX RECOVERABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2505. BROKERAGE INCOME RECEIVABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2597. Summary of remaining write-ins for Line 25 (Lines 2504 through 2596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 3 - EXPENSES

1 2 3 4

Loss Other

Adjustment Underwriting Investment

Expenses Expenses Expenses Total

2404. Interest Expense - Borrowed Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804,898 . . . . . . . . . . . . . 804,898

2497. Summary of remaining write-ins for Line 24 (Lines 2404 through 2496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804,898 . . . . . . . . . . . . . 804,898

SI01


SUMMARY INVESTMENT SCHEDULEGross Admitted Assets as Reported

Investment Holdings in the Annual Statement

1 2 3 4

Investment Categories Amount Percentage Amount Percentage

1. Bonds:

1.1 U.S. treasury securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,317,280 . . . . . . . . . . . . . . 18.001 . . . . . . . . 29,317,280 . . . . . . . . . . . . . . 18.001

1.2 U.S. government agency obligations (excluding mortgage-backed securities):

1.21 Issued by U.S. government agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.22 Issued by U.S. government sponsored agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Non-U.S. government (including Canada, excluding mortgage-backed

securities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Securities issued by states, territories, and possessions and political

subdivisions in the U.S.:

1.41 States, territories and possessions general obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.42 Political subdivisions of states, territories and possessions and

political subdivisions general obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.43 Revenue and assessment obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.44 Industrial development and similar obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Mortgage-backed securities (includes residential and commercial MBS):

1.51 Pass-through securities:

1.511 Issued or Guaranteed by GNMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.512 Issued or Guaranteed by FNMA and FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.513 All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.52 CMOs and REMICs:

1.521 Issued or guaranteed by GNMA, FNMA, FHLMC or VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Issued by non-U.S. Government issuers and collateralized by

mortgage-backed securities issued or guaranteed by agencies

shown in Line 1.521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.523 All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Other debt and other fixed income securities (excluding short term):

2.1 Unaffiliated domestic securities (includes credit tenant loans and hybrid

securities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,356,930 . . . . . . . . . . . . . . 59.777 . . . . . . . . 97,356,930 . . . . . . . . . . . . . . 59.777

2.2 Unaffiliated Non-U.S. securities (including Canada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Affiliated securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Equity interests:

3.1 Investments in mutual funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Preferred stocks:

3.21 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . . . 0.528 . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . . . 0.528

3.3 Publicly traded equity securities (excluding preferred stocks):

3.31 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.32 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Other equity securities:

3.41 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . . . . . . . . 2.512 . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . . . . . . . . 2.512

3.42 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other equity interests including tangible personal property under lease:

3.51 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.52 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mortgage loans:

4.1 Construction and land development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Agricultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Single family residential properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Multifamily residential properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Commercial loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Mezzanine real estate loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Real estate investments:

5.1 Property occupied by company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Property held for production of income (including $...............0 of property

acquired in satisfaction of debt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Property held for sale (including $...............0 property acquired in satisfaction

of debt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,677 . . . . . . . . . . . . . . . 0.293 . . . . . . . . . . . . 476,677 . . . . . . . . . . . . . . . 0.293

8. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,762,772 . . . . . . . . . . . . . . 18.888 . . . . . . . . 30,762,772 . . . . . . . . . . . . . . 18.888

9. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,865,634 . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 162,865,634 . . . . . . . . . . . . 100.000

SI02


SCHEDULE A - VERIFICATION BETWEEN YEARSReal Estate

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of acquired:

2.1 Actual cost at time of acquisition (Part 2, Column 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Additional investment made after acquisition (Part 2, Column 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Current year change in encumbrances:

3.1 Totals, Part 1, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Totals, Part 3, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total gain (loss) on disposals, Part 3, Column 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Deduct amounts received on disposals, Part 3, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:



7. Deduct current year's other than temporary impairment recognized:



8. Deduct current year's depreciation:


8.2 Totals, Part 3, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Statement value at end of current period (Lines 9 minus 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE B - VERIFICATION BETWEEN YEARSMortgage Loans

1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Capitalized deferred interest and other:



4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Unrealized valuation increase (decrease):

5.1 Totals, Part 1, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




8. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest






11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1 +

2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Subtotal (Lines 11 plus 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15. Statement value of mortgages owned at end of current period (Line 13 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SI03


SCHEDULE BA - VERIFICATION BETWEEN YEARSOther Long-Term Invested Assets

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Capitalized deferred interest and other:



4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






8. Deduct amortization of premium and depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







11. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 -

10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE D - VERIFICATION BETWEEN YEARSBonds and Stocks

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001,370

2. Cost of bonds and stocks acquired, Part 3, Column 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,136,578

3. Accrual of Discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,999


4.1 Part 1, Column 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Part 2, Section 1, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990

4.3 Part 2, Section 2, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234)

4.4 Part 4, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (779,244)

5. Total gain (loss) on disposals, Part 4, Column 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,535)

6. Deduction consideration for bonds and stocks disposed of, Part 4, Column 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,195,377

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,596


8.1 Part 1, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Part 2, Section 1, Column 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.4 Part 4, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.1 Part 1, Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.3 Part 2, Section 2. Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Part 4, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . 131,626,195


12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,626,195

SI04


SCHEDULE D - SUMMARY BY COUNTRYLong-Term Bonds and Stocks OWNED December 31 of Current Year

1 2 3 4

Book/Adjusted Par Value of

Description Carrying Value Fair Value Actual Cost Bonds

BONDS 1. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,317,280 . . . . . . . . . 29,018,381 . . . . . . . . . 29,361,404 . . . . . . . . . 28,858,000

Governments 2. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Including all obligations guaranteed 3. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

by governments) 4. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,317,280 . . . . . . . . . 29,018,381 . . . . . . . . . 29,361,404 . . . . . . . . . 28,858,000

U.S. States, Territories and Possessions (Direct and

guaranteed) 5. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . 2,040,950 . . . . . . . . . . . 2,063,690 . . . . . . . . . . . 2,000,000

U.S. Political Subdivisions of States, Territories and

Possessions (Diresct and guaranteed) 6. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.S. Special revenue and special assessment

obligations and all non-guaranteed obligations of

agencies and authorities of governments and their

political subdivisions 7. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,122 . . . . . . . . . 11,929,895 . . . . . . . . . 12,020,387 . . . . . . . . . 11,740,305

8. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,294,767 . . . . . . . . . 82,908,794 . . . . . . . . . 83,701,877 . . . . . . . . . 77,151,562

Industrial and Miscellaneous, Credit Tenant Loans and 9. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hybrid Securities (unaffiliated) 10. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,294,767 . . . . . . . . . 82,908,794 . . . . . . . . . 83,701,877 . . . . . . . . . 77,151,562

Parent, Subsidiaries and Affiliates 12. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Total Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,674,211 . . . . . . . . 125,898,020 . . . . . . . . 127,147,358 . . . . . . . . 119,749,867

PREFERRED STOCKS 14. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . 855,389

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 15. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . 855,389

Parent, Subsidiaries and Affiliates 18. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Total Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . . . . . . . . 855,389

COMMON STOCKS 20. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 21. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parent, Subsidiaries and Affiliates 24. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . . . . 4,091,590 . . . . . . . . . . . 4,875,830

25. Total Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . . . . . 4,091,590 . . . . . . . . . . . 4,875,830

26. Total Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,951,975 . . . . . . . . . . . 4,951,969 . . . . . . . . . . . 5,731,219

27. Total Bonds and Stocks . . . . . . . . . . . . . . . 131,626,186 . . . . . . . . 130,849,989 . . . . . . . . 132,878,577

SI05


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Year Over 1 Year Over 5 Years Over 10 Years Column 6 Total % From Total Total

Quality Rating Per the or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)1. U.S. Governments

1.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,167,139 . . . . . . . . 23,275,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,442,144 . . . . . . . . . . . . . . 21.25 . . . . . . . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.08 . . . . . . . . 29,442,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,167,139 . . . . . . . . 23,275,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,442,144 . . . . . . . . . . . . . . 21.25 . . . . . . . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.08 . . . . . . . . 29,442,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. All Other Governments2.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. U.S. States, Territories and Possessions etc., Guaranteed3.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories & Possessions, Guaranteed4.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations etc., Non-Guaranteed5.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,467,561 . . . . . . . . . . 5,639,778 . . . . . . . . . . 2,084,773 . . . . . . . . . . . . 811,009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,121 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,467,561 . . . . . . . . . . 5,639,778 . . . . . . . . . . 2,084,773 . . . . . . . . . . . . 811,009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,121 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI06


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)6. Industrial and Miscellaneous (unaffiliated)

6.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,699,693 . . . . . . . . 40,575,128 . . . . . . . . 10,078,376 . . . . . . . . . . . . 148,752 . . . . . . . . . . 1,605,065 . . . . . . . . 66,107,014 . . . . . . . . . . . . . . 47.71 . . . . . . . 152,548,781 . . . . . . . . . . . . . . 99.92 . . . . . . . . 66,107,015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,578 . . . . . . . . 12,566,126 . . . . . . . . . . 6,688,443 . . . . . . . . . . 4,481,595 . . . . . . . . . . 4,460,589 . . . . . . . . 28,947,331 . . . . . . . . . . . . . . 20.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,947,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,450,271 . . . . . . . . 53,141,254 . . . . . . . . 16,766,819 . . . . . . . . . . 4,630,347 . . . . . . . . . . 6,065,654 . . . . . . . . 95,054,345 . . . . . . . . . . . . . . 68.60 . . . . . . . 152,548,781 . . . . . . . . . . . . . . 99.92 . . . . . . . . 95,054,345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Credit Tenant Loans

7.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Hybrid Securities

8.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Parent, Subsidiaries and Affiliates

9.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI07


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values By Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)10. Total Bonds Current Year

10.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . 23,334,393 . . . . . . . . . 71,548,953 . . . . . . . . . 12,163,149 . . . . . . . . . . . . . 959,761 . . . . . . . . . . . 1,605,065 . . . . . . . . 109,611,321 . . . . . . . . . . . . . . . . 79.11 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,611,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . 750,578 . . . . . . . . . 12,566,126 . . . . . . . . . . . 6,688,443 . . . . . . . . . . . 4,481,595 . . . . . . . . . . . 4,460,589 . . . . . . . . . 28,947,331 . . . . . . . . . . . . . . . . 20.89 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,947,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,084,971 . . . . . . . . . 84,115,079 . . . . . . . . . 18,851,592 . . . . . . . . . . . 5,441,356 . . . . . . . . . . . 6,065,654 (b). . . . . 138,558,652 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,558,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.8 Line 10.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 . . . . . . . . . . . . . . . . 60.71 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Total Bonds Prior Year

11.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.8 Line 11.7 as a % of Col. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total Publicly Traded Bonds

12.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,334,393 . . . . . . . . . 71,548,952 . . . . . . . . . 12,163,149 . . . . . . . . . . . . . 959,761 . . . . . . . . . . . 1,605,065 . . . . . . . . 109,611,320 . . . . . . . . . . . . . . . . 79.11 . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 109,611,320 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,578 . . . . . . . . . 12,566,126 . . . . . . . . . . . 6,688,443 . . . . . . . . . . . 4,481,595 . . . . . . . . . . . 4,460,589 . . . . . . . . . 28,947,331 . . . . . . . . . . . . . . . . 20.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,947,331 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,084,971 . . . . . . . . . 84,115,078 . . . . . . . . . 18,851,592 . . . . . . . . . . . 5,441,356 . . . . . . . . . . . 6,065,654 . . . . . . . . 138,558,651 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 138,558,651 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.8 Line 12.7 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 . . . . . . . . . . . . . . . . 60.71 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.9 Line 12.7 as a % of Line 10.7, Col. 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 . . . . . . . . . . . . . . . . 60.71 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . .

13. Total Privately Placed Bonds

13.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.8 Line 13.7 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.9 Line 13.7 as a % of Line 10.7, Col. 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Includes $...............0 freely tradable under SEC Rule 144 or qualified for resale under SEC Rule 144A.(b) Includes $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with Z designations and $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with Z* designations. The letter "Z" means the NAIC designation was not assigned by the Securities Valuation Office (SVO) at the date of the statement. "Z*"

means the SVO could not evaluate the obligation because valuation procedures for the security class is under regulatory review.(c) Includes $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with 5* designations and $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with 6* designations. "5*" means the NAIC designation was assigned by the SVO in reliance on the insurer's certification that the issuer is current in all principal and

interest payments. "6*" means the NAIC designation was assigned by the SVO due to inadequate certification of principal and interest payments.(d) Includes the following amount of non-rated short-term and cash equivalent bonds by NAIC designation: NAIC 1 $.........600,584; NAIC 2 $.........574,114; NAIC 3 $...............0; NAIC 4 $...............0; NAIC 5 $...............0; NAIC 6 $...............0.

SI08


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed

1. U.S. Governments1.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,167,139 . . . . . 23,275,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,442,144 . . . . . . . . . . . . 21.25 . . . . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . 0.08 . . . . . 29,442,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,167,139 . . . . . 23,275,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,442,144 . . . . . . . . . . . . 21.25 . . . . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . 0.08 . . . . . 29,442,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. All Other Governments2.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:2.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:2.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. U.S. States, Territories and Possessions, Guaranteed3.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . 1.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . 1.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories & Possessions, Guaranteed4.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations etc., Non-Guaranteed5.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,360,762 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,360,762 . . . . . . . . . . . . . 2.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,360,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,531 . . . . . . . . . 480,532 . . . . . . . . . 676,882 . . . . . . . . . 775,222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,167 . . . . . . . . . . . . . 1.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:5.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,355,030 . . . . . . . 2,798,485 . . . . . . . . . 407,892 . . . . . . . . . . 35,787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . 4.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,467,561 . . . . . . . 5,639,779 . . . . . . . 2,084,774 . . . . . . . . . 811,009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,123 . . . . . . . . . . . . . 8.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2 (Continued)Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed6. Industrial and Miscellaneous

6.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,186,041 . . . . . . . . 45,235,561 . . . . . . . . 16,114,676 . . . . . . . . . . 4,630,347 . . . . . . . . . . 6,065,655 . . . . . . . . 84,232,280 . . . . . . . . . . . . . . 60.79 . . . . . . . 152,548,781 . . . . . . . . . . . . . . 99.92 . . . . . . . . 84,232,280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:

6.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,462,740 . . . . . . . . . . 5,934,201 . . . . . . . . . . . . 488,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801,490 . . . . . . . . . . 1,971,492 . . . . . . . . . . . . 163,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,450,271 . . . . . . . . 53,141,254 . . . . . . . . 16,766,818 . . . . . . . . . . 4,630,347 . . . . . . . . . . 6,065,655 . . . . . . . . 95,054,345 . . . . . . . . . . . . . . 68.60 . . . . . . . 152,548,781 . . . . . . . . . . . . . . 99.92 . . . . . . . . 95,054,345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Credit Tenant Loans7.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Single Class Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Hybrid Securities8.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Parent, Subsidiaries and Affiliates9.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2 (Continued)Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed10. Total Bonds Current Year

10.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,353,180 . . . . . . . . 72,930,370 . . . . . . . . 17,114,676 . . . . . . . . . 4,630,347 . . . . . . . . . 6,065,655 . . . . . . 119,094,228 . . . . . . . . . . . . . . 85.95 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,094,227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,531 . . . . . . . . . . . 480,532 . . . . . . . . . . . 676,882 . . . . . . . . . . . 775,222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,167 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:10.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,355,030 . . . . . . . . . 2,798,485 . . . . . . . . . . . 407,892 . . . . . . . . . . . . . 35,787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.76 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:10.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,462,740 . . . . . . . . . 5,934,201 . . . . . . . . . . . 488,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.69 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801,490 . . . . . . . . . 1,971,492 . . . . . . . . . . . 163,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,084,971 . . . . . . . . 84,115,080 . . . . . . . . 18,851,592 . . . . . . . . . 5,441,356 . . . . . . . . . 6,065,655 . . . . . . 138,558,654 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,558,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.8 Line 10.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 . . . . . . . . . . . . . . 60.71 . . . . . . . . . . . . . . 13.61 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Total Bonds Prior Year11.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:11.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:11.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.8 Line 11.7 as a % of Column 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total Publicly Traded Bonds12.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,353,180 . . . . . . . . 72,930,368 . . . . . . . . 17,114,676 . . . . . . . . . 4,630,347 . . . . . . . . . 6,065,655 . . . . . . 119,094,226 . . . . . . . . . . . . . . 85.95 . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 119,094,226 X X X. . . . . . . . . . . .

12.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,531 . . . . . . . . . . . 480,532 . . . . . . . . . . . 676,882 . . . . . . . . . . . 775,222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,167 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,167 X X X. . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:12.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,355,030 . . . . . . . . . 2,798,485 . . . . . . . . . . . 407,892 . . . . . . . . . . . . . 35,787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,597,194 X X X. . . . . . . . . . . .

12.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:12.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,462,740 . . . . . . . . . 5,934,201 . . . . . . . . . . . 488,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,885,483 X X X. . . . . . . . . . . .

12.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801,490 . . . . . . . . . 1,971,492 . . . . . . . . . . . 163,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,936,582 X X X. . . . . . . . . . . .

12.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,084,971 . . . . . . . . 84,115,078 . . . . . . . . 18,851,592 . . . . . . . . . 5,441,356 . . . . . . . . . 6,065,655 . . . . . . 138,558,652 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 152,674,321 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 138,558,652 X X X. . . . . . . . . . . .

12.8 Line 12.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 . . . . . . . . . . . . . . 60.71 . . . . . . . . . . . . . . 13.61 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . .

12.9 Line 12.7 as a % of Line 10.7, Column 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 . . . . . . . . . . . . . . 60.71 . . . . . . . . . . . . . . 13.61 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . .

13. Total Privately Placed Bonds13.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:13.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:13.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.8 Line 13.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.9 Line 13.7 as a % of Line 10.7, Column 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI11


SCHEDULE DA - VERIFICATION BETWEEN YEARSShort-Term Investments

1 2 3 4 5

Other Investments in

Short-term Parent,

Mortgage Investment Subsidiaries

Total Bonds Loans Assets (a) and Affiliates1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,548,816 . . . . . . . . . 152,548,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of short-term investments acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,984,293 . . . . . . . . . 282,984,293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423,646,865 . . . . . . . . . 423,646,865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,670 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,884,475 . . . . . . . . . . 11,884,475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,884,475 . . . . . . . . . . 11,884,475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Indicate the category of such assets, for example, joint ventures, transportation equipment: 0

SI12 Schedule DB Part A Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI12 Schedule DB Part B Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI13 Schedule DB Part C Sn 1 - Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI14 Schedule DB Part C Sn 2 - Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI15 Schedule DB Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI16 Schedule E - Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI12, SI13, SI14, SI15, SI16


E01 Schedule A - Part 1 Real Estate Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E02 Schedule A - Part 2 Real Estate Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E03 Schedule A - Part 3 Real Estate Sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E04 Schedule B - Part 1 Mortgage Loans Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E05 Schedule B - Part 2 Mortgage Loans Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E06 Schedule B - Part 3 Mortgage Loans DISPOSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E07 Schedule BA - Part 1 Invested Assets Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E08 Schedule BA - Part 2 Invested Assets Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E09 Schedule BA - Part 3 Invested Assets DISPOSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09


E10


SCHEDULE D - PART 1Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 6 7 Fair Value 10 11 Change in Book Adjusted Carrying Value Interest Dates

3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total

E Used to Book/ Unrealized Current Than Foreign Admitted Amount

I NAIC Obtain Adjusted Valuation Year's Temporary Exchange Effective Amount Received

CUSIP G Bond Desig- Actual Fair Fair Par Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment Change in Rate Rate of When Due and During

Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity

912828ML1 . . . . . UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,052,286 . . . . . 100.6520 . . . . . . . 6,039,138 . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . 6,042,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . . 0.292 JD . . . . . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . 30,000 10/06/2010 12/31/2011912828JQ4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,971,991 . . . . . 105.1170 . . . . . . . 1,944,665 . . . . . . . 1,850,000 . . . . . . . 1,963,255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 0.566 AO . . . . . . . . . . . . 8,805 . . . . . . . . 25,438 10/13/2010 10/31/2013912828NC0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,759,767 . . . . . 101.4380 . . . . . . . 1,749,806 . . . . . . . 1,725,000 . . . . . . . 1,757,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 0.580 MN . . . . . . . . . . . . 3,080 . . . . . . . . . 9,281 12/30/2010 05/15/2013912828NZ9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,210,664 . . . . . . 97.0230 . . . . . . . 2,134,515 . . . . . . . 2,200,000 . . . . . . . 2,210,205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 . . . . . 1.153 MS . . . . . . . . . . . . 7,026 . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010 09/30/2015912828PB0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,493,856 . . . . . . 98.8830 . . . . . . . 2,472,070 . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . 2,494,301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.500 . . . . . 0.583 AO . . . . . . . . . . . . 2,679 . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010 10/15/2013912828PE4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,887,752 . . . . . . 96.7340 . . . . . . . 2,793,689 . . . . . . . 2,888,000 . . . . . . . 2,887,761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 . . . . . 1.256 AO . . . . . . . . . . . . 6,180 . . . . . . . . . . . . . . 11/03/2010 10/31/2015912828LR9 . . . . . . UNITED STATES TREASURY NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,494,529 . . . . . 101.4730 . . . . . . . 2,481,015 . . . . . . . 2,445,000 . . . . . . . 2,488,813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 0.368 AO . . . . . . . . . . . . 7,204 . . . . . . . . 16,809 10/08/2010 10/15/2012912828NX4 . . . . . UNITED STATES TRES NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,749,280 . . . . . . 99.7620 . . . . . . . 3,741,064 . . . . . . . 3,750,000 . . . . . . . 3,749,367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.375 . . . . . 0.385 MS . . . . . . . . . . . . 3,593 . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010 09/30/2012912828JT8 . . . . . . US TREASURY NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,741,280 . . . . . 102.9530 . . . . . . . 5,662,421 . . . . . . . 5,500,000 . . . . . . . 5,724,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 0.588 MN . . . . . . . . . . . . 9,670 . . . . . . . . 55,000 10/29/2010 11/30/2013

0199999 Subtotal - U.S. Governments - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,361,405 X X X. . . . . . . . . . . . 29,018,383 . . . . . . 28,858,000 . . . . . . 29,317,281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44,125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 48,403 . . . . . . . 136,528 X X X. X X X.

0399999 Subtotal - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,361,405 X X X. . . . . . . . . . . . 29,018,383 . . . . . . 28,858,000 . . . . . . 29,317,281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44,125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 48,403 . . . . . . . 136,528 X X X. X X X.

13063A5B6 . . . . . . CALIFORNIA STATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,063,690 . . . . . 104.4980 . . . . . . . 1,044,980 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 3.347 AO . . . . . . . . . . . 13,125 . . . . . . . . 26,250 09/23/2010 04/01/2014649902Y98 . . . . . . NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . 99.5970 . . . . . . . . . 995,970 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.149 . . . . . 1.152 MS . . . . . . . . . . . . 2,458 . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010 03/15/2012

1199999 Subtotal - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . 2,063,690 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,040,950 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 15,583 . . . . . . . . 26,250 X X X. X X X.

1799999 Subtotal - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,063,690 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,040,950 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,059,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 15,583 . . . . . . . . 26,250 X X X. X X X.

13063BHZ8 . . . . . CALIFORNIA STATE MUNI BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 352,247 . . . . . . 98.5140 . . . . . . . . . 344,799 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 352,199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950 . . . . . 3.843 MN . . . . . . . . . . . . 1,152 . . . . . . . . . . . . . . 11/19/2010 11/01/2015313371CY0 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . 96.9120 . . . . . . . . . 969,120 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150 . . . . . 2.162 AO . . . . . . . . . . . . 3,882 . . . . . . . . . . . . . . 10/07/2010 10/26/20163136FMVX9 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003,780 . . . . . 100.2650 . . . . . . . 1,002,650 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,003,594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . . 0.920 JD . . . . . . . . . . . . . . 444 . . . . . . . . . 5,000 10/06/2010 06/15/20153136FPMR5 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,005,200 . . . . . . 97.8130 . . . . . . . . . 978,130 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,004,969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050 . . . . . 1.950 AO . . . . . . . . . . . . 4,726 . . . . . . . . . . . . . . 10/07/2010 10/08/2015

2599999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,361,227 X X X. . . . . . . . . . . . . 3,294,699 . . . . . . . 3,350,000 . . . . . . . 3,360,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 10,204 . . . . . . . . . 5,000 X X X. X X X.

3138A2CF4 . . . . . FNMA MORTPASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,175 . . . . . 100.9220 . . . . . . . 2,053,761 . . . . . . . 2,035,000 . . . . . . . 2,045,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.967 MON . . . . . . . . . . . 5,935 . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2010 12/01/2025

2699999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed

Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,175 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,053,761 . . . . . . . 2,035,000 . . . . . . . 2,045,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 5,935 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X.

3128PK6D1 . . . . . FHLMC GOLD TBA 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896,176 . . . . . 106.6410 . . . . . . . . . 900,003 . . . . . . . . . 843,956 . . . . . . . . . 895,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 1.614 MON . . . . . . . . . . . 3,516 . . . . . . . . . 7,033 09/23/2010 06/01/20183128PRL98 . . . . . FHLMC PC GOLD 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,183,245 . . . . . 103.0160 . . . . . . . 1,167,227 . . . . . . . 1,133,054 . . . . . . . 1,182,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 2.504 MON . . . . . . . . . . . 3,777 . . . . . . . . . 7,554 10/01/2010 05/01/202531394G2R3 . . . . . FHLMC REMIC SERIES 2638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,236,000 . . . . . 101.8990 . . . . . . . 1,222,788 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,226,855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 1.668 MON . . . . . . . . . . . 4,500 . . . . . . . . 13,500 09/23/2010 10/15/202931395PLL4 . . . . . . FHLMC REMIC SERIES 2953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,733 . . . . . 103.3110 . . . . . . . . . 834,507 . . . . . . . . . 807,762 . . . . . . . . . 828,875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 1.059 MON . . . . . . . . . . . 3,366 . . . . . . . . . 6,731 10/07/2010 01/15/202331394DZP8 . . . . . FNMA REMIC TRUST 2005-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488,714 . . . . . 102.3300 . . . . . . . . . 485,830 . . . . . . . . . 474,768 . . . . . . . . . 486,031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 0.544 MON . . . . . . . . . . . 1,978 . . . . . . . . . 5,935 09/23/2010 03/25/203031414CGN2 . . . . . FNMA TBA 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,148,657 . . . . . 105.0000 . . . . . . . 1,144,993 . . . . . . . 1,090,470 . . . . . . . 1,151,765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 2.322 MON . . . . . . . . . . . 4,089 . . . . . . . . . 8,179 09/23/2010 03/01/202338373YSX3 . . . . . GNMA REMIC TRUST 2002-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,460 . . . . . 102.5820 . . . . . . . . . 826,087 . . . . . . . . . 805,295 . . . . . . . . . 825,959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 0.626 MON . . . . . . . . . . . 3,355 . . . . . . . . 10,066 09/23/2010 05/16/2031

2799999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Defined Multi-Class Residential Mortgage-Backed

Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,613,985 X X X. . . . . . . . . . . . . 6,581,435 . . . . . . . 6,355,305 . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 24,581 . . . . . . . . 58,998 X X X. X X X.

3199999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,020,387 X X X. . . . . . . . . . . . 11,929,895 . . . . . . 11,740,305 . . . . . . 12,003,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 40,720 . . . . . . . . 63,998 X X X. X X X.

002819AA8 . . . . . . ABBOTT LABORATORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,216 . . . . . 108.1200 . . . . . . . . . 172,991 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 173,436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 . . . . . 0.726 MN . . . . . . . . . . . . . 710 . . . . . . . . . 4,120 09/29/2010 11/30/2012008252AL2 . . . . . . AFFILIATED MGRS CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,014,914 . . . . . 110.7500 . . . . . . . 1,107,500 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,014,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950 . . . . . 3.899 FA . . . . . . . . . . . . 14,922 . . . . . . . . . . . . . . 09/20/2010 08/15/2038001055AC6 . . . . . AFLAC INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,812 . . . . . 123.6490 . . . . . . . . . 713,455 . . . . . . . . . 577,000 . . . . . . . . . 732,838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 . . . . . 4.633 MN . . . . . . . . . . . . 6,267 . . . . . . . . 24,523 09/27/2010 05/15/2019018490AL6 . . . . . . ALLERGAN INC CVT SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,063 . . . . . 113.0000 . . . . . . . . . 141,250 . . . . . . . . . 125,000 . . . . . . . . . 148,752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . 0.231 AO . . . . . . . . . . . . . 469 . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2010 04/01/202602209SAJ2 . . . . . . ALTRIA GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745,748 . . . . . 130.5040 . . . . . . . . . 724,297 . . . . . . . . . 555,000 . . . . . . . . . 741,131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.250 . . . . . 4.553 FA . . . . . . . . . . . . 20,678 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 08/06/201902209SAG8 . . . . . ALTRIA GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,219 . . . . . 114.9600 . . . . . . . . . 172,440 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 175,251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 . . . . . 2.119 FA . . . . . . . . . . . . . 4,682 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 02/06/201402580ECN1 . . . . . AMERICAN EXPRESS BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 272,730 . . . . . 107.7790 . . . . . . . . . 269,448 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 270,392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 1.858 AO . . . . . . . . . . . . 2,865 . . . . . . . . . 6,875 09/24/2010 04/16/20130258M0CW7 . . . . AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,118 . . . . . 108.7540 . . . . . . . . . 345,838 . . . . . . . . . 318,000 . . . . . . . . . 346,961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.875 . . . . . 1.882 MN . . . . . . . . . . . . 3,062 . . . . . . . . . 9,341 09/27/2010 05/02/201302666QB69 . . . . . AMERICAN HONDA FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 178,283 . . . . . 106.5320 . . . . . . . . . 175,778 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 1.348 AO . . . . . . . . . . . . 1,887 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 04/02/2013026874BV8 . . . . . . AMERICAN INTL GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 42,987 . . . . . 101.7080 . . . . . . . . . . 43,734 . . . . . . . . . . 43,000 . . . . . . . . . . 42,987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650 . . . . . 3.694 JJ . . . . . . . . . . . . . . 122 . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2010 01/15/201402364WAU9 . . . . . AMERICAN MOVIL SAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,943 . . . . . 102.8230 . . . . . . . . . 169,658 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 . . . . . 2.327 MS . . . . . . . . . . . . 1,512 . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010 03/31/201502364WAN5 . . . . . AMERICAN MOVIL SAB DE CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,751 . . . . . 109.0160 . . . . . . . . . 710,784 . . . . . . . . . 652,000 . . . . . . . . . 734,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625 . . . . . 3.555 MN . . . . . . . . . . . . 4,686 . . . . . . . . 18,338 09/27/2010 11/15/2017031162AV2 . . . . . . AMGEN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,307 . . . . . 114.1500 . . . . . . . . . 708,872 . . . . . . . . . 621,000 . . . . . . . . . 736,026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,281) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.850 . . . . . 2.706 JD . . . . . . . . . . . . . 3,027 . . . . . . . . 18,164 09/27/2010 06/01/2017031162AQ3 . . . . . AMGEN INC CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996,250 . . . . . 100.0000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 996,689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.375 . . . . . 0.536 FA . . . . . . . . . . . . . 1,563 . . . . . . . . . . . . . . 09/21/2010 02/01/2013034863AC4 . . . . . ANGLO AMERICAN CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,062 . . . . . 100.8600 . . . . . . . . . 176,505 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 176,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150 . . . . . 1.750 MS . . . . . . . . . . . . . 982 . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010 09/27/201303523TAM0 . . . . . ANHEUSER BUSCH INBEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497,805 . . . . . 105.3220 . . . . . . . . . 486,588 . . . . . . . . . 462,000 . . . . . . . . . 495,723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125 . . . . . 2.238 JJ . . . . . . . . . . . . . 8,788 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 01/15/2015

U.S. Governments - Issuer Obligations

U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Issuer Obligations

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Defined Multi-Class Residential Mortgage-Backed Securities

Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations

E10.1




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity03523TAD0 . . . . . ANHEUSER BUSCH INBEV NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,316 . . . . . 110.1750 . . . . . . . . . 170,772 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 173,170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 . . . . . 2.213 MN . . . . . . . . . . . . 1,065 . . . . . . . . . 4,166 09/29/2010 11/15/201403523TAL2 . . . . . . ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,253 . . . . . 103.1810 . . . . . . . . . 175,408 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 175,480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (773) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 1.178 AO . . . . . . . . . . . . 1,077 . . . . . . . . . 2,550 09/29/2010 10/15/201200182EAL3 . . . . . . ANZ NATIONAL (INT'L) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,863 . . . . . 101.5430 . . . . . . . . . 177,700 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 177,533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375 . . . . . 1.633 JD . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . 2,078 09/27/2010 12/21/201203938LAC8 . . . . . ARCELORMITTAL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,388 . . . . . 106.2950 . . . . . . . . . 175,387 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 . . . . . 2.465 JD . . . . . . . . . . . . . . 739 . . . . . . . . . 4,434 10/01/2010 06/01/201303938LAM6 . . . . . ARCELORMITTAL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492,704 . . . . . 126.3820 . . . . . . . . . 480,252 . . . . . . . . . 380,000 . . . . . . . . . 490,135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,569) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.850 . . . . . 5.578 JD . . . . . . . . . . . . . 3,119 . . . . . . . . 18,715 10/01/2010 06/01/2019039483AW2 . . . . . ARCHER DANIELS CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417,813 . . . . . 102.1250 . . . . . . . . . 408,500 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 416,805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.875 . . . . (0.459) FA . . . . . . . . . . . . . 1,322 . . . . . . . . . . . . . . 11/02/2010 02/15/201478387GAP8 . . . . . AT&T INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,166 . . . . . 109.4100 . . . . . . . . . 169,585 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 172,949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 1.861 MS . . . . . . . . . . . . 2,328 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 09/15/201400209AAG1 . . . . . AT&T WIRELESS SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729,008 . . . . . 109.2380 . . . . . . . . . 715,509 . . . . . . . . . 655,000 . . . . . . . . . 716,972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.125 . . . . . 0.970 MN . . . . . . . . . . . . 8,870 . . . . . . . . 26,609 09/27/2010 05/01/2012060505AR5 . . . . . BANK OF AMERICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,624 . . . . . 104.4140 . . . . . . . . . 172,282 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 1.862 MS . . . . . . . . . . . . 2,368 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 09/15/201206051GDW6 . . . . BANK OF AMERICA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,908 . . . . . 104.2370 . . . . . . . . . 171,992 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 174,809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 . . . . . 2.283 MN . . . . . . . . . . . . 1,348 . . . . . . . . . 4,043 09/24/2010 05/01/201306051GDY2 . . . . . BANK OF AMERICA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,540 . . . . . 111.1580 . . . . . . . . . 172,295 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 175,958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.375 . . . . . 3.145 MN . . . . . . . . . . . . 1,461 . . . . . . . . . 5,716 09/24/2010 05/15/201406051GEB1 . . . . . BANK OF AMERICA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 172,248 . . . . . 101.6340 . . . . . . . . . 167,695 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 171,848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 3.472 AO . . . . . . . . . . . . 1,856 . . . . . . . . . 4,125 09/24/2010 04/01/2015063679CG7 . . . . . BANK OF MONTREAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,047 . . . . . 101.7740 . . . . . . . . . 173,015 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (487) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 1.034 JD . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . 1,806 09/24/2010 06/28/201306406HBQ1 . . . . . BANK OF NEW YORK MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 179,573 . . . . . 101.0860 . . . . . . . . . 171,846 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 179,083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (489) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 . . . . . 1.709 JD . . . . . . . . . . . . . . 181 . . . . . . . . . 2,508 10/01/2010 06/18/201506406HBL2 . . . . . BANK OF NEW YORK MELLON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,349 . . . . . 106.7000 . . . . . . . . . 170,719 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.300 . . . . . 1.585 MN . . . . . . . . . . . . . 879 . . . . . . . . . 3,440 09/24/2010 05/15/2014064149A56 . . . . . . BANK OF NOVA SCOTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,678 . . . . . 101.8210 . . . . . . . . . 173,096 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (536) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 1.053 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,689 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 01/22/2013064255AA0 . . . . . . BANK TOKYO-MITSUBISHI LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,175 . . . . . 102.0970 . . . . . . . . . 173,565 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600 . . . . . 1.268 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,952 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 01/22/201306739FGP0 . . . . . BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 954,495 . . . . . 101.6230 . . . . . . . . . 946,110 . . . . . . . . . 931,000 . . . . . . . . . 952,133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 1.384 JJ . . . . . . . . . . . . 10,215 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010 01/23/201306739GBB4 . . . . . BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,451 . . . . . 103.4070 . . . . . . . . . 170,622 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 . . . . . 2.569 AO . . . . . . . . . . . . 1,502 . . . . . . . . . 3,218 09/27/2010 04/07/201505531FAA1 . . . . . BB&T CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 167,250 . . . . . 110.0230 . . . . . . . . . 165,035 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 166,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 . . . . . 2.237 AO . . . . . . . . . . . . 1,449 . . . . . . . . . . . . . . 11/16/2010 04/30/201405531FAC7 . . . . . BB&T CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,031 . . . . . 104.0290 . . . . . . . . . 171,648 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 171,897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850 . . . . . 1.163 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,717 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 07/27/2012073902RU4 . . . . . BEAR STERNS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,502 . . . . . 118.5060 . . . . . . . . . 727,627 . . . . . . . . . 614,000 . . . . . . . . . 743,360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.250 . . . . . 3.863 FA . . . . . . . . . . . . 18,548 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 02/01/2018075811AD1 . . . . . BECKMAN COULTER CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790,792 . . . . . 114.1250 . . . . . . . . . 884,469 . . . . . . . . . 775,000 . . . . . . . . . 790,688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 2.410 JD . . . . . . . . . . . . . . 861 . . . . . . . . . 9,688 10/18/2010 12/15/2036079860AJ1 . . . . . . BELLSOUTH CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,801 . . . . . 106.6700 . . . . . . . . . 176,006 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,594) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 1.079 MN . . . . . . . . . . . . 1,001 . . . . . . . . . 3,919 09/24/2010 11/15/2012084664BD2 . . . . . BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,528 . . . . . 107.5640 . . . . . . . . . 172,103 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 173,133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600 . . . . . 1.089 MN . . . . . . . . . . . . . 940 . . . . . . . . . 3,680 09/29/2010 05/15/2013084664BK6 . . . . . . BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,108 . . . . . 103.9990 . . . . . . . . . 171,598 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 171,774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 0.794 AO . . . . . . . . . . . . 1,393 . . . . . . . . . 3,300 09/29/2010 04/15/201205541VAC0 . . . . . BG ENERGY CAPITAL 2.5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 188,911 . . . . . . 99.0770 . . . . . . . . . 188,247 . . . . . . . . . 190,000 . . . . . . . . . 188,928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 2.640 JD . . . . . . . . . . . . . . 290 . . . . . . . . . . . . . . 12/02/2010 12/09/201509247XAF8 . . . . . BLACKROCK INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670,311 . . . . . 102.2730 . . . . . . . . . 667,843 . . . . . . . . . 653,000 . . . . . . . . . 668,296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 1.031 JD . . . . . . . . . . . . . . 857 . . . . . . . . . 7,346 10/01/2010 12/10/201205567LD95 . . . . . . BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,947 . . . . . 101.6120 . . . . . . . . . 172,740 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 173,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 1.077 JD . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . 1,806 09/24/2010 12/21/201210112RAM6 . . . . . BOSTON PROP LP CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,208,791 . . . . . 106.3750 . . . . . . . 1,196,719 . . . . . . . 1,125,000 . . . . . . . 1,202,662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 . . . . . 1.366 FA . . . . . . . . . . . . 15,406 . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010 02/15/20141107098W5 . . . . . BRIT COLUMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,265 . . . . . 102.9470 . . . . . . . . . 169,863 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 174,714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 . . . . . 1.485 JD . . . . . . . . . . . . . . 209 . . . . . . . . . 2,351 09/27/2010 06/15/201512189TAU8 . . . . . BURLINGTON NORTH SANTA FE CORP SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,411 . . . . . 106.9630 . . . . . . . . . 171,141 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 171,508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900 . . . . . 1.057 JJ . . . . . . . . . . . . . 4,720 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 07/01/2012136069DP3 . . . . . CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,915 . . . . . . 99.6720 . . . . . . . . . 174,425 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 175,834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 . . . . . 1.274 MS . . . . . . . . . . . . . 754 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 09/13/2013136069DS7 . . . . . CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,820 . . . . . . 97.7990 . . . . . . . . . 171,148 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 174,822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.350 . . . . . 2.386 JD . . . . . . . . . . . . . . 206 . . . . . . . . . . . . . . 12/06/2010 12/11/2015136385AD3 . . . . . CANADIAN NATL RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 172,323 . . . . . 107.2170 . . . . . . . . . 171,547 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 170,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.450 . . . . . 1.505 AO . . . . . . . . . . . . 2,180 . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010 10/01/201214912L4F5 . . . . . . CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,608 . . . . . 112.4240 . . . . . . . . . 486,796 . . . . . . . . . 433,000 . . . . . . . . . 493,673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 . . . . . 1.527 FA . . . . . . . . . . . . . 9,872 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 02/17/201414912L4Q1 . . . . . . CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 119,867 . . . . . 100.0950 . . . . . . . . . 120,114 . . . . . . . . . 120,000 . . . . . . . . . 119,869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 . . . . . 1.594 JD . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2010 12/20/2013149123BP5 . . . . . . CATERPILLAR INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,276 . . . . . 116.0870 . . . . . . . . . 174,130 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 175,163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 . . . . . 1.209 JD . . . . . . . . . . . . . . 467 . . . . . . . . . 5,250 09/30/2010 12/15/2013124857AC7 . . . . . CBS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,839 . . . . . 125.8080 . . . . . . . . . 710,815 . . . . . . . . . 565,000 . . . . . . . . . 729,825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.875 . . . . . 4.686 MN . . . . . . . . . . . . 6,407 . . . . . . . . 25,072 10/01/2010 05/15/201992344SAJ9 . . . . . . CELLCO PART/VERIZON WIRELESS CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 248,890 . . . . . 115.8560 . . . . . . . . . 243,297 . . . . . . . . . 210,000 . . . . . . . . . 245,710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.375 . . . . . 1.327 MN . . . . . . . . . . . . 1,979 . . . . . . . . . 7,744 09/27/2010 11/15/2013166751AK3 . . . . . . CHEVRON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,169 . . . . . 103.1870 . . . . . . . . . 175,417 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 175,878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.450 . . . . . 0.489 MS . . . . . . . . . . . . 1,922 . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010 03/03/2012172967EQ0 . . . . . CITIGROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,497 . . . . . 106.8620 . . . . . . . . . 176,323 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 2.431 AO . . . . . . . . . . . . 2,017 . . . . . . . . . 4,538 09/24/2010 04/11/201317314VAB2 . . . . . CITIGROUP FDG INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,638 . . . . . 103.1200 . . . . . . . . . 299,048 . . . . . . . . . 290,000 . . . . . . . . . 303,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.250 . . . . (0.797) MS . . . . . . . . . . . . . 181 . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2010 03/30/2015172967BJ9 . . . . . . CITIGROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743,890 . . . . . 104.8970 . . . . . . . . . 734,279 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 735,776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 1.465 FA . . . . . . . . . . . . 15,167 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 02/21/2012172967EY3 . . . . . . CITIGROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,365 . . . . . 110.5210 . . . . . . . . . 176,833 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 176,232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.375 . . . . . 3.399 FA . . . . . . . . . . . . . 3,938 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 08/12/2014172967EV9 . . . . . . CITIGROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,116 . . . . . 124.1430 . . . . . . . . . 738,651 . . . . . . . . . 595,000 . . . . . . . . . 732,690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 . . . . . 5.144 MN . . . . . . . . . . . . 5,479 . . . . . . . . 25,288 09/27/2010 05/22/2019191216AL4 . . . . . . COCA-COLA CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 312,213 . . . . . 105.8400 . . . . . . . . . 306,935 . . . . . . . . . 290,000 . . . . . . . . . 310,936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 . . . . . 1.323 MS . . . . . . . . . . . . 3,095 . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010 03/15/201420825CAS3 . . . . . CONOCOPHILLIPS AUSTRALIA FUNDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 178,120 . . . . . 108.4540 . . . . . . . . . 173,527 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 176,746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,374) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 1.282 FA . . . . . . . . . . . . . 3,167 . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010 02/01/2014219868BP0 . . . . . . CORPORACION ANDINA DE FOMENTO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,498 . . . . . . 99.1360 . . . . . . . . . 104,092 . . . . . . . . . 105,000 . . . . . . . . . 106,437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 3.482 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,827 . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2010 01/15/201622303QAJ9 . . . . . COVIDIEN INTL FINANCE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,213 . . . . . 101.1980 . . . . . . . . . 172,036 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 172,914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875 . . . . . 1.168 JD . . . . . . . . . . . . . . 142 . . . . . . . . . 1,479 09/29/2010 06/15/2013224044BE6 . . . . . . COX COMMUNICATIONS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,608 . . . . . 109.6720 . . . . . . . . . 175,475 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 175,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,252) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.125 . . . . . 1.552 AO . . . . . . . . . . . . 2,850 . . . . . . . . . 5,700 09/27/2010 10/01/201222546QAD9 . . . . . CREDIT SUISSE NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,500 . . . . . 102.1270 . . . . . . . . . 715,910 . . . . . . . . . 701,000 . . . . . . . . . 750,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 . . . . . 4.495 JJ . . . . . . . . . . . . 17,560 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 01/14/202022546QAE7 . . . . . CREDIT SUISSE NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 262,690 . . . . . 102.4300 . . . . . . . . . 256,075 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 261,989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (701) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 2.317 MS . . . . . . . . . . . . 2,382 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 03/23/20152254C0TC1 . . . . . CREDIT SUISSE NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,360 . . . . . 107.6280 . . . . . . . . . 172,205 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,438) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 1.527 MN . . . . . . . . . . . . 1,022 . . . . . . . . . 4,000 09/24/2010 05/15/201312626PAE3 . . . . . CRH AMERICA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,207 . . . . . 107.3090 . . . . . . . . . 177,060 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300 . . . . . 2.765 AO . . . . . . . . . . . . 1,846 . . . . . . . . . 4,373 10/01/2010 10/15/2013233835AW7 . . . . . DAIMLETCHRYSLER NA HOLDINGS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,486 . . . . . 113.2070 . . . . . . . . . 175,471 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 175,729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,756) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . . 1.717 MN . . . . . . . . . . . . 1,287 . . . . . . . . . 5,038 10/01/2010 11/15/20132515A0NY5 . . . . . DEUTSCHE BANK AG LONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,918 . . . . . 107.2230 . . . . . . . . . 171,557 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 1.526 MN . . . . . . . . . . . . . 888 . . . . . . . . . 3,900 09/24/2010 05/20/201325156PAM5 . . . . . DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,142 . . . . . 107.4730 . . . . . . . . . 171,957 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 175,098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 2.092 JJ . . . . . . . . . . . . . 3,748 . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010 07/08/201425243YAK5 . . . . . DIAGEO CAPITAL PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,341 . . . . . 104.4610 . . . . . . . . . 172,360 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 172,562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,779) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 0.857 JJ . . . . . . . . . . . . . 3,547 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 01/30/201225459HAL9 . . . . . DIRECTTV HLDGS LLC 4.75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 273,625 . . . . . 106.5760 . . . . . . . . . 266,440 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 272,786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 2.217 AO . . . . . . . . . . . . 2,969 . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010 10/01/2014260543BZ5 . . . . . . DOW CHEMICAL CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,892 . . . . . 105.4180 . . . . . . . . . 173,940 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.850 . . . . . 1.576 FA . . . . . . . . . . . . . 3,023 . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010 08/15/2012260543CA9 . . . . . DOW CHEMICAL CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497,434 . . . . . 110.7190 . . . . . . . . . 492,700 . . . . . . . . . 445,000 . . . . . . . . . 494,617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900 . . . . . 3.027 FA . . . . . . . . . . . . . 9,919 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 02/15/201526138EAK5 . . . . . DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,846 . . . . . 100.8930 . . . . . . . . . 176,562 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 176,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 . . . . . 0.836 JD . . . . . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . 1,488 09/29/2010 12/21/201126442CAF1 . . . . . DUKE ENERGY CAROLINAS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 244,281 . . . . . 112.2890 . . . . . . . . . 241,422 . . . . . . . . . 215,000 . . . . . . . . . 241,956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 1.294 MN . . . . . . . . . . . . 1,580 . . . . . . . . . 6,181 09/30/2010 11/15/2013264399DW3 . . . . . DUKE ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,024 . . . . . 105.5690 . . . . . . . . . 487,729 . . . . . . . . . 462,000 . . . . . . . . . 488,413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 0.718 JJ . . . . . . . . . . . . 13,315 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 01/15/2012

E10.2




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity277432AJ9 . . . . . . EASTMAN CHEMICAL CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 104,878 . . . . . . 98.7750 . . . . . . . . . 103,714 . . . . . . . . . 105,000 . . . . . . . . . 104,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.048 JD . . . . . . . . . . . . . . 184 . . . . . . . . . . . . . . 12/01/2010 12/15/2015278058DF6 . . . . . . EATON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,134 . . . . . 107.4860 . . . . . . . . . 171,977 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 . . . . . 1.087 MN . . . . . . . . . . . . 1,002 . . . . . . . . . 3,920 11/08/2010 05/15/2013291011AT1 . . . . . . EMERSON ELECTRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,002 . . . . . 107.6450 . . . . . . . . . 172,232 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 1.067 MN . . . . . . . . . . . . 1,200 . . . . . . . . . 3,600 09/29/2010 05/01/2013292506AA0 . . . . . . ENCANA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,108 . . . . . 111.3640 . . . . . . . . . 172,614 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 174,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800 . . . . . 1.866 MN . . . . . . . . . . . . 1,498 . . . . . . . . . 4,495 09/30/2010 05/01/201429273RAM1 . . . . . ENERGY TRANSFER PARTNERS L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,688 . . . . . 125.2780 . . . . . . . . . 476,056 . . . . . . . . . 380,000 . . . . . . . . . 485,137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 . . . . . 4.959 AO . . . . . . . . . . . . 7,220 . . . . . . . . 17,100 10/01/2010 04/15/201929379VAE3 . . . . . ENTERPRISE PRODUCTS OPER LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,606 . . . . . 104.8130 . . . . . . . . . 172,941 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 172,448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600 . . . . . 1.706 FA . . . . . . . . . . . . . 3,163 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 08/01/201226882PBD3 . . . . . ERAC USA FINANCE CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 281,705 . . . . . 107.2130 . . . . . . . . . 278,753 . . . . . . . . . 260,000 . . . . . . . . . 279,977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,728) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800 . . . . . 1.440 AO . . . . . . . . . . . . 3,184 . . . . . . . . . . . . . . 11/10/2010 10/15/201230216BBZ4 . . . . . EXPORT DEVELOPMENT CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,242 . . . . . 101.8120 . . . . . . . . . 173,080 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 172,836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 . . . . . 0.779 MS . . . . . . . . . . . . . 802 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 09/24/2012302182AC4 . . . . . EXPRESS SCRIPTS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 282,628 . . . . . 105.5460 . . . . . . . . . 279,696 . . . . . . . . . 265,000 . . . . . . . . . 280,413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 1.211 JD . . . . . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . 6,956 11/10/2010 06/15/2012316773CJ7 . . . . . . FIFTH THIRD BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665,992 . . . . . 108.3880 . . . . . . . . . 657,915 . . . . . . . . . 607,000 . . . . . . . . . 660,222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 2.380 MN . . . . . . . . . . . . 6,323 . . . . . . . . 18,969 09/27/2010 05/01/201335177PAS6 . . . . . FRANCE TELECOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 93,849 . . . . . 106.8470 . . . . . . . . . . 90,820 . . . . . . . . . . 85,000 . . . . . . . . . . 93,254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 1.536 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,787 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 07/08/201435671DAS4 . . . . . FREEPOST MCMORAN COPPER & GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,750 . . . . . 110.6250 . . . . . . . . . 719,063 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 735,324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.375 . . . . . 5.924 AO . . . . . . . . . . . 13,609 . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010 04/01/201736962G4C5 . . . . . GENERAL ELECTRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 243,668 . . . . . 110.6760 . . . . . . . . . 237,953 . . . . . . . . . 215,000 . . . . . . . . . 241,715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900 . . . . . 2.072 MN . . . . . . . . . . . . 1,691 . . . . . . . . . 6,343 09/29/2010 05/13/201436962G3K8 . . . . . GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,825 . . . . . 106.8780 . . . . . . . . . 727,839 . . . . . . . . . 681,000 . . . . . . . . . 727,224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 1.423 AO . . . . . . . . . . . . 7,151 . . . . . . . . 17,876 09/27/2010 10/19/201236962G4D3 . . . . . GENERAL ELECTRIC CAPTIAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,408 . . . . . 111.2590 . . . . . . . . . 491,765 . . . . . . . . . 442,000 . . . . . . . . . 497,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 4.302 FA . . . . . . . . . . . . 10,608 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 08/07/2019369604AY9 . . . . . . GENERAL ELECTRIC CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,723 . . . . . 106.8970 . . . . . . . . . 171,036 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,480) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 1.271 FA . . . . . . . . . . . . . 3,333 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 02/01/201336962GYY4 . . . . . GENERAL ELECTRIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 242,924 . . . . . 106.9010 . . . . . . . . . 240,527 . . . . . . . . . 225,000 . . . . . . . . . 240,269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 1.284 JD . . . . . . . . . . . . . . 600 . . . . . . . . . 6,750 09/29/2010 06/15/2012370334BE3 . . . . . . GENERAL MILLS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,821 . . . . . 107.6420 . . . . . . . . . 172,227 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.650 . . . . . 0.846 MS . . . . . . . . . . . . 2,787 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 09/10/2012377372AC1 . . . . . GLAXOSMITHKLINE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,123 . . . . . 108.5800 . . . . . . . . . 173,728 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.850 . . . . . 0.960 MN . . . . . . . . . . . . . 992 . . . . . . . . . 3,880 09/29/2010 05/15/2013380956AB8 . . . . . . GOLDCORP INC CVT NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,850 . . . . . 122.1250 . . . . . . . . . 207,613 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 202,933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . (3.050) FA . . . . . . . . . . . . . 1,417 . . . . . . . . . . . . . . 10/20/2010 08/01/201438141GCG7 . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,906 . . . . . 106.7360 . . . . . . . . . 176,114 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 . . . . . 1.589 MS . . . . . . . . . . . . 3,135 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 09/01/201238141EA74 . . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,301 . . . . . 101.8910 . . . . . . . . . 173,215 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 173,131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (170) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700 . . . . . 3.291 FA . . . . . . . . . . . . . 2,673 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 08/01/201538141GFM1 . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,363 . . . . . 110.1190 . . . . . . . . . 731,190 . . . . . . . . . 664,000 . . . . . . . . . 734,236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.150 . . . . . 4.478 AO . . . . . . . . . . . 10,209 . . . . . . . . 20,418 09/27/2010 04/01/201841283KAC1 . . . . . HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 109,984 . . . . . . 99.8520 . . . . . . . . . 109,837 . . . . . . . . . 110,000 . . . . . . . . . 109,985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160 . . . . . 1.167 FA . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . 78 11/17/2010 02/15/201542217KAR7 . . . . . HEALTH CARE REIT CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,925 . . . . . 108.3130 . . . . . . . . . 796,097 . . . . . . . . . 735,000 . . . . . . . . . 800,297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.428 JD . . . . . . . . . . . . . 1,838 . . . . . . . . 11,025 10/14/2010 12/01/2029428236AT0 . . . . . . HEWLETT-PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,973 . . . . . 113.2420 . . . . . . . . . 489,205 . . . . . . . . . 432,000 . . . . . . . . . 493,993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 . . . . . 1.476 MS . . . . . . . . . . . . 8,820 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 03/01/2014428236AY9 . . . . . . HEWLETT-PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,075 . . . . . 103.1040 . . . . . . . . . 175,276 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 176,127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 . . . . . 0.713 FA . . . . . . . . . . . . . 1,895 . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010 08/15/201243730EAA4 . . . . . HOME PROPERTIES CVT SR NT 144A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812,064 . . . . . 100.6250 . . . . . . . . . 805,000 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 811,919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125 . . . . . 4.037 MN . . . . . . . . . . . . 5,500 . . . . . . . . 16,500 09/21/2010 11/01/2026438516AW6 . . . . . HONEYWELL INTERNATIONAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,307 . . . . . 106.9490 . . . . . . . . . 171,118 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 171,916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 0.779 MS . . . . . . . . . . . . 2,267 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 03/01/201344266RAA5 . . . . . HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,234 . . . . . 105.5530 . . . . . . . . . 174,162 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.450 . . . . . 2.058 MS . . . . . . . . . . . . 1,898 . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2010 09/01/201440428EJQ3 . . . . . HSBC BANK USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,205 . . . . . 104.2650 . . . . . . . . . 172,037 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 2.430 AO . . . . . . . . . . . . 1,908 . . . . . . . . . 3,816 09/27/2010 04/01/201440429CGB2 . . . . . HSBC FINANCE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744,987 . . . . . 101.0280 . . . . . . . . . 766,803 . . . . . . . . . 759,000 . . . . . . . . . 745,062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.676 . . . . . 7.053 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,534 . . . . . . . . . . . . . . 12/03/2010 01/15/2021448055AA1 . . . . . . HUSKU OIL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,410 . . . . . 107.0030 . . . . . . . . . 176,555 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 175,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,730) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 1.736 JD . . . . . . . . . . . . . . 458 . . . . . . . . . 5,156 10/05/2010 06/15/2012459200GN5 . . . . . IBM CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,147 . . . . . 113.9680 . . . . . . . . . 170,952 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 172,133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . . 1.116 AO . . . . . . . . . . . . 2,058 . . . . . . . . . 4,875 09/28/2010 10/15/2013452308AH2 . . . . . ILLINOIS TOOL WORKS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,133 . . . . . 110.0820 . . . . . . . . . 170,627 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 173,728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 . . . . . 1.343 AO . . . . . . . . . . . . 1,996 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 04/01/201445326YAA5 . . . . . INCITEC PIVOT LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 198,400 . . . . . . 97.4630 . . . . . . . . . 194,925 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 198,425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 4.222 JD . . . . . . . . . . . . . . 533 . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2010 12/07/201545687AAB8 . . . . . INGERSOLL-RAND PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,921 . . . . . 110.3850 . . . . . . . . . 171,096 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 172,277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,644) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 1.647 FA . . . . . . . . . . . . . 3,513 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 08/15/2013458140AD2 . . . . . INTEL CORP JR SUB CVT DEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702,345 . . . . . . 99.6250 . . . . . . . . . 707,338 . . . . . . . . . 710,000 . . . . . . . . . 702,402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 . . . . . 3.034 JD . . . . . . . . . . . . . . 931 . . . . . . . . 10,473 09/21/2010 12/15/2035458140AF7 . . . . . . INTEL CORP JR SUB CVT DEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903,521 . . . . . 119.8750 . . . . . . . . . 929,031 . . . . . . . . . 775,000 . . . . . . . . . 902,664 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 . . . . . 2.461 FA . . . . . . . . . . . . 10,495 . . . . . . . . . . . . . . 09/21/2010 08/01/2039459902AQ5 . . . . . INTL GAME TECH CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914,381 . . . . . 115.3750 . . . . . . . . . 951,844 . . . . . . . . . 825,000 . . . . . . . . . 908,523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 . . . . . 0.202 MN . . . . . . . . . . . . 4,469 . . . . . . . . 10,400 10/28/2010 05/01/2014472319AG7 . . . . . JEFFERIES GROUP CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593,336 . . . . . 104.8750 . . . . . . . . . 613,519 . . . . . . . . . 585,000 . . . . . . . . . 593,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.875 . . . . . 3.805 MN . . . . . . . . . . . . 3,778 . . . . . . . . 11,334 09/30/2010 11/01/2029472319AA0 . . . . . . JEFFERIES GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 107,985 . . . . . 106.8960 . . . . . . . . . 106,896 . . . . . . . . . 100,000 . . . . . . . . . 106,634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,351) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 . . . . . 2.161 MS . . . . . . . . . . . . 2,282 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 03/15/201224422EQM4 . . . . . JOHN DEERE CAPITAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,654 . . . . . 107.7280 . . . . . . . . . 172,365 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 1.044 JD . . . . . . . . . . . . . . 308 . . . . . . . . . 3,960 09/30/2010 12/17/201246625HAT7 . . . . . JP MORGAN CHASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,254 . . . . . 107.3860 . . . . . . . . . 171,818 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,664) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 1.743 JJ . . . . . . . . . . . . . 4,574 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 01/02/201346625HBV1 . . . . . JP MORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,054 . . . . . 106.4070 . . . . . . . . . 170,251 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 2.634 MS . . . . . . . . . . . . 2,414 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 09/15/201446625HHR4 . . . . . JP MORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,173 . . . . . 102.1260 . . . . . . . . . 173,614 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 175,842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 . . . . . 2.600 JD . . . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . 2,890 09/24/2010 06/24/201546623EJD2 . . . . . . JP MORGAN CHASE BANK NATL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 149,982 . . . . . 100.0680 . . . . . . . . . 150,102 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 149,984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 . . . . . 1.661 MS . . . . . . . . . . . . . 626 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 09/30/201350075NAS3 . . . . . KRAFT FOODS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,562 . . . . . 116.4070 . . . . . . . . . 721,723 . . . . . . . . . 620,000 . . . . . . . . . 738,556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . . 3.288 FA . . . . . . . . . . . . 15,672 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 08/11/201750075NAY0 . . . . . KRAFT FOODS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 315,892 . . . . . 102.8420 . . . . . . . . . 313,667 . . . . . . . . . 305,000 . . . . . . . . . 314,984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (908) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625 . . . . . 1.214 MN . . . . . . . . . . . . 1,179 . . . . . . . . . 6,005 10/29/2010 05/08/2013501044CD1 . . . . . KROGER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,278 . . . . . 107.2560 . . . . . . . . . 171,609 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 171,863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200 . . . . . 1.057 JD . . . . . . . . . . . . . . 441 . . . . . . . . . 4,960 10/28/2010 06/15/201250188FAA3 . . . . . LG&E & KU ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 134,402 . . . . . . 95.9320 . . . . . . . . . 129,508 . . . . . . . . . 135,000 . . . . . . . . . 134,419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 2.231 MN . . . . . . . . . . . . . 390 . . . . . . . . . . . . . . 11/08/2010 11/15/201553947MAA4 . . . . . LLOYDS TSB BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 102,407 . . . . . . 99.9770 . . . . . . . . . . 99,977 . . . . . . . . . 100,000 . . . . . . . . . 102,271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 3.798 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,054 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 01/12/2015563469TL9 . . . . . . MANITOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,087 . . . . . 101.7740 . . . . . . . . . 167,927 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625 . . . . . 1.434 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,997 . . . . . . . . . . . . . . 10/04/2010 07/15/201558405UAE2 . . . . . MEDCO HEALTH SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 220,472 . . . . . 108.9540 . . . . . . . . . 217,908 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 219,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 . . . . . 1.668 MS . . . . . . . . . . . . 3,607 . . . . . . . . . . . . . . 11/10/2010 03/15/2013585055AM8 . . . . . MEDTRONIC INC CVT SR NTS B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001,525 . . . . . 100.6250 . . . . . . . 1,006,250 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,001,372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 . . . . . 1.570 AO . . . . . . . . . . . . 3,431 . . . . . . . . . 8,125 10/05/2010 04/15/201359018YN64 . . . . . MERRILL LYNCH CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732,192 . . . . . 109.4360 . . . . . . . . . 716,806 . . . . . . . . . 655,000 . . . . . . . . . 729,989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.875 . . . . . 5.051 AO . . . . . . . . . . . . 8,256 . . . . . . . . 22,516 09/27/2010 04/25/201859156RAU2 . . . . . METLIFE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,677 . . . . . 115.9960 . . . . . . . . . 719,175 . . . . . . . . . 620,000 . . . . . . . . . 735,557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750 . . . . . 3.019 JD . . . . . . . . . . . . . 3,488 . . . . . . . . 20,925 09/27/2010 06/01/201659156RAW8 . . . . . METLIFE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,039 . . . . . 100.4720 . . . . . . . . . 175,826 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 176,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375 . . . . . 2.024 FA . . . . . . . . . . . . . 1,674 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 02/06/201459217EBW3 . . . . . METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNIDNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,562 . . . . . 108.7750 . . . . . . . . . 174,039 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 176,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 2.037 JD . . . . . . . . . . . . . . 478 . . . . . . . . . 4,100 09/30/2010 06/10/201491086QAL2 . . . . . MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,875 . . . . . 115.0000 . . . . . . . . . 172,500 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 174,431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.625 . . . . . 2.507 MS . . . . . . . . . . . . 3,257 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 03/03/201555276YAB2 . . . . . MF GLOBAL LTD CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803,850 . . . . . 120.3130 . . . . . . . . . 812,109 . . . . . . . . . 675,000 . . . . . . . . . 803,515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 . . . . . 7.512 JD . . . . . . . . . . . . . 2,700 . . . . . . . . 30,375 10/13/2010 06/20/2038594918AE4 . . . . . . MICROSOFT CORP CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798,840 . . . . . 107.3750 . . . . . . . . . 832,156 . . . . . . . . . 775,000 . . . . . . . . . 796,633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.115) JD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/21/2010 06/15/201360871RAA8 . . . . . MOLSON COORS BRWG CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,988 . . . . . 115.7500 . . . . . . . . . 306,738 . . . . . . . . . 265,000 . . . . . . . . . 298,135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . (2.172) JJ . . . . . . . . . . . . . 2,760 . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2010 07/30/20136174466Q7 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730,851 . . . . . 108.4770 . . . . . . . . . 715,948 . . . . . . . . . 660,000 . . . . . . . . . 728,807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.625 . . . . . 4.960 AO . . . . . . . . . . . 10,931 . . . . . . . . 21,863 09/27/2010 04/01/2018617446V89 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,636 . . . . . 106.9330 . . . . . . . . . 176,439 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 175,901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 1.714 FA . . . . . . . . . . . . . 3,242 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 08/31/2012

E10.3




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity61748AAE6 . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 343,900 . . . . . 102.4030 . . . . . . . . . 337,929 . . . . . . . . . 330,000 . . . . . . . . . 343,098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 3.479 AO . . . . . . . . . . . . 3,919 . . . . . . . . . 4,038 10/29/2010 04/01/201461980AAA1 . . . . . MOTIVA LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 321,192 . . . . . 105.8150 . . . . . . . . . 317,446 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 319,414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 . . . . . 1.355 MS . . . . . . . . . . . . 4,593 . . . . . . . . . . . . . . 11/04/2010 09/15/201262875UAM7 . . . . . NBC UNIVERSAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 199,974 . . . . . . 99.7040 . . . . . . . . . 199,407 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 199,976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 . . . . . 2.115 AO . . . . . . . . . . . . 1,015 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 04/01/201464952WAW3 . . . . NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 178,585 . . . . . 102.0760 . . . . . . . . . 173,529 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 178,132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 1.857 MN . . . . . . . . . . . . . 808 . . . . . . . . . 2,550 09/30/2010 05/04/201565557CAE3 . . . . . NORDEA BANK AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,927 . . . . . 102.1590 . . . . . . . . . 173,670 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 1.127 MN . . . . . . . . . . . . . 567 . . . . . . . . . 2,125 09/24/2010 11/13/201266989HAB4 . . . . . NOVARTIS CAPITAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,490 . . . . . 101.5960 . . . . . . . . . 172,713 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 . . . . . 0.860 AO . . . . . . . . . . . . . 601 . . . . . . . . . 1,956 09/29/2010 04/24/2013682134AA9 . . . . . . OMNICOM GROUP CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449,438 . . . . . 105.8750 . . . . . . . . . 476,438 . . . . . . . . . 450,000 . . . . . . . . . 449,443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.005 JJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010 07/01/2038683234WQ7 . . . . . ONTARIO CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,944 . . . . . 108.9240 . . . . . . . . . 168,833 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 172,843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 1.588 FA . . . . . . . . . . . . . 2,868 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 02/03/201568389XAF2 . . . . . ORACLE CORP SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 211,628 . . . . . 106.2880 . . . . . . . . . 207,261 . . . . . . . . . 195,000 . . . . . . . . . 210,539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 1.426 JJ . . . . . . . . . . . . . 3,514 . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010 07/08/2014694308GU5 . . . . . PACIFIC GAS & ELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . 99.9620 . . . . . . . . . 249,904 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.869 . . . . . 0.873 AO . . . . . . . . . . . . . 489 . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010 10/11/2011713291AR3 . . . . . PEPCO HOLDINGS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . . 89,837 . . . . . . 97.4670 . . . . . . . . . . 87,720 . . . . . . . . . . 90,000 . . . . . . . . . . 89,845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 . . . . . 2.758 AO . . . . . . . . . . . . . 608 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 10/01/2015713448BK3 . . . . . . PEPSICO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 213,876 . . . . . 105.8290 . . . . . . . . . 211,658 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 213,384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 1.582 MS . . . . . . . . . . . . 2,500 . . . . . . . . . . . . . . 11/18/2010 03/01/201471645WAJ0 . . . . . PETROBRAS INTL FIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,580 . . . . . 116.5000 . . . . . . . . . 174,750 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 175,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 . . . . . 2.909 MS . . . . . . . . . . . . 3,423 . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010 09/15/201471654QAV4 . . . . . PETROLEOS MEXICANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,128 . . . . . 105.2500 . . . . . . . . . 173,663 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 3.124 MS . . . . . . . . . . . . 2,368 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 03/15/2015717081CZ4 . . . . . . PFIZER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,960 . . . . . 104.3460 . . . . . . . . . 172,170 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 172,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 . . . . . 0.709 MS . . . . . . . . . . . . 2,162 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 03/15/201272650RAV4 . . . . . PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 210,176 . . . . . 104.2800 . . . . . . . . . 208,559 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 209,374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 1.401 MS . . . . . . . . . . . . 2,833 . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010 09/01/2012693476BE2 . . . . . . PNC FUNDING CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 222,426 . . . . . 109.6200 . . . . . . . . . 219,240 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 220,947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 . . . . . 2.235 JD . . . . . . . . . . . . . . 630 . . . . . . . . . 5,400 09/30/2010 06/10/2014693506BF3 . . . . . . PPG INDUSTRIES INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 198,248 . . . . . . 94.9310 . . . . . . . . . 189,861 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 198,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 . . . . . 2.090 JJ . . . . . . . . . . . . . . 517 . . . . . . . . . . . . . . 11/08/2010 01/15/201674432QAD7 . . . . . PRUDENTIAL FINANCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 246,514 . . . . . 105.9100 . . . . . . . . . 243,592 . . . . . . . . . 230,000 . . . . . . . . . 245,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 2.611 AO . . . . . . . . . . . . 2,731 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 04/01/201474432QAE5 . . . . . PRUDENTIAL FINANCIAL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,468 . . . . . 107.4170 . . . . . . . . . 737,955 . . . . . . . . . 687,000 . . . . . . . . . 747,450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 2.620 MS . . . . . . . . . . . . 9,830 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 09/20/201474432QBE4 . . . . . PRUDENTIAL FINANCIAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 160,562 . . . . . 106.6590 . . . . . . . . . 159,989 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 159,949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 . . . . . 1.830 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,953 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010 01/15/2013748148RQ8 . . . . . QUEBEC PROVINCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,983 . . . . . 109.2490 . . . . . . . . . 169,336 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 173,905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600 . . . . . 1.720 MN . . . . . . . . . . . . . 693 . . . . . . . . . 3,565 09/27/2010 05/26/201574977RBU7 . . . . . RABOBANK NEDERLAND NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,460 . . . . . 102.5770 . . . . . . . . . 174,381 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (749) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650 . . . . . 0.933 FA . . . . . . . . . . . . . 1,677 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 08/17/201275508AAB2 . . . . . RAYONIER INC CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404,238 . . . . . 110.5000 . . . . . . . . . 403,325 . . . . . . . . . 365,000 . . . . . . . . . 399,980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . (1.510) AO . . . . . . . . . . . . 2,890 . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010 10/15/2012767201AF3 . . . . . . RIO TINTO FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 280,229 . . . . . 121.0720 . . . . . . . . . 272,412 . . . . . . . . . 225,000 . . . . . . . . . 277,559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.950 . . . . . 1.719 MN . . . . . . . . . . . . 3,356 . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2010 05/01/201477509NAD5 . . . . . ROGERS CABLE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . . 88,323 . . . . . 108.6330 . . . . . . . . . . 86,906 . . . . . . . . . . 80,000 . . . . . . . . . . 86,937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.875 . . . . . 1.300 MN . . . . . . . . . . . . 1,050 . . . . . . . . . 3,150 09/24/2010 05/01/2012775371AW7 . . . . . ROHM & HAAS COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 140,423 . . . . . 106.9190 . . . . . . . . . 138,994 . . . . . . . . . 130,000 . . . . . . . . . 139,687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (737) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 . . . . . 2.136 MS . . . . . . . . . . . . 2,144 . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010 03/15/201378008KNA7 . . . . . ROYAL BANK OF CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 169,750 . . . . . . 98.6140 . . . . . . . . . 167,644 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 169,769 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125 . . . . . 1.174 JJ . . . . . . . . . . . . . . 452 . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 01/15/201478010XAG6 . . . . . ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 172,406 . . . . . . 98.3030 . . . . . . . . . 167,115 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 172,316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950 . . . . . 3.667 MS . . . . . . . . . . . . 1,884 . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2010 09/21/2015802815AP5 . . . . . . SANTANDER US DEBT SA UNIPERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 199,560 . . . . . . 96.7710 . . . . . . . . . 193,541 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 199,610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.485 . . . . . 2.600 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,250 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 01/18/2013816851AF6 . . . . . . SEMPRA ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,526 . . . . . 108.4080 . . . . . . . . . 173,453 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 1.466 FA . . . . . . . . . . . . . 4,000 . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010 02/01/2013822582AF9 . . . . . . SHELL INTERNATIONAL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,824 . . . . . 106.4100 . . . . . . . . . 170,256 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 1.451 MS . . . . . . . . . . . . 1,778 . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010 03/21/2014828807CA3 . . . . . SIMON PROPERTY GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727,057 . . . . . 139.7200 . . . . . . . . . 725,147 . . . . . . . . . 519,000 . . . . . . . . . 721,826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.350 . . . . . 4.657 AO . . . . . . . . . . . 13,429 . . . . . . . . 26,858 09/27/2010 04/01/2019836205AG9 . . . . . SOUTH AFRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 215,600 . . . . . 107.5000 . . . . . . . . . 215,000 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 215,127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.375 . . . . . 1.557 AO . . . . . . . . . . . . 2,704 . . . . . . . . . . . . . . 12/16/2010 04/25/2012857477AE3 . . . . . . STATE STREET CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,219 . . . . . 106.9900 . . . . . . . . . 171,184 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.300 . . . . . 1.636 MN . . . . . . . . . . . . . 592 . . . . . . . . . 3,440 09/24/2010 05/30/201485771SAB2 . . . . . STATOIL ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,845 . . . . . 106.2420 . . . . . . . . . 169,987 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.875 . . . . . 1.367 AO . . . . . . . . . . . . 1,309 . . . . . . . . . 3,100 10/01/2010 04/15/201486959LAB9 . . . . . . SVENSKA HANDELSBANKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,743 . . . . . 101.8560 . . . . . . . . . 173,156 . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . . . . 174,121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.875 . . . . . 1.434 MS . . . . . . . . . . . . 1,453 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 09/14/2012871503AF5 . . . . . . SYMANTEC CORP CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402,075 . . . . . 113.6250 . . . . . . . . . 409,050 . . . . . . . . . 360,000 . . . . . . . . . 398,872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . (3.167) JD . . . . . . . . . . . . . . 160 . . . . . . . . . 1,800 10/21/2010 06/15/2013878237AE6 . . . . . . TECH DATA CORP CVT SR DEBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,226,000 . . . . . 104.1250 . . . . . . . 1,249,500 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,225,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 2.602 JD . . . . . . . . . . . . . 1,467 . . . . . . . . 16,500 10/21/2010 12/15/202687927VAE8 . . . . . TELECOM ITALIA CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,656 . . . . . 104.1810 . . . . . . . . . 171,898 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 2.700 MN . . . . . . . . . . . . 1,107 . . . . . . . . . 4,331 09/27/2010 11/15/201387938WAH6 . . . . . TELEFONICA EMISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,329 . . . . . 102.1750 . . . . . . . . . 666,181 . . . . . . . . . 652,000 . . . . . . . . . 744,935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.877 . . . . . 3.936 JJ . . . . . . . . . . . . 17,669 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 07/15/201987938WAF0 . . . . . TELEFONICA EMISIONES SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,594 . . . . . 106.5370 . . . . . . . . . 170,459 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.855 . . . . . 1.897 FA . . . . . . . . . . . . . 3,825 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 02/04/201388166BAB6 . . . . . TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,184 . . . . . 100.9200 . . . . . . . . . 176,609 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 176,862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . 0.765 JD . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . 1,291 09/30/2010 06/15/201288732JAG3 . . . . . TIME WARNER CABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,967 . . . . . 106.1630 . . . . . . . . . 175,169 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 175,163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 . . . . . 1.254 JJ . . . . . . . . . . . . . 4,430 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 07/02/2012887317AC9 . . . . . TIME WARNER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,044 . . . . . 112.8720 . . . . . . . . . 715,608 . . . . . . . . . 634,000 . . . . . . . . . 733,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.875 . . . . . 2.980 MN . . . . . . . . . . . . 4,759 . . . . . . . . 18,624 09/27/2010 11/15/201688732JAK4 . . . . . . TIME WARNET CABLE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 225,044 . . . . . 111.0630 . . . . . . . . . 222,126 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 223,696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,348) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200 . . . . . 1.368 JJ . . . . . . . . . . . . . 6,200 . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010 07/01/2013891777AB0 . . . . . . TOWER GROUP CVT SR NTS 144A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,395 . . . . . 112.3630 . . . . . . . . . 516,868 . . . . . . . . . 460,000 . . . . . . . . . 497,045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 2.724 MS . . . . . . . . . . . . 6,453 . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010 09/15/2014893830AV1 . . . . . . TRANSOCEAN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,163 . . . . . . 98.5000 . . . . . . . . . 605,775 . . . . . . . . . 615,000 . . . . . . . . . 601,277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . 1.609 JD . . . . . . . . . . . . . . 410 . . . . . . . . . 4,613 09/20/2010 12/15/2037893830AW9 . . . . . TRANSOCEAN INC CVT SR NTS C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,556 . . . . . . 96.7500 . . . . . . . . . 807,863 . . . . . . . . . 835,000 . . . . . . . . . 800,837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . 1.697 JD . . . . . . . . . . . . . . 557 . . . . . . . . . 6,263 09/20/2010 12/15/2037902133AE7 . . . . . . TYCO ELECTRONICS GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 194,000 . . . . . 107.5170 . . . . . . . . . 193,530 . . . . . . . . . 180,000 . . . . . . . . . 193,156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 1.750 AO . . . . . . . . . . . . 2,700 . . . . . . . . . . . . . . 12/16/2010 10/01/2012902118BK3 . . . . . . TYCO INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,458 . . . . . 110.9620 . . . . . . . . . 171,990 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 173,843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 1.656 MN . . . . . . . . . . . . 1,188 . . . . . . . . . 4,650 09/30/2010 11/15/2013902118BN7 . . . . . TYCO INTERNATIONAL GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,767 . . . . . 102.1870 . . . . . . . . . 725,528 . . . . . . . . . 710,000 . . . . . . . . . 741,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 2.415 AO . . . . . . . . . . . . 5,059 . . . . . . . . 10,650 09/24/2010 10/15/201590261XGF3 . . . . . UBS AG (STAMFORD BRANCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 252,898 . . . . . 100.8530 . . . . . . . . . 252,134 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 252,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 1.843 FA . . . . . . . . . . . . . 2,172 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 08/12/2013907818CN6 . . . . . UNION PACIFIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,806 . . . . . 105.2340 . . . . . . . . . 173,636 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,086) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 . . . . . 1.002 JJ . . . . . . . . . . . . . 4,660 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 01/15/2012913017BF5 . . . . . . UNITED TECHNOLOGIES CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,802 . . . . . 107.3390 . . . . . . . . . 171,742 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 171,646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100 . . . . . 0.760 MN . . . . . . . . . . . . 1,247 . . . . . . . . . 4,880 09/29/2010 05/15/201291159HGW4 . . . . US BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 179,134 . . . . . 101.4090 . . . . . . . . . 177,466 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 178,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 1.120 JD . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . 1,750 09/24/2010 06/14/201390333WAG3 . . . . . US BANK NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,867 . . . . . 101.4580 . . . . . . . . . 721,366 . . . . . . . . . 711,000 . . . . . . . . . 742,124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (743) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.778 . . . . . 3.257 AO . . . . . . . . . . . . 4,626 . . . . . . . . 13,431 09/27/2010 04/29/202091913YAD2 . . . . . VALERO ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,642 . . . . . 106.4180 . . . . . . . . . 175,590 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 175,597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.875 . . . . . 1.822 AO . . . . . . . . . . . . 2,395 . . . . . . . . . 5,672 09/30/2010 04/15/201292344GAT3 . . . . . VERIZON GLOBAL FUNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,009 . . . . . 110.4080 . . . . . . . . . 171,132 . . . . . . . . . 155,000 . . . . . . . . . 171,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.375 . . . . . 0.969 MS . . . . . . . . . . . . 3,810 . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 09/01/201292344SAP5 . . . . . VERIZON WIRELESS CAPITAL LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745,929 . . . . . 110.2710 . . . . . . . . . 726,686 . . . . . . . . . 659,000 . . . . . . . . . 739,294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.550 . . . . . 1.498 FA . . . . . . . . . . . . 15,239 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 02/01/2014927804FD1 . . . . . . VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,388 . . . . . 107.4750 . . . . . . . . . 171,960 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 0.897 MN . . . . . . . . . . . . . 703 . . . . . . . . . 4,080 10/01/2010 11/30/201292857WAR1 . . . . . VODAFONE GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,704 . . . . . 104.8560 . . . . . . . . . 173,013 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 173,052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,651) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.350 . . . . . 1.093 FA . . . . . . . . . . . . . 3,041 . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010 02/27/2012929043AC1 . . . . . VORNADO REALITY CVT SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,594 . . . . . 110.8750 . . . . . . . . . 304,906 . . . . . . . . . 275,000 . . . . . . . . . 305,376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.875 . . . . . 2.945 AO . . . . . . . . . . . . 2,250 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010 04/15/202592976WBJ4 . . . . . WACHOVIA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 175,821 . . . . . 108.8200 . . . . . . . . . 174,112 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,606) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 1.613 MN . . . . . . . . . . . . 1,467 . . . . . . . . . 4,400 09/24/2010 05/01/2013929903AJ1 . . . . . . WACHOVIA CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749,359 . . . . . 106.6490 . . . . . . . . . 732,679 . . . . . . . . . 687,000 . . . . . . . . . 745,324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 2.765 FA . . . . . . . . . . . . 15,028 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 08/01/2014

E10.4




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity931142CQ4 . . . . . WAL-MART STORES INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 177,019 . . . . . 104.5930 . . . . . . . . . 172,579 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 176,186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 . . . . . 1.148 MN . . . . . . . . . . . . . 675 . . . . . . . . . 2,640 10/04/2010 05/15/2014254687AV8 . . . . . . WALT DISNEY CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,518 . . . . . 107.1960 . . . . . . . . . 171,514 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 171,954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700 . . . . . 0.767 JD . . . . . . . . . . . . . . 627 . . . . . . . . . 3,760 09/30/2010 12/01/201294106LAR0 . . . . . WASTE MGMT INC DEL SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,307 . . . . . 108.0810 . . . . . . . . . 172,930 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 175,165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 1.946 MS . . . . . . . . . . . . 2,356 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010 03/15/2014949746CR0 . . . . . WELLS FARGO & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 173,534 . . . . . 106.1870 . . . . . . . . . 169,899 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 172,757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 2.832 MN . . . . . . . . . . . . 1,022 . . . . . . . . . 4,000 10/01/2010 11/15/201494974BEU0 . . . . . WELLS FARGO & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 247,634 . . . . . 103.6940 . . . . . . . . . 243,682 . . . . . . . . . 235,000 . . . . . . . . . 246,925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 . . . . . 2.388 AO . . . . . . . . . . . . 1,798 . . . . . . . . . 4,614 09/24/2010 04/15/2015961214BR3 . . . . . WESTPAC BANKING CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 174,909 . . . . . 100.0970 . . . . . . . . . 175,170 . . . . . . . . . 175,000 . . . . . . . . . 174,911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 . . . . . 1.877 JD . . . . . . . . . . . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . 12/02/2010 12/09/2013984121BS1 . . . . . . XEROX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,086 . . . . . 105.6210 . . . . . . . . . 174,275 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 174,284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 1.353 MN . . . . . . . . . . . . 1,160 . . . . . . . . . 4,538 09/24/2010 05/15/2012984121BW2 . . . . . XEROX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496,035 . . . . . 112.7240 . . . . . . . . . 479,077 . . . . . . . . . 425,000 . . . . . . . . . 494,014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.350 . . . . . 3.840 MN . . . . . . . . . . . . 3,448 . . . . . . . . 13,494 10/01/2010 05/15/2018983919AE1 . . . . . . XILINX INC CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,644 . . . . . 117.2500 . . . . . . . . . 621,425 . . . . . . . . . 530,000 . . . . . . . . . 598,066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625 . . . . . 0.595 JD . . . . . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . 7,188 10/05/2010 06/15/201798385XAA4 . . . . . XTO ENERGY INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 176,885 . . . . . 108.2980 . . . . . . . . . 173,277 . . . . . . . . . 160,000 . . . . . . . . . 174,079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 0.636 AO . . . . . . . . . . . . 2,533 . . . . . . . . . 6,000 09/28/2010 04/15/2012

3299999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,816,940 X X X. . . . . . . . . . . . 72,206,172 . . . . . . 66,881,000 . . . . . . 72,472,703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (344,226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 724,641 . . . . . . . 811,944 X X X. X X X.

02005MAE2 . . . . . ALLY AUTO RECEIVABLES TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 252,188 . . . . . . 98.7890 . . . . . . . . . 246,974 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 251,979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 . . . . . 1.221 MON . . . . . . . . . . . . 172 . . . . . . . . . . . 969 09/29/2010 08/17/201505947UX37 . . . . . BANC OF AMERICA COMMERICAL MORTGAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 212,656 . . . . . 104.4080 . . . . . . . . . 208,816 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 212,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.933 . . . . . 3.456 MON . . . . . . . . . . . . 822 . . . . . . . . . . . 822 11/09/2010 07/10/2045059511AB1 . . . . . . BANC OF AMERICA COMMERICAL MORTGAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 203,348 . . . . . 103.6820 . . . . . . . . . 202,180 . . . . . . . . . 195,000 . . . . . . . . . 202,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.634 . . . . . 2.694 MON . . . . . . . . . . . . 916 . . . . . . . . . . . 916 10/06/2010 04/15/2049059497AV9 . . . . . . BANK OF AMERICA CMBS 2007-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,268,789 . . . . . 104.1410 . . . . . . . 1,249,692 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,260,152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.449 . . . . . 2.260 MON . . . . . . . . . . . 5,449 . . . . . . . . 11,814 10/08/2010 01/15/204905947UD39 . . . . . BANK OF AMERICA COMM MORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992,672 . . . . . 107.7630 . . . . . . . . . 969,867 . . . . . . . . . 900,000 . . . . . . . . . 982,732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.976 . . . . . 0.639 MON . . . . . . . . . . . 3,732 . . . . . . . . . 7,861 09/28/2010 11/10/204207383F7W2 . . . . . BEAR STEARNS COMML MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,072,070 . . . . . 104.9130 . . . . . . . 1,049,130 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,064,941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.674 . . . . . 1.804 MON . . . . . . . . . . . 3,895 . . . . . . . . . 7,790 09/28/2010 06/11/204112513XAE2 . . . . . CD 2006-CD2 MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 217,773 . . . . . 107.3200 . . . . . . . . . 214,640 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 217,153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.347 . . . . . 3.180 MON . . . . . . . . . . . . 891 . . . . . . . . . . . 891 11/09/2010 01/15/204612622DAA2 . . . . . COMMERICAL MORTGAGE PASS-THROUGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 128,521 . . . . . 100.2250 . . . . . . . . . 125,058 . . . . . . . . . 124,778 . . . . . . . . . 128,258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.156 . . . . . 2.023 MON . . . . . . . . . . . . 328 . . . . . . . . . . . 328 10/20/2010 11/01/2015225458DK1 . . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 196,924 . . . . . 103.2220 . . . . . . . . . 195,605 . . . . . . . . . 189,499 . . . . . . . . . 196,117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.813 . . . . . 2.972 MON . . . . . . . . . . . . 760 . . . . . . . . . 1,520 10/01/2010 02/15/203830224XAA2 . . . . . EXTENDED STAY AMERICA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 179,711 . . . . . . 98.3490 . . . . . . . . . 176,745 . . . . . . . . . 179,712 . . . . . . . . . 179,711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.951 . . . . . 2.991 MON . . . . . . . . . . . . 442 . . . . . . . . . . . 442 11/03/2010 11/05/202744923WAC5 . . . . . HYUNDAU AUTO RECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 253,379 . . . . . 100.7630 . . . . . . . . . 251,907 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 252,979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . 0.880 MON . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . 938 09/27/2010 10/15/201446634NAA4 . . . . . JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 208,277 . . . . . 102.4330 . . . . . . . . . 202,914 . . . . . . . . . 198,094 . . . . . . . . . 207,538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (739) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.853 . . . . . 1.749 MON . . . . . . . . . . . . 636 . . . . . . . . . 1,272 10/22/2010 06/15/204346630JAC3 . . . . . . JP MORGAN CHASE COMMERICAL MORTGAG . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 208,656 . . . . . 104.0060 . . . . . . . . . 208,013 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 208,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.420 . . . . . 4.720 MON . . . . . . . . . . . . 903 . . . . . . . . . 2,730 10/01/2010 01/15/204946625M6W4 . . . . . JP MORGAN CHASE COMMERICAL MTG SEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 214,703 . . . . . 106.9600 . . . . . . . . . 213,921 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 212,859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.358 . . . . . 1.804 MON . . . . . . . . . . . . 893 . . . . . . . . . . . 893 09/30/2010 06/12/204150180JAB1 . . . . . . LB UBS COMMERICAL MORTGAGE TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 198,393 . . . . . 102.7870 . . . . . . . . . 196,788 . . . . . . . . . 191,453 . . . . . . . . . 198,115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.303 . . . . . 4.165 MON . . . . . . . . . . . . 564 . . . . . . . . . 1,692 10/06/2010 02/15/204059022HDU3 . . . . . MERRILL LYNCH MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 211,516 . . . . . 104.4840 . . . . . . . . . 208,968 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 210,158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.864 . . . . . 2.169 MON . . . . . . . . . . . . 811 . . . . . . . . . 1,621 09/30/2010 08/12/203961745MQ89 . . . . . MORGAN STANLEY CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 212,289 . . . . . 105.7600 . . . . . . . . . 211,520 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 211,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.110 . . . . . 2.801 MON . . . . . . . . . . . . 852 . . . . . . . . . . . 852 11/16/2010 06/15/204061755BAC8 . . . . . MORGAN STANLEY CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 198,648 . . . . . 103.7730 . . . . . . . . . 202,567 . . . . . . . . . 195,202 . . . . . . . . . 198,433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.598 . . . . . 4.933 MON . . . . . . . . . . . . 911 . . . . . . . . . . . 931 11/17/2010 04/12/204961745M6G3 . . . . . MORGAN STANLEY CAPITAL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,093,047 . . . . . 105.8870 . . . . . . . 1,058,870 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,084,471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.989 . . . . . 1.291 MON . . . . . . . . . . . 4,158 . . . . . . . . . 8,315 10/05/2010 08/13/204262888XAA2 . . . . . NCUA GUARN NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 196,629 . . . . . . 97.9670 . . . . . . . . . 192,824 . . . . . . . . . 196,826 . . . . . . . . . 196,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 . . . . . 1.645 MON . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . 446 11/03/2010 10/29/202092978TAC5 . . . . . WACHOVIA BANK COMMERICAL MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 209,016 . . . . . 100.6100 . . . . . . . . . 201,220 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 208,860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.483 . . . . . 4.751 MON . . . . . . . . . . . . 914 . . . . . . . . . . . 914 11/16/2010 04/15/2047

3699999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Defined Multi-Class Commercial Mortgage-Backed

Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,929,205 X X X. . . . . . . . . . . . . 7,788,219 . . . . . . . 7,470,564 . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 28,251 . . . . . . . . 53,957 X X X. X X X.

09657MAC2 . . . . . BMW VEHICLE OWNER TRUST 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 252,676 . . . . . 100.8110 . . . . . . . . . 252,028 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 252,198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (477) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390 . . . . . 0.654 MON . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . 869 09/27/2010 04/25/2014161571CH5 . . . . . CHASE ISSUANCE TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 380,844 . . . . . 107.3980 . . . . . . . . . 375,894 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 377,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.120 . . . . . 1.124 MON . . . . . . . . . . . . 796 . . . . . . . . . 4,480 09/27/2010 10/15/201417305EEQ4 . . . . . CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 338,238 . . . . . 110.1510 . . . . . . . . . 330,452 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 335,098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 . . . . . 0.796 MON . . . . . . . . . . . . 327 . . . . . . . . . 7,350 09/27/2010 06/23/201622541S2S6 . . . . . . CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961,172 . . . . . 104.9410 . . . . . . . . . 944,469 . . . . . . . . . 900,000 . . . . . . . . . 954,451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.829 . . . . . 1.834 MON . . . . . . . . . . . 3,622 . . . . . . . . . 7,244 09/28/2010 11/15/203736159JBM2 . . . . . GE CAPITAL CREDIT CARD MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 522,926 . . . . . 103.8770 . . . . . . . . . 519,383 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 517,673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,253) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.690 . . . . (0.765) MON . . . . . . . . . . . . 820 . . . . . . . . . 3,998 10/22/2010 07/15/201543813BAD4 . . . . . HONDA AUTO RECEIVABLES 2010-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 499,883 . . . . . . 98.4370 . . . . . . . . . 492,187 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 499,889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.940 . . . . . 0.950 MON . . . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . 692 10/20/2010 12/21/2016

3799999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Other Multi-Class Commercial

Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,955,739 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,914,413 . . . . . . . 2,800,000 . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19,157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 5,754 . . . . . . . . 24,633 X X X. X X X.

3899999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,701,884 X X X. . . . . . . . . . . . 82,908,804 . . . . . . 77,151,564 . . . . . . 83,294,768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407,105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 758,646 . . . . . . . 890,534 X X X. X X X.

7799999 Subtotals - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,603,262 X X X. . . . . . . . . . . 106,560,204 . . . . . 101,089,000 . . . . . 107,209,788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (393,465) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 798,831 . . . . . . . 979,722 X X X. X X X.

7899999 Subtotals - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,175 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,053,761 . . . . . . . 2,035,000 . . . . . . . 2,045,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 5,935 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X.

7999999 Subtotals - Defined Multi-Class Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,613,985 X X X. . . . . . . . . . . . . 6,581,435 . . . . . . . 6,355,305 . . . . . . . 6,597,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 24,581 . . . . . . . . 58,998 X X X. X X X.

8199999 Subtotals - Defined Multi-Class Commercial Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,929,205 X X X. . . . . . . . . . . . . 7,788,219 . . . . . . . 7,470,564 . . . . . . . 7,885,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 28,251 . . . . . . . . 53,957 X X X. X X X.

8299999 Subtotals - Other Multi-Class Commercial Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,955,739 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,914,413 . . . . . . . 2,800,000 . . . . . . . 2,936,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19,157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 5,754 . . . . . . . . 24,633 X X X. X X X.

8399999 Grand Total - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,147,366 X X X. . . . . . . . . . . 125,898,032 . . . . . 119,749,869 . . . . . 126,674,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (473,144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 863,352 . . . . . . 1,117,310 X X X. X X X.

Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Defined Multi-Class Commercial Mortgage-Backed Securities

Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Other Multi-Class Commercial Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities

E11


SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 1Showing all PREFERRED STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Fair Value 11 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 20 21

3 4 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Current Year's Total Total

Nonadmitted Unrealized Current Other than Change Foreign

Par Value Rate Per Share Amount Declared Valuation Year's Temporary in Exchange

CUSIP For- Number Per Rate Per Book/Adjusted Used to Obtain Actual Declared but Received But Increase/ (Amortization) Impairment B./A.C.V. Change in NAIC Date

Identification Description Code eign of Shares Share Share Carrying Value Fair Value Fair Value Cost Unpaid During Year Unpaid (Decrease) Accretion Recognized (15+16-17) B./A.C.V. Designation Acquired

854502309 . . . . . STANLEY BLACK & DECKER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000 . . . . . . . 100.00 . . . . . . 108.979 . . . . . . . 59,939 . . . . . . 108.979 . . . . . . . 59,939 . . . . . . . 55,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,939 . . . . . . . . . . . . . . P2LFE . . . 11/01/2010949746804 . . . . . WELLS FARGO & CO NEW PERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.550 . . . . . . 800,440 . . . . . 1,000.550 . . . . . . 800,440 . . . . . . 800,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . P1LFE . . . 10/27/2010

8499999 Subtotal - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 X X X. . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . 855,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990 . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. .

8999999 Total Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,379 X X X. . . . . . . . . . . . 860,379 . . . . . . 855,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990 . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. .

Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E12


SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 2Showing All COMMON STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 Fair Value 9 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18

3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Current Year's Total

Rate per Unrealized Other Than Total Foreign NAIC

Share Used Amount Nonadmitted Valuation Temporary Change in Exchange Market

CUSIP For- Number Book/Adjusted to Obtain Fair Actual Declared Received Declared Increase/ Impairment B./A.C.V. Change in Indicator Date

Identification Description Code eign of Shares Carrying Value Fair Value Value Cost but Unpaid During Year But Unpaid (Decrease) Recognized (Col. 13-14) B./A.C.V. (a) Acquired

000000000 . . . . . . . Edison Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000.000 . . . . . . 4,091,596 . . . . . . . 4.092 . . . . . . 4,091,590 . . . . . . 4,875,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234) . . . . . . . . . . . . . . . UN . . . . . . . 12/31/2009

9199999 Subtotal - Parent, Subsidiaries and Affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 X X X. . . . . . . . . . . 4,091,590 . . . . . . 4,875,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234) . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

9799999 Total Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 X X X. . . . . . . . . . . 4,091,590 . . . . . . 4,875,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (784,234) . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

9899999 Total Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,951,975 X X X. . . . . . . . . . . 4,951,969 . . . . . . 5,731,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (779,244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (779,244) . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

Parent, Subsidiaries and Affiliates

(a) For all common stocks bearing the NAIC market indicator "U" provide: the number of such issues ...............1, the total $ value (included in Column 8) of all such issues $.......4,091,590.

E13


SCHEDULE D - PART 3Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for

CUSIP Date of Shares Accrued Interest

Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends

912828ML1 . . . . . . UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,052,286 . . . . . . . 6,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 16,141912828JQ4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,971,991 . . . . . . . 1,850,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 23,087912828NC0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,759,767 . . . . . . . 1,725,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,373912828NZ9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,210,664 . . . . . . . 2,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,058912828PB0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,493,856 . . . . . . . 2,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912828PE4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/03/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,027,731 . . . . . . . 3,028,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106912828LR9 . . . . . . UNITED STATES TREASURY NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/08/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,494,529 . . . . . . . 2,445,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 16,488912828NX4 . . . . . . UNITED STATES TRES NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,749,280 . . . . . . . 3,750,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270912828JT8 . . . . . . . US TREASURY NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,741,280 . . . . . . . 5,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 40,137

0399999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,501,384 . . . . . . 28,998,000.00 . . . . . . . . . . . . . 105,660

13063A5B6 . . . . . . CALIFORNIA STATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,063,690 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 25,813649902Y98 . . . . . . NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1799999 Subtotal - Bonds - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,063,690 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 25,813

13063BHZ8 . . . . . . CALIFORNIA STATE MUNI BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/19/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352,247 . . . . . . . . . 350,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313371CY0 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/07/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3136FMVX9 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003,780 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1113136FPMR5 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/07/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,005,200 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3128PK6D1 . . . . . . FHLMC GOLD TBA 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976,925 . . . . . . . . . 920,000.18 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1723128PRL98 . . . . . . FHLMC PC GOLD 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,253,157 . . . . . . . 1,200,000.39 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,26731394G2R3 . . . . . . FHLMC REMIC SERIES 2638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,236,000 . . . . . . . 1,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,05031395PLL4 . . . . . . FHLMC REMIC SERIES 2953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/07/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,092 . . . . . . . . . 971,466.26 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6193138A2CF4 . . . . . . FNMA MORTPASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,045,175 . . . . . . . 2,035,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,96831394DZP8 . . . . . . FNMA REMIC TRUST 2005-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568,124 . . . . . . . . . 551,911.41 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,07031414CGN2 . . . . . FNMA TBA 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,264,031 . . . . . . . 1,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,55038373YSX3 . . . . . . GNMA REMIC TRUST 2002-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,026,735 . . . . . . . . . 995,621.35 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,734

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,730,466 . . . . . . 12,423,999.59 . . . . . . . . . . . . . . 24,541

002819AA8 . . . . . . ABBOTT LABORATORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,216 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,838008252AL2 . . . . . . AFFILIATED MGRS CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/20/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,014,914 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,169001055AC6 . . . . . . AFLAC INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,812 . . . . . . . . . 577,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 18,392018490AL6 . . . . . . ALLERGAN INC CVT SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,063 . . . . . . . . . 125,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402005MAE2 . . . . . . ALLY AUTO RECEIVABLES TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,188 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20502209SAJ2 . . . . . . ALTRIA GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745,748 . . . . . . . . . 555,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70102209SAG8 . . . . . . ALTRIA GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,219 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,93802580ECN1 . . . . . . AMERICAN EXPRESS BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272,730 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2260258M0CW7 . . . . . AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735,468 . . . . . . . . . 668,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 16,13402666QB69 . . . . . . AMERICAN HONDA FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,283 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85026874BV8 . . . . . . AMERICAN INTL GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,987 . . . . . . . . . . . 43,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02364WAU9 . . . . . AMERICAN MOVIL SAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,943 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86402364WAN5 . . . . . AMERICAN MOVIL SAB DE CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,751 . . . . . . . . . 652,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 13,753031162AV2 . . . . . . AMGEN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,307 . . . . . . . . . 621,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 12,009031162AQ3 . . . . . . AMGEN INC CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996,250 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552034863AC4 . . . . . . ANGLO AMERICAN CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,062 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11503523TAM0 . . . . . . ANHEUSER BUSCH INBEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497,805 . . . . . . . . . 462,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,97003523TAD0 . . . . . . ANHEUSER BUSCH INBEV NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,316 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,21703523TAL2 . . . . . . ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,253 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39400182EAL3 . . . . . . ANZ NATIONAL (INT'L) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,863 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,143

Bonds - U.S. Governments

Bonds - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed)

Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment

Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E13.1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends03938LAC8 . . . . . . ARCELORMITTAL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,388 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,07903938LAM6 . . . . . . ARCELORMITTAL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492,704 . . . . . . . . . 380,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 12,997039483AW2 . . . . . . ARCHER DANIELS CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/02/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523,063 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84178387GAP8 . . . . . . AT&T INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,166 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32900209AAG1 . . . . . . AT&T WIRELESS SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729,008 . . . . . . . . . 655,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 22,02705947UX37 . . . . . . BANC OF AMERICA COMMERICAL MORTGAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212,656 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384059511AB1 . . . . . . BANC OF AMERICA COMMERICAL MORTGAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,348 . . . . . . . . . 195,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336060505AR5 . . . . . . BANK OF AMERICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,624 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313059497AV9 . . . . . . BANK OF AMERICA CMBS 2007-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/08/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,268,789 . . . . . . . 1,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,11905947UD39 . . . . . . BANK OF AMERICA COMM MORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992,672 . . . . . . . . . 900,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06051GDW6 . . . . . BANK OF AMERICA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,908 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,32406051GDY2 . . . . . . BANK OF AMERICA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,540 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,25506051GEB1 . . . . . . BANK OF AMERICA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,248 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,084063679CG7 . . . . . . BANK OF MONTREAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,047 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91306406HBQ1 . . . . . . BANK OF NEW YORK MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,573 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50506406HBL2 . . . . . . BANK OF NEW YORK MELLON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,349 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,561064149A56 . . . . . . BANK OF NOVA SCOTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,678 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712064255AA0 . . . . . . BANK TOKYO-MITSUBISHI LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,175 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83506739FGP0 . . . . . . BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954,495 . . . . . . . . . 931,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,99806739GBB4 . . . . . . BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,451 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09205531FAA1 . . . . . . BB&T CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/16/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,250 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45105531FAC7 . . . . . . BB&T CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,031 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11207383F7W2 . . . . . . BEAR STEARNS COMML MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,072,070 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

073902RU4 . . . . . . BEAR STERNS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,502 . . . . . . . . . 614,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,296075811AD1 . . . . . . BECKMAN COULTER CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790,792 . . . . . . . . . 775,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,656079860AJ1 . . . . . . . BELLSOUTH CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,801 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,917084664BD2 . . . . . . BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,528 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,842084664BK6 . . . . . . BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,108 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09805541VAC0 . . . . . . BG ENERGY CAPITAL 2.5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/02/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,911 . . . . . . . . . 190,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09247XAF8 . . . . . . BLACKROCK INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670,311 . . . . . . . . . 653,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,55309657MAC2 . . . . . BMW VEHICLE OWNER TRUST 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,676 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4805567LD95 . . . . . . BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,947 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98310112RAM6 . . . . . BOSTON PROP LP CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,208,791 . . . . . . . 1,125,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3491107098W5 . . . . . . BRIT COLUMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,265 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,37212189TAU8 . . . . . . BURLINGTON NORTH SANTA FE CORP SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,411 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,491136069DP3 . . . . . . CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,915 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106136069DS7 . . . . . . CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,820 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136385AD3 . . . . . . CANADIAN NATL RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,323 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26614912L4F5 . . . . . . . CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,608 . . . . . . . . . 433,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,16814912L4Q1 . . . . . . CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,867 . . . . . . . . . 120,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149123BP5 . . . . . . CATERPILLAR INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,276 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,208124857AC7 . . . . . . CBS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,839 . . . . . . . . . 565,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 19,64012513XAE2 . . . . . . CD 2006-CD2 MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,773 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41692344SAJ9 . . . . . . CELLCO PART/VERIZON WIRELESS CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,890 . . . . . . . . . 210,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,808161571CH5 . . . . . . CHASE ISSUANCE TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,844 . . . . . . . . . 350,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747166751AK3 . . . . . . CHEVRON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,169 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45617305EEQ4 . . . . . . CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338,238 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,961172967EQ0 . . . . . . CITIGROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,497 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,23517314VAB2 . . . . . . CITIGROUP FDG INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,638 . . . . . . . . . 290,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101172967BJ9 . . . . . . . CITIGROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743,890 . . . . . . . . . 700,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,550172967EY3 . . . . . . CITIGROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,365 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,332172967EV9 . . . . . . CITIGROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,116 . . . . . . . . . 595,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 17,982191216AL4 . . . . . . COCA-COLA CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312,213 . . . . . . . . . 290,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18312622DAA2 . . . . . . COMMERICAL MORTGAGE PASS-THROUGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,750 . . . . . . . . . 125,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

E13.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends20825CAS3 . . . . . . CONOCOPHILLIPS AUSTRALIA FUNDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,120 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,267219868BP0 . . . . . . CORPORACION ANDINA DE FOMENTO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,498 . . . . . . . . . 105,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91522303QAJ9 . . . . . . COVIDIEN INTL FINANCE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,213 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850224044BE6 . . . . . . COX COMMUNICATIONS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,608 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,668225458DK1 . . . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197,908 . . . . . . . . . 190,446.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12722546QAD9 . . . . . . CREDIT SUISSE NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,500 . . . . . . . . . 701,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,99122546QAE7 . . . . . . CREDIT SUISSE NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262,690 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1702254C0TC1 . . . . . . CREDIT SUISSE NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,360 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,97812626PAE3 . . . . . . CRH AMERICA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,207 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,15422541S2S6 . . . . . . CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961,172 . . . . . . . . . 900,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233835AW7 . . . . . . DAIMLETCHRYSLER NA HOLDINGS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,486 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9462515A0NY5 . . . . . . DEUTSCHE BANK AG LONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,918 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,79525156PAM5 . . . . . . DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,142 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88525243YAK5 . . . . . . DIAGEO CAPITAL PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,341 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50325459HAL9 . . . . . . DIRECTTV HLDGS LLC 4.75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,625 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,451260543BZ5 . . . . . . DOW CHEMICAL CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,892 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,178260543CA9 . . . . . . DOW CHEMICAL CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497,434 . . . . . . . . . 445,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,71926138EAK5 . . . . . . DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,846 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85126442CAF1 . . . . . . DUKE ENERGY CAROLINAS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,281 . . . . . . . . . 215,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,808264399DW3 . . . . . DUKE ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,024 . . . . . . . . . 462,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,016277432AJ9 . . . . . . . EASTMAN CHEMICAL CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,878 . . . . . . . . . 105,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278058DF6 . . . . . . EATON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/08/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,134 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,855291011AT1 . . . . . . EMERSON ELECTRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,002 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,060292506AA0 . . . . . . ENCANA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,108 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,84629273RAM1 . . . . . ENERGY TRANSFER PARTNERS L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,688 . . . . . . . . . 380,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 16,24529379VAE3 . . . . . . ENTERPRISE PRODUCTS OPER LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,606 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,37026882PBD3 . . . . . . ERAC USA FINANCE CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/10/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281,705 . . . . . . . . . 260,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98930216BBZ4 . . . . . . EXPORT DEVELOPMENT CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,242 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99302182AC4 . . . . . . EXPRESS SCRIPTS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/10/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,628 . . . . . . . . . 265,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,84930224XAA2 . . . . . . EXTENDED STAY AMERICA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/03/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,999 . . . . . . . . . 180,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344316773CJ7 . . . . . . FIFTH THIRD BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665,992 . . . . . . . . . 607,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 15,70235177PAS6 . . . . . . FRANCE TELECOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,849 . . . . . . . . . . . 85,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84735671DAS4 . . . . . . FREEPOST MCMORAN COPPER & GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,750 . . . . . . . . . 650,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,57136159JBM2 . . . . . . GE CAPITAL CREDIT CARD MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/22/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522,926 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70736962G4C5 . . . . . . GENERAL ELECTRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243,668 . . . . . . . . . 215,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,96836962G3K8 . . . . . . GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,825 . . . . . . . . . 681,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 15,98936962G4D3 . . . . . . GENERAL ELECTRIC CAPTIAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,408 . . . . . . . . . 442,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,904369604AY9 . . . . . . GENERAL ELECTRIC CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,723 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40036962GYY4 . . . . . . GENERAL ELECTRIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,924 . . . . . . . . . 225,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,088370334BE3 . . . . . . GENERAL MILLS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,821 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603377372AC1 . . . . . . GLAXOSMITHKLINE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,123 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,996380956AB8 . . . . . . GOLDCORP INC CVT NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,850 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79338141GCG7 . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,906 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73238141EA74 . . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,301 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06638141GFM1 . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,363 . . . . . . . . . 664,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 20,30541283KAC1 . . . . . . HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010. . . . . Undefined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,984 . . . . . . . . . 110,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42217KAR7 . . . . . . HEALTH CARE REIT CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,925 . . . . . . . . . 735,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,015428236AT0 . . . . . . HEWLETT-PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,973 . . . . . . . . . 432,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,132428236AY9 . . . . . . HEWLETT-PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,075 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69743730EAA4 . . . . . . HOME PROPERTIES CVT SR NT 144A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812,064 . . . . . . . . . 800,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 13,10843813BAD4 . . . . . . HONDA AUTO RECEIVABLES 2010-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,883 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

438516AW6 . . . . . . HONEYWELL INTERNATIONAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,307 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62344266RAA5 . . . . . . HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,234 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67640428EJQ3 . . . . . . HSBC BANK USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,205 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,794

E13.3



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends40429CGB2 . . . . . . HSBC FINANCE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/03/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744,987 . . . . . . . . . 759,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448055AA1 . . . . . . HUSKU OIL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,410 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,23744923WAC5 . . . . . HYUNDAU AUTO RECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253,379 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156459200GN5 . . . . . . IBM CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,147 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,496452308AH2 . . . . . . ILLINOIS TOOL WORKS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,133 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11145326YAA5 . . . . . . INCITEC PIVOT LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,400 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45687AAB8 . . . . . . INGERSOLL-RAND PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,921 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,266458140AD2 . . . . . . INTEL CORP JR SUB CVT DEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702,345 . . . . . . . . . 710,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,760458140AF7 . . . . . . INTEL CORP JR SUB CVT DEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903,521 . . . . . . . . . 775,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,708459902AQ5 . . . . . . INTL GAME TECH CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914,381 . . . . . . . . . 825,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,867472319AG7 . . . . . . JEFFERIES GROUP CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608,550 . . . . . . . . . 600,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,946472319AA0 . . . . . . JEFFERIES GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,985 . . . . . . . . . 100,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45224422EQM4 . . . . . JOHN DEERE CAPITAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,654 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,37646625HAT7 . . . . . . JP MORGAN CHASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,254 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,22346625HBV1 . . . . . . JP MORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,054 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31946625HHR4 . . . . . . JP MORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,173 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,52546623EJD2 . . . . . . JP MORGAN CHASE BANK NATL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,982 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46634NAA4 . . . . . . JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/22/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208,952 . . . . . . . . . 198,736.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55346630JAC3 . . . . . . JP MORGAN CHASE COMMERICAL MORTGAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208,656 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15146625M6W4 . . . . . JP MORGAN CHASE COMMERICAL MTG SEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,703 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12350075NAS3 . . . . . . KRAFT FOODS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,562 . . . . . . . . . 620,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,15750075NAY0 . . . . . . KRAFT FOODS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315,892 . . . . . . . . . 305,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,497501044CD1 . . . . . . KROGER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,278 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,77550180JAB1 . . . . . . LB UBS COMMERICAL MORTGAGE TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,629 . . . . . . . . . 197,470.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2950188FAA3 . . . . . . LG&E & KU ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/08/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,402 . . . . . . . . . 135,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53947MAA4 . . . . . . LLOYDS TSB BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,407 . . . . . . . . . 100,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948563469TL9 . . . . . . . MANITOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/04/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,087 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98758405UAE2 . . . . . . MEDCO HEALTH SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/10/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,472 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,076585055AM8 . . . . . . MEDTRONIC INC CVT SR NTS B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001,525 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,56559018YN64 . . . . . . MERRILL LYNCH CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732,192 . . . . . . . . . 655,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 19,38859022HDU3 . . . . . . MERRILL LYNCH MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211,516 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10859156RAU2 . . . . . . METLIFE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,677 . . . . . . . . . 620,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 13,83459156RAW8 . . . . . METLIFE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,039 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67059217EBW3 . . . . . METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNIDNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,562 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,61991086QAL2 . . . . . . MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,875 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74555276YAB2 . . . . . . MF GLOBAL LTD CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2010. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803,850 . . . . . . . . . 675,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 19,894594918AE4 . . . . . . MICROSOFT CORP CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798,840 . . . . . . . . . 775,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60871RAA8 . . . . . . MOLSON COORS BRWG CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,988 . . . . . . . . . 265,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4066174466Q7 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730,851 . . . . . . . . . 660,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 21,741617446V89 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,636 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76461748AAE6 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343,900 . . . . . . . . . 330,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69161745MQ89 . . . . . . MORGAN STANLEY CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/16/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212,289 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51161755BAC8 . . . . . . MORGAN STANLEY CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,934 . . . . . . . . . 195,482.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65961745M6G3 . . . . . . MORGAN STANLEY CAPITAL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,093,047 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97061980AAA1 . . . . . . MOTIVA LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/04/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321,192 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,34062875UAM7 . . . . . NBC UNIVERSAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,974 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62888XAA2 . . . . . . NCUA GUARN NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/03/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,801 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64952WAW3 . . . . . NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,585 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,13965557CAE3 . . . . . . NORDEA BANK AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,927 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60666989HAB4 . . . . . . NOVARTIS CAPITAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,490 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,777682134AA9 . . . . . . OMNICOM GROUP CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449,438 . . . . . . . . . 450,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

683234WQ7 . . . . . ONTARIO CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,944 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10468389XAF2 . . . . . . ORACLE CORP SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211,628 . . . . . . . . . 195,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,767694308GU5 . . . . . . PACIFIC GAS & ELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/06/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E13.4



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends713291AR3 . . . . . . PEPCO HOLDINGS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,837 . . . . . . . . . . . 90,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

713448BK3 . . . . . . PEPSICO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/18/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213,876 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70871645WAJ0 . . . . . . PETROBRAS INTL FIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,580 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55071654QAV4 . . . . . . PETROLEOS MEXICANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,128 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313717081CZ4 . . . . . . PFIZER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,960 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38872650RAV4 . . . . . . PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,176 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,747693476BE2 . . . . . . PNC FUNDING CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,426 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,450693506BF3 . . . . . . PPG INDUSTRIES INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/08/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,248 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74432QAD7 . . . . . . PRUDENTIAL FINANCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,514 . . . . . . . . . 230,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9174432QAE5 . . . . . . PRUDENTIAL FINANCIAL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,468 . . . . . . . . . 687,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97374432QBE4 . . . . . . PRUDENTIAL FINANCIAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,562 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,030748148RQ8 . . . . . . QUEBEC PROVINCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,983 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45674977RBU7 . . . . . . RABOBANK NEDERLAND NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,460 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53875508AAB2 . . . . . . RAYONIER INC CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404,238 . . . . . . . . . 365,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152767201AF3 . . . . . . RIO TINTO FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,229 . . . . . . . . . 225,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5677509NAD5 . . . . . . ROGERS CABLE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,323 . . . . . . . . . . . 80,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,590775371AW7 . . . . . . ROHM & HAAS COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,423 . . . . . . . . . 130,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97178008KNA7 . . . . . . ROYAL BANK OF CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,750 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78010XAG6 . . . . . . ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,406 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441802815AP5 . . . . . . SANTANDER US DEBT SA UNIPERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,560 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980816851AF6 . . . . . . SEMPRA ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,526 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,787822582AF9 . . . . . . SHELL INTERNATIONAL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,824 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178828807CA3 . . . . . . SIMON PROPERTY GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727,057 . . . . . . . . . 519,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 26,709836205AG9 . . . . . . SOUTH AFRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/16/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,600 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,294857477AE3 . . . . . . STATE STREET CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,219 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27485771SAB2 . . . . . . STATOIL ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,845 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,94586959LAB9 . . . . . . SVENSKA HANDELSBANKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,743 . . . . . . . . . 170,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217871503AF5 . . . . . . SYMANTEC CORP CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402,075 . . . . . . . . . 360,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,310878237AE6 . . . . . . TECH DATA CORP CVT SR DEBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/21/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,226,000 . . . . . . . 1,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 10,02287927VAE8 . . . . . . TELECOM ITALIA CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,656 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,24887938WAH6 . . . . . TELEFONICA EMISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,329 . . . . . . . . . 652,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,98387938WAF0 . . . . . TELEFONICA EMISIONES SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,594 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,43188166BAB6 . . . . . . TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,184 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78088732JAG3 . . . . . . TIME WARNER CABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,967 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,153887317AC9 . . . . . . TIME WARNER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,044 . . . . . . . . . 634,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 13,96888732JAK4 . . . . . . TIME WARNET CABLE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,044 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,616891777AB0 . . . . . . TOWER GROUP CVT SR NTS 144A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,395 . . . . . . . . . 460,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842893830AV1 . . . . . . TRANSOCEAN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/20/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,163 . . . . . . . . . 615,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,511893830AW9 . . . . . . TRANSOCEAN INC CVT SR NTS C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/20/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,556 . . . . . . . . . 835,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,410902133AE7 . . . . . . TYCO ELECTRONICS GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/16/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,000 . . . . . . . . . 180,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,642902118BK3 . . . . . . TYCO INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,458 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,617902118BN7 . . . . . . TYCO INTERNATIONAL GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,767 . . . . . . . . . 710,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,58590261XGF3 . . . . . . UBS AG (STAMFORD BRANCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,898 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734907818CN6 . . . . . . UNION PACIFIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,806 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,274913017BF5 . . . . . . UNITED TECHNOLOGIES CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,802 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76891159HGW4 . . . . . US BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,134 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02190333WAG3 . . . . . US BANK NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,867 . . . . . . . . . 711,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 11,26791913YAD2 . . . . . . VALERO ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,642 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,35792344GAT3 . . . . . . VERIZON GLOBAL FUNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,009 . . . . . . . . . 155,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88992344SAP5 . . . . . . VERIZON WIRELESS CAPITAL LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745,929 . . . . . . . . . 659,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,994927804FD1 . . . . . . VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,388 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85692857WAR1 . . . . . VODAFONE GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . Undefined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,704 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,005929043AC1 . . . . . . VORNADO REALITY CVT SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,594 . . . . . . . . . 275,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97792978TAC5 . . . . . . WACHOVIA BANK COMMERICAL MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/16/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209,016 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

E13.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends92976WBJ4 . . . . . . WACHOVIA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,821 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,618929903AJ1 . . . . . . . WACHOVIA CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749,359 . . . . . . . . . 687,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,911931142CQ4 . . . . . . WAL-MART STORES INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/04/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,019 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,005254687AV8 . . . . . . WALT DISNEY CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,518 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,59094106LAR0 . . . . . . WASTE MGMT INC DEL SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,307 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467949746CR0 . . . . . . WELLS FARGO & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,534 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,13394974BEU0 . . . . . . WELLS FARGO & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247,634 . . . . . . . . . 235,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,236961214BR3 . . . . . . WESTPAC BANKING CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/02/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,909 . . . . . . . . . 175,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

984121BS1 . . . . . . XEROX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,086 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,378984121BW2 . . . . . . XEROX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496,035 . . . . . . . . . 425,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 10,570983919AE1 . . . . . . XILINX INC CVT SR NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/05/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,644 . . . . . . . . . 530,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,45898385XAA4 . . . . . . XTO ENERGY INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,885 . . . . . . . . . 160,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,533

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,219,568 . . . . . . 77,628,135.71 . . . . . . . . . . . . . 840,232

8399997 Subtotal - Bonds - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,515,108 . . . . . 121,050,135.30 . . . . . . . . . . . . . 996,246

8399998 Summary item from Part 5 for Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,766,081 . . . . . . . 7,402,766.06 . . . . . . . . . . . . . . 25,312

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,281,189 . . . . . 128,452,901.36 . . . . . . . . . . . 1,021,558

854502309 . . . . . . . STANLEY BLACK & DECKER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/01/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000 . . . . . . . . . . . . . . 55,000 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

949746804 . . . . . . . WELLS FARGO & CO NEW PERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/27/2010. . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . . . . . . . . 800,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8499999 Subtotal - Preferred Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855,389 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8999997 Subtotal - Preferred Stocks - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855,389 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8999998 Summary Item from Part 5 for Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8999999 Subtotal - Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855,389 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855,389 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,136,578 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,021,558

Preferred Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E14


SCHEDULE D - PART 4Showing All Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED, or Otherwise DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change in Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21

F 11 12 13 14 15

o Current Bond

r Year's Total Book/Adjusted Interest/

e Prior Year Unrealized Other Than Total Foreign Carrying Foreign Stock

i Number Book/Adjusted Valuation Current Year Temporary Change in Exchange Value at Exchange Realized Total Dividends

CUSIP g Disposal Name of of Shares Par Actual Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment B./A.C.V. Change in Disposal Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received Maturity

Identification Description n Date Purchaser of Stock Consideration Value Cost Value (Decrease) Accretion Recognized (Cols. 11+12-13) B./A.C.V. Date on Disposal on Disposal on Disposal During Year Date

912828JL5 . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 125,000 . . . 125,000.00 . . . . . . 126,325 . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (155) . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (385) . . . . . . . . . (385) . . . . . . . 2,500 09/30/2010912828PE4 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/18/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 138,233 . . . 140,000.00 . . . . . . 139,979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,746) . . . . . . . (1,746) . . . . . . . . . . 92 10/31/2015

0399999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,233 . . . 265,000.00 . . . . . . 266,304 . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (155) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,131) . . . . . . . (2,131) . . . . . . . 2,592 X X X.

3128PK6D1 FHLMC GOLD TBA 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 76,044 . . . . . 76,044.28 . . . . . . . 80,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 06/01/20183128PRL98 FHLMC PC GOLD 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 66,946 . . . . . 66,946.36 . . . . . . . 69,912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 05/01/202531395PLL4 FHLMC REMIC SERIES 2953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 163,704 . . . 163,703.94 . . . . . . 168,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,655) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,655) . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,108 01/15/202331394DZP8 FNMA REMIC TRUST 2005-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 77,143 . . . . . 77,143.46 . . . . . . . 79,410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 03/25/203031414CGN2 FNMA TBA 15 YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 109,530 . . . 109,530.15 . . . . . . 115,375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,844) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 03/01/202338373YSX3 GNMA REMIC TRUST 2002-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/16/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 190,327 . . . 190,326.74 . . . . . . 196,274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,948) . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,587 05/16/2031

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683,694 . . . 683,694.93 . . . . . . 710,080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,384) . . . . . . . . . . . . . . . . . 683,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,718 X X X.

0258M0CW7 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP . . . . . . . . . . . . 12/30/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 380,457 . . . 350,000.00 . . . . . . 385,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,438) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,438) . . . . . . . . . . . . . . . . . 381,912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,455) . . . . . . . (1,455) . . . . . . 13,651 05/02/2013039483AW2 ARCHER DANIELS CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . 12/29/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 102,250 . . . 100,000.00 . . . . . . 105,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (368) . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,632) . . . . . . . (2,632) . . . . . . . . . 335 02/15/201412622DAA2 COMMERICAL MORTGAGE PASS-THROUGH . . . . 12/10/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 222 . . . . . . . 222.43 . . . . . . . . . . 229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11/01/2015225458DK1 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 947 . . . . . . . 947.12 . . . . . . . . . . 984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 02/15/203830224XAA2 EXTENDED STAY AMERICA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/05/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 288 . . . . . . . 288.40 . . . . . . . . . . 288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11/05/2027472319AG7 JEFFERIES GROUP CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/29/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 15,739 . . . . . 15,000.00 . . . . . . . 15,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 . . . . . . . . . . 527 . . . . . . . . . 391 11/01/202946634NAA4 JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORT . . . . . . . 12/15/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 642 . . . . . . . 642.17 . . . . . . . . . . 675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 06/15/204350180JAB1 LB UBS COMMERICAL MORTGAGE TRUST . . . . . . 12/15/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 6,018 . . . . . . 6,018.03 . . . . . . . . . 6,236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 02/15/204061755BAC8 MORGAN STANLEY CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/12/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 281 . . . . . . . 280.79 . . . . . . . . . . 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 04/12/204962888XAA2 NCUA GUARN NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/29/2010 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 3,174 . . . . . . 3,174.45 . . . . . . . . . 3,171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10/29/2020

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,018 . . . 476,573.39 . . . . . . 517,683 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,105) . . . . . . . . . . . . . . . . . 513,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,560) . . . . . . . (3,560) . . . . . . 14,448 X X X.

8399997 Subtotal - Bonds - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,456,945 . . 1,425,268.32 . . . . . 1,494,067 . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30,644) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30,644) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,462,636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,691) . . . . . . . (5,691) . . . . . . 21,758 X X X.

8399998 Summary Item from Part 5 for Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,738,432 . . 7,402,766.06 . . . . . 7,766,081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,806) . . . . . . . . . . . . . . . . 7,761,274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22,844) . . . . . . (22,844) . . . . . . 37,955 X X X.

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,195,377 . . 8,828,034.38 . . . . . 9,260,148 . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35,450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35,450) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,223,910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,535) . . . . . . (28,535) . . . . . . 59,713 X X X.

8999998 Summary Item from Part 5 for Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X.

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X.

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X.

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,195,377 X X X. . . . . . . . . . . 9,260,148 . . . . . . 125,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35,450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35,450) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,223,910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,535) . . . . . . (28,535) . . . . . . 59,713 X X X.

Bonds - U.S. Governments



E15


SCHEDULE D - PART 5Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Year and Fully DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18 19 20 21

F 12 13 14 15 16

O Book/ Current

R Par Value Adjusted Year's Total Total Paid for

E (Bonds) Carrying Unrealized Other Than Change in Foreign Foreign Interest and Accrued

CUSIP I Number of Value at Valuation Current Year's Temporary B./A.C.V. Exchange Exchange Realized Total Dividends Interest

Identifi- G Date Disposal Shares Actual Consider- Disposal Increase/ (Amortization)/ Impairment (Col. 12+ Change in Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received and

cation Description N Acquired Name of Vendor Date Name of Purchaser (Stock) Cost ation Date (Decrease) Accretion Recognized 13-14) B./A.C.V. on Disposal on Disposal on Disposal During Year Dividends

02R0404A7 . . . FHLMC GOLD TBA 15 YR . . . . . . . . 09/23/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 10/18/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 1,200,000.000 . . . . 1,253,156 . . . . 1,253,156 . . . . 1,253,766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (610) . . . . . . . . . (610) . . . . . . . . . 2,267 . . . . . . . . . 2,26731419EXK0 . . . FNMA MORTPASS 3.5% . . . . . . . . . 12/14/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/14/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 2,035,000.700 . . . . 2,087,386 . . . . 2,043,904 . . . . 2,087,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,482) . . . . . . (43,482) . . . . . . . . . 2,968 . . . . . . . . . 2,968

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,235,000.700 . . . . 3,340,542 . . . . 3,297,060 . . . . 3,341,152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44,092) . . . . . . (44,092) . . . . . . . . . 5,235 . . . . . . . . . 5,235

BHM0J0KV7 . . AFFINION GROUP INC. . . . . . . . . . . 12/06/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/21/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 150,000.000 . . . . . . 149,010 . . . . . . 149,625 . . . . . . 149,016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 . . . . . . . . . . 609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BHM0JF145 . . ARAMARK CORPORATION . . . . . . 11/18/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/21/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 140,794.000 . . . . . . 141,146 . . . . . . 141,146 . . . . . . 141,141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BHM0JF160 . . ARAMARK CORPORATION . . . . . . 11/18/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/21/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . 9,206.140 . . . . . . . . . 9,229 . . . . . . . . . 9,229 . . . . . . . . . 9,229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BHM0HZAJ0 . CHARTER COMMUNICATIONS

OPERATING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/31/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 150,000.000 . . . . . . 148,245 . . . . . . 148,789 . . . . . . 148,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 . . . . . . . . . . 515 . . . . . . . . . . 472 . . . . . . . . . . . . . . 20030NAE1 . . COMCAST CORP . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 10/13/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 666,000.000 . . . . . . 744,009 . . . . . . 745,587 . . . . . . 742,986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,601 . . . . . . . . . 2,601 . . . . . . . . . 9,119 . . . . . . . . . 7,354BHM031JS1 . . DJO FINANCE LLC . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/13/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . 98,957.000 . . . . . . . 96,843 . . . . . . . 97,225 . . . . . . . 96,910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 . . . . . . . . . . 315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BHM0JF632 . . FIFTH THIRD PROCESSING

SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/06/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 200,000.000 . . . . . . 199,539 . . . . . . 201,500 . . . . . . 199,546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,954 . . . . . . . . . 1,954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BHM025FS7 . . FORD MOTOR COMPANY . . . . . . . 11/01/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/16/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . 83,108.210 . . . . . . . 82,693 . . . . . . . 82,693 . . . . . . . 82,708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) . . . . . . . . . . (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BHM0J11X2 . . HCA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/09/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 150,000.000 . . . . . . 148,290 . . . . . . 158,879 . . . . . . 148,305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,574 . . . . . . . 10,574 . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . 40429CFN7 . . HSBC FINANCE CORP . . . . . . . . . . . 09/27/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/03/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 678,000.000 . . . . . . 747,278 . . . . . . 744,987 . . . . . . 745,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (98) . . . . . . . . . . (98) . . . . . . . 14,227 . . . . . . . . . 7,354549271AE4 . . . LUBRIZOL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . 09/29/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 11/04/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . 85,000.000 . . . . . . . 94,469 . . . . . . . 95,302 . . . . . . . 94,254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,048 . . . . . . . . . 1,048 . . . . . . . . . . 488 . . . . . . . . . . . 39581557AU9 . . . MCKESSON HBOC INC . . . . . . . . . . 09/30/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 10/25/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 160,000.000 . . . . . . 174,726 . . . . . . 174,035 . . . . . . 174,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (276) . . . . . . . . . (276) . . . . . . . . . 1,330 . . . . . . . . . . 79358405UAE2 . . MEDCO HEALTH SOLUTIONS . . . . 10/01/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 10/13/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 675,000.000 . . . . . . 747,866 . . . . . . 747,360 . . . . . . 746,899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 . . . . . . . . . . 461 . . . . . . . . . 3,790 . . . . . . . . . 2,412BHM0J7MT5 . NRG ENERGY INC. . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/09/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 150,000.000 . . . . . . 149,625 . . . . . . 149,625 . . . . . . 149,630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BHM017951 . . PENN NATIONAL GAMING INC. . . 12/06/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/21/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 150,000.000 . . . . . . 149,350 . . . . . . 149,438 . . . . . . 149,365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . 755111BN0 . . . RAYTHEON CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/04/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 11/05/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . 85,000.000 . . . . . . . 94,214 . . . . . . . 94,334 . . . . . . . 93,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (314) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (314) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 . . . . . . . . . . 434 . . . . . . . . . . 431 . . . . . . . . . . . 76767201AE6 . . . RIO TINTO FINANCE LTD . . . . . . . . 10/01/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 11/02/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 155,000.000 . . . . . . 172,844 . . . . . . 175,455 . . . . . . 172,305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,151 . . . . . . . . . 3,151 . . . . . . . . . 2,707 . . . . . . . . . 2,049BHM0J8CK3 . . SUNGUARD DATA SYSTEMS

INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/17/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/30/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 146,700.010 . . . . . . 146,150 . . . . . . 146,150 . . . . . . 146,161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BHM0HYZS6 . TWCC HOLDINGS CORP . . . . . . . . . 11/29/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/21/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . 85,000.000 . . . . . . . 85,638 . . . . . . . 85,638 . . . . . . . 85,630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BHM028X51 . . UNITED AIR LINES INC. . . . . . . . . . . 11/23/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . 12/13/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . 150,000.000 . . . . . . 144,375 . . . . . . 144,375 . . . . . . 144,468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (93) . . . . . . . . . . (93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,167,765.360 . . . . 4,425,539 . . . . 4,441,372 . . . . 4,420,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,248 . . . . . . . 21,248 . . . . . . . 32,720 . . . . . . . 20,077

8399998 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,402,766.060 . . . . 7,766,081 . . . . 7,738,432 . . . . 7,761,274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22,844) . . . . . . (22,844) . . . . . . . 37,955 . . . . . . . 25,312

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,766,081 . . . . 7,738,432 . . . . 7,761,274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22,844) . . . . . . (22,844) . . . . . . . 37,955 . . . . . . . 25,312



E16


SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 1Valuation of Shares of Subsidiary, Controlled or Affiliated Companies

1 2 3 4 5 6 7 8 Stock of Such Company Owned

NAIC Do Insurer's by Insurer on Statement Date

Valuation Assets Include 9 10

NAIC Method Intangible

Company (See SVO Assets

Code or Purposes connected with

Alien Insurer and Holding of Such Total Amount

CUSIP Description Identification Procedures Company's of Such Book/Adjusted Number of % of

Identification Name of Subsidiary, Controlled or Affiliated Company Foreign Number manual) Stock? Intangible Assets Carrying Value Shares Outstanding

000000000 . . . . . Edison Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12482 . . . . 2ciB1 . . . . . No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 1,000,000.000 . . . . . . . . . . . . . .

1199999 Subtotal - Common Stocks - U.S. Property & Casualty Insurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 X X X. . . . . . . X X X. . . . . .

1899999 Subtotal - Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 X X X. . . . . . . X X X. . . . . .

1999999 Total - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,091,596 X X X. . . . . . . X X X. . . . . .

Common Stocks - U.S. Property & Casualty Insurer

1. Amount of insurer's capital and surplus from the prior period's statutory statement reduced by any admitted EDP, goodwill and net deferred tax assets included therein: $......23,102,624.2. Total amount of intangible assets nonadmitted $...............0.

SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 21 2 3 4 Stock in Lower-tier Company

Total Amount of Owned Indirectly by Insurer on

Intangible Assets Statement Date

Included in 5 6

Name of Company Listed Amount Shown

CUSIP in Section 1 Which Controls in Column 7, Number % of

Identification Name of Lower-tier Company Lower-tier Company Section 1 of Shares Outstanding

0399999 Total - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

E17


SCHEDULE DA - PART 1Showing all SHORT-TERM INVESTMENTS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Change in Book/Adjusted Carrying Value 13 14 Interest 21

3 4 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20

Amount Due

Current Year's Total and Accrued

Book/ Unrealized Other Than Foreign Dec. 31 of

CUSIP Adjusted Valuation Current Year's Temporary Exchange Current Year Non-Admitted Amount Paid For

Identi- For- Date Name of Maturity Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment Change in Par Actual on Bond Not Due and Effective When Received Accrued

fication Description Code eign Acquired Vendor Date Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. Value Cost in Default Accrued Rate of Rate of Paid During Year Interest

US TREASURY BILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SD. . . . 10/07/2010 US Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/22/2011 . . . . . . 124,863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 . . . . . . 124,818 . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.265 . . . . . . 0.418 MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

0199999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 . . . . . . 124,818 . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

0399999 Total - U.S. Government Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 . . . . . . 124,818 . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CVS CAREMARK CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/15/2011 . . . . . . 175,258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,000 . . . . . . 177,387 . . . . . . . . . 3,693 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . . 0.761 FA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,358MEDTRONIC INC CVT SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/24/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/15/2011 . . . . . . 600,584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . 601,125 . . . . . . . . . 1,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . . 1.166 AO. . . . . . . . . . . . . . 4,500 . . . . . . . . . 4,100NABORS INDS CVT SR NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/20/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/15/2011 . . . . . . 398,856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . 398,000 . . . . . . . . . . 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.940 . . . . . . 1.720 MN. . . . . . . . . . . . . . 1,880 . . . . . . . . . 1,337

3299999 Subtotal - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,174,698 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,170,000 . . . . . 1,176,512 . . . . . . . . . 6,073 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . 6,380 . . . . . . . . . 6,795

3899999 Total - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,174,698 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,170,000 . . . . . 1,176,512 . . . . . . . . . 6,073 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . 6,380 . . . . . . . . . 6,795

7799999 Subtotal - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,299,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,295,000 . . . . . 1,301,330 . . . . . . . . . 6,145 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . 6,380 . . . . . . . . . 6,809

8399999 Total Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,299,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,295,000 . . . . . 1,301,330 . . . . . . . . . 6,145 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . 6,380 . . . . . . . . . 6,809

8699999 Total - Parent, Subsidiaries and Affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89199B034. . Fidelity Institutional MM #2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/01/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,638 . . . . . . . . . . . . . .

233809300. . . Fidelity Instl Treas -136875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/2010 Fidelity Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 . . . . . . . . . . . . . . 161995AA3. . Fidelity Treasury Fund 680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/01/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,824 . . . . . . . . . . . . . .

928989417. . . JP Morgan Treasury Agency Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/2010 JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,564,818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,564,818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,653 . . . . . . . . . . . . . .

8999999 Subtotal - Class One Money Market Mutual Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,584,879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 10,584,879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . 147,915 . . . . . . . . . . . . . .

9199999 Total Short-Term Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,884,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 11,886,209 . . . . . . . . . 6,145 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . 154,295 . . . . . . . . . 6,809

Bonds - U.S. Governments - Issuer Obligations

Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations

Class One Money Market Mutual Funds

E18 Schedule DB - Part A Sn 1 Opt/Cap/Floor/Collars/Swaps/Forwards Open . . . . . NONE

E19 Schedule DB - Part A Sn 2 Opt/Cap/Floor/Collars/Swaps/Forwards Terminated NONE

E20 Schedule DB - Part B Sn 1 Future Contracts Open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E21 Schedule DB - Part B Sn 2 Future Contracts Terminated . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E22 Schedule DB - Part D Counterparty Exposure for Derivative Instruments . . . . . NONE

E23 Schedule DL - Part 1 - Securities Lending Collateral Assets . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E24 Schedule DL - Part 2 - Securities Lending Collateral Assets . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24


E25


SCHEDULE E - PART 1 - CASH1 2 3 4 5 6 7

Amount of Amount of

Interest Interest Accrued

Rate of Received December 31 of

Depository Code Interest During Year Current Year Balance *

Treasury Cash Deposit Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . FL Dept of Financial Services - Tallahassee, FL . . . . . . . . . . . SD. . . . . . . . 2.294 . . . . . . . . . 5,517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 X X XWachovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, FL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332,146) X X XJPMorgan Chase Bank, N.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baton Rouge, LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.150 . . . . . . . . 30,916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,910,473 X X X

0199998 Deposits in ...............0 depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See

Instructions) - open depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0199999 Totals - Open Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 36,433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,878,327 X X X

0299998 Deposits in ...............0 depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See

Instructions) - suspended depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0299999 Totals - Suspended Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0399999 Total Cash On Deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 36,433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,878,327 X X X

0499999 Cash in Company's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0599999 Total Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 36,433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,878,327 X X X

open depositories

TOTALS OF DEPOSITORY BALANCES ON THE LAST DAY OF EACH MONTH DURING THE CURRENT YEAR1. January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,338,398 4. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,082,572 7. July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,219,760 10. October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,990,424

2. February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,173,959 5. May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,391,792 8. August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,584,501 11. November . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,607,741

3. March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,469,529 6. June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,595,208 9. September . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,168,473 12. December . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,878,327

E26


SCHEDULE E - PART 2 - CASH EQUIVALENTSShow Investments Owned December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of Amount

Date Rate Maturity Book/Adjusted Interest Due Received

Description Code Acquired of Interest Date Carrying Value & Accrued During Year

8699999 Total Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

E27


SCHEDULE E - PART 3 - SPECIAL DEPOSITS1 2 Deposits For

the Benefit of All Policyholders All Other Special Deposits

3 4 5 6

Type of Purpose of Book/Adjusted Fair Book/Adjusted Fair

States. Etc. Deposit Deposit Carrying Value Value Carrying Value Value

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST. . . Collateral for FPIC Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . ST. . . Collateral for FPIC Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,863 . . . . . . . . . 124,863

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 124,863 . . . . . . . . . 124,863

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


for Line 58 from overflow page . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. Totals (Lines 5801 through 5803

plus 5898) (Line 58 above) . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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INDEX TO PROPERTY & CASUALTYANNUAL STATEMENT

Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cash Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Exhibit of Capital Gains (Losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Exhibit of Net Investment Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Exhibit of Nonadmitted Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Exhibit of Premiums and Losses (State Page) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Five-Year Historical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

General Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jurat Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Liabilities, Surplus and Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Notes To Financial Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Overflow Page for Write-ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Schedule A - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E01

Schedule A - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E02

Schedule A - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E03

Schedule A - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI02

Schedule B - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E04

Schedule B - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E05

Schedule B - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E06

Schedule B - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI02

Schedule BA - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E07



Schedule BA - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI03

Schedule D - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E10

Schedule D - Part 1A - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI05

Schedule D - Part 1A - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI08

Schedule D - Part 2 - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E11


Schedule D - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E13

Schedule D - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E14

Schedule D - Part 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E15



Schedule D - Summary By Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI04

Schedule D - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI03

Schedule DA - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E17

Schedule DA - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI11

Schedule DB - Part A - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E18

Schedule DB - Part A - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E19

Schedule DB - Part A - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI12

Schedule DB - Part B - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E20

Schedule DB - Part B - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E21

Schedule DB - Part B - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI12

Schedule DB - Part C - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI13

Schedule DB - Part C - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI14

Schedule DB - Part D - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E22

Schedule DB - Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI15

Schedule DL - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E23

Schedule DL - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E24

Schedule E - Part 1 - Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E25

Schedule E - Part 2 - Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E26

Schedule E - Part 3 - Special Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E27

Schedule E - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI16

Schedule F - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Schedule F - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Schedule F - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Schedule F - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Schedule F - Part 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Schedule F - Part 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Schedule F - Part 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Schedule F - Part 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

INDEX.1



Schedule H - Accident and Health Exhibit - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Schedule H - Parts 2, 3, and 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Schedule H - Part 5 - Health Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Schedule P - Part 1 - Analysis of Losses and Loss Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Schedule P - Part 1A - Homeowners/Farmowners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Schedule P - Part 1B - Private Passenger Auto Liability/Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Schedule P - Part 1C - Commercial Auto/Truck Liability/Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Schedule P - Part 1D - Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Schedule P - Part 1E - Commercial Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Schedule P - Part 1F - Section 1 - Medical Professional Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Schedule P - Part 1F - Section 2 - Medical Professional Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Schedule P - Part 1G - Special Liability (Ocean Marine, Aircraft (All Perils), Boiler and Machinery) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Schedule P - Part 1H - Section 1 - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Schedule P - Part 1H - Section 2 - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Schedule P - Part 1I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary & Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Schedule P - Part 1J - Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Schedule P - Part 1K - Fidelity/Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Schedule P - Part 1L - Other (Including Credit, Accident and Health) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Schedule P - Part 1M - International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Schedule P - Part 1N - Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Schedule P - Part 1O - Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Schedule P - Part 1P - Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Schedule P - Part 1R - Section 1 - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Schedule P - Part 1R - Section 2 - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Schedule P - Part 1S - Financial Guaranty/Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Schedule P - Part 1T - Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Schedule P - Part 2, Part 3 and Part 4 - Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32










Schedule P - Part 2H - Section 2 - Other Liability - Claims - Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Schedule P - Part 2I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary, and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


Schedule P - Part 2K - Fidelity, Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57




















Schedule P - Part 3I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary, and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62





INDEX.2













Schedule P - Part 4D Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65







Schedule P - Part 4I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

















Schedule P - Part 5F - Medical Professional Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Schedule P - Part 5F - Medical Professional Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Schedule P - Part 5H - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Schedule P - Part 5H - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Schedule P - Part 5R - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Schedule P - Part 5R - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79





Schedule P - Part 6H - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Schedule P - Part 6H - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83




Schedule P - Part 6R - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Schedule P - Part 6R - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Schedule P - Part 7A - Primary Loss Sensitive Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Schedule P - Part 7B - Reinsurance Loss Sensitive Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Schedule P Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Schedule T - Exhibit of Premiums Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Schedule T - Part 2 - Interstate Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Schedule Y - Information Concerning Activities of Insurer Members of a Holding Company Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Schedule Y - Part 2 - Summary of Insurer's Transactions With Any Affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Statement of Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Summary Investment Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI01

Supplemental Exhibits and Schedules Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

INDEX.3



Underwriting and Investment Exhibit Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Underwriting and Investment Exhibit Part 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Underwriting and Investment Exhibit Part 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Underwriting and Investment Exhibit Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Underwriting and Investment Exhibit Part 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Underwriting and Investment Exhibit Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

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