first step on forex book

УДК 336.49

Кучма Руслан. Первые шаги на рынке Форекс. / Р. Кучма. – К., 162 с.

Рассматривается обучающий комплекс для начина-ющих трейдеров – «Первые шаги на рынке Форекс». Основными модулями практического курса для нович-ков в трейдинге являются: общие понимание функци-онирования рынка Форекс, методика самостоятельного изучения торговли валютой, практические рекоменда-ции по построению своей успешной торговой страте-гии и составлению индивидуальной торговой системы в целом.

Автор по-новому в книге освещает вопросы законо-мерностей движения валютного курса, калибровки ин-дикаторов, методики самостоятельного изучения рынка Форекс, алгоритма создания своих торговых стратегий и торговой системы.

Книга будет полезна бизнесменам, инвесторам, практикующим трейдерам валютного рынка, специали-стам в сфере финансов.

Ил. 47. Библиогр.:4 наим. © Руслан Кучма, 2014

СОДЕРЖАНИЕОб авторе ...................................................................4Предисловие............................................................. 10Глава 1Общие понятия о рынке Форекс1.1. Устройство рынка Форекс .................................... 111.2. Терминология рынка Форекс ............................... 191.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс ........ 351.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 ....... 381.5. Закономерности движения цены .......................... 561.6. Секреты использования индикаторов ................... 731.7. Определение направления движения цены ........... 801.8. Психология трейдинга ......................................... 911.9. Методика самостоятельного обучения торговле ..... 98Глава 2Практические шаги построения торговой системы2.1. Точная точка входа ........................................... 1132.2. Торговые тактики ............................................. 1222.3. Секреты сопровождения торговых сделок ........... 1262.4. Точная точка выхода ........................................ 1342.5. Управление капиталом ...................................... 1382.6. Управление рисками ......................................... 1422.7. Технология построения собственной стратегии торгов-ли ......................................................................... 1462.8. Технология создания своей торговой системы ..... 153Эпилог ................................................................... 158БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................... 161Приложения ........................................................... 162

4

Раздел: Об авторе

Об авторе

Итак, автор этой книги Кучма Руслан – трейдер, ди-ректор Школы трейдинга на рынке Форекс «Ниндзя», автор уникальной методики самостоя-тельного обуче-ния торговле на рынке Форекс.

Родился 30.10.1978 г. в Киевской области, Украина, проживаю в г. Киеве.

Образование:Национальный педагогический университет имени

М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина, факультет соци-ально-гуманитарный, специальность: «Преподаватель экономики, Социальный педагог».

Также, я окончил аспирантуру в Институте высшего образования при Академии педагогических наук Укра-ины, Киев, Украина.

Тема диссертации: «Организационно-экономиче-ский механизм государственного управления системой высшего образования». По дикому стечению обсто-ятельств я кандидатскую диссертацию не защитил и профессора из меня не получился – судьба распоряди-лась иначе.

5


Как я попал на рынок Форекс?Все началось в 2002 году, когда я еще учился в

аспирантуре. Мой друг Иван предложил мне попробо-вать свои силы на рынке Форекс. Чтобы вы понимали, рынок Форекс в Киеве появился в 2000 году и считался супер элитным и дорогим бизнесом.

Я с трудом поддался на эту авантюру, поскольку Форекс у меня ассоциировался с казино. Но мой друг был неприступен и твердил мне: «Мы же ядреные эко-номисты и должны своим умом зарабатывать деньги, а не горбатится за копейки на работе».

Иван нашел захудалый Дилинговый центр по Фо-рексу в вонючей гостинице «Братислава». Но мы были молоды, и полны амбиций, поэтому тараканы в офи-се Дилингового центра нас не могли испугать или остановить.

Сейчас это звучит дико, но Дилинговый центр тогда предлагал невероятный условия для трей-деров форекс: спрэд – 5 пунктов, коммисия за 1 лот – 8 у.е., freeze level – 15 пунктов.

Вы вдумайтесь, в то время демо-счет был лимитирован во времени на 2 недели. Поэтому, мы с другом открыли 2 демо-счета на двоих, чтобы хотя бы месяц потренироваться. Ваня был более сообразителен и энергичен, чем я, поэто-му усвоил курс молодого бойца от Дилингового центра очень быстро. Я медленно изучал теоретический ма-териал форекса для чайников и с ужасом смотрел на платформу МТ4.

И вот наступил тот день, когда Ваня прибежал ко мне с горячими глазами и сообщил, что он уже трейдер на Форексе и готов торговать в реале. Напомню, что средняя месячная заработная плата в то время была 100 у.е.

И вот, мы скинулись, я – 100 у.е., мой друг – 200 у.е. Ваня в то время работал при юридической компа-нии в регистраторе ценных бумаг, поэтому с важностью

6


бывалого юриста предложил делить прибыль согласно вложенным средствам. Я, естественно, согласился.

В далеком 2002 году на рынке Форекс не мог за-работать только идиот. Поэтому, стратегия форекс на пересечении двух мувингов тогда была супер секрет-ной и работала идеально. Ваня умудрился за неделю приумножить наш капитал на плюс 75 у.е.

Вы наверное понимаете, что нашей радости не было границ. При средней заработной плате в месяц – 100 у.е., Ваня сделал легко 75 у.е. за неделю. Мы были счастливы, и уже было начали высчитывать кривую до-ходности на ближайший год – два.

Как вы наверное почувствовали, наша эйфория длилась недолго. За следующую неделю мой друг слил все наши деньги. Эйфория сменилась агонией от боли потерь. Ведь у нас был выбор: потратить деньги на дискотеку с девчонками, или попытать свое счастье на Форексе.

Также, хочу отметить, что ни я, ни мой друг, не были игроками. Поэтому, у нас даже мысли не было полезть отыгрываться, или искать деньги для нового депозита. Мы знали, на что шли, поэтому мужественно приняли все риски и смирились с потерей денег.

С первого знакомства с рынком Форекс мы с Ваней сделали разные выводы. Мой друг называет Форекс лохотроном по сей день и продолжил свою карье-ру юриста (сейчас он является соучредителем в од-ной крупной юридической компании в г. Киеве). А я с июня 2003 года начал карьеру торговца ценными бумагами и не бросал поиски себя на рынке Форекс. Я точно знал, что рынок Форекс – это мое, и я обяза-тельно достигну успеха трейдера форекс на этом по-прище, несмотря на все насмешки и призрения друзей и родственников.

Время шло, я делал успешную карьеру торговца ценными бумагами, изучал торговлю акциями на укра-инской фондовой бирже – Первой фондовой торговой

7


системе (ПФТС), постигал азы вексельного обращения, огорчался от маразматических бюрократических про-цедур переоформления прав собственности у регистра-тора ценных бумаг.

Это было время моей молодости. Поездки по горо-дам Украины со скупками ценных бумаг заводов у мел-ких горе-акционеров. Я тогда попал уже на закат этой эпохи шальных денег, когда капитал на ценных бума-гах делался через приватизацию и аукционы букваль-но из воздуха.

Время шло, рынок ценных бумаг развивался, с ним развивался и я. Параллельно, я посматривал на плат-форму МТ4 и тщетно сливал демо-счета.

И вот наступил 2006 год. Я оставил за плечами ра-боту в банке, облигационные выпуски ценных бумаг, и нашел себя на новом поприще – выпуске и размещении инвестиционных сертификатов Паевых и Корпоратив-ных инвестиционных фондов в Компании по управле-нию активами (КУА) институциональных инвесторов.

Закон Украины «Об институтах совместного инве-стирования» был принят в 2004 году, но в Украине, как всегда, бизнес-процессы запаздывают. Поэтому, пер-вых специалистов по КУА массово начали готовить в 2005 году. И вот я успел уже во вторую волну развития этой отрасли.

2006 год был знаковым для меня. Поскольку в это время я уже нормально освоился с технологией тор-гов акциями на ПФТС. Я приобрел нужные связи среди трейдеров-коллег, а также знал о функционировании паевых и корпоративных инвестиционных фондов. Все эти знания и связи помогли мне выгодно инвестировать свои сбережения в рынок акций и в покупку инвести-ционных сертификатов Открытых Паевых инвестици-онных фондов.

Таким образом, к середине 2007 года я приумножил свой первоначальный капитал в несколько раз. Только за 3 месяца инвестирования в акции «Укрсоцбанка» я

8


смог заработать 150 % и купить себе ноутбук. Я был на гребне денежной волны, и казалось, что так будет всегда. Я даже подумывал открыть свое дело по до-верительному управлению средствами физических лиц на фондовом рынке Украины. Но, октябрь 2007 года все расставил по своим местам на мировых рынках. А начало 2008 года ознаменовало крах надежд многих людей, и некоторых моих тоже.

Но, давайте вернемся еще к одному значимому со-бытию в моей жизни конца 2006 г.

В декабре 2006 года ко мне пришел мой друг Ан-дрей и предложил пройти вступительный обучающий курс «Форекс для чайников» при Диллинговом центре «Телетрейд».

ДЦ «Телетрейд» еще тогда сулил всем, кто пройдет у них обучение, трудоустройство у них в офисе на по-зиции трейдера, а также предоставлял всем сертифи-кат о прохождении обучающего курса на рынке Форекс и индивидуальное обучение форекс.

Меня не нужно было долго уговаривать, и я быстро согласился, поскольку не бросал свои тщетные попыт-ки изучить рынок Форекс.

Все мое обучение в ДЦ «Телетрейд» шло в лейт-мотиве романа Арины Кроль «Охотники за деньгами», опубликованном издательством «КИТ» в 2006 году на 344 страницы. Я так понял, что спонсировали эту книгу собственники ДЦ «Телетрейд», поскольку нам презен-товали эту книгу вначале обучающего курса.

Этот роман по праву был красивой метафорой поис-ка смысла жизненного пути. Героями романа были те, кто находил чудо в обыденном и обы-денность в чуде. Колоритности роману придавали персонажи с разными стратегиями на рынке Форекс и иллюстрации первой лекции для трейдеров в ДЦ «Телетрейд», а также увле-кательный и необычный сюжет. Редкое литературное произведение о финансовых рынках могло поразить

9


мою фантазию, как роман Арины Кроль «Охотники за деньгами».

Мы с другом успешно закончили курсы в ДЦ «Теле-трейд» и сдали экзамен. Естественно, на работу нас никто не взял, поскольку компания зарабатывала тог-да по 600 гривен с каждого на обучении, поэтому обе-щание трудоустройства было рекламным обманом.

С тех пор я продолжил свой путь познания рынка Форекс уже самостоятельно.

Трудно посчитать, сколько я информации перечи-тал в интернете, сколько стратегий рынка Форекс изу-чил и перепробовал, на скольких лекциях и вебинарах я присутствовал, заглядывая в рот псевдо-гуру с на-деждой на результат.

Чтобы не утомлять Вас затянувшимся рассказом, хочу отметить главное, что я нашел себя в рынке Фо-рекс, и поэтому решил поделиться этим опытом с дру-гими трейдерами этого рынка.

Хочу также отметить – не ищите учителей, не по-лагайтесь на супер-стратегию форекс или волшебный индикатор. Никто кроме вас самих вам не поможет до-стичь успеха в торговле на рынке Форекс.

Я всегда повторяю, что учитель у нас один – Ры-нок Форекс. Все мы ученики у него. Другой трейдер может лишь быть наставником в вашем процессе са-мопознания, своеобразным коучем в индивидуальном обучении.

Достичь успеха на рынке Форекс вы сможете только самостоятельно, приложив свои усилия, время и сред-ства для достижения поставленной цели. Все, что вам нужно – это найти себя в этом рынке и разработать свою индивидуальную торговую систему (ТС).

Хочу пожелать удачи нам всем в этом нелегком, но очень прибыльном бизнесе!

10

Раздел: Предисловие

Предисловие

Каждый человек в своей жизни стремится к самореализа-ции. Понятное дело, что пути самореализации будут разные для разных людей: спорт, семья, бизнес, работа, учеба и пр.

Вы сейчас читаете книгу «Первые шаги на рынке Форекс» – это один из множества вариантов путей самореализии лич-ности. Конечно, большинство трейдеров-новичков приходят на рынок Форекс только с одной целью – заработать денег, но со временем уже опытные трейдеры признают, что тор-говля на валютном рынке для них является смыслом жизни.

Что же нового вы узнаете на страницах этой книги?Безусловно, очень сложно создать что-то новое в уже

хорошо освещенной прессой и интернет-блогерами темой торговли валютой на рынке Форекс. Однако, вопросы инди-видуального подхода к трейдингу, методики самостоятельно-го изучения торговли, алгоритмов работы все еще остаются нераскрытыми.

Вот почему, автор книги решился посвятить книгу «Пер-вые шаги на рынке Форекс» одной цели – научить новичков в трейдинге умениям видеть, понимать и чувствовать валют-ный рынок с помощью создания своей уникальной торговой системы.

Из книги вы узнаете об устройстве рынка Форекс, изучи-те основные термины, постигните формулу успеха, рассмо-трите основные закономерности движения цены, по-новому увидите силу индикаторов Форекс, научитесь определять правильное направление движения курса валют.

Также, вы получите практическое применение полу-ченных знаний из этой книги, когда узнаете о точной точке входа и выхода в валютный рынок, раскроете секреты со-провождения торговых сделок, сумеете управлять капиталом и рисками, попробуете на практике технологии построения торговых стратегий и создадите свою уникальную торговую систему.

И пусть удача будет с вами!

11

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Глава 1

Общие понятия о рынке Форекс

1.1. Устройство рынка Форекс

Из множества различных источников, которые дают свои определения рынка Форекс, выберем определе-ние понятия Форекс в Википедии:

«Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange – «зарубежный обмен») – рынок межбанков-ского обмена валюты по свободным ценам (котиров-ка формируется без ограничений или фиксированных значений).

В русском языке термин Форекс обычно исполь-зуется в более узком смысле – имеется в виду ис-ключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная торговля валютой».

Считается, что ежедневный оборот на рынке Фо-рекс составлял:

в 1977 году – 5 млрд долларов;в 1987 году – 600 млрд долларов;в конце 1992 года – 1 трлн долларов;в 1997 году – 1,2 трлн долларов;в 2000 году – 1,5 трлн долларов;в 2005–2006 годах объём дневного оборота на рын-

ке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов;

в 2010 году – 4 трлн. долларов. При этом предска-зывается дальнейший рост внутридневного оборота до 10 трлн долларов к 2020 году.

Чтобы лучше понять устройство рынка Форекс, мы рассмотрим структуру финансового рынка в целом (рис. 1.1.1.)

12


Из этого рисунка видно, что торговля ведет-ся на международном внебиржевом валютном рынке Форекс, то есть, по типу базового актива – валютный рынок, по типу инструмента – спот-рынок (англ. Spot – на месте) – условия расчётов, при кото-рых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней).

Внебиржевой рынок – это условная площадка, на которой сделки заключаются не непосредственно на бирже, а посредством других способов – по телефо-ну или при помощи электронных средств связи. Другое название таких рынков – «over the counter», или OTC.

Форекс как раз и относится к внебиржевым рынкам, что стало возможным благодаря стремительному раз-витию современных технологий связи.

Рис. 1.1.1. Структура финансового рынка

13


Основные различия между биржами и внебир-жевым рынком заключаются в следующем:

– во внебиржевом обороте отсутствует единый фи-зический центр для осуществления операций (т. е. нет предназначенного для этого здания, операционного зала и т. д.);

– сделки по купле-продаже осуществляются через телефонные и компьютерные сети;

– если биржи действуют по принципу аукциона (точнее «двойного аукциона») и операции на них регу-лируются правилами, устанавливаемыми руководством бирж, то на внебиржевом рынке цены устанавливаются путем переговоров и по правилам, регулирующим вне-биржевой оборот; критерии для регистрации участни-ков внебиржевого рынка менее жесткие;

– участники внебиржевого процесса действуют в рамках узкой специализации (брокеры, специалисты и т. п.), посредники же на внебиржевом рынке часто со-вмещают функции брокера и специалиста.

Еще одной особенностью внебиржевого рынка Фо-рекс является то, что на рынке тяжело проследить объемы торгов. Поэтому, трейдеры берут данные по объемам по методике VSA (volume spread analyze) на рынке фьючерсов, и потом применяют данные одного рынка к торговле на совсем другом, внебиржевом спот-рынке Форекс.

Чтобы детальнее разобраться в механизме функ-ционирования рынка Форекс, давайте рассмотрим его участников (рис. 1.1.2).

Отсюда видно, что рынок Форекс – банковский рынок. То есть, именно крупные государственные и коммерческие банки диктуют свои условия мелким участникам и конечно же двигают рынок туда, куда им нужно.

Из рис. 1.1.2 следует , что скорость и ликвидность рынка Форекс возможна за счет EBS и ЕCN электронных коммуникационных торговых сетей.

14


Первая ECN-система (от англ. Electronic Communication Network) Currenex была создана в 1999 году.

Принципы ее работы позволили продавцам и поку-пателям торговать биржевыми товарами напрямую, без участия посредников.

Признаки ECN-Брокера:– доступ трейдера к главным ECN (IntegralFx, LavaFx,

Currenex, 360T);– доступ трейдера к Level II либо «стакану» – это

окошко, представляющее все ордера соучастников ECN-системы. Они начинаются от больших банков и закан-чиваются наиболее мелкими клиентами ECN-брокера;

– доступ трейдера к изменению спрэда, т. е., трей-дер имеет возможность открыть собственный ордер внутри спрэда.

ECN-Брокер обязан давать вероятность видеть, кто считается вашим контрагентом по ордеру (до его

Рис. 1.1.2 – Механизм функционирования рынка Форекс

15


выполнения либо после). Таковым образом вы сможете быть контрагентом и BOA и Duetsche Bank.

С понятием рынка Форекс, его структурой и основ-ными участниками мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим главный вопрос: А кто же стоит за графи-ком цены? Кто двигает цену?

Ответ прост – рынком Форекс управляют крупные коммерческие банки, а эти банки принадлежат 500 се-мьям Планеты Земля. По сути, рынок Форекс – это весь денежный рынок Планеты Земля. Отсюда напрашивает-ся ответ на мучавший многих вопрос: А на каком рынке лучше торговать: товарном, фондовом или валютном? Ответ вы уже поняли – торговать нужно на самом лик-видном и большом денежном рынке – Форекс.

На вопрос: а кто конкретно двигает рынок Форекс? – ответ смотрите в Toп-10 по данным Reuters самых круп-ных маркетмейкеров на валютном рынке:

Deutsche Bank – 19.30 %UBS – 14.85 %Citi – 9.00 %Royal Bank of Scotland – 8.90 %Barclays Capital – 8.80 %Bank of America – 5.29 %HSBC – 4.36 %Goldman Sachs – 4.14 %JP Morgan – 3.33 %Morgan Stanley – 2.86 %Для иллюстрации изложенной мысли, предлагаю рас-

смотреть схему Глобального предиктора от полковника Петрова (рис. 1.1.3).

Для более детального изучения данного вопроса, рекомендую найти в интернете лекции уже покойного полковника Петрова «Концепция общественной без-опасности» (КОБ).

16


Из его лекций мне особенно понравилась та часть, где описывалось неструктурное управление государ-ствами. То есть, из лекций полковника Петрова вы уз-наете кто, как и зачем управляет государствами.

Подведем небольшой итог. Вся финансовая система мира управляемая. Поэтому, самый большой рынок в мире – Форекс, тоже управляется через крупные бан-ки. И курс валют, который вы видите на графиках у себя в терминале, тоже управляется определенными людьми.

Все как в жизни – 20 % людям планеты Земля при-надлежат 80 % всех денег.

Отсюда напрашиваются вопросы:Что же делать? А правда, что рынок Форекс – Кази-

но? А как можно заработать на рынке Форекс? Сколько можно заработать на рынке Форекс?

Рис. 1.1.3. Глобальный предиктор (Концепция общественной безопасности от Петрова)

17


Точного ответа на эти вопросы не знает никто. Я осмелюсь лишь предложить свое субъективное мнение на этот счет.

На вопрос что делать? – я отвечу просто – надо за-катывать рукава и работать, то есть торговать на меж-дународном валютном рынке Форекс, и не слушать никого.

На вопрос, а является ли рынок Форекс казино? – мой ответ – возможно. Но, вся денежная система нашей страны и планеты Земля – это все огромное казино! Отсюда вывод – раз мы играем по чужим правилам, то нужно научиться обыгрывать своего противника.

На вопрос, а как можно зарабатывать на рынке Форекс? – ответ – только разработав свою торговую систему, имея крепкую психологию, отменную дисци-плину и наработанный опыт.

Можно ли зарабатывать на рынке Форекс: как, где и сколько?

Мы знаем, что есть люди, которые разбогате-ли на рынке Форекс. К самым популярным и об-щеизвестным можно отнести Джорджа Сороса, Уоррена Баффета, Лари Уильямса, Джона Мерфи, Дже-ка Швагера и др.

Каждый из них применял свою методику, один опи-рался на фундаментальный анализ, другой на техни-ческий, а кто-то объединял все методы, подкрепляя их незаконным инсайдом. Но объединяет их всех то, что они заработали огромные суммы денег, занимаясь бир-жевой деятельностью и валютными спекуляциями.

Так, Джордж Сорос заработал астрономическую сумму в $ 2 млрд на падении фунта в паре GPB/USD, после чего к нему «приклеилось» прозвище разруши-теля банка Англии. Что касается предпочитаемых ме-тодов анализа, то, как говорит сам Сорос, он не верит в технический анализ, считая, что хаос лежит в основе валютного рынка.

18


Еще одним ярким представителем «везу-чего» трейдера, чей опыт, несомненно, поле-зен для истории успеха Форекс, является Лари Уильямс. Он достиг своей популярности в 1987 г., приняв участие в американском конкурсе трейде-ров и инвесторов, где он смог превратить $10 000 в $1,1 млн за один год, причем речь идет не о демонстра-ционном счете, а о самых настоящих долларах.

В 1997 году он в аналогичном конкурсе имени Ро-бинса из $50000 сделал сумму, опять превысившую $1млн., то есть процент прироста составил свыше 2000%. Любопытно, что в поисках обмана, за его дея-тельностью некоторое время пристально следило ФБР, однако доказательств нечестного поведения со сторо-ны Уильямса найти не смогли.

Если вас не впечатлила история успеха из-вестных людей прошлого, то можно обратиться и к современникам.

Только на рынке Форекс вы сможете увидеть успеш-ных трейдеров.

Так, к примеру, мы можем посмо-треть он-лайн торговлю успешных трейде-ров на ПАММ-площадке брокера Форекс тренд http://fx-trend.com

Загляните в раздел Рейтинг Памм-счетов, оцените суммы в управлении и прибыль. На сегодняшний день – компания Форекс Тренд – Мекка для инвесторов.

К сожалению, на товарном и фондовом рынках, мало кто публично может похвастаться своими торговыми ре-зультатами и тем более прибылью.

Резюме. Итак, вы уже знаете, что только упорным трудом и работой над собой вы достигните успеха в тор-говле на рынке Форекс. Торговать надо там, где боль-ше всего денег и лучшие торговые условия (например, Форекс тренд). Заработать можно много, и очень много, примеры успеха ПАММ-управляющих вы видели в Рей-тинге Памм-счетов в компании Форекс Тренд.

19

Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс

Выводы.1. Рынок Форекс – это международный финансовый

валютный внебиржевой спот-рынок.2. Система интернет торговли на рынке Форекс дер-

жится на EBS и ЕCN электронных коммуникационных торговых сетях.

3. Рынком Форекс управляют крупные коммерче-ские банки (маркет-мейкерами). Поэтому, когда у вас будет крупная сумма денег, вы точно знаете, в каком банке мира открывать торговый счет.

4. Многие известные люди заработали денег на рынке Форекс: Джордж Сорос, Уоррен Баффет, Лари Уильямс, Джон Мерфи, Джек Швагер и др.

5. Вы тоже сможете зарабатывать достаточно де-нег на рынке Форекс, будучи трейдером на ПАММ-площадках или инвестором.

1.2. Терминология рынка Форекс

Как бы мне ни хотелось обойти эту тему стороной, но она необходима. Тема терминологии трейдера очень нужна для новичка, поскольку важно общаться на од-ном языке, а также важно понимать других трейдеров, с которыми будете общаться в сети интернет, на фору-мах, скайп-чатах.

Я долго думал, с какой стороны подойти к этой скуч-ной теме для трейдинга, и пришел к выводу, что лучше изучать терминологию рынка Форекс непосредственно из практики работы трейдера за терминалом.

То есть, мы изучим только самые необходимые тер-мины и понятия рынка Форекс, а все остальное вы смо-жете найти в интернет-словарях для трейдера.

Торговые платформыПлатформа для торговли на рынке Forex, или тор-

говый терминал, не что иное, как программное обе-спечение, которое позволяет вам интерактивно присутствовать на международном валютном рынке

20


и совершать на нем различные сделки. Брокерские компании также могут называть платформы торговы-ми клиентами, но для конечных пользователей все эти наименования означают одно и то же.

Итак, сегодня на рынке существует множество тор-говых терминалов Forex от различных фирм, и они от-личаются по функционалу и удобству пользования, но часто избыточный функционал только запутывает начинающего трейдера, а удобство становится субъ-ективной вещью. Поэтому, здесь можно посоветовать попробовать различные программы самому, чтобы по-нять, какая из них подходит именно вам. На разных этапах профессионального развития, скорее всего вам понадобятся различные торговые платформы. В целях сравнения рассмотрим несколько популярных платформ.

MetaTrader4 (MT4)Одна из самых популярных и известных торговых

платформ, которые позволяют торговать на рынке Фо-рекс, а также осуществлять сделки золотом, серебром и нефтью.

Компания MetaQuotes Software Corp. разработала данное программное обеспечение для торговли на рын-ке Forex в 2005 году. Оно пришло на смену MetaTrader 3, и имело по сравнению с предыдущей версией ряд нововведений и сервисов: клиентский терминал был самым функциональным и востребованным среди бро-керских компаний, в нем появилась среда для разработ-ки собственных торговых стратегий для автотрейдинга, а сама платформа получила новую распределенную архитектуру.

MetaTrader5 (MT5)Через 5 лет после выхода платформы MetaTrader 4

компания MetaQuotes Software Corp. презентовала ее новую, революционную версию. В 2010 году MetaTrader 5 вышла на рынок с невероятным набором функций и новой архитектурой.

21


По заявлению разработчика платформа MetaTrader 5 построена по при-нципу «все в одном». Помимо тор-говли, технического анализа и автоматического трей-динга существует доступ к финансовым рынкам: Forex, фондовым биржам, к фьючерсной, форвардной и опци-онной торговле на разницу – и все это с одного счета. Платформа содержит 79 аналитических инструментов, 21 таймфрейм с интервалами от минуты до месяца, бес-платную базу технических индикаторов, систему алер-тов, экономический календарь, стакан цен, 4 способа выполнения сделок, 6 видов отложенных ордеров, 17 стилей отображения, 4 режима масштабирования, воз-можность фундаментального анализа.

Ninja Trader (NT)Признанный эталон на рынке валютного интернет-

трейдинга. Платформа является полнофункциональ-ным продуктом от частной американской компании с одноименным названием, базирующейся в Денвере. Ninja Trader позволяет торговать не только на рынке Forex, но также и акциями, форвардами, фьючерсами и опционами. Платформа стоит на вооружении у со-тен брокерских компаний во всем мире и предостав-ляет комплекс средств рыночной аналитики, торгового моделирования и других средств ручной и автоматиче-ской торговли на Forex, а также построения стратегий трейдинга.

Кроме этих трех, существуют также Systematic, PowerTrader, DealSmart, FX Trading Station, ForexTrader Pro, Currenex Classic, Xforex, FXDD Mirror Trader, StartFX, ActTrader, Rumus, Alpari Direct и другие. Их функции в основном достаточно похожи. Отличаются же они де-талями и интерфейсом. Но, помимо такого широкого выбора самих программ, можно назвать еще большое количество разных дополнений. Это советники, инди-каторы и различные графические дополнения, которые в суме дают возможность удовлетворить требования самых щепетильных трейдеров.

22


Чтобы вы не запутались в количестве торговых платформ, я вас обрадую – дальше будет рассматри-ваться торговля только на платформе МТ4.

На платформе МТ5 запрещено открывать одновре-менно позиции на покупку и на продажу.

Также, те, кто захочет постичь вершины торговли фьючерсами и опционами, самостоятельно могут из-учить платформу Ninja Trader.

Валютная параОсновные валютные парыВсе основные валютные пары включают доллар

США и являются самыми торгуемыми парами на рын-ке Форекс. По этой причине они обладают высокой ликвидностью.

Сокращения и жаргонные названияСокращение Валютная пара Жаргонное названиеEUR/USD евро/доллар США евро

USD/JPY доллар США/японская иена иена

GBP/USD фунт стерлингов/доллар США кабель

USD/CHF доллар США/швейцарский франк свисси

USD/CAD доллар США/канадский доллар луни

AUD/USD австралийский доллар/доллар США оззи

NZD/USD новозеландский доллар/доллар США киви

Основные кросс-парыВалютные пары, которые состоят из двух основ-

ных валют, но не включают доллар США, называются кросс-парами. Наиболее часто торгуемые кросс-пары представляют собой комбинации с евро, иеной и фун-том. Мы рассмотрим только кроссы с евро.

Кроссы с евроСокращение Валютная параEUR/CHF евро/швейцарский франкEUR/GBP евро/фунт стерлинговEUR/CAD евро/канадский долларEUR/AUD евро/австралийский долларEUR/NZD евро/новозеландский доллар

23


Экзотичные парыЭкзотичные пары – это комбинация одной основ-

ной валюты и другой валютой, которая не является основной. Основная валюта обычно составляет пару с валютой одной из стран с развивающейся экономикой (Бразилия, Мексика, Индия, Таиланд, Сингапур или ЮАР) или с валютой небольших стран с умеренно раз-витой экономикой (Швеция, Норвегия, Дания).

Эти пары не так часто торгуются, как основные или кросс пары, поэтому брокеры могут устанавливать бо-лее высокие спрэды.

Примеры экзотичных пар, предлагаемых брокерами:Сокращение Валютная параUSD/HKD доллар США/гонконгский долларUSD/SGD доллар США/сингапурский долларUSD/ZAR доллар США/южноафриканский рандUSD/THB доллар США/таиландский батUSD/MXN доллар США/мексиканский песоUSD/DKK доллар США/датская кронаUSD/SEK доллар США/шведская кронаUSD/NOK доллар США/норвежская кронаВалютный курсВалю́тный курс – цена (котировка) денежной еди-

ницы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.

Когда вы видите валютную пару EUR/USD, надо по-нимать, что EUR – основная валюта (базовая валюта), а USD – вторичная валюта (котируемая). То есть, в ва-лютной паре на первом месте стоит базовая валюта, а на втором месте – котируемая валюта.

На графике валютной пары EUR/USD вы видите ва-лютный курс, например, 1.35655. Пониятно, что для обмена 1 EUR нам понадобится 1.35655 USD.

В результате, на первом месте всегда стоит базовая валюта, которая выражает единицу товара (в примере выше – евро – это товар).

24


А валюта, стоящая на втором месте, называемая ко-тируемой валютой, – это как раз та величина, которая выражает стоимость первой валюты (в том же приме-ре – доллары США – это единица измерения стоимости евро).

Этот пример относиться и к другим валютным па-рам. Вы видите USD/JPY и думаете: «Ага, я буду по-купать и/или продавать USD, а ра-сплачиваться буду Иеной…»

Не волнуйтесь, валюта вашего депозита в долла-рах, поэтому любые операции по купле-продаже валют происходят автоматически в валюте вашего депозита.

ПунктСледующим нашим термином, будет самое важное

понятие на рынке Форекс – определение значения пункта.

Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip – percentage in point «соответствующая про-центная доля») в экономике – минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данно-го показателя не предусмотрено.

Чтобы сказать проще: изменение десятитысячной в дроби называется пункт.

Наглядный пример. Вы видите котировку валюты: 1.3565 (4 знака, после запятой). Так вот, последний, четвертый знак и есть минимальное значение пункта.

Еще пример. Если говорят, что валютный курс EUR/USD поднялся на 20 пунктов, то это значит 1.3565 + 20 пунктов = 1.3585 (изменились последние 2 цифры котировки в сторону роста). А это значит, что уже за 1 евро нам придется заплатить не 1.3565 USD, а доро-же – 1.3585 USD. То есть, евро подорожал по отноше-нию к доллару США.

С возникновением ECN-системы брокерам стало возможным предоставлять трейдерам дробное значе-ние пункта – 5-й знак, после запятой.

25


Что это значит? – Видя валютную котировку EUR/USD – 1.35655, принимаем во внимание, что 4-я цифра после запятой – это минимальное значение пункта, а 5-я цифра (pip – дробное значение пункта. Например, полпункта – 5, или 1/10 пункта – 1).

Зачем нужен 5-ый знак? Для того, чтобы трейдер входил в позицию раньше, по более выгодному курсу, видя изменения дробного значения пункта.

Что считается невежеством? Необразованные трей-деры путают пункты с пипсами, хотя на самом деле это одно и то же, только с разницей в местах употребле-ния. Пункты считаются всегда по 4-му знаку, а пип-сами называют 5-ый знак (дробное значение пункта). Поэтому, если вы услышите от трейдера реплику: «Я сегодня взял 1500 пунтов!». Вы должны понимать, что данный человек нигде не учился и книжек не читал, поэтому, в большинстве случаев, он имел ввиду 150 пунктов, и спутал пятизнак с четырехзнаком.

Почему понимания значений ПУНТКА и его исчисле-ние так важно для нас?

Потому что, трейдеры на рынке Форекс зарабатыва-ют не деньги, а пункты.

Профессиональный трейдер ведет в первую оче-редь учет взятых пунктов, а денежный эквивалент счи-тает уже позже.

Стоимость пунктаФормула расчета стоимости пунктаСтоимость пункта = Минимальное изменение

курса валютной пары × Объем позиции.Валютный курс по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/

CHF записывается с точностью до четвертого знака по-сле запятой. Это означает, что минимальное изменение курса по данным валютным парам составляет 0,0001 в валюте котировки: для EUR/USD и GBP/USD – 0,0001 доллара; для USD/CHF – 0,0001 франка.

Валютный курс по паре USD/JPY записывается с точностью до второго знака после запятой, значит

26


минимальный шаг валютного курса равен 0,01 в валю-те котировки: для USD/JPY – 0,01 йены.

Стоимость пункта и минимальный шаг курса выра-жаются в котируемой валюте, объем операции – в ба-зовой валюте.

Пример 1EUR/USD, объем позиции – 1 стандартный лот (на

валютном рынке Форекс – это 100 000 единиц базовой валюты, в данном случае EUR).

Минимальное изменение курса для валютной пары EUR/USD составляет 0,0001 доллара.

Стоимость пункта = 0,0001 × 100 000 = $10 Стоимость пункта на стандартный лот находится

аналогично и равен $10 для валютных пар AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD.

Пример 2USD/CHF, объем позиции – 1,5 лота ($150 000), ва-

лютный курс USD/CHF = 1,0300.Минимальное изменение курса для валютной пары

USD/CHF составляет 0,0001 франка.Стоимость пункта = 0,0001 × 150 000 = 15 CHF.Перевод CHF в USD: 15 / 1,0300 = 14,60 USD.Пример 3USD/JPY, объем позиции – 0,2 лота ($20 000 USD),

валютный курс USD/JPY = 103,50.Минимальное изменение курса для валютной пары

USD/JPY составляет 0,01 йены.Стоимость пункта = 0,01 × 20 000 = 200 JPY.Перевод JPY в USD: 200 / 103,50 = 1,90 USD.ЛотЛот форекс (forex) – это минимальное неделимое

количество товара или валюты, которую Вы можете ку-пить или продать.

27


Один лот форекс составляет 100 000 единиц базо-вой валюты.

EUR/USD – 100 000 EURGBP/USD – 100 000 GBPUSD/JPY – 100 000 USDUSD/CHF – 100 000 USDEUR/GBP – 100 000 EUREUR/JPY – 100 000 EURGBP/JPY – 100 000 GBPGBP/CHF – 100 000 GBPВспомните, что базовая валюта – это та валюта, ко-

торая стоит в левой части валютной пары. Исключение составляют валютные пары GBP/CHF и USD/CHF. По ним лот составляет 150 000 единиц базовой валюты.

Кредитное плечоКредитное плечо дается брокерской компанией

трейдеру для увеличения доходности торговли и по-зволяет совершать операции на суммы, превышающие средства трейдера на депозите.

Например, при кредитном плече 1:500, имея депо-зит 1 000 долларов, можно совершать сделки объемом в 500 раз больше депозита – до 500 000 долларов. При этом платы за кредитное плечо на Форекс сейчас не существует. Потерять те средства, которые даются под сделку в виде кредитного плеча трейдер не сможет. Если сделка начинает приносить убыток, и собственных средств на депозите останется меньше 10 % от зало-га, брокерская компания закроет позицию без участия трейдера, тем самым не допуская потери большей, чем имеется на депозите трейдера собственных средств.

Пример. Трейдер имеет депозит 500 долларов. Кредитное плечо 1:200 (500 × 200 = 100 000 долларов – это максимум, которым трейдер может оперировать, имея такой депозит и кредитное плечо).

Он отправил заявку купить какую-либо валюту на сумму 50 000 долларов, используя кредитное плечо (в

28


залоге находится сумма, в 200 раз меньше, чем сумма для сделки, т.е. 50 000 / 200 = 250 долларов).

Продажа принесла 51 300 долларов, из которых 50 000 долларов составляет кредитное плечо, использо-ванное при покупке валюты. Таким образом, прибыль трейдера составила 51 300 – 50 000 = 1 300 долларов.

Депозит увеличился до 1 800 долларов (1 300 + 500 = 1800), хотя трейдер использовал в зало-ге собственных средств лишь 250 долларов, а не 50 000, если бы работал без плеча.

По поводу кредитного плеча на рынке Форекс ходят мифы о якобы вреде большого плеча. При этом, сами брокеры и Дилинговые центры распространяют этот миф.

А если рассуждать здраво, то кредитное плечо вли-яет только на залог открытой позиции. То есть, соб-ственных средств закладывается в сделку в 100, 200, 1 000 раз меньше в соответствии с взятым кредитным плечом. Бесспорно, это риск. Но ведь и работа проис-ходит на самом рискованном рынке мира. И если поду-мать, то вероятность выигрыша/проигрыша составляет 50 % в каждой сделке.

Я к чему это веду? Умея ограничивать риск и брать прибыль, профессиональному трейдеру абсолютно все равно, какое у него плечо.

Для кого кредитное плечо – ЗЛО? Для тех трейде-ров, которые работают без ограничения убытков, либо пересиживают эти убытки, а прибыль берут меньше, чем фиксируют или пересиживают убытки.

СпредСпред (от англ. spread – «растяжение, расшире-

ние», второе название спрэд) – разница между лучшей ценой покупки (бид) и продажи (аск) валюты, которая измеряется в пунктах (или пипсах).

Спред – это банковская маржа, которая определя-ет ликвидность рынка. Чем меньше спред, тем больше ликвидность рынка.

29


Спред – это комиссия, которую получает брокер каждый раз, когда трейдер заключает сделку. Именно благодаря spread от разных сделок брокеры существу-ют и получают основную прибыль.

Думаю, все вы понимаете, что для нас, трейдеров, самое важное – это уменьшить свои расходы. Поэтому, чем меньше спред, тем лучше.

Пример. Возьмем для примера два брокера, один предоставляет спред по EUR/USD – 3 пункта (это в ос-новном европейские брокеры), а другой – 0,5 пункта (это в основном ECN-брокеры, правда, они еще комис-сию берут, в среднем по расчетам 1 пункт).

Так вот, вы, например, работаете с евро-пейским брокером, который дает вам спред 3 пункта, а я с ЕCN-брокером, который дает мне спред – 0,5 пункта (плюс еще комиссия – 1 пункт, итого = 1.5 пункта).

Предположим, что мы с вами одновременно заш-ли на покупку валютной пары EUR/USD по цене бид – 1.3565. Цена прошла вверх (в плюс для нас) на 3 пункта и составляет 1.3568. И что выходит? Вы на сво-ем терминале видите, что у вас позиция имеет нулевую прибыль, поскольку у вас спред 3 пункта, и вы только отыграли свои расходы, а я на своем терминале вижу плюс 2,5 пункта (3 пункта – 0,5 пунктов спред. Также, я уже заплатил 1 пункт коммисии).

Итого, у вас в сделке ноль, а у меня чистая прибыль 1,5 пункта. Таким образом, я уже могу закрыть сделку и заработать, а вы только вышли по нулям.

СвопВалютный своп (swap) на Форекс – это плата по от-

крытым позициям за их перенос на следующие сутки. Ведь открывая торговую позицию, будут задействова-ны 2 валюты – одна, которая покупается, будет нахо-диться на счету трейдера, а другая, которую продают, берут в кредит.

30


Поскольку срок удерживания позиции неизвестен, процентная ставка начисляется на открытую позицию ночью. Как правило, это происходит в 23.00, 00.00 или 01.00 – у разных брокеров Форекс по-разному.

Размер валютного свопа зависит, в первую очередь, от разницы между кредитной и депозитной ставками, которые в свою очередь определяются текущей про-центной ставки для конкретной валюты. Таким обра-зом, если депозитная ставка окажется выше кредитной, то swap будет положительный – на открытые позиции трейдера прибавится определенная сумма. Если депо-зитная ставка будет ниже – swap будет отрицательный.

Возьмем, к примеру, валютную пару GBP/USD. При этом пусть про-центная ставка по фунту будет 5 %, а по доллару 2 %. Курс – 1,2000.

Напомню, что купив или продав 1 стандартный лот на Форекс для GBP/USD – покупается или продается 100 000 английских фунтов (в данном случае). То есть плата за перенос позиции (swap) составит

(5 % – 2 %) × 100 000 × 1,200 / 100 % = 3 600 долларов в год

или 3 600 / 365 = 9,86 доллара в сутки.Если открыта длинная позиция (покупка), мы за-

имствуем доллар под 2 % в год и размещаем деньги в фунтах под 5 %. Поскольку депозитная ставка выше, на торговую позицию будет начисляться валютный своп в размере 9,86 доллара в сутки.

Если же открыть короткую позицию (продажа), то все будет наоборот: берется займ в фунтах под 5 % в год и помещается депозит в долларах под 2 % годовых. То есть ставка по кредиту превышает депозитную, а, значит, с торгового счета 1 раз в сутки будет сниматься определенная сумма – отрицательный валютный своп в размере 9,86 доллара.

В нашем примере мы использовали одну процент-ную ставку для обеих валют (для упрощения расчета),

31


в реальности депозитная и кредитная ставки для одной и той же валюты будут различаться.

Важно отметить, что, поскольку валютная биржа на выходных не работает, в ночь со среды на четверг про-исходит начисление тройного валютного свопа – таким образом, компенсируются 2 выходных дня.

Почему своп для нас так важен? Поскольку своп мо-жет выступать как расходной частью торговли трейде-ра, так и его доходной. Еще до финансового кризиса, практически все валюты имели положительные свопы, поэтому можно было получать 12 % годовых на откры-тую позицию за просто так. Некоторые умные люди и сейчас пытаются найти брокера с положительными свопами и ставкой начисления процента за размеще-ния денег на депозите у брокера. Существуют даже стратегии по работе с положительными свопами.

Валютная позицияКаждая сделка называется позиция.Курс каждой валютной пары может расти или сни-

жаться. В соответствии с нашими прогнозами и анали-зом мы открываем позицию.

«Открыть длинную позицию» или «принять длин-ную позицию» означает купить базовую валюту, и на-оборот, «открыть короткую позицию» значит продать базовую валюту.

Приведем пример, совершение сделки на покуп-ку 100 000 EURUSD означает покупку 100 000 евро за доллары. Тем самым происходит открытие длинной по-зиции по евро.

BUY (покупка) 100 000 EURUSD – длинная по-зиция по евро.

SELL (продажа) 100 000 EURUSD – короткая по-зиция по евро.

Я понимаю, что уже немного утомил Вас этими скучными терминами. Но, я стараюсь дать Вам лишь минимум необходимых знаний на эту тему. Без этого минимума, вы не трейдер.

32


Позже, вы посмотрите в словать трейдера и ужас-нетесь, сколько умных слов вам вообще нужно знать.

Спецификация контрактовПоследний вопрос, который я хотел бы осветить –

это спецификация контрактов. Спецификация контрактов – это основные торго-

вые условия (спред, своп, размер лота, минимальный объем торговой операции, шаг изменения объема тор-говой операции, начальная маржа, маржа для локиро-ванных позиций и т. д.) для каждого инструмента.

Почему этот вопрос так важен для практикую-щего трейдера?

Я в своей практике общения с трейдерами ужас-нулся от того, что большинство трейдеров, оказыва-ется, абсолютно без понятия в вопросе спецификации контрактов!

Представьте, что вы водитель автомобиля, и вы не знаете простых вещей устройства автомобиля, которым управляете. Например, где у вашего автомобиля двига-тель, автоматическая или механическая у вас коробка передач, где заливать масло, где бачок для воды, что значат лампочки на приборной доске и прочее.

Представили эту ужасную ситуацию? Так вот, то же самое происходит и с трейдерами.

Как можно торговать валютой на рынке Форекс и абсолютно не знать своих торговых условий?!

Я не говорю уже о том, что нужно помнить все тор-говые условия по всем валютным парам.

Однако, каждый профессиональный трейдер точно знает, какой у него спред на его валютной паре, ко-торой он торгует, какое минимальное значение (шаг) лота, какой STOP LEVEL, плюсовые или минусовые у него свопы, какая хеджированная маржа и вообще раз-решают ли ему этот хедж.

Как правило, спецификацию контрактов брокер Фо-рекс обязан предоставить в первую очередь.

33


Поэтому, на сайте брокера обязательно присутству-ет раздел спецификации контрактов.

Надо собрать информацию с сайта брокера, и уви-деть данные спецификации контрактов в платформе МТ4.

Окно спецификаций финансовых инструментов можно вызвать в платформе МТ4, нажав кнопку «Свой-ства» окна управления финансовыми инструментами или кнопку «Свойства символа» окна «Тестер – На-стройка». Это информационное окно позволяет про-сматривать спецификации контрактов на финансовые инструменты.

В нем в виде таблицы сгруппированы основные параметры:

Спред – разница между ценами покупки и предло-жения (Bid и Ask) в пунктах.

Точность – количество знаков после запятой (де-сятичной точки) в представлении цены.

Уровень стопов – минимальное расстояние от те-кущей цены в пунктах, на котором могут выставляться Стоп Лосс и Тейк Профит.

Отложенные ордеры GTC – принудительное за-крытие отложенных ордеров в конце торговой сессии. «Да» означает, что отложенные ордера закрываться не будут.

Размер контракта – стоимость одного лота в базо-вой валюте инструмента.

Стоимость тика – размер минимального изменения цены инструмента в валюте котировки.

Размер тика – минимальный шаг изменения цены инструмента в пунктах.

Способ вычисления прибыли – принятый метод расчета прибыли (Forex, CFD, Futures).

Тип свопа – тип расчета ролловеров (в пунктах, в базовой валюте депозита или в процентах).

Своп длинной позиции – размер ролловера для длинной позиции.

34


Своп короткой позиции – размер ролловера для короткой позиции.

Способ вычисления свободной маржи – при-нятый метод расчета свободной маржи (Forex, CFD, Futures).

Хеджированная маржа – размер залоговых средств для перекрытых позиций.

На что мы обращаем свое внимание при анализе спецификации контрактов?

Спред. Понятно, что важен плавающий спред и чем меньше, тем лучше.

Limit & Stop Levels – это минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера). Обычно ДЦ имеют высокое значение Stop Level, чтобы трейдеры не смог-ли бы-стро подстраховать открытую позицию и теряли деньги. Поэтому, Stop Level (Уровень стопов) должен быть в пределах 0,5–5 пунктов.

Своп. Очень странно, если у брокера нет свопов. Для всех брокеров банки являются поставщиками лик-видности и определяют процентные ставки стоимости денег на ночь, а у вашего брокера или ДЦ этого нет, то уже как минимум странно и подозрительно. К сожа-лению, сейчас финансовый кризис, и практически все брокеры ставят минусовые свопы по основным валют-ным парам.

Комиссия – плата за открытый объем. Как прави-ло, комиссия существует у ECN-брокеров и составляет в среднем за 1 лот 10 у. е., по факту – это 1 пункт про-хождения валютной пары. Если комиссия есть, то смо-трим на спред и считаем расходы: спред (0,5 пункта) + комиссия (1 пункт) = 1,5 пункта мы теряем с каждой сделки.

Хеджированная маржа. Если хеджированная маржа есть, значит и сам хедж разрешен брокером. То есть, вы можете одновременно открывать позицию Buy и Sell по валютной паре. Обычно, брокер берет

35

Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс

половину залога на хеджированную маржу. Вы это увидите, сравнив размер контракта с размером хеджи-рованной маржи. Например, размер контракта 100 000, а хеджированная маржа – 50 000. Почему для нас это так важно? Да потому что, если вы решите работать по стратегии Мартингейла, то вы должны понимать, сколько будет с вас брокер списывать ваших денег в залог под хедж позиции.

Выводы:Для более детального изучения терминов рынка

Форекс, вы всегда можете найти в интернете словарь трейдера и прочитать все, что вас будет интересовать. Я дал лишь необходимый минимум, без которого во-обще никак не обойтись.

1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс

Почему формула успеха очень важна для трейдеров на рынке Форекс?

Лично я считаю, что 80 % времени трейдер-новичок тратит именно на поиск своего пути, нахождение сво-его метода анализа рынка, разработке своей торговой системы.

Поэтому, если знать короткий путь к достижению поставленной цели, то можно сэкономить время про-хождения этого пути.

Так вот, я суммировал свой многолетний опыт тор-говли на рынке Форекс и вывел простую формулу успе-ха в торговле.

Что же такое формула успеха на рынке Форекс?По моему субъективному мнению, формула успеха

на рынке Форекс – это набор необходимых компонен-тов для создания своей успешной торговой системы с целью нахождения себя в трейдинге.

Заметьте, я не предлагаю универсальную формулу самой торговли, то есть ГРААЛЯ, который бы вас озоло-тил моментально. Я предлагаю Вам всего лишь секрет

36


к самоподготовке, своеобразное методическое пособие или карту успеха.

Давайте же разберем эту формулу более детально.Успех на рынке Форекс = Своя Торговая систе-

ма (Вход + Сопровождение + Выход + ММ (лот) + РМ (s/l, t/p))/ Психология.

где Успех на рынке Форекс = 20%/80%.Теперь давайте более детально рассмотрим компо-

ненты формулы успеха на рынке Форекс.Т. е. формула фактически состоит из 2 главных

элементов: – своей торговой системы;– психологии трейдера. Важно то, что 20 % усилий трейдера ухо-

дят на разработку своей торговой системы, а 80 % времени и усилий у трейдера отнимает борьба с собой, своими психологическими проблемами в тор-говле валютой на рынке Форекс.

Лично мое субъективное мнение заключается в том, что научиться торговать на рынке Форекс просто и бы-стро, а вот совладать со своими внутренними «демо-нами» намного сложнее. Поэтому, время обучение и достижение уже каких-либо результатов зависит от ва-шей психологии личности. То есть, вы полностью все-му на рынке Форекс обучитесь за 2–3 месяца, а вот успешно торговать и зарабатывать деньги вы начнете тогда, когда справитесь с главным врагом трейдера – лично вами. Поэтому, путь трейдера к своему личному успеху результативной работы на рынке Форекс может занять в среднем 4–5 лет, у некоторых трейдеров даже 15 лет.

А теперь я открою Вам большую тайну – мало кто из трейдеров вообще имеют свою торговую систему. Боль-шинство трейдеров торгуют не системно и невпопад по одной или нескольким стратегиям. Отсюда и возникает

37


проблема результативности трейдинга у большинства трейдеров.

Что же нужно трейдеру знать, чтобы разработать свою торговую систему?

Все очень просто, смотрим формулу успеха на рын-ке Форекс и видим, что трейдеру нужно разработать свои правила для входа в рынок, придумать систему сопровождения позиций (перевод в безубыток, стра-ховка позиций, определение целей (target), частичное или полное закрытие позиции и прочее), выбрать пра-вила для выхода из позиции.

К тому же, чтобы торговая система была полной, трейдеру нужно разработать свою систему mone� man�mone� man� man�man�agement и risk management.

Еще один важный момент – каждый трейдер в своей торговой системе имеет несколько стратегий торгов-ли под разные ситуации на рынке Форекс. Этот секрет тоже мало кто знает. Поэтому, глупо покупать или об-учаться одной стратегии торговли на рынке Форекс, если вы будете уметь создавать эти стратегии сотнями и комбинировать их для успешной торговли.

Выводы:Без своей торговой системы вы никогда не станете

системным и стабильным трейдером на рынке Форекс.Целью данной книги является разбор всех компо-

нентов формулы успеха более детально для построе-ния Вами Вашей личной торговой системы.

Чтобы ваша личная торговая система была ком-плексной, вам придется составить свой личный порт-фель стратегий торговли. Поэтому, вы будете знать и уметь строить стратегии, как конструктор.

38

Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4

1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4

В этом разделе я коснусь лишь тех функций плат-формы МТ4, без которых невозможна работа на рынке Форекс.

Всю необходимую информацию по базовым воз-можностям платформы МТ4 вы сможете легко найти в интернете.

Очень советую поискать видео на ютубе – там до-ходчиво всё это излагается.

Шаг 1. Закачка платформы МТ4 на компьютер.Выбираете понравившегося брокера Форекс и ищи-

те на его сайте раздел «Скачать платформу МТ4» или «Терминалы».

Предлагаю Вам остановить свой выбор на ДЦ ForexStart.

Заходим на сайт ForexStart http://www.forexstart.org в раздел «Терминалы» и нажимаем на вкладку Metatrader4.

Находим ссылку Торговый терминал – Metatrader 4 и скачиваем .exe файл к себе на компьютер.

Рис. 1.4.1. Сайт ForexStart

39


Проходим несложную процедуру загрузки термина-ла, следуя по шагам установки.

Рис. 1.4.2. Ссылка для скачивания платформы МТ4

Рис. 1.4.3. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 1

40




41




42


В конце перед вами появится окно – «ОТКРЫТЬ Счет». Это как раз и есть функция открытия учебного ДЕМО-счета. Если у вас уже есть реальный счет, тогда вы можете нажать «Отмена» или крестик и закрыть это диалоговое окно.

Кстати, реальный счет нужно открывать на сайте, заполнив все формы. В результате вы получите на по-чту логин и пароли. Чтобы установить свой реальный счет, вы можете на этой же платформе с демо-счетом нажать «Файл – Логин» и ввести присланные вам на почту логин и пароль для входа в терминал.

Предупреждаю сразу –ОБЯЗАТЕЛЬНО потренируй-тесь на демо-счете! Реальный счет откроете когда на-берете опыт!

На этом загрузка и установка терминала МТ4 на компьютер завершена.

Шаг 2. Открытие учебного демо-счета.Теперь надо приступить к заполнению обязатель-

ных полей для открытия демо-счета. Важно помнить, что брокерские компании пассивно

собирают персональную информацию о своих потенци-альных клиентах.

Поэтому, настоятельно рекомендую вам не указывать реальных данных о себе, чтобы избежать попадания в базы рассылки, или (еще хуже) вам будут названивать менеджеры компании с разными вопросами.

В случае указания бреда, как у меня в форме, ад-мин брокерской компании просто не внесет ваши пер-сональные данные в базу для рассылки писем или прозвона.

Обратите внимание на e-mail, его надо придумать в нужном формате.

43


Рис. 1.4.8. Заполнения формы для открытия демо-счета

Рис. 1.4.9. Получения регистрационных данных открытия демо-счета

44


Как видите, даже с липовыми данными, мне учеб-ный счет открыли. Есть логин, пароль и инвесторский пароль. Жмем на «Готово» и наш демо-счет открыт.

Шаг 3. Учимся загружать на график валюты стандартный индикатор.

Первым делом щелкаем мышкой на синей панели графика EUR/USD, чтобы его выделить. Потом идем в верхнюю панель с выбором стандартных индикаторов (пиктограмма с плюсом) и выбираем нужный нам инди-катор. Например, давайте установим Parabolic Sar.

Рис. 1.4.10. Открытый демо-счет на платформе МТ4

45


Рис. 1.4.11. Установка индикатора Parabolic Sar

Рис. 1.4.12. Установка параметров индикатора Parabolic Sar

46


После нажатия на загрузку индикатора Parabolic Sar предоставляется возможность выбрать нужные пара-метры, цвет и ширину отрисовки индикатора. Нажима-ем ОК и соглашаемся с предложенными.

Как вы видите, на графике валютной пары EUR/USD появились красивые точечки индикатора Parabolic Sar.

Таким образом, вы научились загружать на график стандартный индикатор, которых там предостаточно.

Шаг 4. Учимся загружать и устанавливать пользовательский индикатор.

Итак, зачем же нужны трейдеру пользовательских индикаторы, если в базовой комплектации платформы МТ4 уже есть все индикаторы, которые необходимы для работы?

Ответ прост – трейдеры постоянно стремятся к со-вершенствованию и поиску нестандартных решений.

Именно поэтому множество трейдеров изобрета-ют свои, пользовательские индикаторы, которые либо лучше визуально смотрятся на графике цены и дают

Рис. 1.4.13. Установленный индикатор Parabolic Sar

47


лучший (по мнению трейдеров) сигнал, либо каким-то образом помогают трейдеру предугадать движение цены. Как бы там не было, но база пользовательских индикаторов неуклонно растет, создаются все более интересные и хитроумные индикаторы.

Зачем лично вам пользовательские индикаторы?А чем вы хуже других? Вы тоже присоединитесь к

армии коллективного разума и будете эксперименти-ровать либо с уже готовыми базами пользовательских индикаторов с целью поиска комбинаций для вашей индивидуальной торговой системы, либо научитесь сами программировать нужные вам индикаторы.

Поэтому пока возьмите на вооружение мои наработ-ки источников поиска баз пользовательских индикато-ров, а там возможно и вы со мной поделитесь какими-то интересными наработками или базами.

Итак, существует бесплатная база пользовательских индикаторов http://codebase.mql4.com/ru/indicators

Рис. 1.4.14. Бесплатная база пользовательских индикаторов

48


В ней можно отсортировать индикаторы по рейтин-гу и качать уже одобренные опытными программиста-ми качественные индикаторы. Либо отсортировать по популярности скачиваний индикаторов.

Вообще, этот интернет-ресурс является библиоте-кой знаний для любого трейдера. Я еще часто буду к нему возвращаться и показывать, какими огромными возможностями он обладает.

Чтобы долго не выбирать, давайте скачаем первый попавшийся пользовательский индикатор RSAR_Korsar. Для этого щелкаем на его ссылке и заходим во внутрь.

Можно увидеть, как этот индикатор выглядит и сра-зу оценить, нравится ли он Вам и пригодится ли для разработки собственной торговой системы.

А пока обратим внимание на файл для закачки в разделе СКАЧАТЬ – RSAR_Korsar.mq4. Заметно, что у индикаторов свой формат данных .mq4 – это открытый формат, то есть в него можно залезть и поменять на-стройки под свои нужды.

Рис. 1.4.15. Пользовательский индикатор RSAR_Korsar

49


Также, есть формат .ex4 – это уже скомпилиро-ex4 – это уже скомпилиро-4 – это уже скомпилиро-ванный, закрытый формат индикатора, изменить или открыть его не получится. Обращайте внимание на формат данных индикатора, когда будете находить базы пользовательских индикаторов.

Теперь давайте закачаем этот индикатор на свой компьютер.

В итоге после закачки получим файл RSAR_Korsar.mq4 (рис. 1.4.15).

Дальнейший алгоритм действий такой:1) скопировать данный файл;2) найти папку с установкой терминала МТ4 на сво-

ем компьютере;3) найти в ней папку Experts;4) найти уже в ней папку Indicators;5) зайти в нее и вставить файл индикатора – RSAR_

Korsar.mq4.

Рис. 1.4.16. Загрузка RSAR_Korsar в папку Experts терминала МТ4

50


Рис. 1.4.17. Загрузка RSAR_Korsar в папку ��a�ors терми-��a�ors терми- терми�нала МТ4

Рис. 1.4.18. RSAR_Korsar в папке ��a�ors терминала МТ4

51


Теперь, самое ВАЖНОЕ – закройте платформу МТ4 и откройте ее снова, чтобы индикатор автоматически прокомпилировался и стал виден для нас в платформе МТ4.

Далее все просто – повторяете шаги, которые дела-ли для установки стандартного индикатора:

1) заходите в платформу МТ4;2) выделяете график EUR/USD;3) идете в панель загрузки индикатора;4) находите каталог Пользовательский;5) в нем находите загруженный нужный индикатор;6) загружаете его на график.Перед Вами снова отобразится панель с настройка-

ми пользовательского индикатора RSAR_Korsar, согла-шаетесь и нажимаете ОК (рис. 1.4.20).

Рис. 1.4.19. Загрузка RSAR_Korsar награфик

52


Рис. 1.4.20. Настройка параметров RSAR_Korsar

Рис. 1.4.21. Результат загрузки RSAR_Korsar

53


Из рис. 1.4.21 видно, что пользовательский ин-дикатор загрузился. Поздравляю, Вы уже умеете на-ходить, загружать и устанавливать пользовательские индикаторы!

Шаг 5. Учимся делать свои шаблоны настроек графика в платформе МТ4.

Зачем трейдеру нужен ШАБЛОН настройки графика валюты?

Когда Вы научитесь создавать свои стратегии, а также разработаете свою личную торговую систему, шаблон настройки графиков будет вам очень нужен, поскольку стратегий у вас будет несколько, настроек индикаторов тоже будет несколько – для разных тайм-фреймов. Поэтому перед Вами станет задача быстрой загрузки нужных настроек набора индикаторов под разные валюты. Во избежание лишней работы по под-бору и установке индикаторов, указании таймфрейма и валюты, и был разработан ШАБЛОН настроек графика.

Выбираете на графике EUR/USD нужный таймфрейм – например, H1. Он означает, что каждая свечка на гра-H1. Он означает, что каждая свечка на гра-1. Он означает, что каждая свечка на гра-фике отображает часовой результат торговли валютой.

Рис. 1.4.22. Сохранения шаблона настроек графика

54


Загружаете необходимые индикаторы (в примере оста-вим те, которые сделали раньше). Нажимаете правой клавишей мыши (контекстное меню) – Шаблоны – Со-хранить шаблон. Шаблону присваиваете имя – напри-мер, FIRST.

Рис. 1.4.23. Сохранения шаблона настроек графика под при�своенным нами именем файла

55


Кстати, все шаблоны имеют формат .tpl и хранятся в папке с платформой под названием Tеmplаtеs.

Иногда в приложениях к индикаторам предоставля-ются еще и шаблоны с настройками. Теперь вы будете знать, куда размещать файлы шаблона .tpl. А загружа-tpl. А загружа-. А загружа-ется шаблон просто. Нажимаем правую клавишу мышки на графике валюты, выбираем ШАБЛОНЫ – имя нужно-го шаблона и видим результат на графике.

Поздравляю, теперь вы умеете создавать шаблоны, загружать чужие шаблоны и их устанавливать.

Выводы:Мы с вами научились загружать на график стан-

дартные индикаторы, пользовательские индикаторы, а также умеем сохранять результаты своих настроек графика в шаблоны.

Рис. 1.4.24. Папка, где хранятся шаблоны графиков

56

Раздел: 1.5. Закономерности движения цены

1.5. Закономерности движения цены

Этот раздел посвящен изучению самой боль-шой тайны рынка Форекс – уровням поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления – это уровни, где меняется распределение продавцов и покупателей.

Сопротивление – уровень расположенный выше цены.

Поддержка – уровень расположенный ниже цены.Почему, казалось бы всеми известная тема уровней

поддержки и сопротивления, является одновременно и популярной и загадочной стороной рынка Форекс?

Однозначного ответа на этот вопрос Вам не даст ни-кто. Я лишь выскажу свои предположения и наблюдения.

Наблюдение 1. Как ни странно, только рынок Фо-рекс поддается точному анализу с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Рис. 1.5.1. Уровни поддержки и сопротивления

57


Отсюда у меня есть моя личная гипотеза: рынок Фо-рекс – компьютер-ная программа, и уровни поддержки и сопротивления являются частью этой программы.

Наблюдения 2. Уровни поддержки и сопротивле-ния все трейдеры рисуют по-разному, находя все но-вые и новые удивительные закономер-ности.

Наблюдение 3. Уровни поддержки и сопротивле-ния являются важным элементом механики движения рыночного курса валют, особенно на рынке Форекс.

Что же такое ключевой уровень и зачем он нужен?В интернете вы найдете множество примеров опре-

деления ключевых и опорных уровней. Но, я в своей практике трейдинга склоняюсь к мысли, что ключевым уровнем является тот уровень поддержки/сопротивле-ния, который несколько раз был протестирован ценой (сверху и снизу) на ключевом таймфрейме определен-ной валютной пары.

Как видно из рис. 1.5.2, ключевым таймфреймом для валютной пары EUR/USD является М15.

Рис. 1.5.2. Ключевой уровень

58


Да потому что он лучше всех работает на этой ва-лютной паре с 2012 года. До этого ключевым тайм-фреймом был Н1.

Почему именно М15, спросите Вы?Отсюда следует вывод, что клю-

чевой таймфрейм для своей работы каждый трейдер определяет сам, исходя из своих на-блюдений за изменениями рынка и стиля торговли.

Важно помнить, что ключевые уровни есть на лю-бом таймфрейме, что в принципе и вводит в заблужде-ние большинство трейдеров-новичков.

Зачем нужен ТАКОЙ ключевой уровень и как им пользоваться?

Представьте, что наш ключевой уровень является центром спираидальной пружины, которая разжимает-ся и сжимается. Так и цена на рынке Форекс постоянно приходит и отходит от ключевого уровня.

Использовать эту закономерность рынка Форекс можно по-разному. Можно торговать на пробитие клю-чевого уровня с целью взятия прибыли до края «пружи-ны» (вершинки ли низинки). Можно, также, и наоборот входить в рынок от краев «пружины» с целью взять прибыль на самом ключевом уровне.

Лично я использую ключевой уровень с целью поис-ка импульса на разворот, понимая, что мы сейчас нахо-димся в зажатом состоянии и вот-вот скоро выстрелим.

Как все же лучше наносить уровни поддержки и сопротивления?

Существует множество техник нанесения уровней поддержки и сопротивления на график цены.

Вы в своей практике работы на рынке Форекс раз-работаете свой взгляд на оптимальный алгоритм отри-совки уровней.

Я вам лишь изложу свое мнение на данный вопрос, исходя из собственного опыта работы на рынке Форекс.

Шаг 1. Начало работы, когда Франкфурдская фон-довая биржа просыпается в европейскую сессию.

59


У меня это 09:00 утра по Киеву. Включаете график EUR/USD на М15.

Шаг 2. Наносите не сильно выделяющуюся по цвету и ширине линию OPEN дня. То есть, смотрите на первую свечку в начале этого рабочего дня и на ее открытие наносите первую линию поддержки/сопротивления.

Почему OPEN дня так важен?Существует наблюдение, что данная линия под-

держки/сопротивления отражает удивительную зако-номерность борьбы быков и медведей в течении всего рабочего дня. Цена очень часто приходит к уровню от-крытия дня – то пробивает его, а то и отбивается от него.

Шаг 3. Наносите линии поддержки/сопротивления на HIGH и LOW предыдущего дня.

Рис. 1.5.3. Отрисовка уровней: OPEN дня

60


Шаг 4. Наносите промежуточные, очень важные уровни поддержки/со-противления предыдущего дня.

Как их определить?Посмотрите на важные (выделяющиеся) вершин-

ки/низинки предыдущего дня на М15 и обозначте их уровнями.

Итак, в итоге Вы получаете Карту движения цены на сегодняшний день – 14.01.2014.

Рис. 1.5.4. Отрисовка уровней: H�GH и LOW предыдущего дня

61


Рис. 1.5.5. Отрисовка уровней: промежуточные уровни

Рис. 1.5.6. Отрисовка уровней: карта движения цены на сегодня

62


Вы начали торговлю в 7:00 по терминальному време-ни (09:00 по Киеву).

1. В своем торговом плане отмечаете Ваши намерения:

2. Если цена пробьет и закрепится под уровнями в точке 1 и 4, то будете только продавать.

3. Если цена пробьет и закрепится над уровнями 2 и 3, то будете покупать.

Важно также отметить, что первую точку входа сле-дует искать из выхода цены с флэта (когда цена стоит между точками 1 и 2).

Для наглядности, вы можете эти уровни пометить разными цветами и шириной линий. Эти уровни будут играть огромную роль в построении торгового плана на день.

Также запомните, что все уровни (кроме ключево-го) Вы рисуете утром на предыдущем торговом дне.

Выводы:• Уровни поддержки и сопротивления каждый трей-

дер рисует по-своему.• Уровни помогают составить карту движения цены

на текущий день.• Ключевой уровень есть на каждом таймфрейме и

показыват зону вращения цены или точку борьбы быков и медведей.

Итак, продолжаем постигать тайну механики дви-жения цены и приступаем к изучению каналов.

Что такое каналы?Трендовый канал – коридор, в пределах которого

происходит колебание цены по текущему тренду. Гра-ницами этого канала являются линия поддержки и ли-ния сопротивления.

Причём, при нисходящем тренде определяющей яв-ляется линия поддержки, а при восходящем – линия сопротивления.

63


Рис. 1.5.7. Восходящий и нисходящий каналы

Рис. 1.5.8. Линии поддержки и сопротивления на восходящем канале

64


Минимальное количество точек необходимых для построения трендового канала (по минимумам и макси-мумам) – три, но может быть и больше, в зависимости от графика.

Важно знать, что канал не всегда имеет строго па-раллельные границы, и его не всегда можно четко определить в начальный период формирования трен-да. Поэтому для более безопасного вхождения в рынок желательно дождаться построения четырёх точек (по две вершины на каждую линию).

Торговля здесь должна идёт по принципу «покупать валюту на нижней границе канала и продавать валюту на верхней границе канала».

Чтобы нарисовать восходящий канал рынка, необ-ходимо нарисовать параллельную линию под тем же углом, под которым нарисована трендовая линия, и разместить ее на уровне ближайшего максимума. Это лучше делать тогда, когда Вы рисуете линию тренда.

Рис. 1.5.9. Типы трендов

65


С нисходящим каналом делаете все то же самое – рисуете линию параллельно трендовой линии и поме-щаем ее на ближайший минимум. Когда цена тестирует нижнюю линию тренда – это можно использовать как область для покупок, когда цены тестируют верхнюю линию тренда – это можно использовать для продаж.

Типы каналов форексЕсть три типа форекс каналов:– восходящий канал (более высокие минимумы и

максимумы);– нисходящий канал (более низкие минимумы и

максимумы);– боковой канал (линии расположены горизонтально).Правила отрисовки каналовДля построения канала по трендовому движению

находятся 2 точки – 2 подряд идущих максимума или минимума.

Далее, выделяете эту линию, удерживая ее левой клавишей мыши, и нажимаете клавишу Ctrl, копируя

Рис. 1.5.10. Правила отрисовки канала: первые 2 точки

66


её. Переносим точную копию данной трендовой линии на ближайшие низинки.

Таким образом, Вы получили канал, где в в точках 1 и 2 мы имеется линия поддержки – толстая красная линия, и пунктирная линия в точке 3 – сопротивления.

Почему я отметил линию сопротивления пунктиром?

Я считаю, что когда на рынке есть движение, в дан-ном случае оно краткосрочно на графике EUR/USD H1 вниз, то цена будет пробивать постоянно сопротивле-ние, то есть свои низинки. Для меня более важным яв-ляется пробитие или отбитие от текущего канала линии поддержки – толстая красная линия.

Обратите внимание на то, что канал строится по-стоянно по двум точкам экстремума вверх или вниз, а дальше эта копия линии переносится на противопо-ложную сторону ценового графика.

То есть, как только Вы увидели на графике одну вер-шину ниже/выше другой, можете сразу рисовать канал.

Рис. 1.5.11. Правила отрисовки канала: проекция линии

67


На данном рисунке я пометил синей и зеленой линиями соответственно предыдущий и текущий каналы.

Как пользоваться каналами и для чего они нам нужны?

Каналы нам нужны для того, чтобы видеть смену направления движения цены и вовремя оценить дина-мику движения цены.

Основная закономерность работы в канале – это отбой цены от линии поддержки и движение в на-правлении пробития уровня сопротивления.

Правда, если бы было так все просто, то все бы трей-деры зарабатывали деньги только на каналах. Подвох заключается в том, что цена имеет свойство расширять границы каналов, что очень сильно запутывает трей-дера с определением текущего направления движения цены.

Рис. 1.5.12. Правила отрисовки канала: примеры каналов

68


Закономерности работы в канале:1. Чем старше таймфрейм, на котором рисуется

канал, тем он важнее. То есть, канал, который нарисуете на графике D1 EUR/USD будет более значимым в определении направления движения цены, чем канал на графике М5.

2. Каналы есть на всех таймфреймах валютной пары, поэтому трейдеру нужно научиться пони-мать их взаимозависимость и влияние. Мой под-ход – надо воспринимать каналы как матрешку: канал на D1 включает в себя сумму каналов младшего периода на H4, а канал на H4 включа-H4, а канал на H4 включа-4, а канал на H4 включа-H4 включа-4 включа-ет в себя сумму каналов на H1 и так далее до M1.

3. Подход цены к линии канала не гарантирует от-бой от линии под-держки или сопротивления – это нужно ПОМНИТЬ!

4. Для построения каналов всегда используйте хво-сты цены. Я в интер-нете видел и другие подходы отрисовки каналов по открытию или закрытию свечи, установка канала на определенной дис-танции в пунктах и прочее. Но вы сами увидите на практике, что рисуя канал по хвостам, кончи-кам, максимумах и минимумах свечи, канал по-лучается точнее и лучше смотрится.

Таким образом, В уже научились рисовать каналы и знаете основные закономерности работы в канале.

Еще одной очень важной темой в понимании законо-мерностей движения цены является теория Эллиотта.

Почему теория Эллиотта так важна для нас?Закон волн Эллиотта до сих пор считается самодо-

статочной торговой системой на рынке Форекс с кучей последователей. К тому же, именно волны являются основой механики движения рыночного курса. Зная и понимая хотя бы основы волновой теории, мы с вами всегда будем видеть импульсные движения цены, а значит, сможем их взять и заработать денег.

69


Но, начнем все по-порядку.

Ральф Эллиотт (1871–1948) разработал теорию по-ведения рынка, которую он подробно изложил в 12 статьях, написанных для журнала Financial World в 1939 году. В 1946 году Эллиотт пишет труд, который он считал наиболее полным – «Закон природы. Секрет вселенной». Претенциозное название отражало уве-ренность Эллиотта в том, что его теория охватывает не только поведение индексов фондового рынка, но го-раздо более общий закон природы, который управляет всеми деяниями человека.

Закон волн – это модель развития и упадка, в кото-рой развитие происходит в виде особой модели из пяти волн, а спад – в виде модели из трех волн или некой их комбинации.

Рис. 1.5.13. Фото Ральфа Нельсона Эллиотта (Ralph Nelso� Ell�o��)

70


Важнейшая модель состоит из пяти волн, задающих движение в направлении доминирующего тренда, за которыми следуют три волны, формирующие движение против него. В результате получаем движение в форме трех шагов вперед и двух назад.

Факторы волнового анализа чем-то похожи на фак-торы природы.

Фактор 1. Законы природы:• цены рынка развиваются в виде распознаваемых

моделей;• модели повторяются по форме;• развитие принимает форму пяти волн особой

структуры;• три волны из них, обозначенные цифрами 1, 3,

5, действительно осуществляют направленное движение;

• волны 1, 3, 5 разделяются двумя противотрендо-выми коррекциями, обозначенными цифрами 2 и 4;

Рис. 1.5.14. Пятиволновая модель поведения цены

71


• волна 2 никогда не заходит за начало волны 1;• волна 3 никогда не бывает самой короткой;• волна 4 никогда не заходит на территорию волны

1.Фактор 2. Предыдущие обстоятельства:• волна 4 сформировалась в виде трех волн;• волна А и волна С вычертили пять укомплекто-

ванных волн;• волны А и С равны по длине.Чтобы вы поняли, в чем сила волнового анализа,

посмотрите на рисунок Тысячелетние волны с детали-зацией до Главного волнового уровня.

То есть, с помощью теории волн специалисты с вы-сокой точностью могут прогнозировать движения ва-лют. Картина впечатляет, не так ли?

Лично я не являюсь специалистом по теории волн, поэтому и не претендую на лавры эксперта в этом вопросе.

Рис. 1.5.15. Тысячелетние волны с детализацией до Главного волнового уровня

72


Что лично я вынес из теории волн Эллиотта:1. Волны делятся на: • импульсные, создающие направленный тренд

(бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (волны 1, 3, 5, А, С);

• корректирующие (откаты), которые характеризу-ются движением против тренда (волны 2, 4, В).

2. Главная цель трейдера при изучении волн Элли-отта – это взятие импульсных волн.

3. В теории Эллиотта используется принцип вло-женности волн – любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более корот-кие волны.

4. Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. По-добная разбивка зависит от направления большей вол-ны, частью которой она является.

5. Каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн.

Основной сложностью в волновой теории Эллиотта является идентификация волн. Чаще всего корректи-рующие волны очень трудно идентифицируются.

В теории Эллиотта есть базовые графические эле-менты, из которых и состоит любое движение валют: одна из них фигура 1-2-3. Именно на этом базовом эле-менте лично я всегда зарабатываю деньги.

Советую всем, кто заинтересуется всецело волнами, изучить числа Фибоначчи и фракталы самостоятельно – их знание очень поможет Вам в волновом анализе.

Выводы:1. Горизонтальные линии поддержки и сопротивле-

ния и вертикальные (каналы) позволяют трейде-ру составить карту движения цены на сегодня.

2. Теория Эллиотта дает возможность понять им-пульсная сейчас идет волна, или коррекционная. Цель: вырезать импульсные волны.

73

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

3. Любые закономерности движения цены можно описать с помощью вертикальных и горизонталь-ных уровней поддержки и сопротивления, числа-ми Фибоначчи, фракталами, волнами.

1.6. Секреты использования индикаторов

Итак, Вы уже знаете закономерности движения цены (уровни + каналы + + волны) и можно приступить к техническому оснащению любого трейдера – индика-торам Форекс.

Технический индикатор Форекс – это матема-тически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раз-дельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен. Индикатор Forex дает трейдеру воз-можность принять правильное решение относитель-но своевременного входа в рынок и выхода из него, а также, какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль.

Индикаторов Форекс существует огромное количе-ство, по сути своей многие из них дублируют друг дру-га, имея лишь незначительные различия.

По своей функциональности индикаторы делятся на 3 группы:

1. Индикаторы тренда (тенденций), которые ука-зывают направление движения цены, синхронно или с небольшим опозданием определяют продолжение или смену тренда.

2. Осцилляторы, которые с небольшим опережени-ем или синхронно определяют продолжение или смену тенденции.

3. Психологические индикаторы, которые опреде-ляют настроения участников рынка.

Индикаторы могут строиться как в отдельном окне, так и могут быть нанесены на ценовой график в терминале MT4, при этом в работе на Форекс можно

74


использовать несколько индикаторов в совокупности, что позволяет точнее спрогнозировать поведение цены.

Торговая платформа Metatrader 4 предоставляет широкий выбор встроенных индикаторов Форекс.

Примеры индикаторов ФорексAcceleration / Deceleration OscillatorAccumulation / DistributionAlligatorAverage Directional Movement IndexAverage True RangeAwesome OscillatorBears PowerBollinger BandsBulls PowerCommodity Channel IndexDeMarkerEnvelopesForce IndexFractalsGator OscillatorIchimoku Kinko HyoMarket Facilitation IndexMomentumMoney Flow IndexMoving AverageMoving Average Convergence / DivergenceMoving Average of OscillatorOn Balance VolumeParabolic SARRelative Strength IndexRelative Vigor IndexStandard DeviationStochastic OscillatorWilliams Percent Range

75


Зачем трейдеру нужны индикаторы?Среди трейдеров бытует мнение, что торговля с ин-

дикаторами не продуктивна, поскольку все индикато-ры строятся на основании цены и поэтому показывают сигнал уже после того, как цена двинулась в какую-либо сторону.

В этом ложном убеждении и заключается все не-вежество трейдеров в понимании значения и функцио-нальности индикаторов Форекс.

Главная функция индикаторов – подтверждать закономерности дви-жения цены (уровни + каналы + волны) и показывать точную точку входа в рынок.

Возьмем, к примеру, уровни поддержки и сопротив-ления. Понятно, что цена с вероятностью 50/50 либо пробьет уровень, либо отобьется от него. Чтобы увели-чить вероятность прогноза движения цены и использу-ются индикаторы Форекс.

На рис. 1.6.1 показана реакция осциллятора Commodity Channel Index с периодом 75, примененный к HLCC/4 (то есть, было взято все 4 цены: open, close, high, low) и отметили уровень 0.

Что получилось? Вы видите разметку уровней под-держки и сопротивления на графике EUR/USD М5 за прошлый день. Можно предположить, что пока CCI бу-CCI бу- бу-дет ниже нулевого своего значения, вероятность Sell-позиций на пробой уровней поддержки и сопротивления очень высока. Как только CCI перерисовался выше ну-CCI перерисовался выше ну- перерисовался выше ну-левого значения, то с высокой долей вероятности можно пробивать уровни поддержки и сопротивления на Buy.

Главный вывод использования индикаторов – они описывают закономерности движения цены.

76


То есть, в моем подходе, торги идут не по индикато-рам, а по закономерностям движения цены, а индика-торы подтверждают эту закономерность и показывают более точную точку входа и выхода из позиции.

К сожалению, большинство трейдеров Форекс об этом не знают. Отсюда и столько глупых попыток строить торговые системы только на показаниях ин-дикаторов Форекс, без их калибровки и привязки к определенным закономерностям движения цены.

Калибровка индикаторов ФорексКалибровка индикаторов Форекс – это подбор

подходящих параметров индикатора Форекс под дви-жения валютной пары на определенном таймфрейме.

Большинство начинающих трейдеров вообще не умеют подбирать параметры значений индикаторов и многие даже не знают, что это можно и необходимо делать.

Рис. 1.6.1. Пример использования индикатора CC�

77


Цель калибровки индикаторов Форекс – описа-ние закономерностей движения цены (уровни + кана-лы + волны).

Многие опытные трейдеры знают, что параметры индикатора можно менять, но не знают, зачем и подо что подстраивать эти параметры. Отсюда и такой не-гатив к индикаторам Форекс.

А теперь самое интересное – рассмотрим на практи-ке алгоритм калибровки индикаторов Форекс.

Шаг 1. Выбираем индикатор из стандартного на-бора в МТ4. Идем в панель Индикаторы – Осциляторы – MACD

Возьмем для примера MACD на графике EUR/USD М5 со стандартными параметрами 12, 26, 9, выберем цвет зеленый и толщину линий – 2, а сигнальную линию – 9, выберем красным пунктиром.

Шаг 2. Определяем цель калибровкиВ данном случае, опишем движение цены, которое

состоит из волн (в примере это 1-2-3). Главное, чтобы

Рис. 1.6.2. Калибровка индикатора: настройка MACD

78


индикатор показал начало и окончания волнового цик-ла, то есть самый верх и самый низ.

Шаг 3. Калибруем индикатор под нашу цельВидно, что единственным сигналом для точного

определения волнового цикла с помощью MACD будет пересечения красной сигнальной пунктирной линии с параметром 9 с зеленым значением MACD 12, 26. То есть, если зеленые гистограммы опускаются ниже крас-ного пунктира и идут до обратного пересечения внизу зелеными гистограммами выше красного пунктира, зна-чит – это волновой цикл. На рис. 1.6.3 эти точки помече-ны двумя вертикальными линиями и показывают начало волны 1 и окончание волны 3.

В волновом цикле может быть не только 1-2-3 волна, но и 1-2-3-4-5. Поэтому целостность данного волново-го цикла определяем путем непрерывности движения зеленой гистограммы параллельно красной сигнальной пунктирной линии. Пока они не пересекаются, то все хорошо.

Рис. 1.6.3. Калибровка индикатора: обоснование цели

79

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Методом подбора параметров откалибруем значе-ния MACD 12, 35, 4.

Как видно из рис. 1.6.3, эти параметры хорошо по-казали себя и на предыдущем дне. На сегодняшнем дне они тоже хорошо отобразили волновые циклы.

Выводы:1. Цели калибровки индикаторов могут быть раз-

ные – определение истинного пробития/отбития уровней поддержки и сопротивления, определе-ние отбоя от канала, волновые циклы, определе-ние флэта, определение тренда и прочие.

2. Индикатор Форекс – вспомогательный математи-ческий инструмент для увеличения вероятности входа и выхода из позиции.

3. Индикатор Форекс не панацея и не волшебная палочка для заработка денег, поэтому будьте бдительны, если вам будут предлагать покупку торговых систем, которые основаны только на индикаторах Форекс.

4. Индикаторы Форекс бывают разные, поэтому не-обходимо подобрать под себя те индикаторы, ко-торые Вы хорошо понимаете, и они лучше всего отражают ту закономерность рынка Форекс, на которой вы собираетесь делать деньги. Поэтому, формируйте свой портфель индикаторов Форекс.

80


1.7. Определение направления движения цены

Итак, Вы уже изучили базовые закономерности дви-жения цены (уровни + каналы + волны). Также, Вы научились пользоваться индикаторами и правильно их калибровать под свои цели. Теперь остается научиться правильно определять направление движения цены. Это понадобиться для определения точной точки входа в рынок.

Тренд (тенденция) – направление, в котором дви-гаются рыночные цены, а точнее, направление движе-ния максимумов и минимумов цен.

Различают три типа трендов.Восходящий (бычий) тренд – цены двигаются

вверх: каждый следующий минимум и максимум выше предыдущего.

Нисходящий (медвежий) тренд – цены двигают-ся вниз: каждый следующий минимум и максимум ниже каждого предыдущего.

Рис. 1.7.1. Восходящий тренд

81


Боковой (flat) тренд – определенного направле-ния движения цены вверх или вниз не наблюдается.

Рис. 1.7.2. Нисходящий тренд

Рис. 1.7.3. Боковое движение

82


Для него тоже существуют линии поддержки и сопро-тивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.

Если посмотреть на примеры в этом занятии, то ка-жется, что все очень просто. Возникает вопрос: поче-му же тема направления, тренда, тенденции – самые обговариваемые и спорные темы на всех форумах трейдеров-новичков.

То есть, в чем суть проблемы? Если смотреть на раз-ные таймфреймы валютной пары, то новичок-трейдер видит разное направление движения цены. Например, на D1 мы идем вверх, на H4 – вниз, на Н1 – вверх, на М15 – вверх, на М5– вниз, на М1 – вниз.

Отсюда и столько споров и раздоров, куда смотреть и что принимать во внимание.

Почему трейдерам-новичкам так тяжело опре-делять текущее направление движения цены?

Для определения текущего тренда надо вспомнить понятие ключевого таймфрейма. Но ключевой тайм-фрейм разный под разные стили торговли: скаль-пинг, свинг-трейдинг, среднесрочная и долгосрочная торговля.

В помощь Вам я дам свое видение Ключевых тайм-фреймов для определения тренда на EUR/USD: скаль-EUR/USD: скаль-/USD: скаль-USD: скаль-: скаль-пинг – М15, свинг-трейдинг – М15-Н1, среднесрочная торговля – Н1, долгосрочная торговля – D1.

Как пользоваться ключевым таймфреймом?Если вы скальпер, тогда для вас М15 – верх види-

мости. Вы смотрите, куда идет валютный курс на М15 и работаете в сторону этого направления. Для подтверж-дения направления, вы обязательно смотрите младшие таймфреймы – М5 и М1.

То есть, Если ключевой тайфрейм М15 нам показы-вает, что валюта идет вверх, тогда мы ждем, пока М5 и М1 тоже покажут вверх и входим в рынок. Все очень просто.

Аналогично и для других стилей торговли.

83


Во-вторых, однозначности определения тренда ме-шает такое явление, как ретест уровней. Именно из-за ретестов возникает столько споров и раздоров между трейдерами в определении тенденции.

Обратите внимание на график H1 EUR/USD 06.02.2014. Выделяется низина – точка 1, которая сде-лала ретест предыдущих уровней (то есть перебила или обновила низину, стала ниже, чем те, что были ле-вее). Дальше мы видим точки 2, 3 и 4. Если двигаться в комбинации 1, 2, 3 – все вроде по правилам определе-ния тенденции, вершина 2 выше предыдущих вершин, низина 3 выше низины 1 – «УРА, мы в тренде!»

По идее, от низины 3 уже можно входить в Buy и начать зарабатывать деньги. Но, если бы было все так просто, то на этом все зарабатывали бы деньги.

В чем же хитрость рынка?Вспомним, что 80 % денег принадлежат 20 % людям

планеты Земля. Соответственно, чтобы им заработать еще больше денег, надо чтобы остальное население

Рис. 1.7.4. Ретест уровней

84


слило свои. Поэтому, Кукловод или Полтергейст ( это на сленге трейдеров – невидимая рука рынка) видит, что все мы с вами стали в Buy, и уже мечтаем о зара-Buy, и уже мечтаем о зара-, и уже мечтаем о зара-ботках. Кукловод берет и своими деньгами специально ломает текущий бычий тренд и делает ретест уровня 1.3555 (синяя тонкая линия на графике).

Кстати, если вы посмотрите по истории, то ретесты в основном возникают к уровням максимума предыду-щего дня (особенно любят для ретестов шпили). Это лично мое наблюдение, берите и пользуйтесь.

Что же видит новичок-трейдер?У новичка возникает ломка сознания, поскольку в

книге написано, что восходящий тренд – это каждый последующий минимум и максимум выше каждого пре-дыдущего. И тут бац, цена делает вершину 4 и пере-бивает низину 3. По факту новичок думает, что тренд на верх закончился, мол, уже есть четыре точки и мы идем вниз, значит при откате цены от точки 5 к точке 3, надо продавать. Не долго думая, он признает убыток по Buy позиции и уже переворачивается в Sell в зоне точки 3. И вот сюрприз, цена идет вместо Sell на Buy. Новичок думает: пересижу, по любому пойдем вниз. И как вы видите, новичок сливает свой очередной депо-зит из-за того, что неправильно определил направле-ние и не ставил стопы.

Что же видит бывалый профессионал?Профессионал видит низину 1 и говорит себе – я не

стану на Sell, пока мы не войдем в зону, ниже 1.3555, если она будет перебита, значит всех развели на Buy и цена пойдет дальше вниз по тренду.

Пока цена выше вчерашнего максимума (шпиля) 1.3555, то профессионал будет рассматривать позиции только на Buy и на все разводы и попыт-ки его обма-Buy и на все разводы и попыт-ки его обма- и на все разводы и попыт-ки его обма-нуть на Sell вестись не будет.

То есть, правило определения тренда работает. Все искусство заключается в том, какую низину и вершину брать в расчет.

85


В-третьих, нужно понимать, когда происходит раз-ворот или смена направления движения цены.

Разворот цены и смена направления всегда проис-ходит в три фазы:

1. Пробитие текущего уровня поддержки – сопротивления.

2. Пробитие канала поддержки.3. Недобитие канала поддержки (ретест).

Эта трехфазная модель разворота – базовая. Суще-ствуют и другие модели разворота. Я уверен, вы вдох-новитесь логикой и сами их найдете.

Обратите внимание на рис. 1.7.5 – разворот начал-ся с пробития вершин на уровне 1.3555. То есть, те-кущая тенденция была вниз, а тут видно, что низины не пробиваются и цена идет на пробитие вершин. И можно предположить, что на рынке либо сейчас всех обманут, либо скоро будет разворот.

Рис. 1.7.5. Разворот цены

86


Дальше цена пробивает зеленый наклонный канал поддержки, возникает мысль: «Хорошая точка для Sell !!!»

Затем цена возвращается к уровню поддержки, от-рисовывая мою любимую фигуру 1-2-3: точка 2 и 3 – волна 1, потом точка 3 и 4 – волна 2, и точка 4 и 5 – волна 3. Когда вырисовывается, что цена отталкива-ется от уровней и возвращается в зону точки 3 и 4 на графике, приходит понимание – это разворот!!! Значит Sell надо закрыть, а Buy открыть.

Таким образом, на примерах были рассмотрены ба-зовые принципы определения направления движения цены, ее разворот. Также Вы узнали, что такое ретест и знаете какие бывают разводы.

Профиль рынкаНаверняка все вы знаете, что все валюты

мира связаны между собой. Как Вы догадались, эту связь замыкает на себе доллар США. Именно доллар является тем фундаментом и движущей силой валютного рынка Форекс. Поэтому опытные трейдеры используют в своей торговле Индекс доллара как ин-струмент определения рыночного интереса и предска-зание волатильности на рынке Форекс.

Что же такое профиль рынка Форекс?Профилем рынка Форекс – это групповое движе-

ние основных валют.Что значит групповое движение валют?Групповое движение валют – это движения всех

валют за двумя лидерами рынка Форекс: EUR/USD, GBP/USD. Если брать грубо, то на рынке Форекс есть только 2 валюты – EUR/USD и GBP/USD, все остальные валюты зависят от них.

Почему именно так? Да потому что, именно Евро-союз, Британия, США составляют главный глобальный валютный конгломерат.

Если EUR/USD растет, то GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD будут расти за евро, и наоборот.

87


Если EUR/USD падает, то USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY растут. Все логично: евро вниз, а доллар вверх.

Правда, если бы было все так просто, то мульти-валютный арбитраж идеально работал бы на рынке Форекс. Как Вы уже догадываетесь, в идее группового движения валют есть подвох – не всегда все валюты следуют за лидерами.

Чтобы понять и прочувствовать всю силу груп-пового движения валют, создадим профиль рын-ка на практике и понаблюдаем за ним в течении 3 месяцев.

Для этого сделаем следующее:Шаг 1. Откроем терминал МТ4 и с пустой рабочей

области начнем открывать следующие графики валют по порядку: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, XAU/USD.

Шаг 2. Заходим в раздел МТ4–ОКНА–МОЗАИКОЙ. Расположим наши графики мозаикой, одна за другой.

В итоге должен получиться такой вот рисунок (рис. 1.7.6), где видно основные пары валют в зависимости между собой.

Можно заметить взаимозависимость EUR/USD и USD/CHF – где-то на 95 %. То есть, евро двигается вниз, а швейцарец идет вверх, и наооборот.

Интересная комбинация GBP/USD и USD/CAD: эти пары коррелированны (взаимозависимы) где-то на 60 %. То есть, когда фунт идет вниз, то канадец идет вверх с 60 % вероятности.

Пару USD/JPY взята для того, чтобы видеть куда двигается азиатский рынок.

Кроме того, взято в профиль рынка Форекс еще и золото – XAU/USD.

Как вы знаете, золото – это ведущий индикатор сы-рьевого рынка.

Таким образом, смотря на 6 графиков валют, мы ви-дим Америку, Европу, Азию, сырьевой рынок.

88


В принципе, раньше я в профиле вместо USD/CHF еще держал индекс фондового рынка: либо FTSE100, либо DAX.

Поняв логику построения профиля, вы можете пе-рестраивать и добавлять свои инструменты. Например, можно еще добавить индекс доллара, смотреть на ки-тайскую биржу, смотреть на российский фондовый ры-нок и прочее.

Как работать с профилем рынка Форекс?У меня открыто обычно 2 терминала: на одном мои

настройки ТС для работы, а на другом терминале – про-филь рынка Форекс.

Как же пользоваться профилем рынка Форекс? Прежде всего, он необходим для того, чтобы по-

нять ситуацию на рынке – действует ли там на данный момент гармония и однонаправленность движения или хаос и полная неразбериха.

Гармония, если EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD – дви-EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD – дви-/USD, GBP/USD, XAU/USD – дви-USD, GBP/USD, XAU/USD – дви-, GBP/USD, XAU/USD – дви-GBP/USD, XAU/USD – дви-/USD, XAU/USD – дви-USD, XAU/USD – дви-, XAU/USD – дви-XAU/USD – дви-/USD – дви-USD – дви- – дви-гаются в одну сторону.

Рис. 1.7.6. Профиль рынка

89


Дисгармония, если EUR/USD и GBP/USD двигаются в разные стороны.

Неразбериха, если EUR/USD стоит на месте, а GBP/USD летит куда-то, как сумасшедший, или наоборот.

Кстати, евро с золотом тоже имеют интерес-ные взаимозависимости:

• если евро идет вверх и золото идет вверх – на валютном и сырьевом рынках наблюдается гармония;

• если евро идет вверх, а золото вниз – значит, жди беды, сейчас либо золото за собой утащит валют-ных спекулянтов, либо валютные спекулянты по-меняют тренд на сырьевом рынке;

• если евро стоит на месте во флете, то золото «летает» и дает возможность заработать денег, и наоборот;

• евро и золото не всегда ходят вместе в одну сто-рону. Обычно, если золото и евро идут в одну сторону, значит – евро и золото выполняют функ-цию спекулятивных валют;

• если евро идет в одну сторону, а золото в проти-воположную, значит золото выполняет функцию резервной валюты. Обычно золото выполняет свою резервную функцию тогда, когда на рын-ке паника, кризис, люди не верят в спекуляции и жаждут перестраховать свои риски и уйти в металл.

Также, профиль рынка Форекс нам нужен для того, чтобы не попадать в разводняк.

Например, мы видим, что наш флагман – EUR/USD на новостях выстрелил вверх, а ее брат – GBPUSD и сестра – XAU/USD стоят на месте, – это значит, что возможно евро сделал ложный проход, чтобы собрать стопы новоявленных новичков – трейдеров и потом развернуться в противоположную сторону. Значит, когда мы работаем по евро, мы ждем подтверждения от ее брата – фунта, и от сестры – золота.

90


Таким образом, приходим к пониманию взаимозави-симости валют между собой, и их подчинению ведущим флагманам – EUR/USD и GBP/USD.

Теперь уже очевиден ответ на вопрос «На какой ва-люте лучше всего торговать?» – конечно, либо на EUR/USD, либо на GBP/USD.

Почему именно так?Да потому что, именно эти две валюты двигают ры-

нок Форекс, т. е. являются ведущими. Тогда зачем тор-говать на ведомых валютах?

Хотя, есть стратегия торговли в треугольнике: когда вы выбираете ведомые валюты для торговли с просмо-тром за главной валютой. Например, мы хотим торго-вать на кроссе: GBP/JPY, тогда мы наносим на график 3 валютные пары: GBP/USD, USD/JPY и нашу валюту: GBP/JPY. Таким образом, мы видим, когда основная пара становится во флет, и резко начинаем работать на кроссе с целью взятие краткосрочных движений.

Выводы:1. Профиль рынка (групповое движение валют) по-

могает трейдеру видеть общую картинку согла-сованности или рассогласованности движения валют на рынке Форекс.

2. Профиль рынка предупреждает трейдера о воз-можном разводе, обмане.

91

Раздел: 1.8. Психология трейдинга

1.8. Психология трейдинга

Как Вы помните, в моей формуле успеха на рынке форекс, именно психология занимает 80 %.

Почему именно психология человека решает прак-тически все в трейдинге на рынке Форекс?

По моему мнению, рынок Форекс не поддается аб-солютному математическому анализу, а значит, только мозг человека вместе с чувствами смогут отследить за-кономерности движения цены и в правильном месте в нужное время среагировать.

Среди трейдеров бытует мнение, что есть правила Торговой системы и психология не важна, посколь-ку задача человека просто следовать разработанным правилам.

Так вот, проблема алгоритмических трейдеров за-ключается в том, что они не чувствуют изменения рынка, не ощущают динамику движения курса, вме-сто этого они просто тупо ждут сигналы ТС и пытаются заработать деньги. Хочу отметить, что некоторое вре-мя любая алгоритмическая ТС будет работать. Но, как только поменяется рынок, то весь алгоритм рушится и трейдер начинает сливать депозит.

Следовательно, именно ощущения трейдера, его эмоции, вИдение рынка и опыт работы определяют успешность торговли в долгосрочной перспективе. Поэтому, психология трейдинга и является ключом к успешной работе на рынке Форекс.

Что же такое психология трейдинга?Психология трейдинга – это изучение факторов, ко-

торые влияют на поведение трейдера с целью нахож-дения методов самоконтроля, самодисциплины.

Чтобы понять суть психологии трейдинга, давайте рассмотрим основные убеждения начинающих трейде-ров на рынке Форекс.

92


Новички считают, что:• трейдинг – это легко;• трейдинг – это свобода;• трейдинг – это куча легких денег;• трейдинг – это игра.На самом деле, с приобретением определен-

ного опыта, практически все трейдеры понима-ют, что

• трейдинг – это не так все просто;• трейдинг не всем дает свободу, но может вызвать

психологическую зависимость;• трейдинг – это риск потерять все, что имеешь;• трейдинг – это бизнес.Ложные убеждения трейдера-новичка влияют на

его жизненную позицию, управленческие решения, и, как следствие, могут быть причиной возникновения психологических проблем именно в трейдинге на рын-ке Форекс.

Давайте рассмотрим самые распространенные пси-хологические проблемы трейдеров:

1. Завышенная самооценка. Трейдер убеджен: «Я – самый умный, поскольку у меня высокий IQ, два выс-IQ, два выс-, два выс-ших образования, есть стартовый капитал, опыт рабо-ты, желание достичь успеха.»

2. Низкий болевой порог. Боль физическая не всегда сильнее боли эмоциональной, психологической. Трей-дер – новичок боится ошибиться, поэтому боль потерь денег замещает поиском виноватых: брокер, интернет, маржа, «кукловоды» и пр., только никогда не признает себя виновным в своих поступках.

3. Повышенная тревожность. Новичок в трейдинге успехам радуется меньше, чем огорчается от неудач. Отсюда возникает повышенная тревожность, обвине-ния себя в неудачах, занижение своих достижений, и, конечно, все это ведет к переторговке, увеличении ри-сков, постепенному сливу депозита.

93


По большому счету, все психологические пробле-мы трейдеров можно объяснить четырьмя причинами: СТРАХ, ЖАДНОСТЬ, САМОУВЕРЕН-НОСТЬ, НАДЕЖДА.

Страх возбуждает в трейдере ложное ощущение опасности: «Я зайду в сделку, и меня снова накажут – выбьет стоп. Рынок всегда против меня, где бы я ни вошел. Я постоянно чувствую боль, когда открываю позицию.»

Жадность порождает неуемное желание заработать больше и больше: «Я сейчас зайду половиной депози-та в рынок и вырежу 100 пунктов за одно движение, таким образом, я за день удвою свой депозит. Я не то-роплюсь закрывать открытою позицию по сигналу на выход, поскольку вдруг цена пойдет дальше, и я еще больше заработаю. Я пришел на рынок зарабатывать деньги, а не играться в бирюльки.»

Самоуверенность формирует ложное ощущение собственной правоты в видении рынка, потребности постоянно доказывать свою значимость: «Рынок обя-зательно пойдет в мою сторону, ведь я не могу оши-баться. Валюта обязана развернуться, потому что я так вижу. Я не признаю чужих мнений на счет рынка, все дураки, только я всегда прав.»

Самое страшное – это Надежда, которая Бессмерт-ная и ввергает трейдера в психологическое состояние благоговение: «Боже, ну толкни ты евро вниз в мою сторону, ну что тебе стоит. Блин, снова я не туда стал, может все же пронесет, надо подождать просто. Ура, рынок пошел в мою сторону, я надеюсь заработать миллион уже через неделю.»

Как вы понимаете, все эти демоны высасывают энергию с трейдера-новичка и вместо ожидаемых ста-бильных заработков, он становится эмоционально за-висим от торговли на рынке Форекс.

Трейдеры между собой обычно смеются: если ты не «наркоман», значит ты не трейдер.

94


Как это происходит?Трейдер каждую секунду пребывания в рынке пе-

реживает стресс, а это больно. То есть, сам человек бьет плеткой своих убеждений себя же по голове, спине, животе и остальным органам. После длитель-ной экзекуции у трейдера возникает физиологический дискомфорт, всплески эмоций, нарушение памяти, де-зорганизация поведения и конечно же нарушение об-щения с окружающими.

То есть, если трейдер не конченый псих с асоциаль-ным поведением и грубым отношение к собеседнику, значит он не трейдер, а притворяется.

Конечно, все трейдеры проходят через повышен-ную тревожность, агрессию, депрессию, астению, рас-стройства сна. Без этого вообще никак.

В конечном итоге каждый опытный трейдер имеет хронические заболевания психосоматического харак-тера, что приводит к так званому синдрому «выгора-ния». То есть и жизнь не мила, и жить не хочется. Не удивительно, что слабые личности заканчивают жизнь самоубийством.

Распространенная шутка трейдеров: «Слил депозит – ушел в окно».

Поэтому, те, кто достиг успеха на рынке Форекс, стараются оставаться на нем недолго и организовы-вают свой бизнес: брокерскую компанию, компанию по доверительному управлению, продажу сигналов, обучаю-щий центр и пр.

Вот симптомы психологических проблем трей-дера из моего опыта помощи трейдерам-новичкам:

1. «Я все делал по торговой системе, выполнял все входы по сигналу, правильно сопровождал сделку, вовремя по сигналу выходил из позиции, почему-то я снова слил депозит».

2. «Я зашел в позицию рабочим лотом, как и учи-ли, но потом решил вкинуть еще парочку рабо-чих лотов в рынок, ведь я был уверен, что цена

95


пойдет в мою сторону. В итоге, я получил стоп в несколько раз больше, чем предполагал. Стопы – это Зло. Во всем виноват рынок, меня вынесло, и я слил очередной депозит».

3. «Я видел классную точку входа, но не зашел в нее, поскольку прошлых 2 входа у меня были ми-нусовые, и я боялся, что в третий раз ошибусь. Поэтому, я долго думал, размышлял, и упустил сделку. Ну, ничего страшного, буду еще 2 неде-ли искать следующую верняковую точку входа, надо отрабатывать просадку 5 % от депозита».

4. «Я правильно сидел в позиции, даже видел плюс, но потом, в скайп-чате ГУРУ форекса Вася на-писал, что он стал в противоположную сторону моей открытой позиции, в итоге я закрыл свои правильные позиции и последовал совету Васи. В результате, я слил депо. Получается, я просто неудачник и мне не повезло в этот раз».

5. «Я каждый день вижу много точек входа. Зачем их упускать. Я каждый день открываю минимум по 10 позиций и еще торгую на 10 валютных па-рах одновременно. Нельзя ничего упустить. Я все контролирую. Я всегда прав. Почему-то я сливаю депозит за депозитом. Но, это не важно, главное – опыт.»

6. «Я торгую время от времени, между команди-ровками. Вхожу в сделку по торговой системе, охочусь за трендом. Я смог удвоить депозит за 3 месяца. У меня все легко получалось, пока я не загрузил на депозит не 100 у.е., а 1000 у.е. С та-ким большим депозитом я уже не могу так долго сидеть в сделках, постоянно нервничаю, пере-живаю. Как результат, я почему-то слил свои по-следние деньги и не знаю, что делать».

7. «Я уже 6 месяц торгую по системе Мартингей-ла, у меня около 20 открытых сделок в рынке и я вижу минус 80 % от депозита. Каждый день

96


увеличиваются свопы на открытых позициях, и мой депозит медленно тает на глазах. Я смотрю на все это уже безразлично, деньги не послед-ние. Я плохо сплю по ночам, волнуюсь. В резуль-тате я понял, что Форекс – это лохотрон».

И таких историй еще сотни. Но, думаю, канву вы уже поняли. Итак, что же делать в таких ситуациях?

Я вам дам краткие рецепты, как бороться с собой и не сойти с ума в первый же год торговли.

Во-первых, ограничите источники информации, которые на вас влияют: чаты, газеты, ТВ, информаци-онные рассылки и прочая лабудень. Обычно Трусы це-пляются за мнение авторитетов, а Жлобы ищут таких же повернутых на всю голову, как они сами. Поэтому Трусы должны пароваться со Жлобами, и наоборот.

Во-вторых, в журнале сделок отмечайте эмоцио-нальные состояния. «Вошел в сделку не туда, что по-чувствовал?» или «Заработал денег, какие чувства были?» Анализ и синтез этой информации поможет вам бороться со стрессами. В конце концов, на приеме у психиатра будет, что рассказать подробно (шутка!)

В-третьих, через пару лет работы на рынке Форекс от вас откажутся все знакомые, друзья и родственники. Поэтому, нужно подумать хоть над каким-то кругом об-щения, чтобы не стать отшельником. Предлагаю най-ти друга-соратника среди коллег трейдеров. Это будет непросто, учитывая, что все они такие же психи, как и вы, но все же пытаться нужно.

В-четвертых, старайтесь общаться с более опыт-ными трейдерами, чем вы сами. Наставничество очень сильно помогает избежать стрессов, поскольку настав-ник поделится такими же своими проблемами, трабла-ми, и вам уже не будет так страшно и одиноко.

В-пятых, занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Это поможет вам снять стресс и держать в тонусе тело и психику.

97


В-шестых, решение индивидуальных психологи-ческих проблем в трейдинге достигается выполнением определенных социально-психоло-гических упражне-ний. К сожалению, без наставника, контролера вам бу-дет тяжело эти упражнения придумывать и выполнять. Но, знайте, что они существуют.

Главное помните: ваше здоровье – бесценно! Если Форекс наносит вам боль не совместимую с жизнью, бросайте его и займитесь чем-то другим, инвестирова-нием например.

Очень важно следующее: тот, кто пройдет 9 кругов ада и сможет через боль познать Истину, будет достой-но вознагражден.

Выводы:1. Психология важна, поэтому над собой все равно

придется работать. Я, например, даже цигуном начал было заниматься.

2. Не преувеличивайте и не преуменьшайте свою значимость, старайтесь быть индивидом в кол-лективном безумие под названием Форекс. Ду-майте индивидуально, но не отрывайтесь от толпы. Когда вы знаете, как думают массы, то легче находить новые закономерности движения цены.

3. Разработайте свой комплекс социально-психоло-гических упражне-ний, которые помогут вам вы-таскивать себя за уши из депрессии.

98

Раздел: 1.9. Методика самостоятельного обучения торговле

1.9. Методика самостоятельного обуче-

ния торговле

Как вы понимаете, любой человек, после того, как решил освоить профессию трейдера на рынке Форекс, приходит к стандартному подходу поиска методов до-стижения своего желания.

Что мы делаем с вами в первую очередь?Проверяем, а есть ли где-либо курсы по подготовке

трейдеров на рынке Форекс. После недолгого поиска в Гугле, мы выясняем, что государственной программы по подготовке трейдеров рынка Форекс нет, и профессии трейдер рынка Форекс тоже не существует. Выходит, что с 1971 г. рынок Форекс есть, а профессиональных трейдеров никто не готовит. Уже с 2000 г. идет бум ин-тернет-технологий, все больше и больше расширяется спрос на данную профессию, а все равно пока государ-ственных курсов нет.

При полном отсутствии возможности получения го-сударственного образования можно найти в интернете массу предложений от брокеров и Дилинговых центров, а также частные объявление – репетиторов.

Также, в свободном доступе еще есть масса инфор-мации о рынке Форекс – сборники книг, видеосемина-ры, аудиокниги, статьи журналов и газет и прочее.

Особо одаренные личности просиживают по не-скольку лет на форумах и скайп-чатах, пытаясь собрать как можно больше информации о стратегиях торговли на рынке Форекс самостоятельно.

И что же делать? Как быть?Именно с этого момента и определяется Ваш путь к

успеху в торговле на рынке Форекс. Ваш успех зависит напрямую от того, какой путь (метод или методику) для изучения рынка Форекс Вы выберете.

99


Рассмотрим типичные ошибки трейдера-новичка.1. Он самостоятельно изучает всю подряд литерату-

ру рынка Форекс, пытаясь найти успешную стра-тегию, метод торговли, волшебный индикатор.

2. Новичок уже понимает, что самому не разо-браться и ищет гуру-учителя, который научит его, как надо зарабатывать деньги на рынке Форекс. Тут срабатывает эффект психологиче-ской потерянности и страха. Кстати, это – очень мощный источник заработка для всех интернет-бизнесменов. Поскольку, человек, находящийся в состоянии страха, готов купить любой многоо-бещающий инфопродукт у первого попавшегося чудо-продавца.

3. Новичок пробует торговать чужими советниками, покупает торговые сигналы, пытается инвести-ровать в индивидуальное доверительное управ-ление и ПАММ-системы.

Как вы думаете, к чему приводят все эти те-лодвижения трейдера-но-вичка?

Правильно, к неизбежной потере денег. Самое ин-тересное, что теряет деньги почему-то только новичок, а все остальные участники рынка Форекс их зарабаты-вают. Если оценивать, в общем, то вся его проблема в необразованности по вопросам инвестирования и ра-боте на рынке Форекс.

И вот, как результат неудачного личного опыта, трейдер-новичок приходит к выводу, что все на рынке Форекс сливают деньги, что сам рынок Форекс – это лохотрон, и что на рынке Форекс зарабатывают только те, кто является собственником брокерской компании.

Согласитесь, это очень удобная психологическая защитная позиция. Лично у меня такие люди всегда вызывают сочуствие. Переубедить уже сломленного человека очень тяжело. Это работа психолога, а ино-гда даже и психиатра.

100


Именно поэтому, я решил написать эту книгу для еще для и тех, кого не успели обмануть некоторые не-добросовестные интернет-бизнесмены и Дилинговые центры.

Итак, а что же делать трейдеру-новичку? Куда по-даться? У кого учиться? А главное, как и чему учиться?

В принципе, ответы на все эти вопросы и состав-ляют методику самостоятельного обучения на рынке Форекс.

Главная цель методики – найти оптимальный путь к достижению цели.

Спешу Вас сразу же предупредить, я не Господь Бог, поэтому все мои суждения на эту тему прошу вос-принимать критически, учитывая тот факт, что я из-лагаю материал, основываясь на своем личном опыте.

Что же, давайте начнем разбирать нашу методику по кусочкам. Я постараюсь понятным языком донести Вам важность и практичность моих суждений.

Начнем с моего любимого вопроса: У кого учиться?

Вы ни в коем случае не подумайте, что я буду ут-верждать, что учиться нужно только у меня. Нет, и еще раз нет. В ходе дальнейших рассуждений, Вы поймете, почему именно так.

Вопрос для размышления – Может ли человек быть вашим учителем на рынке Форекс?

Ответ на этот вопрос зависит от вашего мировоз-зрения и от характера личности. Я, например, всегда и все воспринимаю с критикой и недоверием. Правда, я очень любознателен, поэтому охотно учусь всему ново-му и открыт к новой информации.

Чтобы было лучше понятно мою позицию, давайте сравним рынок Форекс с погодой.

Представьте, что трейдер – это пахарь в деревне, который по роду своей деятельности вынужден ори-ентироваться на прогноз погоды и даже пытаться его предсказывать.

101


Погода – объективная реальность, которая относи-тельно не зависит от деятельности человека. То есть, пахарь подчиняется законам природы, а не наоборот. Значит, пахарь вынужден приспосабливаться к изме-нениям погоды, предсказывать эти изменения и при-нимать решения уже по факту погодных условий.

Как вы думаете, какое основное методическое ору-жие пахаря в процессе предсказания погоды? Правиль-но – наблюдение.

Например, вчера ночью тучи были густые над не-бом, возможно, сегодня утром будет дождь – думает пахарь, проснувшись рано утром. Однако, вероятность точности прогноза пахаря равна 50/50. Дождь утром либо будет, либо его не будет. Найденная пахарем за-кономерность может не сработать по причине европей-ского циклона, который ветром ночью сдул все тучи в соседний регион.

Представьте, что пахарь, вместо того, чтобы сле-довать своим наблюдениям, будет слушать прогноз погоды от Гидрометцентра, или еще хуже – соседку-ведунью, которая никогда не ошибается в прогнозе погоды. Гидрометцентр и гуру-соседка – это учителя нашего пахаря.

Если вы хоть на минутку задумаетесь над этим умо-заключением о схожести рынка Форекс с природными явлениями, примите эту точку зрения на рынок Форекс, то, я Вас уверяю, в очень скором времени Вы будете бегать к банкомату за заработанными деньгами очень часто.

Продолжим дальше. Напрашивается логический вывод – на рынке Форекс нет учителей, есть только наставники! Рынок Форекс – истинный справедливый и жестокий учитель!

А раз так, тогда научиться успешно торговать на рынке Форекс Вы сможете только самостоятельно.

Уверен, что многие трейдеры-новичоки об этом чи-тали и знают.

102


Почему же тогда большинство из них идут на обуче-ние суперсекретной стратегии работы на рынке Форекс от инфобизнесмена Голохвастина? Или, почему дико и судорожно скупают непонятно кем созданные чудо ин-дикаторы уже от другого инфобизнесмена Пупыркина? Вам смешно? А мне иногда плакать хочется.

Я долго думал над этим вопросом и пришел к выво-ду, что причина данного явления кроется в психологии личности. Люди терпят неудачи и не хотят работать над собой. Люди не готовы брать на себя ответственность за свои действия, поэтому разными путями пытаются переложить боль от потери денег на рынке Форекс на учителя-неудачника, чудо-индикатор, советник-слива-тор и прочие.

Все это хорошо, но возникает очередной вопрос для размышления – А зачем тогда нужен наставник и где его взять?

Я сам ответа на этот вопрос долгое время не мог найти, поэтому и не преподавал основы рынка Форекс нигде. Для меня казалось все понятным, не требующим объяснения и обучения.

Так вот, лично я считаю, что наставник нужен для того, чтобы направлять и контролировать своего уче-ника. Хотя сам наставник может быть не умнее, но опытнее своего ученика.

Так где же найти и как выбрать себе наставника? Благо, рынок Форекс щедр на заработки и на успеш-

ных людей в интернете. Я рекомендую наставника искать себе по душе – ка-

кой понравится. Особое внимание обращайте на его/ее манеру подачи материала, степени понятности и адек-ватности личности наставника непосредственно для Вас. Разумеется, Вы особо не уделяете внимания ре-зультатам его учеников, а тем более самого наставника.

Для Вас важен только один критерий – чем конкрет-но взятый наставник, его информация и опыт, смогут помочь лично Вам добиться каких-либо результатов в

103


обучении торговли на рынке Форекс. То есть, поста-райтесь оценить ценность самой информации, а не яр-кость и привлекательность маркетинговой компании будущего коучера. Конечно, это не простая задача.

Поэтому, в интернете 99 % инфобизнесменов в теме рынка Форекса, и только 1 % практикующих трейде-ров, у которых есть чему поучиться.

У наставника попытайтесь взять платный мастер-класс на волнующую вас тему.

Поверьте, 10 мастер-классов у 10 разных практику-ющих трейдеров рынка Форекс, никогда не смогут вам заменить ни один обучающий комплекс.

Например, вы решили двигаться в направлении из-учения теории волнового анализа Эллиота. Вы само-стоятельно изучаете теорию и практику этого дела, а потом в интернете находите 5–10 практикующих трей-деров, платите им небольшой гонорар за индивиду-альный мастер-класс. Круче и эффективнее способа научиться мастерству торговли на рынке Форекс я еще не встречал.

Конечно, практикующий трейдер не заинтересован тратить на вас свое драгоценное время. Но, вы попы-тайтесь быть убедительным и четким в постановке сво-ей проблемы. Возможно, практикующий трейдер все же найдет для вас время и поделится своим бесценным опытом.

Где же искать таких самородков? Самое большое скопление практикующих трейдеров я нашел пока только в одном месте: Первая социальная сеть трей-деров – http://social-traders.ru. Также небольшой бан-нер на эту сеть вы найдете на главной странице Школы трейдинга на рынке Форекс «Ниндзя».

Давайте все же вернемся к теме методики самосто-ятельного обучения на рынке Форекс.

Раз человека-учителя нет, а учиться нужно у рын-ка Форекс, то возникает очередной вопрос – За что?

104


Кому? Сколько мы должны платить, чтобы достичь же-лаемого результата?

Очевидно, что разумнее платить деньги в первую очередь себе (открыть в будущем большой депозит), потом рынку Форекс за обучение (слитые тренировоч-ные депозиты), ну и конечно – наставнику, поскольку он тратит на Вас время и силы.

Я рекомендую средства распределить в такой пропорции:

80 % – на свой депозит; 10 % – на слив тренировочных депозитов; 10 % – наставнику (наставникам).Кстати, я сам так поступал, изучая рынок Форекс

самостоятельно. Я понимал, что торговать одному тя-жело. Я находил трейдеров, таких же, как и я, и учился премудростям у них. Правда, торговать толпой не про-дуктивно, а вот обсуждать результаты торгов в конце недели – очень даже полезно. Большинство трейдеров никогда вам не расскажут секреты своей индивидуаль-ной торговой системы полностью, даже за деньги. А мне это было и не нужно. Меня больше интересовал во-прос мировоззрения практикующего трейдера, его спо-соб мышления, взгляд на рынок, отношение к миру. В процессе обсуждения этих философских тем, я узнавал самые секретные тактики и приемы работы на рынке Форекс. Также, я щедро делился со всеми своими сооб-ражениями и наработками. Такой взаимообмен опытом и наработками очень продуктивен в среде трейдеров. Так что берите на вооружение мою торговую смекалку.

Выводы:1. Учиться нужно самостоятельно и уже начинать

брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Ни-кто вам не поможет стать успешным трейдером, никто не будет сидеть с вами рядом и ловить вам рыбу на обед.

2. Ваши деньги надо разделить на 3 части:

105


– одну часть отложить на депозит для будущей торговли;

– вторую часть – придется слить на тренировочных депозитах (это плата рынку за опыт);

– третью часть – заплатить наставнику (наставни-кам) за советы и подсказки.

3. Переходим к методике самостоятельного из-учения торговле на рынке Форекс: Куда сходить на обучение?

Как мы с вами выяснили выше, лицензированных профессиональных образовательных заведений у нас нет.

Поэтому, я рекомендую вам выбрать: или вы изуча-ете одну книгу самостоятельно (я скажу позже, какую именно), или/и идете на групповое обучение в какой-нибудь Дилинговый центр недалеко от места прожива-ния, работы.

Вариант выбора зависит от вашего характера. Вот я, например, дико ленивый и не дисциплинированный. Поэтому, я выбрал обучение в группе в ДЦ «Телетрейд». Мне за 2 недели рассказали то, что я мог прочитать сам за 3 дня. И я еще за это заплатил им деньги. Но в 2006 году я работал в Компании по управлению активами, и мне было проще пойти вечером на курсы, чем сидеть на выходных за книгами. Тем более, я тогда еще не знал, какую именно одну единственную книгу нужно прочитать.

Поэтому, для всех несознательных лодырей, как я, рекомендую присмотреть возле своего дома подобные курсы от Дилинговых центров. Благо курсы эти уже бесплатные – они расплодились уже по всем углам и расклеили рекламу по всему городу, метро и подъез-дам. Поэтому, проблем с поисками подходящих курсов у Вас не должно быть. Вы можете открыть там демо-счет и учиться торговать на рынке Форекс именно на нём.

106


Только очень Вас прошу – не торопитесь открывать у них реальный счёт. Здесь много подводных камней, о которых я Вам еще расскажу.

Где открыть реальный счет, я расскажу позже. Тем более, что как анализировать спецификации контрак-тов брокера я уже писал, поэтому Вы сможете экспер-тно оценить высказанное мной предложение.

Как выбрать подходящие курсы при ДЦ для обучения?

Курсы выбирайте по принципу изучения резюме лектора и личного знакомства. Если преподаватель Вам понравится как личность, и резюме будет внушитель-ным, тогда смело идите на курсы и ничего не бойтесь. Если Вам преподавателя не показывают, его резюме не дают, то вы сразу, быстро разворачивайтесь и бегите от них подальше.

Итак, остался самый важный вопрос – Как и чему учиться?

Тут, я (с вашего разрешения) вас немножко пому-чаю и поумничаю с теорией педагогики.

Методика обучения состоит из набора методов об-учения. К методам самообучения относятся: словесный метод, практический метод и наглядный метод. К сло-весному методу относятся беседа, инструктаж, рассказ, правила.

К практическому методу относятся упражнения для самостоятельного изучения. К наглядному методу от-носятся все способы демонстрации делаемого: рисун-ки, видео, аудио.

Комбинация разных методов обучения порождает обучающий комплекс.

Если Вы заметили, я в своей методике обучения использую обучающий комплекс, который состоит из всех выше написанных методов самообучения.

Немного вас отвлеку. От наставников в интернете вам нужен только алгоритм их достижений, который

107


расписан детально пошагово в процессе их жизненно-го пути.

А опытные трейдера обычно говорят своим учени-кам – я 5 лет сидел высоко в горах интернета и думал, вот придумал чудо стратегию. Чтобы вам 5 лет не си-деть высоко в горах интернета, гуру-учитель предла-гает вам уже готовую его стратегию торговли на рынке Форекс. Поймите, ценно в работе этого гуру-трейдера как раз процесс его сидения в горах интернет – Где си-дел? С кем сидел? Кого слушал? Что курил?

Вы наверное замечали, что сам автор какой-то су-перстратегии в большинстве случаев зарабатывает деньги на рынке Форекс, а его горе-учени-ки никаких результатов не достигают. А те 5 %, которые каким-то чудом что-то сумели сделать по стратегии гуру-учите-ля, пиарятся автором стратегии так, вроде это Миссия на нашу Землю вернулся. «О чудо, 5 человек из 500 или 1000 пришедших на обучение к гуру, смогли не слить депозит аж целый месяц. Смотрите мол, даже ре-зультаты выкладываем на сайте гуру.» Я уверен, что Вы вместе со мной посмеялись над этой ситуацией.

Поэтому я отмежевался от таких учителей. Я счи-таю, что результаты моих учеников, а также мои лич-ные никаким образом не помогут лично Вам чего-то достичь на рынке Форекс.

Итак, резюмируя всю вышеизложенное, я предла-гаю Вам следующую пошаговую методику самообуче-ния на рынке Форекс:

Шаг 1. Идем на групповые курсы в любой Дилин-говый Центр по месту жительства и/или изучаем книгу Эрика Л. Наймана Малая Энциклопедия Трейдера – К.: ВИРА-Р Альфа Капитал, 1999. – 236 с.

Почему именно Эрик Найман? Потому что его кни-га «Малая Энциклопедия Трейдера» признана всеми практикующими трейдерами как лучшее краткое по-собие для любого трейдера-новичка. Не знаю как, но Эрику удалось кратко запихнуть все важное и нужное,

108


что было до 1999 г. на рынке Форекс. Ее можно назвать БУКВАРЬ трейдера. Вы должны прочитать и изучить эту книгу ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Шаг 2. Обязательно читаем книгу Нисон Стив. Япон-ские свечи: графический анализ финансовых рынков. Перевод с англ. Дозорова Т., Волкова М. М.: Издатель-ство «Диаграмма», 1998. – 336 с.

Шаг 3. Смотрим вебинары на сайте http://www.speculant.com.

Вы не поверите – все, что нужно знать прак-тикующему трейдеру на рынке Форекс, есть БЕС-ПЛАТНО на этом сайте! В чем гениальность? Авторы данного ресурса придумали оригинальную идею контент-продви-жения своего сайта – они при-глашают за гонорар успешных трейдеров для прове-дения вебинаров. А все слушатели учатся БЕСПЛАТНО у опытных трейдеров. Сайт зарабатывает на продаже трафика рекламодателям. Гениальная, но очень тру-доемкая концепция. Более качественных вебинаров я пока не видел нигде.

Рекомендую начать просмотр вебинаров с начала:Вебинар 1. Анти-Нейросети.Вебинар 2. Автоматизация торговли.Вебинар 4. Торговля Пивотами.Вебинар 7. Графики Ренко. Сетка Ганна. (Прим.

Обратите внимание на графики Ренко. Я их называю «Алиса в стране зазеркалья». Обязательно постарай-тесь понять суть графиков Ренко.)

Вебинар 9. Профиль Рынка.Вебинар 11. Волны Вульфа.Вебинар 12. Теория синергетики.Вебинар 14. Торговая система Extra. (Прим. Эле-

менты этой системы вы увидите позже и у моем методе)Вебинар 15. Концепция анализа рыночного объема.Вебинар 18. Современный взгляд на Волновой ана-

лиз Элиотта.Вебинар 21. Volume Spread Analysis – Основы

109


Вебинар 23. Система Extra (часть II).Вебинар 25. Психология биржевой торговли.Вебинар 27. Волновой Анализ (часть 1) – ВведениеВебинар 30. Волновой Анализ (часть 2) – Волновые

моделиВебинар 32. Cистема торговли с использованием ин-

дикатора Вуди. ( Прим. Эта торговая система стала пер-воосновой создания моего личного метода торговли.)

Вебинар 35. Волновой Анализ (часть 3) – КоррекцииВебинар 37. Волновой Анализ (часть 4) – Коэффи-

циенты ФибоначчиВебинар 38. Волновой Анализ (часть 5) – Практиче-

ское применениеВебинар 41. Статистика в трейдингеВебинар 45. Продажа опционов – способ спокойно-

го заработка и выживания на турбулентных рынкахВебинар 47. Торговый Хаос Билла Вильямса – Часть

I – ВводнаяВебинар 50. Торговый Хаос Билла Вильямса – Часть

IIВебинар 54. Управление риском на валютном рынке

ФорексВебинар 55. Основные психологические ошибки

трейдера во время торговлиВебинар 70. Что такое на самом деле профит и лосс

в трейдингеВебинар 71. TopstepTrader – Где талант находит пер-

спективы (прим. Обязательно посмотрите, что вас ждет в недалеком будущем. Эти возможности есть всегда.)

Вебинар 76. Спринги – практика примененияВебинар 82. Обзор торгово-аналитической плат-

формы МetaTrader5Вебинар 85. Ступени мастерстваВебинар 87. Психологические аспекты успешной

системыВебинар 97. Особенности разворотных конструкцийВебинар 100. Психологические ловушки в трейдинге

110


Вебинар 101. Страх и жадностьВебинар 104. Секреты среднесрочной позиционной

торговлиВебинар 106. Принятие торговых решений или во-

просы которые должен задать себе каждый трейдерВебинар 109. Локирование позиций Вебинар 111. NinjaTrader – скрытое оружиеВебинар 112. У. Ганн – часть 1Вебинар 113. У. Ганн – часть 2Вебинар 114. Копировщик сделок для МТ4. Вебинар 117. Практические аспекты торговли

паттернамиВебинар 119. У. Ганн – Часть 3Вебинар 120. У. Ганн – Часть 4Вебинар 122. Проп или работа частным трейдером?Я вас уверяю, если вы посмотрите все вебинары,

которые я перечислил, то вы будете знающим трейде-ром. Вы уже станете ГУРУ Форекса. Поскольку, в этих вебинарах выступают трейдера-практики и рассказы-вают только самую суть.

Шаг 4. Только после всего вышеизложенного, вы приступаете к изучению книг: MasterForex-V. Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе).

MasterForex-V. Книга 2. Технический анализ форекс в торговой системе

MasterForex-V. Книга 3. Супер Секретная.Кстати, книга 3 Мастерфорекса является одним из

лучших образцов целостной торговой системы трейде-ра. Целое поколение трейдеров торгует по этой торговой системе. И Академию Мастерфорекса я считаю един-ственно достойной Школой для трейдера, хотя сам там не учился. Практически половина моих друзей, успеш-ных трейдеров, воспитались на идеях Мастерфорекса.

Думаю, на вопрос что изучать, я вас на ближайший квартал загрузил.

111


Теперь поговорим об очень важном моменте: как изучать?

В моем обучающем комплексе предусмотрена сле-дующая методика, как нужно учиться:

Вы должны чередовать чтение книг, работу за терминалом МТ4, просмотр вебинаров и выполнение упражнений.

То есть, Вы должны составить себе тайминг-график самостоятельного изучения материала:

– 15 мин читаю эту бредовую и сложную (на первый взгляд) книгу Э. Наймана (желательно по одной главе и с конспектом),

– потом, отдыхая, смотрю на платформу МТ4, как там все красиво прыгает;

– 45–90 мин смотрю по одному вебинару, согласно списку;

– следующие 15–20 мин делаю практические упраж-нение, рисую и думаю.

Все книги должны быть законспектированы и про-пущены через ваше сознание. Вебинары вы просто слу-шаете и запоминаете умные слова и мнения. Вебинары Вам нужны как аудирование при изучении английского языка, чтобы вы постепенно погружались в среду трей-динга на рынке Форекс.

Открою Вам секрет методики самостоятельного из-учения торговле на рынке Форекс.

Мы ведь начали разговор о пути, то есть: какой путь, направление самостоятельного изучения рынка будет для нас оптимальным?

Разумно предположить, что именно Вашего пути я не знаю.

А раз так, тогда я Вам предлагаю самим найти этот путь методом проб и ошибок, то есть прочитать, про-слушать, пощелкать все пока мне известные варианты, и найти Ваш единственный, только Вам подходящий путь (стратегию, метод).

112


Так вот секрет моей методики самостоятельного из-учения рынка Форекс состоит в предоставлении вам различных вариантов (векторов) вашего развития, как трейдера. А уже Вы, Ваша душа, интуиция, опыт и со-знание должны выбрать, а что же Вам нравится, как Вы будете торговать, какую стратегию и тактику выберете.

Моя роль в вашем образовании сводится лишь к роли Наставника или Проводника. Я буду водить Вас по разным комнатам успеха рынка Форекс, но выби-рать свою дверь Вы будете самостоятельно.

Не бойтесь, я не Иван Сусанин, поэтому дальше лабиринта своего сознания вас не заведу. В конечном итоге, я все равно Вам буду больше рас-хваливать свой метод и видение рынка. А Вы, уже, исходя из прочи-танного и услышанного в книгах и вебинарах, будете искать свой путь.

В конце книги вы все от меня уйдете с собственной торговой системой, будете уметь создавать стратегии сотнями, уметь видеть, понимать и чувствовать рынок.

Выводы:1. Только вы сами сможете самостоятельно достичь

успеха на рынке Форекс.2. Учитель на Форексе – сам рынок, а другой трей-

дер может быть только вашим наставником или проводником.

3. Методика самостоятельного изучения торговли на рынке Форекс имеет предложенный мною ал-горитм. Вы можете разработать свой алгоритм самостоятельного изучения азов работы на рын-ке Форекс.

113

Раздел: 2.1. Точная точка входа

Глава 2

Практические шаги построе-

ния торговой системы

2.1. Точная точка входа

Наконец мы с вами добрались к самой интересной теме – Точная точка входа.

Наверняка вы уже знаете, что 50% успеха трейдера в каждой его сделке зависит от точности входа в ры-нок. Поэтому, тема точной точки входа в рынок лично мной постоянно исследуется и развивается.

Прежде, чем мы будем детально разбирать подходы к определению точной точки входа в рынок, давайте сосредоточим свое внимание на вопросе, а что влияет на определение точной точки входа в рынок.

В своих рассуждениях о точной точке входа в рынок Форекс я предлагаю опираться на наблюдение за зако-номерностями поведения цены.

На рынке Форекс нет правых и виноватых, нет боль-ших покупателей и продавцов, нет объемов и фундамен-тальных экономических новостей. На рынке Форекс есть только цена, которая либо растет, либо падает. Все, на что обращается внимание – это скорость и направление этого движения.

Глядя на график цены EUR/USD, заметим, что цена то растет, то падает, то консолидируется в определен-ных ценовых уровнях и продолжает движение дальше.

Какая нам разница, почему цена падает или рас-тет? Кто находится в данный момент в рынке – быки или медведи, большие покупатели или продавцы? На рынке Форекс все очень просто и жестко – либо ты бе-решь движение и зарабатываешь деньги, либо ты жу-ешь сопли в недоумении, читая прогнозы аналитиков.

114


Если абстрагироваться от всей ненужной информа-ционной шелухи, то торговля на рынке Форекс напоми-нает подбрасывание монетки – либо Орел, либо Решка, либо исключение из правил и монетка упадет на ребро.

Но, в любой игре при равных шансах существует вероятность 50/50, то есть в 50 % случаев выигрыш и в 50 % случаев – проигрыш.

Задача в поисках точной точки входа на рынке Форекс заключается в нахождении закономерности движения цены, которая увеличила бы вероятность точного входа и правильного направления движения цены более, чем на 50 %. Чем выше точность Вашего входа в рынок, тем выше вероятность прибыльности вашей Торговой системы.

Хорошо, давайте поразмыслим, а есть ли на рынке Форекс закономерности, которые бы увеличили веро-ятность точности нашего входа, больше, чем на 50 %?

Закономерность 1. Тренд – твой друг. Все об этом слышали, но мало кто эту закономерность использует. То есть, при входе по тренду, по направлению текущей тенденции, всегда вероятность прибыльной сделки больше, чем 50 %. Запомните, пожалуйста, эту аксио-му. Благо, Вы уже научились определять направление движения цены и частично уже научились видеть пере-ломы, смену тенденции.

Закономерность 2. После сильного импульса (дви-жения) всегда следует откат цены. На основе этой за-кономерности и строится Теория Циклов. То есть, цена всегда двигается циклично, по синусоиде. Правда, ширина канала (волатильность) может быть не всегда равномерной в отдельно взятом цикле. Как пример, в теории Эллиотта цикл разбивается на 5 волн. Зная, что рынок Форекс цикличен, вы должны всегда ожидать разворота, или отката обратно.

Отсюда следует вывод, что не нужно ждать 500 пунктов в одну сторону в течении этого месяца, можете

115


просто не дождаться. Значит, нужно уметь фиксиро-вать прибыль на окончании цикла.

Закономерность 3. Рынок Форекс в 80 % времени находится во флэте, и только в 20 % времени находит-ся в тренде. Что это значит? Если взять отрезок време-ни месяц и посмотреть, сколько трендов и когда были, то можно заметить, что в 80 % случаев, мы находимся в консолидации, или во флэте.

Отсюда следует вывод: ваша ТС должна учитывать эту закономерность. То есть, если вы торгуете позици-онно и охотитесь за трендами, вы должны спокойно пе-режидать просадки депозита и консолидации цены по нескольку недель на определенных ценовых уровнях.

Таких закономерностей много. Я уверен, что осталь-ные вы найдете сами.

Понимая и чувствуя рынок Форекс, Вы должны сформулировать свои цели по точной точке входа в него.

Вариант 1: я хочу построить Торговую систему, ко-торая дает сигналы на вход при выходе цены из зоны консолидации (флэта). Согласитесь, ведь выход цены из флэта всегда сопровождается импульсным движени-ем. Почему бы и не поохотится на этот импульс?

Вариант 2: мне нужна ТС, при которой я буду брать развороты рынка. Ведь все мы знаем, что разворот рынка всегда идет стремительно и безоткатно, чтобы убить всех тех, кто стоит еще в ожидании продолжения предыдущей тенденции. Почему бы нам не зарабаты-вать деньги на разворотах рынка?

Вариант 3: я желаю превозмочь всех и вся и брать короткие импульсные движения в широкоформатном флэте. Вы ведь помните, что тренды бывают пару раз в месяц, а во флэте можно накосить столько бабла и сра-зу. Почему бы нам не брать живые деньги с короткими целями на выход во флэте?

Как мы корабль назовем, так он и поплывет. Глав-ная проблема большинства трейдеров заключается в

116


том, что они, либо не ставят вообще никаких целей для своей ТС, либо ставят разноплановые цели без исполь-зования разных инструментов под каждую.

Но, кто мешает написать несколько стратегий под разные цели и тем самым брать большинство движений рынка Форекс по конкретной валютной паре?

Следует также отметить, что нет универсальной стратегии на все случаи жизни и ситуации на рынке Форекс. Именно поэтому, большинство советников Фо-рекс сливают деньги, также рынок продажи страте-гий тоже постоянно растет по этой же причине. Если стратегия не стабильна, ее нужно обязательно продать другим пользователям, пока эта стратегия хоть как-то работает.

Мой лозунг прост: зачем Вам покупать чужие стра-тегии, если в этой книге вы научитесь создавать такие стратегии сотнями и комбинировать их?

Думаю, на этом блок закономерностей и целей для создания точной точки входа разобран. Теперь присту-пим к самому процессу поиска этой точной точки входа.

Технология поиска точной точки входа в ры-нок Форекс

Шаг 1. Определяем цель поиска.Возьмем для примера наш Вариант 1, где я хочу

брать выход цены из флэта.Напомню, что флэт образуется на смене торговых

сессий. В данном случае, возьмем за основу флэт кон-ца азиатской сессии и начала открытия европейской сессии. Почему именно этот флэт? Да потому что имен-но в европейскую и американскую сессии валютный курс EUR/USD двигается сильно.

Поэтому, я методом наблюдения заметил, что флэт образуется, как правило, на уровнях вчерашне-го ближайшего хая и лоу, перед закрытием. На рис. 2.1.1 у меня эти хай и лоу помечены красным и синим прямоугольниками.

117


Моя цель – поймать выход цены из зоны консолида-ции. То есть, я нарисовал уровни по вчерашнему дню и могу поставить отложенные ордера BUY STOP и SELL STOP выше и ниже уровней. BUY STOP я ставлю над си- выше и ниже уровней. BUY STOP я ставлю над си-BUY STOP я ставлю над си- STOP я ставлю над си-STOP я ставлю над си- я ставлю над си-ним прямоугольником в надежде зайти на Buy, и SELL STOP я ставлю под красным уровнем в надежде пой- я ставлю под красным уровнем в надежде пой-мать Sell.

Шаг 2. Оптимизация цели (фильтры).Как видно из рисунка, если действовать тупо, то

можно поймать много лосей на запилах, когда цена бу-дет задевать отложенный ордер в Buy и уходить в об-Buy и уходить в об- и уходить в об-ратную сторону, задевая отложенный ордер в Sell.

Чтобы увеличить вероятность не попадания вот в такие ситуции, напомню закономерность 1 – Тренд мой друг, и ввожу правило работы по тренду на основании Moving Average с периодом 100, close, который приме- Average с периодом 100, close, который приме-Average с периодом 100, close, который приме- с периодом 100, close, который приме-close, который приме-, который приме-нен по методу Smoothed.

Правило будет звучать следующим образом: я став-лю отложенный ордер в сторону направления мувинга.

Рис. 2.1.1. Уровния хая и лоу вчерашнего дня

118


То есть, пока мы находимся над мувингом, я буду ставить отложенные ордера только BUY STOP над уров-BUY STOP над уров- STOP над уров-STOP над уров- над уров-нями синими.

Шаг 3. Оценка эффективности точки входа.Насколько точная точка входа у нас получилась?Если вы обратите внимание, то из 9 точек входа на

бай, мы во всех точках входа видели плюс, то есть по-лучается 100 % вход.

Если оценивать прибыльность данной точки входа, то необходимо разработать свои правила на выход, правила страховки и сопровождения сделки.Об этом я расскажу в следующих разделах книги.

Давайте возьмем другой пример поиска точ-ной точки входа, но уже на М1 EUR/USD.

Шаг 1. Определяем цель поиска точной точки входа.В моем случае, я хочу брать короткие импульсы вы-

хода цены из флэта. Но вот такой вот я жадина.Я наблюдаю за графиком цены М1 EUR/USD и ду-EUR/USD и ду-/USD и ду-USD и ду- и ду-

маю, что самый классный вход всегда вертится возле

Рис. 2.1.2. Уровния хая и лоу вчерашнего дня с мувингом

119


средних чисел, в моем случае это мувинг 100, close, smooted.

Шаг 2. Оптимизация цели (фильтр)Но, если брать входы чисто от пересечения ценой

мувинга, то выходит много шума и ложных сделок. По-этому я ввел фильтр: нанес уровни на мувинг: 100 и -100. Данные уровни означают, что мы рисуем равно-удаленный канал в 10 пунктов от мувинга. По факту, этот канал нам показывает отступ в 10 пунктов от на-шего мувинга.

Я вырабатываю правило, входить в сторону накло-на мувинга на пробитии его канала.

Рис. 2.1.3. Точная точка входа от средней

120


Рис. 2.1.4. Точная точка входа от средней на пробой канала на Sell

Рис. 2.1.5. Точная точка входа от средней на пробой канала на Bu�

121


Шаг 3. Оценка эффективностиПонятное дело, что прибыльность данного подхо-

да нужно будет увеличивать за счет сопровождения и нахождения точной точки выхода. Поскольку, если брать обратное пересечения канала, то теряется много прибыли. Это также разберем в следующих разделах книги.

Если же оценивать подход работы от средних цен (от мувинга), то точность входа значительно увеличи-вается. Поскольку практически всегда виден плюс.

Надеюсь, я вдохновил Вас на эксперименты и творчество?

Вы можете практически любую закономерность или наблюдения заложить в Торговую систему и зарабаты-вать деньги на рынке Форекс.

Повторю еще раз – нет плохих стратегий, есть толь-ко криворукие трейдеры!

Чтобы находить свои закономерности и превращать их в точные точки входа, вам нужна практика! Желаю вдохновения Вам в экспериментах по поиску своей точ-ной точки входа! Ищите ее в зависимости от выбранной Вами стратегии!

Выводы:1. Точная точка входа всегда ищется на эксплуата-

ции закономерности движения цены.2. Любая закономерность движения цены может

быть прибыльной стратегией и давать точную точку входа.

3. Точная точка входа – это сигнал на вход, в кото-ром в 100 % случаев сразу видно плюс.

122

Раздел: 2.2. Торговые тактики

2.2. Торговые тактики

Тактика (др.-греч. τακτικός «относящийся к постро-ению войск», от τάξις «строй и расположение») охва-тывает изучение, разработку, подготовку и ведение всех видов боевых действий: наступления, обороны, встречного боя, тактических перегруппировок и так далее.

Не зря я сравниваю торговлю на рынке Форекс с Архетипом Воина.

На рынке Форекс работа трейдера похожа на пове-дение воина во время сражения.

Именно поэтому в Школе трейдинга на рынке Фо-рекс «Ниндзя» главный девиз: «Выжить любой ценой». То есть, настоящий трейдер на рынке Форекс должен уметь выкрутится из любой неблагоприятной ситуации для него.

Теперь давайте рассмотрим доступные тактики ра-боты на рынке Форекс.

Первая тактика – Классическая. Вспомним глав-ную заповедь успешной работы на рынке Форекс – об-резай убытки и давай прибыли расти.

Метод реализации: на каждую позицию обязатель-но ставим ордер Stop-loss и Take Profit. К тому же, очень важно соблюдать соотношение размера стопа и тейка: 1 к 3. То есть, если наш стоп – 20 пунктов, то тейк бу-дет в 3 раза больше – 60 пунктов. Это необходимо для того, чтобы торговая система имела очень высокую ве-роятность восстанавливаться после серии убыточных сделок.

Например, можно получить 3 стопа подряд, но потом одной сделкой в 60 пунктов лихо отыграть все убытки и восстановить просадку депозита.

Вторая тактика – Обратный разворот. При этой тактике резко закрываются убыточные позиции и так же быстро переворачиваются в сторону движения цены.

123


Метод реализации: существует два варианта такого переворота: первый – тем же объемом позиций, кото-рые были перед этим в рынке, второй – двойным объ-емом позиций с надеждой быстро отыграть полученный убыток.

Преимущества такой тактики заключается в мобиль-ности принятия решений и быстрой фиксации убытков.

Недостатком такой тактики поведения на рынке Фо-рекс может быть бессистемная переторговка. Это зна-чит, что трейдер входит не по сигналам своей торговой системы, а поддается эмоциональным импульсам ва-лютного курса и действует на свой страх и риск.

Третья тактика – Хеджирования (локирование). Хеджирование обозначает открытие позиции в проти-воположную сторону от текущей уже открытой позиции в рынке.

Метод реализации: например, Вы зашли в Buy по валютной паре EUR/USD по цене 1.3560 и не хотите ставить ордер Stop-loss, а вместо него решили поста-Stop-loss, а вместо него решили поста--loss, а вместо него решили поста-loss, а вместо него решили поста-, а вместо него решили поста-вить защитный (хедж) ордер – Sell-stop. Вы думаете, если цена опуститься ниже отметки 1.3540, то срабо-тает отложенный ордер на продажу тем же объемом лотов, что и на покупку, таким образом, вы зажмете (lock) убыток в 20 пунктов.

Получается, что вместо того, чтобы признать убы-ток в 20 пунктов, вы его зажали в рынке и надеетесь разрулить ситуацию и вывести вашу сделку в плюс.

Преимуществом локирования позиций является ве-роятность возврата цены к предыдущему направлению движения. В данном примере, в Buy. Таким образом, вы можете открывшийся Sell перевести либо в безубыток, либо вручную закрыть Sell и дальше подождать воз-Sell и дальше подождать воз- и дальше подождать воз-врата цены в Buy и взять прибыль.

Трейдеры, которые освоили тактику хеджирования чувствуют себя Богами Рынка Форекс и практически редко имеют минусовые позиции в истории сделок.

124


Недостатком локирования является возможность ошибок при разруливании замка, что производит к сливу депозита.

Четвертая тактика – Добавление по тренду. До-статочно редко используется, поскольку нужно уметь определить начало тренда и правильно долиться.

Метод реализации: в начале тренда открывается начальная позиция. На окончании 2-й волны откры-вается еще одна позиция (доливка), но уже меньшим объемом. Дальше открывается еще одна позиция уже на окончании 4 волны в надежде взять импульсную 5 волну и все три позиции закрываются по окончании тренда.

Преимущество такой тактики является взятие всего тренда. В основном этой тактикой пользуются долго-срочные трейдеры.

Недостатком такого подхода к торговле является не учитывание волатильности рынка Форекс. Ведь из 10 попыток зацепится за тренд в течении месяца можно так и ничего не заработать.

Пятая тактика – Разбавление позиции (Мартин-гейл). Суть разбавления или мартингейла заключается в том, что, когда уже открытая позиция уходит в минус, трейдер делает доливку в минусовой зоне в надежде, что цена вернется.

Метод реализации: например, открывается позиция Sell по цене 1.3570, но цена пошла дальше в Buy. Тогда разбавляете позицию (мартингейлитесь) – например, через 20 пунктов от своей нынешней позиции откры-ваете еще один Sell.

Разница между разбавлением и мартингейлом за-ключается в том, что разбавляется трейдер тем же объемом, что и предыдущая убыточная сделка, а при мартингейле используется коэффициент умножения предыдущего лота. Например, мы открыли лот 1 на Sell, и решили работать по Мартину с коэффициентом – 2.

125


Логика проста – когда цена начнет двигаться в сто-рону Sell (открытую), то быстрее отобьется убыток по начальной позиции Sell, и при этом еще заработаются деньги.

Преимущество разбавления заключается в том – трейдеру абсолютно плевать на тренды и закономер-ности движения цены. Все победители конкурсов на Форекс, также топ-10 самых успешных трейдеров на ПАММ-площадках как раз работают по принципу раз-бавления сделок, иногда используют Мартингейл.

Я называю таких трейдеров «Бессмертные». То есть, это трейдеры, которым плевать на депозит свой и своих инвесторов. Ведь, в случае, когда не хватит залоговых средств для открытия новой позиции для разбавления, трейдеру необходимо либо внести новые деньги на депозит, либо он сольет все депо.

Кстати, по тактике Мартингейла очень много успеш-ных советников Форекс. Напомню, что рынок цикличен и всегда возвращается на определенные значения, по-этому Мартингейл на Форекс работает хорошо.

Лично я попробовал все эти тактики на себе, что и вам рекомендую.

Суммируя весь свой опыт, я могу дать Вам несколь-ко полезных советов, как выбрать правильную тактику торговли:

1. Торгуйте только по классической модели работы на рынке Форекс. Мотивация: убытки надо бы-стро обрезать, а прибыль нужно уметь брать. К тому же, все успешные трейдеры только так и могут стабильно зарабатывать деньги на рынке Форекс.

2. Если будете работать без стопов, а использо-вать хеджирование позиций, тогда разработайте жесткие правила для разруливания замков и не-укоснительно им следуйте.

3. Никогда не пытайтесь поймать журавля в небе, используя тактику добавление по тренду. Рынок

126

Раздел: 2.3. Секреты сопровождения торговых сделок

непрост изначально, поэтому Жадность всегда наказуема!

4. Изучайте динамику рынка, обращайте внимание на волатильность – от этих вещей будет зависеть подбор правильной тактики торговли на рынке Форекс.

2.3. Секреты сопровождения торговых сделок

Из предыдущих разделов Вы уже усвоили, как на-ходить правильное направление входа в позицию, а также умеете точно входить в рынок.

Но точный вход в рынок еще не делает торговую си-стему трейдера прибыльной. Мало рыбу поймать, надо суметь ее в руках удержать.

Поэтому этот раздел я посвятил постижению секре-тов сопровождения торговых сделок.

Прежде чем рассматривать модели поведения в са-мых различных торговых условиях, давайте поначалу разберем инструменты трейдера на рынке Форекс.

Существует 7 видов оружия трейдера – это 7 видов торговых приказов – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-loss, Take-profit, Trailing stop.

Каждый из этих торговых приказов имеет свою функцию, преимущества и недостатки.

В торговом терминале МТ4 существует 3 вида до-ступных торговых ордеров: рыночные (Market), отло-Market), отло-), отло-женные (Stop и Limit), специальные (Stop loss, Take profit, Trailing stop)

С рыночным приказом все понятно: вы нажимаете пиктограмму – Новый ордер на панели платформы МТ4, выбираете направление сделки: Buy или Sell, выбирае-Buy или Sell, выбирае- или Sell, выбирае-Sell, выбирае-, выбирае-те объем (лот) и нажимаете отправить ордер.

Более замысловатыми являются отложенные орде-ра, поэтому большинство трейдеров-новичков ими ред-ко пользуются.

127


Линейка Stop-ордеров (Buy Stop и Sell Stop) выстав-Stop-ордеров (Buy Stop и Sell Stop) выстав--ордеров (Buy Stop и Sell Stop) выстав-Buy Stop и Sell Stop) выстав- Stop и Sell Stop) выстав-Stop и Sell Stop) выстав- и Sell Stop) выстав-Sell Stop) выстав- Stop) выстав-Stop) выстав-) выстав-ляется по ходу движения цены, по направлению теку-щей котировки цены определенной валютной пары.

Stop-ордер означает, что когда курс валюты при--ордер означает, что когда курс валюты при-дет к определенному значению стоп-приказа, то Stop-ордер превратится в рыночный ордер (Market).

Пример: предположим сегодня (рис. 2.3.1), что курс EUR/USD может выйти из флэта в Buy от уровня 1.3873, или же пойдет вниз на Sell от уровня 1.3840. Таким образом, можно воспользоваться отложенными ордерами: Buy Stop – 1.3873, и Sell Stop – 1.3840. На обе позиции поставить ордера Stop loss и Take Profit и пойти по своим делам до конца дня.

Стоповые отложенные ордера тем и удобны, что, как только цена коснется нашего ордера, то ордер пре-вращается в рыночный Buy или Sell-приказы.

Преимущество стоповых приказов: работа на про-бой уровня по направлению движения текущего курса.

Рис. 2.3.1. Buy S�op и Sell S�op ордера

128


Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда нам нужно зайти в рынок на отскок от уровня против дви-жения текущего курса валютной пары.

Для этого нужна линейка Limit ордеров (Buy Limit и Sell Limit).

Пример: предположим (рис. 2.3.2), что было бы неплохо зайти в бай по евро на перебитии низинки по цене 1.3831, с расчетом, что цена оттуда оттолкнется и пойдет вверх. А также, было бы неплохо, сработать на селл при отбитии от вершинки на уровне 1.3920, предполагая, что цена от этого уровня оттолкнется и пойдет вниз.

Поэтому, мы ставим отложенные приказы: Sell Limit – 1.3920, Buy Limit – 1.3831. Как всегда, выставляем защитные ордера Stop-loss и Take Profit и уходим по своим делам на пару часов.

Преимущество лимит-приказов: работа на отбой от уровня против направления текущего курса валютной пары.

Рис. 2.3.2. Buy L�m�� и Sell L�m�� ордера

129


Как вы наверняка заметили, разница между Stop и Limit торговыми приказами состоит в намерениях трей- торговыми приказами состоит в намерениях трей-дера работать «по» или «против» движения текущего курса валютной пары.

Если хотим работать на пробой уровня, и чтобы наш отложенный приказ превратился в позицию Buy, тогда ставит Buy Stop.

Если хотим, чтобы работать на отбой от уровня, и чтобы наш отложенный приказ превратился в обрат-ную позицию к текущему баевскому движению, тогда ставим Sell limit, который на вершинке откроет нам Sell позицию против текущего движения в надежде на от-скок цены.

Поначалу возможна путаница со Stop и Limit орде-Stop и Limit орде- и Limit орде-Limit орде- орде-рами. Достоинство терминала МТ4 в том, что он не даст вам поставить неправильно ордер и будет выдавать ошибку.

Недостатком отложенных ордеров является тот факт, что необходимо уметь прогнозировать движение валютной пары, что очень непросто поначалу.

Поэтому, большинство трейдеров-новичков пользу-ются исключительно рыночными ордерами и не замо-рачиваются по этому поводу.

Из линейки специальных торговых приказов у нас есть Stop-loss, Take-profit, Trailing stop.

Торговый приказ Stop loss необходим для того, чтобы ограничить убыток в конкретно взятой сделке. Этот ордер лучше выставить сразу при входе в рыноч-ную позицию.

Торговый приказ Take profit необходим для того, чтобы зафиксировать прибыль. Он тоже выставляется сразу при входе в рыночную позицию.

Уникальным и самобытным является торговый приказ Trailing stop – он необходим для того, чтобы поджимать прибыль. Этот приказ выставляется только после открытия позиции.

130


Для этого в Терминале нажимается правой кнопкой мыши (ПКМ) на значении открытой позиции. В выпав-шем контекстном меню выбирается значение в пунктах для трала.

Каждый из этих торговых инструментов трейдера на рынке Форекс является мощным оружием в умелых руках.

Чтобы все стало понятно, разберем один из приме-ров моделей поведения трейдера.

Дальнейшие действия – выставляется первый ор-дер – Buy limit по цене 1.34948, ему назначается ордер Stop Loss – 1.34652.

Предполагается, что выход из флэта будет знаме-новать начало разворота курса евро на бай, поэтому ставится еще второй ордер Buy Stop – 1.35414.

Как видно из графика, оба ордера сработали, и те-перь в рынке два ордера Buy.

Рис. 2.3.3. Модель поведения трейдера: шаг 1

131


Дальнейшие действия связаны с сопровождением сделки. Понятно, что переводить ордер Stop loss на цену открытия баевских позиций надо только после образования локальной низины. Поэтому ждете, когда цена сделает отскок снизу вверх, и с момента красной вертикальной линии принимается решение защитить 2 открытые позиции и перенести 2 ордера Stop Loss в безубыток в значение 1.35499. Теперь Вы уже ничем не рискуете. Если цена вернется обратно в с Sell, мы получим пару пунктов плюса по верхнему Buy, неболь-Buy, неболь-, неболь-шой профит по нижнему Buy.

Дальше принимается решение включить Trailing stop от уровня 1.36191 и тралить по 15 пунктов от текущей цены.

Таким образом, на третий день собьет по тралу на цене 1.36320.

Получается, что по первой позиции бай, мы зарабо-тали бы 138 пунктов, а по второй позиции – 91 пункт, итого: + 229 пунктов, или 2290 долларов.


132


Итак, был рассмотрен вариант поведения трейдера, когда задействованы все доступные инструменты.

Какие есть еще модели поведения трейдера при со-провождении сделки:

Модель 1. Вход в рынок рыночным ордером, обяза-тельное выставление стопа и тейка и выход по тралу.

Модель 2. Вход в рынок рыночным ордером, стоп не ставим, а страхуем позицию обратным отложенным ордером. Выход по сигналу ТС.

Модель 3. Вход в рынок отложенными Stop орде-Stop орде- орде-рами, выставление стопа и выход по Take Profit или тралу.

Модель 4. Вход в рынок отложенными Limit ор-Limit ор- ор-дерами, выставление стопа и выход по Take Profit или тралу.


133


Вот в принципе эти 4 базовые модели поведения трейдера при сопровождении сделок используют боль-шинство практикующих трейдеров.

Советы по сопровождению сделок:1. Всегда страхуйте свои открытые позиции. Никог-

да не рассчитывайте «на авось»: я потом постав-лю ордер Stop Loss.

2. Никогда не работайте против тренда. Старайтесь рыночными или отложенными ордерами стать лучше по тренду.

3. Всегда подтягивайте и корректируйте отложен-ные ордера. Помните, цена может не дойти до вашего отложенного ордера всего на пару пун-ктов и уйти в прогнозируемом вами направле-нии, но уже без вас.

4. Старайтесь комбинировать торговые приказы в своем торговом плане на день.


134

Раздел: 2.4. Точная точка выхода

2.4. Точная точка выхода

Сложность нахождения точной точки выхода из позиции связано с рядом факторов:

1. Точность выхода зависит от точности входа. То есть, если вы уже на самых вершинках или низин-

ках рынка запрыгнули в сделку, то и запас хода цены при этом тоже меньше. Поэтому, лучшим подходом для точности выхода является все же вход в рынок на от-катах (по моему мнению). Таким образом, вы входите почти на начале движения и при пробитии ключевого уровня у вас уже есть возможность закрыть половину позиции или подумать над полным закрытием позиции. При неточном входе, получается, там, где надо уже было бы выходить, некоторые трейдеры только входят.

2. На точность выхода влияет динамика валютного курса определенной валютной пары.

Например, многие из вас сталкивались с проблемой, что цена не долетает до вашего ордера Take Profi t. При-Take Profi t. При- Profi t. При-Profit. При-. При-чиной невзятия запланированного профита кроется в непонимании трейдером волатильности рынка. Скажем, что волатильность рынка вчера и сегодня составляет всего 30–50 пунктов, тогда вероятность выстрела цены в какую-то сторону увеличивается и, соответственно, Take надо ставить подальше. Если же Вы видите, что цена уже 2–3 дня идет в тренде, то вероятность взять 100–200 пунктов в какую-либо сторону в ближайшие дни уменьшается по причине возможного флэта.

3. Проблема нахождения точной точки входа связа-на с неправильным распределением соотношения тей-ка и стопа.

Трейдер в своей работе должен быть гибким. То есть, при определенных ситуациях на рынке Форекс надо менять соотношения тейка и стопа.

Варианты: 1:3 Stop к Take, если цена уже 3 дня во флэте и ждем тренда; 1:2 Stop к Take, если цена уже месяц не выходит с широкоформатного коридора (в

135


150–200 пунктов), и 1:1 Stop к Take, если цена была в тренде и мы ожидаем флэт.

И самая главная проблема нахождения точности выхода с позиции связана с вашими личными правила-ми по выходу, согласно ТС.

Давайте разберем, какие же есть доступные и рабо-чие правила для выхода из позиции:

Фиксированный Take Profit. Тут все просто – Вы анализируете историю своих

сделок и видите, что средний Take Profit, который Вам удалось взять по своей ТС составляет, например, 100 пунктов. Отсюда и определяете, исходя из опыта и анализа, что первоначальным Take Profit будет – 100 п. Понятно, что по ходу движения рынка Take можно двигать – увеличивать или уменьшать. Но помните о соотношении Take к Stop. Если средняя прибыль по Ва-шим сделкам будет меньше среднего убытка, то Ваша ТС рисковая, с низким математическим ожиданием.

Динамический Trailing Stop. Подбор параметра трала тоже требует от трейдера

определенного искусства. Размер трала зависит от во-латильности рынка и характера движения цены. На-пример, по евро/доллару на М15 трал будет не менее 15 пунктов, поскольку меньшее значение будет посто-янно сбивать, тем самым мы будем недобирать посто-янно прибыль. Помните, что главное оружие трейдера – наблюдательность.

Выход по сигналу ТС. Этот тип выхода является одним из самых перспек-

тивных. Проблема лишь в том, как найти постоянно ра-ботающий сигнал на выход. Примерами таких сигналов на выход могут быть: показания индикатора (напри-мер, Parabolic Sar), какой-нибудь уровень поддержки и сопротивления, ближайшая вершинка или низинка, уровень Фиббоначи, пивот уровень и прочее.

136


Как же вам подобрать себе точную точку выхода?

В помощь я предлагаю краткий алгоритм (советы) по подбору точной точки выхода для вашей ТС:

Шаг 1. Изучить закономерности поведения цены, исходя из данных вашей точки входа.

Вы уже знаете, в каких точках вы входите. Нане-сите все точки входа на график цены и посмотрите, сколько вы бы могли взять прибыли, и в каких точках лучше было бы выходить.

Шаг 2. Проработайте правила для выхода, при ко-торых вы будете покрывать большинство ваших откры-тых сделок в плюсе.

Например, если из 100 Ваших сделок, Вы видели в 99 % сразу плюс, но по итогу торговли вы почему-то слили депо, значит, Вы знаете, когда надо было выхо-дить, но в силу своей психологии не смогли или не за-хотели этого сделать. В таком случае я советовал выше вести дневник. Описывайте свои ощущения и стиуа-цию, чтобы в следующий раз Вы могли определиться быстрее.

При любой мало-мальски относительной точке вхо-да можно подобрать отменную точку выхода.

Варианты разброса экспериментов:Эксперимент 1. Если у Вас очень много сделок

в день (от 5 и более), значит, можно уменьшить Take Profit и, за счет частого входа в рынок, постоянно по- и, за счет частого входа в рынок, постоянно по-лучать прибыль. Например, Вы совершили 10 сделок в день, при которых 5 закрылись по Take, и 5 закрылись по Stop. Чтобы улучшить Вашу ТС просто уменьшите правило на выход: либо по Take берите меньше, либо уменьшите значения трала. И будет вам счастье. Зато у вас 80 % сделок будут в плюсе.

Эксперимент 2. Если я вхожу 2–3 раза в неделю, тогда неточность выхода может быть связана с нена-хождением действующих правил на выход, или боль-шим тейком, или маленьким значением трала.

137


Одним из вариантов решения проблемы может быть частичное закрытие открытой позиции. Например, если вы вошли 1 лотом в рынок, то при определенном сиг-нале просто закройте 0,5 лота, а остальную половинку держите до тейка или тральте.

Шаг 3. Анализ проделанных экспериментов надо проверить на тестере стратегий в МТ4 и убедится в том, что любая ваша выбранная тактика работает хотя бы на истории.

Шаг 4. Тест на демо-счету выбранной тактики вы-хода из позиции и проверка ее на вшивость. Все про-сто, вы сидите от 2 недель до месяца и выходите из сделок по вашим правилам. Дальше, анализируете и смотрите, насколько правила на выход у вас работают точно и профитно.

Выводы:1. Точная точка выхода зависит от точной точки

входа.2. Любая точка входа может быть прибыльной при

правильном выборе точки выхода.3. Постоянно экспериментируйте и анализируйте

свои результаты торговли с целью оптимизации точной точки входа и выхода.

138

Раздел: 2.5. Управление капиталом

2.5. Управление капиталом

Мы уже с вами научились видеть закономерности рынка, определять направление движения цены, точно входить, правильно сопровождать и точно выходить из позиции. Но, без управления капиталом и ограничений убытков, все эти навыки вам никак не помогут посто-янно зарабатывать деньги на рынке Форекс.

Я помню свой опыт новичка в торговле на рынке Форекс, когда я пренебрежительно относился к темам выбора рабочего лота для торговли, а также особо не придавал значению стратегиям работы, когда ты в при-были и когда ты в просадке.

Оглядываясь назад, я хотел бы попытаться вас пре-достеречь от своих ошибок и предубеждений. Поэтому, если у вас хватит ума и храбрости учиться на чужих ошибках, вы прислушаетесь к теме сегодняшнего раз-дела книги.

Итак, что же такое управление капиталом трейдера?Управление капиталом трейдера – это методика

выбора эффективного объема позиции в разных ры-ночных ситуациях.

«Успешная торговля делает деньги. Успешная тор�говля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Ларри ВильямсУправление капиталом трейдера включает в себя

правила выбора рабочего лота, максимального сум-марного объема в рынке от размера депозита, макси-мального объема в одной позиции.

Чтобы Вам всё стало понятно, сейчас разберем все эти понятия на пальцах.

Важно заметить, что каждый трейдер выбирает для себя правила управления капиталом исходя из двух подходов: относительного и фиксированного.

Относительный подход к управлению капита-лом трейдера позволяет трейдеру подбирать разные

139


значения лота в различных рыночных ситуациях. На-пример: в тренде – рабочий лот 1/1000 депозита, в флэте – 2/1000 депозита, в неопределенных ситуацих на рынке – 0,5/1000 депозита.

При фиксированном подходе к управлению капита-лом, трейдер просто определяет размер рабочего лота и неукоснительно следует своим правилам, не зависи-мо от ситуации на рынке.

Что же такое рабочий лот трейдера?Рабочий лот трейдера – оббьем в рынке, который

исчисляется как процент от депозита.Например, классическое определение рабочего

лота значит, что мы наш депозит делим на 1000 и по-лучаем значение рабочего лота.

Однако, рабочий лот у некоторых трейдеров иногда зависит еще и от стиля торговли.

Например, скальпер может работать 2–3/1000. То есть, при депозите в 10000 у.е., скальпер может себе позволить зайти 2 лотами, а иногда и выше.

Тот же позиционный трейдер выше 1/1000 лота в рынке себе не позволяет. То есть, при депо в 10000 у.е., он торгует максимум 1 лотом в рынке. Чаще, позицион-ные трейдеры уменьшают рабочий лот до 0,5/1000, а иногда 0,1/1000.

На эту тему в интернете много дискуссий. Каждый гуру трейдинга имеет свой взгляд на безопасный рабо-чий лот. Где правда и где ложь, уверен, никто не знает. Вам советую просто выслушать разные точки зрения и выбрать методику расчета рабочего лота лично для себя.

Я лично для себя пользуюсь рабочим лотом 1/1000 при позиционной торговле, и 5/1000 при скальпинге.

Как вы уже поняли, для депозита в 100 у.е., рабо-чим лотом для вас будет 0,1, где вы будете двигаться со скоростью 10 центов за 1 пункт.

140


Кроме вычисления рабочего лота трейдера вам нужно знать еще о максимальном суммарном объеме в рынке.

Максимальный суммарный оббьем в рынке высчи-тывается в зависимости от размера рабочего лота и от возможных правил вашей ТС на доливку.

Например, если при депозите 10000 у.е. ваш рабо-чий лот 1, и при этом у вас есть в ТС правила доливки, тогда возникает вопрос: а каким лотом открыть еще одну позицию, чтобы это было безопасно?

Ответ на этот вопрос не однозначный. У всех трей-деров разные мнение по данному вопросу.

Одни говорят, нужно доливаемся тем же лотом, что и первоначальный.

Другие говорят, что лучше уменьшить на половину размер доливки. То есть, при первоначальном лоте в рынке в размере 1, Вы откроете следующую позицию по сигналам вашей ТС в размере 0,5.

Есть еще и третьи, кто утверждает, что безопаснее уменьшить рабочий лот до 1/1000 и получить возмож-ность накидать в рынок в 10 раз больше сделок.

Что лучше никто не знает. Поэтому, мой вам совет попробовать разные варианты и выбрать для вашей ТС подходящую методику.

Лично я стою на позиции, что рабочий лот должен быть 1/1000 и доливку лучше производить меньшим лотом 0,5/1000.

Остался еще один важный момент: максимальный допустимый оббьем в одной сделке.

По сути, это дискуссия на тему, а можно ли увели-чить рабочий лот и насколько?

Предмет обсуждения заключается в том, что трей-деры делятся на Жлобов и Трусов.

Жлобы утверждают, что пришли на рынок Форекс зарабатывать деньги, поэтому рабочий лот 1/1000 – это детский сад.

141


По их утверждению лучше варьировать значения рабочего лота в зависимости от уровня Жадности, на-пример, к максимальной безопасной отметке 10/1000 (прим.: при 10/1000 у Вас в залоге будет приблизи-тельно 50 % от депозита).

Трусы же утверждают, что только маньяки торгуют рабочим лотом 1/1000, а 10/1000 – это вообще неверо-ятно. Поэтому, трусы для себя выбирают рабочий лот 0,1/1000 и трясутся от любого минуса.

В этой дискуссии нет правых и виноватых. Каждый человек выбирает методику определения рабочего лота и максимальное его значение в зависимости от типа личности и психологии поведения на рынке Форекс.

Лично я принадлежу к касте Жлобов, поэтому 10/1000 меня абсолютно не пугает. Кто Вы по психоло-гии трейдеров, вам еще предстоит узнать.

Вывод: максимальное значение объема в рынке каждый трейдер определяет исходя из своей психо-логии. Жлобы могут и 50 % от депо держать в рынке легко, Трусы при 1 % от депо уже в ужасе падают под стол. Самое интересное, что и те, и другие умудряют-ся перебороть себя и успешно зарабатывают деньги на рынке Форекс. Из Трусов получаются великолеп-ные позиционные и долгосрочные трейдеры, а Жлобы обычно носят лавры скальперов.

Давайте рассмотрим мои советы по выбору ра-бочего лота:

1. Определите Ваш психологический тип поведения как трейдера – Трус или Жлоб.

2. Сформулируйте свою методику определения ра-бочего лота и следуйте ей.

3. Помните, тренд – Ваш друг, поэтому не увеличи-вайте рабочий лот против тренда.

4. Старайтесь не использовать разбавление по-зиций в минусовых значениях (Мартингейл), а лучше обрезайте убытки стопами при фиксиро-ванном рабочем лоте.

142

Раздел: 2.6. Управление рисками

2.6. Управление рисками

В этой главе я хочу осветить Вам заключительную тему числителя формулы успеха трейдера на рынке форекс – Risk Management.

Risk Management на рынке Форекс означает мини- Management на рынке Форекс означает мини-Management на рынке Форекс означает мини- на рынке Форекс означает мини-мизацию потерь денег.

Вы уже попробовали торговать на демо-счете на рынке Форекс и знаете, что при фиксации убыточных сделок у Вас может получиться некая серия убытков, а может быть один, но очень большой убыток, который съедает ¼ депо, ½ депо и пр.

Так вот, новички на рынке Форекс часто не учитыва-ют в своей торговой системе правила риск-менеджмента. Как следствие незнания правил риск-менеджмента практически 99 % новичков на рынке Форекс всегда сливают свое депо. Надеюсь, теперь вы понимаете, по-чему у нас развелось так много брокерских компаний, которые щедро раздают бонусы на ваш депозит в раз-мере 30–50–100 %.

Что же Вам необходимо знать о риск-менеджменте?Во-первых, заезженный всеми постулат – обрезай

убытки и давай прибыли расти. У каждого трейдера в его торговой системе должны

быть правила, как он собирается обрезать убытки. Как Вы помните, есть 3 способа это сделать:

– поставить ордер Stop-Loss;– локироваться противоположным ордером;– делать хедж-позицию на другом каком-нибудь

финансовом инструменте. Какой бы способ Вы ни выбрали, Вы должны при-

думать свои правила Risk Management.Во-вторых, каждый трейдер должен иметь в своем

торговом плане на день расчет максимального убытка в пунктах и в проценте от депозита.

Почему это важно? Например, вы торгуете по сво-ей ТС и видите, что результаты вашей работы каждую

143


неделю разнятся – либо Вы неделю закрываете в минус или ноль, либо в профит.

Так вот, правило максимального убытка в день по-может трейдеру сбалансировать его ТС и сделает еe стабильной. Как пример, можно назвать такое прави-ло – я буду терять в каждой сделке не более 30 п., суммарно за день я могу поймать 100 пунктов убытка, после чего я уже в этот день не торгую. Как вы уже поняли, для этого нужно вести учет своих сделок, или журнал трейдера.

В-третьих, если Вы торгует мультивалютными стратегиями, то есть открываетесь на нескольких ва-лютных парах одновременно, то вы должны знать, что управлять таким количеством позиций очень сложно. Согласитесь, тяжело контролировать риск на сразу 6 открытых позициях по различным валютным парам.

Ведь на Ваше управленческое решение по поводу применения определенного правила риск-менеджмента влияет множество факторов – зона быков или медве-дей, есть ли импульс, это краткосрочность/долгосроч-ность сделки, новости, поведение валютных пар в профиле рынка и пр.

К тому же, при мультивалютной стратегии работы трейдера, ему приходится уменьшать рабочий лот и раздвигать стопы подальше. А это значит, что серия убыточных сделок становится более вероятной и может буквально за пару часов такой безрассудной торгов-ли ввести трейдера в «черный ящик» («черный ящик» – это сленг американских трейдеров, обозначающий максимальные допустимые трейдером потери на день, например – 5 % от депо).

Таким образом, давайте сформулируем четкие правила управления рисками на рынке Форекс:

1. Всегда защищайте свои открытые позиции.2. Разработайте правило максимальных потерь на

одну сделку и на серию сделок в день, исходя из требований вашей ТС.

144


3. Не спешите открывать много позиций на разных валютных парах, поскольку не успеете их кон-тролировать и адекватно применять к каждой правила риск менеджмента.

4. Старайтесь поначалу торговать на одной, ну мак-симум – двумя валютными парами.

5. В зависимости от стиля торговли, придерживай-ся соотношения риск/прибыль: скальпер: 1:1; свинг-трейдер – 1:2; позиционный трейдер – 1:3; долгосрочный трейдер – 1:5. То есть, ваш ордер Stop-loss должен быть меньше от вашей средней прибыли в каждой позиции в 2-5 раз. А чтобы это увидеть, нужно вести журнал трейдера.

Напоследок, хочу вам дать пару советов, как все же найти свои правила управления рисками.

Вначале найдите точную точку входа, потом наблю-дайте, сколько в среднем эта точка входа дает вам в каждой сделке профита в пунктах. Как только высчи-тали профит, Вы понимаете, с каким риском на каждой сделке вам необходимо работать, чтобы ваше ТС име-ла положительное математическое ожидание. Напри-мер, Вы делаете в месяц 100 сделок, в среднем каждая сделка закрывает в профите на 15 пунктов, к тому же Вы еще и скальпер, поэтому максимальный ордер Stop-loss у вас должен быть не более 15 пунктов.

Почему именно так? Представим серию сделок: первая – плюс 15 п., вто-

рая – минус 15 п., третья – плюс, четвертая – плюс, пя-тая – плюс. Такая ТС имеет право на жизнь, поскольку серия плюсовых сделок компенсируют серию убытков.

Вопрос для размышления: если вы видите в интер-нете торговые системы, при которых 3–5 сделок при-носят небольшой профит до 20 п. в среднем, а потом одна минусовая сделка на 100 п. перекрывает все эти прибыльные сделки, как Вы считаете, будет ли такая ТС иметь положительное математическое ожидание в долгосрочной перспективе?!

145


Всегда, всегда и еще раз всегда ставьте на каждую свою открытую позицию ордер Stop-loss сразу же, как только вошли в рынок. За этот урок я заплатил прилич-но своих денег. Рынок Форекс непредсказуем, и в одну секунду может развернуться против Вас на безгранич-ное количество пунктов. Поэтому, не надо думать, что Вы успеете поставить защиту. Буквально за минуты мо-жет быть выстрел до 750 п., как было по швейцарско-му франку в момент интервенции центрального банка Швейцарии.

Чтобы стопы не сбивало часто, вам нужно пора-ботать над точкой входа. Возможно, стоит придумать пару фильтров, чтобы меньше входить, но более точ-но. Поскольку нарушение правил риск-менеджмента чревато сливом депо. Это я к тому, что в интернете есть те, которые утверждают, что работать без стра-ховки просто, и что стопы ставить не обязательно. К тому же, люди не привыкли терпеть боль потерь. А стоп – это больно! Но – только через боль потерь рожда-ется системный трейдер. Так что, привыкайте к тоталь-ной боли каждый день, иначе вам не стать успешным трейдером.

Выводы: 1. Управление рисками подразумевает методику

контроля за убытками.2. Управление рисками должно учитывать положи-

тельное математическое ожидание прибыли от заключенной вами торговой сделки. Чем выше математическое ожидание в среднем профите на серию сделок, тем выше риск вы можете себе по-зволить и наоборот.

3. Чтобы не ловить постоянно убытки по орде-рам Stop-loss, нужно поработать над точностью входа.

146

Раздел: 2.7. Технология построения собственной стратегии торговли

2.7. Технология построения собственной

стратегии торговли

Вы уже изучили очень много практических вещей – как находить точную точку входа, какие бывают за-кономерности движения цены, как правильно сопро-вождать позицию, как найти точную точку выхода, изучили секреты ММ и РМ, и поняли, насколько важна Ваша психология в торговле валютой на рынке Форекс.

Торговая система состоит из набора стратегий тор-говли, тактик торговли, торгового плана на день.

Тактики торговли были детально разобраны в раз-деле 2.1.

Осталось разобрать две темы – как построить соб-ственную торговую стратегию и что такое торговый план трейдера.

Этот раздел книги посвящен только технологии по-строения собственной успешной стратегии торговли на рынке Форекс. Правила построение целой торговой си-стемы и торговый план я раскрою в заключительном разделе книги.

Давайте разберем, что же такое стратегия торговли трейдера?

Стратегия торговли – это общий план действий трейдера на рынке Форекс.

Ключевым словом в определении стратегии торгов-ли является именно план, а не набор хаотичных дей-ствий, как обычно это бывает.

Итак, если стратегия торговли – это план, тогда да-вайте рассмотрим основные обязательные компоненты этого плана.

1. Выбор валютной пары для работы.2. Выбор ключевого таймфрейма.3. Время торговли.

147


4. Правила подготовки к торговле (первичных тех. анализ, изучение важных фундаментальных дан-ных на сегодня по Вашей валютной паре).

5. Правила открытия позиции – основной, под-тверждающие сигналы на вход, дополнительные сигналы.

6. Правила подстраховки позиций.7. Правила выхода из позиции (полного выхода или

частичного).Замечу, что в построении собственной успешной

торговой стратегии все достаточно просто. В данной книге уже разбиралась формула успеха на рынке Фо-рекс, которая в принципе и является базой всех не-обходимых знаний, умений и навыков практикующего трейдера.

Теперь я предлагаю разобрать каждый компонент Вашего стратегического плана детальнее.

1. На какой валютной паре лучше торговать?Напомню, что на рынке Форекс есть по сути все-

го два локомотива: EUR/USD, GBP/USD. Правда, есть еще огромный «тягач» сырьевого рынка – золото (XAU/USD). Для начала этого достаточно. Если Вы сумеете обуздать хотя бы одну из этих трех «норовистых лоша-дей», тогда Вы всегда будете иметь деньги на жизнь.

Конечно, некоторые трейдеры скажут, что лучше торговать на кросс-курсах, или вообще выбрать какие-то экзотические пары. Все это дело вкуса. Запретов и ограничений на рынке Форекс в выборе инструментов торговли не существует. Но, я вам рекомендую остано-вить свой выбор на «старой кляче» – EUR/USD.

Почему именно единая европейская валюта лучше торгуется?

Во-первых, она является флагманом всего рынка Форекс, поскольку представляет 2 мировые валюты: евро против доллара.

Во-вторых, евро/доллар – самая ликвидная валют-ная пара, а это значит, что ею торгуют все и всюду.

148


В-третьих, евро хорошо поддается техническому анализу и ее легче читать.

Думаю, агитацию за Европу на этом закончу. Ска-жу пару слов о фунт/долларе. По фунту торговать тя-желее, поскольку это любимая валюта всех крупных спекулянтов, которые обожают делать «разводы» на рынке Форекс. Но, я знаю трейдеров, которые фунт торгуют по «краям» и хорошо зарабатывают.

Похожее и с золотом. Золото на рынке Форекс выполняет две функции – валюта резерва и спеку-лятивный инструмент. Так вот, когда золото в роли спекулятивного инструмента, тогда оно ходит вместе с евро/долла-ром. Зато, как только в мире какой-то бес-порядок или финансовый кризис, золото резко отры-вается от спутницы евро и уходит в свое плавание как валюта-убежище.

Я знаю очень мало трейдеров, которым удалось обу-здать неукротимый нрав золота. По нему реально тяже-ло торговать, но очень прибыльно. Золото во все века манило людей, и трейдеры не являются исключением.

2. Какой таймфрейм лучше выбрать для торговли?

Повторюсь – ключевой таймфрейм для торговли зависит от Вашего стиля торговли: скальпер, свинг-трейдер, позиционный трейдер, долгосрочный трейдер. Вы помните, что для скальпера ключевым таймфрей-мом может быть М1, М5, М15, для свинг-трейдера – М15, Н1, для позиционного трейдера – Н1, Н4, и для долгосрочного трейдера – D1.

3. В какое время лучше всего торговать?Предпочтительнее торговать в европейскую и аме-

риканскую сессии. В европейскую сессию очень хорошо ходит евро/

доллар и фунт/доллар. А в американскую сессию ходят хорошо все валю-

ты, поскольку на их сессию попадают практически все важные новости мира.

149


4. Как надо готовиться к торгам?В вопросе подготовке трейдера к торговли каких-то

особо строгих инструкций нет. Все люди разные, поэто-му и подготовка к работе, настрой на торговлю у всех тоже разный. В большинстве случаев средний трейдер читает новости, смотрит на графики и составляет с утра себе торговый план на день. Но, о торговом плане мы поговорим позже. Существуют и альтернативные пути подготовки к торгам – выпить сашечку кофе, сделать зарядку, пробежаться по парку, обнять любимого че-ловека или животное и пр.

5. Какие есть правила открытия позиции?Точная точка входа в рынок Форекс очень сильно

зависит от количества сигналов на вход. Ранее я эту тему не подымал, а сейчас выдам Вам важный секрет. Большинство успешных практикующих трейдеров ис-пользуют максимум 3–5 сигналов на вход. При этом у каждого трейдера должен быть только один основной сигнал на вход, парочка сигналов подтверждающих ис-тинность основного сигнала и, возможно, еще парочка сигналов дополнительных.

Например, основной сигнал на вход – пробитие уровня поддержки и сопротивления. Подтверждающие сигналы на вход – показания индикаторов MACD, MA и дополнительный сигнал – наличие группового движе-ния валют в профиле рынка.

6. Как лучше страховать свои открытые позиции?

Я уже писал об этой теме в разделе риск-менеджмента. Повторюсь, перепробовав работу с замками, различные варианты хеджа на других финан-совых инструментах, я все же пришел к классическому способу – выставлению ордеров Stop-loss на каждую открытую позицию сразу же. Теперь у меня и нервы спокойны и депозит не сливается.

150


Конечно, работа со стопами требует определенной практики и дисциплины. Но все получится, если очень сильно этого хотеть и работать над собой.

7. Как выбрать точную точку выхода?Точная точка выхода сильно зависит от точной точ-

ки входа. В некоторых стратегиях выгоднее выходить по тралу, в других – по сигналу какого-нибудь индика-тора, также можно выходить по фиксированному зна-чению Take Profit. Чтобы правильно подобрать вариант, необходимо провести ряд экспериментов и только по-том понять, какой способ Вам психологически лучше подходит и дает оптимальный финансовый результат.

Таким образом, Вы сейчас получили своеобразный шаблон, по которому очень легко собрать собственную торговую стратегию.

Но, для торговой стратегии не хватает еще несколь-ких элементов, о которых в интернете практически ни-кто не рассказывает, поэтому и стратегии люди делать самостоятельно не умеют.

Душа торговой стратегии – это ИДЕЯ, которая строится на закономерности движения цены.

То есть, все, что было перечислено в данном пла-не для стратегии – это производное, обслуживающие механизмы главной идеи – закономерности. Напомню, что понимается под закономерностями.

Закономерностями движения цены яляются факторы (инструменты), которые описывают повто-ряющиеся графические паттерны (скопление свечек в определенном порядке). Конечно, кроме фигур техни-ческого анализа, существуют и другие закономерности – перебитие низин и вершин, ретесты уровней, тор-говые диапазоны, объемы на фьючерсах, корреляция валютных пар и многое другое.

Главная задача в разработке собственных торговых стратегий состоит в том, чтобы иметь рабочую стра-тегию под разные состояния рынка – тренд, флэт, не-определенный рынок.

151


То есть, надо создать свои стратегии под разные задачи: одна стратегия помогает работать в тренде, другая стратегия зарабатывает во флэте, третья бере-жет от неопределенных ситуаций. Или же можно зада-чу расширить и сделать одну центральную стратегию с модулями расширения под типы рынка.

Проблема большинства трейдеров-новичков в ин-тернете заключается в том, что они не знают и не умеют создавать свои индивидуальные торговые стратегии, а почему-то покупают их у недобросовестных граждан, или ищут бесплатно на форумах.

Ну посудите сами, как может чужая стратегия по-мочь Вам успешно торговать на рынке Форекс? Ведь стратегия трейдера – это отображение его видения рынка, его стиля торговли, его ММ и РМ, которая пси-хологически именно ему комфортна и понятна.

Предлагаю рассмотреть основные правила по-строения собственной торговой стратегии:

1. Выберите закономерность рынка Форекс, ко-торая Вам понятна и близка психологиче-ски, и которую Вы будете эксплуатировать. Например, работа на пробой уровня поддержки и сопротивления. Обкатайте свою закономерность на истории, вдумайтесь, прочувствуйте эту зако-номерность и приступайте к изготовлению торго-вых стратегий.

2. Одна Идея (закономерность) на одну торговую стратегию. Не надо в торговую стратегию запи-хивать несовместимые идеи. Например, я видел уникумов, которые торгуют по одним и тем же сигналам на вход в тренд и контртренд. Я пред-лагаю Вам разработать одну стратегию для трен-да, а другую – для контртренда. И не надо мешать мух с котлетами.

3. Подберите необходимые инструменты для стра-тегии. Например, откалибруйте индикаторы,

152


выберите какой-либо аналитический комплекс и пр.

4. Проанализируйте все доступные Вам примеры торговых стратегий с целью извлечения из них хороших сигналов на вход и выход.

5. Соберите (пропишите) под свою идею торговую стратегию по плану, который рассмотрен выше. Пример такой стратегии скальпинга смотрите в приложении.

6. Разработайте портфель собственных торговых стратегий на разные состояния рынка Форекс – тренд, флэт, неопределенный рынок.

7. Как оперировать портфелем стратегий я расска-жу в следующем занятии по Торговой системе.

Чтобы Вы смогли разработать и усовершенствовать свою торговую стратегию, возьмите на вооружение не-сколько полезных рекомендаций:

Только комплекс работ по тестированию стратегии на истории в демо-режиме (бэк тест), затем в реальном режиме на демо-счету (форвард демо), и обкатка на центовом реальном счету (форвард реальный) может дать нам комплексную оценку работоспособности ва-шей стратегии.

То есть, в среднем стратегия трейдера рождается за 2–3 месяца.

Кроме тестов, Вашу стратегию может улучшить на 30 % грамотный ММ и РМ. Помните об этом.

То есть, выбор лота, расстановка значений Stop Loss и Take Profi t может повысить эффективность ва- и Take Profi t может повысить эффективность ва-Take Profi t может повысить эффективность ва- Profi t может повысить эффективность ва-Profit может повысить эффективность ва- может повысить эффективность ва-шей действующей стратегии в несколько раз.

Также, на торговую стратегию очень сильно влияют торговые условия вашего брокера.

Скальперам тяжело работать со стопом в 5 пунктов и тейком в 15 пунктов у брокера, который дает спрэд 3 пункта. То есть, даже при наличии успешной скальпер-ской стратегии с такими торговыми условиями трейдер

153

Раздел: 2.8. Технология создания своей торговой системы

обязательно сольется. Поэтому выбирайте брокера под свои требования торговли.

И еще – самому с нуля изобретать стратегию очень тяжело.

Поэтому, ищите соратников на форумах, чатах, в интернете и не бойтесь, что ваш Грааль кто-то отбе-рет. Еще ни разу так не было, чтобы кто-то Вашими мозгами смог зарабатывать деньги. Теперь Вы пони-маете, почему на форумах так много народу, и почему там тусуются опытные трейдеры. Именно из-за свеже-го взгляда, за идеей приходят на форумы успешные практикующие трейдеры, программисты, поставщики торговых сигналов.

2.8. Технология создания своей торго-

вой системы

И вот постепенно я Вас подвел к финальной теме книги – созданию своей торговой системы.

Конечной целью данной книги, по сути, является приобретения умения создавать свои торговые системы.

Из предыдущего занятия Вы помните, что торговая система – это взаимосвязь таких элементов, как: тор-говые стратегии, торговые тактики, торговый план.

Главная задача торговой системы – это обеспече-ние мобильности принятия управленческих решений трейдером.

Как это все работает во взаимосвязи?Торговая стратегия эксплуатирует определенную

закономерность движения цены и дает сигнал трейде-ру к действию – открыть позицию, подождать, пригото-вится к открытию позиции.

Торговые тактики описывают метод входа в рынок: на пробой, на отбой, реверсом, локом и прочее. Также, комбинация торговых тактик помогает сопровождать уже открытые позиции.

154


Торговый план отвечает за видение трейдером теку-щей ситуации на рынке. Например, трейдер проводит с утра анализ и предполагает, что курс валюты должен пойти вверх. Согласно торговому плану, трейдер про-сто ждет входа в позицию на покупку валюты в соот-ветствии сигналам торговой стратегии.

Давайте рассмотрим правила создания своей торговой системы:

1. Торговая система эффективно работает только в единстве своих элементов. То есть, трейдер дол-жен разработать набор торговых стратегий под разные ситуации на рынке, продумать комплекс торговых тактик под разные рыночные ситуации, и самое главное, каждый день составлять тор-говый план, в котором обуславливается приори-тетное на текущий момент направление входа в рынок.

2. Конечно же, торговый план меняется в зависи-мости от изменений на рынке.

3. Торговая система должна отвечать Вашим ин-дивидуальным особенностям. Это значит, что Вы должны перепробовать различные варианты стратегий, тактик, планов для того, чтобы найти набор подходящих для себя элементов. Как раз именно на поиск себя в рынке уходят годы экс-периментов. Поэтому, средний возраст созрева-ния трейдера и получается где-то на четвертом или пятом году скитаний в дебрях технического анализа.

4. Торговая система должна строиться на знании алгоритмов постановки задач для торговых экс-периментов с целью нахождения своих элемен-тов. Это значит, что любая Ваша гипотеза по поводу правильного выбора стратегии, тактики, плана должна проходить целый технологический процесс обработки.

155


Например, предположим, что вход на пересечении двух мувингов ЕМА8 и ЕМА20 на М1 валютной пары EUR/USD будет эффективнее при пробое уровня под-/USD будет эффективнее при пробое уровня под-USD будет эффективнее при пробое уровня под- будет эффективнее при пробое уровня под-держки и сопротивления. То есть, будем входить в рынок только тогда, когда пересечения мувингов бу-дет совпадать с уровнем поддержки и сопротивления. Чтобы проверить истинность нашего предположения, разрабатываем стратегию, продумываем правильную тактику входа (отложенными или рыночными ордера-ми на пробой уровня), решаем задачу с точкой входа в торговом плане.

После всего этого делается бэк тест на демо-сче-те в тестировщике стратегий, затем – форвард тест на демо-счете, под конец тестируем эту же стратегию на форварде на центовом счете. Если все вышло доста-точно хорошо, только тогда можно сказать, что Я соз-дал свою ТС. Как правило, на все это уходит в среднем 3 месяца.

Вот и считайте, если один эксперимент занимает в среднем 3 месяца, то, сколько нужно провести экс-периментов, чтобы найти свою торговую систему. Как правило, на это уходят годы, если делать все пра-вильно. Но, если делать неправильно, то может уйти и десятилетия.

Вы подумаете, что как все сложно тут нам автор описал. Зачем все усложнять, если в интернете прода-ют готовые ТС за бросовые деньги. Можно ведь взять готовое и не заморачиваться.

Да, легче купить буханку хлеба в супермаркете, но тогда Вы никогда не станете пекарем.

К тому же, и качество ТС, которые Вы будете ви-деть в интернете далеко от работоспособности. Обыч-но опытные трейдеры-разработчики продают не целую ТС (как я описал), а впаривают новичкам-трейдерам полуфабрикаты, а иногда только запчасти.

156


Посудите сами, какой толку Вам только от одной стратегии, если она работает только на определенной ситуации на рынке?

Вы уже знаете, что вам необходим набор страте-гий, что набор разные тактик сопровождения, правил для построения торгового плана. А всего этого обычно нет в предлагаемом пакете ТС, которые продаются в интернете.

Отсюда следует логичный вывод – разбогатеть Вы можете только сами. Чудо-стратегию или чудо индика-тор Вам не помогут и все за вас не сделают.

Напоследок, давайте рассмотрим несколько моди-фикаций торговых систем.

Модификация – это видоизменение или усовер-шенствование торговой системы.

Чтобы знать, что усовершенствовать, разобьем ТС на блоки:

общий блок – описание закономерности, рабочий лот, уровень стопов и тейка, использование трала, вы-бор торгового плеча;

блок сигналов на вход – один основной сигнал, два подтверждающих, и два дополнительных сигнала;

блок сопровождения позиций – трал с помощью МТ4, или трал вручную по сигналам стратегии, или ча-стичное закрытие позиции по сигналу стратегии, пере-вод позиций в безубыток;

блок доливки – если этот блок существует, то должны быть правила лотности для доливки и отдель-ные правила по входу на доливку;

блок сигналов на выход – либо по тейку, либо по тралу, либо по сигналу на выход согласно стратегии.

Как Вы уже поняли, в эти блоки вплетаются наши элементы стратегий, тактик, плана.

Итак, то можно модифицировать в уже готовой тор-говой системе?

157


Во-первых, практически постоянно можно совер-шенствовать точность входа и добавлять новые прави-ла в блок сигналов на вход.

Во-вторых, при недоборе прибыли необходимо до-рабатывать блок сигналов на выход.

В-третьих, можно отказаться от каких-то блоков – например, от доливки.

В-четвертых, можно или упростить какой-то блок – например, сигнал на выход будет просто по тейку.

Чтобы понять, что именно модифицировать, необ-ходимо постоянно проводить мониторинг эффектив-ности нашей торговой системы. То есть, необходимо вести журнал и отмечать свой вход, выход. Тогда будет проще заметить, что в некоторых случаях неточный вход, в других – недобор прибыли, в третьих – безубы-ток. Именно постоянный мониторинг нашей торговли позволит нам находить слабые места нашей торговой системы и исправлять ошибки.

Таким образом, Вы уже ознакомились с технологией построения своей торговой системы. Надеюсь, Вы по-няли, что это огромный и кропотливый труд, который забирает очень много времени, сил, средств. Каждый эксперимент отнимает у трейдера его время жизни, его физические и духовные силы, а также требует какую-то сумму для слива на центовом счету, чтобы обкатать систему.

Выводы:1. Торговая система состоит из торговых стратегий,

тактик и плана.2. Торговую систему необходимо модифицировать,

постоянно проверять и тестировать ее модули с целью адаптации к меняющимся условиям рынка Форекс.

3. Торговый план каждый трейдер составляет пе-ред началом европейской сессии, рисуя свое ви-дение движения цены на день, или на неделю.

158

Раздел: Эпилог

Эпилог

Притча о поиске себя на рынке ФорексЖил-был обычный человек. Каждый день он ходил

на работу, трудился в поте лица и заслуживал поощ-рения и повышения от начальства. Заработная плата человека росла, поэтому он мог себе позволить взять кредиты на шубу для своей женщины, автомобиль, дом и прочее.

Но времена изменились, и идиллия в жизни че-ловека закончилась. Он потерял работу по причине финансового кризиса в стране, отсутствия желания ра-ботодателя содержать штат сотрудников, реструктури-зации компании и пр.

Жизнь человека превратилась в сущий ад в одно мгновение – денег нет, любимая женщина ушла, на но-вую работу не берут, выросли долги по кредитам, кре-диторы начали выбивать двери дома.

И вот однажды, идет человек, удрученный нынеш-ним своим положением, по улице. Он останавливает-ся на перекрестке передохнуть, и случайно обращает свой взор на рекламный плакат дилингового центра Форекс. Реклама обещала несметные богатства тому, кто придет в дилинговый центр на обучение профессии трейдера валютного рынка.

Человек подумал, что выбора у него все равно нет, поэтому в отчаянии решил попробовать себя в роли Джона Сороса, и пошел учиться в дилинговый центр (ДЦ) по Форексу. В ДЦ человек прошел курс молодого бойца, мало чему научился (в лучшем случае), и стал новичком на рынке Форекс.

Время шло, а новичок тратил свои силы в тщетных попытках реализовать хоть одну из предложенных ДЦ торговых стратегий на практике. Новичок был в отча-янии, и вспомнил, что учиться надо у опытных трей-деров на рынке Форекс. И решил новичок поискать суперГуру-учителя в интернете.

159


После некоторых поисков и нахождения опытного трейдера новичок спросил его:

– Ты известный трейдер, сможешь ли ты научить меня?

Опытный трейдер подумал, и ответил:– Все очень просто: вот мой супер-индикатор, сле-

дуй его сигналам, торгуй вместе с группой новичков в нашем клубе, и ты сможешь легко зарабатывать 25 % в месяц.

Проходит время, новичок усердно старается понять сигналы супер-индикатора, дни напролет читает чаты таких же новичков на рынке Форекс, как он, но, успех почему-то не приходит. Отчаявшись в своих способно-стях и потеряв время, новичок снова ищет учителя.

Во время своих поисков новичок наталкивается на бывалого трейдера и спрашивает его:

– Ты бывалый трейдер и много читал о рынке Фо-рекс, сможешь ли ты научить меня?

Бывалый трейдер подумал, и ответил:– Нет ничего проще, вот тебе список книг о фунда-

ментальном и техническом анализе, изучив их все, ты станешь таким же бывалым трейдером, как я.

Новичок дни напролет читает книги, записывает умные мысли авторов, делится своими соображениями на форумах, и наконец, он начинает понемногу раз-бираться в теории рынка Форекс и уже по достоинству может называть себя бывалым трейдером. Но, к сожа-лению, успех все еще не приходит к новичку.

Проходит еще какое-то время, новичок полностью отчаялся в своих потугах изучения ручной торговли, и обращает свой взор на автоматизированные торговые системы (АТС). На благо всем, новичку повстречался трейдер-механик.

Новичок спрашивает у трейдера-механика:– За тебя торгуют роботы, сможешь ли ты дать мне

одного из твоих роботов, чтобы я тоже начал зарабаты-вать на рынке Форекс?

160


Трейдер-механик подумал, и сказал:– Нет проблем, плати 5000 у.е. и забирай «золотую

гусыню».Новичок на радостях заплатил и побежал домой

счастливый от Чудо-приобретения. «Золотая гусыня» радовала новичка золотыми яйцами несколько меся-цев подряд. Все было бы хорошо, да случилась ока-зия: новичок, разжирев от безделья, забыл покормить «золотую гусыню» и убраться после нее. В результате, «Золотая гусыня» заболела и умерла. Долго плакал но-вичок над телом робота, который слил его последние сбережения.

Злой, голодный, отчаявшийся новичок однажды встречает на своем пути мастера ниндзя трейдинга.

Мастер ниндзя, видя удрученное состояние нович-ка, спрашивает:

– Почему повесил нос, воин?Новичок отвечает:– Я потратил 5 лет на изучение чудо-индикаторов,

работе в клубе трейдеров под руководством знамени-того учителя, изучил кучу литературы, стал бывалым трейдером, поторговал на роботах, но все еще не умею зарабатывать деньги на рынке Форекс. Что мне делать? – спрашивает новичок.

Мастер ниндзя трейдинга подумал, и ответил:– Ты прошел длинный путь новичка. В результате

этого жизненного пути ты должен был понять, что НЕТ учителей на рынке Форекс, НЕТ успешных индикато-ров, НЕТ постоянно несущих золотых яиц роботов.

– А что же есть? – спросил новичок.Мастер ниндзя трейдинга отвечает:– Единственным истинным твоим учителем является

сам рынок. Все, что есть: это ты и твое понимание, и видение рынка.

– И что же мне делать, чтобы добиться успеха на рынке Форекс? – снова спросил новичок.

161

Раздел: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Мастер ниндзя трейдинга ответил:– Изучай рынок Форекс, делай записи своих наблю-

дений в дневник трейдера, анализируй, думай, выводи закономерности движения цены. И главное, фиксируй и контролируй свои эмоции на рынке Форекс, работай над самодисциплиной. Со временем ты достигнешь же-ланного успеха.

Новичок послушал мастера-ниндзю трейдинга и стал с его помощью постигать азы искусства борьбы на рынке Форекс. Новичок сделал тысячи рисунков и за-писей в журнале трейдинга, провел сотни эксперимен-тов, и наконец, перед ним открылась истина – он стал понимать рынок, а соответственно и зарабатывать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Эрик Л. Наймана Малая Энциклопедия Трейдера – К . ВИРА-Р Альфа Капитал, 1999. – 236 с.

2. Нисон Стив. Японские свечи: графический ана-лиз финансовых рынков / пер. с англ. Т. Дозорова, М. М. Волкова. – М.: Диаграмма, 1998. – 336 с.

3. MasterForex-V. Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе).

4. MasterForex-V. Книга 2. Технический анализ фо-рекс в торговой системе

162

Раздел: Приложения

Приложения

Практические упражненияЗадание 1Откройте график М15 валютной пары EUR/USD и

нанесите по очереди все индикаторы из стандартного набора индикаторов платформы МТ4.

Цель упражнения: изучить свойства индикаторов и выбрать вам понравившиеся.

Для примера рассмотрим случай заработка денег на пробое уровней поддержки и сопротивления. Для этой цели необходимо подобрать такие индикаторы, кото-рые лучше всего показывают истинный и ложные про-бои этих уровней.

Задание 2Откалибровать по принципу, изложенному в заня-

тии свой набор индикаторов. Для тех, кто затрудняется выбрать пока свой набор

индикаторов, я предлагаю откалибровать следующий набор – Moving Average, Stochastic Oscillator, Parabolic SAR.

Как узнать, какой набор индикаторов лучший?Во-первых, лучший набор индикаторов у вас сфор-

мируется методом смешивания разных откалиброван-ных индикаторов Форекс под ваши цели описания закономерности движения цены.

Во-вторых, наборы индикаторов можно подсмотреть в стратегиях Форекс. Там же можно и найти хорошие пользовательские индикаторы.

Задание 3С этого занятия начинаем активно торговать на

Демо-счете.Поэтому, пока мы плавно подбираемся к написанию

вашей торговой системы, я предлагаю воспользоваться тренировочными SetUP для торговли.

Что такое SetUP?

163


Это термин взят из торговли акциями на амери-канском фондовом рынке и обозначает: торговые установки.

Цель SetUP – тренировка навыков торговли: от-крытие позиции по сигналу, сопровождение позиции, закрытие позиции по сигналу.

Не обращайте внимание на тупизну самого SET UP, но вам нужно хоть с чего-то начинать.

Валюта: EUR/USDТаймфрейм: М15Время торгов: 9:00 – 14:00, 15:30 – 19:30 Киев,

GMT +2 (европейская и пол американской сессии)Индикаторы:Moving Average (МА) – период 15, сдвиг – 0, приме- Average (МА) – период 15, сдвиг – 0, приме-Average (МА) – период 15, сдвиг – 0, приме- (МА) – период 15, сдвиг – 0, приме-

нимо к Close, метод МА – Smoothed, у меня цвет – Зе-Close, метод МА – Smoothed, у меня цвет – Зе-, метод МА – Smoothed, у меня цвет – Зе-Smoothed, у меня цвет – Зе-, у меня цвет – Зе-леный и толщина линии – 2.

MACD – 5,75,5, при этом линия СИГНАЛ – NONE, применимо к Close, цвет – зеленый.

Commodity Channel Index (ССI) – период 75, при- Channel Index (ССI) – период 75, при-Channel Index (ССI) – период 75, при- Index (ССI) – период 75, при-Index (ССI) – период 75, при- (ССI) – период 75, при-I) – период 75, при-) – период 75, при-менимо к HLCC/4, уровень – 0, цвет синий.

Правила открытия позиции:Основной сигнал:Если ССI пересек значение 0. Что значит пересек? –

это значит, линия была выше 0, а потом на следующей свечке по ее закрытию стала ниже, например.

Если ССI пересек снизу вверх значение 0, значит, Открываем ордер BUY.

Если ССI пересек сверху вниз значение 0, значит, Открываем ордер Sell.

Дополнительные сигналы:Если цена закрытия свечи находится выше МА, зна-

чит, мы ищем только BUY.Если цена закрытия свечи находится ниже МА, зна-

чит, мы ищем только Sell.Если MACD выше 0, значит, мы ищем позиции толь-MACD выше 0, значит, мы ищем позиции толь- выше 0, значит, мы ищем позиции толь-

ко на BUY.

164


Если MACD ниже 0, значит, мы ищем позиции толь-MACD ниже 0, значит, мы ищем позиции толь- ниже 0, значит, мы ищем позиции толь-ко на Sell.

Смотрите примеры на рисунках.

Подстраховка: На все позиции ставится Stop-loss 20 пунктов. Как

только позиция прошла в плюс 20 пунктов, перенести ордер Stop-loss на +1 пункт от своей цены открытия позиции (называется перевести в Безубыток).

Выход из позиции:На каждую позицию включается ордер Trailing Stop

в размере 15 пунктов. Как включить трал ордера?1. Захйти в Терминал.2. Найти свою открытую позицию.3. Правой клавишей мыши навести на позицию и

щелкнуть – выпадет контекстное меню, где выбирать Трейлинг Стоп.

4. В нем выбрать Задать уровень.5. Установить 150 пипсов для 5 знака.

Подсказка: по сути, трейдер наблюдает только за показаниями ОСНОВНОГО сигнала, то есть CCI. Как только CCI приближается к нулевой отметке – это зона принятия решения. Необходимо сразу сравнить пока-зания дополнительных сигналов.

166


Если все совпало, то входите в рынок, быстро ста-вите стоп-лосс и включаете трал.

Запомните – трал работает только при включен-ном терминале МТ4. Поэтому, если вы включили трал и закрыли платформу, то позиция не закроется сама.

Так легко можно торговать и на смартфоне, погля-дывая за основным сигналом.

Задание 4Зайдите на сайт http://strategy4you.ru и изучите

стратегии для трейдеров.Но не просто смотрите, как красиво там все изложе-

но, а мы рассмотрите стратегии с позиции выбора ав-томобиля: какая скорость, мощность двигателя, какие расходы на бензин и прочее.

На форексе смотрится: какая точка входа в этой стратегии (на чем базируется закономерность), как луч-ше сопровождать сделку, какая точная точка выхода.

Все ваши наблюдения записышите в отдельный блокнот:

Точка входа.Сопровождение.Точка выхода.Заодно и пополните базу индикаторов.Цель домашнего задания 4: найти ИДЕЮ для

собственного эксперимента над поиском Точной точки входа, правильного сопровождения, точной точки вы-хода из сделки.

Поверьте, если совместить мою технологию поиска точной точки входа, которая изложена в этом занятии с материалом указанного сайта, то у вас будет куча мыс-лей, как найти точную точку входа, что использовать и как работать. Вы станете ГУРУ рынка Форекс буквально за пару месяцев.

167


Стратегия скальпингаВалюты: EUR/USDТаймфрейм: М1, M5Время торгов: 9:00 – 13:00, 15:00 – 19:00 (Киев)Подготовка к торгам (premarket)1. Анализ новостей в день торгов: время выхода и

важность. – Фундаментальный анализ.2. Анализ важных уровней поддержки и сопротив-

ления на М15 и Н1 – Техничиский анализ.Правила открытия позиции:Основной сигнал для входа:1. Пробой или отбой от уровней поддержки и сопро-

тивления на М5, вход на недобитии уровня.Подтверждающий сигнал для входа:2. Расположение ЕМА100 и ЕМА20 на М5. Если цена

находится ниже ЕМА20 и ниже ЕМА100 на М5 – SELL; если цена находится выше ЕМА20 и выше ЕМА100 на М5 – BUY.

3. Расположение Parabolic SAR1 (шаг – 0,01; макси-мум – 0,03) и Parabolic SAR2 (Шаг – 0,008; максимум – 0,1).

Если цена находится ниже Parabolic SAR1 – только SELL; если цена находится выше Parabolic SAR1 – BUY на М5.

4. Групповое движение валют.Дополнительные сигналы для входа:5. AO – подтверждает НАПРАВЛЕНИЕ движения на

ЕМА20. Если AO находится выше нуля – BUY, ниже нуля – SELL на М5. Зона 0 АO – зона смены волны.

6. Laguerre (gamma 0.7) – направляющий, должен сигнализировать направление текущей волны раньше AO на М5. Выход Laguerre из зоны 15 снизу вверх – Buy, выход Laguerre из зоны 85 сверху вниз – SELL.

7. Stochastic (25,3,3) – направляющий, должен сиг-нализировать направление текущей волны раньше AO на М5 и подтверждать Laguerre.

168


Выход Стохастика из зоны 15 снизу вверх – Buy, выход стохастика из зоны 85 сверху вниз – SELL.

8. Stochastic (5,3,3) – спусковой механизм, должен сигнализировать точку входа на М5. Выход Стохасти-ка из зоны 15 снизу вверх – Buy, выход стохастика из зоны 85 сверху вниз – SELL.

Подстраховка: стоп-лосс на предыщущем низинке или вершинке на М5.

Условия:1. Не торговать против 5-минутного тренда ЕМА20 и

ЕМА100.2. Искать для входа более низкие минимумы и бо-

лее высокие максимумы.3. Торговать ТОЛЬКО на пробитие и отбитие от уров-

ней поддержки и сопротивления.Выход из позиции, если:Тренд:1. При сбитии ценой Parabolic SAR1 (шаг – 0,01;

максимум – 0,03).2. Пробитие и недобитие ключевых уровней под-

держки и сопротивления на М5Ренж:1. Наблюдается обратный сигнал пересечения

ЕМА20 и ЕМА100 на М5.2. Выход AO из зоны 0 в противоположном направ-

лении на М5.Неопределенный рынок:3. Выход AO из зоны 0 в противоположном направ-

лении на М5 при отсутствии пробития и недобития уровней поддержки и сопротивления на М5

first step on forex book

Business